Document · PDF

Jaarrekening 2021-RAUM.pdf

Raadsvergadering 21 juni 2022, gemeente HeilooBij agendapunt: Zienswijzen financiële stukken Recreatie Noord-Holland – Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)22.405 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Jaarrekening 2020 Lasten Baten

594

386

562

1.595.825

1.598.792

1.190.818

496.435

132.194

400.192

63.530

105.457

360.908

497.029

1.728.019

400.578

1.662.322

106.019

1.551.726

Pagina 74 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021 Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)

Toevoeging Onttrekking

Overige gegevens en bijlagen

Begroting na wijziging 2021 Saldo

Toevoeging Onttrekking

Jaarrekening 2020 Saldo

Toevoeging Onttrekking

Saldo

Algemene reserve RAUM

57.663

14.196

53.786

Bestemmingsreserve exploitatie RAUM

428.210

74.531

353.679

385.996

49.334

336.662

51.671

307.122

-255.451

Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten RAUM

10.563

Totaal mutaties reserves

496.435

364.242

400.192

63.530

336.662

105.457

360.908

-255.451

132.194

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 75 van 97

Samenvatting

Bijlage II

Jaarverslag

Jaarrekening

Overzichten IJ-Z

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

74.171

-74.171

2. Beheer en onderhoud

287.843

25.835

-262.009

3. Veiligheid en toezicht

25.010

-25.010

4. Bestuur en ondersteuning

90.921

-90.921

441.454

477.944

467.289

-10.656

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

62.430

73.086

10.656

Totaal na bestemming

540.374

Jaarrekening 2021

Begroting na wijziging 2021

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

25.835

20.000

19.708

Participantenbijdragen

441.454

432.671

Totaal baten voor bestemming

467.289

461.454

452.379

Jaarrekening 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil

Lasten

477.944

423.661

54.283

Baten

467.289

461.454

5.835

Saldo

-10.656

37.793

-48.449

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen

Resultaat totaal 2021

Overige gegevens en bijlagen

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Jaarrekening 2020

Pagina 76 van 97

Samenvatting

Participant

Jaarverslag

Jaarrekening

Bijdragenverdeling 2021

Bijdrage in 2020

Bijdrage in 2021

Provincie Noord Holland

50,10%

216.769

221.169

Gemeente Beverwijk

13,63%

58.973

60.170

Gemeente Heemskerk

12,03%

52.050

53.107

Gemeente Uitgeest

4,28%

18.518

18.894

Gemeente Zaanstad

19,96%

86.361

88.114

Totaal

100,00%

432.671

441.454

Stand per

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve IJ-Z

720.606

717.469

3.137

Bestemmingsreserve IJ-Z

275.042

288.835

-13.793

Totaal reserves

995.647

1.006.303

-10.656

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Verschil

Voorziening groot onderhoud IJ-Z

284.709

202.691

82.018

Totaal reserves en voorzieningen

1.280.357

1.208.994

71.362

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

74.171

-74.171

2. Beheer en onderhoud

287.843

25.835

-262.009

3. Veiligheid en toezicht

25.010

-25.010

4. Bestuur en ondersteuning

90.921

-90.921

441.454

477.944

467.289

-10.656

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

62.430

73.086

10.656

Totaal na bestemming

540.374

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Overige gegevens en bijlagen

Pagina 77 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021 Programma

Lasten

Baten

Overige gegevens en bijlagen

Begroting na wijziging 2021 Saldo

Lasten

1. Ontwikkeling en inrichting

74.171

-74.171

44.060

-44.060

147.206

-147.206

2. Beheer en onderhoud

287.843

25.835

-262.009

263.235

20.000

-243.235

259.434

19.708

-239.726

3. Veiligheid en toezicht

25.010

-25.010

30.767

-30.767

15.369

-15.369

4. Bestuur en ondersteuning

1.634

-1.634

2.615

-2.615

1.200

-1.200

441.454

432.671

89.287

-89.287

82.984

-82.984

87.698

-87.698

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Overhead Heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)

Saldo

Baten

Saldo

477.944

467.289

-10.656

423.661

461.454

37.793

510.907

452.379

-58.528

Saldo Toevoeging Onttrekking

Saldo

3.137

44.043

-3.265

Toevoeging Onttrekking

Algemene reserve

Lasten

Jaarrekening 2020

62.430

Bestemmingsreserve

59.293

65.293

21.250

74.062

77.327

13.793

-13.793

6.250

-6.250

55.263

-55.263

Totaal mutaties reserves

62.430

73.086

-10.656

65.293

27.500

37.793

74.062

132.590

-58.528

Gerealiseerd resultaat

540.374

488.954

584.969

Programma 1.

Jaarrekening 2021

Ontwikkeling en inrichting

Jaarrekening 2020

Verschil 2021

Begroting na wijziging 2021

Bedrijfskosten

43.623

27.500

16.123

131.122

Inzet RNH

30.548

16.560

13.988

16.085

Kapitaallasten

Totale lasten

74.171

44.060

30.111

147.206

Opbrengsten

Subsidies en projectbijdragen

Totale baten Saldo

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

-74.171

-44.060

-30.111

-147.206

Pagina 78 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021 Taakveld

Lasten

2.1 verkeer en vervoer

Overige gegevens en bijlagen

Begroting na wijziging 2021

Baten

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Lasten

Baten

50.202

37.847

146.353

3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.811

853

5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie

23.968

3.402

Totaal

74.171

44.060

147.206

3.1 economische ontwikkeling

Programma 2.

Jaarrekening 2021

Beheer en onderhoud

Jaarrekening 2020

Verschil 2021

Begroting na wijziging 2021

Bedrijfskosten DO

88.953

80.603

8.350

94.987

Overige bedrijfskosten

36.258

32.252

4.006

30.197

Inzet RNH

68.332

56.080

12.252

72.249

GO*

12.282

6.632

5.650

6.409

Subtotaal lasten

205.825

175.567

30.258

203.843

Dotatie voorziening GO*

94.300

62.000

Onttrekking voorziening GO*

-12.282

-6.632

-5.650

-6.409

Kapitaallasten

Saldo mutaties voorziening GO

82.018

87.668

-5.650

55.591

Totale lasten

287.843

263.235

24.608

259.434

Opbrengsten

25.835

20.000

5.835

19.708

25.835

20.000

5.835

19.708

-262.009

-243.235

-18.774

-239.726

Projectsubsidies Totale baten Saldo

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 79 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021 Taakveld

Lasten

Overige gegevens en bijlagen

Begroting na wijziging 2021

Baten

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Lasten

Baten

2.1 verkeer en vervoer

87.972

69.889

66.523

3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur

11.481

25.835

8.463

20.000

15.040

19.708

3.4 economische promotie

14.943

18.653

11.833

5.3 cultuur presentatie en productie 5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie

173.447

166.230

166.037

Totaal

287.843

25.835

263.235

20.000

259.434

19.708

Programma 3.

Jaarrekening 2021

Toezicht en veiligheid

Jaarrekening 2020

Verschil 2021

Begroting na wijziging 2021

Bedrijfskosten Inzet RNH Totale lasten

703 24.306 25.010

2.602 28.165 30.767

-1.899 -3.859 -5.757

706 14.663 15.369

Opbrengsten

Totale baten

-25.010

-30.767

5.757

-15.369

Saldo

Jaarrekening 2021 Taakveld

Lasten

Begroting na wijziging 2021

Baten

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Lasten

Baten

1.2 openbare orde en veiligheid

25.010

30.767

15.369

Totaal

25.010

30.767

15.369

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 80 van 97

Samenvatting

Programma 4.

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021

Bestuur en ondersteuning

Overige gegevens en bijlagen

Jaarrekening 2020

Verschil 2021

Begroting na wijziging 2021

Bedrijfskosten

1.634

3.177

-1.544

1.261

Inzet RNH

89.287

82.422

6.865

87.636

Kapitaallasten

Totale lasten

90.921

85.599

5.322

88.898

Opbrengsten

Totale baten

-90.921

-85.599

-5.322

-88.898

Saldo

Jaarrekening 2021 Taakveld

Lasten

Begroting na wijziging 2021

Baten

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Lasten

Baten

0.1 bestuur 0.4 overhead

1.634 89.287

2.615 82.984

1.200 87.698

Totaal

90.921

85.599

88.898

Programma 5.

Jaarrekening 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2020

Verschil 2021

Begroting na wijziging 2021

Bedrijfskosten

Inzet RNH Totale lasten

Participantenbijdragen

441.454

432.671

Opbrengsten

Totale baten

441.454

432.671

Saldo voor bestemming

441.454

432.671

Mutaties reserves

-10.656

37.793

-48.449

-58.528

Saldo na bestemming

452.110

403.661

48.449

491.199

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 81 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening 2021 Taakveld

Lasten

Overige gegevens en bijlagen

Begroting na wijziging 2021

Baten

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Lasten

Baten

0.5 treasury

0.8 overige baten en lasten

441.454

432.671

0.9 vennootschapsbelasting

62.430

73.086

65.293

27.500

74.062

132.590

0.10 mutaties reserves 0.11 resultaat rekening baten en lasten Totaal

62.430

514.540

65.293

468.954

74.062

565.261

Jaarrekening 2021 Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves) Algemene reserve IJ-Z

Begroting na wijziging 2021

Toevoeging Onttrekking

Saldo

Toevoeging Onttrekking

Jaarrekening 2020 Saldo

Toevoeging Onttrekking

Saldo

62.430

59.293

3.137

65.293

21.250

44.043

74.062

77.327

-3.265

Bestemmingsreserve IJ-Z

13.793

-13.793

6.250

-6.250

55.263

-55.263

Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z

62.430

73.086

-10.656

65.293

27.500

37.793

74.062

132.590

-58.528

Totaal mutaties reserves

Stand per

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

720.606

717.469

3.137

Bestemmingsreserve

275.042

288.835

-13.793

Totaal reserves

995.647

1.006.303

-10.656

Ontwikkeling van reserves

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Verschil

Pagina 82 van 97

Samenvatting

Bijlage III nr

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Investerings- en financieringsstaat over 2021

Omschrijving

Stand per 1-1-2021

Vermeerderingen 2021

Verminderingen 2021

Afschrijvingen 2021

Stand per 31-12-2021

329.701

25.827

-291.667

17.752

46.110

ACTIVA 1 Onroerende en roerende bezittingen 2 Investeringsuitgaven die gedekt worden uit reserves

3 Financiële vaste activa

Totaal activa

329.701

25.827

-291.667

17.752

46.110

PASSIVA 1 Kapitaal

408

2 Algemene reserve RAUM

45.392

57.663

-57.663

45.392

3 Bestemmingsreserve exploitatie RAUM

342.708

428.210

-74.531

696.387

4 Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten RAUM

12.325

10.563

22.888

5 Algemene reserve IJ-Z

717.469

62.430

-59.293

720.606

6 Bestemmingsreserve IJ-Z

288.835

-13.793

275.042

7 Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z 8**

Voorziening groot onderhoud RAUM

248.667

190.200

-146.124

292.743

9**

Voorziening groot onderhoud IJ-Z

202.691

94.300

-12.282

284.709

10 Aangegane langlopende leningen

Totaal passiva

1.858.494

843.365

-363.685

2.338.174

Bruto werkkapitaal (totaal passiva – totaal activa)

1.528.793

817.538

-72.018

-17.752

2.292.064

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 83 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Omschrijving 8**

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Stand per 1-1-2021

Vermeerderingen 2021

Verminderingen 2021

Stand per 31-12-2021

Categorie verhardingen

30.127

41.300

-63.326

8.101

Categorie civiele kunstwerken

19.914

24.800

-8.199

36.515

50.040

66.100

-71.524

44.616

Categorie groen

35.704

53.100

-15.617

73.187

Categorie water, oevers en stranden

27.955

12.700

-6.426

34.229

Categorie terreinmeubilair

76.931

34.900

-41.608

70.223

Categorie hygiënische maatregelen / riolering en reiniging

31.550

7.900

39.450

Categorie gebouwen

26.486

15.500

-10.949

31.037

198.626

124.100

-74.600

248.127

248.667

190.200

-146.124

292.743

Stand per 1-1-2021

Vermeerderingen 2021

Verminderingen 2021

Categorie verhardingen

85.330

46.500

-4.296

Categorie civiele kunstwerken

85.330

9.100

170.660

55.600

4.842

13.400

6.900

Specificatie voorziening groot onderhoud RAUM verkeer & vervoer:

openbaar groen en (openlucht)recreatie:

Totaal voorziening groot onderhoud RAUM

Omschrijving 9**

Stand per 31-12-2021

Specificatie voorziening groot onderhoud IJ-Z verkeer & vervoer:

-4.296

127.535

94.430

221.965

18.242

1.455

openbaar groen en (openlucht)recreatie: Categorie groen Categorie water, oevers en stranden

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

-5.445

Pagina 84 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Omschrijving

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Stand per 1-1-2021

Vermeerderingen 2021

Verminderingen 2021

27.189

18.400

-2.541

Categorie hygiënische maatregelen / riolering en reiniging

Categorie gebouwen

Categorie terreinmeubilair

Stand per 31-12-2021 -

43.048

32.031

38.700

-7.986

62.745

Totaal voorziening groot onderhoud IJ-Z

202.691

94.300

-12.282

284.709

Totaal

451.357

284.500

-158.406

577.452

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 85 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Bijlage IV

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2021

Omschrijving

Jaar van inv.

Geactiv.

Investering

Desinvestering

t/m 2020

Geactiv.

Afschr.

Afschr. desinv.

Boekwaarde Restwaarde

1-1-2021

t/m 2020

2021

31-12-2021

12.325

22.888

12.325

22.888

291.667

-58.333

291.667

-58.333

-6.002

Termijn Boekwaarde

t/m 2021

Investeringen maatschappelijk nut

Inrichting & ontwikkeling Waterkwaliteit Zwaansmeer

2021

12.325

10.563

22.888

12.325

10.563

22.888

2015 350.000

-350.000

350.000

-350.000

6.002

Investeringen economisch nut Onroerend Goed Opstallen Erfgoedpark de Hoop

Kantoormachines Kyocera Copier

2008

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 86 van 97

Samenvatting

Omschrijving

Jaarverslag

Jaar van inv.

Geactiv.

Investering

Jaarrekening

Desinvestering

t/m 2020

Geactiv.

Termijn Boekwaarde

t/m 2021

1-1-2021

Overige gegevens en bijlagen

Afschr.

t/m 2020

2021

Afschr. desinv. 2021

Boekwaarde Restwaarde 31-12-2021

Vervoermiddelen Mitsubishi 9-VXP-54

2012

44.871

Citroen C3 NK-578-N

2017

Aanhangwagen Hapert, Colbalt

2017

44.871

-44.871

18.964

4.425

-14.539

4.552

1.593

68.387

-3.793

632

-2.959

-910

683

6.018

-62.369

-4.703

1.315

Vaartuigen Pont Molletjesveer

2005

26.933

6.135

-20.799

-1.796

4.339

Pont Oost Knollendam

2005

16.824

4.486

-12.338

-1.122

3.364

Werkschip met toebehoren

2005

25.447

4.029

-21.418

-2.545

1.484

Alumax 660 Tender

2005

52.162

5.042

-47.119

-5.042

Kraanboot Mitsubishi S4S kielkoeling

2021

15.264

-2.544

12.720

121.366

15.264

136.630

19.692

-101.674

-13.048

21.908

558.080

25.827

-350.000

233.907

329.701

-228.378

-17.752

-58.333

46.110

Totaal

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 87 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Bijlage V

Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

N.v.t.

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 88 van 97

Samenvatting

Bijlage VI

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Risicoanalyse 2021

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.

Onderzoek verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH De gevolgen zijn sterk afhankelijk van een breed spectrum aan scenario’s. Aandachtspunten en risico’s die de uitvoeringsorganisatie ziet, zijn per brief van 8 februari 2022, aan de schapsbestuurders bekend gemaakt. De invulling van dit onderwerp in de risicoparagraaf wordt door de uitvoeringsorganisatie overgelaten aan de recreatieschappen zelf.

Omgaan met de coronapandemie Het jaar 2020 heeft het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie en dat geldt ook voor 2021. Sinds maart 2020 zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) tegen te gaan. De (tijdelijke) sluiting van horeca en voorzieningen volgens de richtlijnen van het RIVM hadden weinig gevolgen voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, ook in 2021. Ondernemingen moesten voor lange periodes hun deuren sluiten of mochten alleen open voor afhaal. De ondernemers hebben het recreatieschap verzocht om korting op huur en pacht, en het recreatieschap heeft besloten hierin de ondernemers tegemoet te komen. Hierdoor liep ook het recreatieschap inkomsten mis. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de pandemie.

Geïnventariseerde risico’s Begin 2022 zijn de risico’s voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Grote cultuurtechnische werken (o.a. Saskerleidam) Vertragingen locatie-ontwikkelingen Geen steun voor visie/uitvoeringsprogramma Waterplantenproblematiek Faillissementen – dubieuze partners Effecten van coronabeperkingen

Ten tijde van het opstellen van deze tekst is het nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen gaan duren, wat de gevolgen precies zijn en zeker niet in hoeverre de gevolgen spelen in de toekomst. De ondernemingen moesten tot woensdag 26 januari 2021 hun deuren gesloten houden, maar misschien nog langer of later in het jaar opnieuw sluiten. Ook is niet bekend of de evenementen in 2022 (eventueel in aangepaste vorm) kunnen doorgaan. Dit risico is meegenomen in de inventarisatie.

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 89 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Gevolg / impact (totale lasten R2021 = € 2,1 mln) Kans 1= <5% (5%) 2= 5–25% (20%) 3= >25% (35%)

1 = <3%

2 = 3-10%

3 = >10%

(< € 70.500)

(€70.500-235.000)

(> € 235.000)

1, 3

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (oranje - rood gekleurd) geven grote(re) risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix.

Pagina 90 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

1 Risico

Oorzaak • • •

Grote cultuur-technische werken (met name Saskerleidam)

Uitvoering bestaande overeenkomst Publieke en bestuurlijke tegenwerking Externe negatieve berichtgeving (zoals bijv. tv-uitzending Zembla)

Gevolg / impact Kans(cijfer):2

• •

Gevolg(cijfer):3 € 350.000

Imago en vertrouwen neemt af Uittreden participant(en)

Beheersmaatregel • •

Vol inzetten op omgevingsmanagement Meer gezamenlijk optrekken

€ 122.500

2 Risico

Oorzaak • • •

Vertragingen locatie ontwikkelingen

Economische onzekerheid Inmenging NNN, BPL, Stikstof PFAS Vertraging bestemmingsplannen

Gevolg / impact Kans(cijfer):3

Gevolg(cijfer):3 € 300.000

• • • •

Uitblijven gewenste recreatieve opwaardering Leegstand ondernemingslocaties Onvoldoende inkomsten Toename beheerkosten

Beheersmaatregel • •

Informatie uit de markt halen Zelf zorgen voor voldoende kennis

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 91 van 97

Samenvatting

•

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Alternatieve tijdelijke invulling van de locatie (standplaats, pop-up)

€ 105.000

3 Risico

Geen steun voor de Visie/uitvoeringsprogramma Kans(cijfer):2

Oorzaak Maatschappelijk discussie uitvoeringsprogramma visie Gevolg / impact • • •

Gevolg(cijfer):3 € 400.000

Geen ruimte voor ondernemers Onzeker bestaansrecht! Geen doorontwikkeling van het gebied

Beheersmaatregel • Zorgen voor voldoende kennis • Benutten omgevingsmanagement • zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, cofinanciering) • Ontwikkelingen op andere manier vormgeven (via individuele gemeenten) € 80.000

4 Risico

Oorzaak

Waterplanten – oncontroleerbaar worden

• Toename mobiliteit • Geen afdoende maatregelen/oplossingen Gevolg / impact

Kans(cijfer): 3

Gevolg(cijfer): 2 € 100.000 => € 35.000

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

• • •

Vaarwater slecht tot onbruikbaar voor recreatie Hogere beheerkosten Vertrek recreanten

Pagina 92 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Beheersmaatregel • •

Gezamenlijk probleem van maken Saldering/compensatie`

€ 35.000

5 Risico

Oorzaak • • •

Faillissementen ondernemer

economische situatie Overeenkomsten met dubieuze partijen Kwaliteit ondernemers

Gevolg / impact Kans(cijfer): 2

• • •

Gevolg(cijfer):2 € 150.000 =>

Imago schending bij dubieuze zaken Financiële consequenties Verlies van grip op het vervolg van de onderneming en wat daarna gebeurt

Beheersmaatregel • •

Vinger aan de pols houden bij de ondernemer/probleem opvolging CDD beleid

€ 30.000

6 Risico

Oorzaak •

Effecten van coronabeperkingen

Langer aanhouden Corona

Gevolg / impact Kans(cijfer): 3 – 35%

Gevolg(cijfer): 1

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

• •

Toename recreanten en intensiever gebruik Beheer- en toezichtkosten stijgen

Pagina 93 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

€ 50.000

Jaarrekening

• •

Overige gegevens en bijlagen

Openstaande debiteuren Minder positief imago

Beheersmaatregel • Meer handhaving en betere, positieve communicatie • Meer overleg andere gebieden (spreiding) • Bedenken creatieve oplossingen € 17.500

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 94 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 390.000, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Risico

Gewenst weerstandsvermogen

1. Grote infrastructurele werken (m.n. Saskerleidam)

€ 122.500

2. Vertragingen locatie-ontwikkelingen

€ 105.000

4. Geen steun voor de visie/uitvoeringsplan

€ 80.000

5 Waterplanten

€ 35.000

6. Faillissementen ondernemers

€ 30.000

7. Effecten van coronabeperkingen

€ 17.500

Totaal

€ 390.000

Ten opzichte van vorig jaar is het benodigde weerstandsvermogen toegenomen. Op basis van de onderstaande berekeningen is een totaalbedrag berekend van € 390.000. Dit bedrag moet als weerstandsvermogen worden aangehouden. De aanwezige reserves op 1 januari 2022 zijn als volgt (zie Jaarrekening RAUM 2021 – Balans): 1. Kapitaal €408 2. AR A-UM € 45.392 3. BR RAUM € 719.275 4. AR IJ-Z € 720.606 5. BR IJ-Z € 275.042

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 95 van 97

Samenvatting

Jaarverslag

Jaarrekening

Bijlage VII

SiSa verantwoordingsinformatie 2021

Overige gegevens en bijlagen

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

LNV L7B Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Indicator Gebiedsnaam/nummer

Indicator Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Indicator Totale besteding (jaar T)

Indicator Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Indicator Eindverantwoording (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden

Indicator Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/01 Indicator: L7B/02 1 050202 Recreatieschap 030007 Provincie NoordAlkmaarderHolland Uitgeestermeer 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Aard controle R Indicator: L7B/03 € 112.090

Aard controle R Indicator: L7B/04 € 112.090

Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/05

Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/06

Nee

Pagina 96 van 97

Samenvatting

Bijlage VIII

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

WNT-verantwoording 2021

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer van toepassing zijnde regelgeving: “het algemene WNT-maximum”. In mei 2017 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om in het financieel verslaggevingsdocument de vermelding van iedere topfunctionaris van wie de bezoldiging €1.700 of minder per kalenderjaar bedraagt te wijzigen. In de jaarrekening kan volstaan worden met de naam en de functie. De bestuursfuncties van het recreatieschap betreffen onbezoldigde functies. Overzicht van de bestuurders over het verantwoordingsjaar 2021

Uitbetaalde beëindigingsvergoeding 2021 Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan top functionarissen. Rapportageverplichtingen overige functionarissen Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Naam Functie Mevrouw dr. I. Zaal Lid AB en DB (voorzitter) De heer S.M. Nieuwland Lid AB en DB (vice voorzitter) De heer drs. P. F. Dijkman Lid AB en DB De heer A.W.M. Schoorl Lid AB Mevrouw H.J. Niele-Goos Lid AB De heer R. de Haan Lid AB De heer R. Opdam Lid AB De heer W. Breunesse Lid AB

Jaarstukken 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 97 van 97

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=6fa38c24-d841-4786-ad75-319ac050f6da