05. 13 juli 2023 Jaarstukken 2022 DEF.pdf

Het aantal in behandeling genomen meldingen is gestegen met 14% ten opzichte van 2021. Het is niet gelukt wachtlijstvrij te werken. - We hebben méér toetsingen voor tijdelijke huisverboden uitgevoerd en het daadwerkelijke aantal tijdelijke huisverboden is opgelopen ten opzichte van 2021. - Met betrekking tot de 'kwaliteit op tijd' werken we volledig met SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerde medewerkers. Ook bij de aanname van nieuw personeel is het gelukt om al SKJ geregistreerde medewerkers te werven en aan te nemen. In een enkel geval is er een nog niet SKJ geregistreerde medewerker aangenomen, die wel een vooropleiding genoten heeft en rechtstreeks toelaatbaar was voor ons door het SKJ geaccrediteerde praktijkprogramma waardoor medewerkers op zeer korte termijn SKJ geregistreerd worden en tot die tijd onder supervisie van SKJ geregistreerde medewerkers het werk doen. Hiermee borgen we onze kwaliteit. - We hebben in november '22 volgens landelijke afspraken met De Kindertelefoon de landelijke bereikbaarheid namens alle Veilig Thuis organisaties voor De Kindertelefoon gevoerd. Dit is naar behoren en in goede samenwerking uitgevoerd en zal in begin '23 verder geëvalueerd worden.

◄Inhoudsopgave

21

Programmaverantwoording -

In 2022 is het begin gemaakt om ook de bereikbaarheid van gedragswetenschappers buiten kantoortijden te regelen. Hiervoor zal in de regio een poule opgezet worden waarin deze bereikbaarheid gezamenlijk gedragen wordt. In 2023 zal dit spoedig starten, met als doel om ook buiten kantoortijden de kwaliteit nog beter te borgen en naast Temleider/Manager beschikbaarheid te hebben van gedragswetenschappers voor inhoudelijk overleg.

Wat hebben we hiervoor gedaan? - Bij fluctuaties in het aantal meldingen is er afdelingsbreed binnen VTT gekeken naar passende oplossingen en prioritering. Dit heeft eraan bijgedragen dat de wachtlijst bij de Frontoffice en Backoffice beperkt is gebleven en op momenten actief is gedaald en er bij het Crisisinterventieteam geen wachtlijst is ontstaan. - De gedragswetenschappers van VTT hebben volgens samenwerkingsafspraken de werkzaamheden voor/bij/namens de gemeenten uitgevoerd en bij alle gemeenten hebben de contactpersonen van VTT voor de gemeenten de onderlinge afspraken in '22 geëvalueerd. In een korte periode is de aanwezigheid van VTT gedragswetenschappers op locatie in de diverse gemeenten teruggeschroefd in verband met eigen bezetting. Wel zijn ze bereikbaar en beschikbaar gebleven in het geval van spoed en er overleg gewenst was. - Op cruciale posities zijn interimmers of medewerkers via detacheringsbureau’s aangesteld, De arbeidsmarktsituatie speelt ons parten bij de definitieve invulling van deze cruciale posities. Status

2. Daarnaast vragen de volgende doestellingen en ontwikkelingen in 2022 extra aandacht en inzet: - doorontwikkeling van het scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen; - visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma "Geweld hoort nergens Thuis"; - doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001); - doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknooppunt en een MDA ++ aanpak, samen met o.a. het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVH-T), stalking, tijdelijk huisverbod; - goede aansluiting bij de ontwikkelingen (landelijk als regionaal) in de jeugdbeschermingsketen. - het adequaat functioneren in de nieuwe constellatie als gevolg van Twente Vooruit (veranderopdracht Regio Twente).

● ○ ○

Wat hebben we bereikt? - Veilig Thuis Twente heeft de eerste fase van certificering succesvol doorlopen. Door omstandigheden (onder meer hoog ziekteverzuim en oplopende wachtlijsten) is de tweede fase nog niet gestart. In 2023 zal naar verwachting de ISO-certificering afgerond worden. - MDA++: Op basis van de adviesnota is er een regionale werkgroep gevormd die een voorstel implementatieplan gaat schrijven. In dit implementatieplan zal een voorstel komen voor een tweesporenplan. Er wordt goed gekeken waar welke verantwoordelijkheden en taken thuishoren en in onderling overleg met regionale partners en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente (ZVH-T) zal een borging van MDA++ voor de lange termijn komen. Deze werkgroep loopt op dit moment, de verwachting is dat zij een eerste concept opleveren in maart '23 en de definitieve keuze rondom borging MDA++ en daadwerkelijke implementatie daarvan in 2023 plaats gaat vinden. - In het regionaal netwerk straf en zorg is de samenwerking met het ZVH-T onder de aandacht. Lokaal zijn het ZVH-T en VTT in deelnemer van de expertgroep zorg veiligheid en straf. Interne samenwerkingsafspraken vragen verscherping, in 2022 is wel gepoogd om dit te verbeteren, dit is niet gelukt. - Stalking: Er is een regio Oost routekaart gemaakt en deze is ook in Twente geïmplementeerd. Met name bij de politie is de routekaart goed onder de aandacht.

VTT heeft zijn werkproces op dit thema aangepast en er zijn aandachtsfunctionarissen stalking die het gebruik van de routekaart en de onderlinge samenwerking met m.n. de politie onder de aandacht hebben. Er zijn reguliere evaluatie overleggen met de politie op dit thema wat zorgt voor korte lijntjes en een gedegen, gepaste aanpak van deze problematiek. - Tijdelijk Huisverbod (THV): De procesbeschrijving is in 2022 door de expertgroep en stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf geaccordeerd. Het proces verloopt goed in de keten en we zien sinds de wijziging (2019) een toename in het aantal toetsingen en daadwerkelijk opgelegde THV’s. Uit de evaluatie extern volgt dat de Hoofdofficieren van Justitie tevreden zijn over de onderlinge

◄Inhoudsopgave

22

Programmaverantwoording

-

samenwerking en met name de korte lijn en het samen optrekken als meerwaarde zien. THV wordt een standaard agendapunt voor de regionale themagroep Huiselijk Geweld. Goede aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen is o.a. terug te zien in onze betrokkenheid bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Met betrekking tot dit thema zijn er verschillende proeftuinen in het land. In Twente was het minder actief, inmiddels is er een projectleider gestart. De insteek in Twente is gericht op netwerksamenwerking, met name voor wat betreft structurele onveiligheid binnen gezinnen met minderjarige kinderen. De verwachting is dat dit leidt tot een pilot met Raad, Gecertificeerde Instelling, gemeente en VTT samen om reactief/ preventief/ mogelijk buiten eigen kader, eerder elkaars deskundigheid te gebruiken waar nodig om het gezamenlijke doel rondom veiligheid te bereiken. VTT gaat hierin volop meedoen en is volledig aangehaakt.

Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2022 is het scholingsplan Veilig Thuis Twente opgesteld. Dit scholingsplan wordt gevolgd en uitgevoerd. Binnenkort wordt gestart met Skillstown, een online leeromgeving waar de medewerkers van Veilig Thuis Twente vakgerichte opleidingen kunnen volgen. Medewerkers zijn extra getraind voor het uitvoeren van kind-gesprekken. NICHD (interview protocol van de National Institute of Child Health and Human Development) scholing vanaf 2023 Indicatoren 1. Wachtlijstvrij werken

Begroot VTT werkt wachtlijstvrij

2.

Werken binnen de landelijke vastgestelde doorlooptijden op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding (binnen 5 werkdagen) en het uitvoeren van de vervolgdiensten van VTT (binnen 10 weken.

Op alle meldingen is binnen 5 werkdagen een veiligheidstaxatie uitgevoerd" En op 95% van vervolgdiensten wordt binnen 10 weken afgerond

3.

Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 1x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost. Gestructureerde periodieke scholing en

Borging van alle processen en PDC's

Dit is een continue proces. Ieder jaar worden de PDC besproken met een afvaardiging van gemeenten en met alle teams van VTT. PDC’s worden steeds verder verbeterd.

Samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd en geactualiseerd, naar de laatste ontwikkelingen en afspraken.

Gerealiseerd, knelpunten bestaan uit wachtlijsten, beschikbaarheid gedragswetenschappers, onderbezetting en hoog ziekteverzuim.

Doorlopend faciliteren en uitvoeren

Gerealiseerd

4.

5.

◄Inhoudsopgave

Werkelijk Er is een kleine wachtlijst, deze was kort na de zomer op het hoogste punt en is daarna afnemend. Oorzaken hiervan zijn te vinden in het toenemen van het aantal meldingen met 14% ten opzichte van 2021 in combinatie met een hoog ziekteverzuim en onderbezetting. 52% van de meldingen is binnen 5 werkdagen voorzien van een veiligheidstaxatie. In het vierde kwartaal was dit opgelopen tot 75%. Van de vervolgdiensten is in 2022 78% (voorwaarden en vervolg) c.q. 48% (onderzoek) binnen de wettelijke termijn afgerond.

23

Programmaverantwoording

6.

7.

deskundigheidstrainingen faciliteren. Informatieknooppunt VTTVHT is ingericht. Aanpak MDA++ door ontwikkelen.

Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001.

MDA++ is ingericht en gepositioneerd. Uitbreiding samenwerking met verschillende ketenpartners Straf en Zorg loopt. Certificering behalen, doorontwikkeling en borging KMS.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Veilig Thuis Twente Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Realisatie begrotingsjaar 2.869 6.058 -3.190 3.166 0 -23 -23

Gerealiseerd

De eerste fase is succesvol doorlopen, in 2023 wordt de certificering afgerond.

Raming begrotingsjaar na wijziging 2.718 5.884 -3.166 3.166 0 0 0

Raming begrotingsjaar voor wijziging 2.427 5.593 -3.166 3.166 0 0 0

24

Programmaverantwoording 3.4 Bestuur en Ondersteuning Inleiding Vanuit het programma Bestuur & Ondersteuning wordt zowel de kaderstellende als de ondersteunende functie geleverd op het gebied van bedrijfsvoering en bestuur voor de gehele organisatie. De werkzaamheden in 2022 werden voor het derde jaar op rij beïnvloed door COVID-19. In dit licht werd een balans gezocht en gevonden tussen enerzijds het leveren van capaciteit ter bestrijding van dit virus en anderzijds het operationeel houden van de gewenste ondersteuning voor onze reguliere taken. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Controleverordening en Controleprotocol

Algemeen bestuur

6 maart 2020

Financiële verordening

Algemeen bestuur

31 oktober 2018

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Algemeen bestuur

7 maart 2018

Algemeen bestuur

7 maart 2018

Algemeen bestuur Algemeen bestuur

7 maart 2018 11 november 2015

Notitie rechtmatigheidsverantwoording

Algemeen bestuur

2 maart 2022

Intern controleplan

Algemeen Bestuur

14 december 2023

Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente Nota afschrijving en rente Treasurystatuut

Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente Programmabegroting

colleges van B&W Twentse gemeenten Algemeen bestuur

8 juli 2021 Medio juli

Realisatie ambities Status

1. Een minder kwetsbare automatiseringsomgeving. Wat hebben we bereikt? Aan het plan van aanpak voor 'Digitale Kwetsbaarheid en weerbaarheid' is verder uitvoering gegeven. Dit zorgt ervoor dat de IT-omgeving minder kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. Het gaat om een meerjarig plan van aanpak waardoor de omgeving nog verder versterkt moet worden, zodat we nu en in de toekomst voldoende weerbaar zijn voor cyberaanvallen. Dit plan gaan we de komende jaren verder oppakken. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Awareness training voor managers • PEN test en opvolging van deze PEN test • Nulmeting NEN7510 • Vooronderzoeken voor segmentatie netwerken, nieuwe inrichting van inlogomgeving • Backup Microsoft 365 ingericht • Inrichting Microsoft Defender (Mail scanning op malware) • Vooronderzoek om Microsoft ADFS te vervangen voor Azure Authentication

○ ● ○

2. Meer data gedreven werken.

Status

Wat hebben we bereikt? De BI tool Qliksense is geïmplementeerd en wordt uitgerold over diverse afdelingen. We zijn gestart met de implementatie van SharePoint/Microsoft 365 om zo data digitaal nog beter te kunnen ontsluiten.

○

◄Inhoudsopgave

25

Programmaverantwoording Wat hebben we hiervoor gedaan? • Diverse software pakketten zijn beter ontsloten via Qliksense en genereren sneller en accurater inzicht. In 2023 wordt dit verder door ontwikkeld. • We zijn gestart met het ontwikkelen van een visie op data gedreven werken waar wellicht acties en maatregelen uit naar voren kunnen komen in 2023. • De invoering van SharePoint/Microsoft 365 kent een gewenningsperiode welke is gestart in 2022.

● ○

3. Relatiemanagement als overall communicatie strategie hanteren.

Status

Wat hebben we bereikt? In 2022 zijn we meer en meer gaan werken vanuit relatiemanagement. Het contact met de opdrachtgever wordt proactief opgezocht en de relatie wordt geïntensiveerd met als resultaat dat we vanuit de afdeling Bedrijfsvoering beter in staat zijn om aan te sluiten bij de organisatiedoelen van de opdrachtgevers. Tevens zijn de verbindingen tussen de verschillende werkvelden binnen Bedrijfsvoering versterkt. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Themasessies georganiseerd met teamleiders en adviseurs van Bedrijfsvoering om de onderlinge verbinding te versterken. • Kennisniveau van communicatieprofessionals op het gebied van relatiemanagement als strategie is door kennissessies vergroot. • Het team communicatie werkt met een contentstrategie, zodat de verschillende uitingen van de diverse communicatiekanalen beter op elkaar worden afgestemd. Op deze manier kunnen we meer impact maken en de organisatiedoelen behalen. • Collega's en opdrachtgevers worden gestimuleerd om het issue eerst goed te analyseren, alvorens er naar een oplossing of aanpak wordt gegaan. • Meer aandacht voor data gestuurd werken. Diverse projecten zijn gestart met een nulmeting, zodat de strategie en werkwijze afgestemd kan worden op de verkregen data.

Voorbeelden hiervan zijn: aanpassingen aan de website GGD Twente, nieuwe website VTT, diverse nieuwsbrieven, rijksvaccinatieprogramma, Loes in Twente, en er is een kwalitatieve evaluatie van het jaarwerk GGD Twente uitgevoerd. 4. Inzicht hebben in de gevolgen van COVID-19 in relatie tot de manier van werken zoals kantoor versus thuis. Wat hebben we bereikt? In 2022 is er voor SamenTwente een Thuiswerkregeling inclusief beleid vastgesteld. Hierop zijn ook middelen voor werknemers vrijgemaakt om gezond, vitaal en efficiënt te kunnen thuiswerken. De totstandkoming is in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad uitgevoerd en kon rekenen op breed draagvlak in de organisatie. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Werken met een projectgroep onder leiding van de HR afdeling • Brede vertegenwoordiging uit de organisatie in de projectgroep. • Continue afstemming met de ondernemingsraad over dit onderwerp. • Voor de uitwerking eerst een onderzoek naar wensen en behoeften uitgevoerd. • Beleid en visie ten aanzien van thuis werken uitgewerkt en vastgesteld. • Op basis van vastgesteld beleid en visie een passende regeling vormgegeven. • We hebben een strategie en roadmap opgesteld om op basis van Microsoft 365 een moderne IT omgeving op te bouwen en het plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder te ondersteunen. In 2023 en verder geven we uitvoering aan deze roadmap.

● ○ ○

Status

● ○ ○

5. Rechtmatig inkopen, SamenTwente houdt zich aan de wettelijke kaders

Status

Wat hebben we bereikt? De rechtmatigheid van de inkopen en inzicht in contracten is in 2022 beter geborgd.

●

Wat hebben we hiervoor gedaan?

◄Inhoudsopgave

26

Programmaverantwoording •

We hebben een adviseur inkoop en een contractmanager met inkoop skills aangetrokken waarbij we in 2022 een verbeterd contractbeheersysteem hebben geïmplementeerd. In 2022 hebben we stil gestaan bij waar we nu staan met inkoop en contractmanagement om van daaruit onze processen te herijken. In 2022 is nieuw inkoopbeleid met bijbehorende uitvoeringsnotitie vastgesteld. In 2022 zijn we voor inhuur aangesloten bij DAS Twente. In 2022 zijn we aangesloten bij een softwarebroker.

○ ○

6. Medewerkers stimuleren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, op de korte en lange termijn

Status

• • • •

Wat hebben we bereikt? De herziene HR Strategie van SamenTwente is vastgesteld en de concept HR Agenda is gereed. Onderdeel van de strategie zijn drie pijlers: Organisatie, Leiderschap en Medewerker. Wat hebben we hiervoor gedaan? • In 2022 zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een HR-strategie voor SamenTwente 20232025. Deze strategie hebben we vertaald naar concrete thema's en projecten, zoals HR21, leiderschapsprogramma en arbeidsmarktbenadering. Met deze strategie willen we bereiken dat de beste medewerker op het juiste moment op de goede plek zit en daar wil en kan bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Onze medewerkers zijn bepalend voor ons succes. Met hun inzet, kennis en vaardigheden realiseren zij onze doelstellingen. De HR-strategie geeft daarom richting aan ons HR-beleid en -instrumenten. • We hebben in 2022 verder geïnvesteerd in het versterken van de adviesvaardigheden van de adviesfuncties door middel van functiebrede scholing. • Vanuit het A3-model hebben we doelstellingen van Bestuur & Ondersteuning als afdeling vertaald naar de teams naar datgene dat we verwachten van collega’s die bij Bestuur & Ondersteuning werken. • Het opleidingsbudget van Bestuur & Ondersteuning hebben we in 2022 doelbewust en afdelingsbreed kunnen inzetten. 7.

Een verbeterde samenwerking tussen interne partners en bedrijfsvoering in de nieuwe GR aan de hand van het A3 model, welke samen wordt ingevuld. Wat hebben we bereikt? Door middel van het werken met een strategisch A3 hebben wij bij SamenTwente een instrument geïntroduceerd dat de basis vormt voor een verbeterde samenwerking tussen interne partners en bedrijfsvoering. Deze introductie is succesvol verlopen in 2022. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Als MT bedrijfsvoering eerst gewerkt met een concept A3 waarin de doelstellingen, strategieën, succesfactoren en benodigde acties zijn geformuleerd (proeftuin). • Dit strategisch plan intern getoetst en intern vertaald naar strategische A3 plannen op afdelingsniveau. • Eind 2022 een evaluatie op de interne dienstverlening met de interne partners uitgevoerd mede aan de hand van het A3. • Samen met de interne partners het strategisch A3 voor 2023 vastgesteld. • Proces beschreven en vastgesteld waarin is vastgelegd welke PDCA cyclus wij hanteren inclusief het continu verbeteren van de interne samenwerking.

Status

● ○ ○ Status

8. Als organisatie zowel procesmatig als financieel in control zijn. Wat hebben we bereikt? De organisatie is zowel procesmatig als financieel in-control. Dit blijkt uit onze eigen interne managementletter en ook uit de boardletter van de accountant waarin geen significante bevindingen zijn geconstateerd. In 2022 is ook proefgedraaid met de rechtmatigheidsverantwoording. Deze proef laat zien dat er verbeterpunten zijn maar geen significante onvolkomenheden in de interne beheersing.

◄Inhoudsopgave

● ○ ○

27

● ○

Programmaverantwoording Wat hebben we hiervoor gedaan? • In 2022 is gewerkt aan een nieuwe Planning & Control-cyclus. Hierin is in 2022 met name gefocust op de interne organisatie. Aandacht voor opdrachtgever en opdrachtgeverschap, integraal management en verbinding tussen de verschillende P&C producten. • Het interne controleplan is in 2022 volledig herzien en vastgesteld door het algemeen bestuur. • In 2022 zijn wij verder gegaan met de implementatie van ons nieuw BI-Tool. Er zijn financiële dashboards gemaakt voor zowel de corona-afdeling (met specifieke behoeften) en voor de rest van de organisatie. Hiermee bereiken we dat de juiste financiële informatie, optimaal, tijdig en digitaal beschikbaar is op de juiste plek. In 2023 gaan we verder met het ontwikkelen van dashboard voor het primaire proces en voor HR-informatie. • Bij het implementeren van nieuwe technologieën en systemen en bij het aanpassen van werkprocessen is meer aandacht besteed aan de betrokkenheid en training van medewerkers en leidinggevenden. • In 2022 hebben we ons voorbereid op de implementatie van de Wet open overheid door onder meer een externe nulmeting uit te laten voeren om te bepalen hoever onze organisatie is. Indicatoren

Begroot

1.

Vastgesteld calamiteitenplan/uitwijkplan

Aanwezig

2.

SIEM/SOC

In gebruik

3.

Backup/recovery en uitwijk afspraken

Met alle SaaS leveranciers afspraken.

4.

Contractmanagementsysteem

Nieuw contractmanagement systeem in gebruik

Werkelijk Er is reeds een plan aanwezig, maar in 2023 zal vanuit de crisisbeheersing COVID-19 dit in zijn geheel worden herzien. Door teruggetrokken VNGaanbesteding nog niet in gebruik. In 2023 onderzoek voor minimale inrichting, daarna opnieuw aanbesteden. Met nagenoeg alle SaaS leveranciers afspraken. Het nieuwe systeem is geïmplementeerd, gelijk aan het reeds bestaande inkoopsysteem.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

808 8.822 -8.014 7.584 624 195 195

788 8.661 -7.873 7.584 289 0 0

685 8.464 -7.780 7.773 7 0 0

◄Inhoudsopgave

28

○

Programmaverantwoording 3.4.1 Overzicht van de kosten van overhead Hieronder treft u een overzicht aan van alle overheadkosten in de jaarrekening. De overhead is zowel centraal opgenomen in het programma bestuur & ondersteuning (generieke overhead = PIOFJACH) als decentraal opgenomen in de verschillende programma’s (specifieke overhead = Programmaoverhead/ondersteuning). Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Totaal taakveld overhead realisatie

7.482

19.394

-11.912

Totaal baten en lasten realisatie

90.483

90.451

31

◄Inhoudsopgave

29

Programmaverantwoording 3.5 Veranderopdracht Regio Twente In overeenstemming met afspraken met het algemeen bestuur worden alle werkzaamheden en financiële effecten van de veranderopdracht verantwoord in dit programma. Ook in 2022 is hard gewerkt aan de uitvoering van deze opdracht. Op 30 maart 2022 is het algemeen bestuur per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Via de Berap 2022 zijn de ontwikkelingen ten opzichte van deze brief uiteengezet. Hieronder treft u een verantwoording aan over het hele jaar 2022. Wat hebben we bereikt? Doelstelling van dit programma is uitvoering geven aan de besluitvorming van de veranderopdracht. De transitie van Regio Twente zoals uiteengezet in het eindplan van juni 2021, is per eind 2022 bijna volledig uitgevoerd. In 2023 wordt nog uitgewerkt aan het positioneren van het Innovatiefonds Twente (IFT) en zal naar verwachting ook voor de laatste medewerker een definitieve plek gevonden worden. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Activa en passiva ’s overgedragen aan Recreatieschap Twente en de gemeenten Enschede en Hengelo. • Bouwen aan de identiteit en ontwikkeling van de organisatie SamenTwente door onder andere opstellen van een strategische koers, maken van een nieuwe website en versterken van de onderlinge samenhang door onder meer te investeren in een managementontwikkelingstraject.

• Nieuwe scenario’s uitgewerkt voor mogelijke positionering van het IFT. Deze scenario’s zijn besproken in het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomisch structuurversterking (BOSS). Het algemeen bestuur is via de Berap hierover geïnformeerd. Daarnaast zijn voor het IFT ook de reguliere aandeelhoudersverantwoordelijkheden uitgevoerd zoals de periodieke voortgangsgesprekken met de fondsbeheerder en de aandeelhoudersvergadering. • Uitvoering gegeven aan het MKB-fonds door het leningenportefeuille te beheren. In de toelichting op de balans treft u hierover meer informatie. • Werkzaamheden en budget van de Twenteraad zijn overgedragen aan de gemeente Rijssen-Holten. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Veranderopdracht Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

5.530 5.400 130 -724 594 0 0

4.750 5.362 -612 -724 1.335 0 0

100 100 0 0 0 0 0

30

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording 3.6 Coalitions of the Willing 3.6.1 Kennispunt Twente Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Bestuurdersoverleg Kennispunt Twente J. van Hoof

Inleiding Kennispunt Twente is een onderzoeksbureau voor de Twentse gemeenten en voor aan de gemeenten gelieerde organisaties (in de non-profit sector in Twente). Kennispunt Twente richt zich op de domeinen die voor gemeenten en de regio Twente van belang zijn. In 2022 waren dat voornamelijk 'sociaal domein' en 'economie, arbeidsmarkt en binnensteden'. Kennispunt Twente kent een werkprogramma per gemeente waarin een onderzoeksagenda voor de deelnemende gemeenten is opgenomen. Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de veertien Twentse gemeenten en de regionale samenwerking in Twente te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Kennispunt is dichtbij en de werkzaamheden zijn complementair aan de gemeenten. Bestuur, management en beleidsmedewerkers van de Twentse gemeenten en van de regionale samenwerking kunnen met deze kennis richting bieden en beleidskeuzes beter funderen. Kennispunt wil het aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en een betrouwbare partner zijn voor onderzoek en datagebruik. Kennispunt levert informatie en kennis die gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en opereert hierbij onafhankelijk.

Kennispunt Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in steeds meer samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities. Intensieve samenwerking met regionale, provinciale en landelijke kennisinstituten als de UT, Saxion, VNG, SCP en CBS draagt bij aan het optimaliseren van de kennispositie van en de productontwikkeling voor de gemeenten. Kennispunt Twente maakt deel uit van 'the coalition of the willing' en is als gast verbonden aan Samen Twente. KPT kent vier eigenaren (founders), te weten de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo en SamenTwente. De afspraken met betrekking tot bedrijfsvoering en ondersteuning tussen KPT en SamenTwente zijn geformaliseerd in onderlinge Dienstverleningsafspraken (DVO). Kennispunt Twente bestaat uit ongeveer 20 FTE, voornamelijk onderzoekers en data specialisten. De dagelijkse leiding van Kennispunt Twente is in handen van een manager. Kennispunt Twente wordt aangestuurd door een bestuurlijk overleg (BO) en een ambtelijke regiegroep (AO). Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota Bestuursovereenkomst Kennispunt Twente 2017-2020

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Colleges van gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en dagelijks bestuur Regio Twente

DB 15 december 2016

Ambities Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de gemeenten in Twente en de regionale samenwerking in Twente te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. We zijn dichtbij en zijn in onze werkzaamheden complementair aan gemeenten. Bestuur, management en beleidsmedewerkers van Twentse gemeenten en van de samenwerkende gemeenten in de regio kunnen met deze kennis richting bieden en beleidskeuzes beter funderen. We willen het aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en een betrouwbare partner zijn voor onderzoek en datagebruik. We leveren informatie en kennis die gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. We bouwen kennis op, borgen deze en maken deze toegankelijk. We willen de kennispositie van de Twentse gemeenten verder versterken door ze beter te laten aansluiten op landelijke kennis, hun lerend vermogen te vergroten en meer focus op gedeelde maatschappelijke opgaven te krijgen.

◄Inhoudsopgave

31

Status

Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? • • • • •

Kennispunt Twente (KPT) heeft in 2022 M2,24€ onderzoek omgezet voor (Twentse) opdrachtgevers. Dit is een stijging t.o.v. 2021 toen M1,93€ werd gerealiseerd. In totaal is onderzoek uitgevoerd voor ruim 30 verschillende opdrachtgevers. Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van KPT zijn in 2022 onderzoeken uitgevoerd voor alle 14 Twentse gemeenten. Een bescheiden winst na jarenlang verliesgevend te zijn geweest. Kennispunt Twente is in toenemende mate het instituut waar Twentse gemeenten en andere organisaties hun weg naartoe weten te vinden bij uiteenlopende vraagstukken rondom data, innovatie en onderzoek.

Wat hebben we hiervoor gedaan? • Vervullen van de opgedragen taken zoals verwoord in Bestuursovereenkomst en gefinancierd via de basisbijdragen van de vier founders (Gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en GR SamenTwente) • Verwerven, opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoeken van diverse aard • Onderhouden en uitbreiden van een klantportfolio (Twentse gemeenten, provincie Overijssel, Euregio, OZJT, GGD Twente, opleidingsinstituten (PO en VO scholen, ROC, Saxion, UT, TwenteBoard • Doorontwikkeling en innovatie van processen, infrastructuren, automatisering • In toenemende mate een verbindende rol gespeeld op het snijvlak van politiek, onderzoek en data (Regionale Schakelfunctie) • Continue aandacht voor veranderingen en ontwikkelingen in het 'umfelt' o.a. op het gebied van AVG, innovatie, data gedreven werken. Indicatoren 1. Opdrachtgevers beoordelen de kwaliteit en relevantie voor besluitvorming van de producten van Kennispunt Twente positief Klanttevredenheid. 2. Het aantal lopende projecten in een jaar met twee of meer opdrachtgevers groeit en het aantal coalities waarin Kennispunt Twente als partner samenwerkt groeit. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Kennispunt Twente Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves egaliseren resultaat Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Begroot ≥7,5

Werkelijk Niet gemeten

18 projecten en 14 coalities

Behaald.

Realisatie begrotingsjaar 1.657 1.640 17 0 -17 0

Raming begrotingsjaar na wijziging 1.832 1.832 0 0 0 0

Raming begrotingsjaar voor wijziging 1.830 1.830 0 0 0 0

32

● ○ ○

Programmaverantwoording 3.6.2 Vervoer, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Colleges van B & W N. Belderink

Inleiding Vanuit de faciliterende rol zijn diverse coalitietaken voor de Twentse gemeenten opgepakt door medewerkers van OZJT/Samen14. Vervoer

De getallen van het incidenteel maatwerkvervoer in het kader van de WMO zijn in lijn met de verwachtingen. Het incidenteel maatwerkvervoer is een beperkt onderdeel van het totale doelgroepenvervoer. Dit vervoer omvat ook het vervoer dan leerlingen naar het bijzonder onderwijs, het vervoer naar dagverzorgingslocaties en het vervoer in het kader van de Jeugdwet. De totale kosten van al het vervoer van de deelnemende gemeenten zijn ruim € 14 miljoen. Al dit vervoer is regionaal aanbesteed, maar alleen het incidenteel maatwerkvervoer wordt vastgelegd in het zogenaamde dataknooppunt. Huishoudelijke ondersteuning In 2022 zijn er met de acht grootste HO aanbieders in de regio twee voortgangsgesprekken per aanbieder gevoerd. Er zijn ook extra gesprekken gevoerd met aanbieders daar waar er aanleiding toe was. De tarieven zijn opnieuw geïndexeerd en na consultatie van de aanbieders is er uiteindelijk een voorstel aan de gemeenten gedaan. We hebben diverse gesprekken met aanbieders gevoerd over de arbeidsmarktproblematiek. Dit heeft geresulteerd in een aantal acties. Maar we hebben ook moeten constateren dat er andere acties nodig zijn. Daarom zijn we samen met de gemeenten in overleg met communicatie om een vervolgproces in gang te zetten. Toezicht Kwaliteit In 2022 heeft de beoordeling van tussentijdse inschrijvingen veel tijd in beslag genomen.

Geconcludeerd kan worden door aan de voorkant strenger te controleren er minder aanbieders door de inschrijving komen en/of zich tijdens de procedure terug trekken. Opvallend is dat het merendeel van de nieuwe inschrijvers eenmanszaken en/of ZZP'ers betreffen. Er is dit jaar een toename in de meldingen van onderaannemers en mutaties op het contract geconstateerd. Bij de Wmo worden de meeste onderaannemers gemeld ten opzichte van jeugd. Aanpak wachttijden jeugdhulp Twente In 2022 zijn alle Twentse gemeenten akkoord gegaan met het Plan van Aanpak wachttijden jeugdhulp Twente en zijn er middelen vrijgespeeld voor de uitrol van het driejarige programma. De programmaleiding is ingevuld en de programmaorganisatie is gereed gemaakt. Samen met het landelijke ondersteuningsteam is een Brede Probleemanalyse afgerond die de basis vormt voor interventies. De Kerngroep heeft haar definitieve, brede samenstelling gekregen. Kennispunt heeft een eerste uitvraag voor bruikbare monitordata bij zorgaanbieders en gemeenten afgerond. Er is een akkoord binnen de Kerngroep bereikt

◄Inhoudsopgave

33

Programmaverantwoording over de eerste keuze en uitwerking van concrete interventies. Voor de data ondersteuning zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan. Ten slotte is er een communicatieplan ontwikkeld. Samenwerkingsagenda Middels de Meerjarige Samenwerkingsagenda wordt door gemeenten samen met zorgaanbieders gewerkt aan doorontwikkeling en transformatie van de jeugdhulp. Door het vertrek van personeel heeft OZJT de werkgroep Samenwerkingsagenda beperkt kunnen faciliteren in 2022; desondanks heeft de werkgroep een eerste resultaat geleverd. Het traject om de governance vorm te geven is eind 2022 gestart. Beleidsnota

Vastgesteld door

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument

Colleges van B&W

Datum vaststelling 2012/2013

Colleges van B&W

2012/2013

Bestuurscommissie OZJT en colleges van B&W

2016

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Mobiliteitslab/Huishoudelijke ondersteuning/Toezicht en kwaliteit Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

491 491 0 0 0 0

na wijziging 358 358 0 0 0 0

voor wijziging 233 233 0 0 0 0

34

Programmaverantwoording 3.7 Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo

Treasury (bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo

Realisatie begrotingsjaar 30.796 30.796 Realisatie begrotingsjaar 789 69 720

Raming begrotingsjaar na wijziging 30.796 30.796

Raming begrotingsjaar voor wijziging 35.287 35.287

Raming begrotingsjaar na wijziging 28 69 -41

Raming begrotingsjaar voor wijziging 28 69 -41

Het voordelige resultaat op taakveld treasury ontstaat voornamelijk door de aanpassing van de boekwaarde van het Innovatiefonds Twente (IFT) met € 740.000 (betreft programma Veranderopdracht Regio Twente). Deze aanpassing is gedaan omdat dit fonds een voordelig jaarrekening resultaat 2022 heeft gerealiseerd. Dit bedrag is overeenkomstig met afspraken met het algemeen bestuur gestort in de reserve Waardering IFT. Hierdoor ontstaat een even hoge nadelige resultaat.

◄Inhoudsopgave

35

Paragrafen

4. Paragrafen Inleiding In het hoofdstuk paragrafen komen een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in onze financiële positie. De programma’s in de vorige hoofdstukken zijn grotendeels direct gericht op het primair proces en de Twentse burgers. De paragrafen zijn indirect daarop gericht en geven kaders voor het beheer en de uitvoering van onze programma’s.. Op grond van artikel 9 van het BBV komen de volgende paragrafen aan de orde: • weerstandsvermogen en risicobeheersing; • onderhoud kapitaalgoederen; • bedrijfsvoering; • verbonden partijen; • financiering; • openbaarheidsparagraaf. Aanvullend hierop: • COVID-19 (tijdelijke paragraaf); • Apenpokken (tijdelijke paragraaf. Gezien de enorme impact van COVID-19 op onze organisatie is ook in deze jaarstukken een extra COVID19 paragraaf opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over COVID-19 beschreven en in deze paragraaf is in lijn met de afspraken met het Rijk de verantwoording opgenomen van de kosten. Dit geldt ook voor de Apenpokken verantwoording. Ten opzichte van de jaren 2020 en 2021, is de tabel met meerkosten opgenomen in de jaarrekening. Dit is in overeenstemming met de verantwoordingsinstructie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleidskader risicomanagement De wetgeving en het beleid voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in: • Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9, 11 en 26); • De financiële verordening Regio Twente; • De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het bestaand beleid. Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Hieronder tref u de uitkomst van deze excertie aan. In de alinea’s hieronder worden zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit uiteengezet. Berekening weerstandsvermogen excl. resultaatbestemming Omschrijving (bedragen x € Beschikbare Benodigde 1.000) weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 per eind 2022 per eind 2022 GGD Twente 1.360 1.375 OZJT 160 285 Veilig Thuis Twente 255 390 Bedrijfsvoering 398 428 Algemene reserve 100 314 Modernisering Twentehuis 82 82 Totaal 2.354 2.873

◄Inhoudsopgave

Weerstandsratio 0,99 0,56 0,65 0,93 0,32 1,00 0,82

36

Paragrafen Als we de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves per einde 2022) afzetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (geïnventariseerde risico’s van het opvolgende jaar), komen we eind 2022 uit op een ratio van afgerond 0,82. De ratio bevindt zich hiermee binnen de door het algemeen bestuur gestelde norm van 0,8 – 1,0. Vergelijking met 2021 In relatie met de jaarrekening van 2021 daalt het weerstandsvermogen met 0,2. Dit heeft voornamelijk te maken met dat vanuit de reserve van Bedrijfsvoering, conform bestuurlijke afspraak, de kosten 2022 van inkoop & aanbesteding en AVG zijn gefinancierd. Daarnaast is het risicoprofiel 2023 van GGD Twente per saldo iets toegenomen ten opzichte van 2022 in verband met risico’s die voorzien zijn in de afloopfase van de COVID-19 per 2023.

Ontwikkeling beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Algemene reserve Reserve Modernisering Twentehuis Totaal Algemene reserves Risicoreserve Agenda van Twente / MKB Fonds Bestemmingsreserve waardering Innovatiefonds Twente Bestemmingsreserve frictiekosten veranderopdracht Totaal reserves veranderopdracht Regio Twente Egalisatiereserve GGD Twente Reserve afwikkeling GGiD Reserve aanbesteding nieuw digitaal dossier Egalisatiereserve SOA Poli Totaal reserves GGD Twente Egalisatiereserve OZJT Bestemmingsreserve Projecten/werkbudget OZJT Totaal OZJT Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente Totaal Veilig Thuis Twente Egalisatiereserve Bedrijfsvoering Reserve IT-kwetsbaarheid en weerbaarheid Totaal Bestuur & Ondersteuning Reserve Kennispunt Twente Totaal Coalitions of the Willing Totaal Reserves

Saldo per 3112-2022

Maakt onderdeel uit van weerstandscapaciteit?

100 82 182 656 8.040 269 8.965 1.238 142 500 122 2.002 160 542 701 255 255 398 109 506 184 184 12.796

Ja Ja Nee. Beklemd Nee. Beklemd Nee. Beklemd Ja Nee. Beklemd Nee. Beklemd Ja Ja Nee. Beklemd Ja Ja Nee. Beklemd Nee. Beklemd

Tabel 1 Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit

Ontwikkeling benodigde weerstandscapaciteit In overeenstemming met de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” wordt voor het becijferen van de benodigde weerstandscapaciteit gebruik gemaakt van de actuele vastgestelde risicoinventarisatie. Dit is de risico-inventarisatie van de begroting van 2023. In deze begroting zijn risico’s geïnventariseerd van in totaal € 4,11 miljoen. Deze risico’s worden verlaagd met € 1,24 miljoen en daarmee komt het benodigde weerstandscapaciteit uit op € 2,87 miljoen. De verlaging betreft: • -/- € 500.000; in de begroting 2023 is een risico opgenomen voor doorontwikkeling van het GGiD. Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur besloten te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD en daarom vervalt dit risico. • -/- € 737.000; in de begroting 2023 is nog een risico opgenomen van € 819.000 voor de modernisering van het Twentehuis. In de Berap 2022 hebben wij het algemeen bestuur geïnformeerd dat het risico verlaagd is naar € 82.000 door de verlenging van de huurovereenkomst van het Twentehuis.

◄Inhoudsopgave

37

Paragrafen Opgetreden risico’s Er zijn in 2022 diverse risico’s ook werkelijkheid geworden. Met name niet verzekerde personele verplichtingen (WW, WGA-WIA, langdurige ziekteverzuim) en daling in opbrengsten tarieftaken zijn risico’s die zich ook hebben voorgedaan. Voor een crisis als COVID-19 is geen bedrag opgenomen in het weerstandsvermogen 2022. Dat we ondanks extra kosten voor het uitvoeren van COVID-19 gerelateerde taken, geen beroep hoeven doen op het weerstandsvermogen, komt door de zogenaamde meerkostenregeling. Het Rijk vergoedt ‘alle’ extra kosten. Voor de afbouwfase van COVID-19, 2023 en verder, is het op dit moment nog onzeker of we volledig gecompenseerd gaan worden. Daarom wordt in het risicoprofiel van 2023 met een aantal risico’s (zie begroting 2023) rekening gehouden die voortvloeien uit de afbouwfase. Risico contractuele afwikkeling GGiD Op het moment van schrijven wordt onderhandeld met de leverancier over contractafwikkeling van het GGiD. Het risico bestaat dat we er onderling niet uitkomen en dat er een rechtszaak volgt. Dit soort procedures kunnen veel tijd en geld kosten. Als beheersmaatregel voor dit risico wordt onderhandeld in zorgvuldige afstemming met de twee andere GGD-en en met de algemeen besturen. Daarnaast vindt er inzet plaats van gespecialiseerde advocaten om te zorgen dat we in een zo sterk mogelijke juridische positie zitten.

Claim ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) In februari 2022 heeft Stichting ICAM een schadeclaim van € 3,25 miljard ingediend bij GGD Twente, de andere GGD-en, GGD GHOR NL, de Veiligheidsregio’s en het Ministerie van VWS. Stichting ICAM claimt de schadevergoeding wegens een landelijk datalek eind januari 2021 namens iedereen die geregistreerd stond in CoronIT en/of HPZone Lite. Dit zijn de landelijke IT-systemen voor COVID-19-testen, vaccinaties en Bron- en contactonderzoeken. In Twente gaat het om 27 gedupeerden. Aan hen is als financieel gebaar door VWS € 500 aangeboden. VWS en GGD GHOR NL hebben gesprekken gevoerd met Stichting ICAM. Daarnaast heeft ICAM door omvangrijke Woo-verzoeken inmiddels veel documenten ontvangen. VWS, GGD GHOR en de GGD-en betwisten de schadeclaim. Bovendien hebben wij de schade, onder betwisting van aansprakelijkheid, gemeld bij onze verzekeraar Centraal Beheer. Of onze polis eventuele schade zal dekken is niet zeker. Onze inschatting is dat het nog lang (jaren) gaat duren voordat er een einduitspraak is over aansprakelijkheid. 4.1.1 Financiële Kengetallen Het BBV verplicht het opnemen van een uniforme set aan financiële kengetallen door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Hieronder treft een overzicht aan van de kengetallen die voor ons van toepassing zijn: Jaarrekening Jaarrekening Kengetallen Begroting 2022 2022 2021 Solvabiliteit 50,1% 28% 41,9% Netto-schuldquote -1,9% -1% 0,1% Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend -2,3% -1,0% -0,2% geld Structurele exploitatieruimte 0,2% 0% 4,9% Toelichting: Solvabiliteit (50,1%) Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin SamenTwente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Met het kengetal solvabiliteit beoordeel je in hoeverre het bezit op de balans schuldenvrij is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. Solvabiliteit is daarom één van de belangrijkste graadmeters van de financiële gezondheid van een organisatie. Ultimo 2022 komt de solvabiliteit uit op afgerond 50%. Gecorrigeerd voor de waardering van het Innovatiefonds Twente (IFT) komt de ratio uit op 27%. Dit geeft een reëler beeld van onze organisatie omdat dit fonds uitgeplaatst wordt. Begroot was een solvabiliteit van 28%.Onze ratio bevindt zich in de veilige marges van de signaleringswaarden (tussen de 20% - 50%). Netto schuldquote (-1,9%) Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van SamenTwente ten opzichte van de eigen middelen.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op

◄Inhoudsopgave

38

Paragrafen de exploitatie. Een laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende gelden. Samen met de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële gezondheid. Onze netto schuldquote laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie erg laag is. Volgens de signaleringswaarden zit dit percentage logischerwijs in de minst risicovolle klasse (<90%). Onze organisatie heeft één langlopende geldlening, afgesloten door één van de rechtsvoorgangers van Regio Twente. Verder zijn er ook geen kortlopende geldleningen en wordt voor financiering zowel voor de korte termijn als de lange termijn gebruik gemaakt van interne middelen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld (-2,3%) Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De verwachting is immers dat deze middelen op termijn terugvloeien.

De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de uitgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa (cf. art. 36 BBV lid b, c, d, e en f) ook alle verstrekte leningen aan verbonden partijen en andere verstrekte leningen worden opgenomen. De netto schuldquote is nu gecorrigeerd voor de verstrekte geldleningen in het kader van het MKB-fonds (oude Agenda van Twente). De netto schuldquote inclusief uitgeleend geld laat zien dat de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie nog steeds erg laag is. Het verschil met de netto schuldquote (exclusief doorgeleende gelden) vertegenwoordigt het mogelijke risico dat onze organisatie loopt als alle verstrekte leningen niet terugbetaald zouden worden. Bij de jaarrekening 2022 is dit verschil 0,4% en daarmee praktisch verwaarloosbaar. Structurele exploitatieruimte (0,2%) Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte wij hebben om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten en structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Onze begroting wordt jaarlijks sluitend opgesteld. Ook bij de jaarrekening zien we dit jaar dat de ruimte heel weinig is. Concluderend, de structurele baten zijn bij de jaarrekening voldoende om de structurele lasten te dekken.

Beschouwing kengetallen en financiële positie in samenhang Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten worden bezien. De solvabiliteit is voldoende en begeeft zich in de veilige categorie. Dit betekent dat de weerbaarheid van de organisatie om eigenstandig negatieve ontwikkelingen op te pakken, voldoende is. De netto schuldquote is laag en dit geeft aan de organisatie goed in staat is om zijn schulden te kunnen betalen (de schuldenlast in relatie tot de baten is erg laag). De structurele exploitatieruimte laat zien dat de baten en lasten structureel in evenwicht zijn. Mocht dit evenwicht tijdelijk verstoord raken dan blijkt uit de solvabiliteitsratio dat de organisatie dit tijdelijk kan opvangen.

◄Inhoudsopgave

39

Paragrafen 4.2 Onderhoud kapitaal goederen Wij streven ernaar om de onderhoudstoestand van al onze kapitaalgoederen optimaal te houden. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: • Gebouwen • Hard- en software • Medische apparatuur Het beleidskader hiervoor is opgenomen in onze nota activa. Gebouwen Onze organisatie heeft geen gebouwen in eigendom. De hoofdvestiging in Enschede (Twentehuis) en de nevenvestigingen van de JGZ (consultatiebureaus) worden gehuurd. Met betrekking tot onderhoud zijn met de eigenaren van de panden afspraken gemaakt en komen voor de rekening van de verhuurders. Een aantal jaren geleden is het Twentehuis van binnen volledig vernieuwd. Deze investering heeft in 2022 geleid tot afschrijvingslasten van afgerond € 211.000. Deze lasten zijn ook geraamd. De inrichting van de consultatiebureaus heeft in 2022 geleid tot afschrijvingslasten van ongeveer € 78.000. Ook dit is geraamd. Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie genomen. De bedrijfsmiddelen worden regelmatig vervangen en hiervoor zijn afschrijvingskosten geraamd. In deze 2022 is de afschrijvingslast op de ICT-hardware € 121.000 geweest. Medische apparatuur Voor onderhoud van de medische apparatuur van de jeugdgezondheid en algemene gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Voor vervanging zijn afschrijvingskosten geraamd. De investering die leidt tot de grootste afschrijvingslasten betreft een röntgenapparaat met jaarlijkse lasten van € 11.000.

◄Inhoudsopgave

40

Paragrafen 4.3 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering gaat over de ondersteunende bedrijfsprocessen waarmee de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd en de sturing en beheersing daarvan. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen ervoor dat de beleidsprogramma’s efficiënt, effectief en conform de geldende wetgeving worden uitgevoerd. Voor de realisatie van onze plannen en activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de programma verantwoording van het onderdeel Bestuur en Ondersteuning hoofdstuk 3.5. Personeel en organisatie Hieronder een overzicht van het totaal aantal medewerkers per programma en de bezetting in fte per 31-12-2022. Dit betreft een overzicht van medewerkers in dienst (tijdelijk en/of vast) van SamenTwente. Deze aantallen zijn exclusief de uitbreidingen voor de bestrijding van het coronavirus. Zie hiervoor paragraaf COVID-19. Programma

Bezetting in fte

Bezetting in % van totaal

GGD Twente

274

68%

OZJT

13

3%

Veilig Thuis Twente

54

14%

Bestuur & Ondersteuning

59

15%

Eindtotaal

400

100%

Tabel 2 Overzicht aantal medewerkers en fte's

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2022 was gemiddeld 7% voor heel SamenTwente met een uitschieter voor VTT van 14%. Analyse van dit verzuim laat zien dat het voor het grootste deel niet of gedeeltelijk werk gerelateerd is. Arbeidsomstandigheden Arbodienst Net zoals voorgaand jaar is in 2022 structureel overleg geweest tussen de bedrijfsarts, leidinggevenden en HRM-medewerkers. De ambitie is om de komende tijd deze samenwerking nog verder te versterken. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst.

Thuiswerken Sinds het uitbreken van COVID-19 wordt er nog met regelmaat thuisgewerkt. Als werkgever faciliteren wij dit ook door onder meer budget beschikbaar te stellen om thuis een ergonomische werkplek te creëren. Als er nog maatwerk nodig is, wordt deze toegepast. Ten slotte is in 2022 onze thuiswerkregeling in werking getreden. Via deze regeling faciliteren wij onze medewerkers bij het thuiswerken. Kwaliteitsmanagementsysteem Binnen GGD Twente en Bestuur & Ondersteuning beschikken wij over een integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarbij het HKZ-model het kader vormt. Belangrijke instrumenten daarbinnen zijn: externe en interne audits, risicomanagement, klantervaringenonderzoeken, incidentanalyses, de klachtenregeling, het leer- en ontwikkelprogramma voor medewerkers en het werken volgens diverse landelijke richtlijnen en professionele standaarden. Ook in 2022 is de GGD HKZ gecertificeerd. Hiermee is aantoonbaar dat GGD Twente kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Continue werken wij aan de verdere ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. In 2022 hebben wij verder gewerkt om het kwaliteitssysteem ook te implementeren voor Veilig Thuis Twente. In verband met het hoge ziekteverzuim is een pas op de plaats gemaakt. In 2023 loopt dit project door. Klachten Het jaar 2022 was een jaar dat zich kenmerkte door verandering.

De organisatiestructuur veranderde, de gemeenschappelijke regeling werd aangepast en de organisatie ging vanaf juli 2022 verder onder een nieuwe naam: SamenTwente. Ook de klachtenregeling werd aangepast. Het aanpassen van deze klachtenregeling heeft tot gevolg dat naast klachten op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) respectievelijk de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ook klachten op basis van de Wet

◄Inhoudsopgave

41

Paragrafen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder de regeling vallen. Daarmee zijn ook Veilig Thuis en OZJT klachten onder deel van deze regeling. In totaal zijn er 105 klachten ingediend in het jaar 2022. Mede omdat het coronavirus in 2022 in Nederland is blijven rondwaren en GGD Twente ook dit jaar een centrale rol is blijven vervullen op het gebied van bestrijding en verspreiding van het virus, zijn de meeste klachten corona gerelateerd (64).De meeste corona gerelateerde klachten kwamen daarbij binnen in kwartaal 1. Ten opzichte van het jaar 2021 is het aantal corona gerelateerde klachten wel gedaald met percentage van 72% (vorig jaar 225 klachten). Alle corona gerelateerde klachten zijn via bemiddeling opgelost. Over de JGZ zijn er 22 klachten binnengekomen. Naar één klacht is nader onderzoek gedaan. Van deze klachten konden er 21 worden opgelost via bemiddeling. Het aantal AGZ-klachten bedroeg 11. Alle klachten zijn via bemiddeling opgelost. Over de dienstverlening van Veilig Thuis Twente zijn 8 klachten ingediend. Hiervan zijn 3 klachten nog niet afgewikkeld. Pilot rechtmatigheidsverantwoording In 2022 hebben wij ons voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Deze verantwoording is inmiddels een feit vanaf boekjaar 2023. De benodigde wetswijziging voor de invoering is in de Tweede en Eerste Kamer behandeld.

Invoering van deze verantwoording is inmiddels besproken in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. De benodigde besluiten zijn genomen. Zoals toegelicht in de notitie rechtmatigheidsverantwoording hebben wij het jaar 2022 als een pilotjaar gebruikt. Zowel bij de planvorming (interne controleplan 2022) als in de uitvoering is de insteek geweest om in onze eigen denken en doen, uit te gaan van de situatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Een situatie waarin wij zelf een goed gefundeerd oordeel moeten kunnen vormen over het rechtmatig handelen van onze organisatie. Hoe wij de pilot hebben uitgevoerd, wat onze bevindingen zijn en wat we leren hebben wij uiteengezet in een eigen interne managementletter. Deze letter is op 8 maart 2023 besproken in het algemeen bestuur en daarvoor met de auditcommissie. Belangrijk onderdeel van de pilot is het oefenen met het zelfstandig trekken van conclusies over rechtmatig handelen. Als het gaat om het trekken van conclusies bij de rechtmatigheidsverantwoording spreken we over afwijkingen en onduidelijkheden. De accountant spreekt nog over fouten en onzekerheden. Onder afwijkingen verstaan we posten die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen (fouten). Bij posten waarvan we van mening zijn dat er onduidelijk bestaat over de rechtmatigheid spreken we van onduidelijkheden.

Hiervan is sprake indien we vanuit de interne toetsingen twijfels hebben over de rechtmatigheid. In het proces inkoop en aanbesteding is over 2022 zowel een afwijking als een onduidelijk geconstateerd ten opzichte van de gestelde norm, de EU aanbestedingswet. In één geval is een inkoop ons inziens ten onrechte niet Europees aanbesteed. Dit leidt tot een verwachte afwijking (fout) in de jaarrekening 2022 van € 109.000. De geconstateerde fout is lager dan de verantwoordingsgrens (1% van de lasten incl. mutaties reserves). Het aantal fouten in de aanbestedingen is ten opzichte van de jaarrekening 2021 afgenomen (in 2021 nog € 289.000). Dit betrof voornamelijk de inkoop van Microsoft licenties. Deze zijn in 2022 rechtmatig ingekocht. De accountant heeft in de jaarrekening 2021 de kosten van het huidige digitaal dossier JGZ (MLCAS) als onzeker bestempeld. Dit komt omdat het juridisch ingewikkeld is of de omstandigheden rondom het GGiD voldoende houvast bieden om deze inkoop als rechtmatig te bestempelen. Dit speelt ook nog in 2022. Verwachte onduidelijkheid bedraagt in 2022 € 308.000 De organisatie is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Zowel de afwijking (fout) als de onduidelijkheid blijft binnen de door uw bestuur gestelde grens van 1% (€ 900.000) van de lasten.

◄Inhoudsopgave

42

Paragrafen 4.3.1 Beleidsindicatoren BBV 2022 Realisatie

Indicator Formatie1 in fte per 1.000 inwoners Bezetting2 in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten3 in kosten per inwoner Externe inhuur4 als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur externen Overhead5 in % van totale lasten

€

0,70 78,61

2022 Begroting

€

0,59 23,92

2021 Realisatie

€

0,73 79,69

39,25%

7,88%

48,67%

13,17%

24,20%

11,20%

Tabel 3 Beleidsindicatoren BBV

Toelichting De coronabestrijding heeft grote invloed op de beleidsindicatoren. In de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden hiermee. De bezetting is hierdoor iets hoger dan de begrote formatie. De apparaatskosten zijn fors hoger in verband met de coronabestrijding. De externe inhuur is ten opzichte van de begroting ook hoger omdat voor de bestrijding van het coronavirus bijna al het personeel wordt ingehuurd. Overhead is iets lager omdat de totale lasten voornamelijk door de coronabestrijding hoger zijn dan begroot.

1

Dit betreft de begrote formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari 2022. Dit betreft de gemiddelde bezetting over het jaar 2022. 3 Dit zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief griffie en bestuur). 4 Dit betreft onder anderen de inzet van uitzendkrachten, zzp’ers of detacheringsovereenkomsten. 5 Dit betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. 2

◄Inhoudsopgave

43

Paragrafen 4.4 Verbonden partijen Inleiding Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee wij een bestuurlijke en financiële band hebben, door een participatie in een vennootschap of in stichtingen. We beperken ons hier tot die partijen waarin SamenTwente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat SamenTwente middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als wij bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kunnen krijgen. Het bovenstaande impliceert dat er relaties met derde partijen bestaan die slechts een financieel of een bestuurlijk belang inhouden. Deze staan niet in deze paragraaf benoemd. Beleidskader verbonden partijen Ons beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in het “Beleidskader deelneming in of relatie met rechtspersonen”. Belangrijkste ontwikkelingen In verband met het stoppen van de ontwikkeling van het GGiD is de coöperatie GGiD ook geen verbonden partij meer. Dit komt omdat er geen sprake meer is van financieel belang. Er is nog wel sprak van bestuurlijk belang.