ODTwente Jaarstukken OD Twente 2020

Begroting

Realisatie

Resultaat

170 55 2

289 2 2 0

-119 53 -2 2

226

293

-66

24. ICT Exploitatielasten Licenties ict primair proces Aanschaf kleinmateriaal ICT/Telefonie Aanschaf kleinmateriaal overig Telefonie overig / data

Toelichting ICT-exploitatielasten: De overschrijding wordt veroorzaakt door Licenties ICT primair proces en worden veroorzaakt door Azure 35k (niet begroot) en nagekomen lasten 2019 ( met name Genetics) 37k.

Begroting

Realisatie

Resultaat

107 56

38 36

69 20

163

74

89

25. Wagenpark Verplaatsingskosten Vervoerskosten

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 54 van 63

Toelichting wagenpark: De verplaatsingskosten zijn lager vanwege thuiswerken, de reiskosten van de eigen medewerkers staan verantwoord onder salariskosten. De vervoerskosten betreft de leasekosten voor de bedrijfswagens, in 2020 is één leaseauto terug ingeleverd.

Begroting

Realisatie

Resultaat

198 12 355

135 4 398

64 8 -43

565

536

28

26. Bedrijfsvoeringsdiensten Diensten DVO Almelo Diensten Externe leveranciers ICT DVO Almelo

Toelichting bedrijfsvoeringsdiensten: Het resultaat op Diensten DVO betreft de P&O functionaris, de kosten staan verantwoord bij personeel (+1,0 fte). Er zijn meer ICT-kosten gemaakt voor het iBaBs, HR21, Visio, Netpresenter en de website, per saldo € -25k.

Begroting

Realisatie

Resultaat

19 20

5 21

14 -1

39

26

12

27. Diverse kosten Communicatiekosten Contributies & abonnementen

Toelichting diverse kosten: De kosten voor contributie kennisplatform veehouderij zijn niet begroot ( -/-10k), daarnaast is er voor 2020 incidenteel minder uitgegeven aan abonnementen en communicatie.

Begroting

Realisatie

Resultaat

105 50 130

-3 12 157

108 38 -27

285

166

119

28. Overige kosten Onvoorzien Uitvoeringskosten Primair proces Specifieke budgetten

Toelichting overige kosten: Specifieke budgetten bestaat voornamelijk uit Power BI (48k), VTH-systeem (77k) Xential (6k) en ontwikkelingskosten ICT (22k).

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 55 van 63

Begroting

Realisatie

Resultaat

-

648

-648

-

648

-648

29. Toevoeging voorzieningen Voorziening Enschede

Toelichting toevoeging voorzieningen: De gemeente Enschede heeft besloten om 4,2 i.p.v. 10,95 fte in te brengen. De voorziening debiteuren is gelijk aan de vordering op de gemeente Enschede € 1.340k.

Begroting

Realisatie

Resultaat

30. Rentebaten en soortgelijke kosten Ontvangen rente

-

-

-

-

-

-

Begroting

Realisatie

Resultaat

17

1

15

17

1

15

Begroting

Realisatie

Resultaat

110

110

-

110

110

-

Begroting

Realisatie

Resultaat

-

563

563

-

563

563

31. Rentelasten en soortgelijke lasten Betaalde rente

32. Toevoeging reserves Toevoeging algemene reserve

33. Nog te bestemmen resultaat Nog te bestemmen resultaat

Toelichting toevoeging reserves: Vanuit de begroting 2020 is de dotatie aan de algemene reserve vastgesteld op € 109.803.

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 56 van 63

8 Overige gegevens 8.1 Uitvoeringsregeling WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT) betreft een regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende regels over de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

DB lid

Functie

Ellen Nauta Tijs de Bree Arjan Gerritsen Richard Kortenhoeven Alida Renkema

Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid

WNT Deelnemer

AB-lid

Gemeente Almelo Gemeente Borne Gemeente Dinkelland Gemeente Enschede Gemeente Haaksbergen Gemeente Hellendoorn Gemeente Hengelo Gemeente Hof van Twente Gemeente Losser Gemeente Oldenzaal Provincie Overijssel Gemeente Rijssen-Holten Gemeente Tubbergen Gemeente Twenterand Gemeente Wierden

Arjen Gerritsen Michel Kotteman John Joosten Jurgen van Houdt Jan Herman Scholten Anneke Raven Sander Schelberg Ellen Nauta ( voorzitter) Harry Nijhuis Alida Renkema Tijs de Bree Jan Aanstoot Erik Volmerink Annelies van der Kolk Richard Kortenhoeven

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

€ € € € €

Bezoldiging 2019 2020 € € € € € -

€ € € € € € € € € € € € € € €

Bezoldiging 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € € € -

Pagina 57 van 63

WNT Omschrijving Naam Functie Duur dienstverband Omvang dienstverband in fte (fictieve) Dienstbetrekking

Bezoldiging 2019 2020 J.J.W. Strebus Algemeen Directeur 1/1 - 31/12 1,0 ja

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Totaal beloning Toepasselijke WNT-maximum

Jaarstukken 2020

98.128 2.325 18.634 119.087 194.000

Omgevingsdienst Twente

106.340 1.074 19.230 126.644 201.000

Pagina 58 van 63

Bijlage 1: Staat van Investeringen ODT 2020 Staat van Investeringen ODT 2020 # Leverancier

Groep

Investering

ImVA ImVA ImVA

KT VTH Implementatie

1

ImVA Verv.

Timetell 2 Huiskes-Kokkeler

Aanschafwaarde

Gebruik vanaf

LD in jr Cum. Afschr.

Restwaarde

Afschr.p.jr.

Afschr. mnd.

-

49.549 6.061 87.626 411 3.576 55.982 4.314 832 579 655 1.325 655 651 4.973 791 3.352 2.994 7.203 454 1.803 542 1.368 2.046 468 1.511 136 1.066 3.791 3.325 295 660 1.234

8 8 4 12 8 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 8 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12

5.000

250.225

5

-

30.307

2019

5

-

LT VTH Implementatie

438.128

1 1 9

2019

LT VTH Aanbesteding

2019

5

-

1

-

Time tell

2.055

1

2019

5

-

Skoda Octavia

22.882

1

2019

247.743

1

-

5

5.000

1 167.945 1 3 MVA-ICT Computers / Mobiele telefoons 12.942 1 4 Gem.Almelo / Hecla MVA-ICT Beeldschermen (Huisbuis) 2.495 1 5 Gem.Almelo / Netpresenter MVA-ICT Netpresenter 1.736 1 6 MVA-ICT Camera's t.b.v. cluster asbest 1.964 1 7 MVA-ICT I-Phones 3.974 1 8 MVA-ICT 2x Lenovo Thinkpad 1.964 1 9 MVA-ICT 5x Apple 6S 1.952 1 10 MVA-ICT 2 Warmtebeeld camera's 14.920 1 11 MVA-ICT Geluidsmeters 2.374 2 12 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 6x Apple iPhone 7 10.056 5 13 Gem.Almelo / Centralpoint MVA-ICT Thinkpads / iPhones 8.981 4 14 Gem.Almelo / Centralpoint MVA-ICT Keyboard / Docking station 21.608 2 15 Gem.Almelo / Centralpoint MVA-ICT Laserjets / printfleet 1.361 3 16 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 1x Lenovo Thinkpad P53 5.408 4 17 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 1x Thinkpad / 5x iPhone 7 1.625 5 18 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 1x Lenovo Thinkpas P53 4.105 6 19 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 6x Microsoft Service Pro 6.137 7 20 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 5x Lenovo Thinkpad 1.403 8 21 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 1x Microsoft Surface Pro 4.534 9 22 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 4x Microsoft Surface Pro 6 409 9 23 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 4x Microsoft Keyboard 3.197 12 24 DroneLand MVA-ICT 1x Minidrone DJI Mavic 2 11.374 12 25 Centralpoint Nijmegen MVA-ICT 10x iPhone SE / 4x Thinkpad 3.325 1 26 Munisense MVA-ICT 1x klasse 1 / 1x klasse 2 geluidsmeter

27 Gem.Almelo / Delmar 28 Gem.Almelo / KVS 29 Gem.Almelo / Hillen

MVA-KA Meubilair (roldeurkasten) MVA-KA Meubilair (stoelen) MVA-KA Meubilair (werktafels)

1 3.300 1 6.170 1 1.474

1.047.847

Jaarstukken 2020

2019

3

-

2019

3

-

2019

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2019

3

-

2019

3

-

2019

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

-

2020

3

2021

1

-

1

-

2019

5

-

2019

5

-

2019

5

-

0

Omgevingsdienst Twente

2019 Afschrijvings Desinvesteringe BW 31/12 kosten n 33.032,41 4.040,87 29.208,56 274,00 3.576,49 55.981,70 4.314,11 831,67 2.234,73 2.245,32 6.602,48 294,80 660,00 1.233,98

214.710,69 26.265,63

144.531

242.757

1.781,00

408.920 19.306 111.963 8.628 1.663 1.736 1.964 3.974 1.964 1.952 14.920 2.374 7.822 6.736 15.006 1.361 5.408 1.625 4.105 6.137 1.403 4.534 409 3.197 11.374 3.325 1.179 2.640 4.936 660.559

Afschr. mnd.

2020 Afschrijvings Desinvesteringen BW 31/12 kosten

12 12

87.626 -

321.294 -

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 10 9 8 7 6 5 4 4 1 1 0 12 12 12 12

3.576 55.982 4.314 832 579 655 1.325 655 651 4.973 725 3.352,09 2.993,76 7.202,71 378,04 1.352,06 361,20 798,20 1.022,76 194,87 503,72 45,40 88,80 315,93 295 660 1.234

15.729 55.982 4.314 832 1.157 1.310 2.650 1.309 1.301 9.947 1.649 4.469 3.742 7.803 983 4.056 1.264 3.307 5.114 1.208 4.030 363 3.108 11.058 3.325 884 1.980 3.702

182.690

-

477.869

Pagina 59 van 63

9 Vaststelling / Besluitvorming 9.1 Vaststelling en goedkeuring jaarstukken De vaststelling van de Jaarstukken OD Twente 2020 deel A (Jaarverslag) en deel B (Jaarrekening) door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente staat gepland voor de vergadering van 2 juli 2021. Tijdpad Jaarstukken OD Twente 2020: Ambtelijke voorbereiding : Januari t.m. maart 2021 Bespreking in dagelijks bestuur : 9 April 2021 Verzending aan Raden & Staten : Voor 15 april 2021 Vaststelling door algemeen bestuur : 2 Juli 2021

9.2 Resultaatbestemming conform Gemeenschappelijke Regeling OD Twente In de Gemeenschappelijke regeling is geen afzonderlijk artikel inzake de resultaatbestemming opgenomen. Uit de Gemeenschappelijke Regeling kan worden afgeleid dat het behaalde resultaat wordt bestemd overeenkomstig het doel van de Gemeenschappelijke Regeling.

9.3 Resultaatbestemming De OD Twente heeft over 2020 een positief saldo gerealiseerd van € 672.459,Op basis van reeds eerder gemaakte afspraken wordt de algemene reserve van de OD Twente jaarlijks gevuld met 1% van de gerealiseerde lasten. Voor 2020 gaat dit om € 109.803,-. Hiernaast is voor 2020 het ontwikkelingsbudget à € 130.000,- mede door de COVID-19 situatie niet volledig benut. Het overschot à € 87.201,- schuift hiermee via de reeds aanwezige bestemmingsreserve door naar 2021 en volgende jaren. In verband met de uitgestelde aanschaf van de Risico-Analyse-Tool waarvoor het Algemeen Bestuur goedkeuring heeft gegeven aan financiering door de OD Twente dient een bedrag van € 105.000,- bestemd te worden voor aanschaf in 2021. Hierdoor resteert een bedrag van € 370.455,- waarvoor nadere invulling / bestemming kan plaatsvinden. Op 9 april 2021 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor bestemming van het resultaat geformuleerd waarover de gemeenteraden en provinciale staten geïnformeerd worden en waarop het algemeen bestuur vervolgens om instemming gevraagd wordt. Bestemmen t.b.v. extra inzet werkvoorraad programma Vergunningen => € 207.360,Zowel voor 2019 als 2020 geldt dat de werkvoorraad bij het Programma Vergunningen hoog blijft. Met name het aantal binnenkomende Meldingen Activiteiten Besluit zorgt voor een hoge werkvoorraad.

Uitgangspunt is de inzet van tijdelijke capaciteit voor in totaal 3.456 uur te besteden in 2021 en 2022.

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 60 van 63

Samenvattend: - € 672.459,- + Resultaat OD Twente 2020 - € 109.803,- - Toevoeging reserves 1% conform afspraken in GR -€ 87.201,- - Ontwikkelingsbudget doorschuiven naar 2021 en verder - € 105.000,- - Uitgestelde aanschaf Risico-Analyse-Tool doorschuiven naar 2021 en 2022 ================== - € 370.455,- € 207.360,- - Voorstel t.b.v. extra inzet afwikkeling Vergunningen 2021 en 2022 ================== - € 163.095,- + Beschikbaar voor teruggaaf aan deelnemers De teruggaaf per deelnemer wordt bepaald aan de hand van de verhoudingen van de oorspronkelijk vastgestelde bijdrage in de Programmabegroting OD Twente 2020 (% inbreng primair proces): Gemeente Almelo Gemeente Borne Gemeente Enschede Gemeente Haaksbergen Gemeente Hellendoorn Gemeente Hengelo Gemeente Hof van Twente Gemeente Losser GR Noaberkracht (Dinkelland – Tubbergen) Gemeente Oldenzaal Provincie Overijssel Gemeente Rijssen – Holten Gemeente Twenterand Gemeente Wierden

Jaarstukken 2020

13.21% 4.28% 13.71% 4.53% 6.04% 7.04% 8.30% 4.78% 7.30% 4.40% 10.82% 5.53% 5.66% 4.40% ====== 100.00%

€ 21.545,€ 6.980,€ 22.360,€ 7.387,€ 9.851,€ 11.482,€ 13.537,€ 7.796,€ 11.906,€ 7.176,€ 17.647,€ 9.019,€ 9.231,€ 7.176,========= € 163.095,- (Afronding)

Omgevingsdienst Twente

Pagina 61 van 63

9.4 Concept besluit t.b.v. Algemeen Bestuur OD Twente Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de jaarstukken OD Twente 2020; 2. In te stemmen met de vorming van de volgende bestemmingsreserves op basis van zichtbare ontwikkelingen; Bestemmingsreserve Risico-Analyse-Tool met een looptijd tot 31-12-2022 Bestemmingsreserve Vergunningen met een looptijd tot 31-12-2022 3. In te stemmen met de volgende deel- en herbestemming van het in de Jaarstukken OD Twente 2020 genoemde positieve resultaat op basis van afspraken uit het verleden en zichtbare ontwikkelingen; Een bedrag van € 109.803,- te storten in de algemene reserve t.b.v. 1% regel Een bedrag van € 87.201,- te storten in de bestemmingsreserve Ontwikkelingsbudget Een bedrag van € 105.000,- te storten in de bestemmingsreserve Risico-Analyse-Tool Een bedrag van € 207.360,- te storten in de bestemmingsreserve Vergunningen 4. In te stemmen met een teruggaaf aan de deelnemers op basis van de in de bijdrageverordening gemaakte afspraken (na rato van voorlopige bijdrage); Een bedrag van € 163.095,- beschikbaar te stellen voor teruggaaf aan de deelnemers 5. De stortingen in de bestemmingsreserves middels een begrotingswijziging vrij te geven voor besteding in de aangegeven perioden. 6. De controleverklaring van Brouwers Accountants inzake de Jaarrekening OD Twente 2020 ter kennisname aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente op 2 juli 2021. de voorzitter

de secretaris

Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

Ir. J.J.W. Strebus

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 62 van 63

10 Bijlagen -

Bijlage 1: Goedkeurende verklaring (Brouwers Accountants)

Jaarstukken 2020

Omgevingsdienst Twente

Pagina 63 van 63