Slotrapportage 2022 - Slotrapportage 2022
Tekst van het document
35
-66
-34
-26 -105
Enkele activiteiten in het kader van de lopende projecten rondom "samen tegen armoede" / "Vroeg eropaf" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 en worden voortgezet. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Enkele activiteiten in het kader van preventieprojecten (inzet jongerengeldcoach) zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. In verband met het feit dat het aantal aanmeldingen voor de ondersteuning van ondernemers achterblijft op de verwachting, willen wij de pilot verlengen en het bijbehorende budget doorschuiven naar 2023. Totaal 6. Sociaal domein
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-75
-50
-75 -431
Enkele activiteiten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) niet (volledig) is uitgevoerd in 2022 en worden geïntensiveerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Enkele activiteiten in het kader van het project "Haalbaarheidsonderzoek Goidscalxoord Heinenoord" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 vanwege prioritering (Oekraïne). Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. De kosten voor het project tijdelijke huisvesting worden voor het grootste deel in 2023 aan de gemeente doorberekend. De archeologische procedures nemen veel tijd in beslag. Dit o.a. vanwege de hoge archeologische waarde van de vondsten en de omvang van het onderzoeksgebied. Hierbij zijn ook het rijk, de provincie en gespecialiseerde organisaties betrokken. De onderzoeken lopen in 2023 nog door. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-135
-13 -110
-45 -303
Enkele activiteiten. w.o. in het kader van de implementatie Social Return On Investment (SROI) Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. en onvoorzien Enkele activiteiten in het kader van datagedreven werken (onderdeel jeugdhulp) zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Ten behoeve van enkele uitvoeringskosten rondom de energietoeslag is het noodzakelijk om een budget door te schuiven naar 2023. Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
-104
-140 -75 -319
Eindtotaal
-1.395
36
7.
Risico’s en aandachtspunten
De volgende posten kunnen mogelijk nog van invloed zijn op het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Samenvattend beeld. Decembercirculaire 2022 In december 2022 ontvangen wij de Decembercirculaire 2022 van het Rijk. Hierin kunnen nog financiële mutaties zijn opgenomen. Opvang Oekraïne Voor de opvang van Oekraïense ontheemden ramen wij incidentele baten (op basis de normvergoeding van het rijk van ca. € 5,0 mln.) en lasten. Vooralsnog is de vergoeding in 2022 hoger dan de lasten. Hierin zit nog een onzekerheid die veroorzaakt wordt door lasten van onderwijs, Wmo, personeel en gebouwen. We hebben rekening gehouden met een stelpost van € 0,5 miljoen. De uiteindelijke kosten en baten in de jaarrekening 2022 kunnen hierdoor afwijken.
37
Bijlagen
38
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de administratieve begrotingswijziging oftewel de budget neutrale begrotingswijziging (verschuivingen tussen programma’s) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen. Via een budgettair neutrale wijziging worden de budgetten op het juiste taakveld verantwoord in de begroting. (bedragen x €1.000) Programma 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Soort Lasten
Taakveld
2022
2023
2024
2025
2.1 Verkeer en vervoer
-25
-25
-25
-25
2.5 Openbaar vervoer
-10
-30
-30
-30
-35
-55
-55
-55
-35
-55
-55
-55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-21
-25
-25
-25
Totaal Lasten Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 5. Sport, cultuur en recreatie
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering
Totaal Lasten Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal Baten Lasten
-21
-25
-25
-25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
31
64
64
64
6.2 Wijkteams
-46
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
15
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
-9
-9
-9
Totaal Lasten Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Lasten
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten Totaal 7. Volksgezondheid en milieu Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Lasten
0.4 Overhead
Totaal Lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
39
-0
55
55
55
-21
30
30
30
46
0
0
0
46
0
0
0
46
0
0
0
-15
0
0
0
-15
0
0
0
-15
0
0
0
0
-0
-0
-0
Bijlage 2: Begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze Slotrapportage, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze Slotrapportage Exploitatie Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Soort Baten
Taakveld
2022 2023 2024 2025
0.1 Bestuur
900
0
0
0.2 Burgerzaken
30
0
0
0
4.420
736
-4
-4 -4
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Totaal Baten Lasten
5.350
736
-4
0.1 Bestuur
-321
-25
0
0
0.2 Burgerzaken
-92
-5
-5
-5
-4.458
-59
21
21
-4.871
-88
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1 Bestuur
0
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
-482
0
0
0
-482
0
0
479
166
13
13
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
15
-122
-27
-27
16
-122
-27
-27
16
-122
-27
-27
2.2 Parkeren
-50
-53
-56
-56
2.5 Openbaar vervoer
-15
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-19
109
109
109
Totaal Lasten Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
7.2 Riolering
-1.203
0
0
0
7.3 Afval
-20
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-0
25
0
0
-1.307
81
53
53
Totaal Baten Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
-132
131
113
107
2.2 Parkeren
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
0
0
0
0
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
127
-8
20
20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
560
-158
-71
-71
7.2 Riolering
-322
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-17
-42
-17
-17
2.5 Openbaar vervoer
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
216
-77
45
39
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
2.2 Parkeren
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
0
0
0
0
-48
0
10
10
7.2 Riolering
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
-48
0
10
10
-244
0
0
0
-244
0
0
0
-1.383
4
108
102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
40
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3. Economie
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
444
146
180
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-10
-10
-10
-10
3.4 Economische promotie
-10
0
0
0
424
136
170
-10
3.1 Economische ontwikkeling
50
-50
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
455
-315
0
0
505
-365
0
0
-432
-146
-180
0
0
315
0
0
-432
169
-180
0
-315
0
0
0
-315
0
0
0
182
-60
-10
-10
4.1 Openbaar basisonderwijs
-196
-150
-150
-150
4.2 Onderwijshuisvesting
-523
-130
-136
-142
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
196
120
120
120
-523
-160
-166
-172
0
0
0
0
0
0
0
0
-523
-160
-166
-172
Totaal Baten Lasten
3.4 Economische promotie Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
3.4 Economische promotie
Totaal Stortingen reserves Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
5.1 Sportbeleid en activering
44
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
565
-78
-79
-79 -79
Totaal Baten Lasten
609
-78
-79
5.1 Sportbeleid en activering
-14
-40
0
0
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-922
12
30
30
379
0
0
0
5.4 Musea
-0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
99
-99
1
1
5.6 Media
-0
0
0
0
-458
-127
32
32
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
40
0
0
4
4
4
381
0
0
0
5.6 Media
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen reserves 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stortingen reserves
313
44
4
4
-785
0
0
0
Totaal Stortingen reserves
-785
0
0
0
-320
-160
-43
-43
3.434
3.476
0
0
10
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-758
0
0
0
6.4 Begeleide participatie
-144
0
0
0
70
70
70
70 0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
0 -68
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Totaal Baten
41
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-12
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
223
80
0
0
2.823
3.626
70
70
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-962 -3.965
-52
16
6.2 Wijkteams
438
-140
-20
-20
6.3 Inkomensregelingen
-2.533
-231
-81
-1
6.4 Begeleide participatie
429
-46
-35
-35
6.5 Arbeidsparticipatie
-93
20
20
20
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-28
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
17
-75
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-1.152
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
9
-41
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-89
0
0
0
-3.965 -4.478
-168
-20
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-641
453
67
0
6.2 Wijkteams
-23
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-20
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-100
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-213
0
0
0
-997
453
67
0
-2.139
-399
-30
50
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Baten
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Totaal Baten Lasten
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Baten
0
0
0
0
215
0
0
0
215
0
0
0
-40
-5
-5
-5
8.1 Ruimtelijke ordening
555
20 1.486
0
8.3 Wonen en bouwen
160
0
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
280
0
0
0
995
20 1.486
0
7.4 Milieubeheer
8.1 Ruimtelijke ordening
385 -2.083
-100
0
8.3 Wonen en bouwen
163
-263
-18
-18
548 -2.347
-118
-18
8.1 Ruimtelijke ordening
-133
788
21
21
-133
788
21
21
-644
-164
0
0
-644
-164
0
0
766 -1.703 1.388
2
8.1 Ruimtelijke ordening
0.4 Overhead
-1.520
0
0
0
0.5 Treasury
-39
72
124
124
0.61 OZB woningen
120
0
0
0
0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-20
0
0
0
2.932
0
0
0
1.472
72
124
124
0.4 Overhead
3.897
-679
-17
-17
0.5 Treasury
100
0
0
0
0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
3
3
3
3
426
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
124
0
0
0
4.549
-676
-14
-14
-2.024
356
0
0
0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
Totaal Stortingen reserves Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
42
-5
1.248
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
-5
1.248
Totaal Baten Lasten
-5
-1.435
Totaal Stortingen reserves Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0
-90
-1.435
7.4 Milieubeheer
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0
0
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0
-5
Totaal Baten Lasten
0
-124
0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu Baten
0
0
-5
Totaal Stortingen reserves 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
0
0
1.304 -1.253
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0
1.393 -1.248
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
50 -174
0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-381
0
0
0
-2.404
356
0
0
462
0
0
0
-800
0
0
0
-338
0
0
0
3.279
-248
110
110
318 -2.686 1.338
20
Investeringen +/+ = Investeringen / verhoging investeringskrediet -/- = Verlagingen investeringskrediet (bedragen x €1.000) Investering
Soort
2022
2023
2024
2025
Verbouwing HWWerkt
Lasten
32
-
-
-
Verbouwing HWWerkt
Lasten
25
-
-
-
Maaimachine Ransomes Strijen
Lasten
40
-
-
-
Verbouwing Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)
Lasten
155
-
-
-
Installaties Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)
Lasten
114
-
-
-
Meubilair Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)
Lasten
21
-
-
-
Herinrichting Hitsertse kade
Lasten
444
-
-
-
Baten
-200
-
-
-
Lasten
25
-
-
-
Baten
-25
-
-
-
Lasten
25
-
-
-
Baten
-25
-
-
-
Lasten
-25
-
-
-
Baten
25
HSL Stougjesdijk 137 Mijnsheerenland
HSL Strijensweg 141 's-Gravendeel
HSL Zinkweg 197 Oud Beijerland
Restauratie kazerne fort Buitensluis
Lasten
-77
-
-
-
Voetgangersbrug Spuifront Oud Beijerland
Lasten
156
-
-
-
Herinrichting Tienvoet Heinenoord
Lasten
275
-
-
-
Fietspad Strijensas-Buitensluis Strijen
Lasten
-350
-
-
-
Baten
350
-
-
-
Wandelpad Oudendijk/Smalspoor Piershil
Lasten
36
-
-
-
Drempelplateau Oudendijk Piershil
Lasten
60
-
-
-
Realisatie ontsluiting Zuid-West
Lasten
-830
-
-
-
Baten
830
Lasten
-563
-
-
-
Baten
563
MFA het Talent Strijen
Lasten
114
-
-
-
Uitbreiding de Molenwiek Mijnsheerenland
Lasten
-
29
-
-
Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek
Lasten
-
36
-
-
Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland
Lasten
35
-
-
-
Uitbreiding de Wegwijzer Piershil
Lasten
-
27
-
-
Functionele upgrade Driespan Puttershoek
Lasten
-
34
-
-
Functionele upgrade Keucheniusschool Oud Beijerland
Lasten
21
-
-
-
Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel
Lasten
40
-
-
-
Functionele upgrade CBS de Bron Numansdorp
Lasten
28
-
-
-
Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Oud Beijerland Lasten
26
-
-
-
Functionele upgrade BS De Dubbeldekker Numansdorp
20
-
-
-
1.366
126
-
-
Korteweg A29 Zuid Beijerland
Lasten
Eindtotaal
43
44