2e Financiële tussenrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
8.550 -8.528 21 263 2.299 220 -10 10 0 -361 361 0 9.575 32.374 43.129
8.057 1.058 10 23 9.681
-8.036 21 1.241 787 -10 0 -23 0 33.448 42.365
8.179 -8.157 21 -270 1.551 1.058 -10 10 0 -23 23 0 9.825 32.541 43.202
8.232 1.058 10 23 9.820
-8.211 21 493 248 -10 0 -23 0 33.382 39.369
8.249 -8.228 -809 1.058 -10 10 -23 23 9.593 29.776
Totaal baten en lasten
57.878 57.148
731 63.109 61.152
1.957 66.132 63.333
2.799 59.472 56.658
2.814 60.667 57.725
2.943 54.472 60.296
-5.824
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
112 4 0
0 0 0
112 4 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 115 0 17 0
0 0 738 0 0 0
0 0 -623 0 17 0
90 0 762 0 17 150
26 0 1.998 360 0 56
64 0 -1.236 -360 17 94
0 0 0 478 17 52
947 0 2.586 0 237 0
-947 0 -2.586 478 -220 52
0 0 0 0 17 0
115 0 883 0 0 0
-115 0 -883 0 17 0
0 0 0 0 17 0
435 0 1.490 0 0 0
-435 0 -1.490 0 17 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 248 0 0 0
0 0 -248 0 4.132 0
249
738
-490
1.136
2.441
-1.305
663
3.770
-3.107
133
998
-864
133
1.925
-1.792
4.248
248
4.000
1.151 58.720 60.544
-1.824
Totaal
58.127 57.886
2e Financiële tussenrapportage 2022
241 64.244 63.592
652 66.795 67.103
28
-308 59.605 57.656
1.949 60.801 59.650
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PE R TAAKVELD (EXCLUSIEF BUCH)
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven
0 222 0 222
1.416 142 19 1.578
-1.416 80 -19 -1.356
0 288 0 288
1.546 220 19 1.785
-1.546 69 -19 -1.497
0 183 0 183
1.550 143 19 1.713
-1.550 40 -19 -1.530
0 428 0 428
1.478 283 19 1.780
-1.478 146 -19 -1.351
0 431 0 431
1.477 287 19 1.783
-1.477 144 -19 -1.353
0 488 0 488
1.477 306 19 1.802
-1.477 182 -19 -1.314
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
130 363 85
182 1.346 365
-52 -983 -280
130 368 341
205 1.393 779
-75 -1.025 -438
130 374 85
207 1.451 588
-77 -1.077 -503
130 374 85
207 1.462 588
-77 -1.088 -503
130 374 85
206 1.471 588
-76 -1.097 -503
130 374 85
206 1.790 588
-76 -1.416 -503
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
0 378 85 64
127 1.062 658 1.053
-127 -684 -573 -990
0 390 87 64
127 1.017 656 969
-127 -627 -569 -905
0 392 89 65
127 1.065 677 1.181
-127 -674 -588 -1.116
0 392 89 65
127 1.235 675 1.105
-127 -843 -586 -1.040
0 392 89 65
127 1.359 674 1.086
-127 -967 -585 -1.021
0 392 89 65
127 1.362 672 1.067
-127 -970 -583 -1.002
Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
0 3.977 0 0 7 50 0 0 25 0
851 4.988 1.002 566 345 3.351 3.185 23 415 1.091
-851 -1.011 -1.002 -566 -338 -3.301 -3.185 -23 -389 -1.091
0 4.501 0 153 9 80 0 0 25 0
482 6.501 957 719 367 3.574 3.835 23 476 1.264
-482 -2.000 -957 -566 -358 -3.494 -3.835 -23 -451 -1.264
0 4.121 0 153 7 83 0 0 25 0
632 4.955 870 575 611 3.541 3.558 23 476 959
-632 -835 -870 -422 -604 -3.458 -3.558 -23 -451 -959
0 3.653 0 153 7 83 0 0 25 0
632 4.955 847 597 606 3.541 3.407 23 473 959
-632 -1.302 -847 -444 -599 -3.458 -3.407 -23 -447 -959
0 3.653 0 153 7 83 0 0 25 0
632 4.955 847 597 604 3.541 3.015 23 471 959
-632 -1.302 -847 -444 -597 -3.458 -3.015 -23 -445 -959
0 3.653 0 153 7 83 0 0 25 0
632 4.955 847 597 602 3.541 3.106 23 476 959
-632 -1.302 -847 -444 -595 -3.458 -3.106 -23 -451 -959
Totaal 1b
5.165
20.609 -15.445
6.149
23.344 -17.195
5.525
21.499 -15.974
5.057
21.440 -16.383
5.057
21.154 -16.097
5.057
21.550 -16.493
2e Financiële tussenrapportage 2022
29
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022
Baten 1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1c 0 1d Een veilige gemeente
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Begroot 2023
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2026
Baten
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
0
0
0
0
0
25
-25
0
25
-25
0
25
-25
0
25
-25
0
0
0
0
0
0
25
-25
0
25
-25
0
25
-25
0
25
-25
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
1.424 130 1.554
-1.424 -130 -1.554
0 12 12
1.376 142 1.518
-1.376 -130 -1.506
0 4 4
1.477 171 1.648
-1.477 -167 -1.644
0 4 4
1.477 138 1.615
-1.477 -134 -1.611
0 4 4
1.477 138 1.615
-1.477 -134 -1.611
0 4 4
1.477 138 1.615
-1.477 -134 -1.611
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 86
0 524
0 -437
0 88
0 531
0 -443
0 90
0 557
0 -467
0 97
0 658
0 -561
0 97
0 665
0 -568
0 97
0 663
0 -566
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 3
0 58 90
0 -58 -87
0 0 3
0 66 65
0 -66 -62
0 0 3
0 99 124
0 -99 -121
0 0 3
0 59 84
0 -59 -81
0 0 3
0 58 84
0 -58 -81
0 0 3
0 54 84
0 -54 -81
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit
89
672
-583
90
662
-572
93
780
-687
100
800
-701
100
808
-708
100
801
-701
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
19 712 37
134 580 10
-115 132 27
0 1.873 56
245 1.791 33
-245 82 23
0 1.525 56
97 542 29
-97 983 27
0 748 56
69 608 29
-69 140 27
0 1.380 56
69 981 29
-69 399 27
0 0 56
69 0 29
-69 0 27
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c
0 768
0 724
0 45
0 1.929
0 2.070
0 -141
0 1.581
0 667
0 914
0 804
0 706
0 98
0 1.436
0 1.079
0 357
0 56
0 98
0 -42
1 0 0 1
134 0 47 180
-133 0 -47 -179
1 0 0 1
138 19 47 203
-137 -19 -47 -202
1 0 0 1
134 0 47 181
-133 0 -47 -180
1 0 0 1
116 0 47 162
-115 0 -47 -162
1 0 0 1
115 0 47 162
-115 0 -47 -161
1 0 0 1
115 0 47 161
-114 0 -47 -161
2e Financiële tussenrapportage 2022
30
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
95
-95
0
91
-91
0
108
-108
0
104
-104
0
100
-100
0
109
-109
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 2.272 4.215
3 2.437 3.809
-3 -165 406
0 326 5.015
5 853 3.305
-5 -527 1.710
0 138 7.430
5 292 6.941
-5 -154 489
0 138 1.734
5 293 1.517
-5 -155 217
0 10 2.561
5 48 2.530
-5 -38 31
0 10 1.486
5 48 1.455
-5 -38 31
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
843 7.330
198 6.541
640 5.981
178 4.431
296 7.641
207 2.126
182 2.864
182 1.798
2.376 3.725 197 6.298
1.356 1.742 1.605 4.703
2.543 3.723 0 6.266
1.621 1.688 897 4.207
2.589 3.723 0 6.312
1.672 1.689 881 4.242
937 826 0 917 2.034 -881 2.070
1.109 2.605
1.322 1.831 986 4.139
1.934 1.886 0 921 2.035 -897 2.059
1.119 3.690
2.164 3.765 338 6.267
413 636 0 1.020 1.983 -1.408 1.595
2.141 4.012
1.273 1.726 1.070 4.069
462 1.550 0 842 1.934 -648 2.128
709 8.277
2.140 3.660 250 6.050
645 789 0 867 1.934 -820 1.981
2.635 3.723 0 6.358
1.699 1.688 901 4.288
927 807 0 936 2.035 -901 2.070
Beheer overige gebouwen en gronden
94
124
-29
94
134
-40
697
488
208
94
124
-29
94
124
-29
94
124
-29
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
157 0
2.400 345
-2.243 -345
159 0
2.049 423
-1.890 -423
156 0
2.320 442
-2.165 -442
151 0
2.359 444
-2.208 -444
151 0
2.563 453
-2.412 -453
151 0
6.966 458
-6.816 -458
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
617
-615
3
584
-581
3
586
-583
3
609
-606
3
634
-632
3
632
-629
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
186 440
42 3.528
145 -3.087
186 443
44 3.235
142 -2.792
186 1.041
43 3.880
143 -2.839
186 434
42 3.577
144 -3.143
186 434
42 3.816
144 -3.382
186 434
42 8.222
144 -7.787
229 3.994 1.044 0 18
-166 191 38 0 16
395 3.803 1.005 0 2
289 3.994 1.044 0 18
135 205 38 0 2
154 3.789 1.005 0 16
273 4.127 1.171 0 18
212 218 47 0 2
61 3.909 1.124 0 16
273 4.127 1.233 0 18
233 218 47 0 2
40 3.909 1.186 0 16
273 4.127 1.233 0 18
175 218 47 0 2
98 3.909 1.186 0 16
273 4.127 1.233 0 18
-69 218 47 0 2
341 3.909 1.186 0 16
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig
2e Financiële tussenrapportage 2022
31
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
Begroot na wijz. 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 32.021 36.021 0 36.021 35.142 0 35.142 35.827 0 35.827 35.901 0 35.901 33.370 0 33.370
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
32.021
Economische promotie Totaal 4a
80 37.384
79 1 80 80 37.304 41.445
79 1 80 381 41.064 40.810
2 480
78 80 40.329 41.557
78 2 80 501 41.055 41.631
2 444
78 80 41.187 39.100
78 2 200 38.900
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
21 408 0 0 37.814
1.032 -1.011 21 408 0 483 -10 10 0 -115 115 0 1.237 36.577 41.950
1.042 -1.021 21 263 2.299 220 -10 10 0 -338 338 0 1.991 39.959 43.129
1.092 1.058 10 0 2.640
-1.071 21 1.241 787 -10 0 0 0 40.490 42.365
1.091 -1.070 21 -270 1.551 1.058 -10 10 0 0 0 0 2.660 39.705 43.202
1.092 1.058 10 0 2.604
-1.071 21 493 248 -10 0 0 0 40.599 39.369
1.083 -1.062 -809 1.058 -10 10 0 0 2.350 37.019
Totaal baten en lasten
57.878 40.692 17.186 63.109 43.378 19.731 66.132 45.376
20.756 59.472 39.098 20.373 60.667 40.153
20.514 54.472 42.711 11.761
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
112 4 0
0 0 0
112 4 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 115 0 17 0
0 0 738 0 0 0
0 0 -623 0 17 0
90 0 762 0 17 150
26 0 1.998 360 0 56
64 0 -1.236 -360 17 94
0 0 0 478 17 52
947 0 2.586 0 237 0
-947 0 -2.586 478 -220 52
0 0 0 0 17 0
115 0 883 0 0 0
-115 0 -883 0 17 0
0 0 0 0 17 0
435 0 1.490 0 0 0
-435 0 -1.490 0 17 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 248 0 0 0
0 0 -248 0 4.132 0
249
738
-490
1.136
2.441
-1.305
663
3.770
-3.107
133
998
-864
133
1.925
-1.792
4.248
248
4.000
Totaal
58.127 41.431 16.697 64.244 45.819 18.426 66.795 49.146
2e Financiële tussenrapportage 2022
32
17.648 59.605 40.096 19.509 60.801 42.078
18.723 58.720 42.959 15.761
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PE R TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) De bijdrage BUCH bestaat uit de reguliere bijdrage volgens de verdeelsleutel en de plus-taken. Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven
0 0 0 0
364 440 0 804
-364 -440 0 -804
0 0 0 0
191 426 0 618
-191 -426 0 -618
0 0 0 0
192 420 0 612
-192 -420 0 -612
0 0 0 0
193 422 0 615
-193 -422 0 -615
0 0 0 0
193 422 0 614
-193 -422 0 -614
0 0 0 0
193 422 0 614
-193 -422 0 -614
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0 0 0
8 98 52
-8 -98 -52
0 0 0
8 36 46
-8 -36 -46
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
0 0 0 0
35 112 0 111
-35 -112 0 -111
0 0 0 0
31 124 0 94
-31 -124 0 -94
0 0 0 0
30 124 0 85
-30 -124 0 -85
0 0 0 0
30 125 0 85
-30 -125 0 -85
0 0 0 0
30 125 0 85
-30 -125 0 -85
0 0 0 0
30 125 0 85
-30 -125 0 -85
Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.271 282 48 99 132 192 316 0 193 30 2.978
-1.271 -282 -48 -99 -132 -192 -316 0 -193 -30 -2.978
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.196 405 92 89 221 240 388 19 183 37 3.208
-1.196 -405 -92 -89 -221 -240 -388 -19 -183 -37 -3.208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.339 623 25 88 213 234 377 0 176 36 3.430
-1.339 -623 -25 -88 -213 -234 -377 0 -176 -36 -3.430
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.346 156 25 88 213 235 378 0 176 36 2.976
-1.346 -156 -25 -88 -213 -235 -378 0 -176 -36 -2.976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.349 156 25 88 213 235 378 0 176 36 2.977
-1.349 -156 -25 -88 -213 -235 -378 0 -176 -36 -2.977
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.352 156 25 88 213 235 378 0 176 36 2.980
-1.352 -156 -25 -88 -213 -235 -378 0 -176 -36 -2.980
Totaal 1b
2e Financiële tussenrapportage 2022
33
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022
Baten 1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1c 0 1d Een veilige gemeente
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Begroot 2023
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2026
Baten
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 353 353
0 -353 -353
0 0 0
0 408 408
0 -408 -408
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 409 409
0 -409 -409
0 0 0
0 409 409
0 -409 -409
0 0 0
0 409 409
0 -409 -409
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 50
0 -50
0 0
0 48
0 -48
0 0
0 48
0 -48
0 0
0 48
0 -48
0 0
0 48
0 -48
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
23 40 0
-23 -40 0
0 0 0
22 40 0
-22 -40 0
0 0 0
22 40 0
-22 -40 0
0 0 0
22 40 0
-22 -40 0
0 0 0
22 40 0
-22 -40 0
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit
0
150
-150
0
113
-113
0
110
-110
0
111
-111
0
110
-110
0
110
-110
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0 0 0
72 133 14
-72 -133 -14
0 0 0
57 82 22
-57 -82 -22
0 0 0
56 79 22
-56 -79 -22
0 0 0
56 40 22
-56 -40 -22
0 0 0
56 25 22
-56 -25 -22
0 0 0
56 1 22
-56 -1 -22
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c
0 0
0 219
0 -219
0 0
0 161
0 -161
0 0
0 158
0 -158
0 0
0 119
0 -119
0 0
0 104
0 -104
0 0
0 80
0 -80
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
2e Financiële tussenrapportage 2022
34
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroot na wijz. 2022
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 0 0
0 401 143
0 -401 -143
0 0 0
0 446 219
0 -446 -219
0 0 0
0 443 201
0 -443 -201
0 0 0
0 445 149
0 -445 -149
0 0 0
0 445 73
0 -445 -73
0 0 0
0 445 73
0 -445 -73
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
0 0
949 1.493
0 0
1.076 1.740
1.174 1.818
1.207 1.801
1.257 1.774
1.262 1.780
0 0 0 0
265 893 287 1.444
0 0 0 0
266 896 253 1.414
0 0 0 0
266 896 252 1.414
-1.257 -1.774 0 -266 -896 -252 -1.414
0 0
266 544 258 1.068
-1.207 -1.801 0 -266 -896 -253 -1.414
0 0
0 0 0 0
-1.174 -1.818 0 -265 -893 -287 -1.444
0 0
257 641 166 1.063
-1.076 -1.740 0 -266 -544 -258 -1.068
0 0
0 0 0 0
-949 -1.493 0 -257 -641 -166 -1.063
0 0 0 0
266 896 252 1.414
-1.262 -1.780 0 -266 -896 -252 -1.414
Beheer overige gebouwen en gronden
0
107
-107
0
290
-290
0
289
-289
0
290
-290
0
290
-290
0
290
-290
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
0 0
891 0
-891 0
0 0
872 0
-872 0
0 0
890 0
-890 0
0 0
894 0
-894 0
0 0
893 0
-893 0
0 0
893 0
-893 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
1.472
-1.472
0
1.493
-1.493
0
1.540
-1.540
0
1.549
-1.549
0
1.551
-1.551
0
1.554
-1.554
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
0 0
162 2.632
-162 -2.632
0 0
179 2.833
-179 -2.833
0 0
176 2.896
-176 -2.896
0 0
177 2.910
-177 -2.910
0 0
177 2.912
-177 -2.912
0 0
177 2.915
-177 -2.915
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig
0 0 0 0 0
24 5 4 0 24
-24 -5 -4 0 -24
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
2e Financiële tussenrapportage 2022
35
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022 Baten
Begroot na wijz. 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
Economische promotie Totaal 4a
0 0
0 66
0 -66
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 54
0 -54
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 53
0 -53
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
0 0 0 0 0
6.634 0 0 23 6.723
-6.634 0 0 -23 -6.723
0 0 0 0 0
7.508 0 0 23 7.584
-7.508 0 0 -23 -7.584
0 0 0 0 0
6.965 0 0 23 7.042
-6.965 0 0 -23 -7.042
0 0 0 0 0
7.088 0 0 23 7.165
-7.088 0 0 -23 -7.165
0 0 0 0 0
7.140 0 0 23 7.217
-7.140 0 0 -23 -7.217
0 0 0 0 0
7.166 0 0 23 7.243
-7.166 0 0 -23 -7.243
0
16.455 -16.455
0
17.774 -17.774
0
17.957 -17.957
0
17.560 -17.560
0
17.572 -17.572
0
17.585 -17.585
Totaal baten en lasten
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
16.455 -16.455
0
17.774 -17.774
0
17.957 -17.957
0
17.560 -17.560
0
17.572 -17.572
0
2e Financiële tussenrapportage 2022
36
Gemeente HEILOO, Raad 19 december 2022
…
17.585 -17.585