Najaarsrapportage 2021

Het laatste kwartaal van dit jaar willen we gebruiken om daar waar nodig verdere versterkingen aan te brengen. Of dat lukt in deze krappe arbeidsmarkt lukt, zal vervolgens blijken. Het is te kort dag om een goede analyse te maken welk bedrag hiervoor nodig is. We schatten het voorlopig in op € 600.000,--. We stellen u daarom voor om ten laste van het positieve resultaat van deze najaarsrapportage een bedrag van € 600.000,-- te reserveren via de Vrij Aanwendbare Reserve. Aangezien u over reservemutaties gaat is het aan u om uiteindelijk te bepalen hoe het aangewend moet worden. Daarvoor komen wij met een separaat raadsvoorstel. Reservering middelen voor energie-armoedebeleid (€ 150.000,-- N) De recente ontwikkelingen op de energiemarkt raken kwetsbare inwoners het hardst. Naar aanleiding van de ingediende moties en als uitvoering van de toezegging die tijdens de begrotingsvergadering is gedaan, willen we de kwetsbare inwoner ondersteunen in het tegengaan van energiearmoede. Hierbij wordt enerzijds gedacht aan een oplossing via de bijzondere bijstand en anderzijds door middel van een soort noodfonds. Over de daadwerkelijke uitvoering zal later nader worden gerapporteerd. Deze toezegging sluit tevens aan bij de wens van het Cliëntenplatform Werk & Inkomen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 150.000,-- te halen uit de vrijval restant rijksmiddelen TONK (zie hoofdstuk 2.6, nr.

6.12) en deze te reserveren in de VAR. Daarnaast maken we uiteraard gebruik van de Rijksmiddelen die voor dit doel aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. Investering: de Ark Daarle 2022 (Investering € 700.000,--, extra structurele kapitaallasten van € 19.000,-- vanaf 2023) In 2021 zijn huisvestingsaanvragen binnengekomen van schoolbesturen waarbij de wens is dat investeringen worden geplaatste op het Integraal Huisvestings Programma 2022. Nog in 2021 moet daarover worden besloten en het gaat over het algemeen over investeringen die al in de (meerjaren)begroting van de gemeente staan. Uitzondering zijn de plannen voor verduurzaming van de Ark in Daarle, maar daar zijn specifieke omstandigheden. De verduurzaming van het gebouw kost circa € 1,4 miljoen en het schoolbestuur vraagt de gemeente € 700.000,-- bij te dragen aan de transformatie. Het Rijk draagt in de vorm van een Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) € 76.565,-- bij, besluitvorming in 2021 zorgt er voor dat nu ook aan de voorwaarden kan worden voldaan. Wij hebben in de gemeentebegroting 2022 (autonome ontwikkeling 3.01) wel al een jaarlijks budget van € 18.500,-- opgenomen die hiervoor wordt aangewend.

22

Afwijkingen onder € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2021-16.

 Dividend deelnemingen (€ 29.000,-- N)  Rente kortlopende geldleningen (€ 16.000,-- V)  Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD (€ 41.000,-- V / € 41.000,-- N). Zie de toelichting onder hoofdstuk 1 Budgetoverheveling naar 2022.

 Lidmaatschap VNG (€ 14.000,-- V)  Vertrouwenscommissie, digitale raadsvergadering etc. (€ 22.000,-- N)  Verlaging hondenbelasting (€ 10.000,-- N)  Regio Twente (€ 30.000,-- V)  Budgetoverheveling: Verkiezingen (€ 25.000,-- V / € 25.000,-- N). Zie de toelichting onder hoofdstuk 1 Budgetoverheveling naar 2022

2.7 Programma Overhead 99 Overhead

Voordeel

99.01

Personele mutaties Sociaal domein

99.02

Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.)

99.03

Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)

99.04

Budget vorming, opleiding en training team Openbare ruimte

15

99.05

Budgetoverheveling: Programma Samen Doen

8

99.06

Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

99.07

Budgetoverheveling: ICT-projecten

99.08

Aanvulling knelpuntenpot

99.09

Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

123

-123

0 0 0 15

-8

0 0

60

-60

0

-100

-100

100

-100

0

306

-391

-85

Personele mutaties Sociaal domein (€ 123.000,-- N / € 123.000,-- V) De personele mutaties betreffen in alle gevallen mutaties waarvoor financiële dekking beschikbaar is. Het gaat vooral om: - Inhuur ten gevolge van langdurige ziekte - Inhuur vanuit vacatureruimte - Vervanging zwangerschapsverlof - Inhuur in geval van knelpunten in de uitvoering Aanvulling knelpuntenpot (€ 100.000,-- N) We hebben de laatste maanden te maken met een hoog ziekteverzuimpercentage. We hebben dit in beeld en ondernemen actie om dit percentage weer naar beneden te brengen. We merken dat de druk op de rest van de organisatie toeneemt. Om te voorkomen dat uitval leidt tot nog meer uitval, hebben we voor de komende twee maanden een bedrag van € 100.000,- ten behoeve van de knelpuntenpot. Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training (€ 100.000,-- V / € 100.000,-- N) Zie de toelichting onder hoofdstuk 1 Budgetoverheveling naar 2022.

23

Afwijkingen onder € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2021-16.

 Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.)  Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)  Budget vorming, opleiding en training team Openbare ruimte (€ 15.000,-- V)  Budgetoverheveling: Programma Samen Doen (€ 8.000,-- V / € 8.000,-- N). Zie de toelichting onder hoofdstuk 1 Budgetoverheveling naar 2022.  Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)

24

Bijlagen

25