GemeenteRapportage 2021 - DEFINITIEF
Tekst van het document
GemeenteRapportage - GemRap 2021
Gemeente Hoogeveen Juli 2021
GemRap 2021
Inhoudsopgave
blz.
Leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Voorwoord .................................................................................................................................... 4 Samenvatting ................................................................................................................................ 5 Programma’s • Blijven meedoen en talentontwikkeling ................................................................................. 9 • Gezond en Vitaal ................................................................................................................... 14 • Werken aan werk .................................................................................................................. 18 • Bruisend Hoogeveen ............................................................................................................. 21 • •
Aantrekkelijk wonen ............................................................................................................. 22 Krachtige wijken en dorpen .................................................................................................. 23
•
Veilige bereikbaarheid .......................................................................................................... 24
• • •
Duurzamer Hoogeveen ......................................................................................................... 26 Veilig Hoogeveen................................................................................................................... 27 Zichtbaar en transparant bestuur ......................................................................................... 28
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen...................................................................................... 29 Overhead
........................................................................................................................ 30
Reserves
....................................................................................................................... 35
2
GemRap 2021
Leeswijzer De GemRap kent dezelfde indeling als de Programmabegroting en de Jaarrekening. Op deze manier is enerzijds een goede aansluiting tussen GemRap en begroting mogelijk en anderzijds bouwen we op deze manier de Jaarrekening als het ware in de loop van het jaar op. De opbouw is als volgt: • Voorwoord van het college • Samenvatting • Programma’s: - Exploitatie - Investeringen en projecten
3
GemRap 2021
Voorwoord Beste leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de GemRap 2021 aan. De GemRap is het belangrijkste middel waarmee wij u tussentijds informeren over de voortgang van de programmabegroting voor het lopende jaar (2021). In de GemRap doen we verslag van de financiële afwijkingen die er zijn ten opzichte van de begroting. Voordelen laten we vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Als zich nadelen voordoen proberen we deze eerst op te lossen door beheersmaatregelen in te zetten. Als die er niet of onvoldoende zijn, stellen we voor om de begroting aan te passen. Maandmonitor Sinds enkele jaren verstrekken we naast de GemRap ook maandelijks tussentijdse informatie in de vorm van een financiële maandmonitor. De financiële maandmonitoren over maart en april hebben wij u verstrekt. Wij hebben in deze GemRap de maandcyclus over mei opgenomen. Immers, het exploitatiegedeelte uit deze GemRap is hetzelfde als de maandmonitor. Daarnaast bevat de GemRap ook een update van de investeringen. In de P&C planning is opgenomen dat we u op 24 augustus de maandmonitor over de maand juli zouden verstrekken. Omdat deze GemRap pas op 9 september wordt behandeld zullen we dan weer over ‘oude’ budgetten moeten rapporteren wat veel onduidelijkheid geeft. Daarom zullen we geen maandmonitor over juli aanleveren.
Begrotingswijziging We vragen de raad om de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Daarmee worden de budgetten aangepast conform de eindejaarsverwachting. Dat versterkt het budgetbeheer. Exploitatie Deze GemRap bevat de eindejaarsverwachting van de budgetten zo die per 31 mei jongstleden gold. Op basis van de verwachting in deze GemRap komt de exploitatie ten opzichte van de begroting € 52.000 nadeliger uit. Gemeentefonds Via een memo bent u al geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire. De uitkomsten zijn verwerkt in deze GemRap, de inkomsten onder de Algemene dekkingsmiddelen en daar waar ook extra kosten tegenover staan zijn die meegenomen in het betreffende programma. Investeringen In de begroting 2021 is € 9,2 miljoen opgenomen aan investeringen. Hiervan verwachten we € 2,55 miljoen niet in 2021 uit te geven. Algemene reserve Vanuit een aantal bestemmingsreserves storten we € 8 miljoen in de Algemene reserve. Hiermee versterken we het weerstandvermogen. Daarnaast worden alle uitgaven op die manier meegenomen bij de integrale afweging omdat we geen aparte ‘potjes’ meer hebben staan. De verwachte eindstand op 31-12-2025 is € 26,3 miljoen. Hiermee lopen we ruim in de pas met het uitganspunt van € 19 miljoen op 31-12-2025 zoals is opgenomen in Schone Lei.
Voorstel Wij stellen voor dat de raad kennisneemt van deze GemRap en de begrotingswijziging vaststelt. Met vriendelijke groet, College van B&W
4
GemRap 2021
Samenvatting EXPLOITATIE Het samengevatte beeld over 2021 is als volgt: EJV
bedragen x € 1.000 Oorspronkelijk begroot 2021 (na 1e wijziging)
92
GemRap
-52
Eindejaarsverwachting
40
We verwachten dat de exploitatie ten opzichte van de begroting (na 1e wijziging) € 52.000 nadeliger gaat uitpakken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afwijkingen per programma.
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000 Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling Gezond en vitaal Werken aan werk Bruisend Hoogeveen Aantrekkelijk wonen Krachtige wijken en dorpen Veilige bereikbaarheid Duurzamer Hoogeveen Veilig Hoogeveen Zichtbaar en transparant bestuur Algemene dekkingsmiddelen Overhead Reserves totaal afwijkingen
GemRap mei
maart
april
Afwijking EJV
Afwijking EJV
Afwijking EJV
-132 -250 -309 50 -10 107 -90 1.461 74 901
-132 -250 -309 50 -10 50 -33 107 -90 1.461 159 1.003
-1.341 -1.993 -1.188 64 309 57 -550 167 -13 -181 5.661 -844 -200 -52
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -140 -1.110 -247
-575 -300 -32 -7
-657
-117
-91 771 -234 -1.708
-1.031
De afwijkingen worden per programma vanaf pagina 9 toegelicht.
5
GemRap 2021
Covid-19 effecten In onderstaand tabel een overzicht van de Covid-19 effecten die in de eindejaarsverwachting zijn meegenomen. Covid-19 effecten (bedragen x € 1.000) Uitgaven Inkomsten "-" = nadeel, "+" = voordeel Blijven meedoen en talentontwikkeling Regeling meerkosten als gevolg van Covid-19 -140 Gezond en Vitaal Exploitatie Zwembad Optimaal leven Bestrijding eenzaamheid Extra begeleiding en ondersteuning WMO-vervoerkosten WMO-meerkostenregeling Werken aan Werk Lagere opbrengst marktgelden TOZO-regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)
-225 -15 -127 -141 -552 -50
-1.843 -230
Veilige bereikbaarheid Lagere opbrengst betaald parkeren Zichtbaar en transparant bestuur Lagere legesopbrengst gemeentewinkel Verkiezingen
Overhead
-17 1.843
-17 0 -230
-657
-657
-13
-13 -78
-10 781
-10 781
-234 -3.635
-140
-225 -15 -127 -141 -552 -50
-78
Algemene dekkingsmiddelen Lagere opbrengst precariorechten Compensatie Covid-19 via gemeentefonds
Saldo
-234 1.927
-1.708
Deze Covid-19 effecten leveren per saldo een nadeel van op van € 1,7 miljoen. Ten aanzien van de compensatie voor extra kosten verkiezingen is in de jaarrekening 2020 een bestemmingsvoorstel opgenomen om deze over te hevelen naar 2021 (€ 100.000) en middels de maartbrief zijn we geïnformeerd over het 4e compensatiepakket Covid-19. Hier ontvangen we voor 2021 € 781.000. In de meicirculaire is een vooraankondiging gedaan op de komende compensatie voor Covid-19. Die vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om: • Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen; • Regionale en lokale cultuur, betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren; • Afrekening inkomstenderving 2020; • Meerkosten WMO en Jeugdwet.
6
GemRap 2021
Niet gerealiseerde bezuinigingen Om de begroting 2021 sluitend te kunnen krijgen zijn er voor € 6,759 miljoen aan bezuinigingen in 2021 ingeboekt. Om zicht te houden op de haalbaarheid van deze bezuinigingen monitoren we deze maandelijks. Onderstaande bezuinigingen worden dit jaar (nog) niet gerealiseerd. Dit is verwerkt in de eindejaarsverwachting over 2021. Niet gerealiseerde bezuinigingen (bedragen x € 1.000) - is nadeel, + is voordeel Blijven meedoen en talentontwikkeling Taakstelling sociaal domein
Bedrag
-575
Gezond en Vitaal Taakstelling sociaal domein
-300
Werken aan werk Deelname GR Eems-Dollard Afbouw subsidie STIB Taakstelling sociaal domein (Arbeidsparticipatie) Taakstelling sociaal domein (Uitvoering inkomensregeling)
-7 -25 190 pm
Bruisend Hoogeveen Bezuiniging Marketing
-7
Veilige bereikbaarheid Parkeervergunningen medewerkers Ombouw parkeerautomaten
-93 -24 -841
De niet te realiseren besparingen worden per programma vanaf pagina 9 toegelicht.
Algemene reserve In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van de algemene reserve vanaf 2014 t/m 2025. (Bedragen x€1.000)
Stand 1-1
Resultaat voorgaand jaar
2014
23.574
2015
Jaartal
Storting
Onttrekking
Stand 31/12
3.004
-377
26.201
26.201
2.723
-514
28.410
2016
28.410
3.193
-12.677
18.926
2017
18.926
5.970
300
-1.814
23.382
2018
23.382
-2.332
500
-6.716
14.834
2019
14.834
-8.971
1.642
-1.096
6.409
2020
6.409
-5.647
1.901
-1.598
1.065
2021
1.065
-768
10.798
-1.000
10.095
2022
10.095
585
10.680
2023
10.680
4.285
14.965
2024
14.965
5.683
20.648
2025
20.648
5.700
26.348
7
GemRap 2021
De stortingen en onttrekkingen voor de jaren 2021-2025 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2021-2024, kaderbrief 2022-2025 en deze GemRap 2021. Bij de kaderbrief hebben we om de begroting meerjarig sluitend te krijgen de storting aan de Algemene Reserve verlaagd in 2022 met € 3 miljoen en in 2023 met € 1,5 miljoen. Met de aankomende rijksmiddelen is dat waarschijnlijk niet meer nodig. Bij de begroting 2022 zullen we bezien of de dotaties zoals opgenomen in Schone Lei voor 2022 en 2023 kan worden gehandhaafd. De verwachte eindstand op 31-12-2025 is € 26,3 miljoen. Hiermee lopen we ruim in de pas met het uitganspunt zoals is opgenomen in Schone Lei. Op basis van Schone Lei wordt een jaareindesaldo in 2025 verwacht van € 19 miljoen. Hieronder is een specificatie gegeven van de stortingen en onttrekkingen voor de jaren 2021-2025 2021 Stortingen: -volgens programmabegroting 2021 en Schone Lei
2022
2023
2024
2025
1.700 3.000 5.200 5.200 5.700
-Bijstelling op basis van kaderbrief 2022: Verlagen geraamde dotatie Overheveling reserve kapitaallasten Stadscentrum
6.793
-Bijstelling op basis van Gemrap 2021: Overheveling reserve Structuurvisie (winstneming grexen) Overheveling reserve Structuurvisie (vrijval restant) Overheveling reserve Stimuleringsplan Bouw (vrijval) Overheveling reserve Dutch TechZone Overheveling reserve kapitaallasten Raadzaal Overheveling reserve risico en stimulering Overheveling reserve IAB Totaal stortingen
1.153 427 57 5 235 400 28 10.798
Onttrekkingen: -Volgens programmabegroting 2021 (subsidie Tamboer) -Bijstelling op basis van Gemrap 2021: Overheveling reserve structuurvisie (sluitend maken 2021) Totaal Onttrekkingen
-1.000 -1.000
-3.000 -1.500
585
585
483
585 4.285 5.683 5.700
0
0
0
0
INVESTERINGEN EN PROJECTEN Het beeld van de voortgang van de investeringsplanning is samengevat als volgt: Bedragen x € 1.000 Oorspronkelijk begroot 2021 Toevoeging restant jaarrekening 2020 Riolering (incl. restant 2020) Begroot 2021 – GemRap Eindejaarsverwachting GemRap 2021
Lasten 4.674 3.136 1.380 9.191 6.641
In de programmabegroting 2021-2024 is voor het jaar 2021 € 4,7 miljoen opgenomen voor de investeringen. In de jaarrekening 2020 is € 3,1 miljoen doorgeschoven naar 2021. Voor riolering wat buiten het investeringsplafond valt, is € 1,4 miljoen opgenomen. De investering voor cameratoezicht (€ 50.000), wordt niet in 2021 uitgevoerd maar in 2022 en de investering voor onderwijshuisvesting (€ 2,5 miljoen) wordt niet uitgevoerd in 2021. Verder verlopen de investeringen op dit moment volgens planning.
8
GemRap 2021
Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling EXPLOITATIE
maart (- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling
april
GemRap mei
waarvan
Afwijking Afwijking Afwijking Covid-19 EJV EJV EJV effect -132
-132
-1.341
-140
Niet realiseren besparing -575
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 420 Onderwijshuisvesting 430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 610 Samenkracht en burgerparticipatie 630 Inkomensregelingen 671 Maatwerkdienstverlening 18+ 672 Maatwerkdienstverlening 18682 Geëscaleerde zorg 710 Volksgezondheid totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei waarvan Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV effect besparing 420 -10 -32 43 -9 -1.691 -140 -575 -51 -10 -1.341
-140
-575
Toelichting 420 Onderwijshuisvesting Voor onderwijshuisvesting verwachten we een voordeel van € 420.000 ten opzichte van de begroting 2021. Dit komt vooral omdat enkele ontwikkelingen nog administratief verwerkt moeten worden. Het gaat om: - De kapitaallasten vallen € 207.000 lager uit dan begroot. Reden hiervan is dat het krediet voor Kindcentrum Wolfsbos nog niet is afgerond; - Voor onderwijshuisvesting Erflanden stond nog € 160.000 huur begroot, terwijl we het pand inmiddels in eigendom hebben; - Het gebouw van De Goudvink is gesloopt, maar er is nog voor € 18.000 aan kosten begroot. - De Brede school Krakeel is voor € 30.000 verhuurd en hiermee is in de begroting geen rekening gehouden; - Het gebouw van de Kameleon is gesloopt, maar er is nog voor € 9.000 aan kosten begroot. 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De kosten voor onderwijsbeleid en leerlingzaken vallen € 10.000 hoger uit dan begroot maar we kunnen dit budgetneutraal opvangen. Hiertegenover staat een subsidie van € 10.000 voor Jeugd aan zet (via de meicirculaire 2021). 610 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen jeugd
9
GemRap 2021
De kosten algemene voorzieningen jeugd vallen € 32.000 hoger uit dan begroot. Dit komt omdat in de begroting de kosten van de huur van € 32.000 van de ruimten voor praktijkondersteuners huisartsen niet apart zijn begroot. De inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen is één van de bijsturingen om de kosten jeugdhulp te beperken. 630 Inkomensregelingen Het voordeel op inkomensregelingen betreft enerzijds minder kwijtscheldingen dan begroot (€ 25.000) en anderzijds lagere kosten voor de collectieve ziektekostenverzekering (€ 20.000). 671 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening De kosten schuldhulpverlening zijn nagenoeg conform begroot. Dit is exclusief een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GKB Drenthe voor een eventueel negatief resultaat. 672/682 Maatwerkdienstverlening 18-/Geëscaleerde zorg Kosten jeugdhulp We zien € 1,1 miljoen meer aan kosten dan begroot, maar anderzijds krijgen we extra middelen (€ 1,7 miljoen) van het rijk via het gemeentefonds. Die extra middelen dekken de onvermijdelijke tegenvallers. We verwachten deze extra middelen mogelijk ook te moeten aanwenden voor een aantal knelpunten die later dit jaar nog moeten worden opgelost. Hieronder een toelichting op de tegenvallers en knelpunten. Relevant is verder dat uw raad besloten heeft de oorspronkelijke taakstelling op de uitgaven jeugd van € 1 miljoen te verlagen tot € 425.000.
Het verschil van € 575.000 is als nadeel in deze GemRap verwerkt. Tegenvallers jeugdhulp Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die zijn vastgesteld door middel van een collegebesluit die een nadelig effect hebben ten opzichte van de begroting 2021 (totaal € 490.000). • In het najaar zijn de tarieven voor jeugdhulp plus verhoogd. Dit betreft een onvermijdelijke kostenstijging van € 100.000 en hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2021. • In het najaar zijn de tarieven voor de module wonen verhoogd. Dit betreft een onvermijdelijke kostenstijging van € 100.000 waarmee geen rekening is gehouden in de begroting 2021. • Voor het Ouder Kind Huis zal in 2021 een bijdrage van € 165.000 betaald moeten worden waarmee geen rekening is gehouden in de begroting 2021. Aanvankelijk was de kostenpost hoger, maar in de gesprekken zijn we op deze lagere uitkomst voor Hoogeveen uitgekomen. • Het tarief voor meerzorg en ZIT (Zeer Intensieve Traumaverwerking) is gestegen en leidt tot een kostenstijging van € 160.000 waarmee geen rekening is gehouden in de begroting 2021. o Het tarief meerzorg is niet gecontracteerde zorg en moest per contract onderhandeld worden.
Hier zijn nu regionale afspraken over gemaakt; o De kosten zijn ZIT (Zeer Intensieve Traumatherapie) waren meerdere jaren niet geïndexeerd, terwijl dit bij de andere zorg wel is gebeurd. Ook het tarief moest nog opnieuw worden bekeken. Betreft ook geen gecontracteerde zorg.
10
GemRap 2021
Daarnaast zien we deze tegenvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: • In de begroting 2021 is uitgegaan van een indexering van 2,5%. De werkelijke indexering per 1 januari 2021 bedroeg 4,0%. Hierdoor vallen de kosten € 265.000 hoger uit dan begroot. • In de begroting 2021 hebben we incidenteel (cliënt wordt dit jaar 18) een bedrag opgenomen van € 600.000 voor 1 cliënt. Doordat er geen plaats was voor deze cliënt bij deze passende zorg is er goedkopere, minder passende zorg ingezet. De kosten zijn nu € 300.000, waardoor de kosten € 300.000 lager uitvallen dan begroot. • In de begroting 2021 hebben we opgenomen dat we verwachten dat de kosten jeugdhulp door diverse pilots ‘Versterken basis thuis-school-buurt’ in 2021 € 250.000 lager zouden uitvallen. Hoewel we wel een financieel effect zien, is de beoogde besparing (nog) niet gerealiseerd. • Toename kosten jeugdhulp van € 360.000 voornamelijk door o hogere zorgkosten door facturatie met terugwerkende kracht in de laatste maanden van 2020; o een toename in het aantal crisissituaties; o en een toename van de specialistische GGZ. Trend: daling cliënten en voorzieningen Ondanks de hogere kosten ten opzichte van de begroting 2021 zien we een daling in het aantal unieke cliënten en het aantal unieke voorzieningen ten opzichte van 2020.
Bovenstaande tabel is gedraaid op 10 juni. De maand juni moet daarom buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast komt met het enige regelmaat voor dat voorzieningen (met enkele maanden) terugwerkende kracht worden aangemaakt.
11
GemRap 2021
In onderstaande grafiek hebben we weergegeven hoe de kosten jeugdhulp zich ontwikkelen in de afgelopen jaren en het lopende jaar op basis van de huidige inzichten.
Kosten jeugdhulp 2015-2021 (*€1.000) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jeugdhulp
Bijsturingsmogelijkheden We werken aan de invulling van de taakstelling van € 425.000 voor 2021 waarbij we ons richten op: • Beperken instroom; • Verkorten doorlooptijd; • Sturen op uitstroom; Daarnaast werken we aan een ontwikkelagenda, mede in het kader van het herontwerp sociaal domein. Extra middelen voor tegenvallers en knelpunten 1. Vanuit het rijk komen extra middelen beschikbaar voor jeugdhulp. De extra middelen in de algemene uitkering voor 2021 bedragen samen € 1.701.000 en zijn juist bedoeld voor die posten waar we financiële tegenvallers zien. Deze middelen landen in de algemene uitkering. Per saldo resteert € 600.000: € 1,7 miljoen aan extra middelen minus € 1,1 miljoen aan harde tegenvallers in 2021. We verwachten dat we in het najaar nog een beroep zullen moeten doen op een deel of het geheel van de € 600.000. Dit om knelpunten op te lossen, zoals de aanpak van wachtlijsten in de specialistische zorg. 2. SPUK; Dit betreft extra middelen via een specifieke uitkering t.b.v. acute crisissituaties. Een aanvraag wordt voorbereid. 3. Vanuit de maartbrief 2021 zijn extra middelen beschikbaar in het kader van Covid-19 voor o.a. perspectief jeugd en jongeren. Van deze middelen hebben we € 86.000 opgenomen in de GemRap voor het vervolg van de initiatieven van Pricoh en RENN4 rond het versterken van de basis thuis-school-buurt.
We willen voor het vervolg geen middelen uit het jeugdhulpbudget hiervoor inzetten, omdat de beoogde besparing niet op korte termijn te realiseren blijkt (zie ook hierboven). INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
IAB: Nieuwbouw Kindcentrum Wolfsbos IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos Onderwijshuisvesting
Begroot EJV GemRap Verschil 117 117 0 128
128
0
2.500
0
2.500
12
GemRap 2021
Toelichting Kindcentrum Wolfsbos / Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos We verwachten binnen de bestaande budgetten het kindcentrum en openbaar gebied in de wijk Wolfsbos af te kunnen ronden. Onderwijshuisvesting We zijn met schoolbesturen nog in overleg om het nieuwe huisvestingsplan voor schoolgebouwen af te ronden. Het huisvestingsplan bepaalt de volgorde van investeringen in schoolgebouwen en zoveel mogelijk de aanpak en de kosten. Omdat het plan nog niet is afgerond zijn er ook nog geen investeringen gerealiseerd. We verwachten dat we in 2021 ook geen investeringen meer gaan doen omdat de tijd en de voorbereiding hierop te kort dag is.
13
GemRap 2021
Programma Gezond en Vitaal EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Gezond en vitaal
GemRap maart april mei waarvan Afwijking Afwijking Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV EJV EJV effect besparing -250
-250
-1.993
-1.110
-300
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 520 Sportaccommodaties 610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams 671 Maatwerkdienstverlening 18+ 681 Geëscaleerde zorg
Bedragen x €1.000
totaal afwijkingen
GemRap mei waarvan Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV effect besparing -284 -225 -259 -283 -11 -1.446 -602 -300 +7 -1.993
-1.110
-300
Toelichting 520 Sportaccommodaties We verwachten een nadeel op sportaccommodaties van € 284.000. Dit komt voornamelijk door een nadeel van € 225.000 in de exploitatie van het zwembad door Covid-19. Hierdoor worden er fors minder inkomsten verwacht vanuit entreegelden, verkoop horeca, het afnemen van zwemlessen en het gebruik van zonnebanken etc. We maken waar mogelijk gebruik van compensatie van het Rijk voor 2021 (over 2020 zijn de zwembaden al wel gecompenseerd op Covid-19 effecten). Daarbij wordt nog een afwijking van € 68.000 verwacht in de loonsom van het zwembad. Dit resulteert in een hogere bijdrage van de Gemeente Hoogeveen aan de SWO. In de meerjarenbegroting 2022-2025 zullen we voorstellen om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de continuïteit voor zwembad De Dolfijn voor de korte termijn te garanderen. Daarnaast zullen we eind 2021 starten met de vraag over de toekomst van het zwembad in Hoogeveen. We zullen hiervoor de uitgangspunten en stappen bepalen. Hiervoor is mogelijke externe expertise nodig die nu niet is begroot. We zetten deze eventuele kosten vooralsnog op PM.
610 Samenkracht en burgerparticipatie De afwijking bestaat uit onderstaande posten: -15.000 Hogere kosten Wmo tijdelijk huisverbod Plegerhulp -3.092 Index clienondersteuning € 11.370 en optimaal leven € 14.462 wordt gecompenseerd -127.237 Bestrijden eenzaamheid ouderen wordt gecompenseerd -140.753 Extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen wordt gecompeneerd 27.000 Overheveling budget naar regiodeal ivm gemiste opbrengsten -259.082 Taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie
14
GemRap 2021
Plegerhulp Het bedrag in de begroting voor hulp aan de pleger van huiselijk geweld en voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod is al jaren lager dan de daadwerkelijke kosten. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in de periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel voorziet in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. In 2021 verwachten we kosten van circa € 35.000. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van € 15.000. In de kaderbrief 2022 is reeds aangegeven dat het bedrag voor de begroting wordt verhoogd naar € 35.000 gezien het belang om hulpverlening ook te richten op de dader. Index cliëntondersteuning In de begroting is de totale index van de SWW opgenomen. Hieruit wordt ook de index voor cliëntondersteuning betaald. Vanaf 2022 zullen wij cliëntondersteuning separaat indexeren. Bestrijding eenzaamheid 25 maart jl. heeft de Raad de motie “Samen Eén tegen eenzaamheid” aangenomen. Hierin wordt het college verzocht om zo spoedig mogelijk mee te doen met het landelijke programma “Een tegen Eenzaamheid”. Voor bekostiging wordt gewezen naar het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ (4e compensatiepakket Covid-19).
Hoogeveen ontvangt vanuit dit steunpakket € 127.237 voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We verwachten voorstellen van maatschappelijke organisaties voor besteding van deze incidentele middelen. Extra begeleiding en ondersteuning Uit het 4e compensatiepakket Covid-19 ontvangt Hoogeveen € 155.215 voor extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met een (verstandelijke) beperking. Van dit bedrag wordt € 14.462 besteed aan het programma Optimaal Leven. De financiële bijdrage is noodzakelijk om het programma in 2021 te kunnen continueren. Optimaal Leven biedt ondersteuning aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen gericht op welbevinden, medisch herstel en maatschappelijk herstel op alle levensdomeinen. Deze brede laagdrempelige aanpak biedt juist aan psychisch kwetsbare inwoners extra begeleiding die in Covid-19 tijd nodig is. Daarnaast verwachten we dat maatschappelijke organisaties een beroep doen op deze incidentele middelen voor extra activiteiten ter bevordering van het psychisch welbevinden en de sociale contacten van inwoners die psychisch kwetsbaar zijn en inwoners met een (verstandelijke) beperking. Overheveling budget SWW Er is € 27.000 overgeheveld van de SWW naar Regiodeal. Het budget van SWW is verlaagd, omdat deze kosten ten laste van de regiodeal komen.
620 Wijkteams Dit betreft overheveling van het budget index cliëntondersteuning van € 11.370 (zie hierboven).
15
GemRap 2021
671 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.732.006 Thuishulp ZIN cf prognose met volume groei van 2% WMO vervoer compensatie coronaregeling € 552.212 en prognose -58.844 vervoer van € 125,304, besparing t.o.v. begroting van € 493.368 285.278 Begeleiding ZIN cf prognose met volumegroei van 2% 621.600 PGB Thuishulp en belgeleiding cf prognose WMO -883.972 -10.000 Garantiebed time out CVBP Assen -50.000 Meerkosten WMO compensatie decembercirculaire -300.000 Taakstelling WMO is lager dan begroting -202.000 Subsidie Leger des Heils voor Interwonen -1.445.972 Totaal taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+
Prognose Thuishulp ZIN/WMO verover/Begeleiding ZIN/PGB Thuishulp en begeleiding: Op basis van de realisatiecijfers gaan we in deze GemRap uit van een lagere volumegroei (2%) dan we hadden begroot (4 tot 7%). Desondanks ontstaat een nadeel. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2021 nog niet volledig kan worden gerealiseerd. Een deel van de her-indicaties wordt pas gedurende het jaar van kracht. De totale overschrijding zal € 883.972 zijn. Hiervan wordt € 552.212 gecompenseerd uit de Covid-19 maatregelen voor vervoer, waardoor de eigenlijke overschrijding € 331.760 bedraagt. Garantiebed time out CVBP Assen: Gemeenten zijn op basis van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de crisisopname van burgers met een verstandelijke beperking die niet onder de Wet langdurig zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. De 12 Drentse gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie te Assen (CVBP). Dit veroorzaakt een nadeel van € 10.000 op dit taakveld. Voor de begroting 2022 zullen we opnieuw beoordelen welke kosten we kunnen verwachten en deze opnemen in de begroting 2022 e.v. Meerkosten WMO: Naar verwachting zal de Covid-19 gerelateerde regeling meerkosten € 50.000 aan kosten opleveren voor de gemeente Hoogeveen. We verwachten compensatie via de decembercirculaire.
Taakstelling WMO: In de begroting was uitgegaan van een taakstelling van € 500.000. In de raadsvergadering van 25 mei 2021 is dit € 298.000 geworden. Omdat de bezuinigingsmaatregelen pas in de loop van 2021 kunnen worden geeffectueerd, verwachten we hiervan in 2021 € 200.000 te kunnen realiseren. Vanaf 2022 wordt de volledige besparing gerealiseerd. Subsidie Leger des Heils: Aan Leger des Heils is een subsidie van € 477.000 verleend over 2021 voor de uitvoering van het project Interwonen inclusief proefwonen. Interwonen biedt een combinatie van wonen en begeleiding aan ruim 30 zeer kwetsbare inwoners. In de begroting 2021 is het budget voor WMO-begeleiding hiervoor verhoogd met € 275.000. Ten opzichte van de begroting is de subsidie aan Leger des Heils € 202.000 hoger. Deze overschrijding is voor 2021 onvermijdbaar. Voor 2022 e.v. zullen we dit opnemen in de begroting 2022.
16
GemRap 2021
681 Geëscaleerde Zorg Het overschot beschermd wonen dat elk jaar wordt verdeeld over de 9 gemeenten van centrum regio Assen zal lager zijn dan verwacht. Hiervoor was in de maandmonitor april een winstwaarschuwing afgegeven. De verwachting is dat we conform de begroting € 275.000 zullen ontvangen. In de monitor over april werd nog een voordeel verwacht van € 202.000. “Winstwaarschuwing”: Het financieel resultaat van beschermd wonen is afhankelijk van de financiële effecten van een aantal ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn de overdracht van een deel van de cliënten van beschermd wonen naar de Wlz de bijbehorende uitname uit het gemeentefonds, de jaarlijkse volumegroei van de zorg en de loon- en prijsstijging in de zorg. De ontwikkelingen kunnen een voordelig of nadelig effect hebben op het financiële resultaat. De prognoses van centrumgemeente Assen fluctueren sterk en bieden op dit moment geen houvast. Daarnaast heeft er een saldo overheveling plaatsgevonden van € 6.817 van het programma BMTO.
INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Kunstgrasvelden dorpen
Begroot EJV GemRap Verschil 11 11 0
Baten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Kunstgrasvelden dorpen
Begroot EJV GemRap Verschil 0 15 15
Toelichting We hebben nog een bijdrage in de ledverlichting ontvangen van een voetbalvereniging van € 15.000.
17
GemRap 2021
Programma Werken aan werk EXPLOITATIE GemRap maart april mei waarvan Afwijking Afwijking Afwijking Covid-19 Niet realiseren -=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000 EJV EJV EJV effect besparing Programma Werken aan werk -309 -309 -1.188 -247 -32
Specificatie
Omschrijving
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000
310 Economische ontwikkeling 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 630 Inkomensregeling 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie totaal afwijkingen
GemRap mei waarvan Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV effect besparing -7 -7 -222 -17 -25 -329 -230 -711 81 -1.188
-247
-32
Toelichting 310 Economische ontwikkeling De deelname aan de GR Eems-Dollard regio is opgezegd. Dit kan echter niet per direct. In 2021 is de bijdrage nog voldaan. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 6.500. 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling Regiodeal De opbrengst van € 180.000 door toerekening van de salariskosten aan projecten van de regiodeal wordt verantwoord onder taakveld Overhead en zal naar verwachting ca. € 100.000 bedragen. De lagere toerekening van uren aan de Regiodeal projecten is het gevolg van Covid-19 waardoor projecten in de vertraging zijn gelopen. Op het programma Werken aan werk is er een nadeel van € 180.000 en op het programma overhead een voordeel van € 75.000. Doordat de SWW-werkzaamheden uitvoert in het kader van de regiodeal, in plaats van met eigen personeel, vervalt voor € 26.700 aan te declareren opbrengsten. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor opbouwwerk ook € 26.700 lager zullen zijn. Voor alle projecten van de regiodeal geldt dat de inkomsten en uitgaven niet begroot zijn. Hiervan wordt een budget neutrale begrotingswijziging gemaakt. Subsidie STIB De afbouw van de subsidie aan STIB is vertraagd met 1 jaar. Dit betekent dat in 2021 de subsidie niet is afgebouwd, in plaats van de voorgenomen besparing van € 25.000 in 2021. Marktgelden Op basis van de jaarrekening 2020 is de verwachting dat de opbrengsten € 17.000 lager zullen zijn.
De minderopbrengsten is met name het gevolg een lagere bezetting van de markt door Covid-19. Het
18
GemRap 2021
rijk biedt compensatie voor misgelopen marktgelden door Covid-19. Ten aanzien van gemiste belastingopbrengsten is met het rijk afgesproken dat op basis van de jaarrekeningen van gemeente achteraf compensatie zal plaatsvinden. Deze opbrengsten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. Bij de programmabegroting 2022 zal worden bezien of de opbrengst structureel moet worden bijgesteld naar € 50.000. 630 Inkomensregelingen BBZ Vanaf 1 januari 2020 is de financieringssystematiek gewijzigd. De middelen voor gevestigde, oudere en beëindigde zelfstandigen zijn toegevoegd aan de gebundelde uitkering (structureel). Ook zijn de inkomsten en uitgaven voor de TOZO niet begroot. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 1.842.800 hoger. Bijzondere Bijstand In het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) heeft het rijk € 230.000 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag worden de verwachte kosten bijgesteld. De vergoeding van het rijk worden verantwoord binnen de algemene dekkingsmiddelen. De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand zullen naar verwachting per saldo ca. € 100.000 hoger worden. Deze hogere uitgaven komen doordat de kosten voor bewindsvoering en de bijdrage voor algemene levensbehoeften voor jongeren die in een instelling verblijven, zijn gestegen. Deze jongeren hebben geen recht op de algemene bijstand.
Deze uitgaven zijn beïnvloedbaar. Dit structureel effect zullen we meenemen bij de programmabegroting 2022. Inkomensvoorziening Het rijk heeft eind mei de voorlopige bijdrage voor de vergoeding van uitkeringskosten (BUIG) bekend gemaakt. Deze valt lager uit dan waarmee we in de begroting rekening houden. Echter, in 2020 zijn de gemeenten gecompenseerd voor Covid-19 effecten op de bijstand. In hoeverre dat ook dit jaar gebeurt is nog onzeker. Eind september maakt het rijk de definitieve BUIG bekend. Ook de ontwikkeling van de cliëntaantallen zijn hoogste onzeker. De verwachting was dat er een explosieve groei zou komen in het aantal cliënten. Dit zien we echter nog niet terug in de registratie van het aantal cliënten. Wanneer deze groei niet alsnog tot uitdrukking komt, verwachten we onder het niveau van de begroting te blijven. Gezien zowel de onzekerheid aan de inkomsten als aan de uitgavenkant gaan we vooralsnog uit van de bestaande begroting. In september zullen we in staat zijn een betere prognose af te geven. Vanuit de taakstelling op het sociaal domein ligt er een taakstelling van € 107.500 op werkzaamheden in het kader van uitvoering inkomensregelingen. De werkelijke (financiële) effecten van de aanpassing van de hoogte van de individuele inkomenstoeslag zijn nog onzeker. Op dit moment gaan we ervanuit dat de gehele taakstelling wordt gerealiseerd.
640 Begeleide participatie Sociale werkvoorziening Stark Bij de opstelling van de begroting van Hoogeveen is rekening gehouden met een verbetering in de exploitatie van Stark. Dit op basis van de brief van Stark van 6 juli 2020. Met de huidige inzichten wordt deze verbetering niet gerealiseerd. Oorzaak is onder andere lagere omzetten als gevolg van Covid-19 en hogere loonkosten. Op dit moment verwachten we een nadeel van € 81.000 t.o.v. de begroting. In de meicirculaire is de voorlopige rijksbijdrage voor de WSW verhoogd met € 631.000.
19
GemRap 2021
Omdat deze rijksbijdrage wordt doorbetaald aan Stark is er binnen het programma Werken aan Werk een nadeel maar een voordeel op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Per saldo is dit dus voor de gemeente budgetneutraal. Wel zal dit bijdragen in een verbeterde exploitatie van Stark over 2021 waardoor Stark minder ten laste van haar reserve hoeft te brengen. Re-integratie 650 Arbeidsparticipatie Vanuit de taakstelling op het sociaal domein ligt er een opgave van € 190.000 op werkzaamheden in het kader van re-integratie. Op dit moment gaan we ervanuit dat de gehele taakstelling wordt gerealiseerd. Budget voor Herontwerp sociaal domein De gemeenteraad heeft het rapport ‘Op weg naar een Schone Lei voor Hoogeveen vastgesteld’. Onderdeel van dit rapport is het opstellen van een programmaplan voor het herontwerp van het sociaal domein 2022-2025. Voor het opstellen van het programmaplan maken we gebruik van externe expertise, onder andere voor de participatieronde, het in beeld brengen van de huidige situatie en het opstellen van het programmaplan. Hiervoor is een budget nodig van € 120.000 wat niet is begroot. Omdat we geen programma sociaal domein hebben, is het onder dit programma opgenomen.
INVESTERINGEN EN PROJECTEN Er zijn geen investeringen in het programma werken aan werk.
20
GemRap 2021
Programma Bruisend Hoogeveen EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Bruisend Hoogeveen
maart
april
GemRap mei
waarvan
Afwijking EJV
Afwijking EJV
Afwijking EJV
Covid-19 Niet realiseren effect besparing
50
50
64
-6
GemRap mei Afwijking EJV 64 64
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -6 -6
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 340 Economische promotie totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
Toelichting 340 Economische Promotie Evenementen: Omdat nog onduidelijk is welke (grote) evenementen zullen plaatsvinden en wat er nog aan kleinere subsidies wordt aangevraagd, is het voor het budget voor evenementen lastig om een prognose af te geven. Vooralsnog gaan we ervanuit dat er zo’n € 50.000 overblijft op dit budget. Recreatieschap: Het Recreatieschap heeft de gronden locatie Pottendijk verkocht en er heeft een verdeling van de opbrengst plaatsgevonden over de gemeenten. Voor Hoogeveen was dit een bedrag van € 20.391. Het College heeft op 9 maart 2021 besloten dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene middelen en de begroting via de GemRap hierop aan te passen. Met de ingezette bezuiniging op Marketing, werd ervan uit gegaan dat het huurdeel van Marketing per 1 juli zou komen te vervallen. Omdat het 1 ruimte betreft waar de medewerkers gezamenlijk waren gehuisvest, hebben we deze kosten nog. Dit betekent dat het Marketing budget in 2021 voor € 6.250 niet toereikend is. INVESTERINGEN EN PROJECTEN Er zijn geen investeringen in het programma bruisend Hoogeveen.
21
GemRap 2021
Programma Aantrekkelijk wonen EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Aantrekkelijk wonen
maart april Afwijking Afwijking EJV EJV -10
-10
GemRap mei waarvan Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV effect besparing 309
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 030 Beheer overige gebouwen en gronden 830 Wonen en bouwen totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV 10 299
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
309
Toelichting 830 Beheer overige gebouwen en gronden Het voordeel wordt veroorzaakt door een hoger verwachte opbrengst omgevingsvergunningen van € 153.000. Daarnaast pakken de rente- en afschrijvingslasten € 152.000 lager uit. De advieskosten voor omgevingsvergunningen pakken € 10.000 hoger uit door meer aanvragen.
INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Visie Stadscentrum (fase2)
Begroot EJV GemRap Verschil 2.991 2.991 0
22
GemRap 2021
Programma Krachtige wijken en dorpen EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Krachtige wijken en dorpen
GemRap maart april mei waarvan Afwijking Afwijking Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV EJV EJV effect besparing -
50
57
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 750 Begraafplaatsen en crematoria
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV 57
totaal afwijkingen
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
57
Toelichting 750 Begraafplaatsen en crematoria De verwachting is dat er een meeropbrengst van € 100.000 wordt gerealiseerd voor de graf- en begraafrechten. De kosten van herbegraven van 448 graven op gedeelte III op de begraafplaats Hollandscheveld bedragen € 50.000. Op 16 maart heeft het college besloten de herbegraving te bekostigen uit de exploitatie. Als gevolg hiervan verwachten we vooralsnog per saldo een voordeel van € 50.000 ten opzichte van de begroting. De kapitaallasten pakken binnen dit programma € 7.000 lager uit. INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Speelvoorzieningen 2021 Budget begraafplaatsen
Begroot EJV GemRap Verschil 89 89 0 2
2
0
23
GemRap 2021
Programma Veilige bereikbaarheid EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Veilige Bereikbaarheid
maart Afwijking EJV
april Afwijking EJV
GemRap mei Afwijking EJV
-
-33
-550
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -657
-117
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 063 Parkeerbelasting 210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren Totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV -721 202 -31 -550
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -657 -93 -24 -657
-117
Toelichting 063 Parkeerbelasting In de monitor over april is een signaal afgegeven dat we een groot risico zien op afwijkingen in de inkomsten van parkeren ten opzichte van de begroting. De scenario’s waren destijds nog te onzeker om er een bedrag aan te koppelen. Met de kennis van nu verwachten we een tekort op parkeren van € 721.000. Dit wordt voor € 437.000 veroorzaakt door minder parkeeropbrengsten, voornamelijk vanwege Covid-19. Tevens zien we een tekort van € 153.000 op parkeervergunningen, waaronder ook de vergunningen aan medewerkers. Ook dit wordt grotendeels veroorzaakt door Covid-19 maar ook door de gestegen tarieven waardoor medewerkers afzien van een vergunning. Omdat er minder wordt geparkeerd is er voor € 70.000 minder boetes uitgedeeld. Als laatste blijft het parkeren in De Kaap achter met € 150.000. De verminderde inkomsten vanuit Parkeren zien we als een incidenteel nadeel, onstaan als gevolg van Covid-19. Deze gaan we niet meer compenseren en is een risico dat we moeten nemen. We zullen geen inhaalacties plannen. In september wordt duidelijk welke compensatie er vanuit het rijk zal komen. Deze compensatie zal in ieder geval niet het verlies aan inkomsten volledig compenseren. 210 Verkeer en vervoer Op dit taakveld hebben we een voordeel van € 202.000 vanwege lagere kapitaallasten.
Diverse vervangingen bij verkeersinstallaties en het asfaltprogramma zijn nog niet gereed en daarom wordt in 2021 nog niet volledig begonnen met afschrijven. 220 Parkeren Op dit taakveld is sprake van een nadeel van € 30.000 doordat we de bezuiniging van € 30.000 op de onderhoudskosten van de parkeerautomaten niet gaan halen. De ombouw van automaten naar cashless is vertraagd waardoor we hogere onderhoudskosten hebben.
24
GemRap 2021
INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Rondweg Hollandscheveld Middenveldweg/Toldijk, rotonde op/afrit A28
Begroot EJV GemRap Verschil 21 21 0 1.099
1.099
0
Asfaltprogramma 2021 (wegen)
818
818
0
Fietsbruggen Toldijkbrug (oost & west)
118
118
0
Baten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Middenveldweg/Toldijk, rotonde op/afrit A28 Asfaltprogramma 2021 (wegen)
Begroot EJV GemRap Verschil 500 500 0 84
94
10
25
GemRap 2021
Programma Duurzamer Hoogeveen EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Duurzamer Hoogeveen
maart Afwijking EJV
april Afwijking EJV
GemRap mei Afwijking EJV
107
107
167
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, +is voordeel) 720 Riolering 740 Milieubeheer Totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV 107 60
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
167
Toelichting 720 Riolering De opbrengst voor riolering is vanuit de aanslagen € 107.000 hoger. Conform het BBV zijn de meeropbrengsten van de rioolheffing niet beklemd en vallen daarmee vrij ten gunste van het resultaat. Doordat in 2020 ca € 1.000.000 minder is geïnvesteerd in riolering is er een voordeel van ca € 60.000 op de kapitaalslasten en wordt verrekend met de voorziening. 730 Afval Binnen de afvalbegroting wordt er per saldo een voordeel verwacht van afgerond € 157.000. Dit voordeel zit in de hogere opbrengst voor de aanslagen afval en de geactualiseerde cijfers vanuit de opgave Area over het 1e kwartaal in verband met het stoppen van de compost-dag en het ophalen van overige fracties. Het voordeel binnen de afvalbegroting wordt gestort in de egalisatievoorziening afval. 740 Milieubeheer De bijdrage aan de RUD is voor 2021 € 60.000 lager. Dit komt doordat de ureninzet op de producten die vallen onder milieuvergunningen ruim lager zijn dan op basis van het jaarprogramma in deze periode zou worden verwacht. Daarnaast is de ureninzet op milieutoezicht bedrijven weer wat hoger. Per saldo zorgt dit voor een lagere bijdrage. INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Begroot EJV GemRap Verschil 1.490 1.490 0
Bedragen x € 1.000
Begroot EJV GemRap Verschil 300 300 0
Budget riolering
Baten Omschrijving Budget riolering
26
GemRap 2021
Programma Veilig Hoogeveen EXPLOITATIE
(- is nadeel, +is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Veilig Hoogeveen
GemRap maart april mei Afwijking Afwijking Afwijking EJV EJV EJV -
-
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
-13
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 120 Openbare orde en veiligheid totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV -13
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
-13
Toelichting 120 Openbare orde en veiligheid De begrote opbrengst (€ 10.000) voor lijkschouwingen is niet realiseerbaar. De kosten van lijkschouwing te verhalen op nabestaanden is juridisch niet haalbaar. Betreft een wettelijke taak en is geen dienstverlening op aanvraag. Er is geen rechtsgrond aanwezig. Dit structurele effect zullen we meenemen bij de programmabegroting 2022. INVESTERINGEN EN PROJECTEN Lasten Omschrijving Cameratoezicht
Bedragen x € 1.000
Begroot EJV GemRap Verschil 50 0 50
Toelichting De investering voor cameratoezicht wordt niet in 2021 uitgevoerd, maar gaat naar 2022.
27
GemRap 2021
Programma Zichtbaar en transparant bestuur EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Zichtbaar en transparant bestuur
maart april Afwijking Afwijking EJV EJV -90
-90
GemRap mei Afwijking EJV -181
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -91
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 010 Bestuur 080 Burgerzaken totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV -92 -89 -181
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -91 -91
Toelichting 010 Bestuur Binnen het onderdeel ‘bestuur’ is een boven formatieve medewerker bij de griffie, dit veroorzaakt t.o.v. de begroting een overschrijding van € 50.000 bij de eindejaarverwachting. We proberen deze medewerker zo snel mogelijk een passende plek aan te bieden. Verder zullen naar alle waarschijnlijkheid, de kosten van de (nieuwe) accountant voor de controle van de jaarrekening 2020 ongeveer € 45.000 hoger uit vallen dan was begroot. Dit heeft diverse oorzaken en er zijn hierover momenteel onderhandelingen gaande met Deloitte, de afwijking hieromtrent kan nog hoger worden. 080 Burgerzaken Voor de organisatie van de in maart jl. gehouden 2e Kamerverkiezingen, waren a.g.v. Covid-19 extra maatregelen noodzakelijk. O.a. inzet van extra personeel voor meerdere dagen waarop gestemd kon worden. De eindejaarverwachting is op dit onderdeel bijgesteld, we verwachten ongeveer € 127.000 meer uit te geven dan was begroot. Binnen dit programma is hiervan € 78.000 opgenomen en bij taakveld Overhead € 49.000. Wij hebben hiervoor - ter compensatie van deze ‘meerkosten verkiezingen’ - van het Rijk extra middelen ter beschikking gekregen, die hiervoor zullen worden ingezet. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel in de jaarrekening 2020 opgenomen.
Als gevolg van de Covid-19 pandemie is de verwachting dat de opbrengst leges vergunningen ongeveer € 13.000 zal achterblijven op de begroting. De oorzaak hiervan is voornamelijk gelegen in het feit dat er in de eerste 4 maanden van dit jaar o.a. nauwelijks horeca activiteiten waren en er ook nog geen evenementen mochten worden georganiseerd. INVESTERINGEN EN PROJECTEN Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Zichtbaar en transparant bestuur.
28
GemRap 2021
Algemene Dekkingsmiddelen EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Algemene dekkingsmiddelen
maart Afwijking EJV 1.461
GemRap april mei Afwijking Afwijking EJV EJV 1.461
5.661
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing 771
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) 050 Treasury 061 OZB woningen 062 OZB-niet woningen 064 Belastingen overig 070 Algemene uitkering gemeentefonds totaal afwijkingen
Bedragen x €1.000
GemRap mei Afwijking EJV -81 -47 85 -12 5.717 5.661
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing
-10 781 771
Toelichting 050 Treasury De doorberekende rente aan de taakvelden pakt € 125.000 lager uit. Hiertegenover staat een lagere verwachte rentelast van € 55.000. 061/062 OZB woningen/niet-woningen Per saldo is de verwachting een voordeel van € 38.000. De verwachting is dat de OZB-inkomsten € 77.000 hoger uitkomen. Daarnaast worden er weer proceskosten bezwaarschriften OZB in rekening gebracht. De verwachting is dat dit een nadeel van € 39.000 zal zijn. 064 Belasting overig De verwachting is dat de opbrengst precariorechten als gevolg van Covid-19 € 12.000 lager gaan uitpakken. Bij de decembercirculaire verwachten we compensatie voor Covid-19. 070 Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de uitkomsten van de meicirculaire 2021 verwachten we een hogere uitkering gemeentefonds van € 5,7 miljoen ten opzichte van de begroting (obv uitkomsten meicirculaire 2020). Over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 bent u met een memo geïnformeerd.
29
GemRap 2021
Overhead EXPLOITATIE
(- is nadeel, + is voordeel) Bedragen x €1.000 Programma Overhead
GemRap maart april mei waarvan Afwijking Afwijking Afwijking Covid-19 Niet realiseren EJV EJV EJV effect besparing 74
159
-844
-234
Specificatie
Omschrijving (- is nadeel, + is voordeel) O40 Overhead
Bedragen x €1.000
totaal afwijkingen
GemRap mei Afwijking EJV -844 -844
waarvan Covid-19 Niet realiseren effect besparing -234 -234
Toelichting Per saldo wordt hier een nadeel verwacht van € 844.000. Voor toerekening van salariskosten aan projecten van de regiodeal wordt een bijdrage verwacht van € 75.000. De verantwoording vindt plaats op dit taakveld. Op begrotingsbasis is de opbrengst opgenomen onder programma WAW. Zie ook de toelichting onder dit programma. In de vorige monitor werd nog rekening gehouden met een opbrengst van € 110.000. De lagere toerekening van uren aan de Regiodeal projecten is het gevolg van Covid-19 waardoor projecten in de vertraging zijn gelopen. De lasten van voormalig personeel pakken € 86.000 lager uit dan begroot. Doordat De Wolden en Hoogeveen elk een eigen gemeentesecretaris krijgen, pakken de lasten van deze functie hoger uit. Daarnaast zal de bijdrage aan de SWO € 0,958 hoger uitpakken. Dit is deels incidenteel voor 2021, deels zijn het structurele bedragen. We nemen in de GemRap de bedragen voor 2021. De structurele effecten worden afgewogen bij de begroting 2022. Tot en met mei zijn er 26.642 uur besteed aan Covid-19 gerelateerde werkzaamheden. Op jaarbasis komt dit tegen een uurtarief van € 60 uit op € 3 miljoen. Dit bedrag wordt echter niet gevraagd omdat op onderdelen gebruik is gemaakt van bestaand personeel met zogenaamde leegloopuren. De hogere bijdrage aan de SWO bestaat uit twee onderdelen: 1. Alloceren door het rijk beschikbaar gestelde middelen (€ 327.900) 2.
Beleidsintensivering en correctie in de bedrijfsvoering (€ 630.500) 1. Alloceren door het rijk beschikbaar gestelde middelen De hogere bijdrage heeft voor een bedrag van € 333.400 betrekking op aanvullend door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor nieuwe taken zoals de uitvoering van de TOZO-regelingen, de implementatie van de Wet Inburgering en Covid-19 gerelateerde werkzaamheden. De volgende mutaties worden nader toegelicht:
30
GemRap 2021
-
TONK TOZO Implementatie Wet Inburgering Maatschappelijke Begeleiding statushouders Nationaal onderwijsprogramma Covid-19 gerelateerde werkzaamheden Totaal
P.M. P.M. € 35.000 € 59.000 € 70.000 €163.900 € 327.900
- TONK Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de vergoeding door het rijk is om deze regeling uit te voeren en hoe de regeling moet worden verantwoord. Dit zal in de loop van 2021 bekend gemaakt worden. De inzet van de SWO zullen direct ten laste gebracht worden van de door het rijk beschikbaar gestelde middelen omdat deze onderdeel uitmaken van de verantwoording aan het rijk. - TOZO Ook in 2021 is de TOZO regeling voor ondersteuning van zelfstandige ondernemers voortgezet. Ook na 1 juli wordt de regeling voortgezet in de vorm van TOZO 5. Voor elke aanvraag en kredietverstrekking biedt het rijk een vergoeding voor de uitvoering van de regeling. Tot en met 1 juni bedraagt deze vergoeding € 75.500. De vergoeding maakt onderdeel uit van de Sisaverantwoording aan het rijk. Met deze middelen is het mogelijk om achterstanden die ontstaan in reguliere werkzaamheden in te halen. Ook leiden de verstrekte TOZO-uitkeringen tot veel controle, archiefwerkzaamheden en mogelijk invordering van oneigenlijk verstrekte TOZO-uitkeringen. De inzet van de SWO zullen direct ten laste gebracht worden van de door het rijk beschikbaar gestelde middelen omdat deze onderdeel uitmaken van de verantwoording aan het rijk. - Implementatie Wet Inburgering Voor implementatiekosten heeft de gemeente Hoogeveen via de meicirculaire 2020 rijksbudget ontvangen van ongeveer € 110.000.
Met uw collegebesluit van 19 januari 2021 heeft u bepaald dat we hiervan € 35.000 beschikbaar stellen aan de SWO voor implementatiekosten. - Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021 Dit gaat om de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2021 in totaal (afgerond) € 20,83 miljoen (8.789 personen * € 2.370). Hoogeveen ontvangt hiervan € 59.000 en stelt dit beschikbaar aan de SWO voor de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. - Nieuw nationaal programma onderwijs Er is een nieuw landelijk programma onderwijs om de gevolgen van Covid-19 op te vangen. Gemeenten ontvangen hiervoor circa € 346 miljoen. De bijdrage per gemeente wordt in juli verwacht. Het is de bedoeling dat er een samenhangend programma ontstaat. Voor scholen is dit een enorme uitdaging en voor gemeenten is het de vraag welke rol ze moeten gaan nemen. Het is duidelijk dat er veel voorwerk in zit om “op te halen”, te “verbinden” en tot een “samenhangende aanpak” te komen en uiteindelijk wordt vertaald naar een duurzame aanpak. Het programma gaat een claim leggen op gemeentelijke capaciteit. Zo is er een noodzaak om te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak. Dit stelt ons als organisatie in staat om tijdig en adequaat te anticiperen op deze ontwikkelingen.
We verwachten dat het voor beide gemeenten om 1 fte gaat, circa € 100.000. Het aandeel van Hoogeveen is hierin circa € 70.000.
31
GemRap 2021
- Covid-19 – verkiezingen Het college heeft op 2-2-2021 besloten het rijksbudget 2020 ad. € 100.189 tot te voegen aan het budget voor de organisatie van de 2e Kamerverkiezingen. Op basis van de nu bekende kosten blijkt dat er door de SWO 2.033 uren zijn gemaakt inclusief de Covid-19 maatregelen. Aanzienlijk meer dan voor een reguliere verkiezing (ca 600 uur). Gelet hierop is werk blijven liggen en moeten achterstanden weggewerkt worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Dit komt voor de gemeente Hoogeveen neer op een bedrag van € 48.980. - Covid-19 crisisteam In het kader van Covid-19 is er binnen de SWO een crisisteam ingericht. Dit crisisteam is doorlopend beschikbaar en komt elke week bij elkaar. De bezetting van het crisisteam is met bestaand personeel en wordt opgevangen binnen de bestaande formatie. Wel leidt dit tot veel overuren en bovenmatige werkdruk. Op dit moment is de inzet voor dit jaar nog niet te vertalen naar een benodigd budget. - Covid-19 Post – Archief Team post voert extra taken uit als gevolg extra dossiers n.a.v. de effecten van Covid-19: digitaliseren van dossiers voor het sociaal domein en de TOZO aanvragen. Afhankelijk van een volgende regelingen stelt het Rijk hiervoor middelen beschikbaar. De huidige inschatting is dat er voor gemeente Hoogeveen € 14.000 nodig is.
- Covid-19 Vergunningen Het team is continue in overleg met organisatoren en moet toetsen aan de regels uit de nieuwe covid-19 wet. Veel evenementen die vorig jaar niet zijn doorgegaan zullen wel in 2021 komen, en dan wellicht later in het jaar. Dus betekent extra werkzaamheden om af te stemmen (ook in het Drentse) en tot mogelijkheden te komen. Verder worden extra werkzaamheden verwacht vanuit de horeca. Door faillissementen en vervolgens overnames met nieuwe vergunningen, aangepaste terrassen, aanvullende bedrijfsactiviteiten is extra capaciteit nodig om de dienstverlening minimaal binnen de wettelijke kaders uit te voeren. We verwachten 10 uur extra per week over het hele jaar. Het benodigde bedrag is € 17.600 voor de SWO waarbij het aandeel voor Hoogeveen circa € 12.300 is. - Covid-19 reisdocumenten Met de heropening van de economie verwachten we een piek in de aanvragen voor reisdocumenten. Voor deze piekwerkzaamheden zal aanvullende ondersteuning nodig zijn om deze dienstverlening aan de burgers goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor is een piekbudget nodig van € 17.600 waarbij het aandeel voor Hoogeveen circa € 12.300 is. - Covid-19 Openbare Orde en Veiligheid Tot het einde van het jaar wordt de huidige structuur in stand gehouden. Dat betekent dat vraagstukken ook gesteld kunnen worden aan de Veiligheidsregio. Denk hierbij ook aan evenementen.
In dit kader dragen wij bij aan het beantwoorden van vragen, het uitwerken van protocollen en het adviseren van het bestuur. Voor de bijdrage aan de veiligheidsregio wordt een inzet gevraagd van 8 uur per maand voor 6 maanden, totale kosten € 2.500 waarbij het aandeel voor Hoogeveen circa € 1.750 is. - Covid-19 Strategisch Beleidscentrum Op diverse beleidsterreinen ontwikkelen we binnen het strategisch beleidscentrum initiatieven die gerelateerd zijn aan Covid-19. Te denken valt aan ondersteuningsplannen op diverse beleidsterreinen, opstellen beleidsregels en compensatiemaatregelen voor aanbieders in onder
32
GemRap 2021
andere het sociaal domein. Dit vangen we op binnen de bestaande formatie. Dat gaat echter wel ten koste van bestuurlijke cq beleidsmatige opgaven. Dat is ongewenst. Om hier tijdig op te kunnen blijven inspelen is compensatie van de aan Covid-19 gerelateerde maatregelen extra capaciteit noodzakelijk. We schatten in dat het om 1 fte gaat. Dat komt neer op een bedrag van € 40.000 voor 2021. Waarbij het aandeel voor Hoogeveen circa € 28.000 is. -
Covid-19 Automatisering en facilitaire zaken
Door de versnelde uitgifte van Gsm’s en 400 laptops in de Covid-19 periode is er een groot beslag op de capaciteit van Automatisering gelegd. In dit jaar betekent dit een extra inzet van € 33.000. Voor facilitaire zaken geldt dat dit jaar voor extra schoonmaak en belettering € 14.000 aanvullend is uitgegeven. Nu de medewerkers weer naar het kantoor kunnen komen vindt deze zomer de ombouw plaats van de kantoorinrichting. De kosten hiermee zijn begroot op € 19.500. Het aandeel van Hoogeveen bedraagt daarbij circa € 46.500.
Ad 2 Beleidsintensivering en correctie in de bedrijfsvoering De volgende mutaties worden nader toegelicht: -
Versterken financiële organisatie Informatiseringsprojecten Informatieveiligheid Correctie dekkingsbijdrage sociaal domein Implementatie Omgevingswet Totaal