Kadernota 2024 1e Firap 2023

4. Duurzame mobiliteit In 2023 hebben de provincie en het college de Regionale Agenda Mobiliteit vastgesteld. Ook is een pluspakket voor duurzame mobiliteit vastgesteld. Hoofdonderwerpen daaruit: Verbetering fietsinfrastructuur; Plaatsing laadpalen voor elektrische auto’s; Stimuleren deelmobiliteit. 5. Duurzame bedrijfsvoering De gemeente heeft de verplichting om een CO2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille te realiseren van 55% in 2030, 95% in 2050 en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

51

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

2. Circulaire economie In 2024 starten we met het in kaart brengen van de behoeften van lokale boeren die natuurinclusieve maatregelen willen treffen; We schalen ons circulair maakonderwijsprogramma op naar meer scholen en starten naast de modules wol & textiel en fietsen maken ook met de lessen voor repareren van elektrische apparaten; We richten ons op inwonersparticipatie, zodat inwoners bewust worden van hun koopgedrag en gestimuleerd worden om te hergebruiken, repareren en opgeknapte spullen uit de regio te kopen; We gaan circulair bouwen, onderhouden en slopen verder inbedden in de werkorganisatie zodat het de norm gaat worden, door trainingen en presentaties; De circulaire economie wordt verder geborgd in beleid en contracten. Bij gronduitgifte door de gemeente worden circulaire criteria meegegeven als voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten. En met Kennemer Wonen worden circulaire prestatie afspraken gemaakt; We ontwikkelen en bouwen het koploper netwerk van ondernemers in de bouw, het toerisme- en de textielbranche uit die circulaire economie toepassen of willen toepassen in hun bedrijfsvoering.

geveltuinenactie en het opbouwen van een (regionaal) loket dat gratis maatwerkadvies kan geven aan inwoners en bedrijven over een klimaatadaptieve inrichting van huis en tuin; 3. Aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals inwoners en dorpsraden met goede ideeën, groene schoolpleinen, vergeten plantseizoen, Groen Kapitaal. Op het niveau van straat, wijk en gebied en ook in de regio zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel worden van (bouw)projecten. 4. Duurzame mobiliteit In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden; De mogelijkheid voor het overkappen van grotere parkeerterreinen met zonnepanelen wordt onderzocht; Initiatieven voor elektrische deelauto’s in woonwijken gaan we faciliteren; Bewoners worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen; Ketenmobiliteit, stimulering openbaar vervoer en lagere parkeernormen bij deelmobiliteit betreffen de meest geschikte extra maatregelen voor Heiloo (in het in 2023 vast te stellen pluspakket). Deze opties komen samen met de realisering van een mobiliteitshub op het NS-station.

3. Klimaatadaptatie We gaan stimuleren dat inwoners en ondernemers hun particuliere ruimte klimaatadaptief en natuurinclusief maken. Hiervoor gaat de gemeente meerdere activiteiten uitvoeren, deels in samenwerking met de regio Alkmaar: 1. Een gemeentelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen van 2023 t/m 2026 voor inwoners, bedrijven en andere instituten, zoals scholen; 2. Voorlichting en promotie met activiteiten zoals het NK Tegelwippen en incidentele tegelophaalservice,

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

5. Duurzame bedrijfsvoering De gemeente geeft uitvoering aan de Routekaart voor de verduurzaming van het eigen vastgoed, door versneld bij een aantal panden verduurzamingsmaatregelen te treffen en een nieuw uitvoeringsplan op te stellen voor de verduurzaming van panden in 2025. In 2024 worden maatregelen getroffen zoveel mogelijk in samenhang met geplande renovaties en groot onderhoud, waaronder de Muziek- en dansschool.

52

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

2. Circulaire economie Participatietraject met ondernemers en stakeholders. We zijn gesprekken met stakeholders gestart en nemen lessons learned uit Bergen mee; Het circulair maakonderwijsprogramma is opgeschaald naar meer scholen en krijgt een vastere organisatievorm. Er zijn twee pilots voor businesscases voor hergebruik en reparatie opgestart. Het netwerk en inwoners hebben een digitale ontmoetingsplek en reguliere bijeenkomsten; We monitoren de mate van circulariteit in eigen projecten en die van bedrijven waar we aan uitbesteden; We hebben bijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd in de bouw, toerisme- en textielbranche; Het evaluatieverslag 2023 is opgeleverd, het uitvoeringsprogramma 2025 is afgestemd met het college en het educatie/trainingsprogramma voor de BUCH werkorganisatie is opgeleverd.

1. Energietransitie Opwek van elektriciteit Het aantal zonnepanelen op grote daken van bedrijven is wederom gegroeid; Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport in de gemeente Heiloo; RES zoekgebied 22 is uitgewerkt tot projectlocatie en zoekgebied 13 wordt uitgewerkt als zoekgebied voor wind en opgenomen in de herijking van de RES. Warmtetransitie Woningeigenaren kunnen gemeentelijke subsidie voor energiebesparing bestaande woningen aanvragen; Ondernemers kunnen via de gemeente een kosteloze Energiescan aanvragen; Door monitoring meten we de voortgang van de energietransitie. Dit maken we inzichtelijk in een real time dashboard, waarop de mate waarin de transitie leeft in de maatschappij zichtbaar gemaakt kan worden; Het aantal huishoudens in de buurt dat isolatiemaatregelen toe gaat passen is toegenomen; Het aantal bewonersinitiatieven dat zich aanmeldt en de stappen die zij door de ondersteuning versneld zetten richting een aardgasvrije buurt; De onderzoeken naar de verschillende warmteopties in de gemeente voor kleinschalige warmtenetten zijn uitgevoerd, zodat we scherper hebben wat er voor alternatieven zijn voor aardgas naast de individuele oplossingen. Er is een ‘soortenmanagementplan’ opgesteld.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

3. Klimaatadaptatie We monitoren en evalueren de verschillende acties die zowel op huis/pand, op straat, buurt, wijk als op regionaal niveau ingezet zijn. 4. Duurzame mobiliteit Het aantal laadpalen is volgens planning uitgebreid; Het Fietsbeleidsplan is uitgevoerd voor de jaarschijf 2024; Duurzame mobiliteit is tot integraal onderdeel van het Mobiliteitsplan en de nota Parkeernormen gemaakt; Een mobiliteitshub is onderdeel van (de plannen) voor het stationsgebied in combinatie met een goede fietsbereikbaarheid; 5. Duurzame bedrijfsvoering In 2024 is een deel van het eigen vastgoed verduurzaamd, waardoor het energieverbruik van deze panden is gedaald en de

53

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

CO2 uitstoot is verminderd. Door middel van een jaarlijkse evaluatie wordt de CO2 besparing in beeld gebracht. Vanuit de Plusambitie wordt bij de verduurzaming ook gekeken naar klimaatadaptieve mogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen Na vaststelling van het nieuwe groenbeleidsplan in 2023 wordt in 2024 het vigerende groenbeheerplan herijkt. Binnen de wijk Egelshoek wordt de problematiek rondom overlast en schade veroorzakende bomen aangepakt. Daarnaast wordt de biodiversiteit in deze wijk gestimuleerd door van de bestaande wadi’s de toplaag af te schrapen en deze in te zaaien met een bloemrijk kruidenmengsel.

3C. BEHEER EN ONDERHOUD Groenbeheer Wat willen we bereiken Het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken We hebben een actueel groenbeheerplan. De problematiek rondom overlast en schade veroorzakende bomen is opgelost en de biodiversiteit is toegenomen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

54

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

PROGRAMMA 3: W AT GAAT HET KOSTEN

Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr

PO Bijdrage x € 1.000

korte omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

66

nb

3a

Prog

Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding)

25

N

-

-

-

-

I

67

nb

3a

Prog

25

V

-

-

-

-

I

68

aut

3a

Prog

50

N

-

-

-

-

I

69

aut

3a

Prog

Fietspad Boekelermeerdijk (dekking reserve) Plan fietsverbinding NABO’s Heilooërbos (lasten) Plan fietsverbinding (dekking reserve)

50

V

-

-

-

-

I

70

aut

3a

Prog

Plankosten A9 (lasten)

-

-

245

N

-

-

I

71

aut

3a

Prog

Plankosten A9 (baten)

-

-

128

V

-

-

I

72

aut

3a

Prog

Gebiedsvisie 't Loo

12

N

-

-

-

-

I

73

aut

3a

Prog

Bouwleges

302

N

1.478

N

74

aut

3a

BUCH

Versnellen woningbouw (BUCH plustaak)

75

V

69

75

aut

3a

Prog

Opstellen omgevingsplannen

49

N

170

76

aut

3a

Prog

124

V

-

77

aut

3a

Prog

Vennootschapsbelasting (onttrekking reserve) Kapitaallasten 3a

0

V

2

N

0

N

0

N

5

N

S

78

aut

3b

Prog

SPUK Klimaat (baten)

466

V

470

V

475

V

475

V

475

V

S

79

aut

3b

Prog

SPUK Klimaat (lasten)

138

N

92

N

88

N

79

N

69

N

S

80

aut

3b

Prog

Bijdrage Omgevingsdienst

-

32

N

32

N

32

N

32

N

S

81

nb

3b

Prog

Actualisatie stikstofbeleid

3

N

82

aut

3b

Prog

Kapitaallasten 3b

0

N

0

N

83

aut

3c

Prog

Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom

237

N

237

V

-

-

-

I

84

aut

3c

Prog

Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom

237

V

237

N

-

-

-

I

85

aut

3c

Prog

Aanpassen huren en pachten 3c

17

N

17

N

17

N

86

aut

3c

Prog

Aanbesteding brandverzekering 3c

0

N

0

N

0

N

87

aut

3c

Prog

Opbrengst verkoop gemeentegrond

200

V

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

55

435

N

V

6

N

310

V

N

6

N

195

-

-

-

548

N

S

N

6

N

S

N

220

N

S

-

-

-

0

-

193

N

I

-

10

V

17

N

0

N

-

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

I

19

V

S

17

N

S

0

N

S

-

I …

Nr

PO Bijdrage x € 1.000

korte omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

88

aut

3c

Prog

Herzien nota grondbeleid/grondprijsbeleid

-

25

N

-

-

-

I

89

aut

3c

Prog

-

10

N

-

-

-

I

90

aut

3c

Prog

134

N

-

-

-

-

I

91

aut

3c

Prog

Herzien snippergroenbeleid + opstellen beleid volkstuinen 2e supermarkt 't Loo en herinrichting openbare ruimte Onderhoud openbare ruimte (indexatie)

73

N

73

92

aut

3c

Prog

Fietsbetonpaden lager onderhoud

-

93

aut

3c

Prog

Gladheidsbestrijding

8

N

8

N

8

N

8

94

aut

3c

Prog

Aanbesteding onkruidbestrijding

25

N

25

N

25

N

25

95

aut

3c

Prog

Areaaluitbreiding vegen wegen

12

N

12

N

12

N

96

aut

3c

BUCH

Areaaluitbreiding serviceteam (BUCH)

10

N

21

N

22

97

aut

3c

Prog

Greppels profileren

7

N

7

N

98

aut

3c

Prog

Inspectie kunstwerken

21

N

-

99

aut

3c

Prog

Maaien en schouwen (indexatie)

28

N

28

100

aut

3c

Prog

Maaien en schouwen (areaal uitbreiding)

-

101

aut

3c

Prog

Graf graven

10

102

aut

3c

Prog

Kapitaallasten 3c

104

103

aut

3c

Prog

Doorschuiven onttrekking reserve A9

-

Totaal alle mutaties

121 V

66. Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding) Budget wordt gevraagd als voorbereiding op een fietspad over de ringdijk van de Boekelermeer. Dit wordt het eerste project van de groenprojecten O.N.S. dat uitgevoerd gaat worden. We starten met het opstellen van een ontwerp en een bestek. Als dekking wordt een onttrekking voorgesteld uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

N

73

N

S

5

V

S

N

8

N

S

N

25

N

S

12

N

12

N

S

N

23

N

23

N

S

7

N

7

N

7

N

S

N

28

N

28

N

28

N

S

15

N

15

N

15

N

15

N

S

N

10

N

10

N

10

N

10

N

S

V

0

N

53

N

4.147

V

4.105

N

S

4.115

N

3.986

V

I

535

V

363

N

-

73

N

-

1.485

-

N

N

-

-

-

73

782

N

-

I

67. Fietspad Boekelermeerdijk (dekking reserve) Zie hierboven. Dit betreft de onttrekking uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen in het kader van de groenprojecten.

56

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

68. Plan fietsverbinding NABO’s Heilooërbos (lasten) Op 28 februari 2022 heeft de raad budget beschikbaar gesteld vanuit het Groenfonds (reserve bovenwijkse voorzieningen), om de ontsluitingsstructuur aan de westzijde van het spoor nader uit te werken (engineering). In 2022 is dit bedrag niet besteed. Hierbij wordt gevraagd om dit budget in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen met als dekking een uitname uit de reserve bovenwijkse voorziening (groenprojecten).

73. Leges omgevingsvergunningen De vertraging bij het project Zandzoom betekent dat de leges omgevingsvergunningen 2 jaar doorschuiven en niet eerder dan 2025 de eerste leges hiervoor worden verwacht. 74. Versnellen woningbouw In de begroting is een bedrag van circa € 200.000 opgenomen voor extra capaciteit bij Vergunningen en Toezicht om te komen tot een versnelling van de woningbouw. Vanwege de vertraging bij het project Zandzoom is dit budget in 2023 en 2024 niet volledig nodig en wordt met € 75.000 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2024 wordt de plustaak bij de BUCH voor het versnellen woningbouw geïndexeerd.

69. Plan fietsverbinding (dekking reserve) Zie hierboven. Dit betreft de onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. 70. Plankosten A9 (lasten) In de jaren 2023 en 2024 is budget voor externe plankosten voor het project aansluiting A9 beschikbaar. We stellen voor om de plankosten van 2024 te continueren. Het gaat om € 245.000 aan lasten, waarvan € 128.000 kan worden verrekend met het project. Per saldo gaat het om € 117.000 aan extra plankosten in 2025.

75. Opstellen omgevingsplannen Voor het project omgevingsplannen is onvoldoende capaciteit om het gebiedsdekkende omgevingsplan te maken. Hiermee willen we in 2023 starten, om op tijd (voor 1-1-2030) klaar te zijn met alle deelplannen. Daarom is tot en met 2029 per jaar extra budget nodig.

71. Plankosten A9 (baten) Zie hierboven. Dit betreft de plankosten die aan het project kunnen worden doorberekend.

76. Vennootschapsbelasting (onttrekking reserve) Dit betreft de uitname uit de reserve grote projecten voor de te betalen vennootschapsbelasting.

72. Gebiedsvisie 't Loo Voor een nadere uitwerking van de gebiedsvisie 't Loo zijn in 2023 nog aanvullende plankosten (€ 12.000) gemaakt.

77. Kapitaallasten 3a De geringe stijging van de kapitaallasten is een gevolg van de mutaties in de investeringen met betrekking tot de speelplaatsen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

57

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

78. SPUK Klimaat (baten) In de begroting 2023 zijn de lasten voor het programma Klimaat opgenomen, vooruitlopend op de specifieke uitkering (SPUK) die op dat moment nog niet bekend was. Eind oktober 2022 is de verdeling van deze uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid over de gemeenten bekend gemaakt en wordt hiermee opgenomen in deze Kadernota.

82. Kapitaallasten 3b Dit betreft mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in de investeringskredieten van riool en afval. 83. Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (boekwinst) Het grootste deel van de grondverkopen Zandzoom is gerealiseerd in 2020 en 2021. De verkopen van percelen in de Oostflank is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De verkoopopbrengsten schuiven door naar 2024.

79. SPUK Klimaat (lasten) Zoals hierboven toegelicht waren de lasten voor het programma Klimaat al opgenomen in de begroting 2023. Na verwerking van de specifieke uitkering resteert nog een budget voor toekomstige uitgaven aan het programma Klimaat.

84. Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (storting in reserve) De boekwinst van de grondverkopen wordt gestort in de bestemmingsreserve grote projecten en schuift ook door naar 2024.

80. Bijdrage Omgevingsdienst Op basis van de kadernota van de Omgevingsdienst wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland-Noord (FUGR).

85. Aanpassen huren en pachten 3c Op basis van de analyse van de jaarrekening 2022 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.

81. Actualisatie stikstofbeleid In de basisdienstverlening is geen specialistische kennis stikstofbeleid aanwezig. Ook binnen de Omgevingsdienst Noord Holland Noord is dit onvoldoende. Daarom is door de 4 gemeenten gezamenlijk een externe adviseur ingehuurd om het stikstofbeleid te actualiseren inzake niet-significante bouwwerken. Door recente jurisprudentie moet dit beleid geactualiseerd. Voor Heiloo gaat dit in 2023 om € 2.500.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

86. Aanbesteding brandverzekering 3c De brandverzekering is aanbesteed. De premie hiervan is hoger uitgevallen. De stijging van de premie is het vooral het gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de afgelopen tijd.

58

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

87. Opbrengst verkoop gemeentegrond Het college heeft in maart besloten om een perceel grond aan de Rechte Hondsbosschelaan te verkopen en de opbrengst te verwerken in de 1e Firap. Het gaat om een verkoopopbrengst van circa € 200.000.

de prijzen op basis van de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 10,9% structureel te verwerken.

88. Herzien nota grondbeleid/grondprijsbeleid In de basisdienstverlening zit regievoering op grondzaken. De Nota Grondbeleid en Nota Grondprijsbeleid zijn toe aan actualisatie in 2024. Dit is een specialistische taak uit te voeren door en deskundig bureau.

92. Fietsbetonpaden lager onderhoud In het wegenbeleidsplan is opgenomen dat de extra investering op fietsbetonpaden worden gedekt uit het onderhoudsbudget van wegen, straten en pleinen.

89. Herzien snippergroenbeleid + opstellen beleid volkstuinen In de basisdienstverlening zit regievoering op grondzaken. Het snippergroenbeleid is niet meer actueel en het is een bestuurlijke wens om dit te herzien. Dit kan uitgevoerd worden door een deskundig bureau.

93. Gladheidsbestrijding Vanwege het afschaffen van de weeralarm meldservice van HHNK is er structureel € 3.000 benodigd voor een abonnement op een meldservice. Daarnaast blijken de prijzen en hoeveelheden van zout harder gestegen dan verwacht en vorige jaar kon worden voorzien. Daarvoor is tevens € 5.000 structureel nodig.

90. 2e supermarkt 't Loo en herinrichting openbare ruimte Het college heeft de raad geïnformeerd dat de omgevingsvergunning voor de tweede supermarkt is herroepen. Voor de herinrichting van de openbare ruimte was een investeringskrediet geraamd dat werd gedekt uit de bijdrage van de investeerder. Als voorbereiding op de herinrichting en de omgevingsvergunning zijn in 2021 en 2022 € 109.000 aan kosten gemaakt. Daarnaast zijn in 2023 € 25.000 aan juridische kosten gemaakt. Aangezien deze lasten niet verhaald kunnen worden, worden deze in één keer afgeboekt.

94. Aanbesteding onkruidbestrijding De onkruidbestrijding op de wegen is opnieuw aanbesteed. Hieruit komt voort dat de kosten met € 25.000 zijn gestegen, van € 75.000 naar € 100.000. De prijsstijging is voornamelijk vanwege de hoge inflatie van de afgelopen jaren. 95. Areaaluitbreiding vegen wegen De hoeveelheid verharding is van mei 2018 tot 2023 met circa 62.000 m2 toegenomen, zo blijkt uit de beheerssytemen (2018: 1.164.097m2, 2023: 1.226.121 m2). Dit heeft tot effect dat het vegen van de wegen niet enkel

91. Onderhoud openbare ruimte (indexatie) In de overeenkomsten op het gebied van onderhoud van wegen, straatmeubilair etc. is opgenomen dat 1 keer per jaar

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

59

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

door de eigen ploeg kan worden gedaan (1 veegwagen, met 1 chauffeur), maar dat er moet worden ingehuurd. Hiervoor wordt gerekend met een prijs van €0,20/m2 (marktconforme prijs). Dit is €12.400 wat er extra benodigd is ten gevolge van de areaaluitbreiding.

99. Maaien en schouwen (indexatie) In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen op basis van de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 10,9% structureel te verwerken.

96. Areaaluitbreiding serviceteam (BUCH) De hoeveelheid verharding is van mei 2018 tot 2023 met 62.400m2 toegenomen, zo blijkt uit de beheerssytemen (2018: 1.164.097m2, 2023: 1.226.121 m2). Dit is een toename van 5,32%. Dit heeft de druk verhoogd op het serviceteam. Het serviceteam bestond in 2018 uit 6,5 fte. Met het toenemen van het areaal is ook het schoonhouden van het straatmeubilair, de bebording, het afhandelen van meldingen/calamiteiten, het kleinschalig onderhoud aan riolering/straatwerk/paaltjes/borden e.d. toegenomen. Daarom wordt een uitbreiding van het serviceteam gevraagd van 0,35fte in schaal 5. Dit komt overeen met €10.100. Ingang vanaf 1 juni 2023.

100. Maaien en schouwen (areaal uitbreiding) In verband met de bouwactiviteiten in de Boekelermeer is ter compensatie de ecozone verder vervolmaakt. Deze zone vraagt periodiek (jaarlijks) onderhoud vanaf 2024.Voor het onderhoud van het eerste jaar na aanleg is voorzien bij de aanleg, maar vanaf 2024 is hiervoor extra budget nodig. 101. Graf graven Het delven van een graf wordt uitbesteed. Hier is niet eerder rekening mee gehouden in de begroting. De jaarlijkse lasten bedragen circa € 10.000.

97. Greppels profileren Om de bestaande doorstroming van greppels te garanderen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan bodemprofilering. Hier is in het baggerplan onvoldoende rekening mee gehouden. 98. Inspectie kunstwerken Een keer per 5 jaar dienen de kunstwerken civieltechnisch geïnspecteerd te worden. Het huidig exploitatiebudget is ten behoeve van geprogrammeerd onderhoud. De inspectiekosten zijn hier niet in meegenomen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

60

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

102. Kapitaallasten 3c In 2023 ontstaat een voordeel op de kapitaallasten doordat meerdere investeringskredieten in wegen en het investeringskrediet fietsparkeren bij het station zijn doorgeschoven bij de jaarrekening 2022. De verhoging van de kapitaallasten in 2025 zijn voornamelijk het gevolg het ophogen van de investeringskredieten Oosterzijweg fase 3 en Plan Noord-West fase 2. Vanaf 2026 nemen de kapitaallasten toe door het nieuwe investeringskrediet

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

Westerweg fietsstraat (€ 1 mln). In 2026 zit ook het doorschuiven van het investeringskrediet aansluiting A9 verwerkt, waardoor de kapitaallasten en de onttrekking uit de bestemmingsreserve later starten. 103. Doorschuiven onttrekking reserve A9 De latere realisatie van de aansluiting A9 betekent dat de onttrekking uit de bestemmingsreserve doorschuift.

61

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

62

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

PROGRAMMA 4. EEN FIN ANCIEEL GEZONDE GEMEENTE stabiliteit op. Uitgangspunt is dat het fonds meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product volgt. De volumeontwikkeling van het fonds wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor het fonds minder schommelt. De indexatie voor inflatie volgt die van het lopende jaar, waardoor de fondsen reëel ‘op niveau’ blijven. De grondslagen waarover deze indexatie berekend wordt, worden op gelijke wijze bepaald als de huidige grondslagen, waarover vanaf 2026 de huidige loon- en prijsindexatie wordt berekend.

4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Ontwikkeling nieuwe financiering gemeentefonds In het coalitieakkoord heeft het kabinet een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten aangekondigd. Met als doel een stabiele(re) financiering en meer autonomie voor medeoverheden. De voorjaarsnota 2023 van het kabinet beschrijft de hoofdlijnen van deze systematiek. Vanaf 2026 stapt het kabinet af van de normeringssystematiek ‘trap op trap af’, waarbij de inkomsten van gemeenten via het gemeentefonds meebewegen met de uitgaven van het Rijk. Deze werkwijze kent een (te) hoge mate van instabiliteit en een beperkte koppeling met de uitgavenontwikkeling bij gemeenten.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat bij het uitwerken van een nieuwe financieringssystematiek, de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Op gemeentelijk niveau wordt in samenspraak met de VNG welke mogelijkheden er zijn qua modernisering en uitbreiding van het belastinggebied, waarbij op basis van de uitkomsten een eventueel wetgevingstraject in gang wordt gezet.

Bij Miljoenennota 2023 heeft het kabinet aanvullend eenmalig 1 mrd euro voor gemeenten beschikbaar gesteld voor 2026, vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek. Dit bedrag komt vanaf 2027 structureel beschikbaar. Daarnaast wordt het Gemeente vanaf 2027 geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

Wat willen we bereiken 1. Een structureel sluitende begroting 2. Stabiele verantwoorde lokale lasten 3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit

De ontwikkeling van het bbp wordt door het Rijk gezien als een objectieve en onafhankelijke maatstaf voor zowel volumecomponenten, die een kostenverhogende werking hebben (zoals bevolkingsgroei), als voor de loon- en prijsontwikkeling. Deze kent jaar op jaar toegepast inhoudelijk een sterkere koppeling met de brede uitgavenontwikkeling bij gemeenten. De financiële ruimte van gemeenten voor genoemde uitgavenontwikkeling wordt middels deze koppeling vormgegeven. De gekozen vorm van indexatie levert door de vormgeving op twee componenten de gewenste

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

Wat gaan we daarvoor doen 1. In de programmabegroting worden in de jaren 2024 en 2025 de structurele lasten gedekt door de structurele baten. 2. We houden de woonlasten voor onze inwoners op een verantwoord niveau. We indexeren de OZB-inkomsten met 3,1% (cpi maart 2023). Voor riool en afval hanteren we kostendekkende tarieven.

63

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting 2. Een stabiele ontwikkeling van de lokale lasten. 3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit, waarbij de weerstandsratio minimaal 1,20 is.

3. We identificeren periodiek de risico’s die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beperken.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

64

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN Onderstaand de mutaties voor programma 4 met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr

PO Bijdrage x € 1.000

korte omschrijving

2023

104

aut

4

Prog

Rente schatkist

400

105

aut

4

Prog

Rente extra investeringen

-

106

aut

4

Prog

Verlagen garantstellingsprovisie HVC

13

107

aut

4

Prog

OZB indexatie

108

aut

4

Prog

109

aut

4

Prog

110

aut

4

111

aut

112

V

2025

2026

2027

I/S

-

-

-

-

I

-

-

75

N

175

N

S

13

N

13

N

13

N

13

N

S

-

166

V

166

V

166

V

166

V

S

OZB areaal uitbreiding

-

40

V

40

V

40

V

40

V

S

OZB bezwaarkosten

-

30

V

30

V

30

V

30

V

S

Prog

Algemene uitkering

849

V

2.440

V

2.610

V

1.928

V

1.561

V

S

4

Prog

Toeristenbelasting

50

N

25

N

25

N

25

N

25

N

S

aut

4

Prog

Bijdrage Cocensus

-

16

N

16

N

16

N

16

N

S

113

aut

4

Prog

Indexatie bestuursondersteuning

-

114

aut

4

Prog

Bijdrage VNG

115

aut

4

Prog

Bijdrage Regionaal Archief

-

116

aut

4

BUCH

Bijdrage BUCH (regulier)

343

117

aut

4

BUCH

-

118

aut

4

Prog

Plustaak nieuw tij reguliere bijdrage (BUCH) Aanpassen huren en pachten 4

119

aut

4

Prog

Aanbesteding brandverzekering 4

120

aut

4

Prog

121

aut

4

Prog

122

aut

4

123

aut

124

aut

8

N

2024

N N

6

N

6

N

6

N

6

N

S

16

N

16

N

16

N

16

N

S

17

N

17

N

17

N

17

N

S

1.125

N

1.125

N

1.125

N

1.125

N

S

55

V

55

V

55

V

55

V

S

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

S

2

N

2

N

2

N

2

N

2

N

S

Hogere aansprakelijkheidsverzekering

13

N

13

N

13

N

13

N

13

N

S

Vrijval stelpost indexatie

698

V

698

V

698

V

698

V

698

V

S

Prog

Vennootschapsbelasting (lasten)

124

N

-

-

-

-

I

4

Prog

Accukasten

13

N

-

-

-

-

I

4

Prog

Kapitaallasten 4

1

V

0

V

0

V

0

V

0

V

1.382 V

2.196

V

2.366

V

1.609

V

1.142

V

Totaal alle mutaties

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

65

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

S

104. Rente schatkist Gemeenten zijn al langere tijd verplicht tot schatkistbankieren. Dit betekent dat overtollige liquide middelen verplicht op een bankrekening van het Rijk moeten worden gestort. Tot eind 2022 werd vanwege de lage rentestanden over deze saldi geen rente vergoed. Door het oplopen van de rente wordt inmiddels wel rente vergoed op basis van dagelijks wisselende percentages. Als inschatting voor de rente-inkomsten is uitgegaan van gemiddeld 2% rente en een banksaldo van € 20 mln. Dit levert € 400.000 aan inkomsten op. Deze worden voorzichtigheidshalve alleen voor 2023 geraamd.

108. OZB areaal uitbreiding In deze Kadernota is uitgegaan van een volume van 100 nieuwe woningen. Uitgaande van een gemiddelde waarde van € 511.000 levert deze areaaluitbreiding € 40.000 aan extra OZB belasting op. 109. OZB bezwaarkosten We worden als gemeente geconfronteerd met een toenemend aantal bezwaren tegen de WOZ-waarden. Voorgesteld wordt om de geschatte kosten (€ 30.000) hiervan door te berekenen in de OZB heffing.

105. Rente extra investeringen In deze Kadernota is het investeringsvolume met circa 5 mln verhoogd (4,3 mln nieuw en 0,7 mln verhoging bestaande). De verwachting is dat hiervoor aanvullende leningen aangetrokken moeten worden. De rente ultimo mei bij de BNG is rond de 3,5% voor een 20-jarige lening. Dit resulteert in een extra te betalen rente van € 175.000 in 2027.

110. Algemene uitkering De meicirculaire 2023 zorgt door met name de hogere loon- en prijsbijstelling tot een stijging van de algemene uitkering in alle jaren. Voor een uitgebreide toelichting zie “Gevolgen meicirculaire”.

106. Verlagen garantstellingsprovisie HVC De gemeente heeft een garantstelling afgegeven voor de HVC en ontvangt hierover een provisie. Het gegarandeerde bedrag gedaald en dus neemt de provisie ook af.

111. Toeristenbelasting Bij de jaarrekening 2022 is de reservering voor de inkomsten uit de toeristenbelasting abusievelijk € 25.000 te hoog opgenomen. De realisatiecijfers laten zien dat de inkomsten structureel met € 25.000 naar beneden bijgesteld moeten worden naar € 55.000.

107. OZB indexatie De inkomsten onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen wordt geïndexeerd met 3,1%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2024. Het gaat dan om € 128.000 voor woningen en € 38.000 voor nietwoningen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

66

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

112. Bijdrage Cocensus Op basis van de kadernota van Cocensus wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). 113. Indexatie bestuursondersteuning Het salaris van de bestuursondersteuning wordt geïndexeerd opgenomen. Hierbij is uitgegaan van 4% indexatie over de loonsom.

119. Aanbesteding brandverzekering 4 De brandverzekering is aanbesteed. De premie hiervan is hoger uitgevallen. De stijging van de premie is het vooral het gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de afgelopen tijd. 120. Hogere aansprakelijkheidsverzekering In lijn met de hoge inflatie stijgt ook de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering.

114. Bijdrage VNG De contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt jaarlijks geïndexeerd. 115. Bijdrage Regionaal Archief Op basis van de kadernota van de Veiligheidsregio wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland-Noord (FUGR). 116. Bijdrage BUCH (regulier) De bijdrage aan de BUCH wordt naar boven bijgesteld op basis van de begroting 2024 van de werkorganisatie. De belangrijkste reden voor de hogere bijdrage is de verwerking van de cao 2023 en de inschatting van de indexatie voor 2024. Het reguliere aandeel van de gemeente Heiloo in de BUCH begroting voor het jaar 2024 is € 17,5 mln (21,01%). 117. Plustaak nieuw tij (BUCH) De plustaak nieuw tij is in de BUCH begroting onderdeel geworden van de reguliere bijdrage.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

118. Aanpassen huren en pachten 4 Op basis van de analyse van de jaarrekening 2022 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.

67

121. Vrijval stelpost indexatie In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen om de loonen prijsstijgingen op te kunnen vangen. Op dat moment was niet duidelijk op detailniveau waar de hoge inflatie zich zou manifesteren. In deze Kadernota wordt op meerdere posten een hoge(re) inflatie doorberekend zoals bij de gemeenschappelijke regelingen, de jeugdhulp, onderhoud en verzekeringen. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze stelpost in zijn geheel in te zetten. 122. Vennootschapsbelasting (lasten) De nota actualisatie grondexploitaties (NAG) heeft tot een hoger fiscaal resultaat geleid. Op basis van deze nota is de inschatting dat dit een te betalen vennootschapsbelasting van € 124.000 betekent. Dit wordt gedekt uit de reserve grote projecten.

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

123. Accukasten Het gebruik van elektrisch (hand)gereedschap neemt toe. Om deze accu's veilig te kunnen laden is er een brandvertragende accukast noodzakelijk. Deze accukasten komen op 2 locaties in Heiloo (begraafplaats, werf Rosendaal). De kosten voor de accukasten zijn in totaal € 13.200.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

68

124. Kapitaallasten 4 In 2023 is een klein voordeel ontstaan door het doorschuiven van het investeringskrediet “vervangen hekwerk oude Belt”.

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2023 - 2027 Onderstaand het meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster: Netto-investering per cluster

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Riolering

395.000

1.378.000

955.000

825.000

1.100.000

4.653.000

Afval

145.000

40.000

40.000

40.000

40.000

305.000

Wegen Vervanging lichtmasten Oeverbeheerplan Vervanging speeltoestellen Geluidschermen Totaal Openbare ruimte

1.703.851 413.760 115.965 74.514 2.308.090

4.820.680 212.000 95.965 60.966 5.189.611

6.906.766 212.000 95.965 168.221 435.000 7.817.952

7.514.461 212.000 95.965 73.385 7.895.811

286.766 212.000 200.000 698.766

21.232.524 1.261.760 403.860 577.086 435.000 23.910.230

Recreatie en sport

2.739.589

2.399.240

312.000

510.000

-

5.960.829

Overige investeringen

5.308.137

1.746.304

23.000

8.025.700

-

15.103.141

Totaal

10.895.816

10.753.155

9.147.952

17.296.511

1.838.766

49.932.200

*) Overige betreffen de investeringen in de diverse gemeentelijke gebouwen.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

69

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Mutaties investeringsschema In deze Kadernota worden de volgende wijzigingen in het investeringsschema voorgesteld: Cluster

Mutaties netto investering

2023

2024

Riolering

Zevenhuizerlaan riool 2022

-500.000

500.000

Riolering

PWR 2024- 2029

Afval

Vervanging afvalcontainers 2027

Openbare Herinrichting Zevenhuizerlaan* ruimte

2026

2027

1.100.000 40.000

10.590

Openbare openbaar terrein 2e sporthal ruimte Heiloo

15.000

Openbare Oosterzijweg fase 3 ruimte

360.000

Totaal Toelichting 0 Omdat het participatietraject opnieuw wordt opgestart en in het 3de kwartaal wordt gestart met de aanbesteding. Uitvoering wordt verwacht in januari 2024. In 2023 is wel een voorbereidingskrediet benodigd. Klimaatadaptatiesubbsidie Sisa verklaring op deze nog verwerken. 1.100.000 Volgens nieuw PWR de jaarschijf toegevoegd. 40.000 Toevoeging jaarschijf 2027 160.000 De defintieve kostenberekening van het project levert een tekort op. Het verschil wordt hierbij bijgeraamd 10.590 De jaarindexatie is verwerkt.

160.000

Openbare reconstructie wegen 2024 ruimte

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

2025

15.000 Conform het aangenomen amendement van de raad wordt de investering voor de 2e sporthal met € 15.000 verhoogd voor de realisatie van 3 elektrische laadpalen. 360.000 In het oorspronkelijke plan was dit gedeelte van de weg niet opgenomen. Nu blijkt bij weginspectie dat het beter is om dit gedeelte nu gelijk te vervangen. Vandaar de opname in 2024

70

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Cluster

Mutaties netto investering

2023

2024

Openbare Westerweg fietsstraat ruimte

2025

2026

2027

Totaal Toelichting 1.000.000 In de wegeninspectie is geconstateerd dat deze weg aan vervanging toe is. Verwacht wordt dat hier een subsidie voor kan worden aangevraagd van 90%. Dit is nu nog niet verwerkt omdat de beschikking hiervan nog niet is ontvangen.

1.000.000

Openbare Reconstructie wegen 2027 ruimte

79.030

79.030 Nieuwe jaarschijf 2027

Openbare Betonfietspaden 2027 ruimte

207.736

207.736 Nieuwe jaarschijf 2027

Openbare Plan Noord-West fase 2 2024 ruimte Openbare OV meet en verdeelkasten ruimte Oosterzijweg fase 2 Openbare Rotonde Malevoort Zevenhuizen ruimte

450.000

450.000 Gezamenlijk reconstructie project met riool. Aanleg gescheiden riool stelsel fase 2 plan Noord-West 12.000 Bijdrage project oosterzijweg fase 3 t.b.v. het aanleggen van een voedingskabel en meet- verdeelkast.

100.000

100.000 Dit investeringskrediet is om de rotonde Malevoort voor te bereiden. In het verkeersplan is een aanpassing van deze verkeerskruising opgenomen. Na de ontwerpfase wordt een collegevoorstel ingediend waarin de werkelijke kosten worden opgenomen. 212.000 Nieuwe jaarschijf 2027

12.000

Openbare Ov lichtmasten 2027 ruimte

212.000

Openbare Speelplaatsen 2027 ruimte

200.000

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

71

200.000 Nieuwe jaarschijf 2027. Dit bedrag sluit met het speelplan dat in 2025 afloopt. In 2024 wordt gestart met het opzetten van een nieuw plan.

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Cluster

Mutaties netto investering

2023

Recreatie en sport

Renovatie leidingwerk T baafje

74.000

Recreatie en sport

Verv. toplaag kunstgrasveld A (sbr) De Foresters

47.960

74.000 De verwachting is dat de vervanging van het leidingwerk duurder uit zal vallen. Hierdoor wordt budget van de investering ter dekking van het vervangen van het tegelwerk naar deze investering over gezet. 47.960 De indexatie van 10,9% is verwerkt

Recreatie en sport

Complexafrastering sportpark Het Vennewater

2.725

2.725 De indexatie van 10,9% is verwerkt

Recreatie en sport

Vervangen toplaag kunstgrasveld 2 Terriers

17.500

17.500 Het veld is afgekeurd waardoor er extra kosten moeten worden gemaakt. De werkzaamheden worden in 2023 afgerond.

Recreatie en sport

Inventaris tweede sporthal Heiloo

Recreatie en sport

Vervanging tegelwerk buitenzwembad

Recreatie en sport Recreatie en sport

Aanleg waterveld 1 hockey Terriërs Scheidingswand sporthal Vennewater 2022

Recreatie en sport

Werpheuvel double stars

Recreatie en sport

Hekwerk HSV BCD veld

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

2024

2025

30.000

-74.000

-360.000

399.240

15.000 10.000

30.000

72

2026

2027

Totaal Toelichting

30.000 Conform het aangenomen amendement van de raad wordt de investering voor de 2e sporthal met € 30.000 verhoogd voor de realisatie van klaptribune(s). -74.000 De verwachting is dat de kosten van het vervangen van het tegelwerk lager uitvallen. Om deze reden wordt voorgesteld € 74.000 in te zetten voor het vervangen van het leidingwerk van het Baafje. De verwachting is dat die investering iets hoger uit zal vallen. 39.240 De investering schuift 1 jaar door en e indexatie van 10,9% is verwerkt 15.000 De bereikbaarheid vd (draag)constructie moet worden aangepast ivm ARBO normen tijdens regulier / jaarlijks onderhoud. 10.000 Voldoet niet meer aan eisen waardoor vervanging noodzakelijk is 30.000 Het hekwerk is afgeschreven en aan vervanging toe

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Cluster

Mutaties netto investering

2023

2024

Recreatie en sport

Gronddepot sportmaterialen

15.000

Overige

Akoestische aanpassingen gymzaal burenweg

16.000

Overige

Akoestische aanpassingen gymzaal Capelacker

16.500

Overige

IKC Zandzoom

Overige

2025

2026

-5.469.000

5.639.700

1e inrichting onderwijspakket IKC Zandzoom

-267.000

267.000

Overige

Herinrichting school terrein IKC Zandzoom

-325.000

325.000

Overige

Aankoop grond IKC Zandzoom

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

2027

Totaal Toelichting 15.000 Gevraagd wordt om een gronddepot te realiseren voor de zand, grond en groenafval. 16.000 Een onderzoek (Risico Inventarisatie & Evaluatie / ARBO) geeft aan dat de nalgalm tijd tov de wettelijke norm te hoog is, hierdoor is kans op gehoorbeschadiging, en onderwijskundige vernieuwingen inventaris. 16.500 Een onderzoek (Risico Inventarisatie & Evaluatie / ARBO) geeft aan dat de nalgalm tijd tov de wettelijke norm te hoog is, hierdoor is kans op gehoorbeschadiging, en onderwijskundige vernieuwingen inventaris. 170.700 De investering schuift 1 jaar door. Daarnaast is het investeringskrediet bijgesteld o.b.v. het laatst bekende normbedrag. Op basis van een bedrag per m2 van € 3.300 krijgen we het volgende investeringskrediet 1.709m2 x €3.300 = €5.639.700 (incl. voorbereidingskrediet). Verder schuift het krediet 1 jaar door. 0 Door vertraging schuift het project minimaal een jaar door. 0 Door vertraging schuift het project minimaal een jaar door. 110.000 Het oorspronkelijk opgenomen bedrag van € 213.000 voor de grond betrof een locatieonafhankelijke aanname. Op basis van een locatie die momenteel op haalbaarheid wordt onderzocht, wordt een hoger bedrag voor grondaankoop geraamd. Indien deze locatie haalbaar blijkt, zal op basis van de nadere planuitwerking de uiteindelijke grondprijs worden vastgesteld.

110.000

73

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Cluster

Mutaties netto investering

Overige

Ventilatieverbetering schoolgebouwen Elckerlyc

Overige

Ventilatieverbetering schoolgebouwen Zuidwester

339.012

339.012 Het verbeteren van de ventilatie van schoolgebouwen de Hoed en de Kring.

Overige

Ventilatieverbetering schoolgebouwen Meander

239.072

239.072 Het verbeteren van de ventilatie van schoolgebouwen de Hoed en de Kring.

Overige

Ventilatieverbetering schoolgebouwen Paulus

233.772

233.772 Het verbeteren van de ventilatie van schoolgebouwen de Hoed en de Kring.

Overige

Gymastiekzaal IKC Zandzoom

Overige

Vervanging zaalstoelen De Beun

Overige

Vervanging armaturen Bibliotheek westerweg 250

Overige

Sanitaire aanpassingen aula Holleweg

Totaal

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

2023

2024

2025

2026

2027

233.948 Het verbeteren van de ventilatie van schoolgebouwen de Hoed en de Kring.

233.948

1.300.000 Bij de school is een gymzaal ook noodzakelijk. Deze was in het verleden niet opgevoerd maar wordt nu ook begroot. De raming gymzaal is circa € 1.300.000. 0 Er is onzekerheid over de toekomst van het theater. Om deze reden wordt de investering een jaar opgeschoven. 34.000 De aanpassingen worden uitgevoerd in combinatie met werkzaamheden van het gemeentehuis. Daarnaast is de verwachting dat de werkzaamheden duurder uitvallen in verband met hogere prijzen van de armaturen 30.000 In het pand aan de Holleweg worden sanitaire aanpassingen gemaakt zodat de medewerkers zich kunnen opfrissen na de begraafplaatswerkzaamheden

1.300.000

-133.000

133.000

34.000

30.000

-519.815

Totaal Toelichting

3.131.134 -5.105.000

74

7.531.700

1.838.766

6.876.785

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht: Boekw. 31-12-2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Algemene reserve

8.549.195

1.329.000

555.000

9.323.195

0

0 9.323.195

0

0 9.323.195

0

0 9.323.195

0

0 9.323.195

Totaal algemene reserve

8.549.195

1.329.000

555.000

9.323.195

-

-

9.323.195

-

-

9.323.195

-

-

9.323.195

-

-

1.373.405

0

68.509

1.304.896

0

68.509 1.236.387

0

68.509 1.167.878

0

68.509 1.099.369

0

68.509 1.030.860

Gebouw muziekschool

54.411

0

12.677

41.734

0

12.677

29.057

0

12.677

16.380

0

12.677

3.703

0

3.703

0

Trekkenwand De Beun

160.035

0

9.991

150.044

0

9.991

140.053

0

9.991

130.062

0

9.991

120.071

0

9.991

110.080

Ondertunneling Vennewatersweg

982.132

0

16.934

965.198

0

16.934

948.264

0

16.934

931.330

0

16.934

914.396

0

16.934

897.462

Hockeyveld de Terriers

54.725

0

16.744

37.981

0

16.744

21.237

0

16.744

4.493

0

4.493

0

0

0

0

8.454

8.454

8.454

81.938

0

8.454

73.484

Boekw. 31-12-2023

Toevoeging 2024

Ont-trekking Boekw. 2024 31-12-2024

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Boekw. 31-12-2025

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Boekw. 31-12-2026

Toevoeging 2027

Ont-trekking 2027

Boekw. 31-12-2027

9.323.195

Afschrijvingslasten: Gebouw bibliotheek

Voorzieningen huisvesting onderwijs

115.754

0

8.454

107.300

0

98.846

0

90.392

0

7.854.788

0

0

7.854.788

0

0 7.854.788

0

0 7.854.788

0

0 7.854.788

0 4.115.124 3.739.664

Fonds sociale woningbouw

131.500

0

0

131.500

0

0

131.500

0

0

131.500

0

0

131.500

0

0

131.500

Duurzaamheidsmaatregelen

746.506

0

477.500

269.006

0

0

269.006

0

0

269.006

0

0

269.006

0

0

269.006

Grote projecten

3.506.003

520.374

929.264

3.097.113

534.309

0 3.631.422

329.371

0 3.960.793

0

0 3.960.793

0

0 3.960.793

Bovenwijkse voorzieningen

2.194.678

153.787

75.000

2.273.465

142.018

0 2.415.483 2.325.912

0 4.741.395

701.213

0 5.442.608 1.469.906

0 6.912.514

Totaal bestemmingsreserves

17.173.938

674.161 1.615.073 16.233.026

676.327

133.309 16.776.044 2.655.283

133.309 19.298.018

701.213

121.058 19.878.173 1.469.906 4.222.715 17.125.364

Totaal reserves

25.723.133

2.003.161 2.170.073 25.556.221

676.327

133.309 26.099.239 2.655.283

133.309 28.621.213

701.213

121.058 29.201.368 1.469.906 4.222.715 26.448.559

A9 Overige:

De structurele onttrekkingen uit de reserves zijn de onttrekkingen die worden gedaan als dekking voor de afschrijvingslasten van diverse investeringen. Het gaat om € 133.000 t/m 2025, € 250.000 in 2026 en € 236.000 vanaf 2027.

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

75

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2023, begroting 2023 na wijzigingen en de begroting 2024 t/m 2027. Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023 Baten

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2027

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0 183 0 183

1.742 564 19 2.325

-1.742 -380 -19 -2.142

0 184 0 184

1.746 562 19 2.327

-1.746 -378 -19 -2.143

0 417 0 417

1.717 700 19 2.436

-1.717 -283 -19 -2.020

0 416 0 416

1.716 702 19 2.438

-1.716 -286 -19 -2.022

0 483 0 483

1.716 727 19 2.463

-1.716 -244 -19 -1.980

0 515 0 515

1.709 741 19 2.470

-1.709 -226 -19 -1.955

130 374 85

215 1.486 628

-84 -1.112 -542

152 386 188

222 1.537 755

-70 -1.151 -567

152 383 74

216 1.526 716

-64 -1.143 -642

152 383 74

217 1.665 716

-65 -1.282 -642

152 383 74

217 1.654 716

-65 -1.271 -642

152 383 74

216 2.079 716

-64 -1.696 -642

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie

0 392 89 65

157 1.189 677 1.266

-157 -798 -588 -1.201

0 443 118 1.326

46 1.150 698 2.498

-46 -707 -580 -1.173

0 436 115 2.098

46 1.346 775 3.183

-46 -910 -660 -1.084

0 436 115 846

46 1.563 773 1.915

-46 -1.126 -657 -1.068

0 436 115 72

46 1.563 771 1.132

-46 -1.126 -655 -1.060

0 436 115 72

46 1.611 768 1.143

-46 -1.175 -653 -1.071

Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

1.809 5.111 895 663 595 3.932 3.935 23 652 1.186

-1.809 -1.235 -895 -510 -588 -3.849 -3.935 -23 -626 -1.186

0 4.421 0 153 7 83 0 0 25 0

1.648 6.587 1.163 951 838 3.706 4.442 23 668 978

-1.648 -2.165 -1.163 -798 -831 -3.623 -4.442 -23 -642 -978

0 4.279 0 153 7 83 0 0 25 0

1.645 5.951 1.158 1.024 894 3.979 4.603 23 665 1.105

-1.645 -1.672 -1.158 -871 -887 -3.895 -4.603 -23 -639 -1.105

0 3.978 0 153 7 83 0 0 25 0

1.633 5.651 1.158 1.024 894 3.979 4.157 23 663 1.119

-1.633 -1.672 -1.158 -871 -887 -3.895 -4.157 -23 -637 -1.119

0 3.653 0 153 7 266 0 0 25 0

1.636 5.325 1.158 1.024 894 3.979 4.299 23 668 1.119

-1.636 -1.672 -1.158 -871 -887 -3.712 -4.299 -23 -642 -1.119

0 3.653 0 153 7 267 0 0 25 0

1.636 5.325 1.158 1.024 894 3.979 4.348 23 668 1.119

-1.636 -1.672 -1.158 -871 -887 -3.711 -4.348 -23 -642 -1.119

Totaal 1b

5.280

24.418 -19.138

7.303

27.909 -20.607

7.806

28.854 -21.048

6.254

27.194 -20.940

5.337

26.222 -20.885

5.338

26.752 -21.415

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

76

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023

Baten 1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1c 0 1d Een veilige gemeente

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Begroot 2024

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2025

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2026

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2027

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme

0 4 4

1.476 545 2.021

-1.476 -541 -2.017

0 4 4

1.473 600 2.073

-1.473 -596 -2.069

0 4 4

1.587 622 2.209

-1.587 -618 -2.205

0 4 4

1.587 547 2.134

-1.587 -543 -2.130

0 4 4

1.587 547 2.134

-1.587 -543 -2.130

0 4 4

1.587 547 2.134

-1.587 -543 -2.130

Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0 90

0 605

0 -515

0 46

0 600

0 -554

0 100

0 748

0 -648

0 100

0 767

0 -667

0 100

0 764

0 -663

0 100

0 749

0 -649

Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 0 3

22 139 87

-22 -139 -85

0 0 2

20 136 119

-20 -136 -117

0 0 2

20 116 92

-20 -116 -90

0 0 2

20 96 82

-20 -96 -80

0 0 2

20 92 79

-20 -92 -77

0 0 2

20 92 79

-20 -92 -77

Totaal 2a 2b Economische vitaliteit

93

853

-761

48

875

-827

102

976

-874

102

965

-862

102

954

-852

102

940

-837

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0 1.525 56

153 621 51

-153 904 5

0 1.103 56

178 929 51

-178 174 5

0 1.169 56

156 1.033 51

-156 137 5

0 1.262 56

126 1.003 51

-126 259 5

0 0 56

126 1 51

-126 -1 5

0 0 56

126 1 51

-126 -1 5

Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c

0 1.581

0 825

0 756

0 1.159

0 1.158

0 1

0 1.225

0 1.240

0 -14

0 1.318

0 1.179

0 138

0 56

0 178

0 -122

0 56

0 178

0 -122

1 0 0 1

134 25 63 221

-133 -25 -63 -221

1 0 0 1

225 64 82 370

-224 -64 -82 -369

1 0 0 1

199 25 82 306

-198 -25 -82 -305

1 0 0 1

124 45 82 250

-123 -45 -82 -250

1 0 0 1

123 25 82 230

-123 -25 -82 -229

1 0 0 1

123 45 82 249

-122 -45 -82 -249

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

77

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023 Baten

3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2027

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

0

108

-108

0

108

-108

0

106

-106

0

106

-106

0

114

-114

0

120

-120

Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0 138 7.410

5 714 7.142

-5 -576 268

0 216 4.163

5 1.010 4.698

-5 -794 -534

0 188 1.849

5 787 1.731

-5 -599 118

0 188 5.274

5 787 5.246

-5 -599 28

0 10 2.013

5 492 2.054

-5 -482 -41

0 10 1.789

5 492 1.831

-5 -482 -41

Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud

709 8.257

1.384 9.353

407 4.787

1.443 7.263

1.515 4.144

1.755 7.898

1.646 4.311

1.657 4.103

2.565 3.723 470 6.758

1.911 2.587 1.273 5.772

2.612 3.723 475 6.810

1.966 2.587 1.253 5.806

2.668 3.723 475 6.866

2.002 2.587 1.264 5.853

11 -631 0 666 1.136 -789 1.013

916 2.715

1.642 2.635 2.032 6.309

-1.071 -1.752 0 647 1.136 -778 1.004

1.657 3.680

2.398 3.725 663 6.786

-852 -1.444 0 654 1.136 -803 987

684 6.146

1.620 2.635 1.217 5.472

-1.036 -2.476 0 756 1.090 -1.368 477

663 2.700

2.376 3.725 0 6.101

-675 -1.096 0 756 1.090 -1.217 629

2.726 3.744 475 6.944

1.943 2.590 1.254 5.787

-741 -1.388 0 782 1.154 -779 1.157

Beheer overige gebouwen en gronden

697

778

-81

278

383

-105

680

784

-103

78

384

-306

78

384

-306

78

384

-306

Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen

156 0

3.211 457

-3.055 -457

156 0

3.352 501

-3.196 -501

151 0

3.395 498

-3.244 -498

151 0

3.689 507

-3.538 -507

151 0

3.917 512

-3.766 -512

151 0

8.344 516

-8.193 -516

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

2.126

-2.123

3

2.124

-2.122

3

2.158

-2.155

3

2.186

-2.183

3

2.186

-2.183

3

2.186

-2.183

Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c

186 1.041

220 6.791

-33 -5.749

186 623

230 6.589

-43 -5.967

186 1.020

230 7.064

-43 -6.044

186 418

231 6.996

-45 -6.578

186 418

231 7.230

-45 -6.812

186 231 418 11.661

-45 11.243

273 4.127 1.171 0 18

225 222 50 13 23

48 3.905 1.121 -13 -6

660 4.127 1.171 0 18

239 222 50 13 23

420 3.905 1.121 -13 -6

260 4.325 1.271 0 18

246 230 52 13 23

14 4.095 1.219 -13 -6

260 4.325 1.271 0 18

195 230 52 13 23

64 4.095 1.219 -13 -6

260 4.325 1.271 0 18

116 230 52 13 23

144 4.095 1.219 -13 -6

4a Algemene dekkingsmiddelen Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

78

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

260 4.325 1.271 0 18

…

-145 230 52 13 23

405 4.095 1.219 -13 -6

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023 Baten

Begroot na wijz. 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 35.142 35.991 0 35.991 38.267 0 38.267 38.511 0 38.511 35.298 0 35.298 34.931 0 34.931

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

35.142

Economische promotie Totaal 4a

80 40.810

78 2 30 534 40.275 41.996

28 2 55 548 41.447 44.195

2 565

53 55 43.629 44.439

53 2 55 514 43.924 41.226

2 435

53 55 40.791 40.859

53 2 174 40.685

4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4

21 2.299 0 0 43.129

8.065 -8.043 8 1.228 1.071 154 -10 10 0 -23 23 0 9.703 33.426 42.157

8.197 -8.189 2 -36 190 142 -10 10 0 -147 147 0 9.093 33.064 44.339

9.016 360 10 23 9.974

-9.013 2 -218 2.326 -10 0 -23 0 34.364 46.767

8.997 -8.995 2 1.966 360 701 -10 10 0 -23 23 0 9.905 36.862 41.929

9.073 360 10 23 9.902

-9.071 2 341 1.470 -10 0 -23 0 32.027 42.331

9.069 -9.067 1.110 360 -10 10 -23 23 9.636 32.694

Totaal baten en lasten

65.670 62.007

3.663 63.051 63.992

-941 64.372 63.000

1.373 68.235 64.790

3.445 58.876 59.501

-625 58.424 63.936

-5.512

Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme

106 10 0

0 0 0

106 10 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

94 10 0

0 0 0

94 10 0

81 10 0

0 0 0

81 10 0

2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves

0 0 0 0 17 0

947 0 2.586 0 237 0

-947 0 -2.586 0 -220 0

0 0 1.004 478 17 1.884

288 0 386 0 0 1.329

-288 0 618 478 17 555

0 0 0 0 17 0

180 0 259 0 237 0

-180 0 -259 0 -220 0

0 0 0 0 17 0

340 0 2.315 0 0 0

-340 0 -2.315 0 17 0

0 0 0 0 17 0

0 0 701 0 0 0

0 0 -701 0 17 0

0 0 0 0 4.132 0

0 0 1.470 0 0 0

0 0 -1.470 0 4.132 0

133

3.770

-3.637

3.499

2.003

1.496

133

676

-543

133

2.655

-2.522

121

701

-580

4.223

1.470

2.753

-1.205 62.646 65.406

-2.759

Totaal

65.803 65.777

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

26 66.550 65.995

555 64.506 63.676

79

830 68.369 67.446

923 58.997 60.202

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BIJDRAGE BUCH) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2023, begroting 2023 na wijzigingen en de begroting 2024 t/m 2027. Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023 Baten

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2027

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0 183 0 183

1.550 143 19 1.713

-1.550 40 -19 -1.530

0 184 0 184

1.554 143 19 1.717

-1.554 41 -19 -1.533

0 417 0 417

1.524 280 19 1.823

-1.524 137 -19 -1.407

0 416 0 416

1.524 282 19 1.826

-1.524 134 -19 -1.410

0 483 0 483

1.524 307 19 1.850

-1.524 176 -19 -1.367

0 515 0 515

1.517 321 19 1.857

-1.517 194 -19 -1.342

130 374 85

207 1.450 588

-77 -1.076 -503

152 386 188

215 1.501 720

-63 -1.115 -532

152 383 74

208 1.490 681

-56 -1.107 -608

152 383 74

210 1.630 681

-58 -1.246 -608

152 383 74

209 1.618 681

-58 -1.235 -608

152 383 74

209 2.043 681

-57 -1.660 -608

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie

0 392 89 65

127 1.065 677 1.181

-127 -674 -588 -1.116

0 443 118 1.326

19 1.026 698 2.426

-19 -583 -580 -1.101

0 436 115 2.098

19 1.222 775 3.111

-19 -786 -660 -1.013

0 436 115 846

19 1.438 773 1.843

-19 -1.002 -657 -996

0 436 115 72

19 1.438 771 1.060

-19 -1.002 -655 -988

0 436 115 72

19 1.486 768 1.071

-19 -1.050 -653 -1.000

Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

576 4.955 870 575 382 3.698 3.558 23 476 1.150

-576 -1.080 -870 -422 -375 -3.615 -3.558 -23 -451 -1.150

0 4.421 0 153 7 83 0 0 25 0

676 6.084 1.143 937 634 3.478 4.074 23 496 946

-676 -1.663 -1.143 -784 -627 -3.395 -4.074 -23 -471 -946

0 4.279 0 153 7 83 0 0 25 0

678 5.919 1.138 1.012 690 3.750 4.234 23 493 1.072

-678 -1.641 -1.138 -859 -683 -3.667 -4.234 -23 -467 -1.072

0 3.978 0 153 7 83 0 0 25 0

663 5.619 1.138 1.012 690 3.750 3.788 23 491 1.087

-663 -1.641 -1.138 -859 -683 -3.667 -3.788 -23 -465 -1.087

0 3.653 0 153 7 266 0 0 25 0

663 5.294 1.138 1.012 690 3.750 3.930 23 496 1.087

-663 -1.641 -1.138 -859 -683 -3.484 -3.930 -23 -471 -1.087

0 3.653 0 153 7 267 0 0 25 0

663 5.294 1.138 1.012 690 3.750 3.979 23 496 1.087

-663 -1.641 -1.138 -859 -683 -3.483 -3.979 -23 -471 -1.087

Totaal 1b

5.280

21.562 -16.282

7.303

25.097 -17.795

7.806

26.515 -18.709

6.254

24.854 -18.600

5.337

23.879 -18.542

5.338

24.409 -19.072

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

80

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023

Baten 1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie 0 Totaal 1c 1d Een veilige gemeente

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Begroot 2024

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2025

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2026

Baten

Lasten Saldo

Begroot 2027

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

0

25

-25

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme

0 4 4

1.476 138 1.614

-1.476 -134 -1.610

0 4 4

1.473 195 1.668

-1.473 -191 -1.664

0 4 4

1.587 215 1.802

-1.587 -211 -1.798

0 4 4

1.587 140 1.727

-1.587 -136 -1.723

0 4 4

1.587 140 1.727

-1.587 -136 -1.723

0 4 4

1.587 140 1.727

-1.587 -136 -1.723

Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0 90

0 557

0 -467

0 46

0 556

0 -510

0 100

0 705

0 -605

0 100

0 724

0 -623

0 100

0 720

0 -620

0 100

0 706

0 -606

Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 0 3

0 99 87

0 -99 -85

0 0 2

0 97 119

0 -97 -117

0 0 2

0 76 92

0 -76 -90

0 0 2

0 56 82

0 -56 -80

0 0 2

0 52 79

0 -52 -77

0 0 2

0 52 79

0 -52 -77

Totaal 2a 2b Economische vitaliteit

93

743

-651

48

772

-724

102

873

-771

102

862

-759

102

851

-749

102

837

-734

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0 1.525 56

97 542 29

-97 983 27

0 1.103 56

122 809 29

-122 294 27

0 1.169 56

99 918 29

-99 251 27

0 1.262 56

69 940 29

-69 322 27

0 0 56

69 0 29

-69 0 27

0 0 56

69 0 29

-69 0 27

Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c

0 1.581

0 667

0 914

0 1.159

0 960

0 200

0 1.225

0 1.047

0 179

0 1.318

0 1.038

0 280

0 56

0 98

0 -42

0 56

0 98

0 -42

1 0 0 1

134 0 47 181

-133 0 -47 -180

1 0 0 1

225 39 66 329

-224 -39 -66 -329

1 0 0 1

199 0 66 265

-198 0 -66 -264

1 0 0 1

124 20 66 209

-123 -20 -66 -209

1 0 0 1

123 0 66 189

-123 0 -66 -188

1 0 0 1

123 20 66 208

-122 -20 -66 -208

1e Firap 2023 / Kadernota 2024

81

Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2023 Baten

3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begroot na wijz. 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2027

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

0

108

-108

0

108

-108

0

106

-106

0

106

-106

0

114

-114

0

120

-120

Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0 138 7.410

5 272 6.941

-5 -134 469

0 216 4.163

5 568 4.543

-5 -352 -380

0 188 1.849

5 343 1.663

-5 -155 186

0 188 5.274

5 343 5.149

-5 -155 125

0 10 2.013

5 48 1.982

-5 -38 31

0 10 1.789

5 48 1.758

-5 -38 31

Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud

709 8.257

243 7.568

407 4.787

330 5.554

364 2.481

479 6.080

364 2.512

389 2.319

2.565 3.723 470 6.758

1.645 1.674 1.021 4.340

2.612 3.723 475 6.810

1.700 1.674 1.001 4.375

2.668 3.723 475 6.866

1.737 1.673 1.011 4.421

1.293 1.168 0 932 2.050 -537 2.445

916 2.715

1.378 1.726 1.745 4.849

205 66 0 912 2.049 -526 2.435

1.657 3.680

2.398 3.725 663 6.786

299 219 0 919 2.049 -550 2.418

684 6.146

1.356 1.742 965 4.063

76 -767 0 1.020 1.999 -1.082 1.937

663 2.700

2.376 3.725 0 6.101

466 689 0 1.020 1.983 -965 2.038

2.726 3.744 475 6.944

1.678 1.676 1.001 4.355

527 396 0 1.048 2.068 -527 2.589

Beheer overige gebouwen en gronden

697

488

208

278

93

184

680

493

187

78

93

-16

78

93

-16

78

93

-16

Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen

156 0

2.320 457

-2.165 -457

156 0

2.462 501

-2.306 -501

151 0

2.501 498

-2.350 -498

151 0

2.795 507

-2.644 -507

151 0

3.024 512

-2.873 -512

151 0

7.451 516

-7.300 -516

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

586

-583

3

584

-581

3

609

-606

3

635

-632

3

632

-629

3

631

-629

Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen

186 1.041

43 3.895

143 -2.853

186 623

53 3.693

133 -3.071

186 1.020

53 4.153

134 -3.133

186 418

54 4.084

132 -3.666

186 418

54 4.315

132 -3.897

186 418

54 8.746

132 -8.329

Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig

273 4.127 1.171 0 18

213 218 47 13 2

60 3.909 1.124 -13 16

660 4.127 1.171 0 18

227 218 47 0 2

433 3.909 1.124 0 16

260 4.325 1.271 0 18

233 226 49 0 2

26 4.099 1.222 0 16

260 4.325 1.271 0 18

183 226 49 0 2

77 4.099 1.222 0 16

260 4.325 1.271 0 18

103 226 49 0 2

157 4.099 1.222 0 16