46. Brief ontwerp jaarstukken GR Bereikbaarheid plus 3 bijlages ANONIEM.pdf

Bij een positief resultaat kan realisatie in 2027 mogelijk zijn, al is hierover op dit moment nog geen zekerheid. Ook het verbeteren van de herkenbaarheid van de stallingen en het optimaliseren van de aanrijroutes is een belangrijk aandachtspunt. 6

De realisatie van de fietsenstalling bij Bloemendaal aan Zee is gekoppeld aan de herinrichting van de Kop van de Zeeweg. Het plan daarvoor is door de gemeente Bloemendaal opgesteld, maar de uitvoering kan pas starten zodra het definitief ontwerp van de Zeeweg — in beheer bij de provincie — is ingepast. Naast de beschikbare middelen uit het budget Bereikbaarheid Kust kunnen voor fietsparkeren ook middelen worden ingezet uit projectdeel 5: Faciliteren overstappunten. c. Evaluatie P+R i.c.m. (pendelbussen) zomer 2026 De proef met P+R en (pendel)bussen wordt na de zomer van 2026 geëvalueerd. Als de evaluatie aanleiding geeft voor een vervolg, dan moeten voorbereidingen worden getroffen voor optimalisatie en fysieke aanpassingen in de betrokken gemeenten. Omdat het provinciale budget voor het project Bereikbaarheid Kust naar verwachting in 2026 volledig wordt benut voor de proef, en nieuwe buslijnen pas vanaf 2028 in de nieuwe concessie kunnen worden opgenomen, kan het beschikbare budget voor Bereikbaarheid kust in dit jaarplan worden ingezet voor een vervolg op de proef. Indien de proef niet wordt doorgezet, dan kan het beschikbare budget ingezet worden voor andere acties uit de samenwerkingsovereenkomst. d.

Overige maatregelen Bereikbaarheid kust 2027 Naast de bovenstaande maatregelen wordt er binnen de samenwerkingsovereenkomst ook ingezet op de verkenning van overige fietsroutes naar zee, lobby voor extra treinvervoer op drukke dagen via het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad en een juridische verkenning naar de mogelijkheden van een toegangssysteem in de toekomst.

7

3. Lasten begroting 2027 De activiteiten van de GR worden bekostigd vanuit het mobiliteitsfonds. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen: 1. Het projectdeel; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw). 2. Het werkdeel; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De bekostiging van de interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten worden ook uit dit werkdeel betaald. Er vindt achteraf btw correctie plaats. 3. Het vrij-besteedbare deel. Per jaar is hier een bedrag van € 25.000 begroot. Binnen dit vrijbesteedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken. 3.1 Projectendeel Het projectdeel is opgezet langs de zeven oplossingsrichtingen van de Bereikbaarheidsvisie ZKL met vermelding van het algemene doel, de lopende en de verwachte projecten, de begrote bedragen en het trekkerschap. Projectdeel

Toelichting

Begroot

1. Versterken netwerk van fietspaden Doel: De regionale fietsbereikbaarheid vergroten, zodat de fiets ook voor regionale fietsroutes als vanzelfsprekend vervoermiddel wordt gezien.

De fiets is, zeker met de komst van de e-bike, steeds vaker een alternatief voor de auto en als aanvullend vervoer op bus en trein. Randvoorwaarde is dat de fietser goed en veilig kan doorfietsen. De regio investeert daarom in projecten die knelpunten in het fietsroutenetwerk wegnemen en doorfietsroutes.

Knelpunten in het fietsroutenetwerk en doorfietsroutes

Begroot: € 2.500.000

Totaal € 2.500.000 (€ 500.000 Gedekt uit reserve Oude Trambaan)

Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van fietspaden reserveren we een totaalbedrag. Dit dient als cofinanciering voor gemeentelijke projecten en als ophoging van provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage, mits het project op het regionale fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. Doorfietsroute Oude Trambaan Dit prioritaire doorfietsrouteproject, dat over de gemeentegrenzen van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort loopt, komt in aanmerking voor de besteding van de vrije ruimte onder zit projectdeel. In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op dit project.

8

Projectdeel

Toelichting

Begroot

2. Vergroten OV-capaciteiten Doel: Beter benutten van de OV-capaciteit door het realiseren van kwalitatieve, snelle en betrouwbare OVverbindingen1.

Met dit doel maakt de regio de ambities kenbaar over € 0 het benutten van OV-capaciteit, (bus)routes, inrichting van de OV-knooppunten (Hubs) en de inpassing in de omgeving.

Vergroten capaciteit op het spoor

Een van de acties uit de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheid Kust is de gezamenlijke lobby van ZuidKennemerland en provincie voor het behouden en versterken van treindiensten in onze regio. Onder andere via het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad, zetten we ons in voor frequentere treindiensten richting de kust tijdens drukke dagen. Dit vraagt geen financiële bijdrage uit het fonds. Voor 2027 richt Haarlem, samen met ProRail, NS en Connexxion, de inzet op de voorbereiding van de buitendienststelling van station Haarlem in 2029, die enkele weken zal duren om het spoor en het emplacement te verbeteren. Voor de Kennemerlijn zijn in 2027 geen verbeteringen voorzien, omdat deze samenhangen met maatregelen elders in de regio (tussen Amsterdam en Alkmaar en bij Uitgeest) die in 2027 nog niet aan de orde zijn. Er hoeven daarom in 2027 geen regionale middelen voor spoormaatregelen te worden vrijgemaakt.

Projectdeel

Toelichting

Begroot

3. Ontwikkelen OV-knooppunt Spaarnepoort (voorheen: Haarlem Nieuw-Zuid) Doel: Het realiseren van een OV-knooppunt dat fungeert als toegangspoort en overstappunt voor alle regionale buslijnen, en dat zoveel mogelijk rechtstreekse busverbindingen van en naar de regio faciliteert.

Het OV-knooppunt Spaarnepoort vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoor Zandvoort-Haarlem-Amsterdam, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Dit OV-knooppunt biedt de voorwaarde voor de ontwikkeling van HOV van en naar de MRA, met uitwaaiering de regio in.

OV-knooppunt Spaarnepoort

Begroot: € 2.625.000

Totaal € 2.625.000 (Gedekt uit reserve OVknooppunt Haarlem NieuwZuid)

De totale bijdrage aan het knooppunt bedraagt € 6.500.000. In het jaarplan 2024 is een bijdrage van € 2.500.000 opgenomen, die vanaf 2024 in vier gelijke jaarlijkse termijnen van € 625.000 wordt 1 Inrichting van het OV is geen zelfstandige bevoegdheid van het bestuur. Deze bevoegdheid ligt bij de concessieverleners: Provincie en Vervoerregio voor de regionale busdiensten en het Rijk voor het spoor (Hoofdrailnet). Wel heeft de regio mogelijkheden om de ambities kenbaar te maken, te (laten) onderzoeken op haalbaarheid of op eventuele effecten van OVmaatregelen voor haar inwoners.

9

uitgekeerd. Met de aanvullende verhoging van € 4.000.000 in het jaarplan 2026, die in twee delen wordt uitgekeerd, komt de bijdrage uit op € 2.625.000 in zowel 2026 als 2027. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Spaarnepoort zijn medio 2026 afgerond. Daarna start de bouw. De oplevering is voorzien eind 2028. Trekker: Haarlem

Projectdeel

Toelichting

Begroot

4. Versterken MRA OV-netwerk Doel: Regio ZuidKennemerland maakt onderdeel uit van MRA. Hierbinnen wordt gericht gewerkt om een sluitend OV-netwerk te realiseren.

Een samenhangend OV-netwerk is nodig om, naast investeringen in weg- en fietsinfrastructuur, een toenemend aantal verkeerbewegingen te kunnen faciliteren.

Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen in regio ZKL.

Begroot: € 475.000

€ 475.000

In 2027 zijn maatregelen voorzien die voortkomen uit de Verkenningen Metrobus, die eind 2025 is opgeleverd en begin 2026 bestuurlijk is vastgesteld. Voor de regio Zuid‑Kennemerland gaat het om vijf maatregelen: drie in Haarlem, één in Bloemendaal en één in Velsen. Voor deze maatregelen reserveert de GR € 175.000 voor een bijdrage in de aanlegkosten (25% van het totaal). Voor vervolgstappen op het kerntraject over de A9/A10 is een planstudie nodig, waarin het project gedetailleerd wordt uitgewerkt volgens de MIRT‑criteria. De kosten van zo’n planstudie worden ingeschat op € 3 miljoen. Onze regio zal hiervan ongeveer 10% moeten bijdragen, zijnde € 300.000 (zie hoofdstuk 2 voor een toelichting). Trekker: Haarlem

Projectdeel

Toelichting

Begroot

5. Faciliteren overstappunten Doel: Het stimuleren van ketenmobiliteit door in te zetten op P+R locaties, (fiets)parkeren en mobiliteitshubs.

Ketenmobiliteit is van groot belang om het OV een volwaardig alternatief te kunnen laten zijn. Daarom investeert de regio in het versterken van OVknooppunten. Daarin is fietsparkeren een essentieel onderdeel. Maar ook het faciliteren van fietsparkeren op de eindbestemming (zoals de kust) kan fietsgebruik stimuleren en het (auto)wegennet ontlasten.

Totaal € 600.000 (€ 400.000 gedekt uit reserve P+R Spaarnwoude)

10

Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten

Begroot: € 200.000 Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op de plannen voor fietsparkeren aan de kust. Het budget binnen dit projectdeel kan hiervoor eveneens worden ingezet.

Autoparkeren Stations

Begroot: € 400.000 Eind 2026 wordt, volgens de nu voorliggende planning, het masterplan Zuidstrook en Oostpoort Haarlem ter finale besluitvorming (definitief ontwerp) aan de gemeenteraad van Haarlem voorgelegd. Onderdeel van dit masterplan is het vrijhouden van een locatie voor een toekomstige P+R‑voorziening. Daarom wordt voorgesteld de bestaande reservering van € 400.000 voor een eventuele bijdrage vanuit de GR aan een P+R‑voorziening aan te houden. Dit bedrag bestaat uit € 200.000 in het jaarplan 2026 en € 200.000 in het voorliggende jaarplan. Trekker: Haarlem

Projectdeel

Toelichting

Begroot

Doel: De piekmomenten in het verkeer verkleinen.

Meeste druk op de bereikbaarheid vindt plaats gedurende de ‘spits’. Door het spreiden van de pendel over een groter deel van de dag, neemt de vervoersdruk af.

Totaal € 50.000

Werkgeversaanpak

Begroot: 50.000

6. Spreiden pendelstroom

In 2024, 2025 en 2026 is de werkgeversaanpak Waarderpolder Reist Duurzaam uitgevoerd. Deze aanpak heeft tot doel de filedruk in de spits te verminderen en de CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer terug te dringen. Op basis van de evaluatie in 2026 wordt beoordeeld of voortzetting gewenst is. De GR reserveert hiervoor dezelfde bijdrage als in voorgaande jaren. Trekker: Haarlem

11

Projectdeel

Toelichting

Begroot

7. Verbeteren doorstroming regioring €0

Doel: Beter benutten van en verbetering doorstroming op de bestaande (weg)infrastructuur

Door belangrijke (regionale) routes voor te bereiden op (nieuwe) technische mogelijkheden, zoals inzet van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS), wordt blijvend bijgedragen aan een verbeterde doorstroming.

Kruising AmerikawegSchipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)

Het kruispunt Schipholweg–Amerikaweg vraagt voor de verkeersafwikkeling van auto’s geen ingrijpende aanpassingen. Wel verdienen de bushaltes en de aansluitende busbaan aandacht; deze maken onderdeel uit van de verkenning Metrobus/BRT. Met name in de richting van Amsterdam ondervindt de bus vertraging bij het oprijden van de N205. Daarnaast kent het kruispunt lange oversteektijden voor actieve mobiliteit, wat ook de doorstroming op de Schipholweg belemmert. Na de oplevering van het OV-knooppunt Spaarnepoort in 2028 kan een herinrichting van de Schipholweg tussen de Amerikaweg/Bernardlaan en de huidige Europaweg nodig zijn, zodat bussen logisch kunnen aanrijden op het knooppunt en een duurzame oplossing ontstaat voor actieve mobiliteit en de doorstroming op de Schipholweg. In het jaarplan 2026 zijn reserves herbestemd ten gunste van de realisatie van het OV‑knooppunt Spaarnepoort. Doordat het begrote bedrag van € 600.000 in 2025 niet is uitgegeven, resteert er € 700.000 in de reserve voor het kruispunt Schipholweg– Amerikaweg. Omdat het mobiliteitsfonds op het moment van schrijven van dit jaarplan eindigt in 2027 en werkzaamheden aan het kruispunt na 2027 worden verwacht, wordt voor dit kruispunt een PM-post opgenomen. Het beschikbare budget van € 700.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, ten gunste van projecten met uitvoering in 2027.

Indien het mobiliteitsfonds na 2027 wordt gecontinueerd, kan de reserve voor dit kruispunt opnieuw worden aangevuld. Trekker: Haarlem

Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)

Begin 2025 is de Quickscan Velserverbinding afgerond. Uit deze verkenning zijn twee kansrijke en goed inpasbare varianten naar voren gekomen. De raden zijn hierover op 20 maart 2025 geïnformeerd. In juni 2025 is via het provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad besloten om de varianten verder uit te werken, volgens de criteria die het Rijk hanteert voor een MIRT-projectindiening. Deze vervolguitwerking wordt gezamenlijk gefinancierd door de GR, regio IJmond en de provincie Noord-Holland. 12

De resultaten van de vervolguitwerking worden verwacht in juni 2026. Op basis daarvan wordt bepaald of het project kan worden ingebracht in de Rijk-Regio-samenwerking en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Voor een eventueel vervolg is een bestemmingsreserve ingesteld. Trekker: Haarlem Verbeteren doorstroming N205 (als onderdeel van de regioring, zuidzijde)

In opdracht van de gemeente Haarlem zijn voorstellen uitgewerkt voor verbetering van de N205-route door Haarlem. Inzet is dat de functie voor doorgaand regionaal autoverkeer wordt behouden en dat de doorstroming daarvan ten minste blijft op het huidige niveau, maar dat een inrichting van de N205 wordt doorgevoerd die de leefbaarheid voor omwonenden verbetert en ook leidt tot meer groen. Ook is verkend hoe de doorstroming kan worden verbeterd door, waar mogelijk, fiets‑ en autoverkeer te scheiden en het aantal kruispunten te verminderen. Deze voorstellen zijn, op het moment waarop dit jaarplan 2027 wordt geschreven, nog in uitwerking. Het is de bedoeling maatregelen te koppelen aan grootschalig vervangingsonderhoud. Een eventuele bijdrage vanuit de GR kan in de toekomst aan de orde komen; daarom is een PM-post opgenomen. Trekker: Haarlem

13

3.2 Werkdeel Werkdeel

Toelichting

Begroot

Doel: Bekostiging van GR personeel, gemeenschappelijke studies/onderzoeken en reservering voor uitkomsten project Bereikbaarheid kust.

Dit deel van de begroting dient voor personele capaciteit, noodzakelijk verdiepend onderzoek, onderbouwing en communicatie inzake projecten uit het fonds, in het stadium dat deze projecten nog niet voorzien zijn van een projectbudget.

Totaal € 1.000.000

Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget

Begroot: € 150.000

Bereikbaarheid Kust

Begroot: € 750.000

Personele capaciteit

Dit budget is jaarlijks opgenomen in de begroting voor de bekostiging van de bestuurssecretaris, ondersteuning, en voor belangenbehartiging & lobby. De ZKL-gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het ambtelijke GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente).

Deze reservering is bestemd voor een bijdrage aan maatregelen die volgen uit de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheid kust. De maatregelen die doorlopen in 2027 zijn: -

Doorfietsroute Oude Trambaan (F201) Fietsparkeren aan de kust Reisinformatiesysteem Verkenning overige fietsroute naar zee Lobby richting NS voor inzet treinen op mooie dagen Eventueel vervolg P+R i.c.m. (pendel)bussen

In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over de belangrijkste maatregelen. Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel

Begroot: € 50.000 Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel.

14

Doorstroming en optimalisatie (onderliggend) wegennet

Begroot: € 50.000 Op 13 maart 2026 is de studie naar het regionaal wegennet Kust & Vaart aangeboden aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. De aanbiedingsbrief en de studie vindt u hier. Voor vervolguitwerkingen wordt in het dit jaarplan € 50.000 gereserveerd.

3.3 Vrije deel Vrije deel

Toelichting

Begroot

Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de GR.

Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GR-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien terug naar het fonds.

€ 25.000

15

3.4 Overzicht baten - lasten begroting 2027 Hieronder ziet u het overzicht van de baten en lasten voor 2026. De som van de lasten is naar verwachting hoger dan de te ontvangen baten. Het tekort wordt gedekt uit de beschikbare reserves in het regionaal mobiliteitsfonds. Begroting 2027 Baten - Lasten Begroot Toelichting Totaal Baten

€ 1.562.000 Het betreft de stortingen van de deelnemers in het Fonds.

Totaal Lasten

€ 7.275.000 Gereserveerde lasten, bestaande uit: - Projectendeel: € 6.250.000 - Werkdeel: € 1.000.000 - Vrije deel: € 25.000

Saldo

- € 5.713.000 Dit saldo is negatief en houdt in dat er in 2027 minder

baten binnenkomen dan naar verwachting wordt uitgegeven. Het tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserves en algemene reserve. Het fonds als geheel kan nooit een negatief saldo hebben.

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2027. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de begroting van het jaarplan 2027 in hoofdstuk 3. De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen.

Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek. Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GR16

afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting - Baten Bijdrage Deelnemers Bloemendaal

Begroot € 161.000

Haarlem

€ 1.090.000

Heemstede

€ 190.000

Zandvoort

€ 121.000

Totaal

Toelichting Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.

€ 1.562.000

Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Het jaarplan inclusief begroting 2027 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. •

Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van h et boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

17

Baten en winsten Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. •

Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.

•

Controleverklaring

Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.

18

4. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2027-2030 De opzet van de meerjarenbegroting sluit aan bij de drie begrotingsonderdelen (projectendeel, werkdeel en vrije deel) en de zeven oplossingsrichtingen. (Bedragen x € 1) Begroting 2027

2028

2029

2030

€ 161.000

€0

€0

€0

Haarlem Heemstede

€ 1.090.000 € 190.000

€0 €0

€0 €0

€0 €0

Zandvoort

€ 121.000

€0

€0

€0

€ 1.562.000

€0

1

€0

€0

Begroting 2027

2028

2029

2030

BATEN Bijdragen deelnemers: Bloemendaal

Totaal baten

LASTEN PROJECTDEEL 1) Versterken netwerk fietspaden Vrije ruimte

€ 2.500.000

2) Vergroten OV-capaciteit Vergroten capaciteit op het spoor 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid

€ 2.625.000

4) Versterken MRA OV-netwerk Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen

€ 475.000

5) Faciliteren overstappunten Fietsparkeren overstappunten P+R Spaarnwoude

€ 200.000 € 400.000

1 Vanaf 2028 staan de dotaties van de gemeenten op nul. Dit is vanwege de looptijd van het fonds, die bij aanvang van de GR is afgesproken op 15 jaar, en in 2027 afloopt. In 2026 wordt het besluit aan de raden voorgelegd tot eventuele voortzetting van het fonds.

6) Spreiden pendelstroom Piekmomenten in het verkeer verkleinen 7) Verbeteren doorstroming regioring Velserverbinding Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde) Verbeteren doorstroming N205 Totaal projectdeel WERKDEEL Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget Bereikbaarheid Kust Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet

50.000

PM PM € 6.250.000

€ 150.000 € 750.000 € 50.000 € 50.000

Totaal werkdeel

€ 1.000.000

VRIJE DEEL Totaal vrije deel

€ 25.000

Totale lasten

€ 7.950.000

Saldo baten en lasten

-€ 5.408.000

Mutaties bestemmingsreserves Onttrekking reserve Oude Trambaan t.b.v. projectkosten 2027 Onttrekking reserve OV-Knooppunt Spaarnepoort t.b.v. projectkosten 2027 Onttrekking reserve P+R Spaarnwoude t.b.v. projectkosten 2027 Onttrekking reserve Amerikaweg-Schipholweg t.b.v. algemene reserve Subtotaal mutaties bestemmingsreserves Saldo baten en lasten na reservemutaties

€ 500.000 € 2.625.000 € 400.000 € 700.000 € 4.225.000 € -1.448.000

Mutatie algemene reserve

€ -1.448.000

20

4.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid (Bedragen x € 1) Ultimo 2025 € 1.313.881

Mutatie 26 € 179.082

Ultimo 2026 € 1.492.963

Mutatie 27 Ultimo 2027 € 1.492.963

€ 457.082

€ -457.082

€0

€ -1.488.000 € -1.488.000

€ 1.770.963

€ -278.000

€ 1.492.963

- Regionale doorfietsroute kust Amsterdam

€ 450.000

€ -450.000

€0

€0

- Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen

€ 270.000

€ -270.000

€0

€0

€ 1.250.000

€ 500.000 € 1.375.000

€ 500.000 € 2.625.000

€ -500.000 € -2.625.000

€ 400.000

€ -400.000

- Algemene reserve - Gerealiseerd resultaat Subtotaal algemene reserve en resultaat

€ -1.488.000

Mutatie 28

Ultimo 2028

Mutatie 29 Ultimo 2029

Mutatie 30 Ultimo 2030

€ 4.963

- Bestemmingsreserves

- Doorfietsroute F201 – Oude trambaan - OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid

€0 €0

- P+R Spaarnwoude

€ 400.000

- Velserverbinding

€ 3.081.800

€ -2.830.000

€ 251.800

€0

- Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) - PRIS Zandvoort - Reserve Kleine Houtweg

€ 1.200.000

€ -500.000

€ 700.000

€ 120.000 € 150.000

€ -120.000 € -150.000

€0 €0

Subtotaal Bestemmingsreserves

€ 6.921.800

€ -2.645.000

€ 4.476.800

€ -4.225.000

€ 251.800

Eigen vermogen totaal

€ 8.692.763

€ -2.923.000

€ 5.969.763

€ -5.688.000

€ 256.763

€ 251.800 € -700.000

€0 €0 €0

Prognose baten lasten Baten

€ 1.562.000

€ 1.562.000

Lasten

€ 4.285.000

€ 7.275.000

Dekking reserve Saldo baten lasten = mutatie algemene reserve

€ 2.445.000

€ 4.225.000

€ -278.000

€ -1.488.000

21

Geprognosticeerde balans De GR heeft gelet op de constructie en beperkte omvang geen vaste activa en geen schulden. De passivazijde is gelijk aan bovenstaande verloopstaat van reserves. De activazijde van de GR bestaat uit de vordering die de GR heeft op gemeente Haarlem (vlottende activa) en is qua waarde gelijk aan ‘Eigen vermogen totaal’ in bovenstaande tabel.

Structureel begrotingssaldo Het structureel begrotingssaldo is gelijk aan de structurele baten (deelnemersbijdragen) en structurele lasten in het werkdeel en het vrije deel.

Saldo baten en lasten inclusief reserves

2027

2028

2028

2029

€ -1.488.000

€0

€0

€0

Minus incidentele baten en lasten Mutaties bestemmingsreserves (+ is voordeel)

- € 4.225.000

Incidentele lasten bijdragen aan gemeenten in Projectendeel

€ 6.250.000

€0

€0

€0

€ 537.000

€0

€0

€0

Structureel begrotingssaldo

22

Bijlage: Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid ZKL Inhoud 1.

Wat is de GR Bereikbaarheid? ......................................................................................................... 2

2.

Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland............................................... 2

3.

Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda ................................................................................... 2

4.

Organisatie GR ................................................................................................................................. 3

5.

Wat doet de GR? ............................................................................................................................. 3

6.

P&C cyclus: jaarstukken................................................................................................................... 4

7.

Kaders begroting mobiliteitsfonds .................................................................................................. 5

1. Wat is de GR Bereikbaarheid? In 2013 is de samenwerking van de vier gemeenten in ZKL op het gebied van bereikbaarheid geformaliseerd met de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (Hierna: GR), De wethouders verkeer en vervoer/mobiliteit van deze vier gemeenten nemen deel aan de ‘Stuurgroep GR’, die tenminste 2 keer per jaar samenkomt (vastgelegd in de regeling). De GR heeft een mobiliteitsfonds waarin de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten naar rato van het aantal inwoners. De GR is opgericht voor onbepaalde tijd, het fonds heeft een afgesproken looptijd van 15 jaar en loopt in 2027 af. Met dit mobiliteitsfonds worden bereikbaarheidsprojecten van de ZKLgemeenten of derden voorzien van cofinanciering. De basis om toekenningen te doen uit dit mobiliteitsfonds ligt in vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021).

2. Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland De bereikbaarheidsvisie is door alle raden vastgesteld in december 2021. Deze visie is kaderstellend voor de deelnemers aan de GR, zijnde de vier colleges van B&W. Het raamwerk van de vastgestelde bereikbaarheidsvisie is gebaseerd op vier hoofdopgaven die vragen om een goede en slimme organisatie van mobiliteit: woningbouw, klimaat en energie, landschap en recreatie en economie. In de bereikbaarheidsvisie worden zeven oplossingsrichtingen benoemd. Deze oplossingsrichtingen vormen de kaders waarbinnen bijdragen uit het mobiliteitsfonds kunnen worden gedaan en hebben betrekking op alle modaliteiten. Deze oplossingsrichtingen komen ook terug in de opzet van de jaarstukken (zie P&C cyclus: jaarstukken). De zeven oplossingsrichtingen uit de regionale bereikbaarheidsvisie zijn: 1. Versterken netwerk fietspaden; 2. Vergroten OV-Capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-knooppunt Spaarnepoort (voorheen: Haarlem Nieuw-Zuid) 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring

3. Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda In 2023 is de Zuid-Kennemer Agenda vastgesteld, een samenwerkingsagenda tussen de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem (specifiek de samenwerking tussen de vier gemeenteraden). Met deze agenda wordt breed ingespeeld op de belangrijkste ontwikkelingen in onze regio, met een focus op vijf pijlers. Bereikbaarheid is een van deze pijlers. Iedere pijler van de Zuid-Kennemer Agenda heeft een eigen portefeuillehoudersoverleg, waarin het betreffende thema voor de regio wordt afgestemd. De overlegstructuur van de GR wordt sinds medio 2022 benut voor deze afstemming. De Zuid-Kennemer Agenda van de vier raden is niet inhoudelijk leidend en

bepalend, maar wel procesmatig waar het de betrokkenheid van de raden aangaat (aansluitend bij het governancemodel van Zuid-Kennemerland). Het inhoudelijk kader voor de samenwerking op het thema bereikbaarheid is de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.

4. Organisatie GR De GR bestaat uit een stuurgroep en een ambtelijk kernteam en heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie. Stuurgroep GR De stuurgroep GR bestaat uit de vier wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort die mobiliteit in hun portefeuille hebben. De stuurgroep wordt aangevuld met een bestuurssecretaris/regisseur en secretaris, die verantwoordelijk zijn voor de algemene secretariële en administratieve ondersteuning. Kernteam De GR heeft ook een ambtelijk kernteam die de besluitvorming van de stuurgroep voorbereid. Het kernteam bestaat uit vier ambtelijke leden (strategisch beleidsmedewerkers mobiliteit van de vier gemeenten), de bestuurssecretaris en secretaris. Het kernteam komt periodiek bijeen om de voortgang te bespreken van lopende projecten, aanvragen voor cofinanciering te beoordelen, inhoudelijk regionaal af te stemmen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit en de advisering aan de stuurgroep voor te bereiden. Het kernteam is de ‘schakel’ tussen de GR, de vier gemeenten zelf en de regio m.b.t. mobiliteit. Daarnaast heeft het kernteam ook een connectie met de uitvoerende afdelingen van de eigen gemeenten waardoor de start en voortgang van de uitvoering kan worden gestimuleerd en gemonitord.

Bijkomende werkzaamheden De gemeente Haarlem is door het bestuur aangewezen als faciliterende partij voor: - Beheer van de financiën van de GR; - Voeren van het secretariaat/managementondersteuning; - Werkgever voor vaste medewerkers met de rol bestuurssecretaris/regisseur en secretaris. De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. Dat is ook niet noodzakelijk, maar directe sturing is hierdoor niet goed mogelijk. Dat wil zeggen, elke gemeente voert de projecten zelf en onder eigen verantwoordelijkheid uit. Over deze uitvoeringsprojecten wordt verantwoording (inhoudelijk en financieel) afgelegd aan de eigen gemeenteraad.

5. Wat doet de GR? De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) én het besef dat de GR niet is ingericht met een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, maken het noodzakelijk dat de GR zich duidelijk positioneert. Dit komt tot uiting in onze activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn aan bereikbaarheid en die zich richten op strategische samenwerking met omliggende gemeenten, regio’s en de provincie. De GR Bereikbaarheid heeft drie kerntaken/instrumenten: 1. Bestuurlijke samenwerking, 2. Strategie en lobby en 3. Cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds.

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking, binnen Zuid-Kennemerland maar ook met buurtgemeenten als Haarlemmermeer en de regio IJmond, kan resulteren in gedragen doelen en resultaten waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Gedragen doelen zijn een solide basis voor lobbyactiviteiten binnen de metropoolregio en de provincie. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld een gezamenlijke hinderaanpak bij wegwerkzaamheden, regio-overstijgende infrastructurele investeringen (zoals een Velserverbinding) of de kust van onze regio beter bereikbaar maken op drukke dagen. Strategie en lobby In de bereikbaarheidsvisie zijn de ambities van de regio kenbaar gemaakt. In deze ambities wordt het grensoverschrijdend karakter van mobiliteit benadrukt op regionaal niveau maar ook op bovenregionaal en metropolitane schaal. Door de ambities op hogere schaalniveaus kenbaar te maken kan de regio Zuid-Kennemerland zich profileren richting andere overheden om zich strategisch te positioneren. Er speelt op het gebied van regionale mobiliteit al veel. Er bestaat een groot aantal overleg- en samenwerkingsverbanden. Variërend van een informeel portefeuillehouders overleg tot een formeel Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en verschillende MRAplatforms.

Naast deze structurele overleggen zijn de afgelopen jaren samenwerkingsagenda’s ontstaan met Haarlemmermeer, IJmond en de provincie. Bij al deze regionale overleggen is het van belang om als GR Bereikbaarheid te blijven focussen op de ontwikkelperspectieven en oplossingsrichtingen die zijn benoemd in de regionale bereikbaarheidsvisie. Cofinanciering uit mobiliteitsfonds Het derde instrument dat onder de kerntaken van de GR valt is cofinanciering van projecten. Hiermee wordt bedoeld dat de GR vanuit het mobiliteitsfonds middelen beschikbaar kan stellen voor projecten die van regionaal belang zijn. Ook hier geldt weer dat het gelieerd moet zijn aan de vastgestelde bereikbaarheidsvisie. Gemeenten kunnen projecten aandragen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen worden beoordeeld door het kernteam van de GR en voorgelegd ter besluitvorming aan de stuurgroep. De bijdragen worden opgenomen in dit jaarplan inclusief meerjarenbegroting van de GR, die jaarlijks wordt voorgelegd voor instemming aan de vier gemeenteraden.

6. P&C cyclus: jaarstukken Elk jaar stelt de GR – wettelijk verplicht – een jaarverslag over het afgelopen jaar en een jaarplan + begroting voor het aankomende jaar op. Sinds het jaarplan 2023 wordt het jaarplan opgebouwd langs de lijnen van de regionale bereikbaarheidsvisie. De zeven oplossingsrichtingen geven weer waar de GR een bijdrage aan kan leveren. Deze zijn een afgeleide van de vier modaliteiten zoals die voorheen (vóór 2022) in de jaarplannen stonden. In het Jaarplan wordt ingegaan op de projecten waar in het komend jaar aan wordt gewerkt en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende jaren middels de meerjarenbegroting. Hieronder is de P&C cyclus van de GR schematisch weergegeven.

1. Jaarstukken worden opgesteld door de ambtelijke ondersteuning (Q1)

2. Jaarstukken worden door de Stuurgroep in concept aan de raden van de vier gemeenten toegezonden (Q2)

3. De raden krijgen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken (Q2)

4. Jaarstukken (eventueelgewijzigd n.a.v. zienswijzen) worden inclusief zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de Stuurgroep (Q2)

5. Stuurgroep stelt de stukken vast en stuurt deze naar de toezichthouder van de GR, zijnde Gedeputeerde Staten van Provincie NoordHolland (Q3)

P&C Cyclus – Wettelijke deadlines jaarstukken GR Bereikbaarheid Vóór 8 april

Jaarstukken worden in concept naar de griffies toegezonden voor behandeling door raadsleden.

Tussen 8 april en vóór 1 juli

Behandeling van de concept jaarstukken in de commissies en raden van de vier gemeenten. Raden kunnen zienswijzen geven op de jaarstukken,

Vóór 1 juli

Stuurgroep GR verwerkt zienswijzen raden en stelt de jaarstukken vast.

Vóór 15 juli1

Stuurgroep GR verzendt definitieve jaarstukken naar de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

7. Kaders begroting mobiliteitsfonds Toelichting begrotingsonderdelen De uitgaven variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de (meestal meerjarige) doorlooptijd van projecten. Middelen die in een specifiek jaar niet worden besteed, blijven beschikbaar in het spaarfonds. Bij sommige projecten is nog geen bedrag in te vullen, maar als wel een uitgave mag worden verwacht, is er vrije ruimte opgenomen voor nieuwe middelen. Ook kan het zijn dat activiteiten voor een bepaald project niet gepaard gaan met een financiële bijdrage, maar bijvoorbeeld bestaan uit bestuurlijke afstemming of lobby. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen: 1. Het projectdeel; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw).

1

Voor de begroting is de uiterste inzenddatum 15 september.

2. Het werkdeel; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden uit het werkdeel betaald. Evenals de bekostiging van de interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten. Er vindt achteraf btw correctie plaats. 3. Het vrij-besteedbare deel. Per jaar is hier een bedrag van € 25.000 - € 50.000 begroot. Binnen dit vrij-besteedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken.