Tweede Financiële tussenrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
0 3.876 0 0 7
455 4.860 894 444 344
-455 -985 -894 -444 -337
0 3.876 0 0 7
455 4.860 894 444 342
-455 -985 -894 -444 -335
26 0 0 0 0
2.570 3.180 20 397 1.053
-2.544 -3.180 -20 -397 -1.053
50 0 0 25 0
3.425 4.129 20 512 1.050
-3.375 -4.129 -20 -487 -1.050
50 0 0 25 0
3.233 3.886 23 495 1.091
-3.183 -3.886 -23 -470 -1.091
50 0 0 25 0
3.143 3.638 23 489 1.092
-3.093 -3.638 -23 -463 -1.092
50 0 0 25 0
3.128 3.575 23 486 1.092
-3.078 -3.575 -23 -460 -1.092
50 0 0 25 0
3.122 3.569 23 486 1.092
-3.072 -3.569 -23 -460 -1.092
Totaal 1b
4.813
19.000 -14.187
6.502
22.069 -15.567
5.066
20.740 -15.674
5.066
20.402 -15.336
5.066
20.323 -15.257
5.066
-1.400
0
-1.315
0
-1.424
0
-1.394
0
-1.395
0
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
20.594 -15.529
1d Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer
0
2e Financiële tussenrapportage 2021
1.400
1.315
27
1.424
1.394
1.395
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
1.395
-1.395
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021 Baten
Begroot na wijz. 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -101 -129 -130 -130 -130 -130 101 52 181 0 130 0 130 0 130 0 130 1.501 -1.501 52 1.496 -1.444 0 1.554 -1.554 0 1.524 -1.524 0 1.525 -1.525 0 1.525 -1.525
Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 87
0 505
0 -419
0 85
0 574
0 -488
0 86
0 531
0 -444
0 86
0 547
0 -460
0 86
0 546
0 -459
0 86
0 555
0 -468
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 3
0 58 98
0 -58 -95
0 0 3
0 77 95
0 -77 -92
0 0 3
0 58 87
0 -58 -85
0 0 3
0 58 87
0 -58 -85
0 0 3
0 58 87
0 -58 -85
0 0 3
0 58 87
0 -58 -85
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
89
661
-572
88
745
-657
89
677
-588
89
692
-603
89
691
-602
89
700
-611
0 780 37
564 674 10
-564 106 27
0 753 18
205 621 14
-205 132 4
19 712 37
224 580 10
-205 132 27
19 580 37
89 354 10
-70 226 27
19 0 37
89 0 10
-70 0 27
19 0 37
89 0 10
-70 0 27
0 817
0 1.247
0 -431
0 771
0 840
0 -69
0 768
0 814
0 -45
0 636
0 452
0 184
0 56
0 98
0 -42
0 56
0 98
0 -42
3 0 0 3
166 25 42 232
-163 -25 -42 -229
1 0 0 1
147 25 47 219
-147 -25 -47 -218
1 0 0 1
134 0 47 180
-133 0 -47 -179
1 0 0 1
127 0 47 174
-127 0 -47 -173
1 0 0 1
127 0 47 174
-126 0 -47 -173
1 0 0 1
127 0 47 173
-126 0 -47 -173
0
87
-87
0
89
-89
0
95
-95
0
99
-99
0
103
-103
0
99
-99
0 152 7.991
3 2.757 5.463
-3 -2.605 2.528
0 912 2.705
3 1.476 2.438
-3 -564 267
0 2.272 4.215
3 2.736 3.809
-3 -464 406
0 2.710 753
3 2.716 498
-3 -6 255
0 1.769 180
3 1.800 -15
-3 -31 195
0 2.777 0
3 2.808 4
-3 -31 -4
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
2e Financiële tussenrapportage 2021
28
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021 Baten
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden
1.933 10.075 2.048 3.371 24 5.443
Begroot na wijz. 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 1.471 276 603 1.584 1.384 1.751 1.553 1.219 1.046 462 549 273 843 240 200 197 172 8.772 1.304 4.166 4.278 -113 7.330 6.882 448 5.047 3.514 1.533 3.700 2.088 1.612 3.996 3.085 911 0 0 0 0 0 0 969 2.057 1.144 913 2.140 1.273 867 2.186 1.283 903 2.232 1.333 899 2.277 1.357 920 1.079 1.749 3.531 1.703 1.828 3.660 1.726 1.934 3.662 1.722 1.940 3.664 1.718 1.946 3.664 1.714 1.951 1.622 -894 -660 -937 -701 -664 -664 918 21 681 250 1.187 0 701 0 664 0 664 3.619 1.824 5.609 3.528 2.081 6.050 4.186 1.864 5.848 3.705 2.143 5.896 3.715 2.181 5.941 3.735 2.207
94
591
-497
647
818
-171
94
124
-29
697
488
208
94
124
-29
94
124
-29
126 0
2.313 311
-2.187 -311
126 0
1.912 330
-1.786 -330
157 0
2.400 345
-2.243 -345
157 0
2.570 356
-2.413 -356
157 0
6.870 365
-6.713 -365
157 0
2.812 373
-2.655 -373
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
734
-731
3
494
-491
3
617
-615
3
645
-642
3
671
-668
3
698
-695
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
186 410
38 3.988
148 -3.578
186 962
42 3.596
144 -2.634
186 440
42 3.528
145 -3.087
186 1.043
42 4.101
145 -3.059
186 440
41 8.070
146 -7.629
186 440
41 4.047
146 -3.607
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
229 3.901 903 0 18 29.265
-200 191 51 0 16 0
429 250 3.710 3.901 852 903 0 0 2 18 29.265 31.605
90 160 229 3.707 3.994 193 859 1.044 44 0 0 0 2 16 18 0 31.605 32.021
386 -157 229 3.803 3.994 191 1.005 1.104 38 0 0 0 2 16 18 0 32.021 30.999
355 -126 229 3.803 3.994 191 1.065 1.166 38 0 0 0 2 16 18 0 30.999 30.837
329 -101 229 3.803 3.994 191 1.127 1.166 38 0 0 0 2 16 18 0 30.837 31.014
312 -83 3.803 191 1.127 38 0 0 2 16 31.014 0
Economische promotie Totaal 4a
40 34.354
1 58
39 40 34.296 36.715
39 1 80 414 36.301 37.384
79 1 80 89 37.295 36.422
79 1 80 121 36.302 36.322
79 1 80 146 36.176 36.499
79 1 163 36.336
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien
21 2.497 0
986 0 10
-965 2.497 -10
966 0 10
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
2e Financiële tussenrapportage 2021
21 310 0
-945 310 -10
29
21 408 0
1.032 0 10
-1.011 408 -10
21 2.199 0
1.041 0 10
-1.020 2.199 -10
21 698 0
1.053 0 10
-1.032 698 -10
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
21 1.465 0
…
1.068 0 10
-1.047 1.465 -10
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021 Baten 0 36.872
Totaal baten en lasten
58.777 41.629
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
Totaal
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -56 -56 -115 0 0 0 56 0 56 0 115 0 0 0 0 0 0 1.109 35.762 37.046 1.446 35.599 37.814 1.246 36.568 38.643 1.172 37.471 37.041 1.209 35.833 37.985 1.241 36.744
4e Vpb Totaal 4
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
Begroot na wijz. 2021
17.148 55.457 39.856 15.602 57.779 41.374 16.406 56.553 37.237 19.316 52.697 39.526 13.171 53.986 36.835 17.151
112 189 0
0 0 0
112 189 0
112 189 0
0 0 0
112 189 0
112 4 0
0 0 0
112 4 0
112 4 0
0 0 0
112 4 0
112 4 0
0 0 0
112 4 0
112 4 0
0 0 0
112 4 0
0 0 56 118 329 0
0 0 2.542 0 0 0
0 0 -2.486 118 329 0
191 0 662 0 2.082 330
0 0 440 0 1.933 387
191 0 222 0 149 -57
90 0 315 118 17 0
0 0 738 0 0 0
90 0 -423 118 17 0
0 0 0 0 17 0
0 0 2.573 0 237 0
0 0 -2.573 0 -220 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 897 0 0 0
0 0 -897 0 4.132 0
0 0 0 0 146 0
0 0 1.465 0 0 0
0 0 -1.465 0 146 0
804
2.542
-1.739
3.566
2.760
806
656
738
-82
133
2.810
-2.677
4.248
897
3.351
262
1.465
-1.203
59.581 44.171
2e Financiële tussenrapportage 2021
15.410 59.024 42.616 16.408 58.436 42.112 16.324 56.687 40.047 16.640 56.945 40.423 16.523 54.248 38.299 15.948
30
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PE R TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH)
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021
Begroot na wijz. 2021
Baten Lasten Saldo 1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Begroot 2022
Baten Lasten Saldo
Begroot 2023
Baten Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten
Saldo
0 0 0 0
275 934 0 1.210
-275 -934 0 -1.210
0 0 0 0
358 423 0 781
-358 -423 0 -781
0 0 0 0
364 440 0 804
-364 -440 0 -804
0 0 0 0
365 441 0 806
-365 -441 0 -806
0 0 0 0
365 441 0 806
-365 -441 0 -806
0 0 0 0
365 440 0 805
-365 -440 0 -805
0 0 0
26 90 99
-26 -90 -99
0 0 0
7 94 52
-7 -94 -52
0 0 0
8 98 52
-8 -98 -52
0 0 0
8 98 52
-8 -98 -52
0 0 0
8 98 53
-8 -98 -53
0 0 0
8 98 52
-8 -98 -52
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
0 0 0 0
48 78 0 58
-48 -78 0 -58
0 0 0 0
34 108 0 109
-34 -108 0 -109
0 0 0 0
35 112 0 111
-35 -112 0 -111
0 0 0 0
35 112 0 92
-35 -112 0 -92
0 0 0 0
35 112 0 92
-35 -112 0 -92
0 0 0 0
35 112 0 92
-35 -112 0 -92
Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Totaal 1b 1d Een veilige gemeente
0 0 0 0 0
966 291 35 117 241
-966 -291 -35 -117 -241
0 0 0 0 0
1.129 265 42 96 127
-1.129 -265 -42 -96 -127
0 0 0 0 0
1.271 282 48 99 132
-1.271 -282 -48 -99 -132
0 0 0 0 0
1.269 283 49 100 133
-1.269 -283 -49 -100 -133
0 0 0 0 0
1.273 283 49 100 133
-1.273 -283 -49 -100 -133
0 0 0 0 0
1.275 283 50 100 132
-1.275 -283 -50 -100 -132
0 0 0 0 0 0
106 341 0 87 2 2.583
-106 -341 0 -87 -2 -2.583
0 0 0 0 0 0
192 339 0 198 29 2.821
-192 -339 0 -198 -29 -2.821
0 0 0 0 0 0
192 316 0 193 30 2.978
-192 -316 0 -193 -30 -2.978
0 0 0 0 0 0
192 317 0 194 30 2.962
-192 -317 0 -194 -30 -2.962
0 0 0 0 0 0
193 317 0 194 30 2.967
-193 -317 0 -194 -30 -2.967
0 0 0 0 0 0
192 317 0 194 30 2.968
-192 -317 0 -194 -30 -2.968
2e Financiële tussenrapportage 2021
31
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021
Begroot na wijz. 2021
Baten Lasten Saldo
Begroot 2022
Baten Lasten Saldo
Begroot 2023
Baten Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten
Saldo
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 30 30
0 -30 -30
0 0 0
0 247 247
0 -247 -247
0 0 0
0 353 353
0 -353 -353
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 0
0 57
0 -57
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 0
19 69 108
-19 -69 -108
0 0 0
17 77 0
-17 -77 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit
0
253
-253
0
137
-137
0
150
-150
0
150
-150
0
151
-151
0
150
-150
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0 0 0
64 73 20
-64 -73 -20
0 0 0
69 133 14
-69 -133 -14
0 0 0
72 133 14
-72 -133 -14
0 0 0
72 74 14
-72 -74 -14
0 0 0
72 1 14
-72 -1 -14
0 0 0
72 1 14
-72 -1 -14
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente
0 0
0 157
0 -157
0 0
0 216
0 -216
0 0
0 219
0 -219
0 0
0 160
0 -160
0 0
0 87
0 -87
0 0
0 87
0 -87
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving
0 0 0 0
5 52 24 81
-5 -52 -24 -81
0 0 0 0
0 23 15 38
0 -23 -15 -38
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer Ruimtelijke ordening
0 0
0 323
0 -323
0 0
0 434
0 -434
0 0
0 401
0 -401
0 0
0 437
0 -437
0 0
0 412
0 -412
0 0
0 412
0 -412
2e Financiële tussenrapportage 2021
32
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Begroot prim. 2021
Begroot na wijz. 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
0 0
1.019 1.655
0 0
1.049 1.593
244 641 169 1.053
-1.019 -1.655 0 -244 -641 -169 -1.053
258 453 92 804
0 0 0 0
0 0 0 0
0
183
-183
0
102
-102
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
0 0
977 16
-977 -16
0 0
900 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
1.245
-1.245
0
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
0 0
150 2.571
-150 -2.571
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0 0 0 0 0 0
23 6 4 0 24 9
Economische promotie Totaal 4a
0 0
4b Overhead
0
3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden
Begroot 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -238 -202 -143 -102 -63 -63 0 238 0 202 0 143 0 102 0 63 0 63 -1.053 -1.614 0 -258 -453 -92 -804
Wonen en bouwen Totaal 3a
Begroot 2024
0 0
1.165 1.704
257 641 166 1.063
-1.049 -1.593 0 -257 -641 -166 -1.063
0 0 0 0
0
107
-107
-900 0
0 0
891 0
1.552
-1.552
0
0 0
151 2.706
-151 -2.706
-23 -6 -4 0 -24 -9
0 0 0 0 0 0
23 5 3 0 23 9
0 66
0 -66
0 0
5.765
-5.765
0
0 0
1.053 1.614
0 0 0 0
2e Financiële tussenrapportage 2021
0 0
1.232 1.708
258 642 166 1.066
-1.165 -1.704 0 -258 -642 -166 -1.066
0 0 0 0
0
108
-108
-891 0
0 0
894 0
1.472
-1.472
0
0 0
162 2.632
-162 -2.632
-23 -5 -3 0 -23 -9
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
0 64
0 -64
0 0
6.530
-6.530
0
33
0 0
1.235 1.710
258 642 166 1.066
-1.232 -1.708 0 -258 -642 -166 -1.066
0 0 0 0
257 642 166 1.065
-1.235 -1.710 0 -257 -642 -166 -1.065
0
108
-108
0
108
-108
-894 0
0 0
894 0
-894 0
0 0
893 0
-893 0
1.476
-1.476
0
1.476
-1.476
0
1.475
-1.475
0 0
162 2.640
-162 -2.640
0 0
162 2.640
-162 -2.640
0 0
162 2.638
-162 -2.638
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 66
0 -66
0 0
0 67
0 -67
0 0
0 67
0 -67
0 0
0 66
0 -66
6.634
-6.634
0
6.606
-6.606
0
6.676
-6.676
0
6.667
-6.667
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2021
Begroot na wijz. 2021
Baten Lasten Saldo
Begroot 2022
Baten Lasten Saldo
Begroot 2023
Baten Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten
Saldo
4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
0 0 0 0
0 0 25 5.856
0 0 -25 -5.856
0 0 0 0
0 0 23 6.616
0 0 -23 -6.616
0 0 0 0
0 0 23 6.723
0 0 -23 -6.723
0 0 0 0
0 0 24 6.696
0 0 -24 -6.696
0 0 0 0
0 0 24 6.766
0 0 -24 -6.766
0 0 0 0
0 0 23 6.757
Totaal baten en lasten
0 15.158
-15.158
0 16.270
-16.270
0 16.555
-16.555
0 16.578
-16.578
0 16.585
-16.585
0
16.573 -16.573
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0 15.158
-15.158
0 16.270
-16.270
0 16.555
-16.555
0 16.578
-16.578
0 16.585
-16.585
0
2e Financiële tussenrapportage 2021
34
Gemeente HEILOO, Raad 20 december 2021
…
0 0 -23 -6.757
16.573 -16.573