Document · PDF

C08.1 Jaarrekening ISD Bollenstreek 2023.pdf

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente HillegomBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken21.527 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

210.912

Wmo - collectief vervoer

168.536

172.792

148.544

125.228

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

241.721

211.480

199.897

214.900

Wmo - woonvoorzieningen

185.765

Lasten

202.589

156.263

180.664

Wmo - meerkosten

588

985

Wmo - advieskosten GPK

17.019

15.001

Wmo - medisch onderzoek

8.180

4.101

7.151

5.550

4.722.906

4.702.233

5.177.411

5.643.620

Beschermd wonen

439.449

110.054

253.541

484.655

Maatschappelijke opvang

70.044

13.157

65.109

9.283

Subtotaal lasten Maatschappelijke zorg

Jeugd PGB jeugd

504.631

588.444

451.402

544.786

Totaal lasten

5.737.030

5.413.888

5.947.464

6.682.343

-144.190

-156.074

-154.725

-172.141

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

-97

-858

Totaal baten

-144.287

-156.074

-155.583

-172.141

Exploitatiekosten

416.429

396.116

418.516

398.101

6.009.171

5.653.930

6.210.397

6.908.303

Totaal Zorg

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

Tabel 55 Verdeling Zorg per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Zorg

Noordwijk

Teylingen

begroting

realisatie

begroting

realisatie

Wmo - Hbh ZIN

3.309.890

3.663.620

2.335.175

2.589.458

Wmo - Hbh PGB

143.513

101.956

69.423

46.742

Wmo - begeleiding ZIN

2.448.565

2.944.535

3.102.072

3.382.483

Wmo - begeleiding PGB

327.292

284.943

260.696

188.338

Wmo - rolstoelen

274.514

261.120

179.233

200.827

Wmo - collectief vervoer

382.032

371.259

229.606

202.924

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

514.608

618.269

239.437

287.136

Wmo - woonvoorzieningen

471.430

422.690

335.489

214.343

Wmo - meerkosten

11.099

8.099

Wmo - advieskosten GPK

34.362

23.323

Lasten

Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

17.942

6.206

8.266

7.788

7.889.786

8.720.060

6.759.397

7.151.461

2.076.162

1.789.509

793.032

446.001

135.410

54.481

110.531

49.209

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Jeugd PGB jeugd

961.713

805.419

644.109

631.755

Totaal lasten

11.063.071

11.369.468

8.307.068

8.278.426

289.014

189.050

-216.216

Debiteurenontvangsten

251.963 12.265

-23.106

Totaal baten

-264.228

-289.014

-212.156

-216.216

Exploitatiekosten

803.509

764.315

627.749

597.129

11.602.352

11.844.770

8.722.661

8.659.338

Baten Wmo - eigen bijdrage

Totaal Zorg

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen Tabel 56 Overzicht begrotingswijzigingen x€

Realisatie 2022

Eerste raming

2023-I

Begroting 2023

Salariskosten ISD Personeelsvergoedingen ISD Overige personeelskosten Huur kantoorpand Automatisering Reclame- en promotiekosten Vakliteratuur Huisvestingskosten Kantoorkosten Accountantskosten Advieskosten Inhuur en uitzendkrachten Uitbestedingen HLT

7.331.196 90.658 237.410 386.235 417.593 16.684 555 66.970 216.197 36.000 45.280 146.297 316.292

7.695.276 79.771 220.000 389.776 519.168 17.042 7.039 64.098 215.935 73.501 67.239 180.006 302.831

805.420 -

8.500.696 79.771 220.000 389.776 519.168 17.042 7.039 64.098 215.935 73.501 67.239 180.006 302.831

Uitvoeringskosten Algemene kosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten Tozo Uitvoeringskosten energietoeslag Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Kosten saneringskredieten Incidentele baten en lasten Subtotaal Toerekening Participatie Toerekening Zorg Overhead

47.750 82.833 -14.808 20.289 200.000 144.000 20.000 9.807.429 -4.086.425 -2.665.414 3.055.590

54.312 75.287 10.661 40.000 200.000 10.211.943 -4.135.504 -2.818.345 3.258.094

144.000 40.000 10.000 999.420 -1.436.930 552.143 114.632

54.312 75.287 10.661 40.000 200.000 144.000 40.000 10.000 11.211.362 -5.572.434 -2.266.202 3.372.726

Uitkeringen Participatie Zorg Totaal Uitkeringen

31.917.325 28.733.075 60.650.400

27.090.399 29.674.178 56.764.577

10.420.300 2.870.404 13.290.703

37.510.699 32.544.582 70.055.280

63.705.990 -63.705.990

60.022.673 -60.022.673

13.405.336 -13.405.336

73.428.006 -73.428.006

Totaal Kosten ISD Bijdragen gemeenten in resultaat Saldo rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente Inleiding De afrekening van de kosten van de ISD Bollenstreek naar de gemeenten is ontleend aan de gemeenschappelijke regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur. De volgende onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden: 1. Participatie volgens de geldende budgetten 2. Medisch onderzoek, Inkomensondersteunende voorzieningen en Zorg volgens woonplaatsbeginsel 3. Exploitatiekosten / Overhead volgens verdeelsleutel inwonertal – lage inkomens 4. Gehandicapten parkeerkaart Onderstaand is per onderdeel aangegeven hoe de kosten verdeeld zijn. Hiervoor is de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten nodig. Tabel 57 Verdeelsleutel per gemeente Verdeelsleutel 2023

Inwonertal

Lage

% gewogen

inkomens

gemiddeld

Hillegom

22.419

3.021

18,38

Lisse

23.212

2.953

18,47

Noordwijk

44.502

5.674

35,46

Teylingen

38.169

4.023

27,70

Totaal

128.302

15.671

100,00

Tabel 58 Budgetten 2023 x€ Gemeente

BUIG

Hillegom

4.302.183

Lisse

3.945.045

Noordwijk

8.546.169

Teylingen

6.056.762

Totaal

22.850.159

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

9.1 Participatie De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag inkomen. Tabel 59 Overzicht kosten BUIG (PW en Loonkostensubsidie) x€ Kosten

21.856.894

Budgetten

-22.850.159

Te verdelen

-993.265

In 2023 zijn de budgetten toereikend ten opzichte van de uitgaven. Er hoeft dit jaar geen vangnetuitkering aangevraagd te worden.

Tabel 60 Verdeling uitkeringskosten BUIG per gemeente x€ Verdeling BUIG

Budget

Uitgaven

Overschot

Hillegom

4.302.183

4.119.664

182.519

Lisse

3.945.045

3.761.612

183.433

Noordwijk

8.546.169

8.193.995

352.174

Teylingen

6.056.762

5.781.623

275.139

Totaal

22.850.159

21.856.894

993.265

x€ Verdeling medisch onderzoek

Lasten

Baten

Totaal

Hillegom

15.961

-265

15.696

Lisse

8.098

Noordwijk

16.598

-373

16.225

Teylingen

16.457

-174

16.283

Totaal

57.114

-813

56.302

Tabel 61 Verdeling medisch onderzoek per gemeente

Tabel 62 Verdeling Tozo per gemeente x€ Verdeling Tozo

Lasten

Baten

Totaal

-366

-11.798

-12.164

Lisse

-5.805

-2.452

-8.257

Noordwijk

-1.197

1.555

358

Teylingen

-546

-33.327

-33.873

Totaal

-7.913

-46.023

-53.936

Hillegom

Tabel 63 Verdeling Wet inburgering per gemeente Verdeling Wet Inburgering

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

890

4.503

1.271

4.958

11.622

Wet Inburgering (>2022)

35.898

35.676

60.384

32.799

164.757

Totaal

36.788

40.179

61.655

37.758

176.379

Begeleiding statushouders (<2022)

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

Tabel 64 Verdeling inkomensondersteunende voorzieningen per gemeente x€ Verdeling inkomensondersteunende voorzieningen

Lasten

Baten

Totaal

Hillegom

455.435

-24.880

430.555

Lisse

518.037

-21.777

496.259

Noordwijk

809.964

-26.877

783.087

Teylingen

724.161

-30.817

693.344

Totaal

2.507.597

-104.352

2.403.245

x€ Verdeling Energietoeslag

Lasten

Baten

Totaal

Hillegom

772.400

Tabel 65 Verdeling Energietoeslag per gemeente

Lisse

773.200

Noordwijk

1.437.400

Teylingen

963.500

Totaal

3.946.500

x€ Verdeling Leefgeld Oekraïne

Lasten

Baten

Totaal

Hillegom

162.568

Lisse

252.683

Noordwijk

Teylingen

282.208

Totaal

697.460

Tabel 66 Verdeling Leefgeld Oekraïne per gemeente

Tabel 67 Verdeling debiteurenontvangsten schuldregelingen per gemeente x€ Verdeling debiteurenontvangsten schuldregelingen

Lasten

Baten

Totaal

Hillegom

-4.872

Lisse

-4.896

Noordwijk

-9.401

Teylingen

-7.344

Totaal

-26.514

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

9.2 Zorg Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont.

9.3 Overhead De kosten van overhead worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op basis van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de ISD Bollenstreek maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de opbrengsten die nog binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een aparte verdeelsystematiek vastgesteld. Tabel 68 Verdeling overhead per gemeente x€

Hillegom

GPK methodiek

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

9.090

8.925

21.855

13.965

53.835

591.735

594.700

1.141.765

892.015

3.220.215

Totaal

600.825

603.625

1.163.620

905.980

3.274.050

9.4 Gehandicaptenparkeerkaart Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel: Tabel 69 Overzicht GPK kaart Soort kaart

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Bestuurderskaart

147

351

Duplicaatkaart

Instellingskaart

Passagierskaart

158

Totaal

216

133

522

Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente. Tabel 70 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente x€ Kosten Reguliere kosten Kosten instellingskaart Totaal

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

9.030

8.925

21.525

13.965

53.445

330

390

9.090

8.925

21.855

13.965

53.835

Tabel 71 Bijdrage per gemeente x€ Totaal

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Participatie

6.494.410

6.302.572

12.344.816

9.203.453

34.345.251

Zorg

5.653.930

6.908.303

11.844.770

8.659.338

33.066.341

GPK

9.090

8.925

21.855

13.965

53.835

591.735

594.700

1.141.765

892.015

3.220.215

12.749.165

13.814.500

25.353.206

18.768.770

70.685.642

Exploitatiekosten Bijdrage per gemeente

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

10. Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente Tabel 72 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom begroting realisatie

begroting

Lisse realisatie

3.776.468 219.350 11.025 145.834 485.860 1.074.974 93.600 5.807.112

3.858.148 331.608 15.961 -366 36.890 455.435 772.400 162.568 5.632.645

3.523.833 204.677 11.081 146.565 449.256 1.080.361 331.200 5.746.972

3.522.825 302.787 8.098 -5.805 39.908 518.037 773.200 252.683 5.411.733

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-80.269 -1.911 -2.756 -7.962

-64.485 -5.608 -265 -11.798 -4.997

-74.899 -1.783 -2.770 -8.017

-58.880 -5.120 0 -2.452 -4.563

-23.888 -116.786

-24.880 -112.033

-24.008 -111.478

-21.777 -92.793

Exploitatiekosten

1.020.620

973.798

1.035.714

983.632

Totaal Participatie

6.710.946

6.494.410

6.671.207

6.302.572

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

1.781.996 62.702 1.986.961 126.649 143.572 168.536 241.721 202.589 8.180 4.722.906

1.864.847 37.103 2.026.225 87.874 123.941 172.792 211.480 156.263 588 17.019 4.101 4.702.233

1.852.426 121.734 2.332.537 160.990 173.467 148.544 199.897 180.664 7.151 5.177.411

2.143.470 138.931 2.388.594 214.284 210.912 125.228 214.900 185.765 985 15.001 5.550 5.643.620

439.449 70.044

110.054 13.157

253.541 65.109

484.655 9.283

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

504.631 5.737.030

588.444 5.413.888

451.402 5.947.464

544.786 6.682.343

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-144.190 -97 -144.287

-156.074 -156.074

-154.725 -858 -155.583

-172.141 -172.141

Exploitatiekosten

416.429

396.116

418.516

398.101

6.009.171

5.653.930

6.210.397

6.908.303

Totaal Overhead

619.760

600.825

622.865

603.625

Totale bijdrage

13.339.877

12.749.165

13.504.470

13.814.500

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

Tabel 73 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Noordwijk begroting realisatie

Teylingen begroting realisatie

8.174.050 474.777 21.274 281.390 786.130 2.074.186 11.811.808

7.673.841 659.567 16.598 -1.197 62.093 809.964 1.437.400 10.658.266

5.850.863 339.839 16.620 219.838 666.715 1.620.478 510.000 9.224.353

5.414.606 465.386 16.457 -546 37.489 724.161 963.500 282.208 7.903.261

-173.740 -4.136 -5.318 -15.099

-128.260 -11.153 -373 1.555 -9.940

-124.361 -2.960 -4.155 -11.842

-90.499 -7.870 -174 -33.327 -7.013

-46.093 -244.386

-26.877 -175.048

-36.011 -179.328

-30.817 -169.701

Exploitatiekosten

1.961.590

1.861.598

1.554.511

1.469.892

Totaal Participatie

13.529.011

12.344.816

10.599.536

9.203.453

3.309.890 143.513 2.448.565 327.292 274.514 382.032 514.608 471.430 17.942 7.889.786

3.663.620 101.956 2.944.535 284.943 261.120 371.259 618.269 422.690 11.099 34.362 6.206 8.720.060

2.335.175 69.423 3.102.072 260.696 179.233 229.606 239.437 335.489 8.266 6.759.397

2.589.458 46.742 3.382.483 188.338 200.827 202.924 287.136 214.343 8.099 23.323 7.788 7.151.461

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2.076.162 135.410

1.789.509 54.481

793.032 110.531

446.001 49.209

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

961.713 11.063.071

805.419 11.369.468

644.109 8.307.068

631.755 8.278.426

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-251.963 -12.265 -264.228

-289.014 -289.014

-189.050 -23.106 -212.156

-216.216 -216.216

Exploitatiekosten

803.509

764.315

627.749

597.129

Totaal Zorg

11.602.352

11.844.770

8.722.661

8.659.338

Totaal Overhead

1.195.840

1.163.620

934.261

905.980

Totale bijdrage

26.327.203

25.353.206

20.256.459

18.768.770

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

Tabel 74 ISD Bollenstreek totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

ISD totaal begroting realisatie 21.325.215 1.238.643 59.999 793.627 2.387.960 5.850.000 934.800 32.590.243

20.469.420 1.759.349 57.114 -7.913 176.379 2.507.597 3.946.500 697.460 29.605.906

-453.269 -10.790 -15.000 -42.920

-342.124 -29.751 -813 -46.023 -26.514

-130.000 -651.979

-104.352 -549.575

Exploitatiekosten

5.572.434

5.288.920

Totaal Participatie

37.510.699

34.345.251

9.279.487 397.373 9.870.134 875.627 770.786 928.718 1.195.664 1.190.171 41.539 24.549.500

10.261.395 324.733 10.741.837 775.439 796.800 872.203 1.331.785 979.061 20.771 89.704 23.644 26.217.373

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

3.562.184 381.094

2.830.218 126.130

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.561.855 31.054.633

2.570.404 31.744.124

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-739.928 -36.326 -776.254

-833.445 -833.445

Exploitatiekosten

2.266.202

2.155.661

Totaal Zorg

32.544.582

33.066.341

Totaal Overhead

3.372.726

3.274.050

Totale bijdrage

73.428.006

70.685.642

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

Lijst van afkortingen AB AOW AP Arbo AWB Bado BBV Bbz BCF Bhv BNG BUIG DB EMU ENSIA FG Fido fte GPK Hbh IND IOAW IOAZ ISD LKS PGB PW ROOO SDV Sisa Suwi SVB Tozo VOG Vpb Wmo WNT Wpg WSNP ZIN

Algemeen Bestuur Algemene Ouderdoms Wet Autoriteit Persoonsgegevens Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bestuursrecht Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Btw-compensatiefonds Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Dagelijks Bestuur Economische Monetaire Unie Eenduidige Normatiek Single Information Audit Functionaris Gegevensbeheer Financiering decentrale overheden full-time equivalent Gehandicaptenparkeerkaart Hulp bij het Huishouden Immigratie- en Naturalisatiedienst Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Loonkostensubsidie PersoonsGebonden Budget Participatiewet Regeling opvang ontheemden Oekraïne Schulddienstverlening Single information single audit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Sociale VerzekeringsBank Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Verklaring omtrent gedrag Vennootschapsbelasting Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Normering Topinkomens Wet politiegegevens Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen Zorg In Natura

Jaarrekening 2023 ISD Bollenstreek april 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1629/documents/21449