Document · PDF

1. Voorlopige Jaarstukken 2022 HLTsamen.pdf

Gemeenteraad 25 mei 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 11: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022 GR Werkorganisatie HLTsamen15.111 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2022

Lasten begroting 2021

41.727.000

Maximaal toegestaan drempelbedrag

1.000.000

Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 1e kwartaal

205.000

Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 2e kwartaal

204.000

Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 3e kwartaal

217.000

Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 4e kwartaal

170.000

Per 31 december 2022 stond € 792.155 gestald bij de schatkist. Overlopende activa De naar 2023 overlopende activa ad € 7.279.915 betreffen: Diverse vooruitbetaalde facturen Te betalen aanvullende bijdragen door gemeenten

871.943 6.407.972 7.279.915

Liquide middelen Per 31 december 2022 bedroegen de banksaldi als volgt: BNG-hoofdrekening Rabobank Totaal

86.657 6.185 92.843

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de Reserve budgetoverhevelingen. Per 31 december 2022 bedraagt het saldo € 928.247. Reserve

Stand per 1-1-2022

Overhevelingen

Toevoeging

923.165

896.167

Onttrekking

Stand per 31-122022

923.165

896.167

De bestemmingsreserve overhevelingen is gevormd door: Budget legaliteitsonderzoeken

90.000

Budget Handhaving bedrijfskleding en bodycams

15.000

Budget Mobiliteit

310.512

Budget implementatie Omgevingswet

143.684

Budget Digitaal Stelsel Omgevingswet

226.735

Budget Data Gedreven Sturing

110.236 896.167

De Reserve budgetoverhevelingen is alleen voor de overheveling van budgetten van het afgelopen dienstjaar naar het nieuwe dienstjaar. Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Per 31 december 2022 had HLTsamen geen langlopende leningen. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar De netto vlottende schulden worden onderscheiden in kasgeldleningen en overige schulden. Per 31 december 2022 had HLTsamen één kasgeldlening van € 5.000.000. De overige netto vlottende schulden per 31 december 2022 bedragen € 5.636.315. Overlopende passiva De overlopende passiva bedragen in totaal € 249.647. Deze bestaan uit diverse nog te betalen bedragen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeenschappelijke regeling is verplichtingen aangegaan met meerdere leveranciers. De opdrachten met een contractwaarde boven de Europese aanbestedingsdrempel bedroeg per eind 2022 circa € 1,9 mln. (* € 1

Niet in de balans opgenimen verplichtingen per 31 december 2022 ICT: Aplicaties, telecom etc. 941.600 Licencies Comparex/SoftwareOne 2023 400.916 Facilitair: Energiecontract NB Schoonmaak 275.000 Warme dranken, Beveiliging etc. 142.000 Beveiliging 60.000 Verzekeningen 65.000 Totaal niet in de balans opgenomen verplichtingen 1.884.516

4.4 Overzicht van baten en lasten 2022 en de toelichting Het overzicht van baten en lasten bestaat uit de Begroting 2022, de Overhevelingen vanuit de Jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022, de Slotbegrotingswijziging 2022 en de Realisatie 2022. De Jaarstukken 2021 en de Begroting 2021 zijn in de bestuursvergaderingen van en 16 juni 2022 en 1 juli 2021 vastgesteld. De twee wijzigingen zijn in de vergadering van 22 december 2022 vastgesteld. Alleen de slotbegrotingswijziging heeft niet de zienswijzeprocedure bij de gemeenten doorlopen. Uitgangspunt van de verrekening van de kosten met de gemeenten is het bestuursbesluit van 1 september 2022 met betrekking tot de Basis-, plus en af te rekenen taken. Onderstaande tabel is het overzicht van baten en lasten 2022. De indeling van de lasten volgt de begroting. Begroting 2022

Wijziging a.g.v. Jaarstukken 2021

1e wijziging 2022

Slotwijziging 2022

923.125

3.448.786

2.869.290

Begroting 2022 na Slotwijziging

Realisatie 2022

40.260.619 1.542.138 4.497.770

40.015.601 2.128.852 3.963.936

245.018 -586.714 533.834 -276.782

Verschil

LASTEN Personeelskosten Personeel-gerelateerde kosten Kosten informatisering & automatisering

33.019.418 1.542.138 4.497.770

Facilitair

1.477.790

1.754.572

Overige Bedrijfsvoeringkosten

1.189.646

1.276.036

-86.390

195.127

-195.127

49.334.124

-366.161

Storting voorziening Verlofsparen: 48.967.963 Storting reserve Budgetoverhevelingen: Totaal lasten 41.726.762

923.125

3.448.786

896.167

-896.167

2.869.290 48.967.963 50.230.291

-1.262.328

811.472

BATEN Bijdragen derden: Aan de gemeenten door te rekenen: - Kosten ingeleend personeel - Kosten Oekraïners - Kosten opvang minderjarige asielzoekers - Kosten Polenloket - Kosten C orona

1.115.000 1.022.630

Bijdrage in de af te rekenen taken: Reguliere gemeentelijke bijdragen:

41.726.762

3.448.786

731.660

Totale gemeentelijk bijdragen:

2.137.630

1.207.347 1.549.575 98.348 14.115 150.001 3.019.386

2.644.838

2.986.624

43.262.370

42.489.644

48.044.838 48.495.654

Onttrekking reserve Budgetoverhevelingen:

923.125

Totaal baten 41.726.762 Saldo Lasten en baten

1.115.000 1.022.630

923.125

3.448.786

450.816

923.165

2.869.290 48.967.963 50.230.291

1.262.328

Een verdeling van de baten en lasten overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV) treft u aan in bijlage 6. Financieel resultaat 2022 HLTsamen Het bedrijfsresultaat 2022 HLTsamen bedraagt € 445.311 positief ten opzichte van de Slotbegrotingswijziging 2022. Dit resultaat bestaat uit de hogere lasten van € 366.161 (€ 48.967.963 minus € 49.334.124) en de hogere eigen inkomsten van € 811.472. Na de storting van € 896.167 in de reserve Budgetoverhevelingen wordt het financieel resultaat 2022 HLTsamen negatief € 450.856. In onderstaande toelichting worden de verschillen voor zowel de baten en de lasten verklaard. De verschillen hebben betrekking op de ramingen na het vaststellen van de Slotbegrotingswijziging 2022 en de gerealiseerde baten en lasten over het jaar 2022.

LASTEN De lasten kennen een door het bestuur vastgestelde verdeling: Personeelskosten, Personeel gerelateerde kosten, Kosten informatisering en automatisering, Facilitair en Overige bedrijfsvoeringkosten. Personeelskosten (€ 245.018 voordeel) In de 1e Begrotingswijziging 2022 en de Slotbegrotingswijziging 2022 gaven we aan dat er een overschrijding van personeelskosten was te verwachten. Dit mede als gevolg van extra inhuur en nog niet in de begroting opgenomen (nieuwe) taken. De raming Personeelskosten zijn dan ook in die wijzigingen met respectievelijk € 3.448.786 en € 2.869.290 verhoogd. Dit blijkt een reële inschatting te zijn geweest met een lichtelijk voordeel van € 245.018 op een totaal budget van € 40.260.619. De signalen die wij beschreven in de Jaarstukken 2021 zijn in 2022 onveranderd gebleven. Met name de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (krapte) en het aantal moeilijk in te vacatures. Daarnaast heeft ook de werkdruk in 2022 geleid tot uitval van een aantal (sleutel)functionarissen. Het verloop van personeel door de ontwikkeling van die arbeidsmarkt (krapte) is wederom een factor gebleken. Dit te samen heeft geleid tot inhuur. Deze inhuur leidt tot hogere personele kosten. Een deel van deze personele kosten worden toegerekend aan projecten (zie hiervoor toelichting onder het kopje Baten).

Personeelsgerelateerde budgetten (€ 586.714 nadeel) De grootste afwijkingen op personeelsgerelateerde budgetten zijn: Opleidingskosten (€ 89.300), Stichting RIJK (€ 38.000), Huisadvocaat (€ 56.000), Werving en selectie (€ 89.000), Salarisverwerking (€ 44.900) en Bedrijfszorg (€ 58.000). De overschrijding van de opleidingskosten heeft betrekking op de individuele opleidingskosten binnen de teams. De raming Stichting RIJK is niet overeenkomstig de Begroting 2022 van de stichting. De huisadvocaat is hoofdzakelijk meer ingeschakeld als gevolg van een beperkte personele bezetting in combinatie met pieken in de werkzaamheden. In 2022 hebben we 95 vacatures uitgezet, waarvan er 75 zijn vervuld. Het hoge aantal vacatures brengt hogere kosten met zich mee. De budgetten Salarisverwerking en Bedrijfszorg zijn nog niet aangepast aan de afgesloten contracten. Kosten informatisering en automatisering (€ 533.834 voordeel) De raming kapitaallasten was voor 2022 € 1.891.533, inclusief € 200.000 voor de rentecomponent. Deze stelpost houden we ook in de meerjarenramingen aan voor mogelijke renteverhogingen. In 2022 is deze stelpost niet nodig gebleken. De raming van € 1.891.533 is via de Slotbegrotingswijziging 2022 met € 500.000 voor de zogenoemde SaaS (Software as a Service) oplossingen verlaagd. De werkelijk kapitaalasten 2022 zijn € 730.514.

Een onderschrijding van € 661.019 (€ 1.391.533 minus € 730.514). Voor derden hebben wij in 2022 voor € 133.061 materialen aangeschaft en in rekening gebracht. Het gaat om hardware voor de ISD en de gemeenteraden en de verkoop van smartphones aan medewerkers. Deze handelwijze verloopt budgettair neutraal, maar geeft overschrijdingen van de budgetten te zien aan zowel de lastenkant als de batenkant. Overige onderschrijdingen € 5.876. Facilitair (€ 276.782 nadeel) De kosten abonnementen en schoonmaak zijn respectievelijk € 77.650 en € 37.907 hoger. De kosten van abonnementen in 2022 zijn hoger uitgevallen door een viertal memoriaal boekingen vanuit 2021 die niet voorzien waren. De kosten van schoonmaak zijn hoger door inzet van extra schoonmaak als preventieve maatregel in het kader van Covid 19 en de extra sanitaire voorzieningen zoals desinfecterende middelen. De kosten tractie zijn € 236.040 hoger. De extra kosten van tractie worden grotendeels veroorzaakt door extra groot onderhoud door intensiever gebruik van voertuigen, daarnaast spelen de extreme prijzen op de brandstofmarkt een grote rol in de overschrijding van het budget.

Overige bedrijfsvoeringkosten (€ 86.390 nadeel) Binnen het onderdeel overig valt een kleine overschrijding te zien. Storting in de voorziening Verlofsparen (€ 195.127 nadeel) Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geeft aan dat er een voorziening moet worden opgenomen voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van niet gelijke omvang. Verlofsparen Bij alle uren die conform de CAO-Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (CAO-SGO) als bron kunnen dienen voor het verlofsparen is sprake van een niet gelijke omvang van de opbouw en afbouw (dit is feitelijk de omvang van het bovenwettelijke verlof per balansdatum). Hierdoor is de jaarlijkse omvang van deze arbeidskostengerelateerde verplichting niet gelijk. Voor deze verlofuren moet dan ook een voorziening op de balans worden opgenomen. Het is niet toegestaan dat de voorziening alleen gevormd wordt voor medewerkers waarvan het aantal verlof(spaar)uren boven een bepaalde door een gemeente te bepalen grens ligt. We houden rekening met de volgende criteria: 1. Voor het wettelijke verlof saldo per 31 december wordt geen voorziening getroffen. Doordat dit verlof binnen 2 jaar moet worden opgenomen, zal dit saldo niet bovenmatig zijn en geen spaarsaldo betreffen. Hier is sprake van een verplichting van gelijke omvang. 2.

Voor het spaarverlof zoals dit vanaf 2022 van toepassing is, moet voor de verplichting een voorziening worden opgenomen omdat hier sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd, naar verwachting, niet van gelijke omvang zal zijn wat betreft toevoegingen en opnamen van spaarverlof. In de opbouwjaren zal naar verwachting vooral sprake zijn van toevoegingen en groei van de omvang van het spaarsaldo. 3. Voor het bovenwettelijke verlof waarvan aangetoond kan worden dat dit een gelijke omvang kent en voor zover dat niet het karakter heeft van overmatige verlofsaldi of spaarsaldi mag geen voorziening te worden opgenomen. Voor het bovenwettelijke verlof dat geen gelijke omvang kent en/of bestaat uit overmatige verlofsaldi of spaarsaldi moet een voorziening worden opgenomen. Voor het berekenen van de hoogte van de storting van € 195.127 in 2022 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Opgenomen uren verlofsaldo per 31 december 2022 worden volledig (100%) opgenomen in voorziening; 10% van het saldo bovenwettelijk verlof per 31 december 2022 wordt opgenomen als potentieel risico verlofsparen. Het percentage van 10 is gekozen, omdat de organisatie stuurt op stuwmeren en verder gaat beleid ontwikkelen hoe we hier als organisatie mee om gaan; Gehanteerd tarief gemiddeld uurtarief van € 41,08 (max schaal 9 inclusief werkgeverslasten.

Het instellen van een voorziening is een bevoegdheid van het bestuur. De raden moeten het instellen van een voorziening goedkeuren. Voorgesteld wordt de voorziening verlofsparen in te stellen en het bestuur zal goedkeuring aan de raden vragen. Mutaties in de voorziening is een bevoegdheid van het bestuur.

Storting in de Reserve Overhevelingen (€ 896,167 nadeel) De overhevelingen naar 2023 hebben alleen betrekking op incidentele taken waarvoor de gemeenten incidentele middelen beschikbaar hebben gesteld. De taken zijn in 2022 gedeeltelijk uitgevoerd. Aan het bestuur wordt voorgesteld een totaalbedrag van € 968.247 in de reserve Budgetoverhevelingen te storten, als volgt uitgesplitst: Datagedreven sturen € 110.236 Omgevingswet € 370.419 Mobiliteit € 310.512 Legalisatieonderzoeken € 90.000 Handhaving: Bedrijfskleding en bodycams € 15.000 € 896.167 Aan het bestuur wordt ook voorgesteld in 2023 € 896.167 beschikbaar te stellen door een onttrekking uit de reserve Overhevelingen. Onderschrijdingen niet in de vastgestelde verdeling onder te brengen De met de gemeenten individueel af te rekenen taken laten een onderschrijding zien van in totaal € 896.167. Deze onderschrijding loopt dwars door de toelichtingen hierboven. In de toelichting Storting in de reserve Budgetoverhevelingen wordt voorgesteld deze onderschrijdingen te storten in de reserve Budgetoverhevelingen. BATEN De baten bestaan uit Inkomsten van derden, een Onttrekking uit de reserve Budgetoverhevelingen en de Bijdragen van de gemeenten.

Inkomsten derden (€ 811.472 voordeel) De eigen inkomsten bestaan grotendeels uit de bijdragen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (€ 298.132), bijdragen voor gedetacheerde medewerkers (€ 264.431) en doorverkoop materialen ICT (€ 133.061). Zie ook de toelichting onderwerp Kosten informatisering en automatisering. Bijdragen gemeenten (€ 446.296 sluitpost) De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn ten opzichte van de Slotbegrotingswijziging 2022 € 446.296 hoger. De bijdragen van de gemeenten is als volgt in te delen: Bijdragen in de kosten (vooral ingeleend personeel), bijdragen in de af te rekenen kosten met name genoemde structurele en incidentele taken en de reguliere bijdragen op basis van de inbrengpercentages van respectievelijk 24,2% (Hillegom), 27,95% (Lisse) en 47,85% (Teylingen). Bijdragen in de kosten De bijdragen in de kosten wordt in 2022 mede beïnvloed door incidentele onvoorziene taken zoals kosten opvang Oekraïners, kosten Corona, kosten opvang minderjarige asielzoekers, kosten Polenloket. Veel van deze kosten kunnen door de gemeenten worden gedeclareerd bij derden. We volstaan hier met de opsomming van de in rekening te brengen bijdragen Kosten Corona € 150.001 Kosten opvang Oekraïners € 1.549.5751 Kosten opvang minderjarige asielzoekers € 98.348 Kosten Polenloket € 14.115 Kosten ingeleend personeel € 1.207.347 € 3.019.386

1 Een uitsplitsing van de kosten opvang Oekraïners is in de organisatie voorhanden in het kader van de te declareren kosten.

In de Slotbegrotingswijziging 2022 hebben wij deze inkomsten geraamd op € 2.137.630. Bijdrage in de af te rekenen taken In de bestuursvergadering van 1 september 2022 is besloten de plustaken zichtbaar in de Planning & Control-documenten op te nemen en met de afzonderlijk gemeente af te rekenen. En de met name genoemde structurele en incidentele taken zichtbaar met de gemeente af te rekenen. De plustaak Buitenruimte Lisse, inclusief Onderhoud speeltoestellen, is nog apart afgerekend, omdat de plustaak nog geen onderdeel uitmaakt van de inbrengpercentages. Reguliere gemeentelijke bijdragen Een bedrag van € 42.577.204 blijft er uiteindelijk over om via de verdeelpercentages inbrengpercentages van respectievelijk 24,2% (Hillegom), 27,95% (Lisse) en 47,85% (Teylingen) te verdelen. Totaal gemeentelijk bijdragen 2022

Gemeente Hillegom Lisse Teylingen

Begroting 2022 na Slotwijziging 11.647.669 14.411.921 21.985.418 48.045.008

Realisatie 2022 11.179.219 14.751.336 22.565.099 48.495.654

Een totale uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen treft u aan in bijlage 5. Onttrekking uit de reserve Budgetoverhevelingen (€ 40 nadeel) Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2021 heeft het bestuur besloten € 923.165 te storten in de reserve Budgetoverhevelingen. Tevens is besloten de reserve weer in 2022 beschikbaar te stellen. In de Slotbegrotingswijziging 2022 is abusievelijk € 923.125 in plaats van € 923.165 vermeld.

4.5 Incidenteel en structureel beeld De incidentele baten en lasten 2022 betreffen een aantal extra en plus taken die HLTsamen voor de gemeenten uitvoert. Het overgrote deel van deze taken zijn structureel van aard en zijn derhalve niet in het overzicht meegenomen. De onderstaande taken bestaan uit implementatie werkzaamheden, die eenmaal gerealiseerd, daarna niet meer terugkomen. Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 na Slotwijziging

Realisatie 2022

Noodopvang vluchtelingen

€

1.550

Bestrijding infectieziekten (corona) Opvang minderjarige asielzoekers

€ €

- € - €

150 98

Storting reserve: Datagedreven sturing Storting reserve: Implementatie omgevingswet Storting reserve: Digitaal stelsel omgevingswet Storting reserve: Mobiliteit Storting reserve: Legalisatieonderzoeken Storting reserve: bedrijfskleding en bodyscans

€ € € € € €

-110 € -216 € -227 € -311 € -90 € -15 €

-110 -216 -227 -311 -90 -15

Onttrekking reserve: Implementatie omgevingswet € Onttrekking reserve: Implementatie Vastgoedmanagement € Onttrekking reserve: Digitaal Stelsel Omgevingswet € Onttrekking reserve: Datagedreven sturing € Onttrekking reserve: extra inzet vergunningverlening € Totaal lasten €

426 € 65 € 301 € 40 € 91 € 977 €

210 65 74 40 91 1.309

Bijdrage Hillegom/Lisse/Teylingen Totaal baten

€ €

-977 € €

-1.309 -

Totaal lasten - baten

€

1.023

€

Structureel evenwicht. De toezichthouder (provincie) ziet toe op het structureel evenwicht. Structureel in evenwicht zijn betekent dat na eliminatie van de incidentele posten de lasten gedekt kunnen worden met baten (structurele lasten worden gedekt met structurele baten). Op basis van onderstaand overzicht wordt getoond dat de Jaarrekening 2022, conform de uitgangspunten van de BBV, structureel in evenwicht is. Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Omschrijving (na Realisatie 2022 wijzigingen) Resultaat 0 0 Totaal incidentele baten en lasten excl. reserves 1.023 1.798 Incidentele Bijdrage Hillegom/Lisse/Teylingen -977 -1.382 Totaal structurele baten en lasten voor reserves 46 416 Totaal saldo incidentele toevoegingen reserves -969 -896 Totaal saldo incidentele onttrekkingen reserves 923 480 Totaal structurele baten en lasten na reserves 0 0

4.6 Wet normering topinkomens In onderstaand overzicht staan de topfunctionarissen van de werkorganisatie HLTsamen opgenomen. Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak openbaar gemaakt worden. Het voor HLTsamen toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen bezoldigingsmaximum en is in 2022 gesteld op € 216.000. De topfunctionarissen zijn in dienst bij de volgende WNT-instellingen: gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. De topfunctionarissen ontvangen geen inkomen vanuit de werkorganisatie HLTsamen, maar vanuit de gemeente waar ze in dienst zijn. Er is ook geen sprake van onverschuldigde betalingen aan de topfunctionarissen binnen de betreffende gemeente. Hillegom

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Dienstbetrekking? Lisse

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Dienstbetrekking? Teylingen

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Dienstbetrekking?

A. van Erk Bestuurder HLTsamen

A. de Jong Bestuurder HLTsamen

C. Baauw Directeur HLTsamen

1/1 – 31/12

Nee

L. Spruit

J. Langeveld

Bestuurder HLTsamen

J. van Haaster Bestuurder HLTsamen

Directeur HLTsamen

1/1 – 31/12

15/4 – 31/12

1/1 – 14/4

01/5 – 31/12

Nee

C. Breuer Bestuurder HLTsamen

M. Volten Bestuurder HLTsamen

J. Tomassen Directeur HLTsamen

1/1 – 31/12

Nee

In 2022 zijn geen topfunctionarissen conform WNT-wetgeving ingehuurd.

E. Prins

5. Bijlagen Bijlage 1. Staat van kredieten 2022 Hieronder treft u aan het overzicht van alle investeringen die in 2022 zijn uitgevoerd en welke kosten in 2022 daarvoor zijn gemaakt. Daarnaast vind u de kredieten welke nog doorlopen in 2023. Dit overzicht is voor de leesbaarheid opgesplitst in drie groepen, I&A, Facilitaire Zaken en de Serviceteams Teylingen en Buitendienst Lisse.

FCL

ECL

Totaal krediet

Krediet naam

Uit jaar

Uitgegeven Uitgegeven t/m 2021 2022

Restant per 31-12- Restant per 2022 31-12-2022 afsluiten doorschuiven

Afsluiten per 31-122022

7040126.10 333000U.10 IBB_HA_Harm BOR 2022 (vervalt)

270.000

2019

162.967

107.033

7040360.10 333000U.10 AUT_Telefooncentrale (vervalt)

225.000

2019

60.711

164.289

7040365.10 333000U.10 AUT_Laptops 2019

399.000

2019

282.646

2.743

113.611

7040118.10 333000U.10 IBB_OW_Dienstverlening werken in Serviceformules

100.000

2020

-15.000

15.000

100.000

7040121.10 333000U.10 IBB_OV_Overige Initiatieven 2021

600.000

2021

600.000

7040131.10 333000U.10 AUT_Front-End Devices 2021

250.000

2021

7040122.10 333000U.10 IBB_OV_Overige Initiatieven 2022

300.000

2022

7040137.10 333000U.10 AUT_Centrale Infrastructuur 2022

100.000

2022

7040142.10 333000U.10 AUT_Veiligheid, continuïteit 2022

50.000

7040147.10 333000U.10 AUT_Proces en Optimalisatie 2022

208.547

42.305

Ja 300.000

570

2022

50.000

2022

50.000

7040164.10 333000U.10 OV - Aanbesteding LIAS 2022

150.000

2022

150.000

7040176.10 333000U.10 IBB_OV_VTH (Squitt) aanbesteding 2022

200.000

2022

200.000

7040412.10 333000U.10 AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Lisse 2022

18.500

2022

250.000

2022

1.500.000

2021

7040132.10 333000U.10 AUT_Front-End Devices 2022 7040136.10 333000U.10 AUT_Centrale Infrastructuur 2021

4.462.500

99.430

9.636

699.871

Ja 8.864

Nee

206.157

42.991

Nee

1.178.464

321.536

Nee

1.553.736

1.835.503

373.391

Investeringen Facilitaire zaken HLT

FCL

ECL

Totaal krediet

Krediet naam

Uit jaar

Restant per 31-12- Restant per Uitgegeven Uitgegeven 2022 31-12-2022 t/m 2021 2022 afsluiten doorschuiven 30.000

Afsluiten per 31-122022

7040302.10 333000U.10 FZO_Beveiliging locatie Lisse

30.000

2019

321

-321

7040426.10 333000U.10 FZV_Verv. auto VW Transporter Boa's Hgom ext. 2021

24.000

2021

31.104

-7.104

7040469.10 333000U.10 FZO_Vervangen overig meubilair 2021

10.000

2021

11.334

-1.334

7040330.10 333000U.10 FAC_Vervangen tractie, electro scooters

16.000

2019

11.000

7040105.10 333000U.10 FZO_Beveiliging locatie Voorhout

30.000

2019

9.290

7040470.10 333000U.10 Vervangen bureaustoelen 2020

75.000

2019

7040460.10 333000U.10 FZO_Aanpassing balie locatie Voorhout 2020

25.000

7040466.10 333000U.10 FZO_Vervangen bureau's 2021

Ja 5.000

Nee

20.710

Nee

22.511

Nee

2020

25.000

Nee

25.000

2021

25.000

Nee

7040461.10 333000U.10 Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Werf 2022

15.000

2022

15.000

Nee

7040476.10 333000U.10 Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2022

15.000

2022

15.000

Nee

7040451.10 333000U.10 FZV_Verv. E-Up Hatchback GH-003-N Teylingen 2022

24.000

2022

24.000

Nee

7040467.10 333000U.10 FZO_Vervangen bureau's 2022

55.000

2022

55.000

Nee

344.000

52.489

50.290

95.247

-8.758

207.221

Investeringen Buitendienst Teylingen en Lisse

FCL

ECL

Totaal krediet

Krediet naam

Uit jaar

Restant per 31-12- Restant per Uitgegeven Uitgegeven 2022 31-12-2022 t/m 2021 2022 afsluiten doorschuiven

Afsluiten per 31-122022

7040820.10 333000U.10 BR_Verv. VW Transporter, 8-VGN-30

47.800

2020

33.058

21.153

-6.411

7040871.10 333000U.10 BRV_Aanschaf elektr. vrachtw. t.b.v. buitenruimte

100.000

2020

85.056

310

14.634

7040821.10 333000U.10 BV_Vervangen Borstelmachine 2021

25.000

2021

36.279

-11.279

7040832.10 333000U.10 BV_Verv.Vrachtw.Volkswagen Transport.VK-752-L 2021

45.000

2021

7040878.10 333000U.10 Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022

50.000

7040839.10 333000U.10 BV_Verv. kiepwagen 25t Daf Vrachtw. 88-BGX-1 2022

150.000

7040841.10 333000U.10 BR_Elektrische afval-inzamelauto 2022

Ja 45.000

Nee

2022

50.000

Nee

2022

150.000

Nee

-35.500

Nee

35.500

417.800

118.114

93.242

-3.056

209.500

TOTALEN 5.224.300

868.275

1.742.225

1.823.688

790.112

Een aantal kredieten komen per 31 december 2022 te vervallen, aangezien deze kosten voortaan direct in het jaar van aanschaf worden verantwoord. De trend waarbij applicaties op abonnementsbasis worden afgenomen, wordt daarmee steeds zichtbaarder. In de Slotbegrotingswijziging 2022 is besloten om € 500.000 van het kapitaallastenplafond af te romen en dit structureel aan het exploitatiebudget toe te voegen. De overschrijding op de kredieten aanschaf wagens komt door het vervangen van benzine en diesel voertuigen naar elektrische voertuigen die op dit moment de meest duurzame en haalbare optie is. De elektrische voertuigen zijn duurder in aanschaf dan benzine en diesel voertuigen. De oude diesel Nissan is vervangen door een elektrische wagen.

Bijlage 2. Budgetoverheveling De onttrekkingen uit en de stortingen in de Reserve Budgetoverhevelingen in 2022 zijn de volgende, waarbij ook de realisatie 2022 zijn weergegeven:

Overheveling 2021

Realisatie 2022

Data gedreven sturing

39.931

Implementatie Omgevingswet Digitaal stelsel Omgevingswet

394.934 301.390

179.170 74.655

Inhuur opzet vastgoedadministratie

65.000

71.843

Inhuur extra taken team Vergunningen Totaal onttrekkingen/realisatie

121.910 923.165

145.394 510.993

Incidentele taak:

De overhevelingen naar 2023 hebben alleen betrekking op incidentele taken waarvoor de gemeenten incidentele middelen beschikbaar hebben gesteld. De taken zijn in 2022 gedeeltelijk uitgevoerd. Stortingen 2022 in de reserve

Toelichtting

(* € 1) Incidentele taak: Data gedreven sturing Implementatie Omgevingswet Digitaal stelsel Omgevingswet Mobiliteit Legaliteitsonderzoeken Handhaving: bedrijfskleding en bodyscans Totaal onttrekkingen/stortingen

Naast de overheveling uit 2021 van € 39.931 was voor 2022 ook nog een budget van € 450.040 beschikbaar. 143.684 Naast de overhevelingen uit 2021 van € 394.934 en € 301.390 was voor 226.735 2022 ook nog een budget van € 120.000 beschikbaar. In 2022 waren diverse budgetten beschikbaar onder de noemer 310.512 Mobiliteit. Een totaalbedrag van € 310.512 is niet uitgegeven. 90.000 In 2022 is nog geen gebruik gemaakt van dit budget. 15.000 De aanschaf vindt in 2023 plaats. 896.167 110.236

Bijlage 3. Dienstverlening "Service op maat" jaaroverzicht 2022 In deze bijlage presenteren we de ontwikkeling in onze dienstverlening over de jaren 2019 tot en met 2022. Op de volgende bladzijde betreft onze klanttevredenheid in de benchmark waaraan we een keer per twee jaren meedoen. Kanalen: ontwikkeling vraag Aantallen 2019

2020

2021

2022

53.220

54.373

51.467

46354*

Totaal Hillegom

32.940 8.316

25.341 6.708

34.422 9.081

32.934 8915

Lisse Teylingen

8.736 15.888

7.335 11.298

9.574 15.767

9219 14800

Facebookberichten

11.677

9.620

4091

Twitterberichten Ontvangen Chats

658 8.600

306 8.433

115 8609

Beantwoorde telefoongesprekken Baliebezoek

*door veel technische problemen zijn er in 2022 ruim 2000 meer gesprekken geannuleerd door bellers zelf, dan voorgaande jaren.

Percentages

KPI

2019

2020

2021

2022

% opgenomen telefoongesprekken % binnen 5 minuten geholpen aan de balie

91*

% terugbellen binnen 2 werkdagen HLTorganisatie

Een keer per twee jaar meten we onze klanttevredenheid in de benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl‘. De resultaten uit de benchmark 2020 en 2022 treft u per gemeente in het volgende overzicht. De gemiddelde benchmark betreft het jaar 2022. 'Burgerpeiling'

Hillegom 2020

Hillegom Lisse 2022 2020

Waardering inspanningen gemeente algemeen Gemeentelijke dienstverlening Digitale faciliteiten Waardering communicatie/voorlichti ng gemeente Waardering zorg van gemeente voor leefomgeving Inspanningen gemeente om burgers volledig te laten deelnemen aan de maatschappij Waardering betrekken inwoners bij beleid

7,1

6,7

6,9

6,7

7,1

Gem. Bench mark 6,6 6,4

7,2

7,0

6,8

7,1

6,8

6,7

7,1 6,9

7,1 6,7

6,9 6,7

6,8 6,7

7,2 7,0

7,0 6,7

6,7 6,4

7,1

7,0

6,9

6,8

7,1

6,9

6,5

7,0

6,8

6,7

6,9

6,4

6,5

6,4

6,5

6,3

6,5

6,2

5,8

'Ondernemerspeiling'

Hillegom 2020

Algehele dienstverlening Dienstverlening via digitale faciliteiten Professionaliteit van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers Afhandeling van de vergunningsaanvraag (*laag aantal indicatieve uitkomsten)

6,8 6,3

6,9 6,4

6,6 6,2

6,4 5,7

6,9 6,6

Gem. Bench mark 6,7 6,5 6,6 6,3

6,7

6,5

6,1

5,9

6,8

6,2

6,3

6,8

5,0

6,6

4,1

5,8

6,0

6,1

Hillegom Lisse 2022 2020

Lisse 2022

Teylingen Teylingen 2020 2022

Bijlage 4. Overzicht lasten en baten 2022 per taakveld Het overzicht van lasten en baten geeft per, in het BBV voorgeschreven, taakveld aan de omvang van de lasten en baten per taakveld. Het betreft hier een door de BBV verplicht op te nemen overzicht. Voor 2022 gelden de volgende cijfers. Taakveld BBV

Lasten

Baten

0.1

Bestuur

Omschrijving taakveld BBV

147.077,49

189.780,27

-42.703

0.10

Mutaties reserves

896.167,00

923.165,00

-26.998

0.2

Burgerzaken

1.427.075,80

1.460.058,24

-32.982

0.3

Beheer overige gebouw en en gronden

0,00

307.512,00

-307.512

0.4

Overhead

27.563.623,63

28.873.654,98

-1.310.031

0.5

Treasury

59,71

2.844,79

-2.785

0.8

Overige baten en lasten

0,00

19.563,80

-19.564

1.1

Crisisbeheersing en brandw eer

1.259.663,79

336.276,00

923.388

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.563.162,60

2.219.544,00

-656.381

2.1

Verkeer en vervoer

1.576.129,64

2.156.721,97

-580.592

2.2

Parkeren

53.194,31

234.009,51

-180.815

2.3

Recreatieve havens

0,00

35.232,00

-35.232

2.4

Economische havens en w aterw egen

159.582,96

47.680,52

111.902

3.1

Economische ontw ikkeling

1.100.313,64

427.782,13

672.532

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

53.194,31

85.905,51

-32.711

3.4

Economische promotie

0,00

229.380,00

-229.380

4.2

Onderw ijshuisvesting

673.920,68

118.971,87

554.949

4.3

Onderw ijsbeleid en leerlingzaken

422.622,22

215.924,16

206.698

5.1

Sportbeleid en activering

0,00

98.652,00

-98.652

5.2

Sportaccommodaties

383.734,42

76.996,49

306.738

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

493.540,10

127.460,89

366.079

5.5

Cultureel erfgoed

0,00

123.312,00

-123.312

5.6

Media

46.352,20

-312,06

46.664

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.763.836,13

2.189.556,54

-425.720

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.716.485,31

1.987.797,33

-271.312

6.2

Wijkteams

0,00

415.008,00

-415.008

6.3

Inkomensregelingen

162.232,69

84.623,77

77.609

6.4

Begeleide participatie

0,00

28.572,00

-28.572

6.5

Arbeidsparticipatie

0,00

57.144,00

-57.144

6.6

Maatw erkvoorzieningen (WMO)

0,00

28.572,00

-28.572

6.71

Maatw erkdienstverlening 18+

0,00

57.144,00

-57.144

6.72

Maatw erkdienstverlening 18-

0,00

143.736,00

-143.736

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0,00

57.144,00

-57.144

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0,00

52.308,00

-52.308

7.1

Volksgezondheid

99.673,61

89.335,94

10.338

7.2

Riolering

715.170,77

537.662,29

177.508

7.3

Afval

1.426.396,67

885.137,06

541.260

7.4

Milieubeheer

106.388,64

656.563,01

-550.174

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.930.468,06

2.121.100,76

809.367

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0,00

70.452,00

-70.452

8.3

Wonen en bouw en

3.490.224,84

2.458.318,45

1.031.906

50.230.291,22

Geheel - Totaal

Saldo

Bijlage 5. Financiële bijdragen 2022 deelnemende gemeenten Op de volgende bladzijde staat het overzicht.

HLTsame n LASTEN EN BATEN

Be groting 2022 na wijziging

LASTEN Personeelskosten Personeel-gerelateerde kosten Kosten informatisering & automatisering Facilitair Overige Bedrijfsvoeringkosten Storting in de voorziening Verlofsparen

Re alisatie 2022

40.260.619 1.542.138 4.497.770 1.477.790 1.189.816

subtotaal laste n Storting in de reserve Budgetoverhevelingen Totale laste n HLTsame n 2022

48.968.133

40.015.601 2.128.852 3.963.936 1.754.572 1.276.036 195.127 49.334.124 896.167 50.230.291

923.125 923.125

923.165 923.165

298.132 264.431 9.409 133.061 220 10.500 14.291 2.845 78.583 811.472

48.968.133

Biijdrage n Lisse

Hille gom Be groting 2022 na wijziging

Re alisatie 2022

Be groting 2022 na wijziging

Te y linge n

Re alisatie 2022

Be groting 2022 na wijziging

Re alisatie 2022

BATEN Onttre kking re se rv e : Onttrekking reserve Budgetoverhevelingen Totaal onttre kkinge n Bijdrage n de rde n: Bijdrage ISD Bijdragen derden gedetacheerden Bijdrage Polenloket (Katwijk en Noordwijk) Overname kosten (I-phone, I-pad) Verhaalbare schade Opbrengst voertuigen Beheer basisregistratie Rente vergoedingen Overige opbrengsten Totaal bijdrage n de rde n Bijdrage n ge me e nte n Verhaalbare kosten Kosten C orona Kosten opvang Oekraïners kosten opvang minder jarige asielzoekers Bijdrage Polenloket Gefactureerde bijdragen inhuur Bijdrage team planvorming Bijdrage team Beleid en Advies Bijdrage team C ommunicatie Bijdrage team IOR Bijdrage NPO gelden Bijdrage Wijkteams Overigen Totaal v e rhaalbare koste n ge me e nte n Taken (structureel, af te rekenen) Uitbreiding BOA capaciteit (Teylingen) Handhaving uitstallingsbeleid (Teylingen) Uitbreiding BOA capaciteit (Hillegom) Omgevingsmanager (Teylingen) Taken (incidenteel, af te rekenen) Datagedreven sturen Mobiliteit kwaliteits impuls regio Mobiliteit kwaliteits impuls regio Mobiliteit Planbeoordeling Mobiliteit Planbeoordeling Formatie handhaving Buitengebied Duinpolderweg Legalisatieonderzoeken Omgevingswet Vergunningen Handhaving: Bedrijfskleding en bodycams Buitenruimte (inclusief Onderhoud speeltoestellen) 2022 Bijdrage HLTsamen aan Hillegom (begraafplaats) Bijdrage Areaalcompensatie Te verrrekenen met de gemeenten

met betrekking tot hogere/lagere kosten structurele, incidentele en plustaken taken en achtergebleven kapittaallasten en lokaal loket Hillegom, plustaken en correcties Totaal structure le e n incide nte le take n ge me e nte n

1.022.630

150.001 1.549.575 98.348 14.115

1.115.000

36.722 268.873

238.000

191.825 11.229 63.293 125.500

130.680 0 50.201 117.359

450.040 97.000 31.000 76.000 25.000 231.588 160.000 90.000 120.000 33.303 15.000 897.882

450.040 97.000 31.000 76.000 25.000 231.588 160.000 90.000 57.960 23.245 15.000 1.157.184 -45.000

108.910

31.000

25.000 56.044 74.247 21.780

8.059 3.630

5.625 3.630

26.176

6.335

485.476

578.235

63.293

50.201

Subtotaal bate n

5.705.593

7.740.647

Re stant laste n

43.262.540

42.489.644

Aansluiting gemeentlijke bijdragen Slotbegrotingswijziging 2022

1.012.426

882.329

237.963 5.375 4.689 178.576 5.940 6.437 4.374 1.428.725

191.825 11.229

130.680 0

125.500

117.359

215.344 61.233

125.786 35.767

28.024

47.976

64.729 85.753 25.155 44.248 9.308 4.193 897.882

64.729 85.752 25.155 21.372 6.497 4.193 1.157.184

110.815

43.065 75.752 15.935 7.178

43.065 36.588 11.123 7.178

6.335

7.316

12.525

7.316

-19.282

301.280

11.194

398.299

318.490

1.328.161

1.863.055

918.378

805.079

10.469.535

10.282.494

12.091.880

11.875.855

20.701.125

20.331.295

11.647.669 48.968.133

393.000 342.384 46.639 2.739 101.326 2.970

769.825

72.909 809.409 98.348 4.705

-45.000

294.359

Totale bijdrage n pe r ge me e nte

489.329

4.705

193.809 2.718 2.372 66.066 2.970

293.192

2.986.624

40.370 471.293

484.000

2.137.630

2.644.838

285.825

4.705

774.156 54.732 9.800 345.968 11.880 6.437 4.374 3.019.386

Re gulie re bijdrage n ge me e nte n Restant lasten verdeeld naar inbrengpercentages:

Totale bate n HLTsame n 2022

247.476

222.055 11.179.219

14.411.921

-516.414 14.751.336

21.985.418

22.565.099

19.290 2.528.109 105.600 138.600

22.708 2.686.749 108.525 138.183

50.230.291

Kosten plustake n als onderdeel van de reguliere bijdragen Handhaving pleziervaartuigen/ligplaatsen en woonschepen Serviceteams Buitenruimte Economie, recreatie en toerisme SC C Trefpunt

Bijlage 6. Overzicht baten en lasten (BBV) Onderstaand overzicht van baten en lasten 2022 overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording. Realisatie 2021 Lasten Baten Saldo

Begroot 2022 (primair) Lasten Baten Saldo

Begroot 2022 (na Lasten Baten Saldo

Realisatie 2022 Lasten Baten Saldo

€ 19.556

€ 18.248

€ 1.308

€ 41.727

€

€ 48.968

€ 48.045

€

923

€ 21.624

€ 19.842

€ 1.782

Subtotaal programma's € 19.556 Overhead € 28.091 Subtotaal overig € 28.091 Resultaat voor mutatie reserves € 47.647 Toevoeging reserves € 923 Onttrekking reserves Subtotaal mutaties reserves € 923 Resultaat na mutaties reserves € 48.570

€ 18.248 € 30.092 € 30.092 € 48.340

€ 1.308 € -2.001 € -2.001 € -693 € 923 € -230 € 693 € -

€ 41.727

€ 48.045

€ € 41.727

€ € 48.968

€ € 48.045

€ € 48.968

€ 923 € 923 € 48.968

923 923 -923 -923 -

€ 19.842 € 29.465 € 29.465 € 49.307

€ € 41.727

€ € € € € € € €

€ 21.624 € 27.710 € 27.710 € 49.334 € 896

€ € 41.727

€ 48.968

€ € 41.727

€ € € € € € € €

€ 1.782 € -1.755 € -1.755 € 27 € 896 € -923 € -27 € -

Programma 1

€ 230 € 230 € 48.570

€ 896 € 50.230

€ 923 € 923 € 50.230

De verschillen tussen de geraamde baten en lasten (na Slotbegrotingswijziging 2022 HLTsamen) en de realisatie 2002 treft u aan op 4.4. Overzicht baten en lasten en toelichting.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1555/documents/19686