A6 Bijlage I IV3 model 2021 begroting gemeente Heumen

A23

A222a A222b A223a A223b A224 A225a A225b A225c

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen van de EU Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa

A29a A29b A29c A29d

PASSIVA Vaste Passiva Eigen vermogen

Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van rekening

P111

Voorzieningen

P12

P112 P114

Vaste schuld

Obligatieleningen Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Renteswaps en derivaten Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

P131 P132 P133 P134 P135a P135b P136 P137 P138 P139 P140

Vlottende Passiva Vlottende schuld

Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) Overige kasgeldleningen Banksaldi Overige vlottende schulden

P211a P211b P212 P213

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende passiva Totalen Totaal Activa Totaal Passiva

P29a P29b P29c P29d

Activa Passiva

, 7.Balansstanden

3-2-2021

Verklaring Iv3 bij Begroting 2021, gemeente Gemeente Heumen

Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, in het bijzonder artikel 71 en de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden van 18 april 2016, inclusief de wijzigingen hierop van 11 maart 2019 sturen wij u de vereiste informatie elektronisch toe. Het betreft de informatie over: de begroting van het jaar 2021 De verstrekte informatie geeft naar ons oordeel een getrouw beeld. Daarbij is meer in het bijzonder het volgende van toepassing: - De verdelingsmatrix is opgesteld overeenkomstig de indeling in de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie van derden, inclusief de wijzigingen hierop van 11 maart 2019. Daarbij geldt dat: • De indeling van de baten en lasten in taakvelden is overeenkomstig de toelichting van de taakvelden in de "Vraagbaak IV3 Gemeenten" op de site van de Rijksoverheid, behorend bij de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden. • De categoriale indeling van de baten en lasten is overeenkomstig de toelichting van de categorieën in de "Vraagbaak IV3 Gemeenten" op de site van de Rijksoverheid, behorend bij de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

• De balansmutaties zijn toegedeeld naar de categorieën overeenkomstig de toelichting in de "Vraagbaak IV3 Gemeenten" op de site van de Rijksoverheid, behorend bij de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden, inclusief de wijzigingen hierop van 11 maart 2019.

Het college van burgemeester en wethouders, De burgemeester,

De secretaris,

Acceptatietoetsen Ook in het Iv3-model 2021 zijn toetsen opgenomen die onderdeel uitmaken van het maatregelenbeleid. Deze toetsen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het model 2020. Na ontvangst van uw inzending controleert het CBS direct of de gegevens voldoen aan de acceptatietoetsen. Hiervan ontvangt u ook meteen het resultaat. Voor de begroting geldt (voorlopig) alleen toets 6. Voor de kwartaalrealisaties tellen de toetsen 1 t/m 5 en toets 9, waar bij toets 3 alleen op de aansluiting tussen de financiële balansmutaties in de matrix en de verandering van de financiële balansstanden wordt gecontroleerd. Bij de jaarrealisatie gelden alle 9 toetsen. Indien één van de toetsen die geldt voor de betreffende levering onvoldoende scoort, wordt de inzending afgekeurd. De geldigheid van de toetsen in dit overzicht is gekoppeld aan de waarden die u invult bij de velden Status en Periode op tabblad "4.Informatie".

De acceptatietoetsen behelzen het evenwicht van het saldo van niet-financiële transacties en financiële transacties (toets 1), het gebruik van de juiste categorieën op de financiële balansmutaties (toets 2), de aansluiting tussen de balansmutaties in de matrix en de verandering van de balansstanden (toets 3), het evenwicht van de interne verrekeningen (toets 4) en het gebruik van de financiële categorie (6.1) buiten de financiële balans (toets 5), het evenwicht van de lasten en baten op de taakvelden (toets 6), het evenwicht van activa en passiva op de primo balans (toets 7) en ultimo balans (toets 8) en het gebruik van de categorieën 4.3.9 "Inkomensoverdrachten - onverdeeld en 4.4.9 "Kapitaaloverdrachten - onverdeeld (toets 9). De eventuele fout bij toetsen 1, 2, 4 en 5 wordt uitgedrukt als percentage van het lastentotaal, waarbij een maximale foutmarge wordt toegestaan van 1 procent. Het lastentotaal is hierbij gedefinieerd als de som van het totaal van de lastencategorieën 1 t/m 5 in de matrix. De eventuele fout bij toets 3 (de aansluiting tussen de balansmutaties in de matrix en de verandering van de balansstanden) wordt uitgedrukt als percentage van het gemiddelde van het totaal van de som van primo en ultimo balansstanden. Ook hier geldt een maximale foutmarge van 1 procent. Bij toetsen 6 t/m 9 bedraagt de eventuele toegestane fout 50 duizend euro.

EINDOORDEEL Uitkomsten: Toets 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Saldo niet-financiële rekening = saldo financiële rekening Gebruik juiste categorieën (6.1 en 7.5) op financiële balans Ontwikkeling balansstanden - mutaties in de matrix Verrekencategorieën Categorie 6.1 buiten financiële balans Totaal lasten taakvelden = totaal baten taakvelden Totaal primo stand balans activa = totaal primo stand balans passiva Totaal ultimo stand balans activa = totaal ultimo stand balans passiva Gebruik categorieën 4.3.9 en 4.4.9 in periode 1 t/m 5 EINDOORDEEL =

Waardering nvt nvt nvt nvt nvt voldoende nvt nvt nvt voldoende

Afwijking 0 -

Geldig K/J K/J K/J (K alleen financieel) K/J K/J B/J J J K/J

Het eindoordeel is voldoende, waarmee de levering bij insturing zou worden goedgekeurd door het CBS.

#REF!

Toets 1 Status a b c d=|b-c| e=d/a

Toets 2 Status

Saldo niet-financiële rekening = saldo financiële rekening Totaal lasten categorieën 1 t/m 5 EMU-saldo berekend uit de niet-financiële rekening (cat 1 t/m 5) EMU-saldo berekend uit de financiële rekening (cat 6.1) Absolute afwijking Afwijking in procenten Waardering =

Gebruik juiste categorieën op financiële balans Balanspost A1311 A1312 A1313 A1321 A1322 A1323

nvt

L ≠ 6.1 of 7.5 a 0 0 0 0 0 0

B ≠ 6.1 of 7.5 b 0 0 0 0 0 0

c=|a|+|b| 0 0 0 0 0 0

A1331a A1331b A1332a A1332b A1332c A221 A222a A222b A223a A223b A224 A225a A225b A225c A23 A29a A29b A29c A29d P131 P132 P133 P134 P135a P135b P136 P137 P138 P139 P140 P211a P211b P212 P213 P29a P29b P29c P29d a b c=a/b

Toets 3 Status Periode

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Absolute afwijking (=totaal som) Totaal lasten categorieën 1 t/m 5 Afwijking in procenten Waardering =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

nvt

Ontwikkeling balansstanden - mutaties in de matrix Balanspost A111 A112 A113 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A129 A1311 A1312 A1313 A1321 A1322 A1323 A1331a A1331b

primo a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ultimo b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c=b-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lasten d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

baten e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activa: f=d-e passiva: f=e-d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

teller g=|c-f| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

noemer h=|a|+|b| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1332a A1332b A1332c A212 A213 A214 A215 A221 A222a A222b A223a A223b A224 A225a A225b A225c A23 A29a A29b A29c A29d P111 P112 P114 P12 P131 P132 P133 P134 P135a P135b P136 P137 P138 P139 P140 P211a P211b P212 P213 P29a P29b P29c P29d a b c=a/b

Toets 4 Status

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal teller Totaal noemer / 2 Afwijking in procenten Waardering =

a b c=a/b

Categorie 6.1 buiten financiële balans

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

lasten a 23 810 1351 0 3997 Totaal afwijking Totaal lasten categorieën 1 t/m 5 Afwijking in procenten Waardering =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nvt

Verrekencategorieën

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Toets 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

baten b 136 0 0 0 2953

nvt

c=|(a-b)| 113 810 1351 0 1044 -

Status

a b c=a/b

Toets 6 Status Periode

Taakvelden (-/- baten 0.5 Treasury) Immateriële vaste activa (-/- A111 Kn sluiten geldlening en saldo (dis)agio) Materiële vaste activa Voorraden Eigen vermogen + Voorzieningen Totaal afwijking Totaal lasten categorieën 1 t/m 5 Afwijking in procenten Waardering =

lasten a 0 0 0 0 0

nvt

lasten a 43212 Totaal afwijking Maximale afwijking Waardering =

c=|a-b| 0 50

voldoende

activa a 0 Totaal afwijking Maximale afwijking Waardering =

passiva b 0

c=|a-b| 50

nvt

Totaal ultimo stand balans activa = totaal ultimo stand balans passiva activa a 0

Ultimo balansstanden Totaal afwijking Maximale afwijking Waardering =

Toets 9 Status Periode

baten b 43212

Totaal primo stand balans activa = totaal primo stand balans passiva

Primo balansstanden

Toets 8 Status Periode

c=|a|+|b| 0 0 0 0 0 -

Totaal lasten taakvelden = totaal baten taakvelden

Taakvelden

Toets 7 Status Periode

baten b 0 0 0 0 0

passiva b 0

c=|a-b| 50

nvt

Gebruik categorieën 4.3.9 en 4.4.9 lasten a 0 0

Categorie 4.3.9 Categorie 4.4.9 Totaal afwijking Maximale afwijking Waardering =

baten b 0 0

nvt

c=|a|+|b| 0 0 50

Aandachtspunten

Het CBS maakt bij de analyse van de geleverde data onder andere gebruik van toetsen. In dit nieuwe tabblad is ten behoev en categorieën nader wordt getoetst. Indien uit een van de toetsen een aandachtspunt voortvloeit, wordt dat zichtbaar in kolom F onder "Aandachtspunt". In kolom Omdat de toetsen zo zijn opgesteld dat ze geldig zijn voor (vrijwel) alle gemeenten, zal een "Ja" onder de kolom "Aa door vóór inzending van de data aan het CBS uw boekingswijze nog eens kritisch te bezien en zo nodig te corrigere De selectie van de toetsen kan van verslagjaar tot verslagjaar wijzigen. De toetsen maken geen deel uit van de acceptati Met de ingebruikneming van dit tabblad wil het CBS de analyse van het CBS transparanter maken en het aantal vragen van vergelijkbaarheid van aangeleverde data van gemeenten. In dit tabblad zijn 13 controles opgenomen; geen hiervan behoeven aandacht.

Toets

Waarde combinatie taakveld / categorie 0 of >0

1.a

Taakveld 0.2 Burgerzaken / Lasten 4.3.1 (Ink. ov. - Rijk)

1.b

Taakveld 0.61 OZB woningen / Baten 2.2.2 (Belastingen op huishoudens)

1.c

Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds / Baten 4.3.1 (Ink. ov. - Rijk)

1.d

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen / Baten 4.3.1 (Ink. ov. - Rijk)

1.e

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer / Lasten 4.3.3 (Ink. ov. - gr)

1.f

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen / Lasten 4.4.8 (Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen)

Toets

Categoriegebruik taakveld ten opzichte van taakveldtotaal Taakveld 6.3 Inkomensregelingen / Lasten 3.4.1 (Sociale uitkeringen in natura) + 4.1.1 (Sociale uitkeringen in geld) + 4.3.2 (Ink. ov. - gemeenten) + 4.3.3 (Ink. ov. -gr)

2.a

2.b

Taakveld 6.4 Begeleide participatie / Lasten 1.1 (Salarissen en sociale lasten) + 4.3.2 (Ink. ov. gemeenten) + 4.3.3 Ink. ov. - gr) + 4.3.6 (Ink. ov. - overige overheden)

2.c

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) / Lasten 3.4.1 (Sociale uitkeringen in natura) + 4.3.2 (Ink. ov. - gemeenten) + 4.3.3 Ink. ov. -gr) + 4.3.6 (Ink. ov. - overige overheden)

2.d

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ / Lasten 3.4.1 (Sociale uitkeringen in natura) + 4.3.2 (Ink. ov. - gemeenten) + 4.3.3 Ink. ov. -gr) + 4.3.6 (Ink. ov. - overige overheden)

2.e

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- / Lasten 3.4.1 (Sociale uitkeringen in natura) + 4.3.2 (Ink. ov. - gemeenten) + 4.3.3 (Ink. ov. -gr) + 4.3.6 (Ink. ov. - overige overheden)

2.f

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- / Lasten 4.3.2 (Ink. ov. - gemeenten) + 4.3.3 (Ink. ov. -gr) + 4.3.6 (Ink. ov. - overige overheden)

Toets

Gebruik categorie ten opzichte van andere categorieën

3.a

Totaal Lasten categorie 4.2 (Subsidies) t.o.v. totaal Lasten categerieën 4.3.1 t/m 4.3.9 (Ink. ov. aan overheid en niet-overheid)

e data onder andere gebruik van toetsen. In dit nieuwe tabblad is ten behoeve van gemeenten een selectie van deze toetsen opgenome

nt voortvloeit, wordt dat zichtbaar in kolom F onder "Aandachtspunt". In kolom G kunt u desgewenst een toelichting geven. eldig zijn voor (vrijwel) alle gemeenten, zal een "Ja" onder de kolom "Aandachtspunten" in veel gevallen leiden tot een vraag a BS uw boekingswijze nog eens kritisch te bezien en zo nodig te corrigeren. tot verslagjaar wijzigen. De toetsen maken geen deel uit van de acceptatietoetsen die in tabblad "9.Eindoordeel" zijn opgenome CBS de analyse van het CBS transparanter maken en het aantal vragen van het CBS aan gemeenten in de analysefase verminderen. H emeenten.

en hiervan behoeven aandacht.

Toetsbeschrijving

Aandachtspunt

Op dit taakveld/categorie wordt verwacht de afdracht Rijksleges.

Nee

Op dit taakveld/categorie worden geen baten verwacht. De opbrengst OZB woningen wordt op categorie Baten 2.2.1 (Belastingen op producenten) verwacht. Reden is dat een eigenaar van een woning macro-economisch wordt gezien als een 'producent' van woningdiensten.

Nee

Op dit taakveld/categorie wordt verwacht het totaal van de uitkeringen gemeentefonds.

Nee

Op dit taakveld/categorie wordt verwacht de gebundelde uitkeringen inkomensvoorziening, het zogeheten BUIG-budget (inclusief Bbz 2004).

nee

Op dit taakveld/categorie wordt tenminste verwacht de overdracht aan de veiligheidsregio inzake de brandweerzorg .

Nee

Op dit taakveld/categorie wordt verwacht de kwijtschelding van de heffingen.

Nee

Toetsbeschrijving

Aandachtspunt

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. De uitkeringen die u verstrekt voor de bijstand en andere inkomensvoorzieningen (zoals de IOAW) verwachten wij op cat. L4.1.1 of op cat. L4.3.2 of L4.3.3 indien de uitvoering verloopt middels een andere gemeente of een gemeenschappelijke regeling. De bijzondere bijstand wordt op cat. L3.4.1 verwacht.

Nee

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. Categorie L4.3.2, L4.3.3 of L4.3.6 wordt verwacht indien u de uitvoering laat verzorgen door een andere gemeente, door een GR of door een andere overheidsinstelling. Cat. L1.1 wordt met name verwacht indien de uitvoering plaatsvindt in een instelling/bedrijf die valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

Nee

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. Indien de gemeente een contract afsluit met een instelling/bedrijf voor zorg die rechtstreeks ten goede komt aan een cliënt, moeten de lasten altijd op cat. L3.4.1 worden geboekt. Alleen indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt gerekend (een andere gemeente, een GR of een andere overheidsinstelling) mag hiervan worden afgeweken en moeten de betalingen onder de inkomensoverdrachten worden verantwoord (categorieën L4.3.2, L4.3.3 of L4.3.6).

Nee

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. Indien de gemeente een contract afsluit met een instelling/bedrijf voor zorg die rechtstreeks ten goede komt aan een cliënt, moeten de lasten altijd op cat. L3.4.1 worden geboekt. Alleen indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt gerekend (een andere gemeente, een GR of een andere overheidsinstelling) wordt hiervan afgeweken en moet de betaling onder de inkomensoverdrachten worden verantwoord (categorieën L4.3.2, L4.3.3 of L4.3.6).

Nee

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. Indien de gemeente een contract afsluit met een instelling/bedrijf voor zorg die rechtstreeks ten goede komt aan een cliënt, moeten de lasten altijd op cat. L3.4.1 worden geboekt. Alleen indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt gerekend (een andere gemeente, een GR of een andere overheidsinstelling) wordt hiervan afgeweken en moet de betaling onder de inkomensoverdrachten worden verantwoord (categorieën L4.3.2, L4.3.3 of L4.3.6).

Nee

Op dit taakveld wordt op genoemde categorieën het overgrote deel van de totale lasten op dit taakveld verwacht. Indien u de uitvoering laat verzorgen door een andere gemeente of door een GR wordt cat. L4.3.2 respectievelijk cat. L4.3.3 verwacht. In alle andere gevallen wordt cat. L4.3.6 verwacht. Instellingen op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering behoren vrijwel zonder uitzondering tot de overheid.

Nee

Toetsbeschrijving

Aandachtspunt

De verwachting is dat het totaal aan subsidies aanmerkelijk lager ligt dan het totaal aan inkomensoverdrachten. Het begrip subsidies in de Iv3 sluit aan bij de Europese statistische voorschriften en wijkt af van de afbakening van de subsidies volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de praktijk zijn vrijwel de enige lasten die op categorie L4.2 worden verwacht: - loonkostensubsidies; - milieusubsidies; - openbaar vervoersubsidies - subsidies aan marktproducenten, zoals bijvoorbeeld de bijdragen aan toeristische bureaus of bijdragen aan marktproducenten in de kosten van onderzoek - bijdragen aan markt- en niet-marktproducenten voor het in stand houden van productie, gebaseerd op een subsidieregeling waarbij elke subsidieaanvrager rechten kan ontlenen (en dus ook altijd geld ontvangt) indien aan de voorwaarden van de subsidieregeling wordt voldaan

Nee

ten een selectie van deze toetsen opgenomen waarin de statistische kwaliteit van de verantwoording op taakvelden

sgewenst een toelichting geven. en" in veel gevallen leiden tot een vraag aan u tot aanpassing van de boekingswijze. Dit kunt u voor zijn

in tabblad "9.Eindoordeel" zijn opgenomen. gemeenten in de analysefase verminderen. Het is tevens een instrument in het bereiken van betere onderlinge

Toelichting gemeente

Toelichting gemeente

Toelichting gemeente

Financiële kengetallen Op basis van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dienen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing financiële kengetallen opgenomen te worden. Om de duiding van deze kengetallen te vergemakkelijken en vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk te maken, worden deze ook openbaar gemaakt op financiengemeenten.nl Om de kengetallen centraal te kunnen verzamelen, is het BBV aangepast en maken de kengetallen deel uit van de Iv3-uitvraag. Voor de begroting 2021 wordt u verzocht de kolommen Rekening 2019, Begroting 2020, Begroting 2021, Meerjarenraming 2022, Meerjarenraming 2023 en Meerjarenraming 2024 in te vullen. Voor de jaarrekening 2021 wordt u verzocht de kolommen Rekening 2020, Begroting 2021 en Rekening 2021 in te vullen. Hierbij zijn aan de hand van de waarden op tabblad 7.Balansstanden en tabblad 6.Verdelingsmatrix baten voor Rekening 2020 al enkele waarden ingevuld (netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd, solvabiliteitsratio en grondexploitatie). Voor meer informatie over de kengetallen verwijzen we u naar de regeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/2019-04-01 Bij de kwartaalleveringen hoeft u dit tabblad niet in te vullen! N.B. U dient te waarden als perunage in te vullen, een solvabiliteit van 50% wordt dus een waarde van 0,5.

Een structurele exploitatieruimte van 1,25% wordt 0,0125. Verloop van de kengetallen Begroting 2021 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Begroting 2021

0,53 0,3

0,45 0,18

0,43 0,45

0,25 0,007 0,014 1,09

0,35 0,016 0,003 1,12

0,21 0,002 0 1,08

Rekening 2021

Meerjarenraming Meerjarenraming Meerjarenraming 2022 2023 2024 0,46 0,49 0,5 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53 0,48 0,51 0,52 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53 0,21 0,002 0 1,08

0,21 0 0 1,08

0,21 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53 0,001 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53 0 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53 1,08 Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 53% = 0,53

Beleidsindicatoren waarvan de gemeente bronhouder is Op basis van artikel 8 en artikel 25 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dienen in het programmaplan c.q. de programmaverantwoording beleidsindicatoren opgenomen te worden. Om de duiding van deze beleidsindicatoren te vergemakkelijken en vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk te maken, worden deze ook openbaar gemaakt op waarstaatjegemeente.nl Voor een aantal beleidsindicatoren is de gemeente bronhouder. Om deze beleidsindicatoren centraal te kunnen verzamelen, is het BBV aangepast en maken deze indicatoren deel uit van de Iv3-uitvraag. Voor de begroting 2021 wordt u verzocht de kolommen Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022 in te vullen. Voor de jaarrekening 2021 wordt u verzocht alleen de kolom Rekening 2021 in te vullen. Voor meer informatie over de beleidsindicatoren verwijzen we u naar de regeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037783/2018-12-29 en naar het document (voor definities van de beleidsindicatoren): https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20160413_definities_beleidsindicatorendef.pdf Bij de kwartaalleveringen hoeft u dit tabblad niet in te vullen! N.B. U dient te waarden bij de beleidsindicatoren Externe inhuur en Overhead als perunage in te vullen. Een overhead van 11% wordt dus een waarde van 0,11.

Verloop van de beleidsindicatoren Begroting 2021 / Jaarrekening 2021 Rekening 2019 Formatie (Fte per 1.000 inwoners) Bezetting (Fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2020

Rekening 2020

Begroting 2021 6,75 6,75 506,50

Rekening 2021

Meerjarenraming Meerjarenraming 2022 2023 6,75 6,75 506,50

Meerjarenraming 2024

0,007

0,007

Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 11% = 0,11

0,110

0,110

Waarden als perunage (= percentage gedeeld door 100) invullen; bv. 11% = 0,11