Najaarsrapportage def 2025 28102025

0

-35

-35

99.08

Doorrekening loonkosten

777

-1.315

-538

99.09

Meerkosten adviseurs rechtspositionele aangelegenheden

0

-40

-40

99.10

Tractiemiddelen - Motorbrandstoffen

-40

90

0

90

985

-1.485

-500

Toelichtingen afwijkingen boven de € 50.000,-Doorrekening loonkosten (€ 777.000,-- V / € 1.315.000,-- N ) In de doorrekening van de loonsom zijn de financiële effecten van het nieuwe functieboek en de recente cao verwerkt. Het nieuwe functieboek leidt tot een nadeel van € 260.000,--. De invoering van de nieuwe cao heeft daarnaast een extra financieel nadeel van € 450.000,-- tot gevolg. De bovenformatieve formatieplaatsen zijn in de berekening verwerkt. Hiermee zijn deze functies incidenteel financieel opgelost, wat resulteert in een nadeel van € 265.000,--. Ook is de taakstelling van € 39.500,-- in verband met de inzet van ChatGPT meegenomen in deze berekening. Verder signaleren we enkele knelpunten die we in het laatste kwartaal van dit jaar verwachten te moeten opvangen. Hiervoor is een bedrag van € 300.000,-- opgenomen. De zogenoemde knelpuntenpot stond voorafgaand aan de doorrekening op een negatief saldo van € 160.000,--. Het opgenomen bedrag wordt tevens ingezet om dit tekort te compenseren.

20

Tegelijkertijd worden de loonkosten van de duurzaamheidsmedewerkers gedekt uit de Klimaatgelden (CDOKE-middelen), wat een voordeel van € 300.000,-- oplevert. Tot slot merken we dat diverse vacatures moeilijk of later worden ingevuld dan gepland. Hierdoor blijft er ruimte binnen de loonsom over. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt benut om een deel van de extra lasten te dekken. Tractiemiddelen - Motorbrandstoffen (€ 90.000,-- V) De prijzen voor motorbrandstoffen fluctueren gedurende het jaar. Bij de overstap naar HVO100 is er gerekend met de op dat moment bekende prijzen. Gedurende het jaar blijkt dat de brandstofprijzen inclusief HVO100 lager uitvallen, dit geeft een voordeel van € 90.000,--.

Afwijkingen onder de € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in de bijlage 5 n Aanbesteding schoonmaakdiensten (€ 40.000,-- N) n Doorschuiven: Interne controle (€ 25.000,-- V / € 25.000,-- N) n Minder kosten ICT (€ 38.000,-- V) n Leges informatieverzoeken (€ 15.000,-- V) n Overhead team openbare ruimte - Vorming, opleiding en training. (€ 10.000,-- V) n Doorschuiven: opschonen netwerkschuiven (€ 30.000,-- V / € 30.000,-- N) n Hogere kosten ARBO (€ 35.000,-- N) n Meerkosten adviseurs rechtspositionele aangelegenheden (€ 40.000,-- N)

21