Document · PDF

Omnibuzz jaarrekening 2025 inclusief jaarverslag

Commissie Maatschappij en Welzijn 17 juni 2026, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zienswijze concept begrotingswijziging 2026-1 en conceptbegroting 2027 GR Omnibuzz25.461 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Zie tabel WNT 2025 Naam

Functie

Dhr. G.M.F. Vreuls

Directeur

FTE Periode Bezoldiging 1,0

2025

€

174.683

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Zie tabel WNT 2025 + Zie tabel WNT 2025 Beloning Belastbare en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen (pensioen) Totale bezoldiging

€ € € €

2025 139.650 12.082 22.951 174.683

2024 € 134.554 € 12.061 € 23.308 € 169.923

Gegevens 2025 bedragen x € 1

Dhr G.M.F. Vreuls

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2025

Directeur 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

151.732

Beloningen betaalbaar op termijn

€

22.951

Subtotaal

€

174.683

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

246.000

€

174.683

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging 2025

N.v.t

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

Gegevens 2024 Aanvang en einde functievervulling in 2024

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

146.616

Beloningen betaalbaar op termijn

€

23.308

Bezoldiging 2024

€

169.923

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

233.000

Totaal bezoldiging 2024

€

169.923

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2025 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest. Leden algemeen bestuur

Zie tabel jaarverslag algemeen bestuur Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Zie tabel jaarverslag dagelijks bestuur Leden algemeen bestuur

Gemeente

Naam verantwoordelijk wethouder

Beek

Marcel Meurkens

Beesel

Linda Nijssen-van den Beucken

Beekdaelen

Jeanette Quadvlieg

Bergen

Wouter Bollen

Brunssum

Vérénice Hermans

Echt-Susteren

Geert Frische

Eijsden-Margraten

Chris Piatek

Gennep

Patrick Hoenselaar

Gulpen-Wittem

Frans Derksen

Heerlen

Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas

Roy Bouten

Kerkrade

Jo Paas

Landgraaf

Alex Schiffeler

Leudal

Huub van Helden

Maasgouw

Rob Cretskens

Maastricht

Jeroen Hoenderkamp

Meerssen

Inge Smeets

Nederweert

Jorik Franssen (plaatsvervangend lid)

Peel en Maas

Thijs van Lierop

Roerdalen

Loes Vestjens

Roermond

Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Simpelveld

Andrea Ernes

Sittard-Geleen

Ivo Tillie

Stein

Joep Ummels

Vaals

Erica Jaegers

Valkenburg

Jef Kleijnen

Venlo

Jacques Smeets

Venray

Martin Leenders

Voerendaal

Patrick Leunissen

Weert

Michèle Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz Gemeente

Naam verantwoordelijk wethouder

Gulpen-Wittem

Frans Derksen

Heerlen

Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas

Roy Bouten

Maastricht

Jeroen Hoenderkamp

Roermond

Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Sittard-Geleen

Ivo Tillie

Venlo

Jacques Smeets

13. De programmarekening

De programmarekening Algemeen Het algemeen bestuur heeft op 3 juli 2024 de eerste begroting 2025 en op 2 juli 2025 de eerste begrotingswijziging 2025-1 vastgesteld. Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het ‘Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten’. Voor de resultaatbepaling wordt het ‘raamwerk BBV’ gehanteerd. De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Controleverordening

De Controleverordening Omnibuzz 2023 e.v. is op 20 december 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2025 is het Controleprotocol 2025 e.v. vastgesteld. Beide verordeningen dienen als referentiekader voor de controle van de accountant. Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2023 is de maximum omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld op € 760.000,– en de minimum omvang op € 550.000,–. Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve ‘ICT’ gevormd en voor onderzoek en rapportering qua data een bestemmingsreserve ‘Data analyse’.

Zie tabel rekening per programma Begroting 2025 Lasten

Baten Programma Vervoer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€ € €

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€ € € €

Overhead 0.4 Overhead Wmo 0.4 Overhead Jeugdwet 0.4 Overhead LLV Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Saldo

5.276.718 25.350.700 180.682

€ € €

5.276.718 25.350.700 180.682

€ € €

75.000 5.276.718 25.344.204 180.682

€ € € €

18.504 -

€ € € €

-56.496 -5.276.718 -25.344.204 -180.682

€ € €

2.963.414 6.293 59.996

€ € €

2.963.414 6.293 59.996

€ € €

€

50.000

€

Begroting 2025-1 Lasten

Baten

€ € €

Stuctureel saldo van baten en lasten

Realisatie 2025 Lasten

Baten

Saldo

€ € €

4.665.223 24.561.752 623.030

€ € €

4.665.223 24.561.752 623.030

€ € €

639.690 -

€ € €

4.202.904 24.281.380 304.660

€ € €

4.202.904 23.641.690 304.660

€ € € €

125.000 4.665.223 24.499.203 623.030

€ € € €

18.576 -

€ € € €

-106.424 -4.665.223 -24.499.203 -623.030

€ € € €

179.921 4.665.223 24.245.369 624.031

€ € € €

19.115 -

€ € € €

-160.806 -4.665.223 -24.245.369 -624.031

€ € €

3.207.932 8.137 58.441

€ € €

3.207.932 8.137 58.441

€ € €

3.207.932 8.137 58.441

€ € €

3.186.543 2.076 57.714

€ € €

-21.389 -6.061 -727

50.000

€

50.000

50.000 -6.125

€

-6.125

€ € € €

€

Bestemmingsreserve ICT 0.10 Mutatie reserve

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves - Algemene Reserve - Bestemmingsreserve ICT - Bestemmingsreserve Data analyse

Saldo

€

33.906.308

€

33.906.308

€

33.186.965

€

33.186.965

€

33.628.743

€

32.054.392

€

-1.574.351

€

€ € €

6.125 -

€ € €

-6.125 -

€ € €

6.125 18.196

€ € €

-6.125 -18.196

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.125

€

-6.125

€

24.320

€

-24.320

Structureel en reëel evenwicht

€

33.912.433

€

33.906.308

€

-6.125

€

33.186.965

€

33.186.965

€

33.653.063

€

32.054.392

€

-1.598.671

Toelichting op de rekening In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Zie tabel afwijking Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1 Lasten WMO €

-71.389

€ € €

290.084 -477.204 -258.510

Baten WMO Indi recte vervoers kos ten - bi jdra ge overi g Totaal afwijking baten WMO

€ €

-484.923 -484.923

Vri jva l bes temmi ngs res erve ICT Vri jva l bes temmi ngs res erve Da ta a na l ys e Totaal afwijking batig saldo WMO

€ € €

-6.125 -18.196 -767.753

Overhea dkos ten Indi recte vervoers kos ten Di recte vervoerkos ten Jeugdwet Totaal afwijking lasten Jeugdwet

€ € € €

-7.061 -21.323 -297.047 -325.431

Baten Jeugdwet Indi recte vervoers kos ten - bi jdra ge overi g Totaal afwijking baten Jeugdwet

€ €

-2.364 -2.364

€

-327.795

Lasten LLV Overhea dkos ten Indi recte vervoers kos ten Di recte vervoerkos ten LLV + Gym- en zwemvervoer Totaal afwijking lasten LLV

€ € € €

-1.927 24.724 -499.425 -476.629

Baten LLV Indi recte vervoers kos ten - bi jdra ge overi g Totaal afwijking baten LLV

€ €

-26.495 -26.495

€ €

-503.124 -1.598.671

Overhea dkos ten Indi recte vervoers kos ten Di recte vervoers kos ten WMO Totaal afwijking lasten WMO

Lasten Jeugdwet

Totaal afwijking batig saldo Jeugdwet

Totaal afwijking batig saldo LLV Totaal afwijking batig saldo WMO + Jeugdwet + LLV

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1 De totale afwijking batig saldo van € 1.598.671,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten: Dit batig saldo veroorzaakt door Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten: De onderschrijding van de overheadkosten ad € 71.389,–. De overschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 290.084,–. De onderschrijding van de directe vervoerkosten ad € 477.204,–. De overschrijding baten van de indirecte vervoerskosten - overige bijdrage ad € 484.923,–. De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 6.125,–. De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Data analyse’ ad € 18.196,–. Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door Jeugdwet-gerelateerde kosten en opbrengsten: De onderschrijding van de overheadkosten ad € 7.061,–. De onderschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 21.323,–. De onderschrijding van de directe vervoerkosten ad € 297.047,–. De overschrijding baten van de indirecte vervoerskosten - overige bijdrage ad € 2.364,–. Daarnaast wordt dit batig saldo veroorzaakt door LLV-gerelateerde kosten en opbrengsten: De onderschrijding van de overheadkosten ad € 1.927,–. De overschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 24.724,–. De onderschrijding van de directe vervoerkosten van het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer ad € 499.425,–.

De overschrijding baten van de indirecte vervoerskosten - overige bijdrage ad € 26.495,–.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2025-1 worden per post op de volgende pagina’s toegelicht.

Toelichting lasten Wmo Overheadkosten (ad -€ 71.389,–) De lager uitgevallen overheadkosten worden veroorzaakt door enkele overschrijdingen welke ruimschoots gecompenseerd worden door enkele onderschrijdingen. De overschrijdingen hebben betrekking op hogere kosten van ICT uitgaven (bijvoorbeeld uitfaseren van Citrix) en additioneel noodzakelijk onderhoud van het kantoorpand. De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de Cao SGO lager is uitgevallen qua indexatie dan ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was. Daarnaast heeft de begrote evaluatie van de GR in 2025 niet plaatsgevonden. De post overheadkosten dient bovendien in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserves ‘ICT’ en ‘Data analyse’. Indirecte vervoerskosten (ad € 290.084,–) De indirecte vervoerskosten aan de lastenkant laten een overschrijding zien welke gecompenseerd wordt met de bijbehorende opbrengsten aan de batenkant. Bij deze post zijn tevens enkele overschrijdingen en onderschrijdingen. De overschrijdingen hebben betrekking op de bonus/ malus kosten, ondersteuning klachten en extra kosten voor de vereniging doelgroepenvervoer (VDVN), alsmede VEP kosten welke grotendeels aan de batenkant gedekt worden. De onderschrijdingen hebben betrekking op de lonen van de klantenservice en ritreservering, zoals bij het kopje overheadkosten toegelicht.

Daarnaast valt de onregelmatigheidstoeslag lager uit dan bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2025-1. Directe vervoerskosten Wmo (ad -€ 477.204,–) De vervoerskosten zijn lager dan opgenomen in de begroting 2025-1. De begroting 2025-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2024, rekening houdend met een opslag van 5% en begrote continuïteitsafspraken. De kosten van 2025 zijn gebaseerd op de gerealiseerde vervoersvraag 2025 inclusief de kosten van het flexibel tarief (continuïteitsafspraken vervoerders). Dit afsprakenkader, in combinatie met de licht gedaalde vervoersvraag op totaalniveau, alsmede een efficiencyslag qua toeslagen, heeft tot een onderschrijding van de begroting geleid waarbij verschillen te onderkennen zijn op gemeenteniveau, zowel in positieve als negatieve zin. Concreet hebben 23 gemeenten minder directe vervoerskosten dan de begroting 2025-1 en 7 gemeenten hebben meer directe vervoerskosten dan begroot in de begroting 2025-1. Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer, de verdeling in kilometers en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo’ op pagina 100 en paragraaf 18.2 ‘Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo’ op pagina 107.

Toelichting baten Wmo Bijdrage overig (ad € 484.923,–) Het merendeel van deze hogere baten heeft betrekking op de baten van de VEP inclusief vervoersopbrengsten en opbrengsten abonnement, boven budget ritten en de hoger uitgevallen rente opbrengsten. Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ (€ 6.125,–)

Voor het boekjaar 2025 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten: Dekking afschrijvingskosten van investeringen. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal€ 6.125,–. Onttrekking bestemmingsreserve ‘Data analyse’ (€ 18.196,–) Voor het boekjaar 2025 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘Data analyse’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten: Onderzoek en rapportering data analyse, data architectuur en digitale autonomie. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 18.196,–.

Toelichting lasten Jeugdwet Overheadkosten (ad -€ 7.061,–) Als gevolg van gezamenlijke investeringen voor het Jeugdwetvervoer en LLV zijn schaalvoordelen gerealiseerd voor beide administraties. Naar aanleiding van deze schaalvoordelen zijn de overheadkosten lager uitgevallen dan begroot. Indirecte vervoerkosten (ad -€ 21.323,–) De begroting voorzag te ruim in de interne doorbelasting waardoor een positief resultaat is gerealiseerd op deze post. De gemeente Maasgouw dient in 2025 geen indirecte vervoerskosten te betalen op basis van de verdeelsleutel ritten, gezien Maasgouw geen ritten in 2025 heeft verreden. Directe vervoerkosten (ad -€ 297.047,–) De begroting 2025-1 is gebaseerd op ervaringsdata van Omnibuzz aangevuld met een inschatting van jeugdigen die in 2025 zouden instromen op basis van input gemeenten. In de praktijk is dit fors lager uitgevallen. Dit heeft er mee te maken dat het Jeugdwetvervoer bewegelijk is gezien het over enkele tientallen jeugdigen gaat en de in- en uitstroom van enkele jeugdigen direct forse impact op de kosten heeft. Daarnaast is bij de directe vervoerskosten rekening gehouden met de diverse systematieken in 2025, waaronder verantwoording Jeugdwet onder de raamovereenkomst Wmo aangevuld met de Europese aanbesteding per 01-08-2025.

Daarbij is onderscheid aangebracht tussen gemeenten welke wél en niet aan deze Europese aanbesteding voor het boekjaar 2025 hebben deelgenomen en hierbij is rekening gehouden met de gemeenten welke per 01-08-2025 zijn ingestroomd.

Toelichting baten Jeugdwet Bijdrage overig (ad € 2.364,–) Het bedrag heeft betrekking op additionele renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden.

Toelichting lasten LLV Overheadkosten (ad -€ 1.927,–)

De begrote algemene post voor de overheadkosten is nagenoeg gerealiseerd conform begroting 20251, wat leidt tot een lichte onderschrijding. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de overheadkosten Omnibuzz breed lager zijn uitgevallen wat betekent dat de toerekening van de LLV overheadkosten ook lager uitvalt. Indirecte vervoerkosten (ad € 24.724,–) Hier is een overschrijding zichtbaar welke met name ontstaat door advieskosten inzake bonus/ malus en rapportages hieromtrent. Hiertegenover staan hogere renteopbrengsten welke zichtbaar zijn aan de batenkant, welke deze overschrijding compenseren. In 2025 is geen bonus of malus met de LLV vervoerders afgerekend gezien het onderzoek en interpretatie naar de data van de bonus/ malus ultimo 2025 nog niet was afgerond en is derhalve niet in de jaarrekening 2025 verwerkt. In 2026 zal, na afstemming over de data met vervoerders, externe adviseur en Omnibuzz, duidelijk worden welke afspraak en bijbehorend bedrag hieruit voortvloeit voor de jaarrekening 2026. Directe vervoerkosten (ad -€ 499.425,–) Per 01-08-2024 is het LLV en gym- en zwemvervoer operationeel. De begroting 2025-1 is gebaseerd op de realisatie van 2024, geëxtrapoleerd naar een geheel jaar gezien instroom in de tweede helft van 2025. De praktijk laat een onderschrijding van bijna 5 ton zien, door minder leerlingen in 2025.

Bij de directe vervoerskosten is rekening gehouden met de inzet van een tweetal touringcars binnen het LLV. De directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer voor de gemeente Roermond laten een lichte overschrijding zien wat samenhangt met diverse patronen van de gym- en zwemlessen.

Toelichting baten LLV Bijdrage overig (ad 26.495,–) Het bedrag heeft betrekking op additionele renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden naar aanleiding van de rentepercentages welke vergoed worden. NB: De Wmo-kosten en -opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo’ op pagina 100 verantwoord. De Jeugdwet-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 17.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente Jeugdwet’ op pagina 104 verantwoord voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roermond en Weert. De LLV-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 18.5 ‘Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV’ op pagina 114 voor de 6 Midden-Limburgse gemeenten verantwoord. Alle drie de vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord. Voorgaande kosten worden verdeeld over de gemeenten, conform de vastgestelde verdeelsleutels in kilometers, ritten en inwoners. Hiervoor wordt eveneens naar de bijlagen verwezen.

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2025-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Data analyse’ blijken voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten op totaalniveau. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2025 te verdelen conform paragraaf 15.1 ‘Voorstel resultaatbestemming 2025’ op pagina 88.

14. Rechtmatigheidsverklaring

Rechtmatigheidsverklaring Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV. Dat betekent dat: De rechtmatigheidsverantwoording betrekking heeft op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, en de baten en lasten met betrekking tot de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet; De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium vallen, omvat: Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader conform bijlage 1 van het Controleprotocol accountantscontrole 2025 e.v., zoals op 17 december 2025 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Voorwaarden die direct van invloed zijn op de verslaggeving en dus op het getrouwe beeld van de jaarrekening worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze zijn onderdeel van de accountantscontrole; Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn.

Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld (de afspraken over tijdigheid zijn opgenomen in Financiële verordening 2025 welk door de het algemeen bestuur is vastgesteld op 17 december 2025). Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid Omnibuzz (vastgesteld door het dagelijks bestuur op 25 september 2024) leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV en onze eigen Financiële verordening 2025. Dit betekent dat: Een verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten exclusief mutaties reserves is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen; Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begroti ngs-, voorwaarden-, en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het

algemeen bestuur op 17 december 2025 vastgestelde normen- en toetsingskader (onderdeel van het Controleprotocol 2025 e.v.) van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 641.088,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding Het dagelijks bestuur stelt vast dat alle in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig zijn.

15. Overige gegevens

Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming 2025 Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2025 ad € 1.598.671,– als volgt te bestemmen: Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten €1.536.471,–. Dotering aan de te vormen “Bestemmingsreserve verduurzaming pand” €25.000,–. (LED verlichting). Dotering aan de Bestemmingsreserve ICT € 35.000,- (automatiseren ritbevestiging bij callcenter). Dotering aan de algemene reserve € 2.200,–. De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo’ op pagina 100, in 18.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente Jeugdwet’ op pagina 110 en in 18.5 ‘Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV’ op pagina 114, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo-, Jeugdwet, LLV en gym- en zwemvervoer. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er ook gemeenten zijn welke naar aanleiding van het resultaat 2025 aan Omnibuzz moeten betalen.

Reserves Er wordt een voorstel ter dotering aan de algemene reserve ten gunste van de 30 gemeenten gedaan op basis van fiscale advisering inzake het Jeugdwetvervoer en LLV. Deze dotering vindt plaats op basis van de reeds gefactureerde winstopslag om zodoende de btw-systematiek te optimaliseren. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 1 juli 2026 een besluit nemen.

16. Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zie nog te ontvangen controleverklaring WHS.

17. Bijlagen

Bijlagen Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Zie tabel bijdrage gemeente Wmo Uitsplitsing directe vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente Wmo Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente Wmo Uitsplitsing overheadkosten

Zie tabel bijdrage gemeente Wmo

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten WMO

Gemeente

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten Begroting 2025

BEEK BEEKDAELEN BEESEL BERGEN BRUNSSUM ECHT-SUSTEREN EIJSDEN-MARGRATEN GENNEP GULPEN-WITTEM HEERLEN HORST AAN DE MAAS KERKRADE LANDGRAAF LEUDAL MAASGOUW MAASTRICHT MEERSSEN NEDERWEERT PEEL EN MAAS ROERDALEN ROERMOND SIMPELVELD SITTARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG AAN DE GEUL VENLO VENRAY VOERENDAAL WEERT

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

329.513 949.551 236.972 208.986 1.022.366 841.047 783.495 379.075 440.803 2.839.967 721.499 1.965.526 1.467.696 648.085 611.541 4.106.252 669.342 245.512 651.136 329.566 987.167 202.947 2.978.561 422.143 318.524 698.297 1.666.456 691.755 250.239 643.598

TOTAAL

€

28.307.618

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

318.929 907.522 262.053 228.481 972.701 862.860 788.454 357.313 448.200 2.860.537 696.570 1.911.046 1.366.573 649.311 557.009 3.770.737 637.019 219.544 656.290 347.962 993.462 206.143 2.890.037 419.231 282.717 649.005 1.613.178 669.103 258.580 652.735 27.453.299

Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer A

Kosten 2025 B

Onttrekking Bestemmingsreserve ICT C

Onttrekking Bestemmingsreserve Data analyse D

Te bestemmen resultaat 2025 E = A-(B-C-D)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

316.932 821.430 243.410 210.624 934.139 875.286 686.573 313.824 445.156 2.841.129 695.960 1.919.813 1.457.326 606.001 517.446 3.681.708 600.747 180.992 662.378 320.966 930.686 235.547 2.861.620 419.213 277.020 583.912 1.531.639 658.603 245.421 634.366

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

88 195 73 71 150 175 142 97 76 475 241 247 200 196 133 683 100 95 249 113 333 56 502 134 54 89 565 243 68 279

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

262 578 218 211 444 521 423 287 226 1.412 715 734 595 583 395 2.028 298 283 741 336 988 166 1.493 398 162 266 1.678 723 203 829

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.348 86.864 18.935 18.139 39.156 11.729102.446 43.873 3.346 21.296 1.565 7.78689.95844.089 40.092 91.739 36.670 38.930 5.09927.445 64.097 29.18230.412 549 5.913 65.449 83.782 11.466 13.430 19.477

€

27.453.299

€

26.709.868

€

6.125

€

18.196

€

767.753

0,00

Afrekening vervoer 2025 Bijdrage gemeenten B

Totaal betaalde bijdrage gemeenten C=A-B

Kosten regulier vervoer 2025 D

Kosten flexibel tarief Nacalculatorisch tarief E

Saldo directe vervoerskosten 2025 F = C-D-E

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

415 68.308 15.203 14.807 26.852 14.02083.968 33.537 2.100 2.093 4.37718.03583.96135.058 32.203 49.157 26.756 32.880 9.13823.108 44.432 25.5315.855 6233.021 52.968 54.678 3.509 10.046 11.937 477.204 0 0

€

-0

Uitsplitsing directe vervoerkosten

Gemeente

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert TOTAAL

Begroting 2025

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

250.932 747.351 178.030 157.710 821.901 665.572 622.635 286.516 356.480 2.223.316 535.778 1.571.662 1.170.682 493.011 486.063 3.161.883 540.296 174.214 473.422 241.593 693.565 153.277 2.351.631 310.329 259.251 573.654 1.166.717 493.748 189.636 423.400 21.774.255

235.755 692.292 194.752 170.270 759.434 666.681 614.134 259.094 355.923 2.184.533 496.369 1.485.476 1.063.057 478.449 425.185 2.802.880 500.370 144.668 462.586 250.736 669.833 151.986 2.220.716 300.834 222.235 518.813 1.082.869 454.731 191.852 412.727 20.469.240

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten Gemeente Begroting 2025 BEEK BEEKDAELEN BEESEL BERGEN BRUNSSUM ECHT-SUSTEREN EIJSDEN-MARGRATEN GENNEP GULPEN-WITTEM HEERLEN HORST AAN DE MAAS KERKRADE LANDGRAAF LEUDAL MAASGOUW MAASTRICHT MEERSSEN NEDERWEERT PEEL EN MAAS ROERDALEN ROERMOND SIMPELVELD SITTARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG AAN DE GEUL VENLO VENRAY VOERENDAAL WEERT TOTAAL

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

35.151 106.058 23.068 16.046 126.088 89.659 91.132 44.914 46.681 382.400 68.096 272.506 197.615 58.637 60.110 608.813 79.293 24.449 55.758 32.247 130.911 22.204 378.781 45.541 32.166 80.635 221.756 78.387 27.459 83.390 3.519.950

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

Indirecte vervoerkosten 2025 B

Resultaat indirecte vervoerskosten C = A-B

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

36.229 111.727 28.216 20.462 133.709 102.918 98.666 46.831 51.773 423.110 72.254 294.129 197.028 66.518 61.023 604.711 83.307 24.259 61.066 37.032 146.697 24.474 402.055 47.158 31.541 82.627 229.826 84.882 30.366 91.537 3.726.127

35.676 96.211 25.632 18.240 123.742 103.367 82.411 38.004 51.718 411.335 70.071 287.741 206.153 60.553 55.213 572.796 74.960 19.695 60.923 34.464 132.230 28.997 385.349 48.078 29.499 71.544 209.549 80.729 28.050 88.358 3.531.289 0,00

228.829 606.720 174.582 151.161 712.313 661.867 515.497 219.317 344.033 2.122.056 486.891 1.461.912 1.115.282 431.123 382.109 2.677.534 460.510 108.695 458.672 221.330 608.098 172.605 2.153.580 293.117 213.150 452.956 999.742 438.737 176.776 389.701 19.438.894 0 -

6.511 17.264 4.968 4.301 20.269 18.834 14.669 6.241 9.790 60.384 13.855 41.599 31.736 12.268 10.873 76.190 13.104 3.093 13.052 6.298 17.304 4.912 61.281 8.341 6.065 12.889 28.448 12.484 5.030 11.089 553.142 -

553 15.516 2.584 2.222 9.967 44916.255 8.827 56 11.774 2.183 6.388 9.1265.966 5.809 31.915 8.347 4.564 143 2.569 14.467 4.52416.705 9202.042 11.083 20.276 4.153 2.316 3.179 194.839 -

Uitsplitsing overheadkosten

Gemeente

Begroting 2025

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

Overheadkosten 2025 B

Resultaat overheadkosten C = A-B

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43.429 96.142 35.874 35.231 74.378 85.817 69.728 47.645 37.641 234.251 117.625 121.359 99.399 96.437 65.368 335.557 49.753 46.850 121.956 55.726 162.691 27.466 248.149 66.273 27.108 44.008 277.983 119.620 33.145 136.807 3.013.414

46.944 103.503 39.084 37.749 79.558 93.261 75.654 51.389 40.503 252.895 127.947 131.441 106.488 104.344 70.802 363.145 53.342 50.617 132.637 60.194 176.932 29.684 267.266 71.239 28.941 47.566 300.484 129.490 36.362 148.470 3.257.932

45.916 101.235 38.228 36.922 77.815 91.218 73.996 50.263 39.615 247.354 125.144 128.561 104.155 102.057 69.251 355.188 52.173 49.508 129.731 58.875 173.055 29.033 261.409 69.678 28.307 46.523 293.899 126.653 35.565 145.217 3.186.543

1.029 2.268 856 827 1.743 2.044 1.658 1.126 888 5.542 2.804 2.880 2.333 2.286 1.551 7.957 1.169 1.109 2.906 1.319 3.877 650 5.856 1.561 634 1.042 6.584 2.837 797 3.253 71.389

Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo Tabel vervoersvolume

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie Wmo Tabel directe vervoerskosten in euro’s

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie Wmo Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert TOTAAL Controleregel Regulier vervoer Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert TOTAAL

Ritten 10.459 32.255 8.146 5.907 38.601 29.712 28.484 13.520 14.947 122.150 20.859 84.914 56.881 19.203 17.617 174.577 24.050 7.004 17.630 10.691 42.351 7.065 116.071 13.614 9.106 23.854 66.350 24.505 8.766 26.426 1.075.715 -

Ritten/ kilometers € 224.004 € 667.225 € 185.794 € 164.545 € 728.533 € 636.619 € 589.956 € 247.126 € 337.978 € 2.099.059 € 476.395 € 1.418.413 € 1.009.365 € 458.914 € 407.051 € 2.667.405 € 477.112 € 139.907 € 441.235 € 239.905 € 645.509 € 145.538 € 2.118.198 € 284.198 € 211.266 € 492.697 € 1.035.809 € 434.714 € 183.410 € 394.785 € 19.562.666

Kilometers 86.272 253.772 73.094 68.533 267.260 245.222 224.486 89.420 132.591 738.263 187.500 491.977 360.401 183.207 160.807 881.909 178.600 52.514 178.574 93.879 213.121 55.267 765.896 108.453 83.571 187.288 346.656 155.196 70.049 128.816 7.062.592 -

Toeslagen km hoog € 1.765 € 1.082 € 1.309 € 400 € 1.123 € 4.616 € 1.747 € 1.989 € 3.537 € 8.809 € 2.083 € 11.070 € 9.699 € 1.482 € 2.419 € 21.420 € 4.937 € 139 € 3.514 € 1.248 € 608 € 367 € 18.714 € 2.095 € 512 € 5.138 € 9.382 € 1.842 € 568 € 2.479 € 126.093

Vervoersvolume BBV 2025-1 Toeslagen km hoog Toeslagen km laag 3.676 22.200 2.254 53.282 2.728 19.703 833 12.550 2.340 76.856 9.616 64.808 3.639 60.588 4.143 23.070 7.369 35.315 18.351 169.621 4.340 46.062 23.063 127.659 20.207 114.942 3.087 50.209 5.040 36.448 44.626 290.537 10.286 42.461 289 10.783 7.320 48.383 2.599 22.077 1.268 49.081 765 13.745 38.987 192.453 4.365 32.251 1.068 30.735 10.704 60.001 19.545 79.306 3.837 44.455 1.184 17.943 5.164 38.772 262.695 1.886.296 -

Vervoersvolume BBV 2025-1 in € Toeslagen km laag Meereizend OV'er € 4.218 € 2.588 € 10.124 € 4.523 € 3.744 € 1.278 € 2.385 € 643 € 14.603 € 4.930 € 12.314 € 4.140 € 11.512 € 2.635 € 4.383 € 2.101 € 6.710 € 2.897 € 32.228 € 14.968 € 8.752 € 2.443 € 24.255 € 11.699 € 21.839 € 7.813 € 9.540 € 2.059 € 6.925 € 3.054 € 55.202 € 21.043 € 8.068 € 3.502 € 2.049 € 623 € 9.193 € 2.405 € 4.195 € 2.006 € 9.325 € 5.355 € 2.612 € 1.419 € 36.566 € 17.281 € 6.128 € 4.355 € 5.840 € 1.620 € 11.400 € 2.579 € 15.068 € 8.002 € 8.447 € 3.594 € 3.409 € 1.877 € 7.367 € 2.529 € 358.396 € 145.958

Meereizend OV'er 921 1.610 455 229 1.755 1.473 938 748 1.031 5.327 869 4.163 2.780 733 1.087 7.489 1.246 222 856 714 1.906 505 6.150 1.550 576 918 2.848 1.279 668 900 51.942 -

Persoonlijke overdracht € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Persoonlijke overdracht -

Ritten 10.390 28.020 7.465 5.312 36.038 30.104 24.001 11.068 15.062 119.795 20.407 83.800 60.039 17.635 16.080 166.818 21.831 5.736 17.743 10.037 38.510 8.445 112.227 14.002 8.591 20.836 61.028 23.511 8.169 25.733 1.028.433 -

Ritten/ kilometers € 218.389 € 588.213 € 165.591 € 148.003 € 684.924 € 635.130 € 498.142 € 208.791 € 330.006 € 2.049.083 € 468.096 € 1.392.940 € 1.057.259 € 416.240 € 368.656 € 2.546.143 € 438.203 € 106.612 € 438.134 € 212.363 € 588.249 € 166.576 € 2.061.362 € 279.583 € 203.795 € 431.905 € 957.461 € 419.383 € 170.465 € 372.540 € 18.622.234

Kilometers 83.548 224.928 64.550 61.647 251.996 243.307 189.696 76.579 128.104 719.077 184.492 481.946 376.167 165.540 145.276 841.301 164.784 38.857 176.629 81.436 194.460 62.215 747.466 104.923 81.176 164.396 321.315 150.100 65.043 119.245 6.710.197 -

Toeslagen km hoog € 1.622 € 2.139 € 2.631 € 179 € 2.958 € 6.109 € 3.037 € 2.187 € 3.944 € 10.209 € 3.384 € 14.566 € 16.114 € 1.020 € 2.833 € 30.787 € 5.299 € 104 € 5.186 € 1.123 € 1.654 € 1.273 € 22.520 € 2.128 € 1.199 € 7.009 € 11.508 € 4.271 € 359 € 2.584 € 169.934

Vervoersvolume realisatie 2025 Toeslagen km hoog Toeslagen km laag 2.463 30.664 3.893 55.341 4.593 20.978 325 11.587 4.917 88.802 10.804 73.943 4.952 50.046 3.474 22.765 7.056 34.625 15.914 203.285 5.790 50.750 23.047 155.699 27.323 139.632 1.808 49.154 5.081 37.160 51.072 326.695 8.998 50.913 169 7.365 8.714 55.772 1.967 25.638 2.414 51.080 2.237 12.832 39.040 230.784 3.696 33.200 1.768 31.993 12.300 44.970 18.581 90.390 7.338 50.736 583 20.000 4.395 44.351 284.710 2.101.152 -

Meereizend OV'er 659 1.246 369 170 1.280 1.334 659 1.097 760 4.876 951 5.658 2.692 1.048 770 6.373 1.770 85 923 393 1.706 656 5.189 1.282 377 1.222 2.726 1.080 503 909 48.763 -

Vervoerszones realisatie 2025 in € Toeslagen km laag Meereizend OV'er Persoonlijke overdracht € 6.967 € 1.852 € € 12.867 € 3.501 € € 4.863 € 1.037 € 461 € 2.501 € 478 € € 20.834 € 3.597 € € 16.880 € 3.749 € € 11.809 € 1.852 € 658 € 5.256 € 3.083 € € 7.948 € 2.136 € € 48.895 € 13.702 € 168 € 11.738 € 2.672 € 1.002 € 37.460 € 15.899 € 1.048 € 33.321 € 7.565 € 1.025 € 10.869 € 2.945 € 50 € 8.377 € 2.164 € 80 € 81.708 € 17.908 € 988 € 11.798 € 4.974 € 236 € 1.740 € 239 € € 12.759 € 2.594 € € 5.729 € 1.104 € 1.011 € 12.796 € 4.794 € 605 € 2.913 € 1.843 € € 54.259 € 14.581 € 858 € 7.804 € 3.602 € € 7.096 € 1.059 € € 10.431 € 3.434 € 176 € 22.447 € 7.660 € 667 € 12.033 € 3.035 € 15 € 4.539 € 1.413 € € 11.209 € 2.554 € 814 € 499.841 € 137.024 € 9.861

Persoonlijke overdracht 1.006 1.186 206 2.061 2.106 1.989 97 180 1.847 433 2.333 856 1.948 331 978 17 1.503 19.076 -

Ritten 694.2356815952.563392 4.4832.452115 2.3554521.1143.158 1.5681.5377.7592.2191.268114 6543.8411.380 3.844388 5153.0185.322994597693-47.282 -

Ritten/ kilometers € 5.616€ 79.012€ 20.203€ 16.542€ 43.609€ 1.489€ 91.814€ 38.335€ 7.972€ 49.976€ 8.299€ 25.474€ 47.893 € 42.674€ 38.395€ 121.262€ 38.910€ 33.295€ 3.101€ 27.542€ 57.260€ 21.038 € 56.836€ 4.616€ 7.471€ 60.792€ 78.348€ 15.332€ 12.945€ 22.245€ 940.432-

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 Kilometers Toeslagen km hoog 2.7241.21328.8441.638 8.5441.865 6.88650815.2642.577 1.9151.188 34.7901.313 12.8416694.48731319.1862.4373.0081.449 10.0311715.767 7.116 17.6681.27915.53141 40.6086.446 13.8161.28813.6571201.9451.394 12.44463218.6611.147 6.948 1.472 18.43054 3.5316692.395700 22.8921.596 25.3419645.0973.501 5.0066019.571770-352.396 22.015 0

Toeslagen km hoog € 143€ 1.057 € 1.321 € 221€ 1.835 € 1.494 € 1.290 € 199 € 407 € 1.400 € 1.300 € 3.495 € 6.414 € 462€ 413 € 9.367 € 361 € 35€ 1.673 € 124€ 1.045 € 906 € 3.806 € 33 € 687 € 1.871 € 2.126 € 2.429 € 210€ 105 € 43.841

Toeslagen km laag 8.464 2.059 1.274 96311.946 9.135 10.54230569033.664 4.688 28.040 24.690 1.054713 36.158 8.452 3.4187.390 3.561 1.999 91338.331 949 1.259 15.03111.084 6.280 2.057 5.578 214.856 0-

Meereizend OV'er 2623648659475139279349 27145182 1.495 88315 3171.116524 13767 321200151 961268199304 1221991659 -3.179

Persoonlijke overdracht 1.006 1.186 206 2.061 2.106 1.989 97 180 1.847 433 2.333 856 1.948 331 978 17 1.503 19.076

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 in € Toeslagen km laag Meereizend OV'er Persoonlijke overdracht € 2.749 € 736- € € 2.743 € 1.022- € € 1.119 € 241- € 461 € 117 € 166- € € 6.231 € 1.333- € € 4.566 € 391- € € 297 € 783- € 658 € 873 € 982 € € 1.238 € 762- € € 16.667 € 1.266- € 168 € 2.986 € 229 € 1.002 € 13.204 € 4.200 € 1.048 € 11.482 € 248- € 1.025 € 1.329 € 885 € 50 € 1.451 € 890- € 80 € 26.506 € 3.135- € 988 € 3.730 € 1.471 € 236 € 308- € 384- € € 3.566 € 189 € € 1.534 € 902- € 1.011 € 3.471 € 561- € 605 € 301 € 424 € € 17.693 € 2.700- € 858 € 1.676 € 753- € € 1.256 € 560- € € 969- € 855 € 176 € 7.378 € 342- € 667 € 3.586 € 559- € 15 € 1.130 € 463- € € 3.842 € 26 € 814 € 141.445 € 8.934- € 9.861

Totaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.74676.23417.54316.81236.8764.180 90.35336.2827.08933.0082.7823.52566.566 40.87237.34087.53733.11034.0212.326 26.02352.70022.670 37.1793.6596.08858.85968.5189.86012.48817.458754.220-

Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente Jeugdwet Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Zie tabel bijdrage gemeente Jeugdwet

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente Jeugdwet

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente Jeugdwet

Uitsplitsing overheadkosten

Zie tabel bijdrage gemeente Jeugdwet Totaal bijdrage deelnemende gemeenten Jeugdwet Te bestemmen resultaat 2025 Gemeente

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € €

36.353 150.622 186.976

€ € € € € € € €

151.622 16.566 29.976 215.916 218.087 632.166 -0 0

Kosten 2025 B € € € € € € €

C= A-B 35.594 272 38.532 156.282 73.691 304.372 0

€ € € € € € € €

116.028 16.294 8.55759.634 144.396 327.795 -

€ € € € € €

0000-

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Gemeente

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € €

33.878 136.477 170.355 -

€ € € € € € €

146.404 14.493 27.469 203.604 207.156 599.126 0

€ € € € € € €

Kosten regulier vervoer 2025

Nacalculatorisch tarief

Saldo directe vervoerskosten 2025

D = A-B -C

40.109 43.630 177.140 83.236 344.116 -0

€ € € € € € €

4.9005.33021.64010.168-42.037 -

€ € € € € € €

111.195 14.493 10.83148.103 134.088 297.047 0

Uitsplitsing indirecte vervoerkosten Gemeente

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A

Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € €

1.160 9.166 10.327 -0

€ € € € € € €

3.612 807 1.544 9.447 8.494 23.904 -0

Resultaat indirecte vervoerskosten C = A-B

Indirecte vervoerskosten 2025 B € € € € € € €

26 38 101 52 217 -

Uitsplitsing overheadkosten

Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € €

1.315 4.979 6.293

€ € € € € €

1.605 1.267 963 2.866 2.437 9.137

3.586 807 1.507 9.345 8.442 23.686 0

€

Resultaat overheadkosten

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten inclusief winstopslag A

Gemeente

€ € € € € € € €

Overheadkosten 2025 B € € € € € €

C = A-B 358 272 195 680 571 2.076

€ € € € € €

1.247 995 768 2.186 1.866 7.061

Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Jeugdwet Tabel vervoersvolume

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie JW

Tabel directe vervoerskosten in euro’s

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie JW Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL Controleregel

Ritten

Vervoersvolume BBV 2025-1 Kilometers 36.425 3.640 6.887 44.103 49.631 140.686

Ritten

842 188 360 2.202 1.980 5.572 -

Vervoersvolume realisatie 2025 Kilometers 564 13.834 820 13.247 2.199 43.181 1.130 25.335 4.713 95.597 -

Ritten

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 Kilometers 22.5913.6406.360 92224.29645.089-

278188460 3850859-

Regulier vervoer Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert TOTAAL

Vervoersvolume BBV 2025-1 in € Ritten/ kilometers € 98.814 € 10.735 € 20.347 € 129.443 € 141.540 € 400.879

Toeslagen € € € € € €

47.590 3.757 7.122 71.261 65.181 194.911

Meereizend OV'er € € € € € €

2.900 436 3.335

€ € € € € €

Vervoersvolume realisatie 2025 in € Ritten/ kilometers Toeslagen Meereizend OV'er 33.146 € 6.963 € € € € € 34.397 € 9.233 € € 110.311 € 65.082 € 1.747 € 62.900 € 20.229 € 107 € 240.754 € 101.507 € 1.855 €

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 in € Ritten/ kilometers Toeslagen Meereizend OV'er -65.668 € -40.628 € -10.735 € -3.757 € 14.050 € 2.111 € -19.132 € -6.179 € -1.153 -78.640 € -44.951 € -328 160.126- € 93.404- € 1.481-

Totaal € € € € € €

106.29514.49316.161 26.463123.920255.010-

Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Zie tabel bijdrage gemeente LLV

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente LLV

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

Zie tabel bijdrage gemeente LLV Uitsplitsing overheadkosten

Zie tabel bijdrage gemeente LLV Totaal bijdrage deelnemende gemeenten LLV Kosten 2025 Gemeente Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € €

1.171.257 602.048 596.511 674.555 1.109.679 1.182.664 5.336.715

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten inclusief winstopslag A € € € € € € € €

987.432 623.804 497.776 577.922 1.008.335 1.028.395 4.723.664 -0

Te bestemmen resultaat 2025

B € € € € € € € €

C=A-B 914.204 550.394 464.932 531.739 953.388 805.884 4.220.540 -

€ € € € € € € € €

73.229 73.410 32.844 46.183 54.947 222.510 503.124 -

€ € € € € €

0 0

€

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Gemeente Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € € €

1.144.712 584.045 581.100 657.723 1.069.790 1.155.917 5.193.287 -0

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten LLV A

Begroting 2025-1 Voorschot gemeente Gym- en zwemvervoer B

€ € € € € € € €

952.455 596.817 480.454 550.392 896.754 994.835 4.471.707 0

67.591 67.591 -0

Kosten regulier vervoer 2025 LLV

C € € € € € € € €

Indirecte vervoerskosten 2025 Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € € €

17.204 10.904 10.298 10.783 22.371 11.873 83.431 0

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten A € € € € € € € €

25.698 19.894 12.194 21.470 26.565 18.905 124.725 -

€ € € € € € € €

Saldo directe vervoerskosten 2025

E 72.774 72.774 -

F = A+B-C-D-E

€ € € € € € € €

13.018 6.617 -6.292 -3.094 -11.760 4.011 2.501 -

€

€ € € € € € € €

72.551 72.842 32.410 45.606 54.155 221.862 499.425 -0

Resultaat indirecte vervoerskosten

B € € € € € € € €

Nacalculatorisch tarief/ touringcar LLV

D 866.886 517.358 454.337 507.880 849.175 768.962 3.964.598 -

Uitsplitsing indirecte vervoerkosten Gemeente

Kosten regulier vervoer 2025 Gym- en zwemvervoer

C = A-B 25.333 19.611 12.020 21.165 26.188 18.636 122.954 -

€ € € € € € € € €

365 283 173 305 377 269 1.771 -0 0

Uitsplitsing overheadkosten

Gemeente Begroting 2025

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL

€ € € € € € €

9.341 7.100 5.113 6.049 17.519 14.875 59.997

Begroting 2025-1 Voorschot gemeenten inclusief winstopslag A € € € € € € €

9.280 7.093 5.128 6.060 17.425 14.655 59.641

Overheadkosten 2025

Resultaat overheadkosten

B € € € € € € €

C = A-B 8.967 6.807 4.867 5.787 17.011 14.275 57.714

€ € € € € € €

313 286 261 273 414 380 1.927

Bijlage 6: Gerealiseerd vervoer LLV Tabel vervoersvolume

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie LLV

Tabel directe vervoerskosten in euro’s

Zie tabel VV begroting t.o.v. realisatie LLV Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL Controleregel

Vervoersvolume BBV 2025-1 Verreden kilometers

Ritten 51.185 39.625 24.288 42.765 52.913 37.655 248.430 -

836.248 508.921 408.810 430.372 741.654 946.829 3.872.833 0-

Aantal uren gym- en zwemvervoer 1.112 1.112 -

Ritten 48.267 33.973 24.118 38.213 51.826 29.698 226.095 -

Verreden kilometers 756.664 441.772 385.423 404.465 696.259 726.161 3.410.743 -

Vervoersvolume BBV 2025-1 in €

Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert TOTAAL

Totaal directe vervoerskosten LLV 952.455 596.817 480.454 550.392 896.754 994.835 4.471.707

Totaal directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer 67.591 67.591

Vervoersvolume realisatie 2025 Toeslagen 15.226 3.384 21.022 7.236 34.768 11.056 92.692 Vervoersvolume realisatie 2025 in €

Totaal directe vervoerskosten LLV 866.886 517.358 454.337 507.880 849.175 768.962 3.964.598

Totaal directe vervoerskosten gymen zwemvervoer 72.774 72.774

Boven 50 kilometers 19.692 549 16.441 13.239 34.294 17.351 101.567 0

Aantal uren gym- en zwemvervoer 1.197 1.197

Ritten

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 Verreden kilometers Aantal uren gym- en zwemvervoer 79.58467.14923.38725.90745.39485 220.668462.08985

2.9185.6521704.5521.0877.95722.335-

Afwijking Realisatie tov BBV 2025-1 in € Totaal directe vervoerskosten gymTotaal directe vervoerskosten LLV en zwemvervoer 85.56979.45926.11842.51247.5795.183 225.874507.1095.183

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=379a10ec-51c1-4896-9964-185f064191ac