GEMRAP II Hoogeveen 2024.def

Dit betreft enerzijds het eerder opstarten van de werving van personeel dan is voorzien in de begroting 2024 en anderzijds een aantal functies die in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Met het bestuur is gedeeld dat de directie probeert dit zo veel mogelijk op te vangen binnen de bestaande middelen. De directie heeft van het bestuur akkoord gekregen om dit risico te nemen en daarmee de dienstverlening aan beide gemeenten zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan. Op dit moment gaat het om de volgende besluiten: formatie vooruitlopend op het M&I-rapport, 3e teamleider SBC, secretariaat directie, vervanging van HRM-adviseurs in het kader van de organisatieontwikkeling. Meerkosten recruiters en een verhoging van het werving en selectiebudget. Diverse kleine afwijkingen van in totaal € 4.000.

36

Baten 040 Overhead (€ 12.000 voordeel) Instandhoudingssubsidie Raadhuis In 2020 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De aanvraag heeft betrekking op de instandhouding van het Raadhuis in Hoogeveen 2021-2026. Op basis van de verleende instandhoudingssubsidie ramen we tot en met 2026 jaarlijks de opbrengst van € 12.213.

37

12 Reserves Taakveld (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten 011 Mutaties reserves

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

9.811

16.918

-7.107

Totaal lasten

9.811

16.918

-7.107

Baten 011 Mutaties reserves

9.341

9.521

180

Totaal baten

9.341

9.521

180

Saldo 011 Mutaties reserves

-470

-7.397

-6.927

Totaal saldo

-470

-7.397

-6.927

Toelichting Saldo 011 Mutaties Reserves (€ 6,927 miljoen nadeel) Vanuit het voordeel vanuit de grondexploitaties wordt er € 698.000 meer toegevoegd aan de reserves. Dit betreft het voordeel op grondexploitaties dat is opgenomen in de programma's Economie en Aantrekkelijke wonen en woonomgeving. Daarnaast voegen we van het saldo van GemRap I en GemRap II nu 25% toe aan de reserve OZB (€ 1,577 miljoen) en de overige 75% wordt toegevoegd aan de Algemene reserve (€ 4,672 miljoen)

38

13 Het geraamde resultaat Taakveld (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten 080 Overige baten en lasten

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

4.755

0

4.755

4.755

0

0

Saldo 080 Overige baten en lasten

-4.755

0

4.755

Totaal saldo

-4.755

0

4.755

Totaal lasten Baten Totaal baten

Toelichting Saldo In GemRap I hadden we een voordeel van € 4,755 miljoen begroot. Op basis van de uitkomsten van deze GemRap is het resultaat € 1,474 miljoen voordeliger t.o.v. GemRapI. We boeken de voordelen echter ten gunste van de reserve OZB en algemene reserve waardoor het saldo op nul uitkomt.

39

14 Vennootschapsbelasting Taakveld (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten 090 Vennootschapsbelasting

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

125

125

125

125

Saldo 090 Vennootschapsbelasting

-125

125

Totaal saldo

-125

125

Totaal lasten Baten Totaal baten

Toelichting Lasten 090 Vennootschapsbelasting (voordeel € 125.000) De verwachting is dat we geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen in 2024.

40

Investeringen 01 Blijven meedoen en talentontwikkeling Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Cultuur-podium Onderwijshuivesting Tamboer Totaal afwijking

-1.442

Eindjaar prognose GemRapI -1.442

Eindjaar prognose GemRapII -1.442

-9.365

-1.000

-200

-843

-843

-843

-11.650

-3.285

-2.485

Actuele begroting

Afwijking

9.165

9.165

Onderwijshuisvesting Ook de planvorming voor de renovaties van de centrumscholen het Palet en T. Brandsmaschool is in volle gang. Op dit moment loopt het proces om de tijdelijke huisvesting zo spoedig mogelijk te realiseren. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure nodig gelet op de hoogte van de kosten. Daarnaast werken we met de scholen aan het definitief maken van de plannen. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van het speciaal onderwijs. Voor de planvorming zijn we ook afhankelijk van de input van de scholen. Aangezien dit voorbereidingsproces nog gaande is schuift de investering door naar 2025.

03 Gezond en Vitaal Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Budget Rioleringswerkzaamheden

-10.155

Eindjaar prognose GemRap I -10.295

Realiseren en inrichten(bergings) gebieden waterstructuur Uitvoering klimaatadaptatie

-275

-275

275

-360

-360

360

Vergroening Krakeel

-50

-50

-50

-10.840

-10.980

-1.203

Totaal afwijking

Actuele begroting

Eindjaar prognose GemRap II -1.153

Afwijking 9.002

9.637

Budget Rioleringswerkzaamheden Afvalwatertransportsysteem Riegmeer-Echten Er worden in 2024 weinig kosten gemaakt voor het project afvalwatertransportsysteem Echten. We verwachten ongeveer € 100.000 aan voorbereidingskosten te gaan maken. Daarnaast verwachten we voor € 8.400 aan interne uren te gaan maken in 2024. De resterende middelen nemen we mee naar 2025. De vergunningverlening is nog steeds een reden. De yoghurtfabrikant is bezig om de fabriek te elektrificeren en de vergunningaanvraag moet hierop gebaseerd zijn. De voorbereiding voor het indienen van deze aanvraag loopt. Als gemeente beperken we ons, zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is, om onze risico’s te beperken, tot de voorbereiding van het project. Daadwerkelijke aanbesteding vindt pas plaats nadat de vergunningen voor de nieuwe fabriek van de yoghurtfabrikant onherroepelijk zijn. Daarnaast zal het elektriciteitsnet nog moeten worden verzwaard door de netbeheerder. De voorbereidingen hiervoor lopen. Voorlopig worden er nog geen grote bedragen uitgegeven, behalve de verplichtingen die nu al zijn aangegaan. Vervanging/afkoppelen riolering 2024 Op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen en de aanbestedingsprocedures lopen. Wij verwachten dat de aannemer(s) dit jaar voor een € 500.000 aan kosten kan gaan maken. De resterende middelen nemen we bij de jaarrekening 2024 mee naar 2025.

41

Vervanging gemalen, pompen en schakelkasten 2024 Dit jaar zijn we met een bouwteam gestart met een renovatieproject om op diverse locaties in de buitengebieden van onze gemeente hoofd- en minigemalen te renoveren. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure opgestart. Wij verwachten dat de aannemer dit jaar voor een € 540.000 aan kosten kan gaan maken. De resterende middelen nemen we bij de jaarrekening 2024 mee naar 2025. Maatregelen klimaatadaptatie (uit RWP) We voorzien dit jaar geen investeringen meer voor klimaatadaptatie. Dit heeft te maken met tekort aan ambtelijke capaciteit in de 1ste helft van het jaar, waardoor de middelen niet uitgegeven konden worden. Volgend jaar worden er naar verwachting projecten t.b.v. het oplossen van knelpunten opgestart en zullen de investeringsgelden besteed gaan worden. Waterstructuur Hoogeveen De werkzaamheden in het kader van Waterstructuur Hoogeveen worden ook in 2024 niet in zijn geheel afgerond. Hierdoor mogen wij de toegezegde bijdrage van € 300.000 van het waterschap niet aanvragen.

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur Er worden in 2024 geen kosten gemaakt voor het project realiseren en inrichten bergingsgebieden, omdat dit pas in 2025/2026 uitgevoerd gaat worden. Uitvoering klimaatadaptatie We voorzien dit jaar geen investeringen meer voor klimaatadaptatie. Dit heeft te maken met tekort aan ambtelijke capaciteit in de 1ste helft van het jaar, waardoor de middelen niet uitgegeven konden worden. Volgend jaar worden er naar verwachting projecten t.b.v. het oplossen van knelpunten opgestart en zullen de investeringsgelden besteed gaan worden. Ook nemen we de reeds ontvangen bijdrage, vanuit de subsidieregeling tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie, van de provincie mee naar 2025. Vergroening Krakeel De opdracht voor de vergroening van het centrumgebied Krakeel wordt in oktober gegeven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december afgerond.

04 Economie Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Visie Stadscentrum

-1.215

Eindjaar prognose GemRapI -1.215

Eindjaar prognose GemRapII -230

Regio Stedenfonds

-2.275

-2.275

-2.275

0

Herinrichting Hoofdstraat-Zuid

-2.132

-2.132

-2.132

0

Totaal afwijking

-5.622

-5.622

-4.637

985

Actuele begroting

Afwijking 985

Visie Stadscentrum € 985.000 is bedoeld voor de herinrichting van de openbare ruimte van het her te ontwikkelen gebied bij de Tamboerpassage. De verwachting is dat dit op zijn vroegst in 2028 gebruikt zal worden.

42

05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Asfaltprogramma (fietspaden)

-434

Eindjaar prognose GemRap I -434

Eindjaar prognose GemRap II -12

-1.933

-1.933

-33

1.901

Brug weg om de oost

-356

-356

-325

31

Budget speelvoorziening

-268

-268

-268

0

Damwand industriehaven NZ

-2.198

-2.198

-198

2.000

Houten damwand kanaalweg

-543

-543

-475

67

Reconstructies openbaar groen

-229

-229

-229

0

Schoolvonderbrug

-298

-298

-305

-7

Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark

-64

-64

0

64

-1.405

-1.405

-125

1.280

Zuiderparkbrug

-48

-48

0

48

Totaal afwijking

-7.776

-7.776

-1.970

5.706

Asfaltprogramma (wegen)

Wegen en fietspaden

Actuele begroting

Afwijking 422

Asfaltprogramma (fietspaden) Een klein deel (€ 12.000) van de beschikbaar gestelde middelen zal dit jaar worden besteed voor interne voorbereidingskosten. De resterende middelen houden we beschikbaar voor verdere uitvoering in 2025. Asfaltprogramma (wegen) Op dit moment zijn er verplichtingen aangegaan voor civieltechnische voorbereidingen. Door een gebrek aan, en wisseling in, ambtelijke capaciteit, is er in de achterliggende periode beperkt geïnvesteerd in het vervangen van wegen. Vanuit Beleid Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer zijn we gestart met projectopdrachten om meer sturing te krijgen op de uit te voeren werkzaamheden. De resterende middelen houden we beschikbaar voor verdere uitvoering in 2025. Brug weg om de oost Het vervangen van de elektrische installatie is nagenoeg gereed. Wij verwachten € 31.000 over te houden. De investering wordt bij de jaarrekening afgesloten. Budget speelvoorziening De beschikbaar gestelde middelen zijn/worden dit jaar besteed aan de vervanging van verschillende speeltoestellen. Zo worden er enkele toestellen bijvoorbeeld aan de Plevier, het Puntertje en de Schokker vervangen. Ook helpen we scholen, zoals dit jaar de Regenboog, met het vervangen van speeltoestellen. Damwand industriehaven Noordzijde Op dit moment is de opdracht voor een variantenstudie (inspectie, inmeting en ontwerp) afgerond.

Binnenkort wordt gestart het besteksgereedmaken van de uit te voeren werkzaamheden, daarna zal de aanbesteding gaan plaatsvinden. Wij verwachten € 2 miljoen van het beschikbaar gestelde budget niet in 2024 te gaan uitgeven. Deze resterende middelen houden we beschikbaar voor de uitvoering in 2025.

43

Houten damwand Kanaalweg Het vervangen van de damwand is volledig uitgevoerd. De doorbelasting van interne uren moet nog plaatsvinden. De hierna restende middelen van € 67.311 zijn niet meer nodig. De investering wordt afgesloten bij de jaarrekening. Reconstructies openbaar groen De laatste voorbereidingen vinden op dit moment plaats. Hierna kunnen de uit te voeren werkzaamheden worden aanbesteed. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de reconstructies dit jaar afgerond. Schoolvonderbrug Het vervangen van de elektrische installatie is nagenoeg gereed. De verwachting is dat het budget met € 7.000 wordt overschreden. De investering wordt bij de jaarrekening afgesloten. Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark Door vertraging in de voorbereiding en het opstarten van een participatietraject lukt het niet om in 2024 de renovatie van de speel- en sportvoorzieningen uit te voeren. De investering 2024 wordt doorgeschoven naar 2025. Wegen en fietspaden Kleine verkeersmaatregelen Op dit moment zijn er verplichtingen aangegaan voor een verkeersadvies Hollandscheveld Opgaande oost en west en een advies over een eventuele voetgangersoversteekplaats over Het Haagje ter hoogte van de Beukemastraat. Wij verwachten € 50.000 van het beschikbaar gestelde budget niet in 2024 te gaan uitgeven. Deze resterende middelen (€ 50.000) houden we beschikbaar voor verdere uitvoering in 2025.

Kruispunt Zuidwoldigerweg/toegangsweg winkelcentrum + oversteek Uitvoering zal plaatsvinden in 2025. De beschikbaar gestelde middelen van € 200.000 houden we beschikbaar voor de uit te voeren werkzaamheden in 2025. Tweerichtingen fietspad Zuidwoldigerweg + voetpad Nijstad- Schutlandenweg Een opdracht voor het uitwerken van een ontwerp inclusief een aansluiting van het winkelcentrum voor het fietspad Zuidwoldigerweg is nagenoeg gereed en heeft ongeveer € 10.000 gekost. De uitvoering van de werkzaamheden zal niet eerder dan 2025 plaatsvinden. De bijdrage van € 100.000 van de provincie verwachten wij ook in 2025 te ontvangen. De resterende middelen voor het realiseren van het fiets- en voetpad houden we beschikbaar. Griendtsveenweg oversteek supermarkt Een participatietraject moet nog worden opgestart. Hierdoor verwachten wij niet dat de oversteek dit jaar gerealiseerd gaat worden. De beschikbaar gestelde middelen van € 80.000 houden wij beschikbaar. Aanpassing turbine Buitenvaart, fysieke rijstrook-rijscheiding De uitvoering zal plaatsvinden in 2024. Carstensdijk twee richtingen fietspad Een externe partij heeft een ontwerp uitgewerkt voor de aanleg van een tweerichtingsverkeer fietspad aan de noordzijde van de weg. In het kader van participatie is er in de eerste week van september een inloopavond georganiseerd. Hierna gaan we een subsidieaanvraag bij de provincie indienen.

In 2024 verwachten wij voor een € 10.000 aan kosten te gaan maken. De resterende middelen nemen wij mee naar 2025 voor de aanleg van het fietspad. 44

Maatregelen fietsnota Binnenkort worden de voorbereidingswerkzaamheden opgestart. We gaan hiervoor een realistisch ontwerp laten opstellen en daarbij een juiste kostenraming voor de te nemen fietsmaatregelen. Hierna gaan wij een subsidieaanvraag indienen bij het Rijk en de provincie. De uitvoering van de maatregelen zal niet eerder dan in 2025 zijn. De middelen houden we hiervoor beschikbaar.

Zuiderparkbrug De voorbereiding voor de vervanging van de Zuiderparkbrug is gestart. We zijn voornemens om deze brug op een innovatieve wijze te vervangen voor een 3D-geprinte brug. Hierdoor duren de voorbereidingswerkzaamheden langer dan gepland en wordt de daadwerkelijke vervanging in 2025 gerealiseerd.

06 Ruimtelijke ordening en sport Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Herinrichting sportpark Elim

-292

Eindjaar prognose GemRapI -292

Eindjaar prognose GemRapII -292

Kleedkamer accommodaties buitensport

-1.509

-1.509

-1.109

400

Renoveren bestaande buitensportvelden

-905

-650

-650

255

-2.706

-2.451

-2.051

655

Totaal afwijking

Actuele begroting

Afwijking

Kleedaccommodaties Buitensport In Hollandscheveld is er met prioriteit gewerkt aan een inrichtingsplan op basis van de vastgestelde sportaccommodatievisie. Op basis van dit inrichtingsplan is duidelijk geworden dat diverse investeringen in sportaccommodaties gefaseerd worden opgepakt. Er ligt prioriteit bij de nieuwe kleedkamers voor korfbalvereniging HHV. We pakken de realisatie van deze investering (€ 435.200) eind 2024 op. Het uitvoeren van de investeringen verwachten we in 2025 te realiseren. Hierdoor schuift circa € 400.000 van de investeringen kleedaccommodaties door naar 2025. Renoveren buitensportvelden Voor 2025 staat er € 255.000 begroot voor het renoveren van het tweede hockeyveld. Op basis van plannen voor het verplaatsen van korfbalvereniging Thrianta is de keuze gemaakt om één planontwikkeling te realiseren voor hockey en korfbal in het Bentinckspark. In de meerjarenbegroting voor 2025-2028 is daarom opgenomen om de investering van € 255.000 voor het hockeyveld te verschuiven naar 2025 en dit aan te passen naar een volledig nieuw veld in plaats van een renovatie.

45

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen Programma (Bedragen x € 1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Aanschaf laptop/IPads gemeenteraad

-64

Eindjaar prognose GemRapI -64

Eindjaar prognose GemRapII -64

-65

-65

-65

0

Nieuwbouw brandweerkazerne

-11.590

0

0

-11.590

Totaal afwijking

-11.719

-129

-129

11.590

Cameratoezicht

Actuele begroting

Afwijking

Nieuwbouw brandweerkazerne De realisatie van een nieuwe brandweerkazerne zal in 2024 nog niet tot ontwikkeling komen.

46

0

Bijlage 1: Financiële kengetallen Netto Schuldquote: Schulden ten opzichte van de inkomsten. De inkomsten van de gemeente bepalen in belangrijke mate de hoogte van de schulden die de gemeente kan dragen. Formule: Vreemd vermogen (schulden) / Inkomsten exploitatie. Solvabiliteit: Verhouding eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen. Geeft aan welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. Formule: Eigen vermogen (inclusief voorzieningen) / totale vermogen. Structurele exploitatieruimte: wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage. Formule: Saldo structurele baten en lasten / totale baten. Weerstandscapaciteit: Middelen waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te betalen. (= totaalbedrag aan reserves). Weerstandsvermogen: Verhouding tussen het totaalbedrag aan risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit (= totaalbedrag aan reserves). Formule: beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit. Kengetal grondexploitatie: Geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Formule: Boekwaarde voorraad gronden / Inkomsten exploitatie.

Bij de Kadernota 2024 hebben we de volgende signaleringswaarden voorgesteld: Waarderingscijfer Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

< 90% >35% >2,0 >0% <20%

90%-130% 20%-35% 1,0-2,0 0% 20%-35%

> 130% <20% < 1,0 <0% >35%

47

48