20210511430 2. Bijlage 1 Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
6.2 Gemeentelijk bestuur 1
Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad
a
Uitvoering van het actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 2022
Bestuursrapportage 2021
Gezien de voortgang op het actieprogramma geldt dat dit doel niet volledig gerealiseerd zal worden. Het programma Nieuwe Democratie is verder uitgevoerd. Door de coronacrisis wel in aangepaste vorm. Zo zijn de Initiatievencafés online georganiseerd. Bijkomend voordeel was dat door een samenwerking met Haarlem 105 en de Pletterij een groter publiek is bereikt. Verder is gewerkt aan het faciliteren van initiatieven en zijn de middelen participatie en leefbaarheid ingezet om dit doel te ondersteunen. Daarnaast is gewerkt aan het doorontwikkelen van digitale participatie van de gemeente Haarlem. Met wijkraden en actieve bewoners wordt verder gewerkt aan het versterken van de wijkdemocratie. Zo heeft Bosch en Vaart het eerste wijkcontract afgesloten met de gemeente Haarlem. Ook is aan de uitvoering van de eerste pilot van Schalkwijk aan Zet gewerkt en is de tweede pilot van start gegaan. Het wijkforum Zijlweg West is opgezet en de voorbereidingen voor de uitvoering van een wijkagenda is in volle gang. Ook is een wijkradenconferentie gefaciliteerd. En het leefbaarheid en initiatieven-budget verder uitgevoerd.
68
6.3 Openbare orde en veiligheid
1
Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast
a
Inzet handhaving d.m.v. aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen
b
Aanpakken overlast samen met partners
2
Minder criminaliteit in Haarlem
a
De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit.
b
De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020
Bestuursrapportage 2021
Middels informatie-gestuurd handhaven wordt de fysieke en sociale overlast aangepakt, mede door wijkgericht handhaven pakken wijkhandhavers problematiek in hun wijk aan. Door de Coronamaatregelen heeft het accent gelegen op de handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen COVID19 (Twm) en de overlast van jeugd. Op een aantal thema's, zoals de aanpak van fietsenoverlast bij het station, horeca, evenementen en rijdend verkeer, is verminderd ingezet. Dit is of wordt weer hervat afhankelijk van de geldende maatregelen. Dit gebeurt volgens de beschreven handhavingsstrategie. Door de coronamaatregelen zijn daarin wat tijdelijke verschuivingen te zien. De handhaving is deze maanden veel ingezet op de handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen COVID19 (194 boetes en 299 waarschuwingen) en jeugdoverlast. Veel sportaccommodaties en andere hotspots zijn intensief gemonitord (85 gele kaarten voor overlast). Op sommige thema's is tijdelijk verminderde inzet geweest zoals handhaving op fout gestalde fietsen bij het station. In de jaardoelstellingen wordt hier rekening mee gehouden. In de diverse samenwerkingsverbanden en overlegstructuren wordt problematiek rondom sociale en fysieke overlast besproken en gezamenlijk interventies ingezet. Door de coronamaatregelen is dit een combinatie van fysieke en digitale samenwerking om de aanpak te continueren.
Gemiddeld genomen is er een daling in geregistreerde misdrijven te zien in Haarlem t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De daling van het aantal woninginbraken en overige high impact crimes heeft verder doorgezet. Daarentegen is er wel een toename in diverse vormen van fraude. Een deel van de criminaliteit is verplaatst naar de digitale omgeving. In de diverse samenwerkingsverbanden wordt criminaliteit (bijv. thema's jeugd, ondermijning) gezamenlijk aangepakt. De gemeente heeft hierin de rol van (netwerk)regisseur en houdt regie en overzicht over de interventies die worden uitgevoerd en de voortgang van de aanpak. De voortgang van de acties, die zijn bepaald in het Actieprogramma, worden uitgevoerd en gemonitord in het afdelingsdashboard. Waar nodig, wordt tussentijds bijgestuurd.De voortgang op de meeste acties loopt in de pas met de planning.
69
Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Budgettaire wijzigingen Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren
350 n
Advies geschillencommissie
-107 v
Bijstellingen Rentelasten
2.083 n -9 v
Huuraanpassingen Versterkers Duurzaam Doen
1.415 n
Ontwikkeling OZB
-290 v
Neutrale wijzigingen Aandeel overhead in bezuiniging handhaving
L
-47 v
Aanpassing doorbelasting Vastgoed
L
1.031 n
Diverse neutrale formatiewijzigingen
L
142 n
Overbruggen wervingsperiode vacatures
L
100 n
Overbruggen wervingsperiode vacatures
B
-100 v
Budget teammanagers JOS naar overhead
L
106 n
Stelpost directie aframen (beleidsveld 7.2)
L
-500 v
Stelpost directie aanwenden (beleidsveld 7.3)
L
500 n
Verdeling budget generatiepact
L
-37 v
Verwerking Stelpost Compensatie OZB-lasten nietwoningen
L
-30 v
Wijzigingen met een effect op reserves Meicirculaire 2021 Onttrekking reserve grondexploitatie (Vpb)
-9.366 v 104 n
Totaal wijzigingen corona
-5.713 v
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves
-10.367 v
Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Dotatie Vervallen storting in de Algemene verlagen Reserve
-2.000 v
Dotatie
Meicirculaire 2021
1.044 n
Dotatie
Hoofdstuk 3 coronacrisis
2.300 n
Budgetoverheveling Zie paragraaf 4.8 Budgetoverheveling Groei van de stad Onttrekking Zonemanagement uit algemene verlagen middelen i.p.v. reserve Groei v/d stad Bestuursrapportage 2021
5.200 n
143 n
70
Steunmaatregelen corona Onttrekking Hoofdstuk 3 coronacrisis Totaal wijzigingen programma inclusief reserves
-145 v -3.826 v
Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is tussentijds opnieuw bepaald. Hiervoor is gekeken naar de actuele stand van het debiteurensaldo en de ouderdom en is conform de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening berekend hoe hoog de voorziening voor oninbaarheid zou moeten zijn. Op basis van die berekening blijkt dat een extra dotatie nodig is aan de voorziening van € 350.000. Per jaareinde zal opnieuw actualisatie plaatsvinden op basis van ouderdom en status. Advies geschillencommissie Mede naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie door bureau Berenschot van de ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem, hebben in de periode tussen augustus 2020 en februari 2021 gesprekken plaatsgevonden tussen de colleges van beide gemeenten. Daarin is het niet gelukt tot overeenstemming te komen over het oplossen van (financiële) knelpunten. Daarom hebben de colleges samen besloten de geschillenregeling van de Gemeenschappelijke Regeling Zandvoort-Haarlem in werking te stellen. Op grond daarvan heeft een adviescommissie een rapportage en advies opgesteld, waar beide colleges zich vooraf aan hebben verbonden. In dit advies wordt voorgesteld de efficiencykorting voor Zandvoort stapsgewijze af te bouwen. Voor 2021 geeft dit een voordeel van € 106.000.
Bijstellingen Rentelasten De rentelasten komen in 2021 lager uit dan primair begroot, ook is gebleken dat gehanteerde omslagrente verlaagd dient te worden van 2% naar 1,5%. Dit werkt voordelig door naar de beleidsprogramma’s doordat de verschillende beleidsterreinen kapitaallasten dekken (incl. rente) van investeringen. Voor programma 5 geldt daarnaast dat een deel van deze verlaging leidt tot € 500.000 lagere rentelasten op het product openbare ruimte ondergronds, dit wordt gestort in de voorziening tariefegalisatieriolering. Voor programma 7 geldt daarnaast dat de verwachte dividendopbrengsten geactualiseerd worden aan de hand van recente inzichten. Deze bijstellingen tezamen leiden tot een positief effect op de begroting van € 214.000. Huuraanpassingen Er vinden verschillende huuraanpassingen plaats. Voor programma 5 hebben deze aanpassingen een nadelig effect van € 200.000, programma 6 een voordeel van € 39.000 en voor programma 7 een positief effect van € 9.000. Alle huuraanpassingen tezamen leiden tot een nadeel van € 152.000. Zie toelichting programma 5. Versterkers Duurzaam Doen Zoals aangegeven in de informatienota gevolgen Gevolgen Meicirculaire 2021 (2021/336401) is er sprake van een positief budgettair effect voor 2020 tot en met 2023 ten opzichte van de decembercirculaire 2020.
De gevolgen van de meicirculaire voor 2021 worden verwerkt in deze Bestuursrapportage 2021, zie toelichting programma 7. De raad heeft bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 gevraagd om voor de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel. Middels de raadsnota Versterkers Duurzaam doen (2021/483988) heeft het college de raad een voorstel gedaan hoe deze incidentele middelen in te zetten. De financieel Bestuursrapportage 2021
71
technische gevolgen van het bestedingsvoorstel (€ 1,4 miljoen) voor het jaar 2021, wordt middels deze wijziging verwerkt. Ontwikkeling OZB In het raadsvoorstel Haarlemse belastingvoorstellen van december was al aangegeven dat naar verwachting de opbrengst OZB- woningen € 251.000 hoger zou uitvallen dan in de begroting geraamd .De eerste rapportage van Cocensus bevestigt dit beeld en gaat uit van een hogere opbrengst van € 290.000. Neutrale wijzigingen Aandeel overhead in bezuiniging handhaving Bij de bezuinigingen 2021 is er o.a. op handhavingscapaciteit gekort (1,5 fte). Bij de hoogte van de bezuiniging is rekening gehouden met het aandeel overhead. Deze verdeling is echter niet aangehouden in de begroting. Met deze wijziging wordt dit hersteld. Aanpassing doorbelasting Vastgoed Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Diverse neutrale formatiewijzigingen Binnen de organisatie vinden verschillende budgettaire verschuivingen plaats die te maken hebben met formatie en die binnen de begroting als geheel budgettair neutraal zijn.
Wel vinden er gedeeltelijk verschuivingen plaats tussen programma’s waarbij het voor een groot deel gaat over verschuiving van budget van en naar het programma 7 in verband met mutaties op de overhead. Per saldo stijgen de lasten in programma 7 met € 142.000 en in programma 2 met € 65.000. De lasten dalen in programma 3 (met € 35.000), programma 5 (met € 78.000) en programma 6 (met € 94.000). Overbruggen wervingsperiode vacatures Bij Concerncontrol zijn er momenteel vacatures op cruciale functies. Doordat er niet direct voldoende vacature middelen vrijkomen (overgangsperiode) is er sprake van tijdelijk meer inhuur. Binnen de begroting van concerncontrol is dekking aanwezig voor deze extra uitgaven; de vergoeding voor de tijdelijk externe plaatsing van een personeelslid. Overheveling budget teammanagers JOS naar overhead De organisatiestructuur bij Jeugd Onderwijs en Sport is per 1 juli 2021 binnen de bestaande formatie gewijzigd. Beleid en Account wordt opgesplitst in twee teams: team Onderwijs en Sport en team Jeugd. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager. De financiële richtlijnen vereisen dat teammanagers op overhead verantwoord worden. Het budget voor de teammanagers (€ 106.000) verschuift van programma 2 naar programma 7. Stelpost directie De directie beschikt over een stelpost van € 500.000 ter ondersteuning van met name de ontwikkeling van de organisatie.
De stelpost zit nog begrepen onder de diverse stelposten bij het concern en wordt hiermee ondergebracht bij de kostenplaats directie waar de verantwoordelijkheid ook ligt. In 2021 wordt een deel van de stelpost besteed aan de organisatie ontwikkeling en het onderzoek van Berenschot. Verdeling budget generatiepact Bestuursrapportage 2021
72
Het beschikbare budget voor het generatiepact wordt verdeeld naar de diverse afdelingen op basis van de vastgestelde verdeling. Verwerking Stelpost Compensatie OZB-lasten niet-woningen Bij de meicirculaire is berekend dat de gemeente € 0,5 miljoen minder aan algemene uitkering ontvangt als gevolg van de korting op de maatstaf OZB niet-woningen. In de Begroting 2020 is destijds voorgesteld om 50% te compenseren via de OZB. Doordat de gemeente eigenaar is van panden en vanwege compensatie van OZB lasten aan schoolbesturen en cultuurpodia is destijds een stelpost opgenomen om de hogere lasten bij de gemeente als gevolg van de 50% compensatie te dekken. Met deze wijziging wordt deze stelpost op de juiste programma's verwerkt voor het jaar 2021. Reservemutaties Meicirculaire 2021 Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 sprake van een positief budgettair effect. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de aanpassingen van de uitkeringsbasis, de incidentele middelen voor de jeugdzorg en de afrekening van het BTW compensatiefonds. Beiden liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. De verwerking conform informatienota ‘Gevolgen van de meicirculaire 2021' (2021/336401) is per onderwerp als volgt verdeeld over de programma’s: Pr. Omschrijving
B/L
2021
L L L L L L L L L L L L L L B
10 42 65 57 -3 96 66 17 11 450 127 16 18 -185 -9.182
Meicirculaire 2021: 1
2
3
4 5 6 7
Jeugd aan Zet Rijksvaccinatieprogramma meningokokken Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Compensatieregeling Voogdij 18+ Ketensystemen Jeugd Voogdij/18+ Inburgering Participatie (IU) beschut werk Participatie (IU) re-integratie Participatie (IU) WSW Suppletie-uitkering bommenregeling Suppletie-uitkering bommenregeling Handhaving energielabel C kantoren Diverse mutaties lasten Algemene uitkering (mutatie in baten)
n n n n v n n n n n n n n v v
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 2
4 7
Toevoeging aan de Reserve Opvang, wonen en herstel: - Beschermd wonen - Vrouwenopvang (DU) Toevoeging aan de Reserve Bodemprogramma: - Bodembescherming Toevoeging aan de Algemene Reserve: - Jeugdzorg (beklemd t.g.v. AR) Totaal budgettair effect:
Bestuursrapportage 2021
L L
763 n 193 n
L
647
L
1.044 n -5.747 v
n
73
Onttrekking reserve grondexploitatie (Vpb) De fiscale positie van het grondbedrijf is ten behoeve van de Vpb-aangifte opnieuw bepaald. Het fiscaal resultaat over 2019 bedraagt € 356.000 en over 2020 € 60.000. Uitgaande van een Vpb-tarief van 25% bedraagt de acute Vpb-last € 104.000. Deze verwachte Vpb-last over oude jaren (20192020) wordt in lijn met eerdere afspraken gedekt uit de reserve grondexploitatie. Voor 2021 is nog geen betrouwbare schatting te maken, deze zal bij het opmaken van de jaarrekening 2021 worden meegenomen. Vervallen storting in de algemene reserve In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de geraamde dotaties aan de algemene reserve niet meer nodig zijn en kunnen vervallen. De reeks is per abuis een jaar verschoven (ingangsjaar 2022 i.p.v. 2021). Dat wordt nu gecorrigeerd waardoor de dotatie van € 2 miljoen aan de algemene reserve in 2021 komt te vervallen. In de Begroting 2022 is een correctie opgenomen voor de rest van de reeks. Zonemanagement uit algemene middelen i.p.v. reserve Groei van de stad In de Voortgangsrapportage 2021 is besloten voor 2,0 fte (schaal 12) zonemanagement t.b.v. Spaarnesprong en Spaarndamseweg vanaf de 2e helft 2021 (€ 285.000 per jaar), te dekken uit de reserve groei. Het doel van de reserve Groei is middelen te reserveren voor de noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de stad.
Bij de Kadernota 2022 bleek een voorkeur om de zonemanagers niet te dekken uit de reserve, door middel van deze wijziging wordt dit aangepast. Er volgt een separate nota waarin voeding en bestemming van de reserve groei opnieuw wordt belicht.
Bestuursrapportage 2021
74
Beleidsrealisatie 7
Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Toelichting
7.1 Lokale belastingen en heffingen 1
De gemeentelijke belastingtarieven stijgen niet meer dan met inflatie (m.u.v. tarieven toeristenbelasting)
a
Een (meerjaren-)begroting ter vaststelling aanbieden waarin de belastingtarieven niet meer dan met inflatie zijn verhoogd.
2
Afvalstoffen-en rioolheffing zijn kostendekkend
a
De gemeente stelt de rioolheffing kostendekkend vast.
b
De gemeente stelt de afvalstoffenheffing kostendekkend vast.
3
De OZB wordt niet meer dan met inflatie verhoogd en de afval en rioolheffing zijn kostendekkend
a
De gemeente stelt de tarieven tijdig vast
belastingtarieven zijn tijdig voor 1 januari 2021 Alle vastgesteld en gepubliceerd.
Dit doel wordt niet gerealiseerd. De hogere stijging van de belastingtarieven is te verklaren uit een extra verhoging van de OZB om de meerjarenbegroting sluitend te maken en een verhoging van de afvalstoffenheffing vanwege de uitvoering van het Strategisch Plan Afval. De afval-en rioolheffing zijn 100% kostendekkend vastgesteld. De rioolheffing is 100% kostendekkend vastgesteld. De afvalheffing is 100% kostendekkend vastgesteld. De OZB is met meer dan inflatie verhoogd, de afval en rioolheffing zijn wel kostendekkend
7.2 Algemene dekkingsmiddelen 1
Een duurzaam financieel gezonde stad
a
De gemeente biedt een materieel sluitende begroting voor 2021 tot en met 2023 aan.
Gezien de prestaties is de verwachting dat dit doel gerealiseerd wordt. Er is een sluitende meerjarenraming vastgesteld, incl. een algemene taakstelling.
b
De gemeente beperkt de schuldenlast tot een netto schuldquote van maximaal 120%.
Volgens de meest actuele raming blijft de netto schuldquote in 2021 ruim onder de 120%
7.3 Overhead 1
Optimale ondersteuning en aansturing van primaire proces van gemeentelijke organisatie
a
De gemeente geeft de overheadkosten transparant weer
Gezien de prestaties is de verwachting dat dit doel grotendeels gerealiseerd wordt. Overzicht van overheadkosten per product wordt in de begroting en de jaarrekening gepresenteerd.
b
De gemeente laat het aandeel overhead niet stijgen t.o.v. de productieve activiteiten.
Volgens de meest actuele raming blijft het aandeel overhead binnen de streefwaarde.
Bestuursrapportage 2021
75
4.8 Budgetoverheveling Budgetten kunnen uitsluitend worden besteed in het jaar, waarvoor ze zijn toegekend en waarvan de prestaties ook dat jaar worden verricht. Indien blijkt dat een prestatie niet meer in dat jaar gerealiseerd kan worden, bestaat de mogelijkheid het (restant)budget over te hevelen naar het volgende jaar, waarin de prestatie dan alsnog wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw budget moet worden aangevraagd. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming. Uiteraard wordt niet beoogd om niet-bestede middelen zomaar over te hevelen. Wensen voor budgetoverheveling hebben we daarom aan de volgende criteria getoetst: Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak (onderbouwing) en er moet samenhang zijn tussen de middelen en werkzaamheden waarvoor overheveling wordt gevraagd. Uitvoering volgend jaar past binnen de werkplannen. De dotatie heeft uitsluitend betrekking op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten c.q. incidenteel opgehoogde budgetten (deze passen niet altijd in een kalender-jaarschijf). Hiermee wordt voorkomen dat de activiteit niet kan worden voortgezet. Gevraagde budgetoverheveling moet materieel zijn; als ondergrens wordt hiervoor € 100.000 aangehouden.
In deze Bestuursrapportage is getoetst of er budgetten resteren, waarvan de prestaties niet (geheel) meer worden verricht in 2021 en die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Op basis van deze criteria wordt voorgesteld de hierna genoemde restantbudgetten over te hevelen door middel van een storting in de reserve budgetoverheveling en deze overgehevelde middelen na 1 januari 2022 weer te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten. Pr. Omschrijving budgetoverhevelingen nr.
2021
2022
2 Programma digitale transformatie Sociaal Domein
-289 v
289 n
3 Programma digitale transformatie Sociaal Domein
-46 v
46 n
3 Overhevelen invoeringskosten Wet Inburgering
-100 v
100 n
3 Zie hoofdstuk 3 coronacrisis
-1.193 v
(Budget 2022 via Begroting 2022)
4 Doorschuiven deel budget Omgevingswet naar 2022
-490 v
490 n
4 Budgetoverheveling Patronaat
-109 v
109 n
Subtotaal exploitatie:
-2.227 v
1.034 n
Toevoeging/onttrekking reserve Budgetoverheveling:
2.227 n
-1.034 v
7 Toevoeging reserve Budgetoverheveling t.b.v. budget Versterkers Duurzaam Doen 2022/2023 7 Toevoeging reserve Budgetoverheveling t.b.v. verevening 2022
4.500 n
Totaal budgettair effect budgetoverhevelingen
5.200 n
(Budget 2022/2023 via Begroting 2022)
700 n
(Budget 2022 via Begroting 2022) 0v
Toelichting budgetoverhevelingen Programma digitale transformatie Sociaal Domein De middelen voor het programma Digitale transformatie Sociaal Domein zijn in de Bestuursrapportage 2020 overgeheveld naar 2021 naar aanleiding van vertraging op de projecten door de coronacrisis. Hierdoor zijn alle nog resterende middelen voor het programma toegekend voor het jaar 2021. Het programma loopt inmiddels weer, maar heeft ook dit jaar vertraging Bestuursrapportage 2021
76
opgelopen doordat geplande capaciteit voor de uitvoering van de projecten binnen het Programma Digitale Transformatie deels naar het Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) project en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) project zijn gegaan. De verwachting is dat de nog beschikbare middelen van het programma volledig nodig zijn, maar dat een deel van de uitgaven mede door het uitstel volgt in 2022. Voorgesteld wordt om de overtollige middelen in 2021 over te hevelen naar 2022 om die toekomstige kosten te dekken. Omdat het programma is opgebouwd uit verschillende beleidsvelden, wordt de overheveling gesplitst naar beleidsveld. De mutatie op beleidsveld Voorzieningen volwassenen is € 289.000 en op beleidsveld Schulden € 46.000 (in totaal wordt circa 65% van het oorspronkelijke budget overgeheveld). Programma digitale transformatie Sociaal Domein De middelen voor het programma Digitale transformatie Sociaal Domein zijn in de bestuursrapportage 2020 overgeheveld naar 2021 naar aanleiding van vertraging op de projecten door de coronacrisis. Hierdoor zijn alle nog resterende middelen voor het programma toegekend voor het jaar 2021.
Het programma loopt inmiddels weer, maar heeft ook dit jaar vertraging opgelopen doordat geplande capaciteit voor de uitvoering van de projecten binnen het Programma Digitale Transformatie deels naar het Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) project en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) project zijn gegaan. De verwachting is dat de nog beschikbare middelen van het programma volledig nodig zijn, maar dat een deel van de uitgaven mede door het uitstel volgt in 2022. Voorgesteld wordt om de overtollige middelen in 2021 over te hevelen naar 2022 om die toekomstige kosten te dekken. Omdat het programma is opgebouwd uit verschillende beleidsvelden, wordt de overheveling gesplitst naar beleidsveld. De mutatie op beleidsveld Voorzieningen volwassenen is € 289.000 en op beleidsveld Schulden € 46.000 (in totaal wordt circa 65% van het oorspronkelijke budget overgeheveld). Overhevelen invoeringskosten Wet Inburgering Bij de meicirculaire 2020 zijn incidentele middelen voor de invoeringskosten wet inburgering beschikbaar gesteld. Deze dienen ter dekking voor kosten van inrichting processen, ICT, communicatie en voor het bekostigen van opleidingen. Een gedeelte van deze invoeringskosten zullen echter volgend jaar pas gemaakt worden. Voorgesteld wordt om € 100.000 (ruim 1/3 van het oorspronkelijke budget) over te hevelen naar 2022.
Hoofdstuk 3 coronacrisis In hoofdstuk 3 coronacrisis wordt totaal € 1.193.000 aan budget afgeraamd en gedoteerd aan de reserve budgetoverheveling (€ 1.064.000 lokale middelen re-integratie en € 129.000 Uitbreiding team budgetcoaches). In de Programmabegroting 2022-2026 wordt het budget en de onttrekking aan de reserve budgetoverheveling voor jaar 2022 verwerkt. Doorschuiven deel budget Omgevingswet naar 2022 De invoering van de Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. Als gevolg van het uitstel zijn werkzaamheden ook over meerdere jaren verspreid en is het bijbehorende budget doorgeschoven. Ook nu schuift een deel van de werkzaamheden en dus budget door. Zo kosten alle werkzaamheden rondom de digitalisering (ook landelijk) meer voorbereidingstijd en daardoor kan pas later gestart worden met het oefenen/werken met de applicaties. Het ter inzage leggen van een Omgevingsplan kan bijvoorbeeld ook pas nadat de wet in werking is getreden. Vanuit het programmateam worden de diverse onderdelen begeleidt en de kosten hiervoor lopen langer door. Nieuw probleem is dat voor 2022 is geen budget meer beschikbaar is voor het programmateam implementatie van de Omgevingswet. Alhoewel op landelijk niveau gesprekken gevoerd worden over een compensatie als gevolg van de steeds verder stijgende invoeringskosten, is nog niet duidelijk of en wanneer een bijdrage verwacht kan worden.
Voorstel is om het deel (circa 1/3) van het budget dat in 2021 overblijft door te schuiven naar 2022. Hiermee kunnen doorlopende kosten van het programma Bestuursrapportage 2021
77
naar verwachting betaald worden tot in ieder geval de datum inwerkingtreding van 1 juli 2022. Een eventuele extra claim volgt dan bij de voortgangsrapportage 2022. Budgetoverheveling Patronaat Het Patronaat heeft verzocht om overheveling voor een totaalbedrag van € 109.000 van het budget voor vervangingen (exploitatie) van 2021 naar 2022. Het gaat met name om de geraamde kosten voor het Waterleidingsysteem; meer specifiek het vervangen van de circulatiepompen. Op 8 juli jl. is door de Raad goedkeuring verleend voor besteding van het budget voor 2021. Voor het Patronaat is het moeilijk haalbaar om nog dit jaar de onderzoeken en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan uit te voeren. Vandaar dit verzoek om budgetoverheveling. Budget Versterkers Duurzaam Doen 2022/2023 In de raadsnota Versterkers Duurzaam Doen (2021/483988) is uiteengezet dat het huidige begrotingskader voldoende ruimte biedt om incidenteel voorstellen toe te kennen voor een bedrag van € 12 miljoen. Gezien volledige besteding van € 12 miljoen in 2021 en 2022 op onderwerpen niet realistisch is, en er een beleidsinhoudelijke samenhang met het jaar 2023 is, is besloten ook enkele lasten te ramen voor het jaar 2023 en het merendeel te besteden in 2022. Middels budgetoverheveling kan hier technisch uitvoering aan worden gegeven.
Om de jaarschijf 2022 neutraal te sluiten wordt daarnaast budget overgeheveld van 2021 naar 2022. De financieel technische gevolgen (toevoeging reserve van € 4,5 miljoen) worden middels deze wijziging verwerkt. Verevening 2022 De uitkomst van het begrotingskader 2021 biedt de mogelijkheid een geraamd nadeel van € 700.000 in 2022 te verevenen. Dit wordt technisch verwerkt door in 2021 € 700.000 te doteren aan de reserve budgetoverheveling en dit saldo vervolgens in 2022 bij de Programmabegroting 2022-2026 te onttrekken.
Bestuursrapportage 2021
78
4.9 Overzicht belangrijkste reserves 2021 Naam
1-1-2021
Toevoeging
Onttrekking
31/12/2021
Algemene reserve
30.578
10.699
-6.828
34.420
Grondexploitatie
18.742
842
-1.617
17.967
Totaal reserves
49.320
11.511
-8.445
52.387
Bestuursrapportage 2021
79
4.10 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2021 Raadsstuk Bestuursrapportage 2021
2021/483988
2021
Versterkers Duurzaam Doen
2021 Begroting gewijzigd
15 75
39.425 33.458
Progr. Beleidsveld
Omschrijving programma/beleidsved
Begroting Voorstel Begroting gewijzigd wijziging gewijzigd
1
Maatschappelijke participatie
1.1 1.2
Lasten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis
38.856 33.159
554 224
39.410 33.383
1.1 1.2
Baten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs en sport Sociale basis
-8.119 -108
-1.027 -100
-9.146 -208
-9.146 -208
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-1.465
-374
-1.839
-1.839
1
Totaal Maatschappelijke participatie
62.323
-723
61.600
2
Ondersteuning en zorg
2.1 2.2 2.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
45.422 35.288 64.972
-3.192 918 -7.666
42.230 36.207 57.306
42.230 36.207 57.306
2.1 2.2 2.3
Baten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
-1.089 -90 -3.360
-271 0 1.680
-1.360 -90 -1.680
-1.360 -90 -1.680
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-3.947
4.157
210
210
137.196
-4.374
132.823
0
132.823
400
26.559 84.507 2.482
90
61.690
2
Totaal Ondersteuning en zorg
3
Werk en inkomen
3.1 3.2 3.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden
27.153 80.411 2.756
-595 3.696 -274
26.559 84.107 2.482
3.1 3.2 3.3
Baten (exclusief mutaties reserves) Werk Inkomen Schulden
0 -69.714 -223
-4.581 0
0 -74.295 -223
0 -74.295 -223
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-2.779
1.924
-855
-855
Totaal Werk en inkomen
37.604
171
37.775
3
Bestuursrapportage 2021
400
38.175
80
Raadsstuk Bestuursrapportage 2021
2021/483988
2021
Versterkers Duurzaam Doen
2021 Begroting gewijzigd
250 50
18.598 32.211 14.772
Progr. Beleidsveld 4
Omschrijving programma/beleidsved
Begroting Voorstel Begroting gewijzigd wijziging gewijzigd
Duurzame stedelijke vernieuwing
4.1 4.2 4.3
Lasten (exclusief mutaties reserves) Duurzame stedelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties
19.008 31.798 10.567
-660 363 4.205
18.348 32.161 14.772
4.1 4.2 4.3
Baten (exclusief mutaties reserves) Duurzame stedelijke ontwikkeling Economie, toerisme en cultuur Grondexploitaties
-2.816 -1.008 -10.873
-500 0 -4.241
-3.316 -1.008 -15.115
-3.316 -1.008 -15.115
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-3.114
3.799
685
685
4
Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing
43.563
2.965
46.528
300
46.828
5
Beheer en onderhoud
5.1 5.2
Lasten (exclusief mutaties reserves) Openbare ruimte en mobiliteit Parkeren
81.937 14.405
-1.682 283
80.255 14.687
100 375
80.355 15.062
5.3
Overige beheertaken
21.952
10.255
32.207
32.207
Baten (exclusief mutaties reserves) 5.1
Openbare ruimte en mobiliteit
-40.840
-240
-41.080
-41.080
5.2
Parkeren
-21.583
1.766
-19.817
-19.817
5.3
Overige beheertaken
-21.730
-5.965
-27.695
-27.695
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-7.563
-4.696
-12.259
-12.259
5
Totaal Beheer en onderhoud
26.578
-280
26.298
6
Burger, bestuur en veiligheid
8.638
-96
8.542
475
26.773
Lasten (exclusief mutaties reserves) 6.1
Dienstverlening
8.542
6.2
Gemeentelijk bestuur
6.460
81
6.541
6.541
6.3
Openbare orde en veiligheid
34.094
1.239
35.333
35.333
-2.454
250
-2.204
-2.204
-45
0
-45
-45
-10.644
-1.446
-12.090
-12.090
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-165
-230
-395
-395
Totaal Burger, bestuur en veiligheid
35.884
-202
35.682
Baten (exclusief mutaties reserves) 6.1
Dienstverlening
6.2
Gemeentelijk bestuur
6.3
Openbare orde en veiligheid
6
Bestuursrapportage 2021
0
35.682
81
Raadsstuk Bestuursrapportage 2021
2021/483988
2021
Versterkers Duurzaam Doen
2021 Begroting gewijzigd
-1.415 150
5.577 2.558 71.459
Progr. Beleidsveld 7
Omschrijving programma/beleidsved
Begroting Voorstel Begroting gewijzigd wijziging gewijzigd
Algemene dekkingsmiddelen Lasten (exclusief mutaties reserves)
7.1 7.2 7.3
Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead
7.1
Baten (exclusief mutaties reserves) Lokale belastingen en heffingen
7.2 7.3
Algemene dekkingsmiddelen Overhead
7
5.577 5.687 69.576
0 -1.714 1.733
5.577 3.973 71.309
-53.866 349.188 -11.391
-290 -9.816 -280
-54.156 359.005 -11.671
-359.005 -11.671
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-8.023
6.542
-1.481
-1.481
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
341.628
-3.826
345.453
-1.265
-346.718
Totaal saldo exclusief reserves Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves
28.577 -17.390 -27.055 11.121 1.522 -6.269
11.186 -15.933 -4.747
0 0 0
11.186 -15.933 -4.747
-54.156
NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.
Bestuursrapportage 2021
82
5 Realisatie investeringen 5.1 Ontwikkeling Jaarschijf 2021 In de aanloop naar de Programmabegroting 2022-2026 is het Investeringsplan geactualiseerd. Daarbij is een vernieuwde prognose voor de investeringen opgesteld, wat heeft geleid tot een geactualiseerde jaarschijf voor dit jaar. De geactualiseerde jaarschijf voor 2021 is € 56 miljoen. Dit houdt in dat de verwachte investeringen dit jaar ten opzichte van het Investeringsplan zoals dat was opgesteld voor de Programmabegroting 2021 (primaire begroting), met € 20 miljoen zijn afgenomen. Bij de actualisatie zijn investeringen in tijd verschoven naar de jaren 2022 en verder, met het zwaartepunt op 2023. Met het verschuiven van de investeringen zijn ook de verwachte inkomsten uit bijdragen van derden in die investeringen in tijd verschoven. De getallen in de tabellen in dit hoofdstuk zijn bedragen x € 1.000,Begroting primair
Begroting bijgesteld
Raming uitgaven Raming inkomsten
81.292 4.830
61.397 5.172
Verschil 19.895 342
Saldo
76.462
56.225
20.237
Jaarschijf 2021
Het Investeringsplan wordt vastgesteld bij de Programmabegroting 2022-2026.
5.2 Prognose investeringen Met een prognose van € 56 miljoen ligt de verwachting voor dit jaar hoger dan dat de verwachting voor 2020 vorig jaar bij de Bestuursrapportage was. Toen werd de jaarsnede 2020 bij de Bestuursrapportage bijgesteld naar € 50 miljoen. De prognoses zijn in onderstaande tabel geclusterd en per programma weergegeven.
28.650 225 4.048 40.539 0 3.000
Begroting bijgesteld 24.253 225 3.526 25.842 38 2.342
Mutatie -4.397 0 -522 -14.697 38 -658
Percentage t.o.v. primair 85% 100% 87% 64% 100% 78%
76.462
56.225
-20.237
74%
Jaarschijf 2021
Begroting primair
Programma 1 Programma 2 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Totaal
Bestuursrapportage 2021
83
5.3 Toelichting op bijstelling jaarsnede 2021 per programma Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 wordt ook de jaarsnede 2021 van het Investeringsplan geactualiseerd. In onderstaande tabel worden de jaarsnedes uit beide standen met elkaar vergeleken en worden de grootste wijzigingen toegelicht. Het gaat hierbij om de bijstelling van de verwachte investeringen. De werkelijke investeringen worden in de alinea 5.4 besproken.
Programma 1 Maatschapp elijke participatie
2021 Begroting primair 28.650
2021 Percentage Begroting bijgestelde begr. Toelichting mutatie bijgesteld t.o.v. primair (Bijgestelde begroting t.o.v. primaire begroting) 24.253 85% Bij de realisatie van het stedelijk gymnasium is vertraging opgetreden vanwege een mislukte aanbesteding. De uitvoering van het Schoter college verschuift grotendeels naar 2022, deze start na afronding van de nieuwe sporthal aan de Sportweg. De uitbreiding van de Zonnewijzer start niet in 2021 maar in 2022 en de nieuwbouw De Verbeelding verschuift naar 2023. Het vervangen van kleedaccommodaties bij HFC is vertraagd vanwege benodigde vergunningen. 225 100% nvt
2 Ondersteuni ng en zorg
225
4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing
4.048
3.526
87% De lagere prognose is het gevolg van het deels doorschuiven van de inbouw van het popcentrum in de Slachthuisbuurt naar 2022.
5 Beheer en Onderhoud
40.539
25.842
6 Burger, Bestuur en Veiligheid
0
38
64% De renovatie van enkele gemeentelijke panden verschuift (deels) naar 2022. De verduurzaming van gemeentelijk bezit begint volgend jaar. Er vinden dit jaar minder vervanging van riolering plaats dan was gedacht, omdat deze vaak zijn gekoppeld aan herinrichtingen waarvan de voorbereiding of uitvoering langer kan duren. De herinrichting van het Houtplein schuift vanwege afstemming met nutsbedrijven en uitbreiding met nutswerkzaamheden grotendeels door naar 2022. De actualisatie van het uitvoeringsprogramma SOR heeft geleid tot een verschuiving van investeringen van 2021 naar latere jaren. 100% nvt
7 Algemene dekkingsmid delen & Overhead
3.000
2.342
Totaal
74.916
56.225
78% De investeringen in digitale transformatie zijn lager dan eerder verwacht, vanwege langere voorbereiding en omdat veel van deze kosten vanwege begrotingsregels geen investeringen maar zijn maar ten laste van de exploitatie worden geboekt. Omdat nog wordt gekeken naar het gebruik en de inrichting van de kantoorpanden als gevolg van Corona is dit jaar een pas op de plaats gemaakt met de vervangingen van interieur. 74%
Toelichting Kleurcodes: Prognose jaarschijf > 70% Prognose jaarschijf > 50% en < 70% Prognose jaarschijf < 50%
Bestuursrapportage 2021
84
5.4 Realisatie investeringen t/m juli Na de vergelijking tussen de bijgestelde en de primaire begroting kunnen de werkelijke investeringen tot en met juli van dit jaar afgezet tegen de investeringsbedragen zoals die zijn opgenomen in de primaire en de bijgestelde begroting. Tot en met juli van dit jaar is € 24 miljoen geïnvesteerd. Dit is 44% van de bijgestelde begroting of 32% van de primaire begroting. Het verloop van investeringen is niet lineair tijdens het jaar. Gemiddeld over de afgelopen jaren was per eind juli zo’n 52% van de uiteindelijke totale investeringen in het jaar gerealiseerd. Zoals blijkt uit de cijfers, liggen alleen de investeringen in programma 1 op schema voor volledige realisatie van de voorgenomen investeringen, met een besteding per eind juli van 63% van de bijgestelde begroting. Om de bijgestelde begroting van € 56 miljoen te realiseren, zouden de totale uitgaven per eind juli rond de 52% van dat bedrag, ofwel € 29 miljoen, moeten liggen. Een realisatie van € 24 miljoen per eind juli geeft een verwacht totaal aan investeringen tussen de € 40 miljoen en € 46 miljoen dit jaar. Jaarschijf 2021
Programma 1 Programma 2 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Totaal
Begroting primair 28.650 225 4.048 40.539 0 3.000 76.462
Begroting Bijgesteld 24.253 225 3.526 25.842 38 2.342 56.225
Realisatie 2021 t/m juli 15.217 0 361 8.290 0 607 24.524
Procentueel t.o.v. primair 53% 0% 9% 20% n.v.t 20% 32%
Procentueel t.o.v. bijgesteld 63% 0% 10% 32% 0% 28% 44%
Versnelling uitvoeringstempo investeringsprogramma Beheer en Onderhoud In de afgelopen jaren is het uitvoeringstempo van het investeringsprogramma Beheer en Onderhoud achtergebleven bij de verwachtingen en ambities. Om het uitvoeringstempo te verhogen en in lijn te brengen met de ambities en verwachtingen is opdracht gegeven aan de organisatie om in beeld te brengen welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en welke acties mogelijk en gewenst zijn om het uitvoeringstempo te verhogen. De raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een informatienota met daarin de voornaamste oorzaken van het lagere uitvoeringstempo en de mogelijke oplossingsrichtingen om het tempo te verhogen. Vervolgens wordt o.b.v. de oplossingsrichtingen en de uitkomsten van de bespreking in de commissie Beheer een concreet actieprogramma uitgewerkt, dat moet zorgdragen voor een hoger uitvoeringstempo. Gedurende 2022 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van dit actieprogramma en het gerealiseerde uitvoeringstempo.
5.5 Kredietoverschrijdingen In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad vooraf als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 50.000, dreigt te worden overschreden in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad.“ Van een dergelijke overschrijding is geen sprake.
5.6 Kredietbesluiten In besluit 2020/447258 heeft de raad de ‘Startnotitie doorstart Herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ vastgesteld. In deze startnotitie is opgenomen dat de gemeente het openbaar gebied zou inrichten, waarbij Elan Wonen een deel van de kosten zou vergoeden. De verdere dekking van de kosten zou komen uit de gemeentelijke reserve ISV leefomgeving. Inmiddels is het ontwerp voor de openbare ruimte vastgesteld en zijn de afspraken en Bestuursrapportage 2021
85
de kostenraming definitief. De kosten worden geraamd op € 2,5 miljoen. Van deze kosten wordt € 1,05 miljoen gedekt door een bijdrage van Elan Wonen en € 0,26 miljoen door een bijdrage van Alert Heijn. De verdere dekking komt voor € 0,5 miljoen vanuit de reserve ISV leefomgeving en voor € 0,69 miljoen uit het saldo van grondtransacties zoals gemeld in besluit 2021/336813 ‘Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’. Besluiten over de inzet van grondopbrengsten voor een ontwikkeling en het verlenen van een krediet voor de uitvoering zijn raadsbevoegdheden. De raad besluit: Het positief saldo van grondtransacties á € 690.000 zoals gemeld in besluit 2021/336813 ‘Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ in te zetten voor de aanleg van openbare ruimte in dit gebied; Een krediet te verlenen van € 2.495.000 voor de aanleg van openbare ruimte bij Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8. Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van Elan Wonen en Albert Heijn van respectievelijk € 1.050.000 en € 255.000. De afschrijvingslasten van het krediet worden voor € 500.000 gedekt vanuit de reserve ISV leefomgeving en voor € 690.000 vanuit het positief saldo van grondtransacties in het gebied.
Bestuursrapportage 2021
86
6 Bedrijfsvoering Inhuur (in relatie tot streefwaarde 2021) De streefwaarde voor het percentage inhuur ten opzichte van de totale loonsom is voor 2021 in de programmabegroting vastgesteld op 13%. Het geprognotiseerde percentage inhuur is voor lopende jaar 16,9%. Dit betekent dat de geprognotiseerde inhuur ten opzichte van de totale loonsom hoger uitkomt dan de streefwaarde. De oorzaak hiervoor is een groot aantal nieuwe projecten en ontwikkelingen, denk hierbij aan gebiedsontwikkeling bij het fysieke domein of extra inzet van personeel als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is er sprake van een krappe arbeidsmarkt voor een aantal functiegroepen waardoor vaker noodgedwongen gekozen moet worden voor inhuur in afwachting van beschikbaarheid van vast personeel.
Bestuursrapportage 2021
87
7 Besluitpunten De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, neemt kennis van, 1. De prognose realisatie investeringen (hoofdstuk 4); 2. De Haarlemse rapportage grote projecten (bijlage 1). 3. De paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 7). en besluit, 4. De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2021 in paragraaf 4.10 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie en voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 4.1 t/m 4.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 4.8) 5. Het positief saldo van grondtransacties á € 690.000 zoals gemeld in besluit 2021/336813 ‘Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ in te zetten voor de aanleg van openbare ruimte in dit gebied; 6. Een krediet te verlenen van € 2.495.000 voor de aanleg van openbare ruimte bij Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8. Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van Elan Wonen en Albert Heijn van respectievelijk € 1.050.000 en € 255.000. De afschrijvingslasten van het krediet worden voor € 500.000 gedekt vanuit de reserve ISV leefomgeving en voor € 690.000 vanuit het positief saldo van grondtransacties in het gebied. besluit in relatie tot de coronacrisis, 7.
In te stemmen met de voorstellen t.a.v. de coronacompensatie zoals geformuleerd in Hoofdstuk 3 inclusief de hierbij voorgestelde dekkingsbronnen.
Bestuursrapportage 2021
88
Bijlage 1: Rapportage risicovolle projecten De rapportage risicovolle projecten wordt separaat bijgevoegd.
Bestuursrapportage 2021
89
Bijlage 2: Overzicht voortgang proces bestuurlijke actiepunten In januari 2014 zijn alle nog toen openstaande actiepunten (o.m. aangenomen moties, toezeggingen) in de nieuwe applicatie voor de stukkenstroom opgenomen. Sindsdien worden alle aangenomen moties en alle toezeggingen in commissievergaderingen en raadsvergaderingen als bestuurlijke agendazaak (baz) geregistreerd in Verseon. Ook jaaragendapunten, schriftelijke raadsvragen en initiatiefvoorstellen worden in Verseon geregistreerd. In mei/juni 2016 zijn voorts de RKC aanbevelingen in de registratie opgenomen. Per bestuurlijke agendazaak worden een aantal kenmerken opgenomen: onderwerp, ontstaansdatum, het betreffende programma, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke afdeling, etc. De inhoudelijke afdoening van een agendazaak gebeurt in de commissie of raad en wordt geregistreerd. Regelmatig wordt in de commissievergadering een overzicht van alle openstaande bestuurlijke agendazaken per commissie geagendeerd. Eenmaal per jaar (in de bestuursrapportage) wordt over de voortgang van het bestuurlijke proces gerapporteerd. Voortgang van het proces (cijfermatig) Op basis van de informatie uit Verseon is onderstaand overzicht opgesteld. Per bestuursorgaan (commissie of raad) is aangegeven: 1. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar soort (schriftelijke vragen, motie, raadsjaaragenda, etc.) 2.
het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar ontstaansdatum. 3. het aantal actiepunten dat in de periode van januari 2014 tot heden is afgedaan. 4. het aantal actiepunten, waarbij de afdoening in behandeling is bij de commissie of raad. Openstaande punten Aantal / soort
Beheer
Bestuur
Ontwikkeling
Samenleving
Totaal
Jaaragenda Moties RKC aanbeveling Toezeggingen totaal
100
43
114
37 1
28 128
2 42 86
17 132
34 74
294 1 2 121 418
Ontstaansdatum
Beheer
Bestuur
Ontwikkeling
Samenleving
Totaal
2014
2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 1 5 14 14 60 30
3 8 10 42 24
17 34 43 29
4 8 26 34
4 7 8 43 66 171 117
128
87
131
72
418
Beheer
Bestuur
Ontwikkeling
Samenleving
Totaal
Totaal aantal afgedane actiepunten *
34
16
14
20
84
Actiepunten met afdoening in behandeling
3
5
3
3
14
Afdoening
Bestuursrapportage 2021
2 2 6
90
Bijlage 3: Lijst van aan- en verkopen gemeente In 2021 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aanen verkopen boven de € 100.000 bent u eerder geïnformeerd via de lichte / zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie / raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf middels deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af. Aankopen Locatie/Pand
Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Niet strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Geen Totaal
n.v.t.
n.v.t.
Verkopen Locatie/Pand
Strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Niet strategisch bezit totaal netto (koopsom) x € 1.000
Gerealiseerde verkopen Verkoop grond Ramplaan Verkoop Kinderhuisvest 17 (bloot eigendom) Verkoop Tuinstraat 7 (bloot eigendom)
77 141 92
Grond Jan van Zutphenstraat 11a
2
Grond De Haasstraat 6 en 10
12
Grond Slachthuisstraat 39 zw
7
Grond Prof. Eijkmanlaan 74
3
Grond Oostermoer 34
4
Grond Beveland 64
7
Grond Beveland 86
3
Grond Beveland 90
3
Grond Strandwal 17
12
Grond Strandwal 19
27
Klein Heiligland 79 RD
402
Noord Schalkwijkerweg 117 A t/m E
658
Westkolk 4-6
475
Transvaalstraat 7-9-11-13
573
Kennemerstraat 20 rood en zwart
573
Donkere Spaarne 32 Rood en Zwart
573
Nog te realiseren (verwacht) Claes van Ruyvenstraat 8
591 4.236
Totaal
Bestuursrapportage 2021
91