2 Bijlage 1 NV SRO Jaarverslag 2022

NV SRO Jaarverslag 2022

INHOUDSOPGAVE Pagina

FINANCIEEL VERSLAG 1 2

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders Bestuursverslag

2 8

JAARREKENING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geconsolideerde balans per 31 december 2022 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022 Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelich&ng op de geconsolideerde balans per 31 december 2022 Toelich&ng op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022 Overige toelich&ng Enkelvoudige balans per 31 december 2022 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2022 Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening Toelich&ng op de enkelvoudige balans per 31 december 2022 Toelich&ng op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2022

27 29 30 32 41 50 52 54 56 57 58 65

OVERIGE GEGEVENS 1 2 3 4 5

Overige gegevens Statutaire regeling winstbestemming Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 Voorstel bestemming resultaat 2022 Controleverklaring van de ona.ankelijke accountant

68 68 68 68 69

FINANCIEEL VERSLAG

NV SRO

1

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS

Overeenkoms&g het bepaalde in ar&kel 21 van de statuten bieden wij u het verslag over 2022 aan, zoals dit door de direc&e is opgemaakt en door BDO Accountants is onderzocht. De verklaring van de accountant is bij dit verslag gevoegd. Onze Raad van Commissarissen hee2 in 2022 &en maal vergaderd, waarvan een aantal keren alleen het onderwerp sanc&ebeleid Rijksoverheid/energie (stand van zaken) is besproken. De Raad van Commissarissen hee2 in haar vergaderingen aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals de jaarrekening, de begro&ng, de periodieke financiële verslagen en het voorbereiden van de twee Algemene vergaderingen van de Aandeelhouders. Ook hee2 de RvC in 2022 overleg gehad met de Ondernemingsraad over onder andere de uitbreiding van werkzaamheden in de gemeente Velsen en de organisa&e van de vastgoedwerkzaamheden in Haarlem. De samenstelling van de RvC wijzigt per 1 januari 2023. Mevrouw S.K. Hoekstra en de heer M. Capel zijn per 1 januari 2023 benoemd als respec&evelijk voorzi;er en lid van de RvC voor een periode van 4 jaar. De heer Capel is benoemd op voordracht van de OR. Als gevolg van hun aflopende termijn zijn per 1 januari 2023 de heren Fledderus en Divendal niet langer lid van de RvC.

Energie Het als gevolg van de oorlog in Oekraïne afgekondigde sanctiebeleid tegen Rusland, had tot gevolg dat er een groot deel van het jaar onduidelijkheid was over de levering van energie door Gazprom aan SRO. In de RvC is middels meerdere (extra) vergaderingen steeds gesproken over de mogelijke scenario’s en de wijze waarop SRO hierin moest en kon acteren. Een en ander heeft enorm veel inspanningen en tijd gekost om alle stakeholders tijdig en volledig te informeren over de mogelijke gevolgen van het sanctiebeleid en van de stijging van de energieprijzen. De inzet daarbij was steeds om binnen het bestaande juridische kader een voor SRO maatschappelijk aanvaardbare oplossing te realiseren, gericht op het continueren van de bedrijfsvoering. Belangrijk element in dat juridische kader was het sanctiebeleid van de Europese commissie (en de interpretatie hiervan door de Rijksoverheid). Het opstellen van de begroting voor het jaar 2023 is hierdoor fors gecompliceerd. Er was heel lang onduidelijkheid over zowel het juridische kader als over mogelijke compensatiemaatregelen voor hogere energielasten. Inmiddels is voor 2023 de energie volledig ingekocht.

COVID-19 crisis Bij de start van 2022 staan de werkzaamheden en ac&viteiten bij SRO opnieuw deels in het teken van de COVID-19 crisis. In de Raad van Commissarissen is aandacht besteed aan de effecten van deze crisis voor SRO. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is gesproken over onder andere de effecten op de liquiditeit en het resultaat.

-2-

NV SRO

Strategie We hebben ook in dit jaar hard gewerkt aan onze strategische koers. Dat betre2 invulling geven aan de drie pijlers; vitale organisa&e, toegevoegde waarde en groei. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever, het zijn van een partner voor opdrachtgevers en gebruikers waren hierin belangrijke onderwerpen. De aandeelhouders is voorgesteld de bestaande strategie met twee jaar te verlengen tot 2024. In 2022 zijn de acquisi&e-inspanningen, voornamelijk als gevolg van het feit dat 2022 een verkiezingsjaar was, beperkt gebleven. Wel is veel &jd en aandacht gegaan naar de joint venture met de gemeente Velsen en de start van de vastgoedwerkzaamheden in Haarlem. Er is noodgedwongen veel energie gegaan naar de gevolgen van de COVID crisis en naar de gevolgen van het sanc&ebeleid tegen Rusland. Beide onderwerpen waren aanleiding voor veel en intensief overleg met de gemeenten waarmee we samenwerken. Ook de aanloop naar de joint venture met de gemeente Velsen was een intensief traject. In diverse vergaderingen is de stand van zaken inzake de geplande nieuwbouw van het kantoor en de bedrijfshal in Amersfoort besproken. Met de gemeente Bunschoten blijven we in gesprek over de mogelijkheden om de bestaande overeenkomsten onder te brengen in een joint venture. Er is een presenta&e gehouden over de joint venture aan het college van B&W.

Het jaarlijkse SRO-congres kon in 2022 gelukkig weer doorgaan en had een speciaal &ntje vanwege het 25jarig bestaan. We hadden diverse inleiders die vanuit hun specialisme of werkterrein (milieu, onderwijs, verzekeringen) in gingen op de rela&e met sport en bewegen.

Overig Er is veel aandacht besteed aan het implementeren van de overeenkomst inzake het beheren van het vastgoed van de gemeente Haarlem en van de vastgoedafdeling die in 2022 is gestart met de werkzaamheden. Het plan van aanpak voor duurzaamheidsbeleid van SRO is verder uitgewerkt en er is gestart met het bepalen van de CO2 uitstoot van SRO conform de richtlijnen van de CO2 presta&eladder. In het direc&everslag wordt hier uitgebreid op ingegaan. In 2022 is verder gewerkt aan de planvorming voor nieuwe SRO-huisves&ng aan de Soesterweg, ter vervanging van het huidige kantoor en zijn er onder andere gesprekken en bijeenkomsten met buurtbewoners georganiseerd. Tevens zijn we een verkennend onderzoek naar de huisves&ng in Haarlem gestart. In een aantal RvC-vergaderingen is gesproken over de twee CAO's die binnen SRO gelden en de wens om meer gelijkheid in deze CAO's te krijgen.

-3-

NV SRO

Auditcommissie In 2022 bestond de auditcommissie uit mevrouw Langenacker en de heer Trip. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Commissarissen over de rechtma&gheid en doelma&gheid van het financieel beheer en beleid van SRO en de aan SRO gelieerde dochtermaatschappijen. De auditcommissie beoordeelt het func&oneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effec&viteit van de interne verantwoording binnen de organisa&e, beoordeelt de concept (meerjaren)begro&ng, adviseert over de benoeming van de externe accountant, beoordeelt de conceptjaarrekening, beoordeelt de tussen&jdse financiële rapportages, beoordeelt de risico's en de effec&viteit van het uitgevoerde treasurybeleid en voert op verzoek van de Raad van Commissarissen andere toezichthoudende werkzaamheden uit. In 2022 hee2 de auditcommissie vijf maal vergaderd. In 2022 is speciale aandacht besteed aan de (financiële) effecten van de COVID crisis, de mogelijke gevolgen van het Europese sanc&ebeleid, cybersecurity en duurzaamheid. De auditcommissie hee2 verder vooral gesproken over de financiële rapportages, het ziekteverzuim, de opvolging van de management le;er en de financiële prognoses. Remunera+ecommissie In 2022 bestond de remunera&ecommissie uit mevrouw Olfers en de heer Fledderus.

De remunera&ecommissie overlegt met de direc&e over de arbeidsvoorwaarden, dit alles binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de direc&e vastgestelde beloningsbeleid. De remunera&ecommissie ziet toe op de naleving van de statuten van de NV SRO, de corporate governance code, het integriteitsbeleid en het direc&estatuut. In 2022 hee2 de remunera&ecommissie tweemaal gesproken met de direc&e van SRO. Daarin is onder meer gesproken over de te behalen doelstellingen (waaronder KPI's als klant- en medewerkerstevredenheid, resultaat en ziekteverzuim) en de actuele organisatorische ontwikkelingen bij SRO. Een ander onderwerp was onder andere de start van de herijking van het strategische beleidsplan. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Er zijn in 2022 twee reguliere vergaderingen van aandeelhouders geweest. Er hee2 een extra schri2elijke vergadering plaatsgevonden voor de oprich&ng van de SRO Velsen BV. In de vergaderingen zijn de jaarrekeningen en de begro&ngen van de SRO-vennootschappen vastgesteld.

Financieel SRO is er opnieuw in geslaagd een financieel goed resultaat te boeken. Het resultaat 2022 bedraagt € 593.804 na vennootschapsbelas&ng. Als gevolg van de Corona zijn veel kostenbesparingen doorgevoerd en dragen de Rijksregelingen verder bij aan het resultaat. Samenstelling In de Raad van Commissarissen hadden eind 2022 ziNng: De heer mr. drs. T. Fledderus, voorzi;er;  De heer M. Divendal (op voordracht van ondernemingsraad);  De heer drs. F.P. Trip MRE  Mevrouw Prof. mr. M. Olfers  Mevrouw drs. J. Langenacker 

-4-

NV SRO

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Uiterlijk jaar van a0reding

Prof. mr. M. Olfers drs. J. Langenacker drs. F.P. Trip MRE M. Divendal mr. drs. T. Fledderus

13-12-2013 08-12-2021 12-05-2016 16-12-2010 19-01-2011

08-12-2021 20-05-2020 12-12-2018 12-12-2018

2025 2029 2028 2022 2023

Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad NV SRO. En commissaris kan twee keer worden herbenoemd. Onderstaand worden de huidige leden van de Raad van Commissarissen weergegeven: Drs. S.K. Hoekstra MGM bc (1969) Beroep hoofdfunctie Directeur-bestuurder van het Sociaal Verhuurbedrijf WoonFriesland te Grou Relevante nevenfuncties: • •

lid Raad van Commissarissen Agrico te Emmeloord lid van de Raad van Klanten van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Prof. mr. M. Olfers (1969) Beroep hoofdfunctie Hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist Relevante nevenfuncties: • • • • • • • • •

Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwend NL) Lid van de Amsterdamse sportraad Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Sportraad Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkenluiders Lid bestuur SVIN Lid van de Raad van Toezicht sportbedrijf Amstelveen Lid van de Raad van Toezicht Sportservice Nederland Vice-voorzitter Invictus Games Den Haag Lid commissie Mijnals van de KNVB

-5-

NV SRO

Drs. F.P. Trip MRE (1958) Beroep hoofdfunctie Directeur-bestuurder van het Sociaal Verhuurbedrijf WoonFriesland te Grou Relevante nevenfuncties: •

Voorzitter Raad van Commissarissen Intermaris

Drs. J. Langenacker (1970) Beroep hoofdfunctie Burgemeester gemeente Ouder-Amstel Relevante nevenfuncties: • • • •

Voorzitter raad van toezicht bij Stichting Sur Ateliers Plaatsvervangend voorzitter Centrum voor Lokaal bestuur Vicevoorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding NH (onderdeel VNG) Lid van Netwerk Weerbaar Bestuur (initiatief van o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken) om bedreigde politiek ambtsdragers te beschermen

M. Capel (1980) Beroep hoofdfunctie Directeur TRAINIAC Relevante nevenfuncties: •

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Welzijn Scheveningen te Den Haag

Wij adviseren u om de jaarrekening vast te stellen. Wij stellen u voor in te stemmen met de voorgestelde winstbestemming, welke nog niet in de jaarrekening is verwerkt. Volgens dit voorstel wordt van de winst over 2022 ad € 593.804 toe te voegen aan de algemene reserves. Daarnaast vragen wij u de direc&e decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar 2022.

-6-

NV SRO

Amersfoort, 19 april 2023

De Raad van Commissarissen van de NV SRO Drs. S.K. Hoekstra MGM bc (voorzi;er)

Drs. J. Langenacker

Prof. Mr. M. Olfers

Drs. F.P. Trip MRE

M. Capel

-7-

NV SRO

2

BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar voor SRO. In januari 2022 bestonden we 25 jaar en daar hebben we gedurende het jaar veel aandacht aan besteed. Helaas hadden we nog steeds te maken met de gevolgen van de corona pandemie. In het voorjaar viel Rusland de Oekraïne binnen. Hierdoor werd de wereldeconomie geraakt en stegen de energieprijzen tot ongekende hoogte, evenals de inflatiecijfers. 25-jarig bestaan SRO bestond in 2022 25 jaar. Gedurende het jaar hebben we hier met onze collega’s, bezoekers, opdrachtgevers en aandeelhouders bij stil gestaan. Ook ons jaarlijkse congres stond in het teken van het 25-jarige bestaan. We hebben activiteiten in onze accommodaties georganiseerd en daarbij zoveel mogelijk bezoekers betrokken. Dit hebben we heel lokaal gedaan omdat dit aansluit bij onze filosofie dat we in de buurten aanwezig zijn om iedereen te betrekken bij onze beweeg- en sportaanbod. In september hadden we een groot personeelsfeest voor medewerkers en oudmedewerkers om hen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij SRO. Corona In het begin van 2022 waren onze accommodaties opnieuw gesloten maar gelukkig konden we daarna snel open. Vanuit de overheid kwam de bevestiging dat de landelijke compensatiemaatregelen, zoals NOW, TVS, Spuk-IJZ werden gecontinueerd in 2022. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de diverse maatregelen waarvan gebruikt is:

We konden voor onze bedrijfsvoering steunen op het crisisplan gemaakt voor de eerdere lockdown. Door sluiting van de zwembaden hebben veel zwemleskinderen een achterstand opgelopen. Tijdens vakantieperioden zijn extra lessen aangeboden om de verloren tijd enigszins in te halen. We zien overigens dat het aantal bezoekers in onze accommodaties nog niet op het niveau zit van voor corona. Dit is een tendens die zich landelijk voordoet. Energie SRO is een grootverbruiker van energie en wij werden geraakt door alsmaar stijgende energieprijzen. Vanuit de landelijke overheid was er zeker in het begin weinig regie op het proces om gemeenten en bedrijven zoals SRO te faciliteren met het omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Gaandeweg werd duidelijk dat de landelijk overheid van mening was dat aanbestedende diensten, zoals gemeenten en SRO, verplicht hun contracten met Gazprom dienden op te zeggen. Wij hebben toen dit bekend werd

-8-

NV SRO

direct geschakeld met onze opdrachtgevers en aandeelhouders om hen te informeren over de door ons voorgestelde aanpak. Die aanpak bestond voornamelijk uit het inwinnen van informatie en adviezen bij energieadviseurs, juristen en landelijke instanties zoals het ministerie, VSG en dergelijke. In die periode waren we dagelijks met deze kwestie bezig en hadden we ook veelvuldig overleg tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen. De financiële effecten van het mogelijk opzeggen van het contract met Gazprom liep in de miljoenen euro’s. Belangrijk nieuws kwam op een gegeven moment dat Duitsland het bedrijf Gazprom (ondertussen SEFE Energy) had genationaliseerd en daarmee verzekerde dat er geen geld naar Rusland zou worden overgeboekt. Kort daarna kwam ook het bericht van minister Jetten dat aanbestedende diensten hun contracten met voorheen Gazprom niet meer dienden op te zeggen. Voor SRO betekende dit dat de energiekosten van 2022 in lijn met de begroting lagen. Voor de jaren 2023 en verder krijgt SRO deels te maken met hogere energiekosten omdat we voor die jaren nog niet ons volledige verbruik hebben ingekocht. Regio Eemland en het Gooi SRO Amersfoort In Amersfoort hebben we samen met de gemeente intensief gewerkt aan nieuwe overeenkomsten die in 2024 ingaan. Gezien de omvang van dienstverlening en het aantal overeenkomsten is dat een intensieve klus.

Voor de noodzakelijke renovatie van de zwembaden Hoogland en Bosbad zijn onderzoeken uitgevoerd en is veel informatie aangeleverd. Met de renovatie van het Bosbad is begonnen. In de korte coronaperiode was in Amerena het zwembad gesloten (soms open voor zwemles) maar andere activiteiten zoals fysiotherapie en de topsportclubs mochten wel doorgaan evenals KNZB paralympisch-team wedstrijdzwemmers ZPC en eredivisie waterpolo ZPC. Het aanstellen van een manager Amerena heeft bijgedragen aan een betere samenwerking met de gebruikers van het sportcomplex. Met de gemeente en met de betreffende huurders is veel contact geweest over de hoge energiekosten en stijgende inflatie, en de gevolgen hiervan voor de tarieven. In 2022 was de Sportnota 2019 – 2024 ‘Amersfoort in Beweging’ opnieuw het kader voor de uitvoering van de activiteiten en interventies voor de verschillende doelgroepen. De buurtsportcoach neemt een centrale plaats in de wijk in als het gaat over sport & bewegen. Van naschoolse activiteiten voor het onderwijs tot een cursus valpreventie, van de beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte tot dagactiviteiten voor senioren in wijkcentra. Na de Coronapandemie is het besef van het belang van bewegen nóg groter geworden, met als gevolg dat de samenwerking tussen de verschillende domeinen verder is versterkt.

Vanuit wijkteams en huisartsenpraktijken worden meer patiënten doorverwezen naar de buurtsportcoaches. De vraag naar vakleerkrachten in het basisonderwijs groeit, maar de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een grote uitdaging voor onze vakgroep Bewegingsonderwijs, die op 36 scholen actief is. Tegelijkertijd hebben sportverenigingen het moeilijk. In 2022 hebben onze verenigingsadviseurs een start gemaakt met een uitgebreide ronde langs de velden. Vanuit de gesprekken met de verenigingsbesturen worden knelpunten gesignaleerd en vertaald in concrete acties.

-9-

NV SRO

Opvallende ontwikkelingen in 2022 waren de nauwe samenwerking met de Afdeling Leefomgeving van de gemeente als adviseur en programmeur van nieuw te ontwikkelen beweegplekken in de stad en de individuele begeleiding van kwetsbare inwoners voor wie de stap naar het beweegaanbod te groot is. Een groot succes, aangezien 86 % van de 43 deelnemers structureel is blijven bewegen na onze begeleiding. Tenslotte is samen met enkele leefstijlcoaches een nieuw product ontwikkeld: “Wat Kies jij?”. Met als doel: laat mensen zélf de keuze maken hoe zij regie nemen over hun eigen leefstijl. Deze benadering is als zeer prettig en succesvol ervaren. Onze verenigingsadviseurs onderhielden nauw contact met de sportverenigingen. Via wekelijks overleg met de Sport3Hoek (Gemeente-ASF-SRO) werd de meest actuele informatie met de clubs gedeeld en werden hulpvragen opgehaald. De buurtspeelcoach kreeg veel landelijke aandacht. Samen met Jantje Beton werd een heus buitenspeel-offensief gelanceerd. De gymleraren van de vakgroep Bewegingsonderwijs werden tijdens de sluiting van het basisonderwijs ingezet voor de noodopvang. In het nieuwe schooljaar steeg het aantal scholen dat gebruikt maakt van onze vakleerkrachten tot 47.

Tenslotte boekte onze Sportparkmanager een groot succes door een contract af te sluiten met ROC Midden Nederland om studenten op Sportpark Zielhorst te vestigen en in te zetten voor allerlei activiteiten op de accommodatie.

SRO De Bilt Zwembad Brandenburg had in 2022 te maken met de naweeën van de corona crisis. In het begin van het jaar was het zwembad nog gesloten. Als gevolg van personele problemen was het moeilijk de personele roosters steeds te vullen en zijn er activiteiten noodgedwongen geschrapt. Hierover heeft ook de nodige communicatie met de gebruikers plaatsgevonden. In de loop van het jaar is de personele bezetting weer verbeterd dankzij inspanningen op het gebied van werving en selectie. Verder is in 2022 ingezet op het doorvoeren van maatregelen gericht op het besparen van energie. Voor het MFA de Vierstee & Kees Boekehal stond 2022 in het teken van herstel na de corona periode. Er konden weer evenementen georganiseerd worden. In de Vierstee is een aantal grote evenementen georganiseerd zoals Moving Maartensdijk, een sportief en actief evenement voor alle inwoners van Maartensdijk. Aan dit evenement, dat in de kerstvakantie plaats vond hebben 2500 gasten, verdeeld over meerdere dagen, deelgenomen. De samenwerking tussen de SRO en de vrijwilligers van de verenigingen is verstevigd. De samenwerking is gericht op het organiseren van (meer) activiteiten voor de inwoners van Maartensdijk en de omliggende plaatsen.

- 10 -

NV SRO

SRO Huizen In sportcentrum de Meent is veel aan verduurzaming gedaan. De verhuur van de Meent komt langzaam op het niveau van voor corona. De mooie zomer heeft in de Sijsjesberg geleid tot flink hogere bezoekersaantallen dan in 2021. De omzet is navenant gestegen. Net als in de Meent is er ook in de Sijsjesberg sprake van achterstallig onderhoud. Het peuterbad is twee maanden gesloten geweest als gevolg van lekkages. Het voorkomen van legionella is opgepakt met een aantal provisorische maatregelen. De Wolfskamer is ten opzichte van eerdere jaren extra verhuurd ten behoeve van volleybal. De op hoog niveau spelende volleybalvereniging zal op den duur naar verwachting overgaan naar sportcentrum de Meent omdat deze accommodatie hen meer mogelijkheden biedt. De gymzalen kenden in 2022 meer verhuur dan in 2021. Het systeem van sleuteluitgifte verloopt stroef, de wens is in voorjaar 2023 elektronische uitgifte te bewerkstelligen. Dit geeft behalve gemak naar verwachting ook een betere opbrengst uit verhuur. De bij SRO opgebouwde kennis en expertise omtrent verduurzaming wordt in de gemeente Huizen ingezet voor een verduurzamingsproject voor drie locaties, waaronder een groot sportcomplex met binnenzwembad en een buitenzwembad waarbij het de ambitie is deze objecten gasloos te maken.

SRO Leusden In 2022 hebben we zeer intensief overleg met de gemeente gevoerd met als doel de exploitatie van de Octopus ook voor de komende jaren ‘gezond’ te houden. Daartoe zijn door ons vrij ingrijpende voorstellen gedaan om te komen tot een sluitende begroting. In de bedrijfsvoering waren er in 2022 ingrijpende gebeurtenissen. Zoals langdurige ziekte van de assistent bedrijfsleider en het overlijden van een collega. Beide zaken hebben diepe indruk gemaakt op het team medewerkers. In algemene zin is het lastig gebleken vacatures in te vullen, voor bijvoorbeeld zweminstructeurs en horecapersoneel. Het heeft er helaas toe geleid dat incidenteel zwemlessen moesten worden geschrapt of dat de horeca niet open kon. De zwemlessen voor kinderen zijn na de corona crisis zo snel als mogelijk weer gestart, evenals de Swim Experience. De gemeente heeft naar aanleiding van de evaluatie een structurele bijdrage toegezegd voor de organisatie van Swim Experience. Er zijn veel inspanningen geleverd om onze bezoekers weer te verleiden om na de pandemie het zwembad te bezoeken. Alle Aquavitaal deelnemers zijn persoonlijk gebeld en dit heeft weer nieuwe bezoekers opgeleverd. Het recreatief zwemmen bezoek bleef sterk achter bij cijfers van voor de pandemie. Dat blijkt een landelijke trend als gevolg van de corona pandemie.

We hebben kinderen uit Oekraïne en andere vluchtelingen recreatief zwemmen en zwemlessen aangeboden. De Octopus doet sinds dit jaar mee aan de Sportpas Leusden. Dit is een pas voor mensen met een kleinere beurs, die zij bij de Octopus kunnen gebruiken voor zwembadbezoek of ander zwemaanbod. We hebben - in het streven naar een meer inclusieve samenleving - opnieuw samengewerkt met ‘Downtown Leusden, een organisatie die mensen met een beperking verbindt met het bedrijfsleven. De energiecrisis was aanleiding voor het treffen van maatregelen die energiekosten besparen. Wij hebben de watertemperatuur van elk bassin iets verlaagd, evenals de temperatuur van het douchewater. Bezoekers is gevraagd minder lang te douchen. Ook op installatiegebied wordt gezocht naar manieren om de impact op het milieu te verlagen.

- 11 -

NV SRO

SRO Zeist Na de sluiting begin 2022 als gevolg van corona, hebben we in de rest van het jaar vooral de uitdaging gehad om de personele bezetting op peil te houden. Ook de kosten van energie waren een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk vallen de gevolgen van de gestegen energieprijzen voor SRO Zeist BV, door enerzijds het gewijzigde sanctiebeleid tegen Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door vroegtijdig (& dus relatief goedkoop) inkopen, mee. Tegelijkertijd was dit aanleiding voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het verlagen van de watertemperatuur. Met de gemeente is een start gemaakt van de afgesproken evaluatie van de overeenkomst. Er is uitgebreid van gedachten gewisseld over de wijze waarop het zwembad nog beter haar plek als belangrijk ontmoetingscentrum kan vervullen. Onderdeel van de evaluatie zijn de afspraken inzake het onderhoud van het zwembad. In 2022 was er sprake van relatief veel storingen. SRO Bunschoten Afgelopen jaar hebben we een stijging gezien in de deelname aan de zwemlessen als gevolg van het feit dat mensen door corona gedwongen waren de zwemlessen uit te stellen. Het recreatief bezoek heeft in Duker weinig geleden, in tegenstelling tot de landelijke trend waarin het recreatieve zwembadbezoek is gedaald. We zien vooral een stijging in bezoek van bezoekers van buiten Bunschoten.

De problematiek op de arbeidsmarkt is ook voor het zwembadteam te merken. Het is zeer moeilijk om ervaren krachten te vinden zijn. In dat kader is er binnen SRO een eigen opleiding gestart. We verwachten desondanks dat de organisatie van de lessen het komende jaar wel onder druk komt te staan. We hebben in 2022 veel last ondervonden van de huidige houtkachels, die onvoldoende capaciteit leveren op koude dagen. In overleg met de gemeente is naar een oplossing gezocht. Bij de binnensport is medewerking verleend aan een door de gemeente geïnitieerd onderzoek naar de behoefte aan binnensportaccommodaties in Bunschoten. Bij de buitensport waren er geen bijzonderheden. Regio Kennemerland SRO Kennemerland In de binnensport is in 2022 geïnvesteerd in nieuwe sportmaterialen. Dit is onderdeel van een meerjareninvesteringsplan dat de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Begin maart is de nieuwe Yvonne van Genniphal in gebruik genomen door de Haarlemse sporters. Deze accommodatie is een voorbeeld van een moderne en duurzame sportaccommodatie. In 2022 zijn bij diverse verenigingen kunstgrasvelden vervangen. Meer verenigingen zijn overgegaan op duurzame LED verlichting. Er is veel voortgang gemaakt in het Europese subsidieproject voor het duurzaam aanbesteden van sportvelden. Er is een start gemaakt om de huurovereenkomsten en demarcaties met de verenigingen te verbeteren en vernieuwen.

In 2022 is de achterstand bij de zwemlessen volledig ingelopen. We kijken terug op een mooie zomer en dat is te zien in de bezoekcijfers van de Houtvaart. Er is hard gewerkt aan het houden en vinden van nieuwe medewerkers. Op het gebied van productontwikkeling is het ouder- en kindzwemmen gemoderniseerd en gepromoot. Dit heeft tot veel nieuwe aanmeldingen geleid.

- 12 -

NV SRO

De grootste verandering voor SRO in 2022 in Haarlem betreft het uitbreiden van de dienstverlening met het uitvoeren van het technisch beheer van alle maatschappelijk vastgoed van de gemeente Haarlem. Dat heeft geleid tot het opzetten van een nagenoeg geheel nieuw organisatie onderdeel. Er is hard gewerkt om zowel de interne als externe organisatie vorm te geven. De totale vastgoedportefeuille van SRO Kennemerland bestaat nu uit bijna 400 objecten. Deze vastgoedportefeuille bestaat uit een grote diversiteit aan objecten: monumenten, gemeentelijke huisvestingslocaties, scholen, kinderdagverblijven en overig maatschappelijk vastgoed. Daarnaast is de aandacht gericht op het continueren van het beheer en onderhoud van het sportvastgoed. De basis voor het uitvoeren van de vastgoedtaken is vastgelegd in de raamovereenkomst technisch vastgoedmanagement. De interne focus heeft is met name gericht op het inrichten van voldoende formatie, het koppelen van ICT-systemen, het opstellen van duidelijke processen en krijgen van ondersteuning vanuit de vestiging in Amersfoort. De externe samenwerking richtte zich vooral op de samenwerking tussen de vastgoedafdeling van de Gemeente Haarlem en vastgoedafdeling van SRO. Het ging hierbij vooral om zaken als verhuur, vastgoedadvies, energiemanagement, verduurzaming en bouwmanagement van de diverse portefeuilles.

Het preventief onderhoud is in 2022 grotendeels uitgevoerd door de bestaande leveranciers van de Gemeente. De contracten waren voor 1 jaar verlengd tot eind 2022. Er is een start gemaakt om het beheer van het sportvastgoed in de raamovereenkomst technisch vastgoedmanagement te integreren. Alle voorbereidingen zijn getroffen om per 1 januari 2023 voor 53 locaties de facilitaire werkzaamheden door SRO te laten uitvoeren. Er is gestart met het opvolgen van de storingsmeldingen bij 8 opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Er is gestart met het uitvoeren van het projectplan duurzaamheid. Dit plan is op initiatief van SRO opgesteld en betreft de uitvoer van meerdere werkpakketten aan duurzaamheidsmaatregelen. SRO Zandvoort In 2022 is al het noodzakelijke onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd conform het jaarplan. Het merendeel van de gemeentelijke panden wordt onderhouden volgens de strategie “sober en doelmatig”. Bij de Remise is veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. Speciale aandacht blijft er voor het Raadhuis, omdat dit pand al een aantal jaar op de nominatie staat om deels gerenoveerd en deels gesloopt te worden. In 2022, gebaseerd op de strategie ‘instandhouding’, heeft alleen het noodzakelijke onderhoud plaatsgevonden, gericht op veilig houden van het pand. Meerdere panden in de portefeuille Zandvoort hebben een laag energielabel.

Bij deze panden bestaat de mogelijkheid om te verduurzamen. In 2022 is hiervoor een beroep gedaan op subsidie gericht op het verduurzamen van vastgoed. De gemeente Zandvoort en SRO zijn gezamenlijk aan het kijken naar investeringen in maatregelen gericht op het besparen van energie. Een en ander in relatie tot het MJOP en de onderhoudscyclus. Samen met de gemeente en met de gebruikers van de beide sportparken zijn in 2022 de overeenkomsten met de gemeente Zandvoort inzake de dienstverlening voor de buitensport aangepast. SRO Zandvoort BV is nu verantwoordelijk voor de exploitatie van de beide sportparken. Met de voetbal- en de hockeyvereniging zijn nieuwe huurovereenkomsten gesloten. Het onderhoud en beheer van de sportvelden verloopt in Zandvoort naar tevredenheid van de beide verenigingen.

- 13 -

NV SRO

Organisatie Er is flink geïnvesteerd in het creëren van een vitale organisatie om te voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, opdrachtgevende gemeenten en andere belanghebbenden. We hebben onze IT verbeterd. We zijn overgegaan naar Office365 en werken nu veel met Teams. We hebben een begin gemaakt met het vervangen van de software die we in onze zwembaden en sporthallen gebruiken. Hierdoor kunnen we straks veel meer online diensten aanbieden en ook gaan we cashless werken. En er zijn veel online cursussen gegeven via onze SRO Academie. Ook is gewerkt aan een digitaal Keurmerk Veilig en Schoon. SRO transformeert naar een organisatie die zich continu verbetert en vernieuwt en zich kan aanpassen aan veranderende vragen van zowel gebruikers van onze voorzieningen als van onze opdrachtgevers. Voor de komende jaren richt SRO zich daarom op het verder optimaliseren van de organisatie zodat opdrachtgevers en gebruikers van gemeentelijk vastgoed goed bediend worden. Onze klanttevredenheid is opnieuw goed. Dit is voor onze bezoekers in de zwembaden overall een 7,7 voor de binnenbaden en een 8,7 voor de buitenbaden. Van de gebruikers van onze binnen- en buitensportaccommodaties kregen we een 7,6 voor onze dienstverlening. We kijken terug op een intensief jaar met nieuwe inzichten en kansen.

Samen met onze opdrachtgevende gemeenten hebben we veel geïnvesteerd in een gezonde en duurzame omgeving om in te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Strategisch plan Ons strategisch plan 2020-2022 bevat de volgende drie ambities.

Figuur 1 De drie ambities van SRO Ons jaarplan en de afdelingsplannen zijn een afgeleide van het strategisch plan. In 2022 hebben we goede stappen gezet op alle drie de ambities. SRO wordt voor gemeenten steeds meer de volwaardige servicepartner op het gebied van beheer, onderhoud, exploitatie van gemeentelijk vastgoed en sportservice. We leveren meer toegevoegde waarde door bijvoorbeeld duurzamer en innovatiever te werken en werken samen met gemeenten aan een duurzame, vitale omgeving.

- 14 -

NV SRO

•

Verbinding met onze stakeholders

We wisselen continu met onze stakeholders van gedachten, om hun behoeften te kennen en hierop in te spelen met als doel onze dienstverlening te optimaliseren. Zo onderzoeken we of we nieuwe toegevoegde waarde kunnen leveren en monitoren we tevens of onze dienstverlening goed aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders en bij de actuele trends en ontwikkelingen in de markt. Ook zijn we lid van netwerken en beroepsorganisaties, staan we in contact met beleidsmakers en politici en overleggen we met vakbonden en toezichthouders. •

Waarde creëren

We zijn ervan overtuigd dat we met onze dagelijkse activiteiten een materiële bijdrage leveren aan onze maatschappij. SRO creëert waarde op verschillende fronten: maatschappelijk, economisch en sociaal. Als maatschappelijke onderneming wordt ook van ons verwacht dat we gezonde economische resultaten realiseren. Uiteraard is dit een voorwaarde voor onze continuïteit. Onze organisatie is echter alleen in staat om op lange termijn goede financiële resultaten te laten zien als onze klanten daadwerkelijk toegevoegde waarde ervaren van de diensten die we leveren – niet alleen op financieel maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit doen we op een innovatieve manier, binnen het maatschappelijke en gemeentelijke spectrum. Een voorbeeld hiervan is de introductie van nieuwe partnerships via joint ventures of van alternatieve beheermodellen. Zo is ook de uitwerking van de aanstaande joint venture met de gemeente Velsen vormgegeven. •

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoord ondernemen

Bescherming van het milieu en inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn van het grootste belang om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. In het klimaatakkoord van Parijs, waarin 196 landen hun inzet voor een veilig en stabiel klimaat hebben bevestigd, is afgesproken dat de temperatuurstijging moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden. Deze overeenkomst heeft ervoor gezorgd dat landelijke, regionale en lokale overheden hun sociale, politieke en financiële agenda’s hierop hebben aangepast. SRO heeft twee projectleiders duurzaamheid aangetrokken om verduurzamingsprojecten van het gemeentelijk vastgoed te gaan realiseren. Dit doen we mede aan de hand van door gemeenten vastgestelde routekaarten. Samenwerking met onze installatiepartner is geïntensiveerd ten behoeve van energiereductie van de grote gebouwen m.n. multifunctionele accommodaties. Een pilot is gestart om voor meerdere gebouwen energiemanagement op te zetten. Naast monitoring van energie, wordt meer en meer ingezet op het terugdringen van energieverbruik via beter instellen van bestaande installaties en extra investeringen voor energie optimalisatie. Dit gaat de komende jaren leiden tot verder terugdringen van energieverbruik. Via dashboards wordt verbruik inzichtelijk gemaakt.

Net als haar opdrachtgevers kijkt SRO op welke manier zij kan bijdragen aan de verdere verduurzaming en het maatschappelijke verantwoord ondernemen. Denk aan thema’s, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, (duurzame) mobiliteit, biodiversiteit, circulariteit, onderwijs & arbeidsmarkt, economie en innovatie; thema’s die bij veel overheden actueel zijn. Een mooi voorbeeld is dat SRO in opdracht van de gemeente Haarlem een klimaatadaptief voetbalveld heeft aangelegd. Hierbij wordt onder het kunstgrasveld regenwater vastgehouden. Deze waterberging draagt bij aan de verkoeling van de omliggende woonwijk.

- 15 -

NV SRO

SRO is zich bewust van het belang en de verantwoordelijkheid die de organisatie hierin heeft, zowel in de verdere verduurzaming van het beheer als de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed van haar opdrachtgevers. Sterker nog, voor SRO is verduurzaming van essentieel belang voor het bestaansrecht in de toekomst. Duurzaamheid is zo steeds meer een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uiteraard staat de “mens” hierin centraal. SRO biedt haar medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen om zo duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Duurzaamheid zit op deze wijze verankerd in de strategie van onze organisatie. De duurzaamheidsstrategie van SRO is erop gericht om op een innovatieve, transparante en duurzame wijze waarde te creëren voor al onze stakeholders: voor al onze medewerkers, onze opdrachtgevers, de aandeelhouders, de samenleving als geheel en alle overige stakeholders. Hierbij hebben we oog voor wat we doen voor de maatschappij en voor het behalen van voordeel in de brede zin van het woord. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de mens, is er ook aandacht voor ons milieu, onze leefomgeving. Voor onze vestingen gebruiken we kantoorruimte en voor onze diensten verplaatsen we ons vaak over de weg. Dit zorgt voor CO2-uitstoot. We zien het als onze verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die deze uitstoot minimaliseren.

Waar mogelijk nemen we de fiets, carpoolen we of leggen zonnepanelen op de daken van onze eigen panden. Bij alle investeringen die we doen nemen we het milieuaspect mee in onze besluitvorming. Voorbeelden zijn CO2-neutrale houtsnipperkachels voor de verwarming van sportaccommodaties en zonnepanelen op daken van de voorzieningen. Ook vervangen we lichtbronnen zo veel mogelijk door ledverlichting. Deze maatregelen treffen we veelal in nauw overleg met onze opdrachtgevers, de eigenaren van de door ons beheerde voorzieningen. We berekenen de investering en op welke termijn die wordt terugverdiend. Zo kan de opdrachtgever bewuste en onderbouwde keuzes maken. Momenteel werken we al nauw samen met de gemeenten om onze gebouwen en exploitaties te verduurzamen. SRO heeft veel redenen om te streven naar versnelde verduurzaming: •

•

•

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat lokale overheden invulling geven aan hun deel van de nationale opgave, bijvoorbeeld in Regionale Energiestrategieën (RES) en in de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Om het Klimaatakkoord uit te voeren worden organisaties zoals SRO steeds belangrijker voor het realiseren van lokale en regionale doelstellingen. Naast ecologische redenen zijn er ook economische redenen; fossiele brandstof is namelijk duur. Verduurzaming is noodzakelijk om ook in de toekomst de kosten te drukken en om aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving te voldoen. Duurzaamheid is in. Gemeenten zoeken kansrijke projecten en partners om in te investeren. Er is brede behoefte aan expertise op dit gebied. Juist nu liggen er dus volop kansen om serieus en samen met opdrachtgevers werk te maken van de ambities op het gebied van verduurzaming.

- 16 -

NV SRO

De verduurzaming bij SRO beslaat de primaire processen en de ondersteuning (bedrijfsvoering).

Vastgoed

Sportstimulering

Integrale

Exploitatie

dienstverlening

Bedrijfsvoering

Dit actieprogramma kent drie onderdelen. In de eerste plaats investeren we in kennis en innovatie op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt om een investering in de organisatie: zowel door het aantrekken en/of gebruik maken van externe expertise, als door het investering in het kennisniveau van huidige medewerkers van SRO. Tegelijkertijd blijft de vraag naar (hoger opgeleide) specialisten in verduurzaming de komende jaren groeien. Het is daarom cruciaal dat SRO bekend staat als aantrekkelijke, duurzame en inspirerende werkgever. En het wordt steeds belangrijker dat SRO investeert in duurzame samenwerkingspartners. Onderaannemers, beheerders en installateurs moeten hun dienstverlening kunnen aanpassen aan de opgave waar SRO voor staat. Ten tweede gaan we onze bijdrage zichtbaarder maken. SRO kan grote impact maken via de verschillende vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld door uitgebreider in het jaarverslag verantwoording af te leggen over de gezette stappen. SRO treft voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid in het jaarverslag. Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD wordt waarschijnlijk ook voor vergelijkbare grote ondernemingen als SRO van toepassing.

De EC werkt aan een aantal standaarden die moeten verduidelijken welke informatie in het duurzaamheidsverslag moeten staan. De verwachting is dat deze standaarden 31 oktober 2023 geformuleerd zijn. Uit het voorstel blijkt dat de CSRD van toepassing zal zijn vanaf het boekjaar 2023.

- 17 -

NV SRO

Ook door in rapportages aan opdrachtgevers een kolom met duurzaamheid toe te voegen dwingt SRO en haar opdrachtgevers om actiever te sturen op overeengekomen doelstellingen. Dat begint bij het inzichtelijk maken van de bijdrage, bijvoorbeeld door het monitoren van energieverbruik en vervolgens aan te geven wat met deze informatie wordt gedaan. Daarnaast vervult SRO een voorbeeldfunctie naar haar opdrachtgevers én naar haar gebruikers. Deel goede voorbeelden, om zo te promoten dat SRO dé expert is in verduurzaming. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid neemt duurzaamheid en circulariteit een belangrijke plaats in. Dit draagt bij aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Tenslotte maakt SRO zichtbaar waar de kansen liggen. SRO is bij uitstek de partij die opdrachtgevers kan attenderen en adviseren. Zowel in het klein dagelijks onderhoud, het meerjaren onderhoud, de exploitatie én de projectmatige activiteiten zien medewerkers van SRO dagelijks kansen voor verdere verduurzaming. Van het vervangen van gloeilampen voor duurzame LED-verlichting, tot het aanpassen van de programmering in zwembaden: in veel gevallen is de kennis al in huis. Het realtime meten van het energieverbruik geeft inzicht in mogelijke energieverspilling.

We hebben in onze begroting 2023 extra budgetruimte vrijgemaakt (circa 0,5 miljoen, naast de vele miljoenen investeringen via onze opdrachtgevende gemeenten) om de nodige acties en maatregelen op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten.

•

Goed ondernemerschap

Voor goed ondernemerschap maken we onder andere gebruik van een gedegen corporate governance-structuur en van transparante verslaggeving. We stimuleren dat al onze medewerkers de kernwaarden van SRO toepassen in hun dagelijkse werk. Voor onze aandeelhouders richten we ons op het realiseren van een gedegen rendement en dividend op hun investering. Voor onze opdrachtgevers voegen we met onze dienstverlening waarde toe. Naast het helder uitdragen van onze activiteiten naar stakeholders hechten we waarde aan hun feedback en handelen we hiernaar. •

Maatschappelijke betrokkenheid

SRO heeft nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid: we opereren dagelijks midden in maatschappij en willen naast ons werk iets teruggeven aan de samenleving en de maatschappij als geheel. We willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij, bijvoorbeeld het belangeloos inzetten van onze medewerkers, faciliteiten en middelen bij bepaalde activiteiten. Iedereen moet mee kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is dat wij jaarlijks medewerking verlenen aan de organisatie van tal van evenementen, zoals het NK zwemmen of de Amersfoortse Voetbalkampioenschappen.

- 18 -

NV SRO

Kernwaarden Binnen SRO staan de volgende vier kernwaarden centraal: •

Vooruitstrevend Onze belofte We willen voorop blijven lopen n het duurzaam beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijk vastgoed en het aanbieden van sportservice-activiteiten. Onze dienstverlening past zich continu aan de marktbehoefte aan. Onze naam is synoniem aan innovatieve oplossingen op het gebied van sport en vastgoed. Ons gedrag We geloven dat alles beter, effectiever en efficiënter kan. We zijn continu op zoek naar de beste manier om onze klanten en kandidaten te bedienen, zien kansen om te innoveren en bedenken mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten. Daarom werken we samen met en zoeken we de verbinding met mensen die net als wij voor vooruitgang gaan. Door onze kennis te delen zijn we een innovatieve partner met vernieuwende oplossingen voor onze opdrachtgevers en gebruikers. En dat stelt ons in staat op een betere, slimmere en duurzamere manier onze doelen te behalen en van relevante betekenis te zijn voor onze gebruikers, opdrachtgevers en partners.

•

Bewust Onze belofte We zijn als organisatie samen verantwoordelijk om een juist evenwicht te vinden tussen de economische, sociaal maatschappelijke en ecologische waarden, nu en in de toekomst. Dit realiseren we door vitale ‘locaties’ te creëren met en in het gemeentelijk vastgoed. Zo geeft SRO een antwoord op de urgenties en de maatschappelijke opgave van SRO. Ons gedrag We zijn een betrouwbare partner met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom streven we naar een excellente dienstverlening en een transparante en heldere communicatie. We weten wat er speelt, anticiperen en zijn vragen voor. Daarbij nodigen we uit voor een dialoog en we proberen eerst te begrijpen en daarna begrepen te worden. Wij doen wat we zeggen en we nemen onze verantwoordelijkheid. Je kunt van ons op aan. Wij zijn een betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Een lange termijn relatie is ons uitgangspunt. Samen komen we er altijd uit.

•

Energiek Onze belofte Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn er voor iedereen. Wij zijn een gedreven en betrokken partner voor nu en voor de toekomst. Ons gedrag Wij zijn maatschappelijk betrokken en betrekken mensen bij het bewegen. Wij zijn ondernemende, hardwerkende professionals met passie voor ons vak en onze medemens. Passie is de energie die ons drijft. Wij zijn nieuwsgierig naar de behoeften van onze klanten en de wereld om ons heen en handelen daar ook naar. Dit is het waardevolle netwerk dat we samen bouwen.

- 19 -

NV SRO

•

•

Samen Onze belofte Ons bestaansrecht zit in het maken van de optimale verbinding tussen vraag en aanbod op de markt van gemeentelijk vastgoed. Dit begint bij het bouwen van een duurzame verbinding met onze medewerkers, opdrachtgevers, gebruikers en partners die in dit netwerk kunnen participeren. Ons gedrag Wij werken samen en hebben oog voor de belangen van onze omgeving. Als personeel zijn wij verbonden met elkaar. Ook de verbondenheid tussen onze medewerkers en klanten is een fundamenteel aspect in de bedrijfsvoering van SRO. We realiseren ons dat we elkaar nodig hebben om onze strategische doelen te realiseren. Ongeacht op welke SRO locatie we ook werken, we werken samen en onze SRO-programma’s kunnen hierbij helpen

Meerjarenoverzicht

De voor SRO belangrijkste financiële kengetallen worden hieronder weergegeven.

•

Governance

Een van de voornaamste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders: in de wijze van besturen, in het toezicht, in het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO daarom de speerpunten van een gedegen corporate governance.

- 20 -

NV SRO

SRO hanteert hiervoor haar eigen Corporate Governance Code. Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere directie en commissarissen) en partijen (onder andere de algemene vergadering van aandeelhouders) tegenover elkaar in acht willen nemen.

•

Ontwikkelingen in onze markt

Gemeenten, onze belangrijkste opdrachtgevers, hebben te maken met grote maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in de zorg en in het sociale domein, ruimte geven aan burgerparticipatie, vorm geven aan transparantie in besluitvorming, hebben grote invloed op de wijze waarop gemeenten hun beleid vorm willen geven. Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema. Het is aan SRO om daar vroegtijdig op in te spelen. Dat leidt onder meer tot het betrekken van duurzaamheid bij al onze opdrachten. Samen met onze opdrachtgevers willen we de duurzaamheidambities de komende jaren gaan waarmaken. Maar ook de uitdaging om vorm te geven aan nieuwe beheermodellen waarin desgevraagd ruimte is voor gebruikers en huurders om een grotere rol te spelen in zowel het beheren als exploiteren van voorzieningen. Daaraan gekoppeld verwacht men bij het beheren van gemeentelijk vastgoed een organisatie die transparant kosten in beeld brengt en pro actief adviseert inzake de bij de gemeente in eigendom zijnde voorzieningen.

•

Ontwikkelingen financiële resultaten

SRO heeft ook in 2022 gebruik gemaakt van de rijksregeling, In onderstaand overzicht zijn de rijksregelingen weergegeven zoals deze ook verwerkt zijn in het jaarresultaat 2022. Er dient wel vermeld te worden dat de vermelde bedragen niet direct een resultaatseffect tot gevolg hebben. Immers voor de TVS regeling is ook veel huur / gebruikersvergoedingen aan verenigingen kwijtgescholden.

In de eerder vermelde kengetallen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële indicatoren die voor SRO van belang zijn. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet gestegen met circa 20%, dit mede als gevolg van uitbreiding van opdrachten bij de huidige werkmaatschappijen. Het kostenniveau is door de nieuwe opdrachten ook gestegen waardoor per saldo het resultaat voor vennootschapsbelasting lager is dan vorig jaar. De kasstroom is flink toegenomen, de verwachting is dat liquiditeitspositie de komende jaren onveranderd goed blijft. Vanuit dien hoofde is de verwachte financieringsbehoefte beperkt tot nihil.

- 21 -

NV SRO

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de veronderstelling van continuïteit. NV SRO heeft als doel om de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen. Hierbij worden zowel operationele als financiële aspecten in ogenschouw genomen. Er is een meerjarenplan opgesteld waarin de kernprocessen en de continuïteit daarvan nauwlettend worden gevolgd. De financiële gevolgen worden daarbij zo goed mogelijk ingeschat en worden in een meerjarenbegroting tot uitdrukking gebracht. NV SRO heeft geen vreemd vermogen van banken en andere kredietverstrekkers en derhalve geen financieringsafspraken. In 2022 was geen sprake van een breach van afspraken of convenanten. Op basis van de meerjaren-prognose is onze verwachting dat NV SRO ook in de (nabije) toekomst voldoende kasstromen blijft genereren om aan haar verplichtingen te blijven voldoen. Op grond hiervan is de directie van mening dat de continuïteit van NV SRO is gewaarborgd.

•

Sociaal jaarverslag

Personeelssamenstelling Eind 2021 had SRO 501 medewerkers in dienst (269,30 FTE op basis van contracturen). Er zijn in 2022 164 nieuwe medewerkers in dienst gekomen (inclusief seizoensgebonden werk bij de Sijsjesberg in Huizen 198 medewerkers) en er zijn 128 medewerkers uit dienst gegaan (inclusief seizoensgebonden werk bij de Sijsjesberg in Huizen 162 medewerkers). De groei is voor het grootste gedeelte toe te wijzen aan uitbreiding van oproepmedewerkers en nieuwe medewerkers die de opleiding tot instructeur gestart zijn. Het personeelsbestand kent nog steeds iets meer mannen dan vrouwen (264 versus 236). In FTE is dit verschil aanzienlijk groter (FTE mannen 166,14, FTE vrouwen 103,16). De gemiddelde leeftijd is afgelopen jaar gedaald naar 41 jaar, zowel bij de mannen als de vrouwen.

SRO heeft in 2022 een zeer kleine flexibele schil van payrollers.

- 22 -

NV SRO

Diversiteit en Inclusie In 2021 hebben we een start gemaakt met het voorbereiden op de diversiteitswet. Door vertraging in het openstellen van het SER diversiteitsportaal hebben we ons in 2022 nog niet aan kunnen melden. Dit portaal helpt bedrijven bij het uitvoering geven aan de diversiteitswet.

SRO wil een inclusieve organisatie zijn en daarin ook een afspiegeling van de maatschappij. Met gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd etc. Diversiteit van onze medewerkers leidt naar onze overtuiging tot een betere samenwerking met onze opdrachtgevers en klanten, en zo ook tot betere oplossingen. In 2022 hebben we dit meegenomen in de werving, doorstroom en bewustwording. Er is een basis gelegd om beleid op te stellen en diversiteit en inclusie een permanente plek binnen de organisatie te geven. Recruitment De krapte op de arbeidsmarkt heeft in 2022 doorgezet. Er is in 2022 fors ingezet op arbeidsmarktcommunicatie. De nieuwe bedrijfsvideo wordt actief met kandidaten gedeeld. Er zijn campagnes uitgezet met ambassadeurs vanuit verschillende locaties en functies waarin ze delen waarom het werk dat zij doen zo leuk is en welke rol SRO daarin voor hen heeft.

In 2022 zijn er 97 vacatures gemeld. In totaal is er in 2022 contact geweest met ca. 500 kandidaten. SRO Academie De SRO Academie blijft in ontwikkeling. In 2022 zijn er 70 cursussen aangeboden. Het was een mix van cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en meer vakinhoudelijke cursussen. Een voorbeeld van de vakinhoudelijke cursussen is de opleiding die in samenwerking met een externe partner is opgezet rondom het nieuwe ouder en kind zwemmen van de Ik Zwem lijn.

We zien dat de afgelopen jaren turbulent zijn geweest voor alle collega’s en daarom zijn we vanuit de pijler ‘vitale organisatie’ ook cursussen aan gaan bieden op het gebied van vitaliteit. We merken dat dit door collega’s erg wordt gewaardeerd: “Super dat de SRO Academie dit ook aanbiedt en een leuke kans om hiermee kennis te maken.” en “… Dus collega’s die nog niet geweest zijn: doen!! Het is leuk, leerzaam en een kadootje voor jezelf!!” Verzuim Het gemiddelde verzuimpercentage over 2022 is 9,73%. Het percentage schommelt tussen 8,51% in september en 10,93% in maart, waarbij er over het algemeen een lichte stijging in de wintermaanden en een daling in de zomermaanden te zien is.

Wat betreft de verzuimduur die het grootste deel van het totale verzuimpercentage uitmaakt blijkt dat lang verzuim (43-365 dagen) en extra lang verzuim (meer dan 365 dagen) het grootste deel van het totale verzuimpercentage uitmaken. Kort verzuim maakt over het algemeen een relatief klein deel uit van het totale verzuimpercentage. Ten opzichte van 2021 zien we dat er meer sprake is van frequent verzuim. Wanneer medewerkers vaker dan 4 keer per jaar of 2 keer in 3 maanden verzuimen dan krijgen leidinggevenden automatisch een signaal in afas om met die medewerker het gesprek aan te gaan.

- 23 -

NV SRO

Risicomanagement SRO voert periodiek een risicosimulatie uit op basis waarvan het weerstandsvermogen wordt berekend. De risicosimulatie wordt uitgevoerd met behulp van een software programma NARIS waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale risico bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend wordt de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit De relatie wordt gelegd middels een normtabel die is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente.

Uit de risicosimulatie blijkt dat het weerstandsvermogen van NV SRO voor 2022 nog matig is (0,96). De verwachting is dat de komende jaren het groepsvermogen gestaag zal stijgen, rekening houdend met VPB en jaarlijkse gewenste dividenduitkering ad € 400K. Afhankelijk van het voordoen/muteren van risico’s en de jaarlijkse dotatie van het resultaat aan het groepsvermogen zal op termijn aan de norm voor het weerstandsvermogen worden voldaan. Frauderisico De directie van SRO is zich bewust van het inherente risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar activiteiten en dienstverlening. De directie heeft in 2022 potentiële frauderisico’s besproken, zowel intern als extern met haar accountant. Op enkele onderdelen in de bedrijfsvoering is sprake van een hoger dan normaal risico op non-compliance. Deze risico’s hebben in 2022 extra aandacht gekregen, waarbij aanvullende interne beheersingsmaatregelen zijn ingevoerd. Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat SRO en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Daarom heeft SRO een gedragscode opgesteld die aan iedere medewerker bij indiensttreding wordt overhandigd. Het belang van de gedragscode en de naleving wordt periodiek benadrukt en is onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

Er is een vertrouwenspersoon en meldpunt ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa. Ondanks alle beheersingsmaatregelen resteert het risico dat management of directie maatregelen doorbreekt en het risico van samenspanning tussen medewerkers. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen moeten er toe bijdragen dat override of controls wordt gesignaleerd. Gezien de aard van het product, de markt waarin SRO zich begeeft, onderkent de directie een risico op non-compliance. De in 2022 besproken frauderisico’s geven ons goed inzicht gegeven in deze risico’s en het belang van het aanscherpen van een aantal procedures. In 2023 gaan we een uitgebreide frauderisico-analyse uitvoeren. De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken.

Gezien de activiteiten van SRO heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit.

- 24 -

NV SRO

Tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering vinden controles plaats om vast te stellen of gewerkt wordt volgens de daarover gemaakte afspraken, waaronder de diverse protocollen voor informatiebeveiliging. Daarnaast worden de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen periodiek beoordeeld. Periodiek wordt de beheersing van informatiebeveiliging getoetst, zowel intern via interne audits. Met behulp van een externe partij heeft SRO in 2022 de ISO 27001 audit doorlopen zonder zich daarvoor te willen certificeren. Eventuele verbeterpunten vormen de input voor verdere aanscherping en/of naleving van het informatiebeveiligingsproces. Conclusie De directie/het management is van mening dat, met alle analyses en getroffen beheersingsmaatregelen, de risico’s met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering inzichtelijk zijn en op een adequate wijze worden gemitigeerd.

•

Vooruitzichten

Het jaar 2023 zal in het teken staan van hoge (energie)prijzen en de effecten van de langdurige oorlog in Oekraïne. Desondanks zien wij het komend jaar met vertrouwen tegemoet. We hebben het jaar 2022 met een positief resultaat kunnen afsluiten en hebben ervaring opgedaan in het omgaan met de gevolgen van de hoge (energie)prijzen. We zijn verheugd met onze bestaande opdrachtgevers en aandeelhouders en kijken uit naar de nieuwe samenwerking met de gemeente Velsen. De financiële vooruitzichten voor 2023 zijn goed. We werken voor circa tien gemeenten en dat geeft een solide basis. Door de toetreding van de gemeente Velsen zal de omzet verder toenemen en zal deze joint venture ook gaan bijdragen aan het verwachte positieve resultaat voor 2023. De verwachtingen voor veel van onze activiteiten zijn goed en we blijven vernieuwen om onze opdrachtgevers en aandeelhouders te kunnen bedienen. Wij bedanken alle stakeholders – onze medewerkers, onze klanten, onze aandeelhouders en al onze andere relaties – voor hun bijdrage aan het succes van SRO, niet enkel in 2022 maar in alle jaren vanaf onze oprichting tot heden en ook in de nabije toekomst.