Document · PDF

RN 2026-038 1e Bestuursrapportage 2026

Gemeenteraad 7 juli 2026, gemeente HelmondBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202616.823 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

37 S

170

170 S

330

Civielrechtelijke procedure inz. concessieovereenkomst logiesvoorziening Civielrechtelijke procedure inz. concessieovereenkomst logiesvoorziening arbeidsmigranten. Correctie inzet ambtelijke uren Automotive Het proces Automotive Campus duurt langer, omdat er nu de intentie is om -samen met de provincie- de aandelen van een externe partij over te nemen. Bij het opstellen van de begroting 2026 was het uitgangspunt een Publiek-Private Samenwerking. Deze wijziging heeft gevolgen voor de ambtelijke ureninzet. Uren van dit proces worden niet meer op de GREX van de Automotive Campus verantwoord en verschuiven naar de exploitatie. Betekent in feite een voordeel voor het grondbedrijf, nadeel op de overhead. Formatie Verzuimcoördinator (0,89 FTE) en Projectleider implementatie beheersmaatregelen (1,00 FTE) Met deze formatiewijziging per 1 januari 2026 stijgt de formatie met 1,89 FTE en de loonsom met € 170.000 in 2026 en € 230.000 vanaf 2027 en verder. De formatie van de Projectleider Beheersmaatregelen (1) en nieuwe taken voor de functie Verzuimcoördinator (2) kunnen bekostigd worden uit de middelen die bedoeld zijn om bedrijfsvoeringsfuncties te kunnen laten meegroeien met de organisatie ten gunste van schaalsprong. Betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Gevolgen decembercirculaire 2025 voor gemeentefondsuitkering De decembercirculaire 2025 leidt tot een wijziging in de hoogte van de gemeentefondsuitkering die wij ontvangen. Hierover informeerden wij uw raad via RIB 12-2026. In deze wijziging verwerken we de budgettaire gevolgen voor 2026 en verder. De taakgebonden wijzigingen en de wijzigingen voor de decentralisatie-uitkeringen verrekenen we met de betreffende inhoudelijke taakvelden (lees: programmabudgetten) zoals gecommuniceerd in de RIB. Deze leest u terug onder het kopje ‘technische wijzigingen’.

Gevolgen septembercirculaire 2026 en verder (excl. integratie-uitkering) De septembercirculaire 2025 leidt tot een wijziging in de hoogte van de gemeentefondsuitkering die wij ontvangen. Hierover informeerden wij uw raad via RIB 150-2025. In deze wijziging verwerken we de budgettaire gevolgen voor 2026 en verder. De taakgebonden wijzigingen en de wijzigingen voor de decentralisatie-uitkeringen verrekenen we met de betreffende inhoudelijke taakvelden (lees: programmabudgetten) zoals gecommuniceerd in de RIB. Deze leest u terug onder het kopje ‘technische wijzigingen’.

3.125

1.578

373

126

Gevolgen septembercirculaire 2026 voor de integratie-uitkering Participatie In de septembercirculaire 2025 wijzigt de omvang van de integratie-uitkering (IU) participatie. In de periode 2025-2027 ontvangen we via de bijdrage beschut werk extra middelen om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. De extra bijdrage is € 373.000 in 2026 en € 398.000 in 2027. Gevolgen septembercirculaire voor de integratie-uitkering beschermd wonen In de septembercirculaire 2025 wijzigt de omvang van de integratie-uitkering (IU) beschermd wonen structureel door de toekenning van volume indexatie. In 2026 gaat het om een toename van € 126.000 en vanaf 2027 neemt de IU structureel toe met € 176.000. Omzetten budget programma 2 thema mobiliteit naar programma 5 Omzetten van het budget vraagafhankelijk vervoer vanuit het programma mobiliteit naar formatie van team mobiliteit voor een projectleider 0,89 fte schaal 11.

108

0 S

300

300 S

Omzetten materieel budget programma 5 thema AD naar programma AD personeelsbudget In de begroting 2026 is een ombuiging vastgesteld m.b.t. centraal bestelsysteem/ inkoop tot betaling. In deze ombuiging is rekening gehouden met 3FTE uitbreiding bij Team Inkoop. Middels deze wijziging corrigeren we het werkbudget naar formatiebudget. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

Omzetten materieelbudget van programma 4 thema Digitale Stad naar programma AD personeelsbudget In de begroting is structureel een werkbudget beschikbaar gesteld voor Digitale stad. Echter is een deel hiervan bestemd voor personele middelen. Met deze begrotingswijziging corrigeren we het werkbudget naar formatiebudget. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

256

0 S

Projecten Programma Altijd Verbonden In 2025 zijn de volgende projecten van Programma Altijd Verbonden niet afgerond: 1. Autorisatie/ IDU en 2. Overbrenging (TSA) archieven. Van deze projecten is voorgesteld om de kosten in 2026 te dekken uit de Reserve Automatisering (conform 2025).

138

121

0 S

143

499

326

Specialistische capaciteit hervorming subsidies De huidige subsidieregelingen binnen het Sociaal Domein zijn zowel inhoudelijk als financieel niet duurzaam houdbaar. Een hervorming en doorontwikkeling is daarom noodzakelijk. Hiermee kan meer worden gestuurd op inhoud, waarbij de impact voor de inwoner wordt vergroot. De huidige capaciteit is ontoereikend om gelijktijdig de reguliere subsidiecycli te doorlopen en een nieuw beleid en bijbehorende subsidieregelingen op te stellen. Om die reden is extra specialistische capaciteit nodig ter hoogte van € 200.000. De verwachting is dat de kosten in 2026 € 90.000 zullen bedragen en in 2027 € 110.000. Daarom stellen we voor om in de 1e berap 2026 een bedrag op te nemen van € 90.000 en bij de programmabegroting 2027 € 110.000.

Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's) Correctie inzet ambtelijke uren Automotive Decentralisatie-uitkeringen (vrouwenopvang) decembercirculaire 2025 naar programma’s conform RIB 12-2026 Decentralisatie-uitkeringen (aanpak laaggeletterdheid, impulsbudget sociale infrastructuur, versterking omgevingsveiligheidsdiensten, versterking arbeidsmarktregio’s en overheidsbrede dienstverlening) septembercirculaire 2025 naar programma's conform RIB 150-2025 Integratie-uitkeringen (beschut werk, sociale infrastructuur en beschermd wonen) septembercirculaire 2025 naar programma's Taakgebonden wijzigingen (wet integrale suïcidepreventie, indexatie Wmo demografie, implementatie Participatiewet in balans, loon- en prijsbijstelling middelen op de aanvullende post jeugdhulp en toezicht gastouderopvang) septembercirculaire 2025 naar programma 35

Vervoersmobiliteitsbeleid - Fietsregeling

Totaal

6.667

Positief saldo

2.786

230 S 3.881

Bijsturingsmogelijkheden dit moment de onderhandelingen plaats over een nieuwe coalitie wat kan leiden tot een nieuw college van B&W met 7 wethouders. Dit zijn er 2 meer dan in de huidige vorm. Mocht dit het geval zijn dan gaan we dit incidenteel verwerken in de 2e berap 2026 en structureel meenemen in de integrale afweging bij de begroting van 2027 en verder.

Bestuursadviseurs en bestuurssecretaresses Momenteel heeft gemeente Helmond 5 wethouders. Hierdoor hebben we ook 5 bestuursadviseurs en 5 bestuurssecretaresses opgenomen in de begroting. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vinden op

5 Kredieten 5.1 Status investeringsprogramma 2026 In de begroting 2026 is voor dit begrotingsjaar een investeringsvolume vastgesteld van € 33,8 miljoen. Hiervan is € 14,9 miljoen aan kredieten gevoteerd/ in uitvoering genomen door het college op basis van een projectplan. Een uitgebreid overzicht met investeringen staat in bijlage 2. Bedragen x € 1.000

Investeringsplanning 2026 Af: Vrijgegeven kredieten 2026 op basis van collegebesluiten Nog beschikbare investeringsruimte / niet in uitvoering genomen

2026 33.817 -14.923 18.894

Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen Jaarlijks nemen we in het investeringsprogramma 2 budgetten op voor verwervingen conform de nota grondbeleid 2024. Deze budgetten stellen het college van B&W in staat om slagvaardig te handelen. Als in een begrotingsjaar geen verwervingen worden gedaan (of slechts een gedeelte is gebruikt) komt het (restant) budget van dat jaar te vervallen. Bedragen x € 1.000

2026 5.000 2.500 7.500

Strategische grondaankoop regisserende verwervingen Af: Vrijgegeven kredieten 2026 op basis van collegebesluiten Strategische verwervingen strategische verwervingen Af: Vrijgegeven kredieten 2026 op basis van collegebesluiten Nog beschikbare investeringsruimte / niet in uitvoering genomen

Regisserende verwervingen. Vanuit het budget voor regisserende verwervingen van 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor verwervingen op de beoogde grondexploitatie Varenschut Noord. Dit krediet is nog niet afgerond. Op Varenschut Noord zijn inmiddels 3 percelen aangekocht en ronden we de aankoop van nog eens 5 percelen af voor einde 2e kwartaal 2026. De 2 laatste nog te verwerven percelen zullen naar verwachting meer tijd kosten. Op het regisserend budget van 2026 zijn nog geen aankopen gedaan. Er lopen wel onderhandelingen voor de aankoop van een perceel in het stationskwartier die naar verwachting binnenkort kunnen worden afgerond. In de MPG 2026 (en de 2 e berap 2026) zullen wij u hier nader over informeren.

Strategische verwervingen. In 2026 is nog geen gebruik gemaakt van dit budget.

5.2 Uitputting openstaande investeringskredieten Onderstaand beeld geeft inzicht in de status van de openstaande kredieten. Dit zijn kredieten welke in het huidige jaar en in voorgaande jaren gevoteerd zijn. Voor een verdiepingsslag op de openstaande kredieten verwijzen we u naar bijlage 1. De investeringskredieten die we (formeel) afsluiten bij de jaarrekening 2025 omdat de investeringsprojecten in 2025 zijn opgeleverd, hebben we hier al uit gehaald. De bedragen in het overzicht zijn bruto bedragen wat betekent dat we eventuele dekking buiten beschouwing laten. Bedragen x € 1.000

Bruto investeringsplanning Gevoteerde investeringen Investeringsplanning bruto - stand per Jaarverantwoording 2025 Bij: IVP 2026 - vrijgegeven door college Bij: IVP 2025 - vrijgegeven door college Bij: Raadsbesluiten na begroting 2026 (inclusief meerjarig vastgesteld) Gevoteerde investeringskredieten Realisatie investeringen Af: uitgaven op investeringen t/m 31-12-2025 Af: uitgaven op investeringen t/m 24-3-2026 Openstaande investeringskredieten Af: Af te sluiten restantkredieten 1e berap 2026 Openstaande investeringskredieten 2026 en verder

2026 237.141 14.923 3.065 2.177 257.306 58.644 3.036 195.626 12.476 183.150

5.3 Nieuwe investeringskredieten De volgende investeringen worden aanvullend op het investeringsprogramma zoals vastgesteld in de begroting aangevraagd. Voor deze investeringen geldt in bepaalde gevallen dat zij al gedekt zijn binnen de begroting of dat er inkomsten tegenover staan. Wanneer er extra kapitaallasten mee gemoeid zijn welke een effect hebben op de meerjarenbegroting zijn deze inzichtelijk gemaakt. Met het vaststellen van de bestuursrapportage worden deze kredieten geautoriseerd. Voor de voorbereidingskredieten passen we een afschrijvingstermijn van 5 jaar toe. Wanneer een voorbereidingskrediet leidt tot een uitvoeringskrediet voegen we het voorbereidingskrediet samen met het uitvoeringskrediet met de daarbij behorende kapitaallasten. Bedragen x € 1.000

Progr. Omschrijving investering

Voorbereidingskrediet Kasteel-Traversebrug De bij de jaarrekening 2024 gevormde voorziening voor groot onderhoud aan de Kasteel-Traversebrug is vrijgevallen. Uit nader onderzoek is gebleken dat geen sprake is van achterstallig onderhoud, maar van een levensduurverlengende investering. Om de benodigde onderzoeken en interne uren te kunnen bekostigen, wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.De uitvoering van de herstelwerkzaamheden is voorzien in 2027 dus het totale uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in de begroting 2027. Vervanging camerasysteem Het huidige camerasysteem is verouderd en kan niet langer worden onderhouden. Het risico op uitval en storingen neemt dagelijks toe, wat de continuïteit van de werkzaamheden ernstig bedreigt. Bij de voorbereiding van de verhuizing was het uitgangspunt dat de bestaande hardware hergebruikt kon worden in het nieuwe politiebureau. In een later stadium is gebleken dat het huidige systeem technisch verouderd is en niet geschikt is voor toekomstig gebruik. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om de vervanging van hardware gelijktijdig met de verhuizing uit te voeren, in plaats van gefaseerd op een later moment. De kapitaallasten worden gedekt via exploitatiebudgetten. Doordat dit inzicht pas later in het proces is ontstaan, is er geen tijdige kredietaanvraag gedaan voor deze investering. Totaal nieuwe investeringen

Lasten

Baten

Effect kapitaallasten 2027

400

385

785

5.4 Afwijkingen op investeringskredieten Van de volgende investeringen wordt voorgesteld de kredieten te verhogen/verlagen om verschillende redenen. Hierover wordt in de tabel een toelichting gegeven. Het structurele effect op de exploitatie in de vorm van kapitaallasten wordt per krediet weergegeven. Bedragen x € 1.000

Progr. Omschrijving investering Afwijking investering 1 Aanvulling krediet 't Hout OBS: dekking vanuit kapitaallasten Het project IKC ’t Hout bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase voor de bouw. Op basis van het Technisch Ontwerp (TO) is een doorrekening van de definitieve bouwkosten gemaakt. Hieruit is gebleken dat er voor 2026 een tekort ontstaat van € 230.000 waarbij is voorgesteld de extra kapitaallasten eenmalig te dekken uit het kapitaallastenbudget. 1 Urban Sports – Subsidiebeschikking Voor het project Urban Sports (totale projectomvang € 1.300.000) is een subsidieverlening ontvangen van € 650.000, zijnde 50% cofinanciering van de subsidiabele projectkosten. Met deze eerste Bestuursrapportage 2026 wordt de subsidiebeschikking financieel verwerkt. De gemeentelijke bijdrage van € 650.000 wordt gedekt uit € 217.000 uit skatevoorzieningen (2024), € 75.000 uit de skatevoorziening Wethouder van Ebbenlaan (2026) en € 358.000 uit het krediet Vergroten Aantrekkelijkheid Centrum (IVP 2025).

Subsidie project Urban sports Gemeentelijk bijdrage Urban sports Administratiev veschuiving skatevoorzieningen 2024 naar Urban sports tbv gemeentelijke bijdrage Administratiev veschuiving skatevoorziening naar Urban sports tbv gemeentelijke bijdrage Administratiev veschuiving Vergroten aantrekkelijkheid centrum (IVP 2025) naar Urban sports tbv gemeentelijke bijdrage 2 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk: Bijstellen begroting baten en lasten In de jaarrekening is een onrechtmatigheid ontstaan omdat de begroting in de tweede bestuursrapportage 2025 niet is aangepast. Met het ophogen van de begroting op basis van de geprognotiseerde baten en lasten wordt dit bijgesteld. In de tweede bestuursrapportage 2024 is een bedrag van € 400.000 overgeheveld vanuit het krediet Fietsagenda met de toezegging dat dit bedrag weer aan het krediet Fietsagenda wordt toegevoegd zodra de bijdrage definitief is zijn toegekend. Omdat de extra bijdrage nog niet is vastgesteld wordt dit verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2026.

Gevoteerd krediet

Mutaties gevoteerd krediet Berap

Gevoteerd krediet na mutatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Kapitaallasten 2027

7.846

230

8.076

1.300

650

650 650 -217 -75 -358

650

312

712

285 775 1.500

4.140

3.740

Effect

50 -13

68 700 1.142

4.452

-16

4.452

-17

Bedragen x € 1.000

Progr. Omschrijving investering 2

Vergroenen Stationskwartier – Subsidiebeschikking Regiodeal Voor het project Vergroenen Stationskwartier (totale raming € 8.000.000) heeft de Metropoolregio Eindhoven een Regiodeal subsidie verleend van € 4.000.000, zijnde 50% cofinanciering van de subsidiabele projectkosten. In deze fase wordt uitgegaan van een eerste inzet van € 1.500.000 aan gemeentelijke middelen. Op basis van de cofinanciering wordt hiervoor een gelijk bedrag aan subsidie (€ 1.500.000) in deze eerste Bestuursrapportage 2026 verwerkt. Het resterende deel van de subsidiebeschikking en de bijbehorende cofinanciering wordt op een later moment, naar verwachting bij de Programmabegroting 2027, ter besluitvorming voorgelegd. De gemeentelijke bijdrage wordt meerjarig gedekt binnen de voor het Stationskwartier in de meerjarenbegroting opgenomen investeringsruimte. Kasteeltraverse – verleggen ontsluiting Stationskwartier Voor het project Kasteeltraverse wordt het bestaande investeringskrediet verhoogd met € 850.000 voor verwerving en sloopkosten als gevolg van het verleggen van de ontsluiting van het Stationskwartier. De kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong en passen binnen de door de raad op 16 december 2025 beschikbaar gestelde cofinanciering voor de grootschalige woningbouwopgave, waarbij circa 40% wordt toegerekend aan het rijksdeel en circa 60% aan de gemeentelijke cofinanciering.

Projecten Cultuur : Evenemententerrein Berkendonk 2024 De huidige budgetten voor planvoorbereiding zijn niet toereikend omdat de ontwerpfase langer heeft geduurd dan voorzien. De ontwerfase heeft langer geduurd, doorat het participatieproces langer heeft geduurd door grote betrokkenheid van belanghebbenden, de deelonderzoeken duurder zijn vanwege de complexiteit, de ambitie is gewijzigd van evenemententerrein naar een integraal recreatiegebied en de complexiteit van de grondaankopen.

Gevoteerd krediet

Mutaties gevoteerd krediet Berap

Gevoteerd krediet na mutatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1.500

3.000

1.500

850

7.090

Baten

1.500

6.240

150

196

346

Effect Kapitaallasten 2027

Aanschaf apparatuur nieuwe raad Overschrijding wordt veroorzaakt doordat vijf extra exemplaren besteld zijn als reserve, voor eventuele defecten of mogelijke uitbreiding met extra burgercommissieleden. Naar voren halen investering 1 Voorbereidingskrediet Jan van Brabant Voor het project nieuwbouw Jan van Brabant college is een budget van €25.436.000 beschikbaar. In 2026 gaan we aan de slag met een inpassingsstudie op de locatie de Wissen (zie raadsbesluit 24 februari 2026) Voor dit proces is een voorbereidingskrediet nodig voor de kosten die voor de onderzoeks- en initiatieffase voor de bouw van de school worden gemaakt (niet voor interne project uren!) Het budget dat voor 2026 en 2027 wordt aangevraagd: €800.000. Zodra er een realistische begroting is opgesteld voor de nieuwbouw in het kader van het investeringsvoorstel wordt dit aan uw raad voorgelegd.

800

168

Bedragen x € 1.000

Progr. Omschrijving investering 2

Houtsdonktracë en infrastructuur Houtsdonk Dit jaar wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van het Houtsdonktracé en de verwervingsstrategie van de daarvoor benodigde percelen. Deze voorbereidingkosten van €550.000 passen binnnen de totale investering van 21,8 miljoen. De totale investering wordt voor 2/3 gedekt vanuit het Rijk. De totale investering zal op een later moment vastgesteld worden door de Raad. Verder zijn we afhankelijk van een aantal belangrijke aspecten zoals netcongestie en de stadsbrede verkeersstudie (i.r.t. inpassen Houtsdonktracé)

Nader uitwerking investeringen Bereikbaarheidsagenda/Fietsagenda 2 Snelfietsroute Helmond: co-financiering Bereikbaarheidsakkoord en subsidie Voor het project snelfietsroute Helmond - Deurne worden de provinciale bijdrage, de subsidie vanuit het Bereikbaarheidsakkoord en de bijbehorende cofinanciering vanuit het krediet Bereikbaarheidsakkoord financieel verwerkt binnen het project. In onderstaande regels de uitsplitsing van de mutaties in het gevoteerde krediet. Snelfietsroute Helmond – Deurne bijdrage provincie Noord-Brababant Snelfietsroute Helmond – Deurne (030b) subsidie Bereikbaarheidsakkoord Snelfietsroute Helmond – Deurne co-financiering Bereikbaarheidsakkoord naar project snelfietsroute Co-financiering Bereikbaarheidsakkoord Snelfietsroute Helmond – Deurne* 2 Snelfietsroute Helmond – Gemert: co-financiering Fietsagenda, subsidie en bijdrage provincie Voor het project snelfietsroute Helmond - Gemert worden de provinciale bijdrage, de subsidie vanuit het Bereikbaarheidsakkoord en de bijbehorende cofinanciering vanuit het bereikbaarheidsagenda en het krediet fietsagenda financieel verwerkt binnen het project. In onderstaande regels de uitsplitsing van de mutaties in het gevoteerde krediet.

Snelfietsroute Helmond – Gemert bijdrage provincie Noord-Brababant Snelfietsroute Helmond – Gemert (032) subsidie Bereikbaarheidsakkoord Snelfietsroute Helmond – Gemert co-financiering naar project snelfietsroute Co-financiering Bereikbaarheidsakkoord naar project Snelfietsroute Helmond – Gemert C-financiering Fietsagenda naar projectg snelfietsroute Helmond - Gemert Budgetair neutrale afwijkingen investeringen (o.a. verschuivingen en bijdragen derden) 2 Kasteel Traverse: subsidie Bereikbaarheidsakkoord en verschuivingen van Zuideinde en Stationskwartier Voor het project Kasteel-Traverse wordt de ontvangen subsidie, evenals de overige administratieve mutaties, financieel verwerkt. Hierdoor worden deze middelen vanuit het reguliere krediet Wegen vrijgemaakt en beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Kasteel-Traverse. In onderstaande regels de uitsplitsing van de mutaties in het gevoteerde krediet. Administratieve overheveling naar project Kasteel-Traverse deel Zuideinde (wegen 2026) Administratieve overheveling naar project Kasteel-Traverse deel Stationskwartier (wegen 2026) Administratieve overheveling naar project Kasteel-Traverse deel openbare verlichting 2026 Administratieve overheveling naar project Kasteel-Traverse Subsidieaanvragen in het kader van Bereikbaarheidsakkoord-middelen voor de Kasteel-Traverse zijn goedgekeurd

Gevoteerd krediet

Mutaties gevoteerd krediet Berap

Gevoteerd krediet na mutatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

650

416

550

364

1.200

780

6.785

5.499

6.785

5.499

4.213 1.286 1.286 -1.286 2.558

4.213 1.286 1.894

1.279 615 664 -615 -49

1.279 615 -

2.091

1.425

-85 -481 -100 666 1.425

1.425

2.757 -

2.757 1.000

6.240

5.600 5.600 700

Effect Kapitaallasten 2027 -

1.471 2.558

1.894

56 -56

29 -27

2.142 951 8.331

1.425

5.515 5.119 600

-3 -14 -4 20 -

Bedragen x € 1.000

Progr. Omschrijving investering 2

Bereikbaarheidsakkoord: Overheveling restantkrediet afgesloten projecten Voorstel tot administratieve overheveling van kredieten met als doel de samenvoeging onder één krediet, zodat de overige kredieten kunnen worden afgesloten Administratieve overheveling naar bereikbaarheidsagenda 2024 Administratieve overheveling naar bereikbaarheidsagenda deel bereikbaarheidsagenda 2019. Gevoteerde krediet na mutatie is gelijk aan realisatie en krediet wordt afgesloten, zie ook af te sluiten kredieten. Administratieve overheveling naar bereikbaarheidsagenda deel OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout Administratieve overheveling naar bereikbaarheidsagenda deel OV-Knoopp station Brandevoort Vervangingsinvestering containers: Overheveling restantkrediet Voorstel tot administratieve overheveling van kredieten met als doel de samenvoeging onder één krediet, zodat de overige kredieten kunnen worden afgesloten Administratieve overheveling naar vervanging containers 2026 Administratieve overheveling van ondergrondse containers 2023 Vervangingsinvestering Openbare verlichting: Overheveling restantkrediet Voorstel tot administratieve overheveling van kredieten met als doel de samenvoeging onder één krediet, zodat de overige kredieten kunnen worden afgesloten.

Administratieve overheveling naar openbare verlichting 2026 Administratieve overheveling van openbare verlichting 2025 Vervangingsinvestering Speelvoorziening: Overheveling restantkrediet Voorstel tot administratieve overheveling van kredieten met als doel de samenvoeging onder één krediet, zodat de overige kredieten kunnen worden afgesloten Administratieve overheveling naar vervanging speelvoorziening 2026 Administratieve overheveling van vervanging speelvoorziening 2024 Resultaat kredieten

Gevoteerd krediet

Mutaties gevoteerd krediet Berap

Gevoteerd krediet na mutatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Kapitaallasten 2027

1.000 3.558

258

1.757 -1.250

-131

2.757 2.308

127

76 -48

94 568

24 -

-94 -568

-24 -

-3 -25

60 3.029

300 -300

360 2.729

33 -33

700 700

47 -47

747 653

2 -2

775 100 58.387

4.438

11.889

812 63 70.857

16.327

3 -3 239

37 -37 13.770

Effect

5.5 Reeds genomen besluiten Voor de volgende kredieten is door uw raad reeds een besluit genomen na de vaststelling van de programmabegroting 2026. Omdat we u een volledig beeld willen geven van de genomen besluiten na de programmabegroting 2026 maken we deze in de voorliggende Berap inzichtelijk en maken daarbij het effect op de kapitaallasten inzichtelijk. Over grondaankopen en voorbereidingskredieten vooruitlopend op een toekomstige grondexploitatie wordt niet afgeschreven. Bedragen x € 1.000

Gevoteerd Lasten Baten

Progr. Omschrijving investering Nieuwe investering 2 Ruilovereenkomst met Waterschap Aa en Maas (gronden Berkendonk en gem. Asten) Op 27 januari 2025 heeft het college De Ruimtelijke visie Berkendonk vastgesteld (zaaknummer 52285374). Mede naar aanleiding van dit proces en opgaven die Waterschap heeft met betrekking tot beekherstel heeft Waterschap in 2024 gronden aangekocht, welke gelegen zijn langs de Oude Aa. Waterschap zet een deel van deze gronden in voor beekherstel, realisatie van ecologische verbindingszone en kaderrichtlijn watermaatregelen. Deze gronden maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling waarin we recreatiegebied Berkendonk integraal willen versterken. Afgelopen jaar zijn er met Waterschap Aa en Maas afspraken gemaakt om te komen tot een grondruil tussen gronden in Diesdonk, gelegen in gemeente Asten met gronden in Berkendonk. Hiervoor is een ruilovereenkomst opgesteld. Dit is met een raadsbesluit (2026-018) van 24 februari 2026 vastgesteld. Met dit raadsbesluit is ook een een investeringsbudget beschikbaar gesteld ten behoeve van de aankoop van gronden van € 1.226.836,90 inclusief bijkomende kosten. De kapitaallasten (rente) die hieruit voortvloeien bedragen circa € 12.268,37 structureel per jaar en komen ten laste van het kapitaallastenbudget. 3

Verwerving gronden ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2026 is besloten om een krediet beschikbaar te stellen tot € 950.000,- in verband met de verwerving van grond en opstallen op adres Kanaaldijk Z.O. 22, gelegen in het plangebied voor Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost (RBT). De kapitaallasten van deze grondaankoop van ca. € 26.000 p/jr. en de lasten voor onderhoud en OZB etc, tot de oprichting van de gemeenschappelijke regeling voor het RBT worden gedekt vanuit de post exploitatie Regionaal Bedrijventerrein programmamiddelen 3. Economisch vitaal en aantrekkelijk. Totaal reeds genomen besluiten investeringen

Mutaties Lasten Baten

Saldo Lasten Baten

Effect Kapitaallasten 2027 e.v.

1.227

950

2.177

5.6 Af te sluiten kredieten Voor de volgende investeringskredieten wordt voorgesteld om deze af te sluiten. Het structurele effect op de exploitatie in de vorm van kapitaallasten wordt per krediet weergegeven op basis van het niet uitgegeven krediet (restant krediet). Indien het niet uitgeven van een krediet effect heeft op de dekkingsreserve kapitaallasten is dat in de laatste kolom weergegeven. Bij de begroting 2026 is geïnventariseerd welke investeringen we kunnen afsluiten en welke investeringen kunnen komen te vervallen voor een opschoningsactie. Eerder zijn er bij de 2e bestuursrapportage 2025 en bij de jaarrekening 2025 kredieten afgesloten uit deze opschoningsactie. Een aantal kredieten uit deze opschoningsactie worden bij deze Berap afgesloten. Bedragen x € 1.000

Gevoteerd Mutatie 1e berap Realisatie t/m 24(Gevoteerd krediet 2026 3-2026 voor mutatie 1e berap (Indien van 2026) toepassing) Progr. Investering 2

2 2

Bereikbaarheidsagenda 2019 Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld naar bereikbaarheidsakkoord (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld naar bereikbaarheidsakkoord (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten OV-Knoopp station Brandevoort Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld naar bereikbaarheidsakkoord (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten Wegen regulier 2024 Projecten binnen dit krediet zijn gerealiseerd. Speelvoorzieningen 2024 Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten Ondergrondse containers 2023 Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten Openbare verlichting 2025 Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten Evenemententerrein Berkendonk 2023 Het restant krediet op deze investering wordt overgeheveld (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten.

Aanschaf apparatuur nieuwe raad Levering van de nieuwe appartuur heeft plaats gevonden. Totaal af te sluiten kredieten

Lasten

Baten

Restant krediet

Effect

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2.308

127

3.558

258

-1.250

-131

-94

-24

Kapitaallasten 2027

568

-568

4.200

100

-37

3.029

-300

2.731

700

-47

653

164

63 12.476

282

4 -2.292

-155

67 10.186

-2

-28

Dekkingsreserve vrijval

-3

155

-28

-2

-3

6 Wijzigingen in de reserves en voorzieningen In voorliggende Berap worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen voorgelegd welke in de programma’s tot uitdrukking komen. Het effect op de betreffende reserves worden middels onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt voor jaarschijf 2026. Een negatief bedrag betekent een verlaging van de begrote toevoeging of onttrekking aan de reserve. Het huidig saldo is de stand volgens het concept jaarrekening 2025. Er is 1 reserve die na de deze bestuursrapportage een negatief saldo heeft. Dit is de egalisatiereserve verkiezingen. Dit komt omdat een resultaatbestemming voorligt bij de jaarrekening waarmee deze reserve positief wordt. Dit heeft te maken met de extra middelen van het Rijk ter compensatie van de extra verkiezing in 2025. (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting

Einddatum

Huidig saldo

Toevoeging

Onttrekking

Nieuw saldo

Onbepaald

77.709

-906

76.803

Onbepaald

52.127

510

52.637

Reserves BALANS Algemene Reserve Op 4 november 2025 is door de raad ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2026. Hiermee is een bedrag van maximaal € 905.187 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de afbouwafregeling. Deze begrotingswijziging is naar aanleiding van dit raadsbesluit doorgevoerd. De daadwerkelijke onttrekking € 905.187 wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2026 ten laste van de reserve Sociaal Domein.

BALANS Dekkingsreserve kapitaallasten Voor het project Kasteeltraverse wordt het bestaande investeringskrediet verhoogd met € 850.000 voor verwerving en sloopkosten als gevolg van het verleggen van de ontsluiting van het Stationskwartier. De kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong en passen binnen de door de raad op 16 december 2025 beschikbaar gestelde cofinanciering voor de grootschalige woningbouwopgave, waarbij circa 40% wordt toegerekend aan het rijksdeel en circa 60% aan de gemeentelijke cofinanciering.

BALANS Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdocumenten. Met raadsinformatiebrief 2025-183 bent u geïnformeerd over aanpassing van de legestarieven van reisdocumenten en rijbewijzen. De raming van de opbrengsten en de (rijks)afdrachten wordt hierbij aangepast, waarbij het saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve reisdocumenten/rijbewijzen.

Onbepaald

377

Onbepaald

7.294

BALANS Egalisatiereserve sociaal domein Vanaf schooljaar 2025-2026 gelden nieuwe inkoopafspraken voor leerlingenvervoer, omdat het contract met de aanbieder afliep. Dit heeft ertoe geleid dat de tarieven zijn gestegen. Op basis van de prognose zal dit leiden tot een hogere kostenpost dan begroot. De extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Op 4 november 2025 is door de raad ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2026. Hiermee is een bedrag van € 905.187 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de afbouwafregeling. Deze begrotingswijziging is naar aanleiding van dit raadsbesluit doorgevoerd. De daadwerkelijke onttrekking € 905.187 wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2026 ten laste van de reserve Sociaal Domein. Voor 2026 is er een subsidie verleend aan Stichting Slachtofferhulp Nederland voor juridische, praktische en psychosociale hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen, geweldsdelicten en calamiteiten. De subsidieaanvraag is te laat ingediend. Hierdoor kon de aanvraag niet meegenomen worden in het reguliere beoordelingsproces van de subsidieregelingen Versterken Sociale Basis voor professionele organisaties. Als gevolg hiervan is de aanvraag als incidentele subsidieaanvraag behandeld en afzonderlijk beoordeeld.

Aangezien het subsidieplafond is bereikt, was er geen budget om deze subsidie vanuit het subsidieplafond te dekken. Daarom is aan het college

500

906

440

gevraagd om de subsidie voor 2026 incidenteel te dekken vanuit de egalisatiereserve sociaal domein. In 2026 wordt een positief resultaat verwacht op de budgetten van Beschermd Wonen. Vooruitlopend hierop, wordt dit toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

4.000

9.861

BALANS Egalisatiereserve Verkiezingen De te verwachten kosten van de organisatie van de gemeenteraadverkiezing op 18 maart 2026 bedragen circa € 308.000. In de programmabegroting 2026 is een budget beschikbaar van circa € 208.000 voor de organisatie van deze verkiezing. Voorgesteld wordt om het budget voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezing in 2026 te verhogen met € 100.000 en deze te dekken uit de egalisatiereserve verkiezingen.

Onbepaald

100

-72

Onbepaald

609

138

471

2027

3.259

260

2.999

BALANS Reserve automatisering algemeen In 2025 zijn de volgende projecten van Programma Altijd Verbonden niet afgerond: 1. Autorisatie / In dienst- en uitdiensttreding (IDU) en 2. Overbrenging (Transportveiligheidsadministratie (TSA)) archieven. Van deze projecten is voorgesteld om de kosten in 2026 te dekken uit de Reserve Automatisering (conform 2025).

BALANS Reserve Coronafonds Voor de aanpak "perspectief voor jongeren" zijn de komende jaren nog onttrekkingen uit de reserve Coronafonds noodzakelijk.

BALANS Reserve grote opgaven/projecten Voor het project Kasteeltraverse wordt het bestaande investeringskrediet verhoogd met € 850.000 voor verwerving en sloopkosten als gevolg van het verleggen van de ontsluiting van het Stationskwartier. De kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong en passen binnen de door de raad op 16 december 2025 beschikbaar gestelde cofinanciering voor de grootschalige woningbouwopgave, waarbij circa 40% wordt toegerekend aan het rijksdeel en circa 60% aan de gemeentelijke cofinanciering.

Onbepaald

27.709

510

27.199

2026

1.708

1.618

2028

951

915

BALANS Reserve leefbaarheidsmaatregelen Binnen de wijkontwikkelingen in Noord en Helmond-Oost doen zich regelmatig kleinschalige, maar urgente knelpunten en kansen voor. Het gaat hierbij om kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte of voorzieningen die met beperkte middelen een zichtbare en directe impact hebben op leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van de wijk. Door een beperkt, flexibel uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen, kan snel worden ingespeeld op concrete signalen uit de wijk. Dit vergroot de uitvoeringskracht, ondersteunt bewonersinitiatieven en zorgt voor zichtbare resultaten binnen de lopende wijkontwikkeling. Dit wordt onttrokken uit de reserve Leefbaarheidsmaatregelen. BALANS Reserve nieuwkomers In de 2e berap van 2025 is besloten om € 250.000 uit de reserve Nieuwkomers aan te wenden voor een verbouwing bij Jan van Brabant zodat nieuwkomers hier onderwijs kunnen volgen. Het bedrag is in 2025 niet geheel uitgegeven omdat de verbouwing enkel in vakanties kon plaatsvinden. De niet bestede middelen van € 36.000 bleven gereserveerd in de reserve Nieuwkomers. In 2026 worden de werkzaamheden afgerond. Hiervoor onttrekken we in 2026 het restantbedrag van € 36.000 aan de reserve. 50

BALANS Reserve onderhoud buitensport Het verlenen van het 2e gedeelte van een begrotingssubsidie € 75.000 ( totaal € 150.000) aan RKSV Mierlo-Hout ten behoeve van de voorbereiding voor de herontwikkeling Sportpark Mierlo-Hout. Dekking vindt plaats uit de reserve onderhoud buitensport.

Onbepaald

1.270

1.195

Onbepaald

-20

2028

1.743

322

1.421

4.573

-2.038

BALANS Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) De stand van de reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) op 1 januari 2026 is € 280.261. In 2026 staat er echter een onttrekking aan deze reserve geraamd van € 300.000 ter dekking van de renovatie van de kunsthal. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de reserve onderhoud gebouwen aan te vullen. We stellen een storting voor vanuit het exploitatiebudget van het Museum in de reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) van circa € 20.000. BALANS Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Om inzet te kunnen verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van ambities uit het Regionale Meerjarenagenda Helmond-De Peel 2026-2030. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van het Regionaal Beraad van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Saldo

Bijlage 1: Overzicht uitputting kredieten Bedragen x € 1.000

Gevoteerd krediet (bruto)

Bruto uitgaven t/m 2025

’t Hout OBS – IHP 2018 – 2025 KC in het Hart van ’t Hout – IHP 2018 – 2025 VSO de Korenaer – IHP 2018 – 2025 MFA Rijpelberg - IHP 2018 - 2025 Jan van Brabant SBC De Braak Buitenruimte (Onderdeel totaalkrediet SBC De Braak) SBC De Braak Nazorgfase (Onderdeel totaalkrediet SBC De Braak) Sportpark de Braak 2e fase Afwikkelkrediet Ambulancepost 2024 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2025 Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo Kunstgrasveld sportpark Brandevoort Skatevoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2025 Speelvoorzieningen 2026 Totaal Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen

7.846 11.762 8.399 29.690 25.436 2.255 2.722 7.000 82 1.600 3.550 50 140 580 285 100 660 775 102.932

1.124 913 1.060 772 0 753 17 426 74 40 38 114 560 67 63 26 6.049

6.722 10.849 7.339 28.918 25.436 1.501 2.705 6.574 82 1.526 3.510 12 26 20 218 37 634 775 96.883

30 km zone Helmond-Noord 30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk 2023 30km-zones in Helmond-Noorn en Dierdonk 2024 Aankoop en uitbreiding Elzasparkeergarage Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk Aanpak omgeving De Waart Afwaarderen Hoofdstraat naar een Gebiedsontsluitingsweg 30km/u zone Bedrijventerrein Varenschut-Noord Voorbereidingskrediet Bereikbaarheidsagenda

423 750 750 21.200 4.140 1.000 280 1.305 3.558

271 7 175 4.345 337 1.097 2.308

152 743 750 21.025 -205 663 280 208 1.250

Omschrijving openstaande kredieten

Openstaand Nog uit te Uitgaven 2026 krediet geven 2026 (t/m 24-3-2026) (bruto) 1-1en verder

37 202 11 106 227 37 25 29 16 1 5 697

6.685 10.647 7.328 28.811 25.436 1.274 2.668 6.548 82 1.497 3.494 12 26 20 217 37 629 775 96.186

117 743 750 20.980 -206 678 280 174 1.250

0 45 1 -16 34 -

Bedragen x € 1.000

Omschrijving openstaande kredieten Bovenwijkse voorzieningen centrum noord DVA 2024 Erkende maatregelenlijst (EML) energiebesparing Gebiedsgerichte aanpak Natuur 2024 Grex Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet GREX Tijdelijk voorbereidingskrediet - Vlisco GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023 Grondaankoop Landschapspark Kloostereind Hoogspanningsmasten Brandenvoort Houtsdonktracé en infrastructuur Houtsdonk Inrichting OR Leonardusbuurt Natuurnetwerk Brabant B5-bod Ondergrondse containers 2023 Openbaar groen 2025 Openbaar groen 2026 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting 2026 OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout OV-Knoopp station Brandevoort Parkeerproblemen woonwijken (restant) Parkeerterrein Gerardusplein deel 2 2022 Parkeerterrein Winkelplein Z/Adv.Botspl (rest) Realisatie Landschapspark Kloostereind Regionale bereikbaarheidsagenda 2024 Regisserende grondaankoop ten behoeve van beoogde nieuwe grondexploitatie Varenschut Noord Rehabilitatie Kasteel-Traverse Kasteel traverse OPR 2019 OPR 2020 OPR 2022

Gevoteerd krediet (bruto)

Bruto uitgaven t/m 2025

7.500 136 50 2.262 700 972 1.471 1.360 2.900 650 3.745 3.150 3.029 550 500 700 700 94 568 100 129 275 640 1.000 1.600 2.925 3.315 1.790 2.856 2.490

2.657 114 2.076 24 420 1.464 343 25 763 932 2.804 2.728 203 650 62 119 225 116 111 41 1.264 1.731 2.778 936

Openstaand Nog uit te Uitgaven 2026 krediet geven 2026 (t/m 24-3-2026) (bruto) 1-1en verder

4.843 23 50 186 676 552 7 1.017 2.875 -113 2.813 346 301 347 500 50 700 94 568 38 11 50 524 889 1.559 1.661 3.315 59 78 1.554

68 74 16 25 3 19 23 3 38 3 14 0 2 22 15 35 366 17

4.775 23 50 112 660 527 7 1.017 2.875 -116 2.794 323 298 308 500 47 700 94 568 25 10 48 502 874 1.524 1.295 3.315 59 78 1.537

Bedragen x € 1.000

Omschrijving openstaande kredieten Rioleringszorg 2023 Rioleringszorg 2024 Rioleringszorg 2025 Rioleringszorg 2026 Smart Mobility t Gulden Land t Gulden Land en landschapspark Kloostereind 2023 Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave Uitvoering Fietsagenda Helmond 2024 Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod Vergroenen Stationskwartier Vergroenen van de stad 2025 Vergroenen van de stad 2026 Vergroten aantrekkelijkheid Centrum Vergroten Aantrekkelijkheid Centrum - Centrum Brede Verkeersstudie Vervanging bomen 2024 Vervanging bomen 2025 Vervanging bomen 2026 Vervanging containers 2025 Vervanging containers 2026 Vervanging Sluis 8 Vervanging Sluis 9 Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2025 Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2026 Voorbereidingskrediet - Reconstructie Weg door de Rijpel Voorbereidingskrediet GREX Generaal Snijdersstraat 51 Voorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande Wegen regulier 2024 Wegen regulier 2025 Wegen regulier 2026 Wijkaccommodatie de Boerderij 2024 (aanpassingen pand, incl. aankoop Schabbert) Wijkinvesteringen Helmond-Noord en Oost 2023 WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg Ruilovereenkomst met Waterschap Aa en Maas (gronden Berkendonk en gem. Asten) Totaal Programma 2: Duurzaam en Leefbaar

Gevoteerd krediet (bruto)

Bruto uitgaven t/m 2025

1.746 2.205 2.105 2.255 361 330 960 720 1.750 175 1.500 900 900 4.268 100 450 450 450 60 60 9.241 8.775 1.710 1.870 160 120 100 4.200 5.100 5.600 193 525 300 1.227 142.430

557 492 542 141 16 787 134 209 104 364 4.093 12 92 4 1.014 3.417 1.024 81 4.044 2.187 7 476 20 50.943

Openstaand Nog uit te Uitgaven 2026 krediet geven 2026 (t/m 24-3-2026) (bruto) 1-1en verder

1.189 1.713 1.563 2.255 220 314 173 586 1.541 71 1.500 536 900 176 88 358 446 450 60 60 8.227 5.358 686 1.870 160 39 100 156 2.913 5.600 186 49 280 1.227 91.487

4 198 45 6 35 5 68 17 18 0 91 54 7 5 1 1 241 220 3 32 68 105 10 26 6 2.110

1.185 1.515 1.518 2.255 220 307 138 580 1.473 54 1.500 518 900 85 34 351 441 450 60 60 8.227 5.357 445 1.650 157 6 100 87 2.809 5.590 186 23 274 1.227 89.377

Bedragen x € 1.000

Omschrijving openstaande kredieten Evenemententerrein Berkendonk 2023 Projecten Cultuur : Evenemententerrein Berkendonk 2024 Grondaankoop Kanaaldijk ZO 20 ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Woning Kanaaldijk ZO 20 ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Verwerving gronden ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Impuls vitalisering bedrijventerreinen Renovatie-uitbreiding Kunsthal Totaal Programma 3: Economisch Vitaal en Aantrekkelijk

Gevoteerd krediet (bruto)

Bruto uitgaven t/m 2025

164 150 312 788 950 637 8.800 11.801

146 73 281 709 128 315 1.652

63 63

Aanschaf laptops Raad - 2026 Totaal Programma 4:Besuur en organisatie

81 81 257.306

Afwikkelkrediet Huis voor de Stad Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal openstaande investeringen alle programma's (bruto)

58.644

Openstaand Nog uit te krediet Uitgaven 2026 geven 2026 (bruto) 1-1- (t/m 24-3-2026) en verder 2026

18 77 31 79 950 509 8.485 10.149

22 25 160

-15 -3 31 79 950 487 8.460 9.989

63 63

69 69

-6 -6

81 81 198.662

3.036

81 81 195.626

33 80 -

Bijlage 2: Voortgang uitvoering IVP 2026 In onderstaand overzicht kunt u lezen welke investeringen uit het IVP 2026 tot nu toe hebben geleid tot het vrijgeven van een krediet op basis van een door het college goedgekeurd projectplan. Vanuit IVP 2025 resteert nog een deel waarvan kredieten nog niet zijn vrijgegeven in 2025. Een overzicht van de resterende investeringen IVP 2025 leest u in de 2e tabel. Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Progr. IVP 2026 Vervangingsinvesteringen (bruto) 1 Speelvoorzieningen 1 Vervanging sportvelden 2 Openbaar groen 2 Vervanging bomen 2 Opwaarderen openbare verlichting 2 Wegen regulier 2 Kasteel Traverse 2 Vervanging verkeerregelinstallatie's (VRI's) 2 Rioleringszorg 2 Vervanging containers AD Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur Investeringen nieuw beleid 1 Herontwikkeling sportaccommodaties Mierlo-Hout 1 Hockeyclub Helmond 1 Nieuwbouw sporthal VC Polaris OBS t Hout 2 Landschapspark kloostereind 2 Landschapspark kloostereind - grondaankoop 2 Maatregelen mobiliteit Julianalaan 2 Regionale Bereikbaarheidsagenda 2 Uitvoering Fietsagenda Helmond

(Nog) niet Gevoteerd gevoteerd 2026 775 610 500 450 700 5.600 1.250 1.870 2.255 60

Progr. IVP 2026 2 Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod 2 Vergroenen van de stad 2 Parkeerautomaten De Waart en Kasteel Noord 2 Vergroten aantrekkelijkheid Centrum 2 Stationskwartier 2 WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg 3 Projecten cultuur 4 Aanschaf apparatuur nieuwe raad AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Totaal investeringen (exclusief dekking)

523 1.500 1.500 PM 1.000 1.000 250 4.000 2.125

(Nog) niet Gevoteerd gevoteerd 2026 75 900 70 1.500 500 700 100

500

63 3.441 18.894

14.923

Bedragen x € 1.000

Prog. IVP 2025

Doorge(nog) niet Gevoteerd Gevoteerd schoven Vervallen gevoteerd 2025 2026 naar 2026

Vervangingsinvesteringen Kredieten geheel gevoteerd/vervallen in 2025 2 Kasteel Traverse Nieuw beleid Kredieten geheel gevoteerd/vervallen in 2025 2 Uitvoering Fietsagenda Helmond 2025 2 Wijkinvesteringen - herstructurering en 2 leefbaarheidsvraagstukken Vergroten aantrekkelijkheid centrum 2 Regionale bereikbaarheidsagenda 2025 2 Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving 2 Stationskwartier 3 Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen 2 Strategische grondaankoop regisserende verwervingen 2 Strategische grondaankoop strategisch verwervingen

145

650

11.790 2.925

2.065

9.995

500

1.000

4.164

2.450 900 1.500 1.500 185 750 841

8.126

2.600 2.993 2.500 6.288

2.007 29.817

3.065

4.164

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen De financiële mutaties in de programma’s leiden tot een ophoging of verlaging van de baten en lasten. Om uw raad een compleet beeld te geven van de wijzigingen worden deze onderstaand gepresenteerd naar baten en lasten waarbij wordt aangegeven wat het effect is op het programma en thema. Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Volgnr. Naam 1.

1FTE Portfoliomanager Ruimte & Stad 2026-2027

2FTE domeinarchitectuur

2FTE Verkiezingen

7. 8. 9.

Progr.

Thema

Baten

Lasten

2.3

5.0

4.5

193

5.0

-193

2.4

107

5.0

2.4

192

5.0

3.2

322

4.5

111

3.4

-20

0,5FTE programmamanager Weerbaarheid & Veerkracht voor 2026

Aanpak van netcongestie - beleidsadviseur

Aanpak van netcongestie – kabels en leidingen

Aanpassen onttrekking egalisatiereserve regionale arbeidsmiddelen Aanpassing legestarieven reisdocumenten en rijbewijzen Aanvulling reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed)

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Volgnr. Naam 10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

Progr.

Thema

Baten

Lasten

3.1

550

5.0

2.1

-113

3.1

5.0

1.1

121

5.0

-121

1.2

2.4

3.2

3.4

5.0

-143

1.1

1.3

4.6

360

Automotive Campus Budgetneutrale ophoging formatie Civielrechtelijke procedure inz. concessieovereenkomst logiesvoorziening Correctie inzet ambtelijke uren Automotive

Decentralisatie-uitkeringen decembercirculaire 2025 naar programma's

Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2025 naar programma's

Dekking subsidieregeling versterken lokale basis Sociaal Domein vanuit de reserve Sociaal Domein

Externe (juridische) advieskosten

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Volgnr. Naam 18.

19. 20. 21.

Thema

Baten

Lasten

5.0

4.5

100

5.0

330

2.1

-100

2.4

-1.447

5.0

3.125

1.578

5.0

373

5.0

126

1.1

126

1.2

373

5.0

-499

2.6

-80

2.2

2.6

Formatie Verzuimcoördinator (0,89FTE) en Projectleider implementatie beheersmaatregelen (1,00FTE) Gemeenteraadsverkiezing 2026 Gevolgen decembercirculaire 2025 voor gemeentefondsuitkering Gevolgen septembercirculaire 2026 en verder (excl. integratie-uitkering)

22.

Gevolgen septembercirculaire 2026 voor de integratie-uitkering Participatie

23.

Gevolgen septembercirculaire voor de integratie-uitkering beschermd wonen

24.

Progr.

Integratie-uitkeringen septembercirculaire 2025 naar programma's

25.

Lagere opbrengsten naheffingsaanslagen parkeren

26.

Leefbaarheidswijken WOP Wijken Noord en Oost

27.

Nieuwe overeenkomst voor de opvang van zwerfdieren

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Volgnr. Naam 28.

Thema

Baten

Lasten

2.5

5.0

4.6

5.0

1.3

260

1.1

2.1

5.0

2.6

510

1.3

500

5.0

138

1.3

1.4

Omzetten budget programma 2 thema mobiliteit naar programma 5

29.

Omzetten materieel budget programma 5 thema AD naar programma AD personeelsbudget

30.

Omzetten materieelbudget van programma 4 thema Digitale Stad naar programma AD personeelsbudget

31.

Onttrekking reserve Coronafonds

32.

Onttrekking reserve sociaal domein subsidieverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland

33.

Overhevelen budget programma 2 omgevingswet (materieel budget) naar programma 5 (personeelsbudget)

34.

Overheveling reserve schaalsprong naar dekkingsreserve kapitaallasten

35.

Prognoses leerlingenvervoer 2026

36.

Projecten Programma Altijd Verbonden

37.

Progr.

Restant kosten ISK-nieuwkomersonderwijs overhevelen naar 2026

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Volgnr. Naam 38. 39. 40.

41. 42.

43. 44.

Progr.

Thema

Baten

Lasten

5.0

1.6

1.1

1.2

106

1.3

164

1.5

5.0

-326

2.4

200

4.7

-230

5.0

230

2.4

500

1.1

4.469

6.703

Specialistische capaciteit hervorming subsidies Subsidie t.b.v. de voorbereiding acc RKSV Mierlo-Hout Taakgebonden wijzigingen septembercirculaire 2025 naar programma

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Helmond 2026-2030 Vervoersmobiliteitsbeleid - Fietsregeling

Extra middelen netcongestie Voorlopig resultaat op Beschermd Wonen 2026

Totaal

Bijlage 4: Totaaloverzicht wijzigingen tot en met de 1e Berap (bedragen x €1.000)

Program m a

Them anum m er

Prim itieve begroting 2026

Them a-om schrijving

Baten

Lasten

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.1

Zorg en Welzijn

3.056

65.964

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.2

Werk en Inkomen

42.684

94.647

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.3

Jeugd, Jeugdzorg en Onderw ijs

6.695

82.261

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.4

Inclusie

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.5

Gezondheid

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

TH1.6

Duurzaam en Leefbaar

TH2.1

Duurzaam en Leefbaar

TH2.2

Duurzaam en Leefbaar

2 2

Begrotingsw ijzingen 2026 Baten

Lasten

Mutaties 1e Berap Baten

537

368

Totaaloverzicht

Lasten

2.588

Sport

2.217

11.396

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (incl. Grondbedrijf)

34.409

37.900

Stedelijke vernieuw ing (centrum en w ijken)

135

TH2.3

Veiligheid

Duurzaam en Leefbaar

TH2.4

Klimaat & Energie / Gezonde leefomgeving

Duurzaam en Leefbaar

TH2.5

Mobiliteit

Duurzaam en Leefbaar

TH2.6

Beheer en Onderhoud

Economisch vitaal en aantrekkelijk

TH3.1

Economisch vitaal en aantrekkelijk

TH3.2

Economisch vitaal en aantrekkelijk

Lasten

Saldo

3.056

62.775

-59.719

509

42.684

95.156

-52.472

960

6.695

83.589

-76.894

-48

280

2.644

-2.364

48 280

Baten

-3.726

56 75

2.217

11.471

-9.254

-113

34.196

37.787

-3.591

2.657

135

2.747

-2.612

721

13.355

721

13.432

-12.711

2.544

5.330

1027

1.203

6.357

-5.154

4.205

-4.205

29.559

41.420

-11.861

-213

-1.341

4.205 29.639

41.400

Topsectoren / stedelijke w erkmilieus

4.880

626

5.506

-5.478

Onderw ijs / arbeidsmarkt

780

3.346

322

780

3.668

-2.888

TH3.3

Bedrijventerrein / Circulaire economie

140

178

140

178

-38

Economisch vitaal en aantrekkelijk

TH3.4

Cultuur en Recreatie

4.170

18.708

4.170

18.773

-14.603

Bestuur en organisatie

TH4.2

Strategische positionering / Lobby

286

2.441

286

2.441

-2.155

Bestuur en organisatie

TH4.3

Participatiebeleid

-83

Bestuur en organisatie

TH4.5

Dienstverlening

2.640

341

2.751

5.681

-2.930

Bestuur en organisatie

TH4.6

Digitale Stad

150

421

360

150

781

-631

Bestuur en organisatie

TH4.7

Personeel en Organisatie

250

6.474

-230

250

6.244

-5.994

Algemene dekkingsmiddelen

TH5.0

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal saldo baten en lasten

-80

5.540

-200

319.380

56.202

450.204

460.024

905

111

200

3.954

-561

323.334

55.841

267.493

905

2.431

-102

452.635

460.827

-8.192

Mutaties reserves 1

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

12.484

7.100

898

4.000

14.287

11.100

3.187

Duurzaam en Leefbaar

7.317

5.400

600

510

7.917

5.910

2.007

Economisch vitaal en aantrekkelijk

2.945

1.460

302

3.247

1.460

1.787

Bestuur en organisatie

275

100

337

-237

Algemene dekkingsmiddelen

5.743

138

7.192

5.743

1.449

7.054

Totaal m utaties reserves

29.800

19.978

905

2.038

4.572

32.743

24.550

8.192

Totaal saldo baten en lasten

480.004

480.002

905

4.469

4.470

485.378

485.377

Bijlage 5: Afkortingen en acroniemen Afkorting AMV

Omschrijving Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

BERAP

Bestuursrapportage

CDOKE

Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid

EHSW

Energiehuis Slim Wonen

FTE

Fulltime-equivalent

GREX

GRond EXploitatie

IDU

In dienst en uit dienst treding

Integratie Uitkering

IVP

Investeringsprogramma

IZA

Integraal Zorg Akkoord

LHBTIQ+ NOVEX

Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer en + is voor alle andere vormen die niet heteroseksueel en cisgender zijn Nationale Omgevingsvisie Executiekracht

NVI

Nota van Inlichtingen

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGB

PersoonsGebonden Budget

planMER

Plan-milieueffectrapport

RIB

Raads Informatie Brief

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SPUK

Specifieke Uitkering

TSA

Transportveiligheidsadministratie

VN-verdrag

Verenigde Naties verdrag

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

WLZ

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17069992/1