Slotrapportage 2021 (RAAD)
Tekst van het document
-95 -95
Betreft met name de opdracht voor Onderzoek rugsgebruik of Projectopdracht IVB welke in 2021 nog niet is uitgezet en derhalve doorschuift naar 2021. Overheveling deel budget naar 2022 in verband met het evenementenbeleid.
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2022
-60
-25 -100 -185 -45
-439 -150
-50 -684
De activiteiten en de daarbij behorende middelen rondom het project Kansrijke Start schuiven door naar 2022.
-46
De activiteiten en de daarbij behorende middelenvoor de pilot Wonen schuift door naar 2022.
-10
Budget ten behoeve van Veilig Thuis schuift door naar 2022. De uitvoeringskosten om de wet inburgering voor te bereiden schuiven door in verband met de verwachte instroom statushouders en start AZC in 2022.
-76
De middelen voor het project " Jongeren schulden coach" schuiven door naar 2022. De eenmalige middelen voor het wegwerken van wachtlijsten in het kader van lokale implus Jeugdhulp schuiven door naar 2022. De middelen ten behoeve van de pilot voor E-Health ( versterken van digitale vaardigheden van ouderen / versterken sociale netwerken en relaties van ouderen door middel van digitale ontmoeting) tablets schuiven door naar 2022. De middelen voor ontmoetingsplaatsen Jeugd (JOP’s) schuiven door naar 2022 omdat deze vanwege corona in 2021 geen doorgang konden vinden.
37
-100 -20 -21
-51 -188
Uitgestelde werkzaamheden in het kader van arbeidsparticipatie. Deze activiteiten en bijbehorende middelen schuiven door naar 2022. De activiteiten en bijbehorede middelen in het kader van de pilot "Doorbraakmethode" schuiven door. De activiteiten en bijbehorede middelen in het kader van de uitrol crisiskaart schuiven door. Een aantal activiteiten ter bevordering van een inclusieve HW schuiven door naar 2022. Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
-18 -85 -85 -50 -750
De middelen in het kader van het Sportakkoord (leefstijlmiddelen) en Preventieakkoord schuiven door naar 2022. Middelen voor activiteiten in het kader van jeugdgezondheidzorg schuiven door naar 2022.
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Middelen voor activiteiten in het kader van St. Elizabethsvloed schuiven door naar 2022. De via het gemeentefonds in 2021 ontvangen rijksmiddelen in het kader van de coronacompensatie voor cultuur worden overgeheveld van 2021 naar 2022 ten behoeve van het cultuurhuis. Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
-120 -23 -143 -22
-406 -428
Eindtotaal
-2.409
38
39
7.
Monitoring Corona
In deze slotrapportage zijn alle budgetten bijgesteld. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten als gevolg van de coronacrisis, maar ook als gevolg van andere ontwikkelingen, bijgesteld. In deze paragraaf treft u een globale uiteenzetting van de financiële effecten als gevolg van corona en de compensatie die wij hiervoor van het rijk ontvangen. Via de reguliere P&C producten geven wij inzicht in de ontwikkelingen en gevolgen van de corona crisis voor gemeente Hoeksche Waard. Hoe groot deze gevolgen zijn, hangt af van de duur en omvang van de crisis. (bedragen x €1.000) T o ta a l o v erzicht p er 30 s ep temb er 2021 1. Ondersteunende maatregel en
€
2. Uivoeringskosten
€
- 529
4. Indirecte kosten
€
- 4.358
- 1.854
€
- 6.740
3. Minder kosten
€
882
Sal do extra Lasten
€
- 5.858
5. Compensatemiddel en
€
4.387
6. gedekt binnen begroting
€
1.391
effect op de begroting 2021
€
- 80
Toelichting: 1. Ondersteunende maatregelen Naast landelijke maatregelen zijn er ook lokaal besluiten genomen om inwoners en ondernemers te ondersteunen, zoals het pakket aan noodsteunmaatregelen en het niet in rekening brengen van huur van gemeentelijke sportaccommodaties, zolang deze verplicht gesloten zijn. 2. Uitvoeringskosten Hieronder worden de kosten weergegeven voor bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte en extra kosten voor handhaving. 3. Minder kosten Naast extra uitgaven is er ook sprake van minder uitgaven. Bijvoorbeeld door vermindering van reiskosten voor - en dienstreizen door de ambtelijke organisatie. 4. Indirecte kosten Als belangrijkste posten in deze categorie noemen wij een extra of langer beroep op de Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en verminderde omzet binnen het werkbedrijf. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de bedragen, die wij ontvangen vanuit het 3 e en 4e steunpakket (algemene uitkering) aanvullend besteed zullen worden. Voor zover dit nog niet besloten is, is in bovenstaande cijfers rekening gehouden met een stelpost. 5. Compensatiemiddelen Gemeenten worden in de algemene uitkering gecompenseerd voor de effecten van de Coronacrisis, via zogenaamde steunpakketten. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van verschillende subsidieregelingen.
40
Hieronder geven wij een overzicht van de middelen die wij via de algemene uitkering of via speciale subsidieregelingen hebben ontvangen. (Bedragen x € 1.000) 5. Co mp ens a tiemid d el en 2021 Steunpakketten rijk: 3e steunpakket - deel 2021
€
548
4e steunpakket
€
871
5e steunpakket
€
923 €
2.342
€
2.045
€
4.387
specifieke uitkeringen: Subsidie ventil atie schol en
€
1.484
Subsidie zwembaden
€
265
Compensatie huurderving sport
€
92
Uitkering sportaccoord
€
113
decl aratie ureninzet T OZO
€
91
T otaal compensatiemiddel en
6. Gedekt binnen begroting Dit betreft Corona uitgaven die gedekt kunnen worden uit reeds beschikbaar gestelde budgetten. Dit kunnen budgetten zijn vanuit de oorspronkelijke begroting, losse raadsbesluiten, zomerrapportage of slotrapportage. Voor de volledigheid geven wij hieronder het verschil tussen de indicatie per 30 juni 2021 (datum van de vorige rapportage) en 30 september 2021weer. - /- nadeel (bedragen * € 1000) T o ta l en ind ica tie
ind ica tie to ta a l
to ta a l effect Ind ica tie
effect o p 30- 9-
o p 30- 6- 2021 b ijs tel l ing en 2021 1. Ondersteunende maatregel en
- 1.906
53
- 1.854
2. Uitvoeringskosten
- 502
- 27
- 529
3. Minder kosten
559
323
882
4. Indirecte kosten
- 4.003
- 355
- 4.358
subtotaal
- 5.852
-6
- 5.858
6. waarvan binnen begroting
2.473
- 1.083
1.391
-
-
-
5. compensatie middel en
3.259
1.128
4.387
T o ta a l
- 119
40
- 80
De belangrijkste afwijkingen zijn de toename van de compensatiemiddelen (5e steunpakket en specifieke subsidieregelingen), bijstelling van de post indirecte kosten (samenhangend met de extra compensatiemiddelen) en een aanpassing van de post “minder kosten” ( minder facilitaire kosten zoals catering, consumpties en kantoorbehoeften).
41
8.
Risico’s en aandachtspunten
De volgende posten kunnen mogelijk nog van invloed zijn op het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Samenvattend beeld. Wachtgeld wethouders Een gemeente is volgens de verslaggevingsrichtlijnen (BBV) verplicht om een voorziening voor wachtgeldverplichtingen te vormen voor (voormalige) wethouders indien sprake is van een wachtgeldverplichting. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot de omvang van deze voorziening moet zijn. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kan nog invloed hebben op de hoogte van de voorziening die in de jaarrekening 2021 opgenomen moet worden. Een eventuele storting in deze voorziening kan de omvang van het geprognosticeerde jaarrekeningsaldo van 2021 nog beïnvloeden. Corona compensatie Rijk Via het Rijk ontvingen wij middelen voor de compensatie voor de effecten van corona. Eventuele middelen die wij via de Decembercirculaire 2021 ontvangen, zullen wij verwerken in de jaarrekening 2021. Indien de middelen betrekking hebben op 2022 dan stellen wij u bij de behandeling van de jaarrekening 2021 voor om deze middelen, indien nodig, over te hevelen naar 2022.
42
Bijlagen
43
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de administratieve begrotingswijziging oftewel de budget neutrale begrotingswijziging (verschuivingen tussen programma’s) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen. Via een budgettair neutrale wijziging worden de budgetten op het juiste taakveld verantwoord in de begroting. (bedragen x €1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld
Soort Lasten
2
168
191
212
212
0.2 Burgerzaken
0
104
104
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-131
-72
-72
-72
-72
-129
200
223
140
140
-129
200
223
140
140
-21
0
0
0
0
-21
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1
1
1
1
1
1.2 Openbare orde en veiligheid
35
0
0
0
0
36
1
1
1
1
21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
36
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
14
-35
-35
-35
-35
2.3 Recreatieve havens
4
-3
-3
-3
-3
2.4 Economische havens en waterwegen
1
1
1
1
1
2.5 Openbaar vervoer
1
-0
-0
-0
-0
Totaal Lasten Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
Baten Totaal Baten Lasten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-4
-5
-5
-5
-5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-14
-14
-14
-14
-14
2
-56
-56
-56
-56
Totaal Lasten Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie
Lasten
2
-56
-56
-56
-56
3.1 Economische ontwikkeling
240
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
6
6
6
6
6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4
-2
-2
-2
-2
3.4 Economische promotie Totaal Lasten 3.4 Economische promotie
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Lasten Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Lasten
Totaal Lasten Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
44
2021 2022 2023 2024 2025
0.1 Bestuur
-12
0
0
0
0
238
4
4
4
4
-21
0
0
0
0
-21
0
0
0
0
217
4
4
4
4
156
175
175
175
175
-8
-6
-6
-6
-6
148
169
169
169
169
148
169
169
169
169
5.2 Sportaccommodaties
24
16
16
16
16
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
15
67
67
67
67
5.4 Musea
-1
-1
-1
-1
-1
5.5 Cultureel erfgoed
2
0
0
0
0
5.6 Media
-3
-53
-53
-53
-53
37
29
29
29
29
37
29
29
29
29
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
125
51
51
51
51
6.2 Wijkteams
0
99
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
70
0
0
0
0
6.4 Begeleide participatie
-5
-5
-5
-5
-5
6.5 Arbeidsparticipatie
33
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-40
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-75
-63
-63
-63
-63
108
82
-17
-17
-17
-26
0
0
0
0
-26
0
0
0
0
82
82
-17
-17
-17
0
30
30
30
30
0
30
30
30
30
0
30
30
30
30
8.1 Ruimtelijke ordening
40
13
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
568
4
4
4
4
608
17
4
4
4
608
17
4
4
4
0.4 Overhead
-977
-426
-337
-254 -254
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-50
-50
-50
-50
-1.027
-476
-387
-304 -304
26
0
0
0
0
26
0
0
0
0
-1.000
-476
-387
-304 -304
-0
-0
-0
Totaal Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Lasten Totaal Lasten
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Lasten Totaal Lasten
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Lasten Totaal Lasten
0.4 Overhead
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
45
-0
-50
-0
Bijlage 2: Begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze Slotrapportage, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze Slotrapportage Exploitatie Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Soort Baten
Taakveld
2021
2022
2023
2024
0.1 Bestuur
-38
38
0
0
0
0.2 Burgerzaken
-6
-6
-6
-6
-6
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
74
-12
-12
-12
-12
30
19
-18
-18
-18
0.1 Bestuur
504
-133
0
0
0
0.2 Burgerzaken
-67
-27
-27
-27
-27
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
194
-3
-3
-3
-3
630
-162
-30
-30
-30
-75
95
0
0
0
-75
95
0
0
0
0.1 Bestuur
-95
0
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-250
0
0
0
0
-345
0
0
0
0
240
-48
-48
-48
-48
26
0
0
0
0
26
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-20
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
146
-125
0
0
0
126
-125
0
0
0
0
125
0
0
0
0
125
0
0
0
-125
0
0
0
0
-125
0
0
0
0
27
0
0
0
0
163
0
0
0
0
9
18
27
27
27
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten 0.1 Bestuur
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves
1.2 Openbare orde en veiligheid
Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
Baten
2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer
-30
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.084
185
31
31
31
7.2 Riolering
-1.629 1.500
-1
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten 2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
-1
0
0
0
-2.327 1.702
57
57
57 26
250
29
32
33
2
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
3
-0
-0
-0
-0 0
4
0
0
0
156
-125
0
0
0
1.598
-289
-12
-11
-11
7.2 Riolering
78
1
1
1
1
7.3 Afval
-24
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-77
3
3
3
3
1.992
-382
23
24
18
2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
-13
0
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
0
125
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-421
160
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-143
0
0
0
0
-577
285
0
0
0
2.5 Openbaar vervoer
-25
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-60
0
0
0
0
-85
0
0
0
0
-997 1.605
80
81
75
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
-1
0
243
2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen
Onttrekkingen reserves
2025
Totaal Stortingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
46
3. Economie
Baten
3.1 Economische ontwikkeling
-95
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
457
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
18
-85
-91
0
0
379
-85
-91
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
135
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
104
8
8
8
8
3.4 Economische promotie
-28
93
79
0
0
212
101
86
8
8
3.1 Economische ontwikkeling
-40
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-69
0
0
0
0
-109
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-442
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
121
0
0
0
0
-322
0
0
0
0
161
15
-4
8
8
-1.406 1.437
0
0
0
-15
-15
-15
-15
-1.412 1.423
-15
-15
-15
1
0
0
0
0
1.521 -1.437
0
0
0
15
15
15
15
1.678 -1.422
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Baten Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
15
15
15
0
0
0
0
-19
0
0
0
0
247
0
0
0
0
248
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -0 -0
-0
-0
-0
5.6 Media
Totaal 4. Onderwijs Baten
5.2 Sportaccommodaties
17
17
17
17
17
265
17
17
17
17
5.1 Sportbeleid en activering
104
-60
-10
-10
0
5.2 Sportaccommodaties
-24
181
-5
-5
-5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 475 -448
Totaal Baten Lasten
-65
-133
0
2
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
164
-150
0
0
0
5.6 Media
65
-22
23
-115
-0 -6
5.4 Musea
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
787
-499
-57
-263
5.1 Sportbeleid en activering
-20
60
0
10
0
5.2 Sportaccommodaties
-54
-54
-23
-23
-23
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -493 465
126
126
0
5.5 Cultureel erfgoed
0
150
0
0
0
5.6 Media
11
105
-86
115
0
-556
726
17
228
-23
-50
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
156
-19
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal Onttrekkingen reserves
5. Sport, cultuur en recreatie
-6
5.1 Sportbeleid en activering
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -100 -100
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
0
Totaal Stortingen reserves Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
47
-150
0
0
0
-300
-100
0
0
0
196
145
-23
-18
-11
6. Sociaal domein
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
19
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-253
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
0
536
0
0
0
-234
536
0
0
0
1.679
-534
-103
-15
-15
6.2 Wijkteams
256
-46
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
276
0
0
0
0
6.4 Begeleide participatie
92
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
225
-654
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
131
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-730
10
10
10
10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
667
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
299
-161
0
0
0
2.895 -1.385
-93
-5
-5
Totaal Baten Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-851
438
88
0
0
6.2 Wijkteams
0
23
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
0
20
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-85
118
0
0
0
0
161
0
0
0
-936
760
88
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-440
0
0
0
0
6.2 Wijkteams
-23
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-20
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-118
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-161
0
0
0
0
-762
0
0
0
0
962
-89
-5
-5
-5
0
150
0
0
0
0
150
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
228
-120
0
0
0
7.4 Milieubeheer
424 -1.875
0
0
0
652 -1.995
0
0
0
143
0
0
0
-424 1.743
0
0
0
-424 1.886
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
-143
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-51
-18
0
0
0
-194
-18
0
0
0
35
23
0
0
0
8.1 Ruimtelijke ordening
371
519
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
3.049
0
0
0
0
285
0
0
0
0
3.705
519
0
0
0
8.1 Ruimtelijke ordening
506
-609
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
288
15
15
15
15
794
-594
15
15
15
8.1 Ruimtelijke ordening
-339
373
0
0
0
-339
373
0
0
0
-56
-250
0
0
0
-56
-250
0
0
0
4.104
48
15
15
15
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
Totaal Stortingen reserves Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Baten
7.4 Milieubeheer
Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Baten
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijveenterreinen Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal Stortingen reserves Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
48
0
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Baten
0.4 Overhead
-1.641 1.595
-35
-35
-35
0.5 Treasury
435
0
0
0
0
0.62 OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-120
0
0
0
0
2.492
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1.176 1.595
-35
-35
-35
0.4 Overhead
4.662 -2.673
-113
-113
-113
0.5 Treasury
-516
0
0
0
0
0.61 OZB woningen
-12
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-29
0
0
0
0
216
-406
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
117
0
0
0
0
4.438 -3.079
-113
-113
-113
-2.308 1.544
0
0
0
0
406
0
0
0
-2.308 1.950
0
0
0
-462
0
0
0
-406
0
0
0
0
-66
-462
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
3.241
4
-148
-148
-148
Eindtotaal
8.216 1.703
-133
-115
-115
0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal Stortingen reserves
Investeringen +/+ = investeringen / verhoging investeringskrediet -/- = verlagingen investeringskrediet (bedragen x €1.000) Omschrijving project Cumulatief preferente aandelen Stedin
Mutatie 2021 4.080
Voorbereidingskrediet zwembad Numansdorp
250
Real. verv faciliteiten begraafplaatsn
100
Wandelpad Numansdorp (aankoop grond)
79
Versnippercombinatie bomenploeg
70
Wandelpad Numansdorp (aanleg pad)
65
Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL)
50
Renovatie haag begraaplaats Numansdorp
40
Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK) BNM
30
Vervangen Pick-Up 2019 KRD
30
Huisvesting buitendienst - Inrichting (MHL)
20
Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift BNM
15
Ford Transit (3-VJS-62) BNM
15
Ford Transit (3-VJS-63) BNM
15
Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp
15
Ford Transit (3-VJS-65) BNM
15
Wandelpad Numansdorp (aanleg pad)
10
Maaimachine Ransomes STR
10
stelpost personenauto's Werkbedrijf 2020
10
Personenauto's 2019 WIHW
5
Wandelpad Numansdorp (aankoop grond)
5
Verbouwing Oude Raadh tbv bibliotheek OBL
0
Voorber.kred.voorzien.Hoeckeni CRS
0
Grond schoolgeb Actief College (B17/I19) OBL
-4
Aansluiting Dorpsh.met centrum CRS
-6
Waardering Randweg TSP CRS
-12
Openbaar gebied Open Waard (B18/i18) OBL
-16
Opplussen centrum Klaaswaal
-20
2e Zoutstrooier (nat. GRPS) BNM
-25
49
340
Zoutstrooiwagen (NIDO) 2 BNM
-29
Bladveger 2021 KRD
-30
Nido strooiaanhanger 2019 STR
-30
Aanleg paden begraafplaats Nieuw-Beijerland
-32
Fietsroute Poortwijk - Centrum OBL
-33
Nido aanhangstr/fietspadnatstr(B16/i18) OBL
-33
GRP Oranjeweg ZB-03(K)
-35
Nido Zoutstrooier(in.natzoutinst B16i18) OBL
-42
Vervangen 2 zoutstrooiers (2019) KRD
-44
Herinrichting centrumgebied Heinenoord
-50
Corridor Laningpk(all-weath sportv) OBL
-56
Huisv buitend - Zonnepanelen (MHL)
-70
Begraafplaats Sint Antoniepolder Maasdam
-106
Eindtotaal
4.256
50
51