Boekwerk Zomerrapportage 2022 (versie Raad)
Tekst van het document
-1.600
Voorbereidingskrediet vervanging zwembad Numansdorp
Verhoging van het voorbereidingskrediet wegens uitbreiding projectopdracht met een tweede scenario op basis van aangenomen amendement.
250
Fietspad Oudeland Strijen
Actualisatie project fietspad Oudeland Strijen vanwege nieuwe standaard systematiek voor kostenraming (SSK), prijsstijgingen en natuurcompensatie.
306
Renovatie sportcentrum Strijen
Verhoging investeringskrediet voor de renovatie sportcentrum Strijen in verband met prijsstijgingen bouw. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit de middelen die na liquidatie naar de gemeente komen.
300
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 / Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie
1.600
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Oud Bijerland (meubilair) -
78
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat (Installaties/machines) Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg / Spuiweg-Veerdk-Havenkd / Realisatie Tiengemeentepad
-
75
-
46
Aanleg kunstgrasveld Korbatjo Oud Beijerland
-
35
Verbouwing Leerhuis 2.0 Jan vd Heijdenstr Oud Beijerland Nieuw toegang/controlesysteem Vastgoed -
28 20
Aankoop grond Fietsr noordrand 's-Gravendeel Oud Beijerland Buitenzomerlanden
-
15
Vervanging meubilair
-
17
Fietsroute noordrand HW 's-Gravendeel / Oud Beijerland Buitenzomerlanden
-
Eindtotaal
9 1.179
Toelichting tabel Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2022 sprake is van een verhoging van de investeringskredieten van in totaal €1,2 miljoen. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in deze Zomerrapportage. De raad wordt door middel van deze Zomerrapportage gevraagd om deze (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen.
3.14
Risico's en aandachtspunten
Wachtgeldverplichting voormalige burgemeester Als gevolg van het vertrek van de voormalige burgemeester in 2022 bestaat het risico dat de gemeente een voorziening voor wachtgeld dient te vormen. Hierover vindt overleg plaats met de provincie. De uitkomst hiervan verwerken wij in de Slotrapportage 2022.
36
Bijlagen
37
Bijlage 1
Administratieve wijzigingen Zomerrapportage 2022
In deze Zomerrapportage is een aantal wijzigingen doorgevoerd van administratieve aard, waaronder een aantal budgetneutrale begrotingswijzigingen (verschuivingen tussen programma’s) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen in de (primitieve) begroting. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de exploitatie. Exploitatie (bedragen x € 1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Soort Baten
Taakveld
2022
2023
2024
2025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
160
149
149
149
160
149
149
149
0.1 Bestuur
0
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-9
-110
-218
-218
-9
-110
-218
-218
0
-32
-32
-32
0
-32
-32
-32
151
7
-101
-101
Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
-11
-11
-11
-11
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
588
588
588
588
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Lasten
0
0
0
-0
-0
-0
-0
-794
-877
-877
-877
52
53
52
52
-1.025
-825
-826
-826
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
-455
-255
-256
-256
3.1 Economische ontwikkeling
-60
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
-60
0
0
0
-60
0
0
0
-5
-5
-5
-5
Totaal Lasten Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
0
0
0
-5
-5
-5
-5
21
22
21
21
21
22
21
21
15
16
16
16
5.2 Sportaccommodaties
555
555
555
555
5.4 Musea
21
21
21
21
5.6 Media
7
7
7
7
583
583
583
583
5.2 Sportaccommodaties
-215
-89
34
34
5.4 Musea
-21
-20
-21
-21
5.5 Cultureel erfgoed
-4
-4
4
4
5.6 Media
-8
-8
-8
-8
-247
-121
8
8
-3
-3
-3
-3
Totaal Baten Lasten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Lasten Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
5.2 Sportaccommodaties
Totaal Onttrekkingen reserves
-3
-3
-3
-3
332
459
588
588
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
-2.242
-2.240
-2.243
-2.243
6.2 Wijkteams
-23
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
15
0
0
0
-2.250
-2.240
-2.243
-2.243
-756
-746
-749
-749
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Totaal 6. Sociaal domein
0 577
-283
Totaal Lasten
Lasten
0 577
2.3 Recreatieve havens 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
3. Economie
0 577
2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onttrekkingen reserves
0 577
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
38
7. Volksgezondheid en milieu
Lasten
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen
Totaal Lasten Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Baten
0.4 Overhead
Totaal Baten Lasten
0.4 Overhead
Totaal Lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
23
0
0
0
23
0
0
0
23
0
0
0
-1.200
0
0
0
0
0
0
0
-1.200
0
0
0
-1.200
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
1.944
513
497
497
1.944
513
497
497
1.949
518
502
502
0
0
0
0
Toelichting: De administratieve wijzigingen houden met name verband met de consequenties van de overgang van de exploitatie van de panden aan Bres Accommodaties. Hiervoor heeft reeds besluitvorming in de raad plaatsgevonden.
Investeringen (bedragen x € 1.000) Omschrijving project Wandelpad Numansdorp (aankoop grond) Wandelpad Numansdorp (aanleg pad) Huisvesting onderw.noodopv."het uitzicht" Eindtotaal
Toelichting Actualisatie investeringskredieten wandelpad Numansdorp, meer lasten grondaankoop, minder lasten realisatie wandelpad. Besteding ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting Asielzoekers 2022 (OHBA middelen) van het COA aan 'Het Uitzicht'.
2022 8 -8 105 -105 0
39
Bijlage 2
Begrotingswijziging Zomerrapportage 2022
Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging behorend bij deze Zomerrapportage, bestaande uit de mutaties in budgetten, reserves en investeringskredieten uit de programma’s in hoofdstuk 3 en exclusief de administratieve wijzigingen uit bijlage 1. Exploitatie In onderstaande tabel is de begrotingswijziging opgenomen met daarin de wijzigingen op de exploitatiebudgetten. (bedragen x € 1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Soort Baten
Taakveld
2022
2023
2024
0.1 Bestuur
-38
0
0
0
0.2 Burgerzaken
214
123
195
198
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
775
0
0
0
951
123
195
198
0.1 Bestuur
-17
-55
-55
-55
0.2 Burgerzaken
-170
-82
-57
-57
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-110
-14
-31
-31
-297
-151
-142
-142
112
0
0
0
112
0
0
0
766
-28
53
55
-20
0
0
0
-20
0
0
0
-395
-349
-349
-349
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal Baten Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
-76
-60
0
0
-471
-409
-349
-349
20
0
0
0
20
0
0
0
-471
-409
-349
-349
2.1 Verkeer en vervoer
235
10
98
97
2.4 Economische havens en waterwegen
107
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
69
0
0
0
-239
-211
-15
14
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
-1
-1
82
109
360
33
-194
4
4
4
4
2.3 Recreatieve havens
60
57
8
8
2.4 Economische havens en waterwegen
0
5
5
5
2.5 Openbaar vervoer
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-647 -1.088 -1.099 -1.099
7.2 Riolering
239
211
15
7.3 Afval
-30
-28
-28
-28
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-389
-399
-399
-399
-1.022
-14
-879 -1.461 -1.716
2.1 Verkeer en vervoer
-99
-252
-226
-5
2.2 Parkeren
-4
-4
-4
-4
2.3 Recreatieve havens
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
31
-7
-6
-6
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Stortingen reserves
-1 -202
-260
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal Stortingen reserves
-11 161
2.2 Parkeren
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
2025
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
-72
-263
-235
-14
-9
0
0
0
-9
0
0
0
-942 -1.344 -1.614 -1.621
40
(bedragen x € 1.000) 3. Economie
Baten
3.1 Economische ontwikkeling
10
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-25
0
0
0
3.4 Economische promotie
194
181
0
0
179
181
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
-78
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-65
-0
-0
-0
3.4 Economische promotie
-214
-184
0
0
-357
-184
0
0
0
0
0
0
-98
-21
-35
-35
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Baten Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Totaal Baten Lasten
0
0
2.106
0
0
0
0
0
0
0
-1.624
-31
10
10
-717
-451
-451
-451
-2.341
-481
-441
-441
0
0
0
0
0
0
0
0
-235
-481
-441
-441
50
0
0
0
1.499
97
97
97 97
5.2 Sportaccommodaties
184
-197
-197
-207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
0
5.4 Musea
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
-0
-0
-0
0
5.6 Media
-35
-25
-25
-25
184
-279
-279
-318
-50
0
0
0
6.025
70
70
70
5.1 Sportbeleid en activering
0
0
0
0
5.975
70
70
70
-7.652
0
0
0
-7.652
0
0
0
55
-113
-113
-151
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
108
-40
-40
-40
6.5 Arbeidsparticipatie
60
60
-20
-20
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
70
70
70
70
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
2.077
0
0
238
2.167
10
10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-129
-4
38
38
6.2 Wijkteams
-185
-8
-8
-8
32
-27
-27
-27
0
-80
0
0
5.2 Sportaccommodaties
6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-1.010 -1.319 -1.319 -1.319
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-274 -1.962 -2.222 -2.125
6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten
48
-72
2
2
-1.518 -3.471 -3.535 -3.438 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
112
112
112
6.2 Wijkteams
150
0
0
0
262
112
112
112
0 -2.077
0
0
0 -2.077
0
0
Totaal Onttrekkingen reserves
Totaal 6. Sociaal domein
0
-85
6.4 Begeleide participatie
Stortingen reserves
0
275
97
Totaal Baten
Totaal Stortingen reserves
0
-57
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
Onttrekkingen reserves
0
97
Totaal Stortingen reserves
Lasten
-35
1.831
-57
5.6 Media
Baten
-35
-35
35
Totaal Onttrekkingen reserves
6. Sociaal domein
-35
-24
1.549
5.2 Sportaccommodaties
Stortingen reserves
-21
5.1 Sportbeleid en activering
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
-98 -276
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
112
-1.018 -3.269 -3.413 -3.316
41
(bedragen x € 1.000) 7. Volksgezondheid en milieu
Baten
7.1 Volksgezondheid
110
0
0
0
7.4 Milieubeheer
24
0
0
0
134
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
-16
-184
-184
-184
7.4 Milieubeheer
-406
-310
-243
-243
-423
-495
-428
-428
7.1 Volksgezondheid
-120
0
0
0
7.4 Milieubeheer
252
-1
-1
-1
Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
Totaal Onttrekkingen reserves Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Baten
132
-1
-1
-1
-157
-495
-428
-428
8.1 Ruimtelijke ordening
1.697
113
-911
1.511
8.3 Wonen en bouwen
355
0
0
0
2.052
113
-911
1.511
8.1 Ruimtelijke ordening
340
620
-305
-342
8.3 Wonen en bouwen
-496
0
0
0
-155
620
-305
-342
-310
-24
246
300
-310
-24
246
300
-19
-172
64
-80
-19
-172
64
-80
1.567
538
-905
1.389
0.4 Overhead
125
75
0
0
0.5 Treasury
70
70
70
70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
279
0
0
0
474
145
70
70
Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal Stortingen reserves Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Baten
Totaal Baten Lasten
0.4 Overhead
-2.745
-53
170
55
0.5 Treasury
0
-200
-200
-200
0.61 OZB woningen
-10
-70
-70
-70
0.64 Belastingen overig
-10
-6
-6
-6
0.8 Overige baten en lasten
-20
-20
-20
-20
-2.784
-348
-125
-240
2.540
102
2
2
2.540
102
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
230
-101
-53
-168
Eindtotaal
-480 -5.726 -7.300 -5.067
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
0.4 Overhead
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
0.4 Overhead
42
Investeringen In onderstaande tabel is de begrotingswijziging opgenomen met daarin de wijzigingen op de investeringskredieten.
(bedragen x € 1.000) Omschrijving project
2022
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 / Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie
1.600
Realisatie ontsluiting Zuid-West
-1.600
Voorbereidingskrediet vervanging zwembad Numansdorp
250
Fietspad Oudeland Strijen
306
Renovatie sportcentrum Strijen
300
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Oud Bijerland (meubilair)
78
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat (Installaties/machines) Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg / Spuiweg-Veerdk-Havenkd / Realisatie Tiengemeentepad
75
Aanleg kunstgrasveld Korbatjo Oud Beijerland
35
Verbouwing Leerhuis 2.0 Jan vd Heijdenstr Oud Beijerland Nieuw toegang/controlesysteem Vastgoed
28 20
Aankoop grond Fietsr noordrand 's-Gravendeel Oud Beijerland Buitenzomerlanden
15
Vervanging meubilair
17
Fietsroute noordrand HW 's-Gravendeel / Oud Beijerland Buitenzomerlanden Eindtotaal
46
9 1.179
43
44