Bijlage 3 Rapportage Geldstromen maatschappelijk vastgoed, meerjarenoverzicht 2013-2018
Tekst van het document
Gemiddeld gymzalen/sportzaal 2017 (8) Inkomsten Verhuur € 16.447 Bijdragen derden € 10.784 Uitgaven Energie en water € 3.492 Schoonmaak € 7.734 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 6.954 Doorbelaste uren € 1.547 Overige kosten € 18.817 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
-
€ 11.509
€ 11.509
0% € 16.001 € 27.510 € 27.510
0% 95.022
€ 27.231
€ 38.544
€ 11.313
71% € 5.019 € 43.563 € 16.332
63% € 15.082
Sportzaal De Velst, 2017 Inkomsten € Verhuur € 9.291 Bijdragen derden € 86.270 Uitgaven € Energie en water € Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € Doorbelaste uren € 1.875 Overige kosten € 114.187 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
Totaal gymzalen/sportzaal 2017 Inkomsten € Verhuur € 131.578 Bijdragen derden € 86.270 Uitgaven € Energie en water € 27.936 Schoonmaak € 61.870 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 55.631 Doorbelaste uren € 12.377 Overige kosten € 150.535 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017 €
95.561
116.062
20.501
82% 21.334 137.396 41.835
70% -
217.848
308.349
90.501
71% 40.154 348.503 130.656
63% 120.655
27
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Zwem-, sport- en recreatiecentrum De Waterakkers Sporthallen Waterakkers, 2017 Inkomsten Verhuur 25.290 Bijdragen derden Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 66.528 Doorbelaste uren 15.349 Overige kosten 15.010 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
Totaal complex Waterakkers, 2017 Inkomsten Verhuur 162.829 Bijdragen derden 575 Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 114.115 Doorbelaste uren 22.928 Overige kosten 33.310 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
25.290
96.887
71.597
26% 40.598 137.485 112.195
18% € 766.938
Zwembad Waterakkers, 2017 Inkomsten Verhuur 137.539 Bijdragen derden 575 Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 47.587 Doorbelaste uren 7.578 Overige kosten 18.301 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
138.114
73.466
-64.648
188% 136.369 209.835 71.720
66% 956.543
163.404
170.353
6.949
96% 176.967 347.320 183.915
47% 1.723.481
Buitensportcomplexen Sportcomplex ADO, 2017
Sportcomplex ODIN, 2017
Inkomsten
33.287 Verhuur Bijdragen derden
33.287 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
569 635 60.418 80.876
Uitgaven
142.499
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
109.212
23% 86.100 228.599 195.312
15% 606.335
Sportcomplex Assumburg (DSS, IJsclub Kees Jongert, voormalig korfbalveld), 2017 Inkomsten 6.040 Verhuur 6.040 Bijdragen derden Uitgaven 22.950 Energie en water 471 Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 8.439 Overige kosten 14.040 Kostprijs 16.910 Dekkingspercentage 26% Rente en afschrijving 1.350 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 24.300 Integrale kostprijs 18.260 Integraal dekkingspercentage 25% Boekwaarde 31/12/2017 77.143
28
Inkomsten
26.630 Verhuur Bijdragen derden
26.630 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
478 759 58.322 66.549
Uitgaven
126.108
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
99.479
21% 94.126 220.234 193.604
12% 474.948
Buitensport totaal (ADO, ODIN, complex Assumburg en vml. Inkomsten 65.956 Verhuur 65.956 Bijdragen derden Uitgaven 291.557 Energie en water 1.519 Schoonmaak 1.394 Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 127.180 Overige kosten 161.464 Kostprijs 225.600 Dekkingspercentage 23% Rente en afschrijving 181.576 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 473.133 Integrale kostprijs 407.176 Integraal dekkingspercentage 14% Boekwaarde 31/12/2017 1.158.426
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Totaal sport en bewegen Totaal gymzalen/sportzaal 2017 Inkomsten Verhuur € 131.578 Bijdragen derden € 86.270 Uitgaven Energie en water € 27.936 Schoonmaak € 61.870 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 55.631 Doorbelaste uren € 12.377 Overige kosten € 150.535 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€ 120.655
Totaal complex Waterakkers, 2017 Inkomsten Verhuur 162.829 Bijdragen derden 575 Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 114.115 Doorbelaste uren 22.928 Overige kosten 33.310 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
Buitensport totaal (ADO, ODIN, complex Assumburg en vml. korfbal Inkomsten 65.956 Verhuur 65.956 Bijdragen derden Uitgaven 291.557 Energie en water 1.519 Schoonmaak 1.394 Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 127.180 Overige kosten 161.464 Kostprijs 225.600 Dekkingspercentage 23% Rente en afschrijving 181.576 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 473.133 Integrale kostprijs 407.176 Integraal dekkingspercentage 14% Boekwaarde 31/12/2017 1.158.426
Totaal accommodaties sport en bewegen 2017 Inkomsten € Verhuur € 360.364 Bijdragen derden € 86.845 Uitgaven € Energie en water € 29.455 Schoonmaak € 63.264 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 169.746 Doorbelaste uren € 162.484 Overige kosten € 345.310 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017 €
€ 217.848
€ 308.349
€ 90.501
71% € 40.154 € 348.503 € 130.656
63%
163.404
170.353
6.949
96% 176.967 347.320 183.915
47% 1.723.481
447.209
770.259
323.050
58% 398.697 1.168.956 721.748
38% 3.002.562
29
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Cultuur A. Verherentstraat 1, 2017
A. Verherentstraat 5, 2017
Inkomsten
60.761 Verhuur Bijdragen derden
40.507 20.254
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
24.185 4.501 3.768
Uitgaven
32.454
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
-28.307
187% 65.349 97.803 37.042
62% 451.658
Kerklaan 1 Muziekschool, 2017 Inkomsten 50.044 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
55.546 3.751 29.463
Uitgaven
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
14.240 1.031 84.436 6.864 9.820
Uitgaven
116.391
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
61.343
47% 116.391 61.343
47% -
217.532
Inkomsten
38.716
56% 6.872 95.632 45.588
110%
Bibliotheek, 2017
Totaal Kunst en cultuur 2017
Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
217.532 -
Energie en water € Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € Doorbelaste uren € Overige kosten €
14.215 16.741 47.627 6.739 240 5.412
Uitgaven
90.975
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
30
41.620 13.428
10.327
88.760
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
55.048 Verhuur Bijdragen derden
Overige gebouwen (bezoekerscentrum Assumburg), 2017 Inkomsten Verhuur Bijdragen derden Uitgaven 9.137 Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 4.501 Overige kosten 4.637 Kostprijs 9.137,43 Dekkingspercentage 0% Rente en afschrijving 10.030 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 19.167 Integrale kostprijs 19.167 Integraal dekkingspercentage 0% Boekwaarde 31/12/2017 245.107,34
50.044 Verhuur Bijdragen derden
Inkomsten
-126.557
239% 179.101 270.076 52.544
81% 3.737.420
383.386 Verhuur Bijdragen derden
349.704 33.682
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
28.455 17.772 47.627 170.906 19.856 53.100
Uitgaven
337.717
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
-45.669
114% 261.353 599.069 215.684
64% 4.444.513
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Welzijn/sociaal cultureel werk Spectrum, 2017
De Stut, 2017
Inkomsten
€ 30.764 Verhuur Bijdragen derden
€ €
30.764 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ €
-56 -
€ € €
18.993 3.938 5.959
Uitgaven
€ 28.834
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
-1.930
107% € 43.441 € 72.274 € 41.511
43% 689.652
Gebouw De Strengh, 2017 Inkomsten
€ Verhuur Bijdragen derden
€ €
6.399 576
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
1.256 1.371 4.490 3.938 1.856
Uitgaven
6.975
€ 12.910
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
5.935
54% € 3.569 € 16.479 € 9.504
42% € 38.673
Boekwaarde 31/12/2017
Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ 19.103 € -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ €
Uitgaven
€
19.103
€
17.300
€
-1.803
-
€ 10.198 € 3.751 € 3.352
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
110% € € €
110% €
Woelwaters kinderdagverblijf, 2017 € Verhuur € 35.574 Bijdragen derden € Uitgaven € Energie en water € Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 9.817 Doorbelaste uren € 4.501 Overige kosten € 1.660 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Inkomsten
Boekwaarde 31/12/2017
17.300 -1.803
€
-
35.574
15.977
-19.597
223% 11.844 27.821 -7.753
128% 226.843
Totaal welzijn/soc. cult. Werk 2017 Inkomsten
€ 92.416 Verhuur Bijdragen derden
€ €
91.841 576
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
1.200 1.371 43.498 16.128 12.826
Uitgaven
€ 75.022
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€ -17.395
123% € 58.853 € 133.875 € 41.459
69% € 955.168
31
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019 Zorg en hulpverlening Blijf huis, 2017
Totaal zorg en hulpverlening 2017
Inkomsten
€ 29.139 Verhuur Bijdragen derden
€ €
25.095 4.044
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ €
4.864 -
€ € €
77.209 3.188 10.569
Uitgaven
€ 95.831
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€ 66.692
30% € 6.270 € 102.101 € 72.962
29% € 79.561
Boekwaarde 31/12/2017
Inkomsten
€
29.139
€
95.831
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
66.692
€ € €
6.270 102.101 72.962
Boekwaarde 31/12/2017
€
79.561
€
500
€
73.124
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
72.624
Boekwaarde 31/12/2017
€
Verhuur Bijdragen derden
€ 25.095 € 4.044
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 4.864 € € € 77.209 € 3.188 € 10.569
Uitgaven
30%
29%
Recreatie en overig Kinderboerderij, 2017
Totaal recreatie en overig 2017
Inkomsten
€ Verhuur Bijdragen derden
€ €
500
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
4.336 6.099 21.870 5.626 35.193
Uitgaven
500
€ 73.124
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€ 72.624
Boekwaarde 31/12/2017
€
32
1% € € 73.124 € 72.624
1% -
Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ €
500
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 4.336 € 6.099 € € 21.870 € 5.626 € 35.193
Uitgaven
1% € € €
73.124 72.624
1% -
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Totaal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed waarvoor de gemeente onderhoud verricht, 2017 Totaal accommodaties sport en bewegen 2017 Inkomsten Verhuur € 360.364 Bijdragen derden € 86.845 Uitgaven Energie en water € 29.455 Schoonmaak € 63.264 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 169.746 Doorbelaste uren € 162.484 Overige kosten € 345.310 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
Totaal Kunst en cultuur 2017 €
€
€
447.209
770.259
323.050
Inkomsten
Verhuur Bijdragen derden
€ €
91.841 576
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
1.200 1.371 43.498 16.128 12.826
Uitgaven
Inkomsten
75.022
-17.395
€ € €
58.853 133.875 41.459
€
955.168
€
500
€
73.124
€
72.624
Totaal recreatie en overig 2017 500
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
4.336 6.099 21.870 5.626 35.193
Uitgaven
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
-45.669
114% 261.353 599.069 215.684
64% 4.444.513
Totaal zorg en hulpverlening 2017 92.416
69%
€ €
337.717
€
38%
123%
Verhuur Bijdragen derden
28.455 17.772 47.627 170.906 19.856 53.100
€ 3.002.562
€ 398.697 € 1.168.956 € 721.748
€
Inkomsten
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
58%
€
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
349.704 33.682
Uitgaven
Totaal welzijn/soc. cult. Werk 2017 Inkomsten
383.386 Verhuur Bijdragen derden
1% € € €
73.124 72.624
1% €
-
Verhuur Bijdragen derden
€ 25.095 € 4.044
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 4.864 € € € 77.209 € 3.188 € 10.569
Uitgaven
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
29.139
€
95.831
€
66.692
€ € €
6.270 102.101 72.962
€
79.561
30%
29%
Totaal alle accommodaties waarvoor onderhoud 2017 Inkomsten € 952.650 Verhuur € 827.003 Bijdragen derden € 125.647 Uitgaven € 1.351.952 Energie en water € 68.310 Schoonmaak € 88.506 Dagelijks onderhoud € 47.627 Mutaties voorzieningen € 483.229 Doorbelaste uren € 207.282 Overige kosten € 456.998 Kostprijs € 399.302 Dekkingspercentage 70% Rente en afschrijving € 725.173 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € 2.077.125 Integrale kostprijs € 1.124.476 Integraal dekkingspercentage 46% Boekwaarde 31/12/2017 € 8.481.804
33
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Bijlage 3: Gegevens 2018 maatschappelijk vastgoed waarvoor de gemeente onderhoud verricht Deze bijlage toont de gegevens van het boekjaar 2018 uit de gemeentelijke administratie. Sport en bewegen Gymzalen/sportzaal Gymzaal Bachstraat 81, 2018 Inkomsten € Verhuur € 19.501 Bijdragen derden € 136 Uitgaven € Energie en water € 5.359 Schoonmaak € 12.677 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 10.933 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 4.786 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 € Gymzaal Stijkelstraat 2A, 2018 Inkomsten € Verhuur € 22.637 Bijdragen derden € 119 Uitgaven € Energie en water € 4.251 Schoonmaak € 10.514 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 6.091 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 4.533 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 € Gymzaal J.
Monnetstraat 136A, 2018 Inkomsten € Verhuur € -15.022 Bijdragen derden € Uitgaven € Energie en water € 2.427 Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € Doorbelaste uren € 953 Overige kosten € 3.598 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 €
34
19.637
43.285
23.649
45% 43.285 23.649
45% -
22.756
34.920
12.164
65% 34.920 12.164
65% -
-15.022
6.978
22.000
-215% 6.978 22.000
-215% -
Gymzaal Visserstraat 6B, 2018 Inkomsten € Verhuur € 15.601 Bijdragen derden € 119 Uitgaven € Energie en water € 4.036 Schoonmaak € 10.440 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 7.298 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 3.160 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 € Gymzaal Duitslandlaan 5, 2018 Inkomsten € Verhuur € 19.256 Bijdragen derden € 119 Uitgaven € Energie en water € 5.747 Schoonmaak € 10.509 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 12.128 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 4.569 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 € Gymzaal Marnestraat 3, 2018 Inkomsten € Verhuur € 20.093 Bijdragen derden € 119 Uitgaven € Energie en water € 7.019 Schoonmaak € 10.726 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 8.506 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 4.429 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 €
15.720
34.465
18.746
46% 34.465 18.746
46% -
19.375
42.484
23.109
46% 2.715 45.199 25.824
43% 23.303
20.212
40.211
19.999
50% 40.211 19.999
50% -
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Gymnastiekgebouwen algemeen 2018 Inkomsten € Verhuur € Bijdragen derden € Uitgaven € Energie en water € Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € Doorbelaste uren € Overige kosten € 7.556 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 Gemiddeld gymzalen/sportzaal 2018 Inkomsten € Verhuur € 14.918 Bijdragen derden € 77 Uitgaven € Energie en water € 3.605 Schoonmaak € 6.858 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 7.495 Doorbelaste uren € 7.267 Overige kosten € 10.107 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 €
-
7.556
7.556
0% 15.517 23.073 23.073
0% 80.930
14.994
35.332
20.338
42% 6.537 41.869 26.875
36% 226.742
Sportzaal De Velst, 2018 Inkomsten € Verhuur € 37.276 Bijdragen derden € Uitgaven € Energie en water € Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 15.000 Doorbelaste uren € 9.531 Overige kosten € 48.223 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
37.276
72.754
35.478
51% 34.068 106.822 69.546
35% € 1.709.705
Totaal gymzalen/sportzaal 2018 Inkomsten € 119.953 Verhuur € 119.340 Bijdragen derden € 612 Uitgaven € 282.654 Energie en water € 28.839 Schoonmaak € 54.867 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 59.956 Doorbelaste uren € 58.140 Overige kosten € 80.853 Kostprijs € 162.701 Dekkingspercentage 42% Rente en afschrijving € 52.300 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € 334.953 Integrale kostprijs € 215.000 Integraal dekkingspercentage 36% Boekwaarde 31/12/2018 € 1.813.938
35
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019 Zwem-, sport- en recreatiecentrum De Waterakkers Sporthallen Waterakkers, 2018 Inkomsten Verhuur 25.644 Bijdragen derden Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 67.526 Doorbelaste uren 14.721 Overige kosten 15.078 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 Totaal complex Waterakkers, 2018 Inkomsten Verhuur 165.684 Bijdragen derden Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 115.806 Doorbelaste uren 21.366 Overige kosten 33.452 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
25.644
97.325
71.681
26% 38.214 135.539 109.894
19% 740.228
Zwembad Waterakkers, 2018 Inkomsten Verhuur 140.040 Bijdragen derden Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 48.280 Doorbelaste uren 6.645 Overige kosten 18.374 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
140.040
73.299
-66.741
191% 107.568 180.867 40.827
77% 863.324
165.684
170.625
4.940
97% 145.781 316.406 150.722
52% 1.603.552
Buitensportcomplexen Sportcomplex ADO, 2018 Inkomsten
Sportcomplex ODIN, 2018 33.753
Verhuur Bijdragen derden
33.753 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
503 875 62.946 84.186
Uitgaven
148.509
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
114.756
23% 83.286 231.795 198.042
15% 532.144
Inkomsten
27.105 Verhuur Bijdragen derden
27.002 102
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
766 875 60.808 74.630
Uitgaven
137.078
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
109.974
20% 91.462 228.541 201.436
12% 390.609
Sportcomplex Assumburg (DSS, IJsclub Kees Jongert, vml. korfbalveld), 2018 Buitensport totaal 2018 (ADO, ODIN, compex Assumburg (DSS, IJsclub Kees Jongert en vml. Korfbal) 2018 Inkomsten 6.152 Inkomsten 67.010 Verhuur 6.152 Verhuur 66.908 Bijdragen derden Bijdragen derden 102 Uitgaven 16.809 Uitgaven 302.396 Energie en water 1.492 Energie en water 2.761 Schoonmaak Schoonmaak 1.750 Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 9.531 Doorbelaste uren 133.284 Overige kosten 5.786 Overige kosten 164.601 Kostprijs 10.656 Kostprijs 235.386 Dekkingspercentage Dekkingspercentage 37% 22% Rente en afschrijving 1.157 Rente en afschrijving 175.906 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 17.966 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 478.302 Integrale kostprijs 11.814 Integrale kostprijs 411.292 Integraal dekkingspercentage Integraal dekkingspercentage 34% 14% Boekwaarde 31/12/2018 77.143 Boekwaarde 31/12/2018 999.896
36
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Totaal sport en bewegen Totaal gymzalen/sportzaal 2018 Inkomsten Verhuur € 119.340 Bijdragen derden € 612 Uitgaven Energie en water € 28.839 Schoonmaak € 54.867 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 59.956 Doorbelaste uren € 58.140 Overige kosten € 80.853 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
€
119.953
€
282.654
€
162.701
42% € € €
52.300 334.953 215.000
36% € 1.813.938
Totaal complex Waterakkers, 2018 Inkomsten Verhuur 165.684 Bijdragen derden Uitgaven Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen 115.806 Doorbelaste uren 21.366 Overige kosten 33.452 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
165.684
170.625
4.940
97% 145.781 316.406 150.722
52% 1.603.552
Buitensport totaal 2018 (ADO, ODIN, compex Assumburg (DSS, IJsclubTotaal Kees accommodaties Jongert en vml. sport Korfbal) en bewegen 2018 2018 Inkomsten 67.010 Inkomsten € 352.647 Verhuur 66.908 Verhuur € 351.932 Bijdragen derden 102 Bijdragen derden € 715 Uitgaven 302.396 Uitgaven € 755.674 Energie en water 2.761 Energie en water € 31.600 Schoonmaak 1.750 Schoonmaak € 56.616 Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen Mutaties voorzieningen € 175.762 Doorbelaste uren 133.284 Doorbelaste uren € 212.790 Overige kosten 164.601 Overige kosten € 278.907 Kostprijs 235.386 Kostprijs € 403.027 Dekkingspercentage Dekkingspercentage 22% 47% Rente en afschrijving 175.906 Rente en afschrijving € 373.987 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 478.302 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € 1.129.661 Integrale kostprijs 411.292 Integrale kostprijs € 777.014 Integraal dekkingspercentage Integraal dekkingspercentage 14% 31% Boekwaarde 31/12/2018 999.896 Boekwaarde 31/12/2018 € 4.417.386
37
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019 Cultuur A. Verherentstraat 1, 2018
A. Verherentstraat 5, 2018
Inkomsten
12.000 Verhuur Bijdragen derden
12.000
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
24.893 4.765 40.908
Uitgaven
70.566
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
58.566
17% 63.232 133.798 121.798
9% 395.201
Kerklaan 1 2018 Inkomsten
2.958 Verhuur Bijdragen derden
2.958
Uitgaven
-2.640 Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
8.347 -54.000 1.906 41.106
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
-5.598
-112% 5.761 163 163
1816% 4.722
Bibliotheek, cijfers jaarrekening 2018 Inkomsten
187.775 Verhuur Bijdragen derden
187.735 40
Uitgaven
92.462 Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 15.550 € 17.511 € 46.558 € 7.719
€ Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
5.124 -95.314
203% 141.025 233.487 45.711,15
80% 3.086.509
Totaal Kunst en cultuur 2018 Inkomsten
446.785 Verhuur Bijdragen derden
424.251 22.534
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
53.205 32.091 83.231 89.555 16.049 104.936
Uitgaven
379.068
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
38
-67.717
118% 379.740 758.809 312.024
59% 6.195.104
Inkomsten
61.402 Verhuur Bijdragen derden
41.898 19.505
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
17.059 788 104.863 5.566 13.617
Uitgaven
141.893
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
80.490
43% 141.893 80.490
43% -
Overige gebouwen (huur HKH en kap.lasten Bezoekerscentrum Assumburg), 2018 Inkomsten 352,25 Verhuur 352,25 Bijdragen derden Uitgaven 3.955 Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren 3.812 Overige kosten 143 Kostprijs 3.603,16 Dekkingspercentage 9% Rente en afschrijving 9.318 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 13.274 Integrale kostprijs 12.922 Integraal dekkingspercentage 3% Boekwaarde 31/12/2018 239.465 Cultuurhuis Heemskerk, cijfers jaarrekening 2018 Inkomsten 182.297 Verhuur 182.265 Bijdragen derden 32 Uitgaven 72.832 Energie en water € 12.249 Schoonmaak € 13.793 Dagelijks onderhoud € 36.674 Mutaties voorzieningen € 6.080 Doorbelaste uren Overige kosten € 4.037 Kostprijs -109.465 Dekkingspercentage 250% Rente en afschrijving 160.404 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) 233.236 Integrale kostprijs 50.939,67 Integraal dekkingspercentage 78% Boekwaarde 31/12/2018 2.469.207
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Welzijn/sociaal cultureel werk Spectrum, 2018
De Stut, 2018
Inkomsten
€ Verhuur Bijdragen derden
€ 31.225
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € 19.503 € 4.194 € 5.601
Uitgaven
€
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
€
31.225
29.297
-1.928
107% € € €
41.177 70.474 39.249
44% 658.820
Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ 19.485 € -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € 10.501 € 4.003 € 4.848
Uitgaven
€
19.485
€
19.353
Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 €
Gebouw De Strengh, 2018
-133
101% 19.353 -133
101% -
Woelwaters kinderdagverblijf, 2018
Inkomsten
€ Verhuur Bijdragen derden
€ €
2.962 -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € € €
1.685 1.705 4.676 3.241 2.155
Uitgaven
€
2.962
13.462
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
10.500
€ € €
3.423 16.885 13.923
Boekwaarde 31/12/2018
€
18% 35.830
€
89.959
€
79.412
€
-10.547
€ € €
55.741 135.153 45.194
€
913.755
22%
Inkomsten
€
36.286
€
17.300
Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage
-18.986
Verhuur Bijdragen derden
€ 36.286 € -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ € € € 10.144 € 4.765 € 2.391
Uitgaven
Boekwaarde 31/12/2018
€
210% 11.141 28.441 -7.845
128% 219.105
Totaal welzijn/soc. cult. Werk 2018 Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ 89.959 € -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 1.685 € 1.705 € € 44.824 € 16.203 € 14.995
Uitgaven
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
113%
67%
39
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Zorg en hulpverlening Blijf huis, 2018 Inkomsten
€
16.132
€
28.940
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
12.807
€ € €
5.987 34.927 18.795
Boekwaarde 31/12/2018
€
46% 74.768
€
-
€
64.786
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage
€
64.786
€ € €
64.786 64.786
Boekwaarde 31/12/2018
€
0% -
Verhuur Bijdragen derden
€ € 16.132
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 14.949 € € € 7.502 € 3.240 € 3.248
Uitgaven
56%
Totaal zorg en hulpverlening 2018 Inkomsten € Verhuur € Bijdragen derden € 16.132 Uitgaven € Energie en water € 14.949 Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 7.502 Doorbelaste uren € 3.240 Overige kosten € 3.248 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
€
16.132
28.940
12.807
56% 5.987 34.927 18.795
46% 74.768
Recreatie en overig Kinderboerderij, 2018 Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ €
-
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 4.284 € 5.456 € € 22.198 € 5.719 € 27.128
Uitgaven
40
0%
Totaal recreatie en overig 2018 Inkomsten € Verhuur € Bijdragen derden € Uitgaven € Energie en water € 4.284 Schoonmaak € 5.456 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 22.198 Doorbelaste uren € 5.719 Overige kosten € 27.128 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
-
64.786
64.786
0% 64.786 64.786
0% -
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Totaal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed waarvoor de gemeente onderhoud verricht, 2018 Totaal accommodaties sport en bewegen 2018 Inkomsten Verhuur € 351.932 Bijdragen derden € 715 Uitgaven Energie en water € 31.600 Schoonmaak € 56.616 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 175.762 Doorbelaste uren € 212.790 Overige kosten € 278.907 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018
Totaal Kunst en cultuur 2018 €
€
€
352.647
755.674
403.027
47% € 373.987 € 1.129.661 € 777.014
31% € 4.417.386
Totaal welzijn/soc. cult. Werk 2018 Inkomsten Verhuur Bijdragen derden
€ 89.959 € -
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
€ 1.685 € 1.705 € € 44.824 € 16.203 € 14.995
Uitgaven
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 Totaal recreatie en overig 2018 Inkomsten Verhuur € Bijdragen derden € Uitgaven Energie en water € 4.284 Schoonmaak € 5.456 Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 22.198 Doorbelaste uren € 5.719 Overige kosten € 27.128 Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2017
€
89.959
€
79.412
€
-10.547
113% € € €
55.741 135.153 45.194
€
913.755
€
-
€
64.786
€
64.786
67%
0% € € €
64.786 64.786
0% €
-
Inkomsten
446.785 Verhuur Bijdragen derden
424.251 22.534
Energie en water Schoonmaak Dagelijks onderhoud Mutaties voorzieningen Doorbelaste uren Overige kosten
53.205 32.091 83.231 89.555 16.049 104.936
Uitgaven
379.068
Kostprijs Dekkingspercentage Rente en afschrijving Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) Integrale kostprijs Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 Totaal zorg en hulpverlening 2018 Inkomsten € Verhuur € Bijdragen derden € 16.132 Uitgaven € Energie en water € 14.949 Schoonmaak € Dagelijks onderhoud € Mutaties voorzieningen € 7.502 Doorbelaste uren € 3.240 Overige kosten € 3.248 Kostprijs € Dekkingspercentage Rente en afschrijving € Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € Integrale kostprijs € Integraal dekkingspercentage Boekwaarde 31/12/2018 €
-67.717
118% 379.740 758.809 312.024
59% 6.195.104
16.132
28.940
12.807
56% 5.987 34.927 18.795
46% 74.768
Totaal alle accommodaties waarvoor onderhoud 2018 Inkomsten € 905.523 Verhuur € 866.142 Bijdragen derden € 39.381 Uitgaven € 1.307.880 Energie en water € 105.724 Schoonmaak € 95.869 Dagelijks onderhoud € 83.231 Mutaties voorzieningen € 339.842 Doorbelaste uren € 254.001 Overige kosten € 429.213 Kostprijs € 402.357 Dekkingspercentage 69% Rente en afschrijving € 815.455 Integrale kosten (uitgaven, rente en afschrijving) € 2.123.335 Integrale kostprijs € 1.217.812 Integraal dekkingspercentage 43% Boekwaarde 31/12/2018 € 11.601.013
41
RAPPORT GELDSTROMEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED GEMEENTE HEEMSKERK 2019
Bijlage 4: Meerjarenoverzicht 2013-2018 maatschappelijk vastgoed waarvoor de gemeente geen onderhoud verricht Deze bijlage toont de gegevens van diverse boekjaren uit de gemeentelijke administratie. Cluster:
Accommodatie:
1 Welzijn Kinderdagverblijf De Vennen. 2 Welzijn Buurtcentrum de Schuilhoek. 3 Zorg en hulpverlening Dierenambulance. 4 Kunst en cultuur Muziekvereniging St. Caecilia 5 Kunst en cultuur Ruimte kunstenaar Muilmanslaan 8a. 6 Sport Tennisvereniging Assumburg 7 Sport Tennisvereniging Hulstenaar 8 Sport Tennisvereniging Marquette 9 Sport Handbalvereniging DSS. 10 Sport Turnvereniging TOSS. 11 Sport Rijvereniging Commandeurs 12 Sport Handboogschietvereniging Assumburg. 13 Sport Sportschietvereniging De Vrijheid. 14 Sport Club de Petanque 15 Sport Voetbalvereniging ODIN '59 16 Sport Voetbalvereniging ADO '20 17 Sport IJsclub Kees Jongert 18 Recreatie en overig V.D.H. Kringgroep 19 Recreatie en overig Vogelvereniging Tropica 20 Recreatie en overig Scheepsmodelbouwgroep IJmond. 21 Recreatie en overig Postduivenvereniging Heemskerk. 22 Recreatie en overig Kennemer wijn- en biergilde 23 Recreatie en overig Hengelsportvereniging Het Snoekje 24 Recreatie en overig Volkstuinen Tot ieders genoegen 25 Recreatie en overig Volkstuinen Hannie Schaftstraat 26 Recreatie en overig Aero Club 27 Recreatie en overig Scouting graaf Floris V 28 Recreatie en overig Scouting Adelbertus Heemskerk. 29 Recreatie en overig Scouting Elfregi Helen Keller 30 Recreatie en overig Midgetgolfbaan
Totaal
Samengevat:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.949,57 4.333,83 45,38 45,38 91,66 22,69 90,76 0,45 0,45
3.053,39 4.351,96 45,38 45,38 200,00 91,66 52,00 90,76 0,45 0,45
3.053,39 4.373,72 1.939,62 45,38 200,00 92,11 52,00 90,76 0,45 0,45
23,14 45,38 59,72 45,38
23,14 45,38 62,11 45,38
23,14 45,38 62,11 45,38
23,21 22,69 62,11 50,00
23,21 22,69 64,59 106,48
23,21 22,69 64,59 106,48
22,69 22,69
22,69 0,45 -
22,69 0,45 57,42
3.053,39 4.408,66 2.015,39 45,38 207,05 92,11 56,24 90,76 0,45 0,45 465,12 23,14 45,38 64,59 45,38 nog uitzoeken nog uitzoeken 530,60 0,45 23,21 22,69 67,17 110,23 3.170,17 om niet om niet 22,83 0,45 59,72 nog uitzoeken
3.053,39 4.428,48 2.043,14 45,38 207,05 91,21 58,49 90,76 0,45 0,45 469,77 22,69 45,38 67,17 45,38 nog uitzoeken nog uitzoeken 1.559,57 0,45 23,21 22,69 69,86 114,74 3.201,87 om niet om niet 24,78 0,49 62,11 nog uitzoeken
3.102,24 4.466,16 2.123,05 45,38 209,95 91,66 60,83 90,76 0,45 0,45 476,35 23,14 45,38 69,86 45,38 nog uitzoeken 1,00 919,00 0,45 36,19 41,61 72,65 116,35 3.246,70 om niet om niet 11,87 0,53 64,59 nog uitzoeken
7.957,18
8.347,55
10.321,42
14.621,01
15.748,96
15.361,98
Inkomsten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed waarvoor de gemeente geen onderhoud verricht Categorie 2013 2014 2015 2016 2017
2018
Sport en bewegen Cultuur Welzijn/soc. Cult. werk Zorg en hulpverlening Recreatie en overig
379,63 45,38 7.283,40 45,38 203,39
411,33 245,38 7.405,35 45,38 240,11
411,78 245,38 7.427,11 1.939,62 297,53
883,62 252,43 7.462,05 2.015,39 4.007,52
891,75 252,43 7.481,87 2.043,14 5.079,77
905,26 255,33 7.568,40 2.123,05 4.509,94
Totaal
7.957,18
8.347,55
10.321,42
14.621,01
15.748,96
15.361,98
Toelichting en analyse: In de periode 2013-2018 is steeds meer informatie uit de gemeentelijke administratie inzichtelijk geworden en zijn steeds meer vastgoedobjecten toegevoegd aan het overzicht. Hierdoor is het bedrag aan inkomsten in het overzicht gegroeid van afgerond € 7.900 in 2013 tot afgerond € 15.300 in 2018. De toename komt in beperkte mate ook door jaarlijkse indexering van inkomsten. Er is voor deze groep accommodaties geen boekwaarde bekend. In de gemeentelijke administratie is naast deze inkomsten nog een klein bedrag aan belasting en verzekering te vinden voor bepaalde vastgoedobjecten, in 2018 een bedrag van € 507. Dit bedrag is niet meegenomen in het overzicht.
42