Tweede turap 2023 werkbestand 25-10

Inmiddels is bekend dat Harderwijk een bedrag gaat ontvangen van afgerond € 1,9 miljoen. Dit bedrag wordt in de decembercirculaire Gemeentefonds 2023 toegekend. Stand van zaken energietoeslag 2022: De aanvragen voor de energietoeslag 2022 zijn volledig afgehandeld. Inwoners met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum en die voldeden aan de overige eisen, ontvingen € 1.800,-. Daarmee is de nabetaling van € 500,- ook aan deze groep inwoners uitbetaald. In 2023 is voor een totaalbedrag van € 1.168.700,- uitbetaald aan inwoners. De uitvoeringskosten bedragen € 100.000,-. Vanuit onderhanden werk was hiervoor een bedrag beschikbaar van € 1.695.077 (€ 498.800 restant 2022 en € 1.196.277,- vanuit de decembercirculaire 2022). Stand van zaken energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130% van het sociaal minimum: De raad heeft in februari 2023 € 411.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Bij het verstrekken van de energietoeslag werd voor deze groep een glijdende schaal in de hoogte van de inkomensgrens en de hoogte van het bedrag toegepast. Aan 134 huishoudens is deze toeslag uitbetaald voor een bedrag van € 83.700,-. De hiermee gemoeide uitvoeringskosten bedragen € 32.000,-. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 14 mei 2023.

Energietoeslag Energietoeslag 2022 Energietoeslag 120% - 130% (dekking vanuit reserve sociaal domein) Totaal

16

Beschikbaar

Realisatie

Verschil

1.695.077

1.268.700

426.377

411.000

115.700

295.300

2.106.077

1.384.400

721.677

Voorgesteld wordt om de werkelijke kosten van de energietoeslag 120-130% van € 115.700,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Dit betekent dat er € 295.300,- minder uit de reserve wordt gehaald dan aanvankelijk gedacht. Het voordeel van € 426.000,- op de wettelijke regeling energietoeslag 2022 komt ten gunste van het begrotingssaldo. Bij de advisering van de nieuwe Wet Energietoeslag 2023 zal voorgesteld worden om ook voor 2023 huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een bedrag aan energietoeslag volgens de glijdende schaal te verstrekken. Wmo vervoer Op basis van de rapportage vanuit Elburg over het Viavé vervoer wordt een voordeel verwacht op het Wmo vervoer van € 150.000,-. Belangrijke reden is het achterblijven van het aantal ritten sinds corona. Daarnaast heeft er een actie plaatsgevonden met het herindiceren van pashouders, wat tot een lager aantal beschikkingen heeft geleid. In de begroting 2024-2027 is deze verlaging meegenomen.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid - € 21.210 Schoolfruit Bij de budgetoverheveling van 2022 naar 2023 is voor Taakveld 7 een verzoek ingediend i.v.m. het door de EU naar voren halen van de schoolfruit periode, de gefinancierde levering door de gemeente is negen weken eerder stopgezet. Hierdoor was er in 2022 budget over. De budgetoverheveling is niet gehonoreerd dit leidt tot een overschrijding in 2023 van € 21.210,-. Taakveld 7.3 Afval Stand van zaken VANG - PMD-pilot: De PMD-pilot verloopt operationeel volgens planning en is onder controle. De tussentijdse evaluatie van de eerste 2 maanden is als raadsinformatiebrief gedeeld met het college. Na het eindigen van de pilot, op 22 december 2023, wordt er medio 2024 een eindevaluatie gedeeld met de raad. Hierin zullen conclusies en adviezen van de ambtelijke organisatie gedeeld worden. - Proces publieke inzameling en aandeelhouderschap Friesland Milieu (Omrin): Op 22 september zijn de geactualiseerde en benodigde stukken voor het aandeelhouderschap Omrin besproken in regioverband. Hierop is positief gereageerd door de bestuurders. De intentie is om in kwartaal 4, 2023 de geactualiseerde en benodigde stukken voor dit definitieve besluit aandeelhouderschap voor te leggen aan de raad. Afvalbeheer De verwachting is dat de papierinkomsten € 166.000,- lager gaan uitvallen.

Dit tekort wordt opgevangen door een nabetaling van Nedvang. Op basis van het 1e half jaar 2023 is de verwachting is dat de diftar inkomsten € 270.000,- lager zijn dan verwacht. Dit komt doordat we afval beter scheiden (papier, gft, glas en textiel) waardoor de restafvalcontainer minder vaak wordt aangeboden. Deze verschillen laten zich moeilijk voorspellen mede door de PMD-pilot. Daarom is aan te raden om dit bij de jaarafrekening te verklaren en nu nog geen financiële aanpassingen te doen. Taakveld 7.4 Milieubeheer Stand van zaken Duurzaamheidsfonds De kaders voor het duurzaamheidsfonds zijn opgesteld en liggen in september ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Na vaststelling kan de uitvoering starten. Hoe snel gestart kan worden is afhankelijk van het type activiteit. Ondertussen geven we uitvoering aan de uitvoeringsagenda duurzaamheid 2023/2024. Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede en Lokale isolatie aanpak Vanuit het Rijk is een SPUK-bijdrage van € 348.830,- ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Het doel van de SPUK is om de energierekening van huishoudens die kampen met energiearmoede te verlagen. Verantwoording aan het Rijk wordt afgelegd via Single information, Single audit (SiSa) methodiek.

Voor eind oktober wordt een aanvraag met plan van aanpak ingediend om gebruikt te kunnen maken van de SPUK Lokale isolatie aanpak die het Rijk per gemeente beschikbaar stelt. In het geval voor Harderwijk gaat het om € 621.960,-. Deze gelden worden in 2024 ingezet om een collectieve inkoopactie te organiseren en subsidie te geven aan huiseigenaren met een lage WOZ en laag energielabel. Voorgesteld wordt bovenstaande specifieke uitkeringen te verwerken via de technische wijzigingen.

17

ODNV De Omgevingswet heeft gevolgen voor de uitvoeringstaken van de Omgevingsdienst, bijvoorbeeld als gevolg van een uitbreiding en verandering van de bodemtaken. De voorbereiding van de fusie van de ODNV en OVIJ vordert gestaag. Omdat dit proces nieuw is, de fusie van beide omgevingsdienst is de eerste in Nederland, kunnen wij ons voorstellen dat ook voor de fusie nog kosten moeten maken. De omvang in financiële zin van de extra taken die de Omgevingswet en mogelijk de fusie met zich meebrengen is op dit moment niet duidelijk. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - € 72.167 Begraafplaats In 2021 is het beheerplan Begraven vastgesteld. Een beslispunt van het beheerplan is in de begroting 2023 niet verwerkt. In deze tussentijdse rapportage wordt deze alsnog verwerkt. Het betreft de uitbreiding van het onderhoud fase 2 en 3 van de Elzenhof (uitbreiding formatie onderhoud begraafplaatsen en een deel onderhoudsbudget). De incidentele kosten bedragen € 72.167,- in 2023.

Programma 8 Ruimte en wonen Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening - € 353.233 Zandlaan Het budget dat ter beschikking is gesteld t.b.v. de ontwikkelingen bij bedrijventerrein de Zandlaan moet door middel van een anterieure overeenkomst worden verhaald. Op dit moment is de oplossing voor een definitieve nieuwe ontsluiting nog onzeker. Uitgaven worden hierdoor on-hold gezet. Binnen afzienbare tijd sluiten van een anterieure overeenkomst (AOK) is niet realistisch. Deze zal gesloten worden wanneer ook een haalbare oplossing voor handen is. Planschade Verkeersweg De rechtbank Gelderland heeft dit jaar een uitspraak gedaan in de planschadeprocedure Verkeersweg 1 en 3. Hierover is het college geïnformeerd door middel van een collegevoorstel en de raad is geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. De uitkering van de planschade betreft € 213.233,- waarin de begroting niet is voorzien. Anterieure overeenkomsten De anterieure overeenkomsten staan vanaf 2023 100% kostendekkend in de begroting. Dit houdt in dat tegenover alle interne en externe kosten een gelijke (verwachte) opbrengst is geraamd. Voor 2023 zijn er echter meer algemene kosten gemaakt die niet aan een bepaalde anterieure overeenkomst toegerekend kunnen worden én zijn er minder anterieure overeenkomsten afgesloten waardoor de opbrengsten niet gehaald worden.

Dit zorgt per saldo voor een nadelig financieel effect van € 140.000,-. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) Drielanden Harderweide De eerste 70 woningen van fase 2 die in verkoop zijn gekomen, zijn reeds allemaal verkocht. Half augustus is de bouw van deze woningen gestart. De voorbereiding voor de volgende ruim 100 woningen is in volle gang en de verwachting is dat deze woningen nog in 2023 in de verkoop gaan. Met het natuurgebied de Veluwe in de buurt (binnen 25 km) blijft stikstof een complex dossier. Voor deelgebied II Zuid en deelgebied III zijn de stikstofberekeningen gemaakt. Uit deze berekeningen blijkt dat stikstofruimte nodig is om een bouwvergunning te kunnen verlenen. Als gemeente hebben wij een verzoek gedaan bij de provincie Gelderland (stikstofbank) om deze ruimte te verkrijgen. Alle overige onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd voor het bestemmingsplan. Met RWS is tot een principe afspraak gekomen voor de locatie van het geluidscherm. Deze principe afspraak moet nu omgezet worden in een bestuursakkoord. De verwachting is dat de aanbesteding eind Q3 2023 opgestart zal worden. Drielanden ’89 (Drielanden Noord) In Drielanden Noord (langs de A28) ligt nog een stuk grond waar een nieuwe bestemming voor gezocht gaat worden. Nu ligt er een kantoor- en maatschappelijke bestemming op.

Tot op heden bleek dit moeilijk realiseerbaar wegens weinig interesse vanuit de markt. In 2020 is door de raad besloten om het plangebied te ontwikkelen ten behoeve van circulaire economie. Door deze nieuwe invulling zal er een marktconsultatie plaatsvinden voor de uitwerking van het plangebied ten behoeve van circulaire economie.

18

Groene Zoom De ontwikkelaar voor de bouw van 20 microwoningen heeft in verband met de stijgende bouwkosten problemen het project rendabel te maken. Voor dit project zal in 2023 een Start Bouw Impuls (SBI) subsidie worden aangevraagd. Na toekenning is de verwachting dat (bij geslaagde verkoop) eind 2024 gestart kan worden met de bouw. Voor de zomer van 2023 zal het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van 98 woningen aan de Groene Zoomweg 49 ter visie worden gelegd. De planning is om dit bestemmingsplan in het najaar van 2023 ter behandeling aan de gemeenteraad aan te bieden. In het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is aangegeven dat het gebouw 'de Wijde Blik' aan de Fokko Kortlanglaan 181 voor onderwijsdoeleinden gebruikt gaat worden. Na een positief raadsbesluit in 2023 kan het gebouw vanuit de GREX Drielanden worden overgedaan aan onderwijs. De opstallen op het perceel Fokko Kortlanglaan 169 zijn gesloopt. In het najaar van 2023 zal de op dit perceel aanwezige bodemvervuiling gesaneerd gaan worden en zal de bestaande waterberging op het perceel vergroot worden. Het college heeft ingestemd om deze locatie in principe als broedplaats voor startups aan te merken. Momenteel wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Eind 2023/ begin 2024 zal duidelijk worden of dit een haalbare invulling is.

Waterfront De grondexploitatie van het Waterfront bestaat uit een aantal deelgebieden/-exploitaties. De deelgebieden waar de meeste ontwikkeling plaatsvindt zijn de exploitatie voor fase 3 en de exploitatie van Lorentzhaven.. In fase 3 verloopt de ontwikkeling van de betaalbare appartementen langs de N302 in deelgebied 2 moeizaam. Het beoogde betaalbare bouwprogramma en de daaraan gekoppelde VON-prijzen, het product dat daarvoor kan worden gemaakt, zorgen in combinatie met de hoge bouwkosten op deze locatie (hoogbouw, geluidwerend) tot druk op de grondwaarde. Duidelijkheid rondom de ontwikkeling van de parkvilla is van belang voor de ontwikkeling van de Kop van de Stadswerven, de daarin te ontwikkeling parkeergarage en daarmee voor de planning van fase 3. Zonder duidelijk besluit is vertraging reëel. De uitgifte van de kavels op Lorentzhaven is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van een aantal windmolens in dit gebied. Pas nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan kan die planning en daarmee de grondexploitatie worden geactualiseerd.

Kranenburg (Noord) Op 7 januari 2021 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de komende jaren een plan te ontwikkelen t.b.v. woningbouw op Kranenburg. Het voormalig defensieterrein krijgt daarmee een nieuwe bestemming. In oktober 2022 heeft de raad het voorbereidingskrediet ingesteld. De toekomstige uitstraling van het gebied met een oppervlakte van ca. 11 hectare krijgt een link met zijn historie als defensieterrein. We ontwikkelen o.a. een gebiedsvisie, stedenbouwkundig-landschappelijke uitwerking en een omgevingsplan. Inwonersparticipatie krijgt in het proces een prominente rol.

Nieuw Weiburg Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van Stadsdeel Weiburg. Dit document vormt de basis voor de verdere uitwerking naar een Masterplan (inclusief bijbehorende onderzoeken en stedenbouwkundig plan). Participatie van inwoners is ook in deze vervolgfase onderdeel van het proces. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen - € 18.000 De tijdelijke inzet voor het programma wonen is met ingang van 1 januari 2024 ingevuld. De huidige krappe omstandigheden op de arbeidsmarkt waren er de oorzaak van dat de formatie wonen tot op heden nog onvoldoende is. Voorgesteld wordt bij de overhevelingen om het niet-gebruikte tijdelijke budget 2023 door te schuiven zodat de geplande werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. We kiezen ervoor om de woonvisie zelf te schrijven. Hierdoor zijn we minder kosten kwijt en wordt het ook onze eigen visie. Een aantal zaken zoals instrumentarium betaalbaarheid nemen we mee en werken we uit in de nieuwe woonvisie. We gaan daarom een aantal bestaande budgetten bundelen en inzetten ter uitvoering van de nieuwe woonvisie. Dit is meegenomen in de technische wijzigingen. We verwachten de woonvisie begin 2024 aan de raad aan te kunnen bieden voor behandeling.

19

De kaders voor het Woonfonds liggen in het najaar ter besluitvorming voor aan de raad. Na vaststelling van de kaders wordt gestart met de uitvoering. Het Rijk en provincie hebben meer regie genomen in de realisatie van de woningbouwopgave. Dit heeft zich onder andere vertaald in de regionale woondeals, maar ook in verschillende programma’s die vanuit het Rijk zijn opgesteld en waar gemeenten uitvoering aan moeten geven. Hiermee is een andere dynamiek ontstaan dan aan de start van dit collegeprogramma en dat maakt dat voor een aantal opgaven de spelregels zijn gewijzigd. De gemeente werkt hierin samen met andere partijen en door de focus op wonen vanuit het Rijk en provincie zijn hiermee ook (nieuwe) middelen beschikbaar gesteld. Een voorbeeld hiervan is het beleidsveld wonen en zorg waar, ter uitvoering van Rijksbeleid, eerst op regionale schaal afspraken moeten worden gemaakt en waarvoor de provincie de opgaven in kaart gaat brengen. Hierdoor is de termijn waarbinnen een lokale woonzorgvisie moet worden opgesteld naar achteren geschoven. Het opstellen van een vraaggestuurde woningbouwprogrammering is, doordat er sinds december 2022 een actueel behoefteonderzoek ligt, en door de kaders vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda op dit moment niet nodig.

In algemene zin is de uitvoering van het woonbeleid niet zozeer gekoppeld aan concrete projecten maar zit dit vooral in de samenwerking tussen gemeente, markt, woningcorporaties en medeoverheden en het ondersteunen van groepen die het moeilijk hebben in de huidige woningmarkt. De uitvoering zit vooral in regie en faciliteren waarbij de gemeente aanspoort en de kaders stelt en andere partijen de woningen bouwen en financieren. Met het Woonfonds en bijv. startersleningen geven we een extra zetje. Vitale vakantieparken Vanaf 2017 hebben wij ons met een bestuursakkoord met elf gemeenten en de Provincie Gelderland verbonden aan het Programma Vitale vakantieparken. In de periode 2023-2025 blijven wij nog verbonden aan het programma om kennis te delen en tot een afronding te komen van het project. In de begroting 2023 was er geen budget voor de bijdrage opgenomen. Het nadeel betreft € 18.000,-. In de begroting 2023 – 2027 zijn voor de jaren 2024 en 2025 middelen opgenomen door middel van een kadernota aanmelding.

20

4

Managementinformatie

4.1 Analyse personeelslasten Met ingang van 2023 is er een nieuwe Cao afgesloten die loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024, Hierin is een forse loonstijging afgesproken van € 240,- per 2 januari en daarna een verhoging van 2%. Voor Harderwijk komt dit neer op een gemiddeld percentage van 6,2%. De opgenomen stelpost voor CAO ontwikkelingen is echter gebaseerd op een percentage van 3,6% dit conform de meicirculaire 2022 dit verschil heeft grote invloed op de totale bedrijfsvoering. Per saldo wordt op dit onderdeel een nadelig resultaat verwacht van In taakveld 0.4 wordt het budgettaire effect verwerkt in de begroting.

€ 1.017.500,- N

Bedrijfsvoeringskosten op teams en domeinen Domein Stad en Omgeving € 329.000,- V Domein Mens en Maatschappij € 3.000,- N Overige organisatieonderdelen € 111.000,- V

€

437.000,- V

Het voordelige resultaat van domein Stad en Omgeving wordt met name veroorzaakt door het team ruimtelijk beleid waar nog geen volledige invulling van de formatie is en het team stadsbedrijf waar de salarislasten ook lager zullen zijn door vacatureruimte en daarnaast ontvangen zij een aantal loonkostensubsidies die niet begroot zijn. Binnen de overige organisatieonderdelen is eveneens sprake van nog niet ingevulde vacatureruimte. Overige personele budgetten € 534.500,- N De loonstijging vanuit de CAO is in de begroting al op domein niveau (teams) verwerkt, het nadelige effect zijnde € 556.500,-, wordt verantwoord binnen de personele budgetten op de stelpost CAO ontwikkelingen en is de hoofdzakelijke reden van het totale nadeel. Naast het budget Werving en selectie die door de vele vacatures in 2023 met € 35.000,- wordt overschreden, is er ook door een hoger ziekteverzuim en begeleiding van langdurige ziektegevallen meer beroep gedaan op het budget bedrijfsgezondheidszorg, verwacht nadeel is € 32.000,-. Ook wordt verwacht dat het geraamde bedrag voor de werkkostenregeling (die zich richt op personele budgetten in de vorm van diverse personele vergoedingen, zoals kostenvergoedingen, IKB, kerstpakketten etc..) deels kan vrijvallen omdat de totale vergoedingen en verstrekkingen niet boven de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom uitkomt, verwacht voordeel van € 59.000,-.

Op de overige posten resteert nog een voordelig saldo van € 30.000,hieronder valt o.a. het budget organisatieontwikkeling, arbobeleid en waarderings- en bezwarencommissie. Overige onderdelen € 588.000,- N Het gaat hier om voorzieningen die zijn getroffen voor medewerkers die zijn ontslagen bij de gemeente Harderwijk of langdurig arbeidsongeschikt zijn. Jaarlijks wordt bekeken of de voorzieningen die hiervoor gevormd zijn nog toereikend zijn voor toekomstige verplichtingen. De verwachting is dat er in 2024 drie medewerkers (gedeeltelijk) instromen in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). De gemeente is eigenrisicodrager voor de WGA. Hierdoor zijn de structurele kosten lager, maar het incidentele risico hoger. De kosten van de WGA-uitkering komen 10 jaar lang voor rekening van de gemeente. Daarnaast is de verwachting dat voor drie medewerkers WW-lasten betaald moeten worden. Uren Instroom Algemene dienst € 332.000,- N Uit de analyse van de door te berekenen interne uren aan de grondexploitaties kan worden geconcludeerd dat de huidige begrote doorbelasting in 2023 te hoog is. Vanwege de gedeeltelijke uitval van een projectleider en de planeconomen is er extern ingehuurd. De interne uren doorbelasting (het betreft hier in totaal 2.080 productieve uren) wordt daarmee extern ingevuld, wat een nadeel oplevert van ca. € 209.000,-.

Daarnaast wordt er 500 uur minder besteed op het gebied van projectondersteuning en stedenbouw en 830 uur minder aan werkzaamheden binnen het Waterfront € 123.000,-.

21

4.2 Overzicht taakstellingen In de begroting zijn een aantal taakstellingen opgenomen. Voor de volledigheid worden hier alle taakstellingen weergegeven. Overzicht taakstellingen in begroting: bedragen x € 1.000

Taakstelling Taakstellingen bedrijfsvoering (personeel)

2023 -202

Taakstelling ombuiging sociaal domein

2024 -265

2025 -309

2026 -414

2027 -377

-350

-350

-350

-350

Taakstelling (OAB)

-100

-100

-100

-100

-100

Taakstelling ombuiging verhuur stadhuis Taakstelling wegvallende legesbaat woningzoekenden Totaal

-30

-30

-30

-30

-30

-42

-48

-48

-48

-48

-374

-793

-837

-942

-905

22

Toelichting De taakstellingen op bedrijfsvoering zijn onderdeel van het resultaat op de personeelslasten per domein en zitten derhalve al ín het positieve resultaat op de salarislasten. Bij de begroting 2024 wordt een gedeelte van de taakstelling ingevuld. Gezien de positieve ontwikkelingen in deze turap op de programmagelden kan de taakstelling wellicht nog sneller ingevuld worden. Dit wordt vervolgd bij de volgende turap en/of kadernota, Ombuiging onderwijs achterstandenbeleid. Tot op heden nog niet gerealiseerd. Tot op heden nog niet gerealiseerd. Taakstelling wordt voor 2023 ingevuld. Zie ook de toelichting bij de technische wijzigingen onder 0.4.

5

Overige onderwerpen

5.1 Analyse kapitaallasten Analyse kapitaallasten + € 96.000 Door het later afronden, c.q. afsluiten van geplande investeringen is sprake van een voordelig resultaat van, afgerond, € 96.000,-. In hoofdlijnen betreft dit de volgende investeringen: Herinrichting Havendam, Elzenhof fase 3, Verbetering gebruik MFC de Bogen, Opslagloods Oude Stadhuis en Parkweg 3.

5.2 Kredietverantwoording Tussentijdse kredietverantwoording In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten voor de realisatie van uiteenlopende investeringen in de sociaal maatschappelijke en economische infrastructuur van de gemeente. Investeringen, die we terugzien binnen de diverse programma’s van de begroting. De kredietverantwoording maakt deel uit van de 2e tussentijdse rapportage. Verantwoording en (financiële) afsluiting Voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt tweemaal per jaar informatie verstrekt (bij de 2e tussentijdse rapportage en de Jaarrekening). Daarbij legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting opgenomen investeringen, alsmede de afwikkeling van investeringen die nog doorliepen van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van alle (lopende) investeringskredieten en er wordt duidelijk aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten. Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van de tussentijds bij de tussentijdse rapportage af te sluiten kredieten. Daarvoor is bij de krediethouders de benodigde informatie opgevraagd en aangeleverd. Nr.

Krediet

Nominale omvang 99.600

Geboekt t/m 2023 96.345

Te besteden ruimte 3.255

1

INV0044 Opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1

2

INV0069 Herinrichting Havendam

1.308.000

1.303.747

4.253

Ja

INV0078 Vervanging Kade en steigerfac. INV0079 Uitbr. Kade steigerfacilit. Havendam 5 INV0218 Esthetische aanpassing botenlift Totalen

426.000 150.000

427.118 161.450

- 1.118 - 11.450

Ja Ja

35.000 2.018.600

55.000 2.043.660

- 20.000 - 25.060

Ja

3 4

Afsluiten Ja

Toelichting bij advies tot tussentijdse afsluiting 1. INV0044 Opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1 De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. 2, 3 & 4. Kredieten omtrent werkzaamheden Havendam (INV0069, INV0078, INV0079) Vanuit de advisering omtrent kredieten voor werkzaamheden Havendam heeft de raad besloten op 6 juli 2023 een aantal kredieten te verhogen met bijbehorende dekking, waardoor deze kredieten worden afgesloten bij deze tussentijdse rapportage. 5. INV0218 Esthetische aanpassing botenlift De werkzaamheden omtrent de esthetische aanpassing botenlift zijn uitgevoerd en het krediet kan worden afgesloten. Voor dit krediet dient aanvullende advisering of raadsbesluit plaats te vinden (zie onderstaand). Afwijkingen kredieten De kredieten zijn bij de tussentijdse verantwoording getoetst op afwijking in de tijd en financiële afwijking. Bij een financiële afwijking van 10% of 25.000,- is vastgesteld dat er aanvullende advisering dient plaats te vinden. Dit geldt op dit moment voor het krediet INV0218 esthetische aanpassing botenlift. In het 23

raadsvoorstel van deze tussentijdse rapportage wordt voorgesteld dit krediet te verhogen zodat het afgewikkeld kan worden in 2023. Opmerking kredieten tractie: De verwachting is dat verschillende tractiekredieten dit jaar worden overschreden door stijgende kosten. Dit zijn relatief kleine kredieten waardoor de absolute overschrijding waarschijnlijk meevalt maar wel over de 10% grens gaat. Bij de jaarrekening worden deze kredieten afgesloten en de kapitaallasten opnieuw berekend. De volgende afwijkingen in tijd zijn gemeld: - INV0211 kantoormeubilair stadhuis: Samen met team duurzaamheid wordt er gewerkt aan een plan om de vervanging van het meubilair op duurzame wijze uit te voeren. Hierdoor wordt waarschijnlijk pas in 2024 gebruik gemaakt van het krediet.

5.3 Voortgang onderhanden werk Taak veld 0.2

Onderwerp

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Bedrag

Adresfraude

DT is akkoord gegaan om budget om te zetten naar bedrijfsvoeringsbudget voor specifieke inhuur van expertise.

22.667

0.3

Woningen en Overige

Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2022 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

De overheveling vanuit 2022 bestaat uit een deel 2023 (€17.000,-) en een deel 2024 (€5.667,-). In de verwerking van het OHW is de overheveling in z’n geheel bijgesteld in 2023. Met de 2e Turap zal worden voorgesteld het stukje van 2024 alsnog over te hevelen. In 2023 is uitvoering gegeven aan het OHW door uitvoering van het project LSI. Groot onderhoud sportzaal De Sypel wordt voor naar verwachting een bedrag van € 750.000,doorgeschoven naar 2024. Op het gehele MJOP is tot nu toe een bedrag van € 235.000,- geboekt.

0.4

Onderzoekskosten

0.4

Verschillende salarisbudgetten team Samenleving

0.7

Breed Offensief (neutrale deel)

0.7

Breed offensief (niet-neutrale deel)

0.7

Stelpost taakmutaties Energietoeslag

0.7

Compensatieregeli ng Voogdij 18+

0.7

Bijzondere bijstand

0.7

Versterken sociale basis

Dit budget is bedoeld voor een aantal onderzoeken. De opdracht van één van de afgesproken onderzoeken (proces zorg&veiligheid) loopt nog door tot in 2023 welke reeds is verleend. DT vraagt de incidenteel beschikbare vacature ruimte, omgezet in geld, eind 2022 beschikbaar te houden middels een voorstel tot budgetoverheveling bij de jaarrekening 2022. Dit bedrag is obv besluitpunt 2 bedoeld om voor 2023 + 2024 ieder jaar € 50.000 beschikbaar te hebben voor het aantrekken van trainee(‘s). Middelen worden ingezet om inwoners uit het doelgroepenregister aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Uitvoering vindt plaats in 2023. Collegebesluit 13-12-2022 In de dec.circulaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Inzet van de middelen vindt in 2023 plaats. In de decembercirculaire 2022 zijn aanvullende middelen ontvangen voor de uitbetaling van de energietoeslag. Uitbetaling vindt plaats in 2023. Middelen vanuit decembercirculaire 2022; compensatieregeling kon door het rijk niet in 2022 afgerond worden. Dit vindt plaats in 2023. In de dec.circulaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.

Middelen vanuit dec.circulaire 2022; ten behoeve van versterken sociale basis ouderen wat de gezondheid en vitaliteit van ouderen bevordert.

24

Het onderzoek is uitgevoerd en de implementatie loopt nog door in Q4 van dit jaar. Al met al wordt dit budget volledig besteed in 2023.

1.150.000

-1.150.000 35.000

In 2023 is uitvoering gegeven aan het onderhanden werk door in te zetten op een trainee. Dit zal een vervolg krijgen in 2024.

101.500

Hiervoor wordt verwezen naar de bestuursrapportage Meerinzicht. Middelen worden ingezet conform collegebesluit.

34.950

Hiervoor wordt verwezen naar de bestuursrapportage Meerinzicht. Middelen worden ingezet conform collegebesluit.

20.862

Zie programma 6.

1.196.277

Verwekt in de meicirculaire 2023.

97.857

Wordt dit jaar verwacht ingezet te worden.

83.896

Wordt dit jaar verwacht ingezet te worden.

29.145

0.7

toegankelijkheid verkiezingen

Middelen ontvangen in de circulaire 2022 t.b.v. toegankelijker maken van verkiezingen.

0.7

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

0.7

Zorgkosten Oekraïne sociaal domein

Betreft beschikbare gelden vanuit het rijk voor uitvoering Klimaatakkoord. Advisering rondom inzet middelen is reeds in Q1 2023 gedaan. Middelen uit de circulaire 2022; kosten lopen door in 2023

Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor verkiezingen en worden voor onderzoek voor breder scope op de problematiek ingezet in 2023. Op 1 juni 2023 heeft de raad besloten dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsagenda duurzaamheid. Wordt dit jaar verwacht ingezet te worden.

Totaal programma 0

7.446

316.872

24.000 1.970.472

Taak veld 2.1

Onderwerp

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Bedrag

Drempels Stationslaan

Afgerond

59.000

2.1

Uitvoeren Verkeersveiligheids plan

Budget verkeersveiligheidsplan wordt omgezet naar bestemmingsreserve → krediet (raadsvoorstel 14 september 2023)

85.000

2.1

Verkeersveiligheid

Op 6 december 2022 heeft het college een besluit genomen om aanpassingen te doen aan de Stationslaan, en deze werkzaamheden te dekken uit bestaande budgetten. De werkzaamheden worden echter pas begin 2023 uitgevoerd. De Raad heeft een motie aangenomen en 85.000 beschikbaar gesteld om extra werkzaamheden uit te voeren aan de Johanniterlaan. Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd, conform de beantwoording van de motie destijds, maar het bedrag is al in 2022 toegevoegd aan dit budget. De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) is in 2022 gestart met de studie naar de centrumroute. De middelen hadden niet in 2022 geraamd moeten worden maar in 2023. De overheveling herstelt dit.

35.000

2.1

Laadpalen

We gaan dit jaar nog aan de slag met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP), onderdeel wegencategorisering. Naar verwachting hebben we minder nodig dan de ingeschatte €35.000 omdat we al een onderzoek naar verkeer op de centrumring hebben uitgevoerd en volgend jaar nog onderzoek doen naar de verkeersdoorstroming op het gehele hoofdwegennet in de gemeente Harderwijk. Uitvoering ligt op schema

2.2

Parkeervisie

In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van €100.000 middels dit budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2022 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten. Het project is medio 2022 aanbesteed en Vanwege personele omstandigheden is de uitvoering is gestart. Het project wordt in vertraging opgelopen en wordt het project in Q1 2023 afgerond. 2024 afgerond.

Totaal programma 2

25

54.900

74.250

308.150

Taak- Onderwerp veld 3.1 Kracht van Oost EZ Positionering EHZ

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

De middelen zijn oorspronkelijk bedoeld voor de economische positionering EHZ. Deze activiteit is vanaf 2022 onderdeel van de uitvoering van de Gebiedsagenda. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen vindt de feitelijke start in 2023 plaats.

3.1

Visie Ontwikkeling andere Binnenstad

Betreft neutrale overheveling uitgaven bijbehorende subsidie provincie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor centrumgebied Binnenstad Harderwijk.

De middelen worden in 2023 aangewend voor het bepalen van het profiel van de EHZ-regio. De vraag: "Wat voor regio willen wij zijn?", gaan we samen beantwoorden. We laten ons hierbij begeleiden door een extern bureau. Hierbij maken we gebruik van de (concept) omgevingsvisies, de coalitieakkoorden en collegeprogramma's. Fases: 1. Verkennen bureaus 2. Voorbereiden proces (bepalen van huidige kwaliteit, eerste gedachten uitwerken van gebiedseigen verhaal en EHZ-waarden; 3. Vormgeven identiteit en afwegen samen met colleges en raden en maatschappelijke partners; 4. Vaststellen identiteit college en raden Subsidie is vastgesteld. Dit wordt in 2023 afgewikkeld.

3.1

Visie Ontwikkeling andere Binnenstad Hanze Icoonjaar 2022

3.4

Taak- Onderwerp veld 4.3 NPO middelen

4.3 4.3

NPO middelen Onderwijs Ondersteuning en begeleiding

Taak- Onderwerp veld 5.1 Sportakkoord

Bedrag 69.500

25.460

-25.460 Budget om het thema Hanze in Harderwijk, Budget wordt dit jaar benut voor Hanzejaar 2023 nationaal en internationaal te versterken met als belangrijke mijlpaal deelname aan programma ‘2023 Hanzejaar van Hanzestedenmarketing en NBTC. In 2022 is gewerkt aan het opstellen van passende programmering voor het Hanzejaar lokaal, regionaal en nationaal. Om de afgesproken programmering te bekostigen is dit budget nodig. Totaal programma 3

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Deze middelen mogen formeel ingezet worden tot medio 2025. Die tijd hebben wij de instanties ook gegeven. De meeste zullen toch juli 2023 worden afgerond, maar dat zorgt wel voor een noodzaak van overheveling van de resterende gelden.

Verwacht wordt dat de middelen dit jaar volledig worden benut. De NPO middelen zijn toegekend d.m.v. een SPUK. Dit betekent dat de middelen uitsluitend binnen de richtlijnen van de SPUK besteed mogen worden en dat de middelen beschikbaar blijven tot einde NPO middelen periode. Een eventueel restant zal na afloop van die periode door het Rijk worden teruggevorderd

Door de Raad is in het najaar 2022 het De middelen worden in 2023 volledig ingezet Brede School beleid vastgesteld. voor het brede school beleid. Onderdeel daarvan was het structureel toevoegen van het budget onderwijsbegeleiding dat daarvoor onder was gebracht bij Karin Traas, een bedrag groot € 55.972,77. Hoewel het project in 2022 is opgestart, konden alle middelen gezien het relatief late tijdstip van besluitvorming in de Raad niet volledig benut worden doch worden deze in 2023 besteed. Hiervoor is een bedrag van €30.000 nodig. Totaal programma 4

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Het betreft hier het subsidie Sportakkoord 2022 (PSIS011). Daarvoor zijn twee beschikkingen (eenmaal 30.000 en eenmaal 26.575) ontvangen. Als gevolg van enerzijds late ontvangst en anderzijds een gebrek aan capaciteit is dit in 2022 niet uitgevoerd. Vanuit subsidieverstrekker is aangegeven dat het geld ook nog in 2023 besteed kan worden. Voor de besteding van het subsidie zijn deels al plannen in

Deze middelen zijn inmiddels besteed aan inzet uren Club Kader Coach voor de verenigingen en de inzet van een Inclusief Coach

26

15.250

84.750

Bedrag 428.113

-428.113 30.000

30.000

Bedrag 20.465

2022 ontwikkeld en worden deze deels nog ontwikkeld nu de capaciteit weer op orde is.

5.1 5.3

Sportakkoord Duurzame Evenementen

5.5

Luttekepoort

5.5

Kerkenvisie

5.7

Taak- Onderwerp veld 6.1 Depressie Preventie Mantelzorgers 6.1 6.1

Depressie Preventie Mantelzorgers Harderwijk zijn wij samen

Budget is benodigd voor reeds aangegane verplichtingen rondom het verduurzamen van evenementen. Dit budget is in 2021 beschikbaar gesteld en bedoeld voor subsidie ten behoeve van de voorbereidingskosten voor de herbouw van de voormalige Luttekepoort. Zowel in 2021 als in 2022 is hiervoor door de initiatiefnemers 9stichting) beroep op gedaan. Het initiatief is (nog) niet afgewezen door de raad. De raad heeft de besluitvorming- op verzoek van de initiatiefnemers- on hold gezet om hun de gelegenheid te geven alternatieven te onderzoeken. Daarom is de kans aanwezig dat ook in 2023 weer beroep op subsidie wordt gedaan Dit budget is met de meicirculaire 2021 (decentralisatie uitkering) beschikbaar gekomen en eind 2021 via een begrotingswijziging in de begroting van 2021 opgenomen, waardoor het overgeheveld moest worden naar 2022. Eind 2021 is het project opgestart en extern bureau geselecteerd. De verplichtingen lopen door in 2023. Het project wordt in 2023 afgerond. Het stadsidee 2022 is gewonnen door 2 deelnemers , 1e disc golf en boomhut. het idee om een disc golf parcours aan te leggen is complex, omdat er veel ruimte nodig is en we weinig ruimte hebben in de openbare ruimte De vertraging van de boomhut heeft te maken met lange levertijden van de materialen. Beide projecten worden gerealiseerd in 2023. Totaal programma 5

-20.465 15.000

Dit budget is uitgegeven aan opstellen van stroomplannen op de evenemententerreinen in Harderwijk. Definitieve plannen verwachten we eind van het jaar. Er is (nog) geen aanvraag voor subsidie ingediend. In deze tussentijdse rapportage wordt onder taakveld 5.5 voorgesteld om dit budget in te zetten voor behoudt historische boerderijen en schietkamp Hierden.

31.100

De visie religieus erfgoed (kerkenvisie) gaat in kwartaal 3 van 2023 ter inzage en daarna voor vaststelling naar de raad. Er is naar verwachtingeind 2023 nog een restant van budget over.

18.400

De boomhut is ondertussen aangelegd en betaald.

46.000

110.500

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Uitvoering van de pilot ketenaanpak depressiepreventie mantelzorgers wordt begin 2023 afgerond. De subsidie van het ministerie van VWS wordt in 2023 ontvangen.

Pilot is uitgevoerd. Subsidie is ontvangen.

Bedrag 8.448

-8.448 In het programma Harderwijk op Volle Kracht geven wij uitvoering aan ons zorg en welzijnsbeleid. Hierin wordt integraal het sociale gezicht van onze gemeente zichtbaar. Met het vaststellen van het beleidsprogramma is door de raad unaniem besloten om voor de jaren 2021, 2022, 2023 het nog niet bestede bedrag op deze post over te hevelen. Om zowel uitvoering te kunnen geven aan eerder gemaakte toezeggingen richting partners en gemaakte afspraken.

27

De uitvoering van het programma Harderwijk op Volle kracht willen we met een jaar verlengen, als overbrugging, zodat we aan kunnen sluiten bij de uitvoeringsprogramma’s die voortvloeien uit de nota Sociaal Domein.

158.350

6.1

Het geld is bedoeld om de effecten op de verminderde mentale weerbaarheid door de pandemie tegen te gaan. Hier zijn diverse interventies ingezet die nog minimaal een jaar doorlopen. Dat is ook vlgs verwachting want de opgelopen achterstanden of verminderde weerbaarheid vergt een inspanning van jaren. Tevens zijn door de pandemie, die pas een half jaar geleden formeel beëindigd is, de interventies ook vertraagd ingevoerd en vergen daarmee ook een langere tijdsperiode van inzet. Er zijn reeds verplichtingen aangegaan met diverse partners voor vrijwel het hele bedrag. Wet inburgering Incidentele middelen vanuit mei- en septembercirculaire voor elip (einde lening inburgeringsplichtige) en integratie statushouders om alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Begeleidingskosten lopen door in 2023. Stichting Betreft incidentele middelen vanuit de sept. Vluchtelingenwerk circulaire t.b.v. maatschappelijke begeleiding statushouders die onder de oude wet Inburgering vallen. De begeleiding loopt door in 2023. Lokaal integraal Deze middelen zijn noodzakelijk om het uitvoeringsplan preventieve jeugdwerk voort te kunnen zetten. Zonder dit geld zullen een stuk of 10 jeugd interventies geen voortgang vinden. In het uitvoeringsplan Jeugd zal medio 2023 een structurele investering gevraagd worden aan de "voorkant" (preventie, voorveld, versterken civil society).

Dit op te stellen uitvoeringsplan is gekoppeld aan de op te leveren Nota Sociaal Domein. Sociale Adviesraad Middelen zijn bestemd voor het uitvoeren van de motie cliëntenraad MIZ. Energietoeslag Tot 30 april 2023 kunnen aanvragen ingediend worden voor de toeslag 2022. De resterende middelen 2022 zijn hiervoor benodigd. Corona In de sept.circulaire 2021 zijn voor het jaar gerelateerde kosten 2022 middelen vanuit het rijk ontvangen reintegratie voor reintegratie. MIZ maakt een plan om deze middelen in 2023 in te zetten MDT Harderwijk Dit project loopt door t/m 2023 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw. MDT Harderwijk

Uit het aantal kinderen/jongeren die ondersteund worden door het CJG en/of jeugdzorgaanbieders, en uit het aantal jongeren dat langdurig thuiszit vanwege ziekte kunnen we aflezen dat de COVID periode voor een bepaalde doelgroep langdurige gevolgen heeft. Daarom zetten we ook in 2023 de interventies voor de groep 16-27 voort en ook het Veerkracht project op het RSG om de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten, maar ook om onze systeemwereld meer aan te laten sluiten op de leefwereld van de doelgroepen. Ook de mentale veerkracht van senioren wordt langer projectmatig ondersteund.

272.200

Met het collegebesluit van 11/07/2023 is besloten deze middelen aan Meerinzicht beschikbaar te stellen.

51.000

Eind 2023 ontvangen wij de laatste cijfers van Vluchtelingenwerk, de verwachting is dat de kosten van begeleiding binnen budget blijven.

110.000

Middelen worden ingezet voor preventieve activiteiten.

192.574

Hiervoor wordt verwezen naar de bestuursrapportage Meerinzicht. Zie programma 6.

10.000 498.800

Zit in prognose zorgkosten sociaal domein.

102.900

Dit project loopt door t/m 2023 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw.

188.066

6.81

Pilotteam 16-27 jarigen

Inzet pilotteam waardoor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar dag en nacht ondersteuning krijgen en daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Deze pilot loopt door t/m juli 2023

6.81

Pilotteam 16-27 jarigen Voorz Tafel aan Zet Werkzaamheden lopen door in 2023. Dekking vanuit overschot BW/MO Voorz Tafel aan Zet

6.1

6.1

6.2

6.2 6.3

6.5

6.72 6.72

6.81 6.81

4e Corona Steunpakket voor Preventie eenzaamheidsbestrijding

Inzet pilotteam waardoor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar dag en nacht ondersteuning krijgen en daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Deze pilot loopt door t/m juli 2023

-188.066

-200.000 Werkzaamheden lopen door in 2023. Dekking vanuit overschot BW/MO

7.1

Zwangerschap

7.2

Onderhoud Herstel Riolering

29.250 -29.250

Totaal programma 6

Taak- Onderwerp veld 7.1 Zwangerschap

200.000

1.395.824

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2023

Dit project loopt door t/m 2025 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw Dit project loopt door t/m 2025 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw Betreft uitvoering re-lining Graaf Ottolaan en Vondellaan. De Graaf Ottolaan is inmiddels uitgevoerd en het restant budget voor de Vondellaan is benodigd in 2023. Dit

Dit project loopt door t/m 2025 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw Dit project loopt door t/m 2025 en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw Werkzaamheden Vondellaan is uitgevoerd.

28

Bedrag 307.881 -307.881 71.600

wordt gedekt uit de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke watertaken.

7.4

7.4 7.4

Duurz.maatr. Energieke Stad

7.4

duurzaamh. maatregelen

7.4

Voorbereidingskosten Warmtenet

7.4

Aanpak Energiearmoede

7.4

Aanpak Energiearmoede Nationaal Isolatieprogramma

7.4

7.4

Betreft neutrale overheveling van de dekking kapitaallast van krediet INV0010 Routekaart Windenergie Lorentz. Dit zal t.z.t. ingebracht worden bij de business case Windpark.

Dit betreft de dekking van een krediet. De verantwoording leest u bij de kredietverantwoording.

Betreft uitvoering subsidieregeling “Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz III. Gedekt vanuit de reserve duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III. Betreft uitvoering subsidieregeling “Duurzaamheidsmaatregelen De Duurzame Stad – Lorentz III”. Gedekt vanuit de reserve duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III. Betreft het incidentele budget beschikbaar voor de afrekening van de voorbereidingskosten die voor rekening van de gemeente komen m.b.t. het warmtenet. Conform raadsbesluit 23 december 2021. De definitieve afrekening zal naar verwachting plaatsvinden in 2023. Betreft budgetneutrale overheveling m.b.t. uitvoering SiSa-regeling Aanpak Energiearmoede. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023

Een aanvraag moet nog uitbetaald worden. Dit kan pas na dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door netcongestie is dit vertraagd.

800.000

Energieklusteam afgerond 957 woningen bezocht. Een nieuw project om huishoudens met energiearmoede te helpen wordt opgezet.

442.649

125.175

-442.649 Betreft budgetneutrale overheveling m.b.t. uitvoering SiSa-regeling Aanpak Energiearmoede, onderdeel Nationaal Isolatieprogramma. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

In november start een collectieve inkoopactie gericht op woningen met lage WOZ en slecht energielabel. In 2024 krijgt dit een vervolg voor een grotere groep afhankelijk van de toekenning van de SPUK Lokale aanpak isolatie.

129.484

-129.484 Totaal programma 7

8.3

-200.000 169.150

Twee aanvragen zijn ingediend en toegekend. In totaal uitgekeerd €96.303.25 Er lopen op het moment geen nieuwe aanvragen. Waarschijnlijk mede door netcongestie bedrijven lastiger om zich te vestigen. De verwachting is dat de definitieve afrekening eind 2023 plaatsvindt. Daarna kan dit budget worden afgerond.

Nationaal Isolatieprogramma

Taak- Onderwerp veld 8.3 Invoeren Wet Kwaliteitsborging

200.000

Toelichting jaarrekening

1.165.925

Stand van zaken per peildatum 2023

Via de septembercirculaire 2022 zijn Wordt conform de toelichting bij de middelen beschikbaar gesteld voor de jaarrekening uitgevoerd: Opdracht om de implementatie van de Wet kwaliteitsborging werkprocessen in beeld te brengen en vervolgens (Wkb). De invoering van de Wkb is aan te passen aan de Omgevingswet/Wkb loopt. gekoppeld aan de Omgevingswet. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar (vooralsnog) 1 juli 2023 schuiven de werkzaamheden en daarmee ook de uitgaven. Deze middelen worden ingezet voor externe advisering op werkprocessen. Hiervoor loopt op dit moment een offertetraject. Opdrachtverstrekking wordt begin februari verwacht. Voor het overige wordt dit ingezet op externe inhuur om de projectleider te ondersteunen. Meerinzicht DIV voert werkzaamheden uit Geen wijzigingen: Werkzaamheden lopen. voor het digitaliseren van dossiers en importeert deze vervolgens in Corsa. De werkzaamheden lopen nog door in 2023. Totaal programma 8 Totaal alle programma's

29

Bedrag 58.200

17.800

76.000 5.141.621

5.4 Aanvragen voor onderhanden werk / budgetoverheveling Taak veld 0.4

Onderwerp

Element 2

Element 3

Bedrijfsvoering Ruimtelijk beleid

5004151

41100

Element 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening? Vanuit de kadernota 2023 zijn incidenteel meerjarige middelen van 2023 t/m 2025 beschikbaar gesteld voor woonwagenzaken FTE. Invulling is dit jaar niet volledig gelukt door de uitdagende personeelsmarkt. Voorgesteld wordt om de resterende incidentele middelen van totaal € 43.500,- in 2023 af te ramen en te ramen in 2026. Zo kunnen de geplande werkzaamheden worden gerealiseerd en schuift het geheel praktisch gezien een half jaar door.

Totaal programma 0 Taak veld 2.1

Onderwerp

Element 2

Element 3

Element 4

Wegen onderhoud Jaarlijks

6201020

43833

PALG019

2.1

Wegen onderhoud meerjarig

6201020

43833

PALG020

2.1

Onderhoud Civiele Kunstwerken

6201030

43833

PALG019

2.1

Laadpalen

6201010

43800

PALG046

2.2

Parkeervisie

6202010

43800

PALG635

Bedrag 43.500

43.500

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de Bedrag jaarrekening? De werkzaamheden die zijn gepland zijn zeer sterk 170.000 weersafhankelijk. Het is niet te voorzien of de werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd. Daarnaast is bij 1 project de participatie gestart. Het betreft de volgende projecten: Projecten in proces van participatie en prijsvorming: - Project straatwerkzaamheden Achterste Wei – ca. € 120.000,- Project sterk weersafhankelijk: Aanbrengen halfverharding smalle pad – ca. € 50.000,-. Bij 2 projecten is participatie gestart. Afhankelijk van de 360.000 doorlooptijd van de participatie en de beschikbaarheid van aannemers is het niet te voorspellen of deze 2 projecten nog dit jaar worden uitgevoerd en afgerond. De projecten zijn gestart en bewoners zijn geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Projecten in proces van participatie en prijsvorming: - Project onderhoud Stadsdennen midden – ca. € 160.000,- Project in vertraging door vertraging bij netbeheerders: - Project onderhoud Cremerstraat/Jac. Perkstraat/Herman de Manstraat –ca. € 200.000,Het onderhoud aan civiele kunstwerken vraagt dit jaar 89.590 minder financiële middelen. De verwachting is dat er middelen resteren aan het eind van het jaar. Er zijn nog 2 onderhoudsklussen onder handen voor dit jaar. De uitvoering van deze klussen is sterk afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van aannemers. .

In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van €100.000 middels dit budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2023 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten. Het project loopt door de uitval van een medewerker verdere vertraging op. De huidige verwachting is dat het project in het 1e halfjaar van 2024 is afgerond.

Totaal programma 2

30

35.000

62.733

717.323

Taak veld 5.5

Onderwerp

Element 2

Element 3

Post65 Erfgoed

6505020

43800

Element 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening? De opdracht voor onderzoek naar Post 65 Erfgoed is in 2023 gegeven. De uitvoering vindt (grotendeels) plaats in 2024

Totaal programma 5

Bedrag 22.500

22.500

Taak veld

Onderwerp

Element 2

Element 3

Element 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening?

Bedrag

6.1

4e corona steunpakket voor preventie en eenzaamheidsbestrijding

6601030

43800

PCOR049

We hebben ervoor gekozen om projecten langdurig in te zetten om zo de effecten bij de inwoners te maximaliseren. Hierdoor moet dit meerjarig overgeheveld worden. Meer duurzame ondersteuning heeft meer effect dan kortdurende interventies op dit vlak.

150.000

6.1

Bestaanszekerheid- 6603050 inkomensonderst.

43800

PALG014

St. Leergeld Randmeren geeft nu al aan dat de gevraagde ondersteuning in 2024 naar verwachting met 20 à 30% zal stijgen. In de meicirculaire 2023 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor o.a. het tegengaan van kinderarmoede. Met dit incidentele geld kan worden voorzien in de stijgende kosten om kinderarmoede tegen te gaan.

20.000

Totaal programma 6 Taak veld 8.1 8.1 8.3

Onderwerp

Element 2

Element 3

Element 4

Onderzoek milieucategorieën Lorentz Plan van Aanpak Stikstof Woonzorgvisie

6801000

43800

PALG618

6801000

43800

PALG620

6803040

43800

PALG619

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening? Het onderzoek is vertraagd / later gestart. Hierdoor lopen de werkzaamheden in 2024 door. Het onderzoek is vertraagd / later gestart. Hierdoor lopen de werkzaamheden in 2024 door. Wordt mee gestart in 2024 vanwege provinciale rol bij opstellen woonzorgvisie. Bedrag van €35.000 over te hevelen naar 2024.

170.000

Bedrag 100.000 30.000 35.000

Totaal programma 8

165.000

Totaal alle programma's

1.118.323

31

5.5 Nog openstaande taakmutaties lopende jaar Circulaire gemeentef onds MC 2023

Stelpost taakmutaties 2023-2027 Herinvoering eigen bijdrage WMO

2023

2024

DC 2022 MC 2023

Wet Goed Verhuurschap

44.867

MC 2023

Energiearmoede

113.110

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

MC 2023

Taal Ontheemde Oekraïne

18.631

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel.

Totaal

176.608

32.068

32.068

2025

33.294

2026

Toelichting

-468.937

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. DC2022; In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden

31.040

33.294

-437.897

32

6

Technische wijzigingen

Er zijn een aantal budgettair neutrale wijzigingen die taakveld of programma overstijgend zijn en daarmee een collegebevoegdheid danwel raadsbevoegdheid. Uit deze begrotingswijzigingen vloeien geen financiële gevolgen en zijn altijd budgettair neutraal. Programma 0 Taakveld 0.1 Kindercollege, Burgerschap en College B&W De formatie binnen team samenleving t.b.v. ondersteuning van het kindercollege en burgerschap wordt structureel uitgebreid in plaats van structureel ingehuurd uit die budgetten. Hiermee wordt de jaarlijkse inhuur constructie omgezet in vaste formatie. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats binnen taakveld 0.1 en 0.4 m.b.t. de loonkosten van de vijfde wethouder. Programma Dienstverlening Bij de jaarrekening 2022 zijn de gelden die vanuit Meerinzicht zijn over gekomen voor dit project, opgenomen als vooruitontvangen bedragen. Het Harderwijkse gedeelte van € 63.097,- wordt nu overgeboekt naar de bestemmingsreserve om de gelden financieel technische gezien op de juiste plek te hebben staan conform wet- en regelgeving. Taakveld 0.2 Verkiezingen Het team verkiezingen maakt gebruik van de stembureaumanager tool. Meerinzicht regelt de software van de gemeente. Daarom vindt er een technische overheveling plaats vanuit taakveld 0.2 naar taakveld 0.4.

Diverse Leges Vanuit het creëren van financieel overzicht en structuur omtrent de uitgaven en ontvangsten omtrent de leges zijn er een aantal neutrale aanpassingen benodigd. Dit zorgt ervoor dat de correcte structuur wat betreft taakvelden gehanteerd wordt. De aanpassingen zijn vanaf 2024 meegenomen in de begroting en deze aanpassingen in de tussentijdse rapportage hebben betrekking op 2023. Taakveld 0.4 DVO Ermelo huisvesting statushouder Voor de uitvoering van de taak van de huisvesting van statushouder kan jaarlijks een bedrag van € 15.000,in rekening worden gebracht bij Ermelo. Voor 2023 is dit vanaf juli. Voor 2024 en verder is dit verwerkt in de begroting 2024-2027. Uitgeleend personeel Samenleving Binnen team Samenleving heeft er een actualisatie plaatsgevonden van personeel wat in- of extern wordt doorbelast. Per saldo betreft dit een neutrale mutatie. Taakstelling bedrijfsvoering team Sportaccommodaties Voor 2023 is er dekking binnen taakveld 5.2 om de taakstelling binnen team Sportaccommodaties te dekken. Per saldo betreft dit een neutrale mutatie. Programma wonen FTE Met het collegeprogramma 2023 zijn incidenteel meerjarige middelen beschikbaar gesteld voor FTE's op het gebied van wonen. De invulling van de vacatures omtrent onderbezetting Programma Wonen FTE is dit jaar niet gelukt door de uitdagende personeelsmarkt.

Er vindt wel invulling plaats vanaf januari 2024. Voorgesteld wordt het bedrag van € 163.000,- gedekt uit de bestemmingsreserve woonfonds te ramen in 2027. Zo kunnen de geplande werkzaamheden worden gerealiseerd en schuift het geheel praktisch gezien één jaar door. Taakveld 0.63 Trein boulevard De opbrengsten van de treintjes tussen boulevard en P8 Zonneweide worden bijgeraamd. Aangezien een gelijk bedrag aan kosten wordt bijgeraamd onder taakveld 2.2 Parkeren is dit per saldo budgettair neutraal. Parkeerboetes De opbrengsten van parkeerboetes stonden onder taakveld 2.2 Parkeren geraamd. In deze tussentijdse rapportage wordt dit budget omgezet naar het juiste taakveld.

33

Programma 1 Taakveld 1.1 en 1.2 Herijking budget fysieke en openbare veiligheid Het budget voor fysieke en openbare veiligheid is opnieuw ingedeeld. Per saldo is dit een neutrale mutatie. Taakveld 1.2 Ondermijning Voor de aanpak van ondermijning wordt een werkbudget beschikbaar gesteld voor € 9.000,-. Deze kan gedekt worden binnen de eigen begroting (1/3) en vanuit de bijdragen (2/3) van Ermelo en Putten. Veiligheidsmonitor Conform aangeven onder taakveld 1.2 wordt voorgesteld het beschikbare bedrag voor deelname veiligheidsmonitor van incidenteel € 29.000,- in 2023 af te ramen en te verschuiven naar 2025 via de algemene reserve. Programma 2 Taakveld 2.1 / 2.2 Diverse parkeergerelateerde budgetten Diverse budgetten binnen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer dienen te vallen onder taakveld 2.2 Parkeren. Tevens dient het budget voor parkeerboetes binnen taakveld 2.2 Parkeren onder taakveld 0.63 Parkeerbelasting te worden verantwoord. In deze tussentijdse rapportage wordt daarom voorgesteld bijbehorende budgetten in 2023 om te zetten naar het juiste taakveld. Bij de Begroting 2024 wordt dit structureel gedaan. Taakveld 2.2 Zomerhulpen parkeren en havens De zomerhulpen binnen team Stadstoezicht worden naast de inzet voor parkeren ook ingezet binnen de havens. Hiervoor dient een technische overheveling plaats te vinden voor de helft van de salariskosten naar het taakveld van de havens.

Programma 4 Taakveld 4.2 Lokale heffingen Met de eerste tussentijdse rapportage zijn er aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor de lokale heffingen van scholen. Deze hadden verwerkt moeten worden binnen taakveld 4.2 i.p.v. taakveld 4.3. Per saldo is dit een neutrale mutatie. Programma 5 Taakveld 5.1 Beweegroutes Voor het onderhoud van beweegroutes worden er structureel middelen overgeheveld vanuit sportbeleid naar beheer openbaar groen en recreatie. Taakveld 5.2 Aanpassing inzet onvoorzien m.b.t. kiosk Conform aangegeven onder taakveld 5.2 wordt de claim op stelpost onvoorzien aangepast van € 40.000,naar € 25.400,. Taakveld 5.5 Katheder voormalige Universiteit van Harderwijk Voor de plaatsing en restauratie van het katheder van de voormalige Universiteit van Harderwijk is een bedrag benodigd van € 30.000,-, wat gedekt kan worden uit onderbesteding subsidieregeling Culturele Impuls. Technische bijstelling diverse budgetten Binnen dit taakveld wordt het budget voor de herbouw Luttekepoort niet benut dit jaar, waardoor een bedrag van circa € 30.000,- afgeraamd kan worden. Dit wordt geraamd voor budget behoud historische boerderijen, waarvan realisatie is doorgelopen in 2023 terwijl restantbudget 2022 niet meer kon worden overgeheveld a € 15.000,-.

Daarnaast voor budget historie schietkamp Hierden, waarvan uitvoering van de motie is doorgelopen in 2023 terwijl budget 2022 niet meer kon worden overgeheveld a € 15.000,-.

34

Taakveld 5.7 Extra voertuig Speelplaatsbeheer Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 46.000,- exclusief btw voor de aanschaf van een voertuig voor speelplaatsbeheer en de hieruit volgende structurele kapitaallasten en exploitatielasten te dekken uit het budget speelplaatsenbeheer.' Programma 6 Taakveld 6.1 SPUK vermindering overlast en criminaliteit asielzoeker De gemeente Harderwijk heeft bij het Ministerie van J&V een aanvraag ingediend van € 50.000,- voor maatregelen ter vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers. De middelen zijn ontvangen en de specifieke uitkering wordt d.m.v. begrotingswijziging beschikbaar gesteld in 2023. Verwerking taakmutatie salarislasten zorgdomein In 2022 heeft het zorgpersoneel (middeninkomens) een structurele arbeidsmarkttoelage van 1,13% ontvangen. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Een deel van deze middelen is ingezet ter dekking van hogere lasten van de maatwerkvoorzieningen die via Meerinzicht lopen. Het restant van deze middelen is bestemd voor hogere salarislasten binnen het zgn. voorveld. In de subsidiebeschikkingen 2023 van ZorgDat, Mee Samen en Stimenz is al rekening gehouden met de 1,13% loonstijging. Er staat nog een bedrag van structureel € 50.000,- op de stelpost taakmutaties.