Document · PDF

Kadernota 2023 - 1e Firap 2022 Heiloo.pdf

RIA Raadsinformatieavond Heiloo 14 juni 2022, gemeente HeilooBij agendapunt: Kadernota 2023 - 1e Firap 202223.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

37. Indexatie subsidies 1b De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 2,4%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 38.000. Voor de looncompensatie is uitgegaan van 3% en komt neer op € 13.000.

40. Veiligheidsregio verlaging bezuiniging en indexatie Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft de al eerder voorgenomen bezuiniging met circa de helft verlaagd. Voor Heiloo is het effect hiervan € 20.000 (N). Daarnaast wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio conform de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd.

38. Versterking dienstverlening sociaal domein (meicirculaire) In de meicirculaire zijn extra uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de dienstverlening. Het gaat om de onderdelen ‘versterking ondersteuning wijkteams’ en ‘impuls integraal werken’. De middelen worden conform de dienstverleningsovereenkomst beschikbaar gesteld aan de werkorganisatie BUCH om de beweging naar preventie en de inzet van de sociale basis goed te kunnen maken.

41. Persoonsgerichte Aanpak Voor probleemjongeren wordt een persoonsgerichte aanpak (PGA) gehanteerd; in dit jaar en de jaren hierna hebben meer jongeren dit nodig; het budget hiervoor moet uitgebreid worden met € 7.500 per jaar (van € 5.000 naar € 12.500). 42. Indexatie subsidies 1d De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 2,4%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023.

39. Kapitaallasten 1b De kapitaallasten in 2023 zijn eenmalig lager door de latere realisatie van de bouw van de 2e sporthal. In 2025 vallen de kapitaallasten incidenteel lager uit doordat de ingebruikname van het investeringskrediet van IKC Zandzoom is doorgeschoven.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE Programma 2 bestaat uit de volgende programmaonderdelen: 2A. Cultuur, recreatie en toerisme 2B. Economische vitaliteit 2C. Een bereikbare gemeente Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr

PO korte omschrijving

2022

2023

Aanpassing huren en pachten

1 V

4 V

Indexatie subsidies 2a

20 N

Kapitaallasten 2a

0 V

6 V

1 N

3 V

Fietsparkeren station

40 N

Totaal alle mutaties

39 N

10 N

43. Aanpassing huren en pachten Op basis van de analyse aansluiting vastgoedadministratie bij de jaarrekening 2021 wordt de begroting aangepast. Dit is inclusief 2,7% indexatie voor de jaren 2022 en 2023.

2025

2026

I/S

16 N

13 N

45. Kapitaallasten 2a De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van het investeringskrediet Vervanging zaalstoelen De Beun. De zaalstoelen zijn technisch nog in orde en kunnen een jaar doorgeschoven worden naar 2023.

44. Indexatie subsidies 2a De subsidies worden geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 2,4%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 10.000. Voor de looncompensatie is uitgegaan van 3% en dit komt ook neer op € 10.000.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

2024

46. Fietsparkeren station In de jaarrekening van 2021 is gemeld dat in 2021 geen formatie beschikbaar was om dit project uit te voeren. Met ingang van 2022 is een beleidsmedewerker ingezet op het project, waardoor dit alsnog is opgepakt.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

PROGRAMMA 3. EEN LEEFB ARE GEMEENTE Programma 3 bestaat uit de volgende programmaonderdelen: 3A. Wonen en leefomgeving 3B. Duurzaamheid en milieu 3C. Beheer en onderhoud Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr

PO korte omschrijving

2022

2023

2024

2025

Ongediertebestrijding

2 N

Plankosten Aansluiting A9 (lasten)

20 N

243 N

245 N

Plankosten Aansluiting A9 (baten)

58 V

128 V

Verlevendiging 't Loo (lasten)

52 N

Verlevendiging 't Loo (uitname reserve)

52 V

Subsidie Oosterzij

120 V

Correctie RO inkomsten

2026 2 N

I/S 2 N

2 N

Leges omgevingsvergunningen

203 N

708 N

560 V

175 V

7 N

Opbrengsten leges bestemmingsplannen

10 V

Kostenverhaal projecten (baten)

268 V

20 V

Kostenverhaal projecten (lasten)

268 N

20 N

Risicobeheersing Veiligheidsregio

27 N

14 N

Extra capaciteit BOA's (meicirculaire)

33 N

Kapitaallasten 3a

4 V

0 V

5 N

Rioolonderhoud indexatie

18 N

Riool (onttrekking voorziening)

18 V

Opstellen Programma Water en Riolering

25 N

25 V

Verhoging opbrengsten afvalstromen

16 V

17 V

18 V

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

PO korte omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

16 N

17 N

18 N

Uitbreiding aantal woonhuisaansluitingen (afval) Projectkosten geluidsanering

15 N

Huur roll-packers

6 V

Uitvoering klimaatakkoord (meicirculaire)

200 N

Kapitaallasten 3b

1 N

2 N

4 N

5 V

Wegen, straten en pleinen indexatie

60 N

Fietsbetonpaden lager onderhoud

5 V

Aanleg en opbrengsten inritten

7 N

Openbare verlichting indexatie

6 N

Kabel en leidingen (inhuur)

5 N

Kabels en leidingen (leges)

5 V

Kunstwerken indexatie

9 N

Maaien en schouwen indexatie

25 N

15 N

Onderzoek ecologische waarden Noorder en Zuiderneg Onderhoud Beestenboetje

3 N

Kapitaallasten 3c

140 V

139 V

4.303 V

3.984 N

31 N

Bestemmingsreserve Aansluiting A9

4.115 N

3.986 V

469 V

13 V

Totaal alle mutaties

0 320 N

826 N

47. Subsidie Ongediertebestrijding Het gebruik van gif is in de flora en faunawet aangepast om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen het in de natuur terechtkomen. Vanaf 2016 is het verboden om buitenshuis rattengif te strooien en vanaf 2023 mogen particulieren zelfs helemaal geen gif meer gebruiken. De bestrijding van ratten is hierdoor minder efficiënt geworden er zijn hierdoor meer meldingen gedaan.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

193 N

48. Plankosten Aansluiting A9 (lasten) De plankosten voor de aansluiting A9 waren begroot t/m 2022. Vanwege de langere doorlooptijd worden deze kosten t/m 2024 in de begroting opgenomen. Tegenover deze kosten staat een gedeeltelijke dekking doordat een deel van deze lasten ten laste van het project wordt gebracht.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

helft van de begrote legesopbrengsten in 2023 (€ 375.000) doorgeschoven naar 2024/2025.

49. Plankosten Aansluiting A9 (baten) Zie hierboven. 50. Verlevendiging ’t Loo (lasten) In 2021 is € 51.842 voor dit project teruggevloeid in de bestemmingsreserve grote projecten, omdat niet alle activiteiten zijn uitgevoerd en een subsidie is ontvangen. In 2021 is dit budget nodig om de visie op verlevendiging van ’t Loo verder uit te werken.

55. Leges bestemmingsplannen Jaarlijks worden er gemiddeld twee bestemmingsplannen gerealiseerd waarvoor leges worden geïnd. Per plan zijn de opbrengsten zo'n € 5.000. Voorstel is om meerjarig € 10.000 op te nemen. 56. Kostenverhaal projecten (baten) Er lopen meerdere kostenverhaal projecten, waarvoor de gemeente een exploitatiebijdrage ontvangt. Het gaat onder meer om GP Groot, 6e Kamer, Oosterzij en Ter Coulster. De gemeente maakt hiervoor (plan)kosten die in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaars en is daarmee neutraal voor het begrotingssaldo.

51. Verlevendiging ’t Loo (uitname reserve) Zie hierboven. Dit betreft de uitname uit de reserve grote projecten. 52. Subsidie Oosterzij De verantwoording is in 2021 niet afgerond. De verwachting is dat de provincie de subsidie in 2022 vaststelt, waarna we de opbrengsten ontvangen € 120.000 (V).

57. Kostenverhaal projecten (lasten) Zie hierboven.

53. Correctie RO inkomsten Uit de analyse van de jaarrekening 2021 is gebleken dat binnen ruimtelijke ordening nog een inkomstenpost was begroot van € 1.500, waarop geen inkomsten binnenkomen.

58. Risicobeheersing Veiligheidsregio Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kaders inzake een veilige en gezonde leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet wordt versterkt dat veiligheid en gezondheid een volwaardige plek krijgen in de belangenafweging rondom de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dit vraagt een andere manier van werken van gemeenten én een andere ondersteuning daarbij vanuit de Veiligheidsregio NHN. Gemeenten zijn nu reeds bezig invulling te geven aan deze nieuwe manier van werken, die straks met de komst van de Omgevingswet overal zichtbaar zal moeten worden. Dat is een veranderproces van jaren, waar nu reeds mee is gestart. De veiligheidsregio zal in haar

54. Leges omgevingsvergunningen De legesinkomsten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte woningbouwprojecten. De legesopbrengsten zijn opgebouwd uit de reguliere (kleinere) aanvragen van omgevingsvergunningen van in totaal € 200.000. De vergunningverlening van de (grotere) plannen en projecten fluctueert van jaar tot jaar. Voor Zandzoom speelt de onzekerheid over het onherroepelijk worden van het (nieuwe) bestemmingsplan een rol. Om deze reden is de

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

dienstverlening aan gemeenten moeten aansluiten bij deze nieuwe manier van werken. Dat heeft consequenties voor de ondersteuning op het gebied van risicobeheersing en brengt hogere lasten met zich mee.

63. Opstellen Programma Water en Riolering In 2023 loopt het Gemeentelijk rioleringsplan van Heiloo af. Er is gekozen om het plan voor alle 4 de BUCH gemeenten in 1 keer te vernieuwen. In de begroting van Heiloo is eerder rekening gehouden dat het nieuwe plan in 2023 zou worden opgesteld. Omdat dit nu in 2022 gebeurt, wordt voorgesteld het budget te verplaatsen naar 2022.

59. Extra capaciteit BOA’s (meicirculaire) In de meicirculaire zijn uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit van de BOA’s in de openbare ruimte. Conform de dienstverleningsovereenkomst worden deze extra uitvoeringsmiddelen aan de werkorganisatie BUCH ter beschikking gesteld.

64. Verhoging opbrengsten afvalstromen Uit de analyse bij de jaarrekening is gebleken dat we meer opbrengsten uit overige afvalstromen hebben ontvangen. Hoewel de opbrengsten ten opzichte van de begroting bij de jaarrekening hoger waren nemen we op dit moment voorzichtigheidshalve de opbrengsten op gelijk aan de uitbreiding voor de dienstverlening BUCH zijn. (Er zijn eind maart namelijk nog geen afspraken gemaakt over de hoogte van de tarieven voor de inzameling van kunststof).

60. Kapitaallasten 3a In 2022 ontstaat een voordeel doordat de verwachte ingebruikname van de sport- en chillplek is doorgeschoven. De hogere kapitaallasten in 2026 zijn het gevolg van de vervangingsinvesteringen conform het speelplaatsenbeleidsplan.

65. Uitbreiding aantal woonhuisaansluitingen (afval) Om de bedrijfsvoering binnen afval op een acceptabel niveau te houden is personeel binnen de BUCH nodig. Dit is onder andere benodigd voor de inzet, die het gevolg is van de groei van het aantal woonhuisaansluitingen. Via deze mutatie wordt de inzet nu vertaald. In de berekening is rekening gehouden met de besparing door het invoeren van zijbelading in Uitgeest en Heiloo. De bijdrage voor Heiloo bedraagt € 16.000 vanaf 2023. Deze extra kosten kunnen gedekt worden door een verhoging van de opbrengsten uit de overige opbrengsten afvalstromen.

61. Rioolonderhoud indexatie In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen o.b.v. de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 12,3% structureel te verwerken. 62. Riool (onttrekking voorziening) De extra onderhoudslasten voor riool worden ten laste van de rioolvoorziening gebracht.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

66. Projectkosten geluidsanering De omgevingsdienst NHN voert werkzaamheden uit voor de gemeente inzake geluidsanering projecten; deze kosten

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

moeten nog meerjarig opgenomen worden in de begroting (ad. 15.000 euro per jaar).

onderhoudslasten en dus worden gedekt uit het onderhoudsbudget van wegen, straten en pleinen.

67. Huur roll-packers In het investeringsoverzicht zijn 2 roll-packers opgevoerd, waarmee het afvalvolume in containers kan worden verdicht. Deze worden gedekt doordat we de roll-packers dan niet meer hoeven te huren. De wijziging is budgetneutraal.

72. Aanleg inritten De kosten en opbrengsten van de inritten voor derden zijn aangepast op basis van de cijfers 2021. Per saldo een nadeel van € 7.000. 73. Openbare verlichting indexatie In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen o.b.v. de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 12,3% structureel te verwerken.

68. Uitvoering klimaatakkoord (meicirculaire 2022) In de meicirculaire zijn voor het jaar 2022 extra middelen (€ 200.000) opgenomen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel beschikbaar te stellen. 69. Kapitaallasten 3b Dit betreft mutaties in de kapitaallasten als gevolg van wijzigingen in de investeringskredieten van riool en afval. 70. Wegen, straten en pleinen indexatie In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen o.b.v. de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 12,3% structureel te verwerken.

74. Kabel en leidingen (inhuur) De huidige vraag binnen het onderdeel kabels en leidingen is zo groot dat dit niet meer binnen de huidige formatie kan worden afgewikkeld. Hiervoor is ondersteuning gevraagd bij een adviesbureau. Voor nu incidenteel voor 2022 en 2023. Deze kosten worden verdeeld binnen de volledige BUCH en worden middels de verdeelsleutel verdeeld. 75. Kabels en leidingen (leges) De inhuur ten behoeve van kabels en leidingen is saldoneutraal aangezien hier extra leges tegenover staan.

71. Fietsbetonpaden lager onderhoud In het wegenbeleidsplan is opgenomen dat de extra investeringen op fietsbetonpaden leiden tot lagere

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

76. Kunstwerken indexatie In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen o.b.v. de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 12,3% structureel te verwerken.

79. Onderhoud Beestenboetje Het onderhoudsbudget voor het Beestenboetje is niet toereikend. Het gevraagde budget betreft klein onderhoud van bomen, hekwerk en kosten van de mestcontainer. 80. Kapitaallasten 3c De lagere kapitaallasten in 2022 en 2023 worden veroorzaakt door de latere verwachte realisatie van de Verkeerstudie Vennewatersweg. Daarnaast ontstaat in 2024 een groot voordeel en in 2025 een nadeel vanwege het doorschuiven van het investeringskrediet aansluiting A9. Deze wordt gedekt vanuit de gelijknamige bestemmingsreserve, waardoor deze verschuiving saldoneutraal verloopt. Dit betreft het kunstwerk dat wordt overdragen aan Rijkswaterstaat en daardoor in één keer wordt afgeschreven.

77. Maaien en schouwen indexatie In de overeenkomsten is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen o.b.v. de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 12,3% structureel te verwerken.

81. Bestemmingsreserve Aansluiting A9 De latere realisatie van de Aansluiting A9 betekent dat de onttrekking uit de gelijknamige bestemmingsreserve ook doorschuift.

78. Onderzoek ecologische waarden Noorder en Zuiderneg Als basis voor het opstellen groenbeleidsplan in 2022 is een ecologisch onderzoek benodigd. Dit wordt in 2022 uitgevoerd.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

PROGRAMMA 4. EEN FIN ANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Onderstaand de mutaties voor programma 4 met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr

PO korte omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Rente lening Alliander

14 V

Rente BNG

22 V

60 V

Bijstelling dividend

30 V

Bijdrage Cocensus

4 N

OZB woningen (indexatie)

96 V

OZB woningen (areaaluitbreiding)

37 V

OZB niet woningen (indexatie)

67 V

Algemene uitkering (meicirculaire)

2.780 V

3.391 V

4.233 V

4.809 V

1.427 V

Bijdrage VNG

29 N

Bijdrage BUCH regulier (indexatie)

7 V

368 N

Bijdrage BUCH plustaak (indexatie)

1 N

10 N

Bijdrage BUCH (coronakosten)

384 N

100 N

Bijdrage BUCH (bestemming resultaat 2021) Aanpassing huren en pachten

97 98

0 V

Nieuw gemeentehuis

90 N

Versterking dienstverlening (meicirculaire)

33 N

44 N

45 N

Kapitaallasten 4

1 V

3 N

6 V

2.308 V

3.147 V

3.929 V

4.506 V

1.132 V

Totaal alle mutaties

82. Rente lening Alliander De raad heeft in 2021 besloten om een zogenaamde ‘reverse converteerbare hybride obligatielening’ van € 675.000 te

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

verstrekken aan Alliander N.V. Het rentepercentage was op dat moment nog niet bekend en is uitgekomen op 2,075%.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

83. Rente BNG De gemeente Heiloo heeft een lening van € 49,2 mln bij de BNG. De vaste rente op deze lening bedraagt 2,88%. Daarnaast geldt een opslag voor een bepaalde periode (periodiek variabele spread). Deze opslag is eind 2021 opnieuw vastgesteld tegen een lager percentage van 0,175% en loopt tot en met oktober 2023. Dit zorgt voor lagere rentelasten in 2022 en 2023. Vanwege de oplopende rente is dit voordeel niet structureel ingerekend. 84. Bijstelling dividend De gemeente Heiloo ontvangt dividend van BNG en Alliander. De dividendinkomsten voor BNG worden op basis van de jaarrekening 2021 verhoogd van € 50.000 naar € 80.000. 85. Bijdrage Cocensus De bijdrage aan Cocensus is bijgesteld op basis van de laatste prognose. 86. OZB woningen (indexatie) De inkomsten onroerende zaakbelasting voor woningen wordt geïndexeerd met 2,4%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023. Het gaat dan om € 96.000 (V) aan extra OZB inkomsten.

89. Algemene uitkering (meicirculaire 2022) Zoals uitgebreid is toegelicht levert de meicirculaire tot en met 2025 een substantieel hogere algemene uitkering op. In 2026 valt deze toename fors terug, omdat het Rijk voor dat jaar nog geen duidelijkheid biedt over de hoogte van de uitkering. 90. Bijdrage VNG De jaarlijkse contributie aan de VNG is naar boven bijgesteld. Daarnaast betaalt de gemeente een hogere bijdrage aan het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Dit fonds is bedoeld voor de financiering van collectieve activiteiten om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Tot slot is de bijdrage aan het A&O Fonds verhoogd. Het A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) heeft tot doel Nederlandse gemeenten vitaal en wendbaar te houden, zodat zij optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. 91. Bijdrage BUCH regulier (indexatie) De bijdrage aan de BUCH wordt geactualiseerd met de verwachte loonindexatie van 3% (inclusief stijging pensioenpremies) en de verwachte prijsindexatie van 1,9%.

87. OZB woningen (areaaluitbreiding) We gaan ervan uit dat de woningvoorraad toeneemt met 100 woningen (met name Zuiderloo). Uitgaande van een gemiddelde waarde van € 427.000,- levert deze areaaluitbreiding € 37.000,- aan extra OZB belasting op.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

88. OZB niet-woningen (indexatie) De inkomsten onroerende zaakbelasting voor niet-woningen wordt geïndexeerd met 2,4%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2023. Het gaat dan om € 67.000 (V) aan extra OZB inkomsten.

92. Bijdrage BUCH plustaak (indexatie) De toegepaste indexering betreft 3% op salarissen en 1,9% op overige kosten.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

93. Bijdrage BUCH (coronakosten) Het BUCH bestuur heeft het college geïnformeerd dat op basis van een inschatting rekening wordt gehouden met extra lasten als gevolg van corona. Deze inschatting gaat uit van € 1,8 mln een extra lasten, waarvan volgens de verdeelsleutel het aandeel van Heiloo € 384.000 is. Het BUCH bestuur geeft hierbij aan dat het maken van een inschatting voor 2022 gecompliceerd is, deels als gevolg van de versoepelingen maar ook omdat nog niet goed te overzien is wat de na-ijlende kosten zullen zijn. 94. Bijdrage BUCH (bestemming resultaat 2021) In de jaarrekening 2021 van de BUCH wordt voor twee onderdelen, waarvan in 2021 het budget niet volledig is besteed, voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. Het gaat om de activiteiten voor de nieuwe Omgevingswet en het project harmonisatie. Aangezien de BUCH geen reserves heeft, betekent het voorstel tot resultaatbestemming dat de 4 gemeenten conform de verdeelsleutel in 2022 een extra bijdrage moeten betalen. Voor Heiloo gaat het om afgerond € 100.000. 95. Aanpassing huren en pachten Op basis van de analyse aansluiting vastgoedadministratie bij de jaarrekening 2021 wordt de begroting aangepast. Dit is inclusief 2,7% indexatie voor de jaren 2022 en 2023. 96. Nieuw gemeentehuis Met de aankoop van het pand aan de Stationsweg als nieuw gemeentehuis en de verbouwing hiervan is een investering van

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

circa € 1,3 mln gemoeid. De bijbehorende kapitaallasten komen uit op € 60.000. Daarnaast moet rekening worden gehouden met exploitatielasten van circa € 30.000. In deze kadernota zijn in afwachting van de planontwikkeling van het huidige gemeentehuis de huisvestingslasten niet afgeraamd. Deze lasten bedragen zo’n € 230.000 op jaarbasis. 97. Versterking dienstverlening (meicirculaire) In de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het rechtsbeschermingssysteem. Hiermee wordt beoogd dat inwoners sneller en makkelijker toegang hebben tot voorzieningen en rechtsbescherming. Daarnaast wordt een betere gemeentelijke juridische dienstverlening nagestreefd, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. Tot slot zijn deze middelen bedoeld om het zogenaamde ‘systeemleren’ te verbeteren. Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. 98. Kapitaallasten 4 De hogere kapitaallasten vanaf 2023 zijn het gevolg van investeringen in 'vloeistofdichte vloer zoutloods' voor de buitendienst en 'vervangen hekwerk Oude Belt'.

In 2026 ontstaat een voordeel in de kapitaallasten doordat een aantal investeringen van het gemeentehuis dan volledig zijn afgeschreven en niet worden vervangen.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2022 - 2026 Onderstaand het meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster:

Netto-investering per cluster

2022

2023

2024

2025

2026

Riolering

160.000

760.000

390.000

820.000

470.000

Afval

20.131

145.000

40.000

Wegen Vervanging lichtmasten Oeverbeheerplan Vervanging speeltoestellen Geluidschermen Totaal Openbare ruimte

2.477.196 278.793 187.000 103.000 3.045.989

9.491.556 212.000 85.000 66.000 435.000 10.289.556

7.406.605 212.000 85.000 54.000 7.757.605

634.000 212.000 85.000 149.000 1.080.000

634.000 212.000 85.000 65.000 996.000

Recreatie en sport

1.881.035

2.370.605

28.000

356.000

510.000

315.500

1.728.000

505.000

5.366.000

494.000

5.422.655

15.293.161

8.720.605

7.662.000

2.510.000

Overige investeringen Totaal

*) Overige betreffen de investeringen de diverse gemeentelijke gebouwen. Dit is nog exclusief de investering in het nieuwe gemeentehuis. Hiervan zijn wel o.b.v. een inschatting de exploitatielasten meegenomen, maar volgt nog een raadsvoorstel over het investeringskrediet.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Mutaties investeringsschema In deze Kadernota worden de volgende wijzigingen in het investeringsschema voorgesteld: Cluster

Mutaties netto investering

2022

2023

2024

2025

2026

Riolering

GRP 2019 - 2023

-20.000

-20.000 Vervanging duiker en renovatie overig riool.

Riolering

GRP 2019 - 2023

-230.000

Riolering

GRP 2019-2023

40.000

-230.000 Betreft Oosterzijweg voorbereiding Heiloo Noord west fase 2 en 3 daarnaast renovatie gemalen 40.000 Betreft uitvoering noord west fase 2 en renovatie gemalen

Riolering

GRP 2019-2023 jaarschijf 2025

-280.000

Riolering

Zevenhuizerlaan riool 2022

-530.000

530.000

Riolering

GRP 2026

Riolering

Riool Westerweg t Zevenhuizen

Afval

Vervanging verzamelcontainers 2023

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

470.000

100.000 80.000

Totaal Toelichting

-280.000 Betreft blockhovenpark fase 1, Noordwest fase 3 en renovatie gemalen 0 I.v.m. vertraging in participatie wordt de uitvoering in 2023 verwacht. 470.000 Nieuwe jaarschijf 2026, betreft Blockhovenpark fase 2 en renovatie gemalen 100.000 Betreft project Westerweg 't Zevenhuizen. Eigen investering aangemaakt voor project 80.000 Vervanging verzamelcontainers 2023 Begin 2022 is een inventarisatie gedaan van de bestaande voorzieningen in de openbare ruimte. Hieruit is naar voren gekomen een deel van het containerbestand is tussen 2008 en 2010 aangeschaft. Deze dienen vervangen te worden.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

Afval

Vervanging verzamelcontainers 2024

Afval

Vervanging verzamelcontainers 2025

Afval

Vervanging verzamelcontainers 2026

Afval

Vervanging roll-packers 2023

2022

2023

2024

2025

2026

40.000

65.000

Totaal Toelichting 40.000 Vervanging verzamelcontainers 2024 Begin 2022 is een inventarisatie gedaan van de bestaande voorzieningen in de openbare ruimte. Hieruit is naar voren gekomen een deel van het containerbestand is tussen 2008 en 2010 aangeschaft. Deze dienen vervangen te worden. 40.000 Vervanging verzamelcontainers 2025 Begin 2022 is een inventarisatie gedaan van de bestaande voorzieningen in de openbare ruimte. Hieruit is naar voren gekomen een deel van het containerbestand is tussen 2008 en 2010 aangeschaft. Deze dienen vervangen te worden. 40.000 Vervanging verzamelcontainers 2026 Begin 2022 is een inventarisatie gedaan van de bestaande voorzieningen in de openbare ruimte. Hieruit is naar voren gekomen een deel van het containerbestand is tussen 2008 en 2010 aangeschaft. Deze dienen vervangen te worden. 65.000 Dit betreft de vervanging van 2 roll-packers. Als dekking voor de kap lasten wordt hetzelfde bedrag in de exploitatie in mindering gebracht. 0 Krediet is doorgeschoven naar 2024 i.v.m. vertraging A9.

Openbare A9 kunstwerk en viaduct ruimte

-3.770.783

1.690.674 2.080.109

Openbare A9 toeleidingswegen ruimte

-8.040.937

3.609.057 4.431.880

0 Krediet is doorgeschoven naar 2024 i.v.m. vertraging A9.

Openbare A9 tunnel golfbaan ruimte

-200.674

0 Krediet is doorgeschoven naar 2024 i.v.m. vertraging A9.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

90.058

110.616

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

2022

2023

2024

2025

2026

Openbare Verkeerstudie Vennewatersweg ruimte

-1.500.000

1.500.000

0 Bestemmingsplan Vennewatersweg is nog niet onherroepelijk waardoor uitstel in project is ontstaan. Heeft geen gevolgen voor de rijkssubsidie.

Openbare Herinrichting Zevenhuizerlaan* ruimte

-152.443

222.443

Openbare Herinrichting Willibrordusweg incl. ruimte parkeerterrein

-424.328

400.000

70.000 I.v.m. vertraging in participatie wordt de uitvoering in 2023 verwacht. Opgenomen budget in 2022 betreft voorbereidingskrediet Budget opgehoogd met algemeen wegenbudget 2023. Die investering is op 0 gezet. -24.328 De voorbereiding en het overleg met de ontwikkelaar neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Jaar van ingebruikname wijzigen naar 2023

Openbare Herinrichting Zeeweg* ruimte

-100.000

100.000

0 De voorbereiding gaat in 2022 starten, verwacht wordt dat de uitvoering na burgerparticipatie in 2023 gaat starten.

Openbare Reconstructie wegen ruimte

-70.000

Openbare Herinrichting Stationsweg* ruimte

-200.000

200.000

Voorrangsrichting ver. kr. malevoort-Zevenhuizen Reconstructie wegen 2023

70.000

-70.000

-70.000 Budget overhevelen naar 't zevenhuizen Westerweg 0 In eerder stadium werd er vanuit gegaan een subsidie van ProRail te ontvangen. Deze zal naar verwachting niet doorgaan. De voorbereiding gaat in 2022 starten, verwacht wordt dat de uitvoering na burgerparticipatie in 2023 gaat starten. 70.000 Budgetoverheveling van algemeen wegenbudget hierbij opgenomen -70.000 Budget overhevelen naar 'Zevenhuizerlaan

Oosterzijweg wegen 2023

-210.000

210.000

Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte

Mutaties netto investering

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Totaal Toelichting

0 I.v.m. burgerparticipatie wordt de uitvoering van dit project 2023. In 2022 is voorbereidingskrediet opgenomen

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

2022

2023

2024

2025

2026

Openbare Blockhovenpark wegen 2025 ruimte

-520.000

380.000

Totaal Toelichting

Openbare Oeverbeheerplan 2026 ruimte

85.000

240.000 In 2024 wordt met de voorbereiding van het project gestart. De uitvoering wordt in 2025 en 2026 verwacht. Dit is gelijk met de rioolinvestering 85.000 nieuwe jaarschijf 2026

Openbare Vervangen lichtmasten 2026 ruimte

212.000

212.000 nieuwe jaarschijf 2026

Openbare Betonfietspaden ruimte Wegenbeleidsplan 2026

184.000

184.000 nieuwe jaarschijf 2026

Openbare Reconstructie wegen 2026 ruimte

70.000

70.000 nieuwe jaarschijf 2026

Openbare Speeltoestellen 2026 ruimte

65.000

65.000 nieuwe jaarschijf 2026

Openbare Varne buiten wandelverbinding ruimte wegen

36.000

36.000 Betreft ontbrekende voetgangersverbinding van Varne buiten naar de directe omgeving

Openbare Varne buiten wandelverbinging ruimte kunstwerken

20.000

20.000 Betreft ontbrekende voetgangersverbinding van Varne buiten naar de directe omgeving.

Openbare Vervangen hekwerk Oude Belt ruimte 2022

13.000

13.000 Het hekwerk bij de Oude belt is niet meer werkzaam en dient vervangen en daarbij elektrisch bedienbaar te worden.

Recreatie

Verv. toplaag kunstgrasveld A (sbr) De Foresters

-420.000

440.000

Recreatie

Vervangen complexafrastering TRIAS

3.000

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

20.000 De velden zijn goedgekeurd in 2022 en kunnen worden doorgeschoven naar 2024. In verband met de SPUK die mogelijk per 2023 wordt afgeschaft schuiven we het krediet nu eerst met 1 jaar door naar 2023. Tevens is het krediet geïndexeerd. 3.000 De aanbesteding is afgerond en is 20% hoger uitgevallen door met name een prijsstijging van de materialen.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

2022

2023

2024

2025

2026

Recreatie

Renovatie doucheruimten sporthal Vennewater

18.000

Recreatie

verv install luchtbehandeling sporthal vennewater

3.000

Recreatie

Inventaris tweede sporthal Heiloo

-50.000

50.000

Recreatie

Installaties tweede sporthal Heiloo

-315.000

315.000

0 Het project is vertraagd naar 2023.

Recreatie

Bouw tweede sporthal Heiloo

-863.605

863.605

0 Het project is vertraagd naar 2023.

Recreatie

Vervanging kozijnen Sporthal Vennewater

3.000

Recreatie

Vervang brandmeldinstallatie sporthal Vennewater

4.000

Recreatie

Scheidingswand sporthal Vennewater 2022

Recreatie

Vervanging Hekwerk accommodatie Terriers

3.000

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

38.000

Totaal Toelichting 18.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 3.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 0 Het project is vertraagd naar 2023.

3.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 4.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 38.000 Deze vervanging was voorzien in 2026, maar geconstateerd is dat de wand technisch niet meer in orde is. Daarom wordt deze investering vervroegd. 3.000 Uit een aanbesteding in 2022 voor het hekwerk is gebleken dat de prijzen hoger zijn uitgevallen. De verwachting is dat het krediet van 2025 ook hoger uitvalt.

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

2022

2023

2024

2025

2026

Recreatie

Pompgemaal het Zevenhuizen vervangen

15.000

Recreatie

Vervanging hekwerk Foresters veld 3 en 4 2026

20.000

Recreatie

Vervanging hekwerk Terriers noordkant 2026

15.000

Recreatie

Vervanging kunstgrasveld HSV A 2026

475.000

Overige

Vervanging garagedeuren Gemeentewerf

Overige

Vervanging zaalstoelen De Beun

Overige

Vervanging dakafwerking Muziekschool het Veld

Overige

15.000 Door een pompgemaal te plaatsen kan het water makkelijker worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat minder schade bij hevige regenbuien aan de velden zoals in 2021.

-20.000

23.000

-133.000

133.000

-40.000

Vervanging armaturen Bibliotheek westerweg 250

4.000

Vloeistofdichte vloer zoutloods

58.500

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Totaal Toelichting

20.000 Conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt de nieuwe jaarschijf 2026 toegevoegd. 15.000 Conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt de nieuwe jaarschijf 2026 toegevoegd. 475.000 Conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt de nieuwe jaarschijf 2026 toegevoegd. 3.000 De overheaddeur is technisch nog in orde en kan een jaar worden doorgeschoven naar 2025.Verder is het krediet geïndexeerd. 0 De zaalstoelen zijn technisch nog in orde en kunnen een jaar doorgeschoven worden naar 2023. -40.000 De raad heeft in januari een krediet toegekend om de muziek en dansschool te renoveren. De vervanging van de totale dakafwerking zitten in de totale renovatie inbegrepen. Vandaar dat dit krediet kan worden afgeraamd. 4.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 58.500 Dit betreft het aanbrengen van een nieuwe vloeistofdichte vloer voor de zoutloods op de buitendienst Heiloo

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

Overige

Dakisolatie gebouw Sluisweidt

Overige

Vervanging plafonds schoolgebouw de Kring

Overige

2022

2023

2024

2025

2026

80.000

Totaal Toelichting 80.000 Het betreft de isolatie op het dak Sluisweidt. Bij de huidige energietarieven leveren deze maatregelen ook geen besparing op in het huidige budget maar is er geen structureel extra budget nodig 12.000 Deze investering valt samen met de nog op te stellen routekaart verduurzaming vastgoed. Krediet doorschuiven naar 2023 en indexeren. 18.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 3.000 De kredieten zijn sinds 2019 niet geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 8.000 De uitvoering vindt naar verwachting in de zomervakantie van 2023 plaats. Krediet wordt doorgeschoven. De kredieten zijn sinds 2019 niet meer geïndexeerd. Op basis van het CBS bouwkosten dienen de krediet met circa 12% geïndexeerd te worden. 0 De verlichting wordt gelijktijdig met de vervanging van het systeemplafond uitgevoerd. 0 Krediet schuift door naar 2025 vanwege vertraging Zandzoom.

-96.000

108.000

Vervanging dakafwerking schoolcomplex de Hoed

18.000

Overige

Vervanging keuken schoolcomplex De Hoed

3.000

Overige

Vervanging vloer schoolgebouw de Kring

-68.000

76.000

Overige

Vervanging verlichting schoolcomplex de kring

-35.000

35.000

Overige

IKC Zandzoom

4.785.000

Overige

1e inrichting onderwijspakket IKC Zandzoom

-258.000

258.000

0 Krediet schuift door naar 2025 vanwege vertraging Zandzoom.

Overige

Herinrichting school terrein IKC Zandzoom

-300.000

300.000

0 Krediet schuift door naar 2025 vanwege vertraging Zandzoom.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Cluster

Mutaties netto investering

Overige

Speeltoestel Meander

10.000

10.000 Vervanging van speeltoestel en ondergrond bij basisschool de Meander.

Overige

Speeltoestel de Hoed

15.000

15.000 Vervanging van speeltoestel en ondergrond bij basisschool de Hoed

Overige Overige

Dakafwerking de Kring Verv systeemplafond incl armaturen de Kring 2026

107.000 157.000

107.000 Nieuwe jaarschijf 2026 157.000 Nieuwe jaarschijf 2026

Overige Overige

Vervanging vloer de Kring 2026 Klimaatregelings intstallatie de Kring 2026

74.000 30.000

74.000 Nieuwe jaarschijf 2026 30.000 Nieuwe jaarschijf 2026

Overige

Vervanging vloer schoolcomplex Hoed 2026

91.000

91.000 Nieuwe jaarschijf 2026

Totaal

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

2022

-16.312.270

2023

2024

10.020.837 1.083.605

2025

2026

5.401.000 2.510.000

Totaal Toelichting

2.703.172

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht: Boekw. 31-12-2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Boekw. 31-12-2022

Toevoeging 2023

Ont-trekking 2023

Toevoeging 2024

Boekw. 31-12-2023

Ont-trekking Boekw. 2024 31-12-2024

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Boekw. 31-12-2025

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Boekw. 31-12-2026

Algemene reserve

8.574.835

56.000

146.000

8.484.835

Totaal algemene reserve

8.574.835

56.000

146.000

8.484.835

1.099.369

Afschrijvingslasten: Gebouw bibliotheek

1.441.914

68.509

1.373.405

68.509

1.304.896

68.509

1.236.387

68.509

1.167.878

68.509

Gebouw muziekschool

67.087

12.677

54.410

12.677

41.733

12.677

29.056

12.677

16.379

12.677

3.702

Trekkenwand De Beun

170.026

9.991

160.035

9.991

150.044

9.991

140.053

9.991

130.062

9.991

120.071

Ondertunneling Vennewatersweg

999.066

16.934

982.132

16.934

965.198

16.934

948.264

16.934

931.330

16.934

914.396

Hockeyveld de Terriers

71.468

16.744

54.724

16.744

37.980

16.744

21.236

16.744

4.492

16.744

-12.252

Voorzieningen huisvesting onderwijs

124.208

8.454

115.754

8.454

107.300

8.454

98.846

8.454

90.392

8.454

81.938

7.854.788

7.854.787

0 4.115.124

3.739.663

128.871

3.610.792

131.500

A9 Overige: Fonds sociale woningbouw Duurzaamheidsmaatregelen

386.506

117.500

269.006

Grote projecten

2.580.053

338.810

519.273

2.399.590

376.769

2.776.359

307.170

3.083.529

Bovenwijkse voorzieningen

1.655.140

560.906

250.000

1.966.046 2.214.205

4.180.251

722.735

4.902.986 1.490.494

6.393.480

248.434

6.641.914

Herstelfonds coronamaatregelen

90.000

Totaal bestemmingsreserves

15.571.757

899.716 1.110.083 15.361.390 2.590.974

133.309 17.819.055 1.029.905

133.309 18.715.651 1.490.494 4.248.433 15.957.712

248.434

262.180 15.943.966

Totaal reserves

24.146.592

955.716 1.256.083 23.846.225 2.590.974

133.309 26.303.890 1.029.905

133.309 27.200.486 1.490.494 4.248.433 24.442.547

248.434

262.180 24.428.801

De structurele onttrekkingen uit de reserves zijn de onttrekkingen die worden gedaan als dekking voor de afschrijvingslasten van diverse investeringen. Het gaat om € 133.000 t/m 2024 en vanaf 2025 gaat het om € 262.000.

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2022, begroting 2022 na wijzigingen en de begroting 2023 t/m 2026. Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten

Begroot na wijz. 2022

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0 222 0 222

1.781 582 19 2.382

-1.781 -360 -19 -2.160

0 218 0 218

1.789 616 19 2.424

-1.789 -398 -19 -2.206

0 183 0 183

1.764 555 19 2.338

-1.764 -371 -19 -2.155

0 428 0 428

1.764 694 19 2.477

-1.764 -266 -19 -2.049

0 431 0 431

1.763 697 19 2.480

-1.763 -267 -19 -2.049

0 488 0 488

1.763 716 19 2.499

-1.763 -229 -19 -2.011

130 363 85

190 1.443 417

-59 -1.081 -332

130 368 341

213 1.423 751

-82 -1.055 -410

130 374 85

215 1.418 491

-85 -1.044 -405

130 374 85

214 1.421 491

-84 -1.048 -405

130 374 85

214 1.430 491

-84 -1.056 -405

130 374 85

214 1.712 491

-83 -1.338 -405

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie

0 378 85 64

162 1.173 658 1.164

-162 -796 -573 -1.101

0 384 87 64

162 1.113 656 1.149

-162 -728 -569 -1.085

0 392 89 65

162 1.182 677 1.165

-162 -790 -588 -1.100

0 392 89 65

162 1.462 675 1.126

-162 -1.070 -586 -1.061

0 392 89 65

162 1.453 674 1.126

-162 -1.062 -585 -1.061

0 392 89 65

162 1.456 672 1.125

-162 -1.064 -583 -1.060

Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

0 3.977 0 0 7 50 0 0 25 0

2.122 5.270 1.050 665 477 3.543 3.501 23 608 1.120

-2.122 -1.293 -1.050 -665 -470 -3.493 -3.501 -23 -583 -1.120

0 3.876 0 153 7 80 0 0 25 0

1.814 5.745 1.047 818 498 3.567 3.875 42 669 1.105

-1.814 -1.869 -1.047 -665 -491 -3.487 -3.875 -42 -644 -1.105

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

1.779 5.259 962 675 515 3.677 3.875 23 670 1.139

-1.779 -1.383 -962 -522 -508 -3.594 -3.875 -23 -645 -1.139

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

1.779 5.259 940 696 514 3.657 3.814 23 667 1.139

-1.779 -1.383 -940 -543 -507 -3.574 -3.814 -23 -641 -1.139

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

1.781 5.259 942 696 513 3.650 3.781 23 665 1.139

-1.781 -1.383 -942 -543 -506 -3.567 -3.781 -23 -639 -1.139

0 3.876 0 153 7 83 0 0 25 0

1.787 5.259 943 696 513 3.647 3.873 23 670 1.139

-1.787 -1.383 -943 -543 -506 -3.563 -3.873 -23 -645 -1.139

Totaal 1b

5.165

23.587 -18.423

5.516

24.646 -19.131

5.280

23.883 -18.603

5.280

24.042 -18.762

5.280

23.998 -18.718

5.280

24.380 -19.101

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten

1d Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme

Begroot na wijz. 2022

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

0 0 0

1.424 483 1.907

-1.424 -483 -1.907

0 4 4

1.424 491 1.915

-1.424 -487 -1.911

0 4 4

1.453 492 1.945

-1.453 -488 -1.941

0 4 4

1.454 492 1.947

-1.454 -488 -1.943

0 4 4

1.454 492 1.946

-1.454 -488 -1.942

0 4 4

1.454 492 1.946

-1.454 -488 -1.942

Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0 86

0 568

0 -481

0 88

0 575

0 -487

0 90

0 601

0 -511

0 97

0 700

0 -603

0 97

0 708

0 -611

0 97

0 705

0 -608

Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 0 3

17 147 90

-17 -147 -87

0 0 3

17 155 108

-17 -155 -106

0 0 3

17 147 87

-17 -147 -85

0 0 3

17 147 87

-17 -147 -85

0 0 3

17 147 87

-17 -147 -85

0 0 3

17 142 87

-17 -142 -85

Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

822

-733

856

-765

853

-760

100

952

-852

100

959

-859

100

952

-853

19 712 37

205 713 24

-186 -1 13

0 429 56

352 423 43

-352 6 13

0 330 56

141 289 43

-141 41 13

0 430 56

141 347 43

-141 83 13

0 0 56

141 1 43

-141 -1 13

0 0 56

141 1 43

-141 -1 13

0 768

0 943

0 -174

0 485

0 818

0 -333

0 386

0 474

0 -87

0 486

0 531

0 -45

0 56

0 185

0 -129

0 56

0 185

0 -129

1 0 0 1

134 24 62 220

-133 -24 -62 -219

1 0 0 1

138 43 62 243

-137 -43 -62 -242

1 0 0 1

110 24 62 197

-110 -24 -62 -196

1 0 0 1

110 24 62 197

-109 -24 -62 -196

1 0 0 1

110 24 62 196

-109 -24 -62 -195

1 0 0 1

109 24 62 196

-109 -24 -62 -195

-95

-91

-99

103

-103

-99

106

-106

0 2.272

3 2.837

-3 -565

0 326

5 1.271

-5 -945

0 138

5 667

-5 -529

0 138

5 689

-5 -551

0 10

5 444

-5 -434

0 10

5 444

-5 -434

Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie Milieubeheer Ruimtelijke ordening

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten

Begroot na wijz. 2022

4.215

Wonen en bouwen Totaal 3a

843 7.330

1.147 8.035

2.140 3.660 250 6.050

640 6.644

1.366 8.140

1.530 2.366 1.235 5.132

-305 -705 0 610 1.294 -985 918

2.158 3.660 250 6.068

231

-136

157 0

3.291 345

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c

186 440

Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 263 5.678 5.409 269 5.530 5.520 10 1.713 1.557 156 2.594 2.661 -67 1.519 1.586 -67 3.952

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden

Begroot 2023

876 6.545

1.399 7.689

1.573 2.366 1.633 5.572

-726 -1.496 0 585 1.294 -1.383 496

2.311 4.162

1.465 3.819

1.539 2.375 882 4.796

-523 -1.144 0 664 1.304 -882 1.087

1.393 3.997

1.442 4.650

1.615 2.378 845 4.839

846 343 0 635 1.316 -845 1.106

2.204 3.679 0 5.883

231

-136

-3.135 -345

159 0

2.867 441

2.089

-2.087

203 6.160

-17 -5.719

186 443

1.212 2.741

1.442 3.582

1.638 2.378 845 4.861

-49 -653 0 656 1.321 -845 1.132

2.322 3.702 0 6.024

1.665 2.381 845 4.891

-231 -842 0 656 1.321 -845 1.133

2.250 3.694 0 5.944

2.295 3.699 0 5.993

697

596

101

231

-137

231

-137

231

-137

-2.707 -441

159 0

3.014 431

-2.854 -431

155 0

3.366 440

-3.212 -440

155 0

7.853 448

-7.698 -448

155 0

3.785 452

-3.630 -452

2.090

-2.087

2.119

-2.116

2.145

-2.142

2.172

-2.169

2.172

-2.170

203 5.832

-17 -5.389

186 1.045

205 6.364

-18 -5.319

186 438

204 6.386

-17 -5.947

186 203 438 10.907

-17 10.469

186 438

203 6.844

-17 -6.406

4a Algemene dekkingsmiddelen Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

229 3.994 1.044 0 18 32.021

371 -142 273 3.798 3.994 197 1.002 1.044 42 0 0 0 -23 40 18 10 32.011 34.801

114 159 273 3.784 4.127 211 1.002 1.171 42 0 0 0 -9 26 18 10 34.791 34.390

220 223 50 0 26 10

52 273 3.904 4.127 1.121 1.233 0 0 -9 18 34.380 35.070

219 54 273 3.904 4.127 223 1.183 1.233 50 0 0 0 -9 26 18 10 35.060 35.823

-51 223 50 0 26 10

324 273 3.904 4.127 1.183 1.233 0 0 -9 18 35.813 32.441

342 -69 3.904 223 1.183 50 0 0 -9 26 10 32.431

Economische promotie Totaal 4a

80 37.384

79 1 80 147 37.238 40.208

79 1 80 448 39.761 40.058

2 531

78 80 39.526 40.800

78 2 80 364 40.435 41.553

2 260

78 80 41.293 38.171

78 2 242 37.929

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten 21 408 0 0 37.814

Totaal baten en lasten

57.878 57.148

2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves

Totaal

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

731 60.258 59.441

817 61.712 57.324

4.388 58.386 53.787

4.599 59.364 58.749

615 53.571 54.016

-445

112 4 0

0 0 0

112 4 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 115 0 17 0

0 0 738 0 0 0

0 0 -623 0 17 0

90 0 769 118 17 202

76 0 824 0 0 56

14 0 -55 118 17 146

0 0 0 0 17 0

66 0 2.287 0 237 0

-66 0 -2.287 0 -220 0

0 0 0 0 17 0

0 0 1.030 0 0 0

0 0 -1.030 0 17 0

0 0 0 0 4.132 0

0 0 1.490 0 0 0

0 0 -1.490 0 4.132 0

0 0 0 0 146 0

0 0 248 0 0 0

0 0 -248 0 146 0

249

738

-490

1.312

956

356

133

2.591

-2.458

133

1.030

-897

4.248

1.490

2.758

262

248

3.373 53.833 54.264

-431

58.127 57.886

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Begroot 2023

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 7.665 -7.644 21 8.176 -8.155 21 8.221 -8.200 21 8.201 -8.180 21 8.273 -8.252 21 8.265 -8.244 408 561 2.214 2.214 723 1.490 1.491 248 0 561 0 0 723 0 0 248 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 -139 -361 -24 -24 -23 -23 139 0 361 0 24 0 24 0 23 0 23 7.961 29.853 40.791 8.995 31.795 42.293 8.786 33.507 41.544 8.599 32.945 43.064 8.567 34.498 38.440 8.540 29.900

4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4

Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme

Begroot na wijz. 2022

241 61.570 60.397

1.174 61.845 59.915

1.931 58.520 54.817

3.703 63.612 60.239

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BIJDRAGE BUCH) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2022, begroting 2022 na wijzigingen en de begroting 2023 t/m 2026. Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten

Begroot na wijz. 2022

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2023

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2024

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2025

Lasten Saldo

Baten

Begroot 2026

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0 222 0 222

1.416 142 19 1.578

-1.416 80 -19 -1.356

0 218 0 218

1.503 176 19 1.699

-1.503 42 -19 -1.481

0 183 0 183

1.478 114 19 1.611

-1.478 69 -19 -1.428

0 428 0 428

1.478 253 19 1.750

-1.478 175 -19 -1.322

0 431 0 431

1.477 257 19 1.754

-1.477 174 -19 -1.323

0 488 0 488

1.477 276 19 1.773

-1.477 212 -19 -1.285

130 363 85

182 1.346 365

-52 -983 -280

130 368 341

205 1.325 699

-75 -958 -358

130 374 85

207 1.320 438

-77 -946 -353

130 374 85

207 1.324 438

-77 -950 -353

130 374 85

206 1.332 438

-76 -958 -353

130 374 85

206 1.614 438

-76 -1.241 -353

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie

0 378 85 64

127 1.062 658 1.053

-127 -684 -573 -990

0 384 87 64

127 1.001 656 1.057

-127 -617 -569 -993

0 392 89 65

127 1.070 677 1.073

-127 -678 -588 -1.008

0 392 89 65

127 1.350 675 1.034

-127 -958 -586 -969

0 392 89 65

127 1.341 674 1.034

-127 -950 -585 -969

0 392 89 65

127 1.344 672 1.033

-127 -953 -583 -968

0 3.977 0 0 7

851 4.988 1.002 566 345

-851 -1.011 -1.002 -566 -338

0 3.876 0 153 7

492 5.443 957 719 366

-492 -1.567 -957 -566 -359

0 3.876 0 153 7

461 4.955 870 575 382

-461 -1.080 -870 -422 -375

0 3.876 0 153 7

461 4.955 847 597 382

-461 -1.080 -847 -444 -375

0 3.876 0 153 7

461 4.955 847 597 381

-461 -1.080 -847 -444 -374

0 3.876 0 153 7

461 4.955 847 597 381

-461 -1.080 -847 -444 -374

50 0 0 25 0

3.351 3.185 23 415 1.091

-3.301 -3.185 -23 -389 -1.091

80 0 0 25 0

3.375 3.559 23 476 1.075

-3.295 -3.559 -23 -451 -1.075

83 0 0 25 0

3.485 3.558 23 476 1.109

-3.401 -3.558 -23 -451 -1.109

83 0 0 25 0

3.465 3.497 23 473 1.109

-3.382 -3.497 -23 -447 -1.109

83 0 0 25 0

3.458 3.465 23 471 1.109

-3.374 -3.465 -23 -445 -1.109

83 0 0 25 0

3.454 3.556 23 476 1.109

-3.371 -3.556 -23 -451 -1.109

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022

Begroot na wijz. 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

5.165

20.609 -15.445

5.516

21.554 -16.039

5.280

20.809 -15.529

5.280

20.965 -15.685

5.280

20.919 -15.639

5.280

21.295 -16.015

Totaal 1b

1d Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme

0 0 0

1.424 130 1.554

-1.424 -130 -1.554

0 4 4

1.424 138 1.562

-1.424 -134 -1.558

0 4 4

1.453 138 1.591

-1.453 -134 -1.587

0 4 4

1.454 138 1.592

-1.454 -134 -1.588

0 4 4

1.454 138 1.592

-1.454 -134 -1.588

0 4 4

1.454 138 1.592

-1.454 -134 -1.588

Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0 86

0 524

0 -437

0 88

0 531

0 -443

0 90

0 557

0 -467

0 97

0 656

0 -559

0 97

0 664

0 -567

0 97

0 661

0 -564

Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 0 3

0 58 90

0 -58 -87

0 0 3

0 66 108

0 -66 -106

0 0 3

0 58 87

0 -58 -85

0 0 3

0 58 87

0 -58 -85

0 0 3

0 58 87

0 -58 -85

0 0 3

0 53 87

0 -53 -85

Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

672

-583

706

-615

703

-610

100

802

-702

100

809

-709

100

802

-702

19 712 37

134 580 10

-115 132 27

0 429 56

281 372 29

-281 57 27

0 330 56

69 241 29

-69 89 27

0 430 56

69 322 29

-69 108 27

0 0 56

69 0 29

-69 0 27

0 0 56

69 0 29

-69 0 27

Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente

0 768

0 724

0 45

0 485

0 682

0 -197

0 386

0 339

0 47

0 486

0 420

0 66

0 56

0 98

0 -42

0 56

0 98

0 -42

Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving

1 0 0 1

134 0 47 180

-133 0 -47 -179

1 0 0 1

138 19 47 203

-137 -19 -47 -202

1 0 0 1

110 0 47 157

-110 0 -47 -156

1 0 0 1

110 0 47 157

-109 0 -47 -156

1 0 0 1

110 0 47 156

-109 0 -47 -156

1 0 0 1

109 0 47 156

-109 0 -47 -155

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-95

-91

-99

103

-103

-99

106

-106

Milieubeheer

-3

-5

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten

Begroot na wijz. 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -165 -569 -152 -174 -57 -57 2.437 326 895 138 290 138 312 10 67 10 67 406 5.678 5.096 582 5.530 5.366 164 1.713 1.415 298 2.594 2.562 31 1.519 1.488 31 3.809

Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.272 4.215

Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud

843 7.330

198 6.541

2.140 3.660 250 6.050

Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen

640 6.644

316 6.402

1.273 1.726 1.070 4.069

645 789 0 867 1.934 -820 1.981

876 6.545

228 5.988

1.316 1.726 1.467 4.509

323 242 0 842 1.934 -1.217 1.559

2.158 3.660 250 6.068

2.204 3.679 0 5.883

124

-29

124

-29

157 0

2.400 345

-2.243 -345

159 0

1.975 441

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

617

-615

Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen

186 440

42 3.528

145 -3.087

186 443

Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

229 3.994 1.044 0 18 32.021

-166 191 38 0 16 0

395 273 3.803 3.994 1.005 1.044 0 0 2 18 32.021 34.801

138 135 273 3.789 4.127 205 1.005 1.171 38 0 0 0 16 2 18 0 34.801 34.390

76 196 273 3.909 4.127 218 1.124 1.233 47 0 0 0 16 2 18 0 34.390 35.070

243 30 273 3.909 4.127 218 1.186 1.233 47 0 0 0 16 2 18 0 35.070 35.823

348 -75 273 3.909 4.127 218 1.186 1.233 47 0 0 0 16 2 18 0 35.823 32.441

366 -93 3.909 218 1.186 47 0 0 16 2 0 32.441

Economische promotie Totaal 4a

80 37.384

1 80

79 80 37.304 40.208

79 1 80 381 39.827 40.058

78 2 80 465 39.593 40.800

78 2 80 298 40.502 41.553

78 2 80 194 41.359 38.171

78 2 175 37.995

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

2.311 4.162

226 2.061

1.282 1.732 716 3.730

648 557 0 922 1.946 -716 2.153

2.250 3.694 0 5.944

697

488

208

-1.816 -441

159 0

2.120 431

618

-616

42 3.200

145 -2.757

186 1.045

1.393 3.997

201 2.934

1.357 1.659 679 3.696

2.085 2.101 0 892 2.035 -679 2.248

1.212 2.741

201 1.866

1.381 1.658 679 3.718

1.192 1.063 0 914 2.041 -679 2.276

2.322 3.702 0 6.024

1.408 1.661 679 3.748

1.011 874 0 914 2.041 -679 2.276

2.295 3.699 0 5.993

124

-29

124

-29

124

-29

-1.961 -431

155 0

2.472 440

-2.318 -440

155 0

6.960 448

-6.805 -448

155 0

2.892 452

-2.737 -452

643

-640

669

-666

697

-694

697

-695

42 3.724

144 -2.679

186 438

41 3.746

145 -3.307

186 438

41 8.270

145 -7.832

186 438

41 4.206

145 -3.768

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022 Baten 21 408 0 0 37.814

Totaal baten en lasten

57.878 40.692

2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves

Totaal

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

17.186 60.258 42.294 17.964 61.712 40.257 21.455 58.386 36.638 21.748 59.364 41.609 17.755 53.571 36.869 16.702

112 4 0

0 0 0

112 4 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 0

106 10 0

0 0 115 0 17 0

0 0 738 0 0 0

0 0 -623 0 17 0

90 0 769 118 17 202

76 0 824 0 0 56

14 0 -55 118 17 146

0 0 0 0 17 0

66 0 2.287 0 237 0

-66 0 -2.287 0 -220 0

0 0 0 0 17 0

0 0 1.030 0 0 0

0 0 -1.030 0 17 0

0 0 0 0 4.132 0

0 0 1.490 0 0 0

0 0 -1.490 0 4.132 0

0 0 0 0 146 0

0 0 248 0 0 0

0 0 -248 0 146 0

249

738

-490

1.312

956

356

133

2.591

-2.458

133

1.030

-897

4.248

1.490

2.758

262

248

58.127 41.431

1e Firap 2022 / Kadernota 2023

Begroot 2023

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 1.032 -1.011 21 1.049 -1.028 21 1.131 -1.109 21 1.142 -1.121 21 1.156 -1.134 21 1.148 -1.126 408 561 2.214 2.214 723 1.490 1.491 248 0 561 0 0 723 0 0 248 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 -115 -338 0 0 0 0 115 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237 36.577 40.791 1.778 39.012 42.293 1.605 40.688 41.544 1.450 40.094 43.064 1.359 41.705 38.440 1.333 37.107

4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4

Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme

Begroot na wijz. 2022

16.697 61.570 43.250 18.321 61.845 42.848 18.998 58.520 37.668 20.852 63.612 43.100 20.513 53.833 37.117 16.716

Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022

…

BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2022, begroting 2022 na wijzigingen en de begroting 2023 t/m 2026. Het betreft de reguliere bijdrage aan de BUCH, die volgens de verdeelsleutel wordt verdeeld en de plustaken. Taakveld BBV (x € 1.000,-)

Begroot prim. 2022

Begroot na wijz. 2022

Baten Lasten Saldo

Begroot 2023

Baten Lasten Saldo

Begroot 2024

Baten Lasten Saldo

Begroot 2025

Baten Lasten Saldo

Begroot 2026

Baten Lasten Saldo

Baten Lasten

Saldo

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0 0 0 0

364 440 0 804

-364 -440 0 -804

0 0 0 0

285 440 0 725

-285 -440 0 -725

0 0 0 0

286 441 0 727

-286 -441 0 -727

0 0 0 0

286 441 0 727

-286 -441 0 -727

0 0 0 0

286 440 0 726

-286 -440 0 -726

0 0 0 0

286 440 0 726

-286 -440 0 -726

0 0 0

8 98 52

-8 -98 -52

0 0 0

8 98 52

-8 -98 -52

0 0 0

8 98 52

-8 -98 -52

0 0 0

8 98 53

-8 -98 -53

0 0 0

8 98 52

-8 -98 -52

0 0 0

8 98 52

-8 -98 -52

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie

0 0 0 0

35 112 0 111

-35 -112 0 -111

0 0 0 0

35 112 0 92

-35 -112 0 -92

0 0 0 0

35 112 0 92

-35 -112 0 -92

0 0 0 0

35 112 0 92

-35 -112 0 -92

0 0 0 0

35 112 0 92

-35 -112 0 -92

0 0 0 0

35 112 0 92

-35 -112 0 -92

0 0 0 0 0

1.271 282 48 99 132

-1.271 -282 -48 -99 -132

0 0 0 0 0

1.323 302 90 99 132

-1.323 -302 -90 -99 -132

0 0 0 0 0

1.317 303 92 100 133

-1.317 -303 -92 -100 -133

0 0 0 0 0

1.318 304 94 100 133

-1.318 -304 -94 -100 -133

0 0 0 0 0

1.320 303 95 100 132

-1.320 -303 -95 -100 -132

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=987923db-48b1-40ce-8cab-88f5efdca02f