Db02 Raadsbrief Tussenrapportage HLTsamen 2025.pdf

Overige bedrijfsvoeringsbudgetten

Bedrag

Voor- of nadeel

Project Regionaal overleg Duin en Bollenstreek

250

N

Accountantskosten Financieel beleid CDOKE gelden Overige verschillen

13 -60 630 -35 798

N V N V N

Project Regionaal overleg Duin en Bollenstreek De kosten van het kernteam worden vastgelegd in de administratie van HLTsamen en doorbelast naar de 5 gemeenten. De kosten en de inkomsten van het kernteam zijn nog niet vastgelegd in de begroting 2025 van HLTsamen. In de tussenrapportage wordt dit opgenomen in de begroting. Accountantskosten Op 10 juli 2025 is er door het DT een besluit genomen dat er aanvullend budget wordt gevraagd met de 1e TR HLT 2025 i.v.m. de nieuwe overeenkomst met accountant Baker Tilly vanaf 2025 voor een periode van 4 jaar met de optie om tweemaal te verlengen met een jaar. Aanvullende dekking nodig van € 12.364,-. Financieel beleid en beheer De kosten voor financieel beleid en beheer kunnen met € 60.000,- naar beneden worden bijgesteld. Dit is met name mogelijk doordat de kosten voor fiscale werkzaamheden in 2025 lager uitvallen, bankkosten lager zijn dan begroot en daarnaast zijn de incassokosten lager dan begroot. CDOKE omzetting budget In de begroting 2025 is incidenteel een budget opgenomen inzake CDOKE gelden, dit betreft een overheveling vanuit 2024. Een deel van dit budget wordt nu omgezet naar een werkbudget. Dit betreft een budget neutrale wijziging, van personeelslasten naar overige bedrijfsvoeringsbudgetten.

Overige verschillen Binnen de budgetten voor overige bedrijfsvoering kan per saldo de begroting met € 35.000 naar beneden worden bijgesteld die vallen onder de overige verschillen.

F. Reserve mutaties Geen mutaties. 21

4.3 Toelichting baten per rubriek De totale baten in de bijgestelde begroting bedragen ruim €70 mln. De baten worden met € 4,5 mln. bijgesteld, waarvan het overgrote deel betrekking heeft op de verhaalbare kosten. Dit betreft de doorbelasting van personeelslasten naar de gemeenten, daarnaast is een bedrag van € 339.000 opgenomen aan nieuwe taken voor de gemeenten. In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van de baten. Dit geldt zowel voor de bijdrage derden als de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen.

G. Bijdrage dienstverlening ISD Binnen deze rubriek zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Bijstelling betreft doorvoeren van de reguliere indexering.

H. Bijdragen derden Naast de bijdragen van de gemeenten ontvangt HLTsamen ook bijdragen van derden. Bijstellingen ten opzichte van de begroting 2025 worden hieronder weergeven.

Bijdrage derden

Bedrag

Voor- of nadeel V

Kernteam Duin en Bollenstreek

250

Externe detachering

119

V

Totaal

369

V

Externe detachering Vanuit HLTsamen heeft aantal collega’s werkzaamheden verricht voor andere gemeenten. Hiervoor ontvangt HLTsamen een vergoeding. Per saldo wordt de begroting met € 119.000,- bijgesteld. Kernteam Duin en bollenstreek We werken in de Duin- en Bollenstreek regionaal samen aan een aantal grote opgaven. De gezamenlijke ambitie is verwoord in de “Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek”. De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam. De kosten voor het kernteam worden verhaald bij de deelnemende gemeenten. Per saldo worden de baten met €250.000 bijgesteld.

I.

Verhaalbare kosten gemeenten

Als HLTsamen maken we verschillende personele kosten die worden gedekt vanuit projectbudgetten, adviesbudgetten of het betreft inhuur. Deze kosten verlopen via HLTsamen, maar hebben betrekking op de gemeentebegroting. De verhaalbare kosten zoals deze nu bekend zijn, zijn in beeld gebracht en begroot. Dit bekent zowel een bijstelling van de lasten als de baten. Per saldo is het een neutrale wijziging. De lasten en baten worden beiden met, de personele kosten zonder overhead, bijgesteld

Verhaalbare kosten

Bedrag

Voor- of nadeel

Doorbelasting uren naar fysieke projecten

1,385

V

Doorbelasting naar werkbudgetten gemeenten

2,425

V

Totaal

3,810

V

22

J.

Verhaalbare kosten crisisorganisatie

Geen mutaties. Hier is alleen de indexering doorgevoerd.

K. Bijdrage gemeenten HLTsamen L. M. Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben dit opgenomen in de tussenrapportage 2025. De financiële consequenties worden met deze tussenrapportage ook verwerkt in de begroting van HLTsamen. Onderstaande taken zijn opgenomen in de gemeentebegrotingen. Hieronder worden de bedragen per gemeente gepresenteerd.

Bijdragen gemeenten HLTsamen

Hillegom

Lisse

Teylingen

Totaal

Spreidingwet

58.478

60.641

88.795

207.914

Integraal huisvestingsplan

31.652

36.720

62.836

131.208

Totaal

90.130

97.361

151.631

339.122

N. Reserve mutatie Binnen deze rubriek vindt een mutatie plaats met betrekking tot de overhevelingen. Bij de jaarrekening 2024 is een aantal budgetten doorgeschoven naar 2025, deze zijn met de tussenrapportage verwerkt. De stand van zaken met betrekking tot de overhevelingen is opgenomen in hoofdstuk 4.4.

23

4.4 Stand van zaken overhevelingen

Bij de jaarstukken van 2024 zijn bij besluitvorming verschillende budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025. In onderstaande tabel wordt u geïnformeerd over de uitputting van deze budgetten. Budgetoverheveling

Overheveling 2024

Realisatie 2025

Toelichting

Incidentele taak: CDOKE gelden

855.457

Implementatie Omgevingswet

789.275

Capaciteitsplan team beheer

520.913

IZA gelden (Integraal Zorgakkoord)

138.206

Organisatie ontwikkeling

115.000

Project "grip op financiën"

87.000

Project communicatie Hillegom

75.000

Project " Samen Digitaal, Transparant"

73.000

855.457 Deze gelden zijn een tijdelijke uitkering vanuit het Rijk aan de gemeenten, om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaaten energiebeleid te verhogen. Ook in 2025 zijn er gelden beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Alle inhuur en loonkosten van medewerkers die hiervoor werken worden ten laste gebracht van dit budget. Voor het restant budget zal een verzoek worden gedaan voor overheveling naar 2026. 415.380 Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de transitieperiode Omgevingswet. Deze tijdelijke middelen ontvangen gemeenten van het Rijk en zijn nodig om invulling te geven aan de transitieperiode. Voor het restant budget zal een verzoek worden gedaan voor overheveling naar 2026. 520.913 De gemeenten hebben besloten om extra capaciteit aan te wenden in om zorg te dragen voor het onderhoud en beschikbaarheid van de fysieke leefomgeving. In 2025 is het plan pas echt in uitvoering gekomen. Daarnaast is ook voor 2025 de opdracht om nader te kijken wat nodig is om een inhaalslag te maken en te voorzien in een langdurige omgang met de ambities tav onderhoud van de fysieke leefomgeving. Hier wordt hard aan gewerkt. Het overgehevelde budget wordt volledig besteed. 138.206 Deze incidentele gelden zijn een specifieke uitkering transformatiemiddelen om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Het overgehevelde budget is in 2025 volledig besteed. 115.000 Per 1 oktober 2024 is de nieuwe organisatiestructuur en overlegstructuur geïmplementeerd. In 2025 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie, waaronder door uitvoering te geven aan het ontwikkelplan. Het overgehevelde budget is in 2025 volledig besteed. 87.000 In 2024 zijn incidentele gelden beschikbaar gesteld voor grip op financiën. Dit project is voortgezet in 2025. Het overgehevelde budget is in 2025 volledig besteed. 75.000 Deze taak voor gemeente Hillegom is gestart en er is een plan van aanpak opgesteld. Dat zal in 2025 verder worden gebracht tot concrete acties. 73.000 Het project samen digitaal transparant is een omvangrijk project wat doorloopt tot 2026. De activiteiten worden volgens planning gedurende 2025 uitgevoerd. Het overgehevelde budget wordt in 2025 volledig besteed.

24

Arbeidsmarktcommunicatie

60.000

Opgave bezuinigingen gemeenten

45.000

Juridische handhaving BWT

43.839

Wet open overheid

40.000

Totaal onttrekkingen/stortingen

2.842.690

60.000 Het project voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktcommunicatie is in volle gang. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een werkgeversmerk waarvoor het noodzakelijk was te wachten op de vaststelling van het inrichtings- en ontwikkelplan, de lange termijn opdracht van HLTsamen. Momenteel wordt het werkgeversmerk ontwikkeld in samenwerking met communicatie. Het overgehevelde budget wordt in 2025 volledig besteed. 45.000 Vanaf 2026 e.v. hebben de gemeenten te maken met het ravijnjaar 2026. Wij zijn in 2024 gestart om toe te werken naar een nieuw financieel evenwicht. Dat vraagt gedegen voorbereiding. Moeilijke politieke keuzes lijken onvermijdelijk. Om dit proces goed te begeleiden zoeken we externe deskundigheid. Het overgehevelde budget wordt in 2025 volledig besteed. 26.055 Door werkdruk op specifieke juridische vraagstukken zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door de gemeenten. Het overgehevelde budget wordt in 2025 volledig besteed. - Momenteel zijn we druk bezig met de aanschaf van een opruim-tool. Deze tool helpt mee om op een eenvoudigere manier alle digitale documenten op de g-schijf van alle teams op te ruimen. Daarmee worden alleen relevante documenten bewaard en opgeslagen in de cloud.

Er is wat vertraging op dit onderdeel waardoor we niet goed kunnen inschatten of we dit jaar de tool nog kunnen aanschaffen of dat we verzoeken tot overheveling van het budget naar 2026. 2.336.011

25

5. Investeringen In het jaar 2025 is voor een bedrag van € 1.920.017 gepland om te gaan investeren. Het gaat hier om investeringen die voor het jaar 2024 gepland waren (€ 910.517) en de nieuwe investeringen vanaf 2025 (€ 1.009.500). De realisatie per 1 augustus 2025 bedraagt € 407.195. Er zijn met de TR 2025 geen nieuwe voorstellen opgenomen voor aanpassingen van reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten, of nieuwe investeringsvoorstellen opgenomen. Investeringen I&A Voor I&A zijn de nodige investeringen al in het eerste half jaar van 2025 uitgevoerd. Investeringen I&A HLT

Afschr. termijn

AUT_Beamers, smartboards 2024

5

AUT_Digitale publicatieborden

5

AUT_Front-end Devices

5

Totaal

Overhevelingen uit 2024

Primitieve begroting 2025

TR 2025

50.000 20.000

Realisatie per 01-092025

50.000

1.499

20.000

312.000 50.000

Totaal begroting 2025

332.000

0

312.000

290.738

382.000

292.237

Investeringen facilitair - gebouwen-gebruikersdeel Voor facilitair zijn geen uitgaven gedaan in 2025 op de verschillende investeringskredieten. De investeringen zijn in afwachting van de nieuwe vast te stellen demarcatielijst en beleidsplan. Facilitaire zaken HLT Gebouwen gebruikersdeel Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Werf 2022 FZI_Verv. airco ICT-ruimte locatie Teylingen 2023 FZO_Vervangen geluidsapp.div.locaties 2023 Verv. keuken, keukeninrichting incl.app.Lisse 2024 FZI_Verv. airco ICT ruimte locatie Lisse 2024 Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2022 Verv. Vloerbedekking locatie div.locaties 2023 Verv. Vloerbedekking locatie div.locaties 2024 Verv. Toegangscontrole systeem BC VHT 2023 FZO_Beveiliging locatie Lisse 2024 FZO_Verv. Toegangscontrole systemen div. locaties Totaal

Afschr. termijn

Overhevelingen uit 2024

Primitieve begroting 2025

TR 2025

Totaal begroting 2025

5

15.000

15.000

5

15.000

15.000

5

15.000

15.000

5

15.000

15.000

5

50.000

50.000

10

15.000

15.000

10

15.000

15.000

10

15.000

15.000

5

20.000

20.000

5

50.000

50.000

5

55.000 225.000

55.000

Realisatie per 01-092025

55.000 0

280.000

0

26

Investeringen facilitair - vervoersmiddelen Voor facilitair zijn geen uitgaven gedaan in 2025 op de verschillende investeringskredieten. Investeringen Facilitaire zaken HLT Vervoersmiddelen

FAC_Vervangen tractie, electro scooters FZV_Vervangen electro scooters 2024 FZV_Verv.dienstauto Peugeot 108 SHM - G-757-FT Totaal

Afschr. termijn

Overhevelingen uit 2024

Primitieve begroting 2025

Totaal begroting 2025

TR 2025

7

5.000

5.000

7

24.000

24.000

7

35.000 29.000

35.000

Realisatie per 01-092025

35.000 0

64.000

0

Investeringen facilitair – overig Na vaststelling van het integraal werkconcept van HLTsamen en de nieuwe inrichting van de organisatie en de plaatsing van de teams zijn verschillende bureaus vervangen. Investeringen Facilitaire zaken HLT Overig

Afschr. termijn

Overhevelingen uit 2024

Primitieve begroting 2025

TR 2025

Totaal begroting 2025

Realisatie per 01-092025

FZO_Vervangen bureau's 2022

10

5.017

5.017

FZO_Vervangen bureau's 2023

10

80.000

80.000

71.726

FZO_Verv. Meubilair FZO_Geluidsapparatuur div. locaties raadszalen FZO_Verv. Audio/video apparatuur loc.Hillegom Raadszaal Totaal

10

50.000

50.000

7.024

5

35.000

35.000

1.804

5

100.000

100.000

14.397

270.017

94.951

85.017

185.000

0

Investeringen Buitendienst Op dit moment is HLTsamen aan het kijken en aan het beoordelen wat voor materieel nodig is om het huidige werk en toekomstige werk te doen en te blijven doen. Het betekent dat we niet zonder meer 1-op-1 gaan vervangen, maar bekijken wat nodig is nu en in de toekomst. Het bestaande MIP is op basis van het huidige wagenpark en de daarbij horende vervangingsperiode. Om deze reden zijn in 2025 nog geen gelden uitgegeven voor het wagenpark. Eventuele wijzigingen kunnen zowel een positief als negatief effect hebben. Positief als blijkt dat we een en ander beter kunnen combineren. Negatief als blijkt dat er andere pakketten op de auto’s moeten vanwege ergonomischer kunnen werken. Los daarvan zal in de toekomst de investeringsbedragen onder druk staan, vanwege de overgang naar elektrisch rijden waar mogelijk, zodat invulling kan worden gegeven aan de ambities van de gemeenten op het gebied van duurzaamheid.

27

28

29