Document · PDF

Jaarrekening 2020 definitief.pdf

Gemeenteraad 25 oktober 2022, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 13: Jaarstukken 2020-202125.718 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Kasgeldlening Eind 2020 staat een tweetal bij de BNG Bank aangetrokken kasgeldleningen op de balans: € 10 mln. en € 5 mln. Overlopende passiva Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met specifiek bestedingsdoel Overige vooruitontvangen bedragen Overige nog te betalen en overlopende passiva Totaal

2019 769.555

2020 2.256.521

494.863 1.113.110 2.377.528

544.100 991.626 3.792.247

In 2020 heeft een presentatiecorrectie plaatsgevonden van de overige vooruit ontvangen bedragen (€494.863 in 2019) naar de overige voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. De overlopende passiva betreft geld dat de gemeente al heeft ontvangen, maar waar nog een prestatie voor moet worden verricht. Daarnaast ook nog andere schulden die al bekend zijn, maar nog niet door de leverancier zijn gefactureerd. Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met specifiek bestedingsdoel Verloopoverzicht vooruitontvangen bedragen overheidslichamen Het Rijk Rijk - Geluidsaneringen Rijk - SPUK sport Rijk - Vooruitontv. bedr.: OAB 2019-2022 Rijk - Toeslagenproblematiek Rijk - RRE Rijk - BBZ Rijk - ToZo Overige Nederlandse overheidslichamen Prov - Stadsarrangement Goor Prov - Projectbureau asbestsanering 2019 Prov - Projecten asbestsanering 2019 Prov - Meer (be)leven op de begraafplaats Prov - Projectbureau asbestsanering 2020 Totaal

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2020

Bijdrage

Besteed

Boekwaarde 31-12-2020

45.600 10.257 72.331 641.367 769.555

23.550 76.777 247.860 7.724 180.957

74.172 187.385 62.118

69.150 12.863 132.806 7.724 118.839

7.595.037 8.131.905

5.790.657 6.114.331

1.804.380 2.145.762

19.722

6.352 26.672 3.230 9.822 64.683 110.759 2.256.521

26.074 26.672 442.116 494.863 1.264.418

30 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

438.886 9.822 1.020.905 1.030.727 9.162.632

956.222 1.414.831 7.529.162

Bij de Rijksbijdrage BBZ is alleen de boekwaarde per 1-1 weergegeven en geen verder verloop vanwege een reclassificatie in 2020 naar de overige schulden. Overige vooruitontvangen bedragen Overige vooruitontvangen bedragen Spoorpark Totaal

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2020 -

Bijdrage

Besteed

738.750 738.750

194.650 194.650

Boekwaarde 31-12-2020 544.100 544.100

Nog te betalen bedragen Betreft voornamelijk facturen WMO/Jeugd welke in 2021 zijn ontvangen en betrekking hadden op 2020. Daarnaast valt hier de verrekening compensabele BTW afvalfonds 2015-2020 onder en de nog te betalen rente op de langlopende financieringen.

31 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Buiten de balans opgenomen garanties De gemeente Hof van Twente staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte garantstellingen. De indirecte garantstellingen zijn leningen waarvoor de gemeente via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat. Er is hier sprake van een achtervangpositie. De betreft de leningen van woningcorporaties. Geldnemer Directe garantstellingen - Woningbouwcorporaties - Zorginstellingen - Afvalverwerking - Overige instellingen - Sportverenigingen - Meerdere personen/HvO Indirecte garantstellingen - Woningbouwcorporaties / woningbouw Direct gegarandeerde faciliteiten - Zonnepark Entersestraat B.V. - C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek

Oorspronkelijk bedrag

%borg

Restant 1-1-2020

Restant 31-12-2020

3.347 2.609 19.110 7.388 1.043 1.034 34.531

100 100 5,46 100 100/50 100

803 1.115 150 6.773 353 252 9.446

625 1.024 7.025 331 252 9.257

94.528 94.528

29.956 29.956

29.519 29.519

200 10.600 10.800

100 100

200 10.600 10.800

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen In 2020 is bij 4 crediteuren sprake van een onrechtmatige aanbesteding van € 1.004.046. Bezittingen In december 2000 heeft het college van de voormalige gemeente Stad Delden een olieverfschilderij op doek van de kunstenaar Leo Gestel (voorstellende rozen op vaas) voor een periode van 25 jaar in bruikleen gegeven aan de Stichting Hannema-de Stuers Fundatie te Wijhe. Dit schilderij vertegenwoordigt een waarde tussen de € 0,5 en € 1 miljoen.

32 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Overzicht van baten en lasten 2020 per programma Bij de inleiding zijn de grootste verschillen toegelicht. Hieronder wordt per programma een financieel overzicht gegeven.

Programma 1: Burger en Bestuur Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur

01001 Bestuur 01002 Burgerzaken 01005 Treasury 01008 Overige baten en lasten 01061 OZB woningen 01062 OZB niet-woningen 01064 Belastingen overig 01304 Economische promotie 01803 Wonen en bouwen Totaal lasten 01001 Bestuur 01002 Burgerzaken 01005 Treasury 01008 Overige baten en lasten 01061 OZB woningen 01062 OZB niet-woningen 01064 Belastingen overig 01304 Economische promotie 01803 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo van baten en lasten 01010 Mutaties reserves (stortingen) 01010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 2.320 1.917 1.922 839 862 713 -2.223 -894 -904 12 31 21 321 243 243 75 84 84 24 46 46 13 14 14 119 142 142 1.500 2.445 2.280 80 75 75 416 656 348 -2.231 -899 -833 53

1 3 -111 -2.556

1 3 -353 -2.633 925 1.189 264 -2.369

103 2 -1.630 -3.130 1.784 2.244 460 -2.670

Rekening 2020 1.901 706 -960 59 219 89 95 14 97 2.220 81 321 -868 116

264 264 -2.292

33 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

-295 -2.515 925 1.149 223 -2.292

Saldo V/N 2020 21 V 7 V 56 V -39 N 24 V -5 N -49 N 45 60 6 -27 -35 116 -53

V V V N N V N

55 -1 -3 59 118 -0 -41 -41 78

V N N V V N N N V

Programma 2: Veiligheid en Regels Bedragen x € 1.000

Veiligheid en regels

02101 Crisisbeheersing en brandweer 02102 Openbare orde en veiligheid 02507 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 02704 Milieubeheer 02803 Wonen en bouwen Totaal lasten 02101 Crisisbeheersing en brandweer 02102 Openbare orde en veiligheid 02507 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 02704 Milieubeheer 02803 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo van baten en lasten 02010 Mutaties reserves (stortingen) 02010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 2.521 2.637 2.632 1.070 577 1.523 61 31 31 1.126 1.016 1.022 1.038 981 981 5.816 5.242 6.188 4 3 3 38 47 47 10 11 11 807 859 -4.957

-4.957

845 905 -4.337

845 905 -5.283

-4.337

50 50 -5.233

34 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Rekening 2020 2.631 1.422 31 1.013 989 6.087 3 28 5

Saldo 2020 1 101 -0 8 -8 102 -0 -18 -5

1.130 1.167 -4.920

285 262 363

V V V

-4.920

-50 -50 313

N N V

V/N V V N V N V N N N

Programma 3: Wonen en Werken Bedragen x € 1.000

Wonen en werken

03003 Beheer overige gebouwen en gronden 03204 Economische havens en waterwegen 03301 Economische ontwikkeling 03302 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 03303 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 03304 Economische promotie 03504 Musea 03505 Cultureel erfgoed 03801 Ruimtelijke ordening 03802 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 03803 Wonen en bouwen Totaal lasten 03003 Beheer overige gebouwen en gronden 03204 Economische havens en waterwegen 03301 Economische ontwikkeling 03302 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 03303 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 03304 Economische promotie 03504 Musea 03505 Cultureel erfgoed 03801 Ruimtelijke ordening 03802 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 03803 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo van baten en lasten 03010 Mutaties reserves (stortingen) 03010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 354 1.332 7.146 288 258 258 940 1.006 1.717 39 31 56 64 45 171 303 307 323 46 44 79 129 167 492 635 646 746 1.016 249 -11 1.071 775 1.299 4.885 4.861 12.276 1.024 1.270 6.981 60 82 82 370 0 0 73 30 30 47 33 67 31 235 201 1.640 63 3.744 -1.141 2.145 1.648 -497 -1.638

11 4 158 203 24 1.815 -3.046 1.011 1.550 539 -2.507

10 4 158 -103 205 7.435 -4.840 1.011 3.085 2.075 -2.766

35 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Rekening 2020 7.046 249 1.054 91 89 294 76 430 717 1.041 548 11.633 6.368 85 379 128 82 0 10 2 144 1.535 346 9.079 -2.554 1.956 2.097 141 -2.413

Saldo 2020 100 9 663 -34 82 29 3 62 29 -1.052 751 642 -612 3 379 98 15 0 -2 -14 1.638 141 1.644 2.286 -945 -989 -1.934 353

V/N V V V N V V V V V N V V N V V V V V N N V V V V N N N V

Programma 4: Leefomgeving Bedragen x € 1.000

Leefomgeving

04002 Burgerzaken 04201 Verkeer en vervoer 04204 Economische havens en waterwegen 04205 Openbaar vervoer 04303 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 04304 Economische promotie 04507 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 04702 Riolering 04703 Afval 04704 Milieubeheer 04705 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten 04002 Burgerzaken 04201 Verkeer en vervoer 04204 Economische havens en waterwegen 04205 Openbaar vervoer 04303 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 04304 Economische promotie 04507 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 04702 Riolering 04703 Afval 04704 Milieubeheer 04705 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo van baten en lasten 04010 Mutaties reserves (stortingen) 04010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 148 252 252 4.599 4.521 4.714 68 54 54 21 20 20 3 4 4 73 77 87 2.756 2.635 2.661 4.052 3.759 4.113 2.992 2.969 3.093 6.053 870 2.656 270 294 372 21.035 15.456 18.025 3 0 0 476 331 331

10 30 4.795 3.864 4.713 272 14.163 -6.872 1.245 2.693 1.448 -5.424

7 10 4.515 3.834

10 10 4.869 3.957

224 8.921 -6.536 1.173 1.911 738 -5.797

224 9.401 -8.625 1.646 4.575 2.929 -5.696

36 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Rekening 2020 152 4.606 54 20 3 67 2.578 4.039 3.383 8.639 361 23.903 5 769

Saldo 2020 100 109 0 0 20 83 73 -290 -5.983 11 -5.877 5 438

V V V V N N V N V V

4 10 4.844 4.246 6.955 285 17.117 -6.786 1.993 3.197 1.204 -5.582

-6 0 -25 289 6.955 61 7.716 1.839 -347 -1.378 -1.725 114

N V N V V V V V N N N V

V/N V V V

Programma 5: Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

Sociaal domein

05202 Parkeren 05402 Onderwijshuisvesting 05403 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 05501 Sportbeleid en activering 05502 Sportaccommodaties 05503 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05504 Musea 05506 Media 05601 Samenkracht en burgerparticipatie 05602 Wijkteams 05603 Inkomensregelingen 05604 Begeleide participatie 05605 Arbeidsparticipatie 05606 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 05671 Maatwerkdienstverlening 18+ 05672 Maatwerkdienstverlening 1805681 Geëscaleerde zorg 18+ 05682 Geëscaleerde zorg 1805701 Volksgezondheid Totaal lasten 05202 Parkeren 05402 Onderwijshuisvesting 05403 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 05501 Sportbeleid en activering 05502 Sportaccommodaties 05503 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 12 12 12 1.128 852 843 2.025 2.130 2.300 215 175 181 3.887 3.447 3.678 2.382 1.933 1.979

Rekening 2020 12 839 1.924 197 3.731 2.060

Saldo 2020 0 5 376 -16 -53 -81

V/N V V V N N N

2 755 4.898

1 730 4.875

1 756 5.737

1 756 4.810

0 0 927

V V V

8.569 2.569 1.231 730 7.616 7.614 41 1.291 1.406 46.371 15 121 243 1 322 88

9.145 2.415 1.296 686 7.741 7.535 90 1.291 1.330 45.685 15

16.096 2.660 1.544 747 8.009 7.772 124 1.328 1.466 55.234 15

236 1 274 72

315 1 308 407

14.624 2.727 1.082 828 7.506 7.809 41 956 1.450 51.353 9 3 295 21 359 412

1.472 -67 462 -81 503 -37 82 372 16 3.881 -6 3 -20 20 52 5

V N V N V N V V V V N V N V V V

37 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bedragen x € 1.000

Sociaal domein

05504 Musea 05506 Media 05601 Samenkracht en burgerparticipatie 05602 Wijkteams 05603 Inkomensregelingen 05604 Begeleide participatie 05605 Arbeidsparticipatie 05606 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 05671 Maatwerkdienstverlening 18+ 05672 Maatwerkdienstverlening 1805681 Geëscaleerde zorg 18+ 05682 Geëscaleerde zorg 1805701 Volksgezondheid Totaal baten Saldo van baten en lasten 05010 Mutaties reserves (stortingen) 05010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

V/N

59 77

61 65

75 50

13 -15

V N

6.134

6.181

12.931

12.396

-535

13 49 462

1 305

5 29 296

5 28 -8

V V N

179

14.129 -37.225 1.194 1.527 333 -36.892

-279 3.602 -42 -1.354 -1.396 2.205

N V N N N V

225

7.809 -38.562 2.817 4.967 2.150 -36.412

7.210 -38.475 1.147 1.629 483 -37.992

14.408 -40.826 1.152 2.881 1.729 -39.097

38 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen, Onvoorzien en Vpb Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

20005 Treasury 20007 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20061 OZB woningen 20062 OZB niet-woningen 20064 Belastingen overig 20304 Economische promotie Totaal lasten 20005 Treasury 20007 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20061 OZB woningen 20062 OZB niet-woningen 20064 Belastingen overig 20304 Economische promotie Totaal baten Saldo van baten en lasten 20010 Mutaties reserves (stortingen) 20010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 102 41 41

Rekening 2020 39

Saldo 2020 2

V/N V

102 5.114 47.957

41 3.255 47.235

41 3.283 49.720

39 3.285 51.430

2 2 1.710

V V V

4.115 2.790 1 569 60.546 60.444 1.164 983 -181 60.263

4.636 3.051 1 492 58.670 58.629

4.636 3.051

4.684 3.017

48 -34

V N

492 61.182 61.142 124 3.050 2.926 64.068

509 62.925 62.885 124 3.050 2.926 65.811

17 1.742 1.744 -1

V V V N

-1 1.743

N V

3.050 3.050 61.679

39 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

30008 Overige baten en lasten Totaal lasten 30008 Overige baten en lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten 30010 Mutaties reserves (stortingen) 30010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 25 25 25 25

Rekening 2020

Saldo 2020 25 25

V/N V V

-25

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

50009 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal lasten 50009 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal baten Saldo van baten en lasten 50010 Mutaties reserves (stortingen) 50010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 -2 23 23 -2 23 23

2 2 -38 -40 -38

Rekening 2020 53 53

Saldo V/N 2020 -30 N -30 N

-23

-53

-30

11 11 -12

50 50 -3

39 39 9

V V V

40 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000

Overhead

40004 Overhead Totaal lasten 40004 Overhead Totaal baten Saldo van baten en lasten 40010 Mutaties reserves (stortingen) 40010 Mutaties reserves (onttrekkingen) Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening Primitieve Begroting na 2019 begroting 2020 wijziging 2020 10.681 9.775 11.136 10.681 9.775 11.136 1.513 548 621 1.513 548 621 -9.168 -9.227 -10.515 280 1.534 1.536 1.249 481 1.730 969 -1.053 194 -8.199 -10.280 -10.321

41 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Rekening 2020 13.767 13.767 779 779 -12.988 1.536 1.782 246 -12.742

Saldo V/N 2020 -2.631 N -2.631 N 158 V 158 V -2.473 N 52 52 -2.421

V V N

Overzicht Incidentele baten en lasten Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is in het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 19 sub c, opgenomen dat een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma wordt gegeven. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar bedragen van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Bijvoorbeeld de boekwinst bij de verkoop van een deelneming. Met onderstaande specificatie c.q. het saldo van incidentele baten en lasten kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een materieel sluitend resultaat. Het geeft aan in hoeverre de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.

42 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Pr. Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Sociaal Domein Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting

Rekening 2020 Lasten Baten

-925 0 -1.011 -1.646 -1.001 -124 0 -1.310 0

1.189 50 2.936 4.304 1.338 3.050 0 1.012 11

-925 0 -1.956 -1.993 -1.043 -124 0 -1.310 0

1.149 0 1.954 3.047 230 3.050 0 970 50

-6.017

13.891

-7.352

10.450

-264 -150 -2.862 -2.616 -8.745 0 0 -1.068 0

0 0 241 0 7.088 443 0 0 0

-254 0 -1.683 -810 -6.909 0 0 -3.952 0

116 0 1.256 327 6.384 1.151 0 0 0

Totaal overige incidentele baten en lasten

-15.704

7.771

-13.608

9.235

Totaal incidentele baten en lasten

-21.721

21.662

-20.960

19.684

Totaal incidentele resultaatbestemming Overige incidentele baten en lasten 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Sociaal Domein Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting

Saldo incidentele baten en lasten

43 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

-59

-1.276

Omschrijving Totaal baten en lasten Waarvan incidentele baten en lasten Totaal structurele baten en lasten

Begroting 2020 Lasten Baten -111.622 110.171 21.721 -21.662 -89.901 88.509

Rekening 2020 Lasten Baten -116.784 117.752 20.960 -19.684 -95.824 98.068

-1.451

968

1.276

-1.392

2.244

Saldo na resultaatbestemming Waarvan incidentele baten en lasten Saldo resultaat structurele baten en lasten

44 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Overzicht Grondexploitaties Overzicht complexen grondexploitatie per 31 december 2020

Complex Omschrijving

Uitgaven Verantwoord in boekjaar

inkomsten Verantwoord in boekjaar

Boekwaarde 31-12-20

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Geraamd Eindresultaat te treffen - (winst) voorziening/ + (verlies) afboeking

Plaats

Aantal m2

Markelo Hengevelde Diepenheim Goor

562 31.974 1.765

56.7613.821.588 333.098160.852

1.216 141.805 254.518 14.910

134.880796.605 647.972 522.320

79.335 3.166.788 726.553346.559-

37.079 3.757.489 51.538 264.427

142.748 7.589.521 -

26.334665.244675.01582.132-

34.301

3.592.581

412.449

1.832.017

2.173.012

4.110.533

7.732.269

1.448.724-

Boekwaarde 1-1-2020 in €

Resultaat 2020 -(winst) + (verlies)

Boekwaarde Nog uit 31-12-20 na te geven resultaat kavels

fasering

Gronden in exploitatie (3) 8.132.00 8.148.00 8.151.00 8.174.00

Hemmelweg De Marke III Woningbouw Noord II Heeckeren 1a

Totaal

500.00050.000-

79.335 3.166.788 226.553296.559-

1 82 4

550.000-

2.723.012

500.000

613.200

2020-2025

180.000-

84.283 -

2020

2121-2022 2021-2027 2021-2022 2021-2022

Overige (MVA)gronden (4)

8.234.00

Strategische Gronden De Esch Gebied 3

Markelo

30.000

1.352.104

238.904

1.113.200

8.113.00 8.272.00

Gronden en Terreinen Woonbestemming Bentinck Gmhc/Scherpenzeelsewg

Goor Goor

573 8.500

84.283 -

180.000

84.283 180.000-

8.119.00 8.176.00 8.277.00

Bedrijfsbestemming Industrie Wheeweg Enterseweg/spechhorstdw TSB-terrein

Goor Goor Goor

3.251 15.650 151.279

145.998 1.480.567 -

5.563.000

Overige gronden tbv zonneparken Waterlanden Goor Entersestraat Goor

142.965 19.820

753.370 300.000

Overige (ruil)gronden agrarische waardering Verspreide gronden Hof van Twente

128.882

373.824

500.920 535.221

8.271.00

8.282.00

Totaal

145.998 1.480.567 5.563.000

306.817 -

145.998 1.173.750 5.563.000

753.370 300.000

nvt nvt

612.728

nvt

418.904

612.728 9.873.147

4.490.147

238.904 5.801.904

9.246.330

8.082.728

6.214.353

2.250.921

12.046.159

11.969.342

120

180.000-

806.817

180.000-

4.110.533

7.732.269

1.628.724-

806.817

730.000-

3 nog uitgeefbare grond in exploitatie 4 totale hoeveelheid grond niet in exploitatie

45 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

2020 2019-2020 2021-2035

Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Hof van Twente van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum. Bezoldiging topfunctionarissen 2020 Naam Functie(s) Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

D. Lacroix Gemeentesecretaris 1/1-31-12 1,0 Ja

A. Venema Griffier 1/1-31-12 1,0 Ja

107.111 20.164 127.275 201.000 n.v.t. 127.275

84.396 15.636 100.032 201.000 n.v.t. 100.032

n.v.t. n.v.t.

D. Lacroix Gemeentesecretaris 1/1-31-12 1,0 Ja

A. Venema Griffier 1/1-31-12 1,0 Ja

105.595 19.093 124.688 194.000 124.688

82.782 14.478 97.260 194.000 97.260

Bezoldiging (in €) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totaal bezoldiging 2020 Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Bezoldiging topfunctionarissen 2019 Naam Functie(s) Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging (in €) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Totaal bezoldiging 2019

46 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Het bezoldigingsmaximum is bijgesteld van € 194.000 in 2019 naar € 201.000 in 2020. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen topfunctionarissen met uitkeringen wegens beëindiging dienstverband en naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen functionarissen met en zonder dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

47 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1.000

Taakveld Omschrijving taakveld BBV BBV 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.4 2.5 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3 4.2 4.3 4

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Economie Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs

Lasten begroting 2020 1.922 964 7.146 11.136 -863 243 84 46

Baten begroting 2020 75 348 6.981 621 2.450 4.689 3.051 49.720

46 23 6.393 27.140 2.632 1.523 4.155 4.714 12 312 20 5.058 1.717 56 175 424 2.372 843 2.300 3.143

16.572 84.507 3 47 50 331 15 82 428 0 30 67 503 600 315 315

Saldo begroting 2020 -1.847 -617 -165 -10.515 3.314 4.446 2.967 -46 49.720

Lasten rekening 2020 1.901 858 7.046 13.767 -921 219 89 95

Baten rekening 2020 81 325 6.368 779 2.417 4.684 3.017 55 51.430

Saldo rekening 2020 -1.819 -533 -678 -12.988 3.338 4.465 2.928 -40 51.430

-46 -23 10.178 57.367 -2.629 -1.476 -4.105 -4.383 3 -230 -20 -4.630 -1.717 -26 -107 79 -1.772 -843 -1.985 -2.828

59 53 7.728 30.895 2.631 1.422 4.053 4.606 12 302 20 4.940 1.054 91 92 375 1.611 839 1.924 2.763

116

57 -53 5.123 51.230 -2.628 -1.394 -4.022 -3.836 -3 -217 -20 -4.076 -674 37 -10 138 -510 -835 -1.629 -2.465

48 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

12.851 82.125 3 28 31 769 9 85 864 379 128 82 513 1.101 3 295 298

Bedragen x € 1.000

Taakveld Omschrijving taakveld BBV BBV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7 8.1 8.2 8.3 8 0.11

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Sport, cultuur en recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Sociaal domein Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen VHROSV Subtotaal Resultaat van de rekening van baten en Totaal

Lasten begroting 2020 181 3.678 1.979

Baten begroting 2020 1 308 407

Saldo begroting 2020 -180 -3.370 -1.572

Lasten rekening 2020 197 3.731 2.060

Baten rekening 2020 21 359 412

Saldo rekening 2020 -177 -3.371 -1.648

80 492 756 2.692 9.857 5.737

10 4 61 20 811 65

-70 -488 -695 -2.671 -9.046 -5.672

77 430 756 2.609 9.859 4.810

10 2 75 15 894 50

-67 -428 -682 -2.593 -8.966 -4.760

16.096 2.660 1.544 747 8.009 7.772 124 1.328 44.018 1.466 4.113 3.093 3.678 372 12.721 746 -11 2.422 3.157 111.622

12.931

-3.165 -2.660 -1.544 -746 -7.705 -7.772 -124 -1.328 -30.716 -1.466 756 864 -3.678 -148 -3.672 -588 -92 -1.369 -2.049 -1.451 1.451 0

14.624 2.727 1.082 828 7.506 7.809 41 956 40.384 1.450 4.039 3.383 9.653 361 18.886 717 1.041 1.635 3.393 116.784 968 117.752

12.396

-2.228 -2.727 -1.078 -799 -7.209 -7.809 138 -956 -27.428 -1.450 805 863 -2.698 -77 -2.557 -573 494 -158 -238 968 -968 -0

111.622

1 305

13.302 4.869 3.957 224 9.050 158 -103 1.053 1.109 110.171 1.451 111.622

49 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

5 29 296 179 12.955 4.844 4.246 6.955 285 16.329 144 1.535 1.476 3.155 117.752 117.752

Bijlagen behorend tot de gecontroleerde jaarrekening • • • • • • •

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7

Begrotingsafwijking- en rechtmatigheid Baten en lasten per kostencategorie (BBV) Kredietenoverzicht Staat van incidentele baten en lasten Staat van reserves Staat van voorzieningen Algemene uitkering gemeentefonds

50 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bijlage 1: Begrotingsafwijking- en rechtmatigheid Bij de rechtsmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar, waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. In onderstaand overzicht zijn de programma's opgenomen waarbij sprake is van een overschrijdingen van de lasten, met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten per programma. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. Programma 4. Leefomgeving

40. Overhead

50. Vennootschapsbelasting

Begrotingsafwijking lasten Verklaring overschrijding Begroot Werkelijk Verschil 18.025 23.902 -5.877 Kostenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door projecten asbestsanering en projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS), deels komen deze kosten ten laste van het BAS budget (provinciale subsidie) en deels door eigen bijdrage gemeente (ten laste van de reserve). 11.136

13.767

Conclusie Past binnen het beleid, gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

-2.631 In het raadsvoorstel begroting cyberaanval van 20 april 2021 is op advies van Past binnen het beleid, de accountant besloten een voorziening in 2020 te vormen voor de kosten zie raadsbesluit nr. van de cyberaanval. De dotatie in 2020 aan de voorziening was niet voorzien 156796 en veroorzaakt de overschrijding op de lasten. -30 De onderliggende cijfers die gebruikt worden bij de berekening voor de te betalen vpb zijn gezien de hack nog niet actueel. Om te voorkomen dat de gemeente belastingrente moet betalen over het meerdere tussen de voorlopige aanslag en de feitelijke last, is ervoor gekozen de VA wat hoger aan te houden.

51 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Betreft een wettelijke verplichting

Bijlage 2: Baten en lasten per kostencategorie (BBV) Bedragen x € 1.000

Categori Omschrijving taakveld BBV eBBV 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 441 442 443 444 448 51 52 61 71 72 73 74 75

Salarissen en sociale lasten Belastingen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Verhaal sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - Rijk Kapitaaloverdrachten - gemeenten Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Kapitaaloverdrachten - provincies Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Financiële transacties Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Totaal Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal

Lasten begroting 2020 16.852 368

6.741 274 77 19.634

Baten begroting 2020

8.659 3.916 945 17 306

1.823

18.199 13.918

183 958 4.818 2.705 326

195 125 70 12.652

62.879

28 667 4.861

1.024 1.260

6.393 1.185 4.666 637 111.622 111.622

Saldo begroting 2020 -16.852 -368 8.659 3.916 -5.795 -274 -60 -19.634 306 -1.823 183 958 4.818 -15.494 -13.918 326 -195 62.754 -70 -12.652 28 -667 -4.861

30 5.811 103 2.348

30 4.787 -1.157 2.348

16.572 1.018

10.178 -167 -4.666

111.622 1.451 113.073

-637 0 1.451 1.451

Lasten rekening 2020 16.859 378

5.563 4.997 76 18.238

Baten rekening 2020

8.683 3.898 2.224 148 31 505

2.288

15.161 12.232

283 933 4.980 1.923 331

179 131 65 12.593

63.978

53 667 4.286

868 1.188

7.728 4.735 4.299 0 4.253 116.784 968 117.752

52 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Saldo rekening 2020 -16.859 -378 8.683 3.898 -3.339 -4.849 -45 -18.238 505 -2.288 283 933 4.980 -13.238 -12.232 331 -179 63.847 -65 -12.593 53 -667 -4.286

330

6.182 321 68 2.350 22 12.851 1.354

6.182 -547 -1.120 2.350 22 5.123 -3.381 -4.299 -0 2.052 968 -968 -0

6.305 117.752 117.752

Bijlage 3: Kredietenoverzicht Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

72102073

Vervangen wegen 2019

72102074

72102080

72102081 t/m 72102084 72102087

72102092

72102093

72102094

72102095

72102098

72102099

72102100

Vervangen wegen 2020

Herinr. openbare ruimte 2017 (tlv afschr.res)

Raamkrediet Gemeentelijk Mobiliteitsplan(GMP) 2017 t/m 2020

Verkeersvisie

Sportpark de Mors, openbare ruimte

Prinses Beatrixstraat Markelo(GMP2012)

Vervanging verharding Lijsterstraat Goor (2017)

Stationsweg Markelo (GMP2012)

Kievitstraat eo Goor

Mitigerende maatregelen irt Molenstraat Goor

Hengelosestraat verbreden fietsstroken

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

110.106

729.122

56.311

387.686

341.436

Saldo

110.106

729.122

56.311

387.686

341.436

917.250

62.221

855.029

Saldo

917.250

62.221

855.029

25.368

100.266

Saldo

25.368

100.266

207.168

851.216

Saldo

207.168

851.216

1.000.000

14.000

628.300

371.700

Saldo

1.000.000

14.000

628.300

371.700

500.000

241.913

258.087

Saldo

500.000

241.913

258.087

-133.529

338.471

237

332.876

5.595

-72.899

-31906

-67.305

-5.594

Saldo

-133.529

265.572

237

265.572

82.750

159.200

6.473

11.655

147.545

-69.200

-6.473

-38.248

-30.952

Saldo

82.750

90.000

-26.594

116.594

80.000

113.057

-33.057

-30.365

30.365

Saldo

80.000

-30.365

82.692

-2.692

25.000

7.976

15.156

9.844

-25.000

-7.976

-15.156

-9.844

Saldo

155.000

117.530

37.470

-33.934

33.934

Saldo

155.000

83.596

71.404

45.000

60.146

-15.146

-30.000

30.000

Saldo

45.000

-30.000

30.146

14.854

53 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

72102101

Schoolomgevingen 2019

72102102

7210203

72102104

72104007

Herinrichting Grotestraat Markelo

Sportpark de Mors, openbare ruimte (GMP 2017)

Herinirichting parkeerterrein de Koppel Diepenheim

Vervangen bruggen Oude Dheimweg Mlo, Langerhorster. AD

72105002-03-04- Ledarmaturen 2015 - 2020 10-11 en 14 72105005-06-07- Lichtmasten 2013 - 2019 08-09-12-13-15 72211008

73103009

73103010

73103011

74801019

Reconstructie Haven Delden

Aanleg fietspad Reggedal (plattelandsontw.)

Aanleg fietspad Reggedal, grond (plattelandsontw.)

Aankoop grond Kerkstraat Goor (plattelandsonw.)

IKC Markelo (tlv afsch.res)

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

5.000

Saldo

5.000

473.442

21.632

451.810

Saldo

473.442

21.632

451.810

90.000

1.722

88.278

Saldo

90.000

1.722

88.278

108.825

16.344

92.481

-80.000

-16.344

-63.656

Saldo

28.825

280.000

124.818

155.182

Saldo

280.000

124.818

155.182

127.575

1.066.225

535.233

758.085

308.140

Saldo

127.575

1.066.225

535.233

758.085

308.140

54.000

549.000

199.662

522.146

26.854

Saldo

54.000

549.000

199.662

522.146

26.854

350.000

Saldo

350.000

64.000

Saldo

64.000

51.000

Saldo

51.000

18.840

17.438

1.402

Saldo

18.840

17.438

1.402

4.771.500

4.125.683

5.801.719

-1.030.219

-285.218

-459.811

459.811

Saldo

4.771.500

3.840.465

5.341.908

-570.408

Toelichting: betreft IKC krediet waar nog opbrengsten worden verwacht. Bij afronding van het project zal het krediet niet overschrijden.

54 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Lopend/ Gereed (L/G) G

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

74801020

Voorbereidingskrediet IKC Markelo (tlv afschr.res)

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

250.000

46.182

262.755

-12.755

-242.000

242.000

Saldo

250.000

-195.819

20.755

229.245

3.500.000

1.428.723

5.101.120

-1.601.120

-805.705

-1.147.469

1.147.469

Saldo

3.500.000

623.018

3.953.651

-453.651

Toelichting: maakt onderdeel uit van het totale IKC Markelo (bij 74801019). 74801021

IKC Delden (tlv afsch.res)

Toelichting: betreft IKC krediet waar nog opbrengsten worden verwacht. Bij afronding van het project zal het krediet niet overschrijden. 74801022

Voorbereidingskrediet IKC Delden

150.000

128.015

315.028

-165.028

Saldo

150.000

128.015

315.028

-165.028

Toelichting: betreft IKC krediet waar nog opbrengsten worden verwacht. Bij afronding van het project zal het krediet niet overschrijden. 74801023

IKC Delden

806.000

Saldo

806.000

39.325

-6.825

-5.622

-1.203

32.500

33.703

-1.203

39.325

-3.108

9.125

30.200

Toelichting: maakt onderdeel uit van het totale IKC Delden (bij 74801021 en 74801023). 75312015

Renovatie Sportvelden 2019 (raamkrediet) Beregeningsintallatie sportpark 't Piepwillem Goor

Saldo 75312016

75312131

75312138

77221154

77221181

77221182

Renovatie Sportvelden 2020 (raamkrediet)

Aanleg kunstgrasveld Diepenheim (afschr.15j)

Beregeningsinstallatie sportvelden

Rioolvervanging Oranjebuurt Delden (GRP2013)

Raamkrediet GRP 2020 (40 jr)

Raamkrediet GRP 2020 (25 jr)

39.325

-6.825

-7.715

890

Saldo

32.500

-10.822

1.411

31.089

328.648

270.798

57.850

Saldo

328.648

270.798

57.850

202.546

68.858

133.688

-9.636

9.636

Saldo

202.546

59.221

143.325

-145.319

1.488.981

18.865

1.341.846

147.135

-5.753

5.753

Saldo

-145.319

1.488.981

13.112

1.336.093

152.888

593.906

Saldo

593.906

278.415

175000 278.415

Saldo

278.415

55 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

278.415 L

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

77221185

Project Prinses Beatrixstraat Markelo(GRP2017)

77221187

77221197

77221199

77221200

77221201

Vervanging riolering Lijsterstraat Goor (GRP2017)

Rioolvervanging Cramerstraat eo Delden (GRP2018)

Verbeteren riool Het Wegdam, incl. sloot Goorsestr

Rioolvervanging Kievitstraat eo Goor (GRP2019)

Optimalisatie mechanisch riool bg 2019 (GRP2019)

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

-100.738

179.262

-22.000

Saldo

-100.738

157.262

-0

134.250

150.000

24.526

35.851

114.149

Saldo

134.250

150.000

24.526

35.851

114.149

-84.821

415.179

5.981

415.179

Saldo

-84.821

415.179

5.981

415.179

100.000

25.194

37.012

62.988

Saldo

100.000

25.194

37.012

62.988

1.008.000

1.058.000

396.859

411.216

646.784

-209.000

-10.000

-199.000

Saldo

799.000

849.000

386.859

401.216

447.784

50.000

40.083

82.675

-32.675

Saldo

50.000

40.083

82.675

-32.675

Toelichting: betreft een onderdeel van het raamkrediet GRP 2019 en de overschrijding wordt in het totaal van het raamkrediet GRP 2019 verrekend. 77221203

77221206

77221207

77221208

77221209

Groot onderhoud rioolobjecten 2019 (GRP2019)

Rioolren. Schimmelpenninck/vDalestr Dheim(GRP2019)

Rioolren. Anjerstraat Goor, Bergweg Mlo (GRP2019)

Rioolmaatregelen sportpark de Mors Delden (GRP2019)

Optimialisatie cluster 1 drukriolering (GRP2020)

100.000

5.465

95.012

4.988

Saldo

100.000

5.465

95.012

4.988

300.250

317.750

36.717

53.266

264.484

-30.000

Saldo

270.250

287.750

6.717

23.266

264.484 208.046

346.000

362.000

145.544

153.954

-107.500

Saldo

238.500

254.500

38.044

46.454

208.046

175.000

26.387

148.613

Saldo

175.000

26.387

148.613

100.000

25.800

74.200

Saldo

100.000

25.800

74.200

56 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

77221212

Optimalisatie mechanisch riool bg 2020 (GRP2020)

77221213

77221214

77221215

77221216

77241007

78101172

Groot onderhoud rioolobjecten 2020 (GRP2020)

Aanleg hemelwaterriool Grotestraat M'lo (GRP2020)

Verplaatsen gemaal Klompjan Herikerweg (GRP2020)

Rioolverv. Patrijzen-Fazantenstraat Goor (GRP2020)

Verbeteren paden begraafplaatsen

Voorber. krediet Spoorpark Goor

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

50.000

42.755

7.245

Saldo

50.000

42.755

7.245

100.000

12.211

87.789

Saldo

100.000

12.211

87.789

86.000

12.918

73.082

Saldo

86.000

12.918

73.082

91.000

90.985

Saldo

91.000

90.985

30.000

5.935

24.065

Saldo

30.000

5.935

24.065

31.500

181.500

138.734

42.766

Saldo

31.500

181.500

138.734

42.766

150.000

33.862

211.719

-61.719

-150.000

-37.080

-194.650

44.650

Saldo

-3.219

17.069

-17.069

-30.330

Lopend/ Gereed (L/G) G

Toelichting: de overschrijding van het voorbereidingskrediet wordt meegenomen in het krediet voor het Spoorpark in 2021. 72102070

78201006

78201007

78201009

Uitv.plan Coberco Markelo (Grotestr. 2) tlv afschr.res.

Coberco Markelo (Grotestr 2), Gebouw (tlv afschr.res)

Coberco Markelo (Grotestr 2), Gebouw-Verhuur

Gruttostraat 3c, Goor

1.365.000

-4.487

1.395.330

-1.000

1.000

Saldo

1.365.000

-4.487

1.394.330

-29.330

150.000

-31.500

186.440

-36.440

Saldo

150.000

-31.500

186.440

-36.440

316.500

87.470

99.890

216.610

-9.767

9.767

Saldo

316.500

77.703

90.122

226.378

84.000

8.548

84.548

-548

Saldo

84.000

8.548

84.548

-548

57 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

78300234

De Esch gebied 3: voorber. en toezicht voor expl.

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

50.000

24.188

25.812

-50.000

Saldo

24.188

-24.188

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 78300277

78300282

Complex TSB terrein: voorber/toezicht

437.000

-437.000

Saldo

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. voor expl., Bentelo

25.000

55.000

14.895

24.512

30.488

-25.000

-55.000

-15.000

-40.000

Saldo

14.895

9.512

-9.512

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 78301234

De Esch gebied3: voorber/toez expl, Keppels M'lo

25.000

7.620

17.380

-25.000

Saldo

7.620

-7.620

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 78301282

78302282

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. voor expl. TenHovestr.

25.000

-25.000

Saldo

50.000

4.180

45.820

-50.000

Saldo

4.180

-4.180

22.135

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. expl, Morsweg Delden

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 78303282

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. expl, Hemmelweg M'lo

50.000

22.135

-50.000

Saldo

22.135

27.865 -50.000

22.135

-22.135

Werkelijk 2019 2019 20.350 Werkelijk t/m 20.350

Saldo t/m 2019 29.650

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. Grootboeknummer Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. Omschrijvingexpl, Grootboeknummer 78304282 Toonladder Delden

Inkomsten/

50.000

Begroting 50.000 t/m

-50.000

Saldo

20.350

-20.350

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 78305282

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. expl, Rannink Delden

30.000

14.499

15.501

-30.000

Saldo

14.499

-14.499

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn.

58 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

78306282

Cpl.Verspr.gr: voorber/toez. expl, De Welp, Markelo

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

30.000

5.000

25.000

-30.000

Saldo

5.000

-5.000

Toelichting: per saldo is het krediet negatief omdat de opbrengsten nog niet of nog niet volledig gerealiseerd zijn. 79600002

79900232

79900233

79900234

79903281

79903332

79903333

79903336

79903337

Vervangen huisvesting gronddepot De Bree (2019)

Zonnepanelen politiebureau

Grotestraat 86 Goor (aankoop pand)

Grotestraat 86 Goor (verbouw)

I&A Plan 2011: Basisreg. Grootschalige Topografie

I&A Plan 2018: Systemen AVG-proof

I&A Plan 2018: Belastingpakket TOG

I&A Plan 2018: Beheerssoftware mobiele devices

I&A Plan 2018: Single sign-on/passwordmanagement

50.000

12.024

49.535

465

Saldo

50.000

12.024

49.535

465

41.682

402

42.263

-581

Saldo

41.682

402

42.263

-581

437.500

411.278

26.222

Saldo

437.500

411.278

26.222

362.500

17.364

345.137

Saldo

362.500

17.364

345.137

76.453

29.686

89.040

-12.587

-76.453

-29.686

-89.041

12.588

Saldo

10.000

-10.000

Saldo

150.000

16.302

88.204

61.796

-150.000

-16.302

-88.204

-61.796

Saldo

15.000

3.472

11.528

-15.000

-3.472

-11.528

Saldo

15.000

9.357

5.643

-15.000

-9.357

-5.643

Saldo

59 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

79903338

I&A Plan 2018: Realisatie uitwijk

79903339

79903343

79903345

79903346

79903347

79903349

79903350

79903351

79903352

I&A Plan 2018: Transitie naar GT vast (verbinding)

I&A Plan 2018: Nieuw zaaksysteem

I&A Plan 2019: Vervanging hardware

I&A Plan 2019: Mobiele telefonie 2019

I&A Plan 2019: Upgrades software

I&A Plan 2019: Implementatie VTH-systeem (I&A res)

I&A Plan 2020: Vervanging hardware

I&A Plan 2020: Vervanging software

Investering hardware 2020 (nav hack)

Inkomsten/ Uitgaven

Begroting 2020

Begroting t/m 2020

Werkelijk 2020

Werkelijk t/m 2020

Saldo t/m 2020

Lopend/ Gereed (L/G)

20.000

-20.000

Saldo

10.000

3.120

14.052

-4.052

-10.000

-3.120

-14.052

4.052

Saldo

150.000

26.262

172.582

-22.582

-150.000

-26.262

-172.582

22.582

Saldo

191.000

74.620

199.595

-8.595

-191.000

-74.620

-199.595

8.595

Saldo

113.250

15.950

103.147

10.103

-113.250

-15.950

-103.147

-10.103

Saldo

61.700

6.350

58.882

2.818

-61.700

-6.350

-58.882

-2.818

Saldo

100.000

112.953

222.515

-122.515

-100.000

-112.953

-222.515

122.515

Saldo

55.000

-55.000

Saldo

46.150

-46.150

46.150

Saldo

119.748

-119.748

Saldo

119.748

-119.748

Toelichting: bij de afronding van het krediet zal dit verrekend worden met het beschikbaargestelde krediet voor de cyberaanval (€ 303.000 zie besluit 20 april 2021).

9.343.338

Bij de toelichting op de materiele vaste activa staat het totaal aan vermeerderingen op € 17.036.879. Het bovenstaande kredietenoverzicht betreft alleen de lopende kredieten waar nog op geboekt wordt. Hierin zijn bijv. niet opgenomen de aankoop van het TSB terrein van bijna € 5,6 mln. en de bodemsanering van ’t Gijmink van ruim € 1,8 mln.

60 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bijlage 4: Staat van incidentele baten en lasten Taakveld

Omschrijving

bedragen x € 1.000 Rekening 2020 Lasten Baten

Begroting 2020 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 0.1 0.11 0.11

1.2

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 5.4 5.5 5.5 8.1 8.2 8.2

Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P. Bestemming rekeningresultaat 2016/2017 Saldo begroting 2018/2019 tgv/tlv A.R. Programma 1 Burger en bestuur Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Programma 2 Veiligheid en regels Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv reserve grondexploitatie Rente de Esch 3 / Enterseweg tlv reserve grondexploitatie Afboeking gedeelte Esch 3 Markelo Verkoop Spechthorstdwarsweg, dekking deel boekwaarde tlv reserve grondexploitatie TSB-terrein, saldo 2020 tgv reserve herontwikkeling Glasvezel buitengebied tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Komborden (BO) tlv A.R. Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Vorming voorziening onderhoud gebouwen, zoutmuseum tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen, monumenten tlv A.R. Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Gerealiseerde resultaten complexen tgv reserve grondexploitatie Onttrekking aan reserve grondexploitatie tbv frictiebudget subsidies, storting tgv A.R.

61 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

-925

264 925

-925

223 925

-925

1.189

-925

1.149

50 50

14 28

14 28 -180 49 500 307 -5

-500

300 111 240 500 57

111 14 -500 81 -23

94 7 10 21 233 73 40

21 233 47 -550

400

Taakveld 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

4.3 5.1 5.2 5.2 5.2

Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds Garantststellingsprovisie Hof van Twente op Rozen Garantststellingsprovisie Zuiver BV Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket tlv A.R. Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R. Programma 3 Wonen en werken Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv R.M.P. Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R. Uitvoeringsplan Coberco, storting in in afschr.reserve tlv R.M.P. Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit Verkeersoverlast Markelo (BO), vorming afschrijvingsreserve tlv R.M.P. en Vitens Vorming reserve herstructurering openbare ruimte tlv reserve Vitens Inzet reserve herstructurering openbare ruimte Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering openbare ruimte Onderhoud openbare verlichting Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R. Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R. Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbest tbv Plattelandsontwikkeling tgv R.M.P Onttrekking aan reserve integraal uitvoeringsplan asbest tbv Duurzaamheid tgv reserve Sanering woningen ihkv verkeerslawaai (BO) tlv A.R. Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.

Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering Programma 4 Leefomgeving Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P. Sportformateur (BO) tlv A.R. Buurtsportcoaches Vaststelling specifieke uitkering sport 2019, afschr.reserve toplaag kunstgrasveld Rood-Zwart Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.

62 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

-500 -2 -9

-1.011

Rekening 2020 Lasten Baten

500

241 66 2.936

-500 -2 -8

16 -188 -1.956

10 -23

-26 108 473 135 50 30 34 4 500 500 18 26 39 2.360

-1.646

1.954

-290 18

-473 -1.150

49 83

4.304

-473 -1.150

8 26 34 473 135 37

-48 6 4 500 500 26 39 725 524 -6 -1.993

128 5

3.047 128 5 38

-42 11

Taakveld 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.5

0.5 0.5 0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

0.9

Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. Storting in reserve duurzaamheid (zonnepanelen Reggehof) Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R. Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R. Afwegingskader sociale initiatieven (BO) tlv reserve Sociaal domein Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Storting vanuit reserve grondexploitatie tbv frictiebudget subsidies tgv A.R. Storting vanuit reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Programma 5 Sociaal Domein Onttrekking aan reserve Vitens tbv Programma digitalisering, vorming reserve herstructurering openbare ruimte en frictiebudget subsidies (A.R.) Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv R.M.P. Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting tgv A.R. Algemene dekkingsmiddelen Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R.

Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens Storting in reserve duurzaamheid Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Overhead Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R. grondexploitatie (correctie 2016-2017) Vennootschapsbelasting Totaal incidentele resultaatbestemming

63 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Rekening 2020 Lasten Baten

63 37 -333 38

37 -333 7

-1

-1 344 133 254 450

-400 -600

-1.001

14 98 102 100 -400 -600

19 17 173 1.338

19 8 -1.043

3.050 -23 -101 -124

3.050

3.050 -23 -101 -124

213

3.050 86 108 13

34 -1.300 -10

230

-1.300 -10

-1.310

72 693 1.012

-1.310

70 693 970

11 11

50 50

-6.017

13.891

-7.352

10.450

Taakveld

Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Rekening 2020 Lasten Baten

Overige incidentele baten en lasten 0.1 0.8

0.2 1.2

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 5.4 5.5 5.5 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3

Agenda voor Twente (2018-2022) tlv R.M.P. Correctie/afrekening BTW 2015 t/m 2019 Programma 1 Burger en bestuur

-264 -264

Basisregistratie ondergrond Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Programma 2 Veiligheid en regels

-50 -100 -150

Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R. Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv reserve grondexploitatie Afboeking gedeelte Esch 3 Markelo Verkoop Spechthorstdwarsweg, dekking deel boekwaarde tlv reserve grondexploitatie Verkoop restgronden Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Glasvezel buitengebied tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Komborden (BO) tlv A.R. Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Vorming voorziening onderhoud gebouwen, zoutmuseum tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen, monumenten tlv A.R. Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Invoeringskosten Omgevingswet Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex Heeckeren 1a tgv reserve grondexploitatie Opstellen woonvisie Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid

-14

64 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

-223 -31 -254

116 116

-20 180

60 -28 -300 -111 -240 -500 -57 -94 -7 -10 -21 -233 -73 -40 -110

-500 -307 -4 -28

174

-111 -14 -101 -22 -2

20 45

-21 -233 -47

500 50 -35

-22 -49

Taakveld

Omschrijving

8.3 8.3 8.3 8.3

Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds Regeling reductie energieverbruik (RRE) Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket tlv A.R. Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R. Programma 3 Wonen en werken

2.1 2.1 5.7 5.7 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R. Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R. Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R. Sanering woningen ihkv verkeerslawaai (BO) tlv A.R. Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering Programma 4 Leefomgeving

4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P. Sportakkoord/-formateur (BO) tlv A.R. Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) (corona) Vaststelling specifieke uitkering sport 2019, afschr.reserve toplaag kunstgrasveld Rood-Zwart Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R. Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. Reggehof, coronacompensatie cultuur/welzijn Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R. Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R. Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Lokale culturele voorzieningen (corona) Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo (corona)

65 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Begroting 2020 Lasten Baten -500 -181 181 -241 -66 -2.862 241 -18 -108 -34 -4 -18 -36 -39 -2.360

-2.616

Rekening 2020 Lasten Baten -103 20 -62 62 -38 18 188 -1.683 1.256 -8 -34 -6 -4 -36 -39 -1.207 524

-810

-128 -5

-129 -26 -108

-11 -63 -37 -4 -38

-8

-344 -133 -254 -450 -19 -105 -75

338

-37 -4 -7 -126 -14 -98 -102 -100 -19 -75

321 6 327

20 83 42

338

Taakveld 6.1 6.1 6.3 6.3 6.4 6.5

0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Continuïteit van zorg (corona) Voorschoolse voorziening peuters (corona) Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Compensatie participatie (corona) Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Programma 5 Sociaal Domein

-15 -17 -6.750 -124 -173 -8.745

Rekening 2020 Lasten Baten -28

6.750

-8 -5.829 -192

5.901

7.088

-6.909

6.384

Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv R.M.P. Gemeentefonds (corona), lokale culturele voorzieningen Gemeentefonds (corona), buurt- en dorpshuizen Gemeentefonds (corona), vrijwilligers organisaties Gemeentefonds (corona), inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo Gemeentefonds (corona), continuïteit van zorg Gemeentefonds (corona), compensatie quarantainekosten Gemeentefonds (corona), eigen bijdrage wmo Gemeentefonds (corona), noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Gemeentefonds (corona), voorschoolse voorziening peuters Gemeentefonds (corona), aanvullend pakket re-integratie Gemeentefonds (corona), gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentefonds (corona), bijzondere bijstand Gemeentefonds (corona), participatie Gemeentefonds (corona), toezicht en handhaving Gemeentefonds (corona), extra kosten verkiezingen Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting tgv A.R. Gemeentefonds (corona), precario belasting en markt- en evenementenleges Gemeentefonds (corona), schrappen opschalingskorting 2020 Algemene dekkingsmiddelen

443

23 208 24 14 75 44 5 54 45 15 28 19 6 193 85 69 101 23 120 1.151

Onvoorzien

66 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

23 105

124

101

Taakveld

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Omschrijving

Begroting 2020 Lasten Baten

Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Cyberaanval, vorming verliesvoorziening in 2020 Cyberaanval, NFIR en basisinfrastructuur (deel in exploitatie) Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R. Hertaxatie gemeentelijke gebouwen Onderzoek centrale huisvesting Gildebor Evaluatie Gildebor Toezicht en handhaving (corona) Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Overhead

-213

Rekening 2020 Lasten Baten

-72 -693 -1.068

-86 -108 -2.876 -30 -13 -7 -25 -17 -28 -70 -693 -3.952

-15.704

7.771

-13.608

9.235

Totaal incidentele baten en lasten

-21.721

21.662

-20.960

19.684

Saldo incidentele baten en lasten

-1.276

Vennootschapsbelasting Totaal overige incidentele baten en lasten

-34 -8 -33 -15

-59

Saldo structurele lasten gedekt door structurele baten Omschrijving

Begroting 2020

Totaal begroting/rekening inclusief resultaatbestemming Waarvan incidentele baten en lasten Totaal structurele baten en lasten Saldo begroting/rekening na resultaatbestemming Waarvan incidentele baten en lasten Saldo resultaat structurele baten en lasten

67 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Lasten -111.622 21.721 -89.901 -

Baten 110.171 -21.662 88.509 -1.451 59 -1.392

Rekening 2020 Lasten -116.784 20.960 -95.824 -

Baten 117.752 -19.684 98.068 968 1.276 2.244

Bijlage 5: Staat van reserves Code Indicatie Omschrijving res/voorz Inc. / Struct. Algemene Reserve 1000000 I/S Algemene Reserve 1200000 I Reserve Saldo van Rekening 1000012 S AR : Grondexploitatie Bestemmingsreserves 2010202 S Reserve Vitens achtergestelde lening 2010601 S Egalisatiereserve Automatisering 2010901 I Reserve Majeure Projecten 2011501 I Reserve Vervanging kunstgrasvelden 2011901 I Reserve Sociaal Domein 2012001 I Reserve Onderhoud wegen 2012501 I Reserve Onderhoud Openbare Verlichting 2012601 I Reserve Buurtsportcoaches 2012701 S Reserve Garantiestellingsprovisie Lening Zenkeldamshoek 2012901 I Reserve Duurzaamheid 2013001 I Reserve Economisch Sociaal Participatiefond (ESP) 2013201 I Reserve dekapitalisering uren wegen 2013301 I Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering 2013401 I Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) 2013501 S Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo 2013601 I Reserve herstructurering openbare ruimte 2013701 I Reserve Sportpark de Mors Delden 2013801 I Reserve Herontwikkeling TSB-terrein

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3985/documents/54055