Document · PDF

20221086216 RIB Jaarrekening 2021- Financiële situatie Haarlem Marketing incl. bijlage

commissie Bestuur 6 oktober 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: Jaarrekening 2021- Financiële situatie Haarlem Marketing16.590 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Jaarrekening 2021 - Financiële situatie Haarlem Marketing Nummer 2022/1086216 Datum college 13 september 2022 Portefeuillehouder Wienen, J. Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur Afdeling ECDW Auteur A.M. Dees en W. van den Dool Telefoonnummer 023-5113294 Email adees@haarlem.nl Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie Bestuur Bijlagen

Jaarrekening en -verslag 2021 Haarlem Marketing

Geachte raadsleden, Net als vorig jaar informeert het college hierbij de commissie over de financiële situatie van Haarlem Marketing. In 2018 was de financiële situatie van Haarlem Marketing dusdanig dat er verhoogd toezicht is ingesteld. In 2019 is door Haarlem Marketing de koers ingezet richting een financieel gezonde organisatie. In 2020 heeft Haarlem Marketing na een periode van financiële problemen de organisatie op de rit gekregen door sterke kostenbeheersing: activiteiten werden door Haarlem Marketing zelf uitgevoerd en er werd gebruik gemaakt van de inzet van stagiairs. Ook door minder uitgaven in het eerste coronajaar was het mogelijk om in 2020 een noodzakelijke reserve op te bouwen. Het jaar 2021 is ondanks corona met een positief resultaat van € 80.000 afgesloten. Doordat vooraf rekening was gehouden met minder inkomsten is door Haarlem Marketing behoudend omgegaan met de uitgaven. Ook waren de bijdragen van ondernemers uiteindelijk hoger dan begroot. Daarnaast was in 2021 sprake van (corona-gerelateerde) projectsubsidies. Voor 2022 was een negatief exploitatieresultaat begroot. Er is een stijging van lasten omdat geïnvesteerd is in personeel ten behoeve van de continuïteit en professionaliteit van de organisatie.

Door de gemeentelijke compensatieregeling van € 100.000 voor achterblijvende ondernemers- en consumenteninkomsten (corona herstelfonds) en incidentele projectbijdragen is het negatief resultaat beperkt. In 2023 geldt ook de compensatieregeling van de gemeente om de begroting van Haarlem Marketing sluitend te krijgen. De gemeente gaat met Haarlem Marketing in gesprek, omdat incidentele oplossingen niet toekomstbestendig zijn. Hierbij moet nader worden gekeken naar een goede verhouding tussen de hoogte

Kenmerk: 2021/286971

1/2

van de (structurele) inkomsten en het gewenste takenpakket. Indien nodig komt het college hiervoor met een apart voorstel aan de raad. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2021/286971

2/2

Rapport Aan het bestuur en Raad van Toezicht Stichting Haarlem Marketing, Haarlem inzake de jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE Pagina

JAARREKENING 2021 1 2 3 4 5 6

Balans per 31 december 2021 Staat van baten en lasten over 2021 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2021 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 WNT- verantwoording 2021

5 6 7 11 17 21

OVERIGE GEGEVENS 1

Controleverklaring

BIJLAGEN 2

Bestuursverslag

Financieel verslag

Jaarrekening 2021 van Stichting Haarlem Marketing Balans per 31 december 2021 Staat van baten en lasten over 2021 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2021 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 Overige toelichtingen

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na winstbestemming)

31 december 31 december 2021 2020 €

€

(1)

31.163

26.755

(2)

19.105 71.005 292.734

14.958 38.256 276.722

382.844

329.936

414.007

356.691

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

(3) (4)

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

31 december 31 december 2021 2020 €

€

91 68.809 108.765 10.529

91 38.342 50.000 20.000

188.194

108.433

225.813

248.258

414.007

356.691

PASSIVA Reserves en fondsen Stichtingskapitaal Vrij besteedbaar vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

(5)

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -5-

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

€

125.227 861.880

65.500 855.267

87.034 839.516

987.107

920.767

926.550

(8)

17.489

38.000

35.143

(9)

432.616 90.105 51.187 20.338 8.263 285.867

426.328 92.123 49.194 16.600 8.000 273.000

362.543 80.997 42.052 8.204 4.875 272.472

888.376

865.245

771.143

81.242 -1.481

17.522 -3.000

120.264 -3.023

79.761

14.522

117.241

30.467 58.765 -9.471

14.522 -

47.241 50.000 20.000

79.761

14.522

117.241

Baten

Netto-omzet Subsidiebaten

(6) (7)

Som der baten Lasten Kostprijs van de omzet Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo na belastingen

(10) (11) (12) (13) (14)

(15)

Resultaatbestemming Vrij besteedbaar vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserve

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -6-

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten De Stichting heeft ten doel het door middel van promotie en productvorming, het zakelijk, toeristisch, culinair en cultureel gebruik van de stad Haarlem door bewoners en bezoekers te vergroten, in de ruimste zin van het woord, waardoor een positief effect op de economie van de stad wordt bereikt.

Continuïteit ten tijde van Corona De stichting heeft in het boekjaar 2021 ook nog te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het 'Corona-virus' (Covid-19) en de daaropvolgende maatregelen van de overheid om verspreiding te beperken. Het Coronavirus heeft voor de stichting geresulteerd in een omzetdaling. De omzetdaling is van tijdelijke aard geweest en heeft herstel laten zien in de loop van 2021. Onduidelijk is in hoeverre de voortdurende situatie rondom het coronavirus op langere termijn impact zal hebben op de omzet, het rendement en de financiële positie. De stichting heeft gebruik gemaakt van de door de overheid ingevoerde steunmaatregel (NOW) en daarnaast zijn kostenbesparingen doorgevoerd. Het management van de stichting houdt scherp zicht op de mogelijke risico's die de aanhoudende uitbraak van het Coronavirus veroorzaakt en zal anticiperen op ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële positie van de stichting. Op basis van de huidige financiële positie en de verwachte ontwikkeling in omzet en rendement wordt geen continuïteitsissue verwacht. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Haarlem Marketing is feitelijk en statutair gevestigd op Grote Markt 2 te Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224725. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties-Zonder-Winststreven'. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -7-

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijving % Inventaris

Voorraden De voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -8-

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Bestemmingsreserve en egalisatiereserve Bestemmingreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur. Egalisatiereserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door de Gemeente Haarlem.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften. Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.

Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Kostprijs van de omzet Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Subsidiebaten Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -9-

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 10 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA 31-12-2021

31-12-2020

€

31.163

26.755

1. Materiële vaste activa Inventaris

Inventaris € Boekwaarde per 1 januari 2021 Investeringen Afschrijvingen

26.755 12.671 -8.263

Boekwaarde per 31 december 2021

31.163

Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

54.314 -23.151

Boekwaarde per 31 december 2021

31.163

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 11 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2021

31-12-2020

€

19.105

14.958

30.206 12.846 27.953

21.723 14.579 1.954

71.005

38.256

Debiteuren

32.606

24.023

Voorziening dubieuze debiteuren

32.606 -2.400

24.023 -2.300

30.206

21.723

6.322 8.291 -1.767

10.404 5.942 -1.767

12.846

14.579

27.953

1.954

2.148 15.680 10.000 125

1.954 -

27.953

1.954

2. Voorraden Voorraden Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 3. Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Omzetbelasting Aangifte december Aangifte november Suppletie

Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa

Overlopende activa Huur Verzekeringen Te ontvangen creditfacturen Nog te ontvangen subsidie "Herstel evenementen Haarlem" Diversen

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 12 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

31-12-2021

31-12-2020

€

288.754 3.980

273.763 2.959

292.734

276.722

4. Liquide middelen Rabobank Kas

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 13 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

PASSIVA 2021

2020

€

Stand per 1 januari Resultaatbestemming

38.342 30.467

-8.899 47.241

Stand per 31 december

68.809

38.342

31-12-2021

31-12-2020

€

108.765

50.000

Vrij besteedbaar vermogen

Egalisatiereserve Egalisatiereserve

2021

2020

€

Stand per 1 januari Resultaatbestemming

50.000 58.765

50.000

Stand per 31 december

108.765

50.000

Egalisatiereserve

Bij een overschot dient voor maximaal 10% van de algemeen vastgestelde subsidie een egalisatiereservere gevormd te worden. 31-12-2021

31-12-2020

€

10.529

20.000

Stand per 1 januari Resultaatbestemming

20.000 -9.471

20.000

Stand per 31 december

10.529

20.000

Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve restylen VVV Bestemmingsreserve restylen VVV

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 14 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

31-12-2021

31-12-2020

€

29.381 16.740 179.692

30.080 13.027 205.151

225.813

248.258

29.381

30.080

15.093 1.647

12.567 460

16.740

13.027

23.058 12.118 10.964 580 363 7.415 6.000 10.000 8.000 8.000 85.694 7.500

18.288 12.788 17.100 850 475 19.049 9.000 19.293 47.144 47.144 11.105 2.915 -

179.692

205.151

5. Kortlopende schulden Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Crediteuren Crediteuren

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen Accountants- en administratiekosten Rente- en bankkosten Nog te versturen creditfactuur Nog te betalen geschenkbonnen Investeringsverplichting website HCB Nog te besteden subsidie "Herstel evenementen Haarlem" Nog te besteden subside Gemeente Haarlem Duurzaam Toerisme Nog te besteden subside Gemeente Haarlem Duurzaam Herstel Nog te besteden bijdrage BIZ Duurzaam Herstel Terug te betalen NOW Overige nog te betalen kosten Nog te besteden subsidie "Koop Lokaal"

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 15 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen Huur De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met november 2023 terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 26.000 per jaar).

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 16 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil 2021

Realisatie 2020

€

23.019 9.237 2.525 10.297 45.348 18.032 8.570

37.000 3.000 2.600 5.900 10.000 7.000 -

-13.981 6.237 -75 4.397 35.348 11.032 8.570

36.039 9.611 529 12.946 22.716 4.728 -

8.199

125.227

65.500

59.727

86.569

587.649 9.000 30.000 25.000 100.000 19.293 39.144

587.649 9.000 30.000 25.000 100.000 19.198 42.210

95 -3.066

573.846 9.000 30.000 25.000 20.000 100.000 19.292 27.856

39.144

42.210

-3.066

27.856

12.500 150

6.666 -

861.880

855.267

6.613

839.516

12.738 4.751

33.000 5.000

-20.262 -249

31.235 3.908

17.489

38.000

-20.511

35.143

6. Netto-omzet Omzet Balieverkopen Ontvangen provisies VVV Bemiddelingsbijdrage - overige tickets (provisie) Arrangementen en stadswandelingen Sponsoring bedrijfsleven Omzet Haarlem Conventie Bureau (HCB) Omzet advertenties Vrijval reservering VVV Geschenkbonnen oude jaren

7. Subsidiebaten Subsidie Gemeente Haarlem Subsidie Monumentendagen Subsidie HCB Subsidie Anno Haarlem Subsidie Haarlem 775 Bijdrage Bedrijven Investeringszone (BIZ) Subsidie Duurzaam Toerisme Bijdrage BIZ eenmalig inzake Duurzaam Herstel Subsidie Gemeente Haarlem eenmalig inzake Duurzaam Herstel Bijdrage MRA eenmalig inzake Duurzaam Toerisme Subsidie detailhandel (Koop Lokaal) Overige subsidies

8. Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Kostprijs balieverkopen Inkoop arrangementen en stadswandelingen

Omzet en kostprijs balieverkopen zijn lager uigevallen dan begroot vanwege de onvoorziene derde lockdown door corona.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 17 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Personeelslasten Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil 2021

Realisatie 2020

€

9. Lonen en salarissen Bruto lonen Gratificaties Vakantiegeld en - dagen

439.879 2.175

398.934 30.394

40.945 -28.219

366.647 3.119 35.071

Ontvangen ziekengelduitkeringen Ontvangen subsidies (NOW)

442.054 -9.438 -

429.328 -3.000 -

12.726 -6.438 -

404.837 -25.567 -16.727

432.616

426.328

6.288

362.543

71.476 18.629

74.005 18.118

-2.529 511

68.442 12.555

90.105

92.123

-2.018

80.997

51.187

49.194

1.993

42.052

7.064 89 453 11.361 1.371

9.000 1.500 100 5.000 1.000

-1.936 -1.411 353 6.361 371

4.207 624 2.716 657

20.338

16.600

3.738

8.204

10. Sociale lasten Sociale lasten werkgever Premie ziekteverzuimverzekering

11. Pensioenlasten Pensioenpremie 12. Overige personeelslasten Reislasten ARBO-diensten Kantinekosten Opleiding Overige personeelslasten

De overige personeelslasten zijn enerzijds lager uitgevallen ten opzichte van de begroting doordat de personeelsleden vanuit huis zijn gaan werken tijdens de corona en anderzijds hebben de medewerkers meer opleidingen gevolgd dan begroot. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 11 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 10). 2021 2020 Onderverdeeld naar: Directie Officemanagement Marketing VVV

1 1 5 4

1 1 4 4

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 18 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil 2021

Realisatie 2020

€

8.263

8.000

263

4.875

29.412 56.523 139.954 59.978

25.750 55.800 147.100 44.350

3.662 723 -7.146 15.628

28.881 57.619 100.830 85.142

285.867

273.000

12.867

272.472

28.869 460 83

25.000 500 250

3.869 -40 -167

26.865 406 1.610

29.412

25.750

3.662

28.881

2.480 39.461 3.949 603 10.010 20

2.000 36.000 5.000 1.300 10.000 1.500

480 3.461 -1.051 -697 10 -1.480

7.691 28.419 3.577 13 13.333 4.586

56.523

55.800

723

57.619

30.072 5.040 12.560 58.261 2.400 2.665 6.608 22.073 275

15.000 15.000 21.000 40.000 5.500 1.000 5.000 10.000 34.000 600

15.072 -9.960 -8.440 18.261 -3.100 -1.000 -2.335 -3.392 -11.927 -325

16.899 8.935 14.648 28.384 309 11.250 4.976 3.164 12.265 -

139.954

147.100

-7.146

100.830

13. Afschrijvingen Materiële vaste activa 14. Overige bedrijfslasten Huisvestingslasten Kantoorlasten Marketing- en verkooplasten Algemene lasten

Huisvestingslasten Huur onroerende zaak (incl.servicekosten) Belastingen Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten Kantoorbenodigdheden Automatiseringslasten Telefoon- en internetlasten Porti Contributies en abonnementen Vakliteratuur

Marketing- en verkooplasten Reclame-, advertentie- en overige promotielasten Toeristisch drukwerk Kosten Haarlem Conventie Bureau (HCB) Campagnes Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Beurskosten en presentaties Kosten duurzaam toerisme Offline marketing en middelenmix Kosten Anno Haarlem Online marketing Representatiekosten office management

De marketinglasten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat Stichting Haarlem Marketing beperkt werd in de mogelijkheden vanwege de restricties rond de doelgroep door corona.

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 19 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem

Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil 2021

Realisatie 2020

€

6.200 7.200 19.393 14.695 2.204 9.471 697 79 39

4.000 22.000 10.000 4.500 1.000 2.400 250 200

6.200 3.200 -2.607 4.695 -2.296 8.471 -1.703 -171 -161

9.659 23.468 35.678 4.170 1.455 90 5.920 261 4.441

59.978

44.350

15.628

85.142

Algemene lasten Managementvergoeding Accountantslasten Administratielasten Advieslasten Verzekeringen Huur inventaris Bestuurslasten Representatielasten Kleine aanschaffingen Overige algemene lasten

Algemene lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege extra adviezen en begeleiding voor het opzetten van regelingen rond het personeelsbeleid. 15. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten Bankrente en -lasten Rente belastingdienst

-1.481 -

-3.000 -

1.519 -

-2.626 -409

-1.481

-3.000

1.519

-3.035

_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 20 -

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem _________________________________________________________________________________ 6 WNT-VERANTWOORDING 2021 De WNT is van toepassing op Stichting Haarlem Marketing. Het voor Stichting Haarlem Marketing toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling Gegevens 2021 bedragen x € 1

A.M. Hogenboom

Functiegegevens5

Directeur/bestuurder

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

Dienstbetrekking?8

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

82.236

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

82.236

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

N.v.t.

Bezoldiging

82.236

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 Gegevens 2020

N.v.t.

bedragen x € 1

A.M. Hogenboom

Functiegegevens5

Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

Dienstbetrekking?8

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

78.480

Beloningen betaalbaar op termijn

10.021

Subtotaal

88.501

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

201.000

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem _________________________________________________________________________________ Bezoldiging

88.501

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121 Gegevens 2021 bedragen x € 1

P.J. Timmermans

Functiegegevens3

Directeur (A.I.)

Kalenderjaar4

2021

2020

1/12 – 31/12

NVT

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5

NVT

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar6

N.v.t.

Maximum uurtarief in het kalenderjaar7

€ 199

€ 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand8

27.700

26.800

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 129

15.920

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?10

Bezoldiging in de betreffende periode

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 11

nvt

6.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 12

N.v.t.

Bezoldiging

6.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan13 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling14

N.v.t.

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem _________________________________________________________________________________ 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen]1 Gegevens 2021 bedragen x € 1

J.J.Q. Lampe

J.Y.F. Feenstra

P.W.M. Rutten

Functiegegevens2

Voorzitter RVT

Lid RVT

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 30/06

onbezoldigd

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

31.350

20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5

N.v.t.

Bezoldiging Bezoldiging3

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7

N.v.t

N.v.t.

J.J.Q. Lampe

J.Y.F. Feenstra

P.W.M. Rutten

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens2

Voorzitter RVT

Lid RVT

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/07 – 31/12

01/01 – 31/12

30.150

20.100

Bezoldiging Bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

bij rapport d.d. 12 mei 2022 Stichting Haarlem Marketing, Haarlem _________________________________________________________________________________ Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens2

N.P. Piscaer

T.S.M. van Schie

Lid RVT

01/01 – 31/12

onbezoldigd

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging Bezoldiging3

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

N.P. Piscaer

T.S.M. van Schie

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens2 Aanvang en einde functievervulling in 2020

J. Wienen

Lid RVT

Voorzitter RVT

01/01 – 31/12

01/01 – 30/06

20.100

30.150

Bezoldiging Bezoldiging3 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

Ondertekening Bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord

Haarlem,

Bestuur Namens deze,

Raad van Toezicht Namens deze,

P. Timmermans (A.I.)

J.J.Q. Lampe

Raad van Toezicht Namens deze,

J.Y.F. Feenstra

H.J.S. van Lammeren

Raad van Toezicht Namens deze,

N.P. Piscaer

T.S.M. van Schie

Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de raad van toezicht van Stichting Haarlem Marketing A.Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Haarlem Marketing gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Haarlem Marketing per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten zijn verantwoord in overeenstemming met de bepalingen in de subsidiebeschikking 2020/932522 van Gemeente Haarlem. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2021, 2. de staat van baten en lasten over 2021; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en de verantwoording het het kader van de WNT als zefstandige paragraaf.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen, alsmede de bepalingen uit de geldende Algemene Subsidieverordening (ASV) van Gemeente Haarlem. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Haarlem Marketing zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving ancticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekingen als leidingevende topfuncttionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, bestaande uit het bestuursverslag en de overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; - het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen. Haarlem, 12 mei 2022 Spaarne Audit B.V. w.g. drs. D. Bruin RA

Bijlagen

HAARLEM MARKETING JAA RV ER S L AG 2 0 21

INHOUD 01. VO ORWOO RD VAN DE DI R ECTEUR

02. A M B I T I E , D OELEN, M EER JAR ENST RAT EGIE E N W E R K P L AN

04. PA RT N E R S

04. TOE R I ST I S C H BEZO EK

05. DO E LG ROE P EN

06. FO C US P U N T EN, CAM PAGNES EN PROJEC T EN

07. MA R K E T I N GM I DDELEN

08. B E Z OE K E R S V VV & ANNO H AA RLEM

09. H AAR L E M C O NVER NTI O N B U REAU

10. V E R S L AG VA N DE R AAD VAN TOEZ IC HT

11. O RG A N I S AT I E & GOV ER NANCE

12. R I S I C O I M PACT ANALYSE

13. TOE L I C H T I NG O P DE JAAR R EKENNG

14. DO O R K I J K NAAR 2 02 2

01.

02.

04.

09.

06.

14.

VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR Het maakt niet uit of je in Haarlem neerstrijkt voor een plezierig uitstapje, om zaken te doen of een evenement bezoekt. Of je een middagje tijd hebt of voor een langere periode de stad bezoekt, of je hier geboren bent of pas komen wonen: in Haarlem kom je thuis. Van stadse reuring tot serene rust in de natuur. Na een dag struinen door pittoreske winkelstraatjes kun je je hoofd leegmaken bij zonsondergang op het strand of in één van de parken. Zowel voor stadse gezelligheid als kalmte in de natuur ben je op de juiste plek in Haarlem. Als interim-directeur, tijdens het ouderschapverlof van Anne-Marije, kan ik beamen dat het thuiskomen is in Haarlem en zo ook bij Haarlem Marketing. Iedereen die ik ontmoet wil het beste voor Haarlem en dat samen met Haarlem Marketing. Het team werkt keihard aan het dagelijks verwelkomen van bezoekers van dichtbij en van ver. Bevlogen marketeers halen iedere steen boven om Haarlem zo goed mogelijk te positioneren, profileren en promoten. Accountmanagers en projectmanagers zoeken constant de verbinding en zoeken kansen om samen de taartpunt zo groot mogelijk te maken voor Haarlem. Haarlem Marketing heeft in 2021 weer prachtige campagnes ontwikkeld en uitgerold waarmee zij de stad Haarlem sterk onder de aandacht brengt. Daarbij zijn gelijk de nodige voorbereidingen getroffen voor de campagnes die in 2022 gaan volgen.

Niet alleen prachtige campagnes zijn gelanceerd, ook de medewerkers en vrijwilligers van VVV Haarlem en Anno Haarlem hebben ondanks verschillende lock-downs, toch vele bezoekers mogen ontvangen en informeren. Er zijn weer vele momenten gedeeld en herinneringen gemaakt in Haarlem. De coronacrisis is voor veel bedrijven een financiële malaise, het aantal Haarlem Marketing partners , Ambassadeurs en Haarlem Convention Bureau partners herstelde in 2021 weer iets. Samen met vele partners en belanghebbenden werkte wij het afgelopen jaar aan een strategisch meerjarenplan voor het destinatiemanagement van Haarlem. Hierin staat hoe wij Haarlem op de kaart blijven zetten bij bewoners, bezoekers, toeristische toeleveranciers

JAARVERSLAG 2021

en zakelijke bezoekers. Wij verleiden de waardevolle bezoekers om meerdaags te verblijven en bij voorkeur door de weeks. De toerisme- en vrijetijdssector is op maatschappelijk vlak van grote betekenis, dat is door COVID-19 nog meer duidelijker geworden. Het zorgt voor een levendige binnenstad, behoud van faciliteiten en erfgoed en het verhogen van bewustwording van historie en waardering voor kunst en cultuur. Een bloeiende toeristische sector zorgt voor behoud van banen, kansen voor jongeren, ruimte voor lokaal ondernemerschap en zingeving voor vrijwilligers. Consistente, passende destinatiemarketing maakt dat mogelijk en is daarom van grote en blijvende waarde voor onze mooie stad. Ons werk kunnen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met ondernemers, (cultuur)partners, de gemeente, stakeholders, de MRA, vrijwilligers en Haarlem Marketing. Als collectief kunnen wij de bezoekerseconomie stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners waarborgen. Het resultaat is een strategie die past bij de identiteit van Haarlem. Met trots zeggen wij dan ook: Dit is Haarlem. Haarlem Marketing is nu volop bezig met de activiteiten voor 2022. VVV Haarlem krijgt een restyling om zo nog meer doelgroepen aan te spreken. Er staat een gave locatietour en campagne gepland, specifiek voor de zakelijke markt.

En wij voeren dit jaar weer campagnes op het gebied van onze vier pijlers; cultuur, winkelen, gastronomie en de omgeving van Haarlem. 2022 staat voor ons ook in het teken van de volgende fase in ‘online’ zichtbaarheid. Inmiddels is de nieuwe zakelijke website van Haarlem Marketing gepubliceerd, het aanbod op Haarlem Tickets groeit gestaag en wij zijn in de voorbereiding van een nieuwe website voor de bezoekers aan Haarlem. Kortom, wij werken met een positieve inzet hard voorruit.

Peter Timmermans Interim-directeur Haarlem Marketing

JAARVERSLAG 2021

3.PARTNERS 2.AMBITIE, DOELEN, MEERJARENSTRATEGIE EN WERKPLAN Haarlem Marketing werkt al sinds 1936 aan het promoten van Haarlem bij (zakelijke) bezoekers, bewoners en ondernemers. De ambities van de gemeente Haarlem, de wensen van onze partners in de vrijetijdssector en de bewoners van de stad, bepalen samen onze koers. Om de stad veilig en leefbaar te houden ligt onze focus nu meer op destinatiemanagement. Hiermee trekken wij de juiste be zoeker, op het juiste moment, naar de juiste plek. Zo kunnen wij bestedingen realiseren op momenten dat de stad dat het hardst nodig heeft. Haarlem Marketing is de marketingorganisatie van Haarlem voor het destinatiemanagement van Haarlem. Haarlem Marketing kiest voor toekomstbestendigheid van de bestemming Haarlem. Wij varen een koers van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij bewaken het evenwicht tussen de leefbaarheid van de stad voor bewoners en de levendigheid voor bezoekers. Wij trekken de waardevolle bezoekers aan en wij verleiden hen meerdaags te verblijven en naar ons terug te komen. In samenwerking met publieke en private partijen, zetten wij Haarlem eenduidig en inspirerend op de kaart. Door onze kennis en marketingexpertise zijn wij een inspiratiebron en adviseur voor ondernemers en overheid.

Wij weten de bezoeker op onderscheidende wijze te verleiden Haarlem te bezoeken, langer in de stad te verblijven en daarnaast meer te besteden. MEERJARENSTRATEGIE 2022 – 2025 & WERKPLAN 2022 - 2023 Om de ambities en doelen te halen en goed op koers te blijven werken we vanuit onze nieuwe ‘meerjarenstrategie 2022 – 2025’ Hierin beschrijven wij voor de langere termijn onze uitgangspunten, organisatie, werkwijze, doelgroepen, thema’s, trends, positionering,

communicatiewaarden, verhaallijnen, strategie en onze destinatie aanpak. Ieder jaar vertalen wij dit naar een werkplan, hierin staat wat we concreet dat jaar gaan doen. Onze specifieke aanpak voor dat jaar. Onze aanpak voor campagnes, campagnedoelen, campagneplanning, middeleninzet, gastheerschap, uitagenda, zakelijke activiteiten en algehele planning. EIND 2025 WILLEN WIJ DE VOLGENDE 10 DOELEN BEREIKT HEBBEN: 1. Haarlem Marketing is de verbindende factor tussen ondernemers en (culturele) organisaties. 2. Toename van het aantal ondernemers die zich (financieel) betrokken voelen bij Haarlem Marketing. 3. Haarlem Marketing draagt zorg voor alle facetten van destinatiemarketing. 4. Het is onze ambitie om eind 2025 een belangrijke partij te zijn voor het ontwikkelen van visie, advisering, producten en destinatiemanagementbeleid voor gemeente, (culturele) organisaties en ondernemers. 5. Haarlem Marketing wil het VVV omvormen tot een Haarlem Brandstore. 6. Haarlem Marketing zet in op originele product-marktcombinaties met lokale partijen. 7. Bezoekers oriënteren zich online, jaarlijks willen wij een significante groei van onze bezoekers realiseren. 8. Wij hebben een vaste plek veroverd in de top 10 van best bekeken stedenwebsites en de top 15 van populairste stedentrip pagina’s in Nederland. 9.

Het verhaal van Haarlem wordt verteld en beleefd, via een bevlogen ambassadeur en/of online content. Een Haarlem Experience, die ook ingezet kan worden voor de zakelijke bezoeker. 10. Haarlem Marketing zet zich in als inspirator en verbinder van het merk ‘Haarlem’. Wij zorgen dat ondernemers en bewoners zelf ook afzender worden van onze centrale boodschap.

Onze meerjarenstrategie is niet zomaar ontstaan. Het is opgesteld met de nieuwe toeristische koers van de gemeente in het vizier. Samen met vele belanghebbende hebben wij bijgedragen aan de opstelling van de ‘Toeristische Koers’ van de gemeente. Een koersbepaling waarbij het zoeken naar en het bewaken van een goede balans centraal staat. Gemeente Haarlem geeft met deze ‘Toeristische Koers’ invulling aan het toekomstgericht sturen en werkt daarin samen met ondernemers, organisaties in Haarlem en met organisaties en overheden in de Metropoolregio Amsterdam. De Toeristische Koers is ook het kader voor subsidieverlening aan Haarlem Marketing. Onze meerjarenstrategie geeft invulling vanuit Haarlem Marketing aan de ‘Toeristische Koers’. Onze meerjarenstrategie vertaald de gewenste koers in een te volgen aanpak inclusief ambities, doelstellingen, gewenste resultaten, activiteiten en projecten. Van ambities en wensen naar een nieuwe strategie. Onze meerjarenstrategie en jaarlijkse werkplan is voor iedereen beschikbaar via onze website: https://haarlemmarketing.nl/onze-plannen/ jaar-en-meerjarenplan/

Haarlem Marketing is een non-profit marketingorganisatie met als doel de stad Haarlem op de kaart te zetten. Hiervoor werken wij samen met publieke en private partners in de stad. Wij maken actief deel uit van verschillende overlegorganen en samenwerkingsverbanden in de stad, provincie en op landelijk niveau. Belanghebbende en partners weten Haarlem Marketing goed te vinden en ervaren steeds meer het nut van samenwerken met ons. PARTNERNETWERK Eind november 2021 stond de partnerbijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst zouden onze plannen gepresenteerd worden en was er gelegenheid tot netwerken. Er waren veel aanmeldingen, maar vanwege COVID-19 kon de bijeenkomst niet plaatsvinden. We hebben er voor gekozen langs te gaan bij onze partners met goodie bags. In deze goodie bag zat onze meerjarenstrategie en ons jaarplan, maar daarnaast was de goodie bag gevuld met Haarlemse producten vanwege onze vernieuwde VVV Brandstore. Verder hebben we ons partner netwerk weten uit te breiden met ambassadeurs. Ambassadeurs zijn toonaangevende Haarlemse bedrijven, die gevestigd zijn in de regio Haarlem en ook het brede belang van een sterke positionering van de regio Haarlem delen. Zij hebben veelal geen direct commercieel belang, maar willen dat het goed gaat met Haarlem en geloven daarbij in onze bijdrage daaraan.

Zo vormen we met elkaar een fantastisch en succesvol opererend ambassadeurs netwerk en vertellen we gezamenlijk het prachtige verhaal van Haarlem! PARTNERINKOMSTEN 2021 Private partners dragen inhoudelijk en financieel bij aan de doelstellingen van Haarlem Marketing. In 2021 zien wij het resultaat van sponsoring uit het bedrijfsleven stap voor stap weer toenemen, nog niet gelijk aan 2019, maar het gaat weer de goede kant op. In 2020 viel het resultaat nog 75% lager uit dan in 2019 door de negatieve invloed van COVID-19. In 2021 is gebleken dat een goed, sterk netwerk heel waardevol en belangrijk is om de partners te behouden. Vanwege de verschillende lock-downs is er besloten om de facturatie plaats te laten vinden in juli, om zodoende de partners wat meer ruimte te geven de factuur te kunnen betalen. We hebben met een aantal partners een aangepaste betalingsregeling getroffen. De inkomsten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar wel gestegen, maar het is nog altijd minder dan in 2019. De stijging heeft daarnaast ook te maken met het vergroten van ons partnernetwerk met ambassadeurs. PARTNERPAKKETTEN In het 3e en 4e kwartaal is ingezet op het aanpassen van de partnerpakketten. Het aanbod is eenduidiger geworden en sluit aan op de meerjarenstrategie en het werkplan.

PARTNERS & STAKEHOLDERS • Haarlem Marketing Partners (inclusief Haarlem Convention Bureau partners en Ambassadeurs) • BIZ (Bedrijven Investering Zone) • CMG (Centrum Management Groep) • Evenementenorganisatoren • Horecaondernemingen • Winkeliers • Hoteliers • Culturele instellingen • Podia • Gemeente Haarlem • MRA (Metropool Regio Amsterdam) en Amsterdam&Partners • City Marketingorganisaties in Provincie Noord-Holland • Bewoners (vertegenwoordigd via de wijkraden) • Provincie Noord-Holland • NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen)

JAARVERSLAG 2021

PROVINCIE • Stuurgroep Commissie op reis data alliantie • Destinatie Marketing Organisatie Noord-Holland – directeuren overleg • Protmotie werkgroep - Amsterdam&Partners NATIONAAL • Toegetreden lid van de Nederlandse vereniging van Destinatie Marketing Organisaties • Aangesloten bij Nederlands Bureau van Toerisme en Congressen – verschillende werkgroepen (NBTC) SAMENWERKING VERBONDEN PARTIJEN Haarlem Marketing stimuleert het hoogwaardig toeristisch bezoek aan Haarlem via marketing en promotie van de stad. Dat doet zij in samenwerking met diverse partners uit de stad en de regio. Haarlem Marketing werkt samen met Amsterdam&Partners in onder andere het programma ABHZ (Amsterdam Bezoeken Holland Zien). In 2021 waren er diverse regionale culturele campagnes. Samen met Metropool Regio Amsterdam zorgde we vooral voor meer online zichtbaarheid in 2021.

117 98

waarvan 32 MICE

waarvan 35 MICE

2017 6

OVERLEGGEN • Centrum Management Groep (CMG) • Hoteldirecteurenoverleg • Activiteiten Overleg Centrum (AOC) • Operationeel Overleg Centrum (OOC) • Haarlem Centraal (middenstand) (HC) • BIZ-binnenstad • Amsterdam Bezoeken Holland Zien Amsterdam&Partners (ABHZ)

2018

114 waarvan 33 MICE

2019

104 waarvan 32 MICE

waarvan 26 MICE en 5 ambassadeurs

2020

2021

JAARVERSLAG 2021

4.TOERISTISCH BEZOEK Haarlem doet het al jaren bijzonder goed op het gebied van individueel bezoek aan de stad. Onze stad staat vooral bekend om haar cultuurhistorisch erfgoed en een aantrekkelijk aanbod van theaters, schouwburgen, musea en kunstgaleries. Ook als winkelstad scoort Haarlem goed. Dat blijkt uit verschillende toeristische imago-onderzoeken van onder andere NBTC. Haarlem scoort goed op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed en op het aanbod van theaters en schouwburgen volgens de onderzoeken. Uit de onderzoeken komt ook naar voren dat groot deel van de bezoekers Haarlem associëren met gezellig winkelen. Daarnaast denken bezoekers bij Haarlem aan uitgaan, terrasjes, een mooie en leuke stad met de Grote of Sint Bavokerk. NBTC meet elk jaar hoeveel Nederlandse dag bezoekers Haarlem in het betreffende jaar heeft mogen ontvangen en wat dat de stad financieel opgeleverd. Deze informatie wordt gepubliceerd in het rapport ‘Toeristisch bezoek aan steden’. Door de coronacrisis zien we in 2020 en in 2021 een afwijkend beeld in aantallen bezoekers aan onze stad. Deze zijn in veel gevallen direct te relateren aan de overheidsmaatregelen. Het aantal bezoekers, unieke bezoekers en bestedingen zijn gestegen in 2021 ten opzichte van 2020. Dit beeld zien wij in de meeste grote steden terug.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12263251/1