Bijlage - Voorjaarsrapportage 2024
Tekst van het document
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 47
Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.
2024
2025
2026
2027
2028
Investering
70
0
0
0
0
Kapitaallasten
-13
-26
-25
-24
0
0
26
25
24
0
2024
2025
2026
2027
2028
Investering
212
0
0
0
0
Kapitaallasten
-4
-61
-59
-57
-55
Dekking vervallen huur
De huur van locatie Hoofdweg te Hoofddorp is opgezegd vanwege de verhuizing van het Meerteam naar locatie Polderlanden. Om de medewerkers van het Meerteam onder te brengen in de Polderlanden, is een aantal aanpassingen nodig en worden spreekkamers gerealiseerd. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering worden gedekt uit een besparing op de huurlasten van de opgezegde locatie aan de Hoofdweg. Laptops nieuwe medewerkers
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
In de afgelopen twee jaar is het aantal medewerkers gegroeid met 175 medewerkers. Hiervoor moeten extra laptops en bijbehorende accessoires aangeschaft worden. Deze investering valt onder de categorie ICT Hardware van het activabeleid en wordt conform dit beleid in 4 jaar afgeschreven.
48 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
3.9 Reserves en voorzieningen Recapitulatie mutaties reserves Tabel 14
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Algemene reserves
Algemene dekkingsreserve
Totaal - Mutaties reserves (Alg.)
2024 11
2025 55
2026 -4
2027 -138
2028 2.864
11
55
-4
-138
2.864
Reserve Schaalsprong
-708
0
0
0
0
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
-702
100
100
100
100
Reserve Haarlemmermeerse Bos
-410
220
0
0
0
Reserve Onderwijshuisvesting
-96
0
0
0
0
7
3
3
3
3
100
-2.891
0
0
0
Bestemmingsreserves
Reserve Wonen Reserve Maatschappelijke voorzieningen Reserve Mainport en Groen (SMG)
343
0
0
0
703
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
366
2.432
0
0
-288
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
946
-3.352
-180
-180
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten
1.302
6.360
58
40
173
Totaal - generaal reserves
1.158
2.927
-23
-175
3.555
2026
2027
2028
Totaal - Mutaties reserves (Best.)
1.147
2.872
-19
-37
691
Recapitulatie mutaties voorzieningen Tabel 15
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing
Voorzieningen
-1.688
-973
-181
958
1.041
Voorziening onderhoud gebouwen
-224
-119
-414
-119
521
Voorziening Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing
450
0
0
0
0
Totaal - Mutaties voorzieningen
-1.461
-1.092
-596
839
1.562
Toelichting mutaties
Algemene reserves Algemene dekkingsreserve
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Administratieve correctie
0
0
0
0
224
Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
11
55
-4
-138
2.640
11
55
-4
-138
2.864
Totaal - Algemene dekkingsreserve
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 49
Administratieve correctie De jaarschijf 2028 wordt met deze voorjaarsrapportage toegevoegd aan het meerjarenbeeld. Administratief gebeurt dit door een kopie te maken van de jaarschijf 2027. Hierdoor is ook een incidentele onttrekking die voor 2027 geraamd is in verband met een budgetoverheveling opgenomen in 2028. Dit wordt met deze mutatie gecorrigeerd. Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie De exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis worden voor begrotingsjaar 2028 opgenomen in de begroting conform raadsbesluit "Technisch ontwerp nieuw gemeentehuis en kredietaanvraag uitvoering project nieuw gemeentehuis" (10458476). 2028 is het eerste volledige jaar in het nieuwe gemeentehuis, waardoor in dat jaar geen aanspraak meer wordt gedaan op de Algemene dekkingsreserve. 2028 is een administratieve correctie. De onttrekkingen en stortingen in de Algemene dekkingsreserve worden voor de aankomende jaren aangepast op basis van het geactualiseerde meerjarenbeeld.
Bestemmingsreserves Reserve Schaalsprong
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Landschapsplan Haarlemmermeer West
-414
0
0
0
0
Onderzoek en participatie parkeerregime NieuwVennep
-150
0
0
0
0
Programma Schaalsprong Wonen
-94
0
0
0
0
Brede belangenafweging Hoofddorp Zuid
-50
0
0
0
Reserve Schaalsprong
-708
0
0
0
0
0
Wij stellen voor om de 5% onderzoekskosten vanuit de reserve Schaalsprong in te zetten voor de volgende onderwerpen: - Onderzoek en participatie parkeerregime Nieuw-Vennep; - Brede belangenafweging Hoofddorp Zuid; - Programma Schaalsprong Wonen. Daarnaast stellen wij voor om dekking voor Landschapsplan Haarlemmermeer West te dekken uit de reserve Schaalsprong. Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Subsidieaanvragen SADC
-802
0
0
0
0
Aframen structurele onttrekking
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
100
-702
100
100
100
100
100
100
100
100
Subsidieaanvragen SADC Vanuit Schiphol Area Development Company (SADC) worden drie subsidieaanvragen gedaan te behoeve van: gebruik slimme infra, ontwikkelen simulatietool door de Hogeschool van Amsterdam en voor het ontwikkelen van de simulatietool door het Centrum van Wiskunde en Informatica. Het programma 'Ontwikkelen simulatietool is een co-productie van de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde & Informatica. De opgestelde programmaplannen zijn gepresenteerd en akkoord bevonden door het programmateam en de Amsterdam Logistics Board. Aframen structurele onttrekking Er is geen structurele onttrekking uit de reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen meer nodig om voorbereidings- en projectkosten te dekken. Incidentele onttrekkingen zullen wij separaat voorstellen. Reserve Haarlemmermeerse Bos
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Revitalisering
-410
220
0
0
0
Vanwege de gefaseerde revitalisering van het ruim vijfenveertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden in 2024 onder meer de bosvakken en routes in de westrand vernieuwd, de waterkwaliteit van de spartelvijver verbeterd door aanleg van een effectiever waterdoorstroomsysteem en worden de oude sanitaire voorzieningen vernieuwd.
50 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Verduurzaming Dennenlaan 133A en Skagerrak 186-188 Vrijval dekking voor routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Reserve Maatschappelijke voorzieningen
2024
2025
2026
2027
2028
0
-2.891
0
0
0
100
0
0
0
0
100
-2.891
0
0
0
Dennenlaan 133A en Skagerrak 186-188 De objecten Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133A te Zwanenburg en gymzaal Bornholm, Skagerrak 186-188 te Hoofddorp maken onderdeel uit van de lijst van projectmatige verduurzamingsprojecten uit de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Deze panden worden verduurzaamd naar energieneutraal. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats vanuit de reserve Dekking afschrijvingslasten. De storting in de reserve Dekking afschrijvingslasten vindt nu plaats. Wij doen tevens een aanvraag voor DUMAVA-subsidie maar er is geen garantie dat wij deze toegekend krijgen.
Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Middels de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed geven wij invulling aan de verduurzamingsopgave (7963379). De eerste stap is het (laten) uitvoeren van verdiepende onderzoeken naar de haalbaarheid van zes geselecteerde duurzaamheidsprojecten. Hiervoor is een budget nodig van € 150.000 (per pand € 25.000). De dekking komt uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De mutatie uit de Najaarsrapportage 2023 wordt teruggedraaid, omdat dit uit de SPUK (specifieke uitkering) klimaatmiddelen gedekt kan worden. Reserve Mainport en Groen (SMG)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Groene AS
2024
2025
2026
2027
2028
343
0
0
0
703
De dekking van het project Groene AS ten laste van de reserve Mainport en Groen is geactualiseerd.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 51
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Actualisatie verkoop Willigenlaan
-2.380
2.432
0
0
0
-99
0
0
0
0
0
0
0
0
-288
VTA-krediet Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 Co-financiering infrastructuurprojecten Stadscentrum Hoofddorp Verkoop Dik Tromplein
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
2.845
366
0
2.432
0
0
0
0
0
-288
Verkoop van der Willigenlaan Eén van de ontwikkelingen binnen het programma Stadscentrum Hoofddorp is de ontwikkeling van de Burgemeester van der Willigenlaan 40-66. Daarbij is ook een grondverkoop voorzien aan de ontwikkelaar. Het netto-verkoopresultaat van de grondverkoop komt ten gunste van de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp in plaats van de Algemene dekkingsreserve (RV 8302549). Het bedrag wordt expliciet bestemd ter (gedeeltelijke) dekking van toekomstige, ruimtelijke investeringen in het Stadscentrum Hoofddorp. Co-financiering infrastructuurprojecten Stadscentrum Hoofddorp Dit betreft een dotatie aan de reserve Dekking afschrijvingslasten voor een deel van 35% cofinanciering vanuit onze gemeente voor zeven infrastructuurprojecten in het Stadscentrum van Hoofddorp (zie toelichting in de paragraaf Investeringen).
VTA-krediet Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 Met de vaststelling van de Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 door de raad op 7 december 2023, gaat de ruimtelijke uitwerking van de openbare ruimte in het centrum van Hoofddorp een nieuwe fase in. Via een communicatie- en participatietraject - met daaraan ten grondslag een goede stakeholderanalyse - brengen we de verschillende belangen voor het Raadhuisplein, het Burgemeester van Stamplein, het Polderplein en de Concourslaan in kaart. Wij halen informatie op over het daadwerkelijke gebruik van bewoners en gebruikers. De afschrijvingslasten van het krediet voor voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) dat wordt aangevraagd worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp. Dit loopt via de reserve Dekking afschrijvingslasten Verkoop Dik Tromplein Eén van de ontwikkelingen binnen het programma Stadscentrum Hoofddorp is de ontwikkeling van het Dik Tromplein in samenhang met de voormalige panden van V&D en De Deining. Hiervoor verkopen wij in 2024 het Dik Tromplein. Het verkoopresultaat wordt gestort in de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp.
52 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Groene Kwadrant en Koolstofcertificaten
-221
-62
0
0
0
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2025 Actualisatie stortingen en onttrekkingen Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
0
-3.110
0
0
0
1.166
-180
-180
-180
0
946
-3.352
-180
-180
0
Groene Kwadrant en Koolstofcertificaten De dekking van de kosten voor aanleg van de Groene Kwadrant en Koolstofcertificaten maakt onderdeel uit van de geprognotiseerde onttrekkingen aan de reserve RIH in het kader van de versnellingsopgave Haarlemmermeer. Het bedrag wordt in de reserve Dekking afschrijvingslasten gestort waaruit de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten gedekt kunnen worden. Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2025 Voor het UPM 2025 wordt via deze voorjaarsrapportage een krediet aangevraagd dat deels wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve RIH. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf investeringen. Actualisatie stortingen en onttrekkingen De stortingen en onttrekkingen van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) zijn in het MPG standlijn 1 januari 2024 geactualiseerd. De actuele stortingen en onttrekkingen worden nu verwerkt. Reserve Dekking afschrijvingslasten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Cofinanciering infrastructurele projecten stadscentrum Hoofddorp
0
0
0
0
288
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2025
0
3.110
0
0
0
Verduurzaming Dennenlaan 133a en Skagerrak 186-188
0
2.891
0
0
0
VTA-krediet Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040
99
0
0
0
0
Groene Kwadrant en Koolstofcertificaten
221
62
0
0
0
Landschapsplan Haarlemmermeer West
414
0
0
0
0
Actualisatie dekking afschrijvingslasten
569
297
58
40
-115
Reserve Dekking afschrijvingslasten
1.302
6.360
58
40
173
De dekking voor het Landschapsplan Haarlemmermeer West wordt gestort vanuit de reserve Schaalsprong. De dekking voor de verduurzaming van de objecten Dennenlaan 133A en Skagerrak 186-188 komt uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De dekking voor de cofinanciering infrastructurele projecten stadscentrum Hoofddorp en het VTA krediet Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 worden gestort vanuit de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp. De dekking van de kosten voor aanleg van de Groene Kwadrant en Koolstofcertificaten wordt gestort vanuit de reserve RIH. Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2025 Voor het UPM 2025 wordt via deze voorjaarsrapportage een krediet aangevraagd dat deels wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve RIH. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf investeringen. De dekking wordt gestort vanuit de reserve RIH. Actualisatie dekking afschrijvingslasten Als gevolg van de actualisatie van de doorbelasting van de kapitaallasten zijn de onttrekkingen aan de reserve Dekking afschrijvingslasten geactualiseerd. De actualisatie is vooral het gevolg van doorschuiven van investeringen.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 53
Mutaties voorzieningen
Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Kostendekkendheid riolering
-1.688
-973
-181
958
1.041
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Actualisatie aanwending
-224
-119
-414
-119
521
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Kostendekkendheid afvalinzameling en -verwerking
450
0
0
0
0
Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de baten en lasten vanuit het Programma Riolering en Stedelijk Water wordt de mutatie in de voorziening hierop bijgesteld. Voorziening onderhoud gebouwen
Op basis van geactualiseerde beheerplannen (MJOP's) is de aanwending van de voorziening in de jaren 2024 tot en met 2028 geactualiseerd. Voorziening Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing
De lasten verbonden aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de bijbehorende baten uit de afvalstoffenheffing worden budgettair neutraal begroot. Een verschil tussen lasten en baten komt ten laste of ten gunste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing.
54 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
4. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat benoemd. Sinds de decentralisatie van de taken in het sociaal domein in 2015 is in dit hoofdstuk van de voorjaarsrapportage gerapporteerd over specifieke ontwikkelingen binnen programma Zorg en werk. Vanaf dit P&C document sluiten wij aan bij de werkwijze van overige programma’s. Specifieke mutaties worden verwerkt en toegelicht in het hoofdstuk autonome ontwikkelingen. Over de uitvoering van de doelen en activiteiten wordt de raad via de reguliere P&C cyclus in de programmabegroting en jaarstukken geïnformeerd.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 55
Verleende subsidies op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Voor het verlenen van subsidie is een wettelijke basis nodig. Die wettelijke basis is geregeld in de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 en de Uitwerkingsnota subsidies 2024. Onderstaande subsidies zijn (nog) niet geregeld in ons wettelijk kader. Toch vinden we het belangrijk dat de activiteiten uitgevoerd worden. Door de subsidieontvanger en het subsidiebedrag op te nemen in de begroting (via de voorjaarsrapportage), kunnen de subsidies rechtmatig verleend worden. Voor 2024 zijn de in Tabel 16 opgenomen subsidiebedragen toegekend.
56 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Tabel 16
Instellingen (bedragen x € 1.000)
2024
Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen de Eersteling
6
Stichting Sportevenementen Haarlemmermeer
10
Stichting SportFair
8
Korte Baandraverij Hoofddorp
5
Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden
20
Amsterdam Sport Events B.V.
13
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
16
Stichting Speel-O-Theek De Blokkendoos
18
Stichting Marhaba
7
5. Actualisatie risico's In de Jaarstukken 2023 bent u geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico’s. In deze voorjaarsrapportage zijn alleen de risico’s opgenomen die sinds de risico-inventarisatie voor de jaarstukken zijn gewijzigd of nieuw zijn. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Tabel 17
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
Type
K1
10%
G1
< €0,1 miljoen
S = Structureel
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - €0,4 miljoen
I = Incidenteel
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - €5 miljoen
K5
90%
G5
> €5 miljoen
De risico's 'Rentestijging' (R331) is inhoudelijk gewijzigd, dit heeft dit geen effect op de kans en gevolgklasse. Het nieuwe risico 'Het regiesysteem van het Sociaal Domein is via een samenwerkingsconstructie met de NVSI (Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie) aanbesteed (quasi aanbesteding) (R365)' is toegevoegd. De risico's 'Energietarieven' (R322) en 'Het niet meer kunnen uitvoeren van
schuldhulpverlening na 2025' (R340) komen te vervallen.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 57
Actualisatie risico's Rentestijging (R331) Overzicht Overhead (G5, K2, S) Het huidige economisch perspectief is onzeker. Om de inflatie te bestrijden heeft de Europese Centrale Bank (ECB) al enkele renteverhogingen doorgevoerd. Tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB wordt er over verdere rentestappen besloten. Deze aanpassingen werken door in de rentetarieven die de gemeente verschuldigd is voor nieuw af te sluiten leningen. In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met een stijging van de te betalen rente van 3,25% naar 3,75%. De kans is aanwezig dat de rente verder stijgt en de rentelasten in het meerjarenbeeld verder toenemen. In de kwantificering van dit risico wordt rekening gehouden met een stijging tot 4,75% in 2028. Beheersmaatregel: veranderen van gevolgen (beheersen) Actief volgen van de ontwikkelingen van de kapitaalmarkt en verwerken in de P&C cyclus. In het uiterste geval kan er ook voor gekozen worden te prioriteren en temporiseren bij de voorgenomen investeringen. Nieuwe risico's Het regiesysteem van het Sociaal Domein is via een samenwerkingsconstructie met de NVSI (Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie) aanbesteed (quasi aanbesteding) (R365) Zorg en werk (G4, K4, I) Het regiesysteem van het Sociaal Domein is via een samenwerkingsconstructie met de NVSI (Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie)
58 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
aanbesteed (quasi aanbesteding). Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat we de software opnieuw moeten aanbesteden en implementeren, wat aanzienlijke kosten met zich mee zal brengen. Onderbouwing is een grove schatting. De vorige aanbesteding heeft veel geld en tijd gekost, daarom relatief hoog ingezet. De aanbesteding van de software voor financiën, hrm en subsidieverlening zat hoger, vandaar dat hier op maximaal € 2 miljoen wordt geschat. De vertraging in de planning is ook een schatting, het moet naast het normale werk gedaan worden en daar is al een hoge werkdruk. Op dit moment is met dit project ook in geen enkele planning rekening gehouden. Beheersmaatregel: wegnemen van de risicobron (beheersen) Door de overname van de leverancier en ontwikkelingen bij NVSI wordt op dit moment onderzocht of we gebruik kunnen blijven maken van het regiesysteem zonder nieuwe aanbesteding en implementatie. Vervallen risio's Energietarieven (R332) Dit risico is niet meer van toepassing. Er is bij de Voorjaarsrapportage 2023 budget aangevraagd, ook bij de Voorjaarsrapportage 2024 is dit het geval (ten laste van de stelpost indexatie loon- en prijsontwikkelingen). Het niet meer kunnen uitvoeren van schuldhulpverlening na 2025 (R340) Dit risico is komen te vervallen, omdat bij deze voorjaarsrapportage de aanvraag voor structureel budget is verwerkt.
6. Kernindicatoren schuldpositie In de Notitie schuldpositie 2023, door de raad vastgesteld op 23 maart 2023 (7282099), is opgenomen dat in de P&C-producten wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de indicatoren die worden gebruikt om de ontwikkeling van de schuld te monitoren. Dit betreft de indicatoren: 1. 2. 3.
Netto schuldquote Lasten schuldpositie Solvabiliteit
De drie indicatoren laten de volgende ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027: Netto schuldquote P&C-product
Voorjaarsrapportage 2024 ( juni 2024) Programmabegroting 2024-2027 (november 2023)
2024
75%
99%
2025
88%
108%
2026
104% 119%
2027
112%
2028
113%
133%
Lasten schuldpositie P&C-product
Voorjaarsrapportage 2024 ( juni 2024) Programmabegroting 2024-2027 (november 2023)
2024
7,1%
8,0%
2025
8,4% 8,7%
2026
8,6% 9,2%
2027
9,1%
2028
9,5%
9,4%
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 59
Solvabiliteit P&C-product
Voorjaarsrapportage 2024 ( juni 2024) Programmabegroting 2024-2027 (november 2023)
2024
35,2% 31,1%
2025
32,4% 28,9%
2026
30,4% 28,1%
2027
29,2%
2028
29,1%
26,7%
Toelichting De ontwikkeling van de netto-schuldquote is positiever dan de prognoses in de Programmabegroting 2024-2027. Dit wordt veroorzaakt door zowel de deler- als noemereffecten. Bij de delereffecten wordt de lagere netto schuld in grote mate veroorzaakt door het doorschuiven en realistischer ramen van de geplande investeringen. Daarnaast leidt het storten van het resultaat van het jaar 2023 tot hogere reserves dan waar rekening mee werd gehouden. Bij de noemereffecten houden we ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 bij deze voorjaarsrapportage rekening met meer inkomsten. Het betreft onder meer de verwerking van de septembercirculaire, middelen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en hogere baten als gevolg van het ramen van de voorlopige beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG). Door deze hogere inkomsten valt de netto schuldquote per saldo lager uit. De indicator lasten schuldpositie laat ook meerjarig een verbetering zien ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027. Dit wordt aan de noemerzijde veroorzaakt door de hogere baten. Ook hier speelt aan de delerzijde een effect mee van lagere rentelasten als gevolg van het doorschuiven en realistischer ramen van de investeringen. In lijn met de andere indicatoren laat de verwachte solvabiliteit meerjarig een verbetering zien.
Dit wordt veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat van 2023 en doordat er minder langlopende geldleningen hoeven te worden aangetrokken in verband met de eerdergenoemde redenen met betrekking tot de investeringen. Conclusie In 2024 staan twee van de drie indicatoren op groen. De solvabiliteit staat op oranje, maar komt structureel hoger uit dan bij de ramingen uit de Programmabegroting 2024-2027. Vanaf 2026 springt een tweede indicator op oranje, de netto schuldquote. De stijging binnen het meerjarenperspectief is echter minder groot dan bij de Programmabegroting 2024-2027 werd voorzien. Bij deze indicator speelt mee dat de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanaf 2026 lager zijn. Bij geen van de indicatoren is binnen het meerjarenperspectief een overschrijding van de grenswaarden van rood in beeld. Conform de notitie schuldpositie 2023 komen maatregelen uit het handelingsrepertoire pas in beeld als twee van de drie kernindicatoren structureel op rood springen. De ontwikkeling van de schuld blijft wel een punt van aandacht. Door de noodzakelijke vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zal de schuld stijgen. Ook de macro-economische effecten zoals de inflatie en de stijgende rente zullen op termijn van invloed zijn op de ontwikkeling van de ratio's. Berekeningswijze en normen De berekeningswijze van de indicatoren met de bijbehorende normen is als volgt: 1.
Netto schuldquote
Figuur 1
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 89%
Oranje
90% - 129%
Rood
130% en hoger
60 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
2. Lasten schuldpositie
Figuur 2
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 12,4%
Oranje
12,5% - 14,9%
Rood
15% en hoger
3. Solvabilteit
Figuur 3
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
>50%
Oranje
20-50%
Rood
<20%
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 61
Bijlagen
62 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties Tabel 18
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Bestuur, samenleving en publiekscontact
Taak- I/U veld
Financiering/kapitaallasten
0.2
Legesinkomsten documenten Burgerzaken Legesinkomsten documenten Burgerzaken
2024
2025
2026
2027
2028
U
1
-1
-1
-2
0.2
I
0
0
0
0
1.860
0.2
U
0
0
0
0
-1.736
Verkiezingen
0.2
U
-47
234
-47
-47
-47
Versterking formatie Griffie
0.1
U
-129
-129 104
-129
-178
-129
-178
-129
1.1
U
195
152
111
66
-19
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.1
U
-84
-84
-84
-84
-84
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.2
U
-9
-9
-9
-9
-9
Financiering/kapitaallasten
1.1
U
13
12
12
12
12
Financiering/kapitaallasten
1.2
U
0
0
-1
-1
0
Indexering Schiphol ongewenst aanbieden taxi's
1.2
I
175
175
175
175
175
Kapitaallasten brandweerkazeres Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.1
U
-307
-534
-534
-534
-534
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.1
U
170
-704
-704
-704
-704
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.2
U
2
-15
-15
-15
-15
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.71a
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.71d
Areaalsystematiek - Sociaal domein Financiering/kapitaallasten Jeugdhulp en onderwijs
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact
-176
-2
-54
Veiligheid Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Totaal - Veiligheid
154
-1.008
-1.049
-1.094
-1.178
U
-192
-192
-192
-192
-192
U
-122
-122
-122
-122
-122
6.72d
U
-87
-87
-87
-87
-87
6.81b
U
17
-2
-5
-7
-7
6.72a
U
-260
-260
-260
-260
-260
Jeugdzorg met verblijf
6.73c
U
-2.060
-2.060
-2.060
-2.060
-2.060
Jeugdzorg zonder verblijf
6.72a
U
1.096
1.096
1.096
1.096
1.096
Jeugdzorg zonder verblijf
6.72b
U
-376
-376
-376
-376
-376
Jeugdzorg zonder verblijf
6.72c
U
-981
-981
-981
-981
-981
Jeugdzorg zonder verblijf
6.72d
U
465
465
465
465
465
Jeugdzorg zonder verblijf
6.74a
U
-583
-583
-583
-583
-583
Jeugdzorg zonder verblijf
6.74b
U
-222
-222
-222
-222
-222
Jeugdzorg zonder verblijf
6.82a
U
281
281
281
281
281
Toekomstbestendige inrichting schuldhulpverlening
6.3
U
0
-363
-363
-363
-363
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
6.2
U
26
-129
-129
-129
-129
WMO
6.71a
I
300
300
300
300
300
WMO
6.71a
U
80
80
80
80
80
WMO
6.71b
U
-1.193
-1.193
-1.193
-1.193
-1.193
WMO
6.71c
U
298
298
298
298
298
WMO
6.71d
U
410
410
410
410
410
Zorg en werk
Totaal - Zorg en werk
-3.102
-3.640
-3.642
-3.645
-3.645
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 63
Maatschappelijke ontwikkeling Areaalsystematiek - Sociaal domein
4.3
U
-59
-65
-65
-65
-65
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.1
U
-221
-199
-199
-199
-199
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.2
U
0
-16
-16
-16
-16
Financiering/kapitaallasten
0.3
U
3.257
3.207
3.158
3.109
3.109
Financiering/kapitaallasten
4.2
U
646
1.039
1.166
1.420
-274
Financiering/kapitaallasten
4.3
U
-26
-29
-29
-29
-29
Financiering/kapitaallasten
5.2
U
160
-335
-400
-464
-384
Financiering/kapitaallasten
5.3
U
-1.669
-1.841
-1.848
-1.854
-1.854
Financiering/kapitaallasten
5.5
U
20
-56
-60
-61
-59
Financiering/kapitaallasten
5.6
U
-462
-518
-518
-516
-514
Financiering/kapitaallasten
5.7
U
524
342
80
187
1.306
Financiering/kapitaallasten
6.1
U
-44
-123
-93
-98
-98
Financiering/kapitaallasten
6.2
U
4
-1
-1
-2
-2
Inzet voor huisartsen, multifunctionele accommodaties en wonen met zorg
6.1
U
-216
-430
-213
0
0
Kameleon (vervallen dekking schoolbestuur)
4.2
I
0
0
-52
-52
-52
Onderhoud panden Cpunt
5.3
U
-211
-211
-211
-211
-211
Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken
5.7
I
77
537
153
0
0
Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken
5.7
U
-538
-660
-74
0
0
Programmakosten IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen)
4.3
U
-120
-85
-85
-85
-85
Reserve Haarlemmermeerse Bos
5.7
U
-410
220
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
5.2
U
50
0
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
5.3
U
50
0
0
0
0
Reserve Onderwijshuisvesting
4.2
U
-96
0
0
0
0
Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA)
5.2
U
458
458
458
458
458
Tijdelijke huisvesting IHP
4.2
U
442
-354
652
-805
-362
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
7.1
U
42
-265
-265
-265
-265
Verduurzaming vastgoed
4.2
I
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.2
Areaalsystematiek - Fysiek domein
2.1
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving
2.1
U
-25
-25
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
2.1
U
1.042
1.284
434
380
30
Financiering/kapitaallasten
2.2
U
-20
5
2
-1
-1
Financiering/kapitaallasten
2.5
I
0
0
23
23
22
Reserve Schaalsprong
2.1
U
-50
0
0
0
0
Verkeersmonitoring
2.1
U
-40
-40
0
0
Areaalsystematiek - Fysiek domein
8.1
Areaalsystematiek - Fysiek domein Duurzaamheidsleningen
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling
0
0
10
10
10
1.659
616
1.550
463
415
U
-3
-3
-3
-3
-3
U
-2
-2
-2
-2
-2
Mobiliteit
Totaal - Mobiliteit
0
902
1.219
454
398
47
U
-5
-5
-5
-5
-5
8.3
U
-6
-6
-6
-6
-6
7.4
I
6
27
41
36
32
Financiering/kapitaallasten
0.3
U
182
119
119
119
119
Financiering/kapitaallasten
7.4
U
6
-5
-8
14
14
Financiering/kapitaallasten
8.1
U
2
-1
-1
-2
-2
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
8.3
U
341
-269
-274
-378
-342
Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken
8.1
U
0
-186
-80
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
3.2
I
-1.900
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
8.1
I
10.866
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
8.2
I
-7.800
-180
-180
-180
0
Ruimtelijke ontwikkelingen
64 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Ruimtelijke ontwikkelingen Reserve Schaalsprong
Taak- I/U veld 8.1
U
Administratieve correctie
8.3
U
Asielopgave
8.3
U
Financiering/kapitaallasten
6.1
Financiering/kapitaallasten
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen
2024
2025
-244
1.449
2026
0
2027
0
2028
0
0
-504
-392
-401
-190
0
0
0
0
224
0
-395
0
0
0
U
129
9
-26
-60
-60
8.3
U
192
-422
-417
-413
-405
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.2
U
-4
-4
-4
-4
-4
Areaalsystematiek - Fysiek domein
5.7
U
-184
-184
-184
-184
-184
Areaalsystematiek - Fysiek domein
7.4
U
-6
-6
-6
-6
-6
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving
2.1
U
-487
-487
0
0
0
Areaaluitbreiding openbaar groen
5.7
U
-326
-326
0
0
0
Areaaluitbreiding straatreiniging
2.1
I
33
33
0
0
0
Areaaluitbreiding straatreiniging
2.1
U
-413
-413
0
0
0
Beheerplannen fysieke leefomgeving
2.1
U
-323
0
0
0
0
Beheerplannen fysieke leefomgeving
5.7
U
-150
-125
0
0
0
Beheerplannen fysieke leefomgeving
7.5
U
-87
0
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
2.1
U
876
1.203
776
377
-1.539
Financiering/kapitaallasten
2.4
U
-10
-15
-15
-15
-15
Financiering/kapitaallasten
5.7
U
77
18
12
6
6
Financiering/kapitaallasten
7.2
I
-316
0
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
7.2
U
284
-103
-230
-376
-373
Financiering/kapitaallasten
7.5
U
3
-6
-8
-10
13
Herberekening kostendekkendheid afvalinzamelingen verwerking
7.3
I
1.411
1.239
1.239
1.239
1.239
Herberekening kostendekkendheid afvalinzamelingen verwerking
7.3
U
-1.246
-1.046
-1.046
-1.046
-1.046
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
2.4
U
-43
-43
-43
-43
-43
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
I
3.182
3.808
4.184
4.448
4.448
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
U
-3.365
-3.352
-3.473
-3.484
-3.382
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
7.4
U
341
-269
-274
-378
-342
Vorstschade gesloten verhardingen
2.1
U
-275
0
0
0
0
Vuurwerkschade
2.1
U
-70
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
0.3
Financiering/kapitaallasten
3.2
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
Wonen
Totaal - Wonen
321
-808
-442
-472
-240
Kwaliteit fysieke omgeving
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving
0
-1.097
-76
929
524
-1.228
U
-1.091
-360
-365
-366
-366
U
20
7
4
0
0
0.3
I
475
2.442
0
0
0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
0.3
U
-10
-10
0
0
0
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
3.1
U
-702
100
100
100
100
Uitvoeringsprogramma Economische koers Haarlemmermeer 2024
3.1
U
-165
-329
-329
0
0
Verkopen vastgoed
0.3
I
-11
-11
-11
-11
-11
Verkopen vastgoed
0.3
U
7
7
7
7
Economische zaken
Totaal - Economische zaken
-1.478
1.847
-594
-269
7
-269
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 65
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten)
0.8
U
-7
-34
-33
-32
-32
Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)
0.8
U
-1
-3
-14
-50
-1.266
Akoestische maatregelen gymzalen
0.8
U
-5
-19
-103
-100
-98
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering
0.8
U
100
0
0
0
0
Areaalsystematiek - Fysiek domein
0.8
U
301
301
301
301
301
Areaalsystematiek - Sociaal domein
0.8
U
680
680
680
680
680
Areaalsystematiek groei van de gemeente
0.8
U
1.088
1.827
1.405
788
-4.246
Duurzaamheidsleningen
0.8
U
-21
-97
-149
-132
-116
Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw
0.8
U
-2
-6
-5
-5
-5
Financiering/kapitaallasten
0.5
I
1.714
837
672
691
679
Financiering/kapitaallasten
0.5
U
641
2.343
1.276
1.708
374
Financiering/kapitaallasten
0.8
U
-1.585
-1.451
-823
-12
84
Fysieke aanpassingen en interimbeheer ontwikkelingen Stadscentrum Hoofddorp
0.8
U
-7
-25
-48
-212
-207
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen
0.7
I
0
11.950
11.950
11.950
11.950
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen
0.8
U
0
-12.240
-12.240
-12.240
-12.240
Inrichting nieuw gemeentehuis
0.8
U
0
0
-9
-94
-812
Jaarschijf 2028 van VOR 2026, 2027 en 2028
0.8
U
0
0
0
0
-277
Laptops nieuwe medewerkers
0.8
U
-4
-61
-59
-57
-55
Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
0.8
U
11
55
6
-44
0
Nieuwbouw bewegingsonderwijs (gymzalen)
0.8
U
0
-51
-225
-377
-435
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
0.8
U
0
537
547
756
684
Ondergrondse parkeergarage Centrumzicht en Parkzicht Stadscentrum Hoofddorp
0.8
U
-2
-9
-14
-299
-808
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen
0.61
I
0
232
762
1.275
2.015
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen
0.62
I
700
1.750
1.750
1.750
1.750
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen
0.7
I
-180
-1.100
-400
500
5.700
Parkeeropbrengsten
0.63
I
-1.350
-1.350
-1.350
-1.350
-1.350
Parkeren Stadscentrum Hoofddorp
0.8
U
-9
-25
-138
-134
-130
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo
0.8
U
-155
-252
-371
-490
-1.280
Uitkeringen gemeentefonds
0.7
I
-2.052
-7.400
2.500
2.300
2.300
VOR 2021
0.8
U
-2
-31
-134
-131
-128
VOR 2022 (voetgangers-/fietsbrug Liniepad)
0.8
U
-12
-44
-43
-42
-42
VOR 2024 aanvullende werkzaamheden
0.8
U
-9
-45
-176
-172
-168
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
0.8
U
0
1.113
1.113
1.113
1.113
Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden
0.8
U
-13
-26
-25
-24
0
Verduurzaming vastgoed
0.8
U
0
0
-10
-10
-10
Vergroening leefomgeving
0.8
U
-3
-14
-24
-39
-62
Vernieuwing openbare ruimte 2024 (beheerplannen)
0.8
U
-28
-108
-107
-104
-103
Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden
0.8
U
0
-2
-14
-31
-68
Vervangingsinvestering werkplekapparatuur
0.8
U
0
0
-61
-889
-860
Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling
0.8
U
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
Warmtekoudeopslag (WKO) Raadhuisplein en omgeving
0.8
U
-1
-50
-139
-500
-488
3.587
983
10.047
10.040
6.146
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overhead Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering
0.4
U
-100
0
0
0
0
Casusregisseur jeugd
0.4
U
-55
-110
-110
0
0
66 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht overhead
Taak- I/U veld
2024
2025
2026
2027
2028
Extra opbrengst interne doorbelastingen
0.4
U
242
0
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
0.4
U
1.003
33
163
128
-1.403
Informatiebeveiliging en privacy
0.4
U
-384
-1.158
-1.085
-902
-829
Inrichting nieuw gemeentehuis
0.4
U
0
0
0
0
812
Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
0.4
U
0
0
0
0
2.640
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen
0.4
U
0
0
0
110
110
Sociale veiligheidscasuïstiek
0.4
U
-113
-193
-193
0
0
Softwarelicenties nieuwe medewerkers
0.4
U
-274
-293
-293
-293
-293
Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden
0.4
U
0
26
25
24
0
Vernieuwen Business Intelligence omgeving
0.4
U
-61
0
0
0
0
Vernieuwen Business Intelligence omgeving
0.4
U
-139
0
0
0
Totaal - Overzicht overhead
Totaal autonome mutaties baten en lasten
120
2.339
-1.695
-1.493
-2.962
0
5.192
-933
4.432
1.036
842
Mutaties reserves Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
I
-100
2.891
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
U
0
-2.891
0
0
0
Reserve Haarlemmermeerse Bos
0.10
I
410
-220
0
0
0
Reserve Onderwijshuisvesting
0.10
I
96
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
0.10
U
-221
-62
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
0
0
0
0
-626
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
-380
22
77
77
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
0.10
U
-75
-3.110
0
0
0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
0.10
U
0
0
0
0
-288
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
0
0
0
0
198
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
-84
43
43
43
0
Reserve Schaalsprong
0.10
I
708
0
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.10
U
-414
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
0.10
I
221
3.172
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer
0.10
U
-1.091
180
180
180
0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
0.10
I
99
0
0
0
288
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
0.10
U
-465
-2.432
0
0
0
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
0
0
0
0
-160
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
-398
-311
-177
-160
0
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
0
0
0
0
-3
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
-7
-3
-3
-3
0
Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp
0.10
U
-99
0
0
0
0
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
0.10
I
702
-100
-100
-100
-100
Financiering/kapitaallasten
0.10
I
-50
-50
0
0
0
Inrichting nieuw gemeentehuis
0.10
I
0
0
9
94
0
Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
0.10
I
-1.242
-347
-410
44
-2.640
Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
0.10
U
1.231
293
404
0
0
Administratieve correctie
0.10
I
Totaal mutaties reserves
Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2024
0
0
0
0
-224
-1.158
-2.927
23
175
-3.555
1.181
-5.889
5.215
4.607
-2.714
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 67
Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Bestuur, samenleving en publiekscontact Vergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
0.2
I
39
39
39
39
39
Vergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
0.2
U
-39
-39
-39
-39
-39
Prijsaanpassing rekenkamer en catering raad
0.1
U
-25
-25
-25
-25
-25
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
0.1
U
0
0
0
0
0
Inflatie onderhoud openbare ruimte
0.2
U
-12
-12
-12
-12
-12
Indexatie Verkiezingen
0.2
U
-149
0
-175
-217
-166
Gemeentebalie Schiphol
0.2
U
116
140
210
270
304
Gemeentebalie Schiphol
0.2
I
-116
-140
-210
-270
-304
Bezoldiging Burgemeester en Wethouders
0.1
U
-62
-62
-62
-62
-62
Aanpassingen kostenverdeelstaat
0.1
U
-1
-1
-1
-1
-1
Samenvoegen kostenplaatsen B&O en Info+
0.2
U
77
77
77
77
77
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamer
0.1
U
-60
-60
-60
-60
-60
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025
0.1
U
-56
0
0
0
0
-287
-83
-257
-299
-248
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact Veiligheid Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
6.1
U
-6.831
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
6.1
I
6.831
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
1.1
I
0
0
0
0
0
Herijking inkomsten vastgoed
1.1
I
-36
-36
-36
-36
-36
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025
1.2
U
-71
0
0
0
0
Evacuaties Nederlanders crisisgebieden
6.1
I
50
0
0
0
0
Sterke luchthaven
1.2
I
3.008
1.799
1.947
0
0
Sterke luchthaven
1.2
U
-3.008
-1.799
-1.947
0
0
Evacuaties Nederlanders crisisgebieden
6.1
U
-50
0
0
0
0
-107
-36
-36
-36
-36
Totaal - Veiligheid Zorg en werk
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.81b
U
0
1
1
1
1
Indexatie schuldhulpverlening
6.3
U
-58
-58
-58
-58
-58
68 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Innovatiegelden communicatieadviseur
6.72d
I
45
0
0
0
0
Innovatiegelden communicatieadviseur
6.72d
U
-45
0
0
0
0
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
6.1
U
0
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
6.1
I
1.050
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
6.1
U
-1.050
0
0
0
0
WSW en beschut werk
6.4
U
-786
0
0
0
0
WSW en beschut werk
6.5
U
786
0
0
0
0
Wachttijden jeugdzorg
6.71d
U
300
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.81b
I
0
0
0
0
0
Indexatie bijzondere bijstand
6.3
U
-415
-415
-415
-415
-415
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.82a
U
-280
-280
-280
-280
-280
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.74b
U
317
317
317
317
317
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.74a
U
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.73c
U
-2.464
-2.464
-2.464
-2.464
-2.464
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.73a
U
410
410
410
410
410
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.72d
U
-230
-230
-230
-230
-230
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.72c
U
-510
-510
-510
-510
-510
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.72b
U
-583
-583
-583
-583
-583
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.72a
U
-1.057
-1.057
-1.057
-1.057
-1.057
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.71b
U
-414
-414
-414
-414
-414
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.71a
U
-1.426
-1.426
-1.426
-1.426
-1.426
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.6
U
-244
-244
-244
-244
-244
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.2
U
-99
-99
-99
-99
-99
Indexatie Jeugdwet en WMO
6.1
U
-280
-280
-280
-280
-280
Wachttijden jeugdzorg
6.72d
U
-300
0
0
0
0
Inburgering
6.1
U
97
45
45
45
45
Bijzondere bijstand
6.3
U
-300
-300
-300
-300
-300
Bijzondere bijstand
6.3
I
300
300
300
300
300
BUIG
6.3
U
-7.314
-7.314
-7.314
-7.314
-7.314
BUIG
6.3
I
7.314
7.314
7.314
7.314
7.314
Inburgering
6.5
U
Diverse subsidies verdeelregels
5.3
Diverse subsidies verdeelregels Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
Zorg en werk
Totaal - Zorg en werk
-97
-45
-45
-45
-45
-9.523
-9.523
-9.523
-9.523
-9.523
I
285
0
0
0
0
5.3
U
-285
0
0
0
0
5.2
U
-20
-20
-20
-20
-20
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
5.7
U
-21
-21
-21
-21
-21
Herijking inkomsten vastgoed
0.3
I
-1
-1
-1
-1
-1
Herijking inkomsten vastgoed
4.2
I
293
292
292
292
292
Herijking inkomsten vastgoed
4.3
I
5
5
5
5
5
Herijking inkomsten vastgoed
5.2
I
-76
-74
-74
-74
-74
Herijking inkomsten vastgoed
5.3
I
48
48
48
48
48
Herijking inkomsten vastgoed
5.5
I
11
11
11
11
11
Maatschappelijke ontwikkeling
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 69
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Herijking inkomsten vastgoed
5.6
I
22
22
22
22
22
Herijking inkomsten vastgoed
5.7
I
-26
-26
-26
-26
-26
Herijking inkomsten vastgoed
6.1
I
-228
-228
-228
-228
-228
Indexatie Schoolstraat 2 (bibliotheek NV)
5.6
U
-21
-21
-21
-21
-21
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.3
I
0
4
4
4
4
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.3
U
0
4
4
4
4
Indexatie materiële budgetten vastgoed
4.2
I
0
2
2
2
2
Indexatie materiële budgetten vastgoed
4.2
U
0
16
19
18
18
Indexatie materiële budgetten vastgoed
4.3
I
0
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
4.3
U
0
1
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.2
I
0
6
6
6
6
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.2
U
0
8
8
8
8
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.3
I
0
1
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.3
U
0
2
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.5
U
0
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.6
I
0
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.6
U
0
2
2
2
2
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.7
I
0
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
5.7
U
0
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.1
I
0
2
2
2
2
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.1
U
0
3
2
2
2
Indexering forensische geneeskunde en hygienisch woningtoezicht
7.1
U
-28
-28
-28
-28
-28
Inflatie onderhoud openbare ruimte
5.2
U
-60
-60
-60
-60
-60
Inflatie onderhoud openbare ruimte
5.7
U
-66
-66
-66
-66
-66
Informatiepunt digitale overheid (IDO)
5.6
I
153
0
0
0
0
Informatiepunt digitale overheid (IDO)
5.6
U
-153
0
0
0
0
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
1.2
U
0
0
0
0
0
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
4.3
U
0
-4
-4
-4
-4
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.1
U
0
-1
-1
-1
-1
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.2
U
0
0
0
0
0
Maatschappelijke ontwikkeling
70 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.3
U
0
-11
-11
-11
-11
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.4
U
0
-1
-1
-1
-1
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.5
U
0
0
0
0
0
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.6
U
0
-6
-6
-6
-6
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
5.7
U
0
-1
-1
-1
-1
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
6.1
U
0
-12
-12
-12
-12
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
6.2
U
0
-2
-2
-2
-2
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
6.74a
U
0
0
0
0
0
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
6.81b
U
0
-1
-1
-1
-1
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
7.1
U
0
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
4.3
U
-665
-665
-665
-665
-665
NPO Covid-gerelateerde Onderwijsachterstanden
4.3
I
260
0
0
0
0
NPO Covid-gerelateerde Onderwijsachterstanden
4.3
U
-260
0
0
0
0
Onderwijsachterstanden
4.3
I
422
422
422
422
422
Onderwijsachterstanden
4.3
U
-422
-402
-402
-402
-402
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
4.3
I
260
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
4.3
U
-260
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
7.1
I
540
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024
7.1
U
-540
0
0
0
0
Personeel MOZ
4.3
I
116
116
116
116
116
Personeel MOZ
4.3
U
-116
-116
-116
-116
-116
Prijsindexatie facilitaire diensten
5.4
U
-30
-30
-30
-30
-30
Projecten Versterken informele zorg en Automobiel
6.1
I
261
0
0
0
0
Projecten Versterken informele zorg en Automobiel
6.1
U
-261
0
0
0
0
Recreatieschap Spaarnwoude
5.7
U
-40
-40
-40
-40
-40
SPUK GALA
6.1
I
105
570
386
0
0
SPUK GALA
6.1
U
-105
-570
-386
0
0
SPUK GALA
6.2
I
23
125
156
0
0
SPUK GALA
6.2
U
-23
-125
-156
0
0
SPUK GALA
7.1
I
158
818
538
0
0
SPUK GALA
7.1
U
-158
-818
-538
0
0
SPUK IZA
6.1
I
1.120
1.120
1.120
0
0
SPUK IZA
6.1
U
-1.120
-1.120
-1.120
0
0
Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS)
4.2
I
210
0
0
0
0
Maatschappelijke ontwikkeling
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 71
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
4.2
U
2024
2025
2026
2027
2028
Maatschappelijke ontwikkeling Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS)
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling
-210
0
0
0
0
-901
-871
-869
-870
-870
Mobiliteit Inflatie onderhoud openbare ruimte
2.2
U
-13
-13
-13
-13
-13
Inflatie onderhoud openbare ruimte
2.1
U
-12
-12
-12
-12
-12
Indexatie materiële budgetten vastgoed
2.2
U
0
2
2
2
2
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
2.5
U
-2
-2
-2
-2
-2
Inflatie onderhoud openbare ruimte
2.5
U
-8
-8
-8
-8
-8
Energietransitie
2.1
I
0
-165
-165
-165
-165
Apriscoterrein
2.2
U
-281
0
0
0
0
Ombuiging dienstverlening
2.1
U
0
2
2
2
2
Energietransitie
2.1
U
0
165
165
165
165
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
7.4
U
Lokale aanpak isolatie
7.4
I
102
Lokale aanpak isolatie
7.4
U
-102
Ombuiging dienstverlening
8.1
U
0
Onderwijsachterstanden
7.4
U
SPUK Spoorzone NOVEX
8.1
SPUK Spoorzone NOVEX
8.1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
8.2
Indexatie materiële budgetten vastgoed
Totaal - Mobiliteit
-316
-32
-32
-32
-32
0
0
0
0
0
950
950
0
0
-950
-950
0
0
5
5
5
5
0
-20
-20
-20
-20
I
1.500
0
0
0
0
U
-1.500
0
0
0
0
U
0
1
1
1
1
8.1
U
0
1
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
3.2
U
0
1
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.3
I
0
0
0
0
0
Herijking inkomsten vastgoed
0.3
I
-75
-75
-75
-75
-75
Woonwagenbeleid
8.1
U
-100
0
0
0
0
Ruimtelijke ontwikkelingen
Energietransitie
7.4
I
463
298
346
346
0
Energiearmoede
8.3
U
-182
-562
0
0
0
Energiearmoede
8.3
I
182
562
0
0
0
Energietransitie
7.4
U
-463
-298
-346
-346
-86
-86
Hotelopvang
8.3
U
-488
0
0
0
0
Hotelopvang
8.3
I
488
0
0
0
0
Herijking inkomsten vastgoed
6.1
I
24
24
24
24
24
Herijking inkomsten vastgoed
8.3
I
-20
-20
-20
-20
-20
Woonwagenbeleid
8.3
U
100
0
0
0
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.1
U
0
6
6
6
6
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA)
8.3
I
0
0
0
180
0
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen
-175
-86
-86
0
Wonen
72 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA)
8.3
U
0
0
0
-180
0
Indexatie materiële budgetten vastgoed
6.1
I
0
4
4
3
3
104
13
13
13
13
Wonen
Totaal - Wonen
Kwaliteit fysieke omgeving Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
7.5
U
-10
-10
-10
-10
-10
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
5.7
U
-126
-126
-126
-126
-126
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
2.1
U
-264
-264
-264
-264
-264
Energielasten openbare verlichting
2.1
U
-195
-195
-195
-195
-195
Indexatie materiële budgetten vastgoed
7.5
U
0
0
0
0
0
Inflatie onderhoud openbare ruimte
7.5
U
-32
-32
-32
-32
-32
Inflatie onderhoud openbare ruimte
7.4
U
-11
-11
-11
-11
-11
Inflatie onderhoud openbare ruimte
5.7
U
-423
-423
-423
-423
-423
Inflatie onderhoud openbare ruimte
2.1
U
-685
-685
-685
-685
-685
Inflatie onderhoud openbare ruimte
1.2
U
-3
-3
-3
-3
-3
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf
2.1
U
-164
-164
-164
-164
-164
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf
5.7
U
-12
-12
-12
-12
-12
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf
7.5
U
-35
-35
-35
-35
-35
-1.960
-1.960
-1.960
-1.960
-1.960
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving Economische zaken Bedrijven Investeringszones
3.3
U
106
106
106
106
106
Bedrijven Investeringszones
3.3
I
-106
-106
-106
-106
-106
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.3
U
0
1
1
1
1
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.3
I
0
1
1
1
1
Herijking inkomsten vastgoed
0.3
I
59
59
59
59
59
Indexatie materiële budgetten vastgoed
3.2
U
0
0
0
0
0
59
61
61
61
61
Totaal - Economische zaken
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Apriscoterrein
0.63
I
281
0
0
0
0
Aanpassingen kostenverdeelstaat
0.8
U
453
453
453
453
453
Bezoldiging Burgemeester en Wethouders
0.8
U
62
62
62
62
62
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025
0.8
U
2.508
0
0
0
0
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamer
0.8
U
60
60
60
60
60
Recreatieschap Spaarnwoude
0.8
U
40
40
40
40
40
Prijsindexatie software
0.8
U
272
272
272
272
272
Prijsindexatie juridische zaken
0.8
U
47
47
47
47
47
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 73
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2024
2025
2026
2027
2028
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Prijsindexatie facilitaire diensten
0.8
U
195
195
195
195
195
Prijsaanpassing rekenkamer en catering raad
0.8
U
25
25
25
25
25
Omzetting investering ICT naar exploitatie
0.8
U
600
600
600
600
600
Energielasten openbare verlichting
0.8
U
195
195
195
195
195
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte
0.8
U
443
443
443
443
443
Indexatie Jeugdwet en WMO
0.8
U
9.050
9.050
9.050
9.050
9.050
Indexatie Schoolstraat 2 (bibliotheek NV)
0.8
U
21
21
21
21
21
Indexatie Verkiezingen
0.8
U
149
0
175
217
166
Indexatie bijzondere bijstand
0.8
U
415
415
415
415
415
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.8
U
0
-68
-70
-69
-69
Indexatie schuldhulpverlening
0.8
U
58
58
58
58
58
Indexering forensische geneeskunde en hygienisch woningtoezicht
0.8
U
28
28
28
28
28
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf
0.8
U
211
211
211
211
211
Inflatie onderhoud openbare ruimte
0.8
U
1.324
1.324
1.324
1.324
1.324
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten
0.8
U
0
40
40
40
40
Leerlingenvervoer
0.8
U
665
665
665
665
665
Ombuiging dienstverlening
0.8
U
0
-7
-7
-7
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
17.102
14.130
14.302
14.345
-7
14.294
Overzicht overhead Herijking inkomsten vastgoed
0.4
I
0
0
0
0
0
Aanpassingen kostenverdeelstaat
0.4
U
-453
-453
-453
-453
-453
Samenvoegen kostenplaatsen B&O en Info+
0.4
U
-77
-77
-77
-77
-77
Prijsindexatie software
0.4
U
-272
-272
-272
-272
-272
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025
0.4
U
-2.382
0
0
0
0
Prijsindexatie facilitaire diensten
0.4
U
-165
-165
-165
-165
-165
Omzetting investering ICT naar exploitatie
0.4
U
-600
-600
-600
-600
-600
Indexatie materiële budgetten vastgoed
0.4
U
0
0
0
0
0
Prijsindexatie juridische zaken
0.4
U
Totaal - Overzicht overhead
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2024
74 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
-47
-3.996 0
-47
-1.614
0
-47
-1.614
0
-47
-1.614
0
-47
-1.614
0
Bijlage 3. Overzicht niet meegenomen mutaties Onderstaande mutaties zijn niet meegenomen in het meerjarenbeeld. Bij incidentele posten is de afweging gemaakt dat de kosten gedekt kunnen worden uit bestaande budgetten. Eventueel door prioritering. Bij structurele posten is de afweging gemaakt dat geen sprake is van 3 x O: Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Gezien het negatieve meerjarenbeeld zijn deze mutaties nu niet meegenomen. Mocht er in het meerjarenbeeld nog ruimte komen, dan kunnen bij een volgend P&C-product deze posten weer in de integrale afweging worden meegenomen.
2024
2025
2026
2027
2028
Sociale veiligheidscasuïstiek
0
0
0
-193
-193
Casusregisseur jeugd
0
0
0
-110
-110
Bijzondere bijstand behouden beleid
0
-250
-250
-250
-250
-144
-144
-144
-144
-144
0
-292
0
0
0
-275
0
0
0
0
Inkomensconsulenten levensonderhoud Huisvesting arbeidsmigranten Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem Areaaluitbreiding openbaar groen
0
0
-326
-326
-326
Beheerplannen fysieke leefomgeving
0
-510
-610
-610
-610
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving
0
0
-512
-512
-512 -380
Areaaluitbreiding straatreiniging Inclusie en diversiteit Werving nieuwe medewerkers Totaal
0
0
-380
-380
-22
-44
-22
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-641
-1.440
-2.443
-2.724
-2.724
2024
2025
2026
2027
2028
Zorg en werk
Bijzondere bijstand behouden beleid
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. 0
-250
-250
-250
-250
2024
2025
2026
2027
2028
0
0
Bij gelijkblijvend beleid is er vanaf 2025 een tekort op de bijzondere bijstand. De incidentele middelen voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden die door het Rijk verstrekt zijn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds vallen weg in 2025. De kosten voor het continueren van het huidig beleid worden geraamd. Met het terugdringen van het niet gebruik is geen rekening gehouden.
Ruimtelijke ontwikkelingen Huisvesting arbeidsmigranten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. 0
-292
0
In navolging van het coalitieakkoord zijn wij beleid aan het opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij verwachten dit beleid in het najaar van 2024 ter vaststelling aan de raad aan te kunnen bieden. Wij verwachten dat voor de implementatie en uitvoering van het beleid tijdelijk extra capaciteit nodig is.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 75
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. -275
0
0
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
Wij zijn voornemens binnenkort de Europese Aanbesteding te publiceren voor de vervanging van het huidige Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem (VTH systeem). Na gunning van de opdracht, is het aansluitend de bedoeling het implementatietraject uit te voeren vanaf oktober 2024, met als startdatum voor het gebruik 1 januari 2025. We zijn op zoek naar een standaardoplossing en geen maatwerk. Op dit moment werken we met een zelfgemaakte VTH oplossing, welke niet meer voldoet aan de landelijke eisen vanwege nieuwe wettelijke veranderingen. Daarnaast past de huidige oplossing niet meer binnen onze principes voor de ICT-architectuur. Deze kosten zijn onderdeel van de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen. Doordat de legesverordening 2024 reeds is vastgesteld kunnen de extra lasten in 2024 niet gedekt worden uit de legesopbrengsten. De structurele extra lasten bedragen € 150.000 en worden vanaf 2025 verwerkt in de te realiseren legesopbrengsten.
Kwaliteit fysieke omgeving Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. 0
0
-512
-512
-512
2024
2025
2026
2027
2028
In 2023 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals Tudorpark en Schiphol Logistics Park (SLP) Oost, Quatrebras en Ringdijkprojecten. De hogere lasten worden deels gedekt vanuit de stelpost areaalsystematiek voor de groei van de gemeente. Areaaluitbreiding openbaar groen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. 0
0
-326
-326
-326
2024
2025
2026
2027
2028
In 2023 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals Wickevoort, Groeneweg, Tudorpark, Westelijke ontsluiting en Dorpsplein Zwanenburg. Areaaluitbreiding straatreiniging
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. Vergoeding prullenbakken
0
0
33
33
33
Areaaluitbreiding straatreiniging
0
0
-248
-248
-248
Areaaluitbreiding zwerfafval
0
0
-165
-165
-165
Areaaluitbreiding straatreiniging
0
0
-380
-380
-380
IIn 2024 is de prullenbakkenvergoeding vastgesteld op € 0,94 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Uitgaande van de CBS cijfers is het inwoneraantal in 2023 162.300 en komen we in 2024 op een vergoeding van € 152.562. In de begroting zijn we uitgegaan van € 120.000. Daarnaast is door areaaluitbreiding vanaf 2024 voor straatreiniging structureel € 248.000 nodig en voor zwerfafval structureel € 165.000.
76 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
Beheerplannen fysieke leefomgeving
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. 0
-510
-610
-610
-610
2024
2025
2026
2027
2028
Bij de actualisering van de Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028 is door de raad besloten het structureel benodigde extra onderhoudsbudget te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024 voor: a. begraafplaatsen: structureel € 87.000 vanaf 2025; b. verhardingen: structureel € 101.750 vanaf 2025; c. civieltechnische kunstwerken: € 300.000 in 2025 en structureel € 400.000 vanaf 2026; d. straatmeubilair (watertappunten): structureel € 21.000 vanaf 2025.
Overzicht overhead
Werving nieuwe medewerkers
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. -200
-200
-200
-200
-200
Het werven van nieuwe medewerkers in de huidige markt is geen eenvoudige opgave. Toch lukt het ons bovengemiddeld goed om nieuw talent aan te trekken. Maar dat gaat niet vanzelf. De wervingskosten per vacature nemen sterk toe. De kosten voor licenties van het eigen wervingsportaal zijn gestegen en de kosten voor het gebruik van onmisbare publicatieplatforms zoals Gemeentebanen, LinkedIn en Indeed zijn de afgelopen drie jaar met ongeveer 90% toegenomen. Het aantal vacatures is ook sterk toegenomen, maar toch zijn de kosten per vacature opgelopen van € 290 naar € 492. Dit betreft alleen de kosten die samenhangen met de basale (digitale) infrastructuur benodigd voor het primaire wervingsproces, dus zonder (interne) personeelskosten. We hebben in het afgelopen jaar met incidentele middelen succesvolle stappen kunnen zetten met aanvullende promotie binnen de kaders van aantrekkelijk werkgeverschap. Met succes, maar dit succes zal geen opvolging kennen door het ontbreken van structureel budget. Het structureel ontbreken van middelen om ons werkgeverschap in goede wervingsactiviteiten verder te kunnen vertalen en te promoten, zal ons op achterstand zetten. Voor sommige specifieke functies is deze aanvullende promotie echt noodzakelijk.
Voor een optimale werving van nieuwe medewerkers en promotie van het werkgeversmerk van de gemeente Haarlemmermeer (met aantrekkelijk werkgeverschap als belangrijke pijler van de organisatie ontwikkelopdracht) is een structureel aanvullend promotie-projectbudget van € 200.000 noodzakelijk om in de juiste aanvullende wervingsactiviteiten te kunnen voorzien. Dit komt neer op € 300 per vacature. Daarmee liggen de totale kosten per vacature nog steeds ver onder het marktgemiddelde, ter vergelijk: één aanvullende mediacampagne op één vacature kost minimaal tussen de € 2.000 en € 2.500.
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 77
Bijlage 4: Verloop stelposten Tabel 20
Omschrijving rapport
Areaalsyst.groei gemeente
2024
2025
2026
2027
2028 9.862
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
2.184
4.095
6.527
9.862
Mutaties VJR 2024
-2.168
-2.907
-2.485
-1.868 7.994
13.028
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
0
-126
-126
-126
-126
Mutaties VJR 2024
0
7
7
7
Stand VJR 2024
16
1.188
4.042
3.166
Bedrijfsvoering
Stand VJR 2024
7
0
-120
-120
-120
-120
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
1.558
1.558
1.558
1.558
1.558
Mutaties VJR 2024
-1.540
-810
-820
-1.029
-957
65
70
90
100
100
0
-110 -40
-20
-111
-111
-111
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
8.088
8.188
8.188
8.188
8.188
Mutaties VJR 2024
-7.795
Index.gemeensch. regelingen
Stand VJR 2024
18
748
738
529
601
Index.heffingen en huren Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 Mutaties VJR 2024 Stand VJR 2024
65
-11
-11
Index.loonkosten
Stand VJR 2024
293
5.052
13.241
5.052
13.241
5.052
13.241
5.052
13.241
Index.materiële kosten Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
8.011
7.978
7.546
7.868
7.868
Mutaties VJR 2024
-4.581
-5.055
-5.227
-5.270
-5.219
Stand VJR 2024
3.430
2.923
2.319
2.598
2.649
Index.soc.uitk.in natura Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
9.330
9.330
9.330
9.330
9.330
Mutaties VJR 2024
-9.330
-4.360
-4.360
-4.360
-4.360
Stand VJR 2024
0
4.970
4.970
4.970
4.970
Index.subsidies Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
883
958
958
958
958
Mutaties VJR 2024
-800
-790
-790
-790
-790
Stand VJR 2024
83
168
168
168
168
Kapitaallasten algemeen Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
1.527
187
13
349
349
Mutaties VJR 2024
-1.177
254
1.359
2.928
5.663
Stand VJR 2024
78 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2024
350
440
1.372
3.277
6.012
Ombuigingen Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
0
-275
-275
-275
-275
Mutaties VJR 2024
0
100
100
100
100
Stand VJR 2024
0
-175
-175
-175
-175
Realisatiegraad investeringen Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 Stand VJR 2024
-2.271
-2.271
-3.273
-3.273
-3.452
-3.452
-3.539
-3.539
-3.539
-3.539
Schaalsprong wonen (kap.last) Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 Stand VJR 2024
1.998
1.995
1.970
1.943
1.943
1.998
1.995
1.970
1.943
1.943
-337
790
790
790
790
Versterking organisatie Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 Stand VJR 2024
-337
790
790
790
790
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024
645
1.308
1.979
2.650
2.650
Mutaties VJR 2024
-645
-548
-429
-310
Totaal
3.643
23.616
Volumestijging jeugdzorg & WMO
Stand VJR 2024
0
760
1.550
27.392
2.340
34.005
480
3.130
42.687
Voorjaarsrapportage 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 79
Bijlage 5: Budgetten onderwijshuisvesting Het budget voor onderwijshuisvesting bestaat uit een aantal componenten, waarvan de kapitaallasten op bestaand bezit het grootste deel uitmaken. Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten van de in het verleden gerealiseerde schoolgebouwen. Deze dalen jaarlijks doordat de boekwaarde van gebouwen daalt als gevolg van de afschrijvingen. Verder voegen we jaarlijks nieuwe investeringen toe vanuit het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Voor iedere investering die op basis van het IHP wordt toegevoegd aan het investeringsplan, worden de kapitaallasten gereserveerd. Pas nadat de raad de investeringen geautoriseerd heeft, voor investeringen van € 2 miljoen en hoger via een apart raadsvoorstel, worden de investeringen in uitvoering genomen. Een andere post zijn de uitvoeringskosten voor het IHP. Dit betreft bijvoorbeeld advieskosten en personele inzet. Daarnaast zijn de zogenaamde 'overige lasten onderwijshuisvesting' een belangrijke post. Hiertoe