Document · PDF

Bijlagen programmabegroting 2023 versie 2nov2022.pdf

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 8: Programmabegroting 202316.318 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023 Aan de slag met Actief Noaberschap

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf Datum behandeling raad: 7 en 9 november 2022

Inhoud BIJLAGE 1: PROGRAMMABEGROTING ............................................................................................................ 3 BIJLAGE 2: BEGROTING PER TAAKVELD (BBV) ................................................................................................ 4 BIJLAGE 3: BEGROTING PER KOSTENCATEGORIE .......................................................................................... 10 BIJLAGE 4: RESULTAATBESTEMMING PER PROGRAMMA ............................................................................. 12 BIJLAGE 5: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA................................................................... 13 BIJLAGE 6: SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................... 14 BIJLAGE 7: SPECIFICATIE STRUCTURELE RESULTAATBESTEMMING .............................................................. 22 BIJLAGE 8: RESERVES .................................................................................................................................... 24 BIJLAGE 9: VOORZIENINGEN......................................................................................................................... 30 BIJLAGE 10: BALANS .....................................................................................................................................

33 BIJLAGE 11: GEPLANDE INVESTERINGEN ...................................................................................................... 34 BIJLAGE 12: EMU-SALDO .............................................................................................................................. 35 BIJLAGE 13: ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS ............................................................................... 36 BIJLAGE 14: OVERZICHT GRONDCOMPLEXEN............................................................................................... 41 BIJLAGE 15: EXPLOITATIEOPZETTEN (BENTELO BUITEN EN MARKE 3) ......................................................... 42 2

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 1: Programmabegroting Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 1 Bestuur en veiligheid

Rekening 2021 Lasten Baten Saldo 8.083

740

-7.342

Begroting 2022 Lasten Baten Saldo 7.685

462

-7.223

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 8.100

455

-7.645

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo 8.141

592

-7.549

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 8.136

595

-7.541

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 8.024

595

-7.429

2 Wonen en werken

7.018

4.847

-2.171

9.807

4.692

-5.115

5.729

3.135

-2.594

5.684

3.136

-2.548

5.681

3.135

-2.546

5.683

3.135

-2.548

3 Leefomgeving

23.069

16.464

-6.605

18.110

9.669

-8.441

16.864

10.297

-6.567

16.316

10.343

-5.973

16.232

10.388

-5.843

16.229

10.391

-5.838

4 Sport, cultuur en onderwijs

10.082

1.227

-8.855

10.306

1.021

-9.286

10.521

905

-9.616

9.992

724

-9.268

9.926

724

-9.202

9.922

724

-9.198

5 Maatschappelijke ondersteuning

39.880

9.322

-30.558

46.485

9.813

-36.672

42.341

7.194

-35.147

41.701

7.194

-34.507

41.122

7.357

-33.766

41.038

7.357

-33.681

6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

10.480

70.730

60.250

11.694

70.721

59.027

12.674

71.929

59.254

11.590

73.027

61.436

11.679

73.370

61.691

11.643

67.631

55.988

Saldo van baten en lasten

98.613

103.331

4.718

104.087

96.378

-7.709

96.228

93.913

-2.315

93.424

95.015

1.591

92.776

95.569

2.793

92.539

89.833

-2.706

Resultaatbestemming

7.891

8.708

816

11.106

22.305

11.200

1.773

4.524

2.751

430

2.565

2.135

429

2.432

2.003

429

2.398

1.970

Resultaat programmabegroting

106.504

112.039

5.535

115.193

118.684

3.491

98.001

98.437

436

93.854

97.580

3.726

93.205

98.001

4.795

92.967

92.231

-736

Waarvan incidentele baten en lasten Incidentele resultaatbestemming Overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten

7.510 5.390 12.900

6.639 8.999 15.639

-870 3.609 2.739

10.711 12.119 22.830

19.922 3.779 23.701

9.212 -8.340 871

1.378 819 2.197

2.156 171 2.327

778 -648 130

35 100 135

189 60 249

154 -40 114

34 34

64 60 124

29 60 89

34 34

38 60 98

5 60 65

Totaal structurele baten en lasten

93.604

96.400

2.796

92.363

94.983

2.620

95.804

96.110

306

93.719

97.331

3.612

93.171

97.877

4.706

92.933

92.133

-801

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV) Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2021 t/m 2023

Progr. en Omschrijving

Rekening 2021

Taakveld

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

2.475

138

-2.337

2.028

-1.953

2.225

-2.150

0.2

Burgerzaken

1.208

470

-738

1.073

335

-738

919

325

-594

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.276

1.336

1.686

1.603

-83

1.752

1.659

-93

0.4

Overhead

10.795

1.012

-9.783

11.918

751

-11.167

11.651

773

-10.878

0.5

Treasury

-797

6.316

7.112

-966

2.531

3.497

-807

1.984

2.791

0.61

OZB woningen

263

5.323

5.060

248

5.412

5.164

271

5.632

5.361

0.62

OZB niet-woningen

100

3.499

3.399

3.525

3.439

3.670

3.584

0.64

Belastingen overig

173

151

-48

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

53.913

58.005

59.340

0.8

Overige baten en lasten

-17

322

-322

1.387

-1.387

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-65

-23

0.10

Mutaties reserves

7.891

8.708

816

11.106

11.200

1.773

4.524

2.751

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2

Openbare orde en veiligheid Totaal 1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

22.305

-50

3.491

-3.491

436

-436

23.317

80.888

57.572

31.063

94.543

63.479

19.765

77.982

58.216

2.609

-2.600

2.642

-2.639

2.795

-2.792

741

122

-619

734

-685

780

-729

3.351

132

-3.219

3.376

-3.324

3.575

-3.520

-4.896

4.319

308

-4.011

4.945

365

-4.580

5.238

342

2.2

Parkeren

-3

2.4

Economische havens en waterwegen

317

-266

328

-242

330

-241

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-16

-21

4.662

366

-4.297

5.307

467

-4.840

5.602

448

-5.155

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2021 t/m 2023

Progr. en Omschrijving

Rekening 2021

Taakveld

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

974

555

-420

1.572

-1.572

548

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

171

135

-2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

165

-94

-14

3.4

Economische promotie

461

527

437

502

469

535

Totaal 3. Economie

1.518

1.313

-206

2.206

604

-1.603

1.139

640

-498

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3

-547

920

-898

881

-857

863

-839

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.468

604

-1.864

2.572

519

-2.053

2.546

441

-2.105

Totaal 4. Onderwijs

3.388

626

-2.763

3.453

543

-2.911

3.409

465

-2.944

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

217

-176

266

-266

233

-233

5.2

Sportaccommodaties

3.678

343

-3.335

3.725

338

-3.387

3.816

329

-3.487

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.999

157

-1.841

2.044

-1.968

2.217

-2.172

5.4

Musea

-46

-49

5.5

Cultureel erfgoed

183

-181

245

-239

206

-200

5.6

Media

745

-695

758

-705

785

-732

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.773

-2.751

2.878

-2.856

2.987

-2.965

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

9.650

625

-9.025

9.975

505

-9.471

10.304

467

-9.837

5.381

271

-5.110

11.124

2.686

-8.438

6.702

-6.637

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

10.628

8.429

-2.199

10.420

6.766

-3.653

10.407

6.766

-3.641

6.4

WSW en beschut werk

2.499

-2.499

2.593

-2.593

2.521

-2.521

6.5

Arbeidsparticipatie

1.184

-1.117

2.032

-2.032

1.551

-1.551

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

718

-681

760

-759

2.075

346

-1.730

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.629

398

-7.232

7.830

345

-7.486

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

3.697

-3.697

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.305

-2.305

6.71C

Dagbesteding (WMO)

725

-725

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2021 t/m 2023

Progr. en Omschrijving

Rekening 2021

Taakveld

Lasten

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

9.234

-9.234

8.946

-8.946

Jeugdhulp begeleiding

2.332

-2.332

6.72B

Jeugdhulp behandeling

2.068

-2.068

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

2.136

-2.136

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.754

-2.754

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

101

114

158

-158

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

119

-119

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-46

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

6.82B

Jeugdreclassering Totaal 6. Sociaal domein

1.042

-1.042

1.119

-1.119

592

-592

684

-684

38.414

9.315

-29.099

44.982

9.797

-35.185

40.716

7.177

-33.538

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.455

-1.455

1.490

-1.490

1.612

-1.612

7.2

Riolering

4.086

4.915

830

4.346

5.149

803

4.441

5.400

959

7.3

Afval

2.899

3.626

727

3.037

3.900

863

3.382

4.290

908

7.4

Milieubeheer

9.615

7.321

-2.294

3.722

-3.722

1.828

-1.828

7.5

Begraafplaatsen en crematoria Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

360

273

-87

319

234

-85

299

243

-56

18.415

16.135

-2.280

12.915

9.283

-3.632

11.561

9.933

-1.628

-432

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

975

203

-771

1.103

889

-215

604

172

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

835

1.064

229

1.058

998

-61

198

151

-47

8.3

Wonen en bouwen

1.978

1.372

-607

3.244

1.004

-2.240

1.564

947

-617

2.639

-1.149

5.406

2.891

-2.515

2.366

1.270

-1.096

112.039

5.535

118.684

-0

98.437

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.788

Totaal taakvelden

106.504

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2024 t/m 2026

Progr. en Omschrijving

Begroting 2024

Taakveld

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Baten

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.229

-2.154

2.229

-2.154

2.107

-2.032

957

463

-494

958

466

-492

967

466

-501

Beheer overige gebouwen en gronden

1.736

1.659

-77

1.736

1.659

-77

1.736

1.659

-78

0.4

Overhead

11.491

773

-10.718

11.493

778

-10.715

11.458

778

-10.681

0.5

Treasury

-734

1.982

2.717

-698

1.981

2.679

-608

1.322

1.930

0.61

OZB woningen

272

5.632

5.360

273

5.632

5.360

273

5.632

5.359

0.62

OZB niet-woningen

3.670

3.584

3.670

3.584

3.670

3.584

0.64

Belastingen overig

-50

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

60.440

60.780

55.700

0.8

Overige baten en lasten

390

-390

440

-440

346

-346

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-23

0.10

Mutaties reserves

430

2.565

2.135

429

2.432

2.003

429

2.398

1.970

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.726

-3.726

4.795

-4.795

736

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

20.655

77.259

56.604

21.813

77.471

55.658

16.868

72.436

55.568

2.795

-2.792

2.795

-2.792

2.795

-2.792

779

-728

773

-723

774

-723

3.574

-3.520

3.568

-3.514

3.569

-3.515

-4.567

0.2

Burgerzaken

0.3

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2

Openbare orde en veiligheid Totaal 1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

-50

4.939

342

-4.598

4.915

342

-4.573

4.908

342

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen

328

-238

325

-236

325

-236

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-21

5.302

448

-4.854

5.275

448

-4.827

5.268

448

-4.821

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2024 t/m 2026

Progr. en Omschrijving

Begroting 2024

Taakveld

Lasten

Baten

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

547

-547

522

-522

523

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-14

3.4

Economische promotie

461

535

461

535

461

535

Totaal 3. Economie

1.131

641

-489

1.106

641

-465

1.107

641

-466

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3

-523

783

-783

749

-749

749

-749

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.381

319

-2.062

2.377

319

-2.057

2.372

319

-2.053

Totaal 4. Onderwijs

3.164

319

-2.845

3.125

319

-2.806

3.121

319

-2.802

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

155

-155

156

-155

156

-155

5.2

Sportaccommodaties

3.815

294

-3.521

3.792

294

-3.498

3.792

294

-3.498

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.013

-1.968

2.010

-1.965

2.010

-1.965

5.4

Musea

-48

5.5

Cultureel erfgoed

206

-200

206

-200

206

-200

5.6

Media

785

-731

784

-730

784

-730

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.697

-2.675

2.595

-2.573

2.595

-2.574

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

9.730

432

-9.298

9.601

432

-9.169

9.602

432

-9.170

6.694

-6.629

6.696

-6.631

6.708

-6.642

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

10.041

6.766

-3.275

10.063

6.766

-3.296

10.075

6.766

-3.309

6.4

WSW en beschut werk

2.395

-2.395

2.320

-2.320

2.200

-2.200

6.5

Arbeidsparticipatie

1.557

-1.557

1.567

-1.567

1.577

-1.577

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.075

346

-1.730

2.096

509

-1.588

2.096

509

-1.588

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

3.737

-3.737

3.781

-3.781

3.781

-3.781

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.305

-2.305

2.305

-2.305

2.305

-2.305

6.71C

Dagbesteding (WMO)

765

-765

767

-767

767

-767

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2024 t/m 2026

Progr. en Omschrijving

Begroting 2024

Taakveld

Lasten

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Baten

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdhulp begeleiding

2.116

-2.116

1.512

-1.512

1.514

-1.514

6.72B

Jeugdhulp behandeling

2.068

-2.068

2.068

-2.068

2.068

-2.068

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

2.136

-2.136

2.136

-2.136

2.136

-2.136

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.754

-2.754

2.754

-2.754

2.754

-2.754

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

110

-110

110

-110

110

-110

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-46

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

592

-592

592

-592

592

-592

6.82B

Jeugdreclassering Totaal 6. Sociaal domein

684

-684

684

-684

684

-684

40.076

7.177

-32.898

39.498

7.340

-32.157

39.413

7.340

-32.073

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.612

-1.612

1.612

-1.612

1.612

-1.612

7.2

Riolering

4.483

5.445

963

4.524

5.489

965

4.525

5.491

965

7.3

Afval

3.382

4.291

909

3.382

4.292

910

3.383

4.293

910

7.4

Milieubeheer

1.827

-1.827

1.828

-1.828

1.829

-1.829

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

298

243

-55

298

243

-55

298

243

-55

11.601

9.979

-1.622

11.644

10.024

-1.620

11.647

10.027

-1.620

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

585

172

-413

605

172

-433

606

172

-434

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

199

152

-47

200

153

-47

200

153

-47

8.3

Wonen en bouwen

1.563

946

-617

1.566

945

-620

1.566

945

-621

1.270

-1.077

2.371

1.270

-1.101

2.372

1.270

-1.102

97.580

-0

98.001

-0

92.967

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.347

Totaal taakvelden

97.580

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 3: Begroting per kostencategorie Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2021 t/m 2023

Kostencategorie (BBV) 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 442 443 444 448 51 52 61 71 72 73 74 75

Salarissen en sociale lasten Belastingen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Verhaal sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - gemeenten Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Kapitaaloverdrachten - provincies Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Financiële transacties Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Totaal kostencategorieën

Rekening 2021 Lasten Baten Saldo 16.793 -16.793 464 -464 9.776 9.776 4.096 4.096 374 1.129 756 6.546 388 -6.159 82 39 -44 20.329 -20.329 662 662 3.694 -3.694 327 327 1.420 1.420 5.208 5.208 15.086 1.537 -13.549 8.472 -8.472 468 468 35 -35 204 62.707 62.503 89 -89 12.520 -12.520 120 120 659 -659 4.879 -4.879 190 190 7.390 7.390 883 513 -370 1.211 95 -1.116 6.224 6.224 18 18 7.891 8.708 816 1.295 605 -690 4.563 -4.563 -0 0 434 420 -14 106.504 112.039 5.535

Begroting 2022 Lasten Baten Saldo 18.199 -18.199 429 -429 9.890 9.890 4.279 4.279 1.116 2.046 929 -16 16 85 18 -67 21.192 -21.192 346 346 1.632 -1.632 203 203 1.435 1.435 5.472 5.472 31.575 1.637 -29.938 7.194 -7.194 326 326 165 -165 113 67.649 67.535 205 -205 12.429 -12.429 28 28 673 -673 5.523 -5.523 6 6 29 29 1.073 72 -1.001 1.130 53 -1.077 2.478 2.478 11.106 22.305 11.200 110 413 303 4.750 -4.750 118.684 118.684 -0

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 19.282 -19.282 445 -445 -10.380 10.380 -4.574 4.574 1.000 -1.199 199 207 -207 89 -19 -70 21.363 -21.363 -346 346 623 -623 -208 208 -1.524 1.524 -5.634 5.634 20.206 -1.075 -19.130 7.274 -7.274 -326 326 163 -163 104 -66.264 66.160 266 -266 12.791 -12.791 -28 28 700 -700 5.400 -5.400 -2 2 375 -72 -303 1.273 -51 -1.222 -1.933 1.933 1.773 -4.524 2.751 110 -279 169 4.992 -4.992 98.437 -98.437 -0

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 1 Bestuur en veiligheid 2 Wonen en werken 3 Leefomgeving 4 Sport, cultuur en onderwijs 5 Maatschappelijke ondersteuning 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-968 -828 -16 -242 -68 -5.388

1.457 957 1.685 289 820 1.431

0 -733 -2.373 -761 0 -6.845

274 2.725 5.414 766 3.579 7.164

0 -9 -185 -1.175 0 -10

0 0 610 1.036 450 60

0 -8 -23 -1 0 -4

0 0 129 0 0 60

0 -7 -23 -1 0 -4

0 0 28 0 0 36

0 -7 -23 -1 0 -4

0 0 27 0 0 11

Totaal incidentele resultaatbestemming

-7.510

6.639

-10.711

19.922

-1.378

2.156

-35

189

-34

Structurele resultaatbestemming 1 Bestuur en veiligheid 2 Wonen en werken 3 Leefomgeving 4 Sport, cultuur en onderwijs 5 Maatschappelijke ondersteuning 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 0 -2 -151 0 -228

0 141 136 1.246 63 481

0 0 0 -167 0 -228

0 150 267 1.481 52 433

0 0 0 -167 0 -228

0 176 259 1.540 52 341

0 0 0 -167 0 -228

0 157 258 1.569 52 341

0 0 0 -167 0 -228

0 157 250 1.569 52 341

0 0 0 -167 0 -228

0 157 242 1.569 52 341

-381

2.068

-395

2.383

-395

2.368

-395

2.376

-395

2.368

-395

2.360

-7.891

8.708

-11.106

22.305

-1.773

4.524

-430

2.565

-429

2.432

-429

2.398

Totaal structurele resultaatbestemming Totaal resultaatbestemming Saldo resultaatbestemming

816

11.200

2.751

2.135

2.003

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

1.970

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 1 Bestuur en veiligheid 2 Wonen en werken 3 Leefomgeving 4 Sport, cultuur en onderwijs 5 Maatschappelijke ondersteuning 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-968 -828 -16 -242 -68 -5.388

1.457 957 1.685 289 820 1.431

0 -733 -2.373 -761 0 -6.845

274 2.725 5.414 766 3.579 7.164

0 -9 -185 -1.175 0 -10

0 0 610 1.036 450 60

0 -8 -23 -1 0 -4

0 0 129 0 0 60

0 -7 -23 -1 0 -4

0 0 28 0 0 36

0 -7 -23 -1 0 -4

0 0 27 0 0 11

Totaal incidentele resultaatbestemming

-7.510

6.639

-10.711

19.922

-1.378

2.156

-35

189

-34

Overige incidentele baten en lasten 1 Bestuur en veiligheid 2 Wonen en werken 3 Leefomgeving 4 Sport, cultuur en onderwijs 5 Maatschappelijke ondersteuning 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-489 -391 -1.189 -467 -2.424 -430

15 872 0 250 2.229 5.633

-324 -2.988 -2.681 -297 -5.536 -294

70 783 0 211 2.620 95

0 -50 -378 -291 0 -100

0 60 0 111 0 0

0 0 -100 0 0 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 60 0 0 0 0

Totaal overige incidentele baten en lasten

-5.390

8.999

-12.119

3.779

-819

171

-100

Totaal incidentele baten en lasten

-12.900

15.639

-22.830

23.701

-2.197

2.327

-135

249

-34

124

-34

Saldo incidentele baten en lasten

2.739

871

130

114

Totaal begroting, structurele lasten gedekt door structurele baten Omschrijving Rekening 2021 Lasten Baten Totaal baten en lasten -106.504 112.039 Waarvan incidentele baten en lasten 12.900 -15.639 Totaal structurele baten en lasten -93.604 96.400

Begroting 2022 Lasten Baten -115.193 118.684 22.830 -23.701 -92.363 94.982

Begroting 2023 Lasten Baten -98.001 98.437 2.197 -2.327 -95.804 96.110

Begroting 2024 Lasten Baten -93.854 97.580 135 -249 -93.719 97.331

Begroting 2025 Lasten Baten -93.205 98.001 34 -124 -93.171 97.877

Begroting 2026 Lasten Baten -92.967 92.231 34 -98 -92.934 92.133 -736

Saldo na resultaatbestemming

5.535

3.491

436

3.726

4.795

Waarvan incidentele baten en lasten

-2.739

-871

-130

-114

-89

-65

Saldo resultaat structurele baten en lasten

2.796

2.619

306

3.612

4.706

-801

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 0.1 Agenda voor Twente (2018-2022) tlv reserve 0.2 Extra kosten verkiezingen (corona) (BO) tlv A.R. 0.11 Bestemming rekeningresultaat vorig boekjaar 1.2 Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. 1.2 Toezicht en handhaving (corona) (BO) tlv A.R. 1.2 Markt-/evenementenleges (corona) (BO) tlv A.R. Programma 1 Bestuur en veiligheid 0.3 0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3

Rente de Esch 3 / Enterseweg tlv reserve TSB-terrein, saldo tgv reserve herontwikkeling Afboeking gronden - in gebruik genomen bij begraafplaats Delden Kosten voorbereidingskrediet Keppels Markelo tlv reserve grondexploitatie Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Aframing deel van reserve afschrijving stim. ontwikkeling Centrum Goor Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Actieplan retail tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Paardenmarkt (BO) tlv A.R. Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve Spoorpark Goor Invoeringskosten omgevingswet (BO) tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. grondexploitatie Storting van reserve grondexploitatie in A.R. Opstellen woonvisie (BO) tlv A.R. Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. Kerkenvisie (BO) tlv A.R.

-968

263 69 968 90 57 11 1.457

264

274

28 -72 21 8 300 244 500

-18 5

16 -17 13

80 10

18 10

51 -723

253 40

-211 -500

500 15 23

29 24 25

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 8.3 Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid 8.3 Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds 8.3 Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds 8.3 8.3 8.3 8.3

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7 5.7 7.4 7.4

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Garantststellingsprovisie Hof van Twente op Rozen Garantststellingsprovisie Zuiver BV Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket tlv A.R. Energietransitie tlv A.R. Programma 2 Wonen en werken Afschrijving investeringen maatschappelijk nut (BO) tlv Herinrichtng parkeerterrein de Koppel Diepenheim, restantkrediet (BO) tlv A.R. Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud Onderhoud openbare verlichting Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit Aanvulling reserve herstructurering openbare ruimte, vrijval reserve openbare verlichting en A.R. Inzet reserve herstructurering openbare ruimte Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering openbare ruimte Verbreding Gorsveldweg (incl. BO) tlv A.R. Onderhoud wegen (BO) tlv A.R. Onderhoud bermen en sloten (BO) tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve parkeervoorziening zwembad Markelo Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R. Beheersing Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten, tlv reserve Vitens/Biodiversiteit Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering openbare ruimte Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Aanvulling integraal uitvoeringsplan asbestsanering, tlv A.R.

Programma 3 Leefomgeving Buurtsportcoaches Aframing reserve afschrijving toplaag kunstgras RoodVorming afschrijvingsreserves vervanging toplaag kunstgras vv Twente tlv reserve vervanging Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras GMHC Goor tlv reserve vervanging Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras sv Delden tlv reserve vervanging

Rekening 2021 Lasten Baten 50

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

326 92 -2 -8

-2 -7 148

-828

957

-2 -7

-2 -6

-1 -5

-9

-8

-7

-733

750 2.725

5 64 -16

-23 70 74

-23 31

-1.000 390 27

-23 30

-23 29

-23 28

1.000 320 85

430 50

45 201 72 -162 28 16 140 1.012

-16

100

2.170 -1.350

1.350

1.685

-2.373

5.414

200

-200

0 200

-360

360

-200

200

-185

610

-90

-23

129

-23

-41 -200

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 5.2 Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras WVV Hengevelde tlv reserve vervanging 5.2 Aanvulling bestemmingsreserve kunstgrasvelden tlv A.R. 5.2 5.2 5.3 5.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.5 6.5

Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve verbouw bergingen zwembad Markelo Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. Storting in reserve duurzaamheid Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs Frictiebudget taakstelling subsidies tlv A.R. Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R. Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R. Integratie, participatie en taalniveau statushouders (BO) tlv A.R. Maatschappelijke begeleiding statushouders (BO) tlv Afwegingskader sociale initiatieven (BO) tlv reserve Sociaal domein Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Lokale culturele voorzieningen (corona) (BO) tlv A.R. Buurt- en dorpshuizen (corona) (BO) tlv A.R. Vrijwilligersorganisaties jeugd (corona) (BO) tlv A.R. Voorschoolse voorziening peuters (corona) (BO) tlv A.R. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (corona) (BO) tlv A.R. Eigen bijdrage Wmo (corona) (BO) tlv A.R. Continuïteit van zorg (corona) (BO) tlv A.R. Compensatie quarantainekosten (corona) (BO) tlv A.R. Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona) (BO) tlv Bestrijden eenzaamheid ouderen (corona) (BO) tlv A.R. Perspectief jeugd en jongeren (corona) (BO) tlv A.R. Jeugd aan Zet (corona) (BO) tlv A.R. Jongerenwerk jeugd (corona) (BO) tlv A.R. Mentale ondersteuning jeugd (corona) (BO) tlv A.R.

Activiteiten en ontmoetingen jeugd (corona) (BO) tlv A.R. Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor, vrijval afschrijvingsreserve Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor tgv A.R. Versterking dienstverlening gemeenten (BO) tlv A.R. Maatwerkbudget integrale cliëntonderteuning (BO) tlv Bijzondere bijstand (corona) (BO) tlv A.R. (Impuls) re-integratie (corona) (incl. BO) tlv A.R. Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten -200 200 -746

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

746

63 -138 25 -1 -242

289 120 4

6 -1 -761

766 590 700 474 70

-1 -1.175

1.036

-1 -1

450

7 152 146

302

208 10 14

251 28 -12 24 45

54 16 5 78 92 55 10 19 16 11 213 -68

6 13

157 20 13 128 160

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

-1 -1

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 6.5 Invoering wet Inburgering (BO) tlv A.R. 6.5 Re-integratie/schuldhulp kwetsbare groepen, jongeren (BO) tlv A.R. 6.5 Heroriëntatie zelfstandigen (corona) (BO) tlv A.R. 6.71 Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) (BO) tlv A.R. 6.81 Brede aanpak dak- en thuislozen (BO) tlv A.R. 7.1 Gezond in de stad (BO) tlv A.R. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R. Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte 0.4 Storting in reserve duurzaamheid 0.4 Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A 0.4 I&A plan (BO) tlv reserve I&A 0.4 Dekking kosten cyberaanval vanuit egalisatiereserve I&A c.q. agenda digitalisering tgv A.R. 0.4 Dekking kosten cyberaanval vanuit exploitatiebudgetten I&A tgv A.R. 0.4 Frictiebudget strategische personeelsplanning, vorming bestemmingsreserve tlv A.R. 0.4 Formatie CISO (0,5fte), 3 jaar tlv reserve strategische personeelsplanning 0.4 Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R. 0.4 Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. 0.5 Incidentele dividenduitkering Cogas tgv A.R. 0.7 Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2021 tgv A.R. 0.9 Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R.

grondexploitatie 0.11 Bestemming rekeningresultaat vorig boekjaar Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

11 56 9 -68

0.4 0.4 0.4

Totaal incidentele resultaatbestemming

Begroting 2022 Lasten Baten 102 22

820

3.579

12 4 70

115 17 44

-10

-968

-10

450

-10

-4

224 86 968

-197 -1.300

1.300 25

76 42 -3.944 -269 67

11 -5.535

5.535

-5.388

1.431

-6.845

7.164

-10

-4

-7.510

6.639

-10.711

19.922

-1.378

2.156

-35

189

-34

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Overige incidentele baten en lasten 0.1 0.2 1.1 1.2 1.2 1.2

0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Agenda voor Twente (2018-2022) tlv reserve Extra kosten verkiezingen (corona) (incl. BO) tlv A.R. Veiligheidsregio Twente, restitutie resultaat 2020 Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Toezicht en handhaving (corona) (BO) tlv A.R. Markt-/evenementenleges (corona) (BO) tlv A.R. Programma 1 Bestuur en veiligheid

-263 -69

-264

-90 -57 -11 -489

-60

Verkoop restgronden Verkoop woning Ruimersdijk Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv Vrijval voorziening afwaardering deelneming Zenkeldamshoek Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Paardenmarkt (BO) tlv A.R. Crisisarrangement Hof van Twente (toeristenpas en digitale content) Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Verkoopopbrengst tbv Spoorpark Goor Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Invoeringskosten Omgevingswet (incl. BO) tlv A.R. (Voorbereiding) verplaatsing ABZ Markelo Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve grondexploitatie Opstellen woonvisie (incl. BO) tlv A.R. Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen (B) tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. Kerkenvisie (incl. BO) tlv A.R. Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds Regeling reductie energieverbruik (RRE)

-2 -120

70 15 15 35 315 18 -5 -17

-324

70 60

-300 -244 -500

33 104

-13

-80 -10

-18 -14

-10

-51

-29

-40 -382

723

-50 201 10 -32 -23

-29 -24 -25

-50 -326 -92 -116

116

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 8.3 Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket tlv A.R. 8.3 Buurtschapszonneparken 8.3 Energietransitie tlv A.R. Programma 2 Wonen en werken 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7 5.7 5.7 7.4

4.3 4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit Herinrichtng parkeerterrein de Koppel Diepenheim, restantkrediet (BO) tlv A.R. Verbreding Gorsveldweg (incl. BO) tlv A.R. Onderhoud wegen (BO) tlv A.R. Onderhoud bermen en sloten (BO) tlv A.R. Saneren NABO's, afkoop onderhoud spoorkruisende Vitale kernen (Rupertserf en Tuindorp) Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R. Beheersing Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten, tlv reserve Vitens/Biodiversiteit Opruimwerkzaamheden (bomen) als gevolg van storm Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering openbare ruimte Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Programma 3 Leefomgeving Klimaat (ventilatie) basisscholen Nationaal Programma Onderwijs Onderzoek multifinctionele accommodaties Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) (corona) Specifieke uitkering zwembaden (corona) Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. Leefstijlinterventies Sportakkoord 2020-2022 Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. Onderzoek cultuur en welzijnssector Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR Integratie en participatie statushouders (BO) tlv A.R.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (BO) tlv Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Lokale culturele voorzieningen (corona) (BO) tlv A.R. Buurt- en dorpshuizen (corona) (BO) tlv A.R.

Rekening 2021 Lasten Baten 148 9

-391

872

Begroting 2022 Lasten Baten -78 -150 -750 -2.988

783

Begroting 2023 Lasten Baten

-50

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

-70 -64 -45 -201 -72 -228 -50 -28 -16 -53 -140 -1.012

-2.170

-1.189

-2.681

-217

-37

-36 -63 -34

-378

-100

-191 -80

191

-20 -6

-297

211

-111 -80

111

-25

-4

-100

217

-91

-467

-100

250

-100 -291

111

-474 -70

-7 -152 -146

-302

-208 -10

-152 -28

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 6.1 Vrijwilligersorganisaties jeugd (corona) (BO) tlv A.R. 6.1 Eigen bijdrage Wmo (corona) (BO) tlv A.R. 6.1 Continuïteit van zorg (corona) (BO) tlv A.R. 6.1 Compensatie quarantainekosten (corona) (BO) tlv A.R. 6.1 Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona) (incl BO) tlv A.R. 6.1 Bestrijden eenzaamheid ouderen (corona) (incl BO) tlv 6.1 Perspectief jeugd en jongeren (corona) (incl BO) tlv A.R. 6.1 Jongerenwerk jeugd (corona) (incl BO) tlv A.R. 6.1 Mentale ondersteuning jeugd (corona) (BO) tlv A.R. 6.1 Activiteiten en ontmoetingen jeugd (corona) (incl. BO) tlv 6.1 Jeugd aan Zet (corona) (incl BO) tlv A.R. 6.1 Lokaal preventieakkoord/-aanpak 6.1 Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor, afschrijving ineens 6.1 Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor 6.1 Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R. 6.1 Versterking dienstverlening gemeenten (BO) tlv A.R. 6.1 Maatwerkbudget integrale cliëntonderteuning (BO) tlv A.R. 6.1 Opvang Oekraïners en crisis noodopvang vluchtelingen 6.3

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 6.3 Bijzondere bijstand (corona) (incl. BO) tlv A.R. 6.5 (Impuls) re-integratie (corona) (incl. BO) tlv A.R. 6.5 Heroriëntatie zelfstandigen (corona) 6.5 Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds 6.5 Teruggaaf voorbelasting BCF betreffende kosten re-integratie 2013 t/m 2019 6.5 Invoering wet Inburgering (BO) tlv A.R. 6.5 Re-integratie/schuldhulp kwetsbare groepen, jongeren (BO) tlv A.R. 6.71 Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) (BO) tlv A.R. 6.81 Brede aanpak dak- en thuislozen (incl. BO) tlv A.R. 7.1 Gezond in de stad (incl. BO) tlv A.R. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A I&A plan (BO) tlv reserve I&A Organisatieontwikkeling tlv A.R. Hertaxatie gemeentelijke gebouwen Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R.

Rekening 2021 Lasten Baten -14 -54 -96

Begroting 2022 Lasten Baten 12

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

-5 -78 -92 -55 -19 -16 -11 -10 -20

-213 73 -700 -157 -20 -2.600 -1.643

2.600

2.120

-6

-30 -162 -11 -160

-13 37

-102 -22 -91 -9 -2.424 -12 -224 -86 -4 -8 -4

2.229

-9 -5.536

2.620

-115

-17 -76

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 0.4 Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. 0.4 Anonimiseren website 0.4 Externe Wpg audit 0.4 Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte 0.4 Duurzame leefomgeving 0.5 Incidentele dividenduitkering Cogas 0.7 Gemeentefonds, Kerkenvisies 0.7 Gemeentefonds, Gezond in de stad 0.7 Gemeentefonds (corona), extra kosten verkiezingen 0.7 Gemeentefonds (corona), lokale culturele voorzieningen 0.7 Gemeentefonds (corona), buurt- en dorpshuizen 0.7 Gemeentefonds (corona), continuïteit van zorg 0.7 Gemeentefonds (corona), voorschoolse voorziening peuters 0.7 Gemeentefonds (corona), extra begeleiding kwetsbare 0.7 Gemeentefonds (corona), bestrijden eenzaamheid 0.7 Gemeentefonds (corona), perspectief jeugd en jongeren 0.7 Gemeentefonds (corona), jongerenwerk jeugd 0.7 Gemeentefonds (corona), mentale ondersteuning jeugd 0.7 Gemeentefonds (corona), activiteiten en ontmoetingen 6.1 Gemeentefonds (corona), jeugd aan zet 0.7 Gemeentefonds (corona), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 0.7 Gemeentefonds (corona), bijzondere bijstand 0.7 Gemeentefonds (corona), (impuls) re-integratie 0.7 Gemeentefonds (corona), heroriëntatie zelfstandigen 0.7 Gemeentefonds (corona), gemeentelijk schuldenbeleid 0.7 Gemeentefonds (corona), brede aanpak dak- en thuisloosheid 0.7

Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2020, en 2021 tgv A.R. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten

Rekening 2021 Lasten Baten

-7 -16 -70

Begroting 2022 Lasten Baten -42

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

-44 -100 3.944 25 9 52 414 14 96 9

78 92 55 19 16 11 10 323 13 100 15 37 32

17 34 35

269

-430

5.633

-294

-100

-5.390

8.999

-12.119

3.779

-819

171

-100

-12.900

15.639

-22.830

23.701

-2.197

2.327

-135

249

2.739

871

130

114

60 -34

124 89

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

60 -34

98 65

Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Programma 1 Bestuur en veiligheid 0.3 2.4 3.1 3.4 8.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 5.7

4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Afschrijving uitvoeringsplan Coberco, gebouw Afschrijving revitalisering haven Markelo Afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden Afschrijving Spoorpark Goor Programma 2 Wonen en werken Dekapitaliseren uren wegen Afschrijving Burg. Buyvoetsplein Afschrijving kredieten herinrichting openbare ruimte Afschrijving verkeersvisie Afschrijving uitvoeringsplan Coberco Afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Afschrijving maatregelen verkeersoverlast Markelo Afschrijving parkeervoorziening zwembad Markelo Afschrijving herinrichting Boven Regge Afschrijving kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden Programma 3 Leefomgeving Afschrijving nieuwbouw OLV School Bentelo Afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Afschrijving nieuwbouw OBS Gijmink Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Afschrijving nieuwbouw scholen Afschrijving IKC Delden Afschrijving IKC Markelo Afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Afschrijving ontwikkelingsfase zwembaden Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Afschrijving verbouw bergingen zwembad Markelo Afschrijving de Pol Bentelo Afschrijving sportzaal Diepenheim Afschrijving renovatie sporthal Mossendam Afschrijving MFV 't Gijmink Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

8 97 40 5

97 39 5

-2

73 17 11

65 17 17 40 55 20 19

57 17 17 40 55 20 19

-2

33 2 136

33 2 267

33 2 259

-77

43 41 50 56 3 88 126 234 32 6 94

-77

43 41 50 56 3 88 126 234 32 6 94

-61

84 16 73 16 -90

29 176

141

234 32 6 88

84 16 73 16 -90

8 97 37 5

43 41 50 56 3

150

Begroting 2024 Lasten Baten

8 97 18 5

29 157

49 17 17 40 55 20 19 6 33 2 258

-77

84 16 73 16 -90

Begroting 2025 Lasten Baten

-90

43 41 50 56 3 88 126 234 32 6 94 7 84 16 73 16

Begroting 2026 Lasten Baten

8 97 18 5

29 157

41 17 17 40 55 20 19 6 33 2 250

-77

43 41 50 56 3 88 126 234 32 6 94 7 84 16 73 16

-90

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

0 8 97 18 5

29 157

33 17 17 40 55 20 19 6 33 2 242

-77

-90

43 41 50 56 3 88 126 234 32 6 94 7 84 16 73 16

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 5.2 Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden 5.2 Afschrijving kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld vv Twenthe (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld De Mors (Delden) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sc Markelo 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sv Hector (Goor) 5.2 Afschrijving vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld WVV (Hengelvelde) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld VV Diepenheim 5.2 Afschrijving sportpark de Mors 5.3 Afschrijving KunstWerk Diepenheim 5.4 Afschrijving zoutmuseum 5.6 Afschrijving bibliotheek Goor Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs 6.1 6.1 6.1

0.4 0.4

Afschrijving De Pol Diepenheim Afschrijving Beaufort Markelo Afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Rekening 2021 Lasten Baten

Begroting 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

7 40 21 19 17 29 25 16

7 40 21 19 18 29 25 13 15

7 40 21 19 18 29 25 13 15 28 15 15

-151

26 57 193 7 47 1.246

-167

30 57 193 7 47 1.481

-167

30 57 193 7 47 1.540

20 36 8 63

20 25 8 52

Egalisatiereserve automatisering Afschrijving gemeentehuis Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-228

Totaal structurele resultaatbestemming

-228

481 481

-381

2.068

-228

433 433

-395

2.383

Begroting 2024 Lasten Baten

-167

7 40 21 19 18 29 25 13 15 35 15 15 15 30 57 193 7 47 1.569

20 25 8 52

-228

341 341

-395

2.368

Begroting 2025 Lasten Baten

-167

7 40 21 19 18 29 25 13 15 35 15 15 15 30 57 193 7 47 1.569

20 25 8 52

Begroting 2026 Lasten Baten

-228

341 341

-395

2.376

-167

7 40 21 19 18 29 25 13 15 35 15 15 15 30 57 193 7 47 1.569

20 25 8 52

-228

341 341

-228

341 341

-395

2.368

-395

2.360

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 8: Reserves Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves Reserve frictiebudget strategische personeelsplanning Reserve Vitens achtergestelde lening Reserve lening Enexis Egalisatiereserve automatisering Reserve majeure projecten Reserve vervanging kunstgrasvelden Reserve Sociaal Domein Reserve onderhoud wegen Reserve transitiekosten Reserve onderhoud openbare verlichting Reserve buurtsportcoaches Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Reserve duurzaamheid Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP) Reserve dekapitalisering uren wegen Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Reserve herstructurering openbare ruimte Reserve sportpark de Mors Delden Reserve Herontwikkeling TSB-terrein

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving Kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving Sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2020 exploitatie 2021

11.255.627 967.890 2.310.620 14.534.137

Rentetoevoeging 2021

944.427 1.376.937 555.175 921.980 640.770 558.114 643.244 -0 212.781 40.382 735.871 405.239 1.831.594 572.277 130.828 907.809 2.214.712 5.480 12.697.620

9.121.272 213.369 1.238.371 101.246 86.903 513.103 690.661 125.207 523.494 761.539 366.666 1.165.297 5.833.838 5.029.528 1.713.077

142.292 3.329 19.319 1.579 1.356 8.004 10.774 1.953 8.166 11.880 5.720 18.179 91.008 78.461 26.724

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

6.941.494 5.534.826 211.164 12.687.483

1.112.503 967.890 623.943 2.704.336

90.000

480.983 213.369 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 35.813 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

8.640.289 1.191.447 94.496 84.355 496.630 670.922 118.499 507.630 725.725 349.999 1.121.991 5.599.424 4.836.077 1.629.512

134.789 18.587 1.474 1.316 7.747 10.466 1.849 7.919 11.321 5.460 17.503 87.351 75.443 25.420

70.165

60.605

72.398,92 536.168

3.939.857

1.278.166 5.000 200.000 146.351

16.423

41.012 16.515 10.863

17.084.618 5.534.826 1.897.840 24.517.284

849.904 327.121 550.175 811.980 494.419 574.537 573.080 41.012 229.296 1.391 619.160 332.239 819.962 309.650 103.144 421.059 2.157.924 77.879 9.293.931

94.524 228.351

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

49.853 116.711 73.000 1.011.632 262.628 88.289 486.750 56.788

Rentetoevoeging 2022

Toevoegingen 2022

Onttrekkingen 2022

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022

5.544.275

8.642.943 5.534.826 11.000 14.188.769

13.985.950 1.886.840 15.872.790

1.300.000

24.500

228.351

228.351 500.000 760.000 453.849

6.161.590

1.275.500 849.904 327.121 50.175 141.980 40.570 597.037 192.116 41.012 229.296 12.254 43.674 267.239 45.650 85.954 832.191 2.101.136 77.879 7.210.687

432.714 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 24.531 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

8.207.575 1.144.523 87.746 81.807 480.158 651.183 111.791 491.767 701.194 333.332 1.078.685 5.365.010 4.642.626 1.545.947

90.000 22.500

380.964

10.863

1.350.000 76.632 1.000.000

4.078.346

575.486 65.000 2.169.962 264.000 93.822 588.868 56.788

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving Sportpark de Mors Reserve afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve

afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras Sv Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2020 exploitatie 2021

Rentetoevoeging 2021

Toevoegingen 2021

1.159.585 432.167 1.163.462 1.746.617 1.246.742 419.749 217.160 215.207 190.070 377.762 117.505 1.570.780 244.781 5.021.500 37.186 1.956.295 358.870 1.472.951 400.510 1.000.000 27.639 495.761 500.000 403.360 3.500.000 226.250 473.442 52.458.920

18.090 6.742 18.150 27.247 19.449 6.548 3.388 3.357 2.965 5.893 1.833 24.504 3.819 78.335 580 30.518 5.598 22.978 6.248 15.600 431 7.734 7.800 6.292 54.600 3.530 7.386 818.359

202.366

79.690.677

818.359

13.426.017

2.366

Onttrekkingen 2021

32.808 38.857 72.716 97.034 40.555 40.123 21.198 19.372 17.500 32.150 5.785 49.682 7.742 5.312 55.894 28.656 25.410 2.303 26.088 11.436 16.154 -

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

Rentetoevoeging 2022

Toevoegingen 2022

Onttrekkingen 2022

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022

32.808 55.840 72.716 97.034 40.555 40.123 21.198 19.372 17.500 32.150 5.785 49.682 7.742 125.538 5.312 55.894 28.656 62.100 25.410 40.000 2.303 29.944 20.000 16.758 87.500 13.427 18.938 15.385

2.063.349

1.126.777 393.309 1.090.745 1.649.583 1.206.187 379.626 195.961 195.835 172.570 345.612 111.720 1.521.098 237.039 5.021.500 31.873 1.900.400 330.214 1.472.951 375.100 1.000.000 25.336 469.674 500.000 394.289 3.500.000 210.096 473.442 200.000 50.597.937

17.578 6.136 17.016 25.733 18.817 5.922 3.057 3.055 2.692 5.392 1.743 23.729 3.698 78.335 497 29.646 5.151 22.978 5.852 15.600 395 7.327 7.800 6.151 54.600 3.277 7.386 3.120 789.328

1.483.192

2.183.322

1.093.969 337.469 1.018.029 1.552.549 1.165.632 339.503 174.763 176.463 155.070 313.462 105.935 1.471.416 229.297 4.895.962 26.561 1.844.506 301.558 1.410.851 349.690 960.000 23.033 439.730 480.000 377.531 3.412.500 196.669 454.504 184.615 360.000 200.000 200.000 723.192 49.897.807

8.707.541

84.409.153

789.328

11.105.813

22.533.681

72.981.285

200.000

360.000 200.000 200.000 723.192

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

13.985.950 1.886.840 15.872.790

1.275.500 849.904 327.121 50.175 141.980 40.570 597.037 192.116 41.012 229.296 12.254 43.674 267.239 45.650 85.954 832.191 2.101.136 77.879 7.210.687

8.207.575 1.144.523 87.746 81.807 480.158 651.183 111.791 491.767 701.194 333.332 1.078.685 5.365.010 4.642.626 1.545.947

128.038 17.855 1.369 1.276 7.490 10.158 1.744 7.672 10.939 5.200 16.827 83.694 72.425 24.117

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

8.716

1.196.000

8.716

11.000 1.207.000

49.000

12.798.666 1.875.840 14.674.506

76.632

93.822 580.000 56.788

1.174.346

1.385.108

1.226.500 849.904 327.121 50.175 687.980 40.570 619.537 161.969 41.012 229.296 23.117 43.674 210.239 45.650 68.764 252.191 2.044.348 77.879 6.999.925

341.081 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 24.531 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

7.866.494 1.097.599 80.996 79.259 463.686 631.444 105.083 475.904 676.663 316.665 1.035.379 5.130.596 4.449.175 1.462.382

228.351

836.000

290.000

22.500 30.147

10.863

57.000

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

7.982

11.000 11.000

49.000

76.632

93.822 100.000 56.788

422.046

606.206

341.081 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 24.531 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

7.525.413 1.050.675 74.246 76.711 447.214 611.705 98.375 460.041 652.132 299.998 992.073 4.896.182 4.255.724 1.378.817

228.351

90.000 22.500 29.245

4.563

49.000

122.717 17.123 1.264 1.236 7.234 9.851 1.639 7.424 10.556 4.940 16.152 80.037 69.407 22.813

12.806.648 1.864.840 14.671.488

1.177.500 849.904 327.121 50.175 777.980 40.570 642.037 132.724 41.012 229.296 27.680 43.674 161.239 45.650 51.574 152.191 1.987.560 77.879 6.815.765

228.351

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023 1.093.969 337.469 1.018.029 1.552.549 1.165.632 339.503 174.763 176.463 155.070 313.462 105.935 1.471.416 229.297 4.895.962 26.561 1.844.506 301.558 1.410.851 349.690 960.000 23.033 439.730 480.000 377.531 3.412.500 196.669 454.504 184.615 360.000 200.000 200.000 723.192 49.897.807

17.066 5.265 15.881 24.220 18.184 5.296 2.726 2.753 2.419 4.890 1.653 22.954 3.577 76.377 414 28.774 4.704 22.009 5.455 14.976 359 6.860 7.488 5.889 53.235 3.068 7.090 2.880 5.616 3.120 3.120 11.282 778.404

72.981.285

778.404

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

32.808 37.090 72.716 97.034 40.555 40.123 21.198 19.372 17.500 32.150 5.785 49.682 7.742 125.538 5.312 55.894 28.656 62.100 25.410 40.000 2.303 29.944 20.000 16.758 87.500 13.333 18.938 15.385 27.692 15.385 15.385

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

138.000 162.000 590.000

2.160.235

1.061.161 300.379 945.313 1.455.515 1.125.077 299.380 153.565 157.091 137.570 281.312 100.150 1.421.734 221.555 4.770.424 21.249 1.788.612 272.902 1.348.751 324.280 920.000 20.730 409.786 460.000 360.773 3.325.000 183.336 435.566 169.230 422.308 184.615 184.615 200.000 694.264 138.000 162.000 48.327.572

1.773.062

4.752.343

70.002.004

90.000

200.000 28.928

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

1.028.353 282.620 872.597 1.358.481 1.084.522 259.257 132.367 137.719 120.070 249.162 94.365 1.372.052 213.813 4.644.886 15.937 1.732.718 244.246 1.286.651 298.870 880.000 18.427 379.842 440.000 344.015 3.237.500 170.003 416.628 153.845 387.693 169.230 169.230 184.615 665.336 131.100 155.520 46.150.980 67.638.234

16.554 4.686 14.747 22.706 17.551 4.670 2.396 2.451 2.146 4.388 1.562 22.179 3.456 74.419 331 27.902 4.257 21.041 5.059 14.352 323 6.393 7.176 5.628 51.870 2.860 6.795 2.640 6.588 2.880 2.880 3.120 10.831 2.153 2.527 753.910

32.808 17.759 72.716 97.034 40.555 40.123 21.198 19.372 17.500 32.150 5.785 49.682 7.742 125.538 5.312 55.894 28.656 62.100 25.410 40.000 2.303 29.944 20.000 16.758 87.500 13.333 18.938 15.385 34.615 15.385 15.385 15.385 28.928 6.900 6.480 2.176.592

753.910

430.028

2.793.798

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3879/documents/54084