Kaderbrief 2023-2026 & Voorjaarsnota 2022.pdf

19.310

De grafdelfmachine is met € 19.310 overschreden omdat bij de raming geen rekening is gehouden met de uitzondering dat BTW een kostenpost is bij de begraafplaats. Door BTW wetgeving mag BTW hierbij niet worden gecompenseerd of in vooraftrek worden genomen. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 19.310 tot een bedrag van € 116.110 en het daarna af te sluiten. Vervangingsplan OV 2021 (106)

-200.000

In het besluit “vervangingsplan openbare verlichting 2020/2021, vaststelling plan” is voorgesteld het krediet “Renovatie OV 2020” en “Renovatie OV 2021” samen te voegen tot 1 krediet “Renovatie openbare verlichting 2021” van € 980.000. Daarnaast is voorgesteld het restant van het krediet 940 “Renovatie openbare verlichting OV 2019” toe te voegen aan dit krediet 106 “Vervangingsplan OV 2021”. Dat betreft nog € 186.000. Vervolgens is later in het besluit “Vervangen openbare verlichting, gunningsvoorstel” aangegeven dat de Lanckhorstlaan en de Zandvoortselaan uit het renovatieplan 2021 worden gehaald omdat deze worden betrokken in het wegcategoriseringsplan. Hierdoor kan € 386.000 vervallen. Het krediet bedraagt na deze wijziging nog € 780.000 (€ 980.000 plus € 186.000 minus € 386.000).

pagina 27

5.3.3 Overzicht kredieten Onderstaand wordt een overzicht gegeven van alle openstaande kredieten. Als er VB bij de omschrijving staat betekent dit dat het gaat om een voorbereidingskrediet. Brutokrediet en uitgaven Totale uitgaven Verplichting t/m maart 22

nr.

Omschrijving

Krediet

104 105 106 107 108 109 110 111 112 841 845 851 871 883 885 897 914 917 921 922 923 927 928 929 933 938 940 946 947 948 949 950 954 955 958 959 960 961 963 964 966 967 968 969 970 971 972 974 976 978 979 980 981 982 984 985 987 988 989 990 991 992

Renovatie groen voorplein Herfstlaan Verlichting Honkbalveld RCH Pinguins Vervangingsplan OV 2021 iPads raadsleden Noodwoningen vluchtelingen Overweg Leyduin Aanpassen oversteekplaats Glipperdreef-Sportparklaan Riolering Slotlaan (VB) WCP J Wagenaarlaan C Francklaan MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel) MOP sport: Alliance hockey veld 2 MOP sport: hekwerk sportpark Vervangen pc's en laptops Pont Cruquiushaven Klantafhandelings- en informatiesysteem Vervanging beschoeiing Rhododendronvijver Uitvoeren winkelvisie Heemstede Ontwikkeling haven Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Fietspad Leidsevaartweg zuid Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg (VB) Fietsparkeren stationsomgeving Vervanging switches en firewalls Fietsverbinding Leidsevaartweg noord Vervanging 3 verkeerslichten Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed. Renovatie OV 2019 Doorontwikkeling websites en digitale platforms Renovatie buitenruimte Spaarneborgh Belvedere wandelbos Groenendaal Verbouwing Kerklaan 61 IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal Vervangen oude populieren Renovatie plantsoenen Invoering duurzaam afvalbeleid (VB) Vervangen wifi Aanschaf hardware ivm thuiswerken Oversteekplaats A.

Pauwlaan Project Van Merenlaan (VB) Blaashal Alliance Elektravoorziening weekmarkt Kunstgrasvoetbalveld RCH Kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer Software omgevingswet Actieplan spelen Reconstructie Van den Eijndekade (VB) Beschoeiingen 2022 (VB) Wet open overheid Onderzoek en 1e inrichting Sharepoint Informatiebeveiliging Cruquiusweg - verplaatsen komgrens Vaststelling Nota Ecologie Aankoop deel Cruquiusweg Vervanging beschoeiingen 2021 Vervanging 3 auto's serviceteams Vervanging grafdelfmachine Vervanging 1 gesloten auto serviceteams Vervanging bedrijfswagen beheer vastgoed

30.000 110.110 980.000 32.000 821.500 110.000 125.000 148.000 625.000 2.700 400.000 25.243 35.000 225.000 30.000 35.000 303.325 2.288.200 237.400 2.150.000 45.000 967.500 161.000 440.000 700.000 70.000 500.000 35.000 400.000 450.000 1.415.000 3.645.990 316.008 1.088.000 36.300 45.000 250.000 300.000 101.000 84.000 303.000 220.000 544.500 21.000 383.597 381.671 20.000 18.100 226.200 20.000 75.000 33.000 38.000 23.000 95.000 75.000 1 552.000 231.000 96.800 50.000 50.000

5.489 7.248 86.093 0 0 6.384 0 0 0 0 396.981 19.372 26.499 23.035 19.813 4.412 204.726 1.897.378 253.035 1.608.724 38.302 5.000 136.937 283.767 634.981 67.971 313.177 13.255 115.285 61.122 58.062 0 0 0 0 12.921 145.560 117.296 9.053 44.663 14.077 133.560 532.611 9.500 322.133 307.474 0 0 65.107 2.770 0 9.185 4.543 0 19.885 29.148 1 17.308 0 116.110 0 0

Totaal lopende kredieten voorjaarsnota 2022

23.220.145

8.199.951

24.950 5.005 632.336

14.800 14.688

90.000

67.100 8.192 72.230 4.328

107.937

122.073 32.000

16.128 9.168

133.019

75.115 17.523 20.240 229.916

Restant krediet -439 102.862 888.902 32.000 189.164 103.616 125.000 133.200 610.312 2.700 3.019 5.871 8.501 111.965 10.187 30.588 98.599 323.722 -23.827 469.047 2.371 962.500 24.063 156.233 -42.918 2.029 186.823 21.745 162.642 356.878 1.356.938 3.645.990 316.008 1.088.000 36.300 32.079 104.440 182.704 91.947 39.337 272.795 77.272 11.889 11.500 61.464 74.197 20.000 18.100 28.074 17.230 75.000 23.815 33.457 23.000 0 28.329 0 514.452 1.084 -19.310 50.000 50.000

1.696.748 13.323.445

Restant subs/bijdr.

28.800 -291 907.500 467.500 170.000

402.047 478.647

6.300

94.500 -43.374 -41.400

2.470.230

pagina 28