bijlage I - A2 maandrapportage september-oktober 2021
Tekst van het document
Het verwachte negatieve resultaat van - € 40.461 komt door de neerwaartse bijstelling van het BUIG-budget. Dit resultaat is gebaseerd op de bijgestelde begroting ten opzichte van de werkelijk lasten, gebaseerd op een gem. normuitkering van € 14.394. De loonkostensubsidie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. In de jaarrekening 2020 MGR zijn de volgende aantallen opgenomen voor de gemeente Heumen, WLKS/FLKS 17 en LKS Nieuw beschut 3. Regionaal gaat de MGR uit van een stijging van circa 9%. De LKS wordt per gemeente op basis van realisatie afgerekend. De bijdrage wordt per jaar door de MGR berekend op basis van die realisatie. In de begroting is een budget geraamd van 191.000. De verwachte uitgaven (9% stijging) 2021 zijn geschat op € 208.000, geeft en nadelig resutaat van € 17.000. Rapportage kosten BBZ worden verantwoord op het Tozo budget en kunnen niet met het Rijk verrekend worden. De definitieve uitgaven worden bij het opstellen van de jaarrekening overgeboekt. In overleg met specialist BBZ is een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven 2021 van in totaal van € 4.000. Er is een budget geraamd van 9.000, derhalve een voordeel van € 5.000. De maandrapportage van september laat een nadelige raming 2021 zien € 26.497. Het verwachte negatieve resultaat komt door de bijgestelde begroting per 1- augustus.
Dit resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 83.000 ten opzichte van de verwachte werkelijk lasten van € 109.497.
Met bertrekking tot de verstrekte leningen bedrijfskapitaal (BBZ) is een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven 2021 van in totaal € 5.000. Er is een budget geraamd van € 20.000, derhalve een voordeel van € 15.000.
6630002
4411007
BBZ startende ondernemers (leningen bedrijfskapitaal)
€
15.000
€
15.000
6630003
4380068
Overige kosten
€
2.000
€
2.000
6630005
4411003
BBZ gev. Ondernemers
€
8.536
€
8.536
6630005
4411007
BBZ gev. Ondernemers (leningen bedrijfskapitaal)
€
30.000
€
30.000
6630005
4380073
BBZ gev. Ondernemers (rapportage kosten BBZ)
€
-5.500
6630006
4411001
IOAW
€
69.452
€
69.452
6630007
4411002
IOAZ
€
15.983
€
15.983
6630013
4380064
Armoedebeleid (overige communicatiemiddelen)
€
3.000
€
3.000
6630021
43410000
Bijzondere (leen)bijstand
€
50.000
€
50.000
Per 1 oktober 2021 is een bedrag van € 343.156 uitbetaald in het kader van bijzondere bijstand (incl. middelen maatschappelijke participatie en langdurige inkomenstoeslag). Indien we dit bedrag extrapoleren naar geheel 2021 zou een budget benodigd zijn van € 457.541. De huidige budgetraming bedraagt € 525.311. We verwachten echter € 50.000 budget af te kunnen ramen.
6630021
4341005
Bijzondere bijstand (kinderopvang derden)
€
3.300
€
3.300
Per 1 oktober 2021 is een bedrag van € 3.065 uitbetaald aan kinderopvang derden. De verwachting is dat twee derde van het budget besteed zal gaan worden. De huidige budgetraming bedraagt € 10.000.
6630021
8342008
Bijzondere bijstand (terugvordering bijzondere (leen) bijstand)
€
-25.000
€
5.500
€
25.000
€
234
Naar aanleiding van het budgethoudersoverleg wordt in totaal aan tolkkosten van € 1.000 verwacht. Er is een budget geraamd van € 3.000, derhalve een voordelig resutaat van € 2.000 De maandrapportage van september laat een voordelige raming 2021 van € 8.536 zien. Het verwachte positieve resultaat komt door de bijgestelde begroting per 1- augustus. Dit resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 77.000 ten opzichte van de verwachte werkelijk lasten van € 68.464. Met bertrekking tot de verstrekte leningen bedrijfskapitaal (BBZ geestigde ondernemers) zijn er per 1-oktober nog geen aanvragen geweest. in overleg besloten om € 10.000 budget voor 2021 aan te houden. Er is een budget geraamd van € 40.000, derhalve een voordeel van € 30.000. Rapportage kosten BBZ worden verantwoord op het Tozo budget en kunnen niet met het Rijk verrekend worden. De definitieve uitgaven worden bij het opstellen van de jaarrekening overgeboekt van Tozo naar BBZ gev. ondernemers (rapportagekosten). De verwachte overschrijding van het budget 2021 van in totaal € 2.665 en de verwachte rapportagekosten tozo van € 2.655 (9*295). In overleg met specialist BBZ is een inschatting gemaakt om het geraamde budget met € 5.500 naar boven bij te stellen. De maandrapportage van september laat een voordelig raming 2021 zien van € 69.452.
Het verwachte voordelig saldo komt door de bijgestelde begroting per 1- augustus. Het voordelige resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 283.300 ten opzichte van de verwachte werkelijk uitgaven van € 213.848. De maandrapportage van september laat een voordelig raming 2021 zien van € 15.983. Het verwachte voordelig saldo komt door de bijgestelde begroting per 1- augustus. Het voordelige resultaat is gebaseerd op de geraamde budget van € 66.694 ten opzichte van de verwachte werkelijk uitgaven van € 50.711. Voor 2021 is een budget geraamd van € 9.515. Tot 1 oktober zijn er in totaal € 4.464 aan uitgaven geweest. Tot eind 2021 worden nog enige uitgaven verwacht aangaande kosten flyers. Besloten is om € 3.000 ten gunste van de exploitatatie te laten vallen.
Naar de inzichten per 1 oktober 2021, verwachten we over geheel 2021 een totale vordering bijzondere (leen)bijstand te kunnen verantwoorden van € 20.000 versus een begrote opbrengst van € 45.000, heeft een negatief effect € 25.000.
Overige kosten De huidige budgetraming bedraagt € 3.577. Per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 € 3.811 uit tegeven. De overschrijding van € 234 komt door een bijstelling naar boven van de verzekering.
6610001
4380056
Ondersteuning vrijwilligers (verzekeringen)
6610001
4380258
Ondersteuning vrijwilligers (steunpunt vrijwilligers)
€
1.000
€
1.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 3.425. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven steunpunt vrijwiligers van € 2.425, derhalve een voordeel van € 1.000.
6610001
4438023
Ondersteuning vrijwilligers (deskundigheidsbevordering)
€
2.000
€
2.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 2.500. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven deskundigheidsbevordering van € 500, derhalve een voordeel van € 2.000.
6610011
4380066
Sociaal ulturele accomodaties (advies kosten)
€
2.000
€
2.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 3.111. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven aan advies kosten 1.111, derhalve een voordeel van € 2.000.
6610031
4438062
Subsidie Jeugdvierdaagse Malden
€
1.040
€
1.040
De huidige budgetrtaming bedraagt € 1.040. Vanwege corona heeft er geen activiteiten m.b.t. de vierdaagse plaatsgevonden. Het totale budget kan vrijvallen en t.g.v. de exploitatie worden gebracht.
6610031
4438064
Subsidie werkgroep oranjefeestenOverasselt
€
564
€
564
De huidige budgetrtaming bedraagt € 564. Vanwege corona heeft er geen activiteiten m.b.t. oranjefeesten plaatsgevonden. Het totale budget kan vrijvallen en t.g.v. de exploitatie worden gebracht.
6610032
4380085
Subsidies tiener en jongerenwerken (herstel schade)
€
649
€
-649
Aan de achterwand van het Jongeren ontmoetingsplek heeft in 2021 een herstelraparatie plaatsgevonden. De kosten € 649 worden op het budget herstel schade verantwoord.
6610040
4380051
Administratief (verz. Wagenpark & werkmaterieel)
€
990
6610042
4341029
Ov. Alg. voorzieningen (Inkoop maaltijdvoorziening)
€
2.500
€
2.500
6610042
4380273
Ov. Alg. voorzieningen (Regietaken)
€
5.000
€
5.000
6610043
4438023
Adviesraad clientenparticipatie (Deskundigheidsbevordering)
€
1.500
€
1.500
6610046
4351003
Dorpsauto (vrijwilligersvergoeding)
€
1.000
€
1.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 1.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 geen uitgekeerde vrijwilligersvergoeding, voordeel kan vrij vallen en t.g.v. de exploitatie worden gebracht.
6610046
8342004
Dorpsauto (klantbijdragen)
€
-1.250
De huidige budgetrtaming bedraagt € 6.679. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale klantbijdrage van € 5.429, derhalve een nadeel van € 1.250.
6610051
4380273
Regietaken
€
7.000
€
7.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 11.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven regietaken van €4.000, derhalve een voordeel van € 7.000.
6610063
4438082
Wijkbudgetten ( subsidie vereniging belangenbehartiging)
€
1.016
€
1.016
De huidige budgetrtaming bedraagt € 1.016. Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk heeft geen aanvraag ingediend voor 2021 ivm corona. Het budget kan vrijvallen.
6610081
4380287
Versterking inwonersparticipatie (stelpost coalitieakkoord / platform Heumen praat mee)
€
4.200
€
4.200
De huidige budgetrtaming bedraagt € 15.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven platform Heumen praat mee van € 10.800, derhalve een voordeel van € 4.200.
6610081
4380273
Versterking inwonersparticipatie (Regietaken )
€
10.000
€
10.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 17.500. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven Regietaken van € 7.500, waarvan licentiekosten en kosten Spectrum, derhalve een voordeel van € 10.000.
6610091
4341002
Huishoudelijke zorg alg. vz
€
12.000
€
12.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 14.300. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven huishoudelijke zorg alg. vz € 2.300, derhalve een voordeel van € 12.000
6610091
8342004
Huishoudelijke zorg alg. vz (klantbijdragen)
€
-2.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 2.600. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale klantbijdragen van € 600, derhalve een nadeel van € 2.000.
€
€
1.250
2.000
€
€
-234
-990
De huidige budgetraming bedraagt € 1.380. Per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 €2.370 uit te geven. De overschrijding van € 990 komt door een verhoging van de verzekering. De huidige budgetrtaming bedraagt € 10.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven inkoop maaltijdvoorziening van € 7.500, derhalve een voordeel van € 2.500. De huidige budgetrtaming bedraagt € 10.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven regietaken van € 5.000, derhalve een voordeel van € 5.000. De huidige budgetrtaming bedraagt € 2.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven deskundigheidsbevordering van € 500, derhalve een voordeel van € 1.500.
6610113
4341023
Inburgering (Flankerende lasten)
€
21.330
€
-21.330
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeester en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten hebben hiervoor 2021 in totaal (afgerond) € 20,83 miljoen ontvangen (8.789 personen * € 2.370). In de meicirculaire 2021 zijn het betreffende aantal personen op peildatum 11 februari 2021 en de uit te keren middelen per gemeente opgenomen. Voor de gemeente Heumen betekent dit een bedrag van € 21.330 gebaseerd op 9 statushouders * € 2.370. Deze middelen hebben we van het Rijk in de Gemeentefonds ontvangen. De middelen staan gereserveerd en worden voor het budget Inburgering ingezet. Zie hiervoor B&W advies 'Inzet bestemmingsreserves statushouders'
(Djuma; zaaknummer 27867) 6610101
4380146
Kinderopvang (schoonmaak/ inspectie)
€
6610101
8370032
Kinderopvang (Leges inschr. Land. kinderopvang)
€
6620000
4380169
Administratief (Bijdrage ROB)
€
6620001
4380148
Comm. En voorl. Wmo Jeugdwet (onderzoek en advieskst)
€
6620003
4380125
Clientondersteuning, begeleiding (bijdrage schoolmaatschappelijk werk)
6620003
4432009
Clientondersteuning , begeleiding (ROC jeugdarts / verpleegkundige)
6620004
4380273
Samenwerking en Innovatie (regietaken)
6640001
4433017
Gesubsidieerde arbeid (wsw- bijdrage)
6650001
4433014
Re- integratie en participatie ( DVO Werkbedrijf)
6671001
4411004
Schuldhulpverlening
6671001
4411005
Schuldhulpverlening ( budgetbeheer)
€
6671001
8380011
Schuldhulpverlening (bemiddelingskosten schuldsanering)
6682001
4433019
Bijdrage GGD veilig thuis
10.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 28.401. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven schoonmaak/inspectie van € 38.401, derhalve een nadeel van € 10.000. De overschrijding is met name tot stand gekomen door ruim een verdubbeling van het aantal inspecties vanaf het 4e kwataal 2020. Bovendien is de prijs per inspectie met 4,3% gestegen.
€
-10.000
3.500
€
3.500
De huidige budgetrtaming bedraagt € 2.040. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totaal aan leges van € 5.540, derhalve een voordeel van € 3.500.
3.019
€
3.019
De huidige budgetrtaming bedraagt € 103.456. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven bijdrage ROB van € 100.437, derhalve een voordeel van € 3.019. Het voordeel betreft de afrekening 2020 Inzake regionale samenwerking WMO en Jeugd Rijk van Nijmegen.
4.900
€
-4.900
De huidige budgetrtaming bedraagt € 9.500, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven onderzoek en advieskosten van € 14.400 derhalve een nadeel van € 4.900. Het nadelig resultaat komt door 2 te betalen declaraties 2020 in 2021 voor een totaal van € 8.500.
€
1.500
€
-1.500
€
3.483
€
-3.483
€
2.500
€
-23.000
€
6.000
€
-2.052
De huidige budgetrtaming bedraagt € 10.415, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven schuldhulpverlening van € 12.467, derhalve een nadeel van € 2.052.
3.000
€
3.000
De huidige budgetrtaming bedraagt € 13.317, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven budgetbeheer van € 10.317, derhalve een voordeel van € 3.000.
€
750
€
750
De huidige budgetrtaming bedraagt € 500, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale opbrengsten bemiddelingskosten schuldsanering van € 1.250, derhalve een voordeel van € 750.
€
15.662
€
15.662
Tussentijdse begrotingswijziging 2021 GGD betekent voor de gemeente Heumen een voordeel van in totaal € 13.362 (voordeel € 15.662 bijdrage GGD veilig thuis, voordeel vrouwenopvang GGD € 5.701, nadeel bijdrage ggd jg uniform deel € 3.369 en nadeel logopedie € 4.632 ). De huidige budgetraming bedraagt € 755.788 ten opzichte van de gewijzigde begroting € 742.424, derhalve een voordeel van € 13.362. Tussentijdse begrotingswijziging 2021 GGD betekent voor de gemeente Heumen een voordeel van in totaal € 13.362 (voordeel € 15.662 bijdrage GGD veilig thuis, voordeel vrouwenopvang GGD € 5.701, nadeel bijdrage ggd jg uniform deel € 3.369 en nadeel logopedie € 4.632 ). De huidige budgetraming bedraagt € 755.788 ten opzichte van de gewijzigde begroting € 742.424, derhalve een voordeel van € 13.362.
€
2.500 €
€
23.000
6.000 €
2.052
De huidige budgetrtaming bedraagt € 36.121, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven bijdrage schoolmaatschappelijk werk van € 37.621, derhalve een nadeel van € 1.500. Op dit moment wordt gewerkt aan het B&W advies 'zorg ROC Jeugdarts / verpleegkundige &ZAT'. Dit betreft zorg en begeleiding van studenten op het ROC. Het PFO heeft in 2020 hier een besluit over genomen. De bijdrage voor Heumen in 2021is € 3.483,00, Vanaf 2022 zal Heumen volledig moeten bijdragen. De bijdrage in 2022 zal € 6.966 zijn. Gemeente Heumen maakt al volledig gebruik van deze zorg. De huidige budgetrtaming bedraagt € 2.500, er worden geen uitgaven 2021 verwacht. Het voordelig resultaat van € 2.500 kan vrij vallen. De huidige budgetrtaming bedraagt € 1.366.512, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven WsW bijdrage van € 1.389.512, derhalve een nadeel van in totaal € 23.000. Het tekort is o.a. ontstaan door een onjuiste aframing van € 17.488 door middel van de 7e begrtongswijziging. De huidige budgetrtaming bedraagt € 359.226. naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven DVO werkbedrijf van € 353.226, derhalve een voordeel van € 6.000. Het voordeel betreft de afrekening 2020 verwerkt in 2021.
6681002
4433019
Vrouwenopvang en huiselijk geweld (bijdrage ggd )
€
5.701
€
5.701
6681003
4433010
WvGGZ (Bijdrage GGD)
€
1.400
€
1.400
6681001
4380273
Maatschappelijk opvang Regietaken
€
17.425
€
17.425
Door middel van de 7e begrotingswijziging zijn de gerederveerde middelen vanuit de septembercirculaire 2020 (dak en thuislozen) op dit budget geplaatst (€ 16.025). Dit bedrag dient nu als dekking voor Pilot kamers met aandacht. Bovendien kan € 1.400 extra afgeraamd worden vanwege onderschrijding van het budget.
6681004
4380316
Pilot Kamers met Aandacht
De huidige budgetrtaming bedraagt € 13.700, de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totale uitgaven WvGGZ van € 12.300, derhalve een voordeel van € 1.400.
€
16.025
€
-16.025
Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. Voor 2021 is vanuit de septembercirculaire 2020 door het Rijk een bedrag van 32.050 voor dak en thuislozen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden gebruikt voor dekking voor deze pilot voor zowel 2021 als 2022 (€ 16.025 per jaar).
€
500
€
-500
De huidige budgetraming bedraagt € 1.000. Naar de inzichten per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 een totaal bedrag aan uitgaven "uitvaartonderneming" van € 1.500. Derhalve een nadeel van € 500.
hoofdtaakveld 7 6710002
4380278
Lokaal gezondheidsbeleid (kosten uitvaartonderneming)
6710011
4433010
Bijdrage GGD
€
3.369
€
-3.369
Tussentijdse begrotingswijziging 2021 GGD betekent voor de gemeente Heumen een voordeel van per saldo in totaal € 13.362 (voordeel €15.662 bijdrage GGD veilig thuis, voordeel vrouwenopvang GGD € 5.701, nadeel bijdrage ggd jg uniform deel €3.369 en nadeel logopedie € 4.632 ). De huidige budgetraming bedraagt € 755.788 ten opzichte van de gewijzigde begroting €742.424, derhalve een voordeel van € 13.362.
6710011
4433012
Bijdrage logopedie (GGD)
€
4.632
€
-4.632
Tussentijdse begrotingswijziging 2021 GGD betekent voor de gemeente Heumen een voordeel van in totaal € 13.362 (voordeel €15.662 bijdrage GGD veilig thuis, voordeel vrouwenopvang GGD € 5.701, nadeel bijdrage ggd jg uniform deel € 3.369 en nadeel logopedie € 4.632 ). De huidige budgetraming bedraagt € 755.788 ten opzichte van de gewijzigde begroting € 742.424, derhalve een voordeel van € 13.362.
6720000
4720001
dotatie voorziening
€
62.876
De kosten van riolering wordt bij de begroting 100% kostendekkend doorberekend in de rioolrechten. Eventuele voordelen aan het einde van het jaar worden extra toegevoegd aan het onderhoudsfonds riolering. Het nu verwachte voordeel komt vooral het vervallen van de ontrekking aan de bestemmingsreserve riolering (€75.876). De onttrekking is niet noodzakelijk omdat de kostendekkendheid dan meer dan 100% bedraagt.
6720000
8710028
riolering (egalisatie)
€
-75.876
idem
€
62.876
€
75.876
€
-80.000
De gemeente Heumen gaat de opdrachtgeversrol vervullen voor het gezamenlijk opstellen van gemeentelijk plan Riool en Water. De kosten voor het begeleiden van het proces en opstellen van de plannen door een extern bureau worden geschat tussen de €70.000 en €100.000. Deze kosten zullen door Heumen worden betaald aan de opdrachtnemer en weer worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Het eigen aandeel van € 20.000 is eerder beschikbaar gesteld.
80.000
€
80.000
idem
2.131
€
2.131
Na vaststelling van de begroting 2021 is de dienstverleningsovereenkomst 2021 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal.
€
7
€
7
idem
€
2.279
€
2.279
idem
917
€
-917
idem
€
2.526
€
-2.526
idem
€
5.170
€
-5.170
idem
€
501
idem
€
247
idem
€
-62.235
idem
€
212
idem
14.647
€
-14.647
idem
1.183
€
-1.183
idem
39.338
€
-39.338
idem
13.570
€
13.570
idem
98.931
€
98.931
idem
€
143
€
143
idem
€
9.609
€
9.609
idem
€
-4.858
idem
21.045
€
-21.045
idem
786
€
-786
idem
€
8.394
idem
5.011
€
5.011
idem
€
9.885
€
9.885
idem
€
4.880
€
4.880
idem
€
20.000
€
20.000
De bijdrage voor inzameling kunststof wordt hoger ingeschat dan begroot (op basis van de eerste 2 kwartalen) Verwachting is dat Heumen ca 20.000 meer ontvangt dan geraamd.
11.540
€
-11.540
De heffingen voor een 2e container zijn verantwoord onder afvalstoffenheffing huishoudens. Zie hieronder
€
10.000
€
-10.000
€
16.170
€
-16.170
€
28.725
idem
6720005
4380286
opstellen GRP
€
6720005
8380002
Doorbelasting aan derden
€
67300000
4710003
egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
€
67300001
4380127
Inzameling grofvuil
67300001
4380128
verwerking restafval
67300001
4380129
inzameling oud papier
€
67300001
4380130
inzameling textiel
67300001
4380132
inzameling glas
67300001
4380136
inzameling GFT
€
501
67300001
4380137
inzameling restafval
€
247
67300001
4380138
Milieustraat
67300001
4380139
Inzameling plastic
67300001
4380141
inzameling KCA
€
67300001
4380142
verwerking GFT
€
67300001
4380143
verwerking grofvuil
€
67300001
4380145
verwerking kunststof
€
67300001
4380307
regionale milieustraten
€
67300001
8380012
bijdrage inzameling textiel
67300001
8380013
bijdrage inzameling glas/papier
67300001
8380016
vergoeding afvalfonds verpakkingspapier
€
4.858
67300002
4380032
Communicatie
€
67300002
4380066
advieskosten algemeen
€
67300002
4380133
inkoop en beheer inzamelmiddelen
€
8.394
67300002
4380144
Afvalbeh.inform.voorz.
€
6730012
8370043
afvalstoffenheffing vuilniszakken
6730012
8380022
Opbrengst milieustraat
6730001
8380014
bijdrage inzameling kunststof
6730012
8370044
Verkoop GFT containers
€
6730012
8370047
Opbrengst afvalstoffenheffing
6740003
4380006
Routekaart
6740003
8431018
Subsidie duurzame energie
€ €
€
80.000
62.235
212
28.725
Op basis van de door Munitax uitgebrachte julirapportage 2021 is de verwachting, dat er voor de opbrenst afvalstoffenheffing een lagere opbrengst wordt gerealiseerd van € 10.000. Het budget Routekaart wordt met name overschreden door de gemaakte kosten van loket Duurzaam Wonen en de opdracht voor het maken van een transitievisie Warmte en Wijk van de Toekomst. Hiervoor zijn de benodigde subsidies ontvangen (zie kostensoort 843018)
6740006
4380069
Externe advieskosten
€
10.139
€
-10.139
In kader van de 'Regeling reductie energiegebruik' (RRE) is een subsidie aangevraagd en toegekend bij ministerie BIZA. Hiervoor worden diverse activiteiten, acties ed georganiseerd voor de burgers zoals voorlichtingsavonden, brochures, uitgeven van kortingsvouchers en energiebespaarboxen. Het doel van de RRE is het verlagen van de CO2-uitstoot door het stimuleren van huiseigenaren om kleine energiebesparende maatregelen in huis te treffen (zoals het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips) en door advies te geven over andere energiebesparende maatregelen (zoals dak-, raam- of gevelisolatie). Aangezien in 2020 en 2021 er geen activiteiten konden plaatsvinden in kader hiervan is besloten om vouchers uit te geven. Daarnaast zijn nog aanvullende advieskosten betaald uit deze subsidie.
6740006
4380297
Vouchers inwoners
€
77.910
€
-77.910
idem
6740006
8431023
Subsidie energiegebruik
€
88.049
€
88.049
idem
6740007
4380148
Onderzoek-/ advieskosten
€
15.072
€
15.072
De kosten ruimtelijke duurzame visie bedragen minder dan ingeschat. Hierdoor wordt er ook minder aan de gevormde bestemmingsreserve hiervoor onttrokken. Het resterende gedeelte zal in 2022 nodig zijn.
6740007
8710019
Onttrekking reserve
€
15.072
€
-15.072
idem
6750003
8370026
Verlenging graf en huurrecht Begraafplaats
€
2.000
€
-2.000
6750003
8370040
Gedenkplaten en graveerkosten
€
1.000
€
-1.000
Er zijn in 2021 minder rechthebbende (van graven) die ervoor gekozen hebben om de grafrechten te verlengen. We verwachten hierdoor € 2.000 minder aan opbrengsten. Naar verwachting € 1.000 minder aan graveerkosten en gedenkplaten.
€
35.000
Het budget van € 46.661 is in 2021 nagenoeg niet gebruikt. Voorzichtigheidshalve wordt het budget nu afgeraamd met € 35.000.
128.000
Van het toegekende budget van € 175.000 wordt ingeschat dat er on 2021 slechts € 35.000 nodig zal zijn voor te maken kosten in het kader van de omgevingswet. De oorzaak is de latere invoering van de omgevingswet (verwachting 1 juli 2022 of nog later). Verder zal er €13.000 nodig zijn voor het onderzoek naar kostendekkendheid van de leges dat door een extern bureau zal worden uitgevoerd. De latere invoering van de omgevingswet (naar verwachting per 1 juli 2022) heeft tot gevolg dat er een inhaalslag gemaakt dient te worden in 2022. Voorstel is om de onderuitputting van 2021 in een bestemmingsreserve te zetten zodat er voldoende budget voor 2022 beschikbaar is voor de implementatie van de omgeviingswet..
hoofdtaakveld 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing) 6810001
6810001
4320002
4380287
Bestemmingsplannen
stelpost coalitieakkoord (implementatie omgevingswet)
€
€
35.000
128.000
€
idem
6810001
4710008
dotatie bestemmingsreserve
€
128.000
€
-128.000
6810001
4380066
Advieskosten algemeen
€
8.000
€
-8.000
6810004 6810004
4380066
advieskosten algemeen Ontvangen subsidie provincie
€
3.640
€
-3.640
8434002
€
3.640
6810003
8380002
Opbrengst particuliere plannen
€
85.000
€
-85.000
6820001
4210002
OZB
€
6.408
€
-6.408
6820001 6820001
4320005
Uitbestede investeringen
595.457 85.592
595.457
urentoerekening
€ €
€
4320007
€
85.592
Op basis van de uitgaven tot 1 oktober en de geschatte kosten de laatste 3 maanden van 2021 voor Werklandschap en Veldschuur is een extrapolatie gemaakt van opbrengsten en kosten. het saldo zal via de mutatie boekwaarde gronden worden verrekend met de voorraad gronden. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat van 2021. Idem. Idem.
€
546.222
€
546.222
Idem.
€
3.640
Op 15 april jl. is de raadsmotie aangenomen om de Vuurvogelschool aan de Veldsingel te Malden te amoveren. Hierop ontvingen wij in mei drie concrete verzoeken voor aanwijzing van het gebouw als gemeentelijk monument. Naar aanleiding hiervan werd geadviseerd om een onderzoek op te starten naar de munumentale waarde en herontwikkelingsmogelijkheden op te starten. De kosten hiervan worden geschat op € 8.000. (zie ook collegeadvies d.d. 02-11-2021) De kosten voor archeologiebeleid worden gedekt uit de verkregen provinciale subsidie subsidie voor regioarcheologie 2021-2024 idem Voor de afhandeling van de aanvragen van particuliere plannen is een extra medewerker ingehuurd. De kosten van inhuur van deze medewerker bedragen € 143.320. De verwachte doorberekening aan de aanvragers van particuliere plannen bedraagt ca. €90.000. De geraamde opbrengst van de bijdragen van derden bedroeg € 174.388. Derhalve een aframing van € 85.000.
6820001
4750002
mutatie boekwaarde grondexploitaties
6820001
8310000
opbrengst grondverkopen
€
456.120
€
-456.120
Idem.
6820001
8320001
mutatie boekwaarde grondexploitaties
€
795.373
€
-795.373
Idem.
6820001
8434002
ontvangen subsidie (Schoren)
€
15.000
€
15.000
Idem.
€
25.000
€
25.000
Idem.
6820001
8434002
ontvangen subsidie (Kanaalzone)
6820001
8510013
doorberekende rente
€
1.001
€
-1.001
Idem.
6820001
4510004
doorberekende rente
€
8.369
€
-8.369
Idem.
6830010
4380099
Huur pand Broekstaete
€
10.150
€
-10.150
6830011
8360000
Vaste verhuur Broekstaete
€
3.640
6830011
8380024
Stelpost kosten (groot onderhoud) Broekstaete
€
-15.000 €
6830011
8380010
Vergoeding servicekosten Broekstaete
€
11.000
€
11.000
6830011
8380006
Overige ontvangsten Broekstaete
€
900
€
900
Dit betreft een terugbetalingsregeling van een voormalig huurder. Deze persoon was in eerste instantie met "noorderzon vertrokken" naar het buitenland (en is weer terug in Nederland). Terugbetalingsregeling opgestart voor gemiste huur en gemaakte kosten.
6830011
4380004
Elektriciteit Broekstaete
€
-800
Naar verwachting een overschrijding van € 800 i.v.m. hogere energieprijzen.
6830021
4380069
Externe advieskosten
€
30.000
Voor de plannen rondom VCM zijn minder advieskosten nodig in 2021 dan vooraf ingeschat. Door de komst van een nieuwe programmamanager zijn deze kosten lager dan begroot. Ook is er in het 1e halfjaar een voordeel geweest op de advieskosten van de vorige programmamanager.
6830021
8434002
Ontvangen subsidies provincie
€
-5.000
6830031
4380238
Ondersteuning bouwplannen
€
8.000
6830041
8370021
Leges bouwvergunningen
€
-30.000
Door een fout in het systeem van de ODRN is er in een aantal gevallen een onjuiste berekening van de leges doorgevoerd. Deze fout is hersteld en de teveel betaalde leges zijn terugbetaald. Daarnaast wordt ook een lagere opbrengst bouwleges verwacht.
6830041
8370022
Leges binnen-/buitenplanse afwijkingen
€
14.000
€
14.000
De leges binnen-/buitenplanse afwijkingen zijn hoger dan vooraf ingeschat.
6830041
8370029
Leges welstand
€
7.000
€
7.000
De leges welstand zijn hoger dan vooraf ingeschat
€
3.640
€
€ €
800
30.000
€ €
21.000
5.000
8.000 €
30.000
Conform huurovereenkomst is te betalen huur aan de eigenaar in februari geindexeerd. Hierdoor verwachten we een overschrijding van € 10.150. De vaste verhuur (doorbelasting aan de huurders) is per 1 juli 2021 niet verhoogd. De huurstijging per 1 juli 2020 was voor het boekjaar 2021 nog niet doorgevoerd in de raming. Hierdoor dient het budget alsnog positief met een bedrag van € 3.640 bijgesteld te worden. Aframing stelpost i.v.m. niet te realiseren bezuinigingen. De bezuinigingstaakstelling is opgelegd op de onderdelen: onderhandelingen -6.000 huur en onderhoudskosten (i.v.m. nieuw huurcontract en voorwaarden). Deze bezuinigingstaakstelling is niet gehaald op deze onderdelen. Voor 2021 wordt ten aanzien van de doorbelasting servicekosten aan huurders voordeel verwacht van €11.000. Deze bestaat deels uit het doorbelasten van een gedeelte van de vaste lasten technische installatie aan huurders (in afrekening 2020: € 3.500 en in voorschot 2021: € 3.500). Daarnaast worden jaarlijks de te betalen voorschotten servicekosten verhoogd met de naar verwachting te betalen energienota's (minus de vaste lasten van de installatie).
Voor de kosten van VCM is bij de provincie Gelderland een subsidie aangevraagd voor het oplossen van knelpunten bij procedures voor woningbouw. In het raadsvoorstel van 1 juli 2021 was rekening gehouden met een subsidie van € 30.000. De subsidie is door de Provincie vastgesteld op € 25.000 Voor 2021 worden er geen kosten meer verwacht voor ondersteuning van bouwplannen. In de toekomst zal dit budget nog wel nodig zijn voor extra opdrachten aan de ODRN over extra opdrachten die niet met bouwzaken te maken hebben bv adviesaanvragen bij andere instanties.
6830061
4210006
Gem. legeskosten
€
1.100
€
-1.100
Met het vrijkomen van de schoollocaties aan de Schoren en Veldsingel is besloten om de locaties in gebruik te nemen voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verdere plannen zijn. En is dus ook niet duidelijk hoe de kosten van Gas,water en elctriciteit zullen gaan verlopen Vooralsnog zijn de bijstellingen van budget op basis van de de reeds gemaakte kosten en de in rekening gebrachte voorschotten voor de locaties.
6830061
4380003
Gas
€
2.000
€
-2.000
idem
6830061
4380004
Elektriciteit
€
3.350
idem
6830061
4380052
Verz. Opstal en inventaris
€
1.250
€
-1.250
idem
6830061
4380077
Onderhoud gebouwen en terreinen
€
3.000
€
-3.000
idem
6830061
4380081
Onderhoud technisch
€
4.000
idem
6830062
4210006
Gem. legeskosten
€
-1.100
idem
€
€
3.350
4.000 €
1.100
€
-1.500
idem
€
3.000
idem
1.200
€
-1.200
idem
6.000
€
-6.000
idem
4.000
€
4.000
idem
€
472.268
€
430.838
€
63.000
€
63.000
In 2021 is aan de Stichting MEE gelderse Poort geen subsidie meer verleend voor de lokale dienstverlening. Daarvoor in de plaats is voor geheel 2021 een medewerker ingehuurd voor het Kernteam.
€
-63.000
Idem.
€
25.500
De budgethouder heeft tot en met 7 oktober 2021 diverse claims op het ziektevervangingsbudget goedgekeurd.
€
-25.500
Idem.
€
18.510
Deze stelpost is ingezet voor verkoop van verlof (minus aankoop van verlof), de werkgeversbijdrage en voor de kosten van een vaststellingsovereenkomst.
6830062
4380003
Gas
€
6830062
4380004
Elektriciteit
6830062
4380052
Verz. Opstal en inventaris
€
6830062
4380077
Onderhoud gebouwen en terreinen
€
6830062
4380081
Onderhoud technisch
€
uitkomst maandrapportage september-oktober 2021 per saldo voordelig
€
1.500
3.000
€
41.430
Budgettair-neutrale mutaties 6610044
4438007
Sociaal domein WMO, subsidie MEE cliëntondersteuning
6004031
4351001
Afdeling Sociale leefbaarheid, inhuur personeel
6008001
4351000
Algemene baten en lasten, stelpost ziektevervanging
6004041
4351001
Afdeling Publiekszaken, inhuur personeel
6008001
4110028
Algemene baten en lasten, stelpost uitvoering personele regelingen
6004001
4380317
Directie, werkgeversbijdrage FNV
€
2.283
€
-2.283
De werkgeversbijdrage voor de FNV dient functioneel te worden verantwoord . De financiële dekking hiervan komt vanuit de stelpost 'Uitvoering personele regelingen'. Het is volgens de boekhoudvoorschriften niet toegestaan om te boeken op stelposten.
6004061
4110000
Afdeling FAON, salarissen
€
10.544
€
-10.544
Met een medewerker van FAON is een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Het salaris wordt tot en met december 2021 doorbetaald terwijl hiervoor niet meer wordt gewerkt. De extra salariskosten worden gedekt door de inzet van de stelpost 'Uitvoering personele regelingen'.
6004021
4110000
Afdeling BML, binnendienst, salarissen
€
6.991
€
6.991
Medewerkers van BML hebben tot en met de maand oktober verlof aangekocht. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel op deze kostenplaats
6004022
4110000
Afdeling BML, buitendienst, salarissen
€
2.641
€
2.641
Idem Buitendienst
6004041
4110000
Afdeling PUZA, salarissen
€
2.327
€
2.327
Idem PUZA.
6004061
4110000
Afdeling FAON, salarissen
€
5.558
€
5.558
Idem FAON.
6004031
4110000
Afdeling SOLE, salarissen
€
5.713
€
5.713
Idem SOLE
6004051
4110000
Afdeling BEON, salarissen
€
3.898
€
3.898
Idem BEON
6004021
4110000
Afdeling BML, binnendienst, salarissen
€
6.261
€
-6.261
Medewerkers van BML hebben tot en met de maand oktober verlof verkocht. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel op deze kostenplaats.
6004061
4110000
Afdeling FAON, salarissen
€
5.996
€
-5.996
Idem FAON
6004041
4110000
Afdeling PUZA, salarissen
€
3.662
€
-3.662
Idem PUZA
6004031
4110000
Afdeling SOLE, salarissen
€
4.530
€
-4.530
Idem SOLE
6004051
4110000
Afdeling BEON, salarissen
€
12.362
€
-12.362
Idem BEON
6004121
4380053
Aansprakelijkheidsverzekering
€
1.000
€
-1.000
Overschrijding verwacht van € 1000,- door premiestijging 2021 en afrekening 2020 met aanpassing voorschot 2021 op de aansprakelijkheidsverzekering.
6004121
4380056
Verzekeringen vrijwilligers/overig
€
1.000
Onderuitputting verwacht van € 1000 door afrekening 2020 en aanpassing voorschot 2021 op de dienstrittenverzekering
6120040
4750000
Kapitaallasten
€
-1.425
Overheveling van kapitaallasten naar Kostenplaats administratief
6120041
4750000
Kapitaallasten
€
1.425
€
1.425
idem
6120042
4380000
stelpost prijsontwikkelingen
€
63.000
€
63.000
Correctie kostensoort
6120042
4380070
Juridisch advies algemeen
€
-63.000
idem
6210013
4380131
Verwerking afval
€
9.000
De kosten verwerking afval lopen mee in de facturen voor straatgoten vegen. Het budget voor verwerking afval zal worden ingezet voor extra veegrondes in het najaar.
6210013
4380135
Straatgoten vegen
€
-9.000
idem
6550007
4380067
advieskosten technisch
€
1.185
6550007
4438024
Subsidie aanlichten kerken
€
-1.185
6570001
4380077
onderhoud gebouw en terrein
€
4.442
Betreft de onderhoudskosten van natuurterrein Keersluis. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd vanuit een gekapitaliseerde uitkering van Rijkswaterstaat voor het duurzaam beheer en onderhoud van het dassengebied bij de keersluis. Naar verwachting wordt het geraamde budget niet helemaal nodig. Hierdoor wordt er ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve
6570001
8710008
Bestem. Res. natuurgrond keersluis
€
-4.442
idem
€ €
25.500 €
€
€
1.000
€
63.000
9.000
1.185 €
€
1.425
9.000 €
€
25.500
18.510
€
€
63.000
1.185
4.442 €
4.442
er is een nagekomen rekening voor de kosten aanlichten kerk heumen binnengekomen. Dit kan (eenmalig) betaald worden uit het budget van advieskosten technisch idem
6570020
8710001
Groenstructurplan
6570024
4380160
Groenstructurplan
€ €
14.083
14.083
€
-14.083
Als uitwerking op de omgevingsvisie wordt er een uitvoeringsprogramma groen gemaakt. Er worden daarom geen kosten meer gemaakt in 2021 ikv Groenstructuurplan. Hierdoor is er ook geen onttrekking aan de bestemmingsreserve nodig.
€
14.083
idem
betreft: aanpassing van de definitieve kapitaallasten volgens de jaarrekening en de eerder in de begroting geraamde kapitaallasten. De meest belangrijke grotere posten worden onderstaand nader toegelicht.
budgetmutaties n.a.v. verschillen staat vaste activa vlgs. jaarrekening en begroting 6001010
4750000
College, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6003000
4750000
Eigendommen, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6004130
4750000
Facilitaire zaken, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6004140
4750000
Informatie en automatisering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6004150
4750000
Werkplaats, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6004160
4750000
Machines buitendienst, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
€
2.770
€
-627
€
9.757
€
-1.500
€
610
627
9.757 €
€
-475
2.770 €
€
475 €
1.500
610
betreft rente van de nog niet gerealiseerde grondaankoop op het kerkplein Malden.
betreft de kapitaallasten van het nieuwe beheersysteem Geovisa. Door de late investering zijn er in 2021 geen kapitaallasten aan de orde.
een voordeel op de kapitaallasten door vervroegde aflossingen van eerder verstrekte leningen en minder aanvragen voor leningen in het kader van duurzaamheid (svn leningen en zonnepanelen) dan verwacht. Voor de exploitatie echter een neutraal effect omdat het voordeel op de kapitaallasten bij de verstrekte leningen ten gevolge heeft dat het gelijke bedrag minder wordt terugontvangen van degene die een lening bij de gemeente zouden hebben. Zie de lagere terugontvangst bij het product treasury.
€
60.790
€
-1.416
16.713
€
16.713
dit voordeel op de kapitaallasten heeft te maken met de niet uitgevoerde aanpak van de Looistraat in Heumen
€
3.510
€
3.510
een klein voordeel door vertraging bij de uitvoering van het vervangen van lichtmasten in 2021.
€
10.923
€
10.923
betreft kapitaallasten m.b.t. de voorgenomen en nog niet gerealiseerde investering voor het binnenklimaat van de Jorisschool.
21
€
-21
727
€
-727
7.642
€
7.642
€
12.457
€
12.457
Afval, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
1.720
€
1.720
jaarlijks worden in de programmabegroting de kredieten beschikbaar gesteld voor de in dat jaar voorgenomen uitvoering van rioleringsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering vindt echter veelal later plaats. Gevolg hiervan is ook voor 2021 een onderuitputting op de kapitaallasten bij het product riolering. Voor het plaatsen van glascontainers in het dorp Heumen heeft de raad in november 2015 een krediet beschikbaar gesteld. Tot op heden is geen juiste locatie gevonden. Het voordeel betreft kapitaallasten op deze investering.
4750000
Milieu, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
3.049
€
3.049
een voordeel op de kapitaallasten door een netto lagere investering m.b.t. de verduurzaming van de sporthal de Passelegt.
6005021
8750000
doorberekende kapitaallasten naar de producten
6002042
4431001
Baten & lasten burgerzaken, persoonsdocumentatie, (afdracht) rijksleges paspoorten
6002042
8370048
Baten & lasten burgerzaken, persoonsdocumentatie, rijksleges paspoorten
6002042
4431005
Baten & lasten burgerzaken, persoonsdocumentatie, (afdracht) rijksleges identiteitskaarten
6002042
8370052
Baten & lasten burgerzaken, persoonsdocumentatie, rijksleges identiteitskaarten
€
6007002
8431015
Sociaal deelfonds Jeugd
€
6007001
8431015
Sociaal deelfonds Jeugd
6007002
8431017
Sociaal deelfonds Participatie
6007001
8431017
Sociaal deelfonds Participatie
6005002
4750000
Treasury, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6120040
4750000
Handhaving, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6210000
4750000
Wegbeheer, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
6210020
4750000
Openbare verlichting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6420000
4750000
Onderwijshuisvesting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6520000
4750000
Binnensportaccommodatie de Passelegt, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
6520040
4750000
Sportcentrum Malden, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
6560000
4750000
Bibliotheek, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
€
6720000
4750000
Riolering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa
6730000
4750000
6740000
6610115
4380316
€
60.790
€
€ €
€
€
betreft: aanpassing van de definitieve kapitaallasten volgens de jaarrekening en de eerder in de begroting geraamde kapitaallasten. De meest belangrijke grotere posten worden onderstaand nader toegelicht.
€
48.500
De omzet in paspoorten is in werkelijkheid relevant lager dan begroot. Dat komt ook tot uiting in de opbrengst van de gemeentelijke leges (zie hoofdtaakveld 0). Een budgettaire neutrale bijstelling van zowel de inkomsten als de uitgaven is nu aan de orde.
€
-48.500
Idem.
€
20.500
De inning van rijksleges voor ID-kaarten en de afdracht ervan dient eveneens aan beide kanten verlaagd te worden.
20.500
€
-20.500
Idem.
94.610
€
-94.610
€
94.610
€
-1.361.993
€
1.361.993
48.500
20.500
94.610 €
1.361.993
1.361.993
Heumensoord (overige kosten)
€
in de maandrapportage juli/augustus is de afschrijving aangepast met een ophoging met € 50.000. Daarbij is abusievelijk geen rekening gehouden met de al in de begroting eerder toegepaste afschrijving.
€ -125.175
125.175
48.500 €
€
1.416
80.000
€
-80.000
6610115
8380007
Heumensoord (bijdragen van derden)
€
80.000
€
80.000
6681005
8432000
Kamers met Aandacht (regionaal bijdragen van derden)
€
85.305
€
85.305
Budget deelfonds Jeugd in 2021 op onjuiste kostenplaats geplaatst. Overplaatsing budget naar de juiste kostenplaats. Budget deelfonds Jeugd in 2021 op onjuiste kostenplaats geplaatst. Overplaatsing budget naar de juiste kostenplaats. Budget deelfonds Participatie in 2021 op onjuiste kostenplaats geplaatst. Overplaatsing budget naar de juiste kostenplaats. Budget deelfonds Participatie in 2021 op onjuiste kostenplaats geplaatst. Overplaatsing budget naar de juiste kostenplaats. De gemeente Heumen is door het COA gevraagd om medewerking te verlenen aan het realiseren van een noodopvang bij Heumensoord voor Afghaanse evacuees. De gemeente Heumen heeft, net als de gemeente Nijmegen, de intentie uitgesproken hier medewerking aan te verlenen. Het gaat om een tijdelijke noodopvang voor 750-1000 evacuees voor de periode van heden tot 1 januari 2022. De verwachte uitgaven zijn voorlopig geschat op circa € 80.000. De exacte uitgaven is op dit moment lastig in te shcatten. De uitgaven worden vergoed door het COA. De gemeente Heumen is door het COA gevraagd om medewerking te verlenen aan het realiseren van een noodopvang bij Heumensoord voor Afghaanse evacuees. De gemeente Heumen heeft, net als de gemeente Nijmegen, de intentie uitgesproken hier medewerking aan te verlenen. Het gaat om een tijdelijke noodopvang voor 750-1000 evacuees voor de periode van heden tot 1 januari 2022.
De verwachte uitgaven zijn voorlopig geschat op circa € 80.000. De exacte uitgaven is op dit moment lastig in te shcatten. De uitgaven worden vergoed door het COA. Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. De afspraak is dat de gemeente Heumen voor zowel 2021 als 2022 voor de deelnemende gemeenten de facturen administratie inricht en verzorgd. Aan de hand van de door de samenwerkende gemeenten geraamde matches 2021 van in totaal € 85.305 (18 matches * € 4.739,17) worden de voorschotten door de gemeenten aan de gemeente Heumen overgemaakt. Heumen betaald hiervan de declaraties aan de zorgaanbieder Kamers met Aandacht. Aan het eind van de jaar wordt er met iedere gemeente afgerekend.
6681005
4380316
Kamers met Aandacht (regionaal uitgaven)
6710002
8431029
Lokaal gezondheidsbeleid (SPUK preventieakkoord)
6710002
4380253
Lokaal gezondheidsbeleid (uitvoering)
6004041
4110000
Overhead, afdeling PUZA, salarissen
6004041
4351001
Overhead, afdeling PUZA, inhuur personeel
6004031
8380002
Overhead, afdeling SOLE, doorbelasting aan derden
6004031
4351001
Overhead, afdeling SOLE, inhuur personeel
6004051
4110000
Overhead, afdeling BEON, salarissen
6004051
4351001
Overhead, afdeling BEON, inhuur personeel
6004061
4110000
Overhead, afdeling FAON, salarissen
6004061
4351001
Overhead, afdeling FAON, salarissen
uitkomst maandrapportage juli-augustus 2021, budgettair-neutraal
€
€
10.000
€
€
5.000
16.300 €
€
16.500
5.000 €
€
50.000
16.500 €
€
10.000
50.000
€
€
85.305
16.300
-
Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. De afspraak is dat de gemeente Heumen voor zowel 2021 als 2022 voor de deelnemende gemeenten de facturen administratie inricht en verzorgd. Aan de hand van de door de samenwerkende gemeenten geraamde matches 2021 van in totaal € 85.305 (18 matches * € 4.739,17) worden de voorschotten door de gemeenten aan de gemeente Heumen overgemaakt. Heumen betaald hiervan de declaraties aan de zorgaanbieder Kamers met Aandacht. Aan het eind van de jaar wordt er met iedere gemeente afgerekend.
€
-85.305
€
10.000
€
-10.000
€
50.000
Een deel van het salarisbudget 2021 van de afdeling PUZA wordt ingezet voor de inhuur van personeel omdat er een vacature openstaat.
€
-50.000
Idem.
€
16.500
Voor onze ureninzet ten behoeve van het regionaal 'Begeleid wonen' ontvangt Heumen vanuit Nijmegen een detacheringsvergoeding.
€
-16.500
De betreffende werkzaamheden zijn in het eerste halfjaar 2021 gerealiseerd middels de inhuur van een medewerker.
€
5.000
Een deel van het salarisbudget wordt dit najaar ingezet voor inhuur omdat er een vacature openstaat.
€
-5.000
Idem.
€
16.300
Het salarisbudget voor ondersteuning van de griffie voor 10 uur per week wordt in 2021 ingezet middels de inhuur van personeel.
€
-16.300
Idem.
€
-
In april 2021 hebben de gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar ieder het (gezamenlijke) lokaal preventieakkoord ingediend bij de VNG. Begin juni 2021 hebben beide gemeenten een positief advies ontvangen van de VNG waarmee het uitvoeringsbudget voor 2021 is aangevraagd. Hiervoor heeft de gemeente Heumen middels een specifieke uitkering € 10.000 aan middelen ontvangen. In april 2021 hebben de gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar ieder het (gezamenlijke) lokaal preventieakkoord ingediend bij de VNG. Begin juni 2021 hebben beide gemeenten een positief advies ontvangen van de VNG waarmee het uitvoeringsbudget voor 2021 is aangevraagd. Hiervoor heeft de gemeente Heumen middels een specifieke uitkering € 10.000 aan middelen ontvangen.
€
-
Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)
balans
afschrijving 2021 vaste activa (afboeking afschrijving van boekwaarde balans)
€
33.329
betreft een nadeel op de afschrijving vaste activa 2021 (onderdeel van de hogere kapitaallasten= rente + afschrijving), die gemuteerd (afgeboekt) wordt op de boekwaarde van de vaste activa op de balans.