20210525148 2. Bijlage A Bestuursverslag OSZG 2020

5.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs) Sinds eind 20L3 is Bernrode in het kadervan Passend Onderwijs lid van het Samenwerkingsverband

in de regio rond Oss (SWV 30.06). Het Samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg (waar de

rector bij aanwezig is) en een directeurenoverleg (dat de conrector bezoekt). Daarnaast maakt de co-

ordinator van het LOT deel uit van het gezamenlijk overleg van de ondersteuningsteams van de betrokken scholen. Vanuit het Samenwerkingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke school geacht wordt te bieden. ln het schooliaar 2078-20L9 is er een verdere invulling gegeven aan Passend Onderwijs door de start van zogenaamde Koersklassen (leerlingen met een meervoudige hulpvraag krijgen maximaal de eerste 2 leerjaren in het VO in een groep van maximaal 16 leerlingen een aangepast programma met als

doel dat zij uiterlijk in het derde leerjaar instromen in het reguliere onderwijs). ln het schooljaar 2OI9-2O2O is gestart met een klas in jaarlaag 2 (waarbij overigens het voornemen is om deze te stop-

pen omdat het voor onze school overbodig lijkt). Uiteindelijk zijn de jaarlagen L en 2 samengevoegd

tot 1 (combÍnatie) klas, waarbij de docenten ondersteund worden door een klassenassistent. Uit de evaluatie kwam naar voren dat zowel Bernrode als een andere school binnen het samenwerkingsverband gebaat zijn bij een andere invulling, namelijk een hybride invulling (d.w.z. dat de leerlingen wel

individuele begeleiding ontvangen, maar dat zij in een reguliere klas geplaatst worden). Deze aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is toegekend. De subsidie voor de Koersklas is daarmee wel weg-

gevallen. Daar staat tegenover dat in de formatie één klas minder opgenomen kon worden.

BV 77

6. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact Het jaar 2O2O is onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke impact van Corona. Daar is al eerder in dit jaarverslag uitgebreid over geschreven. Ook de politieke impact voor het onderwijs is daarin aan bod gekomen. Grootste zorg blijft de onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming. De regio verwacht een krimp van de bevolking. Dit zou ook tot een verminderde instroom van leerlingen op Bernrode moeten leiden. Dat is in 2020 ook voor Bernrode het geval geweest. Echter laat

de meest recente aanmelding (212tl een positiever beeld zien. Dit maakt het lastig om betrouwbare meerjarenprognoses op te stellen (wij maken gebruik van de gegevens van DUO, Voion én de ge-

meente). Curriculum.nu gaat gevolgen hebben voor de opzet en inrichting van ons onderwijs. Ook hier is nog veel onduidelijkheid. Op dit moment is er alleen een opzet bekend voor de onderbouw en daarbij

ontbreekt het ook nog aan concrete inhoud. De schoolleiding bezoekt de bijeenkomsten die de gemeente organiseert rondom "maatschappelijk vastgoed" (met onder meer toekomstscenario's voor het geval leegstand zich voordoet). ln 2021- is er op initiatief van de gemeente een lntegraal Huisvestingsplan (lHP) opgesteld (dit stond gepland voor 2018, maar de gemeente heeft dit niet weten te realiseren). Bij collega-scholen in de omgeving is er een aantal ontwikkelingen die wellicht een negatieve impact

kunnen hebben op de instroom van het aantal leerlingen aan onze school. Zo begint het Udens College met een gymnasiumbrugklas, gaat het nabijgelegen Rodenborch College

over tot nieuwbouw, evenals het nabijgelegen Gymnasium Beekvliet.

7. lnvesteringen - Materiele zaken 7.1 Huisvesting ln 2O2O is - evenals in 2017,20L8 en 2Ot9 - het binnenklimaat onderzocht, dit vanwege aanhoudende klachten van leerlingen en medewerkers. Wij hebben een externe expert ingehuurd voor een onafhankelijk onderzoek. ln de begroting hebben wij een voorziening opgenomen voor een mogelijke investering van 600k (gebaseerd op een eerste indicatie). Op dit moment zijn de onderzoeken afgerond, zijn alle betrokkenen het erover eens dat er een probleem is en is een externe partij ingeschakeld om alles in beeld te brengen (zie eerdere opmerking in dit jaarverslag). En nu is het de vraag wie de eigenaar is/eigenaren zijn van de genoemde problemen. De school wordt in deze casus ook bijgestaan door een jurist. 7

.2 M eerjarenonderhoudsplannen (u itvoering 2020)

Het meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de Gemeente Bernheze opgesteld en uitgevoerd. Hier wordt nauwgezet de hand aan gehouden en er is periodiek overleg. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd m.u.v. de eerder genoemde vervanging van de vloerbedekking in de Van den Elzenzaal, omdat deze weliswaar conform het meerjarenonderhoudsplan vervangen moest worden,

maar nog niet versleten was.

BV 78

7.3 ICT + 6.4 Appratuur en lnventaris Er is in 2020 veel geïnvesteerd in zowel het netwerk, de software als in kennis. Zo zijn er investerin-

gen gedaan om de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk te vergroten, zijn er diensten inge-

kocht van een ondersteunend bedrijf om meer grip te krijgen op de systemen van de school. Uitein-

delijk is het bedrijf Brite ingeschakeld voor een integrale aanpak. ln december heeft dit bedrijf het hele netwerk vervangen inclusief de patchkast (daar is bij de exploitatie het een en ander over opge-

merkt). Alle docenten hebben een laptop van school ontvangen, de desktops zijn vervangen en in alle lokalen zijn voorzieningen aangebracht om hiermee te kunnen werken, dit tot grote tevredenheid van de do-

centen. Daarnaast zijn er een aantal extra digiborden geplaatst en hebben docenten cursussen gevolgd om met deze borden te kunnen werken.

6.5 Leermiddelen Met een totale uitgave van € 1"60.000 is het budget van €L00.000 ruimschoots overschreden. Dit is m.n. toe te schrijven aan het naar voren halen van een aantal aankopen van lesmethodes. Dat was nodig omdat een aantal uitgeverijen overgaan naar abonnementsvormen, waarmee de kosten voor lesmethodes een enorme prijsopdrijvende werking laten zien. Dat geeft ook zorgen voor de toekomst. Bij de toelichting op de exploitatie hebben wij daar al opmerkingen bij gemaakt.

7

Klachten

ln 202O zijn er geen klachten ingediend. Wel heeft één ouder een zaak aanhangig gemaakt bij de Stichting Radar. Zij is van mening dat haar kind vanwege gezondheidsklachten in het kader van Passend Onderwijs gediscrimineerd wordt door de school. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet het geval was. De ouder heeft echter gemeend dat de klacht pas van tafel mag indien haar kind een voldoende haalt voor het onderdeel waar haar klacht betrekking op heeft.

BV 79

5.6 Stedelijk Gymnasium Den Bosch 1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

BATEN

3.1

Rijksbijdragen OCW

6.168.845

5.134.000

6.376.L22

3.2

Ove rige overheidsbijd ragen

85.473

83.s00

Lt6.2I3

3.4

Opbrengst werk voor derden

0

0

0

3.5

Overige baten

190.286

373.800

418.631

6.444.604 6.s91.300 6.8s0.966

Totaol baten TASTEN

4.t

Personele lasten

5.602.891

s.299.400

4.2

Afschrijvingen

rgt.387

189.830

17t.335

4.3

Huisvestingslasten

359.248

362.450

367.257

4.4

Overíge materiële lasten

829.837

840.300

1.033.994

5.294.O73

6.983.364 5.691.980 6.866.6s9

Totaal lasten

-538.760 -100.680 -1_s.693

Saldo baten en lasten FINANCIËIE BATEN EN TASTEN

Resultaat

7.83r

7.000

11.933

-530.929

-93.680

-3.760

1.2 Analyse Exploitatieresultaat SGHE De begroting van 2020 sloot af met een negatief resultaat: € 93.700. Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € -530.929,-. De som der baten in 2)2owas € l-47.000,- lager dan begroot; dit ís grotendeels te verklaren uit de

lagere ouderbijdrage en lagere bijdragen van (geannuleerde) excursies/schoolreizen. De som der lasten in 2O2O was € 290.000,- hoger dan begroot; dit is grotendeels te verklaren door de

personele lasten die € 302.000,- hoger waren dan begroot. En een aantal materiele lasten. Uiteraard is Corona een belangrijke oorzaak van deze verhogingen.

BV 80

1.3 Baten Van de totale inkomsten nemen het Rijk, de gemeente en het Samenwerkingsverband het overgrote deel voor hun rekening. Ongeveer 5%van de bekostiging valt onder de noemer Overige Baten (hierbij gaat het dan met name om de vrijwillige ouderbijdrage (basisbijdrage en bijdragen schoolreizen, excursies en dergelijke). De ouders van de leerlingen staan garant voor het grootste deel van de Overige Baten. De vrijwillige

ouderbijdrage valt uiteen in twee delen: Een basisbijdrage van € 90, waaruit zaken als de leerlingen- en oudervereniging, de schoolkrant,

enkele algemene en culturele activiteiten (zoals de jaarlijkse musical), het annulerings- en solida-

riteitsfonds en de collectieve verzekering betaald worden en een leerjaarafhankelijke bijdrage, waaronder de vakexcursies vallen, de introductie- en eindejaarsactiviteiten, de kerstfilm en de sportoriëntatie van klas 6.

1.4 Personele lasten De personele lasten waren in 2O2O € 302.000 hoger dan begroot. Zoals eerder in 2O2O gemeld bij het

behandelen van tussentijdse rapportages, is bij het vaststellen van de begrote personele lasten OP: € 4.171*300,- ingevuld i.p.v. € 4.244.600,-. Dus feitelijk is het verschil € 73.300 minder dan zich nu

laat aanzien. M.a.w. € 205.000 in plaats van € 278.000. De kosten voor OOP waren € 37.300,- hoger dan begroot. De kosten voor directie zijn € 9.800,- lager dan begroot en de vervangingskosten voor zieken, de do-

taties voor personele voorzieningen en de overige personeelskosten € 52.000 lager dan begroot.

lncidenteelpersoneelkostte €45.7O0,- meerdan begroot (met name inzet KlasseStudent betaald uit de Slob-gelden t.b.v. werkdrukvermindering OP).

Voor de genoemde overschrijdingen is een aantal merendeels niet-structurele, voor een deel coronagerelateerde, oorzaken aan te geven:

1) Corona - Bij het formatieplan'2Of'2I werden 920 in schooljaar 'I9/'20 niet opgenomen verlofuren uit het LFB als taakvermindering ingevoerd; 5h2:€ 25.000,-.

2) Corona - ln de periode september-december'20 verzorgden docenten in totaal 357 uur aan "bijspijkerlessen" (inclusief voorbereiding) : € 23.200,-.

3) Corona - Ter bevordering van de kwaliteit van de lessen Latijn en Grieks in klas 6 werden twee extra clustergroepen geformeerd; 8 lessen ex'tra (5/12: € 11.700,-).

4l Corona - Tien lessen KTC werden vervangen om een docent in de rÍsicogroep minder vaak naar school te hoeven laten komen; (5/12: € 14.600,-).

5) Vanwege een aanpassing in het PTA voegden we voor wiskunde D twee uur toe aan de lessentabel klas 4 (structureel); in klas 5 en 6 voegden we niet-structureel 2X één uur toe.

6) Met het oog op continuiteit en kwaliteit vervingen we twee docenten die met pensioen gingen (de een per L november'2O, de ander per l januari'2Ll al met ingang van l augustus'20 (3/12

en5h2).

BV 81

7l Per L augustus 2020 namen we met een VSO afscheid van een van onze docenten; € 10.000,hiermee samenhangende, niet begrote kosten; vanaf februari '20 werden de lessen vervangen; niet begrote kosten € 35.000,-.

8) ln het formatieplan '2Of'2L werd 600 uur voorbereiding implementatie nieuw toetsbeleid opgenomen (5/72: € 16.300,-).

9) Van de zogenaamde Slob-gelden huurden we in '20 KlasseStudenten in (vermindering werkdruk); € 4L.500,-. 10) Het aantal groepen Cambridge nam toe; verder voegden we structureel in klas 4 twee X één lesuur Delf en Goethe toe aan de lessentabel.

1.5 Materiële lasten Overall zijn de huisvestingslasten in lijn met de begroting; opvallend zijn de hoger dan begrote uitga-

ven in het kader van veiligheid en schoonmaak; beide zijn overwegend coronagerelateerd (extra schoonmaak; aanschaf bewegwijzering, spatschermen, desinfectie, etc.). ln totaal (buiten de afschrijvingen) pakten de uitgaven voor ICT€ 32.500,- hoger uit dan begroot; er werden via Rent Company meer (leen)laptops aangeschaft; internet werd versterkt, de snelheid ervan verdubbeld. Dit met het oog op het geven van onlinelessen en ook bijv. de online Open dagen. Bij de post subtotaal leer- en hulpmiddelen overschreden we de begroting met € 58.000,-; er werd meer geÏnvesteerd in het vak wetenschapsoriëntatie, rond het examen werd het dubbele bedrag uitgegeven (attenties voor de geslaagden én een hele dag huur van het Theater aan de Parade voor de

diploma-uitreiking); ook waren er extra uitgaven bij de leerlingbegeleiding o.a. overname vouchers Lyceo voor examentrainingen'19f '20, omgezet in "inhaaldagen" voor examenleerlingen '20f'2L, een training Latijn voor zesdeklassers, uitbreiding talentontdekking (HpG, klas 3). Via het boekenfonds werd een aantal digitale methodes aangeschaft en enkele digitale applicaties en

licenties; dit ten dienste van het onlíne-onderwijs; verder werd voor het vak Duits onderbouw de vwo-versie van de methode aangeschaft. Voor reizen/activiteiten werd door Corona fors minder uitgegeven dan begroot. Veel annuleringen ln detail:

-

Het totaal afschrijvingen is in lijn met de begroting. De onderhoudskosten pakten € 3.300,- lager uit dan begroot.

Schoonmaak € L0.000 hoger dan begroot De administratie- en beheerskosten vielen € 70.900 hoger dan begroot; grotendeels veroorzaakt door hogere kosten ICT-internet (daarnaast posten kopiëren, contributies, medezeggenschap en overige beheer en bestuur). De post leer- en hulpmiddelen was € 58.000 hoger dan begroot (o.a. bekostiging licenties TlO,

investeringen WSO, extra uitgaven examen, extra uitgaven leerlingbegeleiding). Nascholing in lijn met de begroting.

BV 82

Voor het boekenfonds gaven we € 81.500 meer uit dan begroot (met name meer aanschaf digitale methodes en applicaties i.v.m. onderwijs op afstand). Reizen en activiteiten kostten €173.600,- minder dan begroot.

Overige lasten in lijn met de begroting.

De rentebaten € 800,- meer dan begroot.

1.6 Corona ln de schooliaren'I9f'20 en'20f'2t heeft Corona een grote impact gehad op het onderwijs. Een ge-

deelte van de tijd was de school helemaal gesloten en werd er omgeschakeld naar onlíne onderwijs. De docenten van het SGDB hebben, na een wat trage start in maart '2O, in hoog tempo bijgeleerd; lessen werden opgezet in Microsoft Teams en onderling werd veel uitgewisseld met betrekking tot apps en tools. ln de periode van "school open met inachtneming van L,5 meter afstand" kozen we voor hybride onderwijs; een derde van de leerlingen fysiek in de klas, twee derde online vanuit huis. Voor een groep van zo'n veertig leerlingen (kwetsbare leerlingen/leerlingen die thuis moeilijk aan het werk kwamen)werd extra opvang geregeld. Aan het begin van schooljaar '2Of'27 maakten we enkele "what-if-scenario's", waardoor we net voor de kerstvakantie goed voorbereid waren op de omschakeling naar hybride onderwijs. Van september tot Kerst'20 vonden diverse "bijspijkeractiviteiten" plaats. De focus heeft gelegen op het zo veel mogelijk doorgaan van de lessen (online, fysiek en hybride); andere activiteiten (vakexcursies, jaarlaagactiviteiten, klassieke reizen) werden veelal afgelast met restitutie van hiervoor in de schoolnota opgenomen bedragen als gevolg.

Corona en de andere vormen van onderwijs maakten ook verschillende extra uitgaven binnen de

post ICT en boekenfonds noodzakelijk.

Mentoren besteedden in deze schooljaren veel extra aandacht aan de leerlingen met als gevolg dat het zicht op hun functioneren misschien niet helemaal compleet was, maar we in elk geval kunnen stellen dat we geen leerling volledig zijn kwijt geraakt. Toetsing vond vooral formatief plaats; ook op dit terrein is dus veel geoefend.

1.7 Convenantsmiddelen Het SGDB ontving op grond van de regeling convenantsgelden in december 2OI9 een bedrag van ca €727.OOO,-. Hiervan werd € 53.000,- ingezet in2O2O;in2O2L de rest €74.OOO,-.

BV 83

ln overleg met de MR werden deze middelen ingezet voor 1-) extra ontwikkeltijd ten behoeve van de

implementatievan het nieuwetoetsbeleid in klas 1; en 2)de inzetvan KlasseStudentterondersteuning van docenten in verschillend opzicht (doel werkdrukvermindering docenten). KlasseStudenten worden bij het online onderwijs ook regelmatig ingezet als surveillant.

2 Onderwijsprestaties

2.l lnstroom ln2O2O zagen we in Den Bosch en ook op het Stedelijk Gymnasium minder aanmeldingen dan ver-

wacht. Oorzaken hiervan: lichte krimp in de regio (dus minder leerlingen naar Den Bosch)en een stroom van leerlingen uit Den Bosch naar scholen in de regio (met name naar een grote scholengemeenschap in Vught).

Voor schooljaar'21,/'22 staat de teller nu op 120 eersteklassers. Voor de schooljaren hierna zijn 130 aanmeldingen in klas 1-geprognosticeerd. ln het kadervan "kansrijkaannemen" i.v.m. Corona lieten we voor schooljaar '21f'22 drie leerlingen toe met een havo-/vwo-advies. Het voornemen is met deze 119 nieuwe eersteklassers (en misschien een paar doubleurs erbij) toch

vijf eerste klassen te formeren.

Leerlingen

2019

2020

202L

2022

2023

1.37

r27

1_18

130

130

klas 1

2.2 Onderwijsresultaten Over de onderwijsresultaten zijn we in beginsel tevreden. ln 2018 viel het slagingspercentage tegen. Dat hebben we als een incident beschouwd. We hebben onze interne examentrainingen verbeterd en zijn de samenwerking aangegaan met Lyceo voor externe examentraining. Ook hebben we de begeleiding van zesdeklassers door mentoren geïntensiveerd; er wordt gelet op

actieve presentie en regelmatig wordt besproken wat de leerlingen nodig hebben; zo is bijvoorbeeld de planning van toetsen en de deadline van praktische opdrachten in het jaarrooster bijgesteld. Het CE is in 2020 niet doorgegaan. Het slagingspercentage was (met maar één afgewezen kandidaat), zoals op de meeste Nederlandse scholen, hoog; hoger dan gebruikelijk.

Aan het begin van schooljaar '2O/'2I is er veel energie gestoken in een bijspijker-/inhaalprogramma

voor zesdeklassers. Examenresultaat

Slagingspercenta-

Slagingspercenta-

CE-cijfers gemid-

CE-cijfers gemid-

Jaar

ges school

ges ZG

deld school

2078

88,2

6,5

2019

95,4

6,7

deld ZG 6,76 6,78

2020

99,2

9L.4 9L.3 96.8

nvt

nvt

BV 84

Tabel onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces De onderbouwsnelheíd ligt met 96,4 (gemiddelde over drie jaar) boven de norm van de lnspectie (95,Ot%l én boven de norm voor jaarlijkse doorstroom die we in het schoolplan formuleerden (95%1.

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het doorstroompercentage van schoolja ar'19f '20 sterk beïnvloed is door de beslissing leerlingen, vanwege alle "corona-overlast", ruimhartig te bevorderen. Het bovenbouwsucces ligt met 92,25% ver boven de lnspectie norm (8L,2To) maar blijft achter bij de schoolplannorm (95%). Bij de indicator onderwijspositie t.o.v. PO-advies scoort de school onder de lnspectienorm; hierbij speelt het feit dat alleen leerlingen met een eenduidig vwo-advies worden toegelaten, een rol (geen opstroom mogelijk); bovendien blijkt er in een aantal gevallen een verschil te zijn tussen het vwo-ad-

vies van de basisschool en de score van de eindtoets, hetgeen voor een deel af- en uitstroom kan verkla ren.

Schooljaar

2OL7/20t8 2078/2019

2Or9/2020

Onderbouw

96,99 88,3

98,42

Bovenbouw

93,82 92,06

96,2

2.3 Extra activiteiten leerlingen Het SGDB organiseert voor en met leerlingen diverse extra activiteiten; enkele voorbeelden Leerlingen hebben de mogelijkheid twee in plaats van één keuzevak te kiezen in de bovenbouw; daarnaast kunnen leerlingen nog zogenaamde meerpresteerdersvakken kiezen; De school biedt excellente leerlingen in de onderbouw verbreding aan in de vorm van het Atlas-

project; in de bovenbouw volgt een groep leerlingen het Honoursprogramma van de SHZG; De school neemt deel aan Olympiades voor verschillende vakken; Een flink aantal leerlingen neemt deelaan verschillende debattoernooÍen (MEP, intergymnasiaal

debattoernooi, UNICEF, ...). ln school is door leerlingen een eigen debatgroep Eloquentia geformeerd. Enkele leerlingen zijn aangesloten bij het BJP, het Bossche Jongerenparlement; Bovenbouwleerlingen leveren een bijdrage aan de leerlingbegeleiding: tutoren voor eersteklassers, begeleiders van de huiswerkklas, bijspijkerles in diverse vakken, ...;

ln klas 4 kiezen steeds meer leerlingen voor Cambridge, versterkt Engels; examen in klas 5; Leerlingen hebben nu ook de mogelijkheid in klas 4 Delf en/of Goethe te kiezen; Er zijn verschillende culturele activiteiten: de musical, de muziekavond, Spraakwater, filmgala, schoolo rkest, sch rijfcl u b, schoo kra nt Fe u n iks; I

Voor onderbouwleerlingen is deelname aan de First Lego League, robotica, mogelijk; Er zijn diverse interscolaÍre sporttoernooien, er wordt geschaakt; De school heeft een uitgebreid excursieprogramma, met als hoogtepunt de klassieke reÍzen (Rome, Griekenland) in klas 5; verschillende eendaagse, vakgebonden, excursies, cultuurdriedaagsen in klas 6; We bieden leerlingen ondersteuning onder andere in de vorm van: faalangstreductietraining, SOVA, huiswerkklas, examentraining, begeleiding op het vlak van executieve vaardigheden en "leren leren"; Leerlingen hebben de mogelijkheid om in vakken vervroegd examen te doen.

BV 85

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

ln het najaar van 201-9 is het SGDB WON-school geworden, toegetreden tot het landelijk netwerk van WON-(WetenschapsOriëntatieNederland)scholen. Al in schooljaar'16/'17 zetten we, door middel van het werken in een ontwikkelgroep, in op de versterking van de w van vwo. Het idee werd het opzetten van een doorlopende leerlijn van onderzoeksvaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw vakWSO. ln schooljaar't7f'18 werd ditvakontwikkeld en aangeboden in leerjaar4.ln het najaar van 2019 vormde een groep docenten de projecten van klas I en 2 om tot ook daar het vak WSO; vanaf januari2O2O wordt dit vak in de eerste en tweede klas aangeboden. Het online-onderwijs is voor dit vak, waarin leerlingen veel samenwerken, geen ideale vorm; in schooljaar '2Lf'22 wordt verder ingezet op de doorontwikkeling van het vak o.a. door scholing van enkele begeleidende docenten. ln schooljaar'78f'L9 formuleerde een docentengroep nieuw toetsbeleid. Het idee is in ons onderwijs

meer nadruk te leggen op het leren; het versterken van het leerproces van leerlingen en ook op het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen. Hierbij kan toetsing in de vorm van formatief evalueren een belangrijke rol spelen. De insteek van het nieuwe toetsbeleid is dan ook minder summatief en meer formatief evalueren. ln het najaarvan 2019 werd een groep van achttien docenten opgeleid tot toetsmeester (bureau ICE) en werden vier schoolbrede scholingsbijeenkomsten m.b.t. toetsing gepland (de laatste, gepland Ín april '20, kwam door het coronagebeuren vooralsnog te vervallen). ln schooljaar '2Of'21- is/wordt er veel geoefend met formatief evalueren en toetsen. Met de MR is afgesproken dat de formele implementatie van het nieuwe toetsbeleid in klas 1 in schooljaar'2Lf'22herhaald wordt met ook aandacht voor de doorontwikkeling in volgende leerjaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het versterken van met name het bovenbouwmentoraat,

met veel aandacht voor talentontdekking en LOB. ln de afgelopen twee schooljaren hebben enkele leerlingen in een vak vervroegd examen gedaan; om hen hierbij goed te begeleiden zijn aparte PTA's gemaakt en hebben verschillende docenten een-op-

een-begeleiding ingezet. Due to corona heeft het team veel geleerd op het vlak van digitale vaardigheden, online-onderwijs. Er is hierbij veel samen geschoold.

Veel energie werd ook gestoken in de begeleiding van de leerlingen tijdens lockdown en fysiek on-

derwijs op 1,5 mtr. afstand (hybride). De Prestatieboxgelden worden bestemd voor de volgende zaken: rekenen (een lesuur per week in klas 2), TIO (schrijfprogramma Nederlands), professionalisering docenten: ophoging scholingsbudget,

intervisie-uren mentoren/coórdinatoren, personeelscoaches, aandacht voor excellente leerlingen: Atlas, HPG, begeleiding vervroegd examens, Cambridge, Delf en Goethe (respectievelijk versterkt Engels, Frans en Duits).

2.5 Kwaliteitszorg Het SGDB neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de enquête van de SHZG. Jaarlijks nemen we m.b.v. Kwaliteitscholen.nl tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen en ouders van leerjaar 1.,4 en 6 (benchmark met OSZG). De resultaten hiervan worden gedeeld in het MT en

met de MR en het bestuur van de Oudervereniging. Een Plan van Aanpak wordt gemaakt met hierin

BV 86

enkele verbeterpunten. Vervolgens wordt een en ander teruggekoppeld naar team, leerlingen en ouders. Afname van de onderzoeken vond in '20 plaats bij leerlingen en ouders klas 1 en ouders klas 4. De jaarlaagcoórdinatoren ontvangen feedback over de school in gesprekken met klankbordgroepen

leerlingen en in de ouderfora. Doorstroomgegevens, uitstroom en (examen)resultaten worden jaarlijks gemonitord en teruggekoppeld in de school (ook gedeeld met MR en bestuur Oudervereniging). Naar aanleiding van onderzoek van de lnspectie is de opzet van de PTA's herzien en aangepast. Een

externe adviseur heeft deze op volledigheid en consistentie getoetst (dit geldt voor alle OSZG-scholen).

Met de OSZG-scholen evalueerden we begin najaar'20 het onderwijs in de coronaperiode (met name online/lCT).

2.6 Projecten ln schooljaa r '19/'20:20/'2L kreeg lCT, online- en hybride onderwijs veel aandacht en werd in de versterking van infrastructuur, soft- en hardware geïnvesteerd.

3 Personele zaken

3.1 Formatie in FTE

Formatie-over-

2018-19

2019-20

zicht Directie OP vast

2

2

2

43

43,5

3,7

4,8

43 5,4

l-0,8

tt,3

to,7

33

26

45

37

OP tiideliik ooP

Aantal mannen Aantal vrouwen

2020-27

3.2 Functiemix

Met de bevordering van 3,85 FTE van LB naar LC komt ons functiemixgetal uit op 132; buiten de bandbreedte OSZG voor het SGHE. Functiemix

20L8-L9

20L9-20

LB

25,6%

30,9%

20,9%

LC

t5,9yo

15,2%

26,5%

LD

58,syo

53,9%

52,6%

Totaal Functiemixgetal Bandbreedte OSZG

LOO%

LOO%'

L00%

133

L23 L12-124

tL2-I24

1L2-I24

BV 87

2020-21

132

3.3 Scholing en professionalisering

ln 2O2O werd schoolbreed een deel van de scholing gevolgd in verband met de implementatie van het nieuwe toetsbeleid. Verder schoolden verschillende docenten zich individueel na bijvoorbeeld op het eigen vakgebied, op het terrein van de leerlingbegeleiding, personeelscoaching, onderwijsmanagement. De uitgaven voor nascholing bleven in lijn met de begroting.

4 Verbonden partijen

4.l Gemeente Kinderopvang, PO, VO en de gemeente werken in Den Bosch sinds enkele jaren samen aan het realiseren van de Bossche Educatieve Agenda.

Met de afdeling Leerplicht van de gemeente wordt nauw contact onderhouden waardoor schoolverzuim tijdÍg aangepakt kan worden. Het SGDB maakt ook deel uit van een werkgroep onderwijs-gemeente Den Bosch ter verduurzaming

van schoolgebouwen. 4.2 Samenwerkingsverbanden Het SGDB maakt deel uit van het SWV De Meierij; de stichting Juvans verzorgt op school het schoolmaatschappelijk werk. De rector heeft als bestuurder zitting in het toezichthoudend bestuur van de Meierij. De school ontvangt van het SWV een bijdrage van € 40.000; dit bedrag wordt voor het merendeel besteed aan inhuur ondersteuning passend onderwijs en groepsgewijze en individuele begeleiding van leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum. De school neemt deel aan verschillende overlegstructuren: DOVO, directeurenoverleg VO Den Bosch, POVO, overleg PO- en VO-besturen Den Bosch, het rectorenconvent van de regio en het veiligheids-

overleg. ln Den Bosch is een convenant School en Veiligheid afgesloten. De school werkt ook samen met andere categoriale gymnasia, o.a. binnen de SHZG.

5 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact ln het Bossche VO zijn verschillende ontwikkelingen waardoor de tot voor kort stabiele instroom van leerlingen in klas 1 onder druk is komen staan. Het SGDB wil zich profileren als categoriaal gymnasium, WON-school, school met aandacht voor talentontdekking en -ontwikkeling. Het afgelopen

schooljaar hadden we te maken met een wat tegenvallende instroom in klas L; we hopen de komende jaren de instroom te stabiliseren op ca. 130 leerlingen. Corona had in 2020 een grote impact op het onderwijs.

ln het schoolplan'20:24 is onder andere de implementatie van burgerschapsvorming als vak voorzien (uitbreiding lessentabel) en doorontwikkeling van het vak digitale geletterdheid.

BV 88

Curriculum.nu zal een doorwerking hebben in onderwijsaanbod en -organisatie; hier is veel nog onzeker. De school gaat in de komende twee schooljaren invulling geven aan het Nationaal Onderwijsprogramma.

6 lnvesteringen'materiële zaken 5.1 Huisvesting Sinds mei 2013 huren we, naast hoofd- en bijgebouw, drie externe lokalen met overblijfruimte en

fietsenstalling (kosten op jaarbasis € 95.000, voor de helft vergoed door de gemeente). Naar verwachting blijft het SGDB de komende jaren al deze ruimte nodig hebben om het onderwijsaanbod voor de ca. 800 leerlingen te blijven realiseren. 5.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Vanuit het MJOP werd een aantal onderhoudswerkzaamheden verricht. 5.3 tCT De uitgaven voor ICT waren in 2O2O meer dan begroot; extra uitgaven: "aanschaf" via Rent Company

van (leen)laptops, versterking internet; alle samenhangend met het verzorgen van online- en hybride onderwijs. 6.4 Apparatuur en inventaris De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting. Er is geïnvesteerd in de gymzalen (o.a. vloeren en douches) En we hebben fors geïnvesteerd in het moderniseren van de diverse toiletgroepen. Dat loopt

nog door tot in 202L. 6.5 Leermiddelen Het subtotaal leer- en hulpmiddelen was € 58.000 hoger dan begroot. Extra uitgaven met name in

het kader van wetenschapsoriëntatie en leerlingbegeleiding.

7 Klachten Ook in 2O2O zijn er geen klachten geweest die in een klachtencommissie van het bestuur of extern

door de LKC zijn afgehandeld. lncidenteel is er bezwaar aangetekend tegen bijv. de beoordeling van een SE of is er geklaagd over verstoring van de rust tijdens de afname van een toets. Deze zaken konden in goed overleg intern worden opgelost.

BV 89

JAARREKENING O.S.Z.G 2020

4.1.0 GRONDSTAGEN ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de

Ministeriele Richtlijn jaarverslaglegging onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het BurgerlÍjk wetboek en de Richtlijnen van jaarverslaglegging waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats tegen de

nominale waarde, wat in ons geval gelijk is aan de historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogel'rjke verliezen die hun oorsprong vinden voor het eÍnde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen staan in hele euro's vermeld. VERGELUKENDE CUFERS

Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen. Volledig gesubsidieerde activa worden conform de stelselwijziging niet opgenomen in de activastaat. Gedeeltelijk gesubsidieerde activa worden opgenomen voor de aanschafwaarde minus de subsidie. De kengetallen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit geven hierdoor een beter beeld van de werkelijkheid. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden

berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De gehanteerde activeringsgrens is € 1000 (was tot 201s € s00). Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Een uitzonderingen is de locatie Onderwijsboulevard Cgebouw dat geheel eigendom is van Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch. Kosten van periodiek groot onderhoud worden geactiveerd onder de materiële vaste activa op het moment dat deze zich voordoen(componentenmethode).

Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaat uit deposito's, die worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continulteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het

verschil tussen de toegekende baten en werkelijk gemaakte lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves zijn grotendeels uit publieke middelen opgebouwd. ln de toelichting op de balans wordt de splitsing van publieke en private reserves weergegeven. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zíjn gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Deze reserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag, met uitzondering van de bestemmingsreserve die voortvloeide uit de door de Minister ter beschikking gestelde middelen in het kader van het Onderwijsakkoord najaar 2019. Deze middelen zijn verkregen in december 2019 en dienen te worden besteed in 2020 en 2O2L. Voorzieningen De voorziening spaarverlof en leeftijdsfase bewust personeelsbeleid is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de genormeerde bedragen uit de CAO VO resp. de salarisschaal en trede ten tijde van het sparen gefixeerd na 4 jaar. De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. De voorziening ambtsjubilea wordt geschat conform het onderzoek van de VOS/ABB uit 2007.

Het destijds berekende gemiddelde van € 550, is in 2015 verhoogd naar € 650 in verband met ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel. De voorziening WW-uitkeringen oud personeel is gevormd ter dekking van verwachte uitkeringen aan oud personeelsleden en bepaald middels een re-integratieperspectief op basis van leeftijd en werkloosheidsduur. De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en waarbij deze de eerste twee jaar voor rekening van de werkgever zijn en zijn bepaald tot aan de UWVuitkeringsdatum van de WIA of lVA, de pensioendatum en in verband met ingeschat risico tot aan einde schooljaar. De voorziening is gebaseerd op een inschattingskans op re-integratie en herstel.

Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Hieronder valt ook het saldo van de door ouders van leerlingen gespaarde bedragen voor diverse reizen. Dit wordt opgebouwd middels een keuze optie als onderdeelvan de schoolnota voor de ouderbijdrage.

GRONDSTAGEN VOOR

E RESUTTAATBEPALING

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de hiermee verbonden lasten. Beide worden toegerekend aan de daarop betrekking hebbende verslagperiode. De desinvesteringen voor zover deze betrekking hebben op reeds geheel afgeschreven activa, die nog dienstbaar zijn aan de instelling, zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Rijksbijdragen OCW

onder de RijksbÍjdragen ocw worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het sa me nwerkingsve rba nd o ntva ngen doorbeta ingen va n de Rijksbijd rage. De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. I

Overige overheidsbijdragen Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet versftekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. De vrijwillige ouderbijdragen worden opgenomen op basis van een toerekening aan verslagjaar, waarbij de baten over het schooljaar verdeelt worden over het schooljaar op basis van 5/L2 en 7 /12. De ouderbijdragen uit activiteiten wordt toegerekend op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Direct na ingebruikneming wordt gestart met afschrijvingen. De geha nteerde afschrijvingspercentages zijn - gebouwen, grote aanpassing/verbouwing

2,5-5 %

- gebouwen, kleine aanpassíng/verbouwing

10-20 %

- meubilair en inventaris

5%

- stoffering en apparatuur

l-0

- computerapparatuur

20-33 %

o/o

( 20-40 jaar)

( s-10jaar) ( 20 jaar) ( L0jaar) ( 3-5jaar)

Pensioenverpl ichtingen Er is sprake van en toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

GRONDSTAGEN T.B.V. KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide mÍddelen. Zowel ontuangen als betaalde rente zijn opgenomen als operationele activiteiten.

4.1.í Balans na resultaatbestemming per 3í december 2020

2020

€

€

2019 €

€

Vaste activa 1.1

1.2

1.3

lmmateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

9.388.868 900.000

8.558.752 1.200.000 10.288.868

9.758.752

Vlottende activa 1.4 1.5 1.7

Voorraden Vorderingen Liquide middelen

2.263.531

1.376.477 14.288.147

12.350.784 14.614.315

15.664.624

u.993J!2

25Án3ta

2.1

Eigen vermogen

15.807.675

16.726.904

2.2

Voorzieningen

1.439.302

1.111.436

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden

7.656.206

7.585.037

uao3J82

25-423lí7

JR1

41.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020

Begroot2020

2019

Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overigeoverheidsbijdragen 3.4 Baten werk i.o.v derden 3.5 Overige baten

37j58.702 394.879

36.603.200 359.900

0

0

1.529.235

2.569.600

Totaal baten

39.082.816

36.595.071

481.161 360 2.805.887 39.532.700

39.882.478

Lasten

4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Totaal lasten

32.384.395 1.173.827 1.843.874 4.633.411

30.904.í 00 1.304.630 1.860.600 5.431.800

30.194.783 1 .093.132 1.830.435 5.797.907

40.035.507

39.501 .í 30

38.916.258

Saldo baten en lasten

-952.691

3í.570

966.220

5 Financiële baten en lasten

33.461

30.000

47.129

Resultaat

-919.230

61.570

1.013.349

Nettoresultaat

:,919,?.i10

0l-520

lJllilSltg

JR2

4.1.3 Kasstroomoverzicht over 2020 2020

2019

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

-952.691

966.220

Aanpassingen voor

- afschrijvingen - mutaties voorzieningen

1

.175.583

1.093.132

327.866

57.340 1.503.449

1.150.472

Veranderingen in vlottende middelen

- voorraden - vorderingen - schulden

-887.054 71.169

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

-512.060 -1.305.704

-815.885

-1.817.764

-265.127

298.928

47129

33.461

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

33.461

47.129

-231.666

346^056

Kasstroom uit investeringsactiviteÍten lnvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa lnvesteringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immaterièle vaste activa lnvesteringen in samenwerkingsverbanden Mutaties leningen Overige investeringen in financiële vaste activa

-2.343.637

-1.532.416

337.938

83.800

300.000

Totale kasstroo m uit i nvesteri ngsactiviteibn

551.686

-1.705.699

-896.930

-1.705.699

-896.930

:19!!Zt0i

3550,824

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

Totale kasstroom u it fi nancieringsactiviteiten

Mutaties liquide middelen

* de desinvesteringen betreffen geheel afgeschreven activa en zijn niet opgenomen in het kasstroomovezicht.

JR3

4.1.4 Toelichting behorende tot de balans Cumulatieve afschrijvingen

Des

en

investeringen -

waardevermin-

Aanschafprijs deringen

Boekwaarde 1 januari

Overige

2020 lnvesteringen mutaties AÍschrijvingen

€

€

€

€

í.2.í Gebouwen en terreinen

8.810.211

7.125.755

4.030.332 3.346.883

4.779.879

í.2.2 lnventaris en apparatuur

1.135.428 1.208.210

€

€

312.522 25.416

366.848 808.735

Boekwaarde 31 december

2020

€

1.1 lmmateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 3.778.872

5.235.937 4.152.931

Ítr935962 7:tnA5 8-55EJ52 2343.G37 3ÍtZ-938 ljtfS-to3 938E-868 N.B. De desinvesteringen betreft geheel afgeschreven activa, die niet meer dienstbaar zijn. Het bedrag aan desinvesteringen € 1.057.895 is gelijk aan de afschrijvingen daarvan, zodat dit geen effect op het resultaat heeft. De overige mutaties betreft het verschil in nominale bedragen van activa en subsidies. De aanpassing van de stelselwijziging heeft daarmee praktisch geen invloed gehad op de exploitatierekening 2019 OZB waarde gebouwen en terreinen

Bedraq Peildatum OZB-waarde gebouwen en terreinen Stedelijk Gymnasium

Gymnasium Felisenum

Barlaeusgymnasium Vossiusgymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium

Prinsenhof 3

20íí TR

Haarlem

1.883.000

1-1-2020

Jacobtlnestraat 20124

2011 ïH

Haarlem

3.696.000

1-1-2020

Jacobijnestraat 28a Van Hogendorplaan 2 Weteringschans 29-31 Messchaertstraai I Herman Heijermansweg 12

2011 TH

Haarlem

835.000

1981 EE

AbdijsÍaat 36

5473 AG

Mercatorplein 2 Onderwijsboulevard I 40

5223LL 5223DH

Velsen-Zuid Amsterdam Amsterdam Amsterdam Heeswijk-Dinther 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch

'1017 RV

í077 WS 1077 WL

Boekwaarde Boekwaarde I januari 2020 lnvesteringen

1.3 Financiële vaste activa 1.3.6 Langlopende vorderingen 1.3.5 Langlopende deposito's

€

€

Des-

3í december

investeringen

2020

€

€

1.200.000

300.000 900.000

l200Ja0

3pJ00 t00J00

De overige vorderingen betreffen deposlÍo's met een looptijd van langer dan 1 jaar (schatkístbankieren)

JR4

3.246.000

2.822.000 4.359.000

1-1-2020

ffi

2-1-2020

6.0í 4.000

1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020

682.000

1-1-2020

1.599.000 8.255.000

2020

20í9

ffi

1.5 Vorderingen í.5.í

Deblteuren

'1.5.2

ocw

1.5.5 'í.5.6

Ouderbijdragen Overige overheden Personeel Overige

306.4íi4

554.821

294.680

400

1.5.7 Overigevorderingen Vooruitbetaaldê kosten Overige

287.471

9.721

400 1.240.190 185.749

1.5.8 Ovèrlopendeactiva 1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid

9.721 725_510 46.405

1.425.939

771.916

5.099

6.274

22fi.531

1.376.477

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheld is:

Stand per I januarl

Onftrekking

DotatieNrijval

1.5.9 Stand per3l december

1.7 Liquide middelen 1.7.1 Kas 1.7.2 Bank 1.7.3 Deposito's

2020 6.275

2019 1.771

-1.176 5.099

4.504 6.275

4.899 4.803 12.045.885 13.983.3+5 300.000 300.000 12350J'14

14,2WJ4a

De deposito's in liguide middelen hebben een looptijd kofter dan I jaar (schatkistbankieren)

JR5

2.1 Eigen vermogen Stand per

januati2020

2.í.í Algemene reserye

€€

Resultaat

Overige mulaties

Stand peÍ decêmbeÍ 2020

€

12.254.416 -634.862

Algemene reserve

31

€ 1 1 .6í

9.555

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Sociaal plan (ter dekking krimp/Íeorganisaties) 455.000

ZiZo (ter dekking van vervanging personeel) 587.303 Onderwijsakkoord

2019

455.000 527.550 485.633

-59.754

-226.408

712.04'l

í.468.183

1.754.344

2.í.3 Bestemmingsreserve(privaat)

2.718.144

Eigen middelen

1.793

2.719.937

16.726.904 -9í9.230

í5.807.675

N.B. T.a.v. de bestemmingsreserves verwijzen we naar de toelichting in het bestuursverslag.

2,2 Voorzieningen Rente mutatie Stand por

2.2.1

2.2.3

Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

Stand peÍ 1 ianuati2020

Onttrek-

kiÍgen

Dotatie

€

€

€

(bU contante

waarde)

3í d€cemboÍ Kortlopênd Langlopend 2020 deol < í jaaÍ deel > í jaar

€

€

€

1.436 -324.645 652.511

1.439.302 400.400 1 .038.902

1111-436 -324.6,45 6fl,517

1Á39,J04 !t00,400 l,0.lEJ02

1.1 1

2.3 Langlopendeschulden Sland per

í

€

Stand per

Aangegane

Aflossingen

3í december

2020

2020

€

€

2.3.5 Overige langlopendeschulden

2.4 Kortlopendeschulden 2020 €

2.4.3 Crediteuren 2.4.4 Ministeriê van OCW Loonheffing Premies sociale vezekeringen 2.4.7 Belastingen en premies sociale vezekeringen

1j36.462 1.414.640

2.4.8 Schulden tezake van pensioenen Overige

1.100.475

1.363.242 1.414.640

1.363.242

433.232

419.431

2.755.374

2.4.9 Overigekortlopendeschulden Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruitontvangen subsidies OCW niet geooÍm, Vooruitontvangen invêsteringssubsidies Vakantiegeld Overige 2.4.í0 Overlopende passiva

2019 €

3.065.069 2.755.374

3.065.069

17.808

33.978

1104.760

1.076.609

526.232

793.929 1.916.497

--M

JR6

1.636.820

7.5!ji-qu

Looptijd > 'l iaar €

Looptijd >5 iaar €

RenteYoêt