2 Bijlage 1 Decemberrapportage 2024

In de Kadernota 2026 wordt, in samenhang met de investeringen Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO), weer een actualisatie van de exploitatie onderwijshuisvesting gemaakt. Budgetoverheveling regionaal innovatiebudget Jeugd In juli 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het regionale innovatiebudget jeugd. Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen moeten de consortia uiterlijk 31 december 2024 een plan indienen. De beschikbare middelen worden daardoor niet meer in 2024 besteed. Daarom wordt voorgesteld het gehele budget van € 1.600.000 over te hevelen naar 2025. Budgetoverheveling Banenafspraak Banenplan De gemeente dient (als werkgever) de wettelijke norm van 2,76% banenafspraak banen te halen (Wet banenafspraak). Daarvoor is een (financiële) impuls nodig. Daarom wordt voorgesteld om vanuit het voordeel op het Besluit uitkering gemeentefonds (BUIG) 2024 incidenteel € 360.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2025 (€ 180.000) en 2026 (€ 180.000): voor het inzetten van een projectleider uitwerking Wet banenafspraak en het aanstellen van een interne jobcoach. Decemberrapportage 2024

29

Budgetoverheveling inrichting Openbare Ruimte De voorbereidende werkzaamheden voor ‘30km zones’, ‘Veilige schoolomgevingen’ en ‘Kleine aanpassingen fiets in de openbare ruimte’ worden afgerond in 2024. De aanpassingen in de buitenruimte vinden in 2025 plaats. Hiervoor is in 2025 € 420.000 nodig. Daarnaast is de invoering van de ‘Nul-emissie zone’ op verzoek van de raad van 1 januari2025 doorgeschoven naar 1 juni 2025. Hierdoor schuift een deel van de uitvoering door naar volgend jaar en is in 2025 € 380.000 nodig. Budgetoverheveling convenanten, Zuidstrook Waarderpolder en evenementen Vanuit beleidsveld 42 wordt € 425.000 overgeheveld van 2024 naar 2025. Deze overheveling bestaat uit drie onderdelen: incidentele middelen voor het convenant Binnenstad van € 150.000, kwartiermaker Zuidstrook Waarderpolder voor € 75.000 en evenementen voor € 200.000. Deze middelen komen in 2024 niet geheel tot besteding omdat een deel van de activiteiten pas in 2025 plaatsvindt. Bepaalde acties uit het convenant Binnenstad staan qua projectvoorbereiding in de steigers, maar de uitvoering van deze acties valt in 2025. Daarnaast zijn voor de transformatie Zuidstrook Waarderpolder voorbereidingen getroffen, maar de kwartiermaker start later dan verwacht. Voor evenementen is in 2024 € 250.000 extra budget beschikbaar gesteld, dat deels is aangewend voor noodsteun aan enkele evenementen.

Een ander deel van het budget was beoogd voor extra inzet op verduurzaming of nieuwe locatieprofielen, maar vanwege de vertraging van het evenementenbeleid wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2025. In 2025 wordt het evenementenbeleid geactualiseerd. Overhevelen budget Actieplan NME Voor uitvoering van het actieplan Natuur-en Milieueducatie (NME) is voor 2024 € 100.000 incidenteel exploitatiebudget toegekend. De uitvoering is vertraagd vanwege onderbezetting, waardoor van het specifiek toegekende budget maar een klein deel is uitgegeven. Binnen het totale budget van het NME is meer dan € 100.000 onderbesteding. Om het actieplan NME kwalitatief goed uit te voeren blijft het geld nodig en in 2025 is de bezetting daarvoor toereikend. Daarom is t.b.v. het vertraagd uitvoeren van de activiteiten voor het actieplan NME € 100.000 in 2025 nodig. Budgetoverheveling Energie Door vertraging in de uitvoering zijn wel voorbereidingen in 2024 getroffen en vindt uitvoering in 2025 plaats. Middelen zijn in 2025 nodig voor: 1. € 270.000 van de ‘verdubbelaar’ t.b.v. het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). In het coalitieakkoord is € 6 miljoen opgenomen onder de noemer "Aanpak energie-armoede" waarvan € 3,6 miljoen in programma 5 is opgenomen voor de collectieve isolatieaanpak van slecht geïsoleerde woningen van particuliere eigenaren en VvE-eigenaren.

Dit budget, gelijk verdeeld over 2024 t/m 2026, is bedoeld om de Specifieke uitkeringen (SPUK) van het Rijk t.b.v. het NIP in die jaren te verdubbelen. Door vertraging in de uitvoering met Winst-uit-je-woning loopt de inzet van de verdubbelaar ook vertraging op. 2. € 75.000 van de middelen gereserveerd voor adviezen VvE kunnen niet uitgegeven worden omdat de leverancier capaciteit tekort heeft. De adviezen worden volgend jaar uitgevoerd. 3. € 150.000 voor het Soorten Management Plan (SMP). Vorig jaar is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een SMP om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. De aanbesteding is wel afgerond dit jaar, maar het geselecteerde bureau kan pas in 2025 starten. 4. € 190.000 reservering voor uitvoering van de adviezen uit het burgerberaad. Voorafgaand aan het burgerberaad zijn middelen begroot om de uitvoering van (nog onbekende) adviezen te kunnen realiseren. Verschillende actiepunten uit de adviezen van het burgerberaad zijn in gang gezet, maar veel van de kosten van de uitvoering landen op een later moment. Denk hierbij aan Decemberrapportage 2024

30

de realisatie van een duurzaamheidsexperience center, dat gekoppeld is aan de herontwikkeling van het NME gebouw; de doorontwikkeling van de integrale website Haarlem Duurzaam, waar alle informatie over duurzaamheid te vinden is en het onderzoek naar de mogelijkheden voor het kunstwerk. Budgetoverheveling DIA Vanuit het coalitieakkoord heeft de afdeling Data, informatie en analyse (DIA) voor de jaren 2023 en 2024 middelen ontvangen voor data-gedreven werken. Deze middelen zijn grotendeels toegekend in de vorm van formatie en de afdeling DIA heeft daarvoor medewerkers aangenomen. Vanaf 2025 vervalt het budget. Onder andere doordat er meer dekking is dan geraamd uit interne andere projectgelden is er € 375.000 over. Voorgesteld wordt om de niet bestede incidentele middelen van € 375.000 over te hevelen naar 2025, zodat de door de organisatie gevraagde ondersteuning datagedreven werken ook in 2025 nog kan worden geleverd en de medewerkers kunnen worden behouden. Overhevelen budget Invoering Omgevingswet Na jaren van uitstel is sinds 2024 de Omgevingswet van kracht, waarbij gemeenten tot en met het jaar 2031 hebben om volledig aan de vereisten van de wet te voldoen. Voor de benodigde aanpassingen is aan de begroting 2024 incidenteel budget toegevoegd (vanuit Rijkscompensatie).

Het restantbudget van € 270.000 wordt doorgeschoven naar 2025 voor het realiseren van verdere aanpassingen om te voldoen aan de Omgevingswet. Arbeidsmarktcampagne De arbeidsmarktcampagne voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort heeft als doel om ook komend jaar meer en betere sollicitanten aan te trekken via het werkgeversmerk HaarlemZandvoort. Voor 2024 staat één campagneflight gepland, gevolgd door drie flights in 2025. Vanwege de verwachte productietijd van de campagneactiviteiten zal de lancering naar verwachting plaatsvinden in 2025. Daarom wordt voorgesteld om € 300.000 over te hevelen naar 2025 om de campagne zorgvuldig voort te kunnen zetten. Ontwikkelprogramma hybride werken Sinds Corona zijn de manieren van werken en behoeften veranderd. Om hierop in te spelen, wordt de werkomgeving hybride ingericht, met investeringen in gebouwen, faciliteiten (bricks) en digitale infrastructuur (bites), ook om een andere manier van werken en leiding geven (behaviour). Het ontwikkelprogramma ondersteunt de overgang met activiteiten voor medewerkers en leidinggevenden en wordt gefinancierd uit incidentele middelen volgens de Kadernota 2024. Een deel van de werkzaamheden voor interne communicatie en behaviour-interventies, zoals workshops en bijeenkomsten, schuift door naar 2025. Daarom wordt voorgesteld € 100.000 van 2024 naar 2025 over te hevelen.

Decemberrapportage 2024

31

2.9 Overzicht belangrijkste reserves 2024 Reserves Naam

1-1-2024

Toevoeging

Onttrekking

31/12/2024

Algemene reserve

92.643

32.292

-17.114

107.821

Grondexploitatie

14.215

3.440

-2.505

15.151

Totaal

106.858

35.732

-19.618

122.972

Decemberrapportage 2024

32

2.10 Begrotingswijziging Decemberrapportage 2024 Progr. Beleidsveld

2024 Omschrijving programma/beleidsveld

Begroting na Berap 2024

Voorstel wijziging Dec.Rap

Begroting gewijzigd

1

Maatschappelijke participatie

1.1 1.2 1.3

Lasten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

32.220 16.880 56.787

-1.059 -35 -988

31.161 16.845 55.798

1.1 1.2 1.3

Baten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

-10.712 -1.014 -4.733

48 0 487

-10.664 -1.014 -4.246

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

371

1.531

1.902

1

Totaal Maatschappelijke participatie

89.799

-16

89.783

2

Ondersteuning en zorg

2.1 2.2 2.3

Lasten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

36.927 53.142 100.903

-797 -602 -2.106

36.130 52.540 98.797

2.1 2.2 2.3

Baten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

-1.301 -167 -40.525

-33 -998 1.767

-1.334 -1.164 -38.758

5.257

1.774

7.031

154.237

-995

153.242

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 2

Totaal Ondersteuning en zorg

3

Werk en inkomen

3.1 3.2 3.3

Lasten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

30.915 89.408 4.253

-252 -6.895 -138

30.663 82.513 4.115

3.1 3.2 3.3

Baten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

-2.211 -64.502 -401

222 -5.656 0

-1.988 -70.158 -401

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-8.485

1.617

-6.868

Totaal Werk en inkomen

48.978

-11.101

37.876

3

Decemberrapportage 2024

33

Progr. Beleidsveld

2024 Omschrijving programma/beleidsveld

Begroting na Berap 2024

Voorstel wijziging Dec.Rap

Begroting gewijzigd

4

Aantrekkelijke woon-werkstad

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Lasten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

2.512 39.621 73.925 22.422 28.298

2.068 -431 -812 -752 -1.164

4.580 39.190 73.112 21.670 27.134

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Baten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

-25 -2.035 -30.725 -19.504 -32.389

0 235 -350 5.193 884

-25 -1.800 -31.075 -14.311 -31.505

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-4.678

-5.038

-9.716

4

Totaal Aantrekkelijke woon-werkstad

77.423

-167

77.256

5

Gezonde en duurzame stad

5.1 5.2 5.3 5.4

Lasten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

1.648 12.289 31.223 11.508

0 -2.965 0 0

1.648 9.324 31.223 11.508

5.1 5.2 5.3 5.4

Baten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

-267 -7.558 -30.441 -14.298

0 1.880 0 0

-267 -5.678 -30.441 -14.298

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-377

685

308

5

Totaal Gezonde en duurzame stad

3.726

-400

3.326

6

Burger, bestuur en veiligheid

6.1 6.2 6.3

Lasten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

13.096 8.429 47.353

-450 -200 -259

12.646 8.229 47.094

6.1 6.2 6.3

Baten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

-3.786 -258 -20.525

0 0 0

-3.786 -258 -20.525

-130

645

515

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Decemberrapportage 2024

34

Progr. Beleidsveld

2024 Omschrijving programma/beleidsveld

6

Totaal Burger, bestuur en veiligheid

7

Algemene dekkingsmiddelen

7.1 7.2 7.3

7.1 7.2 7.3

7

Begroting na Berap 2024

Voorstel wijziging Dec.Rap

Begroting gewijzigd

44.180

-264

43.916

Lasten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

5.657 2.333 87.233

0 -1.075 661

5.657 1.258 87.894

Baten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-56.277 -447.017 -15.051

0 -3.663 -1.600

-56.277 -450.680 -16.651

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-2.880

11.275

8.395

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-426.002

5.598

-420.404

Saldo van baten en lasten (exclusief reserves) Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves

3.263 -10.922 -7.659

-19.835 12.490 -7.345

-16.572 1.568 -15.004

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.

Decemberrapportage 2024

35

3 Bedrijfsvoering In de Bestuursrapportage 2024 is als onderdeel van de paragraaf Bedrijfsvoering aangekondigd dat de benodigde capaciteit om noodzakelijke bewegingen in het I-domein te kunnen maken in beeld worden gebracht in de Decemberrapportage 2024.

3.1 Ontwikkelingen I-domein In deze paragraaf worden de nodige ontwikkelingen binnen het I-domein beschreven en toegelicht. Achterstallig onderhoud en nieuwe opgaven De huidige beschikbare capaciteit en middelen zijn te beperkt om zowel de basis op orde te houden als te voldoen aan vernieuwing die wordt gevraagd door samenleving/bestuur/organisatie (denk aan digitalisering, datakwaliteit, informatiebeveiliging, etc.). Ad hoc oplossingen voor de korte termijn hebben veel energie en capaciteit gevergd, waardoor er onvoldoende rekening is gehouden met langere termijn ontwikkelingen. De organisatie in het I-domein heeft formatief geen gelijke tred gehouden met de opgave die er al lag en de opgaven die er nog aankomen. Er is allereerst achterstallig onderhoud. Bij de in het verleden genomen besluiten is er onvoldoende formatie vrijgemaakt om nieuwe technologie te ontwikkelen en beheren en in te spelen op externe ontwikkelingen. De gemeente participeert in het landelijke Common Ground maar, meedoen veronderstelt dat je in je formatie voldoende ontwikkelaars en beheerders hebt, mensen die met de andere gemeenten kunnen meedoen met het ontwikkelen en beheren van nieuwe technologie. Dat is op dit moment niet het geval. Ook op andere externe ontwikkelingen is nog te weinig ingespeeld.

Denk aan informatiebeveiliging, beheer op het OT-netwerk (de dataverbinding in de stad waar bruggen, verkeerslichten, bollards, etc. mee worden aangestuurd), beheer van MS-Teams en andere middelen die de moderne werkplek ondersteunen, beheer op zaakgericht werken en datagovernance. Het applicatielandschap is zwaar verouderd waardoor, als de organisatie daar nu niet op ingrijpt, het risico bestaat dat de digitale dienstverlening vastloopt. Los van het wegwerken van achterstanden staan er ook nieuwe opgaven voor de deur. Het gestructureerd overbrengen van de ICT-infrastructuur en de applicaties naar een publieke cloud is daarvan het sterkste voorbeeld. Een keuze die voordelen biedt qua informatiebeveiliging, schaalbaarheid in dienstverlening en kosten, maar die ook wordt afgedwongen door de markt. De richting om naar de cloud te gaan, is bevestigd met het raadsbesluit (2024/494142). Daarnaast maken ontwikkelingen rond data en AI en de wetgeving over openbaarheid en informatiebeveiliging het noodzakelijk dat Haarlem investeert in de kwaliteit en governance van data. De organisatie moet hierop worden ingericht. Dit vereist een uitbreiding van kennis en competenties. De combinatie van achterstallig onderhoud en nieuwe opgaven maakt dat er extra capaciteit beschikbaar moet komen.

De middelen die daarvoor moeten worden vrijgemaakt betreffen grotendeels ‘autonome’, weinig beïnvloedbare componenten. Zonder die extra capaciteit komt de organisatie niet uit de spagaat van het korte termijn-denken, ad hoc werk aan ‘basis op orde’ en vernieuwing. Daarnaast is er niet de mogelijkheid om de visie op digitale dienstverlening daadwerkelijk vorm te geven. Juist door de risico’s in dienstverlening en bedrijfsvoering is de bestuurlijke keuzeruimte beperkt. Die keuzeruimte gaat dan vooral over het tempo waarin de werkzaamheden gefaseerd worden (uitsmeren over meerdere jaren) en in beperkte mate over de keuze in de volgorde van applicaties die moeten worden vervangen.

Decemberrapportage 2024

36

Welke kosten moeten vrijgemaakt worden? Het afgelopen jaar is er steeds meer zicht gekomen op waar de knelpunten zitten. Daarnaast is ook een basis gecreëerd om tot substantiële verbeteringen te komen als het gaat om de sturing en beheersing, de samenwerking en het verleggen van de focus naar toekomstbestendige keuzes. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kostencomponenten opgesomd, uitgesplitst in incidentele kosten (I) en structurele kosten (S). In paragraaf 3.2 is per kostencomponent een toelichting gegeven. Geraamde kosten per categorie werkzaamheden Operationele kosten (doublure/datacenter) Begeleiding Cloudimplementatie Grote vervangingen Overige IV-werkzaamheden Datamanagement/datakwaliteit Leveranciersmanagement/sturing en beheersing Materiële budgetten (licentie en beheer) Organisatiekosten (frictiekosten) Totaal

2025 2026 2027 I S I S I S 600 800 1.100 500 500 250 1.350 650 1.200 650 875 650 450 100 375 100 375 100 200 100 200 200 200 300 200 300 200 300 200 300

2028 I

S

0 250 800 375 200 200

650 100 400 300

Totaal I S 2.500 0 1.500 0 4.225 2.600 1.575 400 800 1.000 800 1.200

0 0 0 0 0 0 PM PM PM PM PM PM 3.300 1.150 3.275 1.250 3.000 1.350 1.825 1.450 11.400 5.200

De structurele kosten lopen op van € 1,15 in het eerste jaar tot € 1,45 in het laatste jaar. De benodigde structurele kosten kunnen tot en met 2028 naar de huidige inzichten worden opgevangen binnen de bestaande overheadbudgetten en door eerder door de raad ter beschikking gestelde middelen voor verbeteringen in het I-domein en vanuit vacatureruimte van afdeling IV (informatievoorziening). Daarnaast zijn er naar raming tot en met 2028 voor circa € 11,4 miljoen incidentele kosten. Deze zijn gedeeltelijk binnen bestaande budgetten op te vangen (in 2024 voor € 2,5 miljoen en in 2025 tot en met 2028 € 1,6 miljoen). Per saldo blijft er een tekort aan incidentele dekking van € 7,3 miljoen (€ 11,4 miljoen -/- € 2,5 miljoen -/- € 1,6 miljoen). Daarvoor wordt bij deze decemberrapportage een claim gedaan van € 6,6 miljoen ten laste van de algemene middelen. Door de initiële storting in de reserve kan er vanaf 2024 structureel € 200.000 vrijgespeeld worden uit de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten ten gunste van de algemene middelen. Per saldo blijft er € 6,4 miljoen over te onttrekken uit de algemene middelen. De gemeente Zandvoort draagt ruim € 0,7 miljoen bij. Omdat de kosten over de jaren verspreid zijn, wordt voorgesteld het benodigde bedrag te storten in een op te richten reserve I-domein.

Op basis van het kostenverloop worden de komende jaren onttrekkingen gedaan aan deze reserve om de kosten van de benodigde verbeteringen te kunnen dekken. In deze decemberrapportage zijn de relevante gegevens (doel, voeding, besteding etc.) van deze op te richten reserve vermeld. Door deze werkwijze houdt de raad grip op de uitgaven: bestedingen uit deze reserve behoeven goedkeuring door de gemeenteraad.

Decemberrapportage 2024

37

Wat levert deze intensivering op? 1. Voorkomen van het vastlopen van de bedrijfsvoering door het forceren van een doorbraak in het korte termijn handelen. Er zijn voorbeelden van overheidsinstanties als de Belastingdienst en het UWV, die uiteindelijk vastlopen in hun dienstverlening doordat ze te lang hebben vastgehouden aan grote applicaties waar teveel van hun dienstverlening aan verbonden is, waar te weinig kennis van is in de organisatie door personeelsverloop, etc. Haarlem/Zandvoort kan dat scenario nog voorkomen door nu de juiste dingen te doen. 2. Verbetering van de informatiebeveiliging. Op dit moment ligt de taak om de informatie digitaal veilig te houden grotendeels bij de organisatie zelf, omdat de organisatie zelf ICT-hardware en ICT-applicaties beheert en onderhoudt. Het kost veel inspanningen om bij te blijven in de ‘wapenwedloop’ met hackers/criminelen. De stap naar de cloud legt een groter deel van die taak bij professionele partijen, die daar meer in gespecialiseerd zijn. 3. Meer uitvoeringskracht en regie op de opgave. Vooral de investering in leveranciersmanagement en programmamanagement maakt dat de organisatie beter in control komt en blijft bij het realiseren van dat wat nodig is. 4.

Het vervangen van de vele ‘legacy-applicaties’ leidt uiteindelijk tot gebruiksvriendelijkere applicaties (vooral intern), minder productieverlies door bijvoorbeeld handmatig werk en meer focus op zaken die meerwaarde hebben voor klanten (intern en extern). Dit is gunstig voor de productiviteit van de organisatie. 5. Flexibiliteit/schaalbaarheid in gebruik van ICT-infra (opslag, rekencapaciteit) en daarmee grip op de kosten. Gebruik van de cloud levert de mogelijkheid om mee te bewegen met de benodigde reken- of opslagcapaciteit. De versterking van het leveranciers en contractmanagement is gericht op het benutten van de voordelen van deze schaalbaarheid.

Decemberrapportage 2024

38

3.2 Nadere onderbouwing per kostencomponent In deze paragraaf volgt de nadere onderbouwing van de kostencomponenten uit de tabel in paragraaf 3.1. Waaruit bestaat de financiële claim t.b.v. het I-domein? De analyse van de onderbouwing van de financiële claim valt uiteen in de volgende onderdelen: 1. Tijdelijk dubbele operationele kosten Extra materiële kosten, omdat gekozen is voor het verlengen van het datacenter i.c.m. groei van kosten in de cloud. Deze keuze was nodig om te voorkomen dat de organisatie slecht voorbereid alle ICTinfrastructuur en een groot deel van de applicaties in één keer naar de cloud moest brengen. De kosten van de investering in het datacenter zijn al verwerkt in de programmabegroting. De dubbele operationele kosten (datacenter én cloud) echter nog niet. Denk aan kosten voor firewalls, energie, dataverbindingen tussen datacenter en de op te bouwen cloud, beveiliging van die verbindingen, etc. De geraamde kosten bedragen gemiddeld ruim € 0,8 miljoen per jaar, voor een periode van drie jaar (ervan uitgaand dat de kosten voor het datacenter na drie jaar grotendeels vervallen). 2. Ondersteuning en advies op de cloudmigratie Toevoegen van kennis hoe de organisatie de stap naar de cloud op een juiste manier gaat maken. Op dat gebied is op dit moment te weinig kennis in huis.

Het idee is om een aanbesteding te houden waarbij één partij deze ondersteuning de komende jaren op zich neemt. De geraamde kosten hiervan variëren van ca € 0,5 miljoen in 2025, aflopend tot ca € 0,3 miljoen in 2028, in totaal € 1,5 miljoen. In deze raming zijn ook de kosten opgenomen voor het borgen van de kennis in de organisatie. Dit vereist een tijdelijk dubbele inzet op diverse functies die uiteindelijk in de organisatie behouden blijven. 3. Vervanging van zware applicaties als Verseon, Motion, GFS, MOR+, CityControl Op basis van contractduur en technische levensduur is in kaart gebracht wanneer welke grotere applicaties moeten worden vervangen en in welke volgorde. Op basis daarvan is ingeschat welke functies wanneer nodig zijn, welk deel daarvan vast moet worden aangenomen en welk deel beter kan worden ingehuurd (want maar tijdelijk nodig). De raming komt uit op ca € 0,65 miljoen structureel en ca € 4,2 miljoen incidenteel over vier jaar. Een groot deel van deze kosten komt voort uit de eerdere keuze om mee te doen aan de visie op Common Ground. Hierdoor gaan oude applicaties als het zaaksysteem Verseon niet één op één vervangen worden door nieuwe ‘stand alone’ applicaties, maar wordt ervoor gekozen om samen met andere gemeenten tot oplossingen te komen.

Dit vergt wel competenties en functies die nu zeer beperkt in huis zijn, en die zelfs afgeschaald worden (ontwikkelaars). Ook moet de organisatie investeren in meer en beter geëquipeerd beheer van die applicaties, bijvoorbeeld om aan wettelijke voorschriften te voldoen op gebied van informatiebeheer, archivering en Open Overheid.

Decemberrapportage 2024

39

4. Overige werkzaamheden binnen het I-domein voor de toekomstbestendigheid van de organisatie Ook voor het werk dat op andere gebieden moet worden verzet binnen het I-domein (denk aan beheer OT-netwerk, ondersteuning van de moderne werkplek (MS Teams met alle bijbehorende beheer en ondersteuning), versterken informatiebeheer, versterken beheer/borging van de continuïteit van informatievoorziening via dashboards/kaarten, vervangen telefonie) is nauwkeurig bekeken hoeveel capaciteit daarvoor extra benodigd is, bovenop de bestaande capaciteit. Dit valt allemaal in de categorie ‘achterstallig onderhoud’. Ook hier is een inschatting gemaakt van structureel benodigde capaciteit en inhuur: ongeveer € 0,1 miljoen structureel en ca € 1,5 miljoen incidenteel over vier jaar. 5. Gegevensmanagement/datagovernance: In 2023 heeft de gemeenteraad de Haarlemse visie op data vastgesteld, waarin vier data-waarden centraal staan: waarde creërend, transparant, verantwoord en betrouwbaar. Een belangrijk onderdeel vormt het grip krijgen én houden op gegevens en informatiestromen binnen de gemeente: gegevensmanagement. Het in 2021 reeds vastgestelde beleid daarover is slechts deels tot uitvoering gebracht.

Er zijn incidentele middelen nodig (€ 0,8 miljoen) om de basis rond gegevensmanagement en data governance verder neer te zetten: structuur en rollen, het inrichten van een loketfunctie en ontwikkelen van instrumenten Daarnaast is structureel budget/capaciteit nodig voor strategie, beleid en ondersteuning. Ook zijn middelen nodig voor een datafundament. Hiermee kan de gemeente efficiënter data verwerken en beter toezien op privacy, beveiliging, consistentie en hergebruik van data. Dit is essentieel, omdat er steeds meer behoefte is aan integrale informatie, samengesteld uit data uit allerlei interne en externe databronnen. Bijvoorbeeld om complexe en discipline-overstijgende opgaven zoals de Omgevingswet, woningbouw, energietransitie te ondersteunen. Omdat de organisatie rekening moet houden met de belastbaarheid van de organisatie wordt ervan uitgegaan dat deze middelen niet vanaf 2025 volledig nodig zijn. De organisatie kiest voor een gestage opbouw van de benodigde capaciteit en middelen. Dit betekent ook dat de realisatie gestaag zal verlopen. 6. Leveranciersmanagement en sturing en beheersing Een uitbreiding van circa 12 fte structureel en tijdelijk veel inhuurkrachten over een periode van vier jaar is niet een beweging die zonder extra (management)aandacht mogelijk is.

Bovendien is het nodig dat het managen van leveranciers meer sturing en beheersing vragen dan op dit moment gebeurt. Voor het goed beheren en beheersen van contractafspraken wordt ingeschat dat er structureel ca. drie fte contractmanagers extra nodig zijn. Voor de aansturing van de vervanging van Verseon op de Common Ground principes en voor het aansturen van de beweging naar de cloud zijn bovendien twee extra programmamanagers nodig. De totale kosten van deze categorie worden geraamd op € 0,3 miljoen structureel en € 0,8 miljoen incidenteel over vier jaar, ervan uitgaand dat de twee programmamanagers tijdelijk zijn. 7. Materiële kosten (licenties en onderhoud) De ontwikkeling van de materiële kosten voor licenties en onderhoud van applicaties in de cloud laten zich niet voorspellen. Als er goede regie zit op de cloudleverancier hoeft het niet per se duurder te worden. Om die regie goed te kunnen voeren zijn hierboven kosten opgevoerd voor leveranciersmanagers. Veronderstelt wordt dat de prijsontwikkelingen meelopen met de inflatiecorrectie van de begroting.

Decemberrapportage 2024

40

4 Kredieten In dit hoofdstuk zijn de kredieten opgenomen die ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Haarlem investeert in verschillende projecten. Hiervoor gelden specifieke financiële procedures waarvoor besluiten nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze investeringen correct worden beheerd volgens wettelijke voorschriften en gemeentelijk beleid. Vervangen Verkeersregelinstallaties Een aantal verkeersregelinstallaties (VRI’s) bereikt de komende jaren het einde van de technische levensduur. Voor de vervanging is de komende jaren in het Investeringsplan (IP) op post OR.035 in totaal € 6,1 miljoen gereserveerd. Voor de voorbereiding van de vervanging wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrijgegeven ten laste van IP post OR.035. De voorbereiding loopt naar schatting tot het derde kwartaal van 2025 en bestaat uit het opstellen van een raamcontract voor de vervanging van de geprogrammeerde VRI’s. Uitbreiden woonwagenstandplaatsen In 2022 heeft de raad de nota ‘Resultaten onderzoek woonwagenlocaties Haarlem’ (2022/586539) vastgesteld. De gemeente heeft tot en met april 2024 uitvoerig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van nieuwe woonwagenstandplaatsen. De volgende stappen zijn het doorlopen van een participatietraject en vervolgens het aanbieden van een startnotitie aan commissie en raad.

Voor dit proces wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrijgegeven ten laste van IP post WON.02. Kruisstraat 30-32 De raad heeft in maart 2024 in de nota ‘kredietaanvraag aankoop pand Kruisstraat 30-32’ (2024/326893) een krediet van € 4,6 miljoen ter beschikking gesteld voor de aankoop van dit pand en de voorbereiding van de noodzakelijke verbouwing. Het uitgangspunt was om in het najaar van 2024 een aanvullend kredietbesluit aan de raad voor te leggen voor de verbouwingskosten. Na de aankoop is er hard gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp dat in de zomer is afgerond. Het projectteam heeft, op basis van informatiebijeenkomsten met omwonenden, overleg met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit en intern overleg, besloten een verdiepingsslag te maken voor het Voorlopig Ontwerp. Die verdiepingsslag heeft inmiddels geleid tot een verbeterd Voorlopig Ontwerp en binnenkort wordt gestart met het Definitief Ontwerp. Op basis van de huidige informatie is het nog niet mogelijk om een reële inschatting van de verbouwingskosten te maken en daarvoor een raadskrediet in 2024 aan te vragen. Tegelijkertijd nemen de ontwerpkosten toe, dienen meer onderzoeken te worden verricht en lopen de voorbereidingskosten door.

Ter dekking van de kosten tot aan de kredietaanvraag voor de verbouwing wordt een voorbereidingskrediet van € 200.000 vrijgegeven ten laste van IP-post MTS.11 ‘Kruisstraat 30-32 verbouwing’. Tijdelijke parkeervoorziening Kavel 2B Het afgelopen jaar is onderzocht of op Kavel 2B een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd door aan het huidige parkeerterrein (verhuurd aan NS Treinmodernisering) tenminste één parkeerdek toe te voegen. Ook de diverse voorbereidingen voor het realiseren van een dergelijke parkeervoorzieningen zijn gestart. Daarbij moet gedacht worden aan het schrijven van een Programma van Eisen, het onderzoek Wet natuurbescherming en het opstellen van een zogenaamde spelregelkaart.

Decemberrapportage 2024

41

Diverse ontwikkelingen, waaronder het niet uitvoeren van de voorgenomen uitbreiding van parkeerregulering, hebben geleid tot een heroverweging die in het vierde kwartaal van 2024 wordt afgerond. Het raadskrediet voor de realisatie van de tijdelijke parkeervoorziening wordt dan naar verwachting het voorjaar van 2025 aangevraagd, waar dit eerder nog voor 2024 gepland was. Ter dekking van de kosten in de periode tot aan de kredietaanvraag wordt een voorbereidingskrediet vrijgegeven van € 100.000 ten laste van IP post PRK.09 ‘Parkeergarage kavel 2B’. Westergracht spoorwegovergang De herinrichting van de spoorwegovergang aan de Westergracht is een project waarvoor de gemeente op IP post OR.022 middelen heeft gereserveerd. Tot nu toe is, in de Programmabegroting 2023-2027 en de Bestuursrapportage 2023, een voorbereidingskrediet vrijgegeven van €220.000. De oorspronkelijke planning was om in het vierde kwartaal van 2024 een kredietbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek om het resterende krediet vrij te gegeven. Echter, door vertraging bij de externe partner is het niet gelukt om dit besluit nog in 2024 voor te leggen. Het raadsbesluit zal nu in maart 2025 worden gepresenteerd, tijdens de fase van het Voorlopig Ontwerp (VO). Hierbij zal de raad ook worden gevraagd het uitvoeringskrediet vrij te geven.

Tot dat moment moeten wel verdere voorbereidingskosten worden gemaakt, met name vanwege een opdracht aan ProRail voor de voorbereidingswerkzaamheden. Om zowel de ProRail-kosten als andere voorbereidingskosten te dekken, wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000 vrijgegeven ten laste van IP post OR.022. Doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan In juni is het Definitief Ontwerp Lodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan in de raad vastgesteld in de nota ‘Vaststellen definitief ontwerp doorfietsroute bodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan’ (2024/634570). In de nota wordt als risico benoemd dat de subsidies mogelijk lager worden vastgesteld dan op dat moment werd verwacht. Op pagina 11 onder 5.1 Het project is grotendeels afhankelijk van subsidie wordt vermeld: Het project is geprioriteerd door de subsidieverstrekker provincie Noord-Holland en voldoet aan de subsidie-eisen, waaronder de CROW-richtlijnen voor fietsstraten. Echter, de afhankelijkheid van subsidie maakt de financiering van het project risicovol. Op basis van het voorliggende DO is subsidie aangevraagd, eind juli wordt formeel reactie verwacht. Mocht de gevraagde subsidie (deels) niet toegekend worden, zal er opnieuw gesproken worden met de subsidieverstrekker PNH. Dit risico op een lagere subsidie heeft zich voorgedaan.

Na nader overleg met subsidiegevers Provincie Noord-Holland en Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland is de totale subsidie per saldo € 285.000 lager dan werd verwacht. Hierdoor moet een groter deel van de kosten door de gemeente zelf worden gedragen en geactiveerd. Dit leidt structureel tot circa € 10.000 per jaar hogere kapitaallasten dan eerder begroot. Verwerking hiervan zal plaatsvinden bij de actualisatie van de kapitaallasten vanuit het Investeringsplan in de Kadernota 2026. Het in juni vrijgegeven krediet van (in totaal) € 3,5 miljoen blijft ongewijzigd, waarbij de eerder begrote dekking vanuit subsidies wordt verlaagd van € 2,7 miljoen naar € 2,4 miljoen.

Decemberrapportage 2024

42

Stadionplein, voorbereiding grondexploitatie Om te komen tot de benodigde (ruimtelijke) kaders voor de gebiedsontwikkeling Sportweg (Stadionplein) en het openen van een grondexploitatie is in de nota ‘Vaststellen startnotitie Stadionplein’ (2021/612678), de nota ‘Aanvullend voorbereidingskrediet Definitiefase en krediet Ontwerpfase “Sportweg”’ (2023/98108) en de Bestuursrapportage 2024 een voorbereidingskrediet vrijgegeven. De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL), de Grondexploitatie (Grex) en het Stedenbouwkundig Plan en zijn hiervoor de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is, om te komen tot een efficiencyvoordeel in zowel deze fase als de vervolgfase, gekozen voor een intensieve samenwerking met de drie betrokken partijen (Sint Jacob, Pré Wonen en Dreef Beheer). Het is echter niet mogelijk gebleken om de genoemde producten binnen het beschikbaar gestelde krediet gereed te hebben voor besluitvorming. Dit komt mede door nader onderzoek, ambtelijke inzet bij de uitwerking van de beleidsuitgangspunten en de voorbereiding op de verdere planuitwerking in intensieve samenwerking met de drie betrokken partijen. Het vaststellen van het PvEL en het openen van de Grex is nu voorzien rond de zomerperiode van 2025.

Om de voorbereiding te voltooien, wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000,vrijgegeven ten laste van IP post GRX.04. Deze kosten worden ingebracht in de nog te openen grondexploitatie. Kleedkamers FC Haarlem-Kennemerland Voor de realisatie van de verplaatsbare, duurzame en bijna energie-neutrale kleedkamers bij FC Haarlem-Kennemerland bleken aanpassingen aan nutsaansluitingen noodzakelijk. Voor deze kosten is in de Kadernota 2025 een aanvullend krediet vrijgegeven. Tijdens de uitvoering bleek dat, naast de verzwaring van de elektra-aansluiting, ook de gasaansluiting moest worden verplaatst en het leidingwerk moest worden vervangen. Voor deze kosten wordt een aanvullend krediet van € 306.000 vrijgegeven ten laste van IP post 81.28.

Decemberrapportage 2024

43

5 Besluitpunten De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Decemberrapportage 2024 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2024 in paragraaf 2.10 op basis van de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie inclusief de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7). 2. In te stemmen met 13 overhevelingsvoorstellen (zie paragraaf 2.8 voor het overzicht met de overhevelingen) en daartoe € 6,5 miljoen in 2024 te doteren aan de reserve incidentele overhevelingsvoorstellen t.b.v. inzet in de daaropvolgende jaren. 3. In te stemmen om de regel t.a.v. het maximale niveau van de reserve Ontwikkelzones te schrappen en te bepalen dat verkoopresultaten (verkoopopbrengst minus de boekwaarde) van vastgoedtransacties binnen de gebiedsontwikkeling zones worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelzones. 4. De reserve I-domein in te stellen door een dotatie van € 9,8 miljoen (inclusief bijdrage gemeente Zandvoort van € 0,7 miljoen) in 2024. Het voorstel is om € 2,5 miljoen aan deze reserve te doteren uit beschikbare budgetten vanuit beleidsveld 7.3 en € 6,6 miljoen ten laste van de algemene middelen.

Deze reserve wordt ingezet voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en voor nieuwe opgaven in het I-domein: 4.1 In te stemmen met de onttrekkingen aan de reserve I-domein om de lasten te dekken zoals vermeld in de tabel van de paragraaf Bedrijfsvoering: 2025: € 2,5 miljoen 2026: € 2,8 miljoen 2027: € 2,7 miljoen 2028: € 1,8 miljoen 5. De volgende (voorbereidings)kredieten als opgenomen in hoofdstuk 3 van de Decemberrapportage 2024 vrij te geven of te wijzigen: 5.1 Een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrij te geven ten laste van IP post OR.035 voor de vervanging van verkeersregelinstallaties. 5.2 Een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrij te geven ten laste van IP post WON.02 voor de uitbreiding van woonwagenlocaties. 5.3 Een voorbereidingskrediet van € 200.000 vrij te geven ten laste van IP post MTS.11 voor de verbouwing van Kruisstraat 30-32.

Decemberrapportage 2024

44

5.4 Een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrij te geven ten laste van IP post PRK.09 voor de realisatie van een tijdelijke parkeervoorziening kavel 2B. 5.5 Een voorbereidingskrediet van € 400.000 vrij te geven ten laste van IP post OR.022 voor de herinrichting van de spoorwegovergang Westergracht. 5.6 Het eerder vrijgegeven krediet voor de doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan ongewijzigd te laten maar de subsidiedekking bij te stellen van € 2,7 naar € 2,4 miljoen. 5.7 Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000 vrij te geven ten laste van IP post GRX.04 voor de voorbereiding van de grondexploitatie Stadionplein en deze kosten in te brengen in de te openen grondexploitatie. 5.8 Een aanvullend krediet van € 306.000 vrij te geven ten laste van IP post 81.28 voor de realisatie van kleedkamers bij FC Haarlem-Kennemerland

Decemberrapportage 2024

45