Bijlage 1 Watertakenplan Heerenveen_2025-2029

Meerjarenplanning integraal w erken - w atertaken Optimalisatiestudie persleidingensysteem

15.000 10.000 interne uren in exploitatie 35.000 10.000

5.000 40.000 Onderzoek verantw oordelijkheden gemeente en w etterskip 10.000 MJOP gemalen 25.000 Waterstructuurplan (in samenw erking met WF) 20.000 Monitoring overstorten Jubbega 10.000 Onderzoek ombouw en verbeterd gescheiden rioolstelsel 20.000 Calamiteitenplan 25.000 Onderzoek herkomst rioolvreemd w ater op basis van pompdraaiuren en neerslaggegevens 25.000 Onderhoudsprogramma persleidingen 15.000 Onderzoek naar hemelw ater op drukrioolstelsel 20.000 Tussenevaluatie w atertakenplan (start 2026) 20.000 Verbeterslag drukriolering 25.000 Actualiseren SAM (beheer gemalen) 25.000 Inspecteren staat duikers 25.000 Onderzoek energiezuinige gemalen 7.000 Experiment circulaire materialen 7.000 Optimalisatiestudie vrijvervalstelsel 25.000

2028 nieuw Watertakenplan (omgevingsprogramma Wrp) 2028 Risicokaart funderingen Onderzoeksuitgaven uit het Beleidsplan klim aatadaptatie 2025 Stresstessten 2027 2025

Actualisatie uitvoeringsprogramma (start 2027) Calamiteitenplan voor extreme w eerstomstandigheden

40.000 15.000 40.000 25.000 15.000

2025

Invulling geven aan de landelijk maatlat groene klimaatadaptieve omgeving

10.000

Totaal

564.000

BTW 3.150 2.100

7.350 2.100 1.050 8.400 2.100 5.250 4.200 2.100 4.200 5.250 5.250 3.150 4.200 4.200 5.250 5.250 5.250 1.470 1.470 5.250 8.400 3.150 8.400 5.250 3.150 2.100 -

118.440

Sam envatting Uitgaven excl. BTW 2025 € 290.000 2026 € 155.000 2027 € 175.000 2028 € 169.000 2029 € 75.000

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

#VERW! KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

Projectnummer:

5102-0001

Datum:

18-sep-24

61/69

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 7

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar Afschrijvingen

Rente

Kapitaallasten

Nominaal

prijspeil 2025

BTW

2025 2026 2027 2028 2029

537 537 537 537 537

315 303 290 278 266

852 839 827 814 802

852 839 827 814 802

852 839 827 814 802

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2124 Totalen

537 537 537 537 535 517 517 517 501 501 501 501 501 389 333 333 333 177 177 177 177 176 174 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 83 63 58 55 52 48 47 42 24

253 241 229 216 204 192 180 168 157 145 134 122 111 102 94 86 79 75 71 67 62 58 54 50 46 43 39 35 31 27 23 19 15 11 9 8 6 5 4 3 2 1 -

790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427 419 412 252 248 244 240 235 228 222 218 214 210 206 203 199 195 191 187 183 92 70 65 60 56 51 48 43 24 19.154

790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427 419 412 252 248 244 240 235 228 222 218 214 210 206 203 199 195 191 187 183 92 70 65 60 56 51 48 43 24 19.154

790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427 419 412 252 248 244 240 235 228 222 218 214 210 206 203 199 195 191 187 183 92 70 65 60 56 51 48 43 24 19.154

-

Projectnummer: Datum:

5102-0001 15-aug-24

14.230

4.924

-

-

-

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029 Scenario: 0 Filenaam: KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

0,00 % inflatie

Heffingseenheden (referentietarief)

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Tabel 8

Heffingseenheden 27.514

Totalen

totaal eenheden berekening 27.764 28.014 28.264 28.514 28.764 29.014 29.264 29.514 29.764 30.014 30.264 30.514 30.764 31.014 31.264 31.514 31.764 32.014 32.264 32.514

Stijging (a.g.v. woningbouwprognose) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

27.514

-

5.000

-

-

-

602.777

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario:

0

5102-0001

Filenaam:

KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

28-aug-24

62/69

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2025 2026 2027 2028 2029

riolen / MIP

Tabel 9 prijspeil 2025

gemalen

pers- en drukleidingen

Te kapitaliseren investeringen klimaatadaptatie,SSW, nieuw e aanleg 820 690 755 615 965

290 155 175 169 75

4.763 4.832 4.832 4.832 4.832

subtotaal jaarl. uitg. 5.053 4.987 5.007 5.001 4.907

3.417 3.414 3.414 3.414 3.476 5.071 4.652 4.652 4.652 4.656 5.047 4.891 4.652 4.679 4.652

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832

4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907

790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427

9.114 9.098 9.086 9.074 9.123 10.687 10.256 10.244 10.216 10.210 10.588 10.421 10.170 10.077 9.986

67.945 17.387

131.672 81.114

1.989 1.989

96.577 96.577

98.566 98.566

14.139 14.139

244.378 193.820

L

M

N

O

P

Q

R

Projectnr:

5102-0001

2.787 2.430 1.172 1.487 2.811

bouw kundig -

mech/el 100 478 234 619 375

42

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347

3 62 419 5 395 239 27 -

-

903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903

Totalen CW

54.130 54.130

1.396 1.396

7.008 7.008

1.193 1.193

-

A

B

C

D

K

Kolom Brontabel Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2025 2026 2027 2028 2029

riolen / MIP

kap.lasten verleden 852 839 827 814 802

Totaal excl. BTW 9.612 9.424 7.995 8.536 9.903

Datum:

18-sep-24

Tabel 10 Prijspeil nominaal

gemalen

pers- en drukleidingen

Te kapitaliseren investeringen klimaatadaptatie,SSW, nieuw e aanleg 820 721 824 702 1.151

4.763 4.832 4.832 4.832 4.832

subtotaal jaarl. uitg. 5.053 4.987 5.007 5.001 4.907

kap.lasten verleden 852 839 827 814 802

Totaal excl. BTW 9.612 9.586 8.194 8.920 10.710

4.156 4.235 4.320 4.406 4.577 6.810 6.372 6.499 6.629 6.769 7.483 7.397 7.176 7.362 7.466

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832

4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907

790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427

9.853 9.920 9.992 10.067 10.223 12.426 11.976 12.092 12.194 12.322 13.025 12.927 12.694 12.760 12.800

173.311 23.209

259.690 109.588

1.989 1.989

96.577 96.577

98.566 98.566

14.139 14.139

372.396 222.294

L

M

N

O

P

Q

R

Projectnr:

5102-0001

Datum:

18-sep-24

bouw kundig -

mech/el 100 499 256 706 447

50

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

2.519 2.569 2.621 2.673 2.727 4.444 4.533 4.623 4.716 4.810 4.906 5.004 5.104 5.206 5.311

113 115 118 120 123 125 128 130 133 135 138 141 144 146 149

422 430 439 448 457 466 475 485 494 504 514 525 535 546 557

4 82 563 7 586 362 43 -

-

1.098 1.120 1.143 1.165 1.189 1.212 1.237 1.261 1.287 1.312 1.339 1.365 1.393 1.421 1.449

Totalen CW

73.421 73.421

1.958 1.958

9.304 9.304

1.696 1.696

-

A

B

C

D

K

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

subtotaal invest. 3.707 3.759 2.360 3.105 5.000

jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie 290 155 175 169 75

2.787 2.539 1.280 1.697 3.352

Kolom Brontabel

subtotaal invest. 3.707 3.598 2.161 2.721 4.193

jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie

63/69

Tabel 11

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2025

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

persleidingen

vrijverval riolen / MIP 585 510 246 312 590

bouw kundig -

mech/el 21 100 49 130 79

9

2040 2041 2042 2043 2044

435 435 435 435 435 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

1 13 88 1 83 50 6 -

-

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Totalen CW

11.367 11.367

293 293

1.472 1.472

251 251

-

14.269 3.651

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Te kapitaliseren investeringen klimaatadaptatie,SSW, nieuw e aanleg 172 145 159 129 203

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

subtotaal invest. 778 755 454 571 881

Onderzoek

Exploitatie

subtotaal

492 492 492 492 492

553 524 528 527 507

kap.lasten verleden -

BTW Totaal

61 33 37 35 16

718 717 717 717 730 1.065 977 977 977 978

492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492

507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507

-

1.225 1.224 1.224 1.224 1.237 1.572 1.484 1.484 1.484 1.485

1.060 1.027 977 983 977

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

1.567 1.534 1.484 1.490 1.484

27.651 17.034

418 418

9.832 9.832

10.250 10.250

-

37.901 27.284

Projectnr:

5102-0001

Datum:

18-sep-24

Tabel 12

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil nominaal

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

persleidingen

vrijverval riolen / MIP 585 533 269 356 704

bouw kundig -

mech/el 21 105 54 148 94

10

2040 2041 2042 2043 2044

529 540 550 561 573 933 952 971 990 1.010 1.030 1.051 1.072 1.093 1.115

24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31

89 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 115 117

1 17 118 1 123 76 9 -

-

231 235 240 245 250 255 260 265 270 276 281 287 292 298 304

Totalen CW

15.418 15.418

411 411

1.954 1.954

356 356

-

36.395 4.874

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1.331 1.280 982 1.098 1.388

Te kapitaliseren investeringen klimaatadaptatie,SSW, nieuw e aanleg 172 151 173 147 242

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

subtotaal invest. 778 789 496 652 1.050

Onderzoek

Exploitatie

subtotaal

BTW Totaal

553 524 528 527 507

kap.lasten verleden -

61 33 37 35 16

492 492 492 492 492

873 889 907 925 961 1.430 1.338 1.365 1.392 1.421

1.571 1.553 1.507 1.546 1.568

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492

507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507

-

1.380 1.397 1.415 1.433 1.468 1.937 1.845 1.872 1.900 1.929

2.079 2.061 2.014 2.053 2.075

54.535 23.014

418 418

9.832 9.832

10.250 10.250

-

64.785 33.263

Projectnr:

5102-0001

Datum:

18-sep-24

1.331 1.314 1.024 1.179 1.557

64/69

Kostendekkingsberekening, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO

Rente Kapitaallasten 2,3% Inflatie 0,0%

prijspeil 2025

Rente voorz. 0,0% Voorlooprente 0,0%

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

subtotaal excl BTW

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

2.887 2.908 1.406 2.106 3.228 2.514 2.511 2.511 2.511 2.573 4.168 3.749 3.749 3.749 3.754 4.144 3.988 3.749 3.776 3.749

-

5.053 4.987 5.007 5.001 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907

852 839 827 814 802 790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427

8.792 8.734 7.240 7.921 8.938 8.211 8.196 8.183 8.171 8.220 9.784 9.353 9.341 9.313 9.307 9.685 9.518 9.267 9.174 9.083

778 755 454 571 881 718 717 717 717 730 1.065 977 977 977 978 1.060 1.027 977 983 977

553 524 528 527 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507

CW lasten CW baten CW na 2045

63.727

-

98.566

14.139

176.433

17.034

10.250

jaar

- van investeringen t/m 2044

compensabele compensabele Kap. Lasten BTW van invest BTW O&E, klv investeringen 100% 100%

19 55 86 117 149 189 229 268 307 346 384 421 458 494 530 566 600 635 669 702

10.141 10.069 8.309 9.137 10.475 9.625 9.649 9.676 9.702 9.803 11.740 11.258 11.283 11.292 11.322 11.818 11.653 11.386 11.333 11.269

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

365,27 359,42 293,97 320,44 364,16 331,74 329,72 327,84 325,98 326,61 387,92 368,95 366,77 364,09 362,15 375,02 366,86 355,67 351,26 346,60

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

257,00 261,00 265,00 269,00 273,00 286,00 299,00 312,00 325,00 338,00 351,00 355,42 359,85 364,27 368,69 373,12 377,54 381,96 345,17 308,38

stijging in eur excl infl. corr

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 -36,79 -36,79

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 4,8% 4,5% 4,3% 4,2% 4,0% 3,8% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% -9,6% -10,7%

27.764 28.014 28.264 28.514 28.764 29.014 29.264 29.514 29.764 30.014 30.264 30.514 30.764 31.014 31.264 31.514 31.764 32.014 32.264 32.514

7.135 7.312 7.490 7.670 7.853 8.298 8.750 9.208 9.673 10.145 10.623 10.845 11.070 11.297 11.527 11.758 11.992 12.228 11.137 10.027

toeslag Δrente neg. voorz.**

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

Tarief € incl. correctie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

257,00 261,00 265,00 269,00 273,00 286,00 299,00 312,00 325,00 338,00 351,00 355,42 359,85 364,27 368,69 373,12 377,54 381,96 345,17 308,38

jaar

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

rente voorz. 0,00%

14.903 11.897 9.140 8.321 6.855 4.232 2.905 2.006 1.539 1.509 1.851 734 321 108 114 318 258 598 1.439 1.243

3.0062.7578191.4672.6221.32789946829342 1.1174132136 205 60339 842 1971.243-

-

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

14.903 **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project:

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

Projectnr: Datum:

Kostendekkingsberekening, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO

Rente Kapitaallasten 2,3% Inflatie 0,0%

Prijspeil nominaal

Rente voorz. 0,0% Voorlooprente 0,0%

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

subtotaal excl BTW

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

2.887 3.038 1.536 2.403 3.849 3.058 3.115 3.177 3.241 3.388 5.597 5.135 5.238 5.343 5.456 6.144 6.031 5.783 5.941 6.017

-

5.053 4.987 5.007 5.001 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907

852 839 827 814 802 790 777 765 753 739 709 697 685 657 646 634 623 611 491 427

8.792 8.865 7.370 8.219 9.559 8.755 8.800 8.850 8.901 9.035 11.214 10.739 10.830 10.907 11.010 11.686 11.561 11.302 11.340 11.351

778 789 496 652 1.050 873 889 907 925 961 1.430 1.338 1.365 1.392 1.421 1.571 1.553 1.507 1.546 1.568

553 524 528 527 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507

CW lasten CW baten CW na 2045

86.379

-

98.566

14.139

199.085

23.014

10.250

jaar

- van investeringen t/m 2044

compensabele compensabele Kap. Lasten BTW van invest BTW O&E, klv investeringen 100% 100%

-

Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2025 t/m 2044

Benodigde dekking Dekking te dekken te dekken tarief, € saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

19 57 94 134 178 230 284 340 397 455 515 577 640 704 771 839 908 979 1.052 1.127

10.141 10.236 8.488 9.531 11.295 10.365 10.481 10.604 10.730 10.958 13.666 13.161 13.342 13.511 13.709 14.603 14.530 14.295 14.446 14.553

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

365,27 365,39 300,31 334,27 392,66 357,25 358,15 359,29 360,52 365,10 451,57 431,33 433,70 435,65 438,50 463,39 457,44 446,53 447,73 447,60

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

263,00 273,00 283,00 293,00 303,00 322,00 341,00 360,00 379,00 398,00 417,00 421,00 425,00 429,00 433,00 437,00 437,69 438,38 439,06 439,75

stijging in eur excl infl. corr

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,69 0,69 0,69 0,69

5102-0001 18-sep-24

Tabel

Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

11.897 9.140 8.321 6.855 4.232 2.905 2.006 1.539 1.509 1.851 734 321 108 114 318 258 598 1.439 1.243 -

Toeslag op rioolheffing €

Uiteindelijke rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

-

€ € € € € € € € € € € € € € €

-

257,00 261,00 265,00 269,00 273,00 286,00 299,00 312,00 325,00 338,00 351,00 355,42 359,85 364,27 368,69 373,12 377,54 381,96 345,17 308,38

Project:

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

Projectnr: Datum:

5102-0001 18-sep-24

Tabel 13

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

4,0% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 6,3% 5,9% 5,6% 5,3% 5,0% 4,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

27.764 28.014 28.264 28.514 28.764 29.014 29.264 29.514 29.764 30.014 30.264 30.514 30.764 31.014 31.264 31.514 31.764 32.014 32.264 32.514

7.302 7.648 7.999 8.355 8.715 9.342 9.979 10.625 11.280 11.946 12.620 12.846 13.075 13.305 13.537 13.772 13.903 14.034 14.166 14.298

toeslag Δrente neg. voorz.**

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

Tarief € incl. correctie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

263,00 273,00 283,00 293,00 303,00 322,00 341,00 360,00 379,00 398,00 417,00 421,00 425,00 429,00 433,00 437,00 437,69 438,38 439,06 439,75

jaar

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

14.903 12.064 9.476 8.986 7.810 5.230 4.208 3.706 3.727 4.277 5.264 4.218 3.903 3.635 3.429 3.257 2.425 1.798 1.537 1.257

2.8402.5884891.1772.5791.02350221 550 987 1.046315267206172832628261280255-

rente voorz. 0,00%

-

saldo

12.064 9.476 8.986 7.810 5.230 4.208 3.706 3.727 4.277 5.264 4.218 3.903 3.635 3.429 3.257 2.425 1.798 1.537 1.257 1.002

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

-

12.064 9.476 8.986 7.810 5.230 4.208 3.706 3.727 4.277 5.264 4.218 3.903 3.635 3.429 3.257 2.425 1.798 1.537 1.257 1.002

-

Toeslag op rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € €

-

Uiteindelijke rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

263,00 273,00 283,00 293,00 303,00 322,00 341,00 360,00 379,00 398,00 417,00 421,00 425,00 429,00 433,00 437,00 437,69 438,38 439,06 439,75

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2025-2044 232.348 253.949 na 2044 CW eind periode 1.002 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

14.903 **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project:

0-

bedragen * 1.000 EURO

228.746 CW voorziening in 2025:

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

Verloop voorziening

242.648 10.300 van BTW t/m 2044

saldo

11.897 9.140 8.321 6.855 4.232 2.905 2.006 1.539 1.509 1.851 734 321 108 114 318 258 598 1.439 1.243 0-

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2025-2044 203.716 218.165 na 2044 CW eind periode 0Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

196.037 CW voorziening in 2025:

Tabel 13

bedragen * 1.000 EURO

210.941 7.224 van BTW t/m 2044

-

Verloop voorziening

Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2025 t/m 2044

Benodigde dekking Dekking te dekken te dekken tarief, € saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

Projectnr: Datum:

5102-0001 18-sep-24

Project:

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Actualisatie watertakenplan Heerenveen 2025-2029

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - Watertakenplan Heerenveen 2025

Projectnr: Datum:

5102-0001 18-sep-24

65/69

Bijlage 3: Beheerplan vrijvervalriolering en gemalen 3.1 Inhoud Met dit beheerplan willen geven we inzicht in de vrijvervalriolen die de komende jaren worden aangepakt, primair gericht op vervanging door ontgraven of renovatie (relinen). De basis van dit plan is het resultaat van de kwaliteitstoets/risicoanalyse riolering 2024. Deze kennis combineren we in dit plan met de wegenplanning en groenplanning. Zo kunnen we waar mogelijk meekoppelen met andere projecten. Ook kijken we naar maatregelen wateroverlast en andere. klimaatopgaven om te zien waar overlap is of samenwerking mogelijk is. Hiervoor hebben we een beheerstrategie ontwikkeld op basis van verschillende criteria. Deze zijn: • • • • •

De kwaliteitstoets riolering (beoordeling op basis van inspecties); Het risicogetal (hoe kwetsbaar en belangrijk is een leiding); Het kunnen meekoppelen met projecten in de openbare ruimte van andere afdelingen wegen en groen; Wateroverlastknelpunten De hoeveelheid projecten die als organisatie weg te zetten zijn in de planperiode

Op basis van de beschikbare informatie, de bovenstaande criteria en expert judgement bepalen we de planning voor de komende jaren. Dit beheerplan nemen we op als Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) in de komende planperiode.

3.2 Meerjarenplanning vrijvervalriolen 2025-2029 Meerjarenplanning projecten vrijvervalriolen Nummer Projectgebied

Meters

Relinen/Vervangen

Jaartal

Kosten project

1 President Kennedylaan

570

vervangen+afkop

2025

€ 679.000

2 Kattebos Jubbega, centrum fase 2 (Jelle 3 van Damweg)

230

vervangen

2025

€ 211.000

400

vervangen+afkop

2025

€ 477.000

4 Hiddingastraat

989

vervangen+afkop

2025

€ 1.078.000

5 centrumplan fase 1 Zonnedauwstraat en omgeving 6 Jubbega

411

vervangen+afkop

2025

€ 342.000

888

vervangen+afkop

2026

€ 1.058.000

7 Peperstraat

290

vervangen+afkop

2026

€ 346.000

66/69

8 centrumplan fase 2

1.417

vervangen+afkop

2026

€ 1.026.000

9 Leeuwarder straatweg

450

relinen

2027

€ 206.000

10 Brouwerslaan - Wilhelminalaan

470

vervangen

2027

€ 431.000

11 Thorbeckestraat Nieuwehorne, Bouwkamp 12 Sterekamp

284

vervangen+afkop

2027

€ 338.000

170

relinen

2027

€ 78.000

13 Ereprijs

260

relinen

2027

€ 119.000

14 centrumplan fase 3

595

vervangen

2028

€ 281.000

15 Schoterlandse weg 1

1.212

Relinen

2028

€ 555.000

16 Schoterlandse weg 2

1.061

Relinen

2028

€ 486.000

17 Schoterlandse weg 3

360

Relinen

2028

€ 165.000

18 centrumplan fase 4

502

vervangen+afkop+relinen

2029

€ 1.887.000

19 Oudeschoot, Marktweg

2.017

relinen

2029

€ 924.000

Totaal

€ 10.687.000

Totaal

12.575

jaarplanning met bijbehorende lengtes en kosten Vervangen Jaar [m] Vervangen +afkoppelen [m] 2025 230 2.370 2026 2.595 2027 470 284 2028 595 2029 502 Gemiddeld 259 1.438 Totaal 1.295 5.751 Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 Gemiddeld Totaal

Kosten vervangen Kosten Vervangen +afkoppelen € 211.000 € 2.576.000 €0 € 2.430.000 € 431.000 € 338.000 € 281.000 €0 € 1.887.000 € 230.750 € 1.446.200 € 923.000 € 7.231.000

Relinen [m] 880 2.632 2.017 1.106 5.529 Kosten Relinen €0 €0 € 403.000 € 1.206.000 € 924.000 € 506.600 € 2.533.000

Lengte Totaal 2.600 2.595 1.634 3.227 2.519 2.515 12.575 Kosten Totaal € 2.787.000 € 2.430.000 € 1.172.000 € 1.487.000 € 2.811.000 € 2.137.400 € 10.687.000

3.3 Financiën We sluiten financieel aan op het budget in de rioolheffingsberekening van het watertakenplan 2025-2029, geïndexeerd naar prijspeil 2025. We hanteren dezelfde eenheidsprijzen per meter voor vervanging als in de strategische vervangingsplanning voor de vrijvervalriolen, zie paragraaf 5.2.3. Ook houden we rekening met een taakstelling van 10%.

67/69

Op basis van deze uitgangspunten komen we tot de onderstaande geraamde kosten in planperiode: Budgettering vrijvervalriolen volgens het Watertakenplan Budget per jaar watertakenplan Jaar 2020-2024

Eenheidsprijs Afkoppeltoeslag Aantal Meters vervangen pp 2025 30% vervangen

Taakstelling 10%

2025

€ 2.310.000

€ 2.079.000

€ 916

€ 1.191

1.744.999

2026

€ 2.392.000

€ 2.152.800

€ 916

€ 1.191

1.806.943

2027

€ 2.428.000

€ 2.185.200

€ 916

€ 1.191

1.834.138

2028

€ 2.464.420

€ 2.217.978

€ 916

€ 1.191

1.861.650

2029

€ 2.501.386 € 2.419.161

€ 2.251.248 € 2.177.245

€ 916

€ 1.191

1.889.575

€ 12.095.806

€ 10.886.226

Gemiddeld

1.827.461

Totaal

9.137.304

3.4 Vervangingsopgave Gemalen We gaan de komende jaren de mechanische onderdelen vervangen van 8 transportgemalen (TRG). Hiervoor reserveren we 1,8 miljoen euro in de planperiode. De exacte kosten zijn lastig in te schatten omdat de omvang van de vervangingsprojecten nog niet goed in beeld te brengen is. Tabel 9-3 Planning werkzaamheden gemalen, prijspeil 2025

Jaar

Gemaal

Vervangingskosten

2025

Voorbereidingskosten

€ 100.000

2026

TRG IBF1

€ 255.000

2026

TRG Oranje Nassaulaan

€ 223.000

2027

TRG Skynmakker

€ 69.000

2027

TRG Hebkemabos

€ 165.000

2028

TRG Karst de Jongweg

€ 309.000

2028

TRG de Greiden

€ 309.000

2029

TRG Jutte

€ 116.000

2029

TRG IBF2

€ 259.000 Totaal

€ 1.806.000

68/69

Together with our clients and the collective knowledge of our 18,500 architects, engineers and other specialists, we cocreate solutions that address urbanisation, capture the power of digitalisation, and make our societies more sustainable. Sweco – Transforming society together

69/69