Bijlage 1 ontwerpbegroting 2022.pdf

De belangrijkste taken van het dagelijks bestuur zijn: • Het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur • Het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur in samenspel met de directeur van het OV-bureau • Het vaststellen van de aanbestedingsdocumenten voor de aanbestedingen van openbaar vervoer • Het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor het verrichten van openbaar vervoer

50

Bijlagen Bijlage A Afschrijvingsoverzicht Voor de afschrijving gelden de volgende uitgangspunten: Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd; • Met de waardering van activa wordt het de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel); • Afschrijvingen vindt plaats met ingang van het jaar na verwerving van het actief. •

Het OV-bureau hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: Gronden en terreinen Geen afschrijving • Onroerend goed (busremises) 40 jaar • Kantoormeubilair 7 jaar • Automatiseringsapparatuur 3 jaar • Overige activa Afhankelijk van de verwachte economische levensduur •

Voor 2022 ziet het verwachte afschrijvingsoverzicht er als volgt uit: Investeringen met een economisch nut

Aanschafwaarde 1-1

Cumulatieve Boekwaarde 1-1afschrijving t/ m 2022 2021

Investeringen

Afschrijving boekjaar 2022

Boekwaarde 31-12-2022

Peizerweg 128

1.833.000

-

1.833.000

-

-

1.833.000

Tweede Bokslootweg

485.071

-

485.071

-

-

485.071

Gronden en terreinen

2.318.071

-

2.318.071

-

-

2.318.071

Busremise Peizerweg

3.691.910

525.590

3.166.320

-

92.298

3.074.022

Busremise Emmen

1.566.861

78.344

1.488.517

-

39.172

1.449.346

Gebouwen Inrichting en inventaris 2016 Inrichting en inventaris 2017 Inrichting en inventaris 2019

5.258.771

603.934

4.654.837

-

131.469

4.523.368

133.301

95.215

38.086

-

19.043

19.043

23.126

13.216

9.910

-

3.304

6.606

107.168

30.620

76.548

-

15.310

61.238

Inrichting en inventaris

263.595

139.051

124.544

-

37.656

86.888

Automatisering 2016

19.320

15.456

3.864

-

3.864

-

Automatisering 2019

40.733

13.578

27.155

-

13.578

13.578

Automatisering 2020

3.767

1.256

2.511

1.256

1.255

Automatisering

60.053

29.034

31.019

-

17.442

13.578

Zonnepanelen Peizerweg

82.990

12.450

70.540

-

4.150

66.391

Overige MVA

82.990

12.450

70.540

-

4.150

66.391

Totaal MVA

7.983.480

784.468

7.199.012

-

190.717

7.008.295

51

Bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen bedragen x €

Toevoeging

Onttrekking

Na bestemming resultaat 2020 31-12-2020

Algemene reserve

9.738.000

276.000

276.000

9.738.000

Totaal algemene reserve

9.738.000

276.000

276.000

9.738.000

-

-

9.738.000

BR kwaliteitsimpuls BR dekking kapitaallasten remise Emmen BR Duurzaamheid

1.502.000

104.000

1.398.000

-

500.000

898.000

1.528.000

-

39.000

1.489.000

BR COVID 19

2.270.000

144.000

7.522.000

420.000

104.000

7.840.000

17.260.000

696.000

380.000

17.578.000

Reserves

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Voorzieningen Voorziening onderhoud remise Groningen Voorziening onderhoud remise Emmen Totaal voorzieningen

Reserves

Verwachte stand per

Bestemming resultaat 2020

1-1-2021

1.251.000 2.500.000

Verwachte stand per 1-1-2021

-

Toevoeging

Onttrekking

294.000

119.000

130.000

51.000

59.000

345.000

178.000

Verwachte stand per 1-1-2022

Toevoeging

Totaal algemene reserve

9.738.000 898.000

BR dekking kapitaallasten remise Emmen BR Duurzaamheid

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

9.738.000

2.500.000

2.500.000

Verwachte stand per 31-12-2021

2.414.000

-

-

2.953.000

4.887.000

-

2.953.000

14.625.000

Mutaties 2022 Onttrekking

283.000

119.000

50.000

352.000

20.000

90.000

59.000

20.000

129.000

150.000

373.000

178.000

70.000

481.000

Onttrekking

Verwachte stand per 31-12-2022

Mutaties 2023 Toevoeging

Onttrekking

-

9.738.000

-

-

-

9.738.000

-

500.000

398.000

1.489.000

-

39.000

2.500.000

-

250.000

BR COVID 19

Verwachte stand per 31-12-2022

Toevoeging

Mutaties 2022

9.738.000

Verwachte stand per

2.414.000

Mutaties 2021

Algemene reserve BR kwaliteitsimpuls

276.000

Prognose mutaties 2021

Verwachte stand per 31-12-2023

-

9.738.000

-

-

9.738.000

-

398.000

-

1.450.000

-

33.000

1.417.000

2.250.000

-

250.000

2.000.000

-

-

Totaal bestemmingsreserves

4.887.000

-

789.000

4.098.000

-

681.000

3.417.000

Totaal reserves

14.625.000

-

789.000

13.836.000

-

681.000

13.155.000

Voorzieningen Voorziening onderhoud remise Groningen Voorziening onderhoud remise Emmen Totaal voorzieningen

Verwachte stand per 1-1-2023

Mutaties 2023 Toevoeging

Onttrekking

352.000

120.000

130.000

129.000

59.000

481.000

179.000

Verwachte stand per 31-12-2023

Mutaties 2024

Verwachte stand per 31-12-2024

Toevoeging

Onttrekking

342.000

120.000

45.000

417.000

20.000

169.000

60.000

27.000

202.000

150.000

511.000

180.000

72.000

619.000

52

Reserves

Verwachte stand per 1-1-2024

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

9.738.000

-

Totaal algemene reserve

9.738.000

-

BR kwaliteitsimpuls

Verwachte stand per

Mutaties 2024

-

Verwachte stand per

Mutaties 2025

31-12-2024

Toevoeging

Onttrekking

9.738.000

-

9.738.000

-

-

-

31-12-2025 9.738.000

-

9.738.000

-

-

BR dekking kapitaallasten remise Emmen

1.417.000

-

39.000

1.378.000

-

39.000

1.339.000

BR Duurzaamheid

2.000.000

-

250.000

1.750.000

-

250.000

1.500.000

Totaal bestemmingsreserves

3.417.000

-

289.000

3.128.000

-

289.000

2.839.000

Totaal reserves

13.155.000

-

289.000

12.866.000

-

289.000

2.839.000

Voorzieningen Voorziening onderhoud remise Groningen Voorziening onderhoud remise Emmen Totaal voorzieningen

Verwachte stand per 1-1-2025

Mutaties 2025

-

Verwachte stand per 31-12-2025

Toevoeging

Onttrekking

417.000

120.000

100.000

437.000

202.000

60.000

50.000

212.000

619.000

180.000

150.000

649.000

*In bovenstaand overzicht wordt, conform begroting en meerjarenraming geen onttrekking gedaan uit het weerstandsvermogen

53

Bijlage C Afkortingenwijzer AB Algemeen Bestuur AVG Algemene verordening gegevensbeheer AZC Asielzoekerscentrum BBV Besluit Begroting en Verantwoording BI Business Intelligence BTW Belasting over de toegevoegde waarde CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CO₂ Koolstofdioxide CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegebouw en de Verkeerstechniek CT-kaart Losse kaart voor actiedoeleinden, voorzien van een chip DB Dagelijks Bestuur DOVA Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten DRIS Dynamisch Reizigersinformatiesysteem DRU Dienstregelingsuur DVO Dienstverleningsovereenkomst EU Europese Unie FCHJU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, ook bekend als de FCH FCH Joint Undertaking (JU), is een publiek private samenwerking tussen de Europese Commissie (EC), de Europese brandstofcel- en waterstof industrie en onderzoeksinstellingen Fte Fulltime-equivalent GD-concessie Concessie stads- en streekvervoer Groningen en Drenthe GR Gemeenschappelijke regeling GZI Gaszuiveringsinstallatie HOV De treinvervangende HOV-lijnen 305 en 314 (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) HVO Hydrotreated Vegetable Oil I&A Informatie & Analyse ICT Informatie en Communicatie Technologie JIVE Joint Initative for hydrogen Vehicles across Europe KLOV Kleinschalig Openbaar Vervoer; zes regioconcessies KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer KTO

Klanttevredenheidsonderzoek Ktv Klanttevredenheid LBI Landelijke Bijdrage Index MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MKB Midden- en kleinbedrijf MVA Materiële vaste activa MT Managementteam NDC NDC Mediagroep, uitgeverij van diverse kranten, weekbladen, etc. NDOV Nationale data openbaar vervoer NG Noord-Groningen OV Openbaar vervoer P+R Parkeren en reizen PV Publiek Vervoer RSP Regio Specifiek Pakket RUG Rijksuniversiteit Groningen SiSa Single Information Single Audit SOV Studenten Openbaar Vervoerkaart TLS Trans Link Systems UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen VPB Vennootschapsbelasting WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WNT Wet Normering Topinkomens

54

55