Document · PDF

Bijlage VI Begroting MGR 2023-2026

Raad 7 juni 2022, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze jaarrekening 2021, wijziging begroting 2022 en begroting 2023 Modulaire Gemeenschappelijke regeling (MGR) Rijk van Nijmegen32.106 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

386

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Investeringen iRvN 2022 De globale verdeling van de investeringen van € 3,0 miljoen ziet er als volgt uit: • • • •

Centrale computercapaciteit: € 2,0 miljoen Netwerk: € 150.000 Vervanging van Werkplekken: € 350.000 Mobiele telefonie: € 500.000

De investeringen van de centrale computercapaciteit bestaat uit een vervanging en uitbreiding van de storage en van de back-up hardware (samen €1,4 miljoen), vervanging van de back-up software (€ 100.000) en vervanging van servers inclusief toebehoren (€ 500.000). De netwerkinvesteringen bestaan uit vervanging back-up en storage en netwerkbeveiliging. De vervanging van de werkplekken bestaat uit de vervanging van computers en laptops. Gelijk aan voorgaande jaren bedraagt het telefoniebudget € 500.000 op jaarbasis.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR B 2022

Baten ICT Informatieen Applicatiebeheer

Arbeidsparticipatie Overhead

Totaal Baten Lasten

Arbeidsparticipatie Overhead

Totaal Lasten

b 2022 (h)

B 2022 W

361

B 2023

370

B 2024

370

B2025

370

B2026

370

3.503

3.774

3.519

3.863

4.134

3.890

361

382

383

3.503

3.753

3.507

3.863

4.134

3.890

B 2022

b 2022 (h)

B 2022 W

361

B 2023

361

B 2024

361

B2025

361

B2026

361

1.070

484

586

582

578

574

571

Totaal Informatie- en Applicatiebeheer Baten ICT Automatisering

Overhead

Totaal Baten Lasten

Overhead

Totaal Lasten

14.128

14.417

14.560

14.128

14.417

14.560

14.128

14.417

14.560

14.128

14.417

14.560

Totaal Automatisering Baten Bestuurs ondersteuning

Overhead

Totaal Baten Lasten

Overhead

Totaal Lasten

317

325

317

325

317

325

317

325

Totaal Bestuursondersteuning Baten

Begeleide participatie

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

Begeleide participatie

42.529

42.757

43.067

41.252

38.680

35.377

33.241

406

634

526

522

518

514

511

Overhead

3.372

3.487

3.346

3.343

577

575

577

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

217

495

654

704

916

575

Totaal Baten Werkbedrijf SW

Lasten Totaal Lasten

Totaal Werkbedrijf SW Baten Werkbedrijf Vastgoed

Begeleide participatie

217

495

Overhead

828

550

554

Totaal Baten Lasten

1.045

1.049

Begeleide participatie

658

Overhead

387

391

1.045

1.049

Totaal Lasten Totaal Werkbedrijf Vastgoed

Baten

Arbeidsparticipatie

21.024

20.312

22.933

22.461

22.605

21.647

22.326

Begeleide participatie

2.800

2.945

2.808

Inkomensregelingen

4.188

4.849

5.320

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Arbeidsparticipatie

16.375

15.663

18.993

18.966

19.105

18.147

18.826

Begeleide participatie

2.800

2.945

2.808

Totaal Baten Werkbedrijf Werk Lasten

Totaal Lasten

Inkomensregelingen

4.188

4.377

Overhead

4.649

4.412

4.439

4.444

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Totaal Werkbedrijf Werk

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

B 2022

Baten

b 2022 (h)

B 2022 W

b 2022 (h)

B 2022 W

b 2022 (h)

B 2022 W

Arbeidsparticipatie

21.384

20.672

23.293

22.831

22.975

22.018

22.696

361

21.024

20.312

22.933

22.471

22.615

21.657

Overhead

18.776

18.498

19.058

18.958

1.165

1.168

17.611

17.333

17.893

17.790

Begeleide participatie

48.917

49.423

49.994

47.901

45.325

42.023

39.886

701

979

1.080

1.076

1.073

1.069

1.065

48.216

48.444

48.914

46.825

44.253

40.954

38.821

4.188

4.849

5.320

2.227

2.505

2.606

2.605

2.601

2.597

2.594

91.039

90.277

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

Inkomensregelingen MGR Totaal

Totaal Baten

Lasten

Totaal Lasten

B 2023

B 2024

B2025

B2026

4.188

4.849

5.320

93.265

92.781

97.194

95.011

92.579

88.319

86.861

B 2022

B 2023

B 2024

B2025

B2026

B 2022

B 2023

B 2024

B2025

B2026 22.336

Arbeidsparticipatie

16.735

16.023

19.375

19.349

19.488

18.530

19.209

654

704

916

16.082

15.320

18.458

18.433

18.572

17.614

18.292

Overhead

26.356

26.773

26.567

26.568

1.167

1.164

1.167

25.189

25.609

25.401

25.402

Begeleide participatie

45.986

46.214

46.670

44.718

42.146

38.844

36.707

406

634

526

522

518

514

511

45.580

46.144

44.196

41.628

38.329

36.196

Inkomensregelingen

4.188

4.377

4.188

4.377

93.265

92.781

97.194

95.011

92.579

88.319

86.861

91.039

90.277

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

De financiële overzichten van de onderdelen van de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de basis zijn voor de afrekening van het desbetreffende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij ditconform de BBV voorschriften.

Bestuursondersteuning (BO) Doorbelasting van bestuurskosten naar de Overhead MGR van WerkBedrijf (WBRN) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).

2.227

2.505

2.606

2.605

2.601

WerkBedrijf (WBRN) Bij de begeleide participatie vinden er een aantal doorbelastingen plaats. De huisvestingslasten van de Boekweitweg (opbrengsten Vastgoed, programmalasten SW), de detacheringsopbrengst van de SW-medewerkers die voor de MGR zelf worden ingezet (opbrengst SW, kosten overhead MGR WBRN) en de opbrengst voor de prakijktdiagnose (opbrengst SW, programmalasten WERK).

2.597

2.594

de applicaties voor de informatievoorziening van het onderdeel WERK. Deze kosten komen in de programmalasten van WERK.

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) De dienstverlening welke het onderdeel Automatisering van iRvN voor het Werkbedrijf verricht wordt doorbelast. Deze inkomsten staan bij iRvN onder het Taakveld Overhead. De lasten vallen bij WBRN onder Overhead MGR. Verder beheert iRvN

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 11 Risico per gemeente Gemeente

Inwoners aantal

Verdeelsleutel o.b.v. Inwondersaantal

Risico per gemeente

Nijmegen

178.750

55%

1552

Wijchen

41.225

13%

358

Berg en Dal

35.000

11%

304

Beuningen

27.015

235

2023

Druten

19.000

165

Heumen

16.523

143

7.998

Mook en Middelaar Subtotaal

325.511

69 2827

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 12 Geprognotiseerde Balans 2022-2026 Met ingang van 2017 is het wettelijk verplicht om (meerjarig) een geprognostiseerde balans op te nemen in de begroting. Uitgangssituatie is de balans per 31 december 2020 conform de vastgestelde Jaarstukken 2020. De geraamde mutaties voor de diverse activa- en passivaposten worden hierop gecorrigeerd. Tevens laten we de ontwikkeling van de belangrijkste kengetallen zien.

Bedragen in € 1.000

Realisatie 2021

B2022P

B2022 W

B2023

B2024

B2025

B2026

Activa 1.1 Materiele vaste activa

7.772

9.033

8.917

8.331

7.710

7.599

7.598

1.1.2 Immateriele vaste activa

1.1.3 Financiele vaste activa

Vaste Activa

7.772

9.033

8.917

8.331

7.710

7.599

7.598

1.2 Vorderingen

10.213

22.321

10.042

10.242

10.342

10.242

10.233

1.3 Liquide middelen

203

200

1.4 Overlopende activa

2.098

1.715

1.677

1.670

1.620

Vlottende activa

24.622

11.957

12.157

12.219

12.112

12.053

12.033

Totaal activa

32.394

20.990

21.074

20.550

19.822

19.652

19.631

Passiva

R 2021

B2022P

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

2 Vaste passiva

2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

466

275

183

2.3 Vaste schulden 1 jaar of langer

7.861

8.758

8.695

8.450

8.392

Vaste passiva

8.327

8.758

9.032

8.878

8.450

8.392

2.4 Vlottende passiva 2.5 Vaste schulden korter dan 1 jaar

11.627

7.983

7.793

7.713

7.563

7.451

7.430

2.6 overlopende passiva

12.440

4.249

3.959

3.809

Totaal vooruit ontvangen bedragen

24.067

12.232

12.042

11.672

11.372

11.260

11.239

Totaal passiva

32.394

20.990

21.074

20.550

19.822

19.652

19.631

Baten

R 2021

B2022P

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Incidentele baten

Netto schuldquote

8,1%

9,9%

9,1%

8,8%

8,6%

8,9%

9,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

8,1%

9,9%

9,1%

8,8%

8,6%

8,9%

9,0%

Solvabiliteitsratio

Liquiditeit

1,0

1,1

90.443

91.039

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

Totaal baten begroot

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11486690/1