2. Bijlage 1 Notitie corona noodsteunpakket

6.2 Minder parkeerinkomsten Vanwege de coronacrisis, de lockdown en de overheidsrichtlijnen om zo min mogelijk verplaatsingen te hebben, vallen de parkeerinkomsten van de gemeente van zowel het straatparkeren als de parkeergarages ook dit jaar lager uit dan anders. Door de maatregelen wordt er door bezoekers fors minder geparkeerd op straat en in de garages. Dit heeft een aanzienlijk effect op de parkeerinkomsten: -

Straatparkeren o Fors minder parkeerbaten straatparkeren. o Fors minder naheffingsaanslagen. o Fors minder gebruik van digitale bezoekersregeling. - Garageparkeren o Minder bezoekers aan de binnenstad en dus ook minder parkeeracties in garages. o Inkomstenderving door tijdelijk stopzetten van abonnementen in garages. In 2020 is er € 5 miljoen aan inkomsten ten opzichte van de originele begroting minder binnengekomen door twee lockdownperiodes. Voor de eerste helft 2021 wordt in lijn hiermee uitgegaan van een verlaging van € 2,5 miljoen. Er was in de Bestuursrapportage 2020 al rekening gehouden met een derving voor 2021 van € 987.000. Per saldo moet er derhalve nog € 1.513.000 worden afgeraamd.

Voorstel: - De inkomstenraming parkeerbaten met € 1.513.000 verlagen ten laste van de algemene middelen.

x 1.000 Financiële gevolgen voorstellen fysieke leefbaarheid

Voorstel in €

Extra kosten Spaarnelanden

1.200

Minder parkeerbaten

1.513

22

Dekking Algemene middelen

-2.713

Paragraaf 7 Voorstellen verbonden partijen Verbonden partijen 7.1 Recreatieschap In 2020 is een extra bijdrage aan Recreatieschap Spaarnwoude geraamd van € 90.000. Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft besloten het besluit over het verstrekken van een extra bijdrage in verband met de verliezen ten gevolge van corona pas te nemen bij beoordeling van de jaarrekeningcijfers 2020. In de Decemberrapportage 2020 heeft Haarlem hiervoor € 90.000 gereserveerd. Het is aannemelijk dat ook in 2021 door het wegvallen van de inkomsten uit evenementen een vergelijkbare claim zal worden ingediend. De reserves van Spaarnwoude zijn naar verwachting onvoldoende om de verliezen te kunnen dekken. Daarom wordt voorgesteld een reservering aan te houden van de helft van € 90.000 is € 45.000 ter dekking van de Haarlemse bijdrage in mogelijke tekorten van het Recreatieschap over 2021.

7.2 Werkpas Voor Werkpas Holding is voor 2020 voor het opvangen van het nadeel van de coronacrisis € 450.000 gereserveerd. Na het beoordelen van het jaarrekeningresultaat 2020 zal worden bepaald of dit wordt uitbetaald. In afwachting van actuele informatie en omdat de lockdown nog wel even gaat duren, wordt voorgesteld ook voor 2021 € 450.000 te ramen (stond ook een rijksbijdrage tegenover). Omdat de inventarisatie over de eerste helft 2021 wordt gedaan, is de begrotingsaanpassing € 225.000. De gemeente heeft in 2020 door het Rijk compensatie ontvangen voor de Wsw. Deze middelen zijn in 2020 volledig doorbetaald aan de GR Paswerk. Paswerk heeft daarmee de tekorten 2020 voor een groot deel kunnen dekken. Het resterende tekort 2020 vangt de GR Paswerk zelf op. Via de koepelorganisatie Cedris wordt landelijk aangestuurd op eenzelfde regeling in 2021. Als er compensatie komt, kan deze weer doorbetaald worden aan de GR Paswerk. 7.3 Dividenden In 2020 is ermee rekening gehouden dat het dividend van SRO niet zal worden ontvangen. Door de lockdown staat de exploitatie van SRO immers onder zware druk. Dit geldt ook voor 2021. Bij de jaarrekening 2020 van SRO is er meer duidelijk over de precieze effecten en kan een meer betrouwbare inschatting worden gemaakt.

Voorlopig wordt over het eerste halfjaar een nadeel geraamd van € 100.000 zijnde de helft van het geraamde dividendbedrag voor 2021. 7.4 Samengevat Voorstel: 23

-

Rekening houden met een hogere bijdrage aan het Recreatieschap (nadeel € 45.000), en Werkpas Holding (nadeel € 225.000). Voor SRO NV de raming van dividend verlagen met € 100.000 .

Fin gevolgen voorstellen verbonden partijen

Voorstel

Recreatieschap

45

Werkpas Holding

225

SRO NV dividend

100

Dekking: Reserve steunmaatregelen corona

-370

Paragraaf 8 Voorstellen gemeentebegroting (diverse programma’s) 8.1 gemeentebelastingen De gevolgen van de coronacrisis op de inkomsten gemeentebelasting zijn nog steeds onzeker. Drie algemene posten hebben betrekking op mogelijk minder inkomsten bij belastingplichtigen en één opbrengstraming is direct gerelateerd aan het vrijwel stilvallen van de Nederlandse economie. Het CPB heeft berekend – in het scenario dat ze als meest waarschijnlijk aanhouden - dat het BBP in 2020 met 6% daalt, maar in 2021 met 3% stijgt. Dat betekent dat de eerder voor 2020 berekende nadelen in 2021 grofweg gehalveerd kunnen worden. Gevolgen belastingbaten en -lasten Vanwege het stilvallen van de economie zullen veel bedrijven en inwoners minder te besteden hebben. Daarom moet rekening worden gehouden dat de post kwijtschelding gaat stijgen, dat er meer beroep wordt gedaan op de voorziening dubieuze debiteuren en dat er minder baten uit invorderingskosten worden ontvangen. Ter dekking van kosten van dubieuze debiteuren is een voorziening geraamd. Aan deze voorziening is een dotatie van € 700.000 geraamd. De afgelopen jaren was de daadwerkelijke benodigde dotatie tussen de € 335.000 en € 372.000. De huidige buffer van ca. € 328.000 lijkt toereikend. De dotatie kan bijna verdubbeld worden ten opzichte van 2019. Daarom wordt afgezien van een aanpassing van de raming voor 2021.

Ook particulieren kunnen in een inkomensval terecht komen, waardoor meer belastingplichtigen een beroep op kwijtschelding kunnen doen. In 2020 wordt naar verwachting € 1,45 miljoen aan kwijtschelding besteed. Voor 2021 is een budget van € 1,59 miljoen geraamd. Voorlopig lijkt dit budget voldoende.

Voorstel: De al aangepaste ramingen belastingbaten en -lasten voor 2021 te handhaven.

8.2 Haven- markt- en kermisgelden 24

Gevolgen van gewijzigde economische omstandigheden Op basis van de realisatiecijfers 2020 is de inschatting dat er voor € 250.000 minder havengelden worden ontvangen. Deze verlaging geldt zowel voor de pleziervaart als de beroepsvaart. Uit de markten en kermissen komt € 300.000 minder aan inkomsten. Er worden minder inkomsten bij de markten verwacht omdat er minder kramen staan. Er mogen alleen voedingskramen staan op dit moment. Ook in een soepelere coronatijd kan de markt niet vol geplaatst worden in verband met het afstandscriterium. Voorstel: - De raming voor havengelden te verlagen met € 250.000 - De inkomstenraming voor markten en kermissen te verlagen met € 300.000 - Het financieel effect ad € 550.000 ten laste te brengen van de algemene middelen en dit te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

8.3 Interne organisatie De coronacrisis betekent voor de ambtelijke organisatie veel extra werk. Dat kan deels worden opgevangen door het veranderen van prioriteiten. Voor waar dat niet kan, is budgetaanpassing noodzakelijk. Corona-adviesteam Het is van belang om bij de coronamaatregelen goed samen te werken in de regio om waterbedeffecten te voorkomen. Voor de kosten van het adviesteam corona is een budget nodig van € 87.000. Uit dit budget worden het Haarlemse aandeel in de kosten van de regionale projectmanager en de regionale communicatie betaald en kan de inzet van de eigen afdeling DIA worden gedekt. De anderhalvemeter campagne is als pm-post meegenomen. Voorstel: - Ter dekking van de kosten van het corona-adviesteam € 87.000 uitgavenbudget ramen - Het financieel effect te verwerken ten laste van de algemene middelen en dit te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

8.4 Faciliteren raadsvergaderingen Voor extra maatregelen voor het faciliteren van raadsvergaderingen wordt € 30.000 geraamd. Voorstel: - Een bedrag van € 30.000 extra uitgavenbudget ramen voor het coronaproof realiseren van raadsvergaderingen - Het financieel effect ten laste te brengen van de algemene middelen en te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

8.5 Lagere kosten huisvesting 25

Door corona wordt minder gebruik gemaakt van de facilitaire services: • Lager verbruik koffie ca € 40.000 • Lager verbruik maaltijden € 60.000 • Minder artikelen/drukwerk € 10.000

Het voordeel wordt iets lager vanwege verrekening deel voordeel met overhead bijdrage Zandvoort. Het precieze per saldo effect van deze verrekening is nog niet in te schatten doordat er extra kostencomponenten kunnen zijn en minder kosten. Voorstel: - Het uitgavenbudget voor facilitaire kosten verlagen een bedrag van € 110.000 in verband met mindergebruik van de panden. - Het financieel effect te verwerken ten gunste van de algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

8. 6 Lagere personeelskosten Bij de volgende kostencomponenten spelen corona-effecten: Opleidingskosten: vorig jaar was de realisatie fors lager dan begroot. Voorstel is dan ook om nu nog geen minderkosten aan te geven voor de opleidingen, omdat de inschatting is dat er dit jaar veel meer opleidingen anders ingevuld gaan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een online opleidingen bibliotheek. Eind Q1 is dit meer inzichtelijk dus nu pm meenemen Reiskosten: berekende besparing voor eerste halfjaar is € 150.000 Ook hier geldt dat dit doorwerkt in de bijdrage Zandvoort. Voorstel: - Het uitgavenbudget voor vergoeding reiskosten verlagen met een bedrag van € 150.000 - Het financieel effect (per saldo nadeel € 103.000) te verwerken ten laste van de algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

8.7 Verkiezingen Bij de September- en Decembercirculaire 2020 is respectievelijk € 239.000 en € 190.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor het coronaproof maken van de Tweede Kamerverkiezing. In 2021 is € 400.000 benodigd om de benodigde maatregelen voor briefstemmen en coronaproof stemmen te treffen. Voorstel: - Een bedrag van € 400.000 beschikbaar stellen benodigd voor briefstemmen en coronaproof stemmen. Het nadelig effect voor € 190.000 dekken uit de middelen die bij de Decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld en voor € 210.000 te verwerken ten laste van de algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

26

8.8 Samengevat Samengevat is het financieel effect van de voorgestelde aanpassingen in de gemeentebegroting als volgt: x 1.000 Financiële gevolgen voorstellen gemeentebegroting

Voorstel in €

Lagere opbrengst havengelden

250

Lagere opbrengst markt- en kermisgelden

300

Corona-adviesteam

87

Raadsvergaderingen coronaproof

30

Lagere kosten huisvesting (facilitair)

-110

Lagere reiskosten

-150

Coronaproof maken verkiezingen en briefstemmen mogelijk maken

400

Financiële gevolgen voorstellen gemeentebegroting

807

Dekking: Algemene middelen, jaarschijf 2021

-617

Decembercirculaire 2020

-`190

Totaal

-807

27