Bijlage II financiële rapportage september en oktober 2022

€

19.596

6681006

8436001

Susidie Zon Mw

€

10.000

6681006

8380007

Bijdragen van derden

€

8.423

6681006

4380310

Inhuur derden project Zon Mw

6671012

4341008

Vervoersvergoeding

€

3.000

De huidige budgetraming bedraagt € 3.500. Naar de inzichten per 11 oktober en afstemming met de budgethouder verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven subsidie van € 500, derhalve een voordeel van € 3.000.

6671012

4433000

Bijdrage BVO doelgroepenvervoer

€

9.603

Op basis van de naar beneden bijgestelde kwartaal bijdragen 2022 Bvo dran verwachten we een totaal uitgaven van €152.500. Ten opzichte van de raming van € 157.198 een voordeel van € 4.698. Tevens heeft de afrekening m.b.t. 2021 een voordelig resultaat opgeleverd van € 4.905. Dit bedrag is in 2022 verantwoord. Zowel het voordelig resultaat van €4.698 als de afrekening van 2021 ad € 4.900 van in totaal € 9.603 zal t.g.v. de exploitatie gebracht worden.

6671012

4341008

Vervoersvergoeding

€

3.000

De huidige budgetrtaming bedraagt € 3.500. Naar de inzichten per 11 oktober en afstemming met de budgethouder verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven vervoersvergoedingen € 500, derhalve een voordeel van € 3.000.

Ontvangen middelen middels een declaratie aan gemeente Berg en Dal m.b.t. inzet mederwerker gemeente Heumen voor de Pilot 'Samenleven in de Wijk'. Deze middelen worden ingezet voor het project Zon Mw. €

idem

8.423

De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 de begroting 2021 vastgesteld met daarbij een pakket aan ombuigingen. Hierin is een taakstelling van € 60.000 opgenomen voor de uitvoering van de transformatieagenda SD. (zie besluit 13-04 jl. zaaknr. Djuma 64585). In 2021 zijn bezuinigingposten van in toaal € 55.400 opgevoerd. In 2022 is middels de 2e BGW de stelpost alsnog als tegenhanger gebruikt. Het restant bedrag van € 4.600 wordt verrekend met het budget Regietaken (versterking inwonersparticipatie). De huidige budgetrtaming Regietaken bedraagt € 17.500. Naar verwachting zullen over geheel 2022 geen uitgaven zijn zodat het restant bedrag na verrekening van met de stelpost van in totaal € 12.900 ten gunste van de exploitatie kan worden gebracht.

6610081

8380029

Stelpost bezuiniging versterking burgerp.

6610081

4380273

Regietaken

€

17.500

idem

6610091

4341002

Huishoudelijke zorg

€

6.122

De huidige budgetrtaming per 01-01-2022 was € 14.300. Middels de 3e BGW is zowel € 4.378 en € 3.300 aan budget structureel overgeheveld naar de budgetten Heumenpas en het Regionaal onderstuening bureau (ROB). Van het overgebleven budget € 6.122 verwachten we over geheel 2022 geen uitgavne meer, derhalve een voordeel van € 6.122.

6610091

8342004

Klantbijdragen

€

2.600

De huidige budgetrtaming bedraagt € 2600. Naar de inzichten per 11 oktober en afstemming met de budgethouder verwachten we over geheel 2022 geen bijdragen, derhalve een nadeel van € 2.600.

6660001

4341009

Woonvoorzieningen

€

37.500

De huidige budgetrtaming bedraagt € 85.000. Naar de inzichten halverwege het jaar en afstemming met de budgetthouder verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven van € 122.500, derhalve een nadeel van € 37.500.

6610032

4438085

Join us jongerenwerk

6610032

4438085

Synthese

€

3.750

6610046

4351003

Dorpsauto

€

300

Bijstelling vrijwilligersvergoeding Buurtvervoer. Dit in verband met de vrijwilligersvergoeding, die per oktober is ingegaan en gemaakte kosten in oktober voor waardering vrijwilligers.

6610046

4380001

Dorpsauto

€

500

Ophoging budget vanwege inhuur (benzine) auto door opgelopen en reparatie electrice auto Buurtvervoer

6671001

8380011

Bemiddelingskosten schuldsanering

€

€

€

4.600

Is in 2022 voor 'Extra inzet voor het bevorderen van de mentale veerkracht van jongeren' tijdens en na de coronacrisis een budget € 15.000 opgenomen. Hiervan wordt € 8.000 salariskosten buurtsportcoach overgeheveld naar het P-budget, derhalve kan afgezien van enkele kleine uitgaven 6.000,- t.g.v. de exploitatie worden gebracht.

6.000

300

€

-11.250

Op 19 oktober is tijdens een bestuurlijk overleg met Synthese overeengekomen dat daar op korte termijn een kwartiermaker voor het project Naar één organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Heumen aangesteld wordt. Het hiervoor benodigde budget van € 30.000 wordt gelijkelijk verdeeld tussen Synthese en de gemeente Heumen. Dit betekent dat de gemeente Heumen voor de periode 1 november 2022 tot 1 juli 2023 hiervoor € 3.750 komt t.l.v. 2022 en het restant 11.250 t.l.v. 2023.

De huidige budgetraming bedraagt € 500. Naar de inzichten per 3 oktober en afstemming met de budgethouder verwachten we over geheel 2022 een totaal aan bemiddelingskosten € 800, derhalve een voordeel van € 300.

Op 20 april 2022 ontvingen wij de aanvraag voor vasttelling van de Jaarlijkse subsidie 2021. De definitieve hoogte van de subsidie was € 8.999. Er is totaal aan voorschot subsidie verstrekt van € 18.999. Het teveel ontvangen subsidie van € 10.000 is in 2022 terug betaald en zal ten gunste van de exploitatie worden gebracht.

6630013

4438004

Subsidie stichting Hulpfonds Heumen

6610001

4380056

Verzekering vrijwilligers

6610001

4380258

Steunpunt vrijwilligers

€

2.400

De huidige budgetraming bedraagt € 3.425. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan steunpunt vrijwilligersadvies € 1.025, derhalve een voordeel van € 2.420 .

6610001

4438023

Deskundigheidsbevordering

€

2.500

De huidige budgetraming bedraagt € 2.500. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 geen uitgaven aan deskundigheidsbevordering, derhalve een voordeel van € 2.500 .

6610011

4438011

Subsidie Terp

€

8.500

De huidige budgetraming bedraagt € 19.720 . Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 totale uitgaven aan subsidie Terp van € 28.220, derhalve een nadeel van € 8.500. Op dit budget is een extra financiele ondersteuning vanwege corona toegekend van € 8.500.

6610011

4438012

Subsidie verenigingsgebouw Overasselt

€

14.000

De huidige budgetraming bedraagt € 40.403 . Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 totale uitgaven aan subsidie van € 54.403, derhalve een nadeel van € 14.000. Op dit budget is een extra financiele ondersteuning vanwege corona toegekend van € 14.000.

6610011

4438087

Subsidie Ons Huis

€

10.000

Vanwege extra financiele ondersteuning corona in 2022 een subsidie verstrekt van € 10.000

6610022

4438059

Subsidie van ee dag van de ouderen

€

1.800

De huidige budgetraming bedraagt € 2.800. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan subsidie van € 1.000, derhalve een voordeel van € 1.800.

6610023

4380310

Bestrijding eenzaamheid ouderen

€

10.000

De huidige budgetraming bedraagt € 21.981. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan bestrijding eenzaamheid ouderen van € 11.981, derhalve een voordeel van € 10.000. Dit voordeel zal in 2023 wederom voor deze regeling worden ingezet middels de eerstvolgende begrotingswijziging 2023.

6610031

4438064

Subsidie werkgroep Oranjefeesten

€

564

De huidige budgetraming bedraagt € 564. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 geen uitgaven aan subsidie. Het volledig bedrag wordt ten gunste van de exploitatie gebracht.

6610031

4438065

Subsidie Sinterklaascomissie Heumen

€

540

De huidige budgetraming bedraagt € 540. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 geen uitgaven aan subsidie. Het volledig bedrag wordt ten gunste van de exploitatie gebracht.

6610031

4438069

Subsidie Heumen ontspanning Jeugd

€

481

De huidige budgetraming bedraagt € 481. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 geen uitgaven aan subsidie. Het volledig bedrag wordt ten gunste van de exploitatie gebracht.

6610042

4341029

Inkoop maaltijdvoorziening

€

5.000

De huidige budgetraming bedraagt € 10.000. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan inkoop maaltijdvoorziening van € 5.000, derhalve een voordeel van € 5.000.

6610042

4380273

Regietaken

€

6.000

De huidige budgetraming bedraagt € 10.000. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan regietaken van € 4.000, derhalve een voordeel van € 6.000.

6610043

4380018

Presentiegelden

€

1.500

De huidige budgetraming bedraagt € 8.500. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan preventiegelden van € 7.000, derhalve een voordeel van € 1.500.

6610043

4438023

Deskundigheidsbevordering

€

1.500

De huidige budgetraming bedraagt € 2.000. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan deskundigheidsbevordering van € 500, derhalve een voordeel van € 1.500.

6610044

4380299

Buurtgezinnen

€

2.000

De huidige budgetraming bedraagt € 25.000. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan Buurtgezinnen van € 23.000, derhalve een voordeel van € 2.000.

6610044

4438053

Subsidie MEE clientondersteuning

€

5.000

De huidige budgetraming bedraagt € 22.532. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan subsidie van € 17.532, derhalve een voordeel van € 5.000.

6610044

4438075

Subsidie Alzheimercafé

€

3.148

De huidige budgetraming bedraagt € 7.544. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan subsidie van € 4.396, derhalve een voordeel van € 3.148 .

6610051

4380273

Regietaken

€

2.500

De huidige budgetraming bedraagt € 8.500. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven van € 6.000, derhalve een voordeel van € 2.500

6620001

4380029

Brochures en plattegronden

€

1.000

De huidige budgetraming bedraagt € 1.000. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 geen uitgaven aan brochures en plattegronden, derhalve een voordeel van € 1.000

6610032

8380007

Jongerenwerk Synthese

€

1.390

Op verzoek van de gemeente Mook doorberekening factuur Join Us 2022. Het beteft samenwerking project 'Extra inzet voor het bevorderen van de mentale veerkracht van jongeren tijdens en na de coronacrisis' ad. € 1.125,-. Bovendien is hierbij €275 activiteitenbudget tbv join us aan toegevoegd. ´

6630013

4438038

Subsidie Voedselbank

€

1.350

6620000

4380169

Programmatuur/monitor sociaal domein

€

13.500

€

-13.500

Eenmalige kosten voor de ontwikkeling monitor voor het sociaal domein.

66?????

4??????

Opstellen inclusieagenda

€

8.750

€

-16.250

Plan van Aanpak Lokale inclusieagenda. In het coalitieakkoord is aan het college verzocht om de centrale doelstelling van de strategische visie, het zijn van een inclusieve gemeente waarin iedereen kan meedoen, uit te werken in een lokale inclusieagenda. Dit verzoek is vervolgens omgezet in een concrete actie, welke is opgenomen in het collegewerkplan.

€

172.857

€

10.000

€

De huidige budgetraming bedraagt € 3.791. Naar de inzichten per 22 oktober verwachten we over geheel 2022 een totale uitgaven aan verzekeringen vrijwilligers € 4.632, derhalve een nadeel van € 840 .

840

Op 28 september jl. is met de stichting Voedselbank gesproken over de actuele ontwikkelingen binnen de Voedselbank als gevolg van de energiecrisis en de oplopende inflatie. Er is afgesproken dat de stichting eenmalig een aanvullende subsidie ontvangt als bijdrage in de uitgaven door de uitgifte van voedselpakketten aan inwoners van de gemeente Heumen ad. €1.350 (zie Djuma zaaknummer 133152).

Sociale uitkeringen en minimabeleid 6630001

6630001

8431006

4420041

Algemene bijstand (BUIG)

Loonkostensubsidie

€

101.000

In september 2021 is door het Rijk de voorlopige BUIG 2021 bekend gemaakt en vastgesteld op een bedrag van €3.795.050. Op 30 september jl. is het budget voor 2022 definitief door het Rijk vastgesteld op € 3.622.193, derhalve een nadeel van €172.857. De loonkostensubsidie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. In de begroting is een budget geraamd van € 201.000 op basis van verwachte stijgingen vanaf 2020. De stijgingen van het aantal loonkostensubsidie clienten in zowel 2021 als 2022 heeft niet plaatsgevonden. Op basis van een BGW van de MGR is het budget van € 201.000 naar € 100.000 naar beneden bijgesteld. Dit geeft een (voorlopig) voordelig resultaat op van €101.000. De LKS wordt op basis van realisatie achteraf afgerekend.

6630006

4411001

IOAW uitgaven

€

20.550

De maandrapportage Pw van september laat een voordelige raming 2022 zien € 20.550. Dit resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 230.190 ten opzichte van de verwachte werkelijk lasten van € 209.640.

6630007

4411002

IOAZ uitgaven

€

5.000

De maandrapportage Pw van september laat een voordelige raming 2022 zien € 5.000. Dit resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 57.000 ten opzichte van de verwachte werkelijk lasten van € 52.000.

6630021

4341000

Bijzondere bijstand

€

27.105

6630002

8342002

BBZ Startende ondernemers

€

6.098

6630005

8342002

BBZ gevestigde ondernemers

€

95.397

6610110

87100??

vrijval bestemmingsreserve Statushouders

6630021

4341000

Bijzondere bijstand uitgaven

6720001

4380004

hoofdtaakveld 7 (volksgezondheid en milieu) Riolering, elektriciteit

6720012

8222002

Opbrengst rioolheffingen

6740003

4380006

6740005

€

Door de enorme hoge energieprijzen en inflatie komen steeds meer inwoners in de knel met hun financiën. De gemeente Heumen heeft gekozen om een maatregelenpakket samen te stellen om de inwoners financieel te kunnen ondersteunen. Het voorgestelde maatregelenpakket is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of wij lokaal al beschikbaar hebben voor inwoners. Een gedeelte van de maatregelen beogen een overbrugging te zijn tot het moment dat verdere ondersteuning vanuit het Rijk operationeel wordt tot en met 31-12-2022. Naast het ophogen van het budget bijzondere bijstand zal ook het maatwerkbudget energiekosten (bijzondere bijstand) worden ingesteld. Voor deze post zal er een maximaal bedrag van €100.000 als maatwerkbudget energiekosten beschikbaar komen. Groot deel van van het budget ad € 72.895 zal worden gedekt uit de ontvangen middelen energietoeslag van het Rijk en € 27.105 wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Zie hiervoor Djuma zaak 140351 document 140485. Vaststelling bestedingen en vergoedingen BBZ 2004 vergoedingsjaar 2020. Op basis van de door de gemeente ingediende SiSa bijlage 2020 heeft in 2022 de afwikkeling plaatsgevonden. In de Sisa bijlage is een totaal van € 135.327 aan kapitaalverstrekkingen verleend. 75% van de ontvangen baten m.b.t. de verstrekte kapitaal leningen wordt met het Rijk verrekend, deralve € 101.495.

Bbz gevestigden € 95.397 en Bbz startende ondernemers € 6.098. idem Deze bestemmingsreserve is gevormd in 2016 en wordt ingezet voor financiële dekking van kosten van casusregie en van voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe wet Inburgering. Het per ultimo 2022 beschikbare bedrag is € 52.926. In 2022 wordt € 38.000 onttrokken voor 'voor en vroegschoolse educatie (VVE) zie Djuma b&w advies zaak 139555. Het restant bedrag ad. €14.926 kan vrij vallen.

14.926

€

-

€

-

€

-

Via de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de energietoeslag. Deze worden via hoofdtaakveld 6 uitgekeerd aan huishoudens =>130% van het sociaal minimum.

€

310.000

€

6.500

Door de ontwikkelingen op de energiemarkten zijn de kosten van elektriciteit hoger dan destijds geraamd. Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst rioolheffing € 3.277 hoger uitvalt dan begroot.

Routekaart milieu

€

5.000

De kosten voor Wijk van de Toekomst en kosten ondersteuning Duurzaamheid worden naar verwachting hoger dan destijds geraamd.

4380290

Beoordelingskosten duurzaamheid

€

1.500

De afhandeling van aanvragen duurzaamheidsleningen wordt afgehandeld door een extern bureau. De kosten van deze toetsing worden doorbelast aan de aanvragers

6740005

8380002

Doorbelasting aan derden

6740007

4380148

Onderzoeks- en advieskosten

6740007

8710019

Onttrekking reserves

€

12.471

6750002

4380079

Onderhoud begraafplaats

€

2.000

6750003

8370026

Verlenging graf en huurrecht

€

3.500

6750003

8370030

Plaatsing asbus in graf

€

800

Aangepast naar 1x bijzetting in urngraf tweede asbus en 1x bijzetting in columbarium eerste asbus. Momenteel 1x bijzetting in urngraf tweede asbus gerealiseerd.

6750003

8370037

Zaterdagtoeslag begrafenis

€

950

Vermindering van het het gebruik van de zaterdag als begraafdag.

6750003

8370038

Grafrecht urngraf

€

1.320

6750003

8370039

Huurrecht columbariumelement

€

700

€

€

3.277

idem

1.500 €

12.471

In 2001 is het niet gebruikte budget gestort in een bestemmingsreserve gevormd voor kosten ruimtelijke visie duurzame energie. Voor de kosten die in 2022 gemaakt worden is dekking via een onttrekking uit de bestemmingsreserve. idem Naar verwachting hoeft er dit jaar niet veel onderhoud meer plaats te vinden m.b.t. de begraafplaats. Budget kan € 2.000 worden afgeraamd. Aanpassen op basis van huidige verlengingen. Aantal verlengingen lager dan afgelopen jaar.

Betreft een aanpassing van het aantal afnames van grafrecht urngraven. Betreft een aanpassing van het aantal afnames van huurrecht van columbariumelementen.

hoofdtaakveld 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) 6810001

4320002

bestemmingsplannen

€

36.661

6810001

4320008

BP Steenhuijs

€

35.000

6810001

8380002

Doorbelasting BP Steenhuijs

6810001

4380287

Stelpost coalitieakkoord

6810001

46000??

Toevoeging bestemmingsreserve Omgevingswet

6810003

8380002

Doorbelasting aan derden

6820001

4210002

6820001 6820001 6820001 6820001 6820001 6820001 6820001 6820001

4210007 4320005 4320007 4510004 4750002 8310000 8720001 8434002

Het betreft hier een post die vooral is bedoeld voor te maken externe (advies)kosten in het kader van de ruimtelijke ordening die niet direct aan een ander product kunnen worden toegerekend. De uitgaven ten laste van deze post zijn niet te voorspellen en fluctueren sterk van jaar tot jaar. Dit jaar zijn ten laste van deze post nauwelijks kosten gemaakt en zullen die naar verwachting niet of nauwelijks meer worden gemaakt.

€

35.000

€

140.000

Grondexploitatie, OZB

€

210

Grondexploitatie, waterschapslasten Grondexploitatie, uitbestede investeringen Grondexploitatie, urentoerekening Grondexploitatie, toegerekende rente Grondexploitatie, mutatie boekwaarde Grondexploitatie, grondverkopen Grondexploitatie, vrijval voorziening Grondexploitatie, subsidie ontvangst

€

30

€

715.000

€

29.000

€

140.000

€

10.000

€

122.325

€

790.719

€

100.000

€

15.000

€

237.378

De kosten voor het wijzigen van bestemmingsplan Steenhuijs worden gemaakt in 2022 en grotendeels in 2023. Het budget in 2022 kan daardoor in 2022 deels afgeraamd worden. Overigens worden alle kosten van bestemmingsplanwijziging meegenomen in de koopsom van de overdracht van Steenhuys aan Oosterpoort. idem Het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat de begrote kosten 2022 voor de implementatie van de Omgevingswet niet volledig zijn benut. Nu de invoering naar 1 januari 2022 en wellicht nog later is verplaatst, zal er in begrotingsjaar 2022/2023 een inhaalslag nodig zijn. Voorgesteld wordt om de onderuitputting van 2022 toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve Omgevingswet. idem Uitgaande van de aangevragde bestemmingsplanwijzigingen is de verwachting dat er nog enkele plannen in procedure worden gebracht en kunnen worden gefactureerd aan de aanvragers. De begrote opbrengsten kunnen met €10.000 worden verhoogd. Op basis van de uitgaven tot 1 oktober en de geschatte kosten de laatste 3 maanden van 2022 voor Werklandschap en Veldschuur is een extrapolatie gemaakt van opbrengsten en kosten. Het saldo zal via de mutatie boekwaarde gronden worden verrekend met de voorraad gronden en de gevormde voorzieningen.. Per saldo geeft dit een verwacht voordeel van €15.000. idem idem idem idem idem idem idem idem

6830011

4380099

Broeksingel, gevraagde huuropbrengst door eigenaar

6830011

8360000

Broeksingel, huuropbrengst door huurders

6830011

4380090

Broeksingel, groot onderhoud inclusief lift

€

3.700

6830011

4380276

Broeksingel, huurderving

€

750

€ €

Door huurindexatie per februari '22 valt de betalen huur hoger uit dan aanvankelijk begroot.

6.481

Door huurindexatie per juli '22 valt de ontvangen huur hoger uit dan aanvankelijk begroot.

2.817

Door onvoorziene reparaties aan de lift vallen de kosten hoger uit dan aanvankelijk begroot. Kosten mbt de huurderving vallen hoger uit dan aanvankelijk begroot dit wordt name veroorzaakt door huurderving in de maanden februari en maart waarbij er een appartement heeft leeggestaan. De toename in prijzen voor elektra en gas leidt tot een bijraming van de post electra. Op basis van de huidige voorschotten dient er € 4.500 bijgeraamd te worden. Daarnaast is er een storing geweest met betrekking tot de cv ketels. Hierdoor hebben de ketels 2 maanden lang (in de zomerperiode) volle toeren gedraaid, naar verwachting gaat dit lijden tot een aanzienlijk hoger verbruik. Als stelpost € 5.000 bijramen.

6830011

4380004

Broeksingel, electra

6830011

8380010

Broeksingel, vergoeding energiekosten

€

9.150

Per juli '22 zijn de servicekosten verhoogt in verband met de hoge gas en elektraprijzen. Hierdoor is de vergoeding hoger dan aanvankelijk begroot

6830021

4380069

Centrum Malden, externe advieskosten

€

45.000

De verwachte kosten voor centrumplan worden in 2022 lager dan begroot. Er zijn met name kosten gemaakt voor Plan van Eisen, inzet programmamanager en stedenbouwkundige adviezen.

6830031

4380238

Ondersteuning bouwplannen

€

9.044

Voor 2022 worden er geen kosten meer verwacht voor ondersteuning van bouwplannen. In de toekomst zal dit budget nog wel nodig zijn voor extra opdrachten aan de ODRN over extra opdrachten die niet met bouwzaken te maken hebben bv adviesaanvragen bij andere instanties.

6830031

4380315

Bezwaar en beroep leges

€

20.000

Dit budget is bedoeld voor extra ondersteuning bij het behandelen van de bezwaren inzake de leges die de laatste jaren steeds meer voorkwamen. Voor 2022 zijn er veel minder bezwaren ingediend dan voorgaande jaren.

6830050 6830050 6830050

4210002 4210003 4210007

OZB Rioolrechten Waterschapslasten

€

2.750

€

160

€

178

6830051

4380003

Gas

€

3.700

6830051 6830051

4380004 4380017

elektriciteit water

€

3.000

€

450

6830061

4380003

Huisvesting de Schoren, gas

€

5.000

Op basis van reeds gemaakte kosten en nog te verwachten kosten voor de resterende maanden is de inschatting dat op de energiekosten een aframing kan plaatsvinden.

6830061

4380004

Huisvesting de Schoren, elektriciteit

€

8.000

Idem

6830062

4380004

Huisvesting Veldsingel, elektriciteit

€

8.000

Idem

uitkomst mndrapportage sept./okt. 2022, per saldo voordelig/nadelig

€

2.115.108

€

10.075

€

171.000

€

2.335

€

9.500

Kosten zijn verantwoord onder kostenplaats 6830051 idem idem Per oktober wordt het pand Kloosterstraat 5 (Steenhuijs) verkocht aan Oosterpoort. Vooruitlopend hierop zijn de nutsaansluitingen(gas, water en elektriciteit) afgesloten. Door stijgende prijzen zijn de daarvoor geraamde budgetten niet toereikend geweest. idem idem

€

151.517

€

129.891

€

56.472

€

788.341

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden Betreft een overboeking van het budget naar dotatie voorziening omdat de gemeente het beheer van het pensioen in eigen beheer heeft. Idem Het budget van de salariskosten van de griffie stond op een verkeerde post. Idem Betreft de doorberekening van de extra 2 ambtelijke uren bij de griffie voor de rekenkamer. Betreft de doorberekening van de extra 2 ambtelijke uren bij de griffie voor de rekenkamer. Een beschikbaarheidstoelage voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die terugontvangen wordt. Een beschikbaarheidstoelage voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die terugontvangen wordt. 31.000 De uitbreiding met 16 uur voor de salarisadministratie wordt gedekt uit de vacaturegelden van de strategisch adviseur. -31.000 De uitbreiding met 16 uur voor de salarisadministratie wordt gedekt uit de vacaturegelden van de strategisch adviseur. Betreft overheveling van vacaturebudget vast personeel naar budget inhuur. Idem Betreft overheveling van vacaturebudget vast personeel naar budget inhuur. Idem Betreft overheveling van budget inhuur naar budget vast personeel. Betreft overheveling van budget inhuur naar budget vast personeel. Betreft budgetoverheveling tussen afdelingen i.v.m. mutaties onderling. Betreft overheveling budget 1e hlft sept i.v.m. overstap medewerker van Sole naar Beon. Betreft overheveling budget i.v.m.

mutatie OR lid van BML naar Beon. Door de afdelingen SOLE en BML is in het laatste kwartaal gebruik gemaakt van het beschikbare ziektevervangingsbudget. De doorvertaling van dit budget naar de juiste kostenplaats/kostensoort moet nog plaatsvinden. Idem

6001011

4110011

College van B&W. pensioenopbouw

6001011 6001030 6001031 6001031 6001003 6004001 6004001 6004011 6004051 6004031 6004031 6004041 6004041 6004051 6004051 6004051 6004031 6004021

4720001 4110000 4110000 4110031 4110031 4110001 8380002 4110000 4110000 4110000 4351001 4110000 4351001 4110000 4351001 4110000 4110000 4110000

College van B&W. dotatie voorziening pensioenopbouw Raadsgriffie, salarissen idem Doorbelaste personeelskosten griffie m.b.t. rekenkamer Doorbelaste personeelskosten griffie m.b.t. rekenkamer Directie, toelage bereik- en beschikbaarheid Directie, doorbelasting aan derden Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor salarisadm. Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor salarisadm. Sole, salarissen vast personeel Sole, inhuur personeel PUZA, salarissen vast personeel PUZA, inhuur personeel BEON, salarissen vast personeel BEON, inhuur personeel BEON, salarissen vast personeel Sole, salarissen vast personeel BML, binnendienst, salarissen vast personeel

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004031 6004021 6004021 6004021 6004021 6004021 6210002 6570023 6810000

4351001 4351001 4110000 4110001 4351001 8380002 4380110 4380159 4351001

SOLE, inhuur personeel BML, inhuur personeel BML, salarissen BML, salarissen BML, inhuur personeel BML, doorbelasting personeelskosten aan derden Onderhoud wegen Onderhoud bomen Inhuur personeel RO voor particuliere plannen

6008001

4110028

Algemene baten en lasten, stelpost uitvoering personele regelingen

€

22.500

Deze stelpost is ingezet voor verkoop van verlof (minus aankoop van verlof).

6001031

4110000

Raadsgriffie, salarissen

€

1.676

Voor de aankoop en verkoop van het verlof is een stelpost in de begroting opgenomen. Op basis van de werkelijke verkoop en aankoop van het verlof tot en met september is het budget van de stelpost toebedeeld aan de diverse afdelingen.

€

5.204

€

6.500

€

30.000

€

75.000

€

40.000

€

1.700

€

4.000

€

24.280

€

€

€

10.075

€

171.000

€

2.335

€

5.204

€

6.500

€

30.000

€

75.000

€

40.000

€

5.700

€

4.280

€

20.000

165.000 €

5.000

€

80.000

€

25.000

€

25.000

€

40.000

10.000

€

31.000

€

31.000

€

31.000

€

€

-31.000

€

-31.000

€

-31.000

€

Idem Herverdeling budget vast personeel i.v.m. vacatures t.b.v. inhuur personeel en uitbesteed werk. Idem Idem Betreft detachering personeel bij Groene Metropool. Herverdeling budget vast personeel i.v.m. vacatures t.b.v. inhuur personeel en uitbesteed werk. Idem Idem

Idem

6004001

4110000

Directie, salarissen

6004021

4110000

Afdeling BML, binnendienst, salarissen

€

6.876

Idem

6004022

4110000

Afdeling BML, buitendienst, salarissen

€

2.443

Idem

6004031

4110000

Afdeling SOLE, salarissen

€

2.055

Idem

6004041

4110000

Afdeling PUZA, salarissen

€

5.910

Idem

6004051

4110000

Afdeling BEON, salarissen

€

15.109

Idem

6004061

4110000

Afdeling FAON, salarissen

€

2.168

Idem

6004051

4110001

Afdeling BEON, bereik- en beschikbaarheidstoelage

€

2.500

Betreft beschikbaarheid communicatie voor de veiligheidsregio. De toelage wordt door de veiligheidsregio terugbetaald.

6004051

8380002

Afdeling BEON, bereik- en beschikbaarheidstoelage

€

2.500

6004141

4380306

Informatisering en functioneel beheer, beleidsplan

€

45.000

6004143

4380169

Informatisering en functioneel beheer, software

6410001

4380096

Huur sportzaal gymonderwijs openbare scholen

6420003

4380274

Huur sportzaal gymonderwijs openbare scholen

6520040

4210007

Sportcentrum Malden, waterschapslasten

6520040

4380052

Sportcentrum Malden, waterschapslasten

6520041

4380085

Sportcentrum Malden, herstel schade

6520041

8438002

Sportcentrum Malden, schade uitkering

6210032

4380240

Verkeerstechnische aanpassingen

6210032

8380002

Doorbelasting derden/bijdrage provincie

€

€

12.000

€

2.000

Idem

€

45.000

€

12.000

€

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000 betreft budgetoverheveling i.v.m. jaarlijkse softwarekosten n.a.v. aanschaf programmatuur omgevingswet.

€

-45.000

€

-45.000

€

-45.000

€

-45.000 Idem Betreft een correctie op foutieve budgetten bij het openbaar en bijzonder onderwijs ten aanzien van het gymnastiekonderwijs Betreft een correctie op foutieve budgetten bij het openbaar en bijzonder onderwijs ten aanzien van het gymnastiekonderwijs

€

€

8.254

2.000

Betreft een bijstelling van de budgetten waterschapslasten en verzekeringspremies voor het sportcentrum Malden Idem

€

24.000

€

7.000

Het betreft hier de herstelkosten van schade aan het gebouw en vervolgens de vergoeding door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Idem

24.000

De provincie Gelderland heeft voor het onderzoek op de N846 in Overasselt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 7.000. De provincie Gelderland heeft voor het onderzoek op de N846 in Overasselt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 7.000.

7.000

betreft: aanpassing van de definitieve kapitaallasten volgens de jaarrekening en de eerder in de begroting geraamde kapitaallasten. De meest belangrijke grotere posten worden onderstaand nader toegelicht.

budgetmutaties n.a.v. verschillen staat vaste activa vlgs. jaarrekening en begroting

Betreft de kapitaallasten van de digitalisering van de raadzaal. Door de late investering zijn er in 2022 nagenoeg geen kapitaallasten aan de orde.

6001000

4750000

Raad, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6003000

4750000

Eigendommen, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6004070

4750000

Algemene personele aangelegenheden, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

18.314

6004130

4750000

Facilitaire zaken, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

30.000

6004140

4750000

Informatie en automatisering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6004150

4750000

Werkplaats, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

3.195

6004160

4750000

Machines buitendienst, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

84

6005002

4750000

Treasury, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

12.827

Een voordeel op de kapitaallasten door vervroegde aflossingen van eerder verstrekte leningen en minder aanvragen voor leningen in het kader van duurzaamheid (svn leningen en zonnepanelen) dan verwacht. Voor de exploitatie echter een neutraal effect omdat het voordeel op de kapitaallasten bij de verstrekte leningen ten gevolge heeft dat het gelijke bedrag minder wordt terugontvangen van degene die een lening bij de gemeente zouden hebben. Zie de lagere terugontvangst bij het product treasury.

6120040

4750000

Handhaving, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

7.308

De geplande vervanging van de electrische auto van de toezichthouder is gerealiseerd middels het leasen van deze auto. Kapitaalasten zijn daardoor niet aan de orde.

6210000

4750000

Wegbeheer, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

67.942

In de begroting 2022 waren extra kapitaallasten opgenomen voor investeringen bij de wegen € 56.000 en voor de aanpak van het Molenwijkpark € 12.000. Vertraging bij de uitvoering is de oorzaak dat de kapitaallasten bij dit onderdeel afgeraamd kunnen worden.

6210020

4750000

Openbare verlichting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

1.972

Een klein voordeel door het niet gebruiken van een beschikbaar investeringskrediet voor extra lichtmasten op fietspaden.

6420000

4750000

Onderwijshuisvesting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

9.325

6520040

4750000

Sportcentrum Malden, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6560000

4750000

Bibliotheek, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

7.786

6570000

4750000

Landschapsbeleid, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

93

6570030

4750000

Speelvoorzieningen, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

2.417

6720000

4750000

Riolering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

17.752

6730000

4750000

Afval, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

€

2.634

Betreft de kapitaallasten van de invoering van het luiersysteem.

6005021

8750000

Doorberekende kapitaallasten naar de producten

€

59.563

Betreft: aanpassing van de definitieve kapitaallasten volgens de jaarrekening en de eerder in de begroting geraamde kapitaallasten. De meest belangrijke grotere posten worden bovenstaand nader toegelicht.

6210000

4720001

Dotatie voorziening

6210002

8434000

Bijdrage provincie

6330002

4438071

Subsidie BIZ Winkelcentrum malden

6330002

8221004

Opbrengst BIZ eigenaren belasting

€

3.667 €

26.349

Plannen voor aanpassingen in het gemeentehuis zijn in 2022 nog niet uitgevoerd. De daarvoor opgenomen kapitaalasten kunnen daardoor vrijvallen. De voor dit onderdeel in de staat vaste activa opgenomen kapitaallasten waren niet goed overgenomen in de begroting 2022. Met deze aanpassing van het budget voor kapitaallasten is deze fout rechtgezet. De lagere kapitaallasten komt door het niet vervangen van de afzuiginstallatie in de werkplaats bij de buitendienst.

Betreft kapitaallasten m.b.t. de voorgenomen en nog niet gerealiseerde investering voor het binnenklimaat van de Jorisschool. €

173

In de begroting 2022 is de afschrijving aangepast met een ophoging met € 50.000. Daarbij is abusievelijk geen rekening gehouden met de al in de begroting eerder toegepaste afschrijving. Vertraging bij de uitvoering van de speelvoorzieningen 2022 is de oorzaak van deze onderuitputting op de kapitaallasten bij dit product. Jaarlijks worden in de programmabegroting de kredieten beschikbaar gesteld voor de in dat jaar voorgenomen uitvoering van rioleringsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering vindt echter veelal later plaats. Gevolg hiervan is ook voor 2022 een onderuitputting op de kapitaallasten bij het product riolering.

25.034 €

€

Dit zijn voorbereiding en ontwikkelkosten die in 2017/2018 zijn gemaakt voor de locatie De Horst in Malden. Inmiddels is duidelijk dat hier geen nieuwe ontwikkeling gaat plaatsvinden. Om die reden is afschrijving van de eerder gemaakte kosten noodzakelijk. In de begroting 2022 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor inrichting van de thuiswerkplek. Op basis van de gedane uitgaven en een afschrijvingstermijn van 5 jaar is voor het eerste jaar een onderuitputting vastgesteld van € 18.314.

€

€

93.963

25.034

Betreft een bijdrage vanuit de provincie voor realiseren fietssuggestiestroken op de Hatertseweg. Kosten en subsidie zijn geboekt via 7.210.054 Voorziening groot onderhoud wegen. Idem Voor 2022 is er geen BIZ overeenkomst met de eigenaren afgesloten. Daardoor een aframing van kosten en opbrengsten in 2022. Met ingang van 2023 is er wel weer een overeenkomst met de eigenaren

27.228 €

27.228

Idem

6710002 6710002

4380253 8431029

Lokaal gezondheidsbeleid (spuk preventieakkoord) Lokaal gezondheidsbeleid (spuk preventieakkoord)

€

1.224

6671001

4411005

Budgetbeheer

€

2.400

6671001

4411004

Schuldhulpverlening

6740004 6830031

4433006 4433006

Bijdrage regionale uitvoering ODRN Bijdrage regionale uitvoering ODRN

€

2.953

6720003

4380081

Onderhoud rioolstelsel

€

10.000

6720005

4380066

Advieskosten algemeen

6730001

4380128

Verwerking restafval

€

7.318

6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730001 6730002 6730002 6730012 6730012

4380129 4380130 4380132 4380137 4380139 4380142 4380143 4380307 4380312 4380313 8380013 8380015 4380032 4380066 8370043 8370047

Inzameling oud papier Inzameling textiel Inzameling glas Inzameling restafval Inzameling plastic Verwerking GFT Verwerking grofvuil regionale milieustraten Inzameling luiers Verwerking luiers Bijdrage inzameling papier/glas Bijdrage restafval Communicatie Advieskosten algemeen Afvalstoffenheffing vuilniszakken Opbrengst reinigingsrechten

€

1.650

6730012

8342009

Opbrengsten afvalstoffenheffing

6730012

8370046

6740003 6740003

4380006 4380150

6740003

€

1.224

€

2.400

€

2.953

€

10.000

De subsidie voor het preventieakkoord 2022 is verhoogd met € 1.223,50 nav het coalitieakkoord. De subsidie voor het preventieakkoord 2022 is verhoogd met € 1.223,50 nav het coalitieakkoord. Overboeking onderschijding budget budgetbeheer naar het budget Schuldhulpverlening waarop een overschrijding van het budget wordt verwacht. Overboeking onderschijding budget budgetbeheer naar het budget Schuldhulpverlening waarop een overschrijding van het budget wordt verwacht. De afrekening 2021 dient te worden verantwoord via de post milieubeheer ipv via bouwzaken. Idem In verband met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 zijn er meer advieskosten gemaakt dan geraamd. De inschakeling van een adviesbureau voor het opstellen van het GRP heeft tot extra kosten geleid. Deze kosten zijn verantwoord onder de post Advieskosten. Idem Na vaststelling van de begroting 2022 is de dienstverleningsovereenkomst 2022 afgesloten met de DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal.

€

1.562

€

10.000

opbrengsten milieustraat

€

26.000

Milieuprojecten, routekaart Milieuprojecten, duurzaamheid

€

17.000

€

15.000

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst reinigingsrechten € 1.398,hoger uitvalt dan begroot. Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst afvalstoffenheffing € 26.000,- lager uitvalt dan begroot. Overheveling budgetten duurzaamheid naar Routekaart ivm andere invulling van taken Idem

4380287

Milieuprojecten, stelpost coalitieakkoord

€

2.000

Idem

6740004

4433006

ODRN

6740004

8434002

Bijdrage provincie

€

uitkomst maandrapportage sept./okt. 2022, budgettair-neutraal

€

€

470

€

254

€

30

€

5.000

€

50.000

€

5.400

€

6.000

€

1.398

afschrijving 2022 vaste activa (afboeking afschrijving van boekwaarde balans)

balans

mutaties vlgs bijlage staat van reserves en voorzieningen

1.337

€

1.238

€

1.965

€

9.680

€

5.568

€

20.170

€

-3.200,00

€

-3.200,00

Vanuit de Provincie is een subsidie ontvangen van € 13.200 voor energiecontroles 2021-2024. Deze worden uitgevoerd door de ODRN. De kosten van deze energiecontroles zijn opgenomen in het werkplan van de ODRN

3.200

€

3.200,00

€

3.200,00

idem

0

€

-

€

-

€

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves) balans

€

debet

€

198.696

3.200

€

-

€

-

credit €

99.653

betreft een nadeel op de afschrijving vaste activa 2022 (onderdeel van de hogere kapitaallasten= rente + afschrijving), die gemuteerd (afgeboekt) wordt op de boekwaarde van de vaste activa op de balans.

€

2.969.041

betreft de bijstelling van de mutaties bij de reserves en voorzieningen vlgs de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen per ultimo oktober 2022". Inclusief de storting van het verwachte exploitatieresultaat 2022 in de algemene reserve.