Document · PDF

Bijlage 2. Bijlagenboek programmabegroting 2025.pdf

Gemeenteraad 4 november 2024, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 8: De programmabegroting 202517.472 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025 Verantwoord vooruit Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Concernstaf en Beleid & Advies Datum behandeling raad: 4 november 2024

Inhoud BIJLAGE 1: PROGRAMMABEGROTING ............................................................................................................ 3 BIJLAGE 2: BEGROTING PER TAAKVELD (BBV) ................................................................................................ 4 BIJLAGE 3: BEGROTING PER KOSTENCATEGORIE .......................................................................................... 12 BIJLAGE 4: RESULTAATBESTEMMING PER PROGRAMMA ............................................................................. 16 BIJLAGE 5: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA ................................................................... 17 BIJLAGE 6: SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................... 18 BIJLAGE 7: SPECIFICATIE STRUCTURELE RESULTAATBESTEMMING .............................................................. 24 BIJLAGE 8: RESERVES .................................................................................................................................... 26 BIJLAGE 9: VOORZIENINGEN......................................................................................................................... 32 BIJLAGE 10: BALANS .....................................................................................................................................

35 BIJLAGE 11: GEPLANDE INVESTERINGEN ...................................................................................................... 36 BIJLAGE 12: EMU-SALDO .............................................................................................................................. 37 BIJLAGE 13: ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS ............................................................................... 38 BIJLAGE 14: OVERZICHT GRONDCOMPLEXEN............................................................................................... 41 BIJLAGE 15: GEACTUALISEERDE EXPLOITATIEOPZETTEN .............................................................................. 42 2

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 1: Programmabegroting Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 1 Bestuur en veiligheid

Rekening 2023 Lasten Baten Saldo 8.515

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo

10.455

10.506

10.498

10.424

1.074

-7.441

10.000

1.404

-8.596

1.409

-9.045

1.407

-9.098

1.407

-9.090

1.312

-9.111 -2.766

2 Wonen en werken

6.720

4.146

-2.574

15.494

8.285

-7.208

7.688

4.119

-3.569

7.587

4.119

-3.468

7.592

4.120

-3.471

6.888

4.122

3 Leefomgeving

22.537

15.468

-7.068

22.509

10.737

-11.772

18.833

10.960

-7.873

18.775

11.017

-7.759

18.894

11.107

-7.786

19.031

11.197

-7.834

4 Sport, cultuur en onderwijs

10.078

1.648

-8.430

9.733

963

-8.770

10.393

979

-9.414

11.254

1.008

-10.246

14.399

819

-13.580

12.891

819

-12.072

5 Maatschappelijke ondersteuning

49.287

15.816

-33.471

56.217

17.853

-38.364

54.079

13.858

-40.221

49.410

8.541

-40.870

47.728

8.314

-39.414

47.148

8.362

-38.787

6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

15.896

80.192

64.296

16.569

83.351

66.782

16.087

84.127

68.040

15.197

78.110

62.913

14.568

77.782

63.215

14.720

77.280

62.560

Saldo van baten en lasten

113.033

118.344

5.311

130.522

122.593

-7.928

117.535

115.452

-2.083

112.729

104.201

-8.527

113.677

103.550

-10.127

111.101

103.092

-8.008

Resultaatbestemming

31.690

33.298

1.608

13.373

24.506

11.133

19.952

22.697

2.745

3.240

8.651

5.411

374

4.362

3.988

123

2.258

2.135

Resultaat programmabegroting

144.723

151.642

6.919

143.895

147.100

3.205

137.486

138.148

662

115.968

112.852

-3.116

114.051

107.912

-6.139

111.224

105.351

-5.873

Waarvan incidentele baten en lasten Incidentele resultaatbestemming Overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten

31.524 7.751 39.275

31.561 8.705 40.266

38 954 992

13.283 17.099 30.382

22.756 10.137 32.893

9.473 -6.963 2.510

19.862 5.445 25.307

20.771 4.760 25.531

909 -685 224

3.150 1.713 4.862

6.623 60 6.683

3.473 -1.653 1.820

284 1.163 1.446

2.190 60 2.250

1.906 -1.103 804

33 63 96

63 60 123

29 -3 27

Totaal structurele baten en lasten

105.448

111.376

5.927

113.513

114.207

695

112.179

112.618

438

111.106

106.170

-4.936

112.605

105.662

-6.943

111.128

105.229

-5.900

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV) Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

Progr. en Omschrijving Taakveld

Rekening 2023 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2025 Baten

Lasten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

2.632

617

-2.015

2.778

655

-2.123

2.916

647

-2.270

0.2

Burgerzaken

1.038

409

-629

1.113

695

-418

1.152

706

-446

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

967

1.059

2.031

2.048

1.895

1.734

-161

0.4

Overhead

14.577

901

-13.676

15.475

871

-14.604

15.569

656

-14.914

0.5

Treasury

613

4.011

3.398

638

2.866

2.228

-52

2.376

2.428

0.61

OZB woningen

272

5.669

5.397

207

5.973

5.766

267

6.212

5.946

0.62

OZB niet-woningen

3.712

3.625

3.930

3.836

102

4.087

3.985

0.64

Belastingen overig

-1

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

65.083

68.970

70.200

0.8

Overige baten en lasten

150

114

-114

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

206

-206

-15

0.10

Mutaties reserves

31.690

33.298

1.608

13.373

11.133

19.952

22.697

2.745

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

6.919

-6.919

3.205

-3.205

662

-662

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

59.128

114.951

55.822

39.054

110.719

71.665

42.647

109.370

66.723

2.769

-2.765

3.024

-3.024

3.194

-3.193

746

-702

1.128

-1.074

1.138

-1.081

3.516

-3.468

4.153

-4.098

4.331

-4.274

-6.436

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2

Openbare orde en veiligheid Totaal 1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

24.506

5.902

514

-5.388

6.845

466

-6.379

6.865

428

2.2

Parkeren

-40

-73

2.4

Economische havens en waterwegen

300

-241

313

-217

341

100

-241

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-15

-18

-19

6.237

595

-5.642

7.233

579

-6.654

7.315

546

-6.769

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

Progr. en Omschrijving Taakveld

Rekening 2023 Baten

Lasten

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

Saldo

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2025 Baten

Lasten

Saldo

1.154

260

-894

1.769

-1.769

828

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

100

103

2.017

2.011

-6

-5

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-21

327

-249

-13

3.4

Economische promotie

433

630

197

715

542

-174

679

546

-133

Totaal 3. Economie

1.775

1.061

-714

4.828

2.630

-2.197

1.635

656

-979

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3

-828

832

-819

692

-692

890

-890

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.360

504

-1.856

2.241

252

-1.989

2.422

251

-2.171

Totaal 4. Onderwijs

3.192

517

-2.675

2.932

252

-2.681

3.312

251

-3.060

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

543

287

-256

518

202

-316

409

202

-207

5.2

Sportaccommodaties

3.374

499

-2.875

3.370

359

-3.011

3.335

371

-2.964

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.115

248

-1.868

2.020

-1.972

2.406

-2.356

5.4

Musea

-34

-35

-33

5.5

Cultureel erfgoed

190

-185

230

267

203

-197

5.6

Media

810

-724

846

-756

886

-794

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.988

-2.964

3.326

-3.311

2.940

-2.925

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

10.063

1.159

-8.905

10.357

993

-9.364

10.225

750

-9.475

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.821

8.051

-1.770

14.221

9.981

-4.241

9.970

6.061

-3.909

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-86

966

-966

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

769

-769

6.3

Inkomensregelingen

12.192

6.867

-5.326

11.447

7.180

-4.267

10.947

7.228

-3.719

6.4

WSW en beschut werk

2.814

-2.814

2.943

-2.943

2.765

-2.765

6.5

Arbeidsparticipatie

1.836

270

-1.566

2.451

290

-2.161

2.079

290

-1.789

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.014

401

-1.614

2.264

381

-1.884

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

3.636

-3.633

4.411

-4.407

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.148

-2.142

2.369

-2.369

6.71C

Dagbesteding (WMO)

742

-742

809

-809

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Progr. en Omschrijving Taakveld

jaarschijven 2023 t/m 2025 Rekening 2023 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2025 Baten

Lasten

Saldo

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

4.449

-4.449

4.799

-4.799

6.72B

Jeugdhulp behandeling

4.579

-4.579

4.958

-4.958

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.174

-1.174

1.194

-1.194

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

203

-203

180

-180

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

128

198

117

-117

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-13

-49

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

1.754

-1.754

1.067

-1.067

6.82B

Jeugdreclassering

-95

115

-115

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

2.362

257

-2.106

6711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

4.627

-4.623

6712

Begeleiding (Wmo)

2.898

-2.898

6713

Dagbesteding (Wmo)

992

-992

6714

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6751

Jeugdhulp ambulant lokaal

6752

Jeugdhulp ambulant regionaal

6.343

-6.343

6753

Jeugdhulp ambulant landelijk

165

-165

6761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

6762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

3.540

-3.540

6763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

335

-335

6791

PGB Wmo

6792

PGB Jeugd

183

-183

6811

Beschermd wonen (Wmo)

122

-122

6812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

-50

6821

Jeugdbescherming

735

-735

6822

Jeugdreclassering

120

-120

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

1.667

-1.667

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

1.426

-1.426

Totaal 6. Sociaal domein

47.685

15.794

-31.891

54.360

17.835

-36.525

52.094

13.840

-38.255

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

Progr. en Omschrijving Taakveld

Lasten

Rekening 2023 Baten

Saldo

Lasten

Begroting 2024 Baten

Saldo

Lasten

Begroting 2025 Baten

Saldo

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.583

-1.583

1.799

-1.799

1.894

-1.894

7.2

Riolering

4.168

5.199

1.031

4.649

5.722

1.073

4.631

5.947

1.317

7.3

Afval

3.224

4.081

857

3.514

4.274

759

3.433

4.297

865

7.4

Milieubeheer

7.202

5.366

-1.837

5.732

-5.732

2.574

-2.574

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

331

284

-46

347

260

-87

387

271

-116

16.508

14.930

-1.578

16.041

10.256

-5.785

12.919

10.515

-2.403

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

687

159

-529

1.654

184

-1.470

811

192

-619

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

628

340

-288

2.653

2.481

-171

170

128

-42

8.3

Wonen en bouwen

2.223

2.089

-134

3.835

1.115

-2.720

2.689

1.844

-846

2.587

-951

8.141

3.780

-4.361

3.670

2.163

-1.507

151.642

-0

147.100

138.148

-0

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.538 Totaal taakvelden

151.642

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2026 t/m 2028

Progr. en Omschrijving Taakveld

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

2.839

645

-2.194

2.828

645

-2.183

2.828

645

-2.183

0.2

Burgerzaken

1.278

706

-571

1.280

706

-574

1.248

611

-637

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.895

1.734

-161

1.895

1.734

-161

1.888

1.734

-153

0.4

Overhead

14.493

656

-13.838

14.328

656

-13.673

14.248

656

-13.592

0.5

Treasury

-138

1.639

1.777

-535

1.437

1.972

-413

1.014

1.428

0.61

OZB woningen

269

6.212

5.943

271

6.212

5.941

272

6.212

5.941

0.62

OZB niet-woningen

103

4.087

3.985

103

4.087

3.984

103

4.087

3.984

0.64

Belastingen overig

-1

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

64.920

64.795

64.715

0.8

Overige baten en lasten

382

-382

312

-312

422

-422

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-15

0.10

Mutaties reserves

3.240

8.651

5.411

374

4.362

3.988

123

2.258

2.135

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

3.116

6.139

5.873

24.431

92.421

67.990

20.927

90.828

69.901

20.789

87.861

67.072

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.194

-3.193

3.194

-3.193

3.194

-3.193

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.145

-1.089

1.151

-1.095

1.109

-1.052

Totaal 1. Veiligheid

4.339

-4.282

4.345

-4.288

4.302

-4.245

-6.422

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

6.767

428

-6.339

6.809

428

-6.381

6.851

428

2.2

Parkeren

-73

-74

2.4

Economische havens en waterwegen

340

100

-240

339

100

-239

338

100

-238

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-19

7.217

546

-6.671

7.259

546

-6.713

7.300

546

-6.753

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2026 t/m 2028

Progr. en Omschrijving Taakveld

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

810

-810

814

-814

461

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5

-6

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-13

3.4

Economische promotie

593

546

-47

594

546

-48

539

546

Totaal 3. Economie

1.531

656

-875

1.536

656

-880

1.128

656

-472

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

1.827

-1.827

4.377

-4.377

2.877

-2.877

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.419

251

-2.168

2.420

251

-2.169

2.411

251

-2.160

Totaal 4. Onderwijs

4.246

251

-3.995

6.797

251

-6.546

5.288

251

-5.037

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

-461

404

190

-214

215

-214

221

-220

5.2

Sportaccommodaties

3.366

371

-2.995

4.158

371

-3.787

4.155

371

-3.784

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.313

-2.222

2.305

-2.213

2.302

-2.210

5.4

Musea

-27

5.5

Cultureel erfgoed

195

-189

196

-190

196

-190

5.6

Media

886

-794

886

-794

886

-793

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.953

-2.937

2.965

-2.949

2.977

-2.961

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

10.156

779

-9.377

10.763

590

-10.173

10.776

590

-10.186

-4.328

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.921

272

-5.649

4.976

-4.976

4.328

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

779

-779

499

-499

499

-499

6.3

Inkomensregelingen

11.232

7.276

-3.956

11.060

7.324

-3.736

11.128

7.372

-3.756

6.4

WSW en beschut werk

2.617

-2.617

2.567

-2.567

2.539

-2.539

6.5

Arbeidsparticipatie

2.101

290

-1.811

1.863

290

-1.573

1.877

290

-1.587

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.71C

Dagbesteding (WMO)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Progr. en Omschrijving Taakveld

jaarschijven 2026 t/m 2028 Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

6.72B

Jeugdhulp behandeling

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

6.82B

Jeugdreclassering

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

2.362

681

-1.682

2.362

678

-1.685

2.362

678

-1.685

6711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

4.627

-4.623

4.627

-4.623

4.627

-4.623

6712

Begeleiding (Wmo)

2.858

-2.858

2.858

-2.858

2.858

-2.858

6713

Dagbesteding (Wmo)

992

-992

992

-992

992

-992

6714

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6751

Jeugdhulp ambulant lokaal

6752

Jeugdhulp ambulant regionaal

6.343

-6.343

6.343

-6.343

6.343

-6.343

6753

Jeugdhulp ambulant landelijk

165

-165

165

-165

165

-165

6761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

6762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

3.540

-3.540

3.540

-3.540

3.540

-3.540

6763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

335

-335

335

-335

335

-335

6791

PGB Wmo

6792

PGB Jeugd

183

-183

183

-183

183

-183

6811

Beschermd wonen (Wmo)

122

-122

122

-122

122

-122

6812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

-50

6821

Jeugdbescherming

735

-735

735

-735

735

-735

6822

Jeugdreclassering

120

-120

120

-120

120

-120

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

1.680

-1.680

1.689

-1.689

1.696

-1.696

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

718

-718

711

-711

718

-718

Totaal 6. Sociaal domein

47.479

8.523

-38.956

45.795

8.296

-37.500

45.215

8.344

-36.872

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2026 t/m 2028

Progr. en Omschrijving Taakveld

Lasten

Begroting 2026 Baten

Saldo

Lasten

Begroting 2027 Baten

Saldo

Lasten

Begroting 2028 Baten

Saldo

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.840

-1.840

1.840

-1.840

1.840

-1.840

7.2

Riolering

4.683

6.001

1.318

4.769

6.090

1.320

4.857

6.178

1.321

7.3

Afval

3.434

4.301

866

3.436

4.303

867

3.436

4.304

868

7.4

Milieubeheer

2.570

-2.570

2.567

-2.567

2.567

-2.567

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

360

271

-89

335

271

-65

330

271

-60

12.887

10.572

-2.315

12.947

10.663

-2.284

13.031

10.753

-2.278

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

818

192

-627

825

192

-633

720

192

-529

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

172

128

-43

175

131

-44

178

133

-45

8.3

Wonen en bouwen

2.692

1.843

-849

2.683

1.842

-841

2.496

1.841

-655

2.163

-1.519

3.682

2.164

-1.517

3.395

2.166

-1.228

115.968

-0

114.051

111.224

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.682 Totaal taakvelden

115.968

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 3: Begroting per kostencategorie Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

Kostencategorie (BBV) 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 442 444 448 451 452 453 454 455 456

Salarissen en sociale lasten Belastingen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Verhaal sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - gemeenten Kapitaaloverdrachten - provincies Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Investeringsbijdragen - Rijk Investeringsbijdragen - gemeenten Investeringsbijdragen - gemeenschappelijke regelingen Investeringsbijdragen - provincies Investeringsbijdragen - waterschappen Investeringsbijdragen - overige overheden

Rekening 2023 Lasten Baten Saldo 18.942 -18.942 649 -649 10.552 10.552 4.566 4.566 206 1.666 1.460 4.496 -4.496 89 50 -39 24.788 -24.788 607 607 5.770 -5.770 372 372 1.492 1.492 6.142 6.142 22.063 3.936 -18.128 8.007 -8.007 441 441 233 -233 144 79.154 79.010 142 -142 13.475 -13.475 734 -734 5.396 -5.396 69 69 5.341 5.341 1.005 583 -422 -

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo 22.256 -22.256 448 -448 11.055 11.055 5.088 5.088 1.942 5.765 3.823 2.669 -2.669 97 49 -48 25.340 -25.340 385 385 2.956 -2.956 43 43 1.426 1.426 5.577 5.577 36.900 1.834 -35.067 8.019 -8.019 166 166 233 -233 313 87.502 87.189 195 -195 14.875 -14.875 783 -783 6.234 -6.234 122 122 1.032 23 -1.009 -

Lasten 23.558 461 1.000 113 98 26.458 2.740 25.309 8.160 232 313 216 15.120 815 6.206 9

Begroting 2025 Baten 11.538 5.196 1.165 51 261 43 1.493 6.544 1.402 166 84.867 122 -

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Saldo -23.558 -461 11.538 5.196 165 -113 -47 -26.458 261 -2.740 43 1.493 6.544 -23.907 -8.160 166 -232 84.553 -216 -15.120 -815 -6.206 122 -9

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2023 t/m 2025

Kostencategorie (BBV) 457 458 466 468 51 52 61 71 72 73 74 75

Investeringsbijdragen - Europese Unie Investeringsbijdragen - overige instellingen en personen Overige kapitaaloverdrachten - overheid Overige kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Financiële transacties Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Totaal kostencategorieën

Rekening 2023 Lasten Baten Saldo 1.030 756 -275 3.253 3.253 44 44 38.609 33.298 -5.311 1.591 353 -1.238 4.034 -4.034 -0 0 240 -1.033 -1.274 151.642 151.642 0

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo 960 608 -352 2.258 2.258 15 15 16.578 24.506 7.928 605 678 73 4.327 -4.327 336 -336 147.100 147.100 0

Lasten 124 261 883 20.614 618 4.840 138.148

Begroting 2025 Baten 13 10 333 2.043 15 22.697 190 138.148

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Saldo -111 -251 -550 2.043 15 2.083 -428 -4.840 0

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2026 t/m 2028

Kostencategorie (BBV) 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 442 444 448 451 452 453 454 455 456

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 23.568 -23.568 461 -461 11.549 11.549 5.273 5.273 1.000 1.166 166 1.013 -1.013 92 51 -40 26.418 -26.418 685 685 2.457 -2.457 43 43 1.534 1.534 6.547 6.547 20.054 1.402 -18.652 8.230 -8.230 166 166 232 -232 313 73.833 73.520 216 -216 14.825 -14.825 815 -815 6.113 -6.113 122 122 9 -9

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 23.642 -23.642 461 -461 11.561 11.561 5.350 5.350 1.000 1.168 168 2.863 -2.863 92 51 -40 26.409 -26.409 682 682 1.656 -1.656 43 43 1.534 1.534 6.550 6.550 19.815 1.401 -18.414 8.238 -8.238 166 166 232 -232 313 73.295 72.982 216 -216 14.745 -14.745 815 -815 5.763 -5.763 122 122 9 -9

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 23.597 -23.597 461 -461 11.572 11.572 5.427 5.427 1.000 1.171 171 1.813 -1.813 92 51 -40 26.409 -26.409 682 682 885 -885 43 43 1.534 1.534 6.456 6.456 18.553 1.400 -17.153 8.298 -8.298 166 166 232 -232 313 73.263 72.950 216 -216 14.717 -14.717 815 -815 5.616 -5.616 122 122 9 -9

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2026 t/m 2028

Kostencategorie (BBV) 457 458 466 468 51 52 61 71 72 73 74 75

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 124 13 -111 261 10 -251 937 253 -684 1.386 1.386 15 15 3.240 11.767 8.527 628 153 -475 4.963 -4.963 115.968 115.968 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 124 13 -111 261 10 -251 1.033 51 -983 1.386 1.386 15 15 374 10.501 10.127 677 153 -524 5.312 -5.312 114.051 114.051 -0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 124 13 -111 261 10 -251 1.398 48 -1.350 966 966 15 15 123 8.131 8.008 742 153 -589 5.549 -5.549 111.224 111.224 0

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 -1.536 -233 -1.216 -6.593 -21.945

119 2.467 961 1.206 4.426 22.381

0 -9 -23 -1.558 -3.445 -8.248

63 3.925 4.066 1.740 3.657 9.306

0 -9 -23 -6.819 -2.575 -10.437

50 738 0 6.981 2.533 10.470

0 -8 -23 -3.001 -115 -4

50 715 0 4.063 1.783 13

0 -7 -23 -251 0 -4

50 715 0 763 650 13

0 -6 -23 -1 0 -4

0 0 0 63 0 0

Totaal incidentele resultaatbestemming

-31.524

31.561

-13.283

22.756

-19.862

20.771

-3.150

6.623

-284

2.190

-33

Structurele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 0 0 -167 0 0

0 141 149 1.208 49 190

0 0 0 -90 0 0

0 170 160 1.181 49 190

0 0 0 -90 0 0

0 150 260 1.278 49 190

0 0 0 -90 0 0

0 150 252 1.278 61 288

0 0 0 -90 0 0

0 150 244 1.430 61 288

0 0 0 -90 0 0

0 144 236 1.467 61 288

Totaal structurele resultaatbestemming Totaal resultaatbestemming Saldo resultaatbestemming

-167

1.737

-90

1.750

-90

1.926

-90

2.028

-90

2.172

-90

2.196

-31.690

33.298

-13.373

24.506

-19.952

22.697

-3.240

8.651

-374

4.362

-123

2.258

1.608

11.133

2.745

5.411

3.988

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

2.135

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 -1.536 -233 -1.216 -6.593 -21.945

119 2.467 961 1.206 4.426 22.381

0 -9 -23 -1.558 -3.445 -8.248

63 3.925 4.066 1.740 3.657 9.306

0 -9 -23 -6.819 -2.575 -10.437

50 738 0 6.981 2.533 10.470

0 -8 -23 -3.001 -115 -4

50 715 0 4.063 1.783 13

0 -7 -23 -251 0 -4

50 715 0 763 650 13

0 -6 -23 -1 0 -4

0 0 0 63 0 0

Totaal incidentele resultaatbestemming

-31.524

31.561

-13.283

22.756

-19.862

20.771

-3.150

6.623

-284

2.190

-33

Overige incidentele baten en lasten Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-35 -735 -718 -513 -6.353 603

39 88 0 386 7.856 336

-34 -3.112 -4.053 -154 -8.794 -952

0 366 0 0 9.600 170

-15 -83 0 -163 -4.650 -535

0 60 0 0 5.700 -1.000

0 0 0 -1.063 -650 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 -513 -650 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 -63 0 0

0 60 0 0 0 0

Totaal overige incidentele baten en lasten

-7.751

8.705

-17.099

10.137

-5.445

4.760

-1.713

-1.163

-63

Totaal incidentele baten en lasten

-39.275

40.266

-30.382

32.893

-25.307

25.531

-4.862

6.683

-1.446

2.250

-96

123

Saldo incidentele baten en lasten

992

2.510

224

1.820

804

Totaal begroting, structurele lasten gedekt door structurele baten Omschrijving Rekening 2023 Lasten Baten Totaal baten en lasten -144.723 151.642,324 Waarvan incidentele baten en lasten 39.275 -40.266 Totaal structurele baten en lasten -105.449 111.376

Begroting 2024 Lasten Baten -143.895 147.100 30.382 -32.893 -113.513 114.207

Begroting 2025 Lasten Baten -137.486 138.148 25.307 -25.531 -112.180 112.618

Begroting 2026 Lasten Baten -115.968 112.852 4.862 -6.683 -111.106 106.170

Begroting 2027 Lasten Baten -114.051 107.912 1.446 -2.250 -112.605 105.662

Begroting 2028 Lasten Baten -111.224 105.351 96 -123 -111.128 105.228 -5.873

Saldo na resultaatbestemming

6.919

3.205

662

-3.116

-6.139

Waarvan incidentele baten en lasten

-992

-2.510

-224

-1.820

-804

-27

Saldo resultaat structurele baten en lasten

5.928

694

438

-4.936

-6.943

-5.900

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten Taak Omschrijving veld

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 0.1 0.1 1.2

Agenda voor Twente (2018-2022) en vrijval restant 2023 Bijdrage hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië tlv Thema veiligheid, tlv reserve themanotities (incl BO) Programma 1 Bestuur en veiligheid

0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Rente de Esch 3 / Enterseweg tlv reserve TSB-terrein, saldo tgv reserve herontwikkeling Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Biodiversiteit (BO) tlv reserve Noaberfonds (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Thema agrarische sector, tlv reserve themanotities Thema ondernemen, (incl BO) tlv reserve themanotities Vrijval reserrve garantstellingsprovisie lening Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Invoeringskosten omgevingswet (BO) tlv A.R. Bestemming rekeningresultaat 2022, omgevingswet tgv Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. (Voorbereiding) verplaatsing ABZ Markelo Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R. Vrijval deel reserve grondexploitatie (boven ratio 1,4) Vergoeding kavel Zenkeldamshoek tlv reserve grex Herziening grondexploitaties 2024 Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve Inrichting woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. Thema wonen (BO) tlv reserve themanotities Kerkenvisie (BO) tlv A.R. Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Garantststellingsprovisie Zuiver en Hof van Twente op Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en Buurtenergie (BO) tlv A.R. Energietransitie (BO) tlv A.R. Thema duurzaamheid (BO) tlv reserve themanotities Programma 2 Wonen en werken

2.1 2.1 2.1 2.1

Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud Elementenverharding tlv reserve wegen Onderhoud openbare verlichting Inzet reserve herstructurering openbare ruimte

47 35 37 119

63 63

50 50

496 278 30 234 337

259 170

236 170

221 185

109

2 -131 323

58 233 2

-485

239 106 10 131

17 62 485

40 50 -900

185 900 120 4 31 48 14 66

508 25 50

34 -20

-9 5

-1.536

4 2.467

-33

-9

-9 49 133 750 336 3.925

-23 200 218 232

-9 -23

-8

200 738

-8 -23

-7

200 715

-7 -23

-6

200 715

-6 -23

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 2.1 Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering 2.1 Bermen en sloten tlv reserve biodiversiteit 2.1 Vorming afschrijvingsreserve parkeervoorziening 2.1 Afschrijvingsreserve sportpark de Mors, openb.ruimte 2.1 Initiatieven, onderhoud/vervanging kunstwerken en 2.1 Restantkredieten (BO) tlv A.R. 5.7 Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering 7.4 Asbestsanering (BO) tlv reserve integraal Programma 3 Leefomgeving 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Vorming afschrijvingsreserve Stedeke (gebouw), IHP Voorbereidingskosten Stedeke tlv R.M.P. Tijdelijke huisvestingskosten Stedeke tlv R.M.P. Voorbereidingskosten voorbereidingskosten tlv R.M.P. Voorbereidingskosten Campus de Whee tlv R.M.P. Aanpak verduurzaming kleine scholen tlv A.R. Afschrijvingsreserves IKC Markelo en IKC Delden Onderzoek MFA (BO) tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve MFA Hengevelde Vorming afschrijvingsreserve MFA Diepenheim Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag Aanvulling bestemmingsreserve kunstgrasvelden tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve verbouw bergingen Vrijval egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Buurtsportcoaches Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag Bijstorten afschrijvingsreserve vervanging kunstgras vv Vrijval afschrijvingsreserve vervanging kunstgras Wvv Bijdrage ijsbaan Twente tlv A.R. Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds Subsidie Heimland (BO) tlv A.R. Storting in reserve duurzaamheid Installaties Reggehof, vorming afschrijvingsreserve tlv Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs Eenmalige subsidies 2023 tlv A.R. Frictiebudget taakstelling subsidies tlv A.R. Frictiebudget welzijn tlv A.R. Frictiebudget energielasten verenigingen tlv A.R. Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R.

Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve sociaal domein Sociale initiatieven (BO) tlv reserve sociaal domein Thema Sociaal domein, tlv reserve themanotities Gedeeltelijke vrijval reserve themanotities tgv A.R.

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

50 50 -162 -38

-233

100 111 961

-23

431 253 100 3.269 4.066

-23 -718

-23

41 79

300 200 500 63

6.100 -3.000

90 200 746

50 400 63

80 -6.100

-90 -200 -746 -138

-23

718 100

63 -41

-23

-75

3.000

69 15 -63

-290 -21

290 21

-250

250

35 34 -1 -1.216

1.206

-1 -1.108 -1.558

-1 1.108 1.740

-1

-6.819

6.981

-3.001

4.063

-125

1.008 125

-115

1.018 115

-251

-1 763

-1

25 450 308 106 365

180 48 1

112 -545

152 1.630 545

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 6.1 Bestemming rekeningresultaat 2022, Oekraïnegelden 6.1 Saldo middelen Oekraïne tgv bestemmingsreserve OSA 6.1 Inzet OSA 2025-2027 6.1 Vorming afschrijvingsreserve Buurthuis Markvelde tlv 6.3 Bestemming rekeningresultaat 2022 en 2023, 6.3 Beleidsadviseurschap armoede (BO) tlv A.R. 6.3 Noodbudget (BO) tlv A.R. 6.3 Training financiele zelfredzaamheid (BO) tlv A.R. 6.3 Flankerend beleid energiearmoede en aanpak 6.5 Re-integratie, trajeckosten kwetsbare doelgroepen (BO) Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 0.11

Rekening 2023 Lasten Baten -2.940 2.940 -3.653

Begroting 2024 Lasten Baten -2.900

621

-6.593

49 4.426

-111

8 158

Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Vrijval deel egalisatiereserve I&A Storting in reserve duurzaamheid Formatie CISO (0,5fte), 3 jaar tlv reserve strategische Regisseur gezonde leefomgeving (agrarische sector) tlv Regisseur gezonde leefomgeving (ondernemen) tlv Regisseur gezonde leefomgeving (wonen) tlv reserve Strategische personeelsplanning (BOBI) 2023-2024 Organisatieontwikkeling Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) Communicatie, toegankelijkheidseisen (BO) tlv A.R. Wet Open Overheid (WOO) (BO) tlv A.R. Afsluiten archief voormalige gemeente Goor en Abt Vorming bestemmingsreserve themanotities, tlv A.R. Reserveren om te investeren (MFA's e.d.), van A.R. en Werf Bentelo, verbouw/uitbreiding, vorming Installaties gemeentehuis, vorming afschrijvingsreserve Restantkredieten (BO) tlv A.R. Dividend Enexis, eenmalig uitkering Fudura, storting in Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R. Bestemming rekeningresultaat vorig boekjaar Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en

-7.893 -21.945

Totaal incidentele resultaatbestemming

-31.524

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

-1.700 -750

650 750

-2.575

2.533

650

1.783

650

328 43 50 25 105 -3.445

3.657

-115

118 -10

-4

-4 49 50

-4

25 13

50 665

479

-433

433

-10.000

10.000

-8.650 -5.000

2 18 17 8.650 5.000

-303 -1.351

303 1.351 72

157 7.893 22.381

-6.591 -8.248

6.591 9.306

-10.437

10.470

-4

31.561

-13.283

22.756

-19.862

20.771

-3.150

6.623

-284

2.190

-33

-281

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

Overige incidentele baten en lasten 0.1 0.1 1.1 1.2

0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

2.1 2.1 2.1 2.1

Bijdrage hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië tlv Notuleren/communicatie raadsvergaderingen (incl. Veiligheidsregio Twente, restitutie resultaat 2020/2021 Thema veiligheid, (BO) tlv reserve themanotities Programma 1 Bestuur en veiligheid Verkoop restgronden Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Noaberfonds (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Onderzoek KVO en ABZ tlv reserve themanotities Noaberfonds (BO) tlv reserve themanotities Centrumgebieden (BO) tlv reserve themanotities Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Hofmarketing (BO) tlv reserve themanotities Recreatieschap Twente, eenmalige bijdrage Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Invoeringskosten Omgevingswet (incl. BO) tlv A.R. (Voorbereiding) verplaatsing ABZ Markelo Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve Verliesvoorziening complex Kerkegaarden Vergoeding kavel Zenkeldamshoek tlv reserve grex Herziening grondexploitaties 2024 Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen Inrichting woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. Woonvisie en woningmarktonderzoek (BO) tlv reserve Wonen en planonderzoek (BO) tlv reserve themanotities Duurzaamheidsbeleid (BO) tlv reserve themanotities Kerkenvisie (incl. BO) tlv A.R.

Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en Buurtuurtenergie (BO) tlv A.R. Energietransitie (BO) tlv A.R. Programma 2 Wonen en werken Bermen en sloten tlv reserve biodiversiteit Elementenverharding tlv reserve wegen Saneren NABO's, afkoop onderhoud spoorkruisende Initiatieven, onderhoud/vervanging kunstwerken en straatmeubilair (BO) tlv reserve herstructurering openbare ruimte

-35 -21

-15

-13 -34

-15

39 -35

39 88

-496 -278 -30 -40 -62 -14 -239 -106 -50

-323

-2

-83 -17

-10 -40 -131 -50

-62 -62 -123

-120 -4 336 -48 -14 -15

-30 -269 -136 -25

-31 -34 -5 -735

-50 -49 -133 -750 -3.112

366

-83

-50 -200 -228 -431

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld Overige incidentele baten en lasten 2.1 Restantkredieten (BO) tlv A.R. 5.7 Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering 5.7 Afrondende werkzaamheden tbv Herstructurering 7.4 Asbestsanering (BO) tlv reserve integraal Programma 3 Leefomgeving 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 5.1 5.2 5.3 5.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5

Water- en glasschade onderwijs Voorbereidingskosten Stedeke tlv R.M.P. Tijdelijke huisvestingskosten Stedeke tlv R.M.P. Voorbereidingskosten voorbereidingskosten tlv R.M.P. Voorbereidingskosten Campus de Whee tlv R.M.P. Aanpak verduurzaming kleine scholen tlv A.R. Nationaal Programma Onderwijs Klimaat (ventilatie) basisscholen Onderzoek multifunctionele accommodaties (incl BO) tlv Bijdrage ijsbaan Twente tlv A.R. Subsidie Heimland (BO) tlv A.R. Onderzoek cultuur en welzijnssector Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Sociale initiatieven (BO) tlv reserve sociaal domein Frictiebudget welzijn tlv A.R. Frictiebudget energielasten verenigingen tlv A.R.

Opvang Oekraïners en crisisnoodopvang vluchtelingen Inzet OSA 2025-2027 Bewustwordingscampagne en in gesprek met inwoners, Lokaal Preventieakkoord (BO) tlv reserve themanotities Inzet op laaggeletterdheid (BO) tlv reserve themanotities Inclusieve Hof van Twente (BO) tlv reserve themanotities WoonZorg Visie (BO) tlv reserve themanotities (sociaal Dementie, eenzaamheid (BO) tlv reserve themanotities Integrale toegang: complexe casuistiek, ontwikkelen Samenwerking ketenpartners / optimalisering zorg (BO) Lokale aanpak onder meer IKC, IPW (BO) tlv reserve Kwaliteit van ondersteuning (BO) tlv reserve Energietoeslag Ondersteunende maatregelen bij armoede (BO) tlv Dienstverlening inwoners: MijnInkomen (BO) tlv reserve Nieuw beschut, bijdrage tekort stichting ultimo 2022 en Beleidsadviseurschap armoede (BO) tlv A.R. Noodbudget (BO) tlv A.R. Training financiele zelfredzaamheid (BO) tlv A.R. Flankerend beleid energiearmoede en aanpak Re-integratie, trajectkosten kwetsbare doelgroepen

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Begroting 2028 Lasten Baten

-253 -100

-100 -29 -111 -718 -17

Begroting 2025 Lasten Baten

-3.269 -4.053 10 -100

-120 -255 -79 -35

-63

-300 -200 -500 -63

-50 -400 -63

-63

-163

-1.063

-513

-63

-650

120 255 -120 -34

-7 -513

386

-48 -1

-180 -4.203

-154 -365

7.856

-152 -308 -106 -6.700

9.600

-4.000 -650

5.700

-1.831 -5

-100 -39 -10 -35 -10 -30 -52 -87 -56 -328 -20 -15

-42 -43 -50 -25 -105 -49

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 6.5 Pilots kwetsbare groepen Pro/VSO/belofte 5 (BO) tlv 6.5 Cultuur sensitief werken, sleutelfiguren (BO) tlv reserve 6.5 Intensieve begeleiding statushouders (BO) tlv reserve Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7

Organisatieontwikkeling tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Implementatie visie regievoering I&A Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) Communicatie, toegankelijkheidseisen (BO) tlv A.R. Wet Open Overheid (WOO) (BO) tlv A.R. Afsluiten archief voormalige gemeente Goor en Ambt Digitalisering/afsluiten archief Regisseur gezonde leefomgeving (agrarische sector) tlv Regisseur gezonde leefomgeving (wonen) tlv reserve Strategische personeelsplanning (BOBI) 2023-2024 Duurzame leefomgeving Verhelpen lekkages verwarmingssystemen Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen Restantkredieten (BO) tlv A.R. 80 jaar vrijheid Dividend Enexis, eenmalig uitkering Fudura, storting in Gemeentefonds, energietoeslag 2022 en 2023 Eenmalige daling gemeentefonds 2025 (landelijk 675 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en Totaal overige incidentele baten en lasten

Totaal incidentele baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten

Rekening 2023 Lasten Baten

-6.353

7.856

Begroting 2024 Lasten Baten -40 -80 -40 -8.794 9.600

Begroting 2025 Lasten Baten

-4.650

5.700

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

-650

Begroting 2028 Lasten Baten

-650

-8 -158 -434 -25 -2 -18 -17

-479 -100 -153

-32 -58 -50 -50 -665

-86

55 170 -72 -15 281

1.537 603

336

-952

170

-535

-1.000 -1.000

-7.751

8.705

-17.099

10.137

-5.445

4.760

-1.713

-1.163

-63

-39.275

40.266

-30.382

32.893

-25.307

25.531

-4.862

6.683

-1.446

2.250

-96

123

992

2.510

224

1.820

804

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Programma 1 Bestuur en veiligheid 0.3 2.4 3.1 3.4 8.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 5.7

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Afschrijving uitvoeringsplan Coberco, gebouw Afschrijving revitalisering haven Markelo Afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden Afschrijving Spoorpark Goor Programma 2 Wonen en werken Dekapitaliseren uren wegen Afschrijving Burg. Buyvoetsplein Afschrijving kredieten herinrichting openbare ruimte Afschrijving verkeersvisie Afschrijving uitvoeringsplan Coberco Afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Afschrijving maatregelen verkeersoverlast Markelo Afschrijving parkeervoorziening zwembad Markelo Afschrijving herinrichting Boven Regge Afschrijving kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden Programma 3 Leefomgeving Afschrijving nieuwbouw OLV School Bentelo Afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Afschrijving nieuwbouw OBS Gijmink Afschrijving Stedeke (IHP2024) Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Afschrijving nieuwbouw scholen Afschrijving IKC Delden Afschrijving IKC Markelo Afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Afschrijving ontwikkelingsfase zwembaden Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Afschrijving verbouw bergingen zwembad Markelo Afschrijving de Pol Bentelo Afschrijving sportzaal Diepenheim Afschrijving renovatie sporthal Mossendam Afschrijving MFV 't Gijmink

Rekening 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

97 39 5

-77

141

Begroting 2025 Lasten Baten

29 170

57 22 13

49 22 13

22 19

33 3 149

33 3 160

4 97 14 5

97 39 5

Begroting 2026 Lasten Baten

29 150

41 22 16 43 55 22 19 6 33 3 260

Begroting 2027 Lasten Baten

4 97 14 5

29 150

33 22 16 43 55 22 19 6 33 3 252

Begroting 2028 Lasten Baten

4 97 14 5

29 150

25 22 16 43 55 22 19 6 33 3 244

0 4 97 14

29 144

17 22 16 43 55 22 19 6 33 3 236

24 24 30

35 2

84 234 32 6 94

84 234 32 6

35 2 58 84 234 32 6

24 24 30 18 35 2 58 84 234 32 6

56 10 31 10

7 56 10 31 10

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 5.2 Afschrijving MFA Hengevelde, gebouw 5.2 Afschrijving MFA Diepenheim, gebouw 5.2 Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden 5.2 Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden 5.2 Afschrijving kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld vv Twenthe (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld De Mors (Delden) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sc Markelo 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sv Hector (Goor) 5.2 Afschrijving vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart 5.2 Afschrijving kunstgrasveld VV Diepenheim 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld WVV (Hengelvelde) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Bentelo 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden 5.2 Afschrijving sportpark de Mors 5.3 Afschrijving KunstWerk Diepenheim 5.3 Afschrijving installaties Reggehof 5.4 Afschrijving zoutmuseum 5.6 Afschrijving bibliotheek Goor Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs 6.1 6.1 6.1 6.1

0.4 0.4 0.4

Afschrijving De Pol Diepenheim Afschrijving Beaufort Markelo Afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Afschrijving Buurthuis Markvelde Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning Afschrijving gemeentehuis Afschrijving installaties gemeentehuis Afschrijving werf Bentelo Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal structurele resultaatbestemming

Rekening 2023 Lasten Baten

-90

Begroting 2024 Lasten Baten

-90 7 55 29 26 25 35 30 19 29

Begroting 2025 Lasten Baten

33 14

-167

57 193

3 26 1.208

3 26 1.181

-90

20 25 5 0

-90

20 25 5 0

190

7 13 7 7 6 35 30 19 29 20 40 33 14

Begroting 2027 Lasten Baten 102 50 -90 7 13 7 7 6 35 30 19 29 20 40 33 14

20 57 193 74 3 26 1.278

-90

20 57 193 74 3 26 1.278

-90

20 57 193 74 3 26 1.430

Begroting 2028 Lasten Baten 102 50 -90 7 13 7 7 6 35 30 19 29 20 40 33 14 19 20 57 193 74 3 26 -90 1.467

20 25 5 13 61

190 90 8 288

-90

2.172

-90

2.196

-90 7 55 29 26 25 35 30 19 29 20

Begroting 2026 Lasten Baten

-90

20 25 5 0

190

49 190

190

190 90 8 288

-167

1.737

-90

1.750

-90

1.926

-90

2.028

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 8: Reserves Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves Reserve strategische personeelsplanning Reserve biodiversiteit Reserve lening Enexis Egalisatiereserve automatisering Reserve majeure projecten Reserve vervanging (bovenlaag) kunstgrasvelden Reserve sociaal domein Reserve onderhoud wegen Reserve transitiekosten Reserve onderhoud openbare verlichting Reserve buurtsportcoaches Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Reserve duurzaamheid Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP) Reserve dekapitalisering uren wegen Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Reserve herstructurering openbare ruimte Reserve sportpark de Mors Delden Reserve herontwikkeling TSB-terrein Reserve themanotities actief noaberschap Reserve OSA en urgente doelgroepen

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

17.274.764 11.939.584 2.554.252 31.768.600

Rentetoevoeging 2023

1.226.296 650.559 455.998

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

9.278.240 6.919.205

15.487.383 11.939.584 1.244.216 28.671.183

11.065.620,79 6.919.204,73 1.310.036,43 19.294.862

478.626 372.808

16.197.445

110.699

546.082 141.980 402.332 595.961 230.882 15.070 232.767 503.406 267.239 3.380.002 46.850 85.954 913.277 2.101.136 2.468.446 14.264.236

8.358.686 1.164.970 91.237 82.763 486.698 651.183 111.792 497.868 701.194 328.124

23.404 3.262 255 232 1.363 1.823 313 1.394 1.963 919

5.281.000 836.000 33.412

31.030

76.632

130.987 8.650.000 6.593.354 21.743.114

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

jaarschijven 2023 t/m 2024 Toevoegingen Onttrekkingen 2024 2024

7.136.205 3.204.900

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

2.761.056 6.919.205 426.122 10.106.383

15.440.770 3.204.900 883.914 19.529.584

747.670 277.751 408.903

714.374 277.751

33.296 0 290.826

2.954.907 352.723 151.500

3.056.493

5.827.082 687.980 401.807 429.373 12.979 0 0 468.342 210.239 3.268.654 0 68.764 531.387 2.044.348 2.599.433 8.372.791 6.593.354 32.950.857

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

8.168.716 1.138.493 87.979 81.171 476.765 631.444 105.084 488.106 676.663 306.249

16.337 2.277 176 162 954 1.263 210 976 1.353 612

157.794 290.000 525 200.000 217.903 15.070 232.767 31.030 35.064 57.000 111.348 46.849 93.822 381.890 56.788 277.209

10.341.105

118.077 111.226

12.734.365

2.872.175 446.483 250.307 451.873 0 0 0 13.896 43.673 161.239 -0 0 -0 -0 1.987.560 2.599.433 4.619.999 9.493.354 23.264.114

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

7.978.746 1.112.016 84.721 79.579 466.832 611.705 98.376 478.344 652.132 284.374

22.500 12.979

13.896

424.669 49.000 3.268.654 68.764 531.387 56.788 3.752.792

2.900.000 3.047.622

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving sportpark de Mors Reserve afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve

afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras SV Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Bentelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Delden Reserve afschrijving installaties Reggehof Reserve afschrijving installaties gemeentehuis Reserve afschrijving Werf Bentelo, verbouw/uitbr. Reserve afschrijving Buurthuis Markvelde Reserve afschrijving MFA Hengevelde, gebouw Reserve afschrijving MFA Diepenheim, gebouw Reserve afschrijving Stedeke (IHP2024)

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023 1.097.600 5.365.010 4.642.627 1.573.322 1.093.969 338.499 1.059.581 1.552.548 1.182.064 324.377 167.051 170.004 147.292 313.462 105.936 1.491.272 232.391 5.021.500 26.561 1.865.208 294.748 1.472.951 345.354 1.000.000 22.521 440.577 478.491 382.853 3.500.000 191.005 473.442 200.000 360.000 200.000 200.000 723.192 -

3.073 15.022 12.999 4.405 3.063 948 2.967 4.347 3.310 908 468 476 412 878 297 4.176 651 14.060 74 5.223 825 4.124 967 2.800 63 1.234 1.340 1.072 9.800 535 1.326 560 1.008 560 560 2.025 -

50.529.926

141.484

96.562.761

141.484

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

jaarschijven 2023 t/m 2024 Toevoegingen Onttrekkingen 2024 2024

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

138.000 162.000 -

24.391 234.414 193.451 56.190 32.808 38.857 31.164 97.034 24.124 55.248 28.910 25.830 25.278 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 29.746 2.815 29.096 21.509 13.067 41.072 19.185 -

1.073.209 5.130.596 4.449.176 1.517.132 1.061.161 299.642 1.028.417 1.455.514 1.157.940 269.129 138.141 144.174 122.014 281.312 100.151 1.461.447 227.743 4.978.196 21.249 1.830.015 259.282 1.472.951 315.608 1.000.000 19.706 411.481 494.705 369.786 3.458.928 171.820 473.442 200.000 450.000 200.000 200.000 200.000 723.192 138.000 162.000 -

2.146 10.261 8.898 3.034 2.122 599 2.057 2.911 2.316 538 276 288 244 563 200 2.923 455 9.956 42 3.660 519 2.946 631 2.000 39 823 989 740 6.918 344 947 400 900 400 400 400 1.446 276 324 -

668.795

1.570.789

49.627.932

99.251

3.189.223

1.665.635

51.151.520

38.609.354

33.298.465

101.873.650

99.251

16.577.950

24.506.383

93.945.217

41.072

37.723

90.000

200.000

24.391 234.414 193.451 56.190 32.808 38.857 31.164 97.034 24.124 55.248 28.910 25.830 25.278 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 29.746 2.815 29.096 21.509 13.067

59.667 75.000 230.396 -200.000

19.091 19.025 19.974 33.107 34.978 28.928

262.660 1.108.000 1.351.000 302.500

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

1.048.818 4.896.182 4.255.725 1.460.942 1.028.353 260.785 997.253 1.358.480 1.133.816 213.881 109.231 118.344 96.736 249.162 94.366 1.431.622 223.095 4.893.820 15.937 1.794.822 223.816 1.472.951 285.862 1.000.000 16.891 382.385 473.196 356.719 3.458.928 152.729 454.417 239.693 525.000 397.289 165.022 694.264 138.000 162.000 262.660 1.108.000 1.351.000 302.500

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

125.000 662.000

5.062.500

787.000

5.062.500

33.296 0 290.826

433.000

457.500

8.796 0 290.826

2.872.175 446.483 250.307 451.873 0 0 0 13.896 43.673 161.239 -0 0 -0 -0 1.987.560 2.599.433 4.619.999 9.493.354 23.264.114

10.000.000 90.000

7.668.000

1.932.500 5.650.000 15.805.788

5.204.175 536.483 250.307 474.373 0 0 0 26.959 43.673 120.239 -0 0 -0 -0 1.930.772 2.599.433 2.687.499 5.543.354 19.716.889

7.978.746 1.112.016 84.721 79.579 466.832 611.705 98.376 478.344 652.132 284.374

53.458 7.451 568 533 3.128 4.098 659 3.205 4.369 1.905

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

7.788.776 1.085.539 81.463 77.987 456.899 591.966 91.668 468.582 627.601 262.499

52.185 7.273 546 523 3.061 3.966 614 3.139 4.205 1.759

15.440.770 3.204.900 883.914 19.529.584

22.500

13.063

41.000 -

56.788

1.700.000 12.258.563

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

10.503.270 3.866.900 883.914 15.254.084

Rentetoevoeging 2026

jaarschijven 2025 t/m 2026 Toevoegingen Onttrekkingen 2026 2026

115.000

62.500 3.116.000

115.000

3.178.500

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

10.555.770 750.900 883.914 12.190.584

8.796 0 290.826 4.000.000

1.910.000 650.000 6.649.788

1.204.175 626.483 250.307 496.873 0 0 0 39.189 43.673 87.239 -0 0 -0 -0 1.873.984 2.599.433 777.499 4.893.354 13.191.831

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

7.598.806 1.059.062 78.205 76.395 446.966 572.227 84.960 458.820 603.070 240.624

90.000 22.500

12.230

33.000 -

56.788

124.730

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4131/documents/57439