Document · PDF

1e Firap 2021 Kadernota 2022 Heiloo_versie 25-6-2021

Raadsvergadering 5 juli 2021, gemeente HeilooBij agendapunt: Behandeling Kadernota 2020 inclusief het uitspreken van de Algemene Beschouwingen door de politieke partijen32.578 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1e Firap 2021 / Kadernota 2022 versie 25-6-2021

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 Financiële uitgangspunten ................................................................................................................................................................................................................. 3 Financiële positie ............................................................................................................................................................................................................................... 4 Gevolgen meicirculaire 2021 ......................................................................................................................................................................................................... 9 Financiële mutaties Kadernota 2022 (autonoom) / 1e Firap 2021 ............................................................................................................................................... 14 Financiële mutaties Kadernota 2022 (nieuw beleid) ....................................................................................................................................................................

17 Baten en lasten per programmaonderdeel .................................................................................................................................................................................. 18 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................................................................................................... 19 PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente ......................................................................................................................................................................... 22 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................. 22 1B. Samen leven .......................................................................................................................................................................................................................... 23 1C. Kerngericht en ondersteunend ..............................................................................................................................................................................................

27 1D Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................. 28 Programma 1: Wat gaat het kosten ............................................................................................................................................................................................. 31 PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente ............................................................................................................................................................................. 40 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 40 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................ 42 2C. Een bereikbare gemeente .....................................................................................................................................................................................................

42 Programma 2: Wat gaat het kosten ............................................................................................................................................................................................. 46 PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeente ...................................................................................................................................................................................... 49 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 49 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 52 3C. Beheer en onderhoud ............................................................................................................................................................................................................ 56 Programma 3: Wat gaat het kosten ............................................................................................................................................................................................. 57 PROGRAMMA 4.

Een financieel gezonde gemeente ..................................................................................................................................................................... 63 4A. Een financieel gezonde gemeente ........................................................................................................................................................................................ 63 Programma 4: Wat gaat het kosten ............................................................................................................................................................................................. 64

Bijlage 1: Investeringsplan 2022 - 2025 .......................................................................................................................................................................................... 67 Bijlage 2: Overzicht stand reserves ................................................................................................................................................................................................. 73 Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld (Totaal).............................................................................................................................................................................. 74 Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld (Exclusief bijdrage BUCH) ................................................................................................................................................ 78 Bijlage 5: Baten en lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) ............................................................................................................................................................... 82

VOORWOORD Aan de gemeenteraad,

moment heel lastig in te schatten. Wanneer bedrijven en organisaties zich niet weten te herstellen, kan dit ook consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting. Tot nu toe heeft het Rijk ons in voldoende mate gecompenseerd voor de extra gemaakte kosten.

Hierbij presenteren wij u de kadernota 2022. Deze kadernota markeert de start van de begrotingscyclus van het jaar 2022. Dat is het jaar waarin onze inwoners op 16 maart naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en waarin vervolgens een nieuwe coalitie wordt gevormd vanuit de nieuw gekozen gemeenteraad.

Onzekerheden algemene uitkering Al langere tijd spelen diverse onzekerheden over de omvang en verdeling van het gemeentefonds. Het gaat dan met name om het te lage beschikbare budget voor de jeugdzorg, het uitblijven van extra geld voor de uitvoering van het klimaatakkoord en de herijking van het gemeentefonds.

Zoals de naam al aangeeft worden in de kadernota 2022 de kaders opgenomen waarbinnen de begroting 2022 vorm zal krijgen. Het stellen van deze kaders ligt uiteraard bij u als raad. In de nota die nu voor u ligt, geeft het college een voorzet hoe die kaders eruit kunnen zien. De insteek van het college is met het oog op de verkiezingen om vooral de bestaande ambities uit de coalitieovereenkomst ‘Bouwen aan Heiloo’ te realiseren en geen nieuwe grote ambities te formuleren.

Over het eerste onderwerp is eind mei positief nieuws voor de gemeenten gekomen. De arbitragecommissie heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het Rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het Rijk dient de gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg. De uitspraak van de arbitragecommissie is een zwaarwegend advies. Bij de publicatie van de meicirculaire is aangegeven dat het kabinet en de VNG in gesprek gaan over de uitkomsten van het advies en dat de gemeenten voor 1 juli worden geïnformeerd. Begin juni is duidelijk geworden dat het Rijk € 1,3 mrd heeft toegezegd voor 2022, waarvan de verdeling per gemeente bij de septembercirculaire wordt bekend gemaakt.

Corona en nieuw perspectief Tijdens de totstandkoming van deze kadernota is het rijksvaccinatieprogramma op volle stoom gekomen en worden door het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd. Dit is goed nieuws voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiermee komt weer perspectief voor onze samenleving en hopelijk een stevig economisch herstel. Binnen onze gemeente willen we vanuit het corona herstelfonds initiatieven ondersteunen van culturele en welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer bovenop te komen. De verdere financiële gevolgen van de coronacrisis op het huishoudboekje van de gemeente zijn op dit 1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Over de herijking van het gemeentefonds is de laatste stand van zaken dat het aangepaste verdeelvoorstel naar verwachting in juni 2021 gereed is en – samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente – op de website van de rijksoverheid 1

Gemeente Heiloo, Raad 5 juli 2021

worden gepubliceerd. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling (voorzien per 1 januari 2023) is aan het nieuwe kabinet.

deze opgaven op een verantwoorde manier structureel te vertalen in de kadernota en de daaruit voortvloeiende begroting. De gemeenten zijn via de VNG nog in onderhandeling met het Rijk over de financiële vergoeding hiervoor. De inhoudelijke programma’s zijn grotendeels opgesteld en gereed om met de uitvoering te starten. Zodra het Rijk extra budget beschikbaar stelt, worden de meerjarige uitvoeringsplannen na 2022 voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd.

Financiële positie Tijdens de raadsinformatieavond op 17 mei jl. hebben we u de eerste financiële contouren geschetst van deze kadernota. Hierbij is aangegeven dat zonder extra middelen van het Rijk de meerjarige financiële positie van Heiloo onder druk staat. Na de verwerking van de meicirculaire is dit beeld grotendeels hetzelfde gebleven. De jaren 2021 en 2022 sluiten met een voordelig saldo. Vanaf 2023 slaat dit om in een tekort. Met het voordelig saldo in 2022 voldoen we aan de minimum eis van de provincie als financieel toezichthouder en blijven daarmee onder het normale (repressieve) toezicht vallen. In afwachting van de ontwikkelingen in de algemene uitkering kiest het college ervoor om – buiten de beheersmaatregelen sociaal domein – voor nu geen aanvullende maatregelen te nemen.

Tot slot Wij nodigen u van harte uit om op basis van deze kadernota uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken in aanloop naar de programmabegroting 2022. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Sociaal domein en beheersmaatregelen De kosten binnen het sociaal domein zijn, vooral met betrekking tot de huishoudelijk hulp, schoonmaakondersteuning en de jeugdhulp de afgelopen tijd sterk gestegen en leiden tot een forse structurele bijraming vanaf 2021. De al eerder aangekondigde beheersmaatregelen lange termijn worden via een separaat raadsvoorstel aangeleverd en in de raad van 21 juni ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Wel is het effect op het begrotingssaldo in deze kadernota zichtbaar gemaakt.

Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD gemeentesecretaris

Leeswijzer De kadernota is als volgt opgebouwd. Allereerst geven we aan welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd. Vervolgens wordt de financiële positie weergegeven met de ontwikkeling van het meerjarige (structurele) begrotingssaldo. Daarna volgt een toelichting op de speerpunten en de financiële mutaties per programma. Tot slot zijn in de bijlagen de meerjarige ontwikkeling van de reserves, het actuele investeringsplan en de baten en lasten per taakveld opgenomen.

Energietransitie / klimaat De benodigde budgetten voor de energietransitie en klimaat zijn vooralsnog alleen incidenteel in 2022 en een klein deel in 2023 geraamd. Onze financiële situatie op dit moment is er niet naar om

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

De heer M.R. Opdam loco-burgemeester

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN We hebben bij het opstellen van de kadernota de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ad 3) Extra areaal OZB Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 2021 worden gerealiseerd. Op basis van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) gaan we uit van 100 extra woningen.

Structureel begrotingsevenwicht Indexering onroerende zaakbelasting (OZB) Extra areaal OZB Indexering subsidies Indexering gemeenschappelijke regelingen Algemene uitkering in constante prijzen Indexering loonkosten Omslagrente

Ad 4) Indexering subsidies De subsidies worden geïndexeerd met 1,5% in 2022. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) en is gebaseerd op de verwachting van het CPB. Daarnaast is conform het raadsvoorstel (15-6-2020) van een aantal maatschappelijke organisaties ook de looncompensatie verwerkt (inschatting 2%).

Ad 1) Structureel begrotingsevenwicht Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Een belangrijk toetsingscriterium van het provinciaal financieel toezicht is het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is dus het begrotingssaldo exclusief de incidentele baten en lasten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn.

Ad 5) Indexering gemeenschappelijke regelingen (GR) De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde methodiek. Hierbij is uitgegaan van een standaard verhouding 70% (loon) en 30% (prijs). Een GR mag met een onderbouwing afwijken van de 70-30 verhouding. In de kaderbrief van de GR is dat toegelicht. Ad 6) Algemene uitkering Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het Rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat vanaf 2022 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd. In overeenstemming met het financieel toezichtskader van de provincie is een stelpost extra middelen jeugdzorg opgenomen ter hoogte van € 268.000.

Ad 2) Indexering OZB inkomsten Voor de indexatie is uitgegaan om de OZB inkomsten met 1,5% te indexeren in 2022. Dit is gebaseerd op de nationale consumentenprijsindex (cpi) conform de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (maart 2021).

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Ad 7) Indexering loonkosten In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 3,0% loonkostenontwikkeling in 2022. In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH wordt alleen geïndexeerd opgenomen voor het jaar 2022.

werkelijke rente. Door de verkoop van de gronden Zandzoom is de boekwaarde waarover die omslagrente wordt berekend met circa € 8 mln gedaald. Hierdoor is de basis waarover de omslagrente wordt berekend kleiner en is het noodzakelijk om het percentage te verhogen met 0,5%. De omslagrente komt daarmee uit op 2,5%. Dit heeft overigens geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het een rekenkundige rente is om een rentebedrag per taakveld te kunnen berekenen. Het totaal aan berekende omslagrente op de taakvelden wordt tegengeboekt op het product treasury.

Ad 8) Omslagrente De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de omslagrente op de taakvelden niet te veel mag afwijken van de

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

FINANCIËLE POSITIE OVERZICHT STRUCTUREE L BEGROTINGSSALDO

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven. A. Startpunt is het begrotingssaldo na de vaststelling van de programmabegroting 2021. B. t/m F. Verwacht begrotingssaldo na de financiële mutaties t/m de raad van 21 juni 2021. G. Verwacht begrotingssaldo na de gevolgen uit de Kadernota 2022. H. De incidentele baten en lasten worden in mindering gebracht om te komen tot het structurele begrotingssaldo. I. Structureel begrotingssaldo: begrotingssaldo minus de incidentele baten en lasten (= G -/- H). (x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

2025

A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020

252 V

1.010 V

305 V

380 V

398 V

Wet inburgering Stikstof coördinator 2e sporthal 2e firap 2020 B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020

32 N 17 N 0 192 N 11 V

2 V 0 0 13 V 1.025 V

8 V 0 190 N 13 V 136 V

6 V 0 189 N 13 V 210 V

6 V 0 189 N 13 V 228 V

Hogere aanbesteding 't Baafje Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid jeugd/wmo Voorbereidingskosten gezondheidscentrum Westerweg Financiën aansluiting A9 C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021

3 V 1 V

4 N 1 V

4 N 2 V

20 N 0 5 N

0 0 1.022 V

0 0 133 V

0 17 N 190 V

0 17 N 209 V

Huuropzegging Falkland Brunogebouw Schadevergoeding mdw de Beun D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021

4 N 22 N 31 N

11 N 0 1.011 V

11 N 0 122 V

11 N 0 179 V

11 N 0 197 V

Nota actualisatie grondexploitaties E. Begrotingssaldo na raad 7-6-2021

116 V 85 V

79 V 1.090 V

82 V 203 V

23 N 156 V

11 V 208 V

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

(x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

2025

Beheersmaatregelen sociaal domein F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021

42 N 43 V

70 N 1.020 V

7 V 211 V

22 V 178 V

34 V 242 V

Geluidsanering spoorbaan Kadernota 2022 / 1e Firap 2021 Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.) G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021

0 292 V 0 335 V

0 196 N 412 N 412 V

0 264 N 244 N 297 N

9 N 475 N 188 N 493 N

9 N 591 N 188 N 547 N

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (bestaand) H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)

881 N 881 N

424 N 424 N

109 N 109 N

0 0

1.216 V

835 V

189 N

493 N

547 N

I. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)

Opmerking: - Om te komen tot het structureel begrotingssaldo (rij I) zorgt een incidenteel last of nadeel voor een verbetering van het begrotingssaldo, doordat deze uit het verwachte begrotingssaldo (rij G) wordt gehaald. - De “N” achter het cijfer staat voor Nadeel en de “V” voor Voordeel

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Structureel begrotingssaldo Na verwerking van de mutaties uit de kadernota is het structurele begrotingssaldo voor 2021 en 2022 sluitend. Vanaf 2023 ontstaat een tekort. Zie onderstaande tabel:

1. 2. 3. 4. 5.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000,-) Saldo van baten en lasten Saldo mutaties reserves Begrotingssaldo (1. + 2.) Waarvan incid. baten en lasten Structureel begrotingssaldo (3. -/- 4.)

2021

2022

2023

2024

2025

1.715 1.518 1.332 -4.269 -1.380 -1.106 -1.629 3.776 335 412 -297 -493 -881 -424 -109 0 1.216 835 -189 -493

-772 225 -547 0 -547



De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 57,0 mln aan baten en € 56,5 mln aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op € 412.000 voordelig. Wanneer de per saldo € 424.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 835.000 voordelig.



Ontwikkelingen Om het (structurele) begrotingssaldo beter in perspectief te kunnen plaatsen is het van belang om een aantal ontwikkelingen te benoemen die mogelijk invloed hebben op het (toekomstige) begrotingssaldo. Van verschillende andere onderwerpen is op dit moment bekend dat afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden er financiële gevolgen uit voortvloeien. De financiële gevolgen van onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet precies bekend of hiervan ontbreekt de dekking:  Energietransitie / klimaat: Zoals aangegeven in de inleiding zijn de benodigde budgetten voor de energietransitie / klimaat vooralsnog alleen incidenteel in 2022 en een deel in

1e Firap 2021 / Kadernota 2022



2023 geraamd. Zodra het Rijk extra budget beschikbaar stelt worden de uitvoeringsplannen voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd zodat er zo snel mogelijk mee gestart kan worden. Masterplan ’t Loo: Het opstellen van een Masterplan centrum Heiloo is als concrete doelstelling opgenomen in het coalitiedocument 2021-2022 “Bouwen aan Heiloo”. Hoewel het uitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied zichzelf ‘terugverdienen’ bestaat de mogelijkheid dat dit onvoldoende kan. De (on)mogelijkheden voor aanvullende financiering zullen dan in afstemming met uw raad beoordeeld worden. Uitgangspunt is om uw raad eind 2021 de eindrapportage voor te leggen. Bezuiniging BUCH: het BUCH-bestuur heeft besloten om naast de beleidsarme BUCH-begroting 2022 een proces begroting 2.0 te starten om te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn. Hierbij zijn 4 scenario’s geschetst. De bezuinigingen worden opgenomen in de BUCH-begroting 2.0 2022 en worden daarna vertaald naar de begroting 2022 van de gemeente Heiloo. Vanuit de raad van Heiloo is eind mei een brief gestuurd aan de directie van de BUCH om uiterlijk 1 september concrete besparingsopties aan de vier gemeenteraden voor te leggen.

Huisvestingslasten gemeentehuis: bij de start van de BUCH is afgesproken dat iedere gemeente de kosten van het eigen gemeentehuis voor zijn rekening neemt. Er loopt een onderzoek naar verschillende varianten om de huisvesting te centreren. Hierbij speelt het vraagstuk wat er met het huidige gemeentehuis van Heiloo gaat gebeuren en welke financiële gevolgen centrale huisvesting met zich mee brengt. Afstoten van het gemeentehuis hoeft niet tot een Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…



verlaging van de toekomstige huisvestingslasten te leiden. Dit heeft te maken met het feit dat de afschrijvingslasten van het huidige gemeentehuis relatief laag zijn en dat na centralisatie van de huisvesting de gemeente Heiloo aan deze centrale huisvesting moet meebetalen. Muziek- en dansschool: renovatie van de muziek- en dansschool betekent dat hiervoor een extra investering nodig is. Hierover volgt een apart raadsvoorstel in het laatste kwartaal van 2021 met een nadere onderbouwing van de kosten en mogelijkheden voor dekking. Invoering omgevingswet: de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) heeft structurele financiële effecten. Dit wordt veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen vervallen, en voor de activiteit bouwen een afname van vergunningplichten en de introductie van de meldingsplicht. Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. De gemeente moet hierover voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit nemen en dient de nieuwe legestarieven vast te stellen.

Sociale Onderneming Regio Alkmaar (SORA): in de notitie bestuurlijke hoofdlijnen SORA is voorgesteld om invulling te geven aan de integrale regionale aanpak, dat de door het Rijk toegekende re-integratie- en participatiebudgetten integraal worden ingebracht. Door deze regionale aanpak wordt een besparing voorzien op de uitkeringen. Voor Heiloo geldt dat momenteel niet het volledige bedrag aan participatiebudget in de algemene uitkering voor dit doel is gereserveerd. Verwacht wordt dat in september en oktober de behandeling en besluitvorming in de raden plaatsvindt.

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Coronacrisis gevolgen 2022 en verder: onzeker is het effect van de coronacrisis op de groei van de economie en daardoor op het accres in de algemene uitkering. Op het moment dat het rijk gaat ombuigen om de staatschuld niet meer te laten oplopen of omlaag te brengen zorgt dit voor een lagere algemene uitkering.

Autonoom versus nieuw beleid In de kadernota is onderscheid gemaakt of de mutatie “autonoom” (aut) is of “nieuw beleid” (nb) betreft. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Daarna worden alle overige mutaties gepresenteerd als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. De raad wordt gevraagd om de financiële mutaties van de 1e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota vast te stellen. De mutaties “nieuw beleid” uit de kadernota worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar worden ingebracht bij de programmabegroting 2022, zodat dan een integrale afweging kan plaatsvinden met mogelijk andere wensen of keuzes.

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Investeringen en kapitaallasten Bij deze kadernota zijn de investeringen herijkt. Voor de jaren 2021 t/m 2024 wordt het totale investeringsvolume met € 7,2 mln verhoogd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door het toevoegen van de investeringen in het Integraal Kindcentrum Zandzoom (€ 5,6 mln) en ventilatieaanpassingen voor de schoolgebouwen De Hoed en De Kring (samen € 1,0 mln). Daarnaast is € 0,3 mln nodig voor verhoging van het investeringskrediet Herinrichting Zevenhuizerlaan en € 0,2 mln voor het fietsparkeren bij het station. Tot slot nog diverse kleinere aanpassingen van in totaal € 0,1 mln. Dit heeft budgettaire gevolgen in de vorm van gewijzigde kapitaallasten. Voor een aantal investeringen in de wegen is een subsidie toegekend. Voor deze

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

investeringen zijn zowel de inkomsten als de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd. Voor de jaarschijf 2025 zijn de reguliere vervangingsinvesteringen opgenomen voor een bedrag van € 1,6 mln. In de bijlage is een actueel overzicht van het investeringsplan opgenomen. Per programmaonderdeel worden de mutaties in de kapitaallasten gepresenteerd. Vermogenspositie / reserves en voorzieningen In deze kadernota worden diverse mutaties in de reserves verwerkt. Voor zover de raad hierover nog niet heeft besloten worden deze onttrekkingen of stortingen expliciet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan.

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

GEVOLGEN MEICIRCULAIRE 2021

Om de raad een zo actueel mogelijk financieel perspectief te presenteren zijn in deze kadernota de effecten van de meicirculaire 2021 verwerkt. De laatste circulaire van het rijk die is verwerkt in de begroting is de septembercirculaire 2020 geweest. Tussentijds is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de december- en maartcirculaire. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de Nr Onderdeel (bedragen x € 1.000)

rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de meicirculaire gepresenteerd ten opzichte van de septembercirculaire.

2021

2022

2023

2024

2025

29.268

29.395

29.189

29.259

29.256

327

735

540

372

545

119

134 10

6 Wet Open Overheid 7 Inburgering 8 Participatie 9 Voogdij/18+ 10 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek

1 13 10 5

101 15 13 -168 11

113 9 11 -168 11

125 6 11 -168 11

138 3 11 -168 11

11 Diverse mutaties

Beginstand (sept.circulaire 2020) 1 2 3 4 5

Uitkeringsfactor Accres en uitkeringsbasis Hoeveelheidsverschillen Hoeveelheidsverschillen Taak- en overige mutaties Aanpak problematiek jeugdzorg Stelpost onderzoek jeugdzorg Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

385

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Nr Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

WOZ 12 WOZ-waarden mutaties

-38

-110

Corona steunpakket 13 Corona steunpakket

477

Totaal verschil

1.334

709

645

473

650

Eindstand (meicirculaire 2021)

30.602

30.104

29.834

29.732

29.906

Accres en uitkeringsbasis De begroting van Heiloo is opgesteld in constante prijzen. Bij de kadernota wordt het jaar 2022 geïndexeerd. Voor de algemene uitkering betekent dat een toename van ca € 395.000,- vanaf 2022. Daarnaast zijn de jaartranches van de accressen 2021 en volgende jaren bijgesteld ten opzichte van de septembercirculaire 2020. Per saldo zorgt de combinatie van accres en uitkeringsbasis alle jaren voor een voordeel, maar fluctueert wel van jaar tot jaar.

Hoeveelheidsverschillen Naast het accres wordt de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de zogenaamde maatstaven op basis waarvan de uitkering wordt verdeeld over de gemeenten. In de gemeente Heiloo is het inwoneraantal per 1-1-2021 uitgekomen op 24.146 en is daarmee 178 toegenomen t.o.v. 2020. Dit is hiermee belangrijkste verklaring voor de hogere algemene uitkering.

de rijksoverheid over een extra compensatie van € 613 mln incidenteel in 2021, bovenop de € 300 mln die eerder al verstrekt is. Van de extra compensatie is € 438 mln in de meicirculaire opgenomen als onderdeel van het gemeentefonds lopen en is daarmee vrij besteedbaar. De compensatie via het gemeentefonds betreft voor Heiloo het volgende: - Vormgeven consultatiefunctie ggz, tegen gaan wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek en tegengaan verdringing van andere uitgaven bij gemeenten, € 200.000 - Uitbreiden aantal praktijkondersteuners jeugdzorg, € 9.000 - Extra inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, € 176.000 4.

Aanpak problematiek jeugdzorg Zoals aangegeven in het voorwoord zal het nieuwe kabinet een besluit nemen over de structurele tekorten in de jeugdzorg. In de tussentijd is eind april een akkoord bereikt tussen VNG en

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Stelpost onderzoek jeugdzorg In afwachting van het onderzoek naar de tekorten bij de gemeenten op het gebied van jeugdzorg, mochten de gemeenten een stelpost in de begroting opnemen ter hoogte van de extra incidentele middelen van het rijk. Het ging om landelijk € 300 mln, waarvan € 268.000 voor Heiloo. Hiervan was de helft (€ 134.000) al opgenomen als stelpost in de begroting. Met de wetenschap van het gunstige advies van de

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

arbitragecommissie wordt nu ook de andere helft in de begroting opgevoerd.

informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren.

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV).

De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de Woo. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo.

Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wgataken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Om die reden wordt er vanaf 2021 structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering toegevoegd, zodat de ADV’s ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken. Voor de gemeente Heiloo komt dit neer op structureel € 10.000. 6.

De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De structurele middelen (€ 46.000 in 2022, oplopend naar structureel € 82.000 vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voorgesteld wordt om deze beschikbare middelen te reserveren in de begroting.

Wet Open Overheid Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Inburgering De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Als gevolg van het uitstel wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld van € 29 mln, verspreid over 2021 tot en met 2026. De verdeling van deze toevoeging vindt plaats naar rato van het aantal inwoners.

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Participatie De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021. Deze extra inkomsten worden als uitgavenbudget ter beschikking gesteld.

gemeenten (€ 7.000),) en handhaving energielabel C kantoren (€ 2.000). 12. WOZ-waarden mutaties Voor de berekening van de algemene uitkering wordt door het Rijk rekening gehouden met de zogenaamde belastingcapaciteit als verdeelmaatstaf. De uitkomst van deze verdeelmaatstaf wordt bepaald door de omvang van de WOZwaarde van een gemeente en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Het rekentarief wordt door het rijk aangepast om de stijging (of daling) van deze-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee. Voor Heiloo resulteert de actualisatie van deze maatstaf in een nadeel van € 110.000.

Voogdij/18+ De toename in 2021 komt door de loon- en prijsbijstelling 2021 van deze integratie-uitkering. Vanaf 2022 vindt een flinke daling plaats van € 168.000. Dit wordt veroorzaakt door het invoeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg. Het nieuwe woonplaatsbeginsel (vanaf 2022) betekent dat voortaan de woonplaats van de jeugdige leidend wordt, welke gemeente de financiële verantwoordelijkheid heeft. Tegenover dit nadeel in de algemene uitkering is de aanname gedaan in deze kadernota dat de lasten voor jeugdhulp met hetzelfde bedrag dalen. Immers op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel krijgt een andere gemeente deze kosten voor zijn rekening.

13. Corona steunpakket In een eerder stadium hebben we u geïnformeerd over de hoogte van de corona steunmaatregelen vanuit het Rijk bij de december- en maartcirculaire. Het gaat om een totaal bedrag van € 477.000 en is als volgt opgebouwd:

10. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek Voor het rijksvaccinatieprogramma meningokokken wordt vanaf 2021 € 5.000 beschikbaar gesteld en daarnaast € 6.000 vanaf 2022 voor prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. Voorgesteld wordt om beide bedragen te reserveren als uitgaven.

Corona steunpakket (x € 1.000) Aanvullend pakket re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Extra begeleiding kwetsbare groepen Impuls re-integratie Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking

11. Diverse mutaties Dit betreft meerdere kleinere mutaties. Het gaat met name om incidenteel (alleen 2021) extra middelen voor de voorschoolse voorziening peuters (€ 5.000) en compensatieregeling voogdij (€ 5.000). Daarnaast wordt een structurele (t/m 2025) hogere bijdrage wordt ontvangen voor vergoeding raadsleden kleine

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

22 25 9 18 47 12 68 38

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Corona steunpakket (x € 1.000) Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

13 11 8

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Cultuurmiddelen Tweede kamerverkiezingen Totaal

54 9 10 97 37 477

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2022 (AUTONOOM) / 1 E FIRAP 2021

In de onderstaande tabel worden alle financiële mutaties uit de 1e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota getoond per programmaonderdeel. Deze mutaties betreffen voornamelijk autonome (aut) ontwikkelingen. Echter in onderstaande tabel zijn ook een beperkt aantal mutaties opgenomen die nieuw beleid (nb = grijs gearceerd) betreffen. Van x€ 1.000

PO korte omschrijving

aut aut aut aut aut aut aut aut nb nb aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

1a 1a 1a 1a 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b

deze mutaties wordt aan de raad gevraagd deze wel vast te stellen bij deze kadernota, omdat hiervoor al budget nodig is in 2021 en hierdoor niet de programmabegroting 2022 kan worden afgewacht. Alle mutaties worden nader toegelicht bij het betreffende programma (wat gaat het kosten). 2021

Indexatie bestuur Reisdocumenten Verkiezingen Kapitaallasten 1a Onderhoud schoolpleinen Huur PMT gymzaal Bekostiging PCC Hogere kosten leerlingenvervoer Sportakkoord 2021 (baten) Sportakkoord 2021 (lasten) Exploitatievergoeding 't Baafje Prijs- en looncompensatie subsidies Bijdrage VVE bibliotheek Bijdrage regionale netwerkorganisatie Ontmoetingsplek jeugd Herberekening plustaken TOZO (inkomsten) TOZO (uitgaven) TONK regeling Dagbesteding / inloop GGZ Huishoudelijke hulp en schoonmaakondersteuning

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

30 15 15 29 30 40 40 15 7 37 6 11 1.626 1.626 54 205

2022

N V 0 N V N V N N N N N V V N N N

29 27 15 29 30 15 45 7 10 11 95 271

2023 N

N N V N

N N N N V

V N

29 1 15 29 30 15 45 7 8 95 271

2024 N V

N V N

N N N

V N

29 18 15 29 30 15 45 7 9 95 271

2025 N N

N V N

N N N

V N

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

29 14 15 29 30 15 45 7 6 95 271

I/S N S N S I S I N S V S N S I I N S N S N S I I V S I I I V S N S …

x€ 1.000

PO korte omschrijving

aut aut aut aut aut aut aut

1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b

aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

1b 1b 1b 1d 1d 2a 2a 2a 2a 2b 2b 2b 2c 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a

2021

Eigen bijdrage wmo voorzieningen Jeugdhulp (zorg in natura) Voogdij/18+ (meicirculaire 2021) Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus Particpatie (meicirculaire 2021) Bijdrage GGD Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en prenataal huisbezoek (meicirculaire 2021) Aanpassing huren en pachten Vergoeding materiële instandhouding Kapitaallasten 1b Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2022 Bestuurlijk toezicht mensenhandel Prijs- en looncompensatie subsidies RAUM loon- en prijsindexatie 2022 Aanpassing huren en pachten Kapitaallasten 2a Herstelfonds corona (lasten) Herstelfonds corona (onttrekking reserve) Huur marktkramen Bijdrage Prorail Subsidie Oosterzij Inhuur grote projecten (lasten) Inhuur grote projecten (doorbelasting) AOK Westerweg (exploitatie bijdrage) AOK Westerweg (externe plankosten) Regionaal woonakkoord en woningmarktonderzoek Legesinkomsten omgevingsvergunningen Kapitaallasten 3a

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

2022

24 200 12 13 6 5

V N

8 17 2 92 1 1 281 281 4 5 120 29 5 5 585 0

V N N V

N N V N

N N N V N N V

V N N N V

2023

2024

2025

I/S

24 69 168 12 13 10 11

V N V N N N N

24 69 168 12 11 10 11

V N V N N N N

24 69 168 12 11 10 11

V N V N N N N

24 69 168 12 11 10 11

V N V N N N N

15 17 12 17 6 14 2 0 5 191 67 147 0

V N N N N N N N

15 17 97 6 14 2 0 5 147 0

V N N

15 17 77 6 14 2 0 5 147 0

V N N

15 17 245 6 14 2 0 8 5 147 5

V S N S N S S N S N S N S N S N S I I I N S I I I I I I V S V S

N N V

V V

N N N N

V V

N N N N

V V

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

S S S S S S S

…

x€ 1.000

PO korte omschrijving

aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

3b 3b 3b 3b 3b 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2021

Omgevingsdienst NHN loon- en prijsindexatie 2022 Aframen legesopbrengsten milieubeheer Lasten RREW subsidie Baten RREW subsidie Kapitaallasten 3b Afval (voorziening) Boekwinst verkoop gronden Zandzoom Storting boekwinst in reserve grote projecten Groenbeheerplan 2021-2031 (houtwallen en ecozone) Groenbeheerplan 2021-2031 (intensiveren BVC) Groenbeheerplan 2021-2031 (areaaluitbreiding) Lager onderhoud fietsbetonpaden Kapitaallasten 3c OZB areaal uitbreiding OZB indexatie 1,5% Meicirculaire 2021 Indexatie bestuursondersteuning Bijdrage BUCH 2e Firap 2020 Bijdrage BUCH indexatie BUCH jaarrekeningresultaat 2020 Bestuursadviseur Wet Open Overheid (meicirculaire 2021) RHCA loon- en prijsindexatie 2022 Bijdrage Cocensus Extra rentelasten Kapitaallasten 4 Totaal alle mutaties

27 3 76 80 53 53 32 4 63 1.334 26 47 100 3 1 5 292

2022 V N

V N V N N N V

V N N N N V V V

4 3 250 250 1 32 94 36 17 35 72 709 4 24 365 100 101 6 7 5 196

2023 N N N V V

N N N V V V V N N N N N N V V N

2024 4 N 3 N

2025 4 N 3 N

1 V

32 94 68 17 35 72 645 4 25 365 100 113 6 7 16 3 264

N N N N V V V N N N N N N V N V N

1 V 32 94 100 5 17 35 72 473 4 27 365 100 125 6 7 16 3 475

N N N V N V V V N N N N N N V N V N

I/S

4 N S 3 N S I I 1 V S S I I 32 N S 94 N S 132 N S 10 V S 43 N S 35 V S 72 V S 650 V S 4 N S 27 N S 365 N S I 100 N S 138 N S 6 N S 7 V S 72 N S 1 V S 591 N

*) V = voordeel, N = nadeel **) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2022 (NIEUW BELEID)

In onderstaande tabel worden alle nieuw beleid financiële mutaties uit de kadernota getoond per programmaonderdeel. x€ 1.000

PO korte omschrijving

nb nb nb nb nb nb nb nb nb

1b 1b 1b 2b 2b 3b 3b 3b 3b

nb nb nb nb nb

3b 3b 3b 3b 3c

2021

Bijdrage Led verlichting armaturen sportverenigingen Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein Lokaal gezondheidsbeleid Ondernemersloket opzetten Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan Uitvoeringskosten Circulaire Economie Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen Duurzame bedrijfsvoering Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Onvoorzien basisambitie klimaat Plusambitie klimaat Laadpalen actief plaatsen Totaal alle mutaties

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

2022

2023

2024

3 175 10 25 20 20 10 22 20

N N N N N N N N N

3 175 10 2 4 -

N N N

22 12 14 50 9 412

N N N N N N

50 N 244 N

N N

2025

I/S

3 N 175 N 10 N -

3 N S 175 N S 10 N S I I I I I I

188 N

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

I I I I I

…

BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAONDERDEEL

Hieronder worden de baten en lasten per programmaonderdeel gepresenteerd: Programmaonderdeel Bedragen x 1.000 Baten en lasten 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 1d Een veilige gemeente 2a Cultuur, Recreatie en toer. 2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4a Algemene dekkingsmid. 4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Saldo Baten en lasten Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2b Economische vitaliteit 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4c Overig Saldo Mutaties reserves Resultaat

Baten 2021

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

255 6.868 88 746 1 8.672 5.441 1.575 35.688 21 2.462

61.817 112 189 281 487 118 2.082 330 3.599 65.416

Lasten 2021

Saldo 2021

Baten 2022

2.735 -2.480 24.426 -17.558 1.457 -1.457 929 -841 1.655 -909 316 -316 9.990 -1.318 4.475 966 6.749 -5.174 481 35.208 6.799 -6.778 -0 2.462 10 -10 81 -81 60.102 1.715

220 5.158

2.612 2.170 196 4.979 65.081

112 189 281 -2.125 118 -89 134 -1.380 335

89 650 1 7.923 5.721 410 35.465 21 1.055

56.713 112 4 0 115 0 17 0 249 56.962

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2023

2.677 -2.457 22.394 -17.236 1.572 -1.572 922 -833 818 -168 260 -259 8.029 -105 4.729 993 6.409 -5.999 67 35.398 7.168 -7.147 -0 1.055 10 -10 140 -140 55.195 1.518

179 5.158

1.355 0 0 1.355 56.550

112 4 0 -1.240 0 17 0 -1.106 412

89 430 1 4.797 5.516 410 35.254 21 1.537

53.392 112 4 0 0 0 17 0 133 53.525

Lasten 2023

Saldo 2023

Baten 2024

2.650 -2.471 22.375 -17.217 1.543 -1.543 940 -851 553 -123 254 -254 5.299 -502 4.469 1.048 6.556 -6.146 123 35.131 7.264 -7.243 -0 1.537 10 -10 25 -25 52.060 1.332

408 5.158

1.762 0 0 1.762 53.823

112 4 0 -1.762 0 17 0 -1.629 -297

89 233 1 2.109 5.561 410 35.214 21 256

49.460 112 4 0 0 0 4.132 0 4.248 53.708

Lasten 2024

Saldo 2024

Baten 2025

2.782 -2.374 22.258 -17.100 1.544 -1.544 939 -850 342 -109 254 -253 2.645 -536 4.474 1.088 10.891 -10.481 229 34.985 7.336 -7.315 -0 256 10 -10 25 -25 53.729 -4.269

417 5.158

472 0 0 472 54.201

112 4 0 -472 0 4.132 0 3.776 -493

89 176 1 1.433 5.561 410 35.391 21 -68

48.589

Lasten 2025

Saldo 2025

2.787 -2.370 22.535 -17.378 1.544 -1.544 948 -859 195 -19 253 -253 2.141 -708 4.500 1.061 6.853 -6.444 233 35.158 7.336 -7.315 -0 -68 10 -10 25 -25 49.361 -772

112 4 0 0

112 4 0 -37

146 0 262 48.851

0 0 37 49.398

146 0 225 -547

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten getoond per programmaonderdeel: Pr. 1a

Korte omschrijving Incidenteel exploitatie Nieuw vergadermodel raad

Benoeming nieuwe burgemeester

10 N

Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein (bijdrage BUCH)

172 N

Jongerenraad

6 N

Programma integratie en participatievergunninghouders (lasten)

13 N

Regisseur schuldhulpverlening

22 N

Adviseur Wonen en Zorg

22 N

23 N

Winstneming Boekelermeer

Herstelfonds coronamaatregelen

Ondernemersloket opzetten

25 N

Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen

20 N

Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid en campagne)

55 N

Vennootschapsbelasting

56 N

115 N

Winstneming Zuiderloo

150 V

300 V

225 V

201

Masterplan 't Loo

146 N

Voorbereiding en realisatie groenprojecten

285 N

Extra inhuur niet grex projecten

261 N

191 N

Doorbelasting projectkosten A9

150 V

67 V

Invoering omgevingswet (bijdrage BUCH)

91 N

31 N

28 N

Opstellen omgevingsvisie

75 N

Opstellen omgevingsplan

25 N

Maatschappelijke voorzieningen Zandzoom

53 N

Subsidie Oosterzij

120 V

AOK Westerweg

24 V

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

2021

2022

2023

2024

2025

36 N

781 N

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

105

…

Pr. 3b

Korte omschrijving Warmtetransitie

2021 118 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Klimaatadaptatie (diverse maatregelen)

120 N

6 N

Plusambitie klimaat

50 N

Afschrijving ineens aansluiting A9

3.986 N

Boekwinst Zandzoom

418 V

Storting reserve bovenwijkse voorzieningen

2.462 V

1.055 V

1.537 V

256

Uitvoering tussen- en eindmeting burger- en ondernemerspeiling

19 N

1.654 V

3.514 N

591

Totaal exploitatie

1.078 V

816 V

Incidenteel reserves Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein

172 V

Programma integratie en participatievergunninghouders

13 V

Herstelfonds coronamaatregelen

281 V

Vennootschapsbelasting

56 V

115 V

Winstneming grexen

150 N

300 N

225 N

216

Masterplan 't Loo

146 V

Voorbereiding en realisatie groenprojecten

285 V

Warmtetransitie

118 V

Afschrijving ineens aansluiting A9

3.986 V

Boekwinst Zandzoom

418 N

Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Totaal reserves

2.462 N 1.959 N

1.055 N 1.240 N

1.537 N 1.762 N

256 N 3.514 V

591 N 696 N

881 N

424 N

109 N

Totaal incidentele baten en lasten

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

696 V

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

105

…

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE Het datateam is gestart en zorgt voor een meer databewuste organisatie, zodat we op een veilige manier de juiste data verzamelen, deze analyseren, duiden en hierop acteren t.b.v. de dienstverlening.

1A. INWONERS EN BESTUUR Dienstverlening & gemeenteraad Wat willen we bereiken We willen binnen onze dienstverlening inzetten op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk (High Tech, High Touch). Het programma Top Dienstverlener, zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij, is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. Met deze opzet willen we onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk maken.

Het vergadermodel van de gemeenteraad dat in 2021 is ingevoerd wordt in 2022 verder geconsolideerd. Ook de inzet van de kinderburgermeester en de jongerenraad wordt gecontinueerd. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. We hebben het online platform ikdenkmeeoverHeiloo.nl zo ingericht dat het ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild worden. Evenals de ontwikkeling van betrokkenheid op de sociale media kanalen van de gemeenten. 2. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van onze dienstverlening. We monitoren continu de dienstverlening specifiek op de kanalen telefoon, website, de balie en mogelijk de nieuwe contactkanalen 3. De beschikbaarheid van data is uitgebreid t.o.v. 2021. Ook het datateam is gestart en er zijn diverse organisatie- en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. Wij garanderen als overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders. 4. We hebben meer bewoners die meedoen in het besluitvormingsproces en de raadsactiviteiten bezoeken. 5. We hebben in de gemeenteraad breed gedragen besluiten, breder dan nu het geval is. 6. Daarnaast hebben we een besluitvormingscyclus die sneller verloopt dan in het huidige systeem. 7. De jongerenraad en de kinderburgemeester van de gemeente zijn voortgezet.

We willen met een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad “Met de raad op maandag” bereiken dat de raadsmaandag in Heiloo een herkenbaar moment in de lokale democratie wordt. We willen dat meer inwoners veel eerder en vaker dan nu, betrokken zijn bij de besluitvorming en dat zou onder meer moeten leiden tot breder gedragen besluiten en meer interactie. Wat gaan we daarvoor doen Wat betreft onze dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere uitwerking van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen. Het jaar 2022 wordt dus het jaar van consolidatie. Met de implementatie van de nieuwe contactkanalen geven we verder handen en voeten aan de mogelijkheid tot laagdrempelig en veilig digitaal contact met de inwoner. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We bouwen met onze communicatie met name aan de relatie tussen gemeente en inwoner en door gebruikmaking van storytelling stellen we de verhalen van de inwoner centraal.

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

1B. SAMEN LEVEN

Samenwerking regio Alkmaar Wat willen we bereiken In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de samenleving en met andere overheden. In de Focusagenda 20192022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze thema’s, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling aan het Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ en versterken we onze positie naar externe partijen. De nabijheid van de MRA grijpen we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energieinnovatie).

Autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook de gemeente Heiloo. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de Jeugdhulp. Ondanks dat binnen domein Samenleven stevig ingezet wordt op beheersmaatregelen om deze stijgende trend te doorbreken, wordt het steeds duidelijker dat het domein deze financiële situatie niet volledig zelf kan opvangen. Uit het landelijk rapport van AEF, in opdracht van het Rijk, komt naar voren dat gemeenten een beperkt deel van deze stijging zelf kunnen beïnvloeden door beheersmaatregelen. Het grootste deel is binnen de huidige wet- en regelgeving niet te beïnvloeden door gemeenten. We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende instroom zien we met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste vorm van Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder gestegen dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. Tevens nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is dat een relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp meerjarig zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitgaven.

Ook bij de Wmo zien we een toenemende instroom, welke voornamelijk wordt veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierin een rol. Zonder ingrijpen zal de stijgende trend zich voortzetten. Om die reden heeft domein Samenleven de bestuurlijke opdracht gekregen met een aantal maatregelen te komen die de organisatie van- en rond de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning kwalitatief verbeteren en daarnaast beheersbaar en toekomstbestendig houden.

Wat gaan we daarvoor doen Heiloo geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen. Voor de verbinding tussen de focusagenda en de lokale ambities van Heiloo wordt verwezen naar de programma’s 2 en 3 van de kadernota. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het vervolg na 2022.

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

De eerste maatregelen zijn reeds geïmplementeerd in 2021. We willen het maximale halen uit de maatregelen en verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf medio 2021 merkbaar en zichtbaar zijn. Hierbij zijn wel twee onzekerheden te benoemen. Allereerst de effecten van de coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden tot een toename in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen complexe, onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige trends en prognoses. De gemeente kan hierdoor geconfronteerd worden met extra uitgaven. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen zich vertalen in incidentele of structurele effecten en hoe de effecten van de beheersmaatregelen er uit gaan zien.

De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma wordt in samenwerking tussen scholen, gemeenten en het Rijk uitgevoerd. Scholen hebben de regie in het ontwikkelen van een aanpak om onderwijsvertragingen aan te pakken. Gemeenten ontvangen extra middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidzorg, bibliotheken en andere partners activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van jeugdigen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak te stimuleren. Gemeenten moeten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak.

Gevolgen Corona-crisis sociaal domein De coronapandemie heeft op veel vlakken voor (financiële) onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 2022 ondervinden wij naar verwachting nog de gevolgen/naweeën van de coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die:  hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële problemen (schulden) terecht zijn gekomen;  een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de (sociale) beperkingen in de lockdown;  te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19;  eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale beperkingen tijdens de lockdown;  problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de (sociale) beperkingen tijdens lockdown;  gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs.

Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale organisaties en vrijwilligers.

1e Firap 2021 / Kadernota 2022

Veranderopgave Wet inburgering Het uitgangspunt van de wet is: iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is opnieuw uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe wet waren reeds in 2021 opgestart. Door uitstel van de wet wordt de groep die onder het huidige stelsel inburgert, de zogenaamde ‘ondertussengroep’, groter. Onder de huidige wet moet de inwoner zelf zorgdragen voor zijn inburgering. Onder de nieuwe wet komt de regie bij de gemeente te liggen. Voor de ondertussengroep betekent dit dat de gemeente aan een deel van deze inwoners een aanvullend aanbod kan doen om betere participatie en een hoger taalniveau/taalbeheersing te realiseren.

Gemeente HEILOO, Raad 5 juli 2021

…

Verwachte wetswijzigingen per 2022 Van drie wetsvoorstellen verwachten we dat ze per 2022 ingaan. De definitieve datum is echter nog onzeker. Het gaat om:  Wetsvoorstel Breed offensief: Het wetsvoorstel in bedoeld om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.  Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ m.b.t. fraudevorderingen: heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand.  Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter kan worden geborgd.

arbeidsmarkt. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in zal binnen de nieuwe organisatie worden gepositioneerd. Of en hoe andere taken rond de inkomensvoorziening, zoals de bijzondere bijstand, een plek krijgen in de nieuwe organisatie wordt nader onderzocht. Het resultaat van de uitwerkingsfase zal rond de zomer 2021 aan de colleges en raden ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens kan de implementatie starten. Het is de ambitie van de colleges dat de regionale uitvoeringsorganisatie werk & inkomen begin 2022 operationeel kan zijn. Wat de financiële gevolgen zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Huishoudelijke ondersteuning De algemene verwachting is dat de aantallen inwoners die huishoudelijke ondersteuning vraagt de komende jaren door demografische ontwikkelingen (vergrijzing in combinatie met langer thuis wonen) zullen blijven toenemen. Tevens dient het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. In 2022 gaat de nieuw aanbestede huishoudelijke ondersteuning in. In de herinrichting van deze voorziening zijn zoveel mogelijk beheersmaatregelen meegenomen om de stijging te dempen en effectiever op contractafspraken te kunnen sturen. Door de inzet van een contractmanager en overige korte termijn beheersmaatregelen zijn er structurele besparingen begroot.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=ca101b47-6724-4804-86ea-b1732c06f6a4