Zomerrapportage 2024 Raad
Tekst van het document
850
0
0
0
Functionele upgrade Driespan Puttershoek / CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel
Geld niet benutten voor Functionele Upgrade echter inzetten als dekking 1,6 mln voor wettelijke taken onderwijshuisvestingsprogramma uitbreiding scholen i.v.m. groei leerlingen.
-1.593
0
0
0
Meerkosten vervangende nieuwbouw Het Talent Mookhoek
Meerkosten vervangende nieuwbouw Het Talent Mookhoek
0
1.600
0
0
Uitbreiding Het Actief College
Conform huisvestingsplan 2023
0
2.000
0
0
Uitbreiding School met de Bijbel
Conform huisvestingsplan 2023
0
642
0
0
Uitbreiding Onderwijsleerpakket Het Actief College / Het Driespan / School met de Bijbel
Conform huisvestingsplan 2023
267
0
0
0
Restauratie kazerne fort Buitensluis (lasten)
-
196
0
0
0
Restauratie kazerne fort Buitensluis (baten))
-
-119
0
0
0
Wandel- en fietspaden fort Buitensluis (lasten)
-
165
0
0
0
Wandel- en fietspaden fort Buitensluis (baten)
-
-165
0
0
0
Nieuwbouw fort Buitensluis
Actualisatie investeringskredieten Fort Buitensluis
350
0
0
0
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland (lasten)
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland. De kosten voor de restauratie zijn €487.000 Wij verwachten een subsidie te ontvangen van de provincie Zuid Holland van € 168.000. Daarnaast vragen wij bij de Belastingdienst na of de btw volledig compensabel is.
487
0
0
0
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland (baten)
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland. De kosten voor de restauratie zijn €487.000 Wij verwachten een subsidie te ontvangen van de provincie Zuid Holland van € 168.000. Daarnaast vragen wij bij de Belastingdienst na of de btw volledig compensabel is.
-168
0
0
0
Bijdrage tijdelijke bouwweg Plan Blom
-
-88
0
0
0
Restaurant Binnenmaas (keuken)
-
48
0
0
0
Verbouwkosten de Bongerd Klaaswaal
-
75
0
0
0
Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland
-
81
0
0
0
Gemeentelijke rioleringsplan vrijverval (Korendijk)
-
140
0
0
0
Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp (lasten)
Realisatie westelijke ontsluitingsroute Numansdorp, lasten kunnen verhaald worden op projectontwikkelaar
615
0
0
0
Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp (baten))
Realisatie westelijke ontsluitingsroute Numansdorp, lasten kunnen verhaald worden op projectontwikkelaar
-615
Veerhaven Puttershoek*
Vanwege indexering bouwkosten, VAT (voorbereiding, advies en toezicht) kosten en extra kosten tbv welstand, archeologie, uitvoeringsmethode, uren, aanpassing constructie ivm complexe bestaande omgeving. Voor de afschrijvingstermijn van deze investering wordt, op basis van extern advies, uitgegaan van 100 jaar in plaats van 40 jaar op basis van de levensduur.
4.190
0
0
0
Kwaliteitsslag havens 2021
Verlaging van het bestaande investeringskrediet ter dekking (gedeeltelijk) van het investeringskrediet "Veerhaven Puttershoek".
-770
0
0
0
Havens 2022
Verlaging van het bestaande investeringskrediet ter dekking (gedeeltelijk) van het investeringskrediet "Veerhaven Puttershoek".
-1.925
0
0
0
2.268
5.227
291
285
Eindtotaal
* Op basis van de Nota waardering en afschrijving activa is de afschrijvingstermijn voor havens 40 jaar. De afschrijvingstermijn die voor dit krediet wordt gehanteerd is verlengd naar 100 jaar. Die verlenging van de afschrijvingstermijn is gebaseerd op extern ingewonnen advies over de levensduur.
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE
28/37
Toelichting tabel Uit bovenstaande tabel blijkt dat sprake is van een verhoging van de (benodigde) investeringskredieten van totaal € 2,3 mln. in 2024. Voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in de Veerhaven Puttershoek en investeringen in een datacenter. In 2025 hebben de investeringen (€ 5,2 mln) met name betrekking op huisvesting onderwijs. De raad wordt door middel van deze Zomerrapportage gevraagd om deze (aanvullende/mutaties in de) investeringskredieten beschikbaar te stellen. De kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen (rente en afschrijving), zijn verwerkt in deze Zomerrapportage. Naast de materiële investeringen is in deze zomerrapportage een investering in de financiële vaste activa verwerkt. Deze investering is in onderstaande tabel opgenomen. (Bedragen x €1.000) Omschrijving financieel vast actief
Toelichting mutatie > €250.000
2024
2025
2026
2027
Starterleningen Eindtotaal
Bijstellen budget Startersleningen SVn
1.500 1.500
0
0
0
Toelichting tabel Uit bovenstaande tabel blijkt dat sprake is van een verhoging van de investeringen in de financiële vaste activa van in totaal € 1,5 mln. Het betreft hier de verhoging van de starterleningen.
3.14 Risico's en aandachtspunten Oekraïne De 'nieuwe' bekostigingsregeling opvang Oekraïense ontheemden is op 1 januari ingegaan en heeft nu geen einddatum. De normvergoeding is verlaagd naar €61 per bed per dag en in tegenstelling tot afgelopen jaren hoeft hier het leefgeld niet van te worden bekostigd. Dit leefgeld wordt achteraf bij de SiSa-verantwoording gedeclareerd. Er gelden per 1 juli strengere regels voor het leefgeld voor Oekraïense ontheemden. Oekraïners met inkomsten hebben met ingang van 1 juli geen recht meer op leefgeld. Gemeenten zijn verplicht dit leefgeld stop te zetten. Ook wordt later dit jaar meer bekend over een eigen bijdrage die Oekraïners moeten/kunnen betalen voor hun opvang. Hierover is nu nog niets bekend, maar meer informatie volgt in juli. Dit kan nog invloed hebben op de ramingen in de begroting. Inkomensregelingen Het Rijk heeft begin mei 2024 aanvullende (voorlopige) budgetten gepubliceerd met betrekking tot bijstandsverlening en het verstrekken van wettelijke loonkostensubsidies. Uit die publicatie blijkt dat gemeente Hoeksche Waard naar verwachting €0,4 mln minder rijksbijdrage ontvangt dan eerder beschikt én waarmee rekening is gehouden in de begroting. Na Prinsjesdag zullen de definitieve budgetten worden bekendgemaakt. De afwijking ten opzichte van deze definitieve middelen verwerken wij dan via de Slotrapportage 2024 in de begroting.
Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van het collegeprogramma 2023 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing verhoogd op basis van het uitgangspunt van 100% kostendekkende tarieven. Dit heeft in de jaarrekening 2023 geleid tot een lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing, mede als gevolg van minder ledigingen. In de Zomerrapportage 2024 zijn de baten van de afvalstoffenheffing naar beneden bijgesteld (€ 0,75 mln.) op basis van de werkelijke realisatie in 2023. In overleg met de RAD wordt nader onderzocht wat de oorzaak is van de lagere baten en wordt tevens beoordeeld of ook de (verwerkings)kosten naar beneden bijgesteld
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE
29/37
kunnen worden. De uitkomst van dit onderzoek verwerken wij in de Slotrapportage 2024 en is tevens input voor de bepaling van de tarieven in 2025. Organisatieontwikkeling en regie op inhuur Naar aanleiding van verschillende rapportages over de sturing en verantwoording van de organisatie is in de afgelopen maanden een traject van organisatieontwikkeling doorlopen. Daaruit voort komt een verandering van de inrichting van de sturing en beheersing; een traject waarbij de formele sturing en verantwoording vanaf 1 januari 2025 wordt versterkt. Het tweede halfjaar van 2024 wordt gebruikt om die verandering in gang te zetten en de opzet daarvan te verankeren in de regelingen waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgesteld. Tevens wordt het tweede halfjaar van 2024 gebruikt om management en medewerkers klaar te stomen voor de verandering van sturing en verantwoording. Ook worden belangrijke processen en systemen op deze organisatieontwikkeling aangepast. Zodat deze verandering ook daadwerkelijk wordt ingezet in 2025. Voor dit traject zijn in 2024 aanvullende kennis, kunde en middelen nodig om de verandering te bewerkstelligen. Hiervoor is incidenteel aanvullende inhuur geraamd bij de directie om uit eerste hand op de verandering te kunnen sturen.
Als gevolg van deze eenmalige extra inhuur in verband met de noodzakelijke doorontwikkeling van de organisatie kan de doelstelling ten aanzien van het genormeerde inhuurpercentage in 2024 (22%) onder druk komen. Een onzekere factor hierbij is fluctuatie van in- en uitstroom van vaste medewerkers dit jaar en de noodzaak om hier (toch) in te huren. Uiteraard sturen wij erop zoveel mogelijk vacatures met vaste mensen in te vullen. Landelijke taakstelling statushouders verwezenlijken Op 2 mei ontvingen wij de tussentijdse beoordeling van de Provincie over de huisvesting van statushouders. Op grond van de bevindingen is vastgesteld dat onze gemeente niet op schema ligt. Dit gezien de taakstelling voor het 2e halfjaar van 2024 en de stand van zaken op 1 april. Op 1 januari 2024 had onze gemeente echter onvoldoende koppelingen om de helft van de halfjaarlijkse taakstelling te halen. Hierdoor blijft onze gemeente op trede 2a van de interventieladder (‘informatie opvragen en beoordelen’). Er is geconstateerd dat, gezien het aantal koppelingen op 1 april van dit jaar, het niet aannemelijk is dat de gemeente de taakstelling zal realiseren. Als dit inderdaad niet lukt, of we plaatsen als gemeente niet alle aan ons gekoppelde statushouders, dan stijgen we (tenzij er sprake is van een verschoonbare reden) op de interventieladder naar de volgende trede (‘ambtelijke afspraken maken met termijn’).
Er moet dan een plan van aanpak worden opgesteld om de achterstand in het voldoen aan de taakstelling te kunnen inlopen.
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE
30/37
Bijlagen
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGEN
31/37
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de doorgevoerde administratieve (budgettair neutrale) begrotingswijzigingen. Dit betreffen met name verschuivingen van budgetten die een (puur) administratief karakter hebben. Via een budgettair neutrale wijziging worden deze budgetten op het juiste taakveld verantwoord in de begroting. (Bedragen x €1.000) Programma
Soort
Taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Lasten Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Baten Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal Stortingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal Lasten Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal Lasten Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
5.1 Sportbeleid en activering
Totaal Baten Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Totaal Lasten Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Totaal Baten Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Totaal Lasten
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING
2024
2025
2026
2027
46
-14
-14
-14
46
-14
-14
-14
46
-14
-14
-14
60
60
60
60
-6
-6
-6
-6
55
55
55
55
-243 -4
-213 -4
-213 -4
-247 -4
-1 31
-1 1
-1 1
-1 1
27 -56
27 -56
27 -56
15 -67
5
5
5
5
-241
-241
-241
-297
-264
0
0
0
-264
0
0
0
264
0
0
0
264
0
0
0
-186
-186
-186
-242
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
48
48
0
0
48
48
0
0
-48 -18 13 -2 50
-48 -18 13 -2 50
0 -18 13 -2 50
0 -18 13 -2 50
-5
-5
43
43
43
43
43
43
270
270
227
227
-275
-275
-227
-227
-5
-5
0
0
11
146
155
155
170
145
0
0
-330
-330
-330
-330
25
25
25
25
337
337
166
166
-170
-145
0
0
43
178
16
16
32/37
Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Baten
7.1 Volksgezondheid
Totaal Baten Lasten
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Totaal Lasten Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Lasten
8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving
Totaal Lasten Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Lasten
0.4 Overhead
Totaal Lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING
38
173
16
16
-55
-55
0
0
-55
-55
0
0
55 -6
55 -6
0 -6
0 -6
49
49
-6
-6
-6
-6
-6
-6
114 -108
1 0
1 0
1 0
6
1
1
1
6
1
1
1
162
92
250
306
162
92
250
306
162
92
250
306
0
0
0
0
33/37
Bijlage 2: Begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze zomerrapportage, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Zomerrapportage. Exploitatie Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de exploitatiebudgetten. De toename van de kosten/ verlaging van de baten zijn hierbij weergegeven als -/-. De toename van de baten/afname van de kosten zijn weergegevn als +/+. (Bedragen x €1.000) Programma
Soort
Taakveld
2024
2025
2026
2027
0. Bestuur en ondersteuning
Baten
0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
100
0
0
0 8
Totaal Baten Lasten
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal Lasten Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Baten Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
Totaal Baten Lasten
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
3.1 Economische ontwikkeling
26
8
8
126
8
8
8
-152 -67
-72 36
-72 36
-72 36
-57
3
3
3
-276
-34
-34
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
-150
-26
-26
-26
-180 14
-360 -55
-360 -55
-360 -55
-166
-415
-415
-415
-166
-415
-415
-415
-10 30 6
-10 30 6
-10 30 6
-10 30 6
544 -289 -750 14
101 -52 0 -7
101 1 0 -0
101 18 0 0
-455
69
129
145
229 0 1
75 0 82
307 0 9
129 0 7
22 0
-114 0
-114 0
-114 0
-372 197 9 -8
-9 43 5 12
-53 12 11 6
-53 -10 7 6
78
94
178
-28
-67 -0 0
-86 -0 0
-166 0 0
-221 0 0
-20
-3
-3
-3
-86
-89
-168
-224
-463
74
139
-107
-175
13
13
13
-110 0
-110 0
-110 0
-110 0
-285
-97
-97
-97
0
0
0
0
34/37
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Totaal Stortingen reserves Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal Baten Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media
Totaal Baten Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
-0 13
-0 5
-0 -30
-0 -30
13
5
-30
-30
0 -10
0 -1
0 14
0 14
-10
-1
14
14
83
0
0
0
83
0
0
0
-200
-94
-113
-113
-15 1.672 110
-15 0 -2
-15 0 -2
-15 0 -2
1.767
-17
-17
-17
-150 -1.605 -153
-100 -365 64
-100 -21 64
-100 -21 64
-1.907
-401
-57
-57
82
0
0
0
82
0
0
0
-59
-417
-74
-74
13 700 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
724
0
0
0
7 27
-16 138
-17 -149
-17 -149
8 0 -8 -2
0 0 -8 6
0 0 -8 6
0 0 -8 6
120
-168
-168
0 26 8 -0
0 33 8 -0
0 33 8 -0
218
34
41
41
5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed
-700 -319
0 0
0 0
0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal Baten Lasten
0
0 -109 327 -0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie Baten
0
32
Totaal Stortingen reserves
6. Sociaal domein
0
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-1.019
0
0
0
-46
153
-127
-127
9.025
-38
-37
-37
1 10 37 67 1 11
-9 0 0 0 1 11
-7 0 0 0 1 0
-7 0 0 0 1 0
2.937
0
0
0
12.088
-35
-43
-43
-6.718
300
292
292
15 -973 -218 -67 20 -50
10 -582 -186 0 20 -25
8 -328 -192 0 20 0
8 -329 -197 0 20 0
30
30
30
30
-396 200
-396 200
-396 200
-396 200
-30 225
0 -85
0 -103
0 -103
-413
-2.885
-1.314
-1.314
35/37
6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal Stortingen reserves Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Baten
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Totaal Baten Lasten
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0 0 -106 0
-8.457
-3.712
-1.888
-1.894
-14
0
0
0
-14
0
0
0
-2.937
0
0
0
-2.937
0
0
0
680
-3.747
-1.932
-1.938
69 -315
-17 0
-11 0
-11 0
-245
-17
-11
-11
-118 274
-28 -337
-36 -70
-36 -70
313
157
0
0
-313
0
0
0
-313
0
0
0
-90
-225
-117
-117
8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving
3.877 1.116
80 28
80 3
80 -82
4.994
108
83
-2
8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.464 -942
2 5
-48 5
-48 5
-2.406
8
-42
-42
8.1 Ruimte en leefomgeving
1
0
0
0
1
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
-512
0
0
0
-512
0
0
0
2.077
115
41
-45
185 829 24
-19 576 24
-19 564 24
-19 564 24
2.972 203
6.681 203
9.873 203
10.173 203
0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.62 OZB niet-woningen
0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
4.213
7.466
10.645
10.945
-2.635 -151 -219 90
374 -23 -145 13
161 -370 -145 29
180 -792 -145 20
250
-4.600
-4.600
-4.600
-2.665
-4.382
-4.926
-5.337
0.4 Overhead
5.138
293
295
296
5.138
293
295
296
0.4 Overhead
-4.345
0
0
0
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0 0 -106 0
7.4 Milieubeheer
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0 0 -113 0
0
Totaal Baten Lasten
5 0 -111 0
-106
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Baten
0 0 0 0
0
Totaal Stortingen reserves
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0 0 0 0
-106
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0 0 0 0
157
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0 4 2 8
-364
Totaal Baten Lasten
0 0
313
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu Baten
0 0
156
Totaal Stortingen reserves
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
0 0
7.4 Milieubeheer
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
2 5
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
2.341
3377
6014
5904
Eindtotaal
3.925
-1.204
3.391
2.944
Investeringen / financiële vaste activa
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
36/37
Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de mutaties in de investeringen. (Bedragen x €1.000) Baten/ lasten
2024
2025
2026
2027
Verkeersvoorzieningen & straatmeubilair 2022
Omschrijving investering
Lasten
-44
-
-
-
Civiele tech. kunstwerken 2025
Lasten
-
219
-
-
Civiele tech. kunstwerken 2026
Lasten
-
-
291
-
Civiele tech. kunstwerken 2027
Lasten
-
-
-
285
Havens 2025
Lasten
-
690
-
-
Havens 2026
Lasten
-
76
-
-
Diverse gronden ASR Putterhoek en Klaaswaal
Lasten
111
-
-
-
Aanplant/herplant bomen HW
Lasten
145
-
-
-
Vervanging meubilair 2024
Lasten
35
-
-
-
Vervanging datacenter
Lasten
850
-
-
-
Functionele upgrade Driespan Puttershoek
Lasten
-736
-
-
-
Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel
Lasten
-857
-
-
-
Meerkosten vervangende nieuwbouw Het Talent Mookhoek
Lasten
-
1.600
-
-
Uitbreiding Het Actief College
Lasten
-
2.000
-
-
Uitbreiding School met de Bijbel
Lasten
-
642
-
-
Uitbreiding Onderwijsleerpakket Het Actief College
Lasten
202
-
-
-
Uitbreiding Onderwijsleerpakket Het Driespan
Lasten
38
-
-
-
Uitbreiding Onderwijsleerpakket School met de Bijbel
Lasten
27
-
-
-
Restauratie kazerne fort Buitensluis (lasten)
Lasten
195
-
-
-
Restauratie kazerne fort Buitensluis (baten)
Baten
-119
-
-
-
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland (lasten)
Lasten
487
-
-
-
Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland (baten)
Baten
-168
-
-
-
Wandel- en fietspaden fort Buitensluis (lasten)
Lasten
165
-
-
-
Wandel- en fietspaden fort Buitensluis (baten)
Baten
-165
-
-
-
Nieuwbouw fort Buitensluis
Baten
350
-
-
-
Bijdrage tijdelijke bouwweg Plan Blom
Lasten
-88
-
-
-
Herinrichting Hitsertse Kade (lasten)
Lasten
28
-
-
-
Herinrichting Hitsertse Kade (baten)
Baten
-28
-
-
-
Restaurant Binnenmaas (keuken)
Lasten
48
-
-
-
Verbouwkosten de Bongerd Klaaswaal
Lasten
75
-
-
-
Verduurzaming het Paradijs Oud Beijerland
Lasten
-28
-
-
-
Verduurzaming het Paradijs Oud Beijerland
Lasten
-44
-
-
-
Verbouwing Paradijs Oud Beijerland
Lasten
72
-
-
-
Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland
Lasten
81
-
-
-
Gemeentelijke rioleringsplan vrijverval (Korendijk)
Lasten
140
-
-
-
Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp (lasten)
Lasten
615
-
-
-
Westelijke ontsluitingsroute Numansdorp (baten)
Baten
-615
-
-
-
Kwaliteitsslag havens 2021
Lasten
-770
-
-
-
Havens 2022
Lasten
-1.925
-
-
-
Veerhaven
Lasten
4.190
-
-
-
2.268
5.227
291
285
Eindtotaal
Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de mutaties in de financiële vaste activa (Bedragen x €1.000) Omschrijving financieel vast actief Starterleningen Eindtotaal
ZOMERRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
Baten/ lasten
2024
2025
2026
2027
Lasten
1.500 1.500
0
0
0
37/37