20230207399 3 Bijlage 9 MPG Haarlem 2023-2027

0 0

0 0

-805 -805

314

12.139

2.734

3.048

12.241

-102

2.596

2023 2023 2023 2023 2025

2024

28

5.2 Stadsdeel Oost Waarderpolder Noordkop

29

Ruimtelijke analyse Onder Waarderpolder Noordkop wordt het gebied ten noorden van de A. Hofmanweg en ten oosten van de Oude Waarderweg bedoeld. In het betreffende gebied is de laatste jaren geïnvesteerd in het bouwrijp maken van kavels met het doel om bedrijven de ruimte te geven om zich in Haarlem te vestigen. Status De strategie in de Noordkop is geweest om verschillende soorten kavels aan te bieden. Er waren zowel grote als kleinere kavels beschikbaar. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een toegenomen aantal verkopen. In 2022 is van beschikbare voorraad van ongeveer 1,6 hectare 11.616 𝑚2 grond verkocht. Hierdoor is de voorraad gedaald naar 3.908 𝑚2 in 2023. De resterende percelen grond zijn gereserveerd voor het museumdepot. Boekwaarde 1-1-2022 : 5,64 miljoen 31-12-2022 : 2,09 miljoen Verschilverklaring: De boekwaarde is afgenomen, omdat er in 2022 grondopbrengsten zijn gerealiseerd. Financieel resultaat MPG 2022 : 1,79 miljoen tekort (1-1-2022) MPG 2023 : 1,79 miljoen tekort (1-1-2023) Eindwaarde

: 1,83 miljoen tekort (31-12-2023)

Het geraamde resultaat op netto contante waarde is bijna ongewijzigd. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden (ongeveer 4,5 ha), aanleg nieuwe infrastructuur (wegen, fietspad) en een watergang.

Overzicht besluitvorming Verkoop Lemo Verkoop LP.nl Verkoop van Vorden Verkoop Hoes Verkoop Intos Verkoop Keps Bouw/Eggink Schildersbedrijf Verkoop Verkoop Cavallaro Verkoop M en D Events Verkoop Vanko Verkoop Lemo Verkoop Bals

Projectfase realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie

Besluit 2018//223123 2018/51593 2018/660554 2018/661104 2018/748726 2018/716632 2019/448229 2019/220067 2022/375984 2022/1488373 2022/68607

30

Waarderpolder Minckelersweg e.o.

31

Ruimtelijke analyse Deze grondexploitatie omvat het gebied aan de zuidwestkant van de Waarderpolder. Onderdeel hiervan is het project Haarlemmer Stroom waar meerderde kavels al langer geleden zijn verkocht. Twee van de verkochte kavels zijn nooit afgenomen door de toenmalige ontwikkelaar. Status Haarlemmer Stroom B.V., een samenwerking tussen ontwikkelaar Lingotto en KBK Bouwgroep, ontwikkeling het voormalige Nieuwe Energie terrein in de Waarderpolder tot culturele hotspot. Haarlemmer Stroom heeft een integraal plan gemaakt waarbij zij het industriële, monumentale erfgoed renoveert en de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk maakt. Het concept-ontwikkelingsplan heeft betrekking op het terrein dat zij sinds 2018 in bezit heeft, maar ook op twee percelen die nog in bezit zijn van de gemeente. De gemeente is voornemens die gronden aan Haarlemmer Stroom B.V. te verkopen. Die optie wordt ook geboden in de in 2018 afgesloten Overeenkomst op Hoofdlijnen. In 2021 is voor kavel B een taxatie uitgevoerd en is op enkele details na ambtelijk overeenstemming bereikt over de verkoop. Voor kavel A zijn middels een addendum op de overeenkomst 2018 aanvullende afspraken gemaakt, welke in 2023 moeten leiden tot een koopovereenkomst. Boekwaarde 1-1-2022 : 2,20 miljoen 31-12-2022 : 1,95 miljoen De boekwaarde is iets afgenomen.

Dit wordt veroorzaakt doordat de reserveringsvergoeding voor de te verkopen gronden is ontvangen. Deze is hoger dan de gemaakte plankosten en rente. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,42 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,22 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,23 miljoen opbrengst (31-12-2025)

Het geraamde resultaat is iets verslechterd. Dit komt door de indexatie van de kosten en de verhoging van de geprognosticeerde toekomstige kostenstijging. Daarnaast is de looptijd van de grondexploitatie verlengd waardoor de plankosten hoger zijn geraamd. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Herontwikkeling van het voormalige Nieuwe Energie-terrein. Dit gaat onder de noemer Haarlemmer Stroom.

32

Waarderpolder Laan van Decima

33

Ruimtelijke analyse Deze locatie is gelegen bij station Spaarnwoude aan de noordzijde van het spoor en ten zuiden van de IKEA. Het gebied is op regionaal schaalniveau goed ontsloten. Het ligt op betrekkelijk kleine reisafstand van Amsterdam en luchthaven Schiphol. Het huidige bestemmingsplan laat diverse functies toe. Denk hierbij aan kantoren, hotels en bedrijvigheid. Het exploitatiegebied maakt deel uit van de ontwikkelzone Oostpoort. De ontwikkelzone Oostpoort omvat een groter gebied. De grondexploitatie betreft de gemeentelijke kavels aan de noordzijde van het spoor. Status Deze locatie biedt talloze mogelijkheden. De grondexploitatie is echter strikt gebaseerd op de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt. De ontwikkeling van het gebied zou op basis van het bestemmingsplan theoretisch spoedig kunnen starten. Op basis van deze uitgangspunten wordt nog steeds een positief resultaat voorzien. In de grondexploitatie is gekozen voor een combinatie van functies waaraan momenteel marktbehoefte is. De opgenomen metrages in de grondexploitaties zijn beperkter dan waar het bestemmingsplan ruimte voor biedt. Dit heeft voornamelijk te maken met de parkeeropgave die gemoeid gaat met de realisatie van het programma. In het najaar van 2017 en begin 2018 hebben zogenaamde Alliantiegesprekken plaatsgevonden over het gebied Oostpoort.

Dit heeft geleid tot een ontwikkelvisie Oostpoort, waarin ook woningbouw tot de mogelijkheden behoort. Deze is in december 2019 vastgesteld door de raad. Op basis van deze visie en als onderbouwing voor de WBIsubsidie aanvraag is een stedenbouwkundige proefverkaveling opgesteld. Eind 2022 is de WBI-subsidie toegekend. Op dit moment wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de plannen richting een Programma van Eisen voor de leefomgeving. De grondexploitatie kent een hoge boekwaarde. Zo lang uitgifte van gronden uitblijft, wordt de grondexploitatie in ieder geval belast met de rente. In de ontwikkelstrategie Oostpoort zal de planning een belangrijke rol spelen. Het is onwaarschijnlijk dat de kavels op korte termijn uitgegeven worden. Het is waarschijnlijker dat de toegestane functies op latere termijn gerealiseerd gaan worden en/of dat de beoogde planologische functies worden aangepast. Boekwaarde 1-1-2022 : 5,56 miljoen (er zijn meer kosten dan opbrengsten gemaakt) 31-12-2022 : 5,61 miljoen (er zijn meer kosten dan opbrengsten gemaakt) De boekwaarde van deze grondexploitatie is met circa € 0,05 miljoen toegenomen. Dit komt door de bijschrijving van de rente over de boekwaarde. Pas na verkoop van gronden zal de boekwaarde afnemen. Financieel resultaat MPG 2022 : 2,54 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2023 : 1,83 miljoen opbrengst (1-1-2022)

34

Eindwaarde

: 1,98 miljoen opbrengst (31-12-2026)

Het geraamde resultaat van de grondexploitatie is afgenomen van € 2,54 miljoen naar € 1,83 miljoen, een daling van € 0,71 miljoen. Dit heeft vooral te maken met de indexering van de kosten (meerkosten circa € 300.000, -) en een lagere verwachte toekomstige opbrengstenstijging (circa € 400.000, -). Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Het beoogde kwantitatieve resultaat is een gefaseerde ontwikkeling in het kader van een stedelijk knooppunt rondom het station Spaarnwoude. Uitgeefbare grond voor commerciële doeleinden o.a. kantoren en de aanleg van openbare ruimte. In de ontwikkelvisie is opgenomen dat wonen in de Oostpoort ook een plek kan krijgen, hoewel deze planologisch (nog) niet is toegestaan. Ook de grondposities in deze grondexploitaties kunnen in aanmerking komen voor wonen. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Masterplan Spoorzone

Initiatieffase

230/2003

2003 216066

Stedenbouwkundigplan Oostpoort

Definitiefase

nv

Projectplan Oostpoort fase 2

Definitiefase

92/2008

2008 92881

Vaststelling visie Oostradiaal

Definitiefase

2010/185290

2010 412430

Vaststelling ontwikkelvisie Oostpoort

Definitiefase

2019/712616

35

Slachthuisterrein

36

Ruimtelijke analyse Het voormalig slachthuis is een ensemble van karakteristieke monumentale gebouwen waar vroeger vlees verwerkt werd. Het terrein is gelegen in de Slachthuisbuurt in Oost. Centraal op het terrein staat een grote centrale slachthal. Daarnaast staat een directeurswoning, een administratiekantoor en de stallen die tot gemeentelijk monument zijn verklaard. De opstallen zijn door de gemeente verworven met als doel een kwalitatief hoogwaardig gebied rond het slachthuis, inclusief de Oorkondelaanzone, te realiseren. Dit met behoud en restauratie van de monumentale bebouwing. Bij de restauratie en herontwikkeling van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, kantoren/dienstverlening, horeca en woningbouw. In de slachthuishal zal ook een popcentrum gevestigd worden. Dit popcentrum blijft in eigendom van de gemeente. Status Het project kent een lange voorgeschiedenis. Via een rechtszaak heeft de gemeente in 2013 de opstallen in eigendom verkregen. In 2017 is de aanbesteding voor de herontwikkeling van het gebied voorbereid. Dit heeft veel tijd in beslag genomen omdat het onzeker was of het popcentrum hier zou komen. In 2018 heeft de selectie en gunning plaatsgevonden en in 2019 heeft de ontwikkelaar de optieovereenkomst getekend. Vanaf dat moment gold een termijn van 15 maanden voor uitwerking van het plan. In oktober 2020 is de grond geleverd.

De ontwikkelaar verzorgt het bouw- en woonrijp maken van het plangebied voor de gemeente. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een aanneemovereenkomst. De ontwikkelaar realiseert tevens het popcentrum voor de gemeente. Ook hiervoor is een separaat contract gesloten. Voor de verbouwing van de slachthal tot popcentrum heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld. Conform BBV-regelgeving blijft dit krediet buiten de grondexploitatie. Er zijn sloopwerken uitgevoerd en er is gestart met het bouwrijp maken. Een deel van de woningen en het popcentrum zijn opgeleverd. De overige woningen zijn in aanbouw. Boekwaarde 1-1-2022 : -3,59 miljoen (opbrengsten) 31-12-2022 : -2,67 miljoen (opbrengsten) Verschilverklaring: De boekwaarde is afgenomen omdat er voor € 0,9 miljoen aan kosten is gemaakt en er een tussentijdse winstuitname heeft plaatsgevonden van ca. € 0,09 miljoen. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,57 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,55 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,57 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Verschilverklaring: De plankosten zijn iets verlaagd en er is tussentijds winst genomen, waardoor resultaat is afgenomen.

37

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Creatieve bedrijvigheid : 1.500 m2 Kantoren / dienstverlening : 3.100 m2 Horeca : 350 m2 Woningen : 160 Bij de restauratie van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, sociaalmaatschappelijke voorzieningen waaronder een popcentrum en horeca. Daarnaast worden woningen gerealiseerd. Overzicht besluitvorming

Projectfase Besluit

BIS nr.

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt

initiatief

2005 239370

Uitgangspunten ontwikkeling Slachthuisterrein

definitie

2011 139227

Stedenbouwkundige visie Slachthuisterrein

ontwerp

2012 284277

Erfpachtbeëindiging Slachthuisterrein

ontwerp

2012 481866

Verkoopstrategie Slachthuisterrein

College 19-01-2016

2015 535374

Vrijgeven krediet Popcentrum en aanbesteding Slachthuisterrein

Raad 23-01-2018

2017 614068

Gunning Slachthuisterrein

Raad oktober 2018

2018 705389

Vaststellen definitief ontwerp openbare ruimte Slachthuisterrein

College 10-11-2020

2020 1075248

38

Beatrixplein

39

Ruimtelijke analyse Deze grondexploitatie omvat het gebied tussen de Prins Bernhardlaan, het Reinaldahuis, Prinses Beatrixdreef en het winkelcentrum. Dit betreft de kavels 2 en 3. Ook behoort de kavel tussen de Leonard Springerlaan, Vincent van Gogh laan en het Reinaldahuis tot het plangebied. Dit betreft kavels 4. In het gebied staan nu de school Internationale Talenklas, een gymzaal, een wijkcentrum en een blok sociale huurwoningen van Pré Wonen. Het winkelcentrum behoort wel tot het te ontwikkelen gebied, maar valt buiten de grondexploitatie. Buiten de grondexploitatie wordt het openbaar gebied ingericht en komt er een parkeerhub. Status Kavels 2 en 3 zijn in eigendom van de gemeente Haarlem. Kavel 4 is in eigendom van Pré Wonen, de gemeente gaat dit perceel verwerven. In het gebied is ruimte voor een nieuwe Internationale Talenklas, een nieuw wijkcentrum, een nieuwe gymzaal, sociale woningbouw en middeldure woningen. In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief een grondexploitatie vastgesteld. Boekwaarde 1-1-2022 : n.v.t. 31-12-2022 : 0,34 miljoen (kosten) De grondexploitatie is eind 2022 geopend. De boekwaarde bestaat uit voorbereidingskosten. Financieel resultaat MPG 2022 : n.v.t. MPG 2023 : 2,17 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 2,54 miljoen opbrengst (31-12-2030)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project In totaal komen er in het grex-gebied 310 woningen en 2.800 m2 voorzieningen. Woningbouw Zorgwoni ngen Soci a l e huur kl ei n Soci a l e huur groot Soci a l e huur Mi ddel dure huur groot Vri je s ector koop Totaal

egw/mgw mgw mgw mgw egw mgw bebo

Programma voorzieningen Gymza a l Hui s va n de Wi jk Interna tiona l e Ta l enkl a s Totaal

m2/bvo

Aantal 32 125 45 22 30 56 310

900 800 1.100 2.800

40

Plangebied Ui tgeefbaar Verhardi ng Groen

18.748 m2 6.073 m2 3.401 m2 9.274 m2

Overzicht besluitvorming

Projectfase Besluit

BIS nr.

Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein

Start

13 oktober 2022

2022/0987237

13 oktober 2022

2022/0987237

Openen grondexploitatie Beatrixplein

41

Fietsznfabriek

42

Ruimtelijke analyse Het plangebied van het project Fietsznfabriek ligt tussen de Houtmarkt, de Oostvest en de Dijkstraat en is circa 3.626 m² groot. Het betreft een voormalig drukkerij-complex. Het gebouw aan de Oostvest blijft behouden en is bestemd voor sociale woningbouw, omdat parkeren ernaast (bovengronds) kan worden opgelost.

Status Het terrein en gebouw waren in eigendom van de gemeente Haarlem. Voor de herontwikkeling was er in februari 2022 een verkoopprocedure gestart. De drukkerij en de vrijgekomen niet-bouwrijp grond werd in augustus 2022 per openbare inschrijving verkocht voor woningbouw aan EFY-project A B.V. Boekwaarde 01-01-2022 : 0,69 miljoen (meer kosten dan opbrengsten gegenereerd) 31-12-2022 : -0,70 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gegenereerd) Verschilverklaring: De boekwaarde is afgenomen. De grondopbrengsten zijn gerealiseerd en vervolgens is er tussentijds winstgenomen, daarom is de boekwaarde nu negatief. Financieel resultaat MPG 2022 : 3,10 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,57 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,58 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: De afname van het financieel resultaat komt door het nemen van de tussentijdse winst. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Transformatie van voormalig bedrijfsterrein tot levendige woonlocatie met ca. 64 woningen en aanleg van een openbare straat (steeg) ter ontsluiting van Oostvest naar Houtmarkt. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Vaststellen SPvE

20/7/17

2016/500469

Verkoopstrategie 2017

30/5/17

2017/212849

Nota sloopbudget

17/10/19

2019/519031

Pilot natuurincl. bouwen

15/8/21

2021/85187

Openen grex en vaststellen verkoopproces

9/21

Collegebesluit verkoop grond Fietszenfabriek

10/22

2021/15414 8 2022/93252 3

43

5.3 Stadsdeel Schalkwijk Entree

44

45

Ruimtelijke analyse Het project 023 / De Entree ligt langs de Schipholweg, de entree van Haarlem. Het totale plangebied beslaat circa 185.000 m2 en bestaat uit een Oost- en een Westfase. Er komen totaal circa 790 woningen. Ongeveer de helft van de grond wordt bebouwd, een derde wordt verhard en het resterende deel wordt ingericht met groen en water. Status De woningbouw in de Westfase is gereed. In de Oostfase zijn inmiddels diverse deelprojecten opgeleverd en er moet nog een aantal woningen opgeleverd worden. Naar verwachting worden de laatste woningen in 2024 opgeleverd. Het openbaar gebied in zowel de West- en Oostfase wordt ingericht door de ontwikkelaar en wordt per bouwfase terug geleverd aan de gemeente. WEST Boekwaarde West 1-1-2022 : -3,57 miljoen (opbrengsten) 31-12-2022 : -3,49 miljoen (opbrengsten) Financieel resultaat West MPG 2022 : 3,54 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 3,46 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 3,53 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: Conform de regelgeving van het BBV is er winst uit deze grondexploitatie genomen. OOST Boekwaarde Oost 1-1-2022 : 3,22 miljoen (kosten) 31-12-2022 : 3,25 miljoen (kosten) Financieel resultaat Oost MPG 2022 : 3,27 miljoen tekort (1-1-2022) MPG 2023 : 3,35 miljoen tekort (1-1-2023) Eindwaarde

: 3,41 miljoen tekort (31-12-2023)

Verschillenverklaring: Er zijn extra juridische kosten voor een geschil rondom liberalisatie sociale woningbouw. Financieel resultaat totaal MPG 2022 : 0,27 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,11 miljoen opbrengst (1-1-2023)

46

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Koopovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de ontwikkelmaatschappij 023 Haarlem C.V.

242/2007

2007 227049

Vaststelling bestemmingsplan “Haarlem 023”

2009 /186957

2009 186957

Uitvoeringskrediet 2010-2012 project 023 Haarlem

2010/ 380596

2010 380596

Aanvullende koopovereenkomst Entree

2014 93972

Aanvullende koopovereenkomst Entree

2014 93972

Masterplan Entree Oost

Ontwerpfase

2015/61034

Bestemmingsplan Entree Oost

2015/457478

Allonge op 'Aanvullende afspraken over koopovereenkomst Entree'

2016/ 49548

Grondverkoop Entree Oost aan OC 023

2016/ 46482

Vaststellen DO openbare ruimte fase 1 Entree Oost

2016/ 340606

47

Aziëweg

48

Ruimtelijke analyse Het project Aziëweg ligt tussen de Aziëweg en het Spijkerboorpad. Het plangebied beslaat 48.500 m2, waarvan ruim de helft wordt ingericht als openbaar park. De ambitie in dit project is de realisatie van ‘Parels in het groen’, een combinatie van bijzondere architectuur voor vijf woontorens in een hoogwaardige parkomgeving. Het park zal als groene verbinding tussen Boerhaavewijk, Meerwijk, Schalkstad en Poelpolder gaan functioneren. Status De bouw van drie woontorens is inmiddels afgerond. Meerhove van Stichting Sint Jacob bevat 96 zorgwoningen, Twister en Tango bevatten totaal 122 woningen. De bouw van de laatste twee woontorens ‘Bossa’ en ‘Nova’ is momenteel in de afrondende fase. Na afronding van de bouw zal fase 2 van het park worden aangelegd. Hiervoor heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Boekwaarde 1-1-2022 : 5,77 miljoen 31-12-2022 : 6,07 miljoen Verschilverklaring: In 2022 zijn er werkzaamheden geweest voor het woonrijp maken. Financieel resultaat MPG 2022 : 7,56 miljoen tekort (1-1-2022) MPG 2023 : 7,57 miljoen tekort (1-1-2023) Eindwaarde

: 7,72 miljoen tekort (31-12-2023)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project • Circa 270 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment. • Een woon-zorgcomplex van 96 wooneenheden. • Een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte (park). Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid In dit project wordt een gevarieerd woonprogramma met onder andere zorg op maat gerealiseerd. De ontwikkeling past binnen het gebiedsprogramma Schalkwijk.

Overzicht besluitvorming

Besluit

BIS nr.

Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+

105/2001

2001 189654

Kredietaanvraag aankoop Briandlaan 1

180/2002

2002 183651

255/2005

2005 240198

059/2007

2007 110769

Grondexploitatie Aziëweg gestart, VTU

Projectfase

Definitiefase

Kredietaanvraag Sloop Briandlaan 1, VTU Kredietaanvraag VTU

Ontwerpfase

159/2007

2007 158747

Kredietaanvraag Aziëweg, ontwerp fase 2

Ontwerpfase

100/2009

2009 104763

49

Aziëweg locatie 2, ontwikkeling zorg- en aanleunwoningen

Uitvoeringsfase

2012 168378

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Grondverkoop locatie 1 Aziëweg

Uitvoeringsfase

2015/413435

Verkoop kavels Aziëweg (3 en 4)

Uitvoeringsfase

2017/520968

50

Stadsdeelhart Schalkstad

51

Ruimtelijke analyse Het project Schalkstad heeft als doel om het winkelcentrum Schalkwijk om te vormen naar een kloppend stadsdeelhart. Op het parkeerterrein aan het Floridaplein/Californiëplein is een bouwblok toegevoegd met winkels, een parkeergarage en woningen. Aan de Nicepassage wordt winkeloppervlakte toegevoegd en een bioscoop. Status Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem. Het Floridablok is in 2017 aanbesteed en gegund. Het omvat appartementen en zorgwoningen, winkels, horeca, een parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De bouw is afgerond op de markthal na. De commerciële ruimte is in 2022 verkocht. De levering en start bouw van de markthal wordt in 2023 verwacht, evenals de verdere inrichting van de openbare ruimte. Dan kan de grondexploitatie eind 2023 afgesloten worden. Boekwaarde 1-1-2022 : -/- 1,89 miljoen (opbrengsten) 31-12-2022 : -/- 0,45 miljoen (opbrengsten) De daling van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de inrichting van het gebied voor een bedrag van circa € 1,95 miljoen. Er zijn meer kosten gemaakt dan opbrengsten. In 2022 is ook de commerciële ruimte verkocht. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,43 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,09 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,09 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Het geraamde resultaat van de grondexploitatie is afgenomen met circa € 0,34 miljoen als gevolg van extra kosten voor de inrichting en extra plankosten. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 155 woningen (waarvan circa 66 zorgeenheden), 2 supermarkten, detailhandel, een parkeergarage voor 600 plaatsen, horeca, een bioscoop, herinrichting buitenruimte en een markthal. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Openen grondexploitatie Stadsdeelhart

2014/184918

Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase, ruil Heco

2016/160736

Schalkstad, verkoop grond Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad eerste fase.

2017/299688

Centrum Schalkwijk, het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van een markthal

2019/917272

Centrum Schalkwijk, het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst met Kinépolis en Hoes Beheer BV

2019/257165

52

Poort van Boerhaave

53

Ruimtelijke analyse Het project Poort van Boerhaave ligt tussen de Amerikaweg, Boerhaavelaan, Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan. Het plangebied beslaat 16.000 m2, waarvan circa de helft wordt bebouwd, circa 1.400 m2 met groen en water wordt ingericht en circa 5.400 m2 wordt verhard. Er worden circa 150 woningen gebouwd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Status In november 2016 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden goedgekeurd en is de grondexploitatie geopend. In 2017 heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw plaatsgevonden. De ambitie voor dit project is een hoogwaardige entree naar de wijk te realiseren. In 2020 is de omgevingsvergunning ingediend. Juni 2021 is de bouw gestart. Boekwaarde 1-1-2022 : 4,67 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gegenereerd) 31-12-2022 : 4,66 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gegenereerd) Financieel resultaat MPG 2022 : 1,58 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 1,68 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 1,72 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: Er is tussentijds winstgenomen. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project • Kleinschalige bedrijvigheid • 150 woningen, waarvan 16 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Bijdrage aan stedelijke programma’s/ beleid - Woonvisie ‘Haarlem: duurzaam ongedeelde woonstad’ (2012/220951). - Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012/192768). - Kadernota Haarlem Duurzaam (2011/261872). Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Vaststelling projectopdracht

Initiatieffase

Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden en openen grondexploitatie

Voorbereidingsfase

Raadsbesluit 17 2016/330454 november 2016

Vaststellen aanbestedingsdocumenten Poort van Boerhaave Damiatelocatie

Voorbereidingsfase

B&W besluit

2017/182010

54

Zwemmerslaan

55

Ruimtelijke analyse Het project Zwemmerslaan ligt tussen de Zuid-Schalkwijkerweg, de Europaweg en de Zwemmerslaan. Op deze locatie is een school gesloopt waardoor er thans een grote bouwkavel beschikbaar is. Het plangebied omvat circa 29.000 vierkante meter bestemd voor de aanleg van een duurzame, innovatieve wijk met circa 140 woningen. Het omliggende openbaar gebied zal heringericht worden, waaronder ook de Zwemmerslaan. Status In 2017 is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en een grondexploitatie geopend. Als gevolg van de herontwikkeling van de naastgelegen locatie Terschellingpad / Molenwijk Noord, is dit project opnieuw bekeken. In 2022 is een visie Molenwijk Noord vastgesteld. Als gevolg van de aanwezigheid van de hoofdwaterleiding is het uitgeefbaar gebied kleiner geworden. De grondexploitatie is hierop aangepast. Er wordt gewerkt aan het bestemmingsplan en aan de voorbereidingen voor de grondverkoop. Boekwaarde 1-1-2022 : 0,52 miljoen (kosten) 31-12-2022 : 0,62 miljoen (kosten) In 2022 zijn voornamelijk plankosten gemaakt voor het aanpassen van de visie, een concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen en ontwerp Bestemmingsplan. Dat verklaart de toename van de boekwaarde.

Financieel resultaat MPG 2022 : 1,23 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,83 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde : 0,89 miljoen opbrengst (31-12-2025) Het resultaat is met € 0,4 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten, de kosten (ca. € 770.000,-), lagere opbrengsten als gevolg van minder uitgeefbaar gebied en bijstelling grondwaarde (ca. € 980.000,- en minder opbrengstenstijging (ca. € 169.000, -). en het opnemen van een opbrengstenstijging. Het vervallen van een groot deel van de kosten leidde tot een resultaatsverbetering van de grex, maar moeten nog wel via de reserve grex overgeboekt worden naar de reserve vastgoed. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Circa 121 woningen waarvan een groot deel in zelfbouw. Bijdrage aan stedelijke programma’s/ beleid Het project past binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma Schalkwijk. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Startnotitie Ontwikkeling Toekomstwijk Zwemmerslaan

Initiatieffase

Zwemmerslaan, openen grondexploitatie

Start

Vaststellen ontwikkelvisie Molenwijk Noord

Besluit

BIS nr. 2017/272014

21 december 2017

2017/383586

29 juni 2022

2021/653368

56

5.4 Stadsdeel Noord Ripperda

57

Ruimtelijke analyse Het Ripperda-complex in Haarlem-Noord is een oud militair complex, dat wordt herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Het totale oppervlak van het Ripperda-complex is 7,5 hectare. Het voormalig kazerneterrein van de Ripperda wordt conform stedenbouwkundigplan en prijsvraag ontwikkeld tot een nieuw modern woonoord met behoud van de monumentale delen van de voormalig Ripperdakazerne en de aanleg van ruim 40.000 m² nieuwe openbare ruimte en infrastructuur. Status

Het project voor de realisatie van 377 huur- en koopwoningen, een verpleeghuis, een kinderdagverblijf en commerciële ruimte is nagenoeg afgerond. De ontwikkeling van het laatste plandeel A (A-blokken) van de Ripperda ligt momenteel stil. De belegger is eind 2022 afgehaakt. De ontwikkelaar Slokker is in gesprek met een andere afnemer

Boekwaarde 01-01-2022 : 0,50 miljoen 31-12-2022 : 0,46 miljoen Verschilverklaring: In 2022 zijn alleen kosten gemaakt. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,11 miljoen tekort (1-1-2022) MPG 2023 : 0,06 miljoen opbrengst(1-1-2023) Eindwaarde

: 0,06 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: De grondexploitatie is met een jaar verlengd naar 2023. Hierdoor moet er in 2023 rekening gehouden worden met ambtelijke kosten, waardoor het financieel resultaat daalt. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Een verpleeghuis Een kinderdagverblijf Commerciële ruimten Koopwoningen : 298 stuks Huurwoningen : 79 stuks Parkeergarage : 850 plaatsen Overzicht besluitvorming

Besluit

BIS nr.

Selectie projectontwikkelaar Ripperda

371/1999

1999 222145

Ontwikkelingsovereenkomst Ripperda

219/2000

2000 157651

251/2001

2003 216149

Startdocument parkeergarage project Ripperda en aanvraag Voorbereidingskrediet parkeergarage

Projectfase

Initiatief

58

Reconstructie Kleverlaan/Schoterweg

Realisatie

110/2003

2004 217994

Planontwikkeling en begeleiding realisatie Ripperda

Uitvoering

237/2004

2004 217994

Uitvoeringsbesluit parkeergarage Ripperda: financieel

Uitvoering

11/2004

2004 218553

Uitvoeringskrediet Ripperda 2005-2009

Realisatie

258/2005

2005 240232

Overeenkomsten Ripperda fase I aan Ontwikkelingscombinatie Ripperda Kazerne C.V. (OCR) Verkoopovereenkomsten fase II Ripperda

Uitvoering

181/2005

2005 198878

Realisatie

128/2006

2006 246232

Definitief Ontwerp (DO) buitenruimte Ripperda

Ontwerp

183/2006

2006 246034

Verkoop hoofdgebouw Ripperda

Realisatie

122/2007

2007 111555

Instemming raad verkoopovereenkomst huurwoningen Ripperda blok J1, J2, C Uitvoeringskrediet Ripperda 2009-2012

Realisatie

16/2008

2007 215626

Realisatie

50/2009

2009 54683

Uitvoeringskrediet Ripperda laatste fase

Realisatie

2010/377022 2010 412318

Verkoop laatste fase Ripperda

Realisatie

2012/47597

Bestuursrapportage 2013-2 Aanvullende overeenkomst inzake Fase 3 Ripperdaproject

2012 357289 2013 471067

Realisatie

2015/16336

59

Deliterrein

60

Ruimtelijke analyse Het Deliterrein (voormalig gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de stadsvernieuwing en is gelegen aan de Spaarndamseweg, Delistraat en de Transvaalstraat. Het terrein zal worden ontwikkeld tot woningbouw. Status Alle gronden zijn verworven. De opstallen zijn gesloopt en de sanering van het terrein is in 2014 afgerond. Voor het Deliterrein en het naastgelegen voormalig Shellterrein is een integraal plan ontwikkeld met 131 woningen waarvan 30 % sociale koop en 70 % in het middensegment en de vrije sector koop. De verkoopovereenkomst is in het eerste kwartaal van 2018 ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Bij de behandeling in de raad van 17 mei is een motie aangenomen, waarbij het college is opgedragen aan het programma 30% huurwoningen toe te voegen, waarvan de helft in de sociale huur. Rekening houdend met het vergevorderd stadium waarin het project zich bevond is het plan aangepast naar 142 woningen waarvan 50 in de sociale huur. Het bestuur is in 2019 akkoord gegaan met het plan en de verkoop van de grond. De bouw van fase 1 is in 2020 gestart. De 34 woningen zijn in 2021 opgeleverd. In fase 2 komen er nog 108 nieuwe woningen. In 2021 is ontwikkelaar AM gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan. De resterende gronden worden in 2023 geleverd.

Boekwaarde 1-1-2022 : 0,14 miljoen 31-12-2022 : 0,25 miljoen Verschilverklaring: De boekwaarde is mede door tijdelijk beheer toegenomen. Financieel resultaat MPG 2022: 0,37 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023: 0,17 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde: 0,17 miljoen opbrengst (31-12-2023) Verschilverklaring: De verwachting is dat de gemeente Haarlem zal bijdragen in de kosten voor watercompensatie. Dit resulteert in een daling van het resultaat. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Gemeentelijk deel (grondexploitatie) en Shellterrein (eigendom AM) Eengezinswoningen : 41 koop vrije sector Appartementen : 50 sociale huur : 3 vrije sector huur Appartementen koop : 15 middensegment en vrije sector koop Stadswoningen : 33 vrije sector Totaal : 142 Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid De ontwikkeling van het Deliterrein draagt bij tot het Programma Stadsvernieuwing en Leefbaarheid. 61

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Voorbereidingskosten project Voorbereidingsfase Deliterrein Definitiefase Deliterrein

Besluit

BIS nr.

262/1999

1999 221749

Voorbereidingsfase

2000 186795

Doorstart project Deliterrein

2002 183175

Voorbereidingsbesluit Deliterrein

Voorbereidingsfase

2004 217633

Krediet ontwerpfase project Deliterrein

Ontwerpfase

219/2004

2004 218475

Kredietaanvraag Deliterrein

Realisatiefase

104/2005

2005 240226

Vaststelling SpvE

Ontwerpfase

2007 166082

Aankoop Transvaalstraat 5 t/m 13

Realisatiefase

2009 44726

Krediet aankoop Transvaalstraat 3

Realisatiefase

038/2009

2009 43535

Intentieovereenkomst AM herontwikkeling

Voorbereidingsfase

2016/8001

2016 80015

Vaststellen SPvE Deliterrein partiële herziening

Voorbereidingsfase

2017 489346

Verkoop Deliterrein en anterieure overeenkomst

Voorbereidingsfase

2018 65574

Verkoop Deliterrein en anterieure overeenkomst

Voorbereidingsfase

2019 449887

62

Badmintonpad

63

Ruimtelijke analyse Aan het Badmintonpad, waar de honk- en softbalaccommodatie Kinheim was gelegen, heeft de raad in 2004 ingestemd met de bouw van een VMBO school, sportgelegenheid en woningbouw. Op de voormalige woonlocatie is inmiddels een school gerealiseerd. Er komt tevens een bowlingcentrum met daaraan verbonden horeca. De beoogde woontoren is in de commissievergadering op 23 april 2009 komen te vervallen. Status In 2011 is de VMBO-school officieel geopend. De bouw van de gymzalen is afgerond en de openbare ruimte is voor een groot deel ingericht. In 2018 is nieuwe Duinwijckhal opgeleverd. De sloop van de oude hal en het woonrijp maken hebben vertraging opgelopen doordat er meer asbest in de oudbouw is aangetroffen dan kon worden voorzien. De grond is inmiddels verkocht voor de realisatie van een bowlingscentrum en Prison Island. De omgevingsvergunning voor het bouwkundig gedeelte is in februari 2023 onherroepelijk bevonden. Boekwaarde 1-1-2022 : 3,17 miljoen 31-12-2022 : 3,23 miljoen Verschilverklaring: De boekwaarde is gestegen door de activering van lasten vanuit vastgoed. De grond onder de gesloopte badmintonhal was in erfpacht uitgegeven en deze lasten vallen binnen de grondexploitatie. Financieel resultaat MPG 2022 : 2,80 miljoen tekort (1-1-2022) MPG 2023 : 2,88 miljoen tekort (1-1-2023) Eindwaarde

: 2,94 miljoen tekort (31-12-2023)

Verschilverklaring: Het financieel resultaat is verslechterd doordat de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven grond geboekt is in de grondexploitatie. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project VMBO ca. 16.804 m² BVO (gerealiseerd) Multi functionele sporthal ca. 2.522 m² BVO (gerealiseerd) Bowling/Prison Island/aanhorige horeca ca. 2.800 m² BVO Bijdrage aan stedelijke programma’s/ beleid De nieuwe VMBO-school maakt het mogelijk om het beroepsonderwijs in Haarlem te versterken. De school biedt plaats aan 900 leerlingen die gehuisvest waren in het Sterrencollege aan de Verspronckweg en de Lieven de Key aan de Korte Verspronckweg. Beide locaties zijn vrijgekomen ten behoeve van woningbouw. Daarnaast creëert de ontwikkeling Badmintonpad ruimte ontspanning en sport in een nieuw sportcentrum waarin plaats is voor badminton, gymzalen en fitnessruimte. Ook is er een bowlingcentrum in combinatie met Prison Island en aanhorige horeca voorzien. 64

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe VMBO-scholen

RB 243/2004

2004 218472

Kredietaanvraag VMBO-scholen

RB 154/2004

2004 218244

Definitiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen”: kredietaanvraag en deelprojecten

RB 252/2005

2005 239924

Kredietaanvraag op basis van PvE ”VMBOOost en -West”, tevens afsluiten van de definitiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen” Kredietaanvraag ontwerp en uitvoering project “Twee nieuwe VMBO-scholen”

RB 125/2006

2006 245913

RB 92/2007

2007 110747

Besluit sportontwikkeling Badmintonpad parallel aan de realisatie nieuwbouw Sterrencollege aan het Badmintonpad Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO

RB 93/2007

2007 110748

RB 103/2008

2008 91028

Voortgang VMBO vernieuwt

Collegebesluit 2008/223080

2008 231608

Voorstel ontwikkelingen Badmintonpad

Collegebesluit 2009/18273

2009 48014

Vaststelling bestemmingsplan Badmintonpad

2010 339477

Voorbereidingskrediet Multfunctionele sporthal Duinwijck

2013 261967

Verhuur en exploitatie Mulitfunctionele sporthal Duinwijck

2013 520442

Aanvraag bouwkrediet multifunctionele sporthal Duinwijck

2013 025074

Badmintonpad, verkoop grond aan Bison Bowling

2016 146206

Voorgenomen een op een verkoop aan de Bison Bowling

2019/160462

2019 61797

65

5.5 Stadsdeel Centrum Raaks 3e fase

66

Ruimtelijke analyse Het project Raaks 3e fase is gelegen in de binnenstad aan de Zijlvest tussen de Raakspoort, Jopenkerk en de voormalige HBS-B. Status In 2017 is de realisatie van circa 30 woningen, de openbare fietsenstalling en de aanleg van de openbare ruimte aanbesteed. Met de winnende partij is een optieovereenkomst gesloten waarna de plannen verder zijn uitgewerkt. In 2019 is de grond geleverd, waarna de bouwvoorbereidingswerkzaamheden zijn gestart. Vanaf begin februari 2022 zijn de eerste woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De laatste woningen worden in maart opgeleverd. Op 10 maart 2022 is de openbare fietsenstalling en het openbaar gebied aan de gemeente Haarlem opgeleverd. In maart 2023 vond de eindafrekening van de ontwikkelaar plaats. Eind 2023 kan het project worden afgesloten. Boekwaarde 1-1-2022 : -0,77 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd 31-12-2022 : - 0,21 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) Verschilverklaring: De boekwaarde is toegenomen met name doordat er tussentijdse winstneming is gedaan. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,46 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,14 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,15 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: Het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie is gewijzigd door het verlengen van de grondexploitatie naar 2023. Dit gaat gepaard met ambtelijke kosten in 2023 wat resulteert in een lager financieel resultaat. Tevens is er winstgenomen. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project - Circa 30 woningen - Een inpandige en halfverdiepte fietsparkeervoorziening met circa 1.000 stallingsplaatsen - Aanleg van de openbare ruimte Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Openen grondexploitatie Raaks 3de fase

voorbereidingsfase

2016/35903

Aanbesteding Raaks 3de fase

voorbereidingsfase

2016/519485

67

5.6 Stadsdeel Zuidwest Koningstein (Koningshof)

68

Ruimtelijke analyse Het project Koningshof ligt aan het Zuiderbuiten Spaarne 22 en betreft het voormalig gemeentelijk kantoorgebouw Koningstein. Het plangebied is circa 2.900 m2 groot. In samenwerking met de wijkraad en omwonenden is een bestemmingsplan gemaakt voor de bouw van 18 woningen met een halfverdiepte parkeergarage. Na afronding van de bouw wordt de openbare ruimte vernieuwd. Status Eind 2019 is de sloop en de verkoop van de grond gestart. De sloop en verkoop grond zijn in 2020 afgerond en de grond is begin 2021 geleverd aan koper. De planning was dat de bouw in 2021 startte. De bouw is uiteindelijk gestart in februari 2022. Boekwaarde 1-1-2022 : -1,19 miljoen 31-12-2022 : -1,07 miljoen Verschilverklaring: Er heeft tussentijdse winstneming plaatsgevonden. Financieel resultaat MPG 2022 : 0,74 miljoen opbrengst (1-1-2022) MPG 2023 : 0,75 miljoen opbrengst (1-1-2023) Eindwaarde

: 0,79 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 14 eengezinswoningen en 4 sociale koopappartementen.

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid - Woonvisie ‘Haarlem: duurzaam ongedeelde woonstad’ (2012/220951). - Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012/192768). - Kadernota Haarlem Duurzaam (2011/261872).

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Herontwikkeling Koningstein

Besluit

BIS nr. 2014/21874

Startnotitie verkoop Koningstein

Voorbereidingsfase

2018/557543

Koningstein: openen grondexploitatie

Uitvoering

2019/352589

69

Bijlage 1 Begrippenlijst - Actualisatie: tijdens het jaar de stand van de actuele Grex inpassen. - Algemene Reserve: reserve van de Algemene dienst. - Apparaatskosten (VTU): kosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een plan. Er worden twee soorten apparaatskosten onderscheiden: apparaatskosten intern en extern (bijvoorbeeld die van een stedenbouwkundig bureau). - Autonome mutaties: de wijzigingen in plansaldi, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals prijspeilcorrecties, een aanpassing van de datum contant en een toerekening van rentelasten. - Bestemmingsreserve: een reserve, waarvan de bestedingsrichting is vastgelegd. - Overige uitgaven: kosten die niet onder de andere posten (verwerving, tijdelijk beheer, sloop, openbare werken en bodem) kunnen worden opgebracht. De bijzondere kosten zijn verder onderverdeeld in landmeetkundige kosten en overige bijzondere kosten (bijvoorbeeld de dekking van de onrendabele top van sociale woningen, kosten voor archeologie en andere). - Boekwaarde: de som van de investeringen en opbrengsten op 1 januari van een bepaald jaar, zoals deze in de administratie is vastgelegd.

- Bouwrijp maken: de grond geschikt maken voor uitgifte om gebouwen te kunnen realiseren door allereerst te slopen en op te ruimen van gebouwen, bomen, afrasteringen enzovoorts en vervolgens door het uitvoeren van grondwerk (bijvoorbeeld ophogen, egaliseren en andere). - Bovenwijkse voorzieningen: voorzieningen die niet direct aan een bepaald plangebied toegerekend kunnen worden. - Cashflow (kasstroom): de som van nettowinst en afschrijvingen. - Civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken): werkzaamheden die er toe leiden, dat er sprake is van grond die ondergronds en bovengronds obstakelvrij is en van te bebouwen gronden die op een goede wijze zijn ontsloten en kunnen functioneren. Hierbij moet worden gedacht aan de aanleg van wegen, riolering, groenvoorzieningen en waterpartijen, met alles wat daar - in het openbaar gebied - bij hoort. - Complex: een geheel dat bij elkaar hoort voor wat betreft geïnvesteerd vermogen, kosten en opbrengsten. - Contante waarde: de waarde van toekomstige kasstromen, die zijn uitgedrukt in de geldwaarden van nu, met behulp van een rentefactor. - Eindwaarde: de waarde van kasstromen, die zijn uitgedrukt, per einddatum van het project. - Gesloten grondbalans: grond die uit een locatie is vrijgekomen door ontgraving elders en op een locatie opnieuw is te gebruiken, oftewel het hergebruiken van grond van elders.

- Graszaadscenario: een werktitel voor een conservatieve waardering van het projectresultaat. De standaardregel is: kostenprognoses verhogen met 15%, opbrengstverwachtingen van woningprogramma’s verlagen met 15%, en het moment van de uitgifte uitstellen met 5 tot 8 jaar. - (Grond)exploitatiegebied: de uit te geven terreinen en het openbaar gebied dat noodzakelijk moet worden aangepakt om de terreinen te kunnen uitgeven. Oftewel het netto plangebied, het plangebied minus de te handhaven elementen. - (Grond)exploitatiegrens: het gebied waar binnen de grondkosten en de grondopbrengsten worden gerealiseerd. Binnen de exploitatiegrens wordt het grondgebruik bepaald. 70

- Grondbeleid: het geheel aan geschreven en ongeschreven spelregels en door overheden gehanteerde beleidsstrategieën ten aanzien van de grondmarkt (oftewel het geheel van instrumenten dat wordt ingezet). - Grondexploitatie: het proces van de productie en daarmee ook van de prijsvorming van bouw- en woonrijpe grond en het zorgdragen voor de bouwrijpe grond, dat deze op het juiste tijdstip op de markt wordt gebracht (2). - Grondexploitatiebegroting: het vastgestelde totaal van begrotingen voor kosten en baten per plan, waarvan het resultaat is vastgelegd in een plansaldo. - Grondgebruik: de functie die op het betreffende kavel wordt toegepast: water, groen, verharding, openbare ruimte, bebouwd, etc - Grondkosten: kosten die samenhangen met de productie van uitgeefbare grond. - Grondquote: het aandeel van de grond in de totale stichtingskosten, met andere woorden de vrij op naam prijs van een woning. - Haalbaarheidsanalyse: inschatting van de mogelijke kosten en opbrengsten van een bepaalde locatie. - Herziening (herziene grondexploitatie): een nieuwe grondexploitatie voor een operationeel plan. De opbouw van een herziening is identiek aan die van een grondexploitatie, maar met toevoeging van het hoofdstuk verschillenverklaring. - Indexering: periodische aanpassing van prijzen. - Inrichtingsgebied: het netto exploitatiegebied oftewel het exploitatiegebied minus de planstructuur.

- Meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG): het MPG is een inventarisatie en prognose van de resultaten van de lopende grondexploitaties. Het doel hiervan is het geïntegreerd inzichtelijk maken van de financiën, planning, programma’s en de mogelijke risico’s van de lopende grondexploitaties. - Nominale waarde: de waarde zonder rekening te houden met de tijdsfactor. - Omslagkosten: de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten dienen over de diverse plannen of over het gehele grondgebruik verdeeld te worden. - Omslagrente: het interne rentepercentage dat de gemeente jaarlijks vaststelt voor de begroting. - Onvoorziene kosten: kosten die niet waren voorzien. Niet te verwarren met risico’s, die wel inzichtelijk zijn. - Opstalexploitatie: betreft de verhuur van gebouwen (kantoren, bedrijfspanden en woningen). - Opstalontwikkeling: het oprichten van gebouwen (woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen). - Plangebied: het gebied dat onder de invloed van het project valt. Het plangebied hoeft niet samen te vallen met het exploitatiegebied; het exploitatiegebied is meestal kleiner. - Plankosten: onder plankosten vallen de apparaatskosten; er is sprake van interne en externe apparaatskosten (VTU-kosten). - Plansaldo: het saldo van een project. - Prijspeil: kosten zijn gekoppeld aan een prijspeil, dat aangeeft, op welk tijdstip een kosten- of opbrengstenpost van toepassing is.

Om prijzen uit verschillende jaren onderling te vergelijken, corrigeren we de gevonden bedragen met een indexwaarde, die een relatieve stijging of daling aangeeft (inflatie). - Programma: een aantal samenhangende activiteiten, die op zijn minst voorzien zijn van inhoudelijke doelstellingen, bestuurlijke kengetallen en een budget. Voor elk programma wordt bij de begroting omschreven, wat bereikt zal worden, wat daarvoor gedaan gaat 71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

worden en wat de kosten zijn. Hierbij is verevening tussen de onderliggende deelprojecten toegestaan. Programmabegroting: onderdeel van de begroting, waarin de te realiseren programma’s, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien zijn opgenomen. Reserve grondexploitaties: De specifiek ingestelde reserve, waarin alleen de winsten en verliezen uit grondexploitaties wordt verrekend. Residuele waarde (kantoren): het verschil tussen de economische waarde van de te realiseren functies en de kosten om deze te realiseren. Residuele waarde (woningen): de grondwaarde die gezien wordt als het residu dat overblijft, nadat van de marktprijs van de woningen, de bouwkosten van die woningen zijn afgetrokken. Het is de maximale prijs die voor de grond betaald kan worden. Risico (hier worden de projectrisico’s bedoeld): dit risico vertaalt zich in te verwachten activiteiten met een bepaalde kans op voorkomen. Het op te nemen bedrag wordt dan bepaald door de kans maal het bedrag van de activiteit. Het betreft hier niet de onvoorziene kosten die bij de uit te voeren werken voorkomen. Risicoanalyse: het biedt de mogelijkheid om risico's te kwantificeren en posten met de grootste risicobijdrage op te sporen. Dit resulteert in uitspraken over de kansverdeling van het resultaat of de aanbeveling om voor een bepaalde post tot risicobeheersmaatregelen over te gaan.

Risicovoorziening: het geld dat opzij wordt gezet om kosten van verwachte risico’s mee op te vangen. Tijdelijk beheer: de kosten die samenhangen met het tijdelijke beheer en onderhoud van gronden (en opstallen), voordat overgegaan wordt tot het bouwrijp maken van die gronden. Tussentijdse winstneming: winstneming voordat de exploitatie wordt afgesloten. Dit kan alleen als de exploitatie dit toelaat. Dit houdt in, dat op momenten, waarbij met zekerheid kan worden gezegd, dat de genomen winst, geen gevaar oplevert voor de betreffende exploitatieberekening. De BBV heeft hier regels voor opgesteld. Uitgeefbaar gebied: het netto inrichtingsgebied oftewel het inrichtingsgebied minus buurtwegen en buurtgroen. Uitgifte: verkoop van bouwrijpe, uitgeefbare terreinen en/of uitgifte in erfpacht. Verevening: bijzondere vorm van egalisatie binnen of tussen complexen. Verwerving: beschikking krijgen over de benodigde gronden en opstallen. Verwervingskosten: kosten van verwerving. Voorkeursrecht: een wettelijk recht dat een gemeente voorrang (en geen plicht) geeft op de verwerving van onroerende zaken. Voorziening toekomstige verliezen: een bepaalde reservering in verband met een voorzien tekort. Anders dan een gewone reservering kan de raad de bestemming niet meer wijzigen. Wanneer een grondexploitatie een tekort laat zien, dient de voorziening voor een gelijk bedrag aangevuld te worden.

Weerstandsvermogen: het deel van de Reserve grondexploitaties dat nodig is om toekomstige risico’s van de operationele grondexploitaties te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen dat nodig is, wordt uitgedrukt in bandbreedte. Winstneming: winst boeken als de investeringen en opbrengsten zijn gerealiseerd. Woonrijp maken: het woonrijp maken omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bruikbaar maaiveld (openbare ruimte) te realiseren.

72

Bijlage 2 BBV BTW BVO CW EW Grex MPG PPS VPB

: : : : : : : : :

Overzicht afkortingen besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten belasting toegevoegde waarde bruto vloeroppervlakte contante waarde eindwaarde grondexploitatie meerjaren perspectief grondexploitaties publiek private samenwerking vennootschapsbelasting

73