RN 069 1e Bestuursrapportage (Berap) 2024
Tekst van het document
Tijd
•
Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt inmiddels rekening gehouden met een doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen. Enerzijds gaat het om het bereiken van inhoudelijke overeenstemming, anderzijds om juridische procedures en besluitvormingsprocessen die veel tijd vragen. Streven is dat de nieuwe entiteit eind 2024 gereed is. Het is bijzonder onzeker of dit reëel is. De komende maanden zal duidelijk worden welk tijdspad reëel is. De gemeente inzet is zo snel mogelijk tot een nieuwe structuur te komen.
Informatie
•
De belangrijke documenten (informatie van fiscalist en over GREX, rapporten, bodemonderzoeken en externe adviezen) zijn goed gedocumenteerd.
Communicatie
•
Communicatie vindt plaats via de Stichting Automotive Campus waar de partners in participeren. Met de bewoners van de Campus vindt overleg 1-op-1 plaats dan wel in gezamenlijkheid. Voor de zomer 2023 is uw raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Ook heeft
• •
29
een opiniecommissie met uw raad plaatsgevonden op 4 juli 2023. In mei 2024 bent u opnieuw geïnformeerd over de geboekte voortgang via een raadsinformatiebrief. Kwaliteit
•
De grote vraagstukken zijn bij alle partijen in beeld. Daarbij hebben de partijen op hoofdlijnen een gemeenschappelijk beeld van de kwaliteit van de campus.
30
5
Voortgang en planning Crisis- en Herstelnota
In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. We investeren daar waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: • Toename van sociale tweedeling; • daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); • vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; • kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024 in een aparte reserve coronafonds. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen kan veranderen. In onderstaande tabel geven we inzicht in de besteding van de reserve tot op heden en daar waar van toepassing een toelichting op de vervolgplanning voor de nog niet uitgevoerde projecten.
Wanneer al besluitvorming heeft plaatsgevonden over de besteding van de middelen uit de coronareserve volgen deze qua rapportage de reguliere trajecten voor voortgang en/of afwijkingen. Deze volgen we niet meer via dit hoofdstuk in de Berap. Als de geplande uitgaven 2024 werkelijk plaatsvinden, resteert er in de reserve corona eind 2024 nog een bedrag van € 4,1 miljoen.
Impulsen
Volgnr.
Totaal beschikbaar 2021-2024
Toevoeging aan reserve kapitaallasten
Totaal beschikbaar exploitatie
Uitgaven 2021 - 2023
Geplande uitgaven 2024 begroting
Geplande uitgaven 2024 Berap 1
bedragen * € 1.000 Saldo ultimo 2024
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.
Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond
200
200
2.
Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg
2.750
2.750
3.
Creëren van extra perspectief jongeren
2.000
4.
Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte
1.000
1.000
0
2.000
166
34 2.750
594
500
906
Een extra impuls voor de lokale economie 5.
Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+
2.000
2.000
0
6.
Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond
500
500
0
7.
Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit
100
100
100
0 0 0
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 8.
Tegengaan Jeugdwerkloosheid
350
350
133
9.
Helmond Stagestad
150
150
50
217 50
50
Op niveau houden van het culturele klimaat 10.
Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur
11.
Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum
2.000
2.000
300
0
0
0
300
173
127
Versnelling van digitalisering 12.
Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen
330 11.680
5.500
330
208
6.180
1.424
550
70
52
70
4.136
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Lokale coalitie Aanpak tweedeling Helmond In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor. 2. Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg In oktober 2019 heeft uw Raad het gewijzigde Integraal Huisvestingsplan 2018-2025 (IHP) vastgesteld. Voor de wijk Rijpelberg is besloten om het scenario van één nieuw schoolgebouw in Rijpelberg verder uit te werken. Dit scenario gaat uit van één nieuw schoolgebouw waarin twee basisscholen (OBSH en QLIQ) bij elkaar komen. Voor het onderwijsdeel zijn de middelen gereserveerd via het IHP. Echter, voor een mogelijke toevoeging van een Multi Functionele 31
Accommodatie (MFA) zijn nog geen middelen gereserveerd. Het bedrag van € 2,75 miljoen is bedoeld voor het toevoegen van een MFA. Dit bedrag dient dan ook beschikbaar te blijven totdat definitieve besluitvorming over een MFA heeft plaatsgevonden. 3. Creëren van extra perspectief jongeren In 2024 zetten we deze middelen in voor onder andere: • Impactpunt (onderdeel van meerjarenprogramma jeugd); • Alternatief voor de Droomfabriek (centrale plek waar jongeren onder andere kunnen studeren); • Inrichten van een informatiepunt voor jongeren; • Uitwerken voorstellen vanuit het jeugdparlement. 8. Tegengaan jeugdwerkloosheid In 2023 stelden wij de startnotitie Jeugd en Werk op. Onderdeel hiervan is om te komen tot een nieuwe aanpak Jeugdwerkloosheid voor de hele arbeidsmarktregio. Deze middelen zetten we onder andere in voor de coördinator Jeugdwerkloosheid en voor de programmakosten van de aanpak. Daarnaast gaat de coördinator ook invulling geven aan het wetsvoorstel “Van School naar Duurzaam Werk”. Het wetsvoorstel treedt, naar verwachting van het ministerie van SZW, in 2025 in werking. 9. Lokale coalitie Aanpak tweedeling Helmond In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor. 11. Extra cultuurimpuls voor vergroten levendigheid Centrum In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor. 12.
Extra inzet op digitale inclusie Binnen het programmaplan Digitale Stad Helmond is bijzondere aandacht voor het borgen van digitale inclusie. Iedereen moet mee kunnen en blijven profiteren van de voordelen van de digitale transformatie. Daarvoor is een Actieplan Digitale Inclusie opgesteld waarvoor het geld uit de Crisisen herstelnota wordt ingezet om cross overs te maken met het programma Duurzame en gezonde stad. In deze 1e Berap onttrekken we hiervoor € 70.000 aan de reserve.
32
6
Stelpost extra inflatie
In de begroting 2024 hebben we een bedrag van € 2 miljoen opgenomen om daar waar nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen bij forse prijsstijgingen die niet binnen de vastgestelde budgetten passen. In het onderstaande overzicht ziet u hoe we dit budget inzetten. Het – teken voor de bedragen betekent dat de bijbehorende taak extra geld kost. Na inzet voor deze taken resteert nog een bedrag van € 71.000 op dit budget. (bedragen x € 1.000)
Stelpost extra inflatie begroting 2024
2.000
Volgnr.
Progr.
1 2
1 1
Omschrijving Hogere subsidies Versterken lokale netwerken 2024 Hogere bijdrage Sociale Teams Helmond (STH)
3
3
Hogere kosten culturele instellingen
Stand stelpost extra inflatie
Lasten -760 -1.079 -90 71
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Hogere subsidies Versterken lokale netwerken 2024 In de begroting 2024 hebben we de subsidiebudgetten voor Versterken lokale netwerken wijkhuizen en professionele organisaties geïndexeerd met 3,6%. De aanvragen van de instellingen waren door de sterke prijsstijgingen € 760.000 hoger. 2. Hogere bijdrage Sociale Teams Helmond (STH) De jaarlijkse bijdrage voor STH is gebaseerd op de contractuele afspraken die we met STH hebben. In deze afspraken is bepaald dat zij indexeren op basis van de NZA-index (Nederlandse zorgautoriteit). Wij zijn daarin volgend. De kosten zijn € 1.079.000. 3. Hogere kosten culturele instellingen De culturele instellingen hebben te maken gehad met autonome ontwikkelingen als prijsstijgingen, inflatie en de naweeën van corona. Een deel hiervan betalen we uit de beschikbare middelen in de begroting 2024 voor vitaliteit van de culturele instellingen. Het verschil van € 90.000 betalen we uit de hierboven genoemde € 2 miljoen.
33
7
Budgettaire neutrale afwijkingen
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Financiële afwijkingen die een budgettair neutraal effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Dit kunnen meer- of minderkosten zijn die gepaard gaan met een neutrale wijziging aan de opbrengstenkant door opbrengsten derden, inzet reserves of het anders inzetten van begrotingsbudgetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. In de tabel presenteren we de budgettair neutrale afwijkingen als volgt: • De afwijkingen met een – teken zijn een nadeel (meer lasten of minder baten); • de positieve bedragen zijn een voordeel (minder lasten of meer baten). • we geven aan of de afwijking incidenteel (I) is of structureel (S). Een uitgebreide toelichting op de inhoud van de tabel leest u onder de tabel. (bedragen x €1.000)
Volg Progr. Omschrijving nr. 1 1, 5 Opvang Ontheemden Oekraïne
Lasten
Baten
I/S
-4.734
4.734
I
-1.802
1.802
I
2
1
Overheveling egalisatiereserve Sociaal Domein naar de reserve Nieuwkomers
3
2
Subsidie Schaalsprong Helmond
-455
455
I
4
2
Provinciale subsidie project 'Mensgerichte maatregelen 2024'
-161
161
I
5
2
Dekking Energiearmoede (reserve Energiearmoede verduurzaming)
-570
570
I
5
2
-280
280
I
6
2
Storting reserve versnellingsagenda duurzaamheid (onttrekking reserve energiearmoede verduurzaming) Middelen klimaatakkoord (algemene reserve naar reserve Versnellingsagenda duurzaamheid)
-137
137
I
6
2
Middelen klimaatakkoord naar programma duurzaamheid (onttreking algemene reserve)
-400
400
I
7
2
Leefbaarheidsmaatregelen (reserve samen investeren Brabantstad)
-100
100
I
8
2
Extra inzet uitvoering Omgevingswet (reserve Bouwleges en Omgevingswet)
-107
107
I
9
2
Grondexploitatie 2024
-36.930
36.930
I
10
2
Vervallen detacheringsopbrengst ITS bureau
136
-136
S
11
2
Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
-175
175
I
12
3
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)
-94
94
13
3
SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2024
-295
295
14
3
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW)
-100
100
I
15
3
Stichting Loods20
-154
154
S
16
4
Dekking verkiezing Europees Parlement 2024 (egalisatiereserve verkiezingen)
-48
48
I
17 18
4 4
Opvang paspoortenpiek Compensatie inzet medewerkers Peelsamenwerking
-156 -260
156 260
I I
19
4
Verhoging fractievergoeding raad
-46
0
S
19
5
Verhoging fractievergoeding raad
46
0
S
20
5
Wijziging gemeentefondsuitkering 2024 en verder
-918
918
I
21
5
Wijziging Integratie uitkering SD 2024 ev
-336
336
I
22
5
Huis voor de Stad eenmalige kosten 2024 (algemene reserve)
-137
137
I
23
5
Dekking programma Altijd Verbonden (reserve automatisering)
-800
800
I
24
5
Dekking organisatieontwikkeling (reserve organisatieontwikkeling)
-1.000
1.000
I
25
5
Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead)
-5.324
0
S
25 25
2, 5
Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead) tlv grexen
2.242
0
S
5
Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead) tlv investeringen
3.082
0
S
-50.013
50.013
Totaal
I
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Opvang Ontheemden Oekraïne De eerste raming van de lasten voor Opvang Ontheemden Oekraïne (exclusief Transitiekosten) voor 2024 bedraagt afgerond € 4,7 miljoen. Voor de bekostiging van deze lasten wordt door het Rijk via een specifieke uitkering een vergoeding verstrekt. De raming van deze vergoeding is nu nog niet berekend op de voor een deel te ontvangen normvergoedingen. Deze normvergoedingen vallen in 34
de regel hoger uit dan de werkelijke uitgaven. Het hierdoor te verwachten bedrag aan overtollige middelen zal via aangepaste ramingen van de baten en lasten in de 2e Berap worden meegenomen. 2. Overheveling egalisatiereserve Sociaal Domein naar de reserve Nieuwkomers Bij de jaarrekening 2023 is de maximale omvang van de egalisatiereserve Sociaal Domein ter hoogte van € 10 miljoen tijdelijk losgelaten. Via deze mutatie wordt het bedrag boven de genoemde € 10 miljoen, een bedrag van € 1.801.645, overgeheveld van de egalisatiereserve Sociaal Domein naar de nieuwe reserve Nieuwkomers. Deze middelen gaan ingezet worden ten behoeve van alle ontwikkelingen waar wij als gemeente Helmond voor deze doelgroep de komende periode mee te maken krijgen. Met de huidige prognoses is de stand van de reserve sociaal domein toereikend om ook de negatieve afwijkingen van € 7,5 miljoen af te dekken. 3. Subsidie Schaalsprong Helmond Binnen de gemeente Helmond wordt hard gewerkt aan de Schaalsprong; in 2021 is afgesproken om in de stad tot 2040 ruim 15.000 woningen toe te voegen (Afsprakenkader Wonen SGE 2022/ Woondeal Zuidoost Brabant 2023). Inmiddels wordt hard gewerkt om dit aantal woningen te realiseren. Hiervoor hebben we in deze Berap-periode een bijdrage vanuit de provincie ontvangen van maximaal € 500.000 op grond van de Bijdrageregeling (SPUK-middelen).
De activiteiten moeten gericht zijn op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant. Het resterend bedrag, € 455.000, zullen we wederom inzetten voor extra capaciteit. 4. Provinciale subsidie project ‘Mensgerichte maatregelen 2024’ Voor het project Mensgerichte maatregelen, is € 161.149 subsidie toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Provincie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit. 5. Dekking Energiearmoede (reserve Energiearmoede verduurzaming) Middelen van € 850.000 ten behoeve van de reserve duurzaamheid zijn ten onrechte toegevoegd aan de reserve energiearmoede duurzaamheid. We stellen voor deze middelen voor een bedrag van € 570.000 op te nemen in de exploitatie ten behoeve van energiearmoede. En een bedrag van € 280.000 over te hevelen naar de reserve versnellingsagenda duurzaamheid. 6. Middelen klimaatakkoord (algemene reserve naar reserve Versnellingsagenda duurzaamheid) Via de Meicirculaire 2022 is € 537.000 ontvangen ten behoeve van het klimaatakkoord. Dit bedrag is in de jaarrekening van 2022 in de algemene reserve vrijgevallen. Echter is de beleidsontwikkeling van 2024 op dit bedrag gebaseerd en zijn de middelen nodig om de achterliggende doelen te kunnen realiseren.
Daarom stellen we voor het bedrag van € 537.000 weer te onttrekken uit de algemene reserve en voor € 400.000 op te nemen in de exploitatie ten behoeve van het programma duurzaamheid. En € 137.000 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Versnellingsagenda duurzaamheid. 7. Leefbaarheidsmaatregelen (reserve samen investeren Brabantstad) Deze middelen zijn beschikbaar gesteld en nog nodig voor de meerjarige ontwikkeling van de wijk Helmond West. Hier ging en gaat het om fysieke en maatschappelijke interventies. Te denken valt aan het project “Achter de voordeurgesprekken”, straatbijeenkomsten, ondersteuning bewonersgroepen, kleine ingrepen in de openbare ruimte, etc. Naar verwachting wordt deze wijkaanpak (vanuit Programmamanagement Helmond West) geleidelijk afgebouwd en ondergebracht bij de reguliere verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners. 8. Extra inzet uitvoering Omgevingswet (reserve Bouwleges en Omgevingswet) Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Om te kunnen voldoen aan deze gewijzigde 35
regelgeving is extra inzet van personeel nodig. De kosten voor het eerste halfjaar 2024 bedragen ongeveer € 107.000 en worden gedekt uit de reserve 'Bouwleges en Omgevingswet'. 9.
Grondexploitatie 2024 De begroting van de grondexploitaties wordt jaarlijks gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening (t-2). De oorspronkelijke begroting 2024 is dus nog gebaseerd op gegevens van de herziening bij de jaarrekening 2022. Onlangs heeft de uitgebreide herziening voor de jaarrekening 2023 plaatsgevonden en daarbij is ook een nieuwe jaarschijf van 2024 berekend. Deze nieuwe jaarschijf wordt nu bij deze 1e berap 2024 in een begrotingswijziging verwerkt. De nieuwe jaarschijf 2024 ligt aanmerkelijk lager en is aangepast van ruim € 63 miljoen naar ruim € 28 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze verlaging van de jaarschijf zijn: - de nieuwe koers voor BSD, waardoor de jaarschijven voor Brandevoort 2 (de jaarrekening is nog gebaseerd op het oude plan) ook 2 jaar naar later zijn geschoven; - de netwerkcongestie op grootverbruikersaansluitingen. Tot 2026 zijn geen aansluitingen meer beschikbaar voor grootverbruikers. Dit heeft ertoe geleid dat de opbrengsten en uitgaven op bedrijventerreinen grotendeels naar toekomstige jaren zijn verschoven; - de huidige economische situatie waardoor de verwachte grondverkopen voor de komende jaren meer verspreid zijn gefaseerd dan eerder gedacht bij de herziening van de jaarrekening 2022.
10. Vervallen detacheringsopbrengst ITS-bureau De detachering betrof een detachering aan het ITS-bureau (later overgegaan in Smartwayz.nl). Deze is niet meer verlengd. De activiteiten als zodanig worden niet meer uitgevoerd. 11. Uitvoeringsplan klimaatadaptatie In 2023 is klimaatadaptatie afgesplitst van het programma Duurzame gezonde stad. Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie zijn in 2024 zijn middelen nodig van € 175.000. Deze middelen vinden we terug in de reserve versnellingsagenda duurzaamheid. Daarom stellen we voor uit de reserve Versnellingsagenda duurzaamheid € 175.000 te onttrekken voor de uitvoering van de projecten uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 12. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de realisatie of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) binnen en door de bibliotheek. De gemeente ontvangt daarvoor jaarlijks een specifieke uitkering op grond van de Regeling specifieke uitwerking Informatiepunten Digitale Overheid. Deze bedragen zijn eenmalig berekend en liggen voor de komende jaren vast. Voor Helmond bedraagt deze uitkering in 2024 € 94.385. 13.
SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2024 Naar aanleiding van de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Rijk aan de gemeente Helmond een specifieke uitkering toegekend. Het gaat om een bedrag van € 294.700 voor het jaar 2024. 14. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW) De wijziging van de opzet van het fonds heeft geleid tot meer aanvragen. De helft wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de andere helft komt voor rekening van de gemeenten uit SGE. Het Helmonds aandeel hierin is volgens de verdeelsleutel 21,9%. Het is momenteel nog niet duidelijk of alle aanvragen gehonoreerd worden. Echter, om hier wel vast op te anticiperen wordt voorgesteld om € 100.000 van het totaalbedrag van € 392.000 te onttrekken aan de reserve. Eventuele bijstelling vindt dan plaats in de 2e Berap 2024.
36
15. Stichting Loods20 In de nieuwe constructie verlenen we subsidie voor de huur die de musea (EDAH en Draaiorgel museum) aan stichting Loods20 moeten betalen. De gemeente heeft met stichting Loods20 een huurovereenkomst afgesloten en ontvangt hiervoor het huurbedrag van stichting Loods20. Deze stroom hebben we niet begroot in onze programmabegroting. 16. Dekking verkiezing Europees Parlement 2024 (egalisatiereserve verkiezingen) Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. De totaal te verwachte kosten voor de organisatie van deze verkiezing bedragen ongeveer € 248.000. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit het beschikbare budget van € 200.000 voor verkiezingen in de begroting 2024 en voor een bedrag van € 48.000 vanuit de Egalisatiereserve verkiezingen. 17. Opvang paspoortpiek Vanaf 2024 is ook in Helmond sprake van een paspoortenpiek. In 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor zal vanaf 2024 voor een periode van vijf jaren een piek ontstaan in het aanvragen van nieuwe paspoorten en ID-kaarten. De piek ontstaat vanwege het einde van de zogenaamde paspoortendip. Vanaf 2028 zal er weer een daling optreden in het aantal verlopen documenten. Om onze inwoners tijdig nieuwe reisdocumenten te kunnen laten aanvragen zijn tijdelijk extra medewerkers nodig.
In de programmabegroting 2024-2027 is al uitgegaan van een benodigde extra capaciteit van 2 fte voor deze 4 jaren. Inmiddels is vastgesteld, dat 2 fte extra nodig is. De totale kosten voor deze extra 2 fte bedragen in 2024 ongeveer € 156.000. Deze betalen we in 2024 uit de extra legesopbrengsten die we ontvangen. Eventuele structurele effecten nemen we mee in de afweging van de programmabegroting 2025-2028. 18. Compensatie inzet medewerkers Peelsamenwerking De gemeente Helmond treedt op als werkgever voor de Programmamanager Peelsamenwerking. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd met ondersteuning van het programma met een programmaondersteuner en secretariële ondersteuning. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd om de kosten evenredig te verdelen over de 6 Peelgemeenten. De bijdrage van de overige Peelgemeenten is € 260.000. De bijdrage van Helmond betalen we uit het budget voor Regionale samenwerking. 19. Verhoging fractievergoeding raad De vergoedingen voor raadsleden zijn aangepast aan landelijke afspraken zoals vastgelegd in circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze budgetten zijn eerder door de raad vastgesteld op 10-1-2023 maar incidenteel verwerkt in 2023. Met deze wijziging ramen we de budgetten structureel. 20.
Wijziging gemeentefondsuitkering 2024 en verder In de September- en Decembercirculaire 2023 is de Gemeentefondsuitkering voor 2024 en latere jaren gewijzigd. Via de raadsinformatiebrieven 136-2023 en 1-2024 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen structureel in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen verrekenen we bij deze 1e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap. 21. Wijziging Integratie uitkering SD 2024 en verder In de September- en Decembercirculaire 2023 is de Integratie uitkering sociaal domein voor 2024 en latere jaren gewijzigd. Via de raadsinformatiebrieven 136-2023 en 1-2024 informeerden wij u al over 37
de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen structureel in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 1e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap. 22. Huis voor de Stad eenmalige kosten 2024 (algemene reserve) Uw raad heeft op 30 juni 2020 een budget beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten voor het Huis voor de Stad voor een bedrag van € 2,952 miljoen voor de jaren 2020-2022. Als gevolg van vertraging/uitloop worden de nog resterende middelen van ongeveer € 137.000 ingezet in 2024, met dekking uit de algemene reserve. 23. Dekking programma Altijd Verbonden (reserve automatisering) We hebben een programma Altijd Verbonden waarmee we langjarig werken om het fundament onder onze informatievoorziening te versterken. We onttrekken daarvoor jaarlijks een bedrag aan de reserve automatisering, zo ook in 2024. 24. Dekking organisatieontwikkeling (reserve organisatieontwikkeling) Voor de doorontwikkeling van onze organisatie en het opvangen van frictiekosten verwachten we dit jaar € 1 miljoen nodig te hebben, dit wordt onttrokken uit de Reserve organisatieontwikkeling. 25.
Formatief maken structurele rendabele functies (28,8 fte) + overheadtoeslag In de begroting zijn structurele middelen opgenomen voor de uitvoering van onze taken. Daarvoor werd jaarlijks ingehuurd. Met deze wijziging maken we deze functies formatief met dekking uit de programmamiddelen voor deze taken.
38
8
Afwijkingen op kredieten
In onderstaande tabel staat een aanvraag voor een nieuw krediet. Ons beleid schrijft voor dat we deze via een apart voorstel aan uw raad voorleggen. Echter, omdat het krediet eigen dekking kent en de werkzaamheden uit noodzaak al hebben plaatsgevonden, leggen we deze voor via deze berap. Wij vragen uw raad in te stemmen met het beschikbaar stellen van dit krediet.
8.1
Nieuwe kredieten Bedragen x € 1.000
Volg nr.
1
Omschrijving krediet
Verbouwing Nachtegaallaan 40 ('Engels' en 'Frans' Paviljoen) Totaal nieuwe kredieten
Beschikbaar gesteld krediet Huidige Huidige Huidig inkomsten uitgaven saldo planning planning
0 0
0 0
Mutatie 1e berap Mutatie Mutatie inkomsten uitgaven planning planning
0 0
741 741
741 741
Beschikbaar krediet na wijziging Inkomsten Uitgaven Saldo na planning na planning na wijziging wijziging wijziging
Saldo mutatie
-
741 741
741 741
-
Toelichting op de inhoud van de tabel 1
Verbouwing Nachtegaallaan 40 ('Engels' en 'Frans' Paviljoen) Sinds ongeveer half maart tot uiterlijk 1 september 2024 vangen we in een bijgebouw ('Engels Paviljoen') op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan, ongeveer 70 statushouders en asielzoekers op. Daarnaast hebben we voor deze doelgroep een ander bijgebouw ('Frans Paviljoen') als recreatie- en kantoorruimte ingericht. Na 1 september 2024 gaan we de bijgebouwen verder gebruiken voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Hiervoor was een verbouwing van deze bijgebouwen noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 741.000. We vragen hiervoor een bijdrage aan bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
39
9
Financieel-technische begrotingswijzigingen
In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de zogenoemde financieel-technische begrotingswijzigingen. In deze wijzigingen verschuiven budgetten van het ene programma naar een ander programma. Hiermee veranderen we echter niet de vastgestelde, beleidsinhoudelijke doelstellingen die we met het budget beogen. Omdat het om een verschuiving over programma’s heen is, leggen we deze, volgens afspraak, voor aan uw raad ter goedkeuring. De tabel leest u als volgt: • de bedragen met een – teken betekenen een verlaging van een budget; • de positieve bedragen betekenen een verhoging van een budget; • de I betekent dat het een éénmalige wijziging is in het begrotingsjaar 2024; • de S betekent dat het een meerjarige wijziging is. (bedragen x €1.000)
Progr. Omschrijving
Lasten Baten
I/S
1
LHBTI beleid regenboogsteden - taakwijziging septembercirculaire 2023
20
S
1
Rijksvaccinatieprogramma - taakwijziging septembercirculaire 2023
25
S
1
Aanpak laaggeletterdheid - taakwijziging septembercirculaire 2023
-10
I
1
Bijzondere bijstand en vroegsignalering - taakwijziging septembercirculaire 2023
314
I
1
Loon- en prijsbijstelling 2024 jeugdzorg - taakwijziging septembercirculaire 2023
302
I
1
Maatschappelijke opvang en OGGz - taakwijziging septembercirculaire 2023
71
S
1
Integratie-uitkering beschermd wonen: taakwijziging septembercirculaire 2023
-50
I
1
Integratie-uitkering sociale werkvoorziening: taakwijziging septembercirculaire 2023
387
I
1
Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 1
57
S
2
Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 2
41
S
3
Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 3
18
S
3
Begeleiding jongeren naar werk - taakwijziging septembercirculaire 2023
248
I
4
Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 4
8
S
4
Centraliseren beheer communicatiebudgetten in programma 4
22
S
4
Overhevelen beheer budget kamer 3 naar programma 5
-15
S
4
Overheveling beheer budget beveiligingskosten Huis voor de Stad naar programma 5
-400
S
4
Overhevelen beheer budget licentiekosten naar programma 5
-60
S
4
Overhevelen budget voor bijdrage Peelsamenwerking Helmond van programma 4 naar programma 5
-60
I
5
Overhevelen budget voor bijdrage Peelsamenwerking Helmond van programma 4 naar programma 6
60
I
5
Overheveling budget beveiligingskosten Huis voor de Stad naar programma 5
400
S
5
Taakwijzigingen uit de septembercirculaire 2023 functioneel geraamd in programma's 1,3
-970
I
5
Integratie-uitkering beschermd wonen uit de septembercirculaire 2023 geraamd in programma 1
5
Integratie-uitkering sociale werkvoorziening uit de septembercirculaire 2023 geraamd in programma 1
5 5 5 5
50
I
-387
S
Centraliseren beheer communicatiebudgetten in programma 4
-22
S
Centrale verzekeringsbudgetten doorverdelen naar programma's 1-4
-124
S
Overhevelen beheer budget kamer 3 naar programma 5
15
S
Overhevelen beheer budget licentiekosten naar programma 5
60 0
40
S 0
Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo In deze bijlage laten we via onderstaand overzicht zien welk effect de verschillende budgettaire aanpassingen uit de Berap hebben op het totaal van de baten en lasten van de begroting. De tabel leest u als volgt: • We presenteren de actuele stand van de begroting inclusief eventuele begrotingswijzigingen die tot op heden door uw raad zijn goedgekeurd. Het actuele saldo is € 8,7 miljoen voor verrekening met reserves en € 0 na verrekening. • De wijzigingen uit deze Berap leiden tot € 17 miljoen minder lasten € 30 miljoen minder baten. Hiermee komt het saldo van de begroting uit op € 4,2 miljoen negatief. Deze verrekenen we volledig met de reserves waardoor het eindsaldo van de begroting weer uitkomt op € 0. • de bedragen met een – teken betekenen een verlaging van een budget; • de positieve bedragen betekenen een verhoging van een budget; Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2024
( be dra ge n x 1.0 0 0 )
Begroting 2024 incl. raadswijzigingen Nr.
Wijzigingen 1e berap Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Lasten
Lasten
Programma
Lasten
Baten
1
Meedoen, rondkomen, vooruitkomen
€
214.560
€
55.816 €
-158.744
€
12.319 €
2
Duurzaam en leefbaar
€
131.405
€
101.077
€
-30.328
€
-34.286
€
-36.450
€
3
Economisch vitaal en aantrekkelijk
€
24.174 €
4.455
€
-19.719 €
1.002
€
543
4
Bestuur en organisatie
€
13.854 €
2.541
€
-11.313
736
€
5
Algemene dekkingsmiddelen
282.728
€
228.772 €
2.887 €
1.255 €
-918
446.617 €
8.668 €
-17.342 €
-30.202 €
Saldo
€
53.956
Resultaat programma's
€
437.949 €
Verrekeningen met reserves
Storting
Onttrekking
Saldo
Mutaties met reserves
€
21.351
€
12.683
€
€
459.300
€
459.300 €
Saldo na verrekeningen met reserves
€
Baten
€
Storting -8.668 €
-
41
€
1.519
4.034 €
-15.823 €
Eindsaldo
€
- €
-168.145
41
€
- €
-32.533
€
266
€
- €
-20.444
416 €
-505
€
- €
-11.128
- €
228.058
€
-4.192
Onttrekking €
Baten 1.116
Storting
14.379 -15.823 €
€ €
-
-
Onttrekking
€
-
-
€ €
-
Eindsaldo - €
4.192
€
-
Bijlage 2: Afkortingen en Acroniemen ASM AVE BBV BERAP B&W BRP BSD CBS COA ERP7 FTB GI GREX GWW Helix, Triple Helix, Multi HoA HvdS IDO IHP JBJR MFA MFSA NOW NZA OGGZ OMO P&C PPS R-GOTICK ROW RIB SAC SGE SPUK STH SZW VRIS VVE Wmo WOZ
Athletic Skills Model Aanpak Voorkoming Escalatie Besluit Begroting en Verantwoording Bestuursrapportage Burgemeester en Wethouders Basisregistratie Personen Brainport Smart District Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Financieel systeem van de gemeente Helmond Food Tech Brainport Gecertificeerde Instellingen (voor JBJR) Grond EXploitatie Grond, Weg en Waterbouw (index van het CBS) Samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden, de drie O’s Triple Helix aangevuld met maatschappelijke partners en bewoners Heads of Agreement Huis voor de Stad Informatiepunt Digitale Overheid Integraal huisvestingsplan (Onderwijs) Jeugdbescherming en – reclassering Multifunctionele Accommodatie Multifunctionele Sport Accommodatie Noord Oost West (Campus de Braak Buitenruimte) Nederlandse Zorg Autoriteit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ons Middelbaar Onderwijs Planning en Control Publiek-Private Samenwerking Risico’s, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties Raads Informatie Brief Stichting Automotive Campus Stedelijk Gebied Eindhoven Specifieke Uitkering Sociale Teams Helmond (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Belasting- en heffingssysteem van de gemeente Helmond Vereniging van Eigenaren Wet maatschappelijke ondersteuning Waardering Onroerende Zaken
42