Document · PDF

Eindejaarsrapportage 2023

GEMEENTERAAD 6 december 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)10.619 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-11.168

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 23

4. Investeringen Door interne en externe factoren is het soms noodzakelijk een investeringskrediet tussentijds bij te stellen ofwel te actualiseren. In deze Eindejaarsrapportage wordt gerapporteerd over de wijziging die in het lopende jaar is opgetreden. Het gaat hier om het verwerken van reeds genomen besluiten en de afwijkingen groter dan € 500.000 of meer dan 10% van het krediet. Zo ontstaat een actueel en compleet beeld van de investeringsplanning. De raad wordt voorgesteld om de kredieten te verhogen met € 200.000. Deze stijging is toe te rekenen aan het project 1e kanaalbrug. De voorgestelde wijziging zal op termijn leiden tot een toename van de kapitaallasten. Deze last ontstaat pas wanneer de investering wordt afgerond of in gebruik wordt genomen. Hierdoor is het effect op de kapitaallasten in 2023 nihil. Toelichting op de wijzigingen bedragen x € 1.000 - is verlaging/+ is verhoging omschrijving investering 1. Wijzigingsovereenkomsten realisatie plan Huydecopersweg Subsidie RWS Realisatie plan Huydecopersweg 2. Herstel 1e Kanaalbrug 3. Samenwerking en overdracht beheer watersysteem Vermindering krediet GWP gemalen 2021 Vermindering krediet GWP gemalen 2022 Totaal programma 1 Totaal bedrag bijstellingen

geraamde krediet

402 448 398 1.248 1.248

Wijziging 1.040 -1.040 200 300 -100 -200 200 200

Gewijzigd krediet 1.040 -1.040 602 300 348 198 1.448 1.448

1. Wijzigingsovereenkomsten realisatie plan Huydecopersweg In september is de raad geïnformeerd over de gewijzigde overeenkomst om het Plan Huydecopersweg te kunnen realiseren (RIB 2023-69). De financiële gevolgen van de wijzigingen, zoals aangegeven in de wijzigingsovereenkomsten, zijn voor de gemeente Hilversum budgetneutraal. De kosten worden gedekt uit de middelen van Rijkswaterstaat. Daarom wordt een budgetneutraal krediet verwerkt in het investeringsprogramma 2023. 2. Herstel 1e Kanaalbrug (€ 200.000) De kosten voor het herstel van de kanaalbrug zijn €400.000 hoger dan oorspronkelijk begroot, en dit komt door de volgende redenen: • • •

Na de aanbesteding van de brug werden fouten en omissies ontdekt in het bestek en de kostencalculatie. Na overleg met de aannemer werd een uitvoeringsvariant ontwikkeld met een aanzienlijk langere levensduur, wat op lange termijn tot lagere kosten zal leiden. Constructeurs adviseerden om een hogere verkeersklasse toe te passen, waardoor de brug beter bestand is tegen zwaarder verkeer en de constructie robuuster wordt.

Een deel van het tekort kan worden gecompenseerd door aanbestedingsvoordelen op het krediet ‘Afgeschreven wegen 2018’ uit dezelfde jaarschijf 2018 (Noord fase 3 en ventweg Loosdrechtseweg). Voor het resterende tekort wordt een extra budget van €200.000 aangevraagd.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 24 3. Samenwerking en overdracht beheer watersysteem In 2022 is een overeenkomst met het waterschap Amstel Gooi en Vecht aangegaan over het onderhoud van de oppervlaktewateren in Hilversum. Tegelijk met de herontwikkeling Oude Haven gaat het waterschap hier de waterbodem baggeren. Hilversum spant zich in voor het nemen van emissie reducerende maatregelen, geraamd op € 300.000. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via RIB 2022-78. De uitvoering van deze maatregelen staat gepland voor 2024/2025. Deze kosten worden gefinancierd met het overgebleven budget van GWP-gemalen, jaarschijf 2021 en 2022, respectievelijk €100.000 en €200.000. In deze jaren waren de vervangingskosten van gemalen lager dan verwacht vanwege gunstigere aanbestedingen en het uitstellen van enkele investeringen op basis van inspectieresultaten.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 25

5. Overzicht van taakvelden per programma Bedragen x € 1.000 Taakveld

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Saldo

13.196

-1.334

11.863

6.315

964

1.036

1.258

-5.090

-6.245

-7.250

0.10

Mutaties reserves

0.63

Parkeerbelasting

2.1

Verkeer en vervoer

21.823

-3.734

18.089

15.837

15.919

15.543

15.159

2.2

Parkeren

4.712

-1.294

3.418

3.955

4.846

4.803

4.738

2.4

Economische havens en waterwegen

474

-67

407

608

448

436

434

5.1

Sportbeleid en activering

1.866

-662

1.203

1.481

1.596

1.545

1.445

5.2

Sportaccommodaties

4.066

-2.134

1.932

1.485

1.358

1.332

1.266

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.173

-843

4.330

4.126

4.321

4.315

4.307

5.4

Musea

1.288

-368

920

1.137

1.124

1.122

1.121

5.5

Cultureel erfgoed

1.087

-33

1.054

1.133

977

974

972

5.6

Media

2.846

-2

2.845

2.864

2.955

2.883

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.951

-7.797

-846

6.760

7.037

7.002

7.014

7.2

Riolering

7.411

-8.923

-1.512

-1.933

-2.202

-2.614

-2.722

7.3

Afval

10.447

-12.684

-2.237

-2.946

-2.939

-3.281

-3.700

7.4

Milieubeheer

7.270

-2.461

4.810

4.053

4.294

4.212

4.235

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

460

-338

122

201

205

199

195

8.1

Ruimtelijke ordening

5.124

-457

4.667

3.094

2.964

2.956

2.952

8.3

Wonen en bouwen

4.955

-3.287

1.668

3.320

3.179

3.013

2.935

Wonen en leven

99.148

-51.507

47.640

45.244

39.795

38.227

37.242

0.10

Mutaties reserves

279

4.2

Onderwijshuisvesting

10.677

-519

10.159

10.796

9.555

8.712

8.516

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.620

-4.863

3.757

3.317

3.148

3.146

3.145

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

41.561

-33.865

7.696

13.932

14.595

14.622

14.444

6.2

Toegang

2.047

-4

2.043

3.603

3.564

3.548

3.546

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.327

-508

4.819

5.036

5.032

5.029

5.028

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

150

-150

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

10.310

-406

9.904

9.383

9.099

7.976

6.71B Begeleiding (WMO)

6.810

7.110

6.71C Dagbesteding (WMO)

1.012

1.170

270

6.72A Jeugdhulp begeleiding

7.864

7.848

6.062

6.069

6.068

6.72B Jeugdhulp behandeling

10.400

11.320

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

1.990

1.898

6.73A Pleegzorg

850

985

1.020

6.73B Gezinsgericht

950

950 2.450

2.000

1.758

1.968

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.523

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.758

279

-16

-73

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 26 6.74C Gesloten plaatsing

320

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

318

6.81A Beschermd wonen (WMO)

12.175

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.263

6.82A Jeugdbescherming

1.903

6.82B Jeugdreclassering

250

7.1

Volksgezondheid

Zorg

0.10

Mutaties reserves

3.1

Economische ontwikkeling

3.754

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

304

3.4

Economische promotie

6.3

-168

-6

4.281

-614

137.638

-41.192

420

12.007

13.106

13.110

13.109

5.263

5.115

4.860

1.897

2.150

2.147

2.146

2.145

250

160

3.668

3.442

3.446

3.437

3.438

96.446 102.972 101.046

98.820

98.441

-350

-300

-150

-15

3.739

3.901

3.821

3.672

3.646

-657

-353

-623

-631

-638

-645

688

-1

687

694

693

Inkomensregelingen

56.921

-33.101

23.820

13.276

13.038

12.876

12.720

6.4

Begeleide participatie

7.492

-1

7.491

7.143

6.991

6.968

6.969

6.5

Arbeidsparticipatie

6.788

-929

5.859

5.536

5.543

5.527

5.373

Werken

75.991

-35.053

40.939

29.674

29.202

28.994

28.801

0.1

Bestuur

4.197

-3

4.194

4.150

4.149

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

2.610

-1.263

1.346

757

614

530

509

0.4

Overhead

40.309

-847

39.462

37.706

35.490

35.017

34.527

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.709

-14

9.695

10.136

10.205

10.200

10.054

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.903

-242

4.662

5.047

5.317

5.158

5.349

Bestuur

61.766

-2.369

59.396

57.834

55.813

55.092

54.625

0.10

Mutaties reserves

254

-9.039

-8.785

839

10.801

1.083

1.000

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.063

-5.945

-3.882

-4.641

628

626

624

0.5

Treasury

-323

-732

-1.055

896

1.227

0.61

OZB woningen

1.084

-12.469

-11.386

-11.588

-11.796

-12.213

-12.947

0.62

OZB niet-woningen

823

-11.817

-10.993

-11.546

-12.060

-12.417

-12.783

0.64

Belastingen overig

1.333

-745

588

944

754

752

751

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

-806

3.036

9.119

15.595

22.338

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.124

-49

113

-113

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

5.337

-606

2.623

2.428

2.001

1.998

Financiën en grondexploitaties

10.890 -256.057 -245.166 -235.725 -225.856 -219.581 -218.735

Totaal

-209.367 -209.367 -215.357 -225.893 -216.017 -220.830

-5.943

385.433 -386.178

-745

1.553

374

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=21dcc91d-4ec8-4515-a8f5-9bd7e9851385