20221407149 2. Bijlage 1 NV SRO Jaarrekening 2021

NV SRO Jaarverslag 2021

INHOUDSOPGAVE Pagina

FINANCIEEL VERSLAG 1 2

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders Bestuursverslag

2 6

JAARREKENING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geconsolideerde balans per 31 december 2021 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021 Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelich&ng op de geconsolideerde balans per 31 december 2021 Toelich&ng op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021 Overige toelich&ng Enkelvoudige balans per 31 december 2021 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021 Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening Toelich&ng op de enkelvoudige balans per 31 december 2021 Toelich&ng op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021

25 27 28 30 40 49 51 53 55 56 57 64

OVERIGE GEGEVENS 1 2 3 4 5

Overige gegevens Statutaire regeling winstbestemming Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 Voorstel bestemming resultaat 2021 Controleverklaring van de ona.ankelijke accountant

67 67 67 67 68

FINANCIEEL VERSLAG

NV SRO

1

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS

Overeenkoms&g het bepaalde in ar&kel 20 van de statuten bieden wij u het verslag over 2021 aan, zoals dit door de direc&e is opgemaakt en door BDO Accountants is onderzocht. De verklaring van de accountant is bij dit verslag gevoegd. Onze Raad van Commissarissen hee2 in 2021 vijf maal vergaderd. De Raad van Commissarissen hee2 in haar vergaderingen aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals de jaarrekening, de begro&ng, de periodieke financiële verslagen en het voorbereiden van de twee Algemene vergaderingen van de Aandeelhouders. Ook hee2 de RvC in 2021 overleg gehad met de Ondernemingsraad over onder andere de uitbreiding van werkzaamheden in de gemeente Huizen en het thuiswerkbeleid . De samenstelling van de RvC wijzigt per 1 januari 2022. Mw. Wilke is eind 2021 vervangen door mw. Langenacker, burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel is eind december per 1 januari 2022 benoemd als commissaris. Mw. Olfers is per 1 januari 2022 herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

COVID-19 crisis In geheel 2021 staan de werkzaamheden en ac&viteiten bij SRO opnieuw grotendeels in het teken van de COVID-19 crisis. In de Raad van Commissarissen is veel aandacht besteed aan de effecten van deze crisis voor SRO; voor wat betre2 de dienstverlening, de financiële effecten en de invloed op organisa&e en medewerkers. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is gesproken over de onder andere de effecten op de liquiditeit en het resultaat. Het corona-virus hee2 de agenda van de gehele organisa&e sterk bepaald. Desondanks is SRO erin geslaagd om een groot deel van de geplande ac&viteiten uit het jaarplan door te laten gaan (soms in aangepaste vorm). Strategie We hebben ook in dit jaar hard gewerkt aan onze strategische koers. Dat betre2 invulling geven aan de drie pijlers; vitale organisa&e, toegevoegde waarde en groei. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever, het zijn van een partner voor opdrachtgevers en gebruikers waren hierin belangrijke onderwerpen. De invulling hiervan is in de loop van het jaar ook sterk bepaald door de COVID crisis. Tegelijker&jd was het ook een mogelijkheid om invulling te geven aan met name het partner schap van gemeenten en gebruikers. Wij hebben waar mogelijk zowel gemeenten als gebruikers bijgestaan in het uitvoeren van maatregelen en doen van aanpassingen naar aanleiding van de corona maatregelen.

In 2021 hebben de acquisi&e inspanningen op een laag pitje gestaan. De landelijke verkiezingen van 2021 waren in die zin al van invloed op de beleidsvoornemens van gemeenten in 2020, in de zin dat er naar verhouding weinig nieuwe ini&a&even worden ontplooid. De start van de joint venture met de gemeente Huizen is in 2021, mede gelet op de beperkende corona maatregelen, redelijk soepel verlopen. Met de gemeente Bunschoten blijven we in gesprek over de mogelijkheden om de bestaande overeenkomsten onder te brengen in een joint venture. Er is een presenta&e gehouden over de JV aan het college van B&W. Het jaarlijkse SRO congres kon in 2021 doorgaan en ging in op het belang van een gezonde leefs&jl en de door de NL Sportraad voorgestelde structuurwijziging in de sport.

-2-

NV SRO

Overleg met de ondernemingsraad met de voordrachtscommissaris De voordrachtscommissaris, de heer Divendal, hee2 in 2021 één keer overleg gehad met het dagelijks bestuur van de OR. Overig Er is veel aandacht besteed aan het afronden van de overeenkomst inzake het beheren van het vastgoed van de gemeente Haarlem en het opzeDen van de vastgoedafdeling die in 2022 start met de werkzaamheden. Het besluit tot het oprichten van de BV die de dienstverlening aan de SRO BV's gaat verlenen, is verder uitgewerkt. Dit vermindert het risico bij de regels rond inbesteding. Het plan van aanpak voor duurzaamheidsbeleid van SRO is verder uitgewerkt. In 2021 is verder gewerkt aan de planvorming voor nieuwe SRO huisves&ng aan de Soesterweg, ter vervanging van het huidige kantoor. Auditcommissie In 2021 bestond de audit commissie uit mevrouw Wilke en de heer Trip. In 2022 wordt mw. Langenacker lid van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Commissarissen over de rechtma&gheid en doelma&gheid van het financieel beheer en beleid van SRO en de aan SRO gelieerde dochtermaatschappijen.

De auditcommissie beoordeelt het func&oneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effec&viteit van de interne verantwoording binnen de organisa&e, beoordeelt de concept (meerjaren)begro&ng, adviseert over de benoeming van de externe accountant, beoordeelt de conceptjaarrekening, beoordeelt de tussen&jdse financiële rapportages, beoordeelt de risico's en de effec&viteit van het uitgevoerde treasurybeleid en voert op verzoek van de Raad van Commissarissen andere toezichthoudende werkzaamheden uit. In 2021 hee2 de auditcommissie zes maal vergaderd. In 2021 is speciale aandacht besteed aan de ICT strategie en ook de implementa&e van Office365, de huisves&ng van SRO, de gesprekken met de gemeente Velsen over het aangaan van een Joint Venture. De auditcommissie hee2 verder vooral gesproken over de financiële rapportages, het ziekteverzuim, de opvolging van de management leDer en de financiële prognoses. Remunera,ecommissie In 2021 bestond de remunera&ecommissie uit mevrouw Olfers en de heer Fledderus. De remunera&ecommissie overlegt met de direc&e over de arbeidsvoorwaarden, dit alles binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de direc&e vastgestelde beloningsbeleid. De remunera&ecommissie ziet toe op de naleving van de statuten van de NV SRO, de corporate governance code, het integriteitsbeleid en het direc&estatuut.

In 2021 hee2 de remunera&ecommissie tweemaal gesproken met de direc&e van SRO. Daarin is onder meer gesproken over de te hanteren KPI's bij de beoordeling van de direc&e en de actuele organisatorische ontwikkelingen bij SRO. Het gaat dan om KPI's als klant- en medewerkerstevredenheid, resultaat en ziekteverzuim. Voor wat betre2 organisa&e is gesproken over de ontwikkeling van het managemenDeam en de samenwerking binnen de direc&e.

-3-

NV SRO

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Er zijn in 2021 twee algemene vergaderingen van aandeelhouders geweest. In de vergaderingen zijn de jaarrekeningen en de begro&ngen van de SRO-vennootschappen vastgesteld. De vergadering hee2 ingestemd met het besluit tot het uitvoeren van het vastgoedbeheer voor de gemeente Haarlem. Er is ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor nieuwe kantoorhuisves&ng op het huidige terrein en de oprich&ng van SRO Servicecentrum B.V. Corona crisis De vennootschap hee2 in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van het corona virus. In de periode dat de overheidsmaatregelen gericht op het bestrijden van het corona virus gelden wordt geen inkomsten gegenereerd uit een deel van de ac&viteiten van de vennootschap. Deze periode is ingeschat op 6 maanden. De direc&e hee2 deze situa&e onderkend en hee2 maatregelen genomen om deze situa&e het hoofd te bieden. Zo hee2 de direc&e een beroep gedaan op een van door de centrale overheid toegezegde steunmaatregelen en zijn afspraken gemaakt met de gemeenten over het voortzeDen van de facturering van de dienstverleningsvergoedingen, het &jdelijk uitstellen van de betaling van de huurverplich&ngen en gekeken naar addi&onele kostenbesparingen alsmede het uitstellen van investeringen.

Daarnaast is er een risico raming opgesteld om de financiële impact op de liquiditeit te bewaken voor de komende periode. Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar alle bekende feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een erns&ge onzekerheid van de con&nuïteit van onze organisa&e. Op basis van de huidige omstandigheden, de liquiditeitsposi&e en de getroffen overheidsmaatregelen is er op dit moment geen reden om aan de posi&eve con&nuïteitsveronderstelling te twijfelen. Financieel SRO is er opnieuw in geslaagd een financieel goed resultaat te boeken. Het resultaat 2021 bedraagt € 1.108.398 na vennootschapsbelas&ng. Als gevolg van de Corona zijn veel kostenbesparingen doorgevoerd en dragen de Rijksregelingen verder bij aan het resultaat. Samenstelling In de Raad van Commissarissen hadden eind 2021 ziOng: De heer mr. drs. T. Fledderus, voorziDer;  De heer M. Divendal (op voordracht van ondernemingsraad);  De heer drs. F.P. Trip MRE  Mevrouw Prof. mr. M. Olfers  Mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA 

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Uiterlijk jaar van a0reding

Prof. mr. M. Olfers drs. R.M.H. Wilke MBA drs. F.P. Trip MRE M. Divendal mr. drs. T. Fledderus J. Langenacker

13-12-2013 14-12-2017 12-05-2016 16-12-2010 19-01-2011 08-12-2021

08-12-2021 20-05-2020 12-12-2018 12-12-2018 -

2025 2021 2028 2022 2023 2029

-4-

NV SRO

Wij adviseren u om de jaarrekening vast te stellen. Het resultaat over 2021 ad 1.108.398 staat ter beschikking van de aandeelhouder. Wij adviseren u, gezien de huidige corona crisis, om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Daarnaast vragen wij u de direc&e decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar 2021.

Amersfoort, 21 april 2022

De Raad van Commissarissen van de NV SRO mr. drs. T. Fledderus (voorziDer)

drs. J. Langenacker

Prof. mr. M. Olfers

drs. F.P. Trip MRE

M. Divendal

-5-

NV SRO

2

BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor SRO en voor eigenlijk iedereen. Ook in 2021 hadden we te maken met de gevolgen van de coronapandemie. In januari is de Joint Venture in de gemeente Huizen van start gegaan. Deze samenwerking betreft de exploitatie, het beheer en onderhoud van sportcentrum De Meent (sporthal en binnenzwembad), sporthal Wolfskamer, openluchtzwembad Sijsjesberg en acht gymzalen. Corona De eerste maanden waren onze accommodaties vanwege het coronavirus gesloten waardoor onze gebruikers niet meer konden sporten en bewegen en veel van onze medewerkers niet meer konden werken op hun locatie. Vanuit de overheid kwam de bevestiging dat de landelijke compensatiemaatregelen, zoals NOW, TVS, Spuk-IJZ werden gecontinueerd voor het eerste half jaar van 2021. Verder werkten veel medewerkers vanuit huis, maakte online filmpjes voor jeugd, volwassenen en zwemleskinderen, (aqua)sporters en Ouder & Kind doelgroepen, gingen overleggen via Teams, volgden online trainingen/webinars en werden ingezet voor schoonmaak van de sportaccommodatie. Ook gingen we aan de slag op plekken waar tijdelijk extra personeel nodig was zoals scholen. Ondanks het werken op afstand zijn alle collega’s heel betrokken gebleven. Gelukkig kwamen we vanaf april langzaam in een periode waarin de landelijke overheid de maatregelen ging versoepelen, bijv.

zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar werd mogelijk. In mei konden we weer langzaam open in onze accommodaties. Buiten konden we weer recreatief zwemmen, binnen en buiten konden we banenzwemmen. Binnensport mocht weer beperkt open en de terrassen gingen weer open. Richting de zomer werden de maatregelen verder afgeschaald. Overeind bleven de 1,5m afstand houden en het registreren van bezoekers. Dat maakt dat veel weer mogelijk was, alleen nog niet het maximum aantal bezoekers. In september werden alle maatregelen opgeheven en waren onze accommodaties zonder restricties open. In het najaar kregen we te maken met de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus. De accommodaties moesten dicht in de zogenaamde avond-lockdown periode (van 17 uur tot 05.00 uur gesloten). Een aantal maatregelen heeft tot onrust geleid bij bezoekers en medewerkers (vooral de verplichting tot het invoeren van het CTB). In de binnensportaccommodaties is die controle redelijk soepel door de gebruikers opgepakt (onder onze eindverantwoordelijkheid). In de zwembaden doen we het grotendeels zelf, soms met inhuur van extra beveiligingspersoneel en in de Amerena met de gebruikers (een resultaat van de vernieuwde Amerena samenwerking). Tegelijkertijd geven verenigingen ook wel aan dat de rek er bij de vrijwilligers ook wel grotendeels uit is.

Het steeds veranderen van de regels wordt als het meest vervelend ervaren. Door sluiting van de zwembaden hebben veel zwemleskinderen een achterstand opgelopen. Zowel tijdens de zomervakantie als de herfstvakantie en kerstvakantie zijn extra vakantielessen aangeboden om de verloren tijd enigszins in te halen.

-6-

NV SRO

In december 2021 kregen we te maken met een volledige lockdown. Helaas moesten onze accommodaties weer dicht tot 14 januari 2022. We konden voor onze maatregelen steunen op het crisisplan van de eerste lockdown. Dat maakte het wat gemakkelijker maar echt wennen aan corona gaat natuurlijk niet. Net als in voorgaande coronaperiode heeft onze afdeling Sportservice gezorgd dat de buursportcoaches online video trainingen gaven om zoveel mogelijk nog te zorgen voor de noodzakelijke beweegactiviteiten. En vanuit de afdeling HR werden de online-opleidingen geïntensiveerd. In maart en vervolgens maandelijks hebben we ook een eerste financiële raming opgesteld voor 2021 en die liet een positief resultaat zien. Dit positieve resultaat kwam met name door een combinatie van overheidscompensatiemaatregelen en bezuinigingen. Daar komt bij dat een deel van onze organisatie, bijvoorbeeld onze vastgoedactiviteiten (incl. Technische Dienst werkzaamheden) minder last had van de coronacrisis. Waar mogelijk hebben we vastgoed- en technische werkzaamheden naar voren gehaald omdat onze accommodaties waren gesloten. Een voorbeeld betreft het uitvoeren van groot onderhoud aan de beweegbare bodem in zwembad De Duker in Bunschoten.

Regio Eemland en het Gooi SRO Amersfoort In Amersfoort hebben we in het voorjaar een begin gemaakt met evaluatie van onze overeenkomsten met de gemeente ter voorbereiding op nieuwe overeenkomsten die in 2023 ingaan. Voor de noodzakelijke renovatie van de zwembaden Hoogland en Bosbad zijn onderzoeken uitgevoerd en is veel informatie aangeleverd, In de coronaperiode was in Amerena het zwembad gesloten (soms open voor zwemles) maar andere activiteiten zoals fysiotherapie en de topsportclubs mochten wel doorgaan evenals KNZB paralympisch-team wedstrijdzwemmers ZPC en eredivisie waterpolo ZPC. De sluiting van sportlocaties werd aangepakt voor extra onderhoud, aandacht voor restpunten vanuit de bouwoplevering in en grondige schoonmaak van onze accommodatie. Per 1 oktober is er in Amerena een nieuwe manager Amerena gestart. Meerdere binnensportaccommodaties zijn naast alle gebruikelijke activiteiten in 2021 gebruikt als stem- en/of tellocatie voor de landelijke verkiezingen. In 2021 is opnieuw een aantal kunstgras sportvelden gerenoveerd. Met de sportverenigingen is intensief gecommuniceerd over de corona regels. Met de gemeente en met de betreffende huurders is veel contact geweest over de uitvoering van de gemeentelijke regelingen voor kwijtschelding en of uitstel van huurbetalingen.

Het jaar 2021 stond voor heel SRO maar zeker ook voor de afdeling Sportservice in het teken van corona; bij ieder nieuw protocol moesten de buurtsportcoaches weer creatieve oplossingen bedenken om bewegen tóch mogelijk te maken voor de inwoners van Amersfoort. Van volledige lockdown naar een situatie waar alles weer mocht. En vice versa. Zo bedachten we een Beweegstraat, waar onze deelnemers in circuitvorm in tweetallen buiten konden bewegen. Wandelgroepen werden opgesplitst en de grotere beweeggroepen werden in tweeën gedeeld. Gelukkig kwam er meer ruimte, zodat we een geweldige Sportzomer konden organiseren voor de Amersfoortse jeugd. Ook het watersportevenement ‘Optimist on Tour’ en de Diabetes Challenge waren succesvol. In samenwerking met Amerena werd een ‘opfriscursus’ zwemmen voor kinderen georganiseerd. Ruim 160 kinderen konden hierdoor veilig het buitenwater opzoeken in de zomer. Het aantal doorverwijzingen vanuit onze partners in de zorg bleef stabiel: het belang van bewegen wordt in deze Coronatijd meer dan ooit onderkend.

-7-

NV SRO

Onze verenigingsadviseurs onderhielden nauw contact met de sportverenigingen. Via wekelijks overleg met de Sport3Hoek (Gemeente-ASF-SRO) werd de meest actuele informatie met de clubs gedeeld en werden hulpvragen opgehaald. De buurtspeelcoach kreeg veel landelijke aandacht. Samen met Jantje Beton werd een heus buitenspeel-offensief gelanceerd. De gymleraren van de vakgroep Bewegingsonderwijs werden tijdens de sluiting van het basisonderwijs ingezet voor de noodopvang. In het nieuwe schooljaar steeg het aantal scholen dat gebruikt maakt van onze vakleerkrachten tot 47. Tenslotte boekte onze Sportparkmanager een groot succes door een contract af te sluiten met ROC Midden Nederland om studenten op Sportpark Zielhorst te vestigen en in te zetten voor allerlei activiteiten op de accommodatie. SRO Huizen In januari zijn we gestart met de exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties in Huizen. Het was een vreemde start middenin de corona periode. In sportcentrum de Meent hebben we het afgelopen jaar op technisch gebied het achterstallig onderhoud flink aangepakt. We hebben gewerkt aan het verduurzamingsproject dat op stapel staat voor de Meent en gymzaal Ellertsveld. Buitenzwembad de Sijsjesberg heeft een prachtig nieuw entreegebouw gekregen waardoor het weer helemaal van deze tijd is. Ondanks het nieuwe uiterlijk verliep het jaar te rustig.

Dit kwam door de corona maatregelen maar ook door het slechte weer. Het seizoen is verlengd met de maand september, dit tot grote tevredenheid van de gasten. De overige binnensportaccommodaties hebben ondanks corona een redelijk stabiel jaar gekend. We zijn in dit jaar gestopt met de sleuteluitgifte door derden en hebben dit nu in eigen beheer. Voor wat betreft gymzaal de Damwand is er op dit moment een project gestart om deze onderdeel te laten uitmaken van een nieuw cultureel centrum wat op den duur tot een veel intensiever gebruik van de zaal zal leiden. SRO Leusden In Leusden hebben wij intensief meegewerkt met de gemeente aan “de Visie op (overdekt) zwemmen in Leusden”. Verschillende aanbevelingen uit deze zwemvisie zijn in 2021 al opgepakt om bijvoorbeeld het lage percentage kinderen dat afzwemt voor het C-diploma van het zwem ABC te verhogen door extra (vakantie)cursussen en het organiseren van de Nationale zwemchallenge. Eind 2021 zijn, nadat de gemeente heeft uitgesproken de huidige beheervorm voor het zwembad te continueren, gesprekken gestart om met elkaar na te gaan of de onderlinge afspraken geactualiseerd en verbeterd kunnen worden. Tevens zijn we in overleg gegaan met de gemeente over de vraag van de tennisvereniging of het mogelijk is een deel van het buitenterrein van Octopus op te geven voor de bouw van meerdere Padel-tennisbanen.

De activiteit AFAS Swim Experience is gecontinueerd. Dit betreft zwemvaardigheidslessen waarin kinderen om leren gaan met alle facetten in en om het (buiten)water. Deze activiteit wordt

-8-

NV SRO

georganiseerd voor alle schoolkinderen van groep 5 tot en met 8. Er is nog steeds geen dekking is van de kosten van het badwater. De personele kosten worden gedekt door de sponsorbijdragen van AFAS en andere bedrijven uit Leusden. Begin 2022 gaan we de gesprekken met hoofdsponsor AFAS aan om de sponsoring te verlengen. We werken samen met “Downtown Leusden”, een organisatie die mensen met een beperking verbindt met het bedrijfsleven, in het streven naar een inclusieve samenleving. Ook is er de samenwerking met de organisatie NIDOS. Via hen krijgen vluchtelingen, kinderen die naar Nederland zijn gekomen zonder hun ouders, zwemles voor het nationale zwem ABC. SRO Zeist In Zeist is gewerkt met zomerzwemlessen en hebben we samen met de gemeente de coronavouchers geïmplementeerd, zodat minima uit Zeist ook konden deelnemen aan de activiteiten in het zwembad. Vanaf september 2021 is het zwembad ook gestart met het aanbieden van zwemlessen vanaf 15.00 om aan de groeiende vraag te voldoen en zo de wachtlijsten voor de inwoners van Zeist zo kort mogelijk te houden. Het klimbos in Zeist heeft een goed jaar achter de rug, met nieuwe activiteiten en grote aantallen (nieuwe) bezoekers. Met de gemeente zijn aanvullende afspraken gemaakt over het onderhoud van het complex. Onder andere met als doel om een aantal storingen, zoals die zich in 2021 voordeden, te voorkomen.

SRO Bunschoten In Bunschoten zijn veel onderhoudswerkzaamheden in het zwembad uitgevoerd. De beweegbare bodem had groot onderhoud nodig en onderdelen zijn vervangen. Daarnaast zijn er netten aan het plafond gehangen omdat het plafond veel schade ondervond door het gebruik door de verenigingen. Dit is de veiligheid ten goede gekomen. Tevens zijn de koolfilters vervangen door een systeem dat werkt op UV lampen. De al goede waterkwaliteit is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Dit levert weer een besparing op t.a.v. het spoelen van de filters dus watergebruik en zelfs chloorgebruik. In sporthal de Kuil is dit soort onderhoud op een laag pitje gezet omdat er een discussie wordt gevoerd over de toekomst van sporthal de Kuil. Alleen acute onderhoudszaken worden hier opgepakt. Het onderhoud aan de buitensportaccommodaties is in 2021 ‘gewoon’ uitgevoerd. Met de gemeente is een vervolg gegeven aan de gesprekken over het verlengen van de samenwerking tussen SRO en de gemeente Bunschoten. Ook hebben we gemerkt dat de samenwerking in de drieluik SRO, vereniging en gemeente Bunschoten goed verloopt en we samen mooie activiteiten voor de inwoners hebben gerealiseerd. SRO De Bilt Het jaar 2021 was het tweede jaar voor SRO de Bilt. Helaas begonnen de accommodaties gesloten. In de gesloten periode is een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld die na de lockdown zijn uitgevoerd.

In zwembad Brandenburg zijn we gestart met de zwemlespakketten waarbij we garantie geven op een A en B diploma. De zwemschool is gegroeid naar ruim 500 leerlingen. Ook hebben we in de lockdown periode nieuwe activiteiten voor de jeugd en volwassenen ontwikkeld.

-9-

NV SRO

In de multifunctionele accommodatie Vierstee zijn de grote evenementen niet doorgegaan. Wel heeft de stichting Vierstee 2.0 een aantal sessies “aan de keukentafel” georganiseerd. Het Aeres college uit Maartensdijk heeft de Vierstee gebruikt als extra schoollocatie in het tweede kwartaal. Zowel de Vierstee als de sporthal Kees Boekehal zijn in 2021 als stemlokaal gebruikt. Sporthal Kees Boekehal heeft aan het einde van het jaar een frisse opknapbeurt gehad. Regio Kennemerland SRO Kennemerland In Haarlem hebben we vanaf begin 2021 gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe opdracht vastgoedbeheer (circa 300 objecten) met ingang van 2022. Er is een nieuw contract met de gemeente Haarlem afgesloten voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed in Haarlem per 1 januari 2022. Met de groei van de te beheren vastgoedportefeuille naar ruim 600.000 m² BVO is de formatie uitgebreid met 2 vastgoedmanagers en een aantal technisch beheerders. In het voorjaar zijn we de eerste intensieve gesprekken met de gemeente Velsen gestart over een mogelijke samenwerking in 2022. Het Kennemer Sportcenter is ingezet als een vaccinatielocatie en is later ook aangewezen voor de boostercampagne. De afdelingen Vastgoed en Sport hebben samengewerkt aan een voorstel om de sportinventaris voor komende jaren in Haarlem te upgraden. Dit voorstel is inmiddels omgezet in de eerste vernieuwingen.

In juli is een nieuwe, energie neutrale gymzaal in gebruik genomen. Er is een start gemaakt met een andere nieuwe duurzame sportlocatie, de Yvonne van Genniphal die naar verwachting eind februari 2022 in gebruik kan worden genomen. In november heeft brand een van de gymzalen flink beschadigd waardoor gebruikers geherhuisvest moesten worden. De renovatie van de gymzaal zal naar verwachting nog wel tot ver in 2022 duren. Op de sportparken heeft veel vernieuwing en renovatie plaatsgevonden, waaronder ook het vervangen van reguliere veldverlichting door LED verlichting. In samenwerking met de gebruikers is een begin gemaakt met het vernieuwen en vastleggen van afspraken rondom het gebruik van sportparken. Voor zwembad de Houtvaart was 2021 een matige zomer. Het is niet heel druk geweest, enigszins door de Coronamaatregelen maar vervolgens ook door het matige zomerweer van 2021. Er is nieuwe software in gebruik genomen die het mogelijk maakte online tickets te kopen voor toegang tot het buitenzwembad. Voor sporthal de Planeet zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe pachter van de horecaruimte. SRO Zandvoort Wij hebben onze medewerking verleend aan het mogelijk maken van de Grand Prix in Zandvoort, onder andere door het mogelijk maken van een tijdelijke camping op de buitensportaccommodaties.

Organisatie Er is flink geïnvesteerd in het creëren van een vitale organisatie om te voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, opdracht gevende gemeenten en andere belanghebbenden.

- 10 -

NV SRO

We hebben onze IT verbeterd. We zijn overgegaan naar Office365 en werken nu veel met Teams. We hebben thuiswerken mogelijk gemaakt. En er zijn veel online cursussen gegeven via onze SRO Academie. We hebben een nieuw roosterpakket geïmplementeerd waardoor we nu sneller en beter roosters kunnen maken in onder meer onze zwembaden. Protocollen zijn vernieuwd inclusief toezichtplannen en er is gewerkt aan een digitaal Keurmerk Veilig en Schoon. SRO transformeert naar een organisatie die zich continu verbetert en vernieuwt en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden in het klantdomein maar ook daarbuiten. Voor de komende jaren richt SRO zich daarom op het optimaliseren van de organisatie zodat opdrachtgevers en gebruikers van gemeentelijk vastgoed goed bediend worden. Onze klanttevredenheid is wederom goed. Gemiddeld geven onze klanten ons in het klanttevredenheidsonderzoek in 2020 steeds een 7 of hoger. Dit is voor onze bezoekers in de zwembaden overall een 7,9 met positieve uitschieters de buitenbaden in Amersfoort en Haarlem (8,6 respectievelijk 8,7). Voor de huurders van onze accommodaties overall een 7,5. We kijken terug op een jaar vol beperkingen op het gebied van bewegen, maar toch ook op een jaar vol nieuwe kansen en nieuwe beweegmogelijkheden.

Samen met onze opdrachtgevende gemeenten hebben we veel geïnvesteerd in een gezonde en duurzame omgeving om in te sporten, te bewegen elkaar te ontmoeten. Strategisch plan Ons strategisch plan 2020-2022 bevat de volgende drie ambities.

Figuur 1 De drie ambities van SRO

- 11 -

NV SRO

Ons jaarplan en de afdelingsplannen zijn een afgeleide van het strategisch plan. In 2021 hebben we goede stappen gezet op alle drie de ambities. SRO wordt voor gemeenten steeds meer de volwaardige servicepartner op het gebied van beheer, onderhoud, exploitatie van gemeentelijk vastgoed en sportservice. We leveren meer toegevoegde waarde door bijvoorbeeld duurzamer en innovatiever te werken en werken samen met gemeenten aan een duurzame, vitale omgeving. •

Verbinding met onze stakeholders

We wisselen continu met onze stakeholders van gedachten, om hun behoeften te kennen en hierop in te spelen met als doel onze dienstverlening te optimaliseren. Zo onderzoeken we constant of we nieuwe toegevoegde waarde kunnen leveren en monitoren we tevens of onze dienstverlening goed aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders en bij de actuele trends en ontwikkelingen in de markt. Ook zijn we lid van netwerken en beroepsorganisaties, staan we in contact met beleidsmakers en politici en overleggen we met vakbonden en toezichthouders. •

Waarde creëren

We zijn ervan overtuigd dat we met onze dagelijkse activiteiten een materiële bijdrage leveren aan onze maatschappij. SRO creëert waarde op verschillende fronten: maatschappelijk, economisch en sociaal. Als maatschappelijke onderneming wordt ook van ons verwacht dat we gezonde economische resultaten realiseren. Uiteraard is dit een voorwaarde voor onze continuïteit. Onze organisatie is echter alleen in staat om op lange termijn goede financiële resultaten te laten zien als onze klanten daadwerkelijk toegevoegde waarde ervaren van de diensten die we leveren – niet alleen op financieel maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit doen we op een innovatieve manier, binnen het maatschappelijke en gemeentelijke spectrum. Een voorbeeld hiervan is de introductie van nieuwe partnerships via joint ventures of van alternatieve beheermodellen. Zo heeft ook de uitwerking van de voorgenomen joint venture met de gemeente Velsen plaatsgevonden. •

Duurzaamheid en milieu

Bescherming van het milieu en inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn van het grootste belang om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. In het klimaatakkoord van Parijs, waarin 196 landen hun inzet voor een veilig en stabiel klimaat hebben bevestigd, is afgesproken dat de temperatuurstijging moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden. Deze overeenkomst heeft ervoor gezorgd dat landelijke, regionale en lokale overheden hun sociale, politieke en financiële agenda’s hierop hebben aangepast. SRO heeft twee projectleiders duurzaamheid aangetrokken om verduurzamingsprojecten van het gemeentelijk vastgoed te gaan realiseren. Dit doen we mede aan de hand van door gemeenten vastgestelde routekaarten. De samenwerking met onze installatiepartner is geïntensiveerd ten behoeve van energiereductie van de grote gebouwen m.n. multifunctionele accommodaties. Een pilot is gestart om voor meerdere gebouwen energiemanagement op te zetten. Naast monitoring van energie, wordt meer en meer ingezet op het terugdringen van energieverbruik via beter instellen van bestaande installaties en extra investeringen voor energie optimalisatie. Dit gaat de komende jaren leiden tot verder terugdringen van energieverbruik. Via dashboards wordt verbruik inzichtelijk gemaakt.

- 12 -

NV SRO

Net als haar opdrachtgevers kijkt SRO op welke manier zij kan bijdragen aan de verdere verduurzaming. Denk aan thema’s, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, (duurzame) mobiliteit, biodiversiteit, circulariteit, onderwijs & arbeidsmarkt, economie en innovatie; thema’s die bij veel overheden actueel zijn. Een mooi voorbeeld is dat SRO in opdracht van de gemeente Haarlem een klimaat adaptief voetbalveld heeft aangelegd. Hierbij wordt onder het kunstgrasveld regenwater vastgehouden. Deze waterberging draagt bij aan de verkoeling van de omliggende woonwijk. SRO is zich bewust van het belang en de verantwoordelijkheid die de organisatie hierin heeft, zowel in de verdere verduurzaming van het beheer als de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed van haar opdrachtgevers. Sterker nog, voor SRO is verduurzaming van essentieel belang voor het bestaansrecht in de toekomst. Duurzaamheid is steeds meer een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uiteraard staat de “mens” hierin centraal. SRO biedt haar medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen om zo duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Duurzaamheid zit op deze wijze verankerd in de strategie van onze organisatie.

De duurzaamheidsstrategie van SRO is erop gericht om op een innovatieve, transparante en duurzame wijze waarde te creëren voor al onze stakeholders: voor al onze medewerkers, onze opdrachtgevers, de aandeelhouders, de samenleving als geheel en alle overige stakeholders. Hierbij hebben we oog voor wat we doen voor de maatschappij. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de mens, is er ook aandacht voor ons milieu, onze leefomgeving. Voor onze vestingen gebruiken we kantoorruimte en voor onze diensten verplaatsen we ons vaak over de weg. Dit zorgt voor CO2-uitstoot. We zien het als onze verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die deze uitstoot minimaliseren. Bij alle investeringen die we doen nemen we het milieuaspect mee in onze besluitvorming. Voorbeelden zijn CO2-neutrale verwarming van sportaccommodaties en zonnepanelen op daken van de voorzieningen. Ook vervangen we lichtbronnen zo veel mogelijk door ledverlichting. Deze maatregelen treffen we veelal in nauw overleg met onze opdrachtgevers, de eigenaren van de door ons beheerde voorzieningen. We berekenen de investering en op welke termijn die wordt terugverdiend. We gaan na hoe de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden ingezet kunnen worden, in combinatie met andere investeringen. om gebouwen te verduurzamen. Zo kan de opdrachtgever bewuste en onderbouwde keuzes maken.

Bij de renovatie van kunstgras voetbalvelden fysieke maatregelen genomen om de verspreiding van kunstgraskorrels en het uitlogen van zink uit deze korrels, te voorkomen. In 2021 hebben we onder begeleiding van Twynstra Gudde gewerkt aan het opstellen van een duurzaamheidskader (position paper) waarbij we onze aandeelhouders, opdrachtgevers en andere belanghebbende intensief hebben betrokken. Om onze ambities daadwerkelijk te realiseren gaan we werken met een overzichtelijk duurzaamheidsprogramma. Dit wordt de komende tijd verder opgepakt. SRO heeft veel redenen om te streven naar versnelde verduurzaming:

- 13 -

NV SRO

•

•

•

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat lokale overheden invulling geven aan hun deel van de nationale opgave, bijvoorbeeld in Regionale Energiestrategieën (RES) en in de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Om het Klimaatakkoord uit te voeren worden organisaties zoals SRO steeds belangrijker voor het realiseren van lokale en regionale doelstellingen. Naast ecologische redenen zijn er ook economische redenen; fossiele brandstof is namelijk duur. Verduurzaming is noodzakelijk om ook in de toekomst de kosten te drukken en om aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving te voldoen. Duurzaamheid is in. Gemeenten zoeken kansrijke projecten en partners om in te investeren. Er is brede behoefte aan expertise op dit gebied. Juist nu liggen er dus volop kansen om serieus en samen met opdrachtgevers werk te maken van de ambities op het gebied van verduurzaming.

De verduurzaming bij SRO beslaat de primaire processen en de ondersteuning (bedrijfsvoering).

Vastgoed

Sportstimulering

Integrale

Exploitatie

dienstverlening

Bedrijfsvoering

Het position paper sluit af met een actieprogramma waaraan we al werken. Dit actieprogramma kent drie onderdelen. In de eerste plaats investeren we in kennis en innovatie op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt om een investering in de organisatie: zowel door het aantrekken en/of gebruik maken van externe expertise, als door het investering in het kennisniveau van huidige medewerkers van SRO. Tegelijkertijd blijft de vraag naar (hoger opgeleide) specialisten in verduurzaming de komende jaren groeien. Het is daarom cruciaal dat SRO bekend staat als aantrekkelijke, duurzame en inspirerende werkgever. En het wordt steeds belangrijker dat SRO investeert in duurzame samenwerkingspartners. Onderaannemers, beheerders en installateurs moeten hun dienstverlening kunnen aanpassen aan de opgave waar SRO voor staat.

- 14 -

NV SRO

Ten tweede gaan we onze bijdrage zichtbaarder maken. SRO kan grote impact maken via de verschillende vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld door uitgebreider in het jaarverslag verantwoording af te leggen over de gezette stappen. SRO treft voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid in het jaarverslag. Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD wordt waarschijnlijk ook voor vergelijkbare grote ondernemingen als SRO van toepassing. De EC werkt aan een aantal standaarden die moeten verduidelijken welke informatie in het duurzaamheidsverslag moeten staan. De verwachting is dat deze standaarden 31 oktober 2023 geformuleerd zijn. Uit het voorstel blijkt dat de CSRD van toepassing zal zijn vanaf het boekjaar 2023. Ook door in rapportages aan opdrachtgevers een kolom met duurzaamheid toe te voegen dwingt SRO en haar opdrachtgevers om actiever te sturen op overeengekomen doelstellingen. Dat begint bij het inzichtelijk maken van de bijdrage, bijvoorbeeld door het monitoren van energieverbruik en vervolgens aan te geven wat met deze informatie wordt gedaan. Daarnaast vervult SRO een voorbeeldfunctie naar haar opdrachtgevers én naar haar gebruikers. Deel goede voorbeelden, om zo te promoten dat SRO dé expert is in verduurzaming.

Tenslotte maakt SRO zichtbaar waar de kansen liggen. SRO is bij uitstek de partij die opdrachtgevers kan attenderen en adviseren. Zowel in het klein dagelijks onderhoud, het meerjaren onderhoud, de exploitatie én de projectmatige activiteiten zien medewerkers van SRO dagelijks kansen voor verdere verduurzaming. Van het vervangen van gloeilampen voor duurzame LED-verlichting, tot het aanpassen van de programmering in zwembaden: in veel gevallen is de kennis al in huis. Het realtime meten van het energieverbruik geeft inzicht in mogelijke energieverspilling. We hebben in onze begroting 2022 extra budgetruimte vrijgemaakt (circa 0,5 miljoen, naast de vele miljoenen investeringen via onze opdrachtgevende gemeenten) om de nodige acties en maatregelen op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten. We hebben recent een projectleider duurzaamheid aangenomen op onze afdeling Vastgoed. Hij zal voor al onze vastgoedaccommodaties duurzaamheidsmaatregelen initiëren en begeleiden. Daarnaast nemen we voor de periode van ongeveer een jaar een projectleider duurzaamheid aan die de interne bedrijfsvoering van SRO zal verduurzamen. •

Goed ondernemerschap

Voor goed ondernemerschap maken we onder andere gebruik van een gedegen corporate governance-structuur en van transparante verslaggeving. We stimuleren dat al onze medewerkers de kernwaarden van SRO toepassen in hun dagelijkse werk. Voor onze aandeelhouders richten we ons op het realiseren van een gedegen rendement en dividend op hun investering. Voor onze opdrachtgevers voegen we met onze dienstverlening waarde toe. Naast het helder uitdragen van onze activiteiten naar stakeholders hechten we waarde aan hun feedback en handelen we hiernaar. •

Maatschappelijke betrokkenheid

SRO heeft nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid: we opereren dagelijks midden in maatschappij en willen naast ons werk iets teruggeven aan de samenleving en de maatschappij als geheel. We willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij, bijvoorbeeld het belangeloos inzetten van onze medewerkers, faciliteiten en middelen bij bepaalde activiteiten. Iedereen moet mee kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is dat wij jaarlijks medewerking verlenen aan de organisatie van tal van evenementen, variërend van de Amersfoortse

- 15 -

NV SRO

Voetbalkampioenschappen, een NK atletiek voor junioren of een camping voor de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort. Kernwaarden

•

SRO heeft in 2021 gewerkt aan het actualiseren van haar marketing- en positioneringsstrategie. Hierin staan de volgende vier kernwaarden centraal: •

Vooruitstrevend Onze belofte We willen voorop blijven lopen n het duurzaam beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijk vastgoed en het aanbieden van sportservice-activiteiten. Onze dienstverlening past zich continu aan de marktbehoefte aan. Onze naam is synoniem aan innovatieve oplossingen op het gebied van sport en vastgoed. Wat laten we zien? We geloven in vooruitgang: alles kan beter, effectiever en efficiënter en zijn continu op zoek naar de beste manier om onze klanten en opdrachtgevers te bedienen, zien kansen om te innoveren en bedenken mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten. Daarom werken we samen met en zoeken verbinding. Door onze kennis te delen hebben wij als partner vernieuwende oplossingen voor onze opdrachtgevers en gebruikers. Zo kunnen wij op een slimmere en duurzamere manier onze doelen behalen en zijn wij van betekenis voor onze gebruikers, opdrachtgevers en partners.

•

Bewust Onze belofte We zijn als organisatie samen verantwoordelijk om een juist evenwicht te vinden tussen de economische, sociaal maatschappelijke en ecologische waarden, nu en in de toekomst. Dit realiseren we door vitale ‘locaties’ te creëren met en in het gemeentelijk vastgoed. Zo geeft SRO een antwoord op de urgenties en de maatschappelijke opgave van SRO. Wat laten we zien? We zijn een betrouwbare partner met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom streven we naar een excellente dienstverlening en een transparante en heldere communicatie. We weten wat er speelt, anticiperen en zijn vragen voor. Daarbij nodigen we uit voor een dialoog en we proberen eerst te begrijpen en daarna begrepen te worden. Wij doen wat we zeggen en we nemen onze verantwoordelijkheid. Je kunt van ons op aan. Wij zijn een betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Een lange termijn relatie is ons uitgangspunt. Samen komen we er altijd uit.

•

Energiek Onze belofte Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn er voor iedereen. Wij zijn een gedreven en betrokken partner voor nu en voor de toekomst.

- 16 -

NV SRO

Wat laten we zien? Wij zijn maatschappelijk betrokken en betrekken mensen bij het bewegen. Wij zijn ondernemende, hardwerkende professionals met plezier in ons vak. Passie en plezier zijn de energie die ons drijft. Wij zijn nieuwsgierig naar de behoeften van onze klanten en de wereld om ons heen en handelen daar ook naar. Dit is het waardevolle netwerk dat we samen bouwen. •

•

Samen Onze belofte Ons bestaansrecht zit in het maken van de optimale verbinding tussen vraag en aanbod op de markt van gemeentelijk vastgoed. Dit begint bij het bouwen van een duurzame verbinding met onze medewerkers, opdrachtgevers, gebruikers en partners die in dit netwerk kunnen participeren. Wat laten we zien? Wij werken samen en hebben oog voor elkaars belangen en die van onze omgeving. Als personeel zijn wij verbonden met elkaar. Ook de verbondenheid tussen onze medewerkers en klanten is een fundamenteel aspect in de bedrijfsvoering van SRO. We realiseren ons dat we elkaar nodig hebben om onze strategische doelen te realiseren. Ongeacht op welke SRO locatie we ook werken, we werken samen en onze SRO-programma’s kunnen hierbij helpen

Meerjarenoverzicht

De voor SRO belangrijkste financiële kengetallen worden hieronder weergegeven.

In onderstaand overzicht zijn de rijksregelingen weergegeven zoals deze ook verwerkt zijn in het jaarresultaat 2021. Er dient wel vermeld te worden dat de vermelde bedragen niet direct een resultaatseffect tot gevolg hebben. Immers voor de TVS regeling is ook veel huur / gebruikersvergoedingen aan verenigingen kwijtgescholden.

- 17 -

NV SRO

•

Governance

Een van de voornaamste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders: in de wijze van besturen, in het toezicht, in het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO daarom de speerpunten van een gedegen corporate governance. SRO hanteert hiervoor haar eigen Corporate Governance Code. Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere directie en commissarissen) en partijen (onder andere de algemene vergadering van aandeelhouders) tegenover elkaar in acht willen nemen. •

Ontwikkelingen in onze markt

Gemeenten, onze belangrijkste opdrachtgevers, hebben te maken met grote maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in de zorg en in het sociale domein, ruimte geven aan burgerparticipatie, vorm geven aan transparantie in besluitvorming, hebben grote invloed op de wijze waarop gemeenten hun beleid vorm willen geven. Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema. Het is aan SRO om daar vroegtijdig op in te spelen. Dat leidt onder meer tot het betrekken van duurzaamheid bij al onze opdrachten. Samen met onze opdrachtgevers willen we de duurzaamheidambities de komende jaren gaan waarmaken. Maar ook de uitdaging om vorm te geven aan nieuwe beheermodellen waarin desgevraagd ruimte is voor gebruikers en huurders om een grotere rol te spelen in zowel het beheren als exploiteren van voorzieningen. Daaraan gekoppeld verwacht men bij het beheren van gemeentelijk vastgoed een organisatie die transparant kosten in beeld brengt en pro actief adviseert inzake de bij de gemeente in eigendom zijnde voorzieningen. •

Ontwikkelingen financiële resultaten

In bovenstaande kengetallen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële indicatoren die voor SRO van belang zijn. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet gestegen met circa 10%, dit mede als gevolg van de toetreding van SRO Huizen. Het kostenniveau is door de nieuwe opdrachten ook gestegen waardoor per saldo het resultaat voor vennootschapsbelasting lager is dan vorig jaar, echter in dit resultaat was de verkoop van onroerend goed verwerkt. Zonder deze verwerking zou het resultaat in lijn liggen met vorig jaar.

- 18 -

NV SRO

De kasstroom is flink toegenomen, de verwachting is dat liquiditeitspositie de komende jaren onveranderd goed blijft. Vanuit dien hoofde is de verwachte financieringsbehoefte beperkt tot nihil. De financiële vooruitzichten voor 2022 zijn goed. We werken voor circa tien gemeenten en dat geeft een solide basis. •

Sociaal jaarverslag

Personeelssamenstelling Eind 2020 had SRO 392 medewerkers in dienst (241,77 FTE op basis van contracturen). Er zijn in 2021 129 nieuwe medewerkers in dienst gekomen (inclusief seizoensgebonden werk bij de Sijsjesberg in Huizen 164 medewerkers) en er zijn 91 medewerkers uit dienst gegaan (inclusief seizoensgebonden werk bij de Sijsjesberg in Huizen 117 medewerkers). De groei is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan onze nieuwe JV SRO Huizen BV, daardoor kregen we er 18 vaste medewerkers bij. In verband met de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in Haarlem een aantal nieuwe medewerkers bij de Technische Dienst en bij de afdeling Vastgoed. Het personeelsbestand is nog steeds verdeeld over net iets meer mannen dan vrouwen (214 versus 178). In FTE is dit verschil aanzienlijk groter. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar, bij de mannen 43 jaar, de vrouwen 45 jaar.

- 19 -

NV SRO

SRO heeft in 2021 een zeer kleine flexibele schil van payrollers, in verband met de doorvoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er veel payrollers rechtstreeks bij SRO in dienst gekomen. Op een paar uitzonderingen na maakte alleen ons buitenbad in Amersfoort het Bosbad tijdens de zomerperiode gebruik van payrollers. Professionaliseren werkprocessen Ook in 2021 zijn de processen in Afas verder geprofessionaliseerd. Naast het opzetten van autorisatiebeheer zijn met name de in- en uitdiensttredingsprocessen verder geautomatiseerd. Daarnaast is na een lang voorbereidingstraject in 2021 het roosterpakket Tactiplan uitgerold. Alle zwembaden roosteren vanaf dit jaar de medewerkers in op hun activiteiten in dit pakket en houden de urenadministatie bij. Zoals een medewerkers aangaf: “Een makkelijke manier om via een app snel in te kunnen zien wanneer je moet werken en om je in te schrijven voor nog beschikbare diensten”. Great Place To Work (GPTW) ‘Veel vertrouwen zorgt voor succes, weinig vertrouwen zorgt voor ‘gedoe’’. Het medewerkersonderzoek van GPTW onderzoekt het medewerkersperspectief op de vertrouwenscultuur binnen een organisatie aan de hand van de thema´s: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en plezier. Met een respons van 53% beoordelen de medewerkers hun werkomgeving met 69% positief. Dat is een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar.

De gevoelsthermometer ‘alles overziend vind ik SRO een ‘Great Place to Work’’, scoort net wat hoger op 70%. In de ogen van de medewerkers is SRO als organisatie uniek vanwege de maatschappelijke grondslag, de diversiteit en veelzijdigheid, de waardering getoond in de vorm van presentjes en vrijheid en tenslotte het gevoel van veiligheid, saamhorigheid en een warm welkom! Diversiteit en inclusie In 2021 zijn we gestart met het verkennen van beleid op het vlak van D&I. In het licht van de diversiteitswet, de verhouding mannen en vrouwen in het bestuur en de RvC, kan geconcludeerd worden dat SRO de cijfers op orde heeft: aandeel vrouw in het bestuur is 50% en in de RvC 40%. SRO breed ligt het cijfer op 48%. De inspanningen om het aandeel van vrouwen in met name hogere functies te laten groeien heeft tot enige verschuiving geleid in met name het managementteam. In het diversiteitsbeleid zetten we verder in op de groei van het aandeel vrouwen in met name managementposities.

- 20 -

NV SRO

SRO wil een inclusieve organisatie zijn. Met gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd etc. zodat ons personeels- bestand steeds meer een afspiegeling van de arbeidsmarkt wordt. Diversiteit van onze medewerkers leidt tot betere samenwerking met onze opdrachtgevers en klanten en betere oplossingen. Dit wordt meegenomen in: werving en selectie, doorstroom, bewustwording en training. De effecten van onze inzet op korte termijn zijn met name zichtbaar in de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand. Om op lange termijn effect te zien werken we het beleid verder uit. Verzuim in cijfers SRO werkt vanaf 2019 actief aan het vitaler maken van de organisatie. Door een gezonde werkplek te bieden, te investeren in ontwikkeling, aandacht voor werkplezier en inspirerend leiderschap, voelen mensen zich fitter, gelukkiger en vitaler. Dit zien we langzaam terug in de verzuimcijfers: in 2019 was het verzuim 8%, in 2020 was het verzuim gedaald naar 7,5% en in 2021 naar 7%. Gemiddeld over het jaar duurt 90% van het verzuim langer dan 42 dagen. In 2021 is de visie op verzuim herijkt. Rollen en verantwoordelijkheden in verzuim zijn beschreven en een grotere focus op gezondheidsmanagement. Als we kijken naar gezondheidsmanagement dan hebben we het naast vitaliteit ook over duurzame inzetbaarheid en vergrijzing.

Thema’s die voor SRO de komende jaren hoge prioriteit hebben. We gaan door op de ingeslagen weg om het ziekteverzuim te verminderen. Ontwikkelingen in de SRO Academie “De trainer nam de tijd als je iets niet begreep en regelde dat iedereen zijn verhaal kon doen, zodat iedereen het optimale uit de training kon halen’. ‘De trainer motiveerde mij waardoor ik nu echt aan de slag ga met mijzelf’. Dit zijn terugkoppelingen uit de training ‘Succesvol opvolgen van het medewerkersonderzoek’ en ‘Voeding en beweging’ uit 2021. In totaal zijn er 137 trainingen/cursussen gegeven in het afgelopen jaar via de SRO Academie. Een groot deel hiervan zijn de Office365 trainingen geweest, dit waren er maar liefst 75. De reden hiervoor is implementatie van Office365. Door Covid-19 zijn veel trainingen, zoals DISC, AVG en klantgericht communiceren online georganiseerd, dit waren er 44. In samenwerking met externe partijen heeft SRO nog een aantal mooie online trainingen weten te organiseren, zoals feedback geven en ontvangen en de training ‘Mindful aan het werk’. Vanaf het moment dat de maatregelen voor Covid-19 zijn ingegaan is actief gecommuniceerd over de trainingsmogelijkheden voor medewerkers. Met als gevolg dat de meeste online trainingen vol zaten.

Daarnaast is SRO druk bezig met het updaten van de SRO Academie, door meer trainingen in te plannen en te vragen naar behoeften van de medewerkers. SRO wil blijven werken aan een leven lang leren, zodat elke medewerker op zowel persoonlijk als professioneel vlak kan ontwikkelen.

- 21 -

NV SRO

Werving en Selectie In 2021 heeft SRO 129 nieuwe collega’s aangetrokken in 26 Verschillende functies. Werving ten behoeve van de groei van SRO stond centraal en heeft geresulteerd in een uitbreiding van het aantal werknemers in regio Kennemerland. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een actieve en creatieve benadering van kandidaten en door middels van gerichte campagnes zijn de juiste medewerkers aangetrokken. Arbeidsmarktcommunicatie inzetten om de beeldvorming van de organisatie te versterken, zowel binnen de organisatie als bij potentiële nieuwe medewerkers. Vanuit een positief imago ontstaan binnen de organisatie ambassadeurs die het werken bij SRO ook naar buiten aandragen. Op deze manier wordt een magneet voor de arbeidsmarkt gecreëerd. Deze magneet zal in 2022 versterkt worden, vanuit een te ontwikkelen visie op arbeidsmarktcommunicatie en het verder uitwerken en opzetten van creatieve wervingscampagnes. Risicomanagement Een goede beheersing van risico’s en benutting van kansen zijn cruciaal voor het creëren van waarde voor de stakeholders van SRO. Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Kansen en bedreigingen worden tijdig geïdentificeerd en beheerst binnen onze risicotolerantie. We hanteren het beleid dat de continuïteit van de bedrijfsvoering moet worden gewaarborgd met een gezonde balans tussen risico en rendement.

Dit zien we terug in de wijze waarop we met de verschillende soorten risico’s omgaan. Voor de operationele risico’s wordt een beperkte risicoacceptatie gehanteerd. Als het gaat om financiële risico’s staan we voor een stabiel financieel beleid met minimale en goed beheersbare risico’s. Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hanteren wij een zerotolerancebeleid. Waar nodig en mogelijk hebben we adequate verzekeringen afgesloten om een mogelijke impact van die risico’s te beperken. We volgen de externe wet- en regelgeving. Daarnaast hanteren we interne richtlijnen zoals onze gedragscode, onze kernwaarden, de klokkenluidersregeling etc. Gezamenlijk vormen deze richtlijnen de beheersingskaders waarbinnen we onze doelen willen verwezenlijken. De actuele regelingen zijn beschikbaar voor al onze medewerkers. Bij indiensttreding worden deze kaders aangeboden aan nieuwe medewerkers. In de planning- en controlcyclus worden de operationele en financiële parameters nauwkeurig gevolgd en waar nodig wordt bijgestuurd om de risico’s te mitigeren.

In aanvulling op de maandelijkse planning- en controlcyclus worden in het vierde kwartaal de verwachtingen voor het opvolgende jaar vastgesteld, op basis van toekomstgerichte macro-economische trends, branchespecifieke informatie en de maandelijkse operationele en financiële rapportages, gevolgd door een aantal forecast-momenten gedurende het boekjaar. De rapportages worden aangepast bij een gewijzigde managementinformatiebehoefte, waardoor effectieve sturing mogelijk blijft. De directie is verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de werking van de systemen voor risicobeheersing en -controle en legt hierover periodiek verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dit vormt de basis voor het toezicht door de Raad van Commissarissen op de kwaliteit van de systemen voor risicobeheersing en -controle. Tevens doet de externe accountant in zijn jaarlijkse management letter verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden ten aanzien van de interne beheersing bij SRO.

- 22 -

NV SRO

SRO voert periodiek een risicosimulatie uit. Uit de risicosimulatie blijkt dat het weerstandsvermogen van NV SRO voor 2021 voldoende is. In de afgelopen jaren heeft het groepsvermogen een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is gestegen tot circa € 11.600k eind 2021. Deze positieve ontwikkeling is mede het gevolg geweest van de goede exploitatieresultaten en de verkoop van onroerend goed. Afhankelijk van het voordoen van risico’s en de jaarlijkse dotatie van het resultaat aan het groepsvermogen zal niet direct aan de norm voor het weerstandsvermogen worden voldaan. In totaal zijn er 15 risico’s onderkend, waarbij het risico een relatief grote impact heeft op het weerstandsvermogen. Door middel van de risk management tool van Naris bepalen wij het weerstandvermogen en het risicoprofiel en passen dit indien nodig aan.

•

Vooruitzichten

Het jaar 2022 zal in het teken staan van het 25 jarig bestaan van SRO en tevens ook in het teken van de naweeën van corona. We maken ons zorgen over de grote ontwikkelingen in Europa en de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, de forse stijging van de energielasten, maar ook de oplopende inflatie in Nederland. We zien begin 2022 hier al de effecten in onze bedrijfsvoering, maar mede doordat we tijdig energie hebben ingekocht voor 2022 kunnen we de oplopende kosten opvangen. Voor 2023 is dit een ander verhaal omdat we nog een groot deel van ons energievolume moeten inkopen. We houden de energiemarkt dagelijks in de gaten en willen het risico zo klein mogelijk houden. We hebben de afgelopen twee jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten en hebben ervaring opgedaan in het omgaan met de gevolgen van een (corona) crisis. We zijn verheugd met onze bestaande opdrachtgevers en aandeelhouders en kijken uit naar de mogelijke nieuwe samenwerking met de gemeente Velsen. Zonder rekening te houden met de toetreding van een nieuwe Joint Venture wordt er voor 2022 een gelijkblijvende omzet verwacht. De verwachting is tevens dat het resultaat voor 2022 onveranderd positief zal blijven, al zal dit wel lager uitvallen dan de vorige jaren. De verwachtingen voor veel van onze activiteiten zijn goed en we blijven vernieuwen om onze opdrachtgevers en aandeelhouders te kunnen bedienen.

Wij bedanken alle stakeholders – onze medewerkers, onze klanten, onze aandeelhouders en al onze andere relaties – voor hun bijdrage aan het succes van SRO, niet enkel in 2021 maar in alle jaren vanaf onze oprichting tot heden en ook in de nabije toekomst.

Amersfoort, 21 april 2022.

M.J. van Vilsteren-van Oostveen Directeur/bestuurder

M.C. Bloemsma Directeur/bestuurder

- 23 -

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2021

NV SRO (in duizenden euro's) 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (voor resultaatbestemming)

31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA Vaste ac,va Materiële vaste ac&va Financiële vaste ac&va

(1) (2)

6.268 162

6.309 145 6.430

6.454

Vlo9ende ac,va Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen

(3) (4) (5)

106 1.309 7.562 15.350

- 25 -

79 1.293 13.000 8.285 24.327

22.657

30.757

29.111

NV SRO (in duizenden euro's)

31 december 2021

31 december 2020

PASSIVA Groepsvermogen

(6)

Eigen vermogen Aandeel van derden in het groepsvermogen

11.557

10.449

512

262 12.069

10.711

Voorzieningen

(7)

8.047

6.972

Kortlopende schulden

(8)

10.640

11.428

30.757

29.111

- 26 -

NV SRO (in duizenden euro's) 2

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

Ne9o-omzet Wijzigingen in voorraden en onderhanden projecten Overige bedrijfsopbrengsten

2020

(9)

30.048

28.007

(10)

33 25.035

-197 23.056

55.116

50.866

Som van de bedrijfsopbrengsten Kosten Kosten projecten Kosten exploita&e en andere externe kosten (11) Personeelskosten (12) Afschrijvingen Algemene beheerskosten

6.502

4.617

24.141 19.835 907 1.979

23.299 17.960 835 1.738

Som van de bedrijfskosten

53.364

48.450

Bedrijfsresultaat

1.752

2.417

-39

-11

1.713

2.406

-396 -19

-343 -185

-190

-123

1.108

1.755

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belas,ngen Belas&ngen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belas&nglaten&e Aandeel van derden in het groepsresultaat Resultaat na belas,ngen

- 27 -

NV SRO (in duizenden euro's) 3

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2021

2020

Kasstroom uit opera,onele ac,viteiten Bedrijfsresultaat