RN 084 2e Berap 2021
Tekst van het document
359
0
I
20.
12
Haalbaarheidsonderzoek rioolwaterzuiveringsinstallatie energietransitie
21
21
I
21.
13, 14 Verschuiving kapitaallasten Huis voor de Stad
643
643
I
22.
13, 14 Extra kosten verkiezingen, onttrekking egalisatiereserve Verkiezingen
46
46
*
*
*
*
I
*
23.
13
Ontwikkeling reisdocumenten 2021, onttrekking egalisatieres. Rijbewijzen & Reisdoc.
-76
-76
I
*
24.
13
Ontwikkeling rijbewijzen 2021, lagere onttrekking egalisatieres. Rijbewijzen & Reisdoc.
89
89
I
*
25.
14
Doorontwikkeling organisatie ontwikkeling, onttrekking reserve organisatie ontwikkeling
300
300
I
*
26.
14
473 473 Herijking ICT projecten, mutaties reserve automatisering algemeen en dotatie dekkingsreserve kapitaallasten
I
*
27.
14
Tijdelijke huisvesting, onttrekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)
137
137
I
*
28.
14
Bijstelling gemeentefonds in de meicirculaire 2021
4614
4614
I
8.104
8.104
Totaal * Wijziging inclusief mutatie in de reserve
Toelichting budgettair neutrale afwijkingen 1
Specifieke Uitkering Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving Ter bestrijding van de kosten die gemeenten maken voor tijdelijke toezicht- en handhavingstaken (en de ondersteuning daaraan) heeft het Rijk een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld. De verantwoording geschiedt middels de bekende SiSasystematiek bij jaarrekening 2021. Het Rijk stelt voor gemeente Helmond maximaal € 293.000 beschikbaar, maar gezien de voorwaarden die in de regeling worden gesteld, is het de vraag of het zinvol is deze subsidie geheel in te zetten. Niet ingezette middelen dienen te worden terugbetaald.
2
Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire Het rijk heeft een specifieke uitkering voor gemeenten in het leven geroepen waarmee zij gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Deze middelen dienen bij jaarrekening 2021 middels de bekende SiSa-systematiek te worden verantwoord.
65
3
Rekeningresultaat Senzer 2020, dotatie algemene reserve i-deel Senzer stort een deel van haar rekeningresultaat 2020 terug naar de deelnemende gemeenten zodat gemeenten deze incidentele middelen kunnen inzetten om de hogere gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Senzer in 2023 te dekken. Middels deze wijziging stellen wij voor deze middelen in 2021 te doteren aan de reserve.
4
Impuls Schulddienstverlening, lagere onttrekking reserve Sociale stad De inzet die we inzake de impuls aan schulddienstverlening wilden plegen werd belemmerd door de beperkende maatregelen die zijn genomen ten gevolge van de coronacrisis. Hierdoor kunnen we onze outreachende aanpak niet volledig in uitvoering brengen. Derhalve verwachten we ook minder kosten te gaan maken dan begroot.
5
Implementatie Wet Inburgering, onttrekking algemene reserve sociaal domein In de meicirculaire van 2020 hebben we budget ontvangen voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering. Naderhand is de ingangsdatum van deze wet uitgesteld tot 1 januari 2022. Het gevolg hiervan is dat de implementatie niet in 2020, maar in 2021 plaatsvindt. Het budget dat vorig jaar is ontvangen voor de implementatie van deze wet is niet benut en toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Met deze wijziging onttrekken we het budget dat we nodig hebben voor de implementatie van de Wet Inburgering, naar verwachting zo'n € 170.000 uit de reserve sociaal domein.
6
Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid Jaarlijks ontvangen we vanuit het rijk een budget voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit betreft een specifieke uitkering, wat betekent dat het budget enkel voor dit beleidsterrein ingezet mag worden. De bijdrage die we dit jaar vanuit het rijk ontvangen is ongeveer € 150.000 hoger dan waar we aanvankelijk in de begroting rekening mee hebben gehouden. Met deze wijziging stellen we de begroting hierop bij.
7
MKB-deal Peel Digitaal We willen het brede MKB ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd. Digitalisering en de arbeidsmarkt zijn daar twee belangrijke aspecten van. Om in samenwerking met de gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen in de Peel vorm te geven aan deze ondersteuning, is een MKB Deal gesloten met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze deal, onder titel ‘Peel Digitaal’, behelst een bijdrage van € 379.157 voor het project Stageregio en Digitaliseringsprojecten. De laatst genoemden worden gecoördineerd vanuit het Innovatiehuis De Peel. De MKB Deal loopt tot 31 december 2023. Verwacht wordt € 149.950 te besteden in 2021.
8
Subsidie projecten Innovatiehuis De Peel Van provincie Noord-Brabant is namens het Innovatiehuis de Peel een subsidie verworven van € 53.000. De gemeente Helmond is aanvrager omdat het Innovatiehuis de Peel zelf geen juridische entiteit is. De middelen zijn een bijdrage aan projectkosten in de periode 1 september 2018 tot 31 december 2020. Het Innovatiehuis heeft in die periode projecten uitgevoerd met betrekking tot innovatie in de zorg, medewerker van de toekomst en de ontwikkeling van het Fieldlab voor de slimme maakindustrie.
9
Wonen boven winkels, onttrekking uit reserve Stimuleren Wonen Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting.
66
Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging € 60.000 onttrekken aan de reserve. 10
Versnelling woningbouwproductie 2021 (capaciteit) Zoals besloten in de Woonagenda 2019-2021 wordt er een impuls gegeven aan de woningbouwproductie. Hiervan zijn conform de begroting 2021 middelen toegekend voor de uitvoering van deze versnellingsopgave. Deze wijziging betreft een wijziging opdat de administratie in lijn wordt gebracht met de realisatie.
11
Goorloopzone 3e fase, dotatie dekkingsreserve kapitaallasten en onttrekking algemene reserve Grondbedrijf en Reserve Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) In het krediet Goorloopzone 3e fase is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het grondbedrijf van in totaal € 653.625, bestaande uit een grondopbrengst voor de grond van de voormalige Deken van der Hagenschool en een bijdrage vanuit de grondexploitatie van € 253.625. Omdat een rechtstreekse bijdrage vanuit de grondexploitatie niet mag wordt een onttrekking aan de reserve grondbedrijf gedaan aan de dekkingsreserve, zodat de kapitaallasten van dit krediet zijn afgedekt. Tevens dient nog € 538.000 vanuit de reserve ISV Stedelijke Investeringen in de dekkingsreserve gestort te worden als dekking voor de kapitaallasten.
12
Fabulos AI Aan TNO wordt een incidentele subsidie toegekend van € 250.000 om toepassing van artificial intelligence (AI) voor zelfrijdende shuttles als onderdeel van “FABULOS phase X” door te ontwikkelen. Deze subsidie wordt afgedekt uit de voor Helmond beschikbare middelen van de Regio Deal.
13
Europese subsidie Urban Mobility projecten De gemeente ontvangt subsidie van het European Institute of Innovation & Technology (EIT) voor de Urban Mobility projecten Smart Hubs, Celeste en UMOS. De gemeentelijke bijdrage voor de projecten wordt gedekt uit het budget Smart mobility.
14
Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor het regiobrede project: C-ITS uitrol groene golf voor noodvoertuigen € 106.000.
15
Ameideplein, onttrekking reserve stedelijke investeringen Op het Ameideplein is op een aantal plaatsen opnieuw asfalt aangebracht. Dit wordt afgedekt uit de in het verleden ontvangen verzekeringsgelden die destijds gestort zijn in de reserve Stedelijke Vernieuwing. De kosten ad € 39.738 worden daarom afgedekt uit deze reserve.
16
Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren De toegenomen naheffingen van parkeren leiden tot hogere uitvoeringskosten voor de oplegging en afhandeling van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen.
17
Degeneratievergoeding De gemeente ontvangt vergoedingen voor schade die ontstaat aan verhardingen die veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden. In 2021 hebben er meer werkzaamheden plaatsgevonden waardoor er meer schadevergoeding (€ 245.000) is ontvangen. Voorgesteld wordt de tot nu toe ontvangen vergoeding in te zetten om de ontstane extra schade aan te pakken.
67
18 + 19 Decentralisatie-uitkering bodembescherming, dotatie Reserve Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 358.810 beschikbaar gesteld voor bodembescherming. Het doel is de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) te saneren of de risico’s te beheersen. Het bedrag wordt in de reserve 'investeringen stedelijke vernieuwing' (bodemsanering) gestort omdat besteding beoogd is in latere jaren. 20
Haalbaarheidsonderzoek rioolwaterzuiveringsinstallatie energietransitie We laten onderzoeken hoe een collectieve warmteoplossing, met RWZI Aarle-Rixtel als startmotor, een haalbaar én gedragen alternatief is voor duurzame warmte in Aarle-Rixtel en Helmond-Noord. De geschatte kosten voor de haalbaarheidsfase zijn € 225.000. Deze kosten worden evenredig gedragen door de drie samenwerkende partijen; de gemeente Helmond, de gemeente Laarbeek en het Waterschap Aa en Maas. Onze bijdrage aan de haalbaarheidsfase (ingeschat € 75.000) kan gedekt worden uit een toegekende subsidie EAW (€ 20.660) en de beschikbare middelen uit het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond (€ 54.340).
21
Verschuiving kapitaallasten Huis voor de Stad Weg op den Heuvel 35 is in 2021 gesloopt. Op grond van verslaggevingsregels BBV moeten de activa afgewaardeerd worden (nadeel 945K). Hierdoor hebben we geen afschrijvingslasten meer in 2022 (voordeel 302K). Het restant (643K) was reeds voorzien in begroting 2022 (raadsbesluit 30 juni 2020) maar vindt nu feitelijk plaats in 2021. Per saldo is sprake van een budgettair neutrale wijziging.
22
Extra kosten verkiezingen, onttrekking egalisatiereserve Verkiezingen De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vereist noodzakelijke aanpassingen om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarom zijn er extra faciliteiten nodig om de kwaliteit van het verkiezingsproces te kunnen blijven waarborgen. De extra lasten betreffen de verkiezingsapp en vervangende inhuur t.b.v. voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve Verkiezingen.
23 + 24 Ontwikkeling reisdocumenten en rijbewijzen 2021, onttrekking egalisatiereserve rijbewijzen & reisdocumenten Op grond van een prognose van het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen wordt de raming van de opbrengsten en de (rijks)afdrachten aangepast. Daarnaast wordt de onttrekking aan de egalisatiereserve reisdocumenten/rijbewijzen geraamd. 25
Doorontwikkeling organisatie ontwikkeling, onttrekking reserve organisatie ontwikkeling In 2021 wordt een onttrekking geraamd uit de reserve Organisatie Ontwikkeling voor een bedrag van € 800.000 voor het vervolg van de doorontwikkeling organisatie ontwikkeling conform de afgesproken kaders. Bij de 1e Berap hebben we hierop een voorschot van € 500.000 geraamd. Nu ramen we de aanvulling van € 300.000.
26
Herijking ICT projecten, mutaties reserve automatisering algemeen en dotatie dekkingsreserve kapitaallasten Als gevolg van de herijking van de projecten binnen de reserve Automatisering vind er een aangepaste verdeling plaats tussen kapitaallasten en exploitatielasten. Deze wijziging valt
68
binnen de € 6.000.000 gereserveerde middelen voor ICT, zoals opgenomen in de begroting 2021. 27
Tijdelijke huisvesting, onttrekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) Dit betreft geraamde middelen 2020 inzake de tijdelijke huisvesting die in dat jaar nog niet tot een besteding hebben geleid. De uitgaven hebben begin 2021 plaatsgevonden.
28
Bijstelling gemeentefonds in de meicirculaire 2021 In de meicirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering bijgesteld ten opzichte van de extra maartbrief 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 is het gemeentefonds (incl. de IUSD) opgehoogd met € 4.651.531. Hiervan is € 38.189 verstrekt als compensatie voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.
69
7
Overzicht afwijkingen op kredieten
In onderstaande tabel zijn de mutaties in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad te stemmen met deze mutaties. De mutaties in deze kredieten lijden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)
Mutatie Berap 2 Volgnr. Omschrijving krediet
Saldo gevoteerd krediet voor wijziging
Lasten
Baten
Saldo gevoteerd krediet na wijziging
1.
Centrum wonen boven winkels
50.000
-20.667
0
29.333
2.
Beleidskader Corona Impuls Cultuur
2.000.000
230.000
0
2.230.000
3.
Bereikb.agenda /fl.maatreg.N279
1.800.000
17.325
17.325
1.800.000
4.
Mobiliteitsmaatregelen de Braak
908.000
388.548
388.548
908.000
4.
Aanleg plateau’s Houtsestraat
0
67.650
67.650
0
4.
Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef
0
26.456
26.456
0
5.
Fietsroute Helmond - Geldrop
950.000
513.044
256.522
1.206.522
5.
Bereikbaarheidsagenda
5.
Fietsroute Goorsebaan
0
5.
Knooppunten NS 't Hout
5.
OV-knoopp Helmond – station Brandevoort
6
Aanpassen fietsstalling station
4.054.000 -1.096.213
Resultaat kredieten
0
2.957.787
402.450
201.225
201.225
0
93.876
23.469
70.407
0
568.059
0
568.059
410.000
-328.000
0
82.000
10.172.000
862.528
981.195
10.053.333
Toelichting afwijking op kredieten 1
Centrum wonen boven winkels Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting. Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging het Krediet Centrum wonen boven winkels afsluiten en het restant van € 20.667 storten in de Reserve Stimuleren Wonen. Voor de subsidieaanvragen in 2021 wordt € 60.000 onttrokken uit de reserve.
2
Beleidskader Corona Impuls Cultuur In de Crisis- en Herstelnota is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. Dit doen wij door middel van een fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur. Het college heeft op 1 juni jl. ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting en de eerste middelen toegekend. Museum Helmond en De Cacaofabriek krijgen werkbudget om de projecten verder uit te werken. Met de plannen van Het Speelhuis heeft het college ingestemd. De uitvoering hiervan vindt op korte termijn plaats. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit in 2021 bij de opdracht van de gemeente om een gezamenlijke huisvestingsplek te onderzoeken. Voor bovenstaand wordt een voorbereidingskrediet van € 230.000 aangevraagd die in 2021 wordt ingezet. De inzet van de overige middelen wordt nader uitgewerkt.
3
Bereikb.agenda /fl.maatreg.N279 In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als ‘onderdeel’ van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om opdracht te verlenen voor verkeersberekeningen Bundelroutes t.w.v. € 19.800. Aan dit “route gebonden” project nemen de gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Laarbeek en de provincie deel. In het kader
70
van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 2.475 bij. De Helmondse kosten van € 2.475 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda. 4
Mobiliteitsmaatregelen de Braak / Aanleg Plateau’s Houtsestraat / Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef De gemeente ontvangt van het Rijk een subsidie voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze subsidie wordt gebruikt voor het verbreden van fietspaden (Piet van Bohovenpad) en voor een kruispuntplateau en fietsoversteek in de Houtsestraat (Fietsroute naar Geldrop).
5
Fietsroute Helmond – Geldrop / Bereikbaarheidsagenda / Progressief fietsbeleid / OVknooppunt Helmond – station Brandevoort De projecten snelfietsroute Helmond-Geldrop, snelfietsroute Goorsebaan, NS Knooppunten 't Hout en Brandevoort maken onderdeel uit van de Helmondse Fietsagenda en de regionale Bereikbaarheidsagenda. De subsidie uit het Bereikbaarheidsakkoord en de bijdrage uit het krediet Bereikbaarheidsagenda worden voor 2021 geraamd.
6
Aanpassen fietsstalling station In het investeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met de realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling NS station Helmond en een overkapte scooterstalling op het Van Gend & Loos-terrein. Op grond van de nota investeringsbeleid 2021-2024 welke door uw raad is vastgesteld op 13 april 2021 worden bijdragen aan activa in eigendom van derden niet geactiveerd. Dit betekent dat de bijdrage aan de NS voor de Zelf Service Fietsenstalling station Helmond niet geactiveerd wordt, maar direct als last in de exploitatie genomen wordt. De begrote investering ad. € 328.000 komt hierdoor te vervallen. De kosten voor de overkapte scooterstalling op het Van Gend & Loos-terrein worden wel geactiveerd.
Krediet Doorontwikkeling FoodTech” 2020 en 2021 van € 500.000 FTB heeft om uitstel van de subsidievaststelling 2020 verzocht. Dit uitstel hebben wij verleend, de accountant zal voor 1 oktober een daarvoor benodigde controleverklaring afgeven. In afwachting van deze verklaring zijn wij voornemens om dit najaar een investeringssubsidie van € 500.000 te beschikken aan FTB, te dekken uit de investeringspost “Doorontwikkeling FoodTech” 2020 en 2021. Dit betekent dat activa van derden wordt geactiveerd. Daarmee wordt afgeweken van het door u vastgestelde investerings- en afschrijvingsbeleid. Deze subsidie wordt echter wel verstrekt op voorwaarden waarmee aan de BBV voorschriften voor het activeren van activa van derden wordt voldaan. Het afwijken van het beleid vraagt om een raadsbesluit. Deze afwijking ligt overigens geheel in lijn van uw eerdere besluit bij de investeringssubsidie 2019 (raadsvoorstel 2 Vergadering 8 januari 2019).
71
8
Overzicht technische wijzigingen
In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen mutaties tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten/V=Vo o rdelig/N=Nadelig)
Progr.
Om schrijving
Lasten
Baten
V/N
S/I
8
Correctie verzekeringskosten grex
-16
0
V
I
14
Correctie verzekeringskosten grex
16
0
N
I
8
Handhaving energielabel C kantoren
7
0
N
I
14
Handhaving energielabel C kantoren
-7
0
V
I
2
Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden
144
0
N
I
3
Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden
366
0
N
I
4
Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden
61
0
N
I
14
Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden
-571
0
V
I
9
Invulling 8e buurtbeheerder
-10
0
N
I
12
Invulling 8e buurtbeheerder
10
0
N
I
14
Invulling 8e buurtbeheerder
0
0
-
I
3
Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken
112
0
N
I
4
Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken
-112
0
V
I
2
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden
122
0
N
I
3
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden
109
0
N
I
4
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden
2.853
0
N
I
12
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden
359
0
N
I
14
Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden
-3.443
0
V
I
13
Wijziging budget griffie
-16
0
V
I
14
Wijziging budget griffie
16
0
N
I
14
Verrekening gemeentefonds binnen programma 14
412
0
N
I
14
Verrekening gemeentefonds binnen programma 14
-412
0
V
I
0
0
Totaal
72
Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo
73
Begrotingsw ijzigingen 2e bestuursrapportage 2021
( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )
Begroting 2021 incl. raadsw ijzigingen
Nr.
Programma
1
Veiligheid en handhaving
€ 8.163
€ 796
€ -7.367
2
Werk en inkomen
€ 85.841
€ 44.073
3
Zorg en welzijn
€ 59.073
€ 3.245
4
Jeugd en onderwijs
€ 54.819
5
Cultuur, toerisme en recreatie
€ 13.607
6
Sport en bewegen
€ 8.071
7
Economisch beleid en werkgelegenheid
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten
Baten
Saldo
Wijzigingen 2e berap
Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Lasten
Lasten
Baten
Corona consequenties
Baten
Lasten
Baten
Eindsaldo
€ 293
€ 293
€0
€0
€0
€0
€ -7.367
€ -41.768
€ 620
€ 345
€ 266
€0
€ 2.856
€ 2.427
€ -42.738
€ -55.828
€ 1.900
€0
€ 587
€0
€ -81
€ 10
€ -58.224
€ 6.190
€ -48.628
€ -3.457
€ 149
€ 2.801
€0
€ 73
€ 85
€ -47.812
€ 2.616
€ -10.991
€0
€0
€0
€0
€ -97
€ -183
€ -11.077
€ 1.026
€ -7.045
€0
€0
€0
€0
€ -317
€1
€ -6.727
€ 5.720
€ 239
€ -5.480
€ 263
€ 130
€0
€0
€ 40
€ -13
€ -5.667
€ 41.650
€ 39.897
€ -1.753
€ 311
€ 101
€ -9
€0
€0
€ 212
€ -1.742
9
Stedelijke vernieuwing
€ 2.702
€ 135
€ -2.566
€ 75
€0
€ -10
€0
€0
€0
€ -2.632
10
Verkeer en mobiliteit
€ 3.981
€ 1.228
€ -2.753
€ 584
€ 509
€0
€0
€0
€0
€ -2.753
11
Openbare ruimte en natuurbescherming
€ 16.856
€ 4.039
€ -12.817
€ 1.090
€ 450
€0
€0
€0
€ -175
€ -13.632
12
Milieu
€ 19.975
€ 22.085
€ 2.110
€ -338
€ 21
€ 369
€0
€ 200
€0
€ 1.900
13
Bestuur en organisatie
€ 11.597
€ 1.943
€ -9.654
€ 1.057
€ 377
€ -16
€0
€ 156
€0
€ -10.474
14
Algemene dekkingsmiddelen
€ 39.011
€ 229.615
€ 190.604
€ 3.314
€ 3.213
€ -3.988
€0
€ 81
€ -11
€ 194.324
€ 371.066
€ 357.129
€ -13.937
€ 5.712
€ 5.588
€0
€0
€ 2.911
€ 2.353
€ -14.621
Storting Onttrekking
Saldo
Storting Onttrekking
Eindsaldo
Resultaat programma's
Verrekeningen met reserves
Storting Onttrekking
Storting Onttrekking
Mutaties met reserves
€ 89.674
€ 103.611
€ 13.937
€ 5.472
€ 5.596
€0
€0
€ -558
€0
€ 14.621
Saldo na verrekeningen met reserves
€ 460.740
€ 460.740
€0
€ 11.184
€ 11.184
€0
€0
€ 2.353
€ 2.353
€0
74
Bijlage 2: Reserves Overzicht Reserves Naam reserve
Einddatum
Boekwaarde 1-1-2021
Mutaties 2021 Toevoeging Onttrekking
Mutaties 2e berap 2021 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2021
Algemene reserves 799100 Algemene Reserve 799105 Algemene reserve Grondbedrijf Totaal algemene reserves
Onbepaald € Onbepaald € €
24.794.299 € 71.713.822 € -30.381.500 € 49.766.234 € 11.860.000 € -1.000.000 74.560.533 € 83.573.822 € -31.381.500 €
2021 € 2021 € 2020 € 2020 € 2020 € 2021 € 2020 € Onbepaald € 2020 € 2019 € 2023 € 2020 € 2020 € 2019 € 2022 € 2020 € 2019 € Onbepaald € 2022 € 2022 €
246.769 1.326.660 4.014 300.841 1.714.000 2.455.103 310.376 986.244 3.747.748 17.154 331.019 € 108.000 275.399 43.531 440.000 157.693 2.304.733 224.163 € 188.887 €
2021 € 2020 € Bij uitstroom € 2034 € 2020 € 2020 €
5.265.502 95.754 421.483 € 711.809 € 47.389 668.977
-557.619 € -793.000 € 64.776.002 € -653.625 € 59.972.609 -557.619 € -1.446.625 € 124.748.611
Bestemmingsreserves Specifieke bestemmingsreserves Ruimtelijk domein 799141 Reserve leefbaarheidsmaatregelen 799211 Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid 799215 Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Groen 799217 Reserve groene peelvallei 799218 Reserve cofinancieringsfonds 799219 Reserve High Tech Automotive Campus 799221 Reserve versnellingsagenda duurzaamheid 799310 Reserve parkeervoorzieningen 799335 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing 799337 Reserve parkeren 799338 Reserve Stedelijke Investeringen 799405 Reserve integraal veiligheidsbeleid 799550 Reserve samen investeren Brabantstad 799552 Reserve brabantnet (glasvezelkabel) 799571 Reserve volkshuisvestingactiviteiten 799585 Reserve Startersleningen 799587 Reserve stimuleren wonen 799591 Reserve glasvezel 799593 Regionale samenwerkingen 799597 Reserve bouwleges Sociaal domein 799220 Reserve Sociale stad 799480 Reserve gezondheidsbeleid 799486 Reserve voorm ID-banen GH 799488 Reserve Instroom en doorstroombanen 799582 Reserve Brandweer – profess. organisat 799583 Reserve ODZOB Bedrijfsvoering 799138 Reserve eenmalige investeringsimpuls 799570 Reserve organisatie ontwikkeling 799584 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid 799594 Saldo begroting 2020 799595 Reserve Corona Totaal specifieke bestemmingsreserves
2031 € 2020 € 2020 € 2022 € 2024 € €
€ €
-95.000 -348.500
€
-150.000
€
-945.000
€ 2.700.000 €
-108.126
€
-144.954
€ € €
-220.000 -66.667 -949.269 €
€
-28.900
€ € 5.555 € 18.800 € € €
-1.227.500 -13.740 -76.979 -136.932 -37.500 -534.977
2.490.081 € 1.921.201 € 240.000 5.718.000 € 11.680.000 € 32.762.530 € 16.012.855 €
-235.986 -500.000
358.810 € €
20.667 €
317.500 1.291.000
-2.960.000 -8.780.030 €
Financieringsreserves 799120 Reserve uitkering grondbedrijf/garant. 799201 Financieringsreserves begroting Totaal financieringsreserves
Onbepaald € Onbepaald € €
8.258.800 49.461.079 57.719.879 €
-
Dekkingsreserves 799140 Dekkingsreserve kapitaallasten Totaal dekkingsreserves
Onbepaald € €
41.696.721 € 41.696.721 €
3.490.000 € 3.490.000 €
-2.391.538 € -2.391.538 €
Egalisatiereserves 799101 Reserve sociaal domein 799150 Reserve i-deel 799240 Egalisatiereserve Verkiezingen 799241 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc. 799320 Reserve afvalstoffenheffing 799456 Reserve onderhoud buitensport 799528 Reserve automatisering algemeen 799559 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) 799572 Reserve Gemeentemuseum 799588 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis 799592 Reserve ERD WGA en ZW Totaal egalisatiereserves
Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € €
4.289.655 € 5.000.000 € 4.357.900 € 780.000 234.525 443.933 2.426.582 € 573.439 387.470 € 6.000.000 € 2.819.384 € 171.254 € 60.823 197.960 € 250.000 € 15.962.925 € 12.030.000 €
-1.337.500 € €
€ -8.258.800 € -49.461.079 € -57.719.879 €
€
€ € € € € € € € -538.000 € € -39.738 € € € € € € -60.000 € € € €
151.769 978.160 4.014 150.841 1.714.000 1.510.103 310.376 986.244 3.568.558 17.154 2.883.155 108.000 130.445 43.531 220.000 91.026 1.316.131 541.663 159.987 1.291.000
100.000 € € € € € €
4.138.002 82.014 350.059 593.677 9.889 134.000
379.477 €
€ 2.254.095 -300.000 € 1.121.201 € 240.000 € 5.718.000 € 8.720.000 -837.738 € 39.537.094
-
€
€
-
€ € €
-
491.625 491.625 €
-
€ 43.286.808 € 43.286.808
-250.000 -5.338.110 €
3.605.984 € -2.570.000 € 8.988.139 295.000 € 5.432.900 € -46.000 € 188.525 € -85.455 € 358.478 € 2.446.571 € 573.439 700.000 € -473.250 € 3.326.751 € -136.500 € 2.259.384 € 111.624 € 60.823 € 197.960 4.600.984 € -3.311.205 € 23.944.594
Totaal bestemmingsreserves
€ 148.142.055 € 31.532.855 € -74.229.557 €
5.472.086 € -4.148.943 € 106.768.496
Totaal reserves
€ 222.702.588 € 115.106.677 € -105.611.057 €
4.914.467 € -5.595.568 € 231.517.107
75
19.989 -3.287.469 € -423.500 -59.630
Aan te houden reserves In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de beoogde doelen te realiseren.
Reserves Leefbaarheidsmaatregelen Voor wijkaanpak Mobiliteit en verkeersveiligheid Voor toekomstige verkeersprojecten ISV Invest. Sted.Vernieuwing Voor bodemsanering Stedelijke vernieuwing Voor stedelijke vernieuwing Gezondheidsbeleid Voor gezonde wijken Cofinancieringsfonds Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord Reserve High Tech Automotive Campus Voor ontwikkelingen op Automotive Campus Versnellingsagenda duurzaamheid Voor duurzaamheidsprojecten ODZOB Voor frictiekosten ODZOB Arbeidsvoorwaardenbeleid Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO Startersleningen Voor beheers- en rentekosten SVN Stimuleren Wonen Impuls wonen Samen investeren Brabantstad* Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West Integraal veiligheidsbeleid Voor integrale veiligheid Groene Peelvallei Voor ontwikkeling Groene Peelvallei Sociale Stad Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen Reserve Organisatieontwikkeling Voor kosten organisatieontwikkeling
76
Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten De afgelopen jaren hebben we een onderbesteding op de kapitaallasten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de wijze van plannen van de investeringen. Door onvoorziene gebeurtenissen zoals tussentijdse inhoudelijke wijzigingen of juridische procedures investeren we vaak later dan gepland. Hierdoor geven wij van de geplande investeringen vaak maar een beperkt deel uit. Hierop is de planning van de investeringen herzien. Met de herziening proberen we uitgaven beter en reëler te spreiden over toekomstige jaren. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen als ook voor de financiële vertaling in de begroting. De financiële effecten worden in de begroting 2022-2025 vertaald. Uitgangspunt bij het reëel ramen is dat voor het realiseren van een project drie fasen worden doorlopen: Fase 1: planontwikkeling Fase 2: uitvoering Fase 3: daadwerkelijk betaling De opgenomen bedragen vormen de inschatting voor fase 3 namelijk het benodigde budget voor de betaling van het betreffende project. De afgelopen jaren is de jaarlijkse onderuitputting van de kapitaallasten gebruikt om tegenvallers in het lopende boekjaar op te vangen. Het realiteitsgehalte van de investeringen is nu hoger dan voorheen, waardoor het voordeel van de onderuitputting van de kapitaallasten de komende tijd lager zal uitvallen.
77
Openstaande investering PROGR. Bedragen x 1.000
Gevoteerd Uitgaven tm krediet 2020 (uitgaven)
Beoogde uitgaven 2021
Beoogde uitgaven 2022
Beoogde uitgaven 2023
Beoogde uitgaven 2024
Beoogde uitgaven 2025
Uitgaven latere jaren
PROG01
Vervanging Veiligheidscamera's
300
105
60
135
0
0
0
0
PROG04
Uitbreiding OBS 't Hout
528
33
0
0
0
0
0
0
PROG04
Speelvoorzieningen 2020
250
24
208
18
0
0
0
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2018
2.900
353
1.314
1.233
0
0
0
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2019
2.750
23
0
1.400
1.327
0
0
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2020
2.750
0
0
1.025
1.725
0
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2021
2.500
0
0
0
2.500
0
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2022
2.500
0
0
0
2.500
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2023
3.250
0
0
0
0
3.250
0
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2024
3.250
0
0
0
0
2.250
1.000
PROG04
IHP 18-25 Jaarschijf 2025
3.250
0
0
0
0
0
PROG05
Inrichting Loods20
486
428
58
0
0
0
0
0
PROG05
Vervangingsinvesteringen Cacaofabriek
360
31
240
90
0
0
0
0
PROG05
Corona Impuls Cultuur
2.230
0
450
0
1.000
780
0
0
PROG06
alternatieve infill kunstgrasvelden
500
0
0
250
250
0
0
0
SBC De Braak optelling
33.378
4.050
1.583
2.500
12.000
8.946
4.300
0
32550 SBC De Braak Buitenruimte
7.532
275
262
150
1.775
5.070
0
0
32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven
2.866
410
-578
2.705
386
-57
0
0
32550 SBC De Braak Kunstgras toplaag
1.089
-7
400
400
0
296
0
0
32550 SBC De Braak Installaties HS
250
0
0
0
125
125
0
0
32550 SBC De Braak bouwkundig
20.530
2.261
1.486
3.627
9.730
3.426
0
0
SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds gesloten)
1.111
1.111
0
0
0
0
0
0
PROG06
78
0
3.250
Openstaande investering PROGR. Bedragen x 1.000
Gevoteerd Uitgaven tm krediet 2020 (uitgaven)
Beoogde uitgaven 2021
Beoogde uitgaven 2022
Beoogde uitgaven 2023
Beoogde uitgaven 2024
Beoogde uitgaven 2025
Uitgaven latere jaren
PROG06
Aanleg plateau’s Houtsestraat
68
0
0
68
0
0
0
0
PROG06
Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef
26
0
0
26
0
0
0
0
PROG06
Zwembadvoorziening Helmond
13.500
223
677
7.000
5.600
0
0
0
PROG07
Food Tech Brainport 2020
250
0
250
0
0
0
0
0
PROG07
Doorontwikkeling food tech brainport
250
0
100
150
0
0
0
0
PROG07
Implus innovatieve concepten vitalisering bedr terreinen
1.250
0
250
250
250
250
250
0
PROG07
Herinrichting Induma-West
1.441
1.082
194
0
0
0
0
0
PROG08
Ondersteuningsmaatregelen t Patronaat
175
58
0
0
0
0
0
0
PROG09
Parkeergarage Herenlaan 2021
1.075
4
60
1.011
0
0
0
0
PROG09
Revitalisering Annawijk
1.210
364
43
803
0
0
0
0
PROG09
Aanpak omgeving De Waart
1.000
50
29
100
821
0
0
0
PROG09
P Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant)
275
0
0
0
240
35
0
0
PROG09
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum
2.000
362
275
350
1.014
0
0
0
PROG09
Wijkontwikkelingsplannen
1.000
0
70
95
170
170
170
325
PROG09
Woningbouwimpuls Centrum Noord
7.500
0
500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
PROG09
Centrum wonen boven winkels
50
29
0
0
0
0
0
0
PROG09
Inrichting OR Leonardusbuurt
3.745
634
15
20
220
220
200
2.436
PROG10
Ontsluiting sport en beleefcampus de braak
1.297
28
1.269
0
0
0
0
0
PROG10
Progressief fietsbeleid
3.652
2.905
434
313
0
0
0
0
PROG10
Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk
1.701
330
539
832
0
0
0
0
PROG10
Smart Mobility
361
46
150
166
0
0
0
0
79
Openstaande investering PROGR. Bedragen x 1.000
Gevoteerd Uitgaven tm krediet 2020 (uitgaven)
Beoogde uitgaven 2021
Beoogde uitgaven 2022
Beoogde uitgaven 2023
Beoogde uitgaven 2024
Beoogde uitgaven 2025
Uitgaven latere jaren
PROG10
Bereikbaarheidsagenda
1.817
694
356
500
267
0
0
0
PROG10
UItvoering Fietsagenda Helmond
1.463
35
320
550
558
0
0
0
PROG10
Fietsroute Goorsebaan
402
0
100
302
0
0
0
0
PROG10
Knooppunten NS 't Hout
568
0
100
468
0
0
0
0
PROG10
OV-knoopp Helmond – station Brandevoort
94
0
20
74
0
0
0
0
PROG10
Bereikbaarheidsagenda 2019
3.147
91
200
200
600
56
2.000
0
PROG10
Parkeerproblemen woonwijken (restant)
100
5
31
64
0
0
0
0
PROG11
VRI vervanging 2020
400
44
356
0
0
0
0
0
PROG11
Herinrichting Mierloseweg
1.825
1.654
0
0
0
0
0
0
PROG11
Onderhoud wegen 2018
3.507
3.389
117
0
0
0
0
0
PROG11
POW wegen 2019
1.936
1.407
529
0
0
0
0
0
PROG11
Investering openbare verlichting 2020
775
621
153
0
0
0
0
0
PROG11
VRI vervanging 2021-2024
400
0
350
50
0
0
0
0
PROG11
Openbare verlichting 2021
700
0
700
0
0
0
0
0
PROG11
Vervanging Geldropse brug
200
0
100
100
0
0
0
0
PROG11
Goorloopzone 3e fase
3.889
3.611
132
146
0
0
0
0
PROG11
Zelf service fietsenstalling bijdragen aan derden
328
0
0
0
0
0
0
0
PROG11
Scooterstalling station
82
0
82
0
0
0
0
0
PROG11
Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs
2.939
2.099
201
80
240
319
0
0
PROG11
POW wegen 2020
2.140
139
34
1.967
0
0
0
0
PROG11
Vervanging afsluiting stadserf 2021
300
0
50
250
0
0
0
0
PROG11
POW wegen 2021-2024
3.200
0
2.237
963
0
0
0
0
80
Openstaande investering PROGR. Bedragen x 1.000
Gevoteerd Uitgaven tm krediet 2020 (uitgaven)
Beoogde uitgaven 2021
Beoogde uitgaven 2022
Beoogde uitgaven 2023
Beoogde uitgaven 2024
Beoogde uitgaven 2025
Uitgaven latere jaren
PROG11
Investering Groen 2021-2024
450
0
207
243
0
0
0
0
PROG11
Vervanging bomen 2021-2024
450
0
262
188
0
0
0
0
PROG11
Vervanging natuur en recreatie
150
0
110
40
0
0
0
0
PROG11
Herinrichting Dorpsstr-Gerwenseweg (rest
225
13
6
40
86
80
0
0
PROG11
Vervanging Sluis 8
8.191
258
422
500
5.100
1.411
0
0
PROG11
Vervanging Sluis 9
7.725
1.065
837
500
3.900
923
0
0
PROG12
Geluidsanering Railverkeerslawaai
2.897
53
0
0
0
0
0
0
PROG12
Geluidsanering railverkeerslawaai
1.416
1.861
0
0
0
0
0
0
PROG12
VerLEDten sportverlichting
430
161
0
269
0
0
0
0
PROG12
Aanpak geuroverlast
490
164
300
26
0
0
0
0
PROG12
Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015
2.587
2.273
208
55
50
0
0
0
PROG12
Geluidsaneringsproject Stiller Spoor
6.089
6.062
0
0
0
0
0
0
PROG12
Natuurnetwerk Brabant B5-bod
2.500
568
141
500
500
500
291
0
PROG13
Duurzame maatregelen gemeentelijk vastg
1.275
296
300
600
79
0
0
0
PROG14
Reguliere verv. systemen automatisering
747
66
0
100
200
200
181
0
PROG14
Verduurzamen gemeentelijke vastgoed
500
259
157
84
0
0
0
0
PROG14
Verduurzaming gem. gebouwen 2020
500
1
0
100
399
0
0
0
PROG14
dossiers digitalisering werkpl en zorgp
76
76
0
0
0
0
0
0
PROG14
Reg. verv. systemen automatisering 2020
850
0
0
283
567
0
0
0
PROG14
Vervanging door nieuwe digitalisering
1.520
34
0
742
744
0
0
0
PROG14
Vervanging door nw digitalisering 2020
600
0
0
0
250
250
100
0
PROG14
Toekomst gericht werken
37.607
2.548
8.459
16.000
10.600
0
0
0
PROG14
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
250
0
0
250
0
0
0
0
209.634
39.600
26.344
45.544
49.557
22.365
14.492
8.011
Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille openstaand
81
Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten Volgnr. Investering geplande afsluiting ultimo 2021 1 30030 dossiers digitalisering werkpl en zorgp 2 30345 VRI vervanging 2020 3 30400 Centrum wonen boven winkels 4 30440 ondersteuningsmaatregelen t Patronaat 5 31720 geluidsaneringsproject Stiller Spoor 6 31721 geluidssanering railverkeer 7 31722 geluidssanering railverkeer 8 32233 Inrichting Loods20 9 32248 Scooterstalling station 10 32280 Herinrichting Induma-West 11 32360 Herinrichting Mierloseweg 12 32413 Uitbreiding OBS 't Hout * 13 32680 Investering openbare verlichting 2020 Af te sluiten kredieten * Overheveling 450k naar krediet 32702 IHP 2018
Gevoteerd krediet Uitgaven 76.266 400.000 50.000 175.000 6.088.773 2.897.346 1.415.924 486.000 82.000 1.440.500 1.825.000 78.000 775.000 15.789.809
Inkomsten 175.000 6.088.773 2.897.346 1.415.924 567.500 11.144.543
Saldo 76.266 400.000 50.000 486.000 82.000 873.000 1.825.000 78.000 775.000 4.645.266
Saldo Besteed
Resultaat
76.266 400.000 29.000 45.855 19.763 486.000 82.000 709.000 1.654.263 32.964 774.764 4.309.875
21.000 -45.855 -19.763 164.000 170.737 45.036 236 335.391
Ad. 3) 30400 Centrum wonen boven winkels Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting. Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging het Krediet Centrum wonen boven winkels afsluiten en het restant van € 20.667 storten in de Reserve Stimuleren Wonen. Ad. 4) 30440 ondersteuningsmaatregelen t Patronaat Deze middelen waren bestemd om de startende ondernemers in het Patronaat in de beginperiode te ondersteunen. Het krediet kan nu worden afgesloten. Ad. 10) 32280 Herinrichting Induma-West De herinrichting van Induma-West zal dit jaar worden voltooid. Het krediet kan dan worden afgesloten met een positief saldo van naar verwachting € 164.000 Ad. 11) 32360 Herinrichting Mierloseweg Dit krediet was beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Mierloseweg. Door enkele aanbestedingsvoordelen kan het worden afgesloten met een voordeel van circa € 200.000. Ad. 12) 32413 Uitbreiding OBS 't Hout * Overeenkomstig het raadsbesluit inzake IHP van oktober 2019 wordt € 450.000 toegevoegd aan het IHP fase 1. Voor het restant worden geen bestedingen meer verwacht.
82
Bijlage 5: Ombuigingen Hierbij is per programma bekeken welke budgetten verlaagd konden worden, dan wel op termijn niet meer nodig zijn. De middelen die hiermee vrijgespeeld zijn, worden ingezet om de tekorten in het sociaal domein af te dekken en noodzakelijke intensiveringen te kunnen doen. Ram ing Begroting 2021
Verw achte realisatie ja/nee
Overige taakstelling Wmo
178
Gedeeltelijk
4
Overige taakstelling Jeugd
122
Ja
3.
4
Aanscherpen toegang jeugdhulp
200
Ja
4.
5
Samenvoegen bibliotheek en kunstkwartier / verhuren vrijkomen gebouw -75
-17
5.
Div.
Overige bezuinigingen
50
40
6.
7
Besparingen programma economie
135
Ja
7.
9
Impuls centrum
50
Ja
8.
11
Zelfservice fietsenstalling
155
Nee
9.
AD
Werkbudgetten bedrijfsvoering
575
Ja
10.
AD
Post onvoorzien
250
Ja
Volgnr.
Volgnr.
1.
3
2.
Ombuigingen
€ 1.640
Structurele ombuigingen
Toelichting Ombuigingen 1
Programma 3; Overige taakstelling Wmo* Deze ombuiging wordt gedeeltelijk gerealiseerd. Van de € 178.000, wordt € 60.000 gerealiseerd. Deze € 60.000 had betrekking op mantelzorg en het taxbusvervoer 75+. Het restant van de ombuiging, à € 118.000, betreft een taakstelling waaraan geen specifieke maatregel is gekoppeld. De voorlopige negatieve financiële resultaten op Wmo laten zien dat dit deel van de taakstelling in 2021 niet gerealiseerd wordt.
2
Programma 4; Overige taakstelling Jeugd De ombuiging 2021 met betrekking tot de klokurenvergoeding is gerealiseerd als administratieve wijziging (budget was te hoog). Het aanscherpen van de toegang jeugd is in 2020 al in gang gezet met de nieuwe PDC en acties intern. De aanvullende taakstelling Sociaal Domein is niet specifiek van een maatregel voorzien, maar de resultaten laten zien dat we de ombuigingen door bijsturing realiseren.
3
Programma 4; Aanscherpen toegang jeugdhulp Zie toelichting bij ombuiging programma 4.
4
Programma 5: Samenvoegen bibliotheek en kunstkwartier / verhuren vrijkomen gebouw In 2021 is er voor de samenvoeging van de bibliotheek en het Kunstkwartier € 75.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van een kwartiermaker. Dit budget is nog niet benut. We zijn gestart met verkennende gesprekken, zowel intern als met de directeuren van beide instellingen. Het doel hiervan is om de verwachtingen, ambities en randvoorwaarden boven tafel te krijgen, om daarna een duidelijke, gelijkgestemde opdracht voor een kwartiermaker te kunnen formuleren.
83
5
Overige bezuinigingen Programma 10: Mobiliteit Het budget voor mobiliteit is in de afgelopen twee jaar niet volledig benut. Een bezuiniging van € 20.000 is mogelijk zonder dat we aan kwaliteit inleveren. De bezuiniging is verwerkt in de budgetten voor 2021 en er wordt met het nieuwe budget gewerkt. Programma 11: Gladheidsbestrijding Het bestrijden van gladheid is een wettelijke taak. De benodigde inzet is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en wisselt van jaar tot jaar. De afgelopen jaren hebben we milde winters gehad, met tot gevolg dat niet alle begrote middelen benodigd waren. Vanwege de strenge vorst en sneeuw in februari is het nodig geweest om extra in te zetten op gladheidsbestrijding waardoor de voorgestelde bezuiniging wellicht dit jaar niet zal worden gerealiseerd (afhankelijk van weersomstandigheden in najaar). Vanwege de relatief milde winters die we kunnen verwachten wordt voorzien dat de kosten van gladheidsbestrijding normaal gesproken wel lager zullen zijn dan vroeger en dat daarmee de bezuiniging van € 20.000 in de komende jaren wel gerealiseerd zal worden.
6.
Programma 7: Besparingen programma economie Werkbudget Economie We hebben geconstateerd dat het werkbudget Economie niet elk jaar volledig besteed wordt. Dit komt onder meer doordat veel projecten momenteel bekostigd worden uit Impulsgelden. Het werkbudget zal in 2021 afgeschaald worden met € 25.000. De afschaling van het werkbudget is doorgevoerd en er wordt met het nieuwe budget gewerkt. Terugdraaien indexering budgetten Economie Een aantal budgetten van Programma 7 Economie zijn onterecht geïndexeerd. Deze indexeringen zijn teruggedraaid. De huidige budgetten zijn voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Arbeidsmarktevents Jaarlijks nemen we deel aan de Dutch Design Week (DDW) en Dutch Technology Week (DTW). Waar we de afgelopen jaren een stimulerende en faciliterende rol hebben gespeeld, willen we nu onderzoeken of de events (of specifieke onderdelen daaruit) ook vanuit de partners gefinancierd kunnen worden. DTW 2021 heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden waardoor er minder financiering nodig was. Voor de DDW 2021 wordt bekeken in welke vorm deze het beste kan plaatsvinden. Veel is afhankelijk van de landelijke richtlijnen inzake de COVID pandemie. De verwachting is dat voor de DDW 2021 geen budget nodig is. Mocht er toch financiering nodig zijn dan kan dit eenmalig in 2021 worden gedekt uit programmagelden.
Voor zowel de DDW 2021 als de geplande events in 2022 wordt in nauwe afstemming met partners bepaald wat een passende wijze van (co)financiering is. Hierbij is de verwachting dat in 2022 er een budget nodig is van 35.000 euro.
7
Programma 9: Impuls centrum De middelen voor de kwaliteitsimpuls centrum zijn met ingang van de begroting 2021 structureel met € 51.000 verlaagd. Dit nieuwe budget vormt het uitgangspunt bij de weging
84
voor het al dan niet toekennen van een financiële impuls voor initiatieven aangaande het centrum. 8
Programma 11: Zelfservice fietsenstalling Door de fietsenstalling bij station Helmond in 2021 te veranderen in een Zelf Service Fietsenstalling kan de jaarlijkse bijdrage aan de NS vervallen. Wij zijn uitgegaan van realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling in de eerste helft van dit jaar en het vervallen van de jaarlijkse bijdrage aan de NS vanaf de tweede helft van dit jaar. In de voorbereidingsfase is de nodige vertraging ontstaan door overleg met de NS over de hoogte van de investeringskosten en onderzoek naar onder andere staatssteun, BTW en de vorm van overeenkomst met de NS. Verwacht wordt dat eind dit jaar de Zelf Service Fietsenstalling gerealiseerd is en de bijdrage aan de NS vanaf het begrotingsjaar 2022 kan vervallen. Feitelijk wordt hiermee de ombuiging niet gehaald maar kan dit opgevangen worden door de extra inkomsten uit naheffingen.
9
AD: Werkbudgetten bedrijfsvoering De budgetten in het kader van bedrijfsvoering zijn kritisch tegen het licht gehouden en met ingang van de begroting 2021 verlaagd met € 575.000. Besparingen liggen in de sfeer van de budgetten assessments, Arbo, werkbudgetten en specifieke repro.
10
AD: Post onvoorzien De hoogte van de post onvoorzien ligt niet wettelijk vast. Gezien de uitputting in de laatste jaren is de post onvoorzien met ingang van de begroting 2021 verlaagd met € 250.000, waardoor de post onvoorzien op € 250.000 komt.
85