Kadernota 2025 Heiloo
Tekst van het document
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
Wat gaan we daarvoor doen 1. Huis en pand; we geven uitvoering aan een subsidie klimaatadaptatie voor ondernemers en inwoners. Daarnaast realiseren we projecten waarbij we inwoners betrekken zoals groen in de buurt, tegelophaalservice en het uitdelen van bomen en regentonnen. 2. Straat, wijk en gebied; om klimaatadaptief ontwikkelen het nieuwe normaal te maken zet de gemeente in op het delen en opbouwen van kennis en opleiden. 3. Regio; uitvoeren van projecten uit de uitvoeringsagenda Regio Alkmaar zoals vastgesteld in 2021.
48
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Huis en pand; aantal aangevraagde subsidies, aantal betrokken inwonersinitiatieven, aantal opgehaalde big bags (tegels), aantal uitgedeelde regentonnen en bomen etc. 2. Straat, wijk en gebied; aantal projecten dat klimaatadaptief wordt uitgevoerd neemt toe. 3. Regio; we bekijken of de projecten van de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen • in goede afstemming met omwonenden worden laadpalen geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden; • de mogelijkheid voor het overkappen van grotere parkeerterreinen met zonnepanelen wordt onderzocht; • besluitvormingstraject Fietsbeleidsplan Heiloo, waarmee bewoners worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door o.a. gemeentelijke fietsroutes te verbeteren, regionale doorfietsroutes te realiseren en de verkeersveiligheid op andere wegen te verbeteren; • initiatieven van energiecoöperatie Heiloo Energie voor elektrische deelauto’s in woonwijken faciliteren we door hiervoor openbare parkeerplaatsen, incl. laadpaal te reserveren; • bij woningbouwplannen worden parkeren op afstand en deelauto’s actief gestimuleerd door mobiliteitscorrectie. Hiervoor wordt een eenvoudig, concreet advies aan initiatiefnemers opgesteld.
4. Duurzame Mobiliteit Wat willen we bereiken We geven uitvoering aan het in 2024 geactualiseerde Ambitiedocument Klimaat. Deze ambities zijn uitgewerkt in: • Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur; • Fietsbeleidsplan, incl. uitvoeringsagenda (in voorbereiding); • Nota Parkeernormen. In 2023 is (met de CDOKE-regeling) budget beschikbaar gekomen voor uitbreiding fte, waarna in 2024 een pluspakket voor duurzame mobiliteit formeel is vastgesteld. De Omgevingsvisie Heiloo en de RAM (zie hieronder) bevatten al de basis hiervoor: stimulering openbaar vervoer, fiets, deelmobiliteit en ketenmobiliteit (mobiliteitshub NS-station?) en parkeren op afstand betreffen de meest geschikte maatregelen voor Heiloo.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • de agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2025; • Fietsbeleidsplan Heiloo is vastgesteld en de Uitvoeringsagenda is geïmplementeerd voor het deel 2025; • groei van elektrische deelauto’s van Heiloo Energie is gefaciliteerd met gereserveerde parkeerplaatsen, incl. laadpaal; • bij woningbouwprojecten wordt in toenemende mate mobiliteitscorrectie toegepast bij het vaststellen en realiseren van de parkeernorm.
In 2023 heeft GS, met input van de regiogemeenten, de eerste Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) vastgesteld, waarin alle regionale projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn gebundeld. Groei van mobiliteit wordt opgevangen door OV/fiets en beter benutten van bestaande infrastructuur en alleen indien nodig door aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2024 heeft de provincie met de regiogemeenten dit verder vorm gegeven door een Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP) op te stellen, dat verwerkt is in een geactualiseerde RAM. Hierbij is voor de regio Alkmaar gekozen voor het maatregelpakket Mobility as a Service (MaaS), deelmobiliteit en hubs. Die gaan we uitvoeren.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
49
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
5. Duurzame bedrijfsvoering Wat willen we bereiken De gemeente heeft de verplichting tot een CO2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in 2030 van 55%, in 2050 van 95% (t.o.v. 1990), en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te kunnen bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld. Daarnaast wordt op andere onderdelen binnen de werkorganisatie (wagenpark, HR, facilitair) bekeken waar nog stappen gezet kunnen worden naar verdere verduurzaming.
Plusambitie Klimaatadaptatie zoekt aansluiting bij de versnellingsstrategie uit de routekaart verduurzamen vastgoed. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 is een deel van het eigen vastgoedbestand verduurzaamd, waardoor het energieverbruik van deze panden is gedaald en de CO2 uitstoot is verminderd. Middels een jaarlijkse evaluatie wordt de CO2 besparing in beeld gebracht. Plusambitie Bij het verduurzamen van de panden zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een sedumdak.
Wat gaan we daarvoor doen Duurzame Bedrijfsvoering: De voorbeeldfunctie van de gemeente. De gemeente geeft uitvoering aan de Routekaart voor de verduurzaming van het eigen vastgoed, door versneld bij een aantal panden verduurzamingsmaatregelen te treffen en een nieuw uitvoeringsplan op te stellen voor de verduurzaming van panden in 2026. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
50
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
3C. BEHEER EN ONDERHOUD Groenbeheer Wat willen we bereiken Het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken. Wat gaan we daarvoor doen In 2024 is het nieuwe groenbeleidsplan vastgesteld. Dat gaat in 2025 leiden tot een herijking van het vigerende groenbeheerplan. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • We hebben een actueel groenbeheerplan.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
51
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN
Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut
3a .1 3a .2 3a .3 3a .4 3a .5 3a .6 3a .7 3b .1 3b .2 3b .3 3b .4 3b .5 3b .6 3c .1 3c .2 3c .3 3c .4 3c .5 3c .6 3c .7
1 =1.000 korte omschrijving Rattenbestrijding Inspectie skateboardbaan Locatiescan flexwonen Kindcentrum Zandzoom Huren en pachten voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Cocensus begroting 2025 voor dit PO Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Rioolheffing Omgevingsdienst begroting 2025 Cocensus begroting 2025 voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Motie raad, meetpunten vliegtuighinder Overlast gevende bomen Egelshoek Schade storm Poly Opstellen landschap ecologische systeemanalyse Indexering onderhoudsbudget wegen, straten, pleinen. Huren en pachten voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Cocensus begroting 2025 voor dit PO Totaal
2024 3 0 10 23 1 6 0 0 0 0 0 0 18 40 145 0 0 15 100 0 117
3a.1 Rattenbestrijding In 2023 is een behoorlijke rattenplaag geweest waardoor een flinke overschrijding op het budget is ontstaan. Omdat er niet meer mag worden bestreden met giftige methoden is de bestrijding minder adequaat en is extra bestrijding noodzakelijk.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
2025 N N N V V
N N N
V V N
3 N 5 N 0 0 1 V 0 V 1 N 1 N 0 16 N 0 0 18 N 0 0 0 45 N 15 V 302 V 0 N 229 V
2026 2027 2028 I/S 3 N 3 N 3 N S 5 N 5 N 5 N S 0 0 0 I 0 0 0 I 1 V 1 V 1 V S 0 V 0 V 15 N S 1 N 1 N 1 N S 1 N 1 N 1 N S 0 0 0 S 16 N 16 N 16 N S 0 0 0 S 20 V 0 N 0 V S 18 N 18 N 18 N S 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 45 N 45 N 45 N S 15 V 15 V 15 V S 32 N 31 N 44 V S 0 N 0 N 0 N S 85 N 104 N 44 N
3a.2 Inspectie skateboardbaan Vanwege aanleg nieuwe skatebaan 2024 is jaarlijkse inspectie en impregneren door een gespecialiseerd bedrijf vereist. 3a.3 Locatiescan flexwonen In 2023 was er een bedrag begroot voor de locatiescan flexwonen. Door tijdelijke capaciteitstekorten is dit niet in 2023 gebeurd maar wordt dit gedaan in 2024.
52
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
3a.4 Kindcentrum Zandzoom IKC Zandzoom activiteiten schuiven deels door naar 2024. Het in 2023 niet uitgegeven budget van € 23.000 is nodig in 2024.
3b.5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.
3a.5 Huren en pachten voor dit PO Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024.
3b.6 Motie raad, meetpunten vliegtuighinder De luchtvaartadviseur van Omgevingsdienst IJmond heeft onderzoek naar de kosten gedaan en het plaatsen van geluidmeetpunten is mogelijk voor € 5.000 per meetpunt per jaar via Sensornet. Voor 3 meetpunten is dit € 15.000 per jaar. Daarnaast wordt € 3.000 per jaar opgenomen voor de monitoring van, en informatie en advies met betrekking tot de meetgegevens.
3a.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. 3a.7 Cocensus begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.
3c.1 Overlast gevende bomen Egelshoek Aanpak problematiek overlast gevende bomen Egelshoek en stimuleren biodiversiteit door inzaaien wadi’s met bloemrijk kruidenmengsel.
3b.1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit PO (programmaonderdeel).
3c.2 Schade storm Poly Direct na storm Poly is een reguliere boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. De maatregelen die voortkomen uit deze BVC moeten worden uitgevoerd om aan onze wettelijke zorgplicht ten aanzien van boomveiligheid te voldoen en zijn als gevolg van de storm een stuk forser dan mag worden verwacht na een reguliere BVC.
3b.2 Rioolheffing Betreft kleine aanpassingen naar aanleiding van het eerder vastgestelde programma water en riolering (PWR). Dit is budgetneutraal aangezien dit via de voorziening rioolheffing loopt.
3c.3 Opstellen landschap ecologische systeemanalyse (€ 16.914 2024) In kader groenprojecten O.N.S. Dekking uit reserve Bovenwijkse voorzieningen daarom budgetneutraal.
3b.3 Omgevingsdienst begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de Omgevingsdienst. 3b.4 Cocensus begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 en de daaruit voortvloeiende toerekening van de bijdrage Cocencus op riool € 3.500 (N) en afval € 2.800. Beide lopen via de egalisatievoorziening en zijn daarmee budgetneutraal.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
3c.4 Indexering onderhoudsbudget wegen, straten, pleinen. De indexatie is voor 2024 berekend op 7% op basis van de statistiek van het CBS met betrekking tot de indexatie in de contracten met de aannemers.
53
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
3c.5 Huren en pachten voor dit PO Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024. 3c.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. 3c.7 Cocensus begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
54
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
55
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Ontwikkeling gemeentefonds Op dit moment is de VNG nog steeds in gesprek met het rijk over het ravijnjaar. Ondanks het afschaffen van de opschalingskorting met ingang van 2026 blijft er een tekort van circa 2,5 miljard staan. Er vinden onder meer gesprekken plaats over een andere bekostiging van de Wmo en mogelijk jeugdhulp. Andere onderwerpen waarover wordt gesproken zijn onder andere bekostiging infrastructuur en klimaatdoelen. Dit zal nog even duren doordat al deze zaken zijn doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.
Bij de kadernota 2026 wordt samen met de overige dan geïnventariseerde ombuigingsmaatregelen voor 2026 en verder bekeken of, en zo ja hoe, dit verder wordt ingevoerd om ook voor de OZB niet-woningen aan te sluiten op het landelijk gemiddeld tarief. Riool en afval Voor riool en afval hanteren we kostendekkende tarieven. Riool Het riooltarief volgt één op één uit de het in 2023 door de raad vastgestelde PWR (Programma stedelijk water en riolering) wat de opvolger is van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Door de keuze voor duurzame financiering via de opbouw van een spaarvoorziening dienen de in PWR opgenomen tarieven gevolgd te worden. De tarieven zoals opgenomen in het PWR dienen nog wel met ingang van 2025 geïndexeerd te worden. Voor 2025 betekent dit dat het in PWR opgenomen tarief 2025 met de index “Inflatie, nationale consumentenprijsindex (CPI)” voor 2025 uit de MEV 2024 van 2,8% wordt verhoogd
Wat willen we bereiken 1. Een structureel sluitende begroting jaarschijf 2025 2. Stabiele verantwoorde lokale lasten 3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit Wat gaan we daarvoor doen 1. In de programmabegroting wordt in het jaar 2025 de structurele lasten gedekt door structurele baten 2. Lokale lasten
3. We identificeren periodiek de risico’s die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beperken.
OZB woningen Voor de OZB woningen wordt voor 2025 aangesloten op het landelijk gemiddelde OZB tarief over 2024 (stijging 20,4%).
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Een vastgestelde begroting 2025 met een structureel sluitende jaarschijf 2025 2. Een stabiele ontwikkeling van de lokale lasten. 3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit, waarbij de weerstandsratio minimaal 1,20 is.
OZB niet-woningen Door de huidige lage OZW niet-woningen komt de stap naar aansluiting op het landelijk gemiddeld tarief OZB niet-woningen over 2024 neer op een stijging van 76%. Het college stelt voor om de stijging van het tarief voor OZB niet-woningen voor 2025 te beperken tot 20,4 %. Het tarief komt daarmee op 0,38207%.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
56
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut
4 .1 4 .2 4 .3 4 .4 4 .5 4 .6 4 .7 4 .8 4 .9 4 .10 4 .11 4 .12 4 .13 4 .14 4 .15
1 =1.000 korte omschrijving Rente schatkistbankieren Effect meicirculaire 2024 OZB Woningen areaaluitbreiding OZB- niet woningen areaaluitbreiding BUCH Kaderbrief BUCH Begroting 2025 Eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH Correctie BUCH bijdrage Schilderen van het monumentale gedeelte "oude" gemeentehuis Inhuur gemeentesecretaris Bestuursgebouw Huren en pachten voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO RHCA begroting 2025 Cocensus begroting 2025 voor dit PO Totaal
2024 1.000 1.077 68 34 181 0 808 0 40 28 106 6 4 0 0 1.019
4.1 Rente schatkistbankieren Betreft de te ontvangen rente op schatkistbankieren. In de firap 2024 wordt dit geactualiseerd.
2025 V V V V N N N N N V N
V
2026 0 0 1.189 V 2.030 V 68 V 68 V 34 V 34 V 234 N 234 N 1.386 N 1.386 N 16 V 16 V 0 9 V 0 0 0 0 106 N 106 N 6 V 6 V 153 N 10 V 5 N 5 N 12 N 12 N 581 N 432 V
2027 2028 I/S 0 0 I 1.979 V 2.116 V S 68 V 68 V S 34 V 34 V S 234 N 234 N S 1.386 N 1.386 N S 16 V 16 V S 22 N 22 N S 0 0 I 0 0 I 106 N 106 N S 6 V 6 V S 25 V 131 N S 5 N 5 N S 12 N 12 N S 365 V 347 V
4.5 BUCH Kaderbrief Betreft het financiële effect van de BUCH kadernota 2025. 4.6 BUCH Begroting 2025 Betreft het financiële effect van de BUCH begroting 2025.
4.2 Effect meicirculaire 2024 Betreft het netto financiële effect van de meicirculaire 2024. 4.3 OZB Woningen areaaluitbreiding Actualisatie in verband met areaaluitbreiding.
4.7 Eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH Betreft het financiële effect van de eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH.
4.4 OZB- niet woningen Actualisatie in verband met areaaluitbreiding.
4.8 Correctie BUCH bijdrage Betreft correctie op de eerder begrote bijdrage BUCH.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
57
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
4.9 Schilderen van het monumentale gedeelte oude gemeentehuis Het oude gemeentehuis is uit de meerjarenplanning van onderhoud gebouwen gehaald waardoor de kosten niet meer kunnen worden gedekt vanuit de voorziening. Het monumentale gedeelte moet worden geschilderd. Hierbij worden de verwachte kosten opgenomen.
4.13 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. Voor PO 4 betreft dit grotendeels de technische tegenboeking van de omslagrente vanuit alle programmaonderdelen.
4.10 Salariskosten inhuur gemeentesecretaris De nieuwe gemeentesecretaris is per 1 april gestart, dit betreft de extra kosten vanwege inhuur over de eerste drie maanden. 4.11 Bestuursgebouw Voor het nieuwe bestuursgebouw wordt een eerste inschatting van de kosten voor energie, water, schoonmaak en beveiliging opgenomen. Dit wordt gemonitord en later bijgesteld indien nodig.
4.14 RHCA begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van het RHCA (regionaal historisch centrum Alkmaar). 4.15 Cocensus begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus.
4.12 Huren en pachten voor dit PO Aansluiting met de vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
58
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2024 – 2028 PER CLUSTER Onderstaand het actuele meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster: Cluster Afval
2024
2025
2026
2027
2028
209.449
59.500
46.500
40.000
58.000
Onderwijs
1.793.712
0
1.382.700
13.770.000
0
Openbare ruimte
7.840.245
13.502.583
8.374.561
756.516
269.750
Overige
2.752.202
238.000
0
0
50.000
Recreatie
3.442.057
1.805.000
510.000
0
150.000
Riolering
1.557.132
715.000
625.000
800.000
154.000
Totaal
17.594.797
16.320.083
10.938.761
15.366.516
681.750
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
59
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Onderstaande de mutaties in het meerjareninvesteringsplan 2024-2028 Cluster Nieuw
Afval
Nieuw
Afval
Mutatie Openbare ruimte
Mutatie Openbare ruimte
Mutatie Openbare ruimte
Mutatie Openbare ruimte
Grootboeknummer omschrijving Vervanging 2G nr 5G verzamelcontainers afval
2024
2025
2026
2027
2028
126.000
58.000
Vervanging bestaande containers Heiloo 2028 Verkeerstudie Vennewatersweg
-2.392.662
2.392.662
Motivatie 126.000 De huidige 2G communicatie komt medio 2025 geheel te vervallen en moet daarom over naar het 5G netwerk. Om de levertijden te garanderen is het nodig de vervanging eind 2024 gerealiseerd hebben. 58.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028. 0 De rotonde Kennemerstraatweg/
Vennewatersweg wordt in 2024 uitgevoerd. De reconstructie van het overige deel van het project vind plaats in 2025 Herinrichting Zevenhuizerlaan*
49.172
49.172 Vanuit de actuele raming wordt het budget
aangepast en de subsidie verwerkt. Herinrichting Zeeweg*
Oosterzijweg fase 3
-3.683.219
3.683.219
0 Doorschuiven naar 2025. De voorbereiding
225.000
Nieuw
Openbare ruimte
Vervangen lichtmasten 2028
21.000
Nieuw
Openbare ruimte
Vervangen armaturen 2028
93.750
Openbare ruimte
Vervangen voedingsnet 2028
Nieuw
Openbare ruimte
Oeverbeheerplan 2027
Nieuw
Openbare ruimte
Oeverbeheerplan 2028
Nieuw
Totaal
is gestart en de aanbesteding staat gepland in het najaar en de uitvoering in 2025. 225.000 Vanwege de hoge prijsstijgingen is de huidige investering niet toereikend. De verwachte meerkosten bedragen €225.000,21.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028. 93.750 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
de nieuwe jaarschijf 2028. 25.000
25.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
de nieuwe jaarschijf 2028. 130.000
130.000 Dit volgt uit het vastgestelde
vervangingsplan beschoeiingen.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
130.000
130.000 Dit volgt uit het vastgestelde
vervangingsplan beschoeiingen.
60
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Cluster Mutatie Openbare ruimte
Nieuw
Overige
Grootboeknummer omschrijving Geluidschermen
2024
2025
2026
2027
2028
-4.933.433 -2.550.729 7.484.162
Totaal
Motivatie 0 Schuift door naar 2026. De aanbesteding
gaat eind 2024 van start en de verwachting is dat de geluidschermen in 2026 worden aangelegd. Brandwering oude gemeentehuis
50.000
50.000 Bij inspectie van het oude gemeentehuis is
gebleken dat een deel van het pand niet voldoet aan de eisen van brandwerende scheidingen. Nieuw
Overige
Vervanging dak brandweerkazerne
100.000
100.000 Het gebogen dak moet door lekkage
Nieuw
Overige
Renovatie gymzaal Breedelaan
50.000
worden vervangen en wordt gelijk geïsoleerd. 50.000 Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat er vochtproblemen zijn die moeten worden hersteld.
Nieuw
Overige
Vervanging gyminstallatie gymzaal Burenweg
15.000
15.000 Bij de inspectie is gebleken dat
Nieuw
Overige
Nieuw
Overige
gyminstallatie niet meer toereikend is en vervangen moet worden. 50.000
Vervanging buitenberging de Kring
50.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
de nieuwe jaarschijf 2028. 50.000
Renovatie uitkijktoren Baafje
50.000 De uitkijktoren dient te worden
gerenoveerd. Mutatie Recreatie Mutatie Recreatie Mutatie Recreatie Nieuw
Nieuw
Recreatie
Recreatie
Mutatie Riolering
Verv. toplaag kunstgrasveld A (sbr) De Foresters
-487.960
Vervangen toplaag kunstgrasveld 2 Terriers
-158.000
488.000
2024 goedgekeurd. -158.000 Betreft de te ontvangen bijdrage aan de
investering van Terriërs. 5.000
Hekwerk HSV BCd veld Drainage HSV
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
5.000 Betreft de benodigde indexatie.
25.000
25.000 Het grondwaterpeil op de speelvelden blijft
150.000
Speeltoestellen 2028 Pompgemaal het Zevenhuizen vervangen
40 Doorschuiven naar 2025. Het veld is in
12.077
te hoog. Hierdoor is een grondwaterput nodig. 150.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor de nieuwe jaarschijf 2028. 12.077 Betreft de benodigde indexatie.
61
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Cluster Mutatie Riolering
Grootboeknummer omschrijving Zevenhuizerlaan riool 2022
2024
2025
2026
2027
2028
196.688
Totaal
Motivatie
196.688 Vanuit de actuele raming wordt het budget
aangepast. Mutatie Riolering
200.000
GRP 2026
200.000 Betreft de aanpassing van het
investeringsschema naar aanleiding van het door uw raad vastgestelde PWR (programma water en riolering). Mutatie Riolering
200.000
PWR 2024- 2029
200.000 Betreft de aanpassing van het
investeringsschema naar aanleiding van het door uw raad vastgestelde PWR (programma water en riolering). Mutatie Riolering
-88.000
Iba's 2024
60.000
-28.000 De vervanging van de Iba's is vertraagd en
blijkt goedkoper uit te vallen waardoor budget naar beneden is afgeraamd en doorgeschoven naar 2025 Nieuw
Riolering
Nieuw Nieuw
Klimaatmaatregelen PWR 2028
90.000
90.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
Riolering
Rioolvervanging PWR 2028
612.000
612.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
Riolering
Rioolvervanging PWR 2028
600.000
600.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
de nieuwe jaarschijf 2028. de nieuwe jaarschijf 2028. de nieuwe jaarschijf 2028. Nieuw
Riolering
52.000
Renovatie pompen en gemalen 2028 Totaal
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
52.000 Betreft de vervangingsinvesteringen voor
de nieuwe jaarschijf 2028. 11.059.337
4.293.152
62
7.684.162
330.000 1.881.750 3.129.727
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht: (Nog exclusief resultaatbestemming jaarrekening 2023.) Boekw. 31-12-2023
Toevoeging 2024
Ont-trekking Boekw. 2024 31-12-2024
Toevoeging 2025
Onttrekking 2025
Boekw. 31-12-2025
Toe-voeging 2026
Onttrekking 2026
Boekw. 31-12-2026
Toe-voeging 2027
Ont-trekking 2027
Boekw. 31-12-2027
Toe-voeging 2028
Ont-trekking 2028
Boekw. 31-12-2028
Algemene reserve
10.079.840
0
123.000
9.956.840
0
0
9.956.840
0
0
9.956.840
0
0
9.956.840
0
0
9.956.840
Totaal algemene reserve
10.079.840
-
123.000
9.956.840
-
-
9.956.840
-
-
9.956.840
-
-
9.956.840
-
-
9.956.840
962.351
Afschrijvingslasten: Gebouw bibliotheek
1.304.896
0
68.509
1.236.387
0
68.509
1.167.878
0
68.509
1.099.369
0
68.509
1.030.860
0
68.509
Gebouw muziekschool
41.734
0
12.677
29.057
0
12.677
16.380
0
12.677
3.703
0
3.703
0
0
3.703
-3.703
Trekkenwand De Beun
150.044
0
9.991
140.053
0
9.991
130.062
0
9.991
120.071
0
9.991
110.080
0
9.991
100.089
Ondertunneling Vennewatersweg
965.198
0
16.934
948.264
0
16.934
931.330
0
16.934
914.396
0
16.934
897.462
0
16.934
880.528
Hockeyveld de Terriers
51.077
0
16.744
34.333
0
16.744
17.589
0
4.493
13.096
0
0
13.096
0
0
13.096
Voorzieningen huisvesting onderwijs
107.300
0
8.454
98.846
0
8.454
90.392
0
8.454
81.938
0
8.454
73.484
0
8.454
65.030
7.854.788
0
0
7.854.788
0
0
7.854.788
0
0
7.854.788
0
4.115.124
3.739.664
0
128.871
3.610.793
Fonds sociale woningbouw
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
0
0
131.500
Duurzaamheidsmaatregelen
633.006
0
364.000
269.006
0
0
269.006
0
0
269.006
0
0
269.006
0
0
269.006
2.964.241
-514.517
0
2.449.724
221.652
0
2.671.376
-219.927
0
2.451.449
85
0
2.451.534
85
0
2.451.619
0
0
0
0
7.413.765
A9 Overige:
Grote projecten Bovenwijkse voorzieningen
2.581.935
184.407
60.000
2.706.342
120.793
2.827.135
2.262.524
5.089.659
989.040
6.078.699
1.335.066
Totaal bestemmingsreserves
16.785.720
-330.110
557.309 15.898.301
342.445
133.309 16.107.437
2.042.597
121.058 18.028.976
989.125
4.222.715 14.795.386
1.335.151
236.462 15.894.075
Totaal reserves
26.865.560
-330.110
680.309 25.855.141
342.445
133.309 26.064.277
2.042.597
121.058 27.985.816
989.125
4.222.715 24.752.226
1.335.151
236.462 25.850.915
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
63
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…