Document · PDF

Perspectiefnota 2023-2026 definitief nav collegevergadering.pdf

Gemeenteraad GHG 7 juli 2022, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 3: Perspectiefnota 2023-2026 - Raadsvoorstel14.684 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Biedingen: - Kinderopvang en peuterspeelzalen - Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo: sociaal loket op gemeentehuis - Opvang en beschermd wonen/beleid Wmo: cofinanciering pilot Wijk-GGD - Sociaal team - Front office: uitbreiding waakvlam team - Mutatie reserve sociaal domein: co-financieirng / waakvlam

20.000 15.000 35.000 45.000 -80.000

20.000 15.000 45.000 -45.000

20.000 15.000 -

Herijkingen: naar Programma 13 Bedrijfsvoering

-45.218

Diverse bijstellingen < € 10.000

-3.000

1.394.832

1.795.343

2.033.637

2.313.813

2.638.428

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 756.945 14.364.029 -13.607.084 92.051 578.750 -13.120.385

Begroting 2022 96.500 13.259.348 -13.162.848 0 412.051 -12.750.797

Programma 9. Zorg en welzijn Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% Gemeenschappelijke regelingen: - Alg. voorz. Wmo-Jeugd/Wmo - Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid: bijstelling GR-Sociaal - Individuele voorzieningen natura Jeugd: bijstelling SOJ - Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo: bijstelling GR-Sociaal - Maatwerkvoorz. natura materieel Wmo - PGB Wmo-Jeugd/Jeugd: bijstelling SOJ - Sociaal team - Front office: bijstelling SOJ - Veiligheid, reclassering en opvang Jeugd: bijstelling SOJ - Vreemdelingen: bijstelling GR-sociaal

Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage GR Dienst Gezondheid & Jeugd; Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Vanaf 2023 is de solidariteit in de regio geheel afbouwd. De begroting SOJ is vanaf dat jaar opgebouwd met een raming van de kosten per gemeente. De SOJ adviseert om van een aflopende groei uit te gaan. In het AB van 7 april is unaniem besloten om te kiezen voor een scenario, met daarin 5%, 2,% en 0% groei op de jeugdhulpuitgaven. Lokale verantwoordelijkheid en regionale samenwerking De hoge kosten van de jeugdhulp blijven zorgelijk. Terwijl de aantallen lokaal zijn afgenomen, nemen de zorgkosten per cliënt toe, evenals de toename van de inkomsten van zorgaanbieders. Nieuwe contractafspraken in 2022 moeten hier lucht bieden, evenals het normenkader. Lokaal zetten wij sterk in op de vraag 'wat is jeugdhulp en wat ook niet?'. Wij realiseren ons dat de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp een belangrijk instrument is om de kosten te drukken. Ook de uitvoering van onze visie sociaal domein ligt ook voor een groot deel lokaal, denk aan de manier waarop het sociaal team is georganiseerd. Realistische begroting De begroting van de SOJ voorziet een bijdrage van onze gemeente van ca. € 6.7 mln. voor de uitvoering van de Jeugdwet. In eerdere zienswijze heeft de gemeente Hardinxveld-Giessedam zorgen geuit over de manier waarop de prognose wordt berekend.

Het laatste kwartaal van 2021 zagen wij een opvallende stijging van plaatsingen in de jeugdhulp van onze gemeente. Deze plaatsingen zorgen voor pieken in - 28 -

onze kosten. Door het afschaffen van de solidariteit worden pieken en dalen in de zorgdeclaraties niet meer opgevangen door de regio. Wanneer we deze pieken meerjarig doorrekenen in de prognose, ontstaat er geen realistisch beeld van de gemiddelde jeugdhulpkosten voor onze gemeente. Wij verwachten dat deze jeugdigen ook niet langdurig deze plaatsingen nodig zullen hebben. Hier zullen wij lokaal op inzetten. We hebben een bedrag van € 624.000 hiervoor opgenomen in onze begroting. Daarnaast zijn in het voorgestelde bedrag nog niet de effecten voogdij/18+ verwerkt van € 592.500. Het bedrag dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam in de begroting SOJ wil laten opnemen komt, na het in mindering breng van bovengenoemde bedragen, op: ca. € 5.4 mln. De bijstellingen SOJ worden in bovenstaande tabel weergegeven. Bijdrage GR Sociaal Vreemdelingen Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten bij gemeenten komen te liggen. Een deel van de taken wordt door de Sociale Dienst Drechtsteden uitgevoerd. Bij de bepaling van het budget is in gezamenlijkheid gekeken naar de overkomende rijksmiddelen en de verdeling daarvan.

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid Door de hoge inflatie en gematigde loonstijgingen is er een negatieve koopkrachtontwikkeling dat zorgt voor een toename van armoede. De druk op ondersteuning bij individuele onvoorziene noodzakelijke uitgaven die de draagkracht van een huishouden overstijgen, wordt hierdoor groter. Hierdoor zal er meer gebruik gemaakt worden van de armoede-minimavoorzieningen zoals de Collectieve zorgverzekering voor minima, Persoonlijk minimabudget, SMS-kinderfonds, Bijzondere Bijstand en bewindsvoering. Dit betekent dat we als gemeente ons nog meer richten op voorkomen dat beter is dan genezen, en met de signalen van onze inwoners vanuit bijvoorbeeld de vroegsignalering achter de voordeur proberen te komen en te doen wat nodig is. De connectie met het sociaal team is hierbij van zeer groot belang. Daarnaast is het van groot belang dat we niet alleen blijven kijken naar de werkgelegenheidskansen maar blijven investeren in de relaties van ons lokale netwerk om de druk enigszins en zo mogelijk te verlichten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zijn twee belangrijke ontwikkelingen die de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op de toenemende uitgaven. Zij gelden niet alleen in de Drechtsteden, maar spelen landelijk.

Deze ontwikkelingen zijn (1) een toename in het aantal toegekende maatwerkvoorzieningen en (2) een stijgende kostprijs van de maatwerkvoorzieningen. Sinds 2016 zien we een gestage groei van de maatwerkvoorzieningen als gevolg van de vergrijzing, de extramuralisering en de ambulantisering. Mensen worden ouder, blijven langer zelfstandig wonen, en hebben vaak te maken met zwaardere problematiek. Daarnaast behandelt ggz steeds meer mensen in de thuissituatie. Hierdoor wordt vaker een beroep gedaan op de maatwerkvoorzieningen WMO. Sinds 2019 zien we bovendien een forse groei op de huishoudelijke ondersteuning en de woningaanpassingen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage. De 'Herverdeeleffecten' en de structurele investering voor de informatievoorziening gelden eveneens voor de WMO. Wij verwijzen hiervoor naar de toelichting bij programma 8 Biedingen Kinderopvang/peuterspeelzalen De aanvraag voor gemeentetoeslag peuterspeelzalen betreft een open einde regeling. Op basis van werkelijke aanvragen is het huidige budget niet toereikend. Daarom dient het bedrag in de begroting structureel opgehoogd te worden. Sociaal loket gemeentehuis Sinds enkele jaren biedt de Sociale Dienst Drechtsteden op twee dagdelen per week een inloopfunctie voor vragen van inwoners op het gebied van werk, inkomen en ondersteuning.

Deze dienstverlening wordt jaarlijks afgesloten middels een dienstverleningsovereenkomst en maakt geen onderdeel uit van de lopende begroting van de GR Sociaal. Cofinanciering wijk-GGD - 29 -

In 2022 is de gemeente gestart met een pilot wijk-GGD in het sociaal team. De wijk-GGD is een verbindingsfunctionaris op het snijvlak van zorg en veiligheid en richt zich op verwarde personen. Voor deze pilot is gebruik gemaakt van een subsidie van ZonMW. De subsidie was niet dekkend voor de kosten van de pilot. Aanvullende dekking wordt gevonden in de reserve sociaal domein. Uitbreiding Waakvlam team Een groot deel van de caseload van het sociaal team betreft laagdrempelige ondersteuning van lage frequentie voor een langere duur (de zogenaamde 'waakvlam'). Om deze ondersteuning te bieden is uitbreiding van het "waakvlam team" noodzakelijk. Dekking wordt gevonden in de reserve sociaal domein.

- 30 -

Programma 10 Gezondheid en milieu Programma 10. Gezondheid en milieu Mutaties Bijgestelde 2022 (VJN) begr. 2022 8.000 4.470.758 366.430 4.222.945 -358.430 247.813 0 15.000 0 249.119 -358.430 481.932

Begroting 2023 4.470.758 4.073.253 397.505 15.000 26.695 409.200

Begroting 2024 4.470.758 4.049.274 421.484 15.000 6.917 413.401

Begroting 2025 4.470.758 4.033.059 437.699 15.000 6.955 429.654

bedragen in € Begroting 2026 4.470.758 4.035.011 435.747 15.000 6.995 427.742

2022

2023

2024

2025

bedragen in € 2026

-136.445 184.035 -6.480 -65.528 -24.418

-134.392 177.002 408 -66.893 -23.875

-134.745 169.652 416 -58.332 -23.009

-134.928 161.971 425 -49.671 -22.203

-135.012 153.945 434 -40.845 -21.478

- Opbrengst begraafplaatsen - Omgevingsdienst ZHZ

-8.000 -

-8.000 54.016

Herijkingen: - Van programma 9 Zorg en Welzijn - Duurzaamheid - energietransitie van Programma 1 - Omgevingsdienst ZHZ: van Programma 11 Bouwen-wonen en gebruiken

-4.794 6.300 389.342

358.430

412.989

413.855

414.661

415.386

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 4.875.912 4.659.916 215.995 63.000 120.472 273.467

Begroting 2022 4.462.758 3.856.515 606.243 15.000 249.119 840.362

Programma 10. Gezondheid en milieu Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% - Kapitaallasten: toerekening externe rente 3,0% - Kapitaallasten: wijziging afschrijvingslasten - Kapitaallasten: wijziging voorziening Bijstelling kapitaallasten

Diverse bijstellingen < € 10.000

Bijstellingen Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2). Opbrengst begraafplaatsen Ervaringscijfers laten zien dat dit budget niet meer helemaal aansluit op de werkelijke opbrengsten. Oorzaak daarvan is dat enerzijds sprake is van hogere tarieven, anderzijds sprake van meer begrafenissen. Middelen: -/- € 8.000 structureel Omgevingsdienst ZHZ Overdracht bodemsaneringstaken Op dit moment is de Provincie Zuid-Holland bevoegd gezag over de bodemsaneringstaken. Zij belegt deze taken bij OZHZ. Onder de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag. OZHZ zal nog steeds de uitvoering doen, maar de financiële lasten komen te liggen bij de gemeente. Er was en is veel discussie over de Rijksmiddelen die beschikbaar komen voor deze taakuitvoering. Deze zijn dusdanig beperkt dat de taakuitvoering in gevaar komt. Om de continuïteit binnen de omgevingsdienst te waarborgen zijn er extra middelen vanuit de gemeente nodig. Op basis van gegevens van de afgelopen jaren heeft OZHZ berekend dat de kosten voor Hardinxveld-Giessendam uitkomen op €65.000. Omdat er nog veel onzekerheden zijn adviseert OZHZ om €40.600 structureel en €24.400 incidenteel voor 2023 op te nemen.

Omdat er nog geen definitieve uitspraak is over de Rijksmiddelen, de principiële discussie die hiermee samenhangt (middelen moeten taak volgen), en een deel van deze taken ook afhangen van het grondverzet binnen de gemeente is het voorstel om vanaf 2023 €40.600 structureel te ramen en het resterende deel op te nemen in de risicoparagraaf. Bedrijfsmatige asbestmeldingen In de Omgevingswet is vastgelegd dat bedrijfsmatige asbestmeldingen een basistaak voor de omgevingsdiensten wordt. Op dit moment is het nog een taak die binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd wordt. De kosten hiervan zitten verweven in de huidige capaciteit van de vergunningverleners. Het is niet mogelijk om de benodigde middelen uit de huidige capaciteit los te weken. Vanaf 2023 is daarom structureel €11.416 nodig.

- 31 -

Vergunningverlening milieu Vanwege diverse veranderingen op het gebied van vergunningverlening milieu (o.a. vooroverleg, veranderende informatie- en meldingsplichten) verwacht OZHZ meer tijd nodig te hebben om deze taken uit te voeren. Er zit nu nog een onzekerheidsmarge in wat de werkelijke kosten zijn. Voorstel is daarom om vanaf 2023 €2000 structureel op te nemen. Middelen: -/- € 54.016 structureel vanaf 2023 Herijkingen Van programma 9 Zorg en Welzijn, van Programma 1 Bestuur Omgevingsdienst ZHZ: van Programma 11 Bouwen-wonen en gebruiken Middelen: -/- € 390.848 structureel

- 32 -

Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 5.667.914 5.820.094 -152.181 649.609 387.725 -414.064

Begroting 2022 9.144.929 10.138.737 -993.808 0 50.000 -943.808

Mutaties Bijgestelde 2022 (VJN) begr. 2022 -27.911 9.117.018 -335.355 9.803.382 307.444 -686.364 0 0 0 50.000 307.444 -636.364

Begroting 2023 5.561.436 6.180.129 -618.693 0 50.000 -568.693

Begroting 2024 8.145.541 9.114.595 -969.054 0 0 -969.054

Begroting 2025 5.612.062 6.519.420 -907.358 0 0 -907.358

bedragen in € Begroting 2026 5.642.998 6.589.076 -946.078 0 0 -946.078

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% - Baten omgevingsvergunningen

2022

2023

2024

2025

bedragen in € 2026

-2.738 114.600

-2.730 -89.400

-2.723 -73.600

-2.716 -164.720

-2.716 -126.000

Herijkingen: - van Programma 13 - Bestemmingsplannen: van Programma 10 Gezondheid en Milieu

-27.464 -389.342

-2.500 -307.444

-2.500 -511.436

-2.500 -495.629

-2.500 -586.742

-2.500 -548.022

Diverse bijstellingen < € 10.000

Bijstellingen Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2). Baten omgevingsvergunningen In overleg met team Projecten zijn een aantal geplande projecten anders geprognotiseerd dan in een eerder stadium was voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte leges in 2022 lager uitvallen en vanaf 2023 hoger dan de huidige raming Middelen: 2022: - €114.600 2023: € 89.400 2024: € 73.600 2025: € 164.720 2026: € 126.000 Herijkingen Inhuurkosten van Programma 13 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Middelen: € 27.464 structureel Bestemmingsplannen van Programma 10 Gezondheid en Milieu. Middelen: € 389.342 structureel

- 33 -

Programma 12 Woonomgeving Programma 12. Woonomgeving Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 11.113 1.043.298 -1.032.184 137.969 151.559 -1.018.594

Begroting 2022 1.000 1.134.410 -1.133.410 0 151.559 -981.851

Mutaties 2022 (VJN) 0 -2.705 2.705 0 0 2.705

Bijgestelde begr. 2022 1.000 1.131.705 -1.130.705 0 151.559 -979.146

Begroting 2023 1.000 1.060.182 -1.059.182 0 0 -1.059.182

Begroting 2024 1.000 1.004.274 -1.003.274 0 0 -1.003.274

Begroting 2025 1.000 1.000.635 -999.635 0 0 -999.635

bedragen in € Begroting 2026 1.000 1.000.075 -999.075 0 0 -999.075

2022

2023

2024

2025

bedragen in € 2026

-2.705 -2.705

-2.670 4.375 1.705

-2.635 4.375 1.740

-2.600 4.375 1.775

-2.578 4.375 1.797

36.000

-2.705

37.705

1.740

1.775

1.797

Programma 12. Woonomgeving Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% - Kapitaallasten: wijziging afschrijvingslasten Bijstelling kapitaallasten Biedingen: - Openbaar groen : vervangen 12 bomen Nieuweweg

Bijstellingen Openbaar groen: vervangen 12 bomen Nieuweweg Diverse bomen groeien erg slecht en verbetering doormiddel van ploffen en bemesten heeft geen resultaat opgeleverd. Daarom is het noodzakelijk om 12 bomen te vervangen. Middelen: € 36.000 incidenteel in 2023

- 34 -

Programma 13 Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2023 30.915.622 216.968 30.698.654 0 0 30.698.654

Begroting 2024 30.920.309 181.422 30.738.887 0 0 30.738.887

Begroting 2025 31.191.536 155.085 31.036.451 0 0 31.036.451

bedragen in € Begroting 2026 31.640.782 133.063 31.507.719 0 0 31.507.719

2022

2023

2024

2025

bedragen in € 2026

14.236 414.368 -184.035 -84.189 160.380

81.430 460.297 -177.002 364.725

40.343 459.462 -169.652 330.153

-301 452.279 -161.971 290.007

-33.160 441.159 -153.945 254.054

9.000

Herijkingen - toerekening inhuur naar diverse programma's

91.240

Diverse bijstellingen < € 10.000

-5.000

246.620

459.965

425.393

385.247

349.294

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 31.110.817 698.899 30.411.917 51.691 255.010 30.615.236

Begroting 2022 31.553.833 41.229 31.512.604 0 0 31.512.604

Mutaties Bijgestelde 2022 (VJN) begr. 2022 5.000 31.558.833 251.620 292.849 -246.620 31.265.984 0 0 0 0 -246.620 31.265.984

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: rente opgenomen geldleningen - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% - Kapitaallasten: toerekening externe rente 3,0% - Kapitaallasten: toerekening rente grondexploitaties Bijstelling kapitaallasten Gemeenschappelijke regelingen: - Uitvoering Wet woz: stijging bijdrage

Bijstellingen Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2). Herijkingen Toerekening inhuur van diverse programma's Middelen: € 91.240 structureel

- 35 -

Programma 14 Bedrijfsvoering Programma 14 Bedrijfsvoering Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2021 124.025 5.666.483 -5.542.458 2.393.408 2.892.805 -5.043.061

Begroting 2022 36.027 6.028.893 -5.992.866 109.749 1.123.501 -4.979.114

Mutaties Bijgestelde 2022 (VJN) begr. 2022 4.850 40.877 48.680 6.077.573 -43.830 -6.036.696 0 109.749 0 1.123.501 -43.830 -5.022.944

Begroting 2023 36.027 5.360.564 -5.324.537 80.000 204.536 -5.200.001

Begroting 2024 36.027 5.215.102 -5.179.075 80.000 60.682 -5.198.393

Begroting 2025 36.027 5.202.452 -5.166.425 80.000 61.692 -5.184.733

bedragen in € Begroting 2026 36.027 5.204.615 -5.168.588 80.000 62.740 -5.185.848

Programma 14 Bedrijfsvoering Omschrijving Bijstellingen: - Kapitaallasten: daling renteomslag van 1,0% naar 0,25% - Kapitaallasten: wijziging afschrijvingslasten Bijstelling kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

bedragen in € 2026

-16.629 4.309 -12.320

-19.077 5.041 -14.036

-17.829 5.041 -12.788

-17.138 5.041 -12.097

-15.934 5.042 -10.892

Biedingen: - Hkpl ICT: meer Grid accounts, hogere licentie kosten

50.000

Bijstellingen: - Hkpl Huisvesting: - Hkpl Personele aangelegenheden: indexering salariskosten

10.000 -

10.000 200.000

Overige bijstellingen < € 10.000

-3.850

1.000

43.830

-12.320

Biedingen ICT Mede doordat we meer medewerkers hebben en vanwege GRID voor de raadsleden hebben we te maken met een grotere afname van Microsoft365 licenties. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is sprake van een flinke stijging van de (jaar)prijs per licentie. Hierdoor is structureel extra budget nodig met ingang van 2022 Middelen: € 50.000 structureel Bijstellingen Huisvesting Ter beveiliging van het gemeentehuis. Middelen: € 10.000 structureel Salarissen De cao Gemeenten/SGO heeft een looptijd tot en met 1 januari 2023. De eerste stappen voor de nieuwe cao 2023 zijn al gezet. Voor de meerjarenraming zijn wij vooralsnog uitgegaan van een stijging van 2% voor 2023 en volgende jaren. Middelen: € 200.000 structureel vanaf 2023 Kapitaallasten Voor de perspectiefnota zijn de kapitaallasten herrekend. De herrekening is onder ander nodig doordat op basis van de jaarrekening 2021 is gebleken dat investeringsbedragen afwijken van de oorspronkelijk raming en dat er daarnaast later over investeringen wordt afgeschreven, doordat ze per 31 december 2021 nog niet afgerond waren. Tot slot is bij de toekomstige investeringen gekeken of het verwachte jaar van uitvoering nog realistisch is. De herrekening van de kapitaallasten heeft het onderstaande positieve effect. Hierbij is al rekening gehouden me de kapitaallasten welke worden onttrokken aan een reserve.

Deze mutaties hebben geen budgettair effect op de exploitatie omdat hierop ook de onttrekking aan de reserve op is aangepast. 2022 € 157.515

2023 € 9.647

2024 € 17.222

2025 € 49.197

2026 € 73.219

- 36 -

Bijlage 3 Toelichting loon- en prijsstijgingen Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het Centraal Economisch Plan 2020 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 2023 Prijsindexcijfer Huuraanpassingen Salarisaanpassingen gemeentepersoneel Rente investeringen Rente langlopende geldleningen (looptijd > 1 jaar) Rente kortlopende geldleningen (looptijd < 1 jaar) Aantal inwoners (per 1 januari)

2,50% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 18.511

2022 2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 18.410

2021

2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 18.295

2020

2019

2018

2,50% 4,20% 1,50% 2,00% 2,00% 18.053

2,50% 2,50% 1,50% 2,00% 2,00% 17.928

2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 17.872

Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn alle budgetten tegen het licht gehouden waarbij bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van realiteit. Dit houdt in dat de budgetten 2022, jaarschijf 2023, als uitgangspunt hebben gediend en dat alleen bijstellingen plaats vinden, welke op basis van documenten kan worden onderbouwd. Voor de belastingen en tarieven is nog geen rekening gehouden met inflatiecorrectie. In de begroting zal op basis van de dan bekende prognose de inflatiecorrectie worden verwerkt. Het streven is om de begroting cijfermatig gelijk te houden aan de perspectiefnota. Indien tussen het vaststellen van de perspectiefnota en het opstellen van de begroting zich voor- of nadelige ontwikkelingen voordoen dan zullen wij deze in de begroting specifiek benoemen.

- 37 -

Bijlage 4 Investeringsoverzicht 2022-2026 Omschrijving grootboeknummer

Dekking afschrijving uit reserve / voorziening

U/I 2022

2023

2024

2025

2026

03 Criminaliteitspreventie en - bestrijding Auto BOA (PPN 2023)

30.000

04 Havens, vaarten, kaden en sluizen Nutvoorzieningen haven

37.244

04 Openbare verlichting Renovatie straatverlichting in 2022 (2018-2021)

Openbare verlichting

184.000

Renovatie straatverlichting 2022

Openbare verlichting

Renovatie straatverlichting 2023

Openbare verlichting

Renovatie straatverlichting 2024

Openbare verlichting

46.000 46.000

04 Veerdiensten Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

200.000

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

-150.000

Aanlegsteiger Waterbus

300.000

Aanlegsteiger Waterbus

-200.000

04 Verkeersvoorzieningen Verb. toegang station centrum Merwedelingel.

50.000

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

181.907

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

-180.000

Aanpak wateroverlast

297.911

PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams

Wegen

162.466

(2021) Reconstructie Spindermolen

Wegen

225.000

(2022) Asfalt

Wegen

220.000

(2022) Elementen

Wegen

146.000

04 Waterlossingen en sloten (2017) Aanvullende maatregelen wateroverlast

04 Wegen, straten en pleinen

(2022) Planmatig onderhoud bruggen

35.000

Verbet. verkeersv. spoorwego. Giessenzoom

175.000

Voorbereidingskr. reconstructie Spindermolen

Wegen

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Nrd aank. grond

25.000

200.000

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord

Ruimtelijke ontwikkelingen

2.500.000

Herinrichting Buitendams fase 1

Wegen

100.000

Herinrichting Buitendams fase 2

Wegen

Aanpassen spoorwegovergang Binnendams

700.000 800.000

Planmatig onderhoud bruggen 2023

225.000

1.000.000

35.000

(2023) Asfalt

Wegen

220.000

(2023) Elementen

Wegen

146.000

Dijkverbreding en ontwikkeling de Rokerij

Verbreding en herinrichting Spoorweg

Planmatig onderhoud bruggen 2024

25.000 390.000

800.000

35.000

(2024) Asfalt

Wegen

220.000

(2024) Elementen

Wegen

IJzergieterij, herinrichting kruising

Ruimtelijke ontwikkelingen

IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront

Ruimtelijke ontwikkelingen

Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout

Wegen

Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift Inrichten parkeren Tielsnweer Uitkomsten visuele inspectie 2021

400.000

50.000

200.000

718.949

Wegen

24.193

Wegen

45.000

Wegen

146.708

Inrichten depot Rijshaak Reconstructie 't Laantje (PPN 2023)

146.000 100.000

Wegen

Brug Marsstraat (PPN 2023)

60.000

320.000

300.000

07 Speelplaatsen Speelplaatsenplan 2021 - T00186

Speelplaatsen

128.328

(2022) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

90.000

(2023) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

(2024) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

90.000 90.000

(2025) Speelplaatsenplan

90.000

07 Sportvelden Onderhoud voetbalveld 4

72.500

185.000

13.000

175.000

352.349

72.600

7.430.806

4.311.949

07 Zwembad De Duikelaar Verwarmingsinstallatie zwembad

08 Sporthal Wielewaal Schrobschuurmachine sporthal (PPN 2023)

10 Begraafplaatsen (2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf

Subtotaal

Begraafplaatsen

1.337.000

90.000

- 38 -

Omschrijving grootboeknummer

Dekking afschrijving uit reserve / voorziening

U/I

Subtotaal

2022

2023

2024

7.430.806

4.311.949

1.337.000

2025

2026

90.000

10 Gemeentereiniging Plaatsen ondergrondse containers

Voorziening afval

20.000

PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld

Voorziening Riolering

60.316

Rioleringsbeheerplan 2021 - T00216

Voorziening Riolering

500.000

(2022) Vervanging/reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

(2022) Rioleringsbeheerplan

Voorziening Riolering

500.000

(2023) Vervanging/reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

(2023) Rioleringsbeheerplan

Voorziening Riolering

500.000

(2024) Vervanging/reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

(2024) Rioleringsbeheerplan

Voorziening Riolering

(2025) Vervanging / reparatie riolering

Voorziening Riolering

Spoorweg hwa riool aanpassen overstort

Voorziening Riolering

286.948

Aanleg extra overstort (2021)

Voorziening Riolering

123.045

Aanbrengen goten 1 of meer straten (2021)

Voorziening Riolering

Aanbrengen goot in pr. Bernahrdstraat

Voorziening Riolering

75.000

Hakgriend e.o. (2021)

Voorziening Riolering

164.772

Vervanging (deel) riolering Tonneband

Voorziening Riolering

75.000

Uitkomsten Rioolinspecties 2021

Voorziening Riolering

200.000

Vervangen duiker onder Kievit (PPN 2023)

Voorziening Riolering

10 Pompen en riolen

500.000 100.000

200.000

30.000

14 Overhead Valbeveiliging gemeentehuis

30.000

Heftruck en lader Komatsu - T00175

25.000

Kolkenzuiger 2017 - T00176

35.000

Vervanging MAN BX-FP-58 - T00178

121.080

Vervanging autolaadkraan BX-FP-58 - T00179

29.000

John Deere kooimaaier - T00181

82.500

Vervanging VW transporter 7-VVP-49 - T00194

50.000

Vervanging VW transporter 6-VPX-86 - T00195

55.000

Vervanging materiaalaanhanger 2011 - T00198

12.000

Vervangen tractor John Deere 6230

Uitvoering motie "Meer bankjes in ons dorp"

35.000

55.000

Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf C amera's raadzaal

Duurzaamheid

72.000

6.944

9.572.411

5.111.949

2.039.000

690.000

- 39 -

-9.937

VERSCHIL INVESTERINGSRUIMTE VERSUS INVESTERINGEN

0 515 800 3.797

0 0

1.438 -1.529

67 856 385 590

2023

-2.099

-5.112

3.013

1.808

-91

1.898

272

0 162 630 1.247

0 0

1.428 -1.053

70 851 401 726

257

1.999

-2.039

4.038

2.423

374

2.048

2024

0 90 600 0

0 0

1.416 -845

72 831 408 751

3.699

-690

4.389

2.634

570

2.063

647

(x € 1.000)

2025

- van de investeringen die in de PPN zijn ingediend zijn nog geen kapitaallasten begroot. Dit wordt met de begroting 2023-2026 berekend.

- het betreft de raming van de kredieten en niet de bijbehorende kasstroom. In de praktijk blijkt dat uitvoering fasegewijs plaatsvindt en daarmee dus ook van invloes is op de kasstroom.

* In het overzicht zijn de investeringen opgenomen. Zie bijlage 4. Daarbij dienen de volgende punten in ogenschouw te worden genomen:

en niet met toename / afname saldi grondexploitaties (incl. faciliterend deel)

* In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met winsten vanuit de grondexploitatie.

PPN 2023:

-9.572

Investeringen volgens Investeringsoverzicht 2022-2026

Investeringen materiële vaste activa - maatschappelijk nut

Investeringen materiële vaste activa - economisch nut heffing

Investeringen materiële vaste activa - economisch nut

Toename immateriële vaste activa

Netto-investeringen vaste activa

-365

-219

-1.811

1.592

INVESTERINGSRUIMTE O.B.V. FIN. VISIE EN RENTEBELEID (40% VV)

0 1.503 1.622 6.447

0 0

1.437 -3.248

65 741 334 453

153

-219

PPN 2023

2022

KASSTROOM VOOR INVESTERINGEN ACTIVA

Totaal mutatie werk k apitaal

Mutaties vlottende passiva

Mutaties vlottende activa

Werk k apitaal

KASSTROOM

Totaal mutaties reserves/voorzieningen

Afname reserves/voorzieningen

Toename reserves/voorzieningen

Reserves/voorzieningen

Totaal afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa - maatschappelijk nut

Afschrijvingen materiële vaste activa - economisch nut heffing

Afschrijvingen materiële vaste activa - economisch nut

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingen

RESULTAAT

KASSTROOMOVERZICHT

0 0 0 0

0 0

1.402 -838

75 838 433 747

4.426

2.656

564

2.092

-752

(x € 1.000)

2026

Bijlage 5 Kasstroomoverzicht t.b.v. investeringsplanning

- 40 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/698/documents/22313