Document · PDF

RN 047 1e Berap 2022

Gemeenteraad 12 juli 2022, gemeente HelmondBij agendapunt: 1e bestuursrapportage (Berap) 202216.020 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

2e berap 2021

1e berap 2022

Toelichting

Risico’s

Risico’s zijn in control. Inmiddels is de benedengrens van 25% abonnees voor de gehele stad gerealiseerd. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit. De laatste (investerings-) begroting 2022 is inmiddels door de AVA vastgesteld.

Geld

Prognose van het project: binnen door uw raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico’s.

Organisatie

De governance en het bedrijfsvoeringsmodel heroverwegen bij overgang van realisatie naar exploitatiefase. Medio 2022 moet hierover worden besloten.

Tijd

Einddatum uitrol (realisatiefase) is voorzien medio jaar 2023. Daarna gaan we over naar de exploitatiefase.

Informatie

Documentatie voorhanden op centrale plaats. Dit wordt periodiek besproken met bestuurders die de gemeente vertegenwoordigen in de RvC en de AVA.

Communicatie

Communicatieplan en uitvoering is eigenstandig binnen Glasvezel Helmond BV geregeld. Wordt structureel afgestemd met communicatie Gemeente Helmond. Het afronden van de huidige discussie tussen de aandeelhouders zal, indien hier de noodzaak toe ontstaat, uw raad via een RIB geïnformeerd worden.

Kwaliteit

Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

Huis voor de Stad

Project informatie Project scope

Realisatie Huis voor de Stad

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

01-01-2018

Eind datum project

30-06-2023

Projectbudget totaal

€ 39.866.000 (externe kosten & investeringen)

Bereikt  Start bouw inclusief alle fundatiepalen  Eerste steenlegging op 14 maart  Thematiek Huis voor de Stad vastgesteld Voortgang  Ontwerpsprint is in volle gang  Nauwgezette monitoring risico's rondom tijd en geld inclusief lean sessies  Sterke demarcatie aangebracht tussen lijn en programma  Issues rondom bodem hebben sterke focus  Inregelen capaciteit voor de organisatorische en conceptuele doorontwikkeling en eigenaarschap Vervolgstappen  Vaststellen ontwerpsprint  Fundering en ruwbouw  Voorbereiding aanbestedingen interieur  Lean sessie intern organisatie Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

2e berap 2021

1e berap 2022

Toelichting

Risico’s

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Inmiddels is circa 75% van de totale businesscase aanbesteed. Voornaamste restrisico’s op dit moment zijn de materiaal schaarste, mondiale prijsontwikkelingen, de impact van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne.

Geld

Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettair neutrale business case, aandachtspunt zijn (gemeente brede) budgetten voor ontwikkeling organisatie brede dienstverlening en hybride- en onlinewerken. Uiteraard gaan de bij het vorige punt genoemde risico's prijsopdrijvend werken.

Organisatie

Het kritieke punt hier zit niet in het bouwen maar in de organisatie-ontwikkelcapaciteit.

Tijd

De tijdlijn staat sterk onder spanning door de vertraagde gunning, schaarste aan materialen en Covid-19. Naar verwachting gaat ook de oorlog in Oekraïne een rol spelen.

Informatie

Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website.

Communicatie

Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. De meeste media-aandacht is afgelopen periode gegaan naar de start van de bouw. Daarnaast heeft begin februari wederom een omwonende bijeenkomst plaatsgevonden. Er is een loket ingericht voor opmerkingen, vragen en klachten.

Kwaliteit

Kwaliteit bouw wordt geleverd conform bestekken. Kwaliteit inrichting wordt momenteel nader gedetailleerd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Project informatie Project scope

Scholen Mierlo-Hout Rijpelberg VSO de Korenaer Jan van Brabant

Bestuurlijk opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Start datum project

01-01-2017

Eind datum project

31-12-2030 (1e fase 2025)

Projectbudget totaal

Fase 1: € 24.400.000 binnen budget: ja Fase 2 en 3: n.t.b.

Bereikt  Voor de scholen in Mierlo-Hout wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Na interne toetsing worden deze ter goedkeuring aan het College voorgelegd.  De ontwikkeling van een MFA in Rijpelberg is in gang gezet. De bepaling van het programma en de ruimtelijke inpassing is een uitdaging. Met de samenvoeging van de scholen op locatie Theo Driessenhof is er ruimte ontstaan voor (tijdelijke) huisvesting Zuiderbos aan de Betuwehof.  Met VSO de Korenaer worden de verschillende mogelijkheden onderzocht. Er is behoefte aan een tijdelijke situatie om tijd te nemen een toekomstvisie op te stellen, samen met andere schoolbesturen.  Budget en locatie Jan van Brabant is bepaald. Voortgang  Kan in gevaar komen door vergunningstrajecten en door het niet in control zijn van de schoolbesturen met betrekking tot het proces van de deelprojecten Vervolgstappen  Besluitvorming door de raad over herijking IHP staat gepland voor mei 2023. Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

2e berap 2021

1e berap 2022

Toelichting

Risico’s

Bouwprijzen zijn gestegen en beschikbaarheid van materialen is in het geding. Consequenties kunnen nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Lumpsumbedrag per m3 waarmee gerekend is, is voor specifieke locaties niet voldoende zo lijkt het.

Aangepaste leerlingenprognoses kunnen leiden tot bijstelling plannen. Plannen Mierlo-Hout kunnen vertraagd worden, de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de schoolbesturen. Geld

Op dit moment lijkt het krediet van € 24.400.000 voldoende voor fase 1. Dit wordt in het komende kwartaal nader onderzocht.

Organisatie

Beschikbaarheid is op dit moment voldoende. Organisatorisch zijn er zowel intern als extern nog wel vraagstukken die op dit moment besproken worden.

Tijd

De herijkte planning, goedgekeurd middels raadsbesluit oktober 2019, is achterhaald. De planning moet bijgesteld worden.

Informatie

Informatievoorziening is inmiddels op orde. Er vindt regulier overleg plaats.

Communicatie

Indien nodig vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de schoolbesturen en de wethouder.

Kwaliteit

Ontwerpen worden getoetst aan uitgangspunten huisvestingsverordening en bouwbesluit, waarmee de kwaliteit wordt geborgd. Deze afspraken moeten herijkt worden en worden bewaakt.

Sport- en Beleefcampus de Braak

Project informatie Project scope

SBC De Braak, eerste fase

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

01-01-2017

Eind datum project

31-12-2024

Projectbudget totaal

€ 33.378.000

Bereikt  [2019] Aanleg 2 kunstgrasvelden  [2021] DO fase MFSA en Buitenruimte afgerond  [2021] Tijdelijke parkeervoorzieningen Dr. Knippenbergcollege  [01-01] Overname Ruusbroeclaan 149 OMO Voortgang  15-03] Overname stadion SBHS  Huurprijs afspraken SV de Braak  Aanbesteding MFSA  Ontwikkeling TO MFSA  Realisatie MF kunstgrasveld Vervolgstappen  Doorontwikkeling Parkmanagement  Overleg SV de Braak (financiële afspraken)  Overleg OMO (prijsstijging MFSA) Projectbeheersing R-GOTICK

Beheersaspect

2e berap 2021

1e berap 2022

Toelichting

Risico’s

Risicoanalyse eind 2021 is aanwezig, de grote onzekerheid is de ontwikkeling van de prijsstijgingen en nu zeer recent de onzekerheden die zullen ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord in afwachting van de lopende aanbesteding. Continu aandachtspunt is blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners; het project is en blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners.

Geld

Het beschikbare investeringsbudget lijkt passend, met uitzondering van de onvoorspelbare prijsstijgingen. Het blijft wel een continue uitdaging (zie ook risico’s) om binnen het budget te blijven.

Organisatie

De complexiteit van en de externe druk op dit dossier is groot. Dit vraagt continue aandacht en grote personele inzet. De komende verkiezingen en mogelijke bestuurswissel zorgen voor een verlies van historische dossierkennis.

Tijd

Het project ligt op schema conform de aangepaste planning (raadsbesluit december 2020). Het uiteindelijk realiseren van deze planning vraagt daarbij wel grote inzet van zowel partners als gemeente.

Informatie

Risicodossier 30-11-2021 is beschikbaar dat geleid heeft tot een RIB van december 2021.

Communicatie

Communicatieplan en –kalender 2022 is in uitvoering. In partneroverleg vindt periodiek overleg met partners plaats. Viermaal per jaar is Campus Café met partners, omwonenden en belangstellenden.

Kwaliteit

Het DO MFSA en Buitenruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Omgevingsvergunning MFSA is verleend.

Zwembad

Project informatie Project scope

Realisatie nieuw zwembad

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

2016

Eind datum project

30-06-2023

Projectbudget totaal

€ 13.725.000

Bereikt  De opdracht (R&B) is op 22 juli 2021 definitief aan OLCO gegund.  Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden.  In begroting 2022 is de motie voor een sauna en whirlpool verwerkt. Voortgang  Momenteel wordt het perceel bouwrijp gemaakt. Het gebouw van Con Brio is inmiddels gesloopt.  Leidingwerk op de bouwplaats is verlegd  Start bouw staat gepland in voorjaar 2022, onzekerheid i.v.m. levering materialen en prijsstijgingen. Vervolgstappen  De aanbesteding voor de exploitatie loopt. Dit dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw in 2023.  Gemeente is in gesprek met OLCO over de stijgende prijzen en vertraging in de planning. Project beheersing R-GOTICK

Beheersaspect

dec. 2021

1e berap 2022

Toelichting

Risico’s

Een urgent risico binnen het project betreft de bouwkostenstijging van de afgelopen periode. We zijn hierover in overleg met de aannemer. Daarnaast is er bij de start van het project vanuit gegaan dat de omzetbelasting niet kostenverhogend is, omdat de omzetbelasting via de SPUK-gelden gecompenseerd wordt. Indien dit niet het geval is, dan zal de omzetbelasting leiden tot een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.

Geld

Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. In de projectbegroting is weliswaar rekening gehouden met een beperkte bouwkostenstijging, maar indien deze hoger uitvalt zal dit naar verwachting ook leiden tot een overschrijding van het realisatiekrediet. De oorlog in Ukraine maakt dit verder urgent.

Organisatie

Beschikbaarheid capaciteit is voldoende.

Tijd

Verwachte einddatum is eind 2023

Informatie

Informatieplan in uitvoering, documentatie voorhanden op centrale plaats

Communicatie

Loopt voldoende, intern en extern worden partijen geïnformeerd

Kwaliteit

De winnende partij bij de aanbesteding heeft een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. Kwaliteit is hiermee - in combinatie met de opdrachtnemer overeengekomen controlemomenten - voldoende geborgd.

Financiële effecten coronacrisis op begroting

In onderstaand overzicht geven we u inzicht in de incidentele kosten die we verwachten voor de bestrijding van de gevolgen van de maatregelen van de coronacrisis. Zoals ook in hoofdstuk 2 aangegeven, verwachten we in totaal € 1.230.000 aan kosten te maken. Deze bekostigen we uit de steunpakketten van het Rijk van in totaal € 787.000. Het verschil van € 443.000 onttrekken we uit de algemene reserve. Een toelichting op de verschillende onderdelen in de tabel leest hieronder.

5.1

Financiële afwijkingen coronacrisis (bedragen x €1.000/- = meer lasten/baten en V=Voordeel/N=Nadeel)

Volgnr. 1. 2.

Progr. 2-4,6 2

7,11,13

5. 6. 7. 7.

13 14 14 14

Omschrijving Lasten Helmond Sterker de Crisis uit -444 Voortzetting pilot "Iedereen mag meedoen" -75 Coronasteunpakket cultuursector (inclusief ambtelijke inzet -310 uitvoering) Corona- en aanverwante maatregelen weekmarkt en -35 horeca 2022 Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen -164 Utivoering subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning -175 5e en 6e steunpakket coronacrisis 0 Onttrekking extra middelen uit algemene reserve 0

Baten 0 0

V/N N N

-27

0 0 787 443

N N V

-1.203

1.203

Totaal

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis 1. Helmond Sterker de Crisis uit In 2022 zetten we de uitvoering van het integraal uitvoeringsplan ‘Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit’ voort. De kosten ramen we in 2022 op € 444.000. 2. Voortzetting pilot “Iedereen mag meedoen” Vanwege de coronacrisis heeft de pilot "Iedereen mag meedoen" sinds maart 2020 stilgelegen. Tegelijkertijd behoort de groep met een loonwaarde tot 30% tot de categorie mensen die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis en dit naar verwachting ook op de langere termijn gaan merken. Gezien de eerste ervaringen voor corona en de effecten van corona is in de begroting 2022 besloten om de pilot in 2022 voort te zetten. De kosten hiervoor zijn € 75.000. 3. Coronasteunpakket cultuursector (inclusief ambtelijke inzet uitvoering) Op 29 maart 2022 heeft ons college besloten tot de vaststelling van een tweetal fondsen ter ondersteuning van Helmondse culturele instellingen. De maximale kosten zijn vastgesteld op € 310.000 voor de uitvoering en (gedeeltelijke) compensatie van enerzijds gerealiseerde tekorten 2021 en anderzijds instandhoudingskosten 2021.

De kosten zijn voor:  Een subsidieplafond van € 150.000 voor de 5 lokale, culturele basisinstellingen;  Een subsidieplafond van € 50.000 voor de lokale, culturele instellingen;  Een subsidieplafond van € 100.000 voor de lokale culturele ondernemingen;  Een budget van € 10.000 voor de ambtelijke inzet om de regeling uit te voeren. 4. Corona- en aanverwante maatregelen weekmarkt en horeca 2022 Ons college heeft besloten om in 2022 een aantal steunmaatregelen te continueren als tegemoetkoming naar de horeca. Deze zijn:



het niet heffen van leges voor een totaalbedrag van € 26.700 voor de parkeerontheffing voor het laden/lossen voetgangerserf voor de horeca, de wijziging Drank- en Horecawet (DHW) vergunning voor evenementenvergunningen en tijdelijke overkappingen horecaterrassen tot 15 april 2022 op basis van aan te vragen tijdelijke omgevingsvergunningen; het veilig organiseren van de weekmarkt voor een totaalbedrag van € 35.000.

5. Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn extra kosten gemaakt van € 164.000. Deze kosten waren voor het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. 6. Uitvoering subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning Eind 2021 is de subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Met deze regeling ondersteunen wij de Helmondse MKB ondernemers vanwege de extra kosten die de landelijke corona ondersteuningsmaatregelen voor deze ondernemers met zich meebrengen. Wanneer aan de in de regeling gestelde criteria wordt voldaan, verstrekken we een eenmalige subsidie van maximaal € 1.500 als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van een derden-verklaring of accountantsverklaring door een erkende dienstverlener ten behoeve van een landelijke steunmaatregel. De totale kosten (incl. uitvoering) worden geraamd op € 175.000. 7.

5e en 6e steunpakket coronacrisis Rijk In de september- en decembercirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering (exclusief de integratie-uitkeringen voor het Sociaal Domein) vanaf 2022 positief bijgesteld met ruim € 5,3 en € 1,1 miljoen. Hiervan is ruim € 658.000 en € 129.000 toegekend als compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. In de raadsinformatiebrieven 123-2021 en 7-2022 informeerden wij uw raad al over deze bijstelling. Deze gelden wenden we aan om de kosten van de coronacrisis van € 1.230.000 af te dekken. Dan blijft er € 443.000 aan kosten over. Dit bedrag onttrekken we, conform de bestaande beleidslijn, uit de algemene reserve.

5.2

Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota

In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Hierbij houden we vast aan de al eerder ingezette koers: 'Helmond. Stad in Beweging' en haken we aan bij de centrale lijnen van de Strategische Agenda. De koppeling met deze agenda's betekent dat we daar investeren waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen:  Toename van sociale tweedeling;  Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat);  Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen;  Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit.

Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2022 uitgevoerd worden. Een deel van de geplande uitgaven is bij de begroting 2022 geraamd. In deze 1e Berap wordt aanvullend € 60.000 geraamd. Een toelichting hierop staat onder de tabel. (bedragen x 1.000)

Totaal Uitgaven beschikbaar 2021 2021-2024

Impulsen

Volgnr.

Geplande uitgaven begroting 2022

Geplande uitgaven 1e Berap 2022

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

€

Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

€

2.750

200 €

Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)

€

2.000 €

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West, H-Oost en de Binnenstad

€

1.000

49 €

230 €

647 €

Een extra impuls voor de lokale economie 5.

Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+

€

2.000

Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

€

500

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

€

100

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 8.

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

€

350

€

110

Helmond Stagestad

€

150

€

2.000

Op niveau houden van het culturele klimaat 10.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

€

11.

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

€

300 €

Versnelling van digitalisering 12.

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen

€

330 €

36 €

110

€

11.680 €

325 €

967 €

Toelichting geplande uitgaven 1e Berap 2022 3. Impuls wijkaccommodaties via subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken 2022 In 2022 hebben we eenmalig een extra subsidie toegekend van € 60.000 aan de wijkaccommodaties beheerd door vrijwilligersorganisaties. Een aantal organisaties hebben in de subsidieaanvraag 2022 meer subsidie aangevraagd omdat men verwacht dat het bedrijfsresultaat in 2022 vanwege corona nog meer af zal nemen. Dit speelt vooral bij een aantal wijkaccommodaties beheerd door vrijwilligers. Door de lange sluiting van de wijkaccommodaties vanwege de coronapandemie hebben de wijkhuizen beheerd door vrijwilligersorganisaties te maken met teruglopende reserves, een negatief bedrijfsresultaat en tekorten op de begroting 2022.

Budgettair neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)

Volgnr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Progr.

Omschrijving

Lasten

1, 3-6, 8, Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2022 11-12, 14 2 Bijstelling specifieke uitkering BUIG 2022 2 Specifieke uitkering energiearmoede 2 Aframen opbrengsten schulddienstverlening 2 Inzet TONK-middelen voor schulddienstverlening (uit reserve sociaal domein) 2 Bijstelling WEB gelden Rijk 2022 2 Subsidieregeling Taalklassen voor ouders (uit reserve gezondheidsbeleid) 2 Specifieke uitkering inburgering 2 Bijdrage regiogemeenten uitvoering inburgering 3 Storten versterkingsmiddelen toeslagenaffaire (in reserve sociaal domein) 3 Aandeel Peel in middelen beschermd wonen (uit reserve sociaal domein) 3, 4 Tariefverhoging cao zorg (uit reserve sociaal domein) 4, 8, 14 Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag 4-7, 9-14 Kapitaallasten en onttrekkingen dekkingsreserves 4, 14 Extra bijdrage RMC 5, 13 Uitvoering Peelmarketing (uit reserve regionaal samenwerkingsverband) 6 Beheer stadion De Braak 7 Europese subsidie REACT-EU 2020-2021 en 2021-2022 7 Provinciale en gemeentelijke subsidies Regionaal bedrijventerrein 7 Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (uit reserve ROW) 8 Voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL) 8 Werkbudget coördinatieteam Gestandaardiseerde sociale huurwoning 8 Grondexploitatie 8, 14 Kosten projectleider woningbouwversnelling (uit reserve bouwleges) 8 Capaciteit toezicht bouwleges (uit reserve bouwleges)

Leefbaarheidsmaatregelen (uit reserves leefbaarheidsmaatregelen, samen 9 investeren Brabantstad en stedelijke investeringen 10 Subsidie Mensgerichte maatregelen 10 Kleine verkeersmaatregelen (uit reserve mobiliteit en verkeersveiligheid)) 10 Provinciale subsidie Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility 12 Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord 12 Specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 13 Innovatie & vernieuwing voor locaties stemlokalen 14 Loonkosten ID-banen (uit reserve vm. iD-banen Helmond) 14 Bijstelling gemeentefonds september- en decembercirculaire 2021 14 Organisatieontwikkelbudget (uit reserve organisatie ontwikkeling) 14 Reserve Eigen Risicodragerschap Werkhervattingsregeling 14 Huis voor de Stad incidentele kosten (uit de algemene reserve) 14 Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de septembercirculaire 2021

Baten

I/S

185

2.821 1.047 -211 200 89 48 574 68 303 5.212 224 366 -37 94 49 210 458 230 400 26 15 -10.818 60 139

2821 1.047 -211 200 89 48 574 68 303 5.212 224 366 -37 94 49 210 458 230 400 26 15 -10.818 60 139

S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

189

135 50 948 100 33 35 50 5.740 600 50 773 -2.565

I I I I I I I S I I I S

7.890

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen 1. Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2022 De huren van de gemeentelijke accommodaties 2022 indexeren we met de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS van de maand augustus 2021. Deze bedroeg 2,4%. Om aansluiting te houden met de ontwikkeling van de kosten, indexeren we de begrote

opbrengsten met hetzelfde indexcijfer. Deze was bij het opstellen van de begroting 2022 (nog) niet beschikbaar vandaar dat we deze wijziging nu verwerken. De hogere opbrengsten van € 185.000 voegen we toe aan het budget van het gemeentefonds. De reden hiervoor is dat de indexering van de kostenbudgetten van de gemeentelijke accommodaties uit ditzelfde budget is gedekt. 2. Bijstelling specifieke uitkering BUIG 2022 De specifieke uitkering voor de gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 is naar boven bijgesteld met € 2,8 miljoen in de voorlopige beschikking 2022. 3. Specifieke uitkering energiearmoede We hebben een specifieke uitkering ontvangen van € 1 miljoen ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten door de gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Dit geld maakt onderdeel uit van het breder plan van aanpak tegengaan energiearmoede dat we als gemeente in 2021 hebben opgesteld. De uitkering zetten we in voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen voor huishoudens met een inkomen tot 150% bijstandsnorm. We bekijken met onze partners of de voorzieningen goed tot hun recht komen en bezien dan of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

Deze middelen geven ons ook de mogelijkheid een grotere investering per woning te doen, daar waar nodig en of het aantal woningen met fysieke aanpassingen uit te breiden. Voor nu is voor zo’n 7.500 huishoudens het resterende geld gereserveerd voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen en advies. 4. Aframen opbrengsten schulddienstverlening In de begroting staan nog opbrengsten geraamd vanuit de Peel-samenwerking. Alle lopende trajecten zijn echter afgerond en we verwachten geen opbrengsten meer te ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 211.000. 5. Inzet TONK-middelen voor schulddienstverlening In de raadsinformatiebrief van 1 februari 2022 hebben we uw raad geïnformeerd over de inzet van € 200.000 voor inzet voor schulddienstverlening aan ondernemers via Senzer. Dit bedrag bekostigen we uit de restantmiddelen TONK-middelen. Deze onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein. 6. Bijstelling WEB gelden Rijk 2022 Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de rijksbijdrage die onze gemeente ontvangt ten behoeve van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. 7. Subsidieregeling Taalklassen voor ouders "Binnen het budget van Duurzaam Gezonde Stad in kader van de aanpak van laaggeletterdheid is rekening gehouden met de cofinanciering van de Taalklassen voor 2022 voor een bedrag van € 64.000. Deze bekostigen we voor € 16.000 uit de WEB-gelden.

We stellen voor om het restant van € 48.000 te bekostigen uit de bestemmingsreserve Gezondheidsbeleid. Deze reserve heeft een looptijd tot en met het jaar 2023 en is toereikend om het bedrag van € 48.000 af te dekken. 8. Specifieke uitkering inburgering Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van inburgeraars en het aanbieden van

inburgeringstrajecten. Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering toegekend voor de uitvoering Wet inburgering 2021 van € 574.031. 9. Bijdrage regiogemeenten uitvoering inburgering Onze gemeente voert de wet inburgering uit voor de regiogemeenten in de Peel. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van € 67.820. 10. Storten versterkingsmiddelen toeslagenaffaire in reserve sociaal domein In de decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021-2027 middelen ontvangen om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren, specifiek in het Sociaal Domein. Deze zogenaamde POK-middelen zijn beschikbaar gekomen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Het bedrag voor 2021 wordt via resultaatbestemming bij de jaarrekening overgeheveld voor besteding in 2022. Dit bedrag is toereikend. Om deze reden stellen wij voor om de middelen 2022 van € 303.397 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. 11. Aandeel regio de Peel in middelen beschermd wonen Onze gemeente fungeert als centrumgemeente voor de middelen Beschermd wonen voor de Peelregio. In 2021 is het overschot op deze middelen gestort in de reserve Sociaal Domein met het oog op uitbetaling van deze middelen in 2022 aan de overige Peelgemeenten. Via deze wijziging onttrekken we de middelen om hieraan te voldoen. 12. Tariefverhoging cao zorg In december is de indexering voor zorg hoger vastgesteld dan begroot. De extra kosten bedragen € 224.000.

Dit bedrag onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein. 13. Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag Voor een aantal scholen die in gemeentelijke multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft onze gemeente met de betreffende schoolbesturen onderhoudscontracten afgesloten. Dit betekent dat de gemeente voor het schooldeel in deze gebouwen het binnen- en buitenonderhoud uitvoert. De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding-vergoeding ‘’onderhoud en beheer’’ die zij van het Rijk ontvangen over aan de gemeente. In 2022 ontvangt de gemeente van de betreffende schoolbesturen in totaal € 366.438. Deze bijdragen worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen voor het bevoegd gezag scholen en de onderhoudskosten 2022 verrekenen we met deze voorziening. 14. Kapitaallasten en onttrekkingen dekkingsreserves Dit is een reguliere aanpassing van de kapitaallasten en de onttrekkingen aan de dekkingsreserves als gevolg van wijzigingen in investeringen na de 2e bestuursrapportage 2021, zoals bijvoorbeeld een renteaanpassing aan de hand van de boekwaarden in de jaarrekening 2021. Het gaat om € 36.000 totaal. 15. Extra bijdrage RMC We hebben een extra bijdrage van € 94.000 ontvangen van de Gemeente Eindhoven voor de regionale meld- en coördinatietaken die onze gemeente uitvoert.

Wij zetten deze bijdrage in voor de versterking van de regionale aanpak van Jongeren In een Kwetsbare positie (JIKP). Hiervan wordt extra inzet gefinancierd om deze aanpak structureel te borgen en daar waar nodig maatwerk mogelijk te maken.

16. Uitvoering Peelmarketing Ons college heeft besloten om in 2021 te starten met Peelmarketing. De kosten hiervoor bedragen € 49.000. We onttrekken deze aan de reserve “Regionale Samenwerkingsverband. 17. Beheer stadion De Braak De gemeente Helmond heeft stadion De Braak overgenomen van Stichting Belangen Helmond Sport. Voor de exploitatie van het stadion worden de inkomsten (huuropbrengsten) en uitgaven (onder andere onderhoud, verzekeringen, huur kunstgrasveld en ambtelijke uren) budgettair neutraal geraamd op € 210.000. 18. Subsidie ESF project REACT-EU 2021-2022 Samen met de PRO-VSO scholen heeft Helmond als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project REACT-EU 2020-2021 en 2021-2022. De maximale subsidie bedraagt € 182.100 en € 275.900. Beide bedragen beschikken we door aan het aan het SWV-VO. Het beoogd resultaat is dat leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. 19. Regionaal bedrijventerrein Samen met de Peelgemeenten onderzoeken we de mogelijkheid om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Na een globale locatiestudie, wordt inmiddels een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de meest kansrijke locaties. Om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren is een adviesbureau ingehuurd.

Daarnaast is een procesmanager aangesteld om het gehele onderzoek in goede banen te leiden, draagvlak te creëren en een organisatiemodel uit te werken waarin kansen en risico’s voor alle Peelgemeenten duidelijk worden. De kosten bedragen € 250.000. De Provincie NoordBrabant draagt € 130.000 bij, De Peelgemeenten samen € 120.000. Onze eigen bijdrage van € 20.000 dekken we uit de middelen voor Economie in programma 7. De bijdrage van de overige gemeenten en de bijdrage van de provincie ramen we met deze wijziging in de begroting. Naar verwachting zal vanaf 2023, afhankelijk van een mogelijke locatie, eventuele bijdrage van de Provincie en het organisatiemodel, circa € 100.000 per gemeente nodig zijn. 20. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties Het ROW biedt ondernemers – extra middelen – op het moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein in de regio om plannen mogelijk te maken. Op deze manier wordt een kwaliteitsimpuls op het bestaande terrein, wordt werkgelegenheid gecreëerd en versterken we de concurrentiepositie van de regio. Na de evaluatie en de daarin gedane constatering dat de opzet van het fonds gewijzigd. Het resteerde bedrag ad € 666.000 is in 2021 in een aparte bestemmingsreserve gestort. Nu zijn er twee aanvragen in behandeling, waarvan één vanuit Helmond.

Om te kunnen voldoen aan de toegezegde bijdrage dient er nu € 400.000 onttrokken te worden aan die reserve. 21. Voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL) De gemeente ontvangt € 25.600 conform een anterieure overeenkomst voor Kwaliteitsverbetering Landschap. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL). 22. Werkbudget coördinatieteam Gestandaardiseerde sociale huurwoning Per 1 januari 2021 is het coördinatieteam “Gestandaardiseerde sociale huurwoning” actief namens het SGE/ gemeenten, woningbouwcorporaties en 2 betrokken ontwikkelaars. De

stuurgroep stelt het POHO voor om een werkbudget in te stellen voor het Coördinatieteam van € 15.000 per jaar voor de komende 3 jaar (dus 3 x € 15.000). De kosten worden voor 50% doorbelast aan de gemeente Eindhoven en 50% aan de corporaties. 23. Grondexploitatie De begroting van de grondexploitaties wordt jaarlijks gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening (t-2). De oorspronkelijke begroting 2022 is dus nog gebaseerd op gegevens van de herziening bij de jaarrekening 2020. Onlangs heeft de uitgebreide herziening voor de jaarrekening 2021 plaatsgevonden en daarbij is ook een nieuwe jaarschijf 2022 berekend. Deze nieuwe jaarschijf wordt nu bij deze 1e berap 2022 verwerkt. In de oorspronkelijke begroting 2022 was een opbrengstverwachting geraamd van circa € 50 miljoen. Het is lastig om precies in te schatten wanneer in de toekomst de opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Elke jaar doen we bij de uitgebreide herziening een nieuwe beste schatting. De verwachte grondopbrengsten in de toekomst zijn, mede vanwege de grondprijsstijgingen, verder gestegen maar op basis van de laatste beste schattingen worden die meer over de eerste jaren gespreid. De oorspronkelijk verwachte piek in de grondopbrengsten in 2022 wordt nu bijgesteld naar een piek in 2023 en 2024 (start BSD). 24.

Kosten projectleider woningbouwversnelling Voor het organiseren van afstemming tussen de verschillenden bouwopgaven is extra personeel benodigd. De kosten hiervoor bedragen circa € 60.000. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve "Bouwleges en Omgevingswet". 25. Capaciteit toezicht bouwleges Er is meer ambtelijke capaciteit nodig op het gebied van bouw- en woningtoezicht vanwege lopende grote projecten en in voorbereiding op de invoering van de wet kwaliteitszorg en de omgevingswet. De inhuur van medewerkers Bouw- en Woningtoezicht (flexibele schil) wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve bouw leges en omgevingswet (ingesteld vanuit 1e bestuursrapportage 2021). 26. Leefbaarheidsmaatregelen In de reserves Leefbaarheidsmaatregelen, Samen investeren Brabantstad en Stedelijke vernieuwing, zijn bedragen opgenomen voor Leefbaarheidsmaatregelen Leonardusbuurt en Helmond-West en voor plan- en communicatiekosten Binnenstad. We onttrekken een bedrag van € 189.000 en verdelen de budgetten over de jaren 2022, 2023 en 2024. 27. Subsidie Mensgerichte maatregelen Voor het project Mensgerichte maatregelen is een subsidie van € 135.000 toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Provincie. Dit bedrag voegen we toe aan het budget Verkeer en Mobiliteit. 28.

Kleine verkeersmaatregelen Een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en vormt daarmee een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en kwaliteit van de regio en stad. De hier bedoelde maatregelen zijn jaarlijkse terugkerende zaken, waarover reeds in de begroting 2016 is besloten om deze uit de reserve mobiliteit te dekken. Voorbeelden van maatregelen die uit deze budgetten worden betaald zijn bijvoorbeeld de maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid (b.v. drempels en de aanleg van schoolzones bij basisscholen). Daarnaast worden er op verzoek van buurtbewoners extra parkeervakken in woonwijken aangelegd en worden kleine verbetermaatregelen aan de

huidige infrastructuur hieruit gefinancierd. Waar mogelijk worden dit soort maatregelen gecombineerd met de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud vanuit het Programma Onderhoud Wegen (POW). We onttrekken hiervoor € 50.000 aan de reserve leefbaarheidsmaatregelen. 29. Subsidie Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor het regiobrede project Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility. Het totale bedrag bedraagt € 947.554. De subsidie wordt voor 50% ontvangen door de provincie en 50% door de (21) regiogemeenten. 30. Subsidies Schone Lucht Akkoord De gemeente ontvangt subsidies uit de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SLA) voor het voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het betreft het meten van de de luchtkwaliteit en het project Houtstookarme wijk. Het bedrag, in totaal € 100.000, voegen we toe aan het budget Milieubeheer. 31. Specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Het rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra.

In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal. Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering van € 33.000. 32. Innovatie & vernieuwing voor locaties stemlokalen In 2021 is een motie ingediend in de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken voor een drive thru stembureau in Helmond. In 2022 hebben we dit ook gerealiseerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook extra aandacht besteed aan de verruiming van de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. Elk stembureau was toegankelijk voor stemgerechtigden met een lichamelijke beperking. Extra aandacht is besteed besteed aan stemgerechtigden met een visuele, auditieve en geestelijke beperking. Met ORO zal onder andere een experiment worden opgezet voor een stembureau in een prikkelarme omgeving. De kosten zijn € 35.000 incidenteel in 2022. Het budget onttrekken we aan de egalisatiereserve Verkiezingen. 33. Loonkosten ID banen De gemeente Helmond is met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een werknemer heeft recht op WGA indien hij na 2 jaar ziekte nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

De werkgever is aansprakelijk voor betaling van de WGA-uitkering gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In het verleden werden de verzekeringspremies in de exploitatie verwerkt. Conform besluit bij de derde berap 2018 is een egalisatiereserve gevormd waarbij jaarlijks het saldo van de premies en werkelijke uitgaven onttrokken c.q. gedoteerd worden. 34. Bijstelling gemeentefonds in september- en decembercirculaire 2021 In de september- en decembercirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering (exclusief de integratie-uitkering Sociaal Domein) positief bijgesteld vanaf 2022. In 2022 bedraagt de

ophoging ruim € 5,3 en € 1,1 miljoen. Hiervan is ongeveer € 658.000 en € 129.000 toegekend als compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. In raadsinformatiebrieven 123-2021 en 7-2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling structureel in onze begroting. 35. Organisatieontwikkelbudget In 2022 onttrekken we € 600.000 aan de reserve organisatieontwikkeling voor het vervolg van de doorontwikkeling van de organisatie volgens de afgesproken kaders. 36. Reserve Eigen Risicodragerschap Werkhervattingsregeling De gemeente Helmond is met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een werknemer heeft recht op WGA indien hij na 2 jaar ziekte nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De werkgever is aansprakelijk voor betaling van de WGA-uitkering gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In het verleden werden de verzekeringspremies in de exploitatie verwerkt. Conform besluit bij de derde berap 2018 is een egalisatiereserve gevormd waarbij jaarlijks het saldo van de premies en werkelijke uitgaven onttrokken of gedoteerd worden. 37.

Huis voor de Stad incidentele kosten Uw raad heeft op 30 juni 2020 ingestemd met eenmalige kosten voor het Huis voor de Stad voor een bedrag van € 2.952.000 voor de jaren 2020-2022. In de begroting 2022 is hiervan al € 658.000 aan kosten geraamd (€ 373.500 dekken we uit de algemene reserve en € 285.000 uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen). In deze 1e Berap ramen we deze post op met € 773.000 die we onttrekken aan de algemene reserve. 38. Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de septembercirculaire 2021 In de septembercirculaire 2021 zijn de integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie vanaf 2022 negatief bijgesteld. In 2022 bedraagt de verlaging in totaal ruim € 2,5 miljoen. In raadsinformatiebrief 123-2021 informeerden wij uw raad over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling structureel in onze begroting.

Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)

Extra kosten verlichting Theater Speelhuis

2.230

Saldo gevoteerd krediet na wijziging 2.270

Extra kosten verlichting Theater Speelhuis

1.676

-40

1.636

Mobiliteitsmaatregelen de Braak

2.225

240

2.465

Wijkontwikkelingsplannen

1.000

-40

960

Sportpark de Braak

33.378

10.330

43.708

Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022

400

-122

278

Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022

800

122

922

OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout

568

622

Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw

300

42.277

10.884

10.624

53.161

Saldo gevoteerd krediet voor wijziging

Volgnr. Omschrijving krediet

Totaal

Lasten

Baten

Toelichting afwijking op kredieten 1. Extra kosten verlichting Theater Speelhuis Vanuit de corona impuls cultuur zijn middelen beschikbaar voor de verlichting van Theater Speelhuis. Deze blijken echter niet voldoende. Wel zijn er middelen beschikbaar in het budget kwaliteitsimpuls centrum. Wij stellen voor om € 40.000 van het budget kwaliteitsimpuls centrum aan te wenden voor de verlichting van Theater Speelhuis. 2. Mobiliteitsmaatregelen de Braak De gemeente heeft subsidies ontvangen van de provincie voor de bereikbaarheid van de Braak. Het betreft € 87.765 en € 151.772 voor het verbreden van het fietspad Piet van Bokhovenpad. Deze voegen we toe aan het krediet Mobiliteitsmaatregelen de Braak. 3. Wijkontwikkelingsplannen Een marginaal deel van het investeringskrediet “Wijkontwikkelingsplannen” is bedoeld voor kleine ingrepen in de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost. In totaal gaat het om € 40.000. Deze mogen we niet activeren. Dit betekent dat we het krediet verlagen met dit bedrag. De hiervoor geraamde kapitaallasten blijven beschikbaar binnen het kapitaallastenbudget. De kosten boeken we binnen de exploitatie (zie ook hoofdstuk 2). 4. Sportpark de Braak De gemeente en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gaan beiden als eigenaar investeren in de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) en de Buitenruimte.

Aangezien het voor de realisatie van de Campus ongewenst is dat meerdere partijen als contractpartij richting adviseurs en aannemers optreden, is ervoor gekozen dat de gemeente voor deze partijen contractpartij wordt. Formeel is de gemeente daarmee ook contractspartij voor de onderdelen van de MFSA die aan OMO toekomen en door haar worden gefinancierd. In verband met deze rol werken we met bouwheerovereenkomsten tussen OMO en de gemeente, waarin de taken en verantwoordelijkheden geregeld worden. Met deze begrotingswijziging wordt het krediet met € 10.330.000 opgehoogd vanuit een bijdrage van OMO.

5. Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022 Op het krediet voor het vervangingsprogramma van de verkeersregelinstallaties (VRI) 2021 resteert een saldo van € 122.000. We stellen voor om deze over te hevelen naar het krediet voor het programma 2022 en het krediet 2021 af te sluiten. Het bedrag van € 278.000 is al besteed. 6. OV-knoopp Helmond – station ’t Hout De gemeente heeft van de provincie subsidie ontvangen uit de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma voor een betere bereikbaarheid van NS station ’t Hout. De subsidie bedraagt € 53.500 en voegen we toe aan het krediet Bereikbaarheidsagenda. 7. Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw Per 1 januari 2021 is Diftar bij de laagbouw ingevoerd. Uitgangspunt is om in 2024 diftar bij de adressen met een verzamelcontainer in te voeren. Daarvoor wordt nu een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 300.000. De kapitaallasten hiervan kunnen worden gedekt uit de middelen voor afval.

Technische wijzigingen

In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. Progr. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 13 14 14 14

Omschrijving Inzet budget programma Veiligheid en Naleving voor uitbreiding capaciteit Doorbelasting uurkosten extra capaciteit programma Veiligheid en Naleving Integratie-uitkering Participatie naar beleidsveld Landelijke structuur interventieteams - septembercirculaire 2021 Aanpak laaggeletterdheid - septembercirculaire 2021 Integratie-uitkering Beschermd wonen naar beleidsveld Toezicht en handhaving gastouderschap - septembercirculaire 2021 Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen- septembercirculaire 2021 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz - septembercirculaire 2021 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 - decembercirculaire 2021 Salarislasten zorgdomein Wmo - motie Hijink-Bikker - decembercirculaire 2021 Systeemleren (3e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021 Ondersteuning wijkteams (4e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021 Impuls integraal werken (5e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp - septembercirculaire 2021 Salarislasten zorgdomein Jeugd - motie Hijink-Bikker - decembercirculaire 2021 Budget jaarlijkse bevrijding Helmond Doorbelasting uurkosten steunmaatregel Cultuur Gezond in de stad - septembercirculaire 2021 Doorbelasting uurkosten projectleider woningbouwversnelling Budget jaarlijkse

bevrijding Helmond Doorbelasting uurkosten naar programma Integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie naar beleidsveld Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen september- en decembercirculaire 2021 naar beleidsveld

Lasten -93 93 -34 15 15 -2.531 35 15 -79 -112 227 27 267 36 -44 251 -10 10 158 60 10 -70 2.565 -811

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I/S I I S S S S S S S S S S S S S S S I S I S I S S

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo Begrotingsw ijzigingen 1e Berap 2022

( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )

Begroting 2022 incl. raadsw ijzigingen

Prognr.

Programma

Lasten

Baten

Wijzigingen 1e berap

Saldo

Beleidsintensiveringen

Technische wijzingen

Lasten

Baten

Veiligheid en handhaving

€ 8.620

€ 692

€ -7.928

€0

€9

Werk en inkomen

€ 87.470

€ 40.392

€ -47.078

€ 4.636

Zorg en welzijn

€ 58.813

€ 3.258

€ -55.555

€ 5.081

Jeugd en onderwijs

€ 56.002

€ 6.091

€ -49.911

Cultuur, toerisme en recreatie

€ 13.723

€ 2.807

€ -10.916

Sport en bewegen

€ 7.096

€ 1.499

Economisch beleid en werkgelegenheid

€ 3.503

€ 369

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 59.538

Stedelijke vernieuwing

€ 2.217

Verkeer en mobiliteit

€ 2.325

Openbare ruimte en natuurbescherming

Milieu

Bestuur en organisatie

€ 12.243

Algemene dekkingsmiddelen

€ 40.860 € 391.071

Corona consequenties

Baten

Lasten

Baten

Eindsaldo

€0

€ -7.919

€ 4.388

€ -4

€0

€ 170

€0

€ -47.492

€ 30

€ -2.116

€0

€ 170

€0

€ -58.660

€ 302

€ 320

€ 207

€0

€ 115

€0

€ -50.215

€ 35

€ 32

€ -10

€0

€ 310

€0

€ -11.219

€ -5.597

€ 206

€ 241

€ 158

€0

€ 64

€0

€ -5.784

€ -3.134

€ 1.082

€ 688

€0

€ 35

€0

€ -3.563

€ 57.508

€ -2.030

€ -10.719

€ -10.681

€ 60

€0

€ -2.052

€ 135

€ -2.082

€ 274

€0

€ -2.356

€ 129

€ -2.196

€ 1.110

€ 1.083

€0

€ -2.223

€ 17.977

€ 4.467

€ -13.510

€ 90

€6

€0

€ -3

€ -13.597

€ 20.684

€ 23.443

€ 2.759

€ 130

€ 134

€0

€ 2.763

€ 1.799

€ -10.444

€ -1.156

€0

€ 10

€0

€ 164

€ -24

€ -9.486

€ 237.351

€ 196.491

€ 6.309

€ 3.294

€ 1.695

€0

€ 175

€ 787

€ 192.393

€ 379.940

€ -11.131

€ 7.380

€ -456

€0

€ 1.203

€ 760

€ -19.410

Verrekeningen met reserves

Storting Onttrekking

Saldo

Storting Onttrekking

Eindsaldo

Mutaties met reserves

€ 2.293

€ 13.424

€ 11.131

€ 333

€ 8.167

€0

€ 443

€ 19.410

Saldo na verrekeningen met reserves

393.364

7.712

1.203

Resultaat programma's

Storting Onttrekking

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11667114/1