OUD 2e Financiele tussenrapportage 2023
Tekst van het document
-
105 N
-
-
-
3a
Opstellen omgevingsvisie
-
35 N
-
-
-
3a
Kindcentrum Zandzoom
46 N
-
-
-
-
2e Financiële tussenrapportage 2023
27
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Pr. 3a
Korte omschrijving Tekort Zandzoom faciliterend grondbeleid
2023
2024
2025
2026
2027
3b
Doorschuiven klimaatgelden
957 N
-
-
-
-
114 N
364 N
-
-
-
3c
Afboeken kosten 2e supermarkt 't Loo / herinrichting openb. ruimte
3c
Afschrijving ineens aansluiting A9
134 N
-
-
-
-
3c
Boekwinst grondverkoop Rechte Hondsbosschelaan
-
-
-
-
3.986 N
3c
Boekwinst grondverkopen Zandzoom
-
200 V
-
-
-
3c
Stormschade Poly
-
237 V
-
-
-
4
Rente schatkistbankieren
321 N
-
-
-
-
945 V
-
-
-
4
-
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Totaal exploitatie
333 V 382 N
278 V 91 V
2.256 V 2.469 V
701 V 701 V
1.470 V 2.516 N
3a
Incidenteel reserves Vennootschapsbelasting
124 V
-
-
-
-
3a
Winstneming grexen
520 N
297 N
329 N
-
-
3a
Tekort Zandzoom faciliterend grondbeleid
957 V
-
-
-
-
3a
Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding)
-
25 V
-
-
-
3a
Plan fietsverbinding NABO’s Heilooërbos
15 V
35 V
-
-
-
3b
Doorschuiven klimaat gelden (incl. Warmtetransitie)
114 V
364 V
-
-
-
3c
Afschrijving ineens aansluiting A9
-
-
-
-
3.986 V
3c
Boekwinst grondverkopen Zandzoom
-
237 N
-
-
-
4
Bestemming jaarrekeningresultaat 2022
503 V
-
-
-
-
4
Verstevigen weerstandsratio
630 N
-
-
-
-
4
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Totaal reserves
333 N 229 V
278 N 389 N
2.256 N 2.586 N
701 N 701 N
1.470 N 2.516 V
Totaal incidentele baten en lasten
153 N
298 N
117 N
0
0
2e Financiële tussenrapportage 2023
28
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
BIJLAGE 2: OVERZICHT RESERVES
Boekw. 31-12-2022
Toevoeging 2023
Algemene reserve
8.549.195
1.959.000
503.000
10.005.195
0
0
10.005.195
0
0
10.005.195
0
0
10.005.195
0
0
10.005.195
Totaal algemene reserve
8.549.195
1.959.000
503.000
10.005.195
-
-
10.005.195
-
-
10.005.195
-
-
10.005.195
-
-
10.005.195
1.373.405
0
68.509
1.304.896
0
68.509
1.236.387
0
68.509
1.167.878
0
68.509
1.099.369
0
68.509
1.030.860
Gebouw muziekschool
54.411
0
12.677
41.734
0
12.677
29.057
0
12.677
16.380
0
12.677
3.703
0
3.703
0
Trekkenwand De Beun
160.035
0
9.991
150.044
0
9.991
140.053
0
9.991
130.062
0
9.991
120.071
0
9.991
110.080
Ondertunneling Vennewatersweg
982.132
0
16.934
965.198
0
16.934
948.264
0
16.934
931.330
0
16.934
914.396
0
16.934
897.462
Hockeyveld de Terriers
54.725
0
16.744
37.981
0
16.744
21.237
0
16.744
4.493
0
4.493
0
0
0
0
Onttrekking 2023
Boekw. 31-12-2023
Toevoeging 2024
Ont-trekking 2024
Boekw. 31-12-2024
Toe-voeging 2025
Onttrekking 2025
Boekw. 31-12-2025
Toevoeging 2026
Onttrekking 2026
Boekw. 31-12-2026
Toe-voeging Ont-trekking 2027 2027
Boekw. 31-12-2027
Afschrijvingslasten: Gebouw bibliotheek
Voorzieningen huisvesting onderwijs A9
115.754
0
8.454
107.300
0
8.454
98.846
0
8.454
90.392
0
8.454
81.938
0
8.454
73.484
7.854.788
0
0
7.854.788
0
0
7.854.788
0
0
7.854.788
0
0
7.854.788
0
4.115.124
3.739.664
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
Overige: Fonds sociale woningbouw Duurzaamheidsmaatregelen
746.506
113.500
633.006
0
364.000
269.006
0
0
269.006
0
0
269.006
0
0
269.006
3.506.003
520.374 1.080.756
2.945.621
534.309
0
3.479.930
329.371
0
3.809.301
0
0
3.809.301
0
0
3.809.301
Bovenwijkse voorzieningen
2.194.678
332.549
15.000
2.512.227
278.348
60.000
2.730.575 2.256.162
0
4.986.737
701.213
0
5.687.950 1.469.906
0
7.157.856
Totaal bestemmingsreserves
17.173.938
852.923 1.342.565
16.684.296
812.657
557.309
16.939.644 2.585.533
133.309
19.391.868
701.213
121.058
19.972.023 1.469.906
4.222.715
17.219.214
Totaal reserves
25.723.133
2.811.923 1.845.565
26.689.491
812.657
557.309
26.944.839 2.585.533
133.309
29.397.063
701.213
121.058
29.977.218 1.469.906
4.222.715
27.224.409
Grote projecten
2e Financiële tussenrapportage 2023
29
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL)
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Volksgezondheid Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2027
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0 183 0 183
1.742 564 19 2.325
-1.742 -380 -19 -2.142
0 281 0 281
1.725 702 19 2.446
-1.725 -421 -19 -2.165
0 430 0 430
1.803 844 19 2.666
-1.803 -414 -19 -2.236
0 428 0 428
1.803 754 19 2.576
-1.803 -326 -19 -2.148
0 499 0 499
1.803 872 19 2.694
-1.803 -373 -19 -2.196
0 550 0 550
1.789 780 19 2.588
-1.789 -230 -19 -2.038
130 374 85
215 1.486 628
-84 -1.112 -542
152 386 188
241 1.538 673
-89 -1.152 -485
152 383 74
208 1.520 628
-56 -1.137 -554
152 383 74
209 1.673 628
-58 -1.290 -554
152 383 74
209 1.661 628
-57 -1.278 -554
152 383 74
208 2.086 628
-57 -1.703 -554
0 392 89 65
157 1.189 677 1.266
-157 -798 -588 -1.201
117 443 118 1.755
163 1.179 700 2.958
-46 -736 -582 -1.202
117 436 115 1.816
169 1.387 782 3.033
-52 -951 -667 -1.217
117 436 115 859
169 1.470 780 1.289
-52 -1.034 -665 -430
100 436 115 123
169 1.606 778 1.281
-69 -1.170 -663 -1.158
0 436 115 72
52 1.654 776 1.293
-52 -1.218 -661 -1.221
0
1.809
-1.809
0
1.636
-1.636
0
2.076
-2.076
0
2.038
-2.038
0
2.036
-2.036
0
2.047
-2.047
3.876 0 153 7 0 0 0 0 83
5.111 895 663 595 1.186 1.666 2.038 135 94
-1.235 -895 -510 -588 -1.186 -1.666 -2.038 -135 -10
4.899 0 153 9 109 83 0 0 0
7.995 1.163 984 989 1.064 1.647 1.556 600 38
-3.097 -1.163 -831 -980 -955 -1.563 -1.556 -600 -38
4.470 0 153 7 102 83 0 0 0
6.100 1.144 1.018 794 1.136 1.830 1.469 645 96
-1.630 -1.144 -865 -787 -1.034 -1.747 -1.469 -645 -96
4.470 0 153 7 102 83 0 0 0
6.064 1.144 1.018 794 1.150 1.831 1.469 645 96
-1.594 -1.144 -865 -787 -1.048 -1.747 -1.469 -645 -96
4.415 0 153 7 72 266 0 0 0
6.009 1.144 1.018 794 1.149 1.831 1.469 645 96
-1.594 -1.144 -865 -787 -1.077 -1.564 -1.469 -645 -96
4.415 0 153 7 0 267 0 0 0
6.009 1.144 1.018 794 1.137 1.830 1.469 645 96
-1.594 -1.144 -865 -787 -1.137 -1.563 -1.469 -645 -96
2e Financiële tussenrapportage 2023
30
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering
Begroot prim. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 491 -491 0 990 -990 0 788 -788 0 775 -775 0 798 -798 0 805 -805 0 0 0 0 442 -442 0 498 -498 0 488 -488 0 505 -505 0 510 -510 0 0 0 0 126 -126 0 163 -163 0 161 -161 0 165 -165 0 167 -167 0 3.444 -3.444 0 425 -425 0 88 -88 0 -362 362 0 -362 362 0 -362 362 0 0 0 0 106 -106 0 139 -139 0 137 -137 0 141 -141 0 142 -142 0 0 0 0 64 -64 0 96 -96 0 95 -95 0 97 -97 0 98 -98 0 0 0 0 635 -635 0 700 -700 0 686 -686 0 710 -710 0 717 -717 0 0 0 0 1.698 -1.698 0 1.827 -1.827 0 1.791 -1.791 0 1.853 -1.853 0 1.873 -1.873
Totaal 1b
1c Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1c 1d Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1d
Begroot na wijz. 2023
0
0
0
0
13
-13
0
42
-42
0
42
-42
0
42
-42
0
42
-42
0 0 0 25
0 23 0 652
0 -23 0 -626
0 0 0 25
0 5 0 879
0 -5 0 -854
0 0 0 25
26 26 10 741
-26 -26 -10 -715
0 0 0 25
26 26 10 732
-26 -26 -10 -707
0 0 0 25
26 26 10 747
-26 -26 -10 -722
0 0 0 25
26 26 10 752
-26 -26 -10 -727
24.418 -19.138
8.437
30.506 -22.069
7.934
29.178 -21.244
6.978
27.074 -20.096
6.322
27.281 -20.959
6.100
5.280
0 4 4
1.476 545 2.021
25
-1.476 -541 -2.017
-25
0 4 4
0
1.473 600 2.073
25
-1.473 -596 -2.069
-25
0 4 4
0
1.763 625 2.388
0
-1.763 -621 -2.384
0
0 4 4
0
1.763 551 2.313
0
-1.763 -547 -2.309
0
0 4 4
0
1.762 551 2.313
0
-1.762 -547 -2.309
0
27.692 -21.592
0 4 4
0
1.762 551 2.313
0
-1.762 -547 -2.309
0
0
25
-25
0
25
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 90
0 605
0 -515
0 96
0 626
0 -530
0 100
0 765
0 -664
0 106
0 759
0 -653
0 106
0 755
0 -649
0 106
0 741
0 -635
Musea Cultureel erfgoed
0 0
22 139
-22 -139
0 0
20 120
-20 -120
0 0
26 121
-26 -121
0 0
26 85
-26 -85
0 0
26 81
-26 -81
0 0
26 81
-26 -81
2a Cultuur, recreatie en toerisme
2e Financiële tussenrapportage 2023
31
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 3 87 -85 2 99 -97 2 92 -90 2 82 -80 2 79 -77 2 79 -77 93
853
-761
98
865
-767
102
1.003
-901
108
952
-843
108
941
-832
108
926
-818
0 1.525 56
153 621 51
-153 904 5
0 1.266 56
150 1.091 56
-150 174 0
0 1.159 56
183 1.024 55
-183 135 1
0 1.081 56
126 823 55
-126 258 1
0 0 56
126 2 55
-126 -2 1
0 0 56
126 2 55
-126 -2 1
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid
0 1.581
0 825
0 756
0 1.322
0 1.298
0 24
0 1.215
0 1.263
0 -48
0 1.137
0 1.004
0 133
0 56
0 184
0 -128
0 56
0 184
0 -128
1 0 0 1
134 25 63 221
-133 -25 -63 -221
1 0 0 1
185 64 82 330
-184 -64 -82 -329
1 0 0 1
261 35 108 403
-260 -35 -108 -403
1 0 0 1
123 55 108 285
-122 -55 -108 -285
1 0 0 1
123 35 108 265
-122 -35 -108 -264
1 0 0 1
122 55 108 285
-122 -55 -108 -284
0
64
-64
0
64
-64
0
34
-34
0
34
-34
0
34
-34
0
34
-34
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
108
-108
0
108
-108
0
106
-106
0
106
-106
0
114
-114
0
120
-120
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 138 7.410
5 714 7.142
-5 -576 268
0 387 2.956
5 1.056 3.416
-5 -669 -460
0 273 3.356
5 1.022 3.313
-5 -749 43
0 188 5.403
5 771 5.406
-5 -583 -3
0 10 2.013
5 476 2.052
-5 -466 -39
0 10 1.789
5 476 1.828
-5 -466 -39
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
709 8.257
1.320 9.353
-611 -1.096
1.082 4.425
1.349 5.996
-267 -1.572
863 4.492
1.811 6.292
-948 -1.799
684 6.276
1.812 8.134
-1.128 -1.858
1.657 3.680
1.698 4.379
-41 -699
916 2.715
1.722 4.184
-806 -1.469
2.376 3.725 0 6.101
1.620 2.635 1.217 5.472
756 1.090 -1.217 629
2.398 3.725 561 6.684
1.642 2.635 1.539 5.816
756 1.090 -977 868
2.500 3.822 572 6.894
1.725 2.784 1.732 6.242
775 1.038 -1.160 653
2.645 3.803 475 6.923
1.861 2.770 1.965 6.596
785 1.033 -1.490 327
2.838 3.806 475 7.119
2.017 2.774 1.255 6.046
821 1.032 -780 1.073
2.970 3.809 475 7.254
2.126 2.774 1.243 6.143
845 1.035 -769 1.111
2e Financiële tussenrapportage 2023
32
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 697 778 -81 78 383 -305 880 707 173 78 307 -229 78 307 -229 78 417 -339 156 0
3.211 457
-3.055 -457
156 0
3.352 467
-3.196 -467
151 0
3.404 505
-3.253 -505
151 0
4.090 514
-3.939 -514
151 0
4.393 519
-4.242 -519
151 0
8.818 524
-8.667 -524
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
2.126
-2.123
3
2.473
-2.471
3
2.188
-2.185
3
2.215
-2.212
3
2.213
-2.211
3
2.212
-2.209
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c
186 1.041
220 6.791
-33 -5.749
186 423
230 6.905
-44 -6.482
186 1.220
234 7.038
-47 -5.818
186 418
236 7.361
-49 -6.943
186 418
236 7.668
-49 -7.250
186 236 418 12.206
-49 11.788
4a Algemene dekkingsmiddelen Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
273 4.127 1.171 0 18 35.142
225 48 1.205 222 3.905 4.127 50 1.121 1.171 13 -13 0 23 -6 18 0 35.142 37.262
239 965 260 222 3.905 4.325 50 1.121 1.271 13 -13 0 23 -6 18 0 37.262 38.782
91 226 56 0 39 0
169 260 4.098 4.325 1.216 1.271 0 0 -21 18 38.782 38.981
-192 452 260 226 4.098 4.325 56 1.216 1.271 0 0 0 39 -21 18 0 38.981 35.717
-90 226 56 0 39 0
349 260 4.098 4.325 1.216 1.271 0 0 -21 18 35.717 35.973
Economische promotie Totaal 4a
80 40.810
2 78 30 534 40.275 43.812
2 28 55 548 43.264 44.710
2 413
53 55 44.296 44.909
2 53 55 131 44.778 41.645
2 233
53 55 41.411 41.901
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
21 2.299 0 0 43.129
8.065 -8.043 8 1.071 1.228 113 10 -10 0 23 -23 0 9.703 33.426 43.933
8.870 -8.862 2 132 -19 252 10 -10 0 147 -147 0 9.708 34.225 44.964
9.191 151 10 27 9.793
-9.189 2 101 2.256 -10 0 -27 0 35.171 47.167
9.151 -9.149 2 354 1.902 701 10 -10 0 27 -27 0 9.674 37.493 42.348
9.190 360 10 27 9.821
-9.188 2 341 1.470 -10 0 -27 0 32.527 43.373
Totaal baten en lasten
65.670 62.007
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur
106
2e Financiële tussenrapportage 2023
0
3.663 65.607 65.969
106
106
0
-362 67.257 66.265
992 69.439 65.969
106
106
33
106
0
106
0
3.470 60.555 61.592
106
94
0
-323 583 226 4.098 56 1.216 0 0 39 -21 0 35.973 2 -1
9.167 -9.165 360 1.110 10 -10 27 -27 9.564 33.809
-1.037 60.578 66.085
94
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
81
…
53 41.901
0
-5.506
81
Taakveld BBV (x € 1.000,-) 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme 2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
Totaal
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
947 0 2.586 0 237 0
-947 0 -2.586 0 -220 0
0 0 1.096 114 17 1.832
247 0 606 0 0 1.959
-247 0 490 114 17 -127
0 0 60 364 17 0
290 0 285 0 237 0
-290 0 -225 364 -220 0
0 0 0 0 17 0
270 0 2.315 0 0 0
-270 0 -2.315 0 17 0
0 0 0 0 17 0
0 0 701 0 0 0
0 0 -701 0 17 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 1.470 0 0 0
0 0 -1.470 0 4.132 0
133
3.770
-3.637
3.175
2.812
363
557
813
-255
133
2.586
-2.452
121
701
-580
4.223
1.470
2.753
-1.617 64.801 67.555
-2.754
65.803 65.777
2e Financiële tussenrapportage 2023
26 68.782 68.781
1 67.814 67.078
34
736 69.572 68.554
1.018 60.676 62.293
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BUCH)
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Volksgezondheid Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2027
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0 183 0 183
1.550 143 19 1.713
-1.550 40 -19 -1.530
0 281 0 281
1.533 283 19 1.836
-1.533 -2 -19 -1.555
0 430 0 430
1.551 296 19 1.866
-1.551 134 -19 -1.436
0 428 0 428
1.551 206 19 1.776
-1.551 223 -19 -1.348
0 499 0 499
1.550 324 19 1.894
-1.550 175 -19 -1.395
0 550 0 550
1.536 342 19 1.897
-1.536 208 -19 -1.347
130 374 85
207 1.450 588
-77 -1.076 -503
152 386 188
234 1.502 639
-82 -1.116 -451
152 383 74
208 1.478 600
-56 -1.095 -526
152 383 74
209 1.631 600
-58 -1.248 -526
152 383 74
209 1.619 600
-57 -1.236 -526
152 383 74
208 2.044 600
-57 -1.661 -526
0 392 89 65
127 1.065 677 1.181
-127 -674 -588 -1.116
117 443 118 1.755
137 1.055 700 2.828
-20 -611 -582 -1.072
117 436 115 1.816
137 1.243 772 2.851
-20 -807 -656 -1.035
117 436 115 859
137 1.327 770 1.166
-20 -891 -654 -307
100 436 115 123
137 1.462 767 1.158
-36 -1.026 -652 -1.035
0 436 115 72
19 1.511 765 1.169
-19 -1.075 -650 -1.098
0
576
-576
0
664
-664
0
707
-707
0
669
-669
0
666
-666
0
678
-678
3.876 0 153 7 0 0 0 0 83
4.955 870 575 382 1.150 1.666 1.804 135 94
-1.080 -870 -422 -375 -1.150 -1.666 -1.804 -135 -10
4.899 0 153 9 109 83 0 0 0
7.492 1.143 970 785 1.032 1.647 1.384 544 38
-2.594 -1.143 -817 -776 -923 -1.563 -1.384 -544 -38
4.470 0 153 7 102 83 0 0 0
6.084 1.138 1.012 690 1.090 1.763 1.362 573 52
-1.614 -1.138 -859 -683 -987 -1.680 -1.362 -573 -52
4.470 0 153 7 102 83 0 0 0
6.048 1.138 1.012 690 1.104 1.763 1.362 573 52
-1.578 -1.138 -859 -683 -1.002 -1.680 -1.362 -573 -52
4.415 0 153 7 72 266 0 0 0
5.993 1.138 1.012 690 1.103 1.763 1.362 573 52
-1.578 -1.138 -859 -683 -1.031 -1.497 -1.362 -573 -52
4.415 0 153 7 0 267 0 0 0
5.993 1.138 1.012 690 1.091 1.763 1.362 573 52
-1.578 -1.138 -859 -683 -1.091 -1.496 -1.362 -573 -52
0
115
-115
0
622
-622
0
758
-758
0
745
-745
0
768
-768
0
775
-775
2e Financiële tussenrapportage 2023
35
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering
Begroot prim. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 0 0 0 442 -442 0 468 -468 0 458 -458 0 475 -475 0 480 -480 0 0 0 0 126 -126 0 133 -133 0 130 -130 0 135 -135 0 137 -137 0 3.444 -3.444 0 425 -425 0 58 -58 0 -392 392 0 -392 392 0 -392 392 0 0 0 0 106 -106 0 112 -112 0 110 -110 0 113 -113 0 115 -115 0 0 0 0 64 -64 0 68 -68 0 66 -66 0 69 -69 0 70 -70 0 0 0 0 635 -635 0 672 -672 0 659 -659 0 682 -682 0 689 -689 0 0 0 0 1.698 -1.698 0 1.798 -1.798 0 1.762 -1.762 0 1.824 -1.824 0 1.845 -1.845
Totaal 1b
1c Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1c 1d Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1d
Begroot na wijz. 2023
0
0
0
0
13
-13
0
14
-14
0
13
-13
0
14
-14
0
14
-14
0 0 0 25
0 23 0 476
0 -23 0 -451
0 0 0 25
0 5 0 708
0 -5 0 -682
0 0 0 25
0 23 0 732
0 -23 0 -707
0 0 0 25
0 23 0 723
0 -23 0 -698
0 0 0 25
0 23 0 738
0 -23 0 -713
0 0 0 25
0 23 0 743
0 -23 0 -718
21.562 -16.282
8.437
27.636 -19.199
7.934
26.595 -18.661
6.978
24.548 -17.570
6.322
24.753 -18.431
6.100
5.280
0 4 4
1.476 138 1.614
25
-1.476 -134 -1.610
-25
0 4 4
0
1.473 195 1.668
25
-1.473 -191 -1.664
-25
0 4 4
0
1.760 215 1.974
0
-1.760 -211 -1.970
0
0 4 4
0
1.760 140 1.900
0
-1.760 -136 -1.896
0
0 4 4
0
1.760 140 1.900
0
-1.760 -136 -1.896
0
25.166 -19.066
0 4 4
0
1.759 140 1.899
0
-1.759 -136 -1.895
0
0
25
-25
0
25
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 90
0 557
0 -467
0 96
0 582
0 -487
0 100
0 744
0 -644
0 106
0 739
0 -632
0 106
0 735
0 -629
0 106
0 720
0 -614
Musea Cultureel erfgoed
0 0
0 99
0 -99
0 0
0 81
0 -81
0 0
0 92
0 -92
0 0
0 56
0 -56
0 0
0 52
0 -52
0 0
0 52
0 -52
2a Cultuur, recreatie en toerisme
2e Financiële tussenrapportage 2023
36
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 3 87 -85 2 99 -97 2 92 -90 2 82 -80 2 79 -77 2 79 -77 93
743
-651
98
762
-665
102
928
-826
108
877
-768
108
866
-757
108
851
-743
0 1.525 56
97 542 29
-97 983 27
0 1.266 56
94 976 34
-94 290 22
0 1.159 56
127 904 29
-127 255 27
0 1.081 56
69 784 29
-69 297 27
0 0 56
69 0 29
-69 0 27
0 0 56
69 0 29
-69 0 27
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid
0 1.581
0 667
0 914
0 1.322
0 1.104
0 218
0 1.215
0 1.060
0 156
0 1.137
0 882
0 254
0 56
0 98
0 -42
0 56
0 98
0 -42
1 0 0 1
134 0 47 181
-133 0 -47 -180
1 0 0 1
185 39 66 289
-184 -39 -66 -289
1 0 0 1
257 0 66 322
-256 0 -66 -321
1 0 0 1
119 20 66 204
-118 -20 -66 -204
1 0 0 1
118 0 66 184
-118 0 -66 -183
1 0 0 1
118 20 66 203
-117 -20 -66 -203
0
64
-64
0
31
-31
0
31
-31
0
31
-31
0
31
-31
0
31
-31
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
108
-108
0
108
-108
0
106
-106
0
106
-106
0
114
-114
0
120
-120
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 138 7.410
5 272 6.941
-5 -134 469
0 387 2.956
5 614 3.261
-5 -227 -305
0 273 3.356
5 594 3.249
-5 -321 108
0 188 5.403
5 343 5.311
-5 -155 92
0 10 2.013
5 48 1.982
-5 -38 31
0 10 1.789
5 48 1.758
-5 -38 31
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
709 8.257
179 7.568
1.082 4.425
194 4.212
447 4.432
447 6.243
332 2.512
357 2.318
2.500 3.822 572 6.894
1.466 1.719 1.480 4.666
2.645 3.803 475 6.923
1.601 1.705 1.713 5.019
2.838 3.806 475 7.119
1.758 1.708 1.003 4.468
1.325 1.168 0 1.081 2.098 -528 2.651
916 2.715
1.378 1.726 1.252 4.356
237 33 0 1.044 2.098 -1.238 1.904
1.657 3.680
2.398 3.725 561 6.684
416 60 0 1.034 2.103 -908 2.229
684 6.276
1.356 1.742 965 4.063
887 212 0 1.020 1.999 -691 2.328
863 4.492
2.376 3.725 0 6.101
530 689 0 1.020 1.983 -965 2.038
2.970 3.809 475 7.254
1.866 1.709 991 4.566
558 397 0 1.104 2.100 -517 2.688
2e Financiële tussenrapportage 2023
37
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 697 488 208 78 93 -16 880 493 387 78 93 -16 78 93 -16 78 93 -16 156 0
2.320 457
-2.165 -457
156 0
2.462 467
-2.306 -467
151 0
2.409 498
-2.258 -498
151 0
3.094 507
-2.943 -507
151 0
3.397 512
-3.246 -512
151 0
7.823 516
-7.672 -516
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
586
-583
3
933
-930
3
609
-606
3
635
-632
3
632
-629
3
631
-629
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
186 1.041
43 3.895
143 -2.853
186 423
54 4.009
133 -3.586
186 1.220
52 4.062
134 -2.842
186 418
54 4.383
132 -3.965
186 418
54 4.688
132 -4.270
186 418
54 9.118
132 -8.700
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
273 4.127 1.171 0 18 35.142
213 60 1.205 218 3.909 4.127 47 1.124 1.171 0 0 0 2 16 18 0 35.142 37.262
227 978 260 218 3.909 4.325 47 1.124 1.271 0 0 0 2 16 18 0 37.262 38.782
86 223 52 0 2 0
174 260 4.102 4.325 1.219 1.271 0 0 16 18 38.782 38.981
-196 456 260 223 4.102 4.325 52 1.219 1.271 0 0 0 2 16 18 0 38.981 35.717
-94 223 52 0 2 0
354 260 4.102 4.325 1.219 1.271 0 0 16 18 35.717 35.973
-328 588 223 4.102 52 1.219 0 0 2 16 0 35.973
Economische promotie Totaal 4a
80 40.810
2 78 30 481 40.329 43.812
2 28 55 495 43.317 44.710
2 364
53 55 44.345 44.909
2 53 55 82 44.827 41.645
2 184
53 55 41.460 41.901
2 53 -50 41.950
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
21 2.299 0 0 43.129
1.092 -1.071 8 1.071 1.228 113 10 -10 0 0 0 0 2.654 40.476 43.933
1.218 -1.210 2 132 -19 252 10 -10 0 124 -124 0 1.979 41.954 44.964
1.183 151 10 0 1.709
-1.181 2 101 2.256 -10 0 0 0 43.255 47.167
1.181 -1.178 2 354 1.902 701 10 -10 0 0 0 0 1.627 45.540 42.348
1.153 360 10 0 1.708
-1.151 2 341 1.470 -10 0 0 0 40.640 43.373
1.149 -1.146 360 1.110 10 -10 0 0 1.469 41.904
Totaal baten en lasten
65.670 44.684 20.986 65.607 47.876 17.731 67.257 47.614
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven
106 10
2e Financiële tussenrapportage 2023
0 0
106 10
106 10
0 0
106 10
38
106 10
0 0
19.643 69.439 47.459 21.980 60.555 43.069
106 10
106 10
0 0
106 10
94 10
0 0
17.486 60.578 47.588 12.991
94 10
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
81 10
…
0 0
81 10
Taakveld BBV (x € 1.000,-) 2a Cultuur, recreatie en toerisme 2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
Totaal
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
947 0 2.586 0 237 0
-947 0 -2.586 0 -220 0
0 0 1.096 114 17 1.832
247 0 606 0 0 1.959
-247 0 490 114 17 -127
0 0 60 364 17 0
290 0 285 0 237 0
-290 0 -225 364 -220 0
0 0 0 0 17 0
270 0 2.315 0 0 0
-270 0 -2.315 0 17 0
0 0 0 0 17 0
0 0 701 0 0 0
0 0 -701 0 17 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 1.470 0 0 0
0 0 -1.470 0 4.132 0
133
3.770
-3.637
3.175
2.812
363
557
813
-255
133
2.586
-2.452
121
701
-580
4.223
1.470
2.753
65.803 48.454 17.349 68.782 50.688 18.093 67.814 48.426
2e Financiële tussenrapportage 2023
39
19.388 69.572 50.044 19.528 60.676 43.770
16.906 64.801 49.058 15.744
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) De bijdrage BUCH bestaat uit de reguliere bijdrage volgens de verdeelsleutel en de plus-taken. Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2027
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0 0 0 0
192 420 0 612
-192 -420 0 -612
0 0 0 0
192 418 0 610
-192 -418 0 -610
0 0 0 0
252 548 0 800
-252 -548 0 -800
0 0 0 0
252 548 0 800
-252 -548 0 -800
0 0 0 0
252 548 0 801
-252 -548 0 -801
0 0 0 0
252 438 0 690
-252 -438 0 -690
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
0 0 0
0 42 28
0 -42 -28
0 0 0
0 42 28
0 -42 -28
0 0 0
0 42 28
0 -42 -28
0 0 0
0 42 28
0 -42 -28
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
0 0 0 0
30 124 0 85
-30 -124 0 -85
0 0 0 0
27 124 0 130
-27 -124 0 -130
0 0 0 0
32 144 11 182
-32 -144 -11 -182
0 0 0 0
32 144 11 123
-32 -144 -11 -123
0 0 0 0
32 144 11 123
-32 -144 -11 -123
0 0 0 0
32 144 11 123
-32 -144 -11 -123
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Volksgezondheid Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
1.233
-1.233
0
972
-972
0
1.368
-1.368
0
1.369
-1.369
0
1.370
-1.370
0
1.369
-1.369
0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 25 88 213 36 0 234 0 0
-155 -25 -88 -213 -36 0 -234 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 20 14 204 32 0 172 57 0
-503 -20 -14 -204 -32 0 -172 -57 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 6 104 46 67 107 72 44
-16 -6 -6 -104 -46 -67 -107 -72 -44
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 6 104 46 67 107 72 44
-16 -6 -6 -104 -46 -67 -107 -72 -44
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 6 104 46 68 107 72 44
-16 -6 -6 -104 -46 -68 -107 -72 -44
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 6 104 46 67 107 72 44
-16 -6 -6 -104 -46 -67 -107 -72 -44
2e Financiële tussenrapportage 2023
40
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering
Begroot prim. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 377 -377 0 368 -368 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0 0 0 0 0 29 -29 0 29 -29 0 29 -29 0 29 -29
Totaal 1b
1c Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1c 1d Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1d
Begroot na wijz. 2023
0
0
0
0
0
0
0
28
-28
0
28
-28
0
28
-28
0
28
-28
0 0 0 0 0
0 0 0 176 2.857
0 0 0 -176 -2.857
0 0 0 0 0
0 0 0 171 2.870
0 0 0 -171 -2.870
0 0 0 0 0
26 3 10 9 2.583
-26 -3 -10 -9 -2.583
0 0 0 0 0
26 3 10 9 2.526
-26 -3 -10 -9 -2.526
0 0 0 0 0
26 3 10 9 2.528
-26 -3 -10 -9 -2.528
0 0 0 0 0
26 3 10 9 2.526
-26 -3 -10 -9 -2.526
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 406 406
0 -406 -406
0 0 0
3 410 413
-3 -410 -413
0 0 0
3 411 414
-3 -411 -414
0 0 0
3 411 414
-3 -411 -414
0 0 0
3 411 414
-3 -411 -414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 0
0 48
0 -48
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 21
0 -21
0 0
0 21
0 -21
0 0
0 21
0 -21
0 0
0 21
0 -21
Musea Cultureel erfgoed
0 0
22 40
-22 -40
0 0
20 40
-20 -40
0 0
26 29
-26 -29
0 0
26 29
-26 -29
0 0
26 29
-26 -29
0 0
26 29
-26 -29
2a Cultuur, recreatie en toerisme
2e Financiële tussenrapportage 2023
41
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
110
-110
0
103
-103
0
75
-75
0
75
-75
0
75
-75
0
75
-75
0 0 0
56 79 22
-56 -79 -22
0 0 0
56 116 22
-56 -116 -22
0 0 0
57 120 26
-57 -120 -26
0 0 0
57 39 26
-57 -39 -26
0 0 0
57 2 26
-57 -2 -26
0 0 0
57 2 26
-57 -2 -26
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid
0 0
0 158
0 -158
0 0
0 194
0 -194
0 0
0 203
0 -203
0 0
0 122
0 -122
0 0
0 85
0 -85
0 0
0 85
0 -85
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
4 35 42 81
-4 -35 -42 -81
0 0 0 0
4 35 42 81
-4 -35 -42 -81
0 0 0 0
4 35 42 81
-4 -35 -42 -81
0 0 0 0
4 35 42 81
-4 -35 -42 -81
0
0
0
0
33
-33
0
3
-3
0
3
-3
0
3
-3
0
3
-3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 0 0
0 443 201
0 -443 -201
0 0 0
0 442 155
0 -442 -155
0 0 0
0 428 65
0 -428 -65
0 0 0
0 428 95
0 -428 -95
0 0 0
0 428 70
0 -428 -70
0 0 0
0 428 70
0 -428 -70
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
0 0
1.141 1.785
0 0
1.154 1.784
1.364 1.860
1.365 1.891
1.365 1.867
1.365 1.866
0 0 0 0
259 1.065 252 1.576
0 0 0 0
259 1.066 252 1.577
0 0 0 0
260 1.066 252 1.578
-1.365 -1.867 0 -260 -1.066 -252 -1.578
0 0
265 909 287 1.460
-1.365 -1.891 0 -259 -1.066 -252 -1.577
0 0
0 0 0 0
-1.364 -1.860 0 -259 -1.065 -252 -1.576
0 0
265 893 252 1.409
-1.154 -1.784 0 -265 -909 -287 -1.460
0 0
0 0 0 0
-1.141 -1.785 0 -265 -893 -252 -1.409
0 0 0 0
259 1.066 252 1.577
-1.365 -1.866 0 -259 -1.066 -252 -1.577
2e Financiële tussenrapportage 2023
42
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Beheer overige gebouwen en gronden
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 289 -289 0 289 -289 0 214 -214 0 214 -214 0 214 -214 0 323 -323
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
0 0
890 0
-890 0
0 0
890 0
-890 0
0 0
995 8
-995 -8
0 0
995 8
-995 -8
0 0
996 8
-996 -8
0 0
995 8
-995 -8
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
1.540
-1.540
0
1.540
-1.540
0
1.579
-1.579
0
1.580
-1.580
0
1.582
-1.582
0
1.580
-1.580
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
0 0
176 2.896
-176 -2.896
0 0
176 2.896
-176 -2.896
0 0
181 2.976
-181 -2.976
0 0
181 2.978
-181 -2.978
0 0
181 2.981
-181 -2.981
0 0
181 3.088
-181 -3.088
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0 0 0 0 0 0
13 4 3 13 21 0
-13 -4 -3 -13 -21 0
0 0 0 0 0 0
13 4 3 13 21 0
-13 -4 -3 -13 -21 0
0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 37 0
-5 -4 -4 0 -37 0
0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 37 0
-5 -4 -4 0 -37 0
0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 37 0
-5 -4 -4 0 -37 0
0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 37 0
-5 -4 -4 0 -37 0
Economische promotie Totaal 4a
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 49
0 -49
0 0
0 49
0 -49
0 0
0 49
0 -49
0 0
0 49
0 -49
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
0 0 0 0 0
6.973 0 0 23 7.049
-6.973 0 0 -23 -7.049
0 0 0 0 0
7.652 0 0 23 7.729
-7.652 0 0 -23 -7.729
0 0 0 0 0
8.008 0 0 27 8.084
-8.008 0 0 -27 -8.084
0 0 0 0 0
7.970 0 0 27 8.046
-7.970 0 0 -27 -8.046
0 0 0 0 0
8.036 0 0 27 8.113
-8.036 0 0 -27 -8.113
0 0 0 0 0
8.018 0 0 27 8.095
-8.018 0 0 -27 -8.095
Totaal baten en lasten
0
17.323 -17.323
0
18.093 -18.093
0
18.651 -18.651
0
18.510 -18.510
0
18.523 -18.523
0
18.497 -18.497
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven
0 0
2e Financiële tussenrapportage 2023
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
43
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
0 0
…
0 0
0 0
Taakveld BBV (x € 1.000,-) 2a Cultuur, recreatie en toerisme
Begroot prim. 2023
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
17.323 -17.323
0
18.093 -18.093
0
18.651 -18.651
0
18.510 -18.510
0
18.523 -18.523
0
2e Financiële tussenrapportage 2023
44
Gemeente HEILOO, Raad 18 december 2023
…
18.497 -18.497